cuentas anuales completas 2014 y su correspondiente informe de auditoría de cuentas · 2021. 6....

CUENTAS ANUALES COMPLETAS 2014 Y

SU CORRESPONDIENTE INFORME DE AUDITORIA DE CUENTAS.

ÍNDICE

A. BALANCE.

B. CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL.

C. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.

D. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.

E. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO.

F. MEMORIA.

G. INFORMACIÓN ADICIONAL A LA MEMORIA.

H. INFORME DE AUDITORIA.

Nº CTAS. ACTIVO NOTAS EN MEMORIA

EJ. N EJ. N-1 Nº CTAS. PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTAS EN MEMORIA

EJ. N EJ. N-1

A) Activo no corriente 20.156.110,37 20.812.332,15 A) Patrimonio neto 126.765.217,08

143.839.668,88

I. Inmovilizado intangible Punto 7 979.046,56 695.413,78 100 I. Patrimonio aportado 174.007.754,49

174.007.754,49

200, 201, (2800), (2801)

1. Inversión en investigación y desarrollo 0,00 0,00 II. Patrimonio generado -47.242.537,41

-30.168.085,61

203 (2803) (2903)

2. Propiedad industrial e intelectual 45.072,92 2.000,00 120 1. Resultados de ejercicios anteriores -30.168.085,61

-15.832.831,39

206 (2806) (2906)

3. Aplicaciones informáticas 933.973,64 693.413,78 129 2. Resultados de ejercicio Punto 1 -17.074.451,80

-14.335.254,22

207 (2807) (2907)

4 Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos

0,00 0,00 11 3. Reservas 0,00 0,00

208, 209 (2809) (2909)

5. Otro inmovilizado intangible 0,00 0,00 III.Ajustes por cambio de valor 0,00 0,00

II. Inmovilizado material Puntos 4 y 5 18.924.851,27 19.852.970,68 136 1. Inmovilizado no financiero 0,00 0,00

210 (2810) (2910) (2990)

1. Terrenos 3.512.327,14 3.512.327,14 133 2. Activos financieros disponibles para la venta

0,00 0,00

211 (2811) (2911) (2991)

2. Construcciones 8.770.232,78 9.175.574,73 134 3. Operaciones de cobertura 0,00 0,00

212 (2812) (2912) (2992)

3. Infraestructuras 0,00 0,00 130, 131, 132 IV.Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación a resultados

0,00 0,00

213 (2813) (2913) (2993)

4. Bienes del patrimonio histórico 0,00 0,00 B) Pasivo no corriente 7.543,00 7.543,00

214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999)

5. Otro inmovilizado material 6.590.907,57 7.070.914,19 14 I. Provisiones a largo plazo Punto 15 7.543,00 7.543,00

2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 2390

6. Inmovilizado en curso y anticipos 51.383,78 94.154,62 II. Deudas a largo plazo 0,00 0,00

III.Inversiones Inmobiliarias Punto 6 0,00 0,00 15 1. Obligaciones y otros valores negociables 0,00 0,00

A. Balance

25401 - AGENCIA ESTATAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

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Euros

REDCOA (2014 F)

Fecha: 24/03/2015



EJ. N EJ. N-1

220 (2820) (2920)

1. Terrenos 0,00 0,00 170, 177 2. Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00

221 (2821 (2921)

2. Construcciones 0,00 0,00 176 3. Derivados financieros 0,00 0,00

2301, 2311, 2391

3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos

0,00 0,00 171, 172, 173, 178, 18

4. Otras deudas 0,00 0,00

IV. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas

0,00 0,00 174 5. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo

0,00 0,00

2400 (2930) 1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público

0,00 0,00 16 III.Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo

0,00 0,00

2401, 2402, 2403 (248) (2931)

2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades mercantiles

0,00 0,00 C) Pasivo Corriente 10.526.801,99 3.166.099,21

241, 242, 245, (294) (295)

3. Créditos y valores representativos de deuda

0,00 0,00 58 I. Provisiones a corto plazo Punto 15 236.736,75 245.354,97

246, 247 4. Otras inversiones 0,00 0,00 II. Deudas a corto plazo 173.579,45 431.088,93

V. Inversiones financieras a largo plazo 252.212,54 263.947,69 50 1. Obligaciones y otros valores negociables 0,00 0,00

250, (259) (296)

1. Inversiones financieras en patrimonio 0,00 0,00 520, 527 2. Deuda con entidades de crédito 0,00 0,00

251, 252, 254, 256, 257 (297) (298)

2. Crédito y valores representativos de deuda

252.212,54 263.947,69 526 3. Derivados financieros 0,00 0,00

253 3. Derivados financieros 0,00 0,00 4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561

4. Otras deudas 173.579,45 431.088,93

258, 26 4. Otras inversiones financieras 0,00 0,00 524 5. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo

0,00 0,00

2521 (2981) VI. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo

0,00 0,00 4002, 51 III.Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo

0,00 0,00

B) Activo corriente 117.143.451,70

126.200.978,94

IV. Acreedores y otras cuentas a pagar Punto 4 10.116.485,79 2.489.655,31

38 (398) I. Activos en estado de venta 0,00 0,00 4000, 401, 405, 406

1. Acreedores por operaciones de gestión 8.961.362,41 1.485.233,34

II. Existencias Punto 4 2.566.173,96 2.549.238,29 4001, 41, 550, 554, 559, 5586

2. Otras cuentas a pagar 511.096,54 522.016,53

A. Balance


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REDCOA (2014 F)

Fecha: 24/03/2015



EJ. N EJ. N-1

37 (397) 1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades

0,00 0,00 47 3. Administraciones públicas Punto 1 644.026,84 482.405,44

30, 35, (390) (395)

2. Mercaderías y productos terminados 2.080.988,57 2.016.854,04 452, 453, 456 4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos

0,00 0,00

31, 32, 33, 34, 36, (391) (392) (393) (394) (396)

3. Aprovisionamientos y otros 485.185,39 532.384,25 485, 568 V. Ajustes por periodificación 0,00 0,00

III.Deudores y otras cuentas a cobrar Punto 4 4.273.555,12 6.461.238,69

4300, 431, 435, 436, 4430 (4900)

1. Deudores por operaciones de gestión 4.186.851,63 6.052.252,55

4301, 4431, 440, 441, 442, 445, 446, 447, 449, (4901), 550, 555, 5580, 5581, 5584, 5585

2. Otras cuentas a cobrar 86.635,45 210.185,43

47 3. Administraciones públicas 68,04 198.800,71

450, 455, 456 4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos

0,00 0,00

IV.Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas

0,00 0,00

530, (539) (593)

1.Inversiones financieras en patrimonio de sociedades mercantiles

0,00 0,00

4302, 4432, (4902), 531, 532, 535, (594), (595)


0,00 0,00

536, 537, 538 3. Otras inversiones 0,00 0,00

V. Inversiones financieras a corto plazo -39,20 7.530,74

540 (549) (596)

1. Inversiones financieras en patrimonio 0,00 0,00

A. Balance


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TOTAL ACTIVO (A+B) 137.299.562,07

147.013.311,09

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

137.299.562,07

147.013.311,09



EJ. N EJ. N-1

4303, 4433, (4903), 541, 542, 544, 546, 547 (597) (598)


-39,20 7.530,74

543 3. Derivados financieros 0,00 0,00

545, 548, 565, 566

4. Otras inversiones financieras 0,00 0,00

480, 567 VI. Ajustes por periodificación 0,00 0,00

VII.Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

110.303.761,82

117.182.971,22

577 1. Otros activos líquidos equivalentes 0,00 0,00

556, 570, 571, 573, 575, 576

2. Tesorería Punto 1 110.303.761,82

117.182.971,22

A. Balance


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Nº CTAS. NOTAS EN MEMORIA

EJ. N EJ. N-1

1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales 36.052.887,36 38.786.675,75

720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 73

a) Impuestos 0,00 0,00

740, 742 b) Tasas Punto 1 36.052.887,36 38.786.675,75

744 c) Otros ingresos tributarios 0,00 0,00

729 d) Cotizaciones sociales 0,00 0,00

2. Transferencias y subvenciones recibidas 0,00 0,00

a) Del ejercicio 0,00 0,00

751 a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio 0,00 0,00

750 a.2) transferencias 0,00 0,00

752 a.3) subvenciones recibidas para la cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial

0,00 0,00

7530 b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero

0,00 0,00

754 c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras 0,00 0,00

3. Ventas netas y prestaciones de servicios 3.909.268,18 2.876.020,51

700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)

a) Ventas netas Puntos 1 y 4 3.638.989,56 2.603.369,13

741, 705 b) Prestación de servicios 270.278,62 272.651,38

707 c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades

0,00 0,00

71*, 7930, 7937, (6930), (6937)

4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor

Puntos 1 y 4 64.114,10 481.408,72

780, 781, 782, 783 5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado 0,00 0,00

776, 777 6. Otros ingresos de gestión ordinaria 11.000,00 14.569,57

795 7. Excesos de provisiones Punto 15 30.715,85 8.376,27

A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)

40.067.985,49 42.167.050,82

8. Gastos de personal -18.966.155,57 -19.556.985,27

(640), (641) a) Sueldos, salarios y asimilados -14.444.079,74 -14.841.343,12

(642), (643), (644), (645)

b) Cargas sociales -4.522.075,83 -4.715.642,15

(65) 9. Transferencias y subvenciones concedidas Puntos 1 y 4 -30.440.499,84 -30.429.427,65

10. Aprovisionamientos Punto 1 -2.011.962,43 -1.407.318,44

(600), (601), (602), (605), (607), 606, 608, 609, 61*

a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos -2.010.969,69 -1.433.928,65

(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933

b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos

Punto 4 -992,74 26.610,21

11. Otros gastos de gestión ordinaria -4.161.519,11 -4.033.896,59

(62) a) Suministros y otros servicios exteriores Punto 1 -3.757.292,40 -3.791.813,67

(63) b) Tributos -404.226,71 -242.080,77

(676) c) Otros 0,00 -2,15

B. Cuenta del resultado económico patrimonial


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EJ. N EJ. N-1

(68) 12. Amortización del inmovilizado Punto 1 -1.590.865,58 -1.659.572,27

B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)

Punto 1 -57.171.002,53 -57.087.200,22

I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)

-17.103.017,04 -14.920.149,40

13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta

-2.668,22 -42.400,93

(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 799, 7938

a) Deterioro de valor 0,00 0,00

770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)

b) Bajas y enajenaciones -2.668,22 -42.400,93

7531 c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero

0,00 0,00

14. Otras partidas no ordinarias 92.009,47 40.683,69

773, 778 a) Ingresos 92.009,47 40.683,69

(678) b) Gastos 0,00 0,00

II Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14) -17.013.675,79 -14.921.866,64

15. Ingresos financieros Punto 1 4.007,11 168,80

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 0,00 0,00

7630 a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas 0,00 0,00

760 a.2) En otras entidades 0,00 0,00

b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado 4.007,11 168,80

7631, 7632 b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas 0,00 0,00

761, 762, 769, 76454, (66454)

b.2) Otros 4.007,11 168,80

16. Gastos financieros -6.311,03 -3.564,36

(663) a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas

0,00 0,00

(660), (661), (662), (669), 76451, (66451)

b) Otros -6.311,03 -3.564,36

784, 785, 786, 787 17. Gastos financieros imputados al activo 0,00 0,00

18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros

0,00 0,00

7646, (6646), 76459, (66459)

a) Derivados financieros 0,00 0,00

7640, 7642, 76452, 76453, (6640), (6642), (66452), (66453)

b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados

0,00 0,00

7641, (6641) c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta

0,00 0,00

768, (668) 19. Diferencias de cambio 0,00 0,00

20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros

Punto 4 -58.472,09 590.007,98

7960, 7961, 7965, 766, (6960), (6961), (6965), (666), 7970, (6970), (6670)

a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas 0,00 0,00

765, 7966, 7971, (665), (6671), (6962), (6966), (6971)

b) Otros -58.472,09 590.007,98



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EJ. N EJ. N-1

755, 756 21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras

0,00 0,00

III Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)

-60.776,01 586.612,42

IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)

Punto 1 -17.074.451,80 -14.335.254,22

(+-) Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior

0,00

Resultado del ejercicio anterior ajustado -14.335.254,22



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NOTAS EN MEMORIA

I. Patrimonio aportado

II. Patrimonio generado

III. Ajustes por cambio de valor

IV. Otros incrementos patrimoniales

TOTAL

A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO N-1 174.007.754,49 -30.166.746,73 0,00 0,00 143.841.007,76

B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES

0,00 -1.338,88 0,00 0,00 -1.338,88

C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO N (A+B) 174.007.754,49 -30.168.085,61 0,00 0,00 143.839.668,88

D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO N 0,00 -17.074.451,80 0,00 0,00 -17.074.451,80

1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio 0,00 -17.074.451,80 0,00 0,00 -17.074.451,80

2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Otras variaciones del patrimonio neto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO N (C+D) 174.007.754,49 -47.242.537,41 0,00 0,00 126.765.217,08

C.1. Estado de cambios en el patrimonio neto. Estado total de cambios en el patrimonio neto


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IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III) -17.074.451,80 -14.335.254,22


EJ. N EJ. N-1

129 I. Resultado económico patrimonial Punto 1 -17.074.451,80 -14.335.254,22

II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:

1. Inmovilizado no financiero 0,00 0,00

920 1.1 Ingresos 0,00 0,00

(820), (821) (822) 1.2 Gastos 0,00 0,00

2. Activos y pasivos financieros 0,00 0,00

900, 991 2.1 Ingresos 0,00 0,00

(800), (891) 2.2 Gastos 0,00 0,00

3. Coberturas contables 0,00 0,00

910 3.1 Ingresos 0,00 0,00

(810) 3.2 Gastos 0,00 0,00

94 4. Otros incrementos patrimoniales 0,00 0,00

Total (1+2+3+4) 0,00 0,00

III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:

(823) 1. Inmovilizado no financiero 0,00 0,00

(802), 902, 993 2. Activos y pasivos financieros 0,00 0,00

3. Coberturas contables 0,00 0,00

(8110) 9110 3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial

0,00 0,00

(8111) 9111 3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta 0,00 0,00

(84) 4. Otros incrementos patrimoniales 0,00 0,00

Total (1+2+3+4) 0,00 0,00

C.2. Estado de cambios en el patrimonio neto. Estado de ingresos y gastos reconocidos


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Fecha: 24/03/2015

b) OTRAS OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

NOTAS EN MEMORIA

EJ. N EJ. N-1

1. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial

1.1. Ingresos 0,00 0,00

1.2. Gastos Punto 1 -30.366.000,00 -30.366.000,00

2. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto

2.1. Ingresos 0,00 0,00

2.2. Gastos 0,00 0,00

TOTAL -30.366.000,00 -30.366.000,00

a) OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

NOTAS EN MEMORIA

EJ. N EJ. N-1

1. Aportación patrimonial dineraria 0,00 0,00

2. Aportación de bienes y derechos 0,00 0,00

3. Asunción y condonación de pasivos financieros 0,00 0,00

4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias 0,00 0,00

5. (-) Devolución de bienes y derechos 0,00 0,00

6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00

C.3. Estado de cambios en el patrimonio neto. Estado de operaciones con la entidad o entidades propietarias


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REDCOA (2014 F)

Fecha: 26/03/2015

NOTAS EN MEMORIA

EJ. N EJ. N-1

I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

A) Cobros: 42.669.223,09 41.264.809,46

1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales 38.179.491,03 37.782.473,32

2. Transferencias y subvenciones recibidas 0,00 0,00

3. Ventas netas y prestaciones de servicios 3.679.360,39 2.764.336,35

4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes 0,00 0,00

5. Intereses y dividendos cobrados 4.007,11 151,17

6. Otros Cobros 806.364,56 717.848,62

B) Pagos 48.463.657,01 55.568.815,47

7. Gastos de personal 19.005.893,18 19.303.659,23

8. Transferencias y subvenciones concedidas 22.854.999,84 30.423.427,65

9. Aprovisionamientos 0,00 0,00

10. Otros gastos de gestión 6.190.232,84 5.407.614,58

11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes 0,00 0,00

12. Intereses pagados 6.071,16 3.468,21

13. Otros pagos 406.459,99 430.645,80

Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) -5.794.433,92 -14.304.006,01

II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

C) Cobros: 154.136,99 105.128,86

1. Venta de inversiones reales 422,31 743,80

2. Venta de activos financieros 153.714,68 104.385,06

3. Otros cobros de las actividades de inversión 0,00 0,00

D) Pagos: 1.341.538,55 894.304,60

4. Compra de inversiones reales 1.207.128,96 776.104,54

5. Compra de activos financieros 134.409,59 118.200,06

6. Otros pagos de las actividades de inversión 0,00 0,00

Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) -1.187.401,56 -789.175,74

III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

E) Aumentos en el patrimonio: 0,00 0,00

1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias 0,00 0,00

F) Pagos a la entidad o entidades propietarias 0,00 0,00

2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias

0,00 0,00

G) Cobros por emisión de pasivos financieros: 0,00 0,00

3. Obligaciones y otros valores negociables 0,00 0,00

4. Préstamos recibidos 0,00 0,00


D. Estado de flujos de efectivo


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Fecha: 24/03/2015

NOTAS EN MEMORIA

EJ. N EJ. N-1

H) Pagos por reembolso de pasivos financieros: 0,00 0,00

6. Obligaciones y otros valores negociables 0,00 0,00

7. Préstamos recibidos 0,00 0,00


Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) 0,00 0,00

IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN

I) Cobros pendientes de aplicación 102.626,08 -70.565,70

J) Pagos pendientes de aplicación 0,00 0,00

Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) 102.626,08 -70.565,70

V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 0,00 0,00

VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)

-6.879.209,40 -15.163.747,45

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 117.182.971,22 132.346.718,67

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 110.303.761,82 117.182.971,22

D. Estado de flujos de efectivo


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Fecha: 24/03/2015

(1) (2) (3=1+2) (7=5-6)

2014 25 000X 400

A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

30.366.000,00 0,00 30.366.000,00 30.366.000,00 30.366.000,00 22.774.500,00 7.591.500,00 0,00

2014 25 921R 10000

RETRIBUCIONES BASICAS.

93.540,00 0,00 93.540,00 93.540,00 93.533,16 93.533,16 0,00 6,84

2014 25 921R 12000

SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

292.800,00 0,00 292.800,00 250.645,00 207.313,13 207.313,13 0,00 85.486,87

2014 25 921R 12001

SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

264.680,00 0,00 264.680,00 254.860,00 252.781,03 252.781,03 0,00 11.898,97

2014 25 921R 12002

SUELDOS DEL GRUPO C1 Y GRUPO C

276.480,00 0,00 276.480,00 252.703,00 237.623,93 237.623,93 0,00 38.856,07

2014 25 921R 12003

SUELDOS DEL GRUPO C2 Y GRUPO D

107.870,00 0,00 107.870,00 93.483,00 93.483,00 93.483,00 0,00 14.387,00

2014 25 921R 12005

TRIENIOS

248.080,00 0,00 248.080,00 227.621,00 210.474,68 210.474,68 0,00 37.605,32

2014 25 921R 12006

PAGAS EXTRAORDINARIAS

269.130,00 0,00 269.130,00 242.130,00 228.202,04 228.202,04 0,00 40.927,96

2014 25 921R 12100

COMPLEMENTO DE DESTINO

663.180,00 0,00 663.180,00 596.147,00 563.698,39 563.698,39 0,00 99.481,61

2014 25 921R 12101

COMPLEMENTO ESPECIFICO

906.110,00 0,00 906.110,00 820.562,00 761.269,63 761.269,63 0,00 144.840,37

2014 25 921R 13000

RETRIBUCIONES BASICAS

9.770.490,00 0,00 9.770.490,00 8.957.681,80 8.580.143,46 8.580.143,46 0,00 1.190.346,54

INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVOS (4) (5) DICIEMBRE (8=3-5)

OBLIGACIONES OBLIGACIONES

PARTIDA CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS RECONOCIDAS PAGOS PENDIENTES DE REMANENTES

PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN COMPROMETIDOS NETAS (6) PAGO A 31 DE DE CRÉDITO

E.I. Estado de Liquidación del presupuesto. Estado de liquidación del presupuesto de gastos


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Fecha: 24/03/2015

(1) (2) (3=1+2) (7=5-6)

2014 25 921R 13001

OTRAS REMUNERACIONES

2.502.120,00 0,00 2.502.120,00 2.434.043,18 2.433.515,14 1.595.585,83 837.929,31 68.604,86

2014 25 921R 13100

RETRIIBUCIONES BASICAS. LABORAL EVENTUAL

0,00 0,00 0,00 106.145,20 104.243,46 104.243,46 0,00 -104.243,46

2014 25 921R 13101

OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL EVENTUAL

0,00 0,00 0,00 25.286,58 25.286,39 15.688,71 9.597,68 -25.286,39

2014 25 921R 150

PRODUCTIVIDAD.

491.650,00 0,00 491.650,00 584.695,00 584.694,69 584.694,69 0,00 -93.044,69

2014 25 921R 151

GRATIFICACIONES

45.720,00 0,00 45.720,00 45.720,00 45.719,98 45.719,98 0,00 0,02

2014 25 921R 16000

SEGURIDAD SOCIAL.

4.561.960,00 0,00 4.561.960,00 4.144.971,28 3.814.686,18 3.814.686,18 0,00 747.273,82

2014 25 921R 16200

FORMAC. Y PERFEC. DEL PERSONAL.

239.770,00 0,00 239.770,00 137.325,74 118.514,98 118.514,98 0,00 121.255,02

2014 25 921R 16201

ECONOMATOS Y COMEDORES

233.720,00 0,00 233.720,00 19.674,00 16.376,07 15.040,08 1.335,99 217.343,93

2014 25 921R 16202

TRANSPORTE DE PERSONAL

524.140,00 0,00 524.140,00 524.140,00 372.357,45 372.357,45 0,00 151.782,55

2014 25 921R 16204

ACCION SOCIAL

119.200,00 0,00 119.200,00 119.200,00 119.200,00 119.200,00 0,00 0,00

2014 25 921R 16205

SEGUROS

22.410,00 0,00 22.410,00 14.515,23 14.515,23 14.515,23 0,00 7.894,77

2014 25 921R 16209

OTROS

204.830,00 0,00 204.830,00 113.421,23 66.425,92 66.014,18 411,74 138.404,08

2014 25 921R 205

ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES

2.540,00 0,00 2.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.540,00

2014 25 921R 212

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC

131.000,00 0,00 131.000,00 159.844,65 141.461,55 121.071,76 20.389,79 -10.461,55

2014 25 921R 213

MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE.

520.760,00 0,00 520.760,00 324.258,23 324.075,57 303.960,29 20.115,28 196.684,43



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REDCOA (2014 F)

Fecha: 24/03/2015

(1) (2) (3=1+2) (7=5-6)

2014 25 921R 214

ELEMENTOS DE TRANSPORTE

10.000,00 0,00 10.000,00 5.918,38 5.918,38 5.918,38 0,00 4.081,62

2014 25 921R 215

MOBILIARIO Y ENSERES

23.850,00 0,00 23.850,00 2.585,56 2.585,56 2.585,56 0,00 21.264,44

2014 25 921R 216

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

228.500,00 0,00 228.500,00 227.888,17 192.341,60 169.719,34 22.622,26 36.158,40

2014 25 921R 22000

ORDINARIO NO INVENTARIABLE

21.050,00 0,00 21.050,00 14.755,37 9.333,67 8.753,56 580,11 11.716,33

2014 25 921R 22001

PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

27.760,00 0,00 27.760,00 25.246,05 25.246,05 25.246,05 0,00 2.513,95

2014 25 921R 22002

MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE

33.690,00 0,00 33.690,00 55.427,73 52.069,44 50.308,26 1.761,18 -18.379,44

2014 25 921R 22101

AGUA

40.250,00 0,00 40.250,00 37.320,30 37.320,30 37.190,84 129,46 2.929,70

2014 25 921R 22102

GAS

8.850,00 0,00 8.850,00 7.183,09 7.183,09 6.656,71 526,38 1.666,91

2014 25 921R 22103

COMBUSTIBLES

159.000,00 0,00 159.000,00 125.069,11 91.373,51 91.373,51 0,00 67.626,49

2014 25 921R 22104

VESTUARIO

19.460,00 0,00 19.460,00 18.000,00 12.029,71 11.687,45 342,26 7.430,29

2014 25 921R 22105

ALIMENTACIÓN

161.080,00 0,00 161.080,00 171.520,99 136.649,70 129.273,91 7.375,79 24.430,30

2014 25 921R 22106

PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO

14.020,00 0,00 14.020,00 6.359,81 6.359,81 6.359,81 0,00 7.660,19

2014 25 921R 22199

OTROS SUMINISTROS.

15.910,00 0,00 15.910,00 11.669,07 11.669,07 11.669,07 0,00 4.240,93

2014 25 921R 22200

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

513.280,00 0,00 513.280,00 510.706,39 428.838,02 426.145,48 2.692,54 84.441,98

2014 25 921R 22201

POSTALES Y MENSAJERÍA

78.220,00 0,00 78.220,00 49.247,47 29.511,89 21.357,36 8.154,53 48.708,11

2014 25 921R 223

TRANSPORTES.

25.260,00 0,00 25.260,00 17.705,98 3.233,90 3.233,90 0,00 22.026,10



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REDCOA (2014 F)

Fecha: 24/03/2015

(1) (2) (3=1+2) (7=5-6)

2014 25 921R 224

PRIMAS DE SEGUROS

67.370,00 0,00 67.370,00 5.101,84 5.101,84 5.101,84 0,00 62.268,16

2014 25 921R 22500

ESTATALES

35.690,00 0,00 35.690,00 175.411,41 175.411,41 175.411,41 0,00 -139.721,41

2014 25 921R 22502

LOCALES

212.460,00 0,00 212.460,00 248.395,96 245.119,47 245.119,47 0,00 -32.659,47

2014 25 921R 22601

ATENC. PROTOCOL. Y REPRESENTATATIVAS.

2.340,00 0,00 2.340,00 826,14 826,14 826,14 0,00 1.513,86

2014 25 921R 22602

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.

24.040,00 0,00 24.040,00 8.076,00 8.076,00 8.076,00 0,00 15.964,00

2014 25 921R 22603

JURIDICOS, CONTENCIOSOS

40.000,00 0,00 40.000,00 37.897,83 37.897,83 37.897,83 0,00 2.102,17

2014 25 921R 22606

REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS

31.820,00 0,00 31.820,00 18.046,79 18.046,79 18.046,79 0,00 13.773,21

2014 25 921R 22607

OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS

3.980,00 0,00 3.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.980,00

2014 25 921R 22699

OTROS

10.660,00 0,00 10.660,00 4.235,53 4.235,53 4.235,53 0,00 6.424,47

2014 25 921R 22700

LIMPIEZA Y ASEO

550.720,00 0,00 550.720,00 486.115,26 486.115,20 442.529,82 43.585,38 64.604,80

2014 25 921R 22701

SEGURIDAD

787.610,00 0,00 787.610,00 651.069,72 648.877,13 545.040,26 103.836,87 138.732,87

2014 25 921R 22704

CUSTODIA,DEPOSITO Y ALMACENAJE

4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00

2014 25 921R 22706

ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS

47.730,00 0,00 47.730,00 40.913,65 40.913,65 37.651,95 3.261,70 6.816,35

2014 25 921R 22799

OTROS

133.300,00 0,00 133.300,00 117.484,25 117.484,21 100.421,84 17.062,37 15.815,79

2014 25 921R 230

DIETAS

15.310,00 0,00 15.310,00 4.256,23 4.256,23 4.256,23 0,00 11.053,77

2014 25 921R 231

LOCOMOCION

23.860,00 0,00 23.860,00 10.926,49 10.926,49 10.926,49 0,00 12.933,51



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Euros

REDCOA (2014 F)

Fecha: 24/03/2015

(1) (2) (3=1+2) (7=5-6)

2014 25 921R 233

OTRAS INDEMNIZACIONES

33.270,00 0,00 33.270,00 12.779,65 12.779,65 12.779,65 0,00 20.490,35

2014 25 921R 270

SUMINISTRO DE MATERIAS PRIMAS Y OTROS SUMINISTROS

1.079.550,00 0,00 1.079.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.079.550,00

2014 25 921R 27003

PAPEL OFFSET

0,00 0,00 0,00 261.534,09 240.326,60 220.305,63 20.020,97 -240.326,60

2014 25 921R 27004

PAPEL ESTUCADO

0,00 0,00 0,00 144.051,02 114.974,91 112.894,59 2.080,32 -114.974,91

2014 25 921R 27005

PAPEL SEMIBIBLIA

0,00 0,00 0,00 33.388,55 32.314,10 32.314,10 0,00 -32.314,10

2014 25 921R 27006

OTROS PAPELES Y CARTULINAS

0,00 0,00 0,00 153.458,76 49.505,11 49.505,11 0,00 -49.505,11

2014 25 921R 27008

TONER PARA IMPRESORAS

0,00 0,00 0,00 2.889,81 2.889,81 2.889,81 0,00 -2.889,81

2014 25 921R 27009

REPUESTOS

0,00 0,00 0,00 63.678,85 63.678,85 63.678,85 0,00 -63.678,85

2014 25 921R 27010

OTROS MATERIALES

0,00 0,00 0,00 36.534,90 36.534,90 36.534,90 0,00 -36.534,90

2014 25 921R 27011

ENVASES Y EMBALAJES

0,00 0,00 0,00 17.030,93 17.030,93 17.030,93 0,00 -17.030,93

2014 25 921R 27012

MATERIAS PRIMAS AUXILIARES DE ENCUADERNACIÓN

0,00 0,00 0,00 30.460,67 30.386,36 25.980,70 4.405,66 -30.386,36

2014 25 921R 27013

MATERIAL DE PREIMPRESIÓN

0,00 0,00 0,00 3.148,22 3.148,22 3.148,22 0,00 -3.148,22

2014 25 921R 27016

PLANCHAS Y QUÍMICOS PARA LIBROS

0,00 0,00 0,00 137.100,13 102.129,33 102.129,33 0,00 -102.129,33

2014 25 921R 27017

TINTAS Y BARNICES PARA LIBROS

0,00 0,00 0,00 25.062,95 25.062,95 25.062,95 0,00 -25.062,95

2014 25 921R 27018

SOBRES Y BOLSAS

0,00 0,00 0,00 2.312,85 2.312,85 2.312,85 0,00 -2.312,85



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Euros

REDCOA (2014 F)

Fecha: 24/03/2015

(1) (2) (3=1+2) (7=5-6)

2014 25 921R 27019

SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA

0,00 0,00 0,00 633.210,09 480.740,48 438.574,42 42.166,06 -480.740,48

2014 25 921R 27020

OTROS SUMINISTROS (NO ALMACEN)

0,00 0,00 0,00 41.368,82 35.492,77 35.492,77 0,00 -35.492,77

2014 25 921R 271

SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS

2.761.370,00 0,00 2.761.370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.761.370,00

2014 25 921R 27100

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES

0,00 0,00 0,00 1.518.799,19 1.170.835,38 1.018.510,30 152.325,08 -1.170.835,38

2014 25 921R 27102

GASTOS DISTRIBUCIÓN LIBROS

0,00 0,00 0,00 139.510,08 106.023,81 100.096,92 5.926,89 -106.023,81

2014 25 921R 27103

PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS

0,00 0,00 0,00 3.446,87 3.446,87 3.446,87 0,00 -3.446,87

2014 25 921R 27104

DERECHOS DE AUTOR DE PUBLICACIONES

0,00 0,00 0,00 2.504,02 2.504,02 2.504,02 0,00 -2.504,02

2014 25 921R 27110

OTROS SERVICIOS

0,00 0,00 0,00 17.196,24 12.942,58 12.203,45 739,13 -12.942,58

2014 25 921R 27112

MANTENIMIENTO, MAQUINARIA, INSTALACIONES, ACTIVIDAD INDUSTRIAL

0,00 0,00 0,00 347.323,69 234.341,90 196.500,93 37.840,97 -234.341,90

2014 25 921R 27113

COMBUSTIBLE ACTIVIDAD INDUSTRIAL

0,00 0,00 0,00 5.610,43 4.555,23 3.131,10 1.424,13 -4.555,23

2014 25 921R 272

OTROS GASTOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD DE LA AGENCIA

100.440,00 0,00 100.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.440,00

2014 25 921R 27290

ADQUISICIONES DE PUBLICACIONES DESTINADAS A LA VENTA

0,00 0,00 0,00 35.735,93 35.735,93 35.735,93 0,00 -35.735,93

2014 25 921R 27291

ADQUISICIONES DE PUBLICACIONES Y LICENCIAS C.E.

0,00 0,00 0,00 2.275,00 2.275,00 2.275,00 0,00 -2.275,00



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Euros

REDCOA (2014 F)

Fecha: 24/03/2015

(1) (2) (3=1+2) (7=5-6)

2014 25 921R 352

INTERESES DE DEMORA

0,00 0,00 0,00 1.717,56 1.717,56 1.717,56 0,00 -1.717,56

2014 25 921R 359

OTROS GASTOS FINANCIEROS

10.000,00 0,00 10.000,00 4.593,47 4.593,47 3.380,89 1.212,58 5.406,53

2014 25 921R 480

BECAS POSTGRADO

75.000,00 0,00 75.000,00 74.499,84 74.499,84 74.499,84 0,00 500,16

2014 25 921R 620

INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

284.540,00 0,00 284.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284.540,00

2014 25 921R 62002

MAQUINARIA.INVERSION NUEVA.

0,00 0,00 0,00 82.364,10 61.378,50 14.205,50 47.173,00 -61.378,50

2014 25 921R 62003

MOBILIARIO . INVERSION NUEVA.

0,00 0,00 0,00 14.250,61 14.250,61 14.250,61 0,00 -14.250,61

2014 25 921R 62004

EQUIPOS INFORMATICOS. INVERSION NUEVA.

0,00 0,00 0,00 89.848,52 81.421,66 61.155,62 20.266,04 -81.421,66

2014 25 921R 62007

INSTALACIONES TECNICAS. INV NUEVA.

0,00 0,00 0,00 14.616,43 1.772,46 1.772,46 0,00 -1.772,46

2014 25 921R 630

INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIO. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

531.380,00 0,00 531.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 531.380,00

2014 25 921R 63001

EDIFICIOS.INVERSION DE REPOSICION.

0,00 0,00 0,00 56.321,85 56.321,85 56.321,85 0,00 -56.321,85

2014 25 921R 63003

MOBILIARIO. INVERSION DE REPOSICION.

0,00 0,00 0,00 4.058,96 4.058,96 4.058,96 0,00 -4.058,96

2014 25 921R 63004

EQUIPOS INFORMATICOS. INVERS.DE REPOSICION

0,00 0,00 0,00 197.971,65 197.971,65 197.971,65 0,00 -197.971,65

2014 25 921R 640

GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL

784.080,00 0,00 784.080,00 669.154,63 532.443,79 426.303,38 106.140,41 251.636,21



Página: 7 de 8

Euros

REDCOA (2014 F)

Fecha: 24/03/2015

TOTAL 62.023.880,00 0,00 62.023.880,00 59.018.192,64 56.617.355,16 47.466.423,30 9.150.931,86 5.406.524,84

(1) (2) (3=1+2) (7=5-6)

2014 25 921R 83008

PRESTAMOS A CORTO PLAZO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO.

36.000,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00

2014 25 921R 83108

PRESTAMOS A LARGO PLAZO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.

99.000,00 0,00 99.000,00 134.409,59 134.409,59 118.409,59 16.000,00 -35.409,59



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Euros

REDCOA (2014 F)

Fecha: 24/03/2015

(1) (2) (3=1+2) (9=7-8)

25 30999 OTRAS TASAS 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 36.054.116,60 1.229,24 0,00 36.052.887,36 32.675.266,36 3.377.621,00 8.052.887,36

25 329 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE LA PRESTACION DE SERVICIOS

300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -300.000,00

25 32901 INGRESOS DE COMEDOR 0,00 0,00 0,00 80.458,69 0,00 0,00 80.458,69 80.458,69 0,00 80.458,69

25 32902 Ingresos Suscripción Farmacopea

0,00 0,00 0,00 165.081,39 413,22 0,00 164.668,17 164.461,56 206,61 164.668,17

25 335 VENTA MATERIAL DE DESECHO

0,00 0,00 0,00 37.159,40 3.109,87 0,00 34.049,53 26.881,31 7.168,22 34.049,53

25 339 VENTA DE BIENES 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.500.000,00

25 33901 LIBRERIA 0,00 0,00 0,00 537.078,19 6.783,18 5,20 530.289,81 454.979,72 75.310,09 530.289,81

25 33902 FACTURACION INDUSTRIAL (TRABAJOS DE IMPRENTA)

0,00 0,00 0,00 3.378.261,20 210.687,76 0,00 3.167.573,44 2.454.387,93 713.185,51 3.167.573,44

25 33903 DOCUMENTACION 0,00 0,00 0,00 25.151,76 0,00 0,00 25.151,76 24.969,88 181,88 25.151,76

25 380 REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS

3.000,00 0,00 3.000,00 1.921,62 0,00 0,00 1.921,62 1.921,62 0,00 -1.078,38

25 39990 INGRESOS EXTRAORDINARIOS.

0,00 0,00 0,00 215,53 0,00 0,00 215,53 215,53 0,00 215,53

25 39991 INGRESOS POR FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO.

0,00 0,00 0,00 528,00 0,00 0,00 528,00 528,00 0,00 528,00

25 39992 INGRESOS POR DERECHOS DE COEDICIONES.

0,00 0,00 0,00 698,45 0,00 0,00 698,45 698,45 0,00 698,45

25 39999 OTROS INGRESOS DIVERSOS

10.800,00 0,00 10.800,00 26.077,72 0,00 0,00 26.077,72 26.077,72 0,00 15.277,72

25 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS

2.500,00 0,00 2.500,00 4.007,11 0,00 0,00 4.007,11 4.007,11 0,00 1.507,11

INICIALES MODIFICACIONES

DEFINITIVAS (4) (5) (6) (7=4-5-6) (8) DE DICIEMBRE

(10=7-3)

DERECHOS DERECHOS EXCESO/

APLICACIÓN PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS DERECHOS DERECHOS RECONOCIDOS

RECAUDACIÓN

PENDIENTES DEFECTO

PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN RECONOCIDOS

ANULADOS CANCELADOS

NETOS NETA DE COBRO A 31

PREVISIÓN

E.II. Estado de Liquidación del presupuesto. Estado de liquidación del presupuesto de ingresos


Página: 1 de 2

Euros

REDCOA (2014 A)

Fecha: 31/07/2015

TOTAL 62.023.880,00 0,00 62.023.880,00 40.464.892,65 222.223,27 5,20 40.242.664,18 36.068.990,87 4.173.673,31 8.336.364,18

(1) (2) (3=1+2) (9=7-8)

25 619 VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES

0,00 0,00 0,00 422,31 0,00 0,00 422,31 422,31 0,00 422,31

25 830 A CORTO PLAZO 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20.000,00

25 83008 REINTEGRO PRESTAMOS A CORTO PLAZO A FAMILIAS.

0,00 0,00 0,00 7.569,94 0,00 0,00 7.569,94 7.569,94 0,00 7.569,94

25 83108 REINTEGRO PRESTAMOS A LARGO PLAZO A FAMILIAS

70.000,00 0,00 70.000,00 146.144,74 0,00 0,00 146.144,74 146.144,74 0,00 76.144,74

25 870 REMANENTE DE TESORERIA

30.117.580,00 0,00 30.117.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E.II. Estado de Liquidación del presupuesto. Estado de liquidación del presupuesto de ingresos


Página: 2 de 2

Euros

REDCOA (2014 A)

Fecha: 31/07/2015

ESTIMADO REALIZADO ESTIMADO REALIZADO

COMPRAS NETAS 0,00 0,00 VENTAS NETAS 0,00 0,00

DEVOLUCIONES DE VENTAS COBRADAS 0,00 0,00 DEVOLUCIONES DE COMPRAS PAGADAS 0,00 0,00

RAPPELS SOBRE VENTAS COBRADAS 0,00 0,00 RAPPELS SOBRE COMPRAS PAGADAS 0,00 0,00

GASTOS COMERCIALES NETOS 0,00 0,00 INGRESOS COMERCIALES NETOS 0,00 0,00

ANULACIONES DE INGRESOS COMERCIALES COBRADOS

0,00 0,00 ANULACIONES DE GASTOS COMERCIALES PAGADOS 0,00 0,00

RESULTADO POSITIVO DE OPERACIONES COMERCIALES

0,00 0,00 RESULTADO NEGATIVO DE OPERACIONES COMERCIALES

0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 TOTAL 0,00 0,00

IMPORTE IMPORTE

GASTOS INGRESOS

E.III. Estado de Liquidación del presupuesto. Resultado de operaciones comerciales


Página: 1 de 1

Euros

REDCOA (2014 F)

Fecha: 24/03/2015

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II) -16.374.690,98

AJUSTES:

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado 0,00

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 0,00

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 0,00

II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5) 0,00

DERECHOS OBLIGACIONES RESULTADO

CONCEPTOS RECONOCIDOS RECONOCIDAS AJUSTES PRESUPUESTARIO

NETOS NETAS

a. Operaciones corrientes 40.088.527,19 55.533.326,09 -15.444.798,90

b. Operaciones de capital 422,31 949.619,48 -949.197,17

c. Operaciones comerciales 0,00 0,00 0,00

1. Total operaciones no financieras (a+b+c) 40.088.949,50 56.482.945,57 -16.393.996,07

d. Activos financieros 153.714,68 134.409,59 19.305,09

e. Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00

2. Total operaciones financieras (d+e) 153.714,68 134.409,59 19.305,09

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1+2) 40.242.664,18 56.617.355,16 -16.374.690,98

E.IV. Estado de Liquidación del presupuesto. Resultado presupuestario


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Euros

REDCOA (2014 F)

Fecha: 24/03/2015

1

MEMORIA 2014

AGENCIA ESTATAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

1 ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

Norma de creación. Actividad principal.

La Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (AEBOE) es un organismo, adscrito al Ministerio de la Presidencia. Su transformación, de organismo autónomo de carácter comercial a agencia estatal, se produjo mediante el Real Decreto 1495/2007, de 12 de noviembre, en virtud de la autorización otorgada al Gobierno por la disposición adicional segunda de la Ley 28/2006, de 18 de julio, de agencias estatales para la mejora de los servicios públicos (Ley de Agencias). Tiene encomendada la publicación del “Boletín Oficial del Estado” (BOE) y del “Boletín Oficial del Registro Mercantil” (BORME) y la difusión de la legislación. También desarrolla una parte de su actividad en el ámbito editorial y de las artes gráficas, para la Administración General del Estado y sus organismos y entidades de derecho público, como medio propio instrumental de todos ellos, y para otras administraciones públicas, a través de los correspondientes convenios. El artículo 3 del Estatuto establece que la Agencia ajustará su actuación a lo dispuesto en la Ley de Agencias, a lo establecido en el propio Estatuto y sus normas de desarrollo, y, supletoriamente, a las previsiones normativas que le sean aplicables de acuerdo con el artículo 2, apartado 2, de la citada Ley de Agencias. Igualmente establece el citado artículo 3, que desarrollará su actividad sin perjuicio de las competencias de otros órganos establecidas por la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno y la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. El régimen de contratación es el establecido en la legislación de contratos del sector público con las particularidades que se señalan en el propio Estatuto y, en su caso, por las normas de contratación aplicables a las entidades declaradas medios propios de la administración. El régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención y control de la Agencia es el establecido para las agencias estatales en la Ley de Agencias, y en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, así como en los capítulos VIII y IX del Estatuto de la Agencia.

Recursos económicos. Principal fuente de ingresos. Evolución de los resultados.

Los recursos económicos de esta Agencia se detallan en artículo 32, apartado 1 del Estatuto. La principal fuente de financiación son las tasas por la publicación de los actos empresariales inscritos en la sección I del BORME y, por la publicación de anuncios en los diarios BOE y BORME. Además, la Agencia obtiene ingresos por su actividad en materia de impresión, edición, distribución y venta de publicaciones oficiales y, en menor medida, de determinadas suscripciones y por enajenaciones ocasionales de material obsoleto. En el siguiente cuadro se presenta la cuenta del resultado económico patrimonial. Los datos del ejercicio 2013 se han ajustado teniendo en cuenta los apuntes registrados en la cuenta 120000 que afectan a este ejercicio.

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CUADRO 1: CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL (En Euros)

CONCEPTO 2014 2013(*)

Ingresos 40.041.415,88 42.797.911,29

Gastos 57.115.867,68 57.133.165,51

RESULTADO -17.074.451,80 -14.335.254,22

(*).- Importe después de ajustes derivados de los apuntes registrados en

cuenta 120000 que afectan al ejercicio 2013, según se detalla en el apartado 3.3 de esta Memoria.

En el ejercicio 2014, se ha obtenido un resultado negativo de 17 millones de euros. Este resultado se produce como consecuencia por un lado de la dificultad que existe en este momento para incrementar los ingresos dada la difícil situación económica actual y, además, a que el 90% de los ingresos corresponden a tasas, con lo que resulta bastante complicado incidir sobre ellos. Y, por otro lado, a que el dato de los gastos se mantiene prácticamente igual al del año pasado ya que, prácticamente el 87% corresponde a los gastos de la transferencia que esta Agencia realiza al Tesoro a través del Programa 000X de transferencias internas (30,4 millones de euros) y, a los gastos de personal (19 millones de euros), lo que complica en gran medida una reducción de los mismos. La financiación de los gastos se realiza a través de la ejecución del presupuesto de ingresos y, también mediante el remanente de tesorería que, para el ejercicio 2014 estaba presupuestado en 30 millones de euros. Se ha producido una diferencia considerable entre los importes de ingresos previstos y los realmente ejecutados como consecuencia de que, en el momento de elaboración del presupuesto de este ejercicio, existía la previsión de que la publicación en el BOE de la mayor parte de los anuncios pasase a ser gratuita, esto habría supuesto una considerable disminución de los ingresos de esta Agencia, hecho que finalmente no se produjo. En el siguiente cuadro, se detallan los ingresos de esta Agencia correspondientes a los ejercicios 2013 y 2014; los datos del ejercicio 2013 se han ajustado conforme a lo que se indica en el apartado 3.3 de esta memoria.

CUADRO 2: INGRESOS

(En Euros)

CONCEPTO 2014 2013(*)

Tasas 36.052.887,36 38.786.675,75

Ventas 3.638.989,56 2.603.369,12

Prestaciones de servicios 270.278,62 272.651,39

Ingresos financieros 4.007,11 168,80

Otros ingresos 75.253,23 1.135.046,23

TOTAL 40.041.415,88 42.797.911,29

(*).- Importe después de ajustes derivados de los apuntes registrados en

cuenta 120000, según se detalla en el apartado 3.3 de esta Memoria.

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Como se ha indicado, la mayor fuente de ingresos de esta Agencia son las tasas que suponen el 90% sobre el total de los ingresos; las ventas, constituidas por los trabajos realizados por la Imprenta Nacional y venta de libros, en el ejercicio 2014 representan un 9% y el 1% restante corresponde al resto de ingresos que, se derivan de las prestaciones de servicios por las suscripciones a la farmacopea, los ingresos financieros y algún otro ingreso de pequeña cuantía. En este ejercicio se ha producido un incremento de los ingresos derivados de los trabajos de imprenta como consecuencia, fundamentalmente de los encargos realizados por la AEAT. A continuación, se detallan los gastos de esta Agencia:

CUADRO 3: GASTOS (En Euros)

CONCEPTO 2014 2013

TOTAL PROGRAMA 000X 30.366.000,00 30.366.000,00

Gastos de personal 19.040.655,41 19.556.985,27

Aprovisionamientos 2.011.962,43 1.407.318,44

Suministros y otros servicios exteriores 3.757.292,40 3.791.813,67

Gastos financieros 6.311,03 3.564,36

Amortización 1.590.865,58 1.659.572,27

Otros gastos 342.780,83 347.911,50

TOTAL PROGRAMA 921R 26.749.867,68 26.767.165,51

TOTAL 57.115.867,68 57.133.165,51

La Agencia gestiona dos programas presupuestarios: el Programa 000X, constituido por las transferencias al Estado que suponen el 53% del total de gastos (30,3 millones de euros) y, el Programa 921 R “Publicidad de las normas legales” que corresponde al 47% restante (27 millones de euros). Los gastos de personal representan un 33% del total del gasto de la Agencia, los de suministros y otros servicios exteriores suponen un 7%, las amortizaciones un 3%, los de aprovisionamientos un 3% y el 1% restante lo componen otros gastos de pequeña cuantía. En el ejercicio 2014 se produce una disminución en casi todos los conceptos de gasto. El incremento en el concepto de aprovisionamientos está relacionado con el incremento de los trabajos de la Imprenta Nacional y el de los gastos financieros es debido a como consecuencia del incremento de ventas abonadas con tarjetas de crédito (documentación y farmacopea).

Consideración fiscal de la entidad. Sujeción al IVA y prorrata.

La AEBOE efectúa las correspondientes retenciones en concepto del impuesto sobre la renta de las personas físicas y realiza las liquidaciones de las mismas. Con respecto al IVA, la AEBOE repercute el impuesto en las operaciones que corresponde y a efectos de deducción aplica una prorrata, correspondiendo al ejercicio 2014 un porcentaje del 10%.

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Estructura organizativa. Principales responsables.

La estructura orgánica y administrativa de la Agencia está regulada en el capítulo III del Estatuto. Los órganos de gobierno son: el presidente y el consejo rector. El órgano ejecutivo es el director, cargo desempeñado por Manuel Tuero Secades desde el 1 de febrero de 2012. Las unidades administrativas que dependen directamente del director de la Agencia, así como su titular correspondiente, se indican a continuación:

a) Secretaría General desempeñada por Enriqueta Zepeda Aguilar desde el 1 de

septiembre de 2013. b) Subdirección de la Imprenta Nacional, desempeñado por Adolfo Roquero García-Casal

desde el 22 de octubre de 2008. c) Departamento de Gestión Editorial, Documentación e Información, desempeñado por

Susana Gómez Aspe desde el 1 de septiembre de 2013. d) Departamento de Tecnologías de la Información, desempeñado por José Manuel Ruiz

Ramos, nombrado en adscripción provisional el 14 de noviembre de 2007 y con carácter definitivo el 14 de febrero de 2008.

e) Departamento de Recursos Humanos y Relaciones Laborales, desempeñado por

Susana Carmen Cuesta Martín desde el 1 de septiembre de 2013.

f) Departamento de Programación, Seguimiento y Evaluación de la Gestión, desempeñado por Eva Gema González López desde el 1 de abril de 2013.

Existe en el Organismo una Intervención delegada dependiente orgánica y funcionalmente de la Intervención General de la Administración del Estado.

Personal de la Agencia. Entidad de la que depende. Entidades del grupo.

El número total de empleados a 31 de diciembre de 2014 es de 429, de ellos 79 son funcionarios y 350 contratados en régimen laboral. La plantilla media durante el ejercicio 2014 fue de 433 empleados. El artículo 5 del Estatuto de la AEBOE, aprobado por Real Decreto 1495/2007, establece su adscripción al Ministerio de la Presidencia, a través de la Subsecretaría. La AEBOE no tiene participación directa o indirecta en el capital o patrimonio de otras instituciones.

2 GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PUBLICOS Y CONVENIOS

La AEBOE no gestiona indirectamente servicios públicos ni tiene convenios ni conciertos para la gestión de servicios públicos con otras entidades.

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3 BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

1. Imagen fiel. Las cuentas anuales se expresan en euros y se han elaborado a partir de los registros contables de la Entidad, y se presentan de acuerdo con lo establecido en la Ley General Presupuestaria, en la Instrucción de contabilidad de la Administración Institucional del Estado, en el Plan General de Contabilidad Pública, y en toda la normativa correspondiente que le es de aplicación, con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico patrimonial y de la ejecución de su presupuesto. La contabilidad de la entidad se desarrolla aplicando los principios contables de carácter económico patrimonial de gestión continuada, devengo, uniformidad, prudencia, no compensación e importancia relativa. También se aplican los principios contables de carácter presupuestario recogidos en la normativa vigente.

2. Comparación de la información

Se mantiene la estructura de las cuentas anuales del ejercicio anterior, incluyéndose la comparación de los datos del ejercicio actual con el anterior en aquellos casos en que así lo prevé el Plan General de Contabilidad Pública.

3. Razones e incidencia en las cuentas anuales de los cambios en criterios de contabilización y corrección de errores.

No se ha producido ningún cambio con respecto a los criterios de contabilización, ni se han detectado errores para su corrección, salvo los indicados en el apartado 4, en lo relativo al cálculo del deterioro, de acuerdo a las normas del nuevo PGCP . En el ejercicio 2014 se han efectuado algunos apuntes en la cuenta 120000 “Resultados de ejercicios anteriores”, además de la aplicación de los resultados del ejercicio anterior (-14 millones de euros), según se detalla a continuación: la anulación de derechos reconocidos de ejercicios cerrados, por importe de 3.340,56

euros. ajuste derivado de la cancelación de deuda de ejercicios cerrados por importe de 0,10

euros.

ajuste derivado de la regularización contable de las partidas pendientes de aplicación por importe de 0,01 euros.

ajuste derivado de la regularización contable de un gasto de 2013 derivado del expediente

del código de derecho urbanístico, por importe de -2.000 euros.

ajuste derivado de la regularización contable de un saldo del año 2009, de la cuenta de Hacienda Pública deudora por IVA, por importe de 1,79 euros.

En los casos en los que estos importes afectan al ejercicio 2013 (544,86 euros), este ajuste se ha trasladado a las cuentas correspondientes, según se indica a continuación:

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CUADRO 4: AJUSTES AL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR (Importe en euros)

CUENTA AJUSTADA

IMPORTE

700000 2.209,55

701000 109,36

705000 0,01

740000 225,94

623000 -2.000,00

4. Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos.

No se han producido.

5. Otros.

Saldo de la cuenta 576000 Bancos. Pago de nóminas.

La cuenta 576000 “Bancos e instituciones de crédito. Pago de nóminas”, a 31 de diciembre mantiene un saldo de 19.857,70 euros correspondientes a la emisión de unos talones por el pago de las retribuciones de nómina que el interesado a la fecha de cierre del ejercicio los tenía pendientes de presentar al cobro. Esta cuantía ha sido depositada en el Juzgado el 13 de enero 2015, como consecuencia de la reclamación presentada por el trabajador. Saldo de la cuenta 472000 IVA Soportado. El saldo de la cuenta 472000 IVA Soportado, a 31 de diciembre de 2014 tiene un saldo de 68,04 euros que se cancela en febrero de 2015 (este importe no figuraba en los listados del SOROLLA, en el momento de la liquidación, lo que motivó que se quedase pendiente de cancelar). Acreedores no presupuestarios. Las cuentas de acreedores no presupuestarios con saldo al final del ejercicio 2014 (por IRPF, derechos pasivos, MUFACE, Seguridad Social, etc) son canceladas en enero de 2015 al efectuarse el pago correspondiente, salvo en el caso de la cuenta: 475900 Hacienda Pública, acreedor por otros conceptos que, a 31 de diciembre, mantiene un saldo de 7.974,07 euros correspondiente a la cuota de derechos pasivos. En este caso, este importe se canceló a través de dos pagos, de acuerdo a las indicaciones del Departamento de Recursos Humanos, uno en enero por 7.901,80 euros y otro en marzo por los 72,27 euros restantes. Apuntes en las cuentas 634000 Ajustes negativos en la imposición indirecta y 639000 Ajustes positivos en la imposición indirecta. Estas cuentas han recibido apuntes como consecuencia de la regularización de la prorrata que, en este ejercicio, ha pasado del 7% al 10%, y también, por regularizaciones de algunas facturas cuyo IVA deducible no se registró correctamente y se ha corregido en el momento del cierre.

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4 NORMAS DE VALORACIÓN

Las normas de reconocimiento y valoración seguidas son las establecidas en el punto 6º del marco conceptual del Plan General de Contabilidad Pública, aprobado en la Orden EHA/1037/2010. La valoración inicial de los distintos elementos patrimoniales pertenecientes al inmovilizado se realiza por el precio de adquisición y, para la valoración posterior se utiliza el modelo del coste ya que al cierre del ejercicio 2014 no se aprecian indicios de deterioro que suponga una disminución significativa del valor de mercado superior a la esperada por el paso del tiempo o uso normal; en consecuencia no se han realizado correcciones valorativas por deterioro de los activos, encontrándose valorados por su precio de adquisición y la correspondiente amortización, calculada de acuerdo a la Resolución de la IGAE de 14 de diciembre de 1999, por la que se regulan determinadas operaciones contables a realizar a fin de ejercicio. Los costes de renovación, ampliación o mejora son incorporados al activo como mayor valor del bien cuando suponen un aumento de su vida útil. Y los costes de mantenimiento, conservación y reparación se imputan a resultados, siguiendo el principio de devengo, como coste del ejercicio en que se incurran. Con relación al inmovilizado material, cabe reseñar que en el momento del cierre del ejercicio se encuentran en curso unas obras para el acondicionamiento de la nave de la rotativa para el almacén de palets registradas en balance por importe de 51.383,78 euros, habiendo finalizado las relativas a la mejora del acceso a las instalaciones de esta Agencia por lo que se ha traslado su saldo a la cuenta correspondiente de inmovilizado. Con respecto a los créditos y partidas a cobrar, al tratarse todos de un vencimiento a corto plazo y no tener tipo de interés contractual, inicialmente se valoran por su valor nominal. Posteriormente, para el cálculo del deterioro, se ha mantenido el criterio del ejercicio anterior, se ha realizado un análisis del detalle de los deudores, estableciéndose una dotación individualizada en aquellos créditos que son significativos y, además, se dispone de información adecuada que permite identificar el deterioro. Para el resto, se ha realizado una dotación colectiva en aquellos otros en los que confluyen similares características. Además, atendiendo a la indicación de la IGAE, en los casos en los que los saldos morosos corresponden a Administraciones Públicas no se ha dotado deterioro por entender que no hay evidencia objetiva del mismo. En el cuadro 6 se detallan los importes registrados por deterioro.

CUADRO 5: REGISTRO CONTABLE POR DETERIORO (Importe en euros)

TIPO DE DOTACIÓN UNIDAD IMPORTE

INDIVIDUALIZADA LIBRERÍA REGISTRO MECANTIL

104.233,53 8.242,39

COLECTIVA ANUNCIOS 74.180,03

TOTAL 186.655,95

Por otro lado, cabe reseñar que se han prescrito deudores correspondientes al año 2010 por importe de 51.140,68 euros y, de partidas pendientes de aplicar de ese mismo ejercicio por 89.872,32 euros. Con relación a los débitos y partidas a pagar, están constituidos por operaciones derivadas de la actividad habitual que, al tratarse de deudas a corto plazo que no tienen tipo de interés

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contractual, figuran en balance por su valor nominal. Estos importes son cancelados en los primeros meses del ejercicio siguiente al efectuar los correspondientes pagos, salvo que por algún motivo mantenga algún saldo, detallándose la información en el apartado 3.5 de esta Memoria. Las existencias inicialmente se han valorado por su precio de adquisición o su valor de producción. Al final del ejercicio, las materias primas se han valorado al precio medio ponderado, de acuerdo al inventario a 31 de diciembre y para los productos terminados, se ha estimado el valor razonable neto. Al igual que en ejercicios anteriores, se han realizado los correspondientes ajustes por deterioro, calculado teniendo en cuenta lo establecido en la norma 11, registrando un apunte por deterioro en aquellos casos en los que el valor estimado de reposición es inferior al precio medio ponderado. El registro de los ingresos y gastos se ha realizado cuando se ha dictado el acto administrativo correspondiente pero, además, al final del ejercicio se ha verificado que se han registrado todos los ingresos y gastos devengados, con independencia de que se haya dictado o no el correspondiente acto administrativo.

5. INMOVILIZADO MATERIAL

Información externa adicional: Modelo F.5

Con relación al inmovilizado se indica que una parte del patrimonio propio de la AEBOE se encuentra afectado a otros organismos públicos para el cumplimiento de sus fines o servicios. Este patrimonio está constituido por 4.222,67 m2 de varias plantas del edificio de la calle Trafalgar, 27 afectado al Consejo General del Poder Judicial y, 386,64 m2 de la planta segunda del mismo edificio afectado al Instituto Nacional de Estadística. El valor del inmovilizado en el inventario a 1 de enero de 2011 de este patrimonio ascendía a 2.049.491,06 euros registrado en la cuenta 108 y, de acuerdo con la disposición transitoria segunda de la Orden EHA/1037/2010, en el ejercicio 2011 se canceló con la cuenta 120 “Resultados de ejercicios anteriores”, de forma que ya no figura especificado en el balance. Durante el ejercicio 2014 se ha dado de alta inmovilizado material por valor de 0,5 millones de euros y de baja 0,1 millones de euros.

6. INVERSIONES INMOBILIARIAS Sin contenido.

7. INMOVILIZADO INTANGIBLE Información externa adicional: Modelo F.7 El inmovilizado intangible corresponde básicamente al gasto desembolsado por esta Agencia, por la subcontratación de servicios destinados a la ampliación de la base de datos de legislación consolidada. Durante el ejercicio 2014 se ha dado de alta inmovilizado intangible por valor de 0,5 millones de euros y el importe de las bajas no es significativo (6.000 euros).

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En este ejercicio se ha abierto la cuenta del PGCP 203 “Propiedad industrial e intelectual” para registrar los importes abonados en concepto de cesiones de derechos de edición, cuya información se ha incorporado al patrimonio de esta Agencia, cumpliendo por tanto, los requisitos establecidos para su reconocimiento en el marco conceptual de la contabilidad pública. El importe que figura registrado en balance corresponde a lo ejecutado en 2014, así como a la activación de los gastos de esta misma naturaleza que se registraron en el ejercicio anterior en la cuenta de resultados. Con relación a la contabilidad presupuestaria, existe una diferencia en el inmovilizado intangible de 150 euros, debido a que se ha corregido –en contabilidad financiera- la imputación de un gasto grabado inicialmente al capítulo 6 (nº de operación: 25201214310002101) que, al estar pagado el expediente en 2015, el SIC no permite su corrección en la presupuestaria.

8. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR. Sin contenido.

9. ACTIVOS FINANCIEROS. Información externa adicional: Modelo F.9 Corresponde a los créditos a largo plazo por los préstamos al personal de esta Agencia.

10. PASIVOS FINANCIEROS. Sin contenido.

11. COBERTURAS CONTABLES. Sin contenido.

12. ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS. Sin contenido.

13. MONEDA EXTRANJERA. Sin contenido.

14. TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS. Información externa adicional: Modelo F.14

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Esta Agencia no recibe transferencias ni subvenciones. En cuanto a las subvenciones corrientes concedidas, el importe registrado corresponde a becas de postgrado. La Orden PRE/1023/2011, de 13 de abril, aprueba las bases reguladoras de la concesión por la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado de becas de formación de postgrado en las distintas actividades competencia de la Agencia; y por Resolución de la Dirección de 6 de mayo de 2013, esta Agencia convocó seis becas de formación de postgraduados de 12 meses de duración, prorrogables por el mismo periodo, con una dotación económica mensual de 1.000 euros cada una, imputándose la subvención al concepto presupuestario 480 “Becas de postgrado”. Estas becas fueron prorrogadas, por el mismo periodo, el 9 de septiembre de 2014. En cuanto a las transferencias corrientes concedidas, esta Agencia transfiere al Tesoro 30,4 millones de euros del Programa de Transferencias internas 000X. Con respecto a los ingresos por tasas, cabe señalar que las tasas de esta Agencia se elevan a partir del 1 de enero de 2014, de acuerdo a lo establecido en el artículo 82 de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 (se incrementan un 1,01% sobre el importe del ejercicio anterior). Las tasas de esta Agencia corresponden a los anuncios del diario BOE, y del diario BORME y, a los actos BORME.

15. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS En el ejercicio 2014, las provisiones dotadas para responsabilidades, con el fin de hacer frente a las obligaciones que puedan surgir de los litigios en curso, en materia de personal, se detallan a continuación: Se ha dotado a corto plazo, 22.097,63 euros por la reclamación del personal jubilado con

relación al derecho de disfrute de los días adicionales de libre disposición.

Se han revertido 24.981,54 euros, de dos litigios en los que el juez ha fallado a favor de la AEBOE, relativos a:

o La reducción de las pagas de jubilación de Acción Social al 50% (10.610,94 euros).

o La demanda ante el Juzgado de lo social de reconocimiento de derechos para 3

trabajadores (14.370,60 euros).

Se han revertido 5.734,31 euros, con relación al importe que estaba provisionado en ejercicios anteriores (220.373,43 euros), relativo al conflicto colectivo sobre la supresión de la paga extraordinaria de navidad de 2012, como consecuencia del cálculo realizado para efectuar el abono en 2015 de la parte proporcional correspondiente, a los 44 primeros días de la mencionada paga extraordinaria, según establece el apartado 2 de la disposición adicional décima segunda, de la ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2015.

Además, se mantiene la cuantía dotada en el año 2012, en materia de contratación, por la condena de costas derivada del Auto dictado por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo Nº 9 de Madrid, relativo a la empresa ARA PUBLICIDAD. Importe: 7.543,00 euros, por no haberse resuelto el expediente en curso.

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16. INFORMACIÓN SOBRE MEDIOAMBIENTE La AEBOE realiza trabajos de imprenta con certificación FSC (Forest Stewardship Council, Consejo de Gestión Forestal), asegurando al cliente que el papel que se utiliza en la elaboración de sus productos procede de bosques gestionados de forma sostenible desde el punto de vista ambiental, social y económico. Para ello mantiene el registro de las certificaciones FSC y, además, en las licitaciones para la adquisición de papel, se establece un porcentaje de papel certificado medioambientalmente, porcentaje que irá en aumento en los próximos años. No es posible conocer la repercusión que tiene este hecho sobre el coste de la licitación. La adopción de esta medida no ha supuesto inversiones adicionales.

17. ACTIVOS EN ESTADOS DE VENTA Sin contenido.

18. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL.

Información externa adicional: Modelo F.18

19. OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS. Sin contenido.

20. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA. Información externa adicional: Modelo F.20

21. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN. Información externa adicional: Modelo F.21

22. VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO. Información externa adicional: Modelo F.22

23. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA. Información externa adicional: Modelo F.23 El detalle de los cuadros F23.6.1 y F23.6.2 no se ajusta exactamente al procedimiento de la recaudación de los derechos reconocidos de esta Agencia, por lo que los derechos pendientes de cobro, al no encontrarse en ninguna de las situaciones detalladas en el cuadro, se informan en la columna “en periodo voluntario”. Se trata de dos tipos de ingresos, por un lado las tasas de la publicación de anuncios relativos a asuntos judiciales cuyo importe debe ser abonado por el interesado, en el caso de que el tribunal correspondiente condene al pago de las costas. Y, por otro lado, se trata de derechos reconocidos derivados de otras de las actividades de esta Agencia (venta de libros, trabajos de la imprenta, etc) que, por su carácter no tributario, no les sería de aplicación el procedimiento previsto en el Reglamento General de Recaudación.

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Por otro lado, con respecto a la información presupuestaria hay que indicar que en el ejercicio 2014 se ha imputado al concepto 309.99 “otras tasas” los ingresos que en ejercicios anteriores se estaban registrando en el concepto 309.09. En consecuencia, en el cuadro F23.6.1 figura el concepto 309.99 y en el F23.6.2, el 309.09, para recoger el mismo tipo de ingresos. Esta modificación se ha realizado con el fin de adecuarse a los conceptos que figuran en el presupuesto aprobado. En cuanto a los datos que figuran en el cuadro F.23.7 “Balance de resultados e informe de gestión”, hay que indicar que en la AEBOE, en algunos casos, se utilizan como valores previstos un rango, estableciéndose grados de cumplimiento mínimo, medio o del 100%. En estos casos, el dato que se ha trasladado a la columna “previsto” del mencionado cuadro, ha sido el que corresponde al máximo cumplimiento (100%).

24. INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS. Información externa adicional: Modelo F.24

25. INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES. Información externa adicional: Modelo F.25

26. INDICADORES DE GESTIÓN. Información externa adicional: Modelo F.26 Teniendo en cuenta que en el ejercicio 2014 es el primero en el que se incluye información de indicadores de gestión en la cuenta anual, esta AEBOE ha considerado conveniente incorporar en la memoria información explicativa relativa a la adaptación de esta Agencia a los indicadores de gestión regulados en la Resolución de 28 de julio de 2011 de la IGAE, considerando las actividades definidas en el informe de personalización de costes, de acuerdo a la gestión que realiza. Las actividades contempladas en el informe de personalización de esta Agencia se concretan en las siguientes: publicación del BOE, publicación de los actos BORME, publicación de anuncios BORME, actividad industrial de la imprenta y actividad de gestión editorial, información y difusión legislativa y, en función de estas actividades y de los indicadores definidos en la mencionada Resolución se han definido los indicadores de gestión de esta Agencia. Cabe reseñar que, en algunos casos, no ha sido posible definir un indicador dada la complejidad de la actividad definida, como sucede con la actividad de gestión editorial, información y difusión legislativa; no obstante, en alguno de estos casos se presentan indicadores específicos. También debe tenerse en cuenta que, algunos de los indicadores, definidos en este apartado, son de difícil obtención y es preciso establecer todas las especificaciones que sean necesarias con el fin de poder obtener los datos que permitan disponer de esa información. Para ello, esta Agencia está trabajando en el análisis de dichas especificaciones. En estos casos, estos indicadores no están incluidos en la cuenta anual de este ejercicio, y se prevé incluirlos en el momento en el que se disponga de toda la información. Estos casos figuran en los cuadros siguientes con la indicación “No disponible”.

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Por otro lado, cabe resaltar que la Imprenta Nacional tiene certificada con la norma UNE-EN ISO 9001-2008, la edición de los diarios oficiales "BOE" y "BORME" y la elaboración de trabajos de artes gráficas en cualquier soporte. Igualmente, el Área de Documentación e Información tiene certificada con la norma UNE-ISO 9001-2008 la elaboración y mantenimiento de las bases de datos de contenido legislativo y los servicios de atención e información legislativa. Esta certificación implica la existencia de procedimientos detallados de los procesos productivos y de indicadores de cumplimiento de los criterios de calidad. Estos indicadores son muy heterogéneos y en su conjunto aseguran no solo los plazos de realización de los trabajos sino la calidad del producto final. En los cuadros siguientes se detallan los indicadores definidos en esta Agencia, en el marco de los establecidos en la mencionada Resolución; se han señalado con un (*) aquellos que en el momento del cierre del ejercicio no ha sido posible facilitarlos por los motivos expuestos anteriormente.

CUADRO 6: INDICADORES DE GESTIÓN, DE EFICACIA

s/RESOLUCIÓN DE 28 DE JULIO DE 2011 DE LA IGAE PROPUESTA AEBOE

a) Número de actuaciones realizadas

Número de actuaciones previstas

nº diarios publicados / previsto

nº actos BORME / previsto

nº anuncios BORME / previsto

nº trabajos encargados y realizados x IN / previsto

la actividad 5 es muy heterogénea, no obstante se incluyen los indicadores:

nº de códigos que se bajan de internet / previsto

nº de alertas / previsto

nº de normas consolidadas / previsto

nº de publicaciones editadas / previsto

b) Plazo medio de espera para recibir un determinado servicio público.

plazo medio publicación anuncios BOE (No disponible) plazo medio publicación actos BORME(No disponible)

plazo medio publicación anuncios BORME(No disponible) plazo medio de entrega para trabajos de imprenta (No disponible)

la actividad 5 es muy heterogénea, no obstante se incluye el indicador: tiempo que se tarda en consolidar una norma

c) Porcentaje de población cubierta por un determinado servicio público.

actividad 1: 100% de la población actividad 2: La Ley dispone la obligación de inscribir sus actos en el Registro Mercantil a las sociedades mercantiles, las entidades de crédito, seguros y sociedades de garantía recíproca, las instituciones de inversión colectiva y fondos de pensiones y las agrupaciones de interés económico; para los empresarios individuales es voluntario. El Registro Mercantil es público y, por tanto, cualquier persona puede acceder para consultar algún dato (No disponible). actividad 3: igual anterior (No disponible). actividad 4: la AEBOE tiene consideración de medio propio de la AGE, sus organismos y las entidades de derecho público, para la prestación de servicios relativos a la edición y distribución de publicaciones (No disponible). actividad 5:aunque es muy heterogénea, puede decirse que cubre el 100% de la población.

d)

Nº de actuaciones realizadas año x

Nº de actuaciones previstas año x ____________________________________ este indicador se calcula con los datos del apartado a)

Nº medio de actuaciones realizadas (serie años anteriores)

Nº medio de actuaciones previstas (serie años anteriores)

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CUADRO 7: INDICADORES DE GESTIÓN, DE EFICIENCIA

S/RESOLUCIÓN PROPUESTA AEBOE

a) coste de la actividad Número de usuarios

coste publicación BOE / nº consultas BOE (No disponible) coste publicación actos BORME / nº consultas actos BORME (No disponible)

coste publicación anuncios BORME / nº consultas anuncios BORME (No disponible)

b) coste real de la actividad Coste previsto de la actividad

coste publicación BOE / coste previsto publicación BOE coste publicación actos BORME / coste previsto publicación actos BORME

coste publicación anuncios BORME / coste previsto publicación anuncios BORME

c) coste de la actividad Nº de unidades equivalentes producidas

coste publicación BOE / nº de disposiciones y anuncios del BOE publicados

coste publicación actos BORME / nº actos BORME publicados coste publicación anuncios BORME / nº anuncios BORME publicados

CUADRO 8: INDICADORES DE GESTIÓN, DE ECONOMIA

En la Resolución (apartado quincuagésimo) se indica que se referirán a todas las actividades finalistas; además, establece que se calcularán los indicadores de economía “siempre que los importes individuales en ellos comprendidos superen el 3 % de total de costes de la organización".

Los costes de la organización ascienden a : 26.947.430,11, y el 3% s/costes de la organización: 808.422,90

Igualmente, la Resolución indica que para considerar el porcentaje señalado anteriormente se tendrá en cuenta cada uno de los importes individuales que componen el elemento de coste agrupados por sus características homogéneas, de tal modo que esa homogeneidad será la determinante del cálculo del precio del factor; en caso de que no exista la homogeneidad señalada anteriormente se tendrán en cuenta cada una de las adquisiciones individuales (siempre que superen el porcentaje del 3% respecto al total de costes de la organización).

El único elemento que supera el importe del 3% es el que corresponde a los trabajos realizados por otras empresas (concepto 271.00), pero en este concepto se agrupan servicios con características tan heterogéneas como: servicios de fotocomposición, servicios de impresión, servicios de encuadernación o servicios de traducción, verificación y cotejo de las disposiciones publicadas en los suplementos del “BOE” en lenguas cooficiales, por lo que se considera que no procede el cálculo de este indicador.

CUADRO 9: INDICADORES DE GESTIÓN, DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN

S/RESOLUCIÓN PROPUESTA AEBOE

a) coste de personal Nº de personas equivalentes

coste personal publicación BOE / nº personas equivalentes publicación BOE

coste publicación actos BORME / nº personas equivalentes publicación actos BORME

coste publicación anuncios BORME /nº personas equivalentes publicación anuncios BORME

27. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE.

Sin contenido.

Madrid, 27 de marzo de 2015

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Se informará sobre lo que se indica en el apartado 2 del punto 5 de la memoria.

AUMENTO POR DISMINUCIÓN CORRECCIONES

TRASPASO DE POR TRASPASO VALORATIVAS AMORTIZACIONES

DESCRIPCIÓN/Nº DE CUENTAS SALDO INICIAL ENTRADAS OTRAS SALIDAS A OTRAS NETAS POR DEL EJERCICIO SALDO FINAL

PARTIDAS PARTIDAS DETERIORO DEL

EJERCICIO

1. Terrenos

210 (2810) (2910) (2990) 3.512.327,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.512.327,14

2. Construcciones

211 (2811) (2911) (2991) 9.175.574,73 0,00 99.092,69 0,00 0,00 0,00 504.434,64 8.770.232,78

3. Infraestructuras

212 (2812) (2912) (2992) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Bienes del patrimonio histórico

213 (2813) (2913) (2993) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Otro inmovilizado material

214,215,216,217,218,219, (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999)

7.070.914,19 360.853,84 0,00 35.932,66 0,00 0,00 804.927,80 6.590.907,57

6. Inmovilizaciones en curso y anticipos

2300,2310,232,233,234,235,237,2390 94.154,62 56.321,85 0,00 0,00 99.092,69 0,00 0,00 51.383,78

TOTAL 19.852.970,68 417.175,69 99.092,69 35.932,66 99.092,69 0,00 1.309.362,44 18.924.851,27

F.5. Inmovilizado material


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REDCOA (2014 F)

Fecha: 24/03/2015

Se informará sobre lo que se indica en el punto 6 de la memoria.





EJERCICIO

1. Terrenos

220 (2820) (2920)

2. Construcciones

221 (2821) (2921)

3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos

2301, 2311, 2391

TOTAL

F.6. Inversiones inmobiliarias


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REDCOA (2014 F)

Fecha: 24/03/2015

Se informará sobre lo que se indica en el apartado 2 del punto 7 de la memoria.





EJERCICIO

1. Inversión en investigación y desarrollo

200, 201 (2800) (2801) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Propiedad industrial e intelectual

203 (2803) (2903) 0,00 46.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.527,08 45.072,92

3. Aplicaciones informáticas

206 (2806) (2906) 693.413,78 487.693,79 0,00 0,00 0,00 0,00 247.133,93 933.973,64

4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos

207 (2807) (2907) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Otro inmovilizado intangible

208, 209 (2809) (2909) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 693.413,78 534.293,79 0,00 0,00 0,00 0,00 248.661,01 979.046,56

F.7. Inmovilizado intangible


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REDCOA (2014 F)

Fecha: 24/03/2015

CATEGORIAS EJ. N EJ. N-1 EJ. N EJ. N-1 EJ. N EJ. N-1 EJ. N EJ. N-1 EJ. N EJ. N-1 EJ. N EJ. N-1 EJ. N EJ. N-1

CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR

0,00 0,00 0,00 0,00 252.212,54 263.947,69 0,00 0,00 0,00 0,00 -39,20 7.530,74 252.173,34 271.478,43

INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 252.212,54 263.947,69 0,00 0,00 0,00 0,00 -39,20 7.530,74 252.173,34 271.478,43

ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

CLASES INVERSIONES VALORES OTRAS INVERSIONES VALORES OTRAS

EN REPRESENTATIVOS INVERSIONES EN REPRESENTATIVOS INVERSIONES TOTAL

PATRIMONIO DE LA DEUDA PATRIMONIO DE LA DEUDA

F.9.1.a) Activos financieros. Inform. relac. con el balance: Resumen de conciliación


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REDCOA (2014 F)

Fecha: 24/03/2015

Si, de conformidad con lo establecido en el apartado 9 de la norma de reconocimiento y valoración nº 8, "Activos Financieros", la entidad hubiese reclasificado durante el ejercicio un activo financiero, de forma que éste pase a valorarse al coste o al coste amortizado en lugar de a valor razonable, o viceversa, informará sobre:

- Importe reclasificado de cada una de estas categorías; y

- El motivo de la reclasificación.

F.9.1.b) Activos financieros. Inform. relac. con el balance: Reclasificación


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REDCOA (2014 F)

Fecha: 24/03/2015

La entidad informará del valor contable de los activos financieros entregados en garantía así como de la clase de activos financieros a la que pertenecen.

F.9.1.c) Activos financieros. Inform. relac. con el balance: Activos financieros entregados en garantia


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REDCOA (2014 F)

Fecha: 24/03/2015

DISMINUCIONES REVERSIÓN DEL

MOVIMIENTO CUENTAS CORRECTORAS DE VALOR POR DETERIORO

SALDO INICIAL DETERIORO CREDITICIO EN SALDO FINAL

CREDITICIO DEL EL EJERCICIO

CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS EJERCICIO

Activos financieros a Largo Plazo

Inversiones en patrimonio

Valores representativos de deuda

Otras inversiones

Activos financieros a Corto Plazo

Inversiones en patrimonio

Valores representativos de deuda

Otras inversiones

F.9.1.d) Activos financieros. Inform. relac. con el balance: Correcciones por deterioro del valor


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REDCOA (2014 F)

Fecha: 24/03/2015

La entidad informará sobre:

a) Los resultados del ejercicio netos procedentes de las distintas categorías de activos financieros definidas en la norma de reconocimiento y valoración nº 8, "Activos Financieros".

b) Los ingresos y gastos financieros calculados por aplicación del método del tipo de interés efectivo.

F.9.2. Activos financieros. Información relacionada con la cuenta del resultado económico patrimonial


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REDCOA (2014 F)

Fecha: 24/03/2015

TOTAL

% INVERSIONES EN MONEDA DISTINTA DEL EURO SOBRE INVERSIONES TOTALES

INVERSIONES VALORES OTRAS

MONEDAS EN REPRESENTATIVOS INVERSIONES TOTAL

PATRIMONIO DE LA DEUDA

F.9.3.a) Activos financieros. Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés: Riesgo de tipo de cambio


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REDCOA (2014 F)

Fecha: 30/03/2015

TIPOS DE INTERES A TIPO INTERÉS A TIPO INTERÉS TOTAL

FIJO VARIABLE

CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS

VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

TOTAL IMPORTE

% DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL

F.9.3.b) Activos financieros. Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés: Riesgo de tipo de interés


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REDCOA (2014 F)

Fecha: 30/03/2015

Cualquier otra información de carácter sustantivo que afecte a los activos financieros.

F.9.4. Activos financieros. Otra información


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REDCOA (2014 F)

Fecha: 24/03/2015

CATEGORIAS EJ. N EJ. N-1 EJ. N EJ. N-1 EJ. N EJ. N-1 EJ. N EJ. N-1 EJ. N EJ. N-1 EJ. N EJ. N-1 EJ. N EJ. N-1

DEUDAS A COSTE AMORTIZADO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DEUDAS A VALOR RAZONABLE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LARGO PLAZO CORTO PLAZO

CLASES OBLIGACIONES Y DEUDAS CON OBLIGACIONES Y DEUDAS CON

BONOS ENTIDADES DE OTRAS DEUDAS BONOS ENTIDADES DE OTRAS DEUDAS TOTAL

CRÉDITO CRÉDITO

F.10.1. Pasivos financieros: Resumen de situación de deudas


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REDCOA (2014 F)

Fecha: 24/03/2015

TOTAL

IDENTIFICACIÓN LÍMITE CONCEDIDO DISPUESTO DISPONIBLE COMISIÓN S/ NO DISPUESTO

F.10.2. Pasivos financieros: Líneas de crédito


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REDCOA (2014 F)

Fecha: 24/03/2015

a) El importe de las deudas con garantía real.

b) Deudas impagadas durante el ejercicio y situación del impago a la fecha de formulación de las cuentas anuales.

c) Otras situaciones distintas del impago que hayan otorgado al prestamista el derecho a reclamar el pago anticipado.

d) Derivados financieros que al cierre del ejercicio sean pasivos a los que no se aplique la contabilidad de coberturas, indicando los motivos por los que se mantiene el instrumento derivado.

e) Cualquier otra información de carácter sustantivo que afecte a los pasivos financieros.

F.10.3. Pasivos financieros: Otra información


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REDCOA (2014 F)

Fecha: 24/03/2015

Se informará sobre:

Importe y características de las transferencias y subvenciones recibidas, cuyo importe sea significativo, así como sobre el cumplimiento o incumplimiento de las condiciones impuestas para la percepción y disfrute de las subvenciones y el criterio de imputación a resultados.

LA AGENCIA ESTATAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO NO TIENE TRANSFERENCIAS NI SUBVENCIONES RECIBIDAS

F.14.1. Transferencias subvenciones y otros ingresos y gastos: Transferencias y subvenciones recibidas


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REDCOA (2014 F)

Fecha: 25/03/2015

Datos identificativos de la entidad receptora cuyo importe sea significativo:

TOTAL 74.499,84 0,00

NORMATIVA FINALIDAD OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL

EJERCICIO

REINTEGROS CAUSA DE REINTEGROS

Resolución de 6 de mayo de 2013 de la AEBOE (BOE 14 de mayo de 2013)

Becas de formación de postgrado 74.499,84

F.14.2.1. Transferencias subvenciones y otros ingresos y gastos: Transferencias y subvenciones concedidas: Subvenciones corrientes


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REDCOA (2014 F)

Fecha: 25/03/2015


LA AGENCIA ESTATAL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO NO TIENE SUBVENCIONES DE CAPITAL CONCEDIDAS

TOTAL 0,00 0,00

NORMATIVA FINALIDAD OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL

EJERCICIO

REINTEGROS CAUSA DE REINTEGROS

F.14.2.2. Transferencias subvenciones y otros ingresos y gastos: Transferencias y subvenciones concedidas: Subvenciones de capital


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REDCOA (2014 F)

Fecha: 25/03/2015


TOTAL 30.366.000,00

NORMATIVA OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO

Se rige por la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2014 30.366.000,00

F.14.2.3. Transferencias subvenciones y otros ingresos y gastos: Transferencias y subvenciones concedidas: Transferencias corrientes


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REDCOA (2014 F)

Fecha: 30/03/2015


LA AGENCIA ESTATAL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO NO TIENE TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS

TOTAL 0,00

NORMATIVA OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO

F.14.2.4. Transferencias subvenciones y otros ingresos y gastos: Transferencias y subvenciones concedidas: Transferencias de capital


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REDCOA (2014 F)

Fecha: 30/03/2015

Cualquier circunstancia de carácter sustantivo que afecte a los ingresos y gastos.

LA AGENCIA ESTATAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO NO HA TENIDO NI TRANSFERENCIAS NI SUBVENCIONES.

F.14.3. Transferencias subvenciones y otros ingresos y gastos: Otros ingresos y gastos


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REDCOA (2014 F)

Fecha: 25/03/2015

DESCRIPCIÓN/Nº DE CUENTAS SALDO INICIAL AUMENTOS DISMINUCIONES SALDO FINAL

A largo plazo 7.543,00 0,00 0,00 7.543,00

14

A corto plazo 245.354,97 22.097,63 30.715,85 236.736,75

58

F.15.1.a) Provisiones y contingencias: Análisis del movimiento de cada partida del Balance


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Fecha: 25/03/2015

b) Aumento durante el ejercicio, en los saldos actualizados al tipo de descuento por causa del paso del tiempo, así como el efecto que haya podido tener cualquier cambio en el tipo de descuento.

c) Naturaleza de la obligación asumida, así como el calendario previsto para hacer frente a la obligación.

d) Estimaciones y procedimientos de cálculo aplicados para la valoración de los correspondientes importes y las incertidumbres que pudieran aparecer en dichas estimaciones. Se justificarán, en su caso, los ajustes que haya procedido realizar.

e) Importes de cualquier derecho de reembolso, señalando las cantidades que, en su caso, se hayan reconocido en el balance por esos derechos.

b) El aumento se ha producido por la dotación de 1 provisiones que no se dotó en 2013.c) Las 3 provisiones son:-Una es por Reclamación del personal jubilado con relación al derecho de disfrute de los días adicionales de libre disposición, por un importe de 22.097,63€-Otra es por 214.639,12€ del Conflicto Colectivo sobre la supresión de la paga extraordinaria de navidad de 2012.- La última, de un importe de 7.543,00 está ocasionada por una condena en costas contra la AEBOE, pendiente de resolución.

d) Tanto la dotación como la reversión de las provisiones se han realizado de acuerdo con la información facilitada por el Departamento de Recursos Humanos.e) Se han anulado dos provisión dotadas en el ejercicio anterior por importe de 24.981,54 al haber fallado el Tribunal correspondiente a favor de esta Agencia y se ha revertido 5.743,31 del Conflicto Colectivo sobre la supresión de la paga extraordinaria de navidad de 2012, al haber un exceso en el calculo del deterioro.

F.15.1 Provisiones y contingencias: apartados b),c),d) y e)


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Fecha: 25/03/2015

A menos que sea remota la salida de recursos, para cada tipo de pasivo contingente, salvo los relativos a avales y otras garantías concedidas, se indicará:

a) Una breve descripción de su naturaleza.

b) Evolución previsible, así como los factores de los que depende.

c) En el caso excepcional en que una provisión no se haya podido registrar en el balance debido a que no puede ser valorada de forma fiable, adicionalmente, se explicarán los motivos por los que no se puede hacer dicha valoración.

F.15.2. Provisiones y contingencias: apartado 2


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REDCOA (2014 F)

Fecha: 25/03/2015

Para cada tipo de activo contingente se indicará:

a) Una breve descripción de su naturaleza.

b) Evolución previsible, así como los factores de los que depende.

F.15.3. Provisiones y contingencias: apartado 3


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REDCOA (2014 F)

Fecha: 25/03/2015

TOTAL 57.115.867,68 57.133.165,51

GASTOS (PROGRAMAS) EJERCICIO N EJERCICIO N-1

000X TRANSFERENCIAS INTERNAS 30.366.000,00 30.366.000,00

921R PUBLICIDAD DE LAS NORMAS LEGALES 26.749.867,68 26.767.165,51

INGRESOS EJERCICIO N EJERCICIO N-1

Ingresos de gestion ordinaria 39.962.155,54 41.662.696,26

Ingresos financieros 4.007,11 168,80

Otros ingresos 75.253,23 1.135.046,23

TOTAL 40.041.415,88 42.797.911,29

F.18. Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial


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REDCOA (2014 F)

Fecha: 25/03/2015

ENERO LIQUIDACIONES DE INGRESOS BRUTA DE INGRESOS DICIEMBRE

TOTAL

DERECHOS DERECHOS

CONCEPTO DESCRIPCIÓN PENDIENTES RECTIFICACIÓN DERECHOS DERECHOS ANULADOS DERECHOS RECAUDACIÓN NETA PENDIENTES

A 1 DE SALDO INICIAL RECONOCIDOS ANULACIÓN DEVOLUCIÓN CANCELADOS RECAUDACIÓN DEVOLUCIÓN COBRO A 31

F.19.1.a. Gestión de los recursos administrados por cuenta de otros entes públicos: de los derechos pendientes de cobro


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Fecha: 25/03/2015

TOTAL

CONCEPTO DESCRIPCIÓN COBROS EN ESPECIE

INSOLVENCIAS PRESCRIPCIÓN OTRAS CAUSAS TOTAL DERECHOS CANCELADOS

F.19.1.b. Gestión de los recursos administrados por cuenta de otros entes públicos: de los derechos cancelados


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REDCOA (2014 F)

Fecha: 25/03/2015

TOTAL

CONCEPTO DESCRIPCIÓN PENDIENTES DE PAGO A 1 DE

ENERO

MODIFICACIÓN SALDO INICIAL,

ANULACIONES Y CANCELACIONES

RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO

TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS

PAGADAS EN EL EJERCICIO

PENDIENTES DE PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

F.19.2. Gestión de los recursos administrados por cuenta de otros entes públicos: devoluciones de ingresos


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REDCOA (2014 F)

Fecha: 25/03/2015

TOTAL

CONCEPTO DESCRIPCIÓN PENDIENTES DE PAGO A 1 DE

ENERO

RECTIFICACIÓN SALDO INICIAL

RECAUDACIÓN LÍQUIDA

REINTEGROS TOTAL A PAGAR PAGOS REALIZADOS


DICIEMBRE

F.19.3. Gestión de los recursos administrados por cuenta de otros entes públicos: obligaciones derivadas de la gestión


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REDCOA (2014 F)

Fecha: 25/03/2015

TOTAL

CONCEPTO DESCRIPCIÓN DEUDOR ACREEDOR PAGOS COBROS DEUDOR ACREEDOR

SALDO A 1 DE ENERO SALDO A 31 DE DICIEMBRE

F.19.4. Gestión de los recursos administrados por cuenta de otros entes públicos: cuentas corrientes en efectivo


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REDCOA (2014 F)

Fecha: 25/03/2015

TOTAL 319.516,53 -182,70 1.628.790,08 1.948.123,91 1.861.420,42 86.703,49

CONCEPTO DESCRIPCIÓN SALDO A 1 DE ENERO

MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL

CARGOS REALIZADOS EN EL

EJERCICIO

TOTAL DEUDORES ABONOS REALIZADOS EN EL

EJERCICIO

DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE

DICIEMBRE

310005 PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS

16,50 0,00 280,18 296,68 296,68 0,00

310010 HDA. PUBLICA DEUDORA POR IVA

198.798,92 1,79 229.360,87 428.161,58 428.161,58 0,00

310012 DEUD. IVA REPERCUTIVO

41.630,42 -184,49 313.510,33 354.956,26 292.516,47 62.439,79

310022 ANT. REMUNER. PERSONAL LABORAL

0,00 0,00 44.455,00 44.455,00 44.455,00 0,00

310169 PROVISIONES ANTICIPOS CAJA FIJA PENDIENTES DE JUSTIFICACIÓN

0,00 0,00 858,67 858,67 858,67 0,00

310706 OPERACIONES COFINANCIADAS

79.070,69 0,00 568.935,48 648.006,17 623.810,51 24.195,66

390001 H. PUBLICA. IVA SOPORTADO

0,00 0,00 471.389,55 471.389,55 471.321,51 68,04

F.20.1. Estado de deudores no presupuestarios


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REDCOA (2014 F)

Fecha: 25/03/2015

TOTAL 577.937,47 0,00 4.802.228,43 5.380.165,90 4.648.746,10 731.419,80

CONCEPTO DESCRIPCIÓN SALDO A 1 DE ENERO


ABONOS REALIZADOS EN EL

EJERCICIO

TOTAL ACREEDORES

CARGOS REALIZADOS EN EL

EJERCICIO

ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

320001 IRPF RETENC. TRABAJO PERSONAL

406.049,48 0,00 2.897.181,98 3.303.231,46 2.841.150,12 462.081,34

320004 CUOTA DERECHOS PASIVOS

8.231,94 0,00 59.469,51 67.701,45 59.727,38 7.974,07

320005 CUOTA TRABAJADOR SEG. SOCIAL

64.576,92 0,00 779.739,81 844.316,73 779.182,17 65.134,56

320008 MUFACE

3.661,84 0,00 24.983,32 28.645,16 25.069,76 3.575,40

320016 INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS

0,00 0,00 1,62 1,62 1,62 0,00

320018 H. PUBLICA ACREED. POR IVA

0,00 0,00 119.844,97 119.844,97 14.583,50 105.261,47

320019 ACREED. IVA SOPORTADO

91.209,01 0,00 587.246,29 678.455,30 610.920,04 67.535,26

320348 EMBARGOS POR CUENTA DE AYUNTAMIENTOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

320349 ACREEDORES POR PAGO DE NOMINAS

4.208,28 0,00 19.857,70 24.065,98 4.208,28 19.857,70

320424 RETENCION POR EMBARGO DE LA AEAT

0,00 0,00 392,90 392,90 392,90 0,00

323001 SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

391001 H. PUBLICA. IVA REPERCUTIDO

0,00 0,00 313.510,33 313.510,33 313.510,33 0,00

F.20.2. Estado de acreedores no presupuestarios


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REDCOA (2014 F)

Fecha: 25/03/2015

TOTAL 410.599,24 -89.872,32 114.948.855,07 115.269.581,99 114.861.878,41 407.703,58

CONCEPTO DESCRIPCIÓN COBROS PENDIENTES DE

APLICACIÓN A 1 DE ENERO


COBROS REALIZADOS EN EL

EJERCICIO

TOTAL COBROS PENDIENTES DE

APLICACIÓN

COBROS APLICADOS EN EL

EJERCICIO

COBROS PENDIENTES DE

APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE

321002 COBROS EN ENT. FIN. PTES.APLIC

0,00 0,00 114.566.726,60 114.566.726,60 114.566.726,60 0,00

321009 ING.PTES.DE DISTRIBUCION

410.599,24 -89.872,32 382.128,47 702.855,39 295.151,81 407.703,58

321099 RECTIF. APLICACION DE COBROS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F.20.3.a) Estado de partidas pendientes de aplicación: De los cobros pendientes de aplicación


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REDCOA (2014 F)

Fecha: 25/03/2015

TOTAL

CONCEPTO DESCRIPCIÓN PAGOS PENDIENTES DE

APLICACIÓN A 1 DE ENERO


PAGOS REALIZADOS EN EL

EJERCICIO

TOTAL PAGOS PENDIENTES DE

APLICACIÓN

PAGOS APLICADOS EN EL EJERCICIO

PAGOS PENDIENTES DE

APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE

F.20.3.b) Estado de partidas pendientes de aplicación: De los pagos pendientes de aplicación


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REDCOA (2014 F)

Fecha: 25/03/2015

TOTAL 3.149.392,57 654.709,88 0,00 0,00 55.557,75 1.226.410,93 0,00 773.345,11 5.859.416,24

Información adicional sobre contratación:

PROCEDIMIENTO ABIERTO PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO PROCEDIMIENTO NEGOCIADO

TIPO DE CONTRATO MULTIPLIC CRITERIO

ÚNICO CRITERIO MULTIPLIC CRITERIO

ÚNICO CRITERIO CON PUBLICIDAD

SIN PUBLICIDAD DIÁLOGO COMPETITIVO

ADJUDICACIÓN DIRECTA

TOTAL

De obras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.312,79 0,00 1.323,51 86.636,30

De suministro 1.062.923,51 654.709,88 0,00 0,00 0,00 209.727,90 0,00 332.897,63 2.260.258,92

Patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

De gestión de servicios públicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

De servicios 2.086.469,06 0,00 0,00 0,00 55.557,75 931.370,24 0,00 439.123,97 3.512.521,02

De concesión de obra pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

De colaboración entre el sector público y el sector privado

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

De carácter administrativo especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F.21. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación


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REDCOA (2014 F)

Fecha: 26/03/2015

TOTAL

CONCEPTO DESCRIPCIÓN VALORES RECIBIDOS

PENDIENTES DE DEVOLVER A 1 DE

ENERO


VALORES RECIBIDOS

DURANTE EL EJERCICIO

TOTAL DE VALORES RECIBIDOS

VALORES RECIBIDOS EN

DEPÓSITO CANCELADOS

VALORES RECIBIDOS EN

DEPÓSITO PENDIENTES DE

DEVOLVER A 31 DE DICIEMBRE

F.22. Valores recibidos en depósito


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REDCOA (2014 F)

Fecha: 25/03/2015

TOTAL

POSITIVAS NEGATIVAS

PARTIDA PRESUPUESTA

RIA

DESCRIPCIÓN CRÉDITOS EXTRAORDINA

RIOS

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO

AMPLIACIONES DE CRÉDITO

TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO INCORPORACIONES DE

REMANENTES DE CRÉDITO

CRÉDITOS GENERADOS

POR INGRESOS

BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓ

N

OTRAS MODIFICACION

ES

TOTAL MODIFICACION

ES

F.23.1.1.a) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Gastos: Modificaciones de crédito


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REDCOA (2014 F)

Fecha: 25/03/2015

PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS

TOTAL

2014 25 921R 10000 RETRIBUCIONES BASICAS.

6,84 0,00 6,84

2014 25 921R 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

43.331,87 42.155,00 85.486,87

2014 25 921R 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

2.078,97 9.820,00 11.898,97

2014 25 921R 12002 SUELDOS DEL GRUPO C1 Y GRUPO C

15.079,07 23.777,00 38.856,07

2014 25 921R 12003 SUELDOS DEL GRUPO C2 Y GRUPO D

0,00 14.387,00 14.387,00

2014 25 921R 12005 TRIENIOS

17.146,32 20.459,00 37.605,32

2014 25 921R 12006 PAGAS EXTRAORDINARIAS

13.927,96 27.000,00 40.927,96

2014 25 921R 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO

32.448,61 67.033,00 99.481,61

2014 25 921R 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO

59.292,37 85.548,00 144.840,37

2014 25 921R 13000 RETRIBUCIONES BASICAS

377.538,34 812.808,20 1.190.346,54

2014 25 921R 13001 OTRAS REMUNERACIONES

528,04 68.076,82 68.604,86

2014 25 921R 13100 RETRIIBUCIONES BASICAS. LABORAL EVENTUAL

1.901,74 -106.145,20 -104.243,46

2014 25 921R 13101 OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL EVENTUAL

0,19 -25.286,58 -25.286,39

2014 25 921R 150 PRODUCTIVIDAD.

0,31 -93.045,00 -93.044,69

2014 25 921R 151 GRATIFICACIONES

0,02 0,00 0,02

2014 25 921R 16000 SEGURIDAD SOCIAL.

330.285,10 416.988,72 747.273,82

2014 25 921R 16200 FORMAC. Y PERFEC. DEL PERSONAL.

18.810,76 102.444,26 121.255,02

2014 25 921R 16201 ECONOMATOS Y COMEDORES

3.297,93 214.046,00 217.343,93

2014 25 921R 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL

151.782,55 0,00 151.782,55

F.23.1.1.b) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Gastos: Remanentes de crédito


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REDCOA (2014 F)

Fecha: 25/03/2015


TOTAL

2014 25 921R 16205 SEGUROS

0,00 7.894,77 7.894,77

2014 25 921R 16209 OTROS

46.995,31 91.408,77 138.404,08

2014 25 921R 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES

0,00 2.540,00 2.540,00

2014 25 921R 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC

18.383,10 -28.844,65 -10.461,55

2014 25 921R 213 MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE.

182,66 196.501,77 196.684,43

2014 25 921R 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE

0,00 4.081,62 4.081,62

2014 25 921R 215 MOBILIARIO Y ENSERES

0,00 21.264,44 21.264,44

2014 25 921R 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

35.546,57 611,83 36.158,40

2014 25 921R 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE

5.421,70 6.294,63 11.716,33

2014 25 921R 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

0,00 2.513,95 2.513,95

2014 25 921R 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE

3.358,29 -21.737,73 -18.379,44

2014 25 921R 22101 AGUA

0,00 2.929,70 2.929,70

2014 25 921R 22102 GAS

0,00 1.666,91 1.666,91

2014 25 921R 22103 COMBUSTIBLES

33.695,60 33.930,89 67.626,49

2014 25 921R 22104 VESTUARIO

5.970,29 1.460,00 7.430,29

2014 25 921R 22105 ALIMENTACIÓN

34.871,29 -10.440,99 24.430,30

2014 25 921R 22106 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO

0,00 7.660,19 7.660,19

2014 25 921R 22199 OTROS SUMINISTROS.

0,00 4.240,93 4.240,93

2014 25 921R 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

81.868,37 2.573,61 84.441,98



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REDCOA (2014 F)

Fecha: 25/03/2015


TOTAL

2014 25 921R 22201 POSTALES Y MENSAJERÍA

19.735,58 28.972,53 48.708,11

2014 25 921R 223 TRANSPORTES.

14.472,08 7.554,02 22.026,10

2014 25 921R 224 PRIMAS DE SEGUROS

0,00 62.268,16 62.268,16

2014 25 921R 22500 ESTATALES

0,00 -139.721,41 -139.721,41

2014 25 921R 22502 LOCALES

3.276,49 -35.935,96 -32.659,47

2014 25 921R 22601 ATENC. PROTOCOL. Y REPRESENTATATIVAS.

0,00 1.513,86 1.513,86

2014 25 921R 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.

0,00 15.964,00 15.964,00

2014 25 921R 22603 JURIDICOS, CONTENCIOSOS

0,00 2.102,17 2.102,17

2014 25 921R 22606 REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS

0,00 13.773,21 13.773,21

2014 25 921R 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS

0,00 3.980,00 3.980,00

2014 25 921R 22699 OTROS

0,00 6.424,47 6.424,47

2014 25 921R 22700 LIMPIEZA Y ASEO

0,06 64.604,74 64.604,80

2014 25 921R 22701 SEGURIDAD

2.192,59 136.540,28 138.732,87

2014 25 921R 22704 CUSTODIA,DEPOSITO Y ALMACENAJE

0,00 4.000,00 4.000,00

2014 25 921R 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS

0,00 6.816,35 6.816,35

2014 25 921R 22799 OTROS

0,04 15.815,75 15.815,79

2014 25 921R 230 DIETAS

0,00 11.053,77 11.053,77

2014 25 921R 231 LOCOMOCION

0,00 12.933,51 12.933,51

2014 25 921R 233 OTRAS INDEMNIZACIONES

0,00 20.490,35 20.490,35



Página: 3 de 6

Euros

REDCOA (2014 F)

Fecha: 25/03/2015


TOTAL

2014 25 921R 270 SUMINISTRO DE MATERIAS PRIMAS Y OTROS SUMINISTROS

0,00 1.079.550,00 1.079.550,00

2014 25 921R 27003 PAPEL OFFSET

21.207,49 -261.534,09 -240.326,60

2014 25 921R 27004 PAPEL ESTUCADO

29.076,11 -144.051,02 -114.974,91

2014 25 921R 27005 PAPEL SEMIBIBLIA

1.074,45 -33.388,55 -32.314,10

2014 25 921R 27006 OTROS PAPELES Y CARTULINAS

103.953,65 -153.458,76 -49.505,11

2014 25 921R 27008 TONER PARA IMPRESORAS

0,00 -2.889,81 -2.889,81

2014 25 921R 27009 REPUESTOS

0,00 -63.678,85 -63.678,85

2014 25 921R 27010 OTROS MATERIALES

0,00 -36.534,90 -36.534,90

2014 25 921R 27011 ENVASES Y EMBALAJES

0,00 -17.030,93 -17.030,93

2014 25 921R 27012 MATERIAS PRIMAS AUXILIARES DE ENCUADERNACIÓN

74,31 -30.460,67 -30.386,36

2014 25 921R 27013 MATERIAL DE PREIMPRESIÓN

0,00 -3.148,22 -3.148,22

2014 25 921R 27016 PLANCHAS Y QUÍMICOS PARA LIBROS

34.970,80 -137.100,13 -102.129,33

2014 25 921R 27017 TINTAS Y BARNICES PARA LIBROS

0,00 -25.062,95 -25.062,95

2014 25 921R 27018 SOBRES Y BOLSAS

0,00 -2.312,85 -2.312,85

2014 25 921R 27019 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA

152.469,61 -633.210,09 -480.740,48

2014 25 921R 27020 OTROS SUMINISTROS (NO ALMACEN)

5.876,05 -41.368,82 -35.492,77

2014 25 921R 271 SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS

0,00 2.761.370,00 2.761.370,00

2014 25 921R 27100 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES

347.963,81 -1.518.799,19 -1.170.835,38

2014 25 921R 27102 GASTOS DISTRIBUCIÓN LIBROS

33.486,27 -139.510,08 -106.023,81



Página: 4 de 6

Euros

REDCOA (2014 F)

Fecha: 25/03/2015


TOTAL

2014 25 921R 27103 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS

0,00 -3.446,87 -3.446,87

2014 25 921R 27104 DERECHOS DE AUTOR DE PUBLICACIONES

0,00 -2.504,02 -2.504,02

2014 25 921R 27110 OTROS SERVICIOS

4.253,66 -17.196,24 -12.942,58

2014 25 921R 27112 MANTENIMIENTO, MAQUINARIA, INSTALACIONES, ACTIVIDAD INDUSTRIAL

112.981,79 -347.323,69 -234.341,90

2014 25 921R 27113 COMBUSTIBLE ACTIVIDAD INDUSTRIAL

1.055,20 -5.610,43 -4.555,23

2014 25 921R 272 OTROS GASTOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD DE LA AGENCIA

0,00 100.440,00 100.440,00

2014 25 921R 27290 ADQUISICIONES DE PUBLICACIONES DESTINADAS A LA VENTA

0,00 -35.735,93 -35.735,93

2014 25 921R 27291 ADQUISICIONES DE PUBLICACIONES Y LICENCIAS C.E.

0,00 -2.275,00 -2.275,00

2014 25 921R 352 INTERESES DE DEMORA

0,00 -1.717,56 -1.717,56

2014 25 921R 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS

0,00 5.406,53 5.406,53

2014 25 921R 480 BECAS POSTGRADO

0,00 500,16 500,16

2014 25 921R 620 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

0,00 284.540,00 284.540,00

2014 25 921R 62002 MAQUINARIA.INVERSION NUEVA.

20.985,60 -82.364,10 -61.378,50

2014 25 921R 62003 MOBILIARIO . INVERSION NUEVA.

0,00 -14.250,61 -14.250,61

2014 25 921R 62004 EQUIPOS INFORMATICOS. INVERSION NUEVA.

8.426,86 -89.848,52 -81.421,66

2014 25 921R 62007 INSTALACIONES TECNICAS. INV NUEVA.

12.843,97 -14.616,43 -1.772,46

2014 25 921R 630 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIO. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

0,00 531.380,00 531.380,00

2014 25 921R 63001 EDIFICIOS.INVERSION DE REPOSICION.

0,00 -56.321,85 -56.321,85

2014 25 921R 63003 MOBILIARIO. INVERSION DE REPOSICION.

0,00 -4.058,96 -4.058,96



Página: 5 de 6

Euros

REDCOA (2014 F)

Fecha: 25/03/2015

TOTAL 2.400.837,48 3.005.687,36 5.406.524,84


TOTAL

2014 25 921R 63004 EQUIPOS INFORMATICOS. INVERS.DE REPOSICION

0,00 -197.971,65 -197.971,65

2014 25 921R 640 GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL

136.710,84 114.925,37 251.636,21

2014 25 921R 83008 PRESTAMOS A CORTO PLAZO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO.

0,00 36.000,00 36.000,00

2014 25 921R 83108 PRESTAMOS A LARGO PLAZO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.

0,00 -35.409,59 -35.409,59



Página: 6 de 6

Euros

REDCOA (2014 F)

Fecha: 25/03/2015

CÓDIGO PROYECTO

EXPLICACIÓN PARTIDA PRESUPUESTARI

A

INVERSIÓN TOTAL

EJERCICIO INICIAL

EJERCICIO FINAL

INVERSIÓN

REALIZADA A 1

DE ENERO

INVERSIÓN

REALIZADA EN EL EJERCICI

O

CONTRATOS ABONO

TOTAL

RESTO CONTRAT

OS

CONTRATOS ABONO

TOTAL

RESTO CONTRAT

OS

CONTRATOS ABONO

TOTAL

RESTO CONTRAT

OS

CONTRATOS ABONO

TOTAL

RESTO CONTRATO

S

200925401000100

INVERSIÓN NUEVA PARA AMPLIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO DE LA IMPRE

2012 25 921R 62

2.357.321,11

2012 2016 2.357.321,11

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

200925401000200

AMPLIACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

2012 25 921R 62

1.216.357,34

2012 2016 1.216.357,34

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

200925401000300

AMPLIACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

2012 25 921R 62

389.775,38

2012 2016 389.775,38

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

200925401000500

AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES

2012 25 921R 62

901.880,76

2012 2016 901.880,76

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

200925401001100

RENOVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO DE LA IMPRENTA NACIONAL

2012 25 921R 63

3.265.615,66

2012 2016 3.265.615,66

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

200925401001200

RENOVACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

2012 25 921R 63

1.266.774,89

2012 2016 1.266.774,89

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

200925401001300

RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LOS EDIFICIOS

2012 25 921R 63

230.063,85

2012 2016 230.063,85

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

200925401001400

RENOVACIÓN DE INSTALACIONES

2012 25 921R 63

92.065,51 2012 2016 92.065,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

200925401002200

PROYECTO DE INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL PARA EL TRATAMIENTO, ALMA

2012 25 921R 64

75.185,76 2012 2016 75.185,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EJERCICIO N + 1 EJERCICIO N + 2 EJERCICIO N + 3 EJERCICIOS SUCESIVOS

INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES

F.23.1.1.c) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Gastos: Ejecución de proyectos


Página: 1 de 4

Euros

REDCOA (2014 F)

Fecha: 26/03/2015

CÓDIGO PROYECTO


A

INVERSIÓN TOTAL

EJERCICIO INICIAL

EJERCICIO FINAL

INVERSIÓN

REALIZADA A 1

DE ENERO

INVERSIÓN


O

CONTRATOS ABONO

TOTAL

RESTO CONTRAT

OS

CONTRATOS ABONO

TOTAL

RESTO CONTRAT

OS

CONTRATOS ABONO

TOTAL

RESTO CONTRAT

OS

CONTRATOS ABONO

TOTAL

RESTO CONTRATO

S

200925401002300

PROYECTO DE INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL EN BASE DE DATOS DOCUMENT

2012 25 921R 64

1.060.063,58

2012 2016 1.060.063,58

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

200925401000100


2013 25 921R 62

200.900,00

2012 2016 200.900,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

200925401000200


2013 25 921R 62

22.305,21 2012 2016 22.305,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

200925401000300


2013 25 921R 62

29.591,03 2012 2016 29.591,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

200925401000500


2013 25 921R 62

4.649,72 2012 2016 4.649,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

200925401001100

RENOVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO DE LA IMPRENTA NACIONAL

2013 25 921R 63

48.114,00 2012 2016 48.114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

200925401001200


2013 25 921R 63

271.218,75

2012 2016 271.218,75

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

200925401001300


2013 25 921R 63

9.966,50 2012 2016 9.966,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

200925401001400


2013 25 921R 63

256.762,75

2012 2016 256.762,75

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Página: 2 de 4

Euros

REDCOA (2014 F)

Fecha: 26/03/2015

CÓDIGO PROYECTO


A

INVERSIÓN TOTAL

EJERCICIO INICIAL

EJERCICIO FINAL

INVERSIÓN

REALIZADA A 1

DE ENERO

INVERSIÓN


O

CONTRATOS ABONO

TOTAL

RESTO CONTRAT

OS

CONTRATOS ABONO

TOTAL

RESTO CONTRAT

OS

CONTRATOS ABONO

TOTAL

RESTO CONTRAT

OS

CONTRATOS ABONO

TOTAL

RESTO CONTRATO

S

200925401002200


2013 25 921R 64

453,02 2012 2016 453,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

200925401002300


2013 25 921R 64

8.429,78 2012 2016 8.429,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

200925401000100


2014 25 921R 62

2.619.599,61

2012 2016 2.558.221,11

61.378,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

200925401000200


2014 25 921R 62

1.320.084,21

2012 2016 1.238.662,55

81.421,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

200925401000300


2014 25 921R 62

433.617,02

2012 2016 419.366,41

14.250,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

200925401000500


2014 25 921R 62

908.302,94

2012 2016 906.530,48

1.772,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

200925401001200


2014 25 921R 63

1.735.965,29

2012 2016 1.537.993,64

197.971,65

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

200925401001300


2014 25 921R 63

244.089,31

2012 2016 240.030,35

4.058,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

200925401001400


2014 25 921R 63

405.150,11

2012 2016 348.828,26

56.321,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Página: 3 de 4

Euros

REDCOA (2014 F)

Fecha: 26/03/2015

TOTAL 21.050.879,02

20.101.259,54

949.619,48

0,00 811.586,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CÓDIGO PROYECTO


A

INVERSIÓN TOTAL

EJERCICIO INICIAL

EJERCICIO FINAL

INVERSIÓN

REALIZADA A 1

DE ENERO

INVERSIÓN


O

CONTRATOS ABONO

TOTAL

RESTO CONTRAT

OS

CONTRATOS ABONO

TOTAL

RESTO CONTRAT

OS

CONTRATOS ABONO

TOTAL

RESTO CONTRAT

OS

CONTRATOS ABONO

TOTAL

RESTO CONTRATO

S

200925401002100

PROYECTO DE INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL PARA LA IMPRENTA

2014 25 921R 64

4.253,48 2012 2016 0,00 4.253,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

200925401002200


2014 25 921R 64

170.641,22

2012 2016 75.638,78 95.002,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

200925401002300


2014 25 921R 64

1.501.681,23

2012 2016 1.068.493,36

433.187,87

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

200925401001400


2015 25 921R 63

0,00 2012 2016 0,00 0,00 0,00 811.586,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Página: 4 de 4

Euros

REDCOA (2014 F)

Fecha: 26/03/2015

TOTAL 0,00

PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES

2015 25 921R 83108 0,00

F.23.1.1.d) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Gastos: Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto


Página: 1 de 1

Euros

REDCOA (2014 F)

Fecha: 25/03/2015

TOTAL 222.223,27 0,00 0,00 222.223,27

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES

APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO

DEVOLUCIÓN DE INGRESOS

TOTAL DERECHOS ANULADOS

25 30999 OTRAS TASAS

1.229,24 0,00 0,00 1.229,24


413,22 0,00 0,00 413,22


3.109,87 0,00 0,00 3.109,87

25 33901 LIBRERIA

6.783,18 0,00 0,00 6.783,18


210.687,76 0,00 0,00 210.687,76

F.23.1.2.a1) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Ingresos. Procesos de gestión: derechos anulados


Página: 1 de 1

Euros

REDCOA (2014 F)

Fecha: 25/03/2015

TOTAL 0,00 0,00 5,20 5,20


DESCRIPCIÓN COBROS EN ESPECIE INSOLVENCIAS OTRAS CAUSAS TOTAL DERECHOS CANCELADOS

25 33901 LIBRERIA

0,00 0,00 5,20 5,20

F.23.1.2.a2) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Ingresos. Procesos de gestión: derechos cancelados


Página: 1 de 1

Euros

REDCOA (2014 F)

Fecha: 25/03/2015

TOTAL 36.068.990,87 0,00 36.068.990,87

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN RECAUDACIÓN TOTAL DEVOLUCIONES DE INGRESO RECAUDACIÓN NETA

25 30999 OTRAS TASAS 32.675.266,36 0,00 32.675.266,36

25 32901 INGRESOS DE COMEDOR

80.458,69 0,00 80.458,69


164.461,56 0,00 164.461,56


26.881,31 0,00 26.881,31

25 33901 LIBRERIA 454.979,72 0,00 454.979,72


2.454.387,93 0,00 2.454.387,93

25 33903 DOCUMENTACION

24.969,88 0,00 24.969,88

25 380 REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS

1.921,62 0,00 1.921,62

25 39990 INGRESOS EXTRAORDINARIOS.

215,53 0,00 215,53

25 39991 INGRESOS POR FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO.

528,00 0,00 528,00

25 39992 INGRESOS POR DERECHOS DE COEDICIONES.

698,45 0,00 698,45

25 39999 OTROS INGRESOS DIVERSOS

26.077,72 0,00 26.077,72

25 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS

4.007,11 0,00 4.007,11

25 619 VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES

422,31 0,00 422,31

25 83008 REINTEGRO PRESTAMOS A CORTO PLAZO A FAMILIAS.

7.569,94 0,00 7.569,94

25 83108 REINTEGRO PRESTAMOS A LARGO PLAZO A FAMILIAS

146.144,74 0,00 146.144,74

F.23.1.2.a3) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Ingresos. Procesos de gestión: recaudación neta


Página: 1 de 1

Euros

REDCOA (2014 F)

Fecha: 25/03/2015

TOTAL


DESCRIPCIÓN PENDIENTES DE PAGO A 1 DE

ENERO

MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y

ANULACIONES

RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO

TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS

PRESCRIPCIONES PAGADAS EN EL EJERCICIO


DICIEMBRE

F.23.1.2.b) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Ingresos. Devolución de ingresos


Página: 1 de 1

Euros

REDCOA (2014 F)

Fecha: 25/03/2015

PARTIDA PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN OBLIGACIONES PENDIENTES DE

PAGO A 1 DE ENERO


ANULACIONES

TOTAL OBLIGACIONES

PRESCRIPCIONES PAGOS REALIZADOS

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

2011 25 921R 27104 DERECHOS DE AUTOR DE PUBLICACIONES

10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00

2013 25 921R 13000 RETRIBUCIONES BASICAS

2.859,66 0,00 2.859,66 0,00 2.859,66 0,00

2013 25 921R 13001 OTRAS REMUNERACIONES

887.955,38 0,00 887.955,38 0,00 887.955,38 0,00

2013 25 921R 16200 FORMAC. Y PERFEC. DEL PERSONAL.

9.290,18 0,00 9.290,18 0,00 9.290,18 0,00

2013 25 921R 16201 ECONOMATOS Y COMEDORES

1.093,09 0,00 1.093,09 0,00 1.093,09 0,00

2013 25 921R 16204 ACCION SOCIAL

2.981,03 0,00 2.981,03 0,00 2.981,03 0,00

2013 25 921R 16209 OTROS

6.930,62 0,00 6.930,62 0,00 6.930,62 0,00

2013 25 921R 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC

59.163,12 0,00 59.163,12 0,00 59.163,12 0,00

2013 25 921R 213 MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE.

23.453,08 0,00 23.453,08 0,00 23.453,08 0,00

2013 25 921R 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

34.787,32 0,00 34.787,32 0,00 34.787,32 0,00

2013 25 921R 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE

2.420,90 0,00 2.420,90 0,00 2.420,90 0,00

2013 25 921R 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE

2.059,50 0,00 2.059,50 0,00 2.059,50 0,00

2013 25 921R 22101 AGUA

905,48 0,00 905,48 0,00 905,48 0,00

2013 25 921R 22103 COMBUSTIBLES

47.303,47 0,00 47.303,47 0,00 47.303,47 0,00

2013 25 921R 22104 VESTUARIO

82,80 0,00 82,80 0,00 82,80 0,00

2013 25 921R 22105 ALIMENTACIÓN

22.108,10 0,00 22.108,10 0,00 22.108,10 0,00

2013 25 921R 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

48.428,42 0,00 48.428,42 0,00 48.428,42 0,00

F.23.2.1. Información Presupuestaria. Presupuestos cerrados. Gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados


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Euros

REDCOA (2014 F)

Fecha: 25/03/2015



PAGO A 1 DE ENERO


ANULACIONES

TOTAL OBLIGACIONES



DICIEMBRE

2013 25 921R 22201 POSTALES Y MENSAJERÍA

370,29 0,00 370,29 0,00 370,29 0,00

2013 25 921R 223 TRANSPORTES.

2.233,25 0,00 2.233,25 0,00 2.233,25 0,00

2013 25 921R 22700 LIMPIEZA Y ASEO

39.484,34 0,00 39.484,34 0,00 39.484,34 0,00

2013 25 921R 22701 SEGURIDAD

52.928,49 0,00 52.928,49 0,00 52.928,49 0,00

2013 25 921R 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS

3.612,45 0,00 3.612,45 0,00 3.612,45 0,00

2013 25 921R 22799 OTROS

10.523,70 0,00 10.523,70 0,00 10.523,70 0,00

2013 25 921R 27004 PAPEL ESTUCADO

6.565,24 0,00 6.565,24 0,00 6.565,24 0,00

2013 25 921R 27006 OTROS PAPELES Y CARTULINAS

2.301,80 0,00 2.301,80 0,00 2.301,80 0,00

2013 25 921R 27016 PLANCHAS Y QUÍMICOS PARA LIBROS

15.061,59 0,00 15.061,59 0,00 15.061,59 0,00

2013 25 921R 27019 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA

46.565,09 0,00 46.565,09 0,00 46.565,09 0,00

2013 25 921R 27100 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES

120.172,72 0,00 120.172,72 0,00 120.172,72 0,00

2013 25 921R 27102 GASTOS DISTRIBUCIÓN LIBROS

5.854,49 0,00 5.854,49 0,00 5.854,49 0,00

2013 25 921R 27112 MANTENIMIENTO, MAQUINARIA, INSTALACIONES, ACTIVIDAD INDUSTRIAL

20.755,03 0,00 20.755,03 0,00 20.755,03 0,00

2013 25 921R 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS

972,71 0,00 972,71 0,00 972,71 0,00

2013 25 921R 480 BECAS POSTGRADO

6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00

2013 25 921R 62002 MAQUINARIA.INVERSION NUEVA.

188.579,00 0,00 188.579,00 0,00 188.579,00 0,00

2013 25 921R 62003 MOBILIARIO . INVERSION NUEVA.

2.363,21 0,00 2.363,21 0,00 2.363,21 0,00



Página: 2 de 3

Euros

REDCOA (2014 F)

Fecha: 25/03/2015

TOTAL 1.932.322,27 0,00 1.932.322,27 0,00 1.932.312,27 10,00



PAGO A 1 DE ENERO


ANULACIONES

TOTAL OBLIGACIONES



DICIEMBRE

2013 25 921R 62007 INSTALACIONES TECNICAS. INV NUEVA.

4.649,72 0,00 4.649,72 0,00 4.649,72 0,00

2013 25 921R 63001 EDIFICIOS.INVERSION DE REPOSICION.

36.051,83 0,00 36.051,83 0,00 36.051,83 0,00

2013 25 921R 63004 EQUIPOS INFORMATICOS. INVERS.DE REPOSICION

156.256,07 0,00 156.256,07 0,00 156.256,07 0,00

2013 25 921R 63007 INSTALACIONES TECNICAS. INVERS DE REPOSICION

34.759,32 0,00 34.759,32 0,00 34.759,32 0,00

2013 25 921R 640 GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL

8.429,78 0,00 8.429,78 0,00 8.429,78 0,00

2013 25 921R 83108 PRESTAMOS A LARGO PLAZO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.

16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00



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Euros

REDCOA (2014 F)

Fecha: 25/03/2015

TOTAL 6.231.577,09 0,00 3.340,56 50.956,29 5.977.445,97 199.834,27


DESCRIPCIÓN DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE

ENERO

MODIFICACIONES SALDO INICIAL

DERECHOS ANULADOS

DERECHOS CANCELADOS

RECAUDACIÓN DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE

DICIEMBRE


5.630.476,71 0,00 899,29 47.246,30 5.504.224,67 78.106,45


1.859,50 0,00 0,00 0,01 1.859,49 0,00

25 33901 LIBRERIA

172.229,73 0,00 2.331,91 3.691,11 54.849,43 111.357,28

25 33902 FACTURACION INDUSTRIAL (Trabajos de Imprenta)

426.022,60 0,00 109,36 0,00 415.950,92 9.962,32

25 33903 DOCUMENTACION (Fotocopias)

988,55 0,00 0,00 18,87 561,46 408,22

F.23.2.2.a) Información Presupuestaria. Presupuestos cerrados. Ingresos. Derechos pendientes de cobro totales


Página: 1 de 1

Euros

REDCOA (2014 F)

Fecha: 25/03/2015

TOTAL 3.340,56 0,00 3.340,56

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES

APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS

TOTAL DERECHOS ANULADOS

25 30909 OTRAS TASAS 899,29 0,00 899,29

25 33901 LIBRERIA 2.331,91 0,00 2.331,91

25 33902 FACTURACION INDUSTRIAL (Trabajos de Imprenta)

109,36 0,00 109,36

F.23.2.2.b) Información Presupuestaria. Presupuestos cerrados. Ingresos. Derechos anulados


Página: 1 de 1

Euros

REDCOA (2014 F)

Fecha: 25/03/2015

TOTAL 0,00 0,00 50.956,19 0,10 50.956,29


DESCRIPCIÓN COBROS EN ESPECIE INSOLVENCIAS PRESCRIPCIONES OTRAS CAUSAS TOTAL DERECHOS CANCELADOS


0,00 0,00 47.246,30 0,00 47.246,30


0,00 0,00 0,00 0,01 0,01

25 33901 LIBRERIA

0,00 0,00 3.691,02 0,09 3.691,11

25 33903 DOCUMENTACION (Fotocopias)

0,00 0,00 18,87 0,00 18,87

F.23.2.2.c) Información Presupuestaria. Presupuestos cerrados. Ingresos. Derechos cancelados


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Euros

REDCOA (2014 F)

Fecha: 25/03/2015

TOTAL VARIACIÓN DERECHOS TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE

EJERCICIOS ANTERIORES

a) OPERACIONES CORRIENTES -54.296,85 0,00 -54.296,85

b) OPERACIONES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00

1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b) -54.296,85 0,00 -54.296,85

c) ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00

d) PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00

2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d) 0,00 0,00 0,00

TOTAL (1+2) -54.296,85 0,00 -54.296,85

F.23.2.3. Información Presupuestaria. Presupuestos cerrados. Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores


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Euros

REDCOA (2014 F)

Fecha: 25/03/2015


DESCRIPCIÓN EJERCICIO N+1 EJERCICIO N+2 EJERCICIO N+3 EJERCICIO N+4 EJERCICIOS SUCESIVOS

25 921R 13100 RETRIIBUCIONES BASICAS. LABORAL EVENTUAL

106.145,20 106.145,20 0,00 0,00 0,00

25 921R 13101 OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL EVENTUAL

16.462,58 16.462,58 0,00 0,00 0,00

25 921R 16000 SEGURIDAD SOCIAL.

9.549,60 9.549,60 0,00 0,00 0,00

25 921R 16200 FORMAC. Y PERFEC. DEL PERSONAL.

70.131,17 44.998,40 0,00 0,00 0,00

25 921R 16201 ECONOMATOS Y COMEDORES

19.674,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 921R 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL

10.890,00 10.890,00 0,00 0,00 0,00

25 921R 16209 OTROS

20.791,86 0,00 0,00 0,00 0,00

25 921R 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC

66.618,85 0,00 0,00 0,00 0,00

25 921R 213 MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE.

248.958,56 0,00 0,00 0,00 0,00

25 921R 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

139.827,50 0,00 0,00 0,00 0,00

25 921R 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE

12.550,65 0,00 0,00 0,00 0,00

25 921R 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE

53.788,50 0,00 0,00 0,00 0,00

25 921R 22103 COMBUSTIBLES

142.240,70 0,00 0,00 0,00 0,00

25 921R 22104 VESTUARIO

17.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 921R 22105 ALIMENTACIÓN

35.716,43 0,00 0,00 0,00 0,00

25 921R 22199 OTROS SUMINISTROS.

8.606,16 0,00 0,00 0,00 0,00

25 921R 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

278.362,33 0,00 0,00 0,00 0,00

25 921R 22201 POSTALES Y MENSAJERÍA

24.623,73 0,00 0,00 0,00 0,00

COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO

F.23.3.1 Información Presupuestaria. Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores.


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Euros

REDCOA (2014 F)

Fecha: 25/03/2015

TOTAL 3.956.134,74 227.833,78 0,00 0,00 0,00


DESCRIPCIÓN EJERCICIO N+1 EJERCICIO N+2 EJERCICIO N+3 EJERCICIO N+4 EJERCICIOS SUCESIVOS

25 921R 22700 LIMPIEZA Y ASEO

392.268,48 0,00 0,00 0,00 0,00

25 921R 22701 SEGURIDAD

251.824,83 0,00 0,00 0,00 0,00

25 921R 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS

1.479,88 0,00 0,00 0,00 0,00

25 921R 22799 OTROS

99.241,67 0,00 0,00 0,00 0,00

25 921R 27002 PAPEL AUTOCOPIATIVO

8.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 921R 27003 PAPEL OFFSET

87.465,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 921R 27004 PAPEL ESTUCADO

146.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 921R 27006 OTROS PAPELES Y CARTULINAS

118.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 921R 27016 PLANCHAS Y QUÍMICOS PARA LIBROS

70.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 921R 27019 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA

192.798,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 921R 27100 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES

274.928,75 0,00 0,00 0,00 0,00

25 921R 27102 GASTOS DISTRIBUCIÓN LIBROS

62.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 921R 27110 OTROS SERVICIOS

6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 921R 27112 MANTENIMIENTO, MAQUINARIA, INSTALACIONES, ACTIVIDAD INDUSTRIAL

94.374,66 39.788,00 0,00 0,00 0,00

25 921R 27113 COMBUSTIBLE ACTIVIDAD INDUSTRIAL

4.545,45 0,00 0,00 0,00 0,00

25 921R 480 BECAS POSTGRADO

51.683,22 0,00 0,00 0,00 0,00

25 921R 63001 EDIFICIOS.INVERSION DE REPOSICION.

811.586,98 0,00 0,00 0,00 0,00

F.23.3.1 Información Presupuestaria. Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores.


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Euros

REDCOA (2014 F)

Fecha: 25/03/2015

TOTAL

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA IMPORTE Nº DE OPERACIONES

F.23.3.2 Compromisos de gasto de carácter plurianual que no se hayan podido imputar al presupuesto corriente.


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Euros

REDCOA (2014 F)

Fecha: 25/03/2015

TOTAL

CÓDIGO DE GASTO DESCRIPCIÓN TERCERO APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN

POSITIVAS NEGATIVAS POSITIVAS NEGATIVAS

AGENTE FINANCIADOR DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADAS

F.23.4.1. Información Presupuestaria. Gastos con financiación afectada. Desviaciones de financiación por agente financiador


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Euros

REDCOA (2014 F)

Fecha: 30/03/2015

TOTAL

CÓDIGO DE GASTO DESCRIPCIÓN GASTO PREVISTO OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN

EJERCICIOS ANTERIORES

OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL

EJERCICIO

TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GASTO PENDIENTE

F.23.4.2. Información Presupuestaria. Gastos con financiación afectada. Gestión del gasto presupuestario


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Euros

REDCOA (2014 F)

Fecha: 25/03/2015

I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4) 104.473.907,65 120.813.205,87

II. Exceso de financiación afectada 0,00 0,00

295, 298, 490, 595, 598 III. Saldos de dudoso cobro 186.655,95 179.324,54

IV. Remamente de tesorería no afectado = (I - II - III) 104.287.251,70 120.633.881,33

57, 556 1.(+) Fondos líquidos 110.303.761,82 117.182.971,22

2.(+) Derechos pendientes de cobro 4.460.211,07 6.551.093,62

430 -(+) del Presupuesto corriente 4.173.673,31 6.010.601,06

431 -(+) de Presupuestos cerrados 199.834,27 220.976,03

246, 247, 260, 265, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566

-(+) de operaciones no presupuestarias 86.703,49 319.516,53

435, 436 -(+) de operaciones comerciales 0,00 0,00

3.(-) Obligaciones pendientes de pago 9.882.361,66 2.510.259,74

400 -(+) del Presupuesto corriente 9.150.931,86 1.932.312,27

401 -(+) de Presupuestos cerrados 10,00 10,00

167, 168, 180, 185, 410, 412, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 517, 518, 550, 560, 561

-(+) de operaciones no presupuestarias 731.419,80 577.937,47

405, 406 -(+) de operaciones comerciales 0,00 0,00

4.(+) Partidas pendientes de aplicación -407.703,58 -410.599,23

554, 559 -(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 407.703,58 410.599,23

555, 5581, 5585 -(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00 0,00

Nº DE CUENTAS COMPONENTES EJERCICIO N EJERCICIO N-1

F.23.5. Información Presupuestaria. Remanente de tesorería


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Euros

REDCOA (2014 F)

Fecha: 25/03/2015

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 4.173.673,31 0,00 0,00

SOLICITADO CONCEDIDO

2530999 OTRAS TASAS 3.377.621,00

2532902 INGRESOS SUSCRIPCIÓN FARMACOPEA 206,61

25335 VENTA MATERIAL DESECHO 7.168,22

2533901 LIBRERIA 75.310,09

2533902 FACTURACION INDUSTRIAL (TRABAJOS DE IMPRENTA)

713.185,51

2533903 DOCUMENTACIÓN 0,00 0,00 0,00 181,88


DESCRIPCIÓN PENDIENTES DE NOTIFICAR

SUSPENDIDOS APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO

EN PERIODO VOLUNTARIO

EN PERIODO EJECUTIVO

TOTAL DERECHOS

PENDIENTES DE COBRO

F.23.6.1 Información Presupuestaria. Derechos presupuestarios pendientes de cobro según su grado de exigibilidad.Presupuesto corriente


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Euros

REDCOA (2014 F)

Fecha: 25/03/2015

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 199.834,27 0,00 0,00

SOLICITADO CONCEDIDO

2530909 OTRAS TASAS 78.106,45

2533901 LIBRERIA 111.357,28

2533902 FACTURACIÓN INDUSTRIAL (TRABAJOS DE IMPRENTA)

9.962,32

2533903 DOCUMENTACIÓN (FOTOCOPIAS) 408,22


DESCRIPCIÓN PENDIENTES DE NOTIFICAR

SUSPENDIDOS APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO

EN PERIODO VOLUNTARIO

EN PERIODO EJECUTIVO

TOTAL DERECHOS

PENDIENTES DE COBRO

F.23.6.2 Información Presupuestaria. Derechos presupuestarios pendientes de cobro según su grado de exigibilidad. Presupuestos cerrados


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REDCOA (2014 F)

Fecha: 25/03/2015

CÓDIGO DESCRIPCIÓN OBJETIVO ACTIVIDADES INDICADOR PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %

921R Publicación de las normas legales.

1. Publicar puntualmente los diarios oficiales Boletín Oficial del Estado y Boletín oficial del registro Mercantil.

Elaboración de los diarios.

1. Publicación del BOE en sede electrónica, antes de las 8 horas, todos los días del año excepto domingos (minutos de retraso/año)

0,00 0,00 0,00 0,00

Actualización y mantenimiento del sistema de producción, del Plan de contingencia y Centro de respaldo.

2. Publicación del BORME en sede electrónica, antes de las 8 horas, todos los días del año excepto sábados, domingos y festivos en la localidad de Madrid (minutos de retraso/año)

0,00 0,00 0,00 0,00

Gestión de los anuncios

3. Porcentaje de anuncios publicados en el primer día de cada uno de los plazos estabalecidos (%)

100,00 97,02 -2,98 -2,98

Control de erratas 4. Porcentaje de erratas en el "Boletín Oficial del Estado" respecto al número de disposiciones y anuncios publicados (%)

0,08 0,07 -0,01 -12,50

Difusión de los diarios oficiales

5 El 76% más la diferencia entre la variación porcentual del nº de páginas Web que enlazan con boe.es y la media de las variaciones porcentuales de las páginas que enlazan a las 7 Webs públicas de referencia.

100,00 87,14 -12,86 -12,86

PROGRAMAS DE GASTO DESVIACIONES

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

F.23.7. Balance de resultados e informe de gestión


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REDCOA (2014 F)

Fecha: 25/03/2015


2. Máxima difusión de la legislación, ofreciendo servicios singularizados que atiendan las necesidades de inf. Jdica. de los ciudadanos y otros clientes de la Agencia, y ser fuente y motor de la activ. econ. ligada a la gestión del conocimeinto jurídico

Mantenimiento y mejora de las bases de datos

1 Millones de accesos a las bases de datos en el año.

210,00 272,52 62,52 29,77

Consolidación de las normas

2 Promedio de días hábiles en actualizar las normas consolidadas, contados desde la publicación de la norma que la modifica hasta que se incorpora consolidada a las bases de datos de la Agencia

0,00 0,54 0,54 0,00

Prestación de servicios personalizados

3 Número de suscriptores de Alertas al finalizar el año.

70.000,00 118.250,00 48.250,00 68,93

Edición de libros electrónicos.

4 Número de libros electrónicos disponibles en la web al finalizar el año.

70,00 83,00 13,00 18,57

Realización y gestión del Plan editorial de la Agencia.

5 Número de títulos publicados en edición y coedición.

80,00 79,00 -1,00 -1,25



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Fecha: 25/03/2015

CÓDIGO DESCRIPCIÓN OBJETIVO ACTIVIDADES COSTE PREVISTO (CRÉDITOS

DEFINITIVOS)

COSTE REALIZADO (OBLIGACIONES RECONOCIDAS)

ABSOLUTAS %

921R Publicación de las normas legales.

Publicación de las normas legales.

Edición BOE , BORME y publicaciones

31.657.880,00 26.251.355,16 -5.406.524,84 -17,08

000X Transferencias internas Realizar la transferencia al Estado

30.366.000,00 30.366.000,00 0,00 0,00

PROGRAMAS DE GASTO DESVIACIONES


3. Ofrecer, como medio propio de la Administración General del Estado, los servicios de edición, impresión y distribución que se soliciten

Elaboración de trabajos de artes gráficas

1 Importe, en millones de euros, de facturación de los trabajos de la Imprenta Nacional.

2,00 3,33 1,33 66,50

Asesoramiento y difusión de los servicios de la Imprenta Nacional para la AGE

2 Número medio anual de clientes de la Imprenta Nacional.

45,00 54,80 9,80 21,78

Mejora tecnológica en las acividades de artes gráficas

3 Número de obras editadas para terceros en cualquier soporte.

120,00 241,00 121,00 100,83

000X Transferencias internas

Realizar la transferencia al Estado

30.366.000,00 30.366.000,00 0,00 0,00

B) COSTE DE LOS OBJETIVOS REALIZADOS



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Fecha: 25/03/2015

TOTAL 38.047,07 37.970,82 123.816,38 0,00 0,00 0,00 199.834,27

APLICACIÓN PRESUPUESTA

RIA

DESCRIPCIÓN EJERCICIO N-1 EJERCICIO N-2 EJERCICIO N-3 EJERCICIO N-4 EJERCICIO N-5 RESTANTES EJERCICIOS ANTERIORES

IMPORTE TOTAL PENDIENTE

COBRO

25 30909 OTRAS TASAS 22.671,69 22.594,09 32.840,67 0,00 0,00 78.106,45

25 33901 LIBRERIA 5.646,46 15.088,09 90.622,73 0,00 0,00 111.357,28

25 33902 FACTURACIÓN INDUSTRIAL (TRABAJOS DE IMPRENTA)

9.701,62 260,70 0,00 0,00 0,00 9.962,32

25 33903 DOCUMENTACIÓN (FOTOCOPIAS) 27,30 27,94 352,98 0,00 0,00 408,22

F.23.8 Antigüedad de los derechos presupuestarios pendientes de cobro.


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REDCOA (2014 F)

Fecha: 26/03/2015

Fondos líquidos 110.303.761,82

a) LIQUIDEZ INMEDIATA: 1.047,84 : ---------------------------------------------------------------------

Pasivo corriente 10.526.801,99

Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro 110.303.761,82 + 4.273.515,92

b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

1.088,43 : ---------------------------------------------------------------------


Activo Corriente 117.143.451,70

c) LIQUIDEZ GENERAL 1.112,81 : ---------------------------------------------------------------------


Pasivo corriente + Pasivo no corriente 10.526.801,99 + 7.543,00

d) ENDEUDAMIENTO 7,67 : ---------------------------------------------------------------------

Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto

10.526.801,99 + 7.543,00 + 126.765.217,08


e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

139.557,23 : ---------------------------------------------------------------------

F.24.1. Indicadores financieros y patrimoniales


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REDCOA (2014 F)

Fecha: 25/03/2015

G. PERS. / GGOR TRANFS / GGOR APROV / GGOR Resto GGOR / GGOR

33,17 53,24 3,52 10,06

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)

Gastos de gestión ordinaria 57.171.002,53

3) Cobertura de los gastos corrientes

142,68 : ---------------------------------------------------------------------

Ingresos de gestión ordinaria 40.067.985,49

2) Estructura de los gastos

g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Nota: Las ratios deben aparecer expresadas en tanto por ciento y con dos decimales.

1) Estructura de los ingresos

Pasivo no corriente 7.543,00

Pasivo corriente + Pasivo no corriente 10.526.801,99 + 7.543,00

f) CASH-FLOW -181,80 : ---------------------------------------------------------------------

Flujos netos de gestión -5.794.433,92

ING.TRIB / IGOR TRANFS / IGOR VN y PS / IGOR Resto IGOR / IGOR

89,98 0,00 9,76 0,26

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)

F.24.1. Indicadores financieros y patrimoniales


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REDCOA (2014 F)

Fecha: 25/03/2015

a) Del presupuesto de gastos corrientes:

Obligaciones reconocidas netas 56.617.355,16

1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 91,28 : ---------------------------------------------------------------------

Créditos totales 62.023.880,00

Pagos realizados 47.466.423,30

2) REALIZACIÓN DE PAGOS 83,84 : ---------------------------------------------------------------------


Obligaciones reconocidas netas (Capítulo 6 + 7) 949.619,48

3) ESFUERZO INVERSOR 1,68 : ---------------------------------------------------------------------

Total obligaciones reconocidas netas 56.617.355,16

Obligaciones pendientes de pago x 365 3.340.090.128,90

4) PERIODO MEDIO DE PAGO 58,99 : ---------------------------------------------------------------------


b) Del presupuesto de ingresos corriente:

F.24.2. Indicadores presupuestarios


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REDCOA (2014 F)

Fecha: 25/03/2015

Derechos reconocidos netos 40.242.664,18

1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 64,88 : ---------------------------------------------------------------------

Previsiones definitivas 62.023.880,00

Recaudación neta 36.068.990,87

2) REALIZACIÓN DE COBROS 89,63 : ---------------------------------------------------------------------


Derechos pendientes de cobro x 365 1.523.390.758,15

3) PERIODO MEDIO DE COBRO 37,86 : ---------------------------------------------------------------------


c) De presupuestos cerrados:

Pagos 1.932.312,27

1) REALIZACIÓN DE PAGOS 100,00 : ---------------------------------------------------------------------

Saldo inicial de obligaciones (+/- modificaciones y anulaciones) 1.932.322,27

Cobros 5.977.445,97

2) REALIZACIÓN DE COBROS 95,97 : ---------------------------------------------------------------------

Saldo inicial de derechos (+/- modificaciones y anulaciones) 6.228.236,53

F.24.2. Indicadores presupuestarios


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REDCOA (2014 F)

Fecha: 25/03/2015

TOTAL 27.271.379,12 100,00

CÓDIGO ELEMENTOS IMPORTE %

01 COSTES DE PERSONAL 19.365.647,86 71,01

01.01 SUELDOS Y SALARIOS 14.325.833,11 52,53

01.02 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 3.813.676,68 13,98

01.03 PREVISIÓN SOCIAL DE FUNCIONARIOS 421.228,04 1,54

01.04 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES 0,00 0,00

01.05 INDEMNIZACIONES 0,00 0,00

01.06 OTROS COSTES SOCIALES 334.773,57 1,23

01.07 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 0,00 0,00

01.08 TRANSPORTE DE PERSONAL 470.136,46 1,72

01.09 OTROS COSTES DE PERSONAL 0,00 0,00

02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 2.362.722,46 8,66

02.01 COSTES DE MATERIALES DE REPROGRAFÍA E IMPRENTA 0,00 0,00

02.02 COSTES DE OTROS MATERIALES Y APROVISIONAMIENTOS 887.640,71 3,25

02.03 ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN 0,00 0,00

02.04 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ORGANIZACIONES 1.475.081,75 5,41

02.05 OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS 0,00 0,00

03 SERVICIOS EXTERIORES 3.621.264,74 13,28

03.01 COSTES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL EJERCICIO 0,00 0,00

03.02 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 2.502,93 0,01

03.03 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN 897.296,72 3,29

03.04 SERVICIO DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES 0,00 0,00

03.05 TRANSPORTES 63.842,88 0,23

03.06 PRIMAS DE SEGUROS 5.101,84 0,02

03.07 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 0,00 0,00

03.08 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RR. PP. 12.342,95 0,05

03.09 SUMINISTROS 867.546,42 3,18

03.10 COMUNICACIONES 456.162,15 1,67

03.11 COSTES DIVERSOS 1.316.468,85 4,83

04 TRIBUTOS 256.378,65 0,94

05 AMORTIZACIONES 1.590.865,57 5,83

06 COSTES FINANCIEROS 0,00 0,00

07 COSTES DE TRANSFERENCIAS 0,00 0,00

08 COSTES DE BECARIOS 74.499,84 0,27

09 OTROS COSTES 0,00 0,00

F.25.1. Información sobre Coste de Actividades. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD.


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REDCOA (2014 F)

Fecha: 27/03/2015

ACTIVIDADES Coste Directo Coste Indirecto TOTAL % Coste Directo Coste Indirecto TOTAL % Coste Directo Coste Indirecto

PUBLICACIÓN DEL BOE 2.942.213,90 1.393.471,67 4.335.685,57 67,62 484.782,15 45.351,66 530.133,81 8,27 760.168,42 340.850,90

PUBLICACIÓN DE ACTOS BORME 360.572,05 138.635,16 499.207,21 79,36 4.244,21 4.618,07 8.862,28 1,41 31.501,29 33.731,25

PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS BORME 1.243.006,44 432.317,13 1.675.323,57 81,09 8.153,99 13.979,98 22.133,97 1,07 124.385,70 107.592,44

TOTAL 4.545.792,39 1.964.423,96 6.510.216,35 71,49 497.180,35 63.949,71 561.130,06 6,16 916.055,41 482.174,59

ï»¿

AGENCIA ESTATAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO ‐ 2014 ‐ Cuentas Formuladas ‐ EurosF.25.2. Información sobre Coste de Actividades. Resumen de costes por cada actividad que implica la obtención de tasas y precios públicos.

COSTES DE PERSONAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SERVICIOS EXTER

TOTAL % Coste DirectoCoste

Indirecto TOTAL %Coste

DirectoCoste

Indirecto TOTAL % Coste Directo Coste Indirecto TOTAL % Coste Directo

1.101.019,32 17,17 27.789,27 27.074,08 54.863,35 0,86 293.921,25 89.206,67 383.127,92 5,98 0 0

65.232,54 10,37 2.335,78 2.685,17 5.020,95 0,8 39.120,09 8.822,25 47.942,34 7,62 0 0

231.978,14 11,23 11.414,13 8.494,43 19.908,56 0,96 84.983,28 28.179,24 113.162,52 5,48 0 0

1.398.230,00 15,35 41.539,18 38.253,68 79.792,86 0,88 418.024,62 126.208,16 544.232,78 5,98 0 0 0 0 0

IORES TRIBUTOS AMORTIZACIONES COSTES FINANCIEROS COSTES

Coste Indirecto TOTAL % Coste Directo Coste Indirecto TOTAL % Coste Directo Coste Indirecto TOTAL % Coste Directo Coste Indirecto TOTAL %

0 0 3.724,99 2.919,53 6.644,52 0,1 0 0 4.512.599,98 1.898.874,51 6.411.474,49 70,41

0 0 2.483,33 286,21 2.769,54 0,44 0 0 440.256,75 188.778,11 629.034,86 6,91

0 0 2.483,33 949,32 3.432,65 0,17 0 0 1.474.426,87 591.512,54 2.065.939,41 22,69

0 0 0 8.691,65 4.155,06 12.846,71 0,14 0 0 0 0 6.427.283,60 2.679.165,16 9.106.448,76 100,01

OTROS COSTES TOTALDE TRANSFERENCIAS COSTES DE BECARIOS

TOTAL 9.106.448,76 33,40

ACTIVIDADES IMPORTE %

PUBLICACIÓN DEL BOE 6.411.474,49 23,51

PUBLICACIÓN DE ACTOS BORME 629.034,86 2,31

PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS BORME 2.065.939,41 7,58

F.25.3. Información sobre Coste de Actividades. Actividades que implican la obtención de tasas y precios públicos.


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Euros

REDCOA (2014 F)

Fecha: 27/03/2015

TOTAL 9.106.448,76 36.052.887,36 26.946.438,60 395,91

ACTIVIDADES Coste Total Activ. Ingresos Margen % Cobertura

ACTIVIDAD 1:PUBLICACIÓN DEL BOE 6.411.474,49 11.976.934,21 5.565.459,72 186,80

ACTIVIDAD 2:PUBLICACIÓN DE ACTOS BORME 629.034,86 17.542.838,86 16.913.804,00 2.788,85

ACTIVIDAD 3:PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS BORME 2.065.939,41 6.533.114,29 4.467.174,88 316,23

F.25.4. Información sobre Coste de Actividades. Resumen relacionando costes e ingresos de actividades con ingresos finalistas.


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REDCOA (2014 F)

Fecha: 27/03/2015

ACTIVIDADES Número de actuaciones

realizadas

Número de actuaciones

previstas

Indicador Plazo medio de espera para recibir un

determinado servicio público

(días)

Porcentaje de población

cubierta por un determinado

servicio público (%)

Indicador punto a)

Indicador serie años anteriores

Indicador punto d)

ACTIVIDAD 1:PUBLICACIÓN DEL BOE 316,00 313,00 1,01 0,00 100,00 1,01 1,00 1,01

ACTIVIDAD 2:PUBLICACIÓN DE ACTOS BORME 538.585,00 562.614,00 0,96 0,96 1,00 0,96

ACTIVIDAD 3: PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS BORME 13.214,00 14.856,00 0,89 0,89 1,00 0,89

ACTIVIDAD 4: ACTIVIDAD INDUSTRIAL DE LA IMPRENTA

1.839,00 1.449,00 1,27 1,27 1,00 1,27

ACTIVIDAD 5: ACTIVIDAD DE GESTIÓN EDITORIAL, INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN LEGISLATIVA

1.291.494,00 438.426,00 2,95 0,54 100,00 2,95 1,00 2,95


118.250,00 65.514,00 1,80 1,80 1,00 1,80


803,00 699,00 1,15 1,15 1,00 1,15


170,00 150,00 1,13 1,13 1,00 1,13

Indicador de eficacia. punto a) Indicador de eficacia. punto b)

Indicador de eficacia. punto c)

Indicador de eficacia. punto d)

F.26.1. Indicadores de Gestión. Indicadores de Eficacia


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Fecha: 27/03/2015

ACTIVIDADES Coste de la actividad

Número de usuarios

Indicador Coste real de la actividad

Coste previsto de la actividad

Indicador Coste de la actividad

Número de unidades

equivalentes producidas

Indicador

ACTIVIDAD 1:PUBLICACIÓN DEL BOE 6.411.474,50 0,00 0,00 6.411.474,50 6.805.492,22 0,94 6.411.474,50 104.910,00 61,11

ACTIVIDAD 2:PUBLICACIÓN DE ACTOS BORME

629.034,86 0,00 0,00 629.034,86 723.468,41 0,87 629.034,86 538.585,00 1,17

ACTIVIDAD 3:PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS BORME

2.065.939,42 0,00 0,00 2.065.939,42 2.504.274,33 0,82 2.065.939,42 13.124,00 157,42

Indicador de eficiencia. punto a) Indicador de eficiencia. punto b) Indicador de eficiencia. punto c)

F.26.2. Indicadores de Gestión. Indicadores de Eficiencia


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REDCOA (2014 F)

Fecha: 27/03/2015

Indicador de Economía

FACTOR DE PRODUCCIÓN Precio o coste de adquisición factor de

producción

Precio medio del factor en el mercado

Indicador

F.26.3. Indicadores de Gestión. Indicador de Economía


Página: 1 de 1

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REDCOA (2014 F)

Fecha: 27/03/2015

ACTIVIDADES Coste de personal Número de personas equivalentes

Indicador

ACTIVIDAD 1:PUBLICACIÓN DEL BOE 4.335.685,57 103,00 42.094,03

ACTIVIDAD 2:PUBLICACIÓN DE ACTOS BORME 499.207,21 12,78 39.061,60

ACTIVIDAD 3:PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS BORME 1.675.323,57 44,56 37.597,03

Indicador de medios de producción

F.26.4. Indicadores de Gestión. Indicador de medios de producción


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REDCOA (2014 F)

Fecha: 27/03/2015

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

INTERVENCIÓN GENERAL DE

LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

AGENCIA ESTATAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Informe de auditoría de las cuentas anuales

Ejercicio 2014

Intervención Delegada en la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

INTERVENCIÓN GENERAL DE

LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Índice

I. INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................................... 1

II. OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO: RESPONSABILIDAD DE LOS AUDITORES ...................................................... 2

III. OPINIÓN ............................................................................................................................................................... 3

IV. INFORME SOBRE OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS ......................................................... 4

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Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Informe de auditoría de cuentas anuales. Ejercicio 2014 1

I. Introducción

La Intervención General de la Administración del Estado, a través de la Intervención Delegada en la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado en uso de las competencias que le atribuye el artículo 168 de la Ley General Presupuestaria ha auditado las cuentas anuales de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado que comprenden, el balance de situación a 31 de diciembre de 2014, la cuenta de resultado económico-patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

El Director de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado es responsable de la formulación de las cuentas anuales de la entidad de acuerdo con el marco de información financiera que se detalla en la nota 1 de la memoria adjunta y en particular de acuerdo con los principios y criterios contables, asimismo, es responsable del control interno que considere necesario para permitir que la preparación de las citadas cuentas anuales estén libres de incorrección material.

Las cuentas anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por el Director de la Agencia el 27 de marzo de 2015 y fueron puestas a disposición de la Intervención Delegada en esa misma fecha.

La información relativa a las cuentas anuales queda contenida en el fichero 25401_2014_F_150327_135502_Cuenta.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con 8A6F35343DA8EBB12466BC411FE74677888D4549FFABF2000835925B5936AA4A y está depositado en la aplicación RED.Coa de la Intervención General de la Administración del Estado.

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II. Objetivo y alcance del trabajo: Responsabilidad de los auditores

Nuestra responsabilidad es emitir una opinión sobre si las cuentas anuales adjuntas expresan la imagen fiel, basada en el trabajo realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector Público. Dichas normas exigen que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable, aunque no absoluta, de que las cuentas anuales están libres de incorrección material.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia adecuada y suficiente sobre los importes y la información recogida en las cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación razonable por parte del gestor de las cuentas anuales, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de los criterios contables y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el gestor, así como la evaluación de la presentación global de las cuentas anuales.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir nuestra opinión de auditoría.

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III. Opinión

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado a 31 de diciembre de 2014, así como de sus resultados, de sus flujos de efectivo y del estado de liquidación del presupuesto correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.

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IV. Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

La entidad auditada presenta, en las notas 23.7, 24, 25 y 26 de la memoria adjunta, información referida al Balance de resultados e informe de gestión, a los Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios, al coste de las actividades y a los Indicadores de gestión de acuerdo con lo previsto en la Orden EHA 1037/2010, de 13 de abril por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Púbica, con la Orden EHA/2045/2011, de 14 de julio, por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad para la Administración Institucional del Estado y la Resolución de 28 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se regulan los criterios para la elaboración de la información sobre los costes de actividades e indicadores de gestión, correspondiente al ejercicio 2014.

Nuestro trabajo se ha limitado a verificar que los datos contables contenidos en las citadas notas y la distribución de costes de actividades, de acuerdo con su normativa reguladora, resulta razonablemente coherente con la información financiera contable auditada.

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación Registro

Digital de Cuentas Públicas (RED.Coa) de la Intervención General de la Administración del Estado

por la Interventora Delegada suplente en la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, en Madrid, a

27 de julio de 2015.

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cuentas anuales completas 2014 y su correspondiente informe de auditoría de cuentas · 2021. 6....

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