cuenta tesoreria comitÉ de agua los pretiles asamblea 22 de mayo de 2010 comite de agua los...
TRANSCRIPT
CUENTA TESORERIACOMITÉ DE AGUA LOS PRETILES
ASAMBLEA 22 DE MAYO DE 2010
COMITE DE AGUA LOS PRETILES - VALLE LAS TRANCAS - COMUNA DE PINTO
INGRESOS
• Recepción de Tesorería de fecha 13 de Febrero de 2010, con los siguientes valores:
• Libreta de Ahorro Nº 53375364243 del BancoEstado, con un saldo de $ 4.178.462.-
• Cargo BancoEstado $ 2.500• En efectivo $ 43.000.-• Total valores recibidos $ 4.218.962.- depositados
en misma cuenta de ahorro (nuevos titulares) renovada con fecha 5 de Abril de 2010
COMITE DE AGUA LOS PRETILES - VALLE LAS TRANCAS - COMUNA DE PINTO
EGRESOSEGRESOS
FECHA EGRESO Nº PAGADO A DETALLE FORMA DE PAGO VALOR TOTAL
10/07/09 1 Confección lienzo Giro Cta.Ahorro 152.558 152.558
26/03/10 2 Logo comité Giro Cta.Ahorro 90.000 242.558
8/04/10 3 Tesorero Caja chica Giro Cta.Ahorro 100.442 343.000
4
TOTAL 343.000
SALDO EN CUENTA DE AHORRO 3.875.962
COMITE DE AGUA LOS PRETILES - VALLE LAS TRANCAS - COMUNA DE PINTO
FLUJO DE CAJAFLUJO DE CAJA AL 21 DE MAYO DE 2010
INGRESOS EGRESOS
FECHA INGRESO NºREALIZADO POR DETALLE
FORMA DE PAGO VALOR TOTAL FECHA EGRESO Nº PAGADO A DETALLE
FORMA DE PAGO VALOR TOTAL
13/02/10 1Tesorería anterior Traspaso cargo
Libreta de ahorro 4.178.462 4.178.462 10/07/09 1
Confección lienzo
Giro Cta.Ahorro 152.558 152.558
13/02/10 2Tesorería anterior Caja chica Efectivo 43.000 4.221.462 26/03/10 2 Logo comité
Giro Cta.Ahorro 90.000 242.558
05/04/10 3 Banco Estado Cargo -2.500 4.218.962 8/04/10 3 Tesorero Caja chicaGiro Cta.Ahorro 100.442 343.000
4 4
TOTAL 4.218.962 TOTAL 343.000
SALDO EN CUENTA DE AHORRO 3.875.962
COMITE DE AGUA LOS PRETILES - VALLE LAS TRANCAS - COMUNA DE PINTO
LIBRETA DE BANCO
COMITE DE AGUA LOS PRETILES - VALLE LAS TRANCAS - COMUNA DE PINTO
PROCEDIMIENTO RECAUDACION
1. OBJETIVO: Establecer metodología para realizar las recaudaciones.
2. ALCANCE: Todos los socios de la comunidad del Comité de Agua Los Pretiles
3. DOCUMENTACION APLICABLE: Ley 19.419 de Junta de vecinos. Estatutos del Comité. Actas de asambleas. Cta. Ahorro (o cuenta corriente)
COMITE DE AGUA LOS PRETILES - VALLE LAS TRANCAS - COMUNA DE PINTO
PROCEDIMIENTO RECAUDACION
4. VALORES A RECAUDAR: Cuota social (Art. 12) por $ 2.000 mensuales a contar de Enero de 2009. Cuota extraordinaria (Art 28)
5. FORMA DE PAGO: Depósito en cuenta de ahorro Nº 53375364243 del Banco Estado, Rut del Comité Nº 65.945.410-6
6. enviando comprobante al correo [email protected]
COMITE DE AGUA LOS PRETILES - VALLE LAS TRANCAS - COMUNA DE PINTO
PROCEDIMIENTO RECAUDACION
5. Traspaso electrónico a cuenta de ahorro avisando al correo [email protected]. Pago directo al Tesorero del Comité Sr. Luís González, o al Secretario del Comité, Sr José Muñoz.
6. REGISTRO DE VALORES: libro de banco de tesorería. Libro de contabilidad.
7. GASTOS: Todos aquellos que autorice el Directorio o la Asamblea.
8. ARCHIVO: Digital o impreso a cargo del Tesorero y Secretario del Directorio.
COMITE DE AGUA LOS PRETILES - VALLE LAS TRANCAS - COMUNA DE PINTO