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- CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2014 - Fundación Inés Luna Terrero-

1

FUNDACION INES LUNA TERRERO - CIF: G-37014453-

C/ Arroyo de Santo Domingo nº 31-Bajo;

37001-SALAMANCA

CUENTAS ANUALES- EJERC.: 2.014

N º DE INSCRIPCION EN REGISTRO FUNDACIONES DE C y L.: 37/0017

PRESENTACION AL PATRONATO - CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2014 - Fundación Inés Luna Terrero-

INSCRITA EN EL REGISTRO DE FUNDACIONES BENEFICO-ASISTENCIALES DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON Nº 37/0017 Página 2

INDICE

RENDICIÓN DE CUENTAS EJERCICIO: 2.014

1. CUENTAS ANUALES 2.014

2. LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2.014

3. GRADO DE REALIZACIÓN FINES 31-12-2014



1. DATOS GENERALES DE LA FUNDACIÓN

Se constituyó como Fundación cultural y benéfico asistencial (Decreto Ley de 22 de Septiembre de 1955), desarrollará sus actividades, DEFINIDAS EN SUS ESTATUTOS, adaptados dos veces a la vigente legislación en materia de Fundaciones, su ámbito Territorial es la Provincia de Salamanca y estará bajo el Protectorado de la Junta de Castilla y León.

CONSTITUCION

ADAPTACION DE ESTATUTOS

DOMICILIO SOCIAL:

Instituida por Decreto Ley de 22 de Septiembre de 1.955 -BOE 7 y 8 de octubre

de 1.955-

A Leyes 50/2002 de 28 de Diciembre de Fundaciones (Estatal) y a 13/2002 de 15 de Julio de Fundaciones de Castilla y León: Escritura nº Protocolo 2.027 de D. A. Doral de 15 de diciembre de 2005. Reg. de Fund.de CyL Resolución e 20 de enero de 2006 de Secretaría Gral. de Consejería de Familia e Igualdad de Oportunid.

C/ Arroyo de Santo Domingo nº 31-Bajo

LOCALIDAD: Salamanca

PROVINCIA: Salamanca

CÓDIGO POSTAL: 37001

N.I.F.: G-37014453

Nº DE REGISTRO DE FUND.:

CYL/37/0017

TELEFONO: 923/264983- 923-120886

DIRECCIÓN DE CORREO

ELECTRÓNICO:

[email protected]

PÁGINA WEB: http://fundacionineslunaterrero.es

mailto:[email protected]

http://fundacionineslunaterrero.es/



1.- CUENTAS ANUALES - EJERCICIO 2.014

- Ley 13/2002, de 15 de julio, de Fundaciones de Castilla y León (en adelante LFCL).

- Decreto 63/2005, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de Castilla y León. - En 2011 el Real Decreto 1491/2011 por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las

entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos.

Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por el que se aprueba el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos (en adelante PCESFL 2013).

Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por el que se aprueba el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos (en adelante PCPMESFL 2013).



FUNDACION INES LUNA TERRERO G37014453 (Ejercicio 2014)

BALANCE SITUACION PYMES (PGC 07)

A 31/12/2014

ACTIVO Ejercicio 14 Ejercicio 13

A) ACTIVO NO CORRIENTE 9.515.961,60 11.105.975,99

I. Inmovilizado Intangible 0 0

II. Inmovilizado material 3.507.713,67 3.417.661,78

III. ARCHIVO-FONDOS 255.745,62 255.745,62

V. Inversiones financieras a largo plazo 5.752.502,31 7.432.568,59

B) ACTIVO CORRIENTE 2.674.910,39 955.326,72

I. Existencias 0 0

II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 12.012,49 40.242,51

1. Clientes por ventas y prestación de servicios 10.798,09 28.040,27

3. Otros deudores 1.214,40 12.202,24

IV. Inversiones financieras a corto plazo 2.541.516,27 535.837,82

V. Periodificaciones a corto plazo 1.914,11 1.799,62

VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 119.467,52 377.446,77

TOTAL ACTIVO (A+B) 12.190.871,99 12.061.302,71

PATRIMONIO NETO Y PASIVO A) PATRIMONIO NETO 11.893.155,48 11.851.443,66

A-1) FONDOS PROPIOS 11.893.155,48 11.851.443,66

I.Dotacion Fundacional 714.527,39 714.527,39

III. Reservas 11.132.930,85 11.093.854,85

VII. Resultado del ejercicio 45.697,24 43.061,42

A-2) Subvenciones, donaciones ecibidos 0 0,00

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 0,00 0,00

B) PASIVO NO CORRIENTE 9.120,00 9.120,00

II. Deudas a largo plazo 9.120,00 9.120,00

3. Otras deudas a largo plazo 9.120,00 9.120,00

C) PASIVO CORRIENTE 288.596,51 200.739,05

IV. Acreedores comerciales y o.cuentas a pagar 285.596,51 197.666,45

1. Beneficiarios acreedores 263.027,48 181.089,27

2. Otros acreedores 22.569,03 16.577,18

V. Periodificaciones a corto plazo 3.000,00 3.072,60

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

(A + B + C) 12.190.871,99 12.061.302,71



FUNDACION INES LUNA TERRERO G37014453

(Ejercicio 2014)

CUENTA DE RESULTADOS A 31/12/2014

CONCEPTO Ejercicio 14 Ejercicio 13

1. Importe neto cifra negocio 53,12 338,59

2. Ayudas a Beneficiarios -250.000,00 -230.000,00

4. Aprovisionamientos -2.071,83 -2.541,65

5.1.- Ingresos Subvenc. Donac. Explotac. 6.000,00 4.109,16

5. Otros ingresos explotación 138.183,03 69.333,41

6. Gastos de personal -61.315,36 -68.346,88

7. Otros gastos de explotación -25.926,02 -28.817,22

Deterioro Creditos -91.263,37 8. Amortización inmovilizado -71.754,89 -40.667,32

10. Excesos de provisiones 0,00 0,00

11. Deter.y result.enaj.inmov 0,00 -11.935,63

13. Otros resultados 1.000,00 2.591,29

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -357.095,32 -305.936,25

14. Ingresos Financieros 400.912,42 390.210,21

15. Gastos financieros 0,00 0,00

16. Variación valor razonable 0,00 0,00

18. Deter.y resul.enaj.Inst.Fin. 1.880,14 -41.212,54

B) RESULTADO FINANCIERO 402.792,56 348.997,67

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTO 45.697,24 43.061,42

19. Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00

D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO 2.014 45.697,24 45.061,42

2.-TOTAL VARIACIONES EN P.NETO. 2014 A.4) VARIAC. PATRIMONIO NETO - EXCEDENTE DEL EJERCICIO 2014 45.697,24 43.061,42

B.-ING. Y GTOS. IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PAT. NETO 2014 -3.985,42 249,50

C.-RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 2012 0,00 124,75

D.-VARIAC. P. NETO POR ING Y GTOS IMPUT. DIRECT. P.NETO 2013 B1 + C1 41.711,82 374,25

E.-AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERO 0,00

F.-AJUSTES POR ERRORES IMPUTAC. CARG FRA 0.00

G.-VARIAC. EN LA DOTAC. FUNDACIONAL 0,00

H.- OTRAS VARIACIONES 0,00

I.- RESULTADO TOTAL VARIACION P. NETO EJERC. 41.711,82 43.435,67



PATRIMONIO NETO A 31/12/2014

Entidad:

FUNDACION: "INES LUNA TERRERO"

PATRIMONIO NETO 2011 2012 2013 2014

A) PATRIMONIO NETO 11.530.618,91 11.552.621,03 11.851.443,66 11.893.155,48

A-1) Fondos propios. 11.530.260,25 11.552.262,37 11.851.443,66 11.893.155,48

I. Dotación fundacional/Fondo social 714.527,39 714.527,39 714.527,39 714.527,39

II. Reservas. 10.691.404,87 10.812.801,70 11.093.854,85 11.132.930,85

Saldo inicial 10.555.929,65 10.691.404,87 10.812.801,70 11.093.854,85

Traspaso Excedente Ej. Anterior 135.475,22 124.327,99 24.933,28 43.061,42

(1) Ajustes directos Imput. Gastos-Ingr. Ej. Anter. 0,00 -2.931,16 374,25 -3.985,42

(2) Activación Gastos Archivo-Fondos 0,00 0,00 255.745,62 0,00

III. Excedentes de ejercicios anteriores. 0 0 0 0

IV. Excedentes del ejercicio. 124.327,99 24.933,28 43.061,42 45.697,24

A-2) Ajustes por cambios de valor. 0 0 0 0

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. 358,66 358,66 0 0

EXCEDENTE APLICADO A CUMPLIMIENTO DE FINES BENEFICIARIOS

PREVISION

TIPO DE AYUDA 2011 2012 2013 2014

AYUDAS CULTURALES 150.000,00 115.000,00 115.000,00 125.000,00

AYUDAS BENEFICO SOCIALES 150.000,00 115.000,00 115.000,00 125.000,00

TOTAL 300.000,00 230.000,00 230.000,00 250.000,00

Flujo de Tesorería Generado

CONCEPTO 2011 2012 2013 2014

EXCEDENTE EJERCICIO 124.327,99 24.933,28 43.061,42 45.697,24

AMORTIZACION EJERCICIO 9.624,86 8.456,14 40.667,32 71.754,89

CASH FLOW (EXCEDENTE + AMORTIZ) 133.952,85 33.389,42 83.728,74 117.452,13



CONVOCATORIA DE AYUDAS - EJERC. 2.014

convocatoria de ayudas exced-2014 CULTURAL BENEF.SOCIAL TOTAL

Presupuesto de ayudas aprobado 125.000,00 125.000,00 250.000,00 Ayudas concedidas a cuenta 2.014: -18.000,00 -52.439,18 -70.439,18

ACTIV. CULTUR. UNIVERS. 9,000*2 -18.000,00 -18.000,00

OTRAS AYUDAS SOCIALES -1.775,18 -1.775,18

PROYECTO HOMBRE-F. ALCANDARA -40.664,00 -40.664,00

AYUDAS CONCED. ALIMENTOS SEMARK -10.000,00 -10.000,00

RESTO DE AYUDAS A CONVOCAR BOP 107.000,00 72.560,82 179.560,82



DESTINO DE RENTAS Y LIQUIDACION DEL

PRESUPUESTO A EJERCICIO 2014



EVOLUCION RENDICION DE CUENTAS Y DESTINO DE RENTAS FUNDACIÓN INES LUNA TERRERO PERIODO 2008 A 2014

Ejerc.

Ingresos

brutos

computables

Gastos

necesarios

para

obtener los

ingresos

Ingresos

netos (1)

Ingresos aplicados a los

fines (2) Aplicación del resto de rentas e ingresos

Importe %

Gastos

del

Patronato DESTINADO A

BENEFICIARIOS

A

incrementar

el

patrimonio

fundacional

2008 522.963,81 95.591,83 427.371,98 300.000,00 70,20% 0 300.000,00 127.371,98

2009 544.847,14 60.784,49 484.062,65 371.022,96 76,65% 0 371.022,96 113.039,69

2010 529.647,99 78.052,77 451.595,22 316.120,00 70,00% 0 316.120,00 135.475,22

2011 496.019,77 71.691,78 424.327,99 300.000,00 70,70% 0 300.000,00 124.327,99

2012 468.040,40 213.107,12 254.933,28 230.000,00 90,20% 0 230.000,00 24.933,28

2013 466.582,66 193.521,24 273.061,42 230.000,00 84,23% 0 230.000,00 43.061,42

2014 548.028,71 252.331,47 295.697,24 250.000,00 84,55% 0 250.000,00 45.697,24

TOTAL 3.576.130,48 965.080,70 2.611.049,78 1.997.142,96 76,49% 1.997.142,96 613.906,82


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FUNDACION: " INES LUNA TERRERO" G-37014453 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO- EJERCICIO: 2014

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO-

EPIGRAFES

GTOS PREPTº GTOS REAL DESVIACION EPIGRAFES ING.PRESPº INGRE.REAL DESVIACION

1.- Ayudas Monetarias………. 250.000,00 250.000,00 0,00 1.-Resultado Explot.Activ.Mercantil 1.000,00 53,12 -946,88

2.- Gtos Colabor.Y de Org.Gobierno 0,00 0,00 0,00 2.- Cuotas de Usuarios y Afiliados 0,00 0,00 0,00

3.- Consumos de Explotación…. 1.500,00 2.071,83 -571,83 3.- Ingresos Promoc. Patrocinaador 0,00 0,00 0,00

4.- Gastos de Personal…………. 63.700,00 61.315,36 2.384,64 4.- Subvenciones Donac.Legados 0,00 6.000,00 6.000,00

5.- Otros Gtos.-Serv. Ext.-trib-deterior 38.500,00 117.189,39 -78.689,39 5.- Otros Ingresos……… 128.232,74 138.183,03 9.950,29

6.- Amortizaciones………………… 75.000,00 71.754,89 3.245,11 6.- Ingresos Financieros…….. 392.100,00 402.792,56 10.692,56

6.- Gastos Financieros y Asimilados 0,00 0,00 0,00 7.- Ingresos Extraordinarios……… 0,00 1.000,00 1.000,00

7.-Gastos Extraordinarios………… 0,00 0,00 0,00

TOTAL GTOS. OPERAC. FUNCIONA. 428.700,00 502.331,47 -73.631,47 TOTAL INGRESOS OP. FUNCIONAMTº 521.332,74 548.028,71 26.695,97

ORDINARIOS

SALDO OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO : INGRESOS - GASTOS (PRESUPUESTADO) = 92.632,74

SALDO OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO : INGRESOS - GASTOS (REAL) = 45.697,24

SALDO OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO : INGRESOS - GASTOS (DESVIACION) = -46.935,50


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FUNDACION INES LUNA TERRERO (LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO)

CUENTA DE RESULTADOS

2014

CIERRE DESVIACION

INGRESOS PRESUPUESTO 31/12/2014 desv. Prevista

701.- Ventas Energía Planta Fotovoltáica 1.000,00 53,12 -946,88 740.- Subvenciones a la Actividad (Semark alimentos) 0 6.000,00 6.000,00 752.- Ingresos por Arrendamientos 128.232,74 129.676,65 1.443,91 7520000.- Ingresos Arrendamiento Local F. Anaya 27.000,00 27.000,00 0 7520002.- Ing. Arrend. Posada Cuartón Ludecuar 50.000,00 50.000,00 0 7520003.- Ing. Arrend. Plazas Garaje Arr. S.D. 0 1.441,32 0,00 7521000.- Ing. Arrend. Finca Cuartón Ganadero 44.832,74 44.832,74 0 7521003.- Ing. Arrend. Cuartos Traguntía 400 402,59 0

7522000.- Ing. Arrend. Coto SA-10003 Cuartón 6.000,00 6.000,00 0

759.- Ingresos Reperc. Gastos Cuartón 0 8.506,38 8.506,38

INGRESOS DE EXPLOTACION 129.232,74 144.236,15 15.003,41

760.- Ing. Participaciones en Capital 15.000,00 15.447,00 447 761.-Ing. de Inv. Fras. R..Fija (Bonos,Obligac, Dª Pª) 273.000,00 286.497,55 13.497,55

763.-Ing. Cédulas Hipotecarias Caixa 99.000,00 98.906,23 -93,77 769.- Otros Ing. Financieros (Liquid. Ctas…) 5.100,00 61,64 -5.038,36 767 ING VTAS ACT FROS 159,48 159,48 79.- EXCESO DETERIORO EJ. ANTERIORES 0 1.720,66 1.720,66

INGRESOS FINANCIEROS 392.100,00 402.792,56 10.692,56

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 0 1.000,00 1.000,00

TOTAL INGRESOS 521.332,74 548.028,71 26.695,97

PREV.CIERRE

GASTOS PRESUPUESTO 31/12/2014 desv. Prevista

602.-Compras de otros aprovisionamientos 1.500,00 2.071,83 571,83 62.- Otros Servicios exteriores……………. 38.000,00 25.520,45 -12.479,55 621.- Dominio pág web y mantenimiento 1.000,00 859,1 -140,90 622.- Reparaciones y conservación 10.000,00 536,81 -9.463,19 623.- Serv. Profesionales independientes 2.000,00 1.143,45 -856,55 625.- Primas de seguro 2.000,00 2.089,91 89,91 626.- Serv. Bancarios -Comision mantº-Gestión 15.000,00 11.486,04 -3.513,96 627.- Publicidad convocatoria Ayudas -Becas 2.000,00 0,00 -2.000,00 628.- Suministros (Agua-gas-electricidad,adsl…) 3.500,00 7.612,73 4.112,73 629.- Otros serv.ext-Comunidad prop…. 2.500,00 1.792,41 -707,59

631.- Otros Tributos y Tasas (Basura alcantarillado) 500 405,57 -94,43 64.- GASTOS DE PERSONAL 63.700,00 61.315,36 -2.384,64 640.- Sueldos y Salarios (Guarda-Secret. y Admon) 50.000,00 47.487,35 -2.512,65 642.- Seg Social Empresa 13.000,00 13.210,48 210,48 649.- Otros Gastos Sociales (Seguro ac-Prev.Riesg) 700 617,53 -82,47

681.- Amortización Inmov. Material 75.000,00 71.754,89 -3.245,11 690.- DETERIORO AL CIERRE 0 91.263,37 91.263,37

TOTAL GASTOS 178.700,00 252.331,47 73.631,47

EXCEDENTE BRUTO DEL EJERCICIO 342.632,74 295.697,24 -46.935,50

72,96% 84,55% AYUDAS A BENEFICIARIOS s/ presupuesto 250.000,00 250.000,00 0

EXCEDENTE NETO A RESERVAS 92.632,74 45.697,24 46.935,50

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