curso rappel - gestion ampliada (sap)doc

Business Process Procedures

SAP ECC 5.00

Junio de 2006Espaol

Gestin ampliada de rappel con el cliente (G64)

SAP AGNeurottstr. 1669190 WalldorfAlemaniaModelo de proceso empresarial

Contenidos

3Rappels ampliados

3Objetivo

3Organizacin y datos maestros

3Organizacin

3Datos maestros: Alimentos

4Datos maestros: Bebidas

4Procesos empresariales

4Creacin de un acuerdo de rappel

7Inicializar el inventario de stock

8Generar volumen de negocios pasado

8Creacin de pedidos

9Creacin de la entrega

10Creacin de factura

12Verificacin del volumen de negocios en acuerdos de rappel

12Actualizacin de documentos de facturacin


14Realizacin de liquidaciones parciales peridicas

15Creacin de volumen de negocios para el perodo actual

15Creacin de pedidos

16Creacin de la entrega

17Creacin de factura


18Realizacin de liquidaciones parciales peridicas

Rappels ampliadosObjetivo

El componente Gestin ampliada de rappel mejora el procesamiento estndar existente hasta la fecha. Este escenario muestra el funcionamiento de la gestin ampliada de rappel que permite gestionar los acuerdos de rappel entre la empresa productora y la central de compras de una cadena de supermercados. En este contexto un rappel se utiliza como descuento especial que se abona al departamento de compras cada mes y dentro del perodo de validez del acuerdo de rappel de forma retroactiva. Este descuento se basa en el volumen de negocios combinado de los almacenes individuales asociados a la central de compras que se muestra en la jerarqua de clientes.

Este building block realiza liquidaciones parciales considerando nicamente los perodos individuales de las liquidaciones. De esta forma los perodos individuales se liquidan como acuerdos individuales. Durante el proceso se asigna una clave variable. Con esta clave variable se pueden transferir todos los valores de campo de las facturas asociadas a un rappel a un campo arbitrario del abono que se obtiene de la liquidacin del rappel. Otra caracterstica de la gestin ampliada de rappel es la posibilidad de crear documentos de facturacin (abonos) inmediatos durante la liquidacin. Las solicitudes de abono ya no son necesarias.

Organizacin y datos maestros

Para ejecutar el escenario empresarial paso a paso en este building block, deben configurarse previamente algunos datos maestros as como la organizacin empresarial.

Organizacin

En G64 la organizacin principal asociada a los rappels ampliados se muestra en la tabla. Si desea obtener informacin detallada sobre donde parametrizar estas organizaciones dentro de IMG, consulte la gua de configuracin.

OrganizacinValor

SociedadBP01

Organizacin de ventasBP01

Canal de distribucin01

Sector01

Datos maestros: AlimentosEn funcin de la organizacin debern configurarse los siguientes datos maestros para que el proceso empresarial relativo a los alimentos se lleve a cabo correctamente. La siguiente tabla muestra los datos maestros que se utilizan en G64. Para ms informacin sobre la instalacin de estos datos, consulte la gua de configuracin.

Datos maestrosValor

Material MasterC20060 (Rebanada de pan blanco 500gr.)

Customer Master C6100 (ZAB Sucesores y Ca.), C6111 (Constructora Nitro, S. A de C. V.); C6113 (Refaccionaria Agro, S. A. de C. V.)

Datos maestros: BebidasEn funcin de la organizacin debern configurarse los siguientes datos maestros para que el proceso empresarial relativo a las bebidas se lleve a cabo correctamente. La siguiente tabla muestra los datos maestros que se utilizan en G64. Para ms informacin sobre la instalacin de estos datos, consulte la gua de configuracin.

Este MPE debe ejecutarse de forma independiente tanto para la cerveza como para los refrescos. Los clientes enumerados se utilizan para ejecutar tanto el escenario de cervezas como el de refrescos. Dentro de los pasos del MPE los materiales para la ejecucin relativa a los refrescos se muestra entre parntesis, la relativa a la cerveza no.

Al ejecutar los escenarios de bebidas, los productos de cerveza y refrescos se desglosan en listas de materiales dentro de los pedidos de cliente. Las subposiciones incluyen cajas o envases que pueden tener asociada una fianza.

Datos maestrosValor

Material (Bebidas Cerveza)B40120 (Cerveza),

B40320 (Cerveza)

Material (Bebidas Refresco)B30120 (Refresco de Limn)

B30220 (Refresco de Naranja)

ClienteC4100 (Cervecera - Oficina Central), C4111 (Cervecera - Tiendas); C4113 (Cervecera - Tiendas)

Procesos empresariales

NOTA: El siguiente MPE se puede aplicar tanto a subsegmentos industriales de alimentos como de bebidas. Ejecute el cliente correspondiente as como los datos relevantes para cada subsegmento.Creacin de un acuerdo de rappel

Utilizacin

El rappel que debe abonarse de forma retroactiva a la central es una clase de descuento basada en el volumen de negocios combinado de cada supermercado durante un perodo determinado.

Los detalles del rappel se definen en el acuerdo de rappel. En dicho acuerdo se puede especificar, por ejemplo:

el beneficiario del pago del rappel

porcentaje de rappel que se concede

criterios en los que se basa el rappel (cliente, cliente/material, etc.)

perodo de validez del acuerdo de rappel

En este building block se crea de forma retroactiva el acuerdo de rappel. Es decir la fecha de inicio de validez del acuerdo es anterior. Esto permite realizar liquidaciones parciales peridicas (vase punto 2.4.1 sobre la realizacin de liquidaciones parciales peridicas) que es una caracterstica especial del mdulo ampliado de rappel.

Este escenario ha sido diseado para periodificar la cantidad de rappel en el momento de la realizacin de ingresos para garantizar que la compaa asume la responsabilidad legal de cumplir con los trminos del acuerdo de rappel en el momento del pago.

El Customizing de este escenario se configura para que se pague un importe parcial si es igual o inferior al importe de la periodificacin de cuentas. Cuando el importe de la periodificacin de cuentas llega a cero, no se podrn realizar pagos parciales y se generar un log de mensajes en la transaccin de liquidacin.

Procedimiento

1. Acceda a la transaccin mediante una de las opciones de navegacin siguientes:

Men SAP R/3Logstica ( Comercial ( Datos maestros ( Acuerdos ( Acuerdos de Rappel ( Crear

Cdigo de transaccinVBO1

2. En la pantalla Crear Acuerdo de Rappel, efecte las entradas siguientes:

Nombre de campoAcciones y valores de usuarioComentarios

Clase de acuerdoYGE1

3. Pulse Enter.

En algunos casos se visualizar una ventana de dilogo. En la ventana de dilogo Datos Organizativos indique los valores siguientes:

Nombre de campoDescripcinAcciones y valores de usuarioComentarios



Sector01

4. Seleccione Tomar.

5. En la pantalla Crear Bonif. Vta Directa: Resumen acuerdo, efecte las entradas siguientes:


Beneficiario RappelAlimentos: C6100

Bebidas: C4100

Periodo de liquidacinAM

De periodoInicio del ao actual

A periodoFin del ao actual

6. Para introducir los registros de condiciones de rappel adecuados, pulse Condiciones.

7. En la ventana de dilogo Clases de condicin y combinaciones de claves vlidas, situe el cursor en Clase de condicin B005 Rappel jerarq./Mat. y pulse Enter.

8. En la pantalla Crear Bonif. Vta. Directa: Resumen Rappel jerarq./Mat. (BO05) realice las siguientes entradas:



Canal distribucin01

Sector01

ClienteAlimentos: C6100

Bebidas: C4100

De periodo Inicio del ao actual

A periodoFin del ao actual

Posiciones de alimentos

MaterialC20060

Importe2,000-

Provisin2,000-Verifique que el campoProvisin (accruals) mantiene el mismo porcentaje. Si no es as, introduzca manualmente el valor en el campo.

Seleccione la ayuda F1 si necesita ms explicaciones sobre este campo.

Posiciones de bebidas

MaterialB40120 (B30120)

Importe1,500-


Importe2,000-

9. Pulse Intro.

10. Grabe las entradas. Se muestra el siguiente mensaje: Bonif. Vta. Directa X creado.

11. Anote el nmero de acuerdo de rappel: _____________

Resultado

Cuando se crea un acuerdo de rappel, todos los documentos de facturacin relevantes se actualizan en la estructura info S469 que es la base para la posterior liquidacin.

Inicializar el inventario de stock

Utilizacin

Para generar un volumen de negocios sobre una base histrica, se debe inicializar el stock de material mediante una fecha de contabilizacin del perodo anterior.

Procedimiento


Men SAP R/3Logistica ( Gestin de materiales ( Gestin de stock ( Movimiento de mercancas ( Entrada de mercancas ( Otros

Cdigo de transaccinMB1C

2. Realice las entradas siguientes en la pantalla Registrar otras entradas mcas.: Acceso.Nombre de campoAcciones y valores de usuarioComentarios

Cl. movimiento561

CentroBP01

Almacn0001

Fecha contab.Introduzca el primer da del mes anterior.Por ejemplo:

Fecha actual: 25.05.2004 Fecha que debe introducirse: 01.04.2004

Nota: Si el sistema emite un mensaje que NO es posible contabilizar en el periodo anterior se debe ejecutar lo siguiente:Menu SAP R/3 : Logstica --> Gestin de materiales --> Maestro de materiales --> Otros --> MMRV - Contab.per.ant.perm.Transaccin: MMRV

En la pantalla de Contab.en periodo ant. Autorizado indique el valor BP01

Pulse IntroVerifique en la pantalla que aparece que SOLO el indicador para el campo Contab.per.ant.permitida este activo

Seleccione Grabar.3. Seleccione Posicin nueva.

4. Realice las entradas siguientes en la pantalla Registrar otras entradas mcast: Posicin nueva 0001.Nombre de campoAcciones y valores de usuarioComentarios

Posiciones de alimentos:

MaterialC20060

Posiciones de bebidas:

Material


B40320 (B30220)

Cantidad (para todas las posiciones)10000

Fe.Fabr/FeCaducIntroduzca aqu la fecha que ha introducido en el campo Fe. Contabiliz.

5. Pulse Intro.

6. Confirme el mensaje Atencin: Asig. Numrica interna para materiales sujetos a lote. Seleccione S.7. En la pantalla Registrar otras entradas de mcas.: Clasificacin anote el nmero de lote: ____________

8. Seleccione Back.

9. Seleccione Save.

Se visualiza el siguiente mensaje: Documento XXXXXXXXXX contabilizado.

Generar volumen de negocios pasado

Este punto trata sobre un rappel que debe pagarse de forma retroactiva para Food: RIWA Central Office (C6100) o Beverage: Beer Customer Head Office (C4100). Se trata de una clase de descuento sobre volumen de negocios de las ventas combinadas de todos los centros regionales durante un perodo determinado. Para generar un volumen de negocios, es necesario concluir todo el proceso desde la entrada del pedido hasta la entrega pasando por el proceso de facturacin. Al crear los documentos de facturacin se transfieren los importes de condicin de rappel de los documentos de facturacin a la estructura info S469 que es la base para la liquidacin del acuerdo de rappel.

Dado que el acuerdo de rappel se ha actualizado de forma retroactiva (vase punto 2.1.1) y debera visualizarse la liquidacin peridica parcial y mensual, debe crearse el volumen de negocios para el mes anterior. Requisito para la liquidacin parcial peridica es que el perodo que debe liquidarse haya concluido.

Creacin de pedidos


Men SAP R/3Logistica ( Comercial ( Ventas ( Pedido ( Crear

Cdigo de transaccinVA01

2. En la pantalla Crear pedido de cliente: Acceso realice las siguientes entradas:


Clase de pedidoTA


Canal distribucin01

Sector01

3. Pulse Intro.

4. En la pantalla Crear pedido estndar: Resumen, efecte las entradas siguientes:


SolicitanteAlimentos: C6111

Bebidas: C4111

No. Ped. clienteAlimentos: A01Bebidas: B01

MaterialAlimentos: C20060

Bebidas: B40120 (B30120)

Cantidad200

Centro suministroBP01El centro debe introducirse antes de pulsar Intro.

5. Pulse Intro.6. Para confirmar los valores en la ventana de dilogo Seleccin interlocutor, seleccione Intro.

7. Grabe las entradas.

8. Anote el nmero de orden: ___________

9. Repita los pasos 1 a 10 para el cliente C6113 / C4113. Utilice el mismo material con la cantidad de 150.

Creacin de la entrega


Men SAP R/3Logistica ( Comercial ( Expedicin y transporte ( Entrega de salida ( Crear ( Documento individual ( Con referencia a orden de cliente

Cdigo de transaccinVL01N

2. En la pantalla Crear entrega de salida segn pedido, efecte las entradas siguientes:


Puesto de expedicinBP01

Fecha de seleccinIntroduzca la fecha asociada a la cantidad confirmada en la lnea de planificacin del artculo de pedido del paso anterior

PedidoIntroduzca el nmero de pedido del pedido de cliente C6111 / C4111

3. Pulse Intro.

4. En la pantalla Entrega de salida Crear: Resumen, seleccione la etiqueta Resumen de posiciones. Actualice Sal. Mca. Real en la fecha del mes anterior (consulte la fecha de contabilizacin de stock del punto 2.1.2).

Este paso es necesario para poder generar un volumen de negocios del perodo anterior.

5. Slo bebidas: asegrese de que el sistema determina de forma automtica el Batch de cada posicin principal. Para ello visualice la particin de lotes de cada artculo.

6. Slo alimentos: el perodo de conservacin de los alimentos es corto. Por este motivo, quiz el sistema no pueda determinar de forma automtica el lote. En estos casos se debe seleccionar el lote manualmente de la siguiente forma:

a. Pulse el desplegable de lote en la lnea de posicin.

b. En la ventana de dilogo pulse Iniciar bsqueda (Intro).

c. En la ventana de resultados de bsqueda haga doble clic en el lote que se ha creado en el paso de inicializacin de stock anterior.

d. Pulse Intro. El sistema emite el siguiente mensaje de advertencia Lote xxxxx expira dd.mm.yyyy. Pulse Intro para validar.

7. Seleccione la etiqueta Picking e introduzca para cada posicin principal en el campo Ctd. Picking la misma cantidad que consta en el campo Cantidad entrega.

Para los materiales de la lista de materiales se debe seleccionar el icono Indicador de particin de lotes en la misma lnea que la posicin principal. Se visualiza la estructura de lote del artculo. Aqu tambin es posible introducir la cantidad picking de una posicin que tenga asignados un nmero de lote y una cantidad de entrega.

8. Pulse Intro.

9. Seleccione Contabilizar SM para contabilizar el movimiento de mercancas. Tenga en cuenta que este paso es uno de los requisitos para el proceso de facturacin posterior.

10. Anote el nmero de entrega: _____________

11. Repita los pasos 1 a 15 para la entrega al cliente C6113 / C4113.

Creacin de factura

Condicin previa

Al generar la factura, se vuelve a determinar el precio en base a la fecha de salida de mercancas de la entrega.

Dentro del registro de condiciones MWST (IVA) Domestic Tax debe modificarse la fecha Valido de en funcin de la fecha de salida de mercancas actual de la entrega. Por ejemplo, si la fecha actual es 25.05.2005 debe introducirse la fecha 01.04.2005.


Men SAP R/3Logistica ( Comercial ( Datos maestros ( Condiciones ( Seleccin mediante clase de condicin ( Modificar

Cdigo de transaccinVK12

2. En el campo Clase de condicin introduzca MWST.3. Pulse Intro.

4. En la ventana de dilogo Combinacin de claves seleccione Impuestos nacionales y pulse Intro.

5. En la pantalla IVA repercutido (MWST) modf.: Seleccin introduzca MX en el campo Pas y pulse Ejecutar.

6. Verifique que la fecha Valido de coincide con la fecha de salida de mercancas de la entrega (vase el punto sobre Condicin previa).

7. Grabe las entradas. Confirme todos los mensajes que se muestren y pulse Intro.

Procedimiento


Men SAP R/3Logstica ( Comercial ( Facturacin ( Factura ( Crear

Cdigo de transaccinVF01

2. En la pantalla Crear factura, efecte las entradas siguientes:


DocumentoIntroduzca el nmero del primer documento de entrega creado.

3. Pulse Intro.

4. En la pantalla Factura (F2) Crear: Resumen, posiciones de factura verifique si Fecha factura se corresponde con el final del ltimo mes.

5. En la pantalla Factura (F2) Crear: Resumen, posiciones de factura seleccione la primera posicin y pulse Pos. Condc. precio.6. Desplcese hasta la etiqueta Condiciones y verifique si se ha determinado el registro de condiciones adecuado para la clase de condicin de rappel BO05.

7. A continuacin se enumeran los registros de condicin de clases de condicin de rappel BO05 que deberan determinarse para cada material:

MaterialRegistro de condicin en %

C20060 Alimentos1,500-

B40120 (B30120) - Bebidas1,500-

B40320 (B30220) Bebidas1,500-

8. Seleccione Grabar. El sistema emite el siguiente mensaje: Documento XXXXXXXX grabado.

9. Anote el nmero de factura: ___________

10. Repita los pasos 2 a 9 para la entrega al cliente C6113 / C4113.

Resultado

Se han creado dos documentos de facturacin de rappels. Al crear los documentos de facturacin se transfieren los importes de condicin de rappel de los documentos de facturacin a la estructura info S469 que es la base para la liquidacin del acuerdo de rappel.

Verificacin del volumen de negocios en acuerdos de rappel

Utilizacin

Empezando por el acuerdo de rappel se obtiene siempre la informacin actualizada sobre el volumen de negocios actual que ha generado cada supermercado. Se obtiene un resumen de los documentos de facturacin relevantes, el valor base de la condicin y la cantidad de periodificaciones que se han almacenado en el mdulo de Finanzas durante la contabilizacin del documento contable.

Condiciones previas

Es necesario que el volumen de negocios sea el actual. El volumen de negocios no es el actual si, por ejemplo, el acuerdo de rappel se cre de forma retroactiva. Es decir, se crea un acuerdo de rappel cuya fecha de inicio es anterior. El sistema debera tener en cuenta todos los documentos de facturacin relacionados con el rappel que se crearon entre la fecha de inicio de validez y la fecha en que se cre el acuerdo de rappel. Si no ejecuta una actualizacin de los anteriores documentos de facturacin, cuando acceda a un acuerdo rappel ver el siguiente mensaje tanto en modo de visualizacin como de modificacin: Los volmenes del acuerdo no estn actualizados. En ese caso, deber ejecutar una actualizacin. Siga estos pasos para completar el proceso:

Actualizacin de documentos de facturacin


Men SAP R/3Logstica ( Comercial ( Facturacin ( Rappel ( Actualizar facturas

Cdigo de transaccinVBOF

2. En la pantalla Actualizar facturas, efecte las entradas siguientes:


AcuerdoIntroduzca el nmero del acuerdo de rappel anotado en el punto 2.1.1

Fin de validez antes de31.12.9999


Canal distribucin01

Sector01

Fecha contab.Fecha del ultimo da del mes

Cl. Doc. FIZP

ErrorFije el indicador

ProcessingSeleccione Comprob. ind.

ControlNo seleccione ninguna opcin.

3. Seleccione Ejecutar.4. Si se producen errores consulte el log correspondiente para obtener ms informacin.

5. Aparecer una pantalla que muestra el siguiente mensaje La lista no contiene datos.6. Vuelva atrs.

7. Para comprobar las entradas, ejecute la transaccin (VBOF)desde el punto Verificar volumen de ventas. Aqu podr verificar si ha completados todos los pasos correctamente.



Men SAP R/3Logstica ( Comercial ( Datos maestros ( Acuerdos ( Acuerdos de rappel ( Modificar


2. En la pantalla Modificar acuerdo de rappel, especifique el nmero del acuerdo de rappel que se cre en el punto 2.1.1.

3. Pulse Intro.

4. En la pantalla Modificar Bonif. Vta. Directa: Resumen acuerdo seleccione el siguiente acceso va men: Pago rappel ( Volumen de negocios.5. Se muestra una lista de todos los volmenes de negocios relacionados con el rappel hasta la fecha. Tambin se obtiene informacin sobre las periodificaciones acumuladas y del nivel de cliente/material.

6. Para ms informacin seleccione Back y luego Pago rappel ( Comprobante.

7. En la siguiente pantalla seleccione Alcance.

8. En la ventana de dilogo Fijar alcance notif. deje el campo de entrada en blanco y pulse Continuar.9. En la pantalla Modificar Bonif. Vta. Directa X: Resumen acuerdo ver una lista del volumen de negocios actual a nivel de documento de facturacin.

10. Verifique si se visualizan los documentos de facturacin creados en el punto 2.2.4.

11. Para obtener diferentes vistas del volumen de negocios actual, vuelva a seleccionar Alcance y luego otro nivel de verificacin.

Realizacin de liquidaciones parciales peridicas

Utilizacin

En el proceso de liquidacin parcial peridico puede hacer referencia a perodos especficos. Esto significa que slo se considera el importe acumulado de un perodo predefinido (p. ej., un mes), incluso si el pago parcial se efecta posteriormente. En este building block, se realiza una liquidacin peridica mensual.

Desea realizar una liquidacin parcial para el mes de abril. Sin embargo, sabe que los ingresos se harn efectivos en mayo, si bien la fecha de prestacin de servicios es abril.

Ahora puede realizar una liquidacin parcial peridica a mitad de mayo.

Especifique un ao natural como perodo de liquidacin y el final de cada mes ser la fecha de liquidacin. El 30 de abril ser la fecha de liquidacin especfica. Los ingresos de mayo, con la fecha de servicios prestados en abril, se incluyen en la liquidacin. Los nuevos ingresos del mes de mayo no se incluyen.

Procedimiento


Men SAP R/3Logstica ( Comercial ( Facturacin ( Rappel ( Procesamiento ampliado de rappel ( Liquidacin ampliada de rappel

Cdigo de transaccinRBT_ENH_VB7

2. En la pantalla Liquidacin de acuerdos de rappel ampliados, efecte las entradas siguientes:


Acuerdo de rappelIntroduzca el nmero del acuerdo de rappel creado

Fin de validez antes de31.12.9999



Sector01

Periodo de liquidacinAM

Fecha de liquidacinIntroduzca el ltimo da del ltimo mes

Status liquidacin rappelPendientes

AccionesEjecutar liquidacin parcial

3. Seleccione Ejecutar.4. En la pantalla Acuerdos de rappel para XX.XX.XXXX seleccione Mensajes.

Se han creado dos abonos de rappel.

5. Anote los nmeros de factura: ___________ _________________

6. La configuracin especfica de la clave variable de este building block conlleva la creacin de dos abonos en lugar de uno. Con el proceso de rappel estndar slo se habra creado un abono basado en el beneficiario de rappel. En el proceso de rappel ampliado se asigna una clave variable que se puede configurar de forma que se puedan tener tantos abonos como solicitantes. La ventaja de esta funcin es que el beneficiario de rappel obtiene la informacin del importe del rappel por almacn y en funcin de los diferentes abonos.

7. En el acuerdo de rappel se muestran los dos abonos de rappel creados. Para comprobarlo, navegue al acuerdo de rappel (transaccin VBO2). En la pantalla Modificar Bonif. Vta. Directa X: Resumen acuerdo seleccione el siguiente acceso va men: Pago rappel ( Documentos rappel.8. En la ventana de dilogo, Selec. Rappel doc., seleccione Intro.

9. Los abonos de rappel creados con anterioridad aparecenen la pantalla Liquidaciones parc. P. acuerdo rappel X. Si selecciona los nmeros de factura, podr navegar a los documentos originales.

10. Verifique el valor neto de los abonos de rappel.

11. Seleccione X para cerrar las pantallas.

12. Vuelva atrs.

Resultado

Se han creado dos abonos de rappel. En funcin de esto el cliente (beneficiario del rappel) recibe el pago del rappel.

Creacin de volumen de negocios para el perodo actual

Utilizacin

El rappel que debe abonarse de forma retroactiva a la central es una clase de descuento basada en el volumen de negocios combinado de cada supermercado durante un perodo determinado. Para generar un volumen de negocios es necesario concluir todo el proceso desde la entrada del pedido hasta la entrega pasando por el proceso de facturacin. Al crear los documentos de facturacin se actualiza el volumen de negocios dentro de la estructura info S469 del rappel.

Durante este proceso se genera el volumen de negocios para el mes en curso.

Creacin de pedidos


Men SAP R/3Logstica ( Comercial (Ventas ( Pedido( Crear

Cdigo de transaccinVA01

2. En la pantalla Crear pedido de cliente: Acceso realice las siguientes entradas:


Clase de pedidoTA

Organizacin ventasBP01

Canal distribucin01

Sector01

3. Pulse Intro.

4. En la pantalla Crear pedido estndar : Resumen, efecte las entradas siguientes:


SolicitanteAlimentos: C6111

Bebidas: C4111

No. Ped. clienteAlimentos: A02Bebidas: B02

MaterialAlimentos: C20060

Bebidas: B40320 (B30220)

Cantidad de pedido150

Centro suministradorBP01El centro debe introducirse antes de pulsar Intro.

5. Pulse Intro.

6. Para confirmar los valores en la ventana de dilogo Seleccin interlocutor, seleccione Intro.

7. Grabe las entradas.

8. Anote el nmero de orden: ___________

Creacin de la entrega


Men SAP R/3Logstica ( Comercial ( Expedicin y transporte ( Entrega de salida ( Crear ( Documento individual ( con referencia a orden de clte.

Cdigo de transaccinVL01N

2. En la pantalla Crear entrega de salida segn pedido, efecte las entradas siguientes:


Puesto de expedicinBP01

Fecha de seleccinIntroduzca la fecha de entrega solicitada del pedido

PedidoIntroduzca el nmero de pedido de la transaccin anterior

3. Pulse Intro.

4. Asegrese de que el sistema determina de forma automtica el Lote de cada posicin principal. Para ello visualice la particin de lotes de cada artculo.

5. Seleccione la etiqueta Picking e introduzca para cada posicin principal en el campo Ctd. picking la misma cantidad que consta en el campo Cantidad entrega (150).

6. Pulse Intro.

7. Seleccione Contabilizar SM para contabilizar el movimiento de mercancas. Tenga en cuenta que este paso es uno de los requisitos para el proceso de facturacin posterior.

8. Anote el nmero de entrega: _____________

Creacin de factura


Men SAP R/3Logstica ( Comercial ( Facturacin ( Factura( Crear

Cdigo de transaccinVF01

2. En la pantalla Crear factura, efecte las entradas siguientes:


DocumentoIntroduzca los nmero del primer documento de creado en el paso anterior

3. Pulse Intro.

4. En la pantalla Factura (F2) Crear: Resumen, posiciones de factura seleccione la primera posicin y pulse Pos. Condic. precio.5. Desplcese hasta la etiqueta Condiciones y verifique si se ha determinado el registro de condicin adecuado para la clase de condicin de rappel BO05. Debe determinarse el siguiente registro de condicin:

MaterialRegistro de condicin en %

C20060 Alimentos2,000-

B40320 (B30220) - Bebidas2,000-

6. Seleccione Grabar. Aparece el siguiente mensaje: Documento XXXXXXXX grabado.

7. Anote el nmero de factura: ___________

Resultado

Se ha creado un documento de facturacin de rappel. Al crear los documentos de facturacin se transfieren los importes de condicin de rappel de los documentos de facturacin a la estructura info S469, que es la base para la liquidacin del acuerdo de rappel.


Utilizacin

Empezando por el acuerdo de rappel se obtiene siempre la informacin actualizada sobre el volumen de negocios actual que ha generado cada supermercado. Se obtiene un resumen de los documentos de facturacin relevantes, el valor base de la condicin y la cantidad de periodificaciones que se han almacenado en el mdulo de Finanzas durante la contabilizacin del documento contable.

Procedimiento


Men SAP R/3Logistica ( Comercial ( Datos maestros ( Acuerdos ( Acuerdos de rappel ( Modificar


2. En la pantalla Modificar acuerdo de rappelt, especifique el nmero del acuerdo de rappel que se cre en el punto 2.1.1.

3. Pulse Intro.

4. Los siguientes pasos (5 y 6) slo se pueden realizar un mes ms tarde:5. Seleccione Pago rappel ->Comprobante.

6. En la siguiente pantalla, seleccione Alcance. En la ventana de dilogo Fijar alcance notif. deje el campo de entrada en blanco y seleccione Continuar. En este caso la lista que se visualiza no cambia, pero se pueden seleccionar distintos niveles de visualizacin dentro de la ventana de dilogo.

7. En la pantalla Visualizar Bonif. Vta. Directa X: Resumen acuerdo ver una lista del volumen de negocios actual a nivel de documento de facturacin.

8. Verifique si se visualizan los documentos de facturacin creados.

9. Para obtener diferentes vistas del volumen de negocios actual, vuelva a seleccionar Alcance y luego otro nivel de verificacin.

Realizacin de liquidaciones parciales peridicas

Utilizacin

Dado que el volumen de negocios de los materiales se gener en el perodo en curso, no es posible realizar una liquidacin parcial peridica. La liquidacin parcial peridica no se puede realizar hasta que se haya finalizado el perodo correspondiente. Si desea realizar una liquidacin parcial para el material debe esperar al mes siguiente.

Para familiarizarse con el proceso de liquidacin consulte el punto 2.1.5.

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