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Guía Módulos Contables ProGrp

ContenidoCUENTAS CONTABLES........................................................................................................................3

PLAN DE CUENTAS.............................................................................................................................7

CLASIFICADORES CONTABLES............................................................................................................8

CUENTAS CONTABLES ABC (ALTAS, BAJAS Y CAMBIOS).....................................................................9

PERIODOS CONTABLES.....................................................................................................................10

Cierres Contables.....................................................................................................................11

POLIZAS............................................................................................................................................12

1Av. De las Rosas # 526 Local 3 Col. Jardines de Jerez Tel (477) 711 05 52 León, GTO. CP. 37530 www.e5software.com.mx



Configuraciones Contables...........................................................................................................12

Pólizas Contables:.........................................................................................................................13

Pólizas Manuales..........................................................................................................................14

Pólizas Presupuestales.................................................................................................................15

Cancelación..................................................................................................................................17

REPORTES CONTABLES.....................................................................................................................18

Anexo 1: Detalle de funcionalidad del sistema ProGrp....................................................................19

Contabilidad.............................................................................................................................19

Presupuesto.............................................................................................................................20

Bancos......................................................................................................................................22

Almacenes................................................................................................................................23

Cuentas por cobrar/Clientes....................................................................................................27

Cuentas por pagar/Proveedores..............................................................................................28

Módulo Comercial para sistema ProGrp..................................................................................29

Órdenes de trabajo de área técnica.........................................................................................33

Atención a usuarios..................................................................................................................34

Mantenimiento preventivo y correctivo...................................................................................35

Recursos Humanos...................................................................................................................36

Anexo 2: Matrices de conversión.....................................................................................................37

CUENTAS CONTABLESPara acceder al menú de cuentas contables escriba “Cuentas contables” en el menú de

acceso rápido

El cuál lo llevará a la siguiente ventana:



En el espacio que marca la flecha, usted podrá hacer búsqueda por la descripción de la cuenta contable solo escribiendo el nombre de lo requerido.

Por ejemplo: “Banco”. Obteniendo la siguiente pantalla:

Esta pantalla nos muestra la siguiente información de la cuenta:

El Id. De Cuenta: Es el identificador o clave de la cuenta, la cual puede identificar a la cuenta en todo el sistema

Cuenta Contable: Es la definición armonizada de la cuenta contable para CONAC Nombre: Es el nombre o descripción de la cuenta

Naturaleza: Indica si la cuenta es deudora o acreedora.

Nivel: Nos refiere al género de la cuenta.



Tipo: Nos dice si es una cuenta acumuladora o de detalle. Activa: Señala si la cuenta esta activa o no. Afectable: Indica si la cuenta es afectable presupuestalmente. Presupuestable: Indica si es una cuenta presupuestable. Ubicación: Nos expresa el rubro de la cuenta.

Cuenta: Clasificación de la cuenta según CONAC Armonización Presupuestal: Indica la clasificación según CONAC del gasto en relación

al presupuesto. Armonización Funcional: Indica la parte funcional, la función y la subfuncion de la

cuenta. Estructura Organizacional: Indica a que parte de la organización pertenece dicha

cuenta (Dependencia, Departamento, Centro, Oficina, Suboficina, Localidad, etc.). Personalización: Este es un número asignado de modo arbitrario o conveniente según

cada ente u organismo publico.

Inicial: Muestra el Saldo Inicial para el mes actual.

Cargos: Cargos del mes actual. Abonos: Abonos del mes actual. Final: Saldo Final del mes actual.

En la parte inferior de esta pantalla usted encontrara la siguiente barra de funciones:

Agregar cuenta: Aquí usted puede ingresar una nueva cuenta contable. Ver cuenta: Desde aquí puede usted consultar la configuración integral de la cuenta.

Desde aquí usted puede realizar modificaciones a las cuentas contables (NOTA MUY IMPORTANTE: Sea consiente que si usted tiene este permiso, puede afectar de modo



permanente el plan de cuentas y por lo tanto la funcionalidad, integridad y operación del sistema entero).

Actualizar: Refrescar la lista de cuentas según el criterio de selección. Reporte: Desde aquí usted puede imprimir el listado completo de las cuentas

contables. Auxiliar: Aquí usted puede imprimir el auxiliar de la o las cuentas contables.

Con las siguientes opciones:o Año: Año o ejercicio fiscalo Tipo de consulta:

o Meso Cuenta actual: La cuenta seleccionada (según el cursor)o Listadas: Las cuentas actualmente mostradas en la consulta

Presupuesto: Al dar clic en este botón nos muestra la información presupuestal de la cuenta seleccionada, esta pantalla puede invocarse desde los lugares donde estemos ingresando una cuenta contable con el acceso rápido ALT+F4.



Clasificación: Aquí se muestra a cuales clasificadores contables pertenece la cuenta, el grupo clasificador, la clave, el segmento y la posición según la cuenta armonizada.

Clasificar: Aquí se puede asignar la cuenta a los diversos clasificadores hay que tener en cuenta que ES DE SUMA IMPORTANCIA, respetar el armado de cuenta según la cuenta y el impacto que tiene esta dentro del sistema en general, por lo que NO REALICE NINGUN CAMBIO si no esta previamente autorizado.



PLAN DE CUENTAS En base a lo acordado en la minuta del día 13 de Junio del 2012, se acuerda que el

esquema armado para las cuentas contables será el siguiente:

Clasificador Segmento

Numero de dígitos Posición

Cuentas CONAC S1 5 1-5COG/CRI S2 4 1-4Clasificación Económica (Fondos, Convenios, Proyectos)

S2 4 5-8

Función CONAC S3 3 1-3Función Organizacional S3 5 4-8Tipo del gasto S3 1 9-9Centro Costo S4 5 1-5Clasificación administrativa CONAC

S4 5 6-10

Proyectos especiales (equidad, género, etc.)

S4 4 11-14

Personalización (consecutivos)

S5 6 1-6



CLASIFICADORES CONTABLESPara acceder al menú de clasificadores contables escriba “Clasificador Contable” en el

menú de acceso rápido.

A continuación se mostrará una ventana como la siguiente:

En esta ventana se organiza el plan de cuentas, y lleva a cabo una interpretación de los valores introducidos para cada segmento y dígito, además de que contiene los catálogos de todos los valores posibles para cada clasificado. Los campos de división de los “Clasificadores Contables” son los siguientes:

Id: Es el número identificador del clasificador, para un control interno. Nombre: Se introduce el nombre del clasificador. Segmento: Indica el segmento. Longitud: Indica el tamaño en dígitos Posición: Indica la posición del dígito dentro del segmento. Ubicación: Es la posición contra la cuenta contable, con las siguientes opciones,

mostradas al presionar el ícono “Ayuda”.



Jerárquico: Muestra si se encuentra dentro de una familia de cuentas en base a cuentas detalle y acumuladoras.

Incluir en leyenda: Sin uso actualmente. Activos: Muestra si se encuentra en operación o uso. Observaciones: Se introduce una descripción adicional.

CUENTAS CONTABLES ABC (ALTAS, BAJAS Y CAMBIOS)Adicionalmente si se desea ver cuales cuentas pertenecen a un clasificador contable hay

que posicionarse sobre el y presionar la tecla F4, con lo cual nos mostrara las cuentas asociadas.

De aquí se podrá

Reporte auxiliar combinado de todas estas cuentas Reporte de los contratos asociados al clasificador



PERIODOS CONTABLESPara acceder al menú de periodos contables escriba “Periodos Contables” en el menú de

acceso rápido.

A continuación se mostrará una ventana como la siguiente:

En este proceso, se define cada periodo en su rango de fechas o clasificación. Si el periodo se encuentra activo, se encarga de llevar un control de todos los movimientos contables y presupuestales. Una vez que se cierra el periodo ya no se permiten más movimientos. Los campos de división de los “Periodos de Contabilidad” son los siguientes:

Periodo: Define el espacio de tiempo que incluye toda la duración o el proceso del registro.

Estatus: Al presionar el ícono “Ayuda”, se desprenden la siguiente ventana de opciones:

Año: Se introduce el Año al que corresponde el registro.



Mes: Se introduce el Mes al que corresponde el registro. Del-Al: Se introduce el rango de las fechas que usted requiera para la

operación, incluyendo la fecha de inicio en el campo “Del” y la fecha de termino en “Al”.

Descripción: Se introducen las observaciones que el usuario determine como importantes.

Cierres ContablesDesde la ventana de “Periodos de Contabilidad” usted puede realizar varias

operaciones, según las necesidades requeridas. Esto lo puede realizar desde el menú “Operaciones”, localizado en la barra de menús como se muestra en la siguiente imagen. Aquí se desprenderán varias opciones, entre las cuales destaca el “Cierre del periodo”, con el cuál usted determina si se pueden seguir realizando operaciones contables y presupuestables o no.

POLIZAS

Configuraciones ContablesPara acceder al menú de configuraciones contables escriba “Configuraciones Contables”

en el menú de acceso rápido.



A

El sistema contable y presupuestal en general, requiere de cierta información para saber de que modo se comportara presupuestal y contablemente, dichas configuraciones las podemos consultar y manipular desde la pantalla de “Configuración Contable”.

NOTA IMPORTANTE: Si usted tiene acceso a cambiar la información contenida en esta pantalla debe tener en cuenta que puede alterar el funcionamiento general del mismo, por lo que NO REALICE NINGUN CAMBIO sin previo conocimiento y/o autorización.

Pólizas Contables:La mayoría de las pólizas son de tipo automático, en representación de la operación diaria

generada en el sistema aunque también puede usted ingresar una póliza manual. Para acceder a la pantalla de pólizas teclee en el menú de acceso rápido la palabra “Póliza” y de enter lo cual le presentara la siguiente pantalla.



Desde esta pantalla usted podrá

Consultar: Usando los criterios de filtros generales, consulte la póliza deseada Imprimir: Seleccione la póliza mediante la consulta correcta y en el menú de reportes

imprímala o expórtela, según su necesidad. Cancelar

Pólizas ManualesUsted puede generar una póliza manual, para lo cual debe tener los permisos

correspondientes a si como el conocimiento contable requerido, en cuanto al manejo contable y presupuestal.

Para tal efecto debe efectuar los siguientes pasos:

De clic en agregar Ingrese los datos de la cabecera de la póliza.



Para ingresar los datos de detalle de clic en el área de detalle y presione la tecla de “Insertar”.

Después agregue cada una de las cuentas deseadas, su cargo o abono correspondiente y su referencia.



Pólizas PresupuestalesSi el movimiento es de tipo presupuestal, solo indique la cuenta a afectar y en el campo de

Movimiento presupuestal los movimientos a realizar, tecleando F4 o ingresando al menú de operaciones en la parte de “Movimientos Presupuestales”, de acuerdo a el tipo si es de Ingreso o Egreso y la combinación de momentos deseada.

NOTA IMPORTANTE: Usted puede realizar Pólizas Contables, Pólizas Presupuestales, o una Póliza Contable-Presupuestal. Esto ingresando en el mismo renglón la indicación contable y presupuestal como a continuación se muestra



Una vez que termino de introducir todas las cuentas y sus montos correspondientes, grabe la póliza esta estará en estatus de “Borrador”, lo cual indica que aun usted puede realizar los ajustes que usted requiera.

El sistema cuenta con método de verificación de póliza, para checar que la póliza este cuadrada y debidamente ingresada, así como que haya suficiencia presupuestal en caso de haber movimientos presupuestales, para lo cual solo debe dar clic en el menú de “Operaciones” y seleccionar la opción de “Dejar lista para postear”.

Si la póliza no contiene errores y puede ser procesada por el sistema usted deberá ver la siguiente pantalla, de caso contrario corrija la

La póliza quedara aplicada hasta que usted de clic en el menú de operaciones en la opción de postear.



El sistema le indicara si la póliza se posteo con éxito o de caso contrario cual fue el problema presentado.

Adicionalmente usted puede desde esta pantalla:

Importar plantilla de póliza: Postear póliza: Marcar como borrador: Importar pólizas como texto: Agregar detalles de póliza: Prorratear renglón por ingresos de equipos: Prorratear renglón por gastos de equipos: Prorratear renglón por importe de cuenta contable: Dividir entre equipos: Aplicar configuración como capítulo 1000:

CancelaciónLa póliza se cancelará en el menú de operaciones, en la opción “Cancelar póliza”, tal como

lo muestra la siguiente imagen:



REPORTES CONTABLESAl escribir “Reportes Contables” en el acceso rápido, aparecerá esta pantalla:

En la parte de Reportes contables, se puede organizar el registro, por los siguientes módulos:

Año. Tipo de consulta, la cual tiene las opciones:

Mes. Año actual o Año actual y anterior. Consultar: Genera el reporte final.



Anexo 1: Detalle de funcionalidad del sistema ProGrp.

ContabilidadEl módulo de contabilidad cuenta con las funciones necesarias para la configuración,

registro contable y reportes financieros correspondientes.

El detalle del módulo comprende:

Administración del catálogo de cuentas contables , impresión del catálogo de cuentas Definición de años y periodos contables Captura de pólizas contables, impresión de formato de póliza. Aplicación/Posteo de pólizas contables Reportes principales, requeridos por CONAC

o Balanza de comprobacióno Estado de resultadoso Estado de situación financierao Auxiliares o Estado del flujo del efectivoo Estado de movimientos al patrimonioo Estado de variaciones en la hacienda pública/patrimonioo Estado analítico del activoo Estado analítico de la deuda y otros pasivoso Informe sobre pasivos contingenteso Notas a los estados financieros

Reportes anexos a los estados financieroso Relación de bancoso Relación de activo exigibleo Relación de activos fijoso Relación de otros activoso Relación de cuentas por pagaro Relación de otros en ingresos en bancos varioso Relación de gastos generales



PresupuestoEl módulo de presupuesto permite el registro del presupuesto anual y los reportes

necesarios para cumplir con la reglamentación de la CONAC.

El detalle del módulo es el siguiente:

Administración de conceptos de gastos e ingresos (COG y CRI) Captura de presupuesto anual y el flujo presupuestal mensual por partida presupuestal Captura de ampliaciones y reducciones presupuestales Impresión de eventos presupuestales (autorizado, ampliado y reducido) Captura de transacciones presupuestales Impresión de transacciones presupuestales Transferencias presupuestales entre partidas y periodos Cierres mensuales Cierres anuales Aperturas anuales Reportes

o Sobre el ejercicio de los ingresos Estado sobre el ejercicio de los ingresos por ente público/rubro Estado sobre el ejercicio de los ingresos por ente público/rubro/tipo Estado sobre el ejercicio de los ingresos por ente público/rubro/tipo/clase Estado sobre el ejercicio de los ingresos por ente público/área

administrativa recaudadora/rubro/tipo/clase/concepto Estado sobre el ejercicio de los ingresos por ente público/clasificación

económica/rubro/tipo Estado sobre el ejercicio de los ingresos por ente público/clasificación

económica/rubro/tipo/clase Estado sobre el ejercicio de los ingresos por ente público/clasificación

económica/rubro/tipo/clase/conceptoo Sobre el presupuesto de egresos

Estado sobre el ejercicio del presupuesto por ente público/ramo o dependencia

Estado sobre el ejercicio del presupuesto por ente público/capitulo del gasto

Estado sobre el ejercicio del presupuesto por ente público/clasificación económica

Estado sobre el ejercicio del presupuesto por ente público/clasificación económica/capitulo del gasto

Estado sobre el ejercicio del presupuesto por ente público/función



Estado sobre el ejercicio del presupuesto por ente público/fuente de financiamiento

Estado sobre el ejercicio del presupuesto por ente público/distribución geográfica (entidad federativa)

o Estados e informes administrativos Estado sobre el ejercicio del presupuesto por ramo o dependencia/unidad

responsable Estado sobre el ejercicio del presupuesto por ramo o

dependencia/clasificación económica Estado sobre el ejercicio del presupuesto por ramo o

dependencia/clasificación económica/capitulo del gasto Estado sobre el ejercicio del presupuesto por ramo o

dependencia/capitulo y concepto del gasto Estado sobre el ejercicio del presupuesto por ramo o dependencia/función

a segundo y tercer digito Estado sobre el ejercicio del presupuesto por ramo o dependencia/unidad

responsable/capitulo y concepto del gasto Estado sobre el ejercicio del presupuesto por ramo o

dependencia/programa Estado sobre el ejercicio del presupuesto por ramo o dependencia/unidad

responsable/programa Estado sobre el ejercicio del presupuesto por ramo o dependencia/unidad

responsable/programa/objeto del gasto por capitulo Estado sobre el ejercicio del presupuesto por ramo o dependencia/unidad

responsable/programa/actividad institucional/objeto del gasto a tercer nivel

Estado sobre el ejercicio del presupuesto por ramo o dependencia/distribución geográfica (entidad federativa)

Estado sobre el ejercicio del presupuesto por ramo o dependencia/clasificación económica del gasto/distribución geográfica (entidad federativa)

o Indicadores Porcentaje de avance al periodo respecto al presupuesto anual Porcentaje de avance al periodo respecto al monto calendarizado del

periodo Variación porcentual, nominal, real, con relación al monto registrado en el

mismo periodo del año anterioro Estados de información económica

Base devengado Base flujo de efectivo



Base ingresos según flujo de efectivo y gastos devengados

BancosEl módulo de bancos permite la captura de cuentas bancarias, la emisión de cheques,

transferencias a terceros, transferencias entre cuentas propias y demás movimientos correspondientes.

El detalle del módulo comprende las siguientes opciones

Catálogo de cuentas bancarias asociadas a las cuentas contables Listado de cuentas bancarias Captura de cheques Impresión de cheques Traspasos entre cuentas bancarias Importación de estados de cuenta mediante layout genérico Conciliación de estados de cuenta Tolerancias de conciliación de estados de cuenta Reportes de estatus de la conciliación bancaria Contabilización de traspasos, cheques y comisiones de cuentas bancarias Consulta de transacciones por cuenta bancaria Reportes

o Listado de cuentas bancariaso Listado de transacciones por cuentas bancariaso Resultados de conciliaciones



AlmacenesEl módulo de almacén contiene pantallas de catálogos y procesos para el registro de los

movimientos de inventarios, además de reportes para analizar el comportamiento de los almacenes.

Catálogo de líneas o agrupadores de artículos con asociación al módulo contable para la generación de pólizas por los movimientos que afecten almacén, clientes y proveedores.

Catálogo de artículos con reportes de existencias por almacén y movimientos de artículos o kardex.

Catálogo de clientes Catálogo de proveedores

o Tipos de documentos que permite configurar nuevos tipos de documentos de los formatos soportados por el sistema y que se listan a continuación

Módulo de procuración de materialeso Requisición de materiales (Cotizaciones de proveedores) o Órdenes de comprao Recepción de materialeso Compraso Devoluciones a proveedoreso Notas de crédito a proveedoreso Notas de cargo a proveedores

Módulos de ventaso Cotizacioneso Pedidoso Salidas de mercancíaso Ventas a terceroso Ventas internaso Transferencias internas o Devoluciones de clienteso Notas de crédito a clienteso Notas de cargo a clientes

Reporteso Formato individual de Requisición de materiales (Cotizaciones de proveedores) o Formato individual de Órdenes de comprao Formato individual de Recepción de materialeso Formato individual de Compraso Formato individual de Devoluciones a proveedoreso Formato individual de Notas de crédito a proveedores



o Formato individual de Notas de cargo a proveedoreso Formato individual de cotizacioneso Formato individual de pedidoso Formato individual de salidas de mercancíaso Formato individual de ventas a terceroso Formato individual de ventas internaso Formato individual de transferencias internaso Formato individual de devoluciones a clienteso Formato individual de notas de crédito a clienteso Formato individual de notas de cargo a clienteso Listado de requisiciones

Listado de requisiciones Listado de requisiciones canceladas Listado de requisiciones pendientes

o Órdenes de compra Listado de órdenes de compra Listado de órdenes de compra pendientes de surtir Listado de órdenes de compra completas Listado de órdenes de compra canceladas Listado de afectaciones al comprometido por órdenes de compra

o Recepción de materiales Listado de recepción de materiales por fecha Listado de recepción de materiales pendientes de facturar

o Compras Listado de compras Listado de compras canceladas Listado de compras por proveedor Listado de compras por pagar Estado de cuenta de proveedor Listado general de estado de cuenta

o Devoluciones a proveedor Listado de devoluciones a proveedores Listado de devoluciones canceladas Listado de devoluciones por proveedor Listado de devoluciones pendientes de aplicar

o Notas de crédito Listado de notas de crédito Listado de notas de crédito por proveedor Listado de notas de crédito canceladas



Listado de notas de crédito pendientes de aplicaro Notas de cargo

Listado de notas de cargo Listado de notas de cargo por proveedor Listado de notas de cargo canceladas Listado de notas de cargo pendientes de aplicar

o Cotizaciones Listado de cotizaciones Listado de cotizaciones pendientes de aplicar Listado de cotizaciones canceladas Listado de cotizaciones rechazadas

o Pedidos Listado de pedidos Listado de pedidos cancelados Listado de pedidos autorizados Listado de pedidos por surtir Detallado de productos pendientes de surtir

o Entradas de materiales Listado de entrada de materiales Listado de entradas de materiales canceladas Listado de entradas de materiales no facturadas Listado de entradas de materiales facturadas

o Facturas a terceros Listado de facturas Listado de facturas canceladas Listado de facturas aplicadas Estado de cuenta por cliente Listado general de cuentas por cobrar

o Ventas Internas Listado de ventas internas Listado de ventas internas canceladas Listado de ventas internas aplicadas Listado de artículos pendientes de surtir

o Transferencias internas Listado de transferencias internas Listado de entradas y salidas por transferencias por artículos

o Devoluciones de clientes Listado de devoluciones por cliente Listado de devoluciones canceladas



Listado de devoluciones aplicadaso Notas de crédito a clientes

Listado de notas de crédito Listado de notas de crédito canceladas Listado de notas de crédito aplicadas

o Notas de cargo a clientes Listado de notas de cargo Listado de notas de cargo canceladas Listado de notas de cargo aplicadas

o Clientes Estado de cuenta por cliente Listado general de cuentas por cobrar Reporte de antigüedad de saldos

o Proveedores Estado de cuenta por proveedor Listado general de cuentas por cobrar Reporte de antigüedad de saldos



Cuentas por cobrar/ClientesEl módulo de cuentas por cobrar permite registrar los movimientos de cobros a los

clientes, así como obtener listados del estado de cuentas por cobrar.


Registro de movimientos a las cuentas por cobrar que incluye o Pagos de clienteso Descuentos y bonificaciones a clienteso Generación de póliza de movimientos de cuentas por cobraro Impresión de formato de cobroo Listado de cobros aplicados por fechaso Listado de cobros canceladoso Listado de cobros por clienteso Listado de movimientos por cliente o kardex de movimientos o Definición de periodos de tiempo para reporte de antigüedad de saldos o Antigüedad de saldos por clienteo Listado general de antigüedad de saldos



Cuentas por pagar/ProveedoresEl módulo de cuentas por pagar o proveedores permite registrar los movimientos de pagos

de los proveedores, así como obtener listados del estado de cuentas por pagar


Registro de movimientos a las cuentas por cobrar que incluye o Pagos a proveedoreso Descuentos y bonificaciones de proveedoreso Generación de póliza de movimientos de cuentas por pagaro Impresión de formato de pagoo Listado de pagos aplicados por fechaso Listado de pagos canceladoso Listado de pagos por proveedoreso Listado de movimientos por proveedor o kardex de movimientos o Antigüedad de saldos por clienteo Generación de contrarreciboso Emisión de contrarrecibos o Generación de transacciones presupuestales por contrarreciboo Definición de políticas de pago o Listado de contrarrecibos pendientes de pago o Integración con módulo de bancos para

Generación de cheques Generación de transferencia bancaria Generación de pólizas por movimientos bancarios



Módulo Comercial para sistema ProGrp.El módulo comercial ofrece las herramientas para la administración y operación del área

comercial del organismo operador, se incluyen los sub-módulos de catastro, contratación, trabajo social, cajas, lecturas y facturación, multas e inspecciones, descuentos y bonificaciones, servicios diversos, atención a usuarios y cortes y reducciones.

El detalle de los módulos es el siguiente:

Catastroo Registro de predios o Listado de predios por estatus de la red

Operativos Factibles Potenciales

o Listado general de predioso Listado de predios por coloniaso Listado de predios por zonas

Contratacióno Registro de plantillas de contrato que incluye conceptos de contratación, cargos

por el servicio y plantillas de orden de trabajo a crear por la contratacióno Cotización de contrato de agua potable con impresión para el usuarioo Solicitud de contrato con creación de orden de trabajo de supervisión de predio o Cancelación de contrato por falla en la factibilidad y carta de contratacióno Confirmación de contratos con generación automática de orden de trabajo de

instalación o Emisión de pagarés y comprobanteso Generación de documentos para pago en cajao Generación documentos de instalación y contratacióno Cancelaciones de contratos o Reportes de contratación

Listado de contratos en solicitud Listado de contratos en proceso de instalación Listado de contratos cancelados Listado de contratos terminados Listado de predios contratados en el mes Listado de tareas completadas por contratación de predios

Cajaso Administración de cajas y cajeroso Apertura de turnos



o Recepción de pagoso Cancelación de pagos con autorización de supervisoro Emisión de cierre por cajeroo Emisión de cierre por oficinao Generación de póliza diaria por oficinao Recepción de anticiposo Administración de cajas externaso Recepción de pagos por cajas externaso Reportes

Listado de movimientos por cajero Listado de movimientos por oficina Listado de pagos por predio Listado de pagos por conceptos de recibos Reporte mensual de cobranza Reporte mensual de cobranza y cajeros

o Consulta de acumulados de ingresos por cajao Consulta de acumulado de ingresos por conceptoo Consulta de pagos o Consulta de ingresos por díao Proceso de cancelación de notas de crédito por falta de pago o Generación de orden de reconexión por pago de predios suspendidos

Lecturas o Administración de periodos de facturación o Captura de lecturas de medidoreso Captura de incidencias o Reportes de validación de lecturaso Reportes de avances de lecturaso Reportes de incidencias en lecturaso Informe de avance diario de lecturao Consulta de lecturaso Informe de productividad de lecturistas

Facturacióno Administración de periodos de facturacióno Administración del catálogo de tarifas o Listado de tarifaso Impresión de tarifas o Reporte de anomalías, desperfectos e incidencias o Proceso de cálculo de recibos



o Listado previo de facturación o Facturacióno Listado de facturación

Listado general por predio Listado general por zona y conceptos

o Generación de póliza contable o Impresión de recibos

Impresión de recibos por zona Impresión de recibos individuales

o Configuración de periodos para antigüedad de saldoso Listado de deudores en formato antigüedad de saldoso Listado de mayores consumidoreso Reporte de facturación por tarifao Reporte de facturación giroso Reporte de facturación por colonia últimos 6 periodoso Reporte de documentos pendientes de pago facturados en el proceso de

facturación Multas e inspecciones

o Catálogo de motivos de sanciones o Administración de tarifas de sanciones por días de salario mínimoo Captura de sancioneso Cancelación de sancioneso Suspensión de sancioneso Aplicación de sancioneso Solicitud de descuentos de sancioneso Autorización de descuentoso Rechazo de descuentos o Generación de documento para pago en caja o integración en próxima facturacióno Listado de sanciones capturadaso Listado de sanciones pendientes de autorizaro Listado de sanciones aplicadaso Listado de sanciones canceladaso Listado de sanciones no pagadaso Listado de descuentos aplicados a sancioneso Listado de descuentos pendientes de autorizar

Descuentos y Bonificacioneso Configuración de descuentos y políticas de pagoo Solicitud de descuentos



o Rechazo de descuentos o Autorización de descuentos o Aplicación de descuentos o Generación de póliza contable o Generación de nota de crédito al usuario o Reporte de descuentos

Por autorizar Autorizados Pagados No pagados Cancelados por falta de pago

Servicios diversoso Los servicios diversos se dan de alta por

Cortes y Reduccioneso Usando el módulo de orden de trabajo se generan las OT para cortes y

reduccioneso Impresión de ordenes de trabajo o Reporte detallado de ejecucioneso Reporte detallado de materialeso Reporte consolidado de ejecucioneso Reporte de tiempos de atención o Reporte de reconexiones pendienteso Reporte de ingresos por ejecucioneso Reporte de lecturas por predios cortadoso Reporte de pagos de órdenes en campoo Reporte de tomas libres



Órdenes de trabajo de área técnicaEl área técnica es la encargada de realizar las tareas de conexión a la red, desconexiones,

suspensiones y cambias a las instalaciones en general.

Se cuenta con el módulo de plantillas de OT el cual permitirá crear plantillas de los materiales y tareas que incluye la OT, se incluyen tipos de plantillas para :

Instalaciones de tomas y descargas Limitaciones de servicios Reconexiones Servicios diversos Supervisión Otros Cambios de medidores

El módulo incluye lo siguiente:

Creación de plantillas de orden de trabajo Creación de ordenes de trabajo a partid de plantillas de orden de trabajo

o Asignación de tareas o Asignación de materiales a ser usados por la orden de trabajoo Asignación de cuadrillas o Cumplimiento de tareas por cuadrillaso Integración con módulo de almacenes para generación de pedidos a surtir de

materiales o Autorización de ordenes de trabajo o Suspensión de ordenes de trabajoo Aceptación de tarea por área técnica

Reporteso Listado de ordenes de trabajo pendientes de autorizaro Listado de ordenes de trabajo pendientes de completaro Listado de ordenes de trabajo completadaso Listado de cargos a usuarios por ordenes de trabajo o Listado de ordenes de trabajo por predioo Listado de consumo de materiales por orden de trabajo o Listado de cumplimiento de tareas por orden de trabajo por cuadrillao Listado de predios con orden de trabajo pendientes de completaro Listado de ordenes de trabajo suspendidas



Atención a usuarios El módulo de atención a usuarios ofrece pantallas de centralización de consultas sobre

predios y usuarios, además de ofrecer atajos para realizar tareas de sanciones/ descuentos/contratación de servicios diversos y otras actividades.


Atención a usuarioso Administración de catálogo de tipos de reporteso Administración de motivos de reportes o Administración de grupos de notificación o Pantalla de consulta general de predios y usuarioso Registro de reportes de atención a usuarioso Activación de reporte de usuarioo Cancelación de reporte de usuarioo Suspensión de reporte de usuarioo Terminación de reporte de usuario

Con éxito Sin éxito

o Registro de notas y observaciones al reporteo Asignación de motivos de reporteo Consulta de cambios de estatus del reporteo Consulta de notificaciones de usuarioo Asignación de predios al reporte o Generación de órdenes de trabajo o Generación de materiales a la orden de trabajo o Generación de sanciones/descuentos por finalización de reporte o Listados

Listado de reportes activos Listado de reportes cancelados Listado de reportes terminados con éxito Listado de reportes terminados sin éxito Listado de predios con reporte de usuarios Listado de propietarios con reporte de usuarios Listado de cambios de estatus de reportes en el mes Listado de ordenes de trabajo por reportes de usuario Listado de sanciones por reportes de usuario Listado de descuentos por reportes de usuario



Mantenimiento preventivo y correctivo El módulo de mantenimiento preventivo y correctivo permite definir tareas de

mantenimiento, administración del catálogo de equipos para registro de mantenimiento, registro de bitácora de tareas efectuadas a equipos del organismo así como los reportes correspondientes.

Catálogo de tareas de mantenimiento Catálogo de equipos Catálogo de plantillas de mantenimiento por tipos de equipo Catálogo de odómetros Registro de lecturas de odómetro Registro de tareas de mantenimiento preventivos realizadas a equipos Apertura de orden de trabajo de mantenimiento Asignación de materiales a OT de mantenimiento Cierre de orden de trabajo Reportes

o Reporte de tareas de mantenimiento efectuadas en el meso Reporte de programación futura de mantenimiento preventivo o Bitácora de mantenimiento por equipo o Reporte de OT activaso Reporte de OT pendientes de cerraro Reporte de OT canceladaso Reporte de materiales consumidos en OT por fechas o Reporte de materiales consumidos en OT por fecha por equipo



Recursos HumanosEl módulo de recursos humanos permite el registro del personal, departamentos, plazas,

sueldos, generación de nómina y reporteo.

El detalle del módulo es

Catálogo de registros patronales Grupos de nóminas Catálogo de plazas Catálogo de departamentos

o Plazas autorizadas por departamentos Catálogo de puestos Salarios mínimos Percepciones Deducciones Formas de cálculo Tablas de impuestos Campos de acumulación Tablas de impuestos estatales sobre nómina Tablas de vacaciones Causas de baja Catálogos de empleados Cambios de puestos y salarios Reportes de empleados Listado de estructura organizacional Listado de estructura organizacional con sueldos mensuales Cálculo de salario bruto a partir de salario neto. Registro de incidencias o pre-nómina Créditos FONACOT Créditos INFONAVIT Préstamos personales Incapacidades Calendario de procesos Cálculo de nóminas (Sueldos, Descuentos, prestaciones, impuestos, seguridad social)

o Incidencias globaleso Incidencias por personao Cierre de nómina y contabilización o Reportes de nómina

Listado general de nómina Listado general de nómina por departamento



Acumuladoso Anuales para impuestoso Bimestrales para integración IMSSo Acumulados definidos por el usuario

IMSS e Infonavito Actualización de parte variable del SDIo Avisos de alta, baja y modificación del salarioo Conciliación contra el SUA

Procesos eventualeso Incrementos de sueldo en base al puestoo Declaración anual

Nóminas extraordinariaso Finiquitoso Percepciones y descuentos de otros patroneso Aguinaldo

Control de asistenciao Horarioso Turnoso Determinación de incidencias de asistencias(faltas, vacaciones, permisos,

suspensiones, etc) Historial de altas, bajas y reingresos.

Los siguientes módulos serán detallados antes de finalizar la segunda etapa de implementación del sistema.

Activos Fijos Procedimiento administrativo de ejecución Control de obra

Anexo 2: Matrices de conversión.


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