cuenta general 2011 + informes

Fecha Obtención 18/09/2012

Pág. 1

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2011

COMPONENTES

IMPORTES IMPORTES

AÑO AÑO ANTERIOR

61.840.475,09

14.655.532,81

6.906.307,57

2.173.526,46

5.602.804,77

27.105,99

25.142.179,87

21.068.910,58

186.441,96

3.886.827,33

51.353.828,03

1.240.263,64

5.460.875,29

44.652.689,10

58.705.494,71

11.796.245,79

4.195.302,06

5.699.733,25

1.928.140,29

26.929,81

20.808.100,62

17.058.073,72

3.750.026,90

49.693.639,88

3.648.980,57

3.083.942,58

42.960.716,73IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)

III. Exceso de financiación afectada

II. Saldos de dudoso cobro

I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)

- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

+ de Operaciones no presupuestarias

+ del Presupuestos cerrados

+ del Presupuesto corriente

3. Obligaciones pendientes de pago

- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva

+ de Operaciones no presupuestarias

+ del Presupuestos cerrados

+ del Presupuesto corriente

2. Derechos pendientes de cobro

1. Fondos líquidos


1Pág.

INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

58.705.494,71 20.808.100,622,82

LIQUIDEZ INMEDIATA FONDOS LÍQUIDOS

OBLIGACIONES PENDIENTES

DE PAGO

SOLVENCIA A CORTO

PLAZO

DERECHOS PENDIENTES DE

COBRO

FONDOS LÍQUIDOS

OBLIGACIONES PENDIENTES

DE PAGO

ENDEUDAMIENTO POR

HABITANTE

PASIVO EXIGIBLE (FINANCIERO) Nº DE HABITANTES

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO

FONDOS LÍQUIDOS

LIQUIDEZ INMEDIATA =

8.147.265,223,21 58.705.494,71 20.808.100,62

183.208.027,65 1.934.12794,72

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO

SOLVENCIA A CORTO PLAZO

Nº DE HABITANTES

PASIVO EXIGIBLE (FINANCIERO)

ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

=

=

( FONDOS LÍQUIDOS + DERECHOS PENDIENTES DE COBRO )

EJERCICIO 2011


1Pág.

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS CRÉDITOS DEFINITIVOS

REALIZACIÓN DE PAGOS PAGOS LÍQUIDOS

INVERSION POR HABITANTE

GASTO POR HABITANTE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS Nº DE HABITANTES

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

CRÉDITOS DEFINITIVOSOBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE

GASTOS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETASPAGOS LÍQUIDOSREALIZACIÓN DE PAGOS

Nº DE HABITANTESOBLIGACIONES RECONOCIDAS NETASGASTO POR HABITANTE

INVERSION POR HABITANTE

/=

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

= /

=

=

=

=

/

/

/

/

284.870.956,42221.436.731,97

221.436.731,97

221.436.731,97

204.378.658,25

1.934.127114,49

0,92

0,78

Nº DE HABITANTES

Nº DE HABITANTES



221.436.731,97

1.934.127

PERIODO MEDIO DE PAGO

ESFUERZO INVERSOR

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE

INGRESOS

PREVISIONES DEFINITIVASDERECHOS RECONOCIDOS NETOS


ESFUERZO INVERSOR OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)


PERIODO MEDIO DE PAGO

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS PREVISIONES DEFINITIVAS

RECAUDACIÓN NETA DERECHOS RECONOCIDOS NETOSREALIZACIÓN DE COBROS

=

=

/

/DERECHOS RECONOCIDOS NETOSRECAUDACIÓN NETAREALIZACIÓN DE COBROS

(*

365

)

0,98 215.382.852,07 219.578.154,13

219.578.154,13 284.870.956,420,77

32,92 63.670.116,61

63.670.116,610,29

88.280.855,699.851.084,9440,73

EJERCICIO 2011

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (Cap. II y VI) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. II y VI)

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (Cap. II y VI) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. II y VI)


2Pág.

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

COBROS

PAGOS

AUTONOMÍA

REALIZACIÓN DE COBROS

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS

TRIBUTARIOS

AUTONOMÍA FISCAL

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los

cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas)

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES

AUTONOMÍA

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII

y transferencias recibidas)


DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOSAUTONOMÍA FISCAL

PERIODO MEDIO DE COBRO DERECHOS PENDIENTES DE COBRO cap I, II, III DERECHOS RECONOCIDOS NETOS cap I, II, III

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO

CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL

REMANENTE DE TESORERÍA

DE PRESUPUESTO CERRADOS

REALIZACIÓN DE PAGOS



PERIODO MEDIO DE COBRO DERECHOS PENDIENTES DE COBRO cap I, II, III DERECHOS RECONOCIDOS NETOS cap I, II, III

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO

CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE

DE TESORERÍA

SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES

(+/- Modificaciones y Anulaciones)

/=

=

=

=

=

=

=

/

/

/

/

/

/COBROSREALIZACIÓN DE COBROS

REALIZACIÓN DE PAGOS PAGOS SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO

REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS

GENERALES

REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS

GENERALES

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO

)(365

*

3.371.677,520,37

21.068.910,58

9.071.410,77

21.068.910,581,00

42.960.716,73

1.934.127

Nº DE HABITANTES

Nº DE HABITANTES

29.976.551,63

29.976.551,63

0,70

15,50

1,83 42.229.946,52211.703,65

0,17 219.578.154,1337.858.958,92

219.578.154,13142.321.374,920,65

SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)

SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones

y Anulaciones)


1Pág.

Cód. C.

Coste

Tipo

de

Centro

Descripción Descripción Tipo Centro CH RC CP CC EH PHPP

INDICADORES DE GESTIÓN

EJERCICIO 2011

Nota: CH = Coste del servicio / Nº de habitantes; RC = Rendimiento del servicio / Coste del Servicio; CP = Coste del Servicio / Nº prestaciones; CC = Coste del servicio / Coste estimado del servicio;

EH = Nº empleados del servicio / Nº habitantes; PP = Nº Prestaciones realizadas / Nº de prestaciones previstas; PH = Nº de prestaciones realizadas / Nº de habitantes

22. ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE.

Con posterioridad al cierre no se han producido acontecimientos que puedan alterar loexpresado en las cuentas que se presentan.

Resumen Electrónico: a9f4a13071c0767cb4c44bb24d68f69a

Excma. Diputación Excma. Diputación Excma. Diputación Excma. Diputación Provincial de AlicanteProvincial de AlicanteProvincial de AlicanteProvincial de Alicante

Estados y Cuentas AnualesEstados y Cuentas AnualesEstados y Cuentas AnualesEstados y Cuentas Anuales 2020202011111111

TESORERÍA: ACTAS DE ARQUEO,

CERTIFICADOS Y CONCILIACIÓN

FechaObtención 02/08/2012

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2011 Periodo desde 1t1 a 31112

14:41:47

Pá9 .1EXCII\. Dt PU-,IÁCION P ROvD¡CI ¡T LDI] ALICANII'

c ' F, Pr1:iú{¡t}il0-G

61840.475,09T

223.268.106,08264.085.980,91

531.794,370,00

194.030.159,570,00

225.979.363,20

260.527.922,054.513.576,49

0,00194030.159,57

0,00

0,00

685.051 .021,31

58.705.494,71

Existencia anterior al oeriodo

¡NGRESOS

De Presupuesto.Por operaciones no Presup.Por Reintegros de Pago.De Recursos de Otros Entes.

Por Movimientos lnternos.De Operaciones Comerciales

TOTAL INGRESOS

ISuman Existencias + lnoresos

PAGOSDe Presupuesto.Por operaciones no Presup.Por Devolución de Ingresos.De Recursos de Otros Entes.

Por Movimientos Internos

De Operaciones ComercialesPor diferencias de redondeo del Euro

TOTAL PAGOS

743.756.516,02

Existencias a fin del periodo

EIC:úA, DIPUIACION PROVINOALDB AI.,TCAN?I}

( | ll_P0,i000t10-{i

Fecha Obtención 0408/2012 1 4:41 :47

Pág. 2

EXISTENCIAS

76.01 8,1 1 i

46.529,68

6 099.537,26

21962.323,23

1 .138 .569 ,18

1.022.402,19

24.942.849,71

535.785,83

1.487.260,93

1.278.770,31

l

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2011 Periodo desde 1t1 a 31t12

ANTERIOR PERIODO

SALDO INICIAL INGRESOS

001

002

099

102

104

202

216

2 1 7

233

235

241

243

244

254

255

258

702

703

Nombre de la Sucursal

No Cuenta

TESORERIA

TESORERIA

TESORERIA

C.A. DEL MEDITERRAN0200108178CAJA MURCIA RESTRI2080000095

6060000023CAJA FIJA JOSE FERM

CAJA FIJA JOSE FERM

387.358,56

43.469,79

7.415.455,63

37.619.O54,74

796.199,25

931 .526,15

927.318,89

2.027,90

10.757 "679,37

408.218,O1

1.150.132,11

1.286.451,79

387.358,56

43.469,79

7.415.455,63

37.619.054,74

796.199,25

931 .526,15

927 318,89

2.027,90

10.757.679,37

408.218,01

1.150.132,11

1.286.451,79

189.290,40

4.096.334,36

323.867,58

187.994.903,75

77.554.408,51

10.353,29

1.806"298,47

2.302.O23,65

140.013"441,93

1.108.858,07

818.253,37

28.944,29

338,37 5.000,00 4"672,86

p 4 6 6 q s v ¡ q a p ¡PAGOS EXIS

189.290,40

4.407 674,81

320.807,69

189.310.822,12

93.211.140,02

806.552,54

1.599.255,44

2.206.940,35

2,027,90

125.828.271,59

981.290,25

481.124,55

36.625,77

E.KCM¡¡.. nrpUrñoN PRovl¡vcl¡t-DE AI'ICANTF]

( | Il Poi000t1ü-(;

Fecha Obtención 02/08/2012 1 4:41 :47

Pá9. 3

t

I ACfn DE AReUEO PRESUPUESTo 2011 Periodo desde lt1 a 31t12 |

804,05 804,05 2.340,00 2.627,43

713 CAJA FIJA JOSE VICEN


718 CAJA FIJA HABILITADO

719 CAJA FIJA HABILIT. J.

72O CAJA FIJA HABILIT. JE

721 CAJA FIJA HABILIT. M.

722 CAJA FIJA CRISTINA A

801 HABILITACIÓN MAURA0200101084

804 HABILITACION ANA J.02001 01 1 77

805 HABILITACIONFERMIN02001 31 1 88

AL

53

I N I C I

.431 ,

DO,|

SAL

1.643,80

14.561,00

1.084,47

1.643,80

14.561,00

1.084,47

1.294,18

12.221,24

9.881,49

1126,85

26"782,24

6.870,90

i

4.095,06

516,62

1 . 8 1 1 , 1 3

Fecha Obtención 0U08/201 2 14:41 :47

Pá9. 4EXCMA. DIPU.J,qCIOI FROV JN CIAL

DI, AI,TCJANTF]( _t t,. 1r010ú0i10-(i


ORD. No CuentaI

806 HABTLITACION MARIA q02001 31 095

I8O7 I HABILITACION JOSE V


ANTERIOR

PAGOSSALDO INICIAL INGRESOS PAGOS E. IN IC IAL

n.sii,si t,IEXISTENCIAS

20.845,64

24.062,41

28.857,83

21 .779 ,31

174,49

24 062.41

28 857,83

21 .779 ,31

174,49

PERIODO

109.428,00

98.789,65

118 .592 ,86

8.499,37

34.797,26

838,94

98.293,64

159.396,25

230.205,79

109.428,00

98 789,65

103.744,61

8.499,37

39.457,14

824,03

92.912,01

13.632,87

27.765,78l

812

e l ?

814

e í 6

817

820

825

826

827

828

HAB0200HAB

I1 01 363

HABILITACION MAURA02001 01 921HABILITACIÓN JOSE. V0200102073HABILITACION FERMIN02001 021 66HABILITACIÓN MARIA0200102259HABILITACION JAVIER0200102445HABILITACION M"0200124025HABILITACIÓN ACF JE0200100839HABILITACIÓN ACF M.0200100932

43 706,08

17 119,43

189,40

ILIT. PAGOS A JUS102352ILIT. PAGOS A JUS1 3791 3ILITACIÓN CRISTI101 177MALIZACION

Totales 061.840.475,

381 ,63

o'1!)705417.242.446,94 58.

E.<cllt. DlPUrA.ctoN PROvINCTALD'f:, AI,,ICANTB

( 1 t._P010ftil10-(;

Fecha Obtención 0U08/2012 14:41:47

Pá9. 5


D . . r d r ¡ ó - ^ ñ a t a c - ^ . , t s I - ñ ¡ -t d ! A y U g L V - - J u s t J C C ^ L T C I I U g

LA INTERVENTORA,

I ¡ ñ r ^ c a ^ t a a - - ¡ ^ u e f i r m a n _ L o s

EL ORDENADOR DE

a w n r o c a d ¡ q q ó ñ ^ r a qv v , ¡ v ! ! v t

PAGOS,

1\

a n a l l r r n ¡ r r ¡

tr

i nd i cados .

Fecha Obtención 02/08/2012 14:41:47

Pá9. 6E.{clr¡r. DlPUlAcrON PRovJxc:t tLi:g ,{Ltc.'ru-re

( I fr 1'j01000t10-(;

INGRESOS

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2011 Periodo desde 111 a 31t12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEI AGTA DE

INGRESOS BRUTOS AJUSTES INGRESOS L IQUIDOS

Existencia anterior al periodo 61"840.475,09 61.840 475,09

De Presupuesto de Ingresos, directos en TesoreríaDescontados en Pagos de Pto. GastosDescontados en Pagos No Presupuestariosl locnnntadnc. cn Panoq nnr fJav lnnraqosDescontados en Pagos por Dev. Ingresosl losconfados en Paoos de Recrrrsos OtroDescontados en Pagos de Recursos Otros EntesAplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios

De Operaciones No Presupuestarias, directos en TesoreríaDescontados en Pagos de Pto. GastosDescontados en Pagos No PresupuestariosDescontados en Pagos por Dev. IngresosDescontados en Pagos de Recursos Otros EntesIngresos de IVA Repercutido DeducibleAplicaciones Provisionales de IngresosAplicaciones Definitivas de Ingresos No PresupuestariosAplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible

Por Reintegros de Pagos, directos en TesoreríaDescontados en Pagos a Reintegros de GastosAplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos

De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en TesoreríaAplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes

Por Movimientos Internos de Tesorería

De Operaciones Comerciales

0,002.011729,421.658.825,543.822.680,62

0,00215.774 870,50

848.730,2724.235.700,75

I .641 .986,180,000,000,00

222.363.557,1014.880.477,49

115.529,12

0,00275.284,59256.509,78

0,000,00

194.030.159,57

0,00

-2.011.729,42-1.658.825,54-3.822.680,62

0,00-215.774.870,50

-24.235.700,75-1.641.986,18

0,000,00

-14.880.477,49-115.529,12

-275.284,59-256.509,78

0,000,00

0,00

848.730,270,000,000,000,000,00

222.363.557,100,000,00

0,000,000,00

0,000,00

194.030.159,57

0,00

0,000,000,000,000,00

Descuentos en Reinteoros 0,00

TOTAL INGRESOS 681.916.040,93 l I-l

I

03 I

446,

922,

242.

082.

4 1 7 .

479.-

-7^Suman Existencias más INGRESOS

-264.673.593,99

Fecha Obtención 0 8/2012 14:41 :47

Pá9. 7Excl,rrr, DrPUmcto\ PROvtxcln rDFI AI.IC¡\NTII

( I t,_ 1'{) iolf¡üt),(i

PAGOS

AGTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2011 Periodo desde 1t1 a 31t12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE

PAGOS BRUTOS AJUSTES PAGOS LIQUIDOS

De Presupuesto, directos de Tesorería

De Ooeraciones No Presupuestarias, directos en TesoreríaPagos de IVA Soportado Deducible en GastosPagos de IVA Soportado en Oper. No PresupuestariasPagos de IVA Soportado en Dev. de IngresosPor descuentos No Presupuestarios en Reintegros de GastosPor descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O E.Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos

Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería

Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de GastosDescontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes

De Recursos de Otros Entes Públicos

Por Movimientos Internos de Tesorería

De Operaciones Comerciales

0,000,000,00

231 027.386,89 -231.027.386,89

225.979.363,20

29.500 535,160,000,000,000,000,000,00

4 513.576,490,000,00

4.513.576,490,000,00

0,00

0,000,00

Descuentos en Pagos

0,00

194.030.159,57

0,00

2 2 . A A A a ^ 7 1 ^

194.030.159,57

0,00

685.051 .021,31

58.705.494,71 )

ü i F # T Á ü ! # F Jf f i i l A*_t*&ruTf i

ÁREA DE EcoNoMfA Y HAcIENDAresoReRíR

INFORME

En relación con el Acta de Arqueo de fecha 3111212011 cabe indicar lo siguiente:

De las cuentas que a continuación se indican no se aporta certificado bancario, porhaber sido canceladas durante el año 2011. en fechas anteriores al 3111212011 .

Lo que se informa a los efectos oportunos.

Alicante, 31 de diciembre de 2011.

LA JEFE DE SECCIÓN DE TESORERíA Y P.F.

Ordinal c.c.c. Nombre217 2077 0300 93 3100341354 Bankia (anteriormente Bancaia)241 2090 3025 540200100746 CAM Centroamérica258 2043 0441 61 6060000023 Caia Murcia (cuenta alta remuneración)

En cuanto a las siguientes cuentas:

Ordinal c.c.c.243 2090 3025 50 0200100188

La diferencia entre el saldo contable (24.942.849,71 €) y el saldo bancario(24.942.837,91 €) de 11,80 € corresponde a una comisión de fecha 3111212011 cargadaoor la entidad bancaria indebidamente v que fue abonada por la misma el O5lO1l2O12.

Ordinal c.c.c.804 2090 3025 50 02001 01177

No se aporta certificado de esta cuenta que figura en el Acta a nombre de"habil i tación Ana J. Asencio. Provisión de fondos" porque cambió de persona autorizadacuando ya se había iniciado el ejercicio 2011, y se corresponde con el ordinal 829 anombre de "habilitación Cristina Alepuz. Provisión de fondos", tal y como aparece en elcertificado bancario correspondiente.

Cl Tucumán, 8 - 03005 Alicante Tel 965 98 89 04 Fax 965 98 89 54

Bqnes@

Dq NURIA CASES GARCIA, COMO SUbd CCIOTA dCI BANCO TSPAÑOI DE CREDITO S.A. CN

Sucursal de Al ¡cante O.P.

C E R T I F I C A

Que en esta ent idad se mantiene una cuenta abierta a nombre de la

DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE, con numero 0030-3029-80-0010118271 y que

presenta a las fecha indicada a cont inuación, el s iguiente saldo:

3L/12/20I1 1.138.569,18 eur

y para que conste a los efectos oportunos, se expide el presente certif icado en

Alicante, a 7 de mayo de2072

BANCO ESPAÑOL DE CREDITO S.A.

OFICINA DE EMPRESASPlaza Luceros, I()3OOI - ALICANTE

Don FRANCISCO ARRIETA GOIRIENA, como Apoderado del BANCOSANTANDER S.A., Oficina de Empresas de Alicante, con domicilio enPlaza Lucerosno1

CERTIF ICA

Que según consta en nuestros archivos, Ia cta. cte. No 0049-6659-2116115926, abiertaen esta Sucursal a nombre de EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE,presenta al día 31 de Diciembre de 2011, un saldo de UN MILLON VEINTIDOS MILCUATROCIENTOS DOS EUROS CON DIECINUEVE CENTIMOS DE EURO(1.022.402,19 euros)

Y para que conste y surta los efectos oportunos, se expide el presente en Alicante, a 2de Enero de20l2.

Banco Santander Central Hispano, S.A.Domic i l ioSoc ia l :P" dePereda,9- l2Santander ,CIF A-39000013,RM deSantande¡ ,Ho ja28ó,Fo l ioó4,L ib ro5 'deSoc iedades, lnscr ipc ión l "

BANCOOFICINA DE E S ALICANTE

BBVA CERTIFICADO DE SALDO DE CUENTA

DON JUAN ASúA MADARIAGA, en nombre y representación del 'BANOO BILBAO VIZOAYA ARGENTARüq' S.4."

CERTIFICA:

según los dato. que constan en nue¡troa regietros contables, la cuenta CORRIENTE 0182 5596 95 00000ó8829 abierla a nombre de:

DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE

üeneafecha 31-12-20I lunsa ldoASUFAVOR porun impor tede 6O99El7 '26 EUROSSEIS MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE CON VENTISEIS

COI{ Lil,IITE DE O,OOCERO

Y para que constE y a peüción del interesado, ee elpide el presente certificado. 02 DE ENEBO DE 2012

DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE

AUCAI{TE INSTÍTUGIONES

f-rffi.]

l--*-r* IcoDtGo

CUENTA

0182 5596 95 @0 00688290t9101 ó4 000BJ7J 0ú ¿0120102 D05901

ffi

Bankia, Oficina de Empresas 9659 sita en C/ San Fernando 35,2 planta, 03001 Alicante, y en su nombre yrepresentación, Fernando Gustavo Mora Pichardo como apoderado de la misma:

MANIF IESTA:

Que según consta en nuestros registros, el saldo que presenta LA EXCMA. DIPUTACIONPROVINCIAL DE ALICANTE. con cuenta número 20381965912616000008620. al día 31 de Diciembre de

NOVENTA Y TRES EUROS (t.487 .260,9Y para que así conste y a los efectos

Enero de 201?,., se expide el presente manifiesto en Alicante, a 2 de

BANKIAFdo. Fernando Gusta Pichardo

ANA MARIA SOLDADO PELEGRIN, con DNI 23248656A, en calidad de

Apoderado del BANCO MARE NOSTRUM, Sucursal de Avenida de

Maisonnave no 45 en Alicante.

CERTIFICA

Que el saldo de la cuenta número 0441.2081001787 de la que es titular la

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE, ASCENdíA EI 31 dE

diciembre de 2011 a la cantidad de 21.962.323,23.-€ (veintiún millones

novecientos sesenta y dos mil trescientos veintitrés euros con veintitrés

céntimos)

Y para que así conste ante quien proceda, y a petición de la Excma. Diputación

Provincial de Alicante, se firma el presente certificado en Alicante a 6 de matzo

de 2012

ANA MARIA SOLDADO PELEGRIN, con DNI 23248656A, en calidad de

Apoderada del BANCO MARE NOSTRUM, Sucursal de Avenida de

Maisonnave no 45 en Alicante.

CERTIFICA

Que el saldo de la cuenta número 0441.2080000095 de la que es titular la

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE, ASCENdíA EI 31 dE

diciembre de 2011 a la cantidad de 46.529,68.-€ (CUARENTA Y SEIS MIL

QUTNTENTOS VETNTE NUEVE EUROS CON SESENTA y OCHO CÉruTrcS¡

Y para que así conste ante quien proceda, y a petición de la Excma. Diputación

Provincial de Alicante, se firma el presente certificado en Alicante a 24 de abril

de 2012

Banco Mare

NCG Banco S.A., y en su nombre y representación D. Diego Navarro

Navarro con DNI ne77.573.883N, como director de su of icina ubicada en

Avenida Federico Soto, ne 1L de Alicante

CERTIFICA

Que a fecha 31 de diciembre de 201.1 la cuenta ¡e 2080-0643-15-

3040019206 abierta a nombre de Excelentísima Diputación Provincial de

Alicante, presenta un saldo de 535.785,83 € (quinientos treinta y cinco mil

setecientos ochenta y cinco euros con ochenta y tres céntimos).

Lo que expido a petición del interesado, en Alicante a 15 de mayo de 2012

{$ilHilll

D.Vicente Pastor Rocamora, Apoderado de la Oficina 0O4O en

Sant Joan D'Alacant de BANCO CAM, S.A.U.,

GERTIFIGO:

Oue la cuenta número 2090.0040.15.0200131095 , abier ta en

esta Entidad a nombre de la mercanti l Excma Diputación

Provincial de Alicante P03000O0G , presentaba a fecha Treinta y

uno de Dic iembre de Dos mi l once un saldo de Trece mi l

seiscientos veinticuatro euros con setenta y siete cátimos de

euro

(1,3'"624,77EUROS)

Y para que conste, a petición de la mercanti l Excma Diputación

Provincial de Alicante , y a los efectos oportunos, expido el

presente cert i f icado en Sant Joan D'Alacant a uatro de Enero

de Dos mi l doce

BANCO CAM, S.A.U., Ent¡dad de Crédito inscrita en el Reg¡stro del Banco de España mn el número 2O9O y s el Regisúo Mercántil de Alicante al Tomo 3546,folio22,H?¡aA-126590, CIFA€6101375ydom¡c¡l¡oscjal enAvda.Os€rEsplá,37,03007ALICANTE.

LVCERTIFSALDO Edición: 09/201 1

CONCILIACIÓN CUENTAS BANCARIAS

Saldo Entidad

Saldo Corporación

Diferencia +/-

I / i cz.r >>2 , /1 e12 ?>

3 ?. to

FECHA

ADEUDOS ABONOS REFERENCIANÚMERO MI

/MPDe la ent. Fin. Y

no n/contabilDe n/contabilidad y

no entidad fin.De la entidad Finan.Y no n/de contabil

de n/ contabilidad yno entidad financ

7 - i l . i l 7.)n ./-( a O H t S t o * 1 l r a b f t c t " . É b c L A

t l - 1 7 . t t ?, .? oz6- t2- t/ 1, a l .--

a - é A r t t a e ( a - * t ? 3 a ¿ á p C c a

7?.17- / / / - i < lo at i r . 'o i , Tn o * t 74 ac e*c) a

SUMAS Al - € B t - € - € D - €

t--l| 1 lt l-:

++

t- lt ¿ lL-J

SALDO BANCO/CAJAA ADEUDOS ENTIDAD FINAN¡B ADEUROS N/CONTABILIDAIC ABONOS ENTIDAD FINANCIERA Y NO N/CONTABILIDADD ABONOS N/CONTABILIDAD Y NO ENTIDAD FINANCIERA

NUESTRO SALDO

{STHIry

D.Vicente Pastor Rocamora, Apoderado de la Oficina 0040 en

Sant Joan D'Alacant de BANCO CAM, S.A.U.,

CERTIFIGO:

Oue la cuenta número 2090.0040.15.0200131188 , abier ta en

esta Entidad a nombre de la mercanti l Excma Diputación

Provincial de Alicante PO3OOOOOG , presentaba a fecha Treinta y

uno de Dic iembre de Dos mi l once un saldo de Cuatro mi l

noventa y cinco euros con seis céntinos de euro

t4- ;B6rÉunosl

Y para que conste, a petición de

Provinc ia l de Al icante, y a los

presente cert i f icado en Sant Joan

de Dos mi l doce

la mercantil Excma Diputación

efectos oportunos, expido el

D'Alacant a Cuatro de Enero

BANCO CAM, S.A.U., Entidad de Crédito insdiüa en el Reg¡stro del Banco de España con 6l número 2O9O y en el Registro Mercanül de Alic€nte al Tomo 396,

lolio 22, Hoja A]126590, CIF A46l O l375 y dom¡cil¡o soc¡al en Avda. Óscar Esplá' 37' 03007 ALICANTE.

LVCERTIFSALDO Edición: 09/201'l

CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEOCuenta Corriente número: 0200131188

CONCILIACION CUENTAS BANCAzuAS

Saldo entidad financiera

Saldo Corporación

Diferencia +/-

4.095.06.-

24.095,06.-

a0.-

EUROS

EUROSEUROS

Ajuste de cuenta al 31 de Dciembre de 2011

DETALLE DE LAS DIFERENCIAS

1.) SALDO BANCO/CAJA

. A ADEUDOS ENTIDAD FINANCIERA Y NO NiCONTABILIDAD- B ADEUDOS N/CONTABILIDAD Y NO ENTIDAD FINANCIERA

. C ABONOS ENTIDAD FINANCIERA Y NO N/CONTABILIDAD- D ABONOS N/CONTABILIDAD YNO ENTIDAD FINANCIERA

2) NUESTRO SALDO... 4.095,06.----- Fdo.- José

FECHAADEUDOS ABONOS

REFERENCIANúmeroMI/l\,{P

de la ent. fin. yno n/contabil.

de r/ contabilidadv no entidad fin.

de ia entidad f,rnan.v no n/ contabil.

de d contabilidad yno entidad f,inanc.

SUMAS A B c DI

CRn i^iÍ¡,".,an.o

IW ANGELES LLEDO CORTES, RESPOATSAB¿E DE RECAUDACTON DE

cAM,

CERTIFIC*: Que la, cuenta restr-lngida q. nombre de la Excma.

Diputación de Alicqnte n" 2O9O.O879.18.O2OO1O8778, presentó al

37 de diciembre de 2O77 un saldo de 76.O78,77 euros.

Y parcL que conste, expido el presente

certificado en Alicante, a 25 de ohril de 2O72.

ffiKüM A frgPUTACff}tr .T¡fiGVTNCIAL 8E ALTCAT{Tffi

Informoción: 902 100 I l2'www.com.esMod.0l90231.en el Regisro Mercontil de lo provincio de Aliconte ol fomo 1358 generol, folio 1, hoio n! A.9358, inscripc¡ón lr ClF. G-030¿ó5ó2 DS Son Fernondo, ¿0. 03001 Aliconl6

///

ALTCANTE2008-2009

WELIA AL TUMO A VEU

Á

\€

CRfII

BANCO CAM S.A.U., Y EN SU NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, D. JESÚSsoLER MESTRE, coMo DlREcroR DE LA oFrcrNA uRB. DtpurActórrl gozs

CERTIFIGA:

QUE EL SALDO QUE PRESENTA LA CUENTA NO O2OO1OO188 ABIERTA ENESTA OF¡CINA A NOMBRE DE EXMA" DIPUTAGIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE,REFERIDO AL DiA TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL ONCE, ASCIENDE A:

//24.942.837,91€// VEINTICUATRO MILLO'VES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MILOCHOCIENTOS TRE'A'TAY SIETE EUROS CON NOVENTAY UN CENTIMOS.

Y PARA QUE CONSTE A OS, A PETICIÓN DELINTERESADO, SE EXPIDE ELENERO DE'DOS MIL DOCE.

EN ALICANTE A TRECE DE

BANCO CAM, S.A.U., Entidad de Crédito inscrita en el Registro del Banco de España con el número 2090, y en el Registro Mercantil deAlicante, al Tomo 35¿16, folio 22, Hoja A-126590, CIF A-86101375 y domicilio social en Avda. Oscar Esplá, 37 03007 ALICANTE.

d

Entidad2090

Histórico de MovimientoscoDrco CUENTA CLIENTE {CCC}

Oficina D.C. Cuenta3025 50 0200100188

A.TRANSF.EXT3\l12l2o',l1 3025 obs:4870543_DtpUTACtON pRO 3011212011

A.TRANSF.EXT3011212011 3025 obs:4870854_DtpUTACtON pRO 3011212011

A.TRANSF.EXT3011212011 3025 obs:4870994-DlPUTActoN PRo 3011212011

A.TRANSF.EXT3011212011 3025 obs:487730s-DtPUTActoNPRo 3011212011

Desde 3O-12-2011 , Hasta 31-12-2011

Fecha Oficina Concepto Fechavalor Gargos Abonos Saldo Referencia

ING.CHEQUESObs:lNG REMESA CHEQUES113

RECIBOObs:EMIS: 710003 1 100007

c.coMtstoNObs:CORREO.EXP

AMORT.PTMO.Obs:20903025960001 3504201 I

AMORT.PTMO.Obs:20903025960001 585820 I I

AMORT.PTMO.Obs:209030259600205651 20't I

AMORT.PTMO.Obs:20903025960001 4683201 I

AMORT.PTMO.Obs:20903025960022284420 1 1

AMORT.PTMO.Obs:20903025960001 41 21 20 1 1

AMORT.PTMO.Obs:20903025960001 3973201 1

AB.INTERESESObs:AB.INTERESES






AB,INTERESESObs:AB.INTERESES


2.200.000,00 13.892.748,14€ €

7.000.000,00 20.892.7 48,14€ €

4.000.000,00 24.892.748,14€ €

1.500.000,00 26.392.748,14€ €

449,58 € 26,393,197 '72€30t12t2011 3025

3011212011 3025

3111212011 3025

3111212011 8888

31t1212011 8888

31t't2t2011 8888

31t12t2011 8888

31t12t2011 8888

3111212011 8888

31t12t2011 8888

31t12t2011 3025

31t12t2011 3025

3111212011 3025

31t12t2011 3025

3111212A11 3025

31t12t2011 3025

31t12t2011 3025

3111212011 3025

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0310112012

30t1212011 449,58 €

31t12t2011 11,80 €

31t12t2011 198'099'70

3't t1212011 204'059'7 1

31t12t2011 206'540'35

31t12t2011 222'944'

31t12t2011 237'149'49

31t12t2011 238'871'64

31t12t20't1 239'61 1'1 1

01t01t2012

0110112012

0110112012

01t0112012

01t0112012

01t01t20't2

0110112012

01t0112012

162,63 €

44,36€

96.106,78 €

184,06 €

1 1 1 , 0 5 €

103,66 €

458,90 €

207.04 €

26.392.748,14€

26.392.736,U€

26.194.636,64€

25.990.576,93€

25.784.036,58€

25.561.091,67€

25.323.942,18€

25.085.070,54€

24.845.459,43€

24.845.622,06€

24.845.666,42€

24.941.773,20€

24.941.957,26€

24.942.068,31€

24.942.171,97€

24.942.630,87€

24.942.837,9'l€

CAM

EXCMA. DIPUTACION DE ALICANTE

C.C.C.:DCAMOl

Wzt"rm*l* 2#1"á

2090 3025 0200100188D.A. CAM OPERATIVA

fl **fu s ** irxt*grw*r{*rn: *2!*1 12* 1 2 W* r3* m*wirná*r:*t**: 1#

No F.Operación F.Valor CC CP lmporte Debe

9 31t12t2011 31112t2011 99 704 237.149,49C.P.: Desconocido

lmporte Haber No Documento

0,00 0000000000Oficina: 8888

Texto

000000000000AMoRT.PTMO.

L-23: AMORT. PTMO. 209030259600222844201 1-12-31L-23: 2Q9O30259600222844

10 31t12t2011 01tO112012 17 025

C.P : Desconocido

L-23: AB.INTERESES

0,00 458,90 0000000000Oficina: 3025

000000000000A8.1NTERESES

11 31t12t2011 0110112012 17 025C.P.: Desconocido

L-23:AB.INTERESES

0,00 207,04 0000000000Oficina: 3025

000000000000A8. INTERESES

12 31t12t2011 3111212011 99 704C.P: Desconocido

238.871,64 0.00 0000000000Oficina: 8888

000000000000AMoRT.PTMO.

L-23: AMORT PTMO. 20903025960001 4121201 1 -1 2-31L-23 : 20903025960 0O 1 4 1 21

13 31t12t2011 3111212011 99 704 239.611,11 0,00 0000000000Oficina: 8888

0000000000004MoRT.PTMO.C.P.: Desconocido

L-23: AMORT.PTMO. 20903025960001 3973201 1-12-31L-23: 2090302596000 1 3973

14 31t12t2011 0110112012 17 025

C.P.: Desconocido

L-23: AB.INTERESES

0,00 162,63 0000000000Oficina: 3025

00000000000048. INTERESES

15 31t1212011 3111212011 17 530

C.P.: Desconocido

L-23: C.COMISION CORREO. EXPL-23:CORREO.EXP

/ \ .' 1 1 , 8 0 I 0,00 0000000000Oficina: 3025

000000000000c.coM IS ION

16 31t12t2011 0110112012 17 025C.P.: Desconocido

L-23: AB INTERESES

0,00 44,36 0000000000Oficina: 3025

000000000000A8. INTERESES

97.378,48Total Debe: 1.547.288,71 Total Haber:

Página 2

CAM

EXCMA. DIPUTACIONDE ALICANTE

C.C.C..DCAMOl

Jk?'t'¿:t,i:.t.¿:: ..ii 1'

2090 3025 0200100188D.A. CAM OPERATIVA

!::*i:$*a */* i'{nt*<Á{í+*i**: {ititi{i | !;:{:i1}. ?4"' 4* stl¡:'"ti#at**ltq¡gl 2

L-23: A TRANSF.EXT 4887556-TESORO PUBLICO.CU

No F.Operación F.Valor CC CP lmporte Debe

1 05t0112012 0510112012 13 136C P.: Desconocido

0,00

05t01t2012 3111212011 17 153

C P: Desconocido

L-23: AB.COMISIONES CORREO.EXP

0,00

Total Debe: 0,00 Total Haber:

lmporte Haber

222.192,29Oficina:

No Documento

00000000003025

Texto

0000000000004.TR4NSF.EXT

000000000000A8.coMISIONES

222.204,09

Página 1

cRfI|

EL BANCO CAM S.A.U., Y EN SU NOMBRE Y REPRESENTACIÓN D. JESÚSSOLER MESTRE, COMO DIRECTOR DE LA OFICINA URB. DIPUTACIÓN 3025,

CERTIFIGA:

QUE EL SALDO QUE PRESENTA LA CUENTA NO O2OOIOIOS4 ABIERTA ENESTA OFICINA A NOMBRE DE LA EXCMA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE-ANTICIPO CAJA FIJA M. BLANCA ESCA'A., REFERIDO AL DíA TREINTA Y UNO DEDICIEMBRE DE DOS MIL ONCE, ASCIENDE A:

111.799,33 €,II MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y TREScÉNflMOS.

Y PARA QUE CONSTE NOS, A PETICIÓru OTIINTERESADO, SE EXPIDE EL PRE EN ALICANTE A TRECE DEENERO DE DOS.MIL DOCE.

BANCO CAM, S.A.U., Enüdad de Credito inscrita en el Registro del Banco de España con el número 2090, y en el Registro Mercantil deAlbante, al Tomo 3546, folio 22,Hoja A-126590, CIF A-86101375 y domicilio social en Avda. Oscar Esplá, 37 03007 ALICANTE.

coN.c.Ft.xLs

Entidad: C.A.M.

crA.cTE. N. 200101084

Ajuste de cuenta 31112t2012

(1) SALDO C.A.M.:

+ (A) Adeudos Ent.Financ. y NO nuestra/contabilidad:- (B) Adeudos Nuestra/Contabilid. y NO Entid.Financ.:- (C) Abonos Entidad Financ. y NO Nuestra/Contabil.:+ (D) Abonos Nuestra/Contabilid.y NO Entid.Financie.:


Saldo Ent.Financ .: (1):Saldo Corporación (2):Diferencia +/:

1.799,33El/La Habilitado/a,

11 ,80II

Euros

' n - ' ' - ' LLL 'e "' \ - - - - - . o - "

FDO.: MAURA B. ESCAJA DE LA GRANJAr .811.13

FECHAADE

(A)De la Ent.Financ.

y no contabil.

JDOS(B)

de n/contabil.yno Entid Financ.

ABO(c)

De la Entid.Finan. y

no de n/contabil.

REFERENCIA NúmeroMI/MP.

11 .80 € .Comisión Cam

SUMAS 1 1 , 8 0 € 0 0 c

(2) NUESTRO SALDO:

cRfI|

EL BANCO CAM S.A.U., Y EN SU NOMBRE Y REPRESENTACIÓN D. JESÚSSOLER MESTRE, COMO DIRECTOR DE LA OFICINA URB. DIPUTACIÓN 3025,

CERTIFICA:

QUE EL SALDO QUE PRESENTA LA CUENTA NO O2OOIO1177 ABIERTA ENESTA OFICINA A NOMBRE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE-ANTICIPO CAJA FIJA- DÑA. CRISTINA ALEPUZ RIPOLL., REFERIDO AL DíA TREINTAY UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL ONCE, ASCIENDE A:

//5.369,83€// CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA YTRES CÉNflMOS.

Y PARA QUE CONSTEINTERESADO, SE EXPIDE EL

AL OPORTUNOS, AEN AL¡CANTE

PETICIÓN DELA TRECE DE

ENERO DE DOS MIL DOCE.

BANCO CAM, S.A.U., Entidad de Crédito inscrita en el Registro del Banco de España con el número 2090, y en el Registro Mercantil deAlicante, al Tomo 3546, folio 22,Hoja A-126590, CIF A-86101375 y domicilio social en Avda. Oscar Esplá, 37 03007 ALICANTE.

ArusrE op c ALz 3IlI2l2OllCoxcT TAcI CUENTABANCARIA

Saldo Entidad FinancieraSaldo CorporaciónDiferencia */-

DETALLE DE LAS DIF'ERENCIAS

I s.369.832 5.381.63J 11.80

FEC

ADEI]DOS ABONOS

DIT.ERENCIAS NUM.de la entid.finan. y nor/contabil.

de n/contab. y

no ent.fina.

de la entidfinan. y non/contabil.

de r/ contabil yno entid. finan.

I 1 .80 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 0

s A I 11,80 B I 0 C 0 D 0

1 S¡r,ooBANCO/C 5.369.830

11,80

0- C) a¡ONOS ENTIDAD T'INANCIERA Y NO N/CONTABILID 0

00

2 NUESTRO SALDO 5381.63

LA HABILITADA

t--W

,4É",?

Fdo.: Cristina Alepuz Ripoll

cRfl|

BANCO CAM S.A.U., Y EN SU NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, D. MIGUELcARclA LopEz, coMo suBDrREcroR DE LA oFrcrNA uRB. DrpurAcrót{ gozs

CERTIF ICA:

QUE EL SALDO QUE PRESENTAABIERTA EN ESTA OFICINA A NOMBRE DEALICANTE, REFERIDO AL DfA TREINTA Y UNO

LA CUENTA No20903025500200102073EXMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DEDE DICIEMBRE DE 2011 ASCIENDE A:

//-11 ,8É// ONCE EUROS CON OCHENTA CENTIMOS EN SALDO DEUDOR

Y PARA QUE CONSTE A LOSINTERESADO, SE EXPIDE EL PRESENTEAGOSTO DE DOS MIL DOCE.

EFECTOS OPORTUNOS, A PETICIÓNCERTIFICADO EN ALICANTE AUNO

DELDE

BANCO CAM, S.A.U., Entidad de CÉdito inscrita en el Registro del Banco de España con el número 2090, y en el Registro Mercantil deAlicante, al Tomo 3546, folio 22, Hqa A-126590, CIF A-86101375 y domicilio social en Avda. Oscar Esplá, 37 03007 ALICANTE.

EXTRACTO DE T.ÍoVIMIENTOS

OFICINA: 3025C . C . C . : 2 0 9 0 3 0 2 5 5 0 0 2 0 0 1 0 2 0 7 3TITULAR: EXCMA .DIPUTACION PROVINCTAL

F.q)er. Ofi. ConcePto F.valor Iryorte

!L/ '7/LL 3025 C.COMTSTON oL/07/7L

o4/o1/ . !L.0?28 AB,@MTSTONES OL/O1lLL

3L/L2/LL 302s C.cof iSroN 3L/L2/LI

osloLll2 0728 AB.CoMTSTONES 3r/r2/LL

Sa ldo Ac tua l : 0 r 00

F E C H A : 0 l / 0 8 / 2 4 1 2 1 3 : 5 3

MONEDA: EUR

SaLdo Fina1 l.fda. observaciones-11,808ItR CORREO.E:llP

0,00EuR coRREo.ExP-11,80EUR CORREO.E:(P

0,00EUR coRREO.E:l{P

Sa l -do D ispon ib le : 0 , 00

- 1 1 , 8 0

1.1, 80- 1 1 , 8 0

11 , 80

CONCILIAGIÓN CUENTAS BANCARIAS

Banco / Caja. . C.A.M.

Cuenta Corriente Número....... 02001 02073

Ajus te de Guen ta a1 . . . . . . . . . . . . . . . 3111212011

Saldo entidad f inanciera

Saldo Gorporación

Diferencia + / -

1 11 ,80 €

2 0,00 €

3 -11 ,80 €

Euros

Euros

Euros


FECHAADEUDOS ABONOS REFERENCIA Número

MI /MPde la entidad f inancierav no n/contabilidad

de n/contabi l idadv no entidad f inanciera

de la entidad f inancierav no n/contabi l idad

de n/contabi l idadv no entidad f inanciera

31t1212011 - ' 1 1 . 8 0 € Cobro comisión.

SUMAS A - 1 1 , 8 0 € B c D

Fi-lsnloo BANco / cAJA

+ A ADEUDOS ENTIDAD FINANCIERA Y NO NiCONTABILIDAD- B ADEUDOS N/CONTABILIDAD Y NO ENTIDAD FINANCIERA- C ABONOS ENTIDAD FINANCIERA Y NO N/CONTABILIDAD+ D ABONOS N/CONTABILIDAD Y NO ENTIDAD FINANCIERA

-1 1 ,80 €

-11 ,80 € EL HABIL ITADO,

EIuuesrRo sALDo 0,00 €-'Y€t^lg

{

cRfl|

BANCO CAM S.A.U, Y EN SU NOMBRE Y REPRESENTACIÓN D. JESÚSSOLER MESTRE, COMO DIRECTOR DE LA OFICINA URB. DIPUTACIÓN 3025,

CERTIFICA:

QUE EL SALDO QUE PRESENTA LA CUENTA NO 0200102166 ABIERTA ENESTA OFICINA A NOMBRE DE LA EXCMA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE -JOSÉ FERMíN PALOMINO., REFERIDO AL DíA TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEDOS MIL ONCE, ASCIENDE A:

II .11,80€,// MENOS ONCE EUROS CON OCHENTA CENTIMOS.

Y PARA OUE CONSTEINTERESADO, SE EXPIDE EL

OS OPORTUNOS, AICADO EN ALICANTE

PETICIÓN DELA TRECE DE


BANCO CAM, S.A.U., Enüdad de Crédito inscrita en el Registro del Banco de España con el número 2090,y en el Registro Mercantil deAlicante, al Tomo 3546, folio 22,Hoja A-126590, CIF A-86101375 y domicilio social en Avda. Oscar Esplá, 37 03007 ALICANTE.

CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEOCuenta Corriente número: 0200102166

Aiuste de cuenta al 31 de diciembre de 2011

CONCILIACION CUENTAS BANCARIAS

Saldo entidad f,inanciera

Saldo Corporación

Diferencia +/-

-11,80.-

20

J11,80.-

EL HABII I I

EUROS

EUROSEUROS

Ramos


- t 1 .80 . -SALDO BANCO/CAJA

- A ADEUDOS ENTIDAD FINANCIERA Y NO N/CONTABILIDAD- B ADEUDOS N/CONTABILIDAD Y NO ENTIDAD FINANCIERA- C ABONOS ENTIDAD FINANCIERA Y NO N/CONTABILIDAD

- D ABONOS N/CONTABILIDAD YNJO ENTIDAD FINANCIERA

Fdo.- José F Pa lom ino

REFERENCIA

de la entidad finan.no n/ contabil.


de rV contabilidad

CARGO COMIS

cRfI|

EL BANCO CAM S.A.U., Y EN SU NOMBRE Y REPRESENTACIÓN D. JESÚSSOLER MESTRE, COMO DIRECTOR DE LA OFICINA URB. DIPUTACION 3025,

CERTIFICA:

QUE EL SALDO QUE PRESENTA LA CUENTA NO O2OOI 02259 ABIERTA ENESTA OFICINA A NOMBRE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE -MARíA SORBAS MAZÓN ., REFERIDO AL DíA TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOSMIL ONCE, ASCIENDE A:

II -11,80€// MENOS ONCE EUROS CON OCHENTA CENTIMOS.

Y PARA QUE CONSTE A OPORTUNOS, A PETICIÓN DELINTERESADO, SE EXPIDE EL PRES EN ALICANTE A TRECE DEENERO DE DOS MIL DOCE.



Cuenta Corriente número

Saldo Entidad

Saldo Corporación

Diferencia +/-

1 l l lKo

2 oro c3 t t .go

FECHA

ADEUDOS ABONOS REFERENCIANUMERO MI

/MPDe la ent, Fin. Y

no n/contabilDe n/contabilidad y

no entidad fin.De la entidad Finan.Y no n/de contabil


\ t- t.)oil _ t t 9 í -Le¿t í s io'r,-

SUMAS At - € B € - € Dt - €

C ABONOS ENTIDAD FINANCIERA Y NO N/CONTABILIDAD..'-'-++ D ABONOS N/CONTABILIDAD Y NO ENTIDAD FINANOIERA.--..-..

rl| 2INUESTRO SALDOI | -(/------_.

CRfII

BANco cAM S.A.U., Y EN SU NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, D. JESÚSSOLER MESTRE, COMO DIRECTOR DE LA OFICINA URB. DIPUTACIÓITI 3OZS

CERTIF ICA:

QUE EL SALDO QUE PRESENTA LA CUENTA NO 0200101363 ABIERTA ENESTA oFIcINA A NoMBRE DE EXMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE,

REFERIDO AL DíA TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS M¡L ONCE , ASCIENDE A:

/H1,80€// MENOS ONCE EUROS CON OCHENTA CENTIMOS

OS. A PETICIÓN DELY PARA QUEINTERESADO, SE EXPIDENERO DE DOS MIL DOCE

CONSTE AEL PR EN ALICANTE A TRECE DE

BANCO CAM, S.A.U., Entidad de crédito inscrita en el Registro del Banco de España con el número 2090, y en el Registro Mercantil de

Aficante, al Tomo gsq6,fotiii2,Hoja A-126590, clr n-aoiots75 y domicilio social en Avda. oscar Esplá, 37 03007 ALICANTE'

coN.c.Ft.xLs

Entidad: C.A.M.


200101 363

31t12t2011

(1) SALDO C.A.M.:

+ (A)Adeudos Ent.Financ. y NO nuestra/contabilidad:- (B) Adeudos Nuestra/Contabilid. y NO Entid.Financ.:- (C) Abonos Entidad Financ. y NO Nuestra/Contabil.:+ (D) Abonos Nuestra/Contabilid.y NO Entid.Financie.:

(2) NUESTRO SALDO:

Saldo Ent.Financ .: ( l) :Saldo Corporación (2):Diferencia +/:

-1 I ,800,00

-11

Ajuste de cuenta

11,80

11 ,80

FECHAADEl

(A)De la Ent.Financ.

v no contabil.

(c)De la Entid.Finan. y

no de n/contabil.

(D)De n/ contabilid.yno Entid. Financ.

NúmeroMI /MP.

11 ,80 C.COMISIONES

SUMAS 11.80

cRfI|

EL BANCO CAM S.A.U., Y EN SU NOMBRE Y REPRESENTACIÓN D. JESUSSOLER MESTRE, COMO DIRECTOR DE LA OFICINA URB. DIPUTACIÓN 3025,

CERTIFICA:

QUE EL SALDO QUE PRESENTA LA CUENTA NO 0200101456 ABIERTA ENESTA OFICINA A NOMBRE DE LA EXCMA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE -ANTICIPO CA,'A FIJA JOSÉ NOONíCUEZ MARTíT{., REFERIDO AL DíA TREINTA Y UNODE DICIEMBRE DE DOS MIL ONCE, ASCIENDE A:

1/,.11,806il MENOS ONCE EUROS CON OCHENTACENTIMOS.

Y PARA QUE CONSTE OPORTUNOS, A PETICIÓN DELINTERESADO, SE EXPIDE ELENERO DE DOS MIL DOCE.


BANCO CAM, S.A.U., Entidad de Crédito inscrita en el Registro del Banco de España con el número 2090,y en el Registro Mercantil deAlicante, al Tomo 3546, folio 22,H$a A-126590, CIF A-86101375 y domicilio social en Avda. Oscar Esplá, 37 03007 ALICANTE.

Entidad: C.A.M.

Cta.Gte.no: 200101456

Ajuste de cuenta al:


Saldo Ent .F inanc . : (1) '

Saldo Corporación (2)

Diferencia +/:

Euros

Euros

Euros31t12t2011

(1 ) SALDO C A.M. :

+ (A)Adeudos Ent.Financ. y NO nuestra/contabilidad:- (B)Adeudos Nuestra/Contabi l id. y NO Entid.Financ.:- (C) Abonos Entidad Financ. y NO Nuestra/Contabil.:+ (D) Abonos Nuestra/Contabi l id.y NO Entid.Financie.:

- 1 1 ,

1 1 , 8 (0,0(0,0(0,0(

d e 2 0 1 2

FECHA (A)De la Ent .F inanc.

v no contabil.

DOS(B)


{os(D)

De n/ contabil id.yno Entid. Financ.

REFERENCIA NúmeroMI /MP.

31t12t2011 1 1 , 8 0

SUMAS 12 n 0 c

0,(2) NUESTRO SALDO:

, ' .¡

cRfI|

EL BANCO CAM S.A.U. Y EN SU NOMBRE Y REPRESENTACIÓN D. JESÚSSOLER MESTRE DIRECTOR DE LA OFICINA URB. DIPUTACIÓN 3025,

CERTIFICA:

QUE EL SALDO QUE PRESENTA LA CUENTA NO 0200102352 ABIERTA ENESTA OFICINA A NOMBRE DE LA EXCMA" DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE -MARíA CARMEN MARCHANTE GARCíA, REFERIDO AL DíA TREINTA Y UNO DEDICIEMBRE DE DOS MIL ONCE, ASCIENDE A:

II.11,$OE// MENOS ONCE EUROS CON OCHENTACENTIMOS.

Y PARA QUE CONSTE A EFECT OPORTUNOS, A PETICIÓN DELINTERESADO, SE EXPIDE ELENERO DE DOS MIL DOCE.


BANCO CAM, S.A.U., Entidad de Crédito inscrita en el Registro del Banco de España con el número 2090, y en el Registro Mercantil deAficante, al Tomo 35¿16, folio 22, Hoja A-126590, CIF A-86101375 y domicilio social en Avda. Oscar Esplá, 37 03007 ALICANTE.

, Concica.xls

Entidad: C.A.M.

Cta.Cte.no: 200102352

Ajuste de cuenta alz 3111212011


Saldo Ent.Financ .: (1):

Saldo Corporación (2):

Diferencia +/:

-11

0-11

Ptas.

Ptas.

Ptas.

FECHAJDOS

(B)de n/contabil.y

no Entid Financ.

ABO(c)

De la Entid.Finan. y

no de n/contabil.


31t1212011 11 ,8

SUMAS 1 l , 8 0 C c

(1) SALDO C,A.M.:

+ (A)Adeudos Ent.Financ. y NO nuestra/contabilidad:- (B) Adeudos Nuestra/Contabilid. y NO Entid.Financ.:- (C) Abonos Entidad Financ. y NO Nuestra/Contabil.:+ (D) Abonos Nuestra/Contabilid.y NO Entid.Financie.:

(2) NUESTRO SALDO:

El/La Habilitado/a, Carmen Marchante

-11,

11

00,

i . $

cRftl

BANCO CAM S.A.U., Y EN SU NOMBRE Y REPRESENTACIÓN D. JESÚSsoLER MESTRE, coMo DrREcroR DE LA oFrcrNA uRB. DrpurActóN 3025,

CERTIF ICA:

QUE EL SALDO QUE PRESENTA LA CUENTA NO O2OO'102445 ABIERTA ENESTA OFICINA A NOMBRE DE EXCMA. DIPUTAGIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE.ANTICIPO CAJA FIJA- D. JAVIER JUAN MICÓ-, REFERIDO AL DíA TREINTA Y UNO DEDICIEMBRE DE DOS MIL ONCE. ASCIENDE A:

1143.706,08€II CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SEIS EUROS GON OCHOCÉNTIMOS.

Y PARA OUE CONSTE OStct

OPORTUNOS. A PETICIÓN DELINTERESADO. SE EXPIDE EL P EN ALICANTE A TRECE DEENERO DE DOS MIL DOCE.

BANCO CAM, S.A.U., Entidad de Crédito inscrita en el Registro del Banco de España con el número 2090, y en el Registro Mercantil deAlicante, al Tomo 3546, fol¡o 22,Hga A-126590, CIF A-86101375 y domicilio social en Avda. Oscar Esplá, 37 03007 ALICANTE.

Entidad: C.A.M.

Gta.Gte.no:

Ajuste de cuenta al:

2090 -3025 -52-02001 02445

31t1212011

(1) SALDO C.A.M.:

+ (A) Adeudos Ent.Financ. y NO nuestra/contabilidad:- (B) Adeudos Nuestra/Contabilid. y NO Entid.Financ':- (C) Abonos Entidad Financ. y NO Nuestra/Contabil.:+ (D) Abonos Nuestra/Contabilid.y NO Entid.Financie.:

Saldo Ent.Financ . : (1):


Diferencia +/:

43.706,

0,0(0,0c0,0c0,0c

El Habilitado,

FECHA

tDos(B)


tos(D)

De n/ contabilid.yno Entid. Financ.

REFERENCIA Número

MI /MP.

SUMAS 0,00 0,00 0,00 0,0(

.706,(2) NUESTRO SALDO: Fdo.: Javier Juan Micó

cRfil

BANCO CAM S.A.U., Y EN SU NOMBRE Y REPRESENTACIÓN D. JESÚSSOLER MESTRE, COMO DIRECTOR DE LA OFICINA URB. DIPUTACIÓN 3025,

CERTIFIGA:

QUE EL SALDO QUE PRESENTA LA CUENTA NO O2OO1OO839 ABIERTA ENESTA OFICINA A NOMBRE DE LA EXCMA" DIPUTACÉN PROVINCIAL DE ALICANTE -ANTICIPO CA'A FIJA DE JERÓNIMO LLORET ., REFERIDO AL DÍA TREINTA Y UNO DEDICIEMBRE DE DOS MIL ONCE, ASCIENDE A:

1117.107,63€,il DIECISIETE MIL CIENTO SIETE EUROS CON SESENTA Y TREScÉNTTMOS.

Y PARA QUEINTERESADO, SE EXPIDE

OPORTUNOS, A PETICIÓN DELIFICADO EN ALICANTE A TRECE DE

ENERO DE DOS MIL DOC

BANCO CAM, S.A.U., Enüdad de Crédito inscrita en el Registro del Banco de España con el número 2090, y en el Registro Mercantil deAlicante, al Tomo 3546, folio 22,Hoja A-126590, CIF A-86101375 y domicilio soc¡al en Avda. Oscar Esplá, 37 03007 ALICANTE.

*{b'

¿ * r

, - p Histórico de MovimientoscoDlco CUENTA CLIHNTE {CCC)

Entidad Oficina D.C. Cuenta2090 3025 54 0200100839

Desde 30-1?-2011, Hasta 10-01-2012

Fecha Oficina Concepto Fecha valor Cargos Abonos Saldo Referencia

c.coMlsloNs'U12t2011 3025 ábs:coRREo.EXp s111212011 11,80 € 17.107,6s€ m

AB.COMISIONES09t01t2012 0728 obs:coRREo.EXp 3111212011 11,80€ 17.119,43€. *

Concica.xls

Entidad: C.A.M.

Cta.Gte.no: 02001 00839

CONCILIACÉN CUENTAS BANCARIAS



Diferencia +/:

Af uste de cuenta al:3111212011

FECHA{os

(D)De n/ contabilid.yno Entid. Financ.


31t12t2011 11 ,8

SUMAS 1 , 8 U,UU 0 c

(1) SALDO C.A.M.:

+ (A) Adeudos Ent.Financ. y NO nuestra/contabilidad:- (B)Adeudos Nuestra/Contabilid. y NO Entid.Financ.:- (C) Abonos Entidad Financ. y NO Nuestra/Contabil.:+ (D) Abonos Nuestra/Contabilid.y NO Entid.Financie.:

17.107El/La

Fdo: Jerón Pé¡ez

1 , €

c(

(2) NUESTRO SALDO:

CRIII

BANCO CAM S.A.U, Y EN SU NOMBRE Y REPRESENTACIÓN D. JESÚSSOLER MESTRE, COMO DIRECTOR DE LA OFICINA URB. DIPUTACIÓN 3025,

CERTIFICA:

QUE EL SALDO QUE PRESENTA LA CUENTA NO O2OOIOO932 ABIERTA ENESTA OFICINA A NOMBRE DE LA EXCMA DIPUTACIóN PROVINCIAL DE ALICANTE-ANTICIPO CAJA FIJA MA CARMEN MARCHANTE., REFERIDO AL DíA TREINTA Y UNODE DICIEMBRE DE DOS MIL ONCE, ASCIENDE A:

11177,60€il CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA CÉruNUOS.


CONSTE A LEL PRES

OPORTUNOS, A PETICIÓN DELA TRECE DEEN ALICANTE


BANCO CAM, S.A.U., Enüdad de Crédito inscrita en el Registro del Banco de España con el número 2090, y en el Registro Mercantil deAlicante, al Tomo 3546, folio 22,Hqa A-126590, CIF A-86101375 y domicilio social en Avda. Oscar Esplá, 37 03007 ALICANTE.

, Concica.xls

Entidad: C.A.M.

Gta.Cte.no: 200100932

Ajuste de cuenta al:3111212011




Diferencia +/:

Ptas.

Ptas.

Ptas.

El/La Habilitado/a, Garmen Marchante(1) SALDO C.A.M.:

+ (A) Adeudos Ent.Financ. y NO nuestra/contabilidad:- (B) Adeudos Nuestra/Contabilid. y NO Entid.Financ.:- (C) Abonos Entidad Financ. y NO Nuestra/Contabil.:+ (D) Abonos Nuestra/Contabilid.y NO Entid"Financie.:

(2) NUESTRO SALDO:

1 7 7 ,

1

177,

Eg-11.

FECHAADEI

(B)de n/contabil.y

no Entid Financ

{os(D)

De n/ contabil id.y

no Entid. Financ.


31t12t2011 1 1 , 8

SUMAS 1 1 , 8 0 0 c

1 , 8ccc

cRfI|

BANCO CAM S.A.U., Y EN SU NOMBRE Y REPRESENTACIÓN D. JESÚSSOLER MESTRE, COMO DIRECTOR DE LA OFICINA URB. DIPUTACIÓN 3025,

CERTIFIGA:

QUE EL SALDO QUE PRESENTA LA CUENTA NO O2OO1O192'' ABIERTA ENESTA OFICINA A NOMBRE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE -MAURA BLANCA ESCAJA DE LA GRANJA ., REFERIDO AL DíA TREINTA Y UNO DED¡CIEMBRE DE DOS MIL ONCE, ASCIENDE A:

il -11,80€// MENOS ONCE EUROS CON OCHENTA CENTIMOS.


OS OPORTUNOS, A PETICIÓN DELIFICADO EN ALICANTE A TRECE DE

ENERO DE DOS MIL


coN.c.Ft.xLs

Entidad: C.A.M.

CTA.CTE. N'

Ajuste de cuenta al: 3111212011

(1) SALDO C.A.M.:

+ (A) Adeudos Ent.Financ. y NO nuestra/contabilidad:- (B) Adeudos Nuestra/Contabilid. y NO Entid.Financ.:- (C)Abonos Entidad Financ. y NO Nuestra/Contabil.:+ (D) Abonos Nuestra/Contabilid.y NO Entid.Financie.:

CONCILIACION CUENTAS BANCARIAS

Saldo Ent.Financ .: (1):Saldo Corporación (2):

Diferencia +/:

- 11 ,800

- 11 ,80

11,80

1 l ,80

FECHAUDOS

(B)de n/contabil.y

no Entid Financ.

ABO(c)

De la Entid.Finan. yno de n/contabil.

NOS(D)

De n/ contabilid.yno Entid. Financ.

REFERENC¡A NúmeroMI 'MP.

1 1 , 8 0 € 3omisión Cam

SUMAS 1 1 . 8 0 0 0

El/La Habilitado/a,

0(2) NUESTRO SALDO: Fdo. :MAURA B.ESC DE LA GRANJA

$ffinnn

lnmaculada Alemañ Asensi, Apoderada de la Oficina 3106 en

Alicante de BANCO CAM, S.A.U.,

GERTIFICO:

Que la cuenta número 2090.3106 90 0200046186, abierta en esta

Entidad a nombre de D./Da. Excma. Diputacion de Alicante ,

presentaba a fecha treinta y uno de diciembre de 2011 un saldo de

veintisiete mil setecientos setenta y nueve euros con ochenta y

nueve céntimos.

(27 .779,89 €)

Y para que conste, a petición de D./D". Jose Vicente Pastor, y a los

efectos oportunos, expido el presente certificado en Alicante a diez

de enero de 2012

BANCO CAM, S A U , Entidad de Crédito inscrita en el Registro del Banco de España con el número 2090 y en el Reg¡stro Mercantil de Al¡cante al Tomo 3546,folio22, Hqa A-126590 CIF A-86101 375 y domrcrho socral en Avda Os€r Esplá, 37, 03007 ALICANTE

LVCERTIFSALDO Edrción: 09/201 1

Banco / Ca ja . . . . . . . C .A .M.

Cuenta Gorriente Número....... 0200046186

Ajuste de Cuenta a1.. . . . . . . . . . . . . . 3111212011

Saldo entidad f inanciera

Saldo Corporación

Diferencia + / -

1 27 779 ,89 €

z 27 765,78 €

J 14 ,11€

Euros

Euros

Euros


FECHA ADEUDOS ABONOSREFERENCIA Número

M I / M Pde la entidad f inanciera

v no n/contabilidadde n/contabi l idad

v no entidad f inancierade la entidad f inanciera

v no n/contabi l idadde n/contabi l idad

V no entidad f inanciera27 t12t2011 14 ,11€ Movto No 92. Dietas diciembre de José Vidal Pérez

SUMAS A B 1 4 , 1 1 € c D

lTl snloo BANco / cAJA

+ A ADEUDOS ENTIDAD FINANCIERA Y NO N/CONTABILIDAD. B ADEUDOS N/CONTABILIDAD Y NO ENTIDAD FINANCIERA- C ABONOS ENTIDAD FINANCIERA Y NO N/CONTABILIDAD+ D ABONOS N/CONTABILIDAD Y NO ENTIDAD FINANCIERA

27.779,89 €

EL HABILITADO,1 4 , 1 1 €

l-Tl ¡¡uesrRo sALDo 27 765,78 €

D. FERNANDO MEDINA DELGADO, con DNI06245579-K en su calidad deApoderado de CAJA RURAL DEL MEDITERRANEO - RURALCAJA, Sdad.Coop. de Crédito, Oficina 1539, Alicante, Plaza de los Luceros,

CERTIF ICA

Que según consta en nuestros registros, el saldo que presenta la EXCELENTISIMADIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE cuenta número 1400304129 al día 31de Diciembre de 2011 es de UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILSETECIENTOS SETENTA EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMO DEEURO0 .278.770.31\

Y para que conste a los expido el presente certificado enAlicante, a 14 de Mayo de

McA-t \ ;!t.i!qAt nÉ"L t¿EUtTEnnAruf O,

R{Jüf.LCáJrr' S. Ccq¡. fré¿iita-308r .1539- - - -

CAJA RURAL DEL ITERRANEO- RURALCAJA-

CRfII

EL BANCO CAM S.A.U. Y EN SU NOMBRE Y REPRESENTACIÓN D.JESús soLER MESTRE DrREcroR DE LA oFrcrNA uRB. DrpurActót\ sozs.A

CERTIFIGA:

QUE EL SALDO QUE PRESENTA LA CUENTA NO 0200124025 ABIERTA ENESTA OFICINA A NOMBRE DE EXCMA. DIPUTAC¡ÓI.¡ PNOVINCIAL DE ALICANTE-HABTL¡TADA- Ma Áruceles ecuuó cANo, REFERTDo AL DíA TRETNTA y uNo DEDICIEMBRE DE DOS MIL ONCE. ASCIENDE A:

il0,00€il cERo EURos.


FECTOS OPORTUNOS, A PETICION DELIFICADO EN ALICANTE A TRECE DE


coEL

'l:¡o

!l'¡"-rt{¡

BANCO CAM, S.A.U., Entidad de Crédito inscrita en el Registro del Banco de España con el número 2090, y en el Registro Mercantil deAlicante, al Tomo 3546, folio 22,Hqa A-126590, CIF A-86101375 y domicilio social en Avda. Oscar Esplá, 37 03007 ALICANTE.

coN.c.Ft.xLs

Entidad: C.A.M.

Gta.Gte.no: 64018146

Ajuste de cuenta al:- 31t12t20',11

(1 ) SALDO C.A.M. :

+ (A) Adeudos Ent.Financ. y NO nuestra/contabilidad:- (B) Adeudos Nuestra/Contabilid. y NO Entid Financ.:- (C) Abonos Entidad Financ. y NO Nuestra/Contabil.:+ (D) Abonos Nuestra/Contabilid.y NO Entid.Financie.:


Saldo Ent.Financ . : (1):Saldo Corporación (2):Diferencia +/:

0,00

Euros

, / lFDO.í M" ANGELES AGULLO CANO

0,000,00-0,00

FECHA (A)De la Ent.Financ.

v no contabil.

(B)de n/contabil.y

no Entid Financ.

ABO(c)

De la Entid.Finan. yno de n/contabil.


SUMAS

(2) NUESTRO SALDO:

CRfII

BANCO CAM S.A.U., Y EN SU NOMBRE Y REPRESENTACIÓN D. JESÚSsoLER MESTRE. coMo DrREcroR DE LA oFrcrNA uRB. DrpurActóN 3025,

CERTIF ICA:

QUE EL SALDO QUE PRESENTA LA CUENTA NO 0200137913 ABIERTA ENESTA OFICINA A NOMBRE DE EXCMA. D¡PUTACIÓU PNOV¡NCIAL DE ALICANTE. D.JERóNIMo LLoRET pÉRez-, REFERIDo AL DíA TRETNTA y uNo DE DtctEMBRE DEDOS MIL ONCE, ASCIENDE A:

Íl 0,00€il cERo EURoS.

Y PARA QUE CONSTE A LOS EFECTOS OPORTUNOS, A PETICIÓN DELINTERESADO, SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO EN ALICANTE A TRECE DEENERO DE DOS MIL DOCE.

BANCO CAM, S.A.U., Entidad de Crédito inscrita en el Registro del Banco de España con el número 2090, y en el Registro Mercantil deAlicante, al Tomo 3546, fol io 22,Hoja A-126590, CIF A-86101375 y domici l io social en Avda. Oscar Esplá, 37 03007 ALICANTE.

t

Histórico de MovimientoscoDtco CUENTA CLTENTE {CCC)

Entidad Oficina D.C. Cuenta2090 3025 51 0200137913

Desde O1-O1-2006, Hasta 31-12-20f l

I-"-"I1--------9Ig¡-11------c-o-lg9pt-o--------F-egByglgl------G-1Ls-o-"-----Au-o-19"------s-11-tl-o------I"l-"*lgieosto2t111g 3O2S ING.CAJA loto2t211g 0,00 € 0,00 €

D I P U T A C I O NDE AL ICANTE

ACTA DE UEO DE FECHA 3OII2I2OII

El arqueo efectuado con fecha3Oll2n0l I del efectivo en la caja del habilitado de caja fija de PRESIDENCI{, dg4querdo con lodispuesto en f a Base 22. apartaúo 4, de las de Ejecución del Presupuesto del 201 l, arroja un ¡esultado de 5 16 r€<€.

En Alicante, a 30 de diciembre de 201I

Cristina

D I P U T A C I O NDE AL ICANTE

ACTA DE ARQUEO DE FECHA 30ll2l20ll

El arqueo efectuado corLfecha30/1212011 del efecüvo en la caja del habilitado de caja fija del CENTRO DR. ESQUEPDO, d€acuerdo con lo dispuesto en la Base 22, apartado 4, de las de Ejecución del Presupuesto del 201l, anoja un resultzdo de J(y,fre.

En Alicante. a 30 de diciembre de 2011

Centro Dr. Esquerdo

Fdo:

Fdo:Maria

Conforme el personal

D I P U T A C I Ó ND E A I I C A N T E

ACTA DE ARQUEO DE FECHA 30n2t20tl

El arqueo efectuado cottfecha30/122011 del efecüvo en la caia del habilitado de caja fija del HOGAR PROVINCIAL, de acuerdocon lo dispuesto en la Base 22, apartado 4, de las de Ejecución del del2011, arroja un resultado de 66{ ¡Sl€.

En Alicante, a 30 de dici

El habilitado de Caja Fij Provincial

Conforme^el personal

Fdo: José Ferm

Intervención,

Ramos

ristina

Excma. Diputación Excma. Diputación Excma. Diputación Excma. Diputación

Provincial de AlicanteProvincial de AlicanteProvincial de AlicanteProvincial de Alicante

Estados y Cuentas AnualesEstados y Cuentas AnualesEstados y Cuentas AnualesEstados y Cuentas Anuales

2020202011111111

RESOLUCIONES SOBRE

ANULACIONES Y

CANCELACIONES DE DERECHOS

RECONOCIDOS EN

PRESUPUESTOS CERRADOS

(BASE 25.4.II)

É r f

l . j i : ! i . i l á { i i . . l l i

l t i , ' 1 i i { . . i \ i { * , r - -

DECRETA DIPUTADÜDE ECONOMiA YHACIEf*DA,

r '¡úmeno 1174

TESORERIA

JJC€

ASl,rHTO: Decreto definlt ivc de bajas {3ü1fBA60üÜü03}

DEtrRETü: Vlsts el informe emitido por e¡ cen[rü gestür F*üGARFROVINCIAL, de fecl"la dieeiséls de noviembre de dos rni l onte sühreanulación de las l iquidacione*, practicada de confsrmidad csn {a f lase26.X.r) de las de Ejecución del Presupuesto en vigor, cuyos extrenros ymotivo de anulaciún se refieren a contfnuación;

liF E¡errBtg H¡ LlquldaciónSs1Rla_efisirslOhfl{rado .fi1 p¡So

Imeortettqiliáecisr

FechaAfr _-110$Ciórl I'lstiv$ LiauiCa{ion IiLür^L lu ¿lul¡rlñn

2 0050úr$ 991 ¡3110ü ü0üÜ) '48 tüIÜ | RICO F4AESTRE, SALVAE0Rs l o o I

158,7¿ {

üf¿rO5/ ¿ll LCi L]QU¡AA{fOFJ AG¡1s-TD 1010 LIQUIDAEIüI.I ÉFTITItrA POIf;TROR, IIAB¡EHOO $AIJC,AÜ{SA}A EL RESXDEÍ!,ITE FO$TALLECIMIE-TO EI( rflJ07/¿0r ff)

3 ) ? 0 { lú19 991 13r rüú ú00ÉÉ43 2016f l l r o

R]CI] T.1AEsTRE, SALVADÜ'R 158.7¿ {

0 1 l l 0 i ? 0 1 0 trq u¡DÁcr0ir stpTIüFTEHE zqr iü IIQUIDAI TD ¡{ EI TN DA FDRsRR0R, HAHIHr'¡Dú CA'USADO$,4.Já EL RESIPENTE POEFALLECIT.I],ETO EL{ 1o/07/20 ro l

+ J I I f lB1S SS1 r : 110ü gü08936 ?ü1 f i5 1 0 f

RIC0 ¡'1¡'FSTRfi , S,fi TVAAQ R 15f i ,14 , f

ü8 , f LU tL110

fi,;z

LIfIU I DA{:Ioff üSrt.i*RE ?ü ri] LIQUIDA{IO T¡ EF4ITIDA PÜREF,ROR," FIABIEI.¡üÜ C*USADOEA]* EL R,ESIDEII¡TE FüRFALLECIFTIFfO EL{ 1B/úr/zü10)

0819 S91 3 t110ü ü0 'S1030 1010510 f l

RICÜ H^ESTF{E, 5A OCR 158,73 {

19 /1 11?ü1 f l LrQU ¡ FAC'IOr,t il OVIEfi $&É ¿S trS LIQUr F¡Crür,{ É}'1 ll'ltrA Fr)RE Rfi,O R, HÉ.BIETi DÓ (NU sAÚQBATA EL REsIÜENTE FüRFALLECIMIETO EL{1Bin7 / fD1f l l

5 l ¿ ü 0 0 1 9 9 9 1 1 3 1 1 e ! 0 ü ü $ 1 1 e e 2 0 15 1 ü f

RICü I .JAhS I RE, SALVAT]OR r5t ,72 r

t T l r 1 ¡ 1 ¡ r r ' i LIQ UI bACION DICI EFf sRE ¿cr rfl LIQI.JIúÁCIO N E¡'l ;TI Df" F0RERRQR. HABIENDO CAUSAFOEAJÁ EL NESIDE¡¡TE FORI'ALLEüIT.flATO EL{ rü/07/2 Érül

Al amparo de lo dispuests en el art ículo 1ü5 de la Ley 30/X992' de?6'de Noviembre, de Régimen Jurídico de les Admlnistraciones Fúbl icas ydel Frocedimients Administrat ivo Conrún, y Base 26"4 de las de Ejecuciéndel vigente Presupuesto,ñ propuesla de la Tesorería Pravincial emitidacon fecha veintitrés de noviembre de dos rnil orrce vengo en disponer:

pr imero Anular y dejar sin efecto las i lquidaciones aprobadascuyüs datos a cont inuacién se indícen, pür el motivo señaladCI en la parteexposlt iva :

TASA pf{FsT. SERv', C.HOGAR pR.ÓV"Ar'{clAl iü5

Ai:EGIü1f500r,3 .1.11 1311rro 00üt1748 l01S É-tcÜ l, l*EsTRE, SALVADüR Zl05É4€)H5r0 fl0urS ' lSr ]3"1 1ü(r üúüüBc¿ 2r:l!o RI[cr l.1AE5Tl{E, St,LtrAüOh. :t058^4571151ü r ¡üDrs gst rJ]1U0 0CJ(1{1936 2ür"l l fr lúÜ hIAESTF.E, SALVADOR tl$58+É7H5r0 lüórt Égr l¡1lüD fi001ú30 2n1ü RlÜü HAESTRE,sA,LuAü'rlR ¡¡0584671i5rú ü0ürS 99r r3tr00 É, '3úl i .2z Aürf l RICü l4ÁESrRF, SAIVAPOfi 2?05a4É7H5 t ü 3

Total de c,¡nc€pto: ls3,6B q

Tfital: ¡93,6ü {

Segunds .- Mante¡rer en sus rnismns tÉ¡ ' rninos y sin modif icaciÓnalg,una el resto de las referidas Resolucisnes"

Tercero ,- Not i f , icar la resoluclén que se adnpta a lss lnteresados,

Lo manda y f i rna el $r. . Vicepresldete 20 y diputada deEconorurÍa y Hacienda, €ff virtud de las facultades que le fuerondelegadas por Resofución de la l lma. Sra. Presidenta núm. 1524, defecha 20 de Jul io de ?011 (BOP núm. 179, de Lg de sept lembre de2011"), en Al icante a quince de diciernbr,e de dss n. l i I once.

1s8,72 {

t5$,1¡ t

t58,1? t

r,5s,72 É

158,7 i . {

EL ürrCrAL MAYOR F.8.../

- ' -. .-..:

EL VICEFfi,ESIilEhITE ?O YDTFI,ITADS DE ETüNOFIÍA YHAüTEHBA.

-\

,a., ..

Fda: losé Vicente tata lÉ I"lart i í ,Fda; CÉsar Auqusta Asencio Adsuar

D.ECRETü DTFL}TA.,DODE ECÜHÜMÍA YHACtrENtrA

4 --a

NUMERO I5

TESORERIA

JJGG

ASUNTO: Deere lo def in i t i r . ,o de bajas {2ü11BASü0CI0ü5}

DHCRETür Vis to e l in forme emi t ido por e [ cent ro gestor P lanes yÜbras lv l t ¡n ic ipa les , de fecha qu ince de d ic ienrbre de dos mi l once sobreanulac ión de la l iqu i rJac ión, pract icada de conforrn idad con la Base26,1,1) de las de Ejecuc ión de l Presupuesto en v igor , cuyos ext remos ymot ivo rJe anLl lac ión se re f ieren a cont inuac ión;

f lD Oéc re t ! i ¡ l o L l nL ¡ i d ¡ t i L5n:?

51lJr:t.ü--H"ü*lv".FJrlhügan:¡_ol n*.g.o

lrnPon€Lioulda c iÉ n

F ¡ ' - F r a I

!¡i 'n . Ft0tlv,ü Ll{rulda¡:trin l ' lo i lvo de la ¡ ¡ t ¡ l ¡ r i ¡n

q 1 ) i Dü z 9F t - 1 l f grJ z Düüüf l t4 ¡01ü¡ f L ! " 1

125irl, i l ,-r1l iCFRnFIü\CILil, l l to 3 LTLTII' i ,4 lSAcR,

DoF,Ef4A,8 ,1 , , I z :s ,s l ¡I

It*.-

\ 1^,1ñ r iA,É ñ- ,o I IOR ERRüF. EN l l4póRlr L e v u ' l v u r v ! -

, . E F . T I F I C A C I ' N

r i rc i D01-, i 9? 1 13;9 ) ? 00ü4lr l2 ü 2t11 üi 5 1 i l I

L.'oPtt, ln, s,L, 1 . 4 01 ,ü ;

E r r { r 8 r , t r t l l t l tDü , ! üy5 0 t t 1 AGRE5 j URp , , i l i l z ^c lLEs EB :S

i¡ t [ .E L¡ l j l {c)L(- l t lcAclóH OE LA ü,1 eOn SFUC¿CIóN ERRüI TIFO It' '"FO$1T11/[i 1\¡'A

Al amÍrara de Io d ispuesLo en e l a r t ícu lo 105 de la Ley 30/ lgg2, de26 de l !or , . ienrbre, de Régimen lur Íd ica de las Ad¡-n in ' is t rac iones Púbi lcasy de i Fracedinr iento Admin is t ra t ivo con" lún, y Base 264 de las deEjecuc iÓn del v igente PresupuesLo,á propuesta de la Tesorer ía prov inc la lenr i t lda con fecha quince de d ic iembre de dos m¡ l or ice venqü endisponer :

Frlmerc , - Anular y dejar s in efecto las t iquidaciones aproba,dascuyOs datos a cnnt inu¡crún se lndlcan, por e l mot ivo señalado en laparte expasi t iva :

Ér ltF Llquid'xiúf:l

iA5¡,5 r rEALtZúClQr, t TR¡f j ¡ luSEN I fBF.As DJFUT.ÁC.

0 é2'1 ?91 I 319 r t ?_ 5 I 0 I014 9g r r l 2 t 0¿5lÚ 13

5J ¿ilJQrll?-altr¡to

i: i 'rr lLlLTATI'!/OS

t-iüllÜ01.1 2rlI/, 'r DÜPEl,1¡,, S L

0 0 0 D 3 ? 0 2 0 1 0 q Q P E ¡ 4 ¡ \ , 5 . 1 ,

l.l IFICT F ln -E

803€0896t ¿f5,69 {

6n380896r t .1ü9¿01 f

Toral dE conc¿proi 1544.7.1 C

Total: 1$4<,71 €

Segundr .* ManLener en sus ff i isrnos tÉrrrrinos y sin rnodificaclonalguna ei resto de las refer idas Resoluciones,

Tercel'o ,- Notif icar la resclución aue se adCIpta a los interesados,

Lo nrando y f i rma et Sr. Vicepresidente 20 y Diputado deEcononría y Haclerrda, en vi r tud de las facul tades que le fuerondeleEadas por Resoluclón de la I ln ' la" Sra, Presidenta núrn. 1524, defecha 20 de Ju l io de 2011 (BOp r rú rn , 1 "79 , de 1g de sept iembre de2011) , en A l i can te ¡ ve in t i s le te de d ic ien lb re de dos mi l once,

RIA GENEFIAL" EL VICEPRESIDNETE 20 YDIFUTADO DE ECONOMÍA YHACIENFA,

TA

,li'1

LA SECR.E

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-"\*.-

: César Augusto Asencio Adsut r ¡ l n . ¡ A ' a nI L I U , i - \ t I ¡ U¡ ^ l

+ ' t

EXCMA DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE

BAJAS CONTABILIZADASRef L Número Documento F Prop T Tipo baja

.... :

Texto baja

Fecha: 1910612012

Pág ina . 1

Decreto F Decreto lmporte lmporte SW

Concépto pEsupu*tario: 2009 139902 OTROS INGRESOS DIVERSoS

NúmerooDé.ac¡ón: 120111000653

54332 1 0012991 139906 oOOOO1A2019 5103 30t12¡2011 17 MJAS POR CREDTTOS BAJAS POR CREDTTOS TNCOBF{ABLES 1516 30112/2011 131A2€INCOBRABLES

1 2 0 1 1 1 0 0 0 6 5 3

2009 1 39902

Concepto presupuestario: 2010 131 100 TASA PREST SERV C HOGAR PROV ANCIANOS ACOGIDOS

Númerooperación: 120111000642

6s607 1 0019 991 131100 0000748 2010 510 0 16 t11 t201 '1 09 POR MOTTVOS DTVERSOS LTQUIDAC|ON AGOSTO 2010

1201 1 1000642

2010 ' l 31 100

Concepto presupuestario: 2010 132902 TASA REALIZACION TRABAJOS FACULTATIVOS EN OBRAS DIPUTAC


59222 1 0024991 132902 0000014 2010 510I 15t12t2011 13 POR DTVERSOS MOTTVOS CONSUSTITUCION

1201 1 1000644


65398 1 0024 991 132902 0000320 2010 510 B 15t12/2011 13 POR DTVERSOS MOTTVOS COrrSUSTITUCION

1 2 0 1 1 1 0 0 0 6 4 5

2010 132902

Concepto presupuestario: 2010 139902 OTROS INGRESOS DIVERSOS

Número operación: 1201 ' l '1000654

\Total número operación 731 ,82 € 731 .82 € \

Total concepto presupuestar¡o 731 82€

1174 1511212011 158,72€

Total número operac¡ón: 793,60 € 158,72 €'\

Total concepto presupuestario: 793,60 aW/ ' -

1302 27 t1212011 235,69 €

Total número operación: 235,69 € -235,69 €

1302 2711212011 1 409,02 €

Total número operación: 1 4Og,O2 € -1 4Og,O2 € /

Total concepto presupuestario. 1 644,71 €

66321 1 0019991 131100000084220105106 16t11t2011 09 POR I¡OT|VOS DTVERSOS LtaU |OACION SEPTIEMBRE OE 2010 1174 1511212A11 15A,72<67117 1 0019991 131100000093620105103 16t11t2011 09 POR ¡¡OT|VOS DTVERSOS L|QU|DACION OCTUBRE OE 2010 t174 1511A2A11 158,72e68296 1 0019991 131100000103020105100 16/11,2011 09 POR t\'tOTtVOS DTVERSOS L|QU|DAC|ON NOVTETVBRE DE2010 1174 1511212011 154,72€69224 1 0019991 131100000112220105103 16t',11t2011 09 POR IVOT|VOS D|!.ERSOS L|OU|DACTON DtCtEt¡BRE DE2010 1174 1511212011 158,72C

59135 1 0012991 ',139902 oO000A1 2010 510 3 3Ah2t201',1 17 BAJAS pOR CREDTTOS BAJAS PORCREDTTOS TNCOBRABLES 1516 301122011 157,50€INCOBRABI ES

120111000654 Totalnúmero operación: 157,50€ 157,50€.,\

Númércop€Ec¡ón: 120111000655

59136 1 0012991 139902 00000022010 510 5 30na2011 17 BAJAS PORCREDTTOS A,qJAS POR CREDTTOS TNCOBRABLES 1516 30t1212011 157,50€

1 2 0 1 1 1 0 0 0 6 5 5

INCOBRABLES

Total número operación: ' l 57,50 € 157,50 € \


BAJAS CONTABIL¡ZADASRef L Número Documento F Prop T Tipo baja Texto bala Decreto

Fecha:

Pág ina

F Decreto

19/06/2012

2

lmporte lmporte SW

20'10 139902

Concepto presupuestario: 2010 179102 SUBVENCION UE (FEDER) DOTAC YACOND INFR APOYO TPTE CAR

Total concepto presupuestario 3 1 5 , 0 0 € I

Número operación: 120111000647

80177 ' l 0034 991 179102 0000002 2010

1201 11000647

Número operac ión : 1201 1 1000648

80179 ' l 0034 991 179102 0000004 2010

120'1 '1 1000648

Número operación: 1201 1 1000649

80181 1 0034 991 179102 0000005 2010

1 2 0 1 1 1 0 0 0 6 4 9

Número operac ión : 1201 1 1000650

801 83 1 0034 991 179102 0000008 201 0

1 2 0 1 1 1 0 0 0 6 5 0

Número operación: 120'1 1 '1000651

80185 1 0034 991 179102 0000009 2010

1 2 0 1 1 1 0 0 0 6 5 1

2010 179102

Concepto presupuestario: 2011 131 100

Número operac ión : 1201 10005695

73346 1 001 I 991 1 31 1 00 0000377 201 1

1 201 1 0005695

2 0 1 1 1 3 1 1 0 0

Conceptopresupuestario: 2011 132901


70837 1 0017 991 1 32901 0000009 201 I

120110000702

531 5 27t12t2011 0B POR OTROS MOTTVOS (CONSULTAR A TESORERIA )

531 B 27 t12 t2011 08 POR OTROS MOTTVOS (CONSULTAR A TESORERIA )

531 0 27 t12 t2011 08 POR OTROS MOTIVOS (CONSULTAR A TESORERIA )

531 5 2711212011 0B POR OTROS MOTTVOS (CONSULTAR A TESORERIA )

531 6 27/12/2011 08 POR OTROS MOTTVOS (CONSULTAR A TESORERIA )

TASA PREST SERV C HOGAR PROV RESPECTO ANCIANOS ACOGIDOS

510 3 01t1212011 09 POR MOTTVOS DTVERSOS

TASA POR INSERCIONES EN EL BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA

510 8 25t02t2011 09 POR MOTIVOS DIVERSOS

LIQUIDACION MES DE ABRIL DE 2011DE REFERENCIA 73346

No 1413 30t12t2011

Total número operac¡ón.

Total concepto presupuestar¡o:

734 1110312011

Total número operación

30t12t2011


1471 3011212011


1471 3011212011

Total número operac¡ón

147 1 30t12t2011


1 4 7 1 30t12t2011

Total número operación:

Total concepto presupuestafl o.

465,17 €

465,17 € 465j7 €

1 1 1 , 3 7 €

1 1 1 . 3 7 € 1 1 1 1 , 3 7 €

1 660,04 €

1 660,04 € 1 660.04 €

9 8 3 , 1 0 €

9 8 3 , 1 0 € 9 8 3 , 1 0 €

718,45 €

718,45€ 718,45€

4 938,13 € " l l"

169,06 €

169,06 € 169,06 €

169,06 €

9r ,78 €91 ,78 € 91 ,78 €


BAJAS CONTABILIZADASRef L Número Documento F Prop T Tipo baja Texto baja

Fecha 19t06t2012

Pág ina : 3


Núrflérooperac¡ón: 120110005723

79107 1 0017991 131002 00000012011ü0A 2711212011 13 POR OIVERSOS MOTIVOS CON 1472 30112J2411 79,00€susftTUctoN

120110005723 Toia lnúmero operác¡ón 7900€ 000€

NúméroopeÉción: 120110o4sT24

79379 1 0017991 131002 oOOOOO22A11511 1 2711212011 13 POR DTVERSOS MOTTVOS CON 1472 301122011 81,45€SUSTiTUCION

12Q110005724 fotalnúmeo operación: 81,45€ 0,00€


79673 1 0017991 131002 oOOOOO321115103 27t12t2011 13 pOR DTVERSOS ÍVOT|VOS CON 1472 3011212011 76,59€SUSTITUCION

120110005725 Totalnúmero operecióñ: 7659€ 0'00€

Númercoperación: 120110005726

78A73 1 0017991 1329010000055201151A5 27t1A2011 13 POR DTVERSOS MOTTVOS COñ 1472 30112t2A11 80,77€SUSTITUCION

120110005726 Toialnúmerc operác¡ón: 8077' 0,00€

NúmebopeEción: 120110005727

78916 1 0017991 132901 000005620115106 27t1212011 13 PORDIVERSOS MOTTVOS CON 1472 30112¡201t 81,63€SUSTITUCION

1201100A5727 Tolal númeo operaclón 81,63€ 000€

Núme¡ooperac¡ón: 124110005724

78960 1 0017991 1329o1oOOOO572o1151AA 27112t2011 13 POR DTVERSOS MOTTVOS CON l4T2 3011212A11 81,55€SUSTITUCION

12Q110005728 Tot-álrúñero oper¿ción: 81,55€ 000€

Númerooperac¡ón: 120110005729

78964 1 oO17 991 132901 oOOOO5g2ol1s1QQ 2711M011 13 POR DTVERSOS ¡¡OT|VOS CON 1472 3A11212011 72,664SUSTITUCION

12o11ooos729 Toialnúmerc operáción: 7266c 000€

N Lim€ro operación: 120110005730

79059 1 0017991 132901 OOOO0592O1151O1 27t12t2011 13 POR DIVERSOS MOTIVOS CON 1472 3oll2l2l11 7745€susTtTuctoN

12o11ooo573o Total númeo opeGción 7745€ 0,0o€

2011132901 Total concepto presupuesiario: 72288e

concepto prc3upueskrio: 2011 172001 SUBV ESTADO AL PLAN MEJOFTA RED VIARIA PROVINCIAL

< t

EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE

BAJAS CONTABILIZADASRef L Número Documento F Prop T Tipo baja Texto baja

Fecha. 1910612012

Pág ina : 4


Núme¡o oDeracióni 1201 10005740

80279 1 0034991 172001 OOOOOO82O115311 3\l12l211l 08 POR OTROS |OTIVOS ( Primero Que en el presenie ejerc c o se ha 1517 3A11212011 11631 78€CONSULTAR A ÍESORERIA ) pÉcticado la lquidac ón que a @ntLnlac¡ón se

RF InternaNo l iquidaciónlmporteNlFTerceroNo DecretoNo RDDescripción concepto presupuestoFechaNotif icFecha DecretoFecha RD784440034 I

1201 100057 40

2011 172001

Tota l número operac ión 1 1 631 ,78 € 11 631,78 €

Total concepto presupuestario. 11 631,78 €

Total: 20 946,98 €

, " ] I i : ' l t ' l i ! r : ; ü i !

: - \ i : ; \ i . . i i i \ i ' j ; l i

DECRETO DIPUTADÜD F ECO Ff O f'{ÍA YHA,CI EN DA.

TESO RE RIA

JJGG

ASUNTO: DÉcrÉLü de f in iL ivo c le L r¿ ias {2ü118460üüü06 i

DECRETü: Visto eJ infCInrne em¡t¡dü Für el centrCI gestorüARRTETERÉ.S, de fecha vÉlrlt iof,hs de dieiembre de dos rníl f lnre¡ en e[que se prepone le an*laciún pardf i [ de [as i lquidaciones qLles€re{acionan a cont inuación, cümü rensecuencía de to establecido er i elinfcrme pravisional erni t ido pnr ' la empresn auditora F¡- ice Water HouseCoopers Audi tores,5. l - , , en el gue se advierte que lss gastos relat lvos alas tasas de dirección de trabajos faeultart ivos no se considera gastoelegihle por tratarse de un lrnpor-te que [ñ Dlputación ret iene alproveedor y se descuenta del pf lgo que efectúa e, l rnlsmo, Conslderandoque dic l ias l iquidaciones fueron pract icadas de confornr idad eon la Base?-É,1,1) de las c ie Ejecuclón del Presupuesto en vigor, , cuyos extremos yse ref ieren a cont inuación:

l , {ü L l lu l< j ¡ r ' cn5r{E. to Paqivo /f lhf lo¿da al n¡¡ , r

I n'rFrürtÉLIn u i 'C e; l i ,n

F.*'i n.nÉ,r,v.üh"É.ülúrll iJü:t ieü '* i0r ¡,Jr i i i '1

Lrt*RF"Feu-h,+ RD

3f l r7 I D ] + ! 9 1 1 7 9 1 0 2 D ü 0 0 i 1 f l 2 z t t 0 5 l l " 5 FII}¡IsTERIO SE ADI{I .¡ [5:FR,A.If, ü.H E.S}U:EI-I,CAS

1 6 , ü 5 3 , t 7

2 l / 0 7 ¡ l 0 t D ?ür:¡9,t.FE$ER.Al, &OTA|, Y' AtO!tE1, BE I|']FJIAEST. trE ÁFAy0 AL rFlAsitSF.PUBI-]{Ü. FASE I.APOT{T. AEL 7ü 1$ DEL FEFER A I.A IERTF. IIO 1

1t010 Bt ' \ü37 t5

lll/if 7¡lCr I fl

3r l?7 0Cr3.1 9Sl 1?É10: ú0üf l {O4 ?f l10 531I 14II{ISTER.trO DE ÁDHI I.IISTF.ATIOi.¡85FUFI.TCAS

t R - - q l r ñ

l l /ü7 /2 f ¡1 r . - ) l0r.r! ,1.F€DER.ür, r-1OTAC, ' / AL-0fff-¡. DE INFtl¡rE5T. trE AFoyü AL TII-At{5p-PUBLÍCO, FASE;. AFüR.T. OEL ?0ori A LA CERTTF- Í ' ¡o I

121of l t1ü1711

30,¿ú l/¿0 lii

l , ü 1 7 003,1 51Fl 179I0? C'04CI005 ?S10 531 ü i\,rlftl5rFs,lo pF AF¿!rIi{ISTRACIOI-IE5 t 57.288,ürFUELICAS

]1 t ' n7 i2ü l t ) ]QO! 1 FFDFJT-Ü?, DOT¡.C. Y ACT,\ '4D. DE If ' ]FR"A.EST. DE APOYÜ ALTFJI,JSF. I ?0 I D0ü017 18

] 0 i 07 i rü18

I B.L]l t r t r l4 t ¡ t r t 17 t102 ( ¡ f l f lDDr lü 7_Dl , l 5 f L 5 hlII.II 5TEF.IO O E AN }4I I,1 IST RAft$ N EEPUELICAS

i 3 . g l b . 8 3 {

15 i 1 i r , , ' : D 1 , t ? i : . l J .q .? .FED:R. , ] , D iJT¡ .C .J . ,d ,Cüt ' ]R . [ rE I ¡ iFFéE5T, DE ApoYo At TAANSP.FL]:.1I, :D. F,qSE 1- APCrR'I, DFr* 70qri1 trEt FEOIR 4 LA CFRTIF, t i , ] ?"ULTIt4A

¡.I Dr 0000'í9s6

2 1 1 1 C ü l ü r ü

1$R7 r t t l - r s91 l r f i rü ;0üü$rr0t 1r l1ú 511 F 14INISTf RIO üE AtrI ' I Í¡{ I5TRAffONE5.FUBLICAS

24 7D3,77

r1¿l lúl¿ü I0 :0ü{r.;, FEüE R-{ ¡i DüTAf, ,F 'UEüCO, FASE 2 . AFDRT

Y ¡"f,Cr¡¡D, Dft If,¡FH.4FST. DE A,FOP'i'ü Al_ TFAI¡5F,DÉt- 7Üd,/O DEL FEDER" A LA CEF.TJF, N$ 3'L*I.TJT'1,A

1¡ D 101"¡':104$87

1 1 1 1 n / f r f l Aü . / . Y t ¿ r ú . v

Al amparo de lo d ispues to en e l a r t ícu1o Lü5 de la Ley 30 /1992, r le26 de Novierntrre, de Régímen lur íd ico de las Administraciones Públ icas ydel Procedínr ierr to AdminisLrat lvo Común, y Base 26,4 de las de Ejecucióndel v igente Presupuestr : , a propuesta de la Tesorería Frovincial emit idacon lecha treinta de dic lembre cle dos nr i l once veneo en disnoner:

F'r ln ' lern Anular parcIalmente por los s igulentes importes lasl iquidacl lor les aprobadas cuyr:s datos a cont i r ¡ r . ¡ació¡¡ se indican, por elmot ivo señalado en la parte expos[Liva;C"ant€!.tri l¡lli;rull¡ct¡¡ 5-uLEAiJ.A.h.!I=j[-uEg! tuFleIE lrnoc,regU8\¡/Eil!f,IDN IJE {FEDERJ TIL-]TAC" 1 ¡CONIJ, ;ruFÁ.AFT) }ü TPTE, CAR

Segundo -- i ' ' lantener en sus misn' los iérminos y s in modif icaciór ia lguna e l res to de las re fe r idas Rest r luc iones .

Tercero,- f i lot i f icar la resolL¡cíón que se adopta a los interesados.

Lo manda y firma el Sr, Vicepresiderrte 2o y Diputado deEccnom[a y Hacienda, en virtud de las facultades que le fuerorrdelegadas por Resolución de la I ima. sra. Fresidenta núm. j .524, defecha 20 de Ju l io de 2011 (Bop núm. 179. de 1g de sept iembre de2ü11) , en A l i can te a t re in ta de d ic iembre de dos mi l ence.

EL VICHPRESIDENTE 20 YDt rPUTADO DE ECONOMÍA YHACTENDA,

trc)i4 991 rl '-1-lc¿ otitcl,c¡f 2B1r:r 5f L 5 t,1lt,J¡STERIü DÉ ADl,,lINI5TIR.AC1ü¡{E5PUSL]CAS

ürr , - -14 .q91 1 l9 t r0 r t ( r ( r r l c t i t ) ,1 2ü10 -q -1r , ! l . l r ¡J rsTEntc ¡ DE ADMI t , ¡ IsTRic Io ¡ tÉsPUAL]CAs

BBI '1 " ! ¡1 L7 t l0 l ú0g0Cr l5 ¡01ü 511 ( r r , l l ¡ l l -qTERIü DE ADI ' iL , ' I ISTRACIOI ¡ESPi"'f lLJü\5

ñ03.+ s91 L l ! i c2 c r0000118 t ¡1 [ ' 531 0 t4 rNIs IeRlQ DÉ AI ] r4 I { i I5T IAC]CI ruE9PUE L ICdS

0834 9 ! r L l? r0? 00ü¡30q 2010 511 6 ¡1 r r , i l sTERro DE ̂ Df ' t l f t lST&AC¡ONE5F'U8 LIf¡.5

5]fl:3002,8 ,i65,t7 e

52811üD?E u 11,37 t

51833002É 1660,0.+ c

5tü3l0oxE 983fr0 c

518330018 718,45 C

Tal¡¡ ñ. t 4139,13 Ccc'nc+Éts:

Tdtél ; ,1938,13 [

LA ENERAL. ,

r...

-r--'":r

Fdo : Anr pa ro Kon In ckx Frasq uet Fdo: césar Aug,usto Asencío Adsua r

' i i

DECRETO NIPUTANüDE Ecsruor{in vHACIE II{ DA

NUMERo I b

TESORERIA

] ]GG

ASUNTO: DÉcretü def in i t ivq de bajas (2ú1I"BAÉfiOüüüS)

DfCRETO': ViEto e[ inf-orme-propuesta de 5Uf\14, de fecha diez dectr ic iernbre cle dos ml l once, en la que se propolte ta baja en cuenta pürCrÉditos t rncoi : rables de las l lquldaelanes pract icadas de carr farn- l idad conla Bnse 26.1,1) de las de Ejecuciórr del Presupr:esto Én vlgor, cuyosextremüs se ¡-ef leren a cnnt inuación:

I iLJ¡c lo nEIJ.ÉIfij.*slu.aJ

.üade-alqü$cIüLifir.tidil ii,¡rl

J*Pr h ¡

1.,nrc'haslün t.lott,uo I i cr-¡l r-[¡cl f.rnt'10 Rf}

FechB Rl)

3 4 5 É ü{112 99t 1:99üÉ üftAúürü ¡üúg 5rü ÁERIS+U EfA ÉEr.r FER.E, ¡O5F riÍAUEL T 2 l R ' l

L?/üü¿2 trü6 CBsTA5 ETEVENGAFAS Fr,I EL IlCA STICIT (I{* R€fi* ü3I3I/Ü7}R4Éurr-én(¡¡$: Júse t{énuel Abrls"queta y l'1¡ deÍ l4ar Fengra Url,a,(Ae,p.r5Q"JFrA D.Er'rGRÁ, 5 C,L.l

1tü0s rlftü3r4 !

I3lü9ltüi l9

I1 . ¡ l01 l ! ! 1 13990¡ O0DDr- r ' l1 ¡ f !0 5 I f l l F.sET,}sI ENüUINA Nü,,&FIADE3 1 q? qr l

r.(r,,i Lr;{,1 I r:) I Ü c' lrs ' l&s r: tb\,Et '¡GADA,S Éil f tr jA 245¡ü5 Lt '{ . RÉFi: Sl/1$9/2005),ReIurrqnt*i ¡ ,m¡ie,;¡ Att jnt i { i1,1\-Jtd¿nOS {l . t t :11: pl¡, ] tetnits ¿sensl, $.1.)

l f 0 t 0 D L r ü ü ! s ?

1 6/{J t /rú 1 ü

I i , l üü1: ! ' ]1 13 ,190¿ i l00 , l , t , )2 ?03{ 510 5 Ftp,ürFct,,t [A AsE N SI" 5. L. 157 ,50 t

It17¡t-t1¡ ¡ ¡ tU i : , : lSTAE úEVEI¡GADAS E¡l R¡:A t45/05 (¡{a F'rEF.r 03/1F,}/?üü-q}É ECLlf,, ! El,'TE : Al"lA tiEL-l AEE r,J5l EI\l Ü Ui DAN Ü5, r'tTIL: PI ROTECIJ I A¡,:;Ér'¿sl. s,t",

l : 0 1 D ü ü D C r L s l

16,/0!, ,1.J I [ i

Conslderfrdo que dichas l iquidaciones f l . ¡eron üprobadas en sumomer"l to, habiendn dado lugar s{-r tonna de razén en cünLabi l idad alnnñrf ,rnr-r r-er¡¡sgirnienf iO de dereChOS y QUe, A feCltA del p¡ÉSentev r v r r v t t v I u u u

lnfo'r-nre, f igrJrfln pend[entes de cohro.

Al ail ipüro de Io dispuesto ürr la sese ?6, Funto ,4, apflrtadoprinrsrü punl+ 3 de Ejecucién del Fresupuesfo de la Excrna. DiputaclónProvineial de Al ica,nte para 201-L, en el üf f í ruln ?É de la Ler¡ S,S/Zf iJJ, de17 de dicienrbre, Generat Tr ibutn116., y 61 a 63 del Reat Dec¡-eto939/2üü5, c le 29 de ju l in, . por el que se üprueb¿ el ReqlaRrento General

cle R.ecaudación, ¡ nropuesta de la Tesorería Frovincia l en ' l i t ida c0nfecha t re in la de d lc lembre de dos mi l once venso en d[Enoner:

Pr l rnern " - :Declarar incobrables los créd i tns re la t lvos a las I iqu idaeionesquÉ a conl inuac ión se re lac lonaR, en tan[o nü se rehabi t i ten den[ro de l p laeode prescrlpclón, y su bnja en cuenta er¡ la 's cuan[ías correspodientes:

[:.in,ier;io l,l*l.inL:Ír1*ciún

OTRÜ5 I IJGR.ESDS DI" /EF.sOS

ElEItlF lttlüÉrte

üü tt s-o1 13ss06. ü00flülú 2ó.0$ Slrl 3 ABRTFQUFr? 5€t4pERf;, 3ü.58 45i70187T 711.8e €¿!iAüI[.iEl-

{rf l l¿ 9!1 13S9út üfic¡0{'01 201p 510 3 ASE:I,¡$I Ei¡G'U.lbAriúÉ, Ai4ADEü 586F556?L 157,50 e

üüxl $!r l 'Jggü.l ú0cr0fl,8¿ ?010 5:n 5 $IRüTECI+IA ASEl' lgI¡ 5"[, Bg7t7ür]47 tr57,50 €

Tota l de 1,04f i ,s2 €Éáncept0 i

TotÉl : f . , r l ¡15,82 f

SeEunclo . - l ' lantene r en sus mismos térmir ' los y s in rnodl f lcaciónalguna la resoluc ión 345S de fecha t r7 de sept ie f t lbre de Zü09.

Lc nr¡nda y f i rma el 5r . Vlcepresidente 20 y Diputado deEconom[a y Hacienda,, € i l v i f tud de las f¿culLedes que le fuerpndelegadas por Resoluc ión de la I [ rná ' . Sra, Presidenta núm. ] .S24, defecha 2ü de Jul io de 2ü11 {Büp núm. 179, de 19 c je sep' t ismbre delü11i , en Al icante a t re lnta de dic iembre de dos nr i l once.

r'\

f-A gECRE.T4RIA G ENE RAL, EL VICEFRESItrENTE }O YPTFUTADÜ DE ECO]I¡OMiA VHACIENNA,

\

4' ¡ l Fdo: César AugustoAsencio AdsuarFdCI : et

IPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE

EJERCICIOS CERRADOS

EJECUCION DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 11112011 HASTA 3111212011

APt , ICA(f r i tE : .SU PUE

2C01 l5 t i6E

2002 /5060

2 0 0 4 7 5 0 6 7

: t005 i5o6: l

200¿l /506:J

?AQ I : : \2901

¡ l )0 / 4970 i

2 0 0 / 7 9 7 0 1

2 0 0 8 3 ' 1 1 0 0

2 0 0 8 3 2 9 0 1

2008 38900

2 0 0 8 3 9 9 0 0

2 0 0 E 4 9 7 0 1

2 0 0 9 3 1 1 0 0

2 0 0 9 3 2 9 0 l

2009 32902

2009 38900

2009 39902

2009 45080

2009 45083

2A09 49701

FechaObtención 1910612012

Pág 1

u ro l \ |. , - , " - , " I D E S C R I P C I O N: ) l A f l A l

P E N D I E N T E D ECOBRO A 1 DE

E N E R O

MODIFICACIONESSALDO INICIAL

DERECHOS ANULADOS

TOTAL DERECHOSANULADOSANULACION DE

LIQUIDACIONESAPLAZAMIENTO Y

FRACCIONAMIENTO

SUB\ / C] V INVERS GALERIA GRAVINA ( IV lUSEO)

SUBV C V CONSTR ESTACIONES DEPURADORAS

SUBVENCION DE LA ADMON GENERAL DE LAGENERATITAT

ST]BV G V F IN INFRAESTR HIDR ABAST Y SAN

SUBV G V F INAN INFRAESTR HIDRAULICASABASTEC Y SAN

T A S A P O R I N S E R C I O N E S B O P

SI . ]BVENCION DE LA UNION EUROPEA PROYECTO,IVlERCATOR"

SLJBV U E INFRAESTRUCTURAS HIDRAULICASGESTIONADAS PARA AYTOS

|ASA PRESTACION SERVICIOS C HOGAR PROVINA N C I A N O S A C O G I D O S. IASA

POR INSERCIONES B O P

REINTEGRO DE PAGOS EJERCICIOS CERRADOS

RECURSOS EVENTUALES

SiJBVENCION UNION EUROPEA PROY "MERCATOR"GASTOS CORRIENTES

TASA PREST SERV C HOGAR PROV ANCIANOSA C O G I D O S. |ASA

POR INSERCIONES B O P

IASA REALIZACION TRABAJOS FACULTATIVOS ENOtsRAS DIPUTAC

REINTEGRO DE PAGOS DE EJERCICIOSCERRADOS

OTROS INGRESOS DIVERSOS

SUBV GENER VALENC SOSTENIMIENTOR E S I D I N F A N T I L C H O G A R

SUBV G V PREMIO DE TEATRO BREVE EVARISTGARCIA

SUBVENCIÓN UNIÓN EUROPEA PROY ' 'MERCATOR' ' .

GASTOS CORRIENTES

501 923,94

1 7 , 4 1

6 0 1 , 1 4

1 1 1 5 4 5

41 944,00

209,70

6 667,38

524 594,93

4 1 7 7 , 0 8

1 96 ,53

4 007,74

1 4 4 0 , 0 0

21 690,34

5 1 1 0 , 5 5

201 ,72

211 ,54

5 0 0 8 0 , 1 ' t

3 8 9 1 , 7 0

1 76 976,00

7 800,00

49 553,72

731 .82 731 ,82

PUTACION PROVINCIAL DE AL ICANTE

EJERCICIOS CERRADOSEJECUCION DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 11112011 HASTA 3111212011

FechaObtención 19/06t2O12

Pág 2

II

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A P t I O A C ] O NF S L I P U E S f A R ] A D E S C R I P C I O N

P E N D I E N T E D ECOBRO A 1 DE

E N E R O

IVIODIFICACIONESSALDO INICIAL

DERECHOS ANULADOS

IOTAL DERECHOSANULADOSANULACION DE


FRACCIONAMIENTO

SUBVF.NCION DE LA GENERALITAT VALENCIANAP A R A I t ] A R

S I ] B V G V F l N A N C I A C I O N I N F R A E S T R H I D R A U L I C A SABAS-I Y SANEAI\I

S U B V E N C I O N U N I O N E U R O P E APROYF- CTO M ERCATOR": INVERSIONES

TASA PRESf SERV C HOGAR PROV RESPECTOA N C I A N O S A C O G I D O S

I 'ASA POR INSERCIONES B O P

TASA POR REALIZACIÓN DE TRABAJOSFACUT TATIVOS EN OBRAS DIP

PRECIO PUB VENTA PUBLICACIONES Y OTROSIV]EDIOS AIJDIOVISUALES

RE{NTEGRO DE PAGOS DE EJERC CERRADOSPOR OP OTES

INTERESES DE DEI \ , {ORA

RECURSOS EVENTUALES

O T R O S ] N G R F S O S D I V E R S O S

SUBVENCION G V "PROGRAI \ ¡A TELEASISTENCIAD O I \ 4 I C I L I A R I A '

SUBV G V SOSTENI IV l IENTO RESIDENCIA INFANTILC HOGAR PROV

I N T E R E S E S D E D E P O S I T O S E N E N T I D A D E SF l N A N C I E R A S

CONCES IONES ADM I NISTRATIVAS

SUBV ESTADO AL PLAN PROV COOPERAC OBRAS YSERV IV{ ,JNICIPALES

SUBVENCION DE LA GENERALITAT VALENCIANAP A R A F D A R

SUBV DE LA G V PARA FINANC INV, ENCARRbTERAS

SUBV G V F INANCIACIONINFRAESTR HIDRAUL ABASTEC Y SANEAM

SUBV G V PROGRAMA PROV INSTALACIONESDEPORTIVAS 2007.2012

3 467 70

757 206,77

1 0 4 4 1 , 4 1

33 927,42

1 7 1 1 , 8 5

229 204,78

784,93

84 679,49

3 1 8 6 , 3 4

1 60 ,50

3 1 5 , 0 0

148 560,00

442 440,00

279 019,13

9 1 8 5 , 0 3

179 307, ' , t3

4 1 5 1 9 9 , 3 3

1 432 793,26

1 577 945,62

496 000 00

1 6 4 4 7 1

793,60

3 1 5 , 0 0

793 60

315 ,00

.fli'iiwr lr

e"rfPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE

/ \P I i il r f t t s u P l

EJERCICIOS CERRADOS

EJECUCION DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 11112011 HASTA 3 '111212011

FechaObtención 1910612012

Pág 3

: i ) 1 0 7 6 2 0 :

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I

, A C O NIJESI -ARIA D E S C R I P C I O N

PENDIENTE DEC O B R O A 1 D E

E N E R O

M O D I F I C A C I O N E SS A L D O I N I C I A L

DERECHOS ANULADOS

TOTAL DERECHOSANULADOSANULACION DE


FRACCIONAMIENTO

2

APORTACIONES IVUNICIPALES A PLANES DEOBRAS CO[ , lPLEMENTARIO Y

APORT MUNIC PROGR CONSTR INFR HIDRAULICASABASI-Y SANEAIV

APORTACfONES MUNICIPALES INVER EN CAMINOSTITUL NO PROVINC

APORT I \4UNICIPALES A OBRAS DE COOPERACION[ / U N I C I P A L

APORTACIONES IVUNICIPALES INVERSIONESI N F R A E S T R U C T U R A S H I D R

APOR- | I \ , IUNICIPALES AL PLAN DE OBRAS YEQL] IPAIv I DE DIPUTACION

APORT I 'V lUNIC PLAN PROV COOP OBRAS YS E R V N 4 U N I C C O F I N A N C M A P

S{ lR \ ¡ I lF , F f DFR TDOTAC YACOND iNFR APOY TPTE P CARR DIP

58 808,33

93,4 5

97 277,68

201 787,06

11 521 ,35

367 273,19

206 494,11 4 9 3 8 , 1 3 4 9 3 8 , 1 3

fOTAL 9 079 834,03 1 644,71 6 778 55

ExcMA. Drptn¡.cróN PnovrNCrALALICANTE

AREA OE ECONOMiA Y HACIENDA

DEPARTAMENTo DE tNTERvENctóN

INFORME

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Los Estados y Cuenta Anual de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, correspondientes alejercicio de 2011, han sido conformados de acuerdo con la Orden EH/r/404112004, de 23 denoviembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo Normalde Contabilidad Local. Asimismo,se han seguido los Principios Contables Públicos emitidos por la Comisión de Principios y NormasContables Públicas, y que conforman el marco conceptual de la Contabilidad Pública.

10.. RESPECTO AL EJERCICIO DE I-A FUNCION INTERVENTORA.

En el desarrollo del control interno de la gestión económico financiera de la Excma. Diputación,establecido en el Real Decreto Legislativo 212004 por el que se aprueba el texto refundido de la LeyReguladora de las Haciendas Locales, la Intervención General ha eiercido la función Interventora decarácter preventivo cuyo objeto es verificar que los actos de contenido económico, financiero,presupuestario o patrimonial se ajustan a las disposiciones que les son de aplicación.

La función Interventora se ha llevado a cabo mediante la realización de las siguientes actuaciones:

l. Intervención critica o previa de todo acto, documento o expediente susceptible deproducir derechos u obligaciones de contenido económico o movimiento de fondos,con el objeto de verificar que se ajustan a la normativa vigente,

ll. Intervención formal de la ordenación del pago, con el fin de verificar la correctaexpedición de las órdenes de pago contra la Tesorería Provincial,

lll. Intervención material del pago, con el objeto de verificar que los pagos han sidodispuestos por órgano competente y se realizan a favor del perceptor y por elimporte establecido.

La intervención critica o fiscalización previa de las obligaciones y gastos se ha efectuado de acuerdocon lo regulado en el Capítulo ll de la Instrucción de Control Interno de la Gestión Económico-Financiera de la Excma. Diputación Provincial de Alicante aprobada en sesión plenaria de 21 dediciembre de 2001, conforme a los siguientes regímenes:

. Réqimen Ordinario: La fiscalización o intervención previa se ha limitado a la comprobación de losextremos indicados en el artículo 13 de la indicada lnstrucción de Control lnterno, Las obligaciones ygastos han sido objeto de otra fiscalización plena con posterioridad, integrada en el ejercicio delcontrol financiero permanente.

. Réqimen Especial de Fiscalización Previa Plena de obliqaciones y gastos: Aplicado en aquellasoperaciones determinadas por las Leyes y Reglamentos, asícomo las establecidas en el articulo 14de la Instrucción de Control Intemo,

El conhol y fiscalización de los derechos e ingresos se ha realizado de acuerdo con lo establecido enla citada lnstrucción de Control lntemo aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión de 21 dediciembre de 2001, mediante los regímenes siguientes:

. Régimen Ordinario: la fiscalización previa se sustituye por la toma de razón en contabilidad yactuaciones comprobatorias con posterioridad a la resolución (Control Posterior).

. Réoimen de Fiscalización Previa Limitada: En los supuestos indicados en la Instrucción de ControlInterno mencionada, la fiscalización previa se limita a comprobar los aspectos señalados en lamisma, siendo objeto de igual conhol posterior que las operaciones sometidas al régimen ordinario.

, Réqimen de Fiscalización Previa Plena: Los supuestos indicados en el art. 11 Instrucción de Controllntemo se han sometido a fiscalización previa plena.

Es de destacar que en el año 2011 se ha ampliado el modelo de control interno al Instituto Alicantinode Cultura Juan Gil-Albert, si bien durante el2011solamente se ha aplicado a la fiscalización previa,comenzándose con el control financiero en 2012. La aplicación a la fiscalización previa se harealizado de forma plena a partir de mazo de 2011.

Durante 2011, en el ejercicio de la función interventora, se han realizado las siguientes actuacionesde fiscalización:

Como se obserya, eltotalde actuaciones de fiscalización ha sido de 68.080, habiendo disminuido un11,10 o/o respecto del ejercicio anterior. El número de expedientes remitidos a lntervención hadisminuido respecto delejercicio 2010 en e|10,73o/o.

lgualmente, la ejecución del Presupuesto de Gastos refleja una disminución del23,260/o del importetotal de obligaciones reconocidas en 2011,221,4 millones de euros, con respecto a 2010. Sinembargo, el total de obligaciones reconocidas ha supuesto un aumento en la ejecución delPresupuesto de Gastos que ha pasado del 76,670 en 2010 a\77,73o/o en 2011.

Por su parte, en 2011 se han liquidado ingresos por 224,1 millones de euros (4 millones menos queelejercicio anterior), con un nivelde ejecución del78,670/o, y que conlleva un incremento del 6,820/osobre el nivelde ejecución delejercicio 2010.

ACTUACIONES DEFrscALrzActÓN 2010

ACTUACIONES DEFISCALIZACIÓN 2011

% VARIACIÓN2011t2010

Expedientes sometidos afiscalización 34.798 31.065 -10,73%

Intervención formal de laordenación delpago * 20.916 18.514 -11,48 0/o

Intervención material delpago * 20.864 18,501 -11,33 0/o

Total Actuaciones 76.578 68.080 -11,10 0/o

P.. RESPECTO DEL CONTROL FINANGIERO.

De conformidad con el art, 219.3 del Real Decreto legislativo 212004 porelque se aprueba eltextorefundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, yen cumplimiento de|art.30,1,4.1 de laInstrucción de Control Intemo vigente, a continuación se informa de los trabajos realizados y de losresultados de las pruebas de revisión en el desanollo del control financiero.

El artículo 26 de la Instrucción de Control lntemo establece que el grado de cumplimiento de lalegalidad de los extremos no comprobados en la fiscalización o intervención previa limitada severificará con carácter posterior sobre una muestra representativa de los actos, documentos oexpedientes que dieron origen a la referida fiscalización, Este control posterior, de los derechos eingresos y de las obligaciones y gastos, quedará integrado en el ejercicio de control financiero,

Para la realización delcontrolfinanciero, se determinaron las áreas de revisión, se efectuó elanálisisy evaluación de los procedimientos asi como de los riesgos de los mismos y la determinación de laspruebas.

Para ello se inventariaron todas aquellas actuaciones de las distintas unidades de la Excma.Diputación analizándose las operaciones contables y presupuestarias.

A continuación se diseñaron pruebas de revisión, comprobaciones, instrucciones y detalles incluidosen el programa de trabajo de cada área, que constituyen los procedimientos, cuya ejecución sirve alTécnico encargado de la revisión para obtener la evidencia que avala sus conclusiones,

Los procedimientos de control financiero se ajustan a las Normas de Auditoria del Sector Publico,dictadas por la Intervención Generalde la Administración del Estado en Resolución de 14 de Febrerode 1997, y están orientados a conocer el grado de cumplimiento de la legalidad en las actuacionesde los Centos Gestores que dan lugar a la declaración de derechos y al reconocimiento deobligaciones.

Con fecha 29 de febrero de2012 se emite informe para el control y seguimiento de la ejecución delas pruebas del Plan de Control Financiero Permanente de 2010, poniéndose de manifiesto que seencuentran en un 99,44 por ciento de ejecución.

NO PRUEBAS PREVISTAS NO PRUEBAS EJECUTADAS % EJECUCIÓN

3.054 3.037 99,44

De las actuaciones de revisión se han emitido en la actualidad 28 informes por escrito, en los que sehan incluido los resultados obtenidos en la ejecución de 129 áreas de revisión, pudiéndose calificar106 de las mismas como favorables, 22 como favorables con salvedades y 1 como limitación alalcance.

Los informes emitidos se han remitido a los Centros Gestores para que éstos formulen lasalegaciones que estimen oportunas. Los informes definitivos han incluido las alegaciones del CentroGestor y, en su caso, las observaciones sobre dichas alegaciones. Es de destacar que la ejecuciónde las diversas áreas ha dado lugar, hasta la fecha, a un total de 146 recomendaciones a losCentros Gestores que son objeto de seguimiento en las revisiones de periodos posteriores con elobjetivo de lograr la mejora continuada de los procedimientos de gestión económico-financiera de laExcma. Diputación Provincial.

En el seguimiento de las recomendaciones recogidas en los 28 informes emitidos del Plan deControl Financiero Permanente anteriores, se observa que de 137 recomendaciones, han sidoaplicadas 57 de ellas, lo que representa un porcentaje del 41,61 por ciento.

Todo ello sugiere una mejora en los procedimientos seguidos por los diferentes Centros Gestores dela Excma. Diputación Provincial, como consecuencia de la implantación del modelo de ControlInterno,

30.. EVALUACóN DEL CUMPLIMIENTO DEL oBJETIVo DE ESTABILIDADPRESUPUESTARIA.

Según lo dispuesto en el artículo 1 6 del Real Decreto 146312007 , de 2 de noviembre, por el que seaprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 1812001, de 12 de diciembre de EstabilidadPresupuestaria, en su aplicación a las entidades locales, esta Intervención emite el siguienteINFORME:

Primero.- La Diputación de Alicante se encuentra englobada dentro del grupo de entidades localescontempladas en el artículo 4.1. del citado reglamento ya que los servicios que presta no estánfinanciados mayoritariamente con ingresos comerciales, motivo por el cual ha de aprobar, ejecutar yliquidar sus presupuestos consolidados ajustándose al principio de estabilidad definido en el artículo3 de la Ley Orgánica 212012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y SostenibilidadFinanciera,

Segundo.- De acuerdo con lo estipulado en el artículo 16 del RD 1463/2007, la evaluación delcumplimiento del objetivo de estabilidad en cuanto a la liquidación del presupuesto o la aprobaciónde la cuenta general se realizará por la intervención local, la cual elevará al Pleno informeindependiente sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la propia entidad local y de susorganismos y entidades dependientes.

Tercero.- El punto de partida para la determinación de la capacidad o necesidad de financiaciónserá el saldo presupuestario no financiero que se deduce de la liquidación de 2011, De acuerdo conlos datos de liquidación, la diferencia entre los derechos reconocidos netos y las obligacionesreconocidas de los capítulos 1 a 7 asciende a - 11 .257 .963,1 9 euros,

cAPtTtt_os DE titcREsosDRECHOS

RECONOCIDOSNEfOS

1 h,PUESTOS DRECTOS 't8.287.042,08

2 IIVFTJESTOS NDRECTOS 19.571.916,843 TASAS Y OTROS INIGRESOS 4.370.987.604 TRA t{S FEFEI{qAS @RRIENTES 143.875.287.835 I{GRESOS PA TRIfI/(f, NA LES 1.099.474.736 EI{AJEI{ACION IIWERSIONES REA LES 150,007 TRANSFEFEI{CAS DE CAPITAL 6.515.835,99

TOTAL 193.720.695,07

CAPíTT.I-OS DEGASTOSoBLtGAC1016RECOI{OCTDAS

NETAS,| SASTOS DE FERSONIAL 56.692.193,272 m¡vrRRS DEBIEN$ C. Y SERVCIoS 38.016.083,673 GASTOS FII\ANICEROS 1.501.523.9i4 TRA ¡¡SFERENCAS @RRIENTES 45.098 740,74o IT.¡\/ERSIOIGS REALES 50.264772,027 tRA I(SFEFEI.IOAS DE CAPffA L 13.405.344,5€

TOTAL 204.978.658,2€

DIFEREI,ICIAS -11.257.963,1

Cuarto.- Los ajustes realizados sobre el saldo presupuestario no financiero se han practicado entérminos de Contabilidad Nacional, según el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.Para ello se han aplicado los criterios incluidos en el "Manual del cálculo del déficit en contabilidadnacional adaptado a las Corporaciones locales" elaborado por la Intervención General de laAdministración del Estado.

La explicación detallada de los ajustes aplicados es la que sigue:

r lmpuestos, tasas y otros ingresos.- Como consecuencia de la aprobación del reglamento(CE) n" 2.51612000, el criterio de imputación de los ingresos fiscales y asimilados, odirectamente relacionados, es el de caja, En consecuencia, el ajuste consistirá en que de losderechos reconocidos netos de los capítulos 1 a 3 (con excepción de los correspondientes alos impuestos cedidos tal y como puede apreciame en el Anexo 1) se ha deducido el importedel pendiente de cobro y se ha incrementado por la recaudación conespondiente aejercicios cenados.

AJUS',IE tMPUEsTOs, TASAS Y STROS |NGRESG lmporte

+ Recaudación tíquida Pptos. Cerrados capítulos 1 a 3 303.2ó6.5'

- Pendiente de cobro Ppto. Corriente Capítutos I a 3 -211.703,62

lncidencia en el Superávit en tfuflinos de Contabilidad Naclonal 91.562,8(

Por tanto, este ajuste contribuye a disminuir la necesidad de financiación.

Entregas a cuenta de impuestos ced¡dos y fondo complementario de financiación y deasistencia san¡tar¡a.- Al igual que en el mso anterior, el tratamiento en contabilidadnacional de los pagos mensuales a cuenta por estos conceptos y la liquidación definitivaserá el de caja y, por tanto, se registrarán en el periodo en que se paguen. No se practicaajuste por este concepto al carecer de recaudación líquida conespondiente a presupuestoscenados y pendiente de cobro de presupuesto corriente (anexo 2),

Intereses.- En contabilidad nacional el criterio que rige es el del devengo. No se hanpracticado ajustes por este concepto, dado que todos los intereses devengados en 2011han vencido en el mismo ejercicio y no existen intereses devengados en 2010 que hayanvencido en 2011.

Gonsolidación de transferencias.- En contabilidad nacional y de acuerdo al principio dejerarquía de fuentes, deben respetarse, con carácter general, los criterios de contabilizacióna los que está sujeto el pagador de la transferencia.

Transferencias entre Unidades Externas: En caso de que no coincidan los importes delas obligaciones reconocidas por la Administración pagadora y los derechos reconocidosnetos contabilizados por la Diputación Provincial de Alicante, se procederá a losconespondientes ajustes.

De acuerdo con la información recibida de la lntervención General de la Consellería deEconomía, Hacienda y Empleo y de la Intervención General de la Administración del Estado,los ajustes a practicar son los siguientes

AD,YS.{ISTRACK)N

PAGADORA

oBL16ACONeS

RECONOCDAS

\D¡¡ON. PAGADORA

DERECI{OS

RECON(rcIDOS

NETOS DPUTACION

AJI'sTE

Ceneratitat ratenciana 3.975.629,11 2.8fi.r30,51 1.173.898.&

Estado 1.%7.247.81 1.967.267.ü -19,E/

TOTALES 5.947.876,9e 4.768.998,1t 1.173.878,77

Este ajuste, de carácter positivo, supone disminuir la necesidad de financiación inicial en1.173.878,77 .4..

Transferencias Internas: En este apartado, se verificará que las transferencias dadas yrecibidas entre unidades pertenecientes al grupo de la Diputación de Alicante coinciden enconcepto, importe y periodo de contabilización. De acuerdo con la información facilitada o,en su caso, incluida en las cuentas generales aprobadas de los de los organismosautónomos y de los entes públicos dependientes que presten servicios o produzcan bienesno financiados mayoritariamente con ingresos comerciales (entidades no orientadas amercado), los ajustes a practicar son los siguientes:

A SIRAOO{

PAGAÍNRA

AD CONECEPTORA

o8t_tGActotfsRtco ms

B{TDAD

PAGADORA 2f}It(0

v cDN'onA'

ENNDAD

PAGA|pRA

(¿)

brenf,sosg)rpuADos

ENTDAD

RICTPTORA DII(3)

AJT6TE

( l = 1 + 2 - 3 )

)putación , A Juan Gl-Abert 1 370 0m 0( 0,01 |.37ft.000,{x 0,0()putación A. fjt1A 0.0( 0,01 0,ü 0,0(

Uputación . A PatonatoTurisrrp 5 850 000.0( 0,01 5.8f¡.000,ü 0,0(

)putacién ).4 hsdtrto de ta ia 1 325 0m 00 0,01 t.125.000.ü 0,0f

üputaclón ). A Cala de Credito 0,0( 0,01 0,ü 0,0(

)putaci{ia .ons. 8qrüeros 19 A1 6Zt .41 0,0r t9.71t.627,{l 0,0t

üpulación .ons. Cmvega 90 000 0( 0,01 s.000,u 0,ü

)putación lons. Creann 90 0m 00 0,01 $.000,q 0,0f)iputacién .ons, 8dx Vndopó 0 0 0 0,01 0,u 0,0Í)putaclón ,roaguas 4.8?1.45r,,n 31.572,0 4.m.524,ü r9.l55l)putación licante Nat¡ra 1.4ót.824,54 ó3.558,1 1.525.382,71 0,0fDipu t+Proaguas+A. Nat. \gencia de ta hergia 332.4r3J: 0,01 3ó0.008,d -77.5%,21

Iputación :undadm ecdogiatitord 98 152 70 0,01 s.r52,ñ 0,0f)putaclón :undacirh 600 0m 00 0,01 6m.000.{x 0,01

)putación :undadth }laq 3 500.000 0( 0,01 3.5m.000,fI 0,0(

BFt+l¡S-^^ rla ra¡ ai,,ar^o o',^l&fr(2'{f9dmanfn ]l$6l ^,3flú{Aól[¡ ' ro. ?tR ¿

19.355.43.€.

Fondos de la Unión Europea.- La Decisión 2212005 de Eurostat de 15 de febrero, haestablecido como criterio de registro en contabilidad nacional, un principio más cercano al dedevengo que al de caja, puesto que el registro se realizará en el período en el que laCorporación Local haya realizado el gasto, y por el importe que resulte de aplicar sobre elgasto efectuado y certificado, el porcentaje de cofinanciación aprobado por la UniónEuropea.

Al resultar mayores los ingresos a recibir (en función del gasto efectuado y certificado) quelos registrados en contabilidad, provocan un ajuste positivo de 1.225.132,99, contribuyendoa disminuir la necesidad de financiación (anexo 3).

Gastos realizados pendientes de aplicar a presupuesto.- El principio del devengo seenuncia con carácter general para el registro de cualquier flujo económico y, en particular,para las obligaciones, La aplicación de este principio implica el cómputo de cualquier gastoefectivamente realizado con independencia del momento en que tiene lugar su imputaciónpresupuestaria.

Este importe aparecerá cuantificado en la cuenta 4130 'Acreedores por operacionespendientes de aplicar a presupuesto". En el "Manual del cálculo del déficit en contabilidadnacional adaptado a las Corporaciones locales" se establece que si el saldo final es mayorque el inicial, la diferencia dará lugar a un mayor gasto no financiero en contabilidadnacional que aumentará el déficit de la Corporación Local.

La aplicación práctica en la Diputación de Alicante de este criterio ha supuesto eldeterminarqué parte del saldo inicial (6.060.987,73.€) yfinal (3.529.226,84.-€) de la cuenta 4130 secorresponde con gastos realizados no financieros, resultando que la totalidad de lasoperaciones se corespondian con los capítulos 1 a 7.

En definitiva, la disminución experimentada en los gastos pendientes de aplicar poroperaciones no financieras ha contribuido a minorar la necesidad de financiación en2.531.760,89.€.

Liquidación negativa de la P.l.E. ejercicio 2008.- La liquidación definitiva negativa de2008 implicó en 2010 un anticipo del Estado por importe de 19.112.224,53 euros, teniendola consideración de ingreso financiero y, por tanto, suponia un mayor déficit en contabilidadnacional. La compensación durante 2011 de una quinta parte de la citada liquidación, seconsidera un gasto financiero. Al haberse aplicado presupuestariamente como un menoringreso no financiero, procede realizar un ajuste positivo en la detenninación de lacapacidad/necesidad de financiación por importe de 3.822.444,96 euros,

Liquidación negativa de la P.l.E. ejercicio 2009.- Dado que la liquidación definitiva de2009 también ha resultado negativa por importe de 59.394.349,37 euros, las cuantíasanticipadas por el Estado tendrán la consideración de ingreso financiero y, por tanto,supondrá un mayor déficit en contabilidad nacional

. tasas y otms ingresos

ondos de la Unión Europea

perd¡entes de aplicar a presupuesto

Quinto.- Unaadjunta,

vez realizados los ajustes detallados en el apartado anterior y cuyo resumen se

se concluye que la Diputación de Alicante ha liquidado el ejercicio 2011 con una necesidad definanciación (anexo 4)en términos de contabilidad nacionalcifrado en 61.788.176,66.€,

Sexto.- Según lo regulado en los artículos 15 y 16 del RD 146312007, para evaluar elcumplimientodel objetivo de estabilidad se deberá efectuar la consolidación de las liquidaciones presupuestariasde la Diputación Provincial de Alicante, sus organismos autónomos y los entes públicosdependientes que presten servicios o produzcan bienes no financiados mayoritariamente coningresos comerciales (entidades no orientadas a mercado).

Mediante escrito de fecha 16 de mazo de2012,la Intervención General de la Administración delEstado (l,G.A,E.) comunicó, a través de la Subdirección General de Análisis y Cuentas Económicasdel Sector Público, las unidades institucionales participadas por la Diputación de Alicante que seconsideran dependientes de la misma y su sectorización.

. De acuerdo con la mencionada resolución, el Sector de Administraciones Públicas de laDiputación de Alicante estará integrado por:

1. Diputación Provincial de Alicante.

2. SUMA Gestión Tributaria,

3. Instituto alicantino de cultura Juan Gil-Albert.

4. Patronato de Turismo de la Costa Blanca.

5. Caja de Crédito Provincial para Cooperación.

6. Instituto de la familia Dr. Pedro Henero,

7. Consorcio para la gestión de los residuos solidos urbanos del Baix Vinalopó.

8. Consorcio Provincial para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios ySalvamento de Alicante.

L Consorcio para la recuperación económica y de la actividad de la Marina Alta(cREAMA).

10. Fundación MARQ.

11. Fundación Agencia Provincial de la Energía de Alicante,

12. Fundación Instituto de Ecologia Litoral.

13. Empresa Provincial de Aguas Costa Blanca Proaguas Costablanca, S,A.

14. Alicante Natura red ambiental de la provincia de Alicante, S.A.

El sector de Sociedades no Financieras está formado por:

1. Geonet Tenitorial, S.A.

Se encuentran pendientes de clasificación:

1. Fundación de la Comunidad Valenciana Auditorio de la Diputación de Alicante ADDA.

2. Consorcio para eldesanollo económico de la Vega Baja (CONVEGA).

Sin embargo, en la elaboración del presente informe de evaluación del cumplimiento delobjetivo de estabilidad, las dos entidades pendientes de clasificación se han contempladodentro del Sector de Administraciones Públicas ante la previsible asignación por parte de lal.G.A.E, a este sector.

De acuerdo con los informes emitidos por las intervenciones de los organismos autónomos yde los consorcios dependientes, asícomo de los responsables económicos de las sociedadesmercantiles y fundaciones dependientes, la capacidad / necesidad de financiación de cadauno de los entes dependientes integrados en el sector administraciones públicas es el que serefleja en elcuadro que sigue:

ENTIDAD TIPO ENTIDAD IilPORTE

SUMA Gestión Tributaria Organismo autónomo 4.162.561,05

Instituto alicantino de cultura Juan Gil-Albert Organismo autónomo 162.346,56

Patronato de Turismo de la Costa Blanca Organismo autónomo 1U.375,12

Caja de Crédito Provincial para Cooperación Organismo autónomo 225.596,60

Instituto de la Familia Dr, Pedro Henero Organismo autónomo 182.770,78

Consorcio para el desanollo económico de la Vega Baja(coNVEGA) Consorcio $43.727,11

Consorcio para la gestión de los residuos sólidos uóanos delBaix Vinalopo Consorcio 444.623,21

Consorcio Provincial para el Servicio de Prevención y Efinciónde Incendios y Salvamento de Alicante Consorcio 1.273.261,59

Consorcio para la recuperación económica y de la aclividad dela Marina Alta (CREAMA) Consorcio -193.955,77

Fundación MARQ Fundación -376.489,33

Fundación Agencia Provincial de la Energía de Alicante Fundación 137.783,16

Fundación auditorio de Alicante ADDA Fundación 155.915,94

Fundación Instituto de Ecología Litoral Fundación -139.633,21

Empresa Provincial de Aguas Costa Blanca ProaguasCostablanca. S.A. Sociedad mercantil -264.608.00

Alicante Natura red ambiental de la provincia de Alicante, S,A, Sociedad mercantil 132.942,00

TOTALES 5.413.762,59

Si agregamos a la necesidad de financiación obtenida por la Diputación Provincial de Alicante losresultados obtenidos y comunicados por sus organismos y entidades dependientes, se obtieneuna necesidad global de financiación que asciende a 56.374.414,07 €,lo cual supone un20,97 o/ode los Ingresos no financieros consolidados (ver anexo 4) que ascienden a268.827.951,74.-euros.

Séptimo.- Que en sesión celebnada el 28 de octubre de 2010, La Diputación de Alicante aprobó un PlanEconómico-Financierc para el período 2011-2013. En el citado Plan se preveia una necesidad definanciación ajustada de 78.805.989,00 euros. Las desviaciones más significativas con respecto a lasprevisiones efectuadas son las siguientes:

o Menor ejecución presupuestaria del presupuesto de gastos.- Esta circunstancia se haconstatado fundamentalmente en los capítulos 6 y 7, en los que se han obtenido unosporcentajes de ejecución del 56,6% y 57,2o/o, ftente a los previstos en el plan (630/oy73o/o).

o Una incorporación de remanentes por importe de 59,4 millones, inferior a la prevista (77,3).

¡ Desviaciones en ajustes. Se ha prcducido una mayor necesidad de financiación por importe de4,4 millones. Este importe es el resultado de compensar un mayor gasto no financiero motivadopor las liquidaciones negativas de 2008 y 2009 (9,4 millones), que se ha visto atenuado porajustes positivos practicados por fondos europeos (1,2), Consolidación de transferencias (1,2) ypor la variación en operaciones pendientes de aplicar a presupuesto (2,5).

Octavo.- Para finalizar, se debe indicar que el grupo de Diputación Provincial de Alicante orientado amercado, es decir, el Sector de Sociedades no Financieras, está constituido por la mercantil GeonetTenitorial, S.A,

Respecto a la misma, esta intervención elevaÉ al Pleno un informe sobre los estados financierosconespondientes a 201 1.

l 0

EJERCtCtO 20f 1EVALUACION DEL CI,JMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD SEGI.,IT.¡ Et CEC 95

I.TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERASDRN (l+2+3+¡l+Ei8+7 Ingfrsoc) . ORN (l+2+:S+¿t+8t7 Gasto$ "11.257.963,19

2. ,AJU$TES:dife rencia! de crl l3rlo entro la conúabll ldad prcsupuesteria y contabil ided naclonel

-50.530.213,47

bEFICIT

1 l

1 lmpuerúos, ta8as y ot¡o! ingrcsos (cap.f a 3)+ Derechos recaudádos de presupuestos cenados (2010 y ant )- Derechos pendientes de cobro de eiercicio cofiiente (2011)

2 Entregas a cuenta lmpuostos cedldo!+ Derechos rBcauffios de presupuestos cerrados (2010 y ant-)- Derechos pendientes de cobro de e¡ercic¡o codenle (2011)

Pago de lntere8os

+ Interese8 de préstamos delengados en ejerclcios anteriores y lencidos en 201 1- Intereses de préstamos de\éngados 6n 2011 y no \Fncidos

,4 Inverdones rcallzadas por cl d8bma de "Abono total del Preclo"

Inver8lones rcal¡zadas por cuenta de corporac¡onea locales.

Consolidaclón de fa nste r?nclag

+ OR de unidad pagadora > DR de la ontidad- OR de unidad pagador¿ < DR de la entidad

+/ - Transbrencias ¡ntemas

(Crltorio de caja)

(Crlbrio de cala)

(Criterlo de devengo)

(Cdterlo de unidad pagadoral

(Cdterlo: % Rnanciaclón 3,

,8 Dlvldendosy parüclpeclón en Beneticlo!

l l l.9 Fondos de la Unlón Europer

lll.10 Operaciones dé pemuta f,nanclera (SWAPS)

lll.' l I Oporaclones do eJecuclón y rolntegro de Avales

lll,12 Aport¡clonos de capltal a emprcses públlcas

lll,13 Asunclón y cancelaclón do deudar do empresas pr¡bllca8

lll.14 Gasbs del oJerclclo pendlentes de eplicar al pre3.(cta. 413)+ Saldo final de Operaciones Pendientes aplicar a31 12.2010- Saldo ñnal d6 Op€raciones Pendientss adica¡ a 31 .12.2011

lll.l5 Tratamiento de las operaclonea de cenro

l6 Liquldaclón negailva P.l.E. 200E

303 266,51

1 173 898,64r9,87

't 9 355.43

6 060 987,73-3 529 226,A4

1.193.234,

40.. RESPECTO DE LOS DERECHOS DE DUDOSO COBRO.

Siguiendo el Principio de Prudencia, y tal como se prevé en la Base 25.7 de las de Ejecución delPresupuesto para 2010, se han considerado, de acuerdo con el informe de la Tesoreria Provincial,como saldos de dudoso cobro tanto los reconocidos con anterioridad al 1 de Enero de 2010 ypendientes de cobro a 31 de diciembre de 2011, como aquellos que sin haber alcanzado laantigüedad citada, por la Tesoreria se han apreciado circunstancias que puedan afectaresencialmente a la efectividad del derecho de cobro, lo que nos lleva al siguiente resumen dederechos de dudoso cobro:

Esta estimación de los saldos de dudoso cobro ha supuesto contablemente la dotación de laprovisión por insolvencias generándose el siguiente asiento:

3 648.980,57 (6S40) Dotación a la plovis¡&r parainsolvenc¡as

(4S00) Provisión pata insolvencias 3.648.980,57

Simultáneamente, se ha procedido a la anulación de la proüsión dotada en el ejercicio precedentepor los siguientes importes:

I 240.263,64 (4900) Provis¡(tn para insolvenc¡as

f/940) Provisiónparainsolvencias 1.240.263,Uaplicada

5O.. RESPECTO DE LOS GASTOS EFECTIVAIIIENTE REALIZADOS NO FORMALIZADOSPRESUPUESTARIAMENTE.

En virtud de los Principios de Devengo y Prudencia, se han recogido aquellos gastospresupuestarios efectivamente realizados a 31 de Diciembre de 2011 y que debido al obligado cierrecontable del presupuesto a dicha fecha, no han sido formalizados en el índicado Presupuesto,fundamentalmente por no haber podido disponer los distintos Centros Gestores, de ladocumentación pertinente para fundamentar los reconocimientos de las conespondientesobligaciones, y que de acuerdo a la información suminishada por los mismos Centros Gestores a 31de Diciembre de 2011, ascendian a 3.529.226,84 euros; de los cuales 2.tA2.468,22 secontabifizaron en 2010 y, el resto, 1.086.758,62 euros en 2011. En este sentido, los gastosconespondientes a 2011 se han incluido en la Cuenta del Resultado Económico - Patrimonial.

171.il2,42244719,92

256.368,E878 365,2010.589,8027.5r4,73

108.605,08107.624,71

228,38E.827,254.155,00

(201e)(230e)(6220)(6230)(6240)(827o)(8280)(62s0)(6300)(6440)(6s12)

Inv. lnfraes uso gral. (o.c.)Inv. Gest. Para Aytos. (o.e)Reparacion€s y conservac¡ónServicios profesionales indep.TransportePublic¡dad, propag. y rel pub.Sumin¡strosComunicacionesTribubs localesOtros gastos socialesSubv Cor fam. e lnst. s¡n lucro

Total hasta el 31 de Diciembre de 2009 1.0¿14.477,56 eurosTotal eiercicios 2010 v 2011. 2.604.503,01 euros

TOTAL DERECHOS DE DUDOSO COBRO 3.6¡|8.980,57 euros

12

9.(X1,002.490,32

56.645,93

a

a

(6s18)(8s62)(6568)

Subv. Con. Entidades LocalesSubv. a familias e ¡nst. sin a ISubv. Gap Ent¡dades Locales

(4130) Acreed. Oper Ptes. Aplicara 1 086 758,62ppto

De igual forma se procede a la regularización por importe de 3,618.519,51 euros, de los gastospendientes de aplicar al presupuesto del ejercicio 2010 registrados a 31 de Diciembre de 2010 en lacuenta (4130) "Obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto" y que han sido reconocidos oanulados durante 2011,

60.. RESPECTO DE LOS INTERESES DEVENGADOS A FAVOR DE ENTIDADESFINANCIERAS POR PRESTAMOS RECIBIDOS.

En aplicación del Principio de Devengo, se ha comprobado si procedía la periodificación por losintereses devengados y no vencidos a favor de las entidades prestamistas a efectos de su toma enconsideración para la determinación del Resultado Económico-Patrimonial del ejercicio. En esteejercicio no existen intereses devengados y no vencidos, ni intereses devengados en ejerciciosanteriores y vencidos en 2011.

70.. PROVFÉNPARARESPONSABILIDADES.

Durante el ejercicio 2011, se ha dotado esta provisión para hacer frente a responsabilidadesprobables o ciertas, procedentes de litigios en cuftio, que puedan derivar en indemnizaciones ocualquier otra obligaciones económica a cargo de la Diputación Provincial. De acuerdo con laestimación efectuada por el Director de Área de los Servicios Jurídicos, su cuantia asciende a759.256,02 euros.

Al finalizar el ejercicio 2010 existía una provisión dotada con 931.902,38 euros y se hancontabilizado excesos de proüsión por 320.419,98 euros. Durante el presente ejercicio se hanrealizado nuevas dotaciones por este concepto por importe de 147.773,62 euros..

80. - RESPECTO DE LOS SALDOS DEL GRUPO 2 -INMOVILIZADO'.

Por la Unidad de Patrimonio, se han realizado en el Sistema de Gestión Patrimonial todas lasoperaciones conocidas que afectan al Inventario conespondientes al ejercicio 2011. Una vezfinalizadas las mismas, se ha procedido a la comprobación de los saldos finales del "lnforme anualde rectificación del inventario por cuentas" con las cuentas de inmovilizado "del balance decomprobación de sumas y saldos a31.12.2011", con excepción hecha de las representativas deinversiones en curso,

Los datos que anojan los mencionados listados son los siguientes:

t3

1070 16.04o.756,48 44.376,20 I 5.996.380,28 1 5.99ó.380,2t

1080 7.650.058.3ó 99.235.05 7.550.823,31 7.550.823,3r

1@0 1 .013.795.260,95 51 .974,77 1.013.743.286,181 .013.743.286,18

2080 7.521.125,29 10.709,49 7.510.415.80 7.521.125,29

2120 181 .255,17 74.008,07 107.247.10 181 .255,1

2150 5.701.613,49 4.882.726,91 81 8.88ó,58 5.701 .613,49

2160 204.782,41 52.590,19 152.192,22 204.782,41

2190 9.193.899,97 6.697.781.66 2.496.118,31 9.1 93.899.9 i

22AO 4.721.018,62 0,00 4.721.018,62 4.721.018.62

2201 13.244.311,35 184.939,5ó 13.059.371 .79 13.244.311,35

2202 27.323.940.62 0,00 27.323.940,62 27.323.940.62

2210 149.897.416.1737.265.725.10 112.631.691.07 149.897.416,17

2220 7.671.631,954.917.592,78 2.754.039,17 7.671.631,95

2230 7.191.596,0C5.571.796.28 1.619.799,72 7.191.596.0C

2232 1.454.146,92 1.057.166.24 39ó.980,ó8 1.454.146.97

2240 50.740,91 37.135,48 13.ó05,43 50.740,91

2260 17.723.920,3912.O78.965.39 5.ó44.955,00 17.723.920.39

2261 1.229.026,32 1.005.887.47 223.1 38,85 1.229.026.32

2270 6.614.654,20 5.776.342,45 838 .31 1 ,75 6.614.654.2C

2280 3.666.776,48 2.985.461,10 ó81 .31 5 ,38 3.666.776.4t

2292 379.912,22 117,30 379.794,92 379.912.22

2298 5.117.461,62 425.110,40 4.692.351.22 5.117.461,62

23(x) 211.471.665,781.395.899.2r 210.07s.766,57 211.471.665,78

2500 460.652,36 0,00 460.652,36 460.652.3t

25lO 7.813,16 0,0c 7.813,16 7.813,1

2790 1.387.135,43 462.3ó8.83 924.766,6C 924.766.6(

1.519.W2.572,6285.077.X)9,93 1.434.824.662,65

1 030 10.979.196.60 10.979.196.6C 10.979.196.6C

281 0 13.067.903,2(

2820 71.352.051,81

Total Arnortiz 84.419.955,OE * 84.419.955,0{

En el cuadro anterior se puede verificar la total coincidencia entre los brutos contables de las cuentasdel "informe anual de rectificación de inventario" y los importes del "balance de comprobación",

Las cuentas 1070, 1080, 1090 y 2790 se cotejan por su valor neto contable, de acuerdo con lasdefiniciones y relaciones contables establecidas en la Orden EHN404112004, de 23 de noviembre,por la que se aprueba la lnstrucción del modelo Normal de Contabilidad Local. Por este motivo, laverificación de las amortizaciones se realizará detrayendo deltotalque figura en el "informe anualderectificación de inventario por cuentasn, las conespondientes a las cuentas mencionadasanteriormente.

En último lugar, se ha contrastado la coincidencia entre las cuentas del balance de comprobación a31.12.2011 representativas de inversiones en curso (2XXg) y los saldos pendientes de activar de losproyectos de gasto asociados al sistema de gestión patrimonial.

I4

Los saldos de las cuentas representativas de las inmovilizaciones en curso, obtenidos del balance decomprobación a31.12.201 1 son los siguientes:

SALDO SICAL

2019 TNV.INFMES.USO GRAL (EN CURSO) 1 2.336.555.1f2159 APLTCACTONES |NFORMAT|CAS (EN CURSO) 65.995,8t2169 PROPIEDAD INTELECTUAL (EN CURSO) 10.956,4i2199 CTRO INMOVILIZADO INMATERIAL (EN CURSO) 380.000,c[22ffi TERRENOS Y BIENES NATUMLES (EN CURSO) 1n.966,112219 :oNSTRUCC|ONES (EN CURSO) 1.113.268,7i

2229 INSTA]ACIONES IEN CURSO) 10.495.342,412289 tLEi\ ENTOS DE TMNSPORTE (EN CURSO) 0,0(2299 ]TRO INMOVILIZADO MATERIAL (EN CURSO) 863.951,0;

23@ INVERSIONES GESTIONADAS PARA AYTOS (EN CURSO) 17.019-593,35TOTALES 42.463.629,3!

Por otra parte, los saldos pendientes de activación de los proyectos de gasto asociados al sistemade gestión patrimonial ascienden a 42.463.629,35 euros, con lo cual se constata la total coincidenciacon los saldos representativos de los mismos, con los del balance de comprobación de sumas ysaldos a31.12.2011.

CUENTAS ANUALES DE LOS OO.AA. CAJA PROV¡NCIAL DE CRÉD|TO, INSTITUTODE CULTURA JUAN GIL.ALBERT, PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO, SUMA GESTIÓNTRIBUTARIA, INSTITUO DE LA FAMILIA DR. PEDRO HERRERO Y DE LAS EMPRESASPROVINCIALES PROAGUAS COSTABI-ANCA, S.A., ALICANTE NATURA RED AMBIENTAL DELA PROVINCIA DE ALICANTE, S.A.U. Y GEONET TERRITORIAL, S.A.U.

Las Cuentas Anuales a que se refiere el presente epigrafe han sido elaboradas por las respectivasIntervenciones de los OO.M. y los Servicios económicos de la E.P. Proaguas, S.A,, Alicante NaturaRed Ambiental de la Provincia de Alicante, S.A.U. y Geonet Territorial, S.A.U., habiéndose aprobadopor sus órganos competentes.

Alicante a 5 de seotiembre de2012

ElJefe delServicio deContabilidad y Gontrol Financiero,

P.A.

wBoLa lnterventora

Fdo. Matilde Prieto Gremades

l 5

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL

ALICANTE

AREA DE EcoNoMÍA Y HACIENDA

DEPARTAMENTO DE INTERVENCION

¡NFORAAE DE EVALUACÉN DEL CUMPLIÍVTIENTO DEL OBJETIVO DEESTABIL¡DAD PRESUPUESTARIA DE LA DIPUTAcIÓx pnOvNCIAL DE

ALICANTE EN LA CUENTA GENERAL DE 2011

Según [o dispuesto en e[ artícuto 16 det Rea[ Decreto 146312007, de2 de noviembre, por e[que se aprueba et reglamento de desarrollo de [a Ley 18/2001, de 12 de diciembre deEstabitidad Presupuestaria, en su apticación a tas entidades locales, esta Intervención emitee[ siguiente INFORAAE:

Primero.- La Diputación de Alicante se encuentra engtobada dentro del grupo de entidadeslocales contemptadas en e[ artícuto 4.1. det citado reglamento ya que los servicios que prestano están financiados mayoritariamente con ingresos comerciates, motivo por e[ cual ha deaprobar, ejecutar y tiquidar sus presupuestos consolidados ajustándose a[ principio deestabitidad definido en et artículo 3 de [a Ley Orgánica 212012, de 77 de abrit, de EstabitidadPresupuestaria y Sostenibitidad Financiera.

Segundo.- De acuerdo con [o estiputado en e[ artícuto 16 det RD 146312007, [a evaluación delcumptimiento det objetivo de estabitidad en cuanto a la liquidación det presupuesto o [aaprobación de [a cuenta general se reatizará por [a intervención local, [a cual etevará a[ Ptenoinforme independiente sobre e[ cumptimiento del objetivo de estabitidad de ta propia entidadlocat y de sus organismos y entidades dependientes.

Tercero.- E[ punto de partida para [a determinación de [a capacidad o necesidad definanciación será e[ saldo presupuestario no financiero que se deduce de ta tiquidación de2011. De acuerdo con los datos de tiquidación, [a diferencia entre los derechos reconocidosnetos y tas obtigaciones reconocidas de los capítutos 1 a7 asciende a - 11.257.963,19 euros.

CAPITULOS DE INGRESOSDERECHOS

RECONOCTDOSNETOS

1 MPUESTOS DIRECTOS 18.287.042.08

2 MPUESTOS INDIRECTOS I 9.571.916.84

rASAS Y OTROS INGRESOS 4.370.987.60

4 |RANSFERENCIAS CORRIENTES 143 875.287,83

5 NGRESOS PATRIMONIALES 1099.474.73

6 :NAJENACION INVERSIONES REALES 150,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.51 5.835,9€

TOTAL 193.720.69s,07

CAPíTULOS DE GASTOSOBLIGACIONESRECONOCIDAS

NETAS

SASTOS DE PERSONAL 56.692.193.2i

2 SOMPRAS DE BIENES C. Y SERVICIOS 38.016.083.6;1 GASTOS FINANCIEROS 1.50r.523.9i

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45.098740.71

6 INVERSIONES REALES 50.264 772.Ot

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1 3 4o5 34¿f.5(

TOTAL 204.978.658,2(

Cuarto.- Los ajustes realizados sobre et satdo presupuestario no financiero se han practicadoen términos de Contabitidad Nacionat, según e[ Sistema Europeo de Cuentas Nacionales yRegionales. Para ello se han aplicado los criterios incluidos en et "Manual det cálcuto detdéficit en contabilidad nacionat adaptado a las Corporaciones tocales" etaborado por lalntervención General de [a Administración det Estado.

La expticación detattada de tos ajustes aplicados es ta que sigue:

! lmpuestos, tasas y otros ingresos.- Como consecuencia de [a aprobación delreglamento (CE) n' 2.51612CfF., e[ criterio de imputación de los ingresos fiscales yasimitados, o directamente retacionados, es e[ de caja. En consecuencia, e[ ajusteconsistirá en que de los derechos reconocidos netos de los capítulos I a 3 (conexcepción de los correspondientes a [os impuestos cedidos tal y como puedeapreciarse en et Anexo I ) se ha deducido e[ importe det pendiente de cobro y se haincrementado por ta recaudación correspondiente a ejercicios cerrados.

\JUSTE MPUESTOS, TASAS Y OTROS INGRESOS lmporte

+ Recaudación tíquida Pptos. Cerrados capítutos I a 3 303.26ó.5

- Pendiente de cobro Ppto. Corriente Capítutos I a 3 -211.703,61

ncide¡rcia en el Superávlt en términoÉ de Contabilidad Nacional 91.5ó2,8(

Por tanto, este ajuste contribuye a disminuir [a necesidad de financiación.

Entregas a cuenta de impuestos cedidos y fondo complementario de financiación yde asistencia sanitaria.- At iguat que en et caso anterior, e[ tratamiento encontabitidad nacionat de los pagos mensuales a cuenta por estos conceptos y [aliquidación definitiva será e[ de caja V, por tanto, se registrarán en e[ período en quese paguen. No se practica ajuste por este concepto al carecer de recaudación tíquidacorrespondiente a presupuestos cerrados y pendiente de cobro de presupuestocorriente (anexo 2).

lntereses.- En contabilidad nacional el criterio que rige es el del devengo. No se hanpracticado aiustes por este concepto, dado que todos los intereses devengados en2011 han vencido en e[ mismo ejercicio y no existen intereses devengados en 2010que hayan vencido en 2011.

Consolidación de transferencias.- En contabitidad nacionat y de acuerdo al principiode jerarquía de fuentes, deben respetarse, con carácter general, los criterios decontabilización a tos que está sujeto e[ pagador de [a transferencia.

Transferencias entre Unidades Externas: En caso de que no coincidan los importesde las obligaciones reconocidas por [a Administración pagadora y los derechosreconocidos netos contabitizados por [a Diputación Provincial de Alicante, seprocederá a tos correspondientes ajustes.

De acuerdo con [a información recibida de ta ]ntervención General de [a Consetteríade Economía, Hacienda y Empleo y de la Intervención General de [a Administracióndet Estado, tos ajustes a practicar son los siguientes

ADAAINISTRACION

PAGADORA

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

ADT{ON. PAGADORA

DERECHOS

RECONOCTmS

NETOS DRJTACION

AJTFTE

Generalitat wtenciana 3.975.629.1 2.801.730,51 1.173.898.U

Estado 1.967.247,81 1.967.267,68 -19,8i

TOTALES 5.942.876,96 4.768.998.19 1.173.878,77

Este ajuste, de carácter positivo, supone disminuir [a necesidad de financiación iniciaten 1.173.878,77.-€.

Transferencias Internas: En este apartado, se verificará que las transferencias dadasy recibidas entre unidades pertenecientes al grupo de la Diputación de Aticantecoinciden en concepto, importe y período de contabitización. De acuerdo con lainformación facititada o, en su caso, inctuida en [as cuentas generales aprobadas delos de los organismos autónomos y de los entes púbticos dependientes que prestenservicios o produzcan bienes no financiados mayoritariamente con ingresoscomerciates (entidades no orientadas a mercado), los ajustes a practicar son lossiguientes:

ADIIIXISTRACION

PAGADORA

ADII}IFTRACIOX

RECFTORA

oEuqclol{Es

RECOI{OCrDAS

B{TIDAD

PAC{DORA DlI(1)

VARIACION 1OPA"

B{TIDAD

PAGADORA(2)

INGREOS

COIIPUTADOS

EI{TIDAD

RECEPÍORA 2011(3)

AJI'STE(4= 1 +2- 31

)iputación l. A. Juan Git-Alb€rt 1 370 000,tr 0,0( 1.370.m0,0( 0,0

Diputación ] . A. SUMA 0,0( 0,0( 0'fr 0,q

Diputación O. A. Patronato Turisnp 5 850 000,0( 0,(x 5.850.000,0( 0,0

)iputación O.A. lnstituto de ta Famitia 1 325 000,0( 0,0( 1.325.000,ü 0,0(

)iputación C. A. Caja de Crédito 0,c{ 0,0( 0,0( 0,0

)putación Cons. Borüeros 19231 627,4i 0,0( 19.231.627,4i 0,0

)iputxión Cons. Conrega 90 000,0( 0,fl 90.000,fi 0,0r

)iputación Cons. Creana 90 000,0( 0,0( 90.m0,fi 0,0

)putación :ons, Baix Vinatopó 0,0( 0,ü 0,0( 0,0

)putación )roagu6 4.n3.451,4t -31.5T2,9: 4.m.524,U 19.355,4

)iputación \ticante Natura 1.461.824,' 63.558,1; 1.525.387,71 0,0i

)iput+Proagu6+Al. Nat. \gench de [a Energia 332.413,4! 0,0( 3ó0.m8,ó{ -27.595,2

)iputación rundacion ecologia litoral 98152.7( 0,0( 98.152,7( 0,0(

)iputación rundación ADDA 600 000,(x 0,ü ó00.000,& 0,fl

)iputación tundación Marq 3 500 000.q 0,0( 3.500.(I)0,ü 0,0(

TOTALES 8.m.469.6i 31.9Eó,1r 38.812.ó95.t 1 9,355,4:

E[ resumen de los ajustes a practicar supone un aumento de [a capacidad definanciación en 1 9.355,43.-€.

Fondos de la Unión Europea.- La Decisión 2212W5 de Eurostat de 15 de febrero, haestabtecido como criterio de registro en contabitidad nacionat, un principio máscercano al de devengo que al de caja, puesto que el registro se realizará en elperíodo en el que [a Corporación Local haya reatizado e[ gasto, y por et importe queresutte de apticar sobre e[ gasto efectuado y certificado, el porcentaje decofinanciación aprobado por la Unión Europea.

At resuttar mayores los ingresos a recibir (en función det gasto efectuado ycertificado) que tos registrados en contabitidad, provocan un ajuste positivo de1.225.132,99, contribuyendo a disminuir la necesidad de financiación (anexo 3).

. Gastos realizados pendientes de aplicar a presupuesto.- E[ principio del devengo seenuncia con carácter general para et registro de cualquier ftujo económico y, enparticular, para tas obtigaciones. La apticación de este principio imptica e[ cómputode cuatquier gasto efectivamente realizado con independencia del momento en quetiene lugar su imputación presupuestaria.

Este importe aparecerá cuantificado en ta cuenta 4130 "Acreedores por operacionespendientes de aplicar a presupuesto". En el "Manual det cátculo det déficit encontabilidad nacional adaptado a las Corporaciones locates" se establece que si etsaldo finat es mayor que e[ inicial, [a diferencia dará lugar a un mayor gasto nofinanciero en contabitidad nacional que aumentará e[ déficit de [a Corporación Locat.

La apticación práctica en [a Diputación de Alicante de este criterio ha supuesto e[determinar qué parte det satdo iniciat (6.060.987,73.-€) y finat (3.529.22ó,84.-€) de tacuenta 4130 se corresponde con gastos reatizados no financieros, resultando que tatotatidad de las operaciones se correspondían con [os capítulos 1 a 7.

En definitiva, la disminución experimentada en los gastos pendientes de aplicar poroperaciones no financieras ha contribuido a minorar [a necesidad de financiación en2.531.760,89.-€.

o Liquidación negativa de la P.l.E. ejercicio 2008.- La tiquidación definitiva negativade 2008 impticó en 2010 un anticipo del Estado por importe de 19.112.224,53 euros,teniendo [a consideración de ingreso financiero y, por tanto, suponía un mayor déficiten contabilidad nacionat. La compensación durante 2011 de una quinta parte de tacitada liquidación, se considera un gasto financiero. At haberse aplicadopresupuestariamente como un menor ingreso no financiero, procede reatizar unajuste positivo en [a determinación de [a capacidad/necesidad de financiación porimporte de 3.822.444,96 euros.

. Liquidación negativa de la P.l.E. ejercicio 2009.- Dado que ta tiquidación definitivade 2009 también ha resultado negativa por importe de 59.394.349,37 euros, lascuantías anticipadas por e[ Estado tendrán [a consideración de ingreso financiero y,por tanto, supondrá un mayor déficit en contabilidad nacional

Quinto.- Una vez reatizados los ajustes detallados en e[ apartado anterior y cuyo resumen seadjunta,

se conctuye que [a Diputación de Aticante ha liquidado et ejercicio 2011 con una necesidad definanciación (anexo 4) en términos de contabitidad nacional cifrado en 61.788.176,66.-€,

pendientes de aplicar a presupuesto

Sexto.- Según lo regulado en los artículos 15 y'16 det RD 1463/2007, para evatuar e[cumplimiento del objetivo de estabilidad se deberá efectuar [a consotidación de lastiquidaciones presupuestarias de la Diputación Proüncial de Aticante, sus organismosautónomos y tos entes púbticos dependientes que presten servicios o produzcan bienes nofinanciados mayoritariamente con ingresos comerciates (entidades no orientadas a mercado).

Mediante escrito de fecha 16 de marzo de2012,la lntervención General de [a Administracióndel Estado (|.G.A.E.) comunicó, a través de ta Subdirección General de Anátisis y CuentasEconómicas del Sector Púbtico, las unidades institucionales participadas por [a Diputación deAticante que se consideran dependientes de [a misma y su sectorización.

o De acuerdo con [a mencionada resotución, e[ Sector de Administraciones Públicas deta Diputación de Aticante estará integrado por:

1. Diputación Provincial de Aticante.2. SUiM Gestión Tributaria.3. Instituto alicantino de cultura Juan Git-Atbert.4. Patronato de Turismo de ta Costa Btanca.5. Caja de Crédito Provinciat para Cooperación.6. Instituto de ta famitia Dr. Pedro Herrero.7. Consorcio para [a gestión de los residuos sótidos urbanos det Baix Vinatopó.8. Consorcio Provincial para e[ Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y

Satvamento de Aticante.9. Consorcio para [a recuperación económica y de ta actividad de la Marina Atta

(CREA ^A).10. Fundación AaARQ.11. Fundación Agencia Provincial de la Energía de Aticante.12. Fundación lnstituto de Ecotogía Litorat.13. Empresa Proünciat de Aguas Costa Btanca Proaguas Costabtanca, S.A.14. Alicante Natura red ambiental de [a provincia de Aticante, S.A.

r E[ sector de Sociedades no Financieras está formado por:

1. Geonet Territorial, S.A.

¡ Se encuentran pendientes de clasificación:

1. Fundación de la Comunidad Valenciana Auditorio de ta Diputación de AticanteADDA.

2. Consorcio para e[ desarrollo económico de ta Vega Baja (CONVEGA).

Sin embargo, en la etaboración del presente informe de evatuación det cumptimiento delobjetivo de estabitidad, las dos entidades pendientes de ctasificación se han contempladodentro det Sector de Administraciones Púbticas ante la previsibte asignación por parte de [al.G.A.E. a este sector.

De acuerdo con [os informes emitidos por las intervenciones de los organismos autónomos yde [os consorcios dependientes, así como de los responsabtes económicos de las sociedadesmercantites y fundaciones dependientes, [a capacidad / necesidad de financiación de cadauno de los entes dependientes integrados en e[ sector administraciones públicas es e[ que serefteja en et cuadro que sigue:

ENTIDAD TIPO ENTIDAD IMPORTE

SUfilA Gestión Tributaria Organismo autónomo 4.162.561,05

Instituto alicantino de cuttura Juan Git-Atbert Organismo autónomo 162.346,56

Patronato de Turismo de ta Costa Blanca Organismo autónomo I54.375,L2

Caja de Crédito Provincial para Cooperación Organismo autónomo 225.596,60

Instituto de la Famitia Dr. Pedro Herrero Organismo autónomo 782.770,78

Consorcio para e[ desarrolto económico de [a VegaBaja (CONVEGA) Consorcio -643.727,Lt

Consorcio para la gestión de los residuos sótidosurbanos det Baix Vinatopó Consorcio 444.623,2L

Consorcio Proüncial para e[ SeMcio de Prevención yExtinción de Incendios y Satvamento de Aticante Consorcio r.273.261,59

Consorcio para ta recuperación económica y deta actividad de [a Marina Atta (CREA,IA) Consorcio -193.955,77

Fundación I/IARQ Fundación -376.489,33

Fundación Agencia Provincia[ de [a Energía deAlicante Fundación 137.783,16

Fundación auditorio de Aticante ADDA Fundación 155.915,94

Fundación Instituto de Ecotogía Litora[ Fundación -t39.633,2L

Empresa Proünciat de Aguas Costa Btanca ProaguasCostabtanca, S.A. Sociedad mercantiI -264.608,00

Aticante Natura red ambientat de [a proüncia deAticante, S.A. Sociedad mercantil t32.942,00

TOTALES 5.413.762,59

Si agregamos a [a necesidad de financiación obtenida por [a Diputación Provincial de Aticantelos resultados obtenidos y comunicados por sus organismos y entidades dependientes, seobtiene una necesidad gtobat de financiación que asciende a 56.374.414,07 €, [o cuat suponeun 20,97 % de los Ingresos no financieros consolidados (ver anexo 4) que ascienden a268.827 .951, 74. - euros.

Séptimo.- Que en sesión cetebrada et 28 de octubre de 2010, La Diputación de Aticanteaprobó un Ptan Económico-Financiero para el período 2011-2013. En et citado Plan se preveíauna necesidad de financiación ajustada de 78.805.989,00 euros. Las desviaciones mássignificativas con respecto a tas previsiones efectuadas son tas siguientes:

¡ Menor ejecución presupuestaria del presupuesto de gastos.- Esta circunstancia se haconstatado fundamentatmente en los capítutos 6y7, en tos que se han obtenido unosporcentajes de ejecución del 56,ó% y 57,2%, frente a tos previstos en el plan (63%y73%).

o Una incorporación de remanentes por importe de 59,4 millones, inferior a [a prevista(77,31.

o Desviaciones en ajustes. Se ha producido una mayor necesidad de financiación porimporte de 4,4 mitlones. Este importe es e[ resultado de compensar un mayor gastono financiero motivado por las liquidaciones negativas de 2008 y 20ú (9,4 millones),gue se ha visto atenuado por ajustes positivos practicados por fondos europeos (1,2),Consotidación de transferencias (1,21 y por [a variación en operaciones pendientes deaplicar a presupuesto (2,5).

Octavo.- Para finatizar, se debe indicar que el grupo de Diputación Provincial de Alicanteorientado a mercado, es decir, e[ Sector de Sociedades no Financieras, está constituido por [amercantiI Geonet Territoriat, S.A.

Respecto a la misma, esta intervención etevará at Pteno un informe sobre los estadosfinancieros correspondientes a 201 f.

Alicante, 5 de septiembre de 2012

I.A INTERVENTORA

Matilde Prieto Cremades

ANEXO l: IMPUESTOS, TASAS Y OTROS INGRESOS NATURALEZA TRIBUTARIA

CORRIE¡{TE

Eco. )6cripcJón

Dereó6RGcono€ldoÉ

Netog

Der€choBReraudados

DtrechosPendlenter de

Cobro

t71(X) TECARGO PROV,5/IMPUESTO ACTIV.ECON.Y CUOTA NACION.Y PROV, ó.1 30.655,6{ 6.1 30.ó55,6{ 0,fi

3 '11@ IASA PREST.SERV.C.HOGAR PROV.RESPECTO ANCIANOS ACOGIDOS 1n.072,61 128.78't,71 4E 790,92

32500 rASA POR D(PEDICION DE DOCUI¡IENTOS ADMINISTRATIVOs 2 330,3 ?.330,3: 0,0(

32900 rASA POR LICENCIAS DE OBMS 't7.744,21 2.744,24 0,0(

32901 rASA POR INSERCIONES EN EL BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA 226.071,? 223.960,41 2 111

32902 rASA POR REALIZACION DE TRABAJOS FACULTATIVOS EN OBRAS DIP. 1.255.820,4t 1.169,701,0 f 8ó .1 1 9 ,31

341 00 )RECIO PUB.ESTANCIA5 RESIDENC.PERS,MAYORES DEPEN.HOGAR PROV. 0,0( 0,0( 0,(X

34300 ,RECIO PUB.UTILIZACION INSIALACIONES DEPORTIVA5 DEL HOGAR P. 19.'t64,5( 19.1U,5( 0,0(

344p'0 )RECIO PUBL.VENTA DE ENTRADAS ASISTENCIA ACTIVID. CULTURALES óy. f4f ,u 89.545,0( 0,0(

34900 )RECIO PUB.VENTA PUBLICACIONES Y OTROS MEDIOS AUDIOVISUALES 22.392,81 a 4t, ta 16 903,0t

34901 )RECIO PUBL.SERV.ALOJAM.Y /\4ANUTENCION INSTALAC.CENTRO HOGAR 7.597,81 7.597,81 0,0{

369@ REINTEGRO DE PAGOS DE EJERC. CERRADOS POR OP. CTES. 70.090,21 16.241,4', 53.BaE,7'

3E901 REINTEGRO ACUERDO ED]TORIAL PLANETA.S.A.. PREMIO AZORIN 1 3.52ó,3t 1 3.52ó,31 0,(x36902 IEINTEGROS POR REGULARIZACION DE IVA 1.632 085,31 1.632.085,31 O,CX

3E903 R,EINTEGRO DE PAGOS IVA ALICANTE NATUM 413.991,31 41 3.991 ,3( 0,0(

39300 NTERESES DE DEAIORA 68.679,31 bü. ó/v, J l 0,(x39900 IECURSOS EVENTUALES 44.039,1' 41 .352,5( 1 686,6'

39901 NGRESOS COMPENSAT.CARGO TELEFONICA sDAD.OP.SERV.T.EsPAM,5A ¿4,6N,1 244.84o,9i 0,0(

3v)oz )TROs INGRESOS DIVERSOS ó9.033,2: 69 033,2: 0,0(

39903 NDEA.INIZACIONES 1.962,2 718,4' '1 243,8(

TOTALES l0.5(tl.ó.l3,Zl r0.289.939,6: 211.703,61

CERRADOS

Econ. )elcrlpclónDgrechos

ReconocidosNét06

DerechogR4ildados

¡)ercchosPeDdlenteE de

Cobro

'.w7 32901 rASA POR INSERCIONES B.O.P. 2O9,71 0,01

to08 31100 IASA PRESTACION SERVICIOS C. HOGAR PROVIN. ANCIANOS ACOGIDOS 4.1n,4 195,1 3 .98 f ,9

t008 32901 IASA POR INSERCIONES B.O.P. 19ó,5: 65,1 1 31 ,3 ;

lm8 3E900 IEINTEGRO DE PAGOS EJERCICIOS CERRADOS 4 @7,7 0,0 4.007,7

1008 399@ IECUR5OS EVENTUALES 1.44o,U 0,q 1.,t40,01

lo(D 311(n A5A PREsT.sERV.C HOGAR PROV.ANCIANOS ACOGIDOS 5.1 1 0,55 279,71 4.830,71

t009 32901 rASA POR INSERCIONES B.O.P. zo1,n 2 0 1 , 0,0ttw 32902 IASA REALIZACION TRABA'OS FACULTATIVOS EN OBRAs DIPUTAC. 21 ' t , v 14,2 l y t , 5

tü)9 18900 IEINTEGRO DE PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS. 50.080, I 1 50.080,1 0,0r1009 39902 )TROS INGRESOS DIVERSOS 3.1 59 ,Et 0,0( 3.'f 59,81

l0r0 31 100 rASA PREÍ.SERV.C.HOGAR PROV RESPECTO ANCIANOS ACOGIDOS 33.1 33,82 27.752,71 5.381,0:

t010 3290r IASA POR INSERCIONES B.O.P. 1 .71 1 ,8 : 1.632,51 79,3.t-010 32902 IASA POR REALIZACION DE TMBA'OS FACULTATIVOS EN OBRAS DIP. 727.560,01 I 6ü. U4l, 39.51 2 ,ó l

t0't0 349ü) 'RECIO PUB. VENTA PUBLICACIONES Y OTROS MEDIOS AUDIOVISUALES 7U,9: 7U,9: 0,01

t0t0 38900TEINTEGRO DE PAGOS DE EJERC. CERRADOS POROP. CTEs. 84.619,4\ 30.865,8: 53.E1 3,ó,

r010 393@ NTERESES DE DEA4ORA 3.1E6,y J . t ü , 5 0,0(

t010 399@tECURSOs EVENTUALES 1ó0,5{ 1 60,5( 0,01

t010 39902 ]TROS INGRESOS DIVERSOS 0,0( 0,q 0,0i

TOTALES 420.011,44 303.266,5r 116.745,3'

ANEXO 2: IMPUESTOS CEDIDOS, FONDO COT PLEMENTARIO Y ASISTENCIASANITARIA

CORRIENTE

Eco. )*dpciónDs*hs

RcmcidosNeto6

Der6ch6Rffaudádo6

DerÉho$Pendlnt6 de

Cobro

1 0000 .ESION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAs PERSONAS FISICAS 12.1 56.386,,r{ 1 2.1 56.386,41 0,0r

21 000 ]ESION DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR ANADIDO 13.199.929.2C 13.199.929,21 0,0f

2200{) -EsION DEL IMPU6TO ESPECIAL s/ALCOHOL Y BEBEIDAS DERIVADAS 259.075,2(. 259.075,21 0,0(

22001 .ESION DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA CERVEZA 7.O4É,1 87.W,1 0,0(

22003 ]ESION DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LAs LABORES DEL TAMCO 3.381.294,9( 3.381.294,91 0,0(

zZO0/ ]ESION DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LOS HIDROCARBUROS 2.639.058,24 2 639.058,2¿ 0,0(

22006 :ESION DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS 5 . 5 1 1 . 1 5 . 5 1 1 , 1 0,01

42010 'ARTICIPACION EN EL FONDO COI1PLEMENTARIO DE FINANCIACION 14 435 207,52 140.435.207,5i 0,0(47020 :OMPENSACION POR BENEFICIOS FISCAI..ES EN TRIBUTOS LOCALES 19.871,1 't9.871,1 0,0r

TOTALES 172.183341.94 172.183.381,94 0,0(

CERRADOS

fdl; )escrlplónDer*hos

Rtroncid6Netos

Der*hcRec6udados

fler*hcPstdist6 de

Cobro

TOTALES 0,& 0rd 0,0(

ANEXO 3: FONDOS EUROPEOS

Proy€to EoDeÉhc

RÉcoMido€l'letoa

ffide

Firwtdóñ

OUigEclo@Re@nocids

GartoeÍ¡ñ@do

¡Uust.

tq)8 3 F|oLON 1 trrysto Holon. Anáis¡s de la ffip€s y s @|l€do 497tr o,0r 70,wo 51 555,9 51 555,S 36 3¡16,9

IMg 3 DAFNE f )APHNE III PROYECTO "PERSPECTÍVP 497tr 0,q 58,32% 7U'4! 15.648,6{ 91m,2

1009 3 tNt ED I'ROYECTO INNOVATE-IiED ACCIONES IN¡OVADORAf)ARA EL COI/ERCIO Y LA EMPRESA EN EL/IEDITERRANEO

49lq 0,d 75,00% 58 398.f 8l 055,37 €p 791,5

tmg2-FED€R-r)OTAC,YAC¡ND. OE INFMEST APOYOrMNSP PUBLICO. FASE 1: CV{07, CV.nXO Y CV€12

79l0, 0,u 70,0070 0,0( 81.055,9i 56 739, fl

I@S2-FEDER-2)OTAC Y ACOND. DE INFRAEST APOYOIRANSP.PUBLICO FASE 2, CV€57, P K 0}930, 1+8OO Yl{€00

79101 0,q 70,00% 0,0( 1n2n,7l 12106¿,4

IO1G2-FEDER€)OTAC. Y ACOND DE INFRAEST. APROYO TRASNP,UBLICO. FASE lll: CV€3, P K O+qD Y 6+¿150 Y CV4liCt K 7{"4In

79101 o.q 70.00% 0.q 86.967,¿t( 60 877.11

l0'lG2-FEDER-4 )OTAC, YACOND. DE INFRAEST. APOYO ÍRANSP'UBLICO FASE 4: CV-785. CV-770. CV-75/t Y CV-704 791ü 0,q 70,00% 176 235,f r91 969,21 134 37A,4

r01$.2-FEDER-5)OTAC YA@ND D€ INFRAEST. DE PAOYOALfRANSPORTE PUBLI@ FASE 5: Cv-7,lil. CV-7i[6. CV-f,fs Y CV-7f)

7510i qq 70,00% 108 655,8! 105 5m,7i 73 692,5

O1G2-FEDERó]OTAC YACOND DÉINFRAEST DEAPOYOALfRANSPORTE PUBLICO FASE6: CV{S. CV42O. CV-t23, CV€21, CiV-901, CV-g@ Y CV

79101 o,ü 70,6% 236 98il,3i 2?s-3l'2,71 158 ¡f53,9:

IOl(}'2-FEDER-7)OTAC Y A@ND DE INFRAST DE P AOYOAL|RNSPORTE PUBLICO, FASE 7: CV-733, CV-729 Y CV- 791ü o.o 70.00% I 884.9' 40,518,& 28 363,11

$TG2-FEDER€]OTAC YACOND. DE INFRAEST DEAPOYOALIRANSPORTE PUBLICO, FASE 8: CV-lV), c¡r'-758 Y CV-67

791ü 0,01 70,00% 3@8,9 96.849,91 a7 7U,S

IOIG2-FEDER-9 )OTAC YACOND DEINFMEST DEPAOYOAL|MNSPORTE PUBLICO FASE 9: CV€¡l 79'tü 0,o 70.00% 242.171.44 2f6.558,& '151.591,2

lOIG2.FEDER-1()OTAC YACOND. DE INFRAESÍ DE PAOYOALTRANSPORTE PUBLICO FASE 10: CV-71¡t, CV-712, CV-r13 Y CV-720

7910, 0,o 70,owo 96./|a1,21 93.732,9' 55.613,O

r01D2-FEDER.1t)OTAC YACOND DEINFRAEST DEAPOYOALÍRANSPORTE PUBU@ FASE I 1: CV{59 75102 0,q 70,00s6 r70 535,3 1e6.6n,1\ 115.974,2

t011-2-FEDER-12)OTAC YACOND DEINFMEST DEAPOYOALTRANSPORTE PUBUCO FASE 12: CARTELERIA PARAA INFORMACION Y PI,BLIICIDAD

79101 0.0( 70.@% 44062,3' .176,7 18323,71

t0r0-2-FEDER-9Í¡ERVICIO PARA Iá REDAC DE MEIiIORIAS/ALOMDAS DEL PROY. *DOTAC- Y ACOND DENFMEST D€APOYOAL TRANSP PUzu@F

791ú 0,01 70,úoh 0,cx 70 210,ü 49ft7,4

t010 3 stR I'ROYECTO EUROPEO *SlRlt S*: GEST|ÓNiosrENtBLE DEL REGADIo y DEL @BtERNo DE]UENcAs HIDRoGRAFICAS.

49701 0,ol 100,00% I ¡159,0 r3.6S,€X 13.656,4

0,m t.208.625,01 1.7ú.7ú,Zt 1.2tC.132,W

ANEXO 4: CUADRO RESUI EN CAPACIDAD / NECESIDAD DE FINANCIACIONEJERCTGTO 2011

Ev¿lunc¡é¡¡ DEL cuMpLtMtENTo DEL oBJETtvo DE EsrABrLtDAo sEGr.,N EL sEc gs

l.TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERASDRN (l+2+3+4+5+6+7 Ingre¡o6) - ORlil (l+2+3+4+ei7 GaEtús) "1 r .257.963,19

2, AJUSTES:dlferonclas de cdbr¡o enfe la contabll ldad prpsupueürla y contabll idad naclonal

-s0.530.?'t 3,47

ll.l lmpuesto3, tasas y otRts ing|€sos (cap,l a 3)+ Dercchos recaudados de presupuestos cenados (2010 y ant.). Derechos pendientes de cobro @ eiercicio cofiiente (2011)

l l l .2 Entt€gasa cuenta impuosbscódidog

+ DeGchos recaudados de presupuestos cerrados (2010 y ant ). De@chos pendientes de cobro de ejercicio coFiente (2011)

ll l .3 Pago d6 InterEses

+ Inler€ses de préEtamos de\€ngados en ejercicios anterioGs y \Éncidos en 2011- Interesos de pr6stamos de\engados en 20ll y no \€ncidos

ll l.4 Inyerdones rcallzadss por el si#ma de "Abono total dol Precio"

ll l .5 lnverdonos realizadas por cuenta de corpoEciones localea

ll l.6 Consol¡dación de transferenc¡as

+ OR de unidad peadora > DR de la entidad- OR de unidad pagado€ < DR de la entidad

+ / - Transbrencias intemas

(Cribrio de caja)

(Criterio de caja)

(Crite¡io de devengo)

(Cribrio de unldad pagadora)

(Crite rlo: 0/6 fi nenciación s,

(Critorio de dev6ngo)

303 266,51-211

0

l .

Vente de acclonea

Dlvldondos y paiüclpaclón 6n B€neficlos

I Fondos dg la Unlón Europóe

lll.10 Operac¡onee de permuta fl nanclera (SWAPS)

lll.' l I Oporaciones de ejocuclón y r€lntogro d€ Aval€r

lll.1 2 Aportsclonor de ca pltal a empBs8s públices

lll.13 Asunclón y cancalaclón do deuda3de emp|€sas públlcet

lll.14 Ga$osdel ejonlclo pendlenbEde apllcaral prcs.(cta. 413)+ Saldo final de Operaciones Pend¡entes aplicar a 31.12 2010- Saldo final de Op6|aciones Pend¡entes aplicar a31.122011

.15 Tratemlento de laaoperacionesde censo

16 Llquldaclón negaüva P.|.E.2008

l7 Llouidac¡ón neoaüva P.l.E,2009

1 173 898,64-19,87

1 9

6 060 987,7.3 529 226.84

1.225.1

2.53't.

0,00

0,00

bEFICTT

ANEXO 5: INGRESOS CONSOLIDADOS

:NTIDAD CAP 1 CAP 2 CAP 3 CAP 4 CAP 5 CAP 6 €AP 7 CAP 8 CAP 9 ÍOTAT

)tPutActoN 14.287.U2,9 lv .J/r ,v lo,é 43m.%t,a Á3.4ft.Ut7,& 1,W,474,7. 150,q ó.515.435,9 0,0( 25.E57.,159.0(219,578 1541:

JGA 0,d 0,ü 76 359,9: 1.438 900,0f L2 55441 0,0( 0,01 0,01 0-(x 7,527 .8L2,71

:ccP 0,(x 0,0( 2 49ZAl 0,(X 256 00¿6: 0,(x 0,o 1 997 806,7: 0,fi 2 255.302,7'

;UMA 0,or 0,0( 30 821-6925( t4 122,8 9 9710f)0,4 2 038,3: 0,o 0,01 0,(x 40 472.159,7i

'ATRONATO 0,0{ 0,0( s2 254,11 5 981 280,0( 43 736,2. 0,0( u sm,o 0,01 0,q 6 049,770,31

:AMILIA 0,(x 0,(x 0,0t 1 216 mo,CX 2a 622,31 0,0{ 109 mo,o 0,()l 0,ü 1 3s3 622,31)ROAGUAS f*) 0,q o,ü 6 601 984,0{ 0,(x 53 527,g 0,0( 0,0( 0,(x 0,0( 6 655 511,01

\I.ICANTE NATURA I 0,q 0,o( I S25 383,01 0,cx 19 011 01 0,01 0,o 0,01 0,0( r 544 394()l

:ONVEGA 0.(x 0,(X 1 904.7: 251 868,21 13,578,4 0,0( 0,ü 0,01 0,0( 277 35L,4

:oNs. BAtx vtNAtoPo 0,0r 0 ( X 891 238,91 3 599.253,0: 6 439,0! 0,01 755,247,92 0 0 1 0,q 4 652 279 0.

:ONS. BOMBEROS 0,01 0,(x 5 528 340,2¡ 36 591.505,0: Lr7.565,71 0,0( 0,(X 73 903,q 3.000,(x 42.314 315,0:

:REAMA 0,01 0,(x 0,0( 2.630.396,8¡ L25,L3 0,01 0,0( 0,01 0,0( 2 630 52¿O

NSTITUTO DE ECOLOGIA LITORAL I*} 0,01 0,(X 120 588,81 265 509,6( 0,0( 0,0( 0,(x 0,or o,0{ 386 198,5

\DDA (.) 0,ol 0,0( 87 530,81 600.000,0( 7.775,9i 0,0t 0,0( 0,01 0,0t 695 306,71

!4ARQ (*) 0,01 0,0( 279 510,01 3 675.000,0{ 0,q 0,(x 0,(} 0,0( 4 L36795,7

\GENCIA DE IA ENERGIA I 0,q 0,q 262-077,91 337 860,0¡ 29.970,59 0,0( 0,q 0,q 0,0{ 629 tilt,6l

GRUPO 16.¿tt.o42d 19,5t1.916.8¡ so.622.290,? zú.547,tc,,rt Ltt,4..66.r,73 2.188,& dr92,623,91 2Ír1,799,r: 25.860,¡159,n ¡35.6(xt.18:¡,6r

:NfIDAD CAP 1 CAP 2 CAP 3 CAP 4 CAP 5 CAP 6 CAP 7 CAP 8 cAp 9 TOTAI.

)tPr.ttActoN -4 19s,6¡ 59.978,3: -67 693,5

IGA -1.370 0O0,01

:ccP 0,0

iUMA 0,o)ATRONATO -5 837.500,01 -12.500,(x -5 t50 000,0

AMITIA "1 216 0OO,0l -109 000,d -1.32s.000.o

,ROAGIJAS I*} -4 823 451,4 -4 82t 15L,

\TICANTE NATURA I -14É'1424,51

:ONVEGA -90,000,o

:ONS. BAIX VINA[OPO 0,o

:ONS. BOMBEROS -19231 427,4', -L9.23L.627 ,4

:REAMA -90 000,01 90.000,o

NSTITUÍO DE ECOLOGIA IITORAt f *) -96 152.7( -98,152,7

\DDA {'} 400 000,0( -600-000,o

vlaRo l*) 3 500 000,0r 3 500,000,0

\GENCIA DE TA ENERGIA f*) -332.413,41 -312.4L3,4

t6RUFO 0,q 0,(x -6289.47161 .32.36r¡.2rt 1/ .59.9t8,31 0.(I 0;(| 0 q .3t¡¡0.163,1

(r)l6|mPorGrref|e¡ado¡€n|arsc|edad€5M€Éntife'yFu¡dicfm!5..omrFnd€n.q|.c.m6|óf¡alástrurt¡¡n

Édml

Excua. DrpurnclóN Pnovrxcr¡.1,ALIcANTE

ffiA DE EcoNoMiA, HAcIENDA y coNTRATActóN

DEPARTAMENTo DE tNTERvENctóN

INFORME SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA MERCANTIL "GEONETTERRITORIAL, S.A." CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ZO11

Según [o dispuesto en e[ apartado 2 det artícuto 16, del Rea[ Decreto 1463/2007, de2 de noviembre, por e[ que se aprueba e[ reglamento de desarrotto de la Ley18/2001, de 12 de diciembre de Estabitidad Presupuestaria, en su aplicación a lasentidades locates, esta Intervención emite e[ siguiente INFORME:

Primero.-Con fecha 5 de septiembre de 2012, se emitió por esta lntervencióninforme de evaluación det cumptimiento del objetivo de estabitidad presupuestariaen [a Cuenta General de 2011 de ta Diputación Provincial de Alicante y de susorganismos y entidades dependientes no financiados mayoritariamente con ingresoscomerciates. En e[ citado informe, se advierte [a existencia de una necesidad definanciación cuantificada en 56.374.414,07 euros.

Segundo.-Por [o que respecta a las entidades dependientes de [a DiputaciónProvincial de Aticante financiadas mayoritariamente con ingresos comerciates, seestablece en e[ artícuto 4.2 del, RD 1463/2007 que, una vez aprobados por e[ órganocompetente, [a lntervención etevará a[ Pteno informe sobre los estados financierosde cada una de estas entidades.

Tercero.- Mediante escrito de fecha 21 de septiembre de 2011 se comunicó por [aIntervención Generat de ta Administración del Estado la clasificación de unidadesparticipadas por [a Diputación de Aticante, distinguiendo entre eI SectorAdministraciones Púbticas y el Sector Sociedades no financieras, encuadrándose a|,a mercantil "GeonetTerritorial, S.A." en e[ segundo de los sectores mencionados.

Cuarto.- Con fecha 28 de junio de 2012, [a Junta General de Accionistas de"Geonet Territoriat, S.A." aprobó las Cuentas Anuates comprensivas de Batance,Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondiente at ejercicio económico2011, cuyo resumen se detatla a continuación.

BALANCE DE SITUACIÓN

Activó 2011

D ACTIVO NO CORRIENTE 246.204,24I . Inmovi l izadointanqib le 117.862,55

3. Patentes, licencias, marcas y similares 1.280,68203 PROPIEDADINDUSTRIAL 1,280.68

5. Aolicaciones informáticas 116.581.87206 APLICACIONES INFORMATICAS 2.650.957.83280 AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE -2.s34.375,96

II. Inmovil izadomaterial 70.398,302. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 70.398,30

2I2 INSTALACIONESTECNICAS 4.160.00216 MOBILIARIO 86.996.832T7 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR. 98.065.802L8 ELEMENTOS DE TMNSPORTE 48,362.102I9 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 23.590,0728T AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL -t90.776.50

V. Inversiones financieras a larqo plazo 57.943.395. Otros activos financieros 57.943.39

260 FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO 57.943.39

B) ACTIVO CORRIENTE 2.23t.983,08III. Deudores comerciales v otras cuentas a cob. t.470.944,54

1. Clientes ventas y prestación de seruicios 1.463,339.83430 CLIENTES 1.463.339.83

4. Personal -t.22

460 ANTICIPOS DE REMUNEMCIONES -t,22

5. Activos por impuesto corriente 7.605,93470 HACIENDA PUBLICA DEUDOM DIVERSOS CONCEPTOS 7.605,93

V. Inversiones financieras a cofto plazo 690.000.005. Otros activos financieros 690.000.00

548 IMPOSICIONES A CORTO PLAZO 690.000.00VI. Periodificaciones a corto plazo 46,99

480 GASTOSANTICIPADOS 46,99VIL Efectivo v otros activos líouidos eouival. 70,991.ss

1. Tesorería 70.991.5s570 CAJA, EUROS t3.67572 BCOS E INS.CRED.C/C VIS., EURO 70.977,88

.s ii iir,l'r:ll

.J Pasiv"q 2011

A) PATRIMONIO AIETO 2.074,128,93A-1) Fondos DroDios 2.074.t28,93

I. Capital 3.000.000.001. Capital escriturado 3.000.000.00

1OO CAPITAL SOCIAL 3.000.000.00III. Reseruas 496.053,21

1. Leqal v estatutarias 84.t40,69IL2 RESERVA LEGAL 84.r40,69

1. Otras reseruas 4rt.9r2.52113 RESERVASVOLUNTARIAS 4tt.9r2.s2

VII. Resultados del eiercicio -L42r.924,28

B) PASIVO NO CORRIETYTE 6,875,06IL Deudas a larqo plazo 6.815,06

2, Deudas con entidades de crédito 4,332.08L7O DEUDAS L/P CON ENTID. CREDITO 4.332,08

3. Acreedores Dor arrendamiento financiero 2.482,98T74 ACREED. ARRIEND.FINANCIERO LP 2.482,98

O PASTVO CORRIEAITE 397.243,33I] Provisiones a corto plazo 86.887.73

499 PROVISIONES POR OPER. COM 5.374,58529 PROVISIONESACORTOPLAZO 81.s13.15

III. Deudas a corto olazo 14.816.882. Deudas con entidades de crédito 4.725,90

520 DEUDAS A CP ENTIDADES CREDITO 4.725.903. Acreedores por arrendamiento financiero 10.090.98

524 ACREEDORES ARREND. FINANC. CP 10.090.98V. Acreedores comerc. v otras cuentas a paqar 295.538.72

3. Acreedores varios 186.937,094TO ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVIOOS t87.274,454t7 ACREEDORES VARIOS -337,36

4. Personal 21.449,r9465 REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO 21.449,r9

6. Otras deudas con Admin. Públicas 87.152,44475 HP. ACREED. CONCEPTOS FISCALES 62,485.98476 ORGANI. DE LA SS.SS. ACREEDORES 24.666,46r.$ll

2.478.t87,32

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Cuenta de Pérdidas y 2011 i'{

1 Importe neto de la cifra de neqocios t.4t5.627.05705 PRESTACIONES DE SERVICIOS r.4t5.627.05

2. Variación existencias prod. Terminados v en curso -184.455.35

7t0 TMBA]OS EN CURSO -184.455.35

4. Aprovisionamientos -152.347,36

608 DEVOLUCION COMPMS Y OP. SIMII.ARES L7.393,94602 COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS -168.581,02

607 TRABA]OS REALIZADOS POR OTMS EMPRESAS -1.160,29

6. Gastos de oersonal -1.331.083,83

640 SUELDOS Y SALARIOS -1.002.683,07

64r INDEMNIZACIONES -81.513,15

642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA -246.887.6r7. Otros qastos de explotación -442.302.56

621 ARREN DAMIENTOS Y CANON ES -107.5r8.97622 REPAMCIONES Y CONSERVACION -5.634,13

623 SERVIOOS PROFESIONALES INDEPEN DIENTES -89.171,63

625 PRIMAS DE SEGUROS -4.643,65

626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES -115,40

627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RR.PP. -1.000,00

628 SUMINISTROS -29s.28629 OTROS SERVICIOS -204.802,97

631 OTROS TRIBUTOS -2.7Lt,23

634 A]USTES NEGATIVOS EN IMPOS. INDIRECTOS -21.034,72

695 DOTACION A LA PROV. POR OPER. COMERCIALES -5.374,58

L Amortización del inmovilizado -742.647,75

680 AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO -72t.033,97

681 AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO -2L6L3,78

11. Deterioro v result. oor enaienación del inmovilizado -89,10

67r PERDIDAS PROCEDENTES DE INMOVILIZADO MATERIAL -89.10

13. Otros resultados -9.201,40

678 GASTOS EXCEPCIONALES -9.2t7,54

778 INGRESOS EXCEPCIONALES t6,14A.T) RESULTADO DE EXPLOTACIÓIY -1.446.50q3O

t4. Ingresos financieros 3t.226,17769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 3t.226,r7

15. Gastos financieros -6.650,1s662 INTERESES DE DEUDAS -47t,60

669 OTROS GASTOS FINANCIEROS -6.178.55

A. 2 ) R ESU LTA DO FIIVA NCIERO 24.576,02A.3) RESULTADO ANTES DE TMPUESTOS -7.427,924,28

A,4) RESULTADO DEL EJERC. PROC. OPERACIONES CONTIN. -7.427,924,28

A.5) RESULTADO DEL EJERCIüO -7.42t,924,29

Quinto.- Que vista [a Cuenta de Pérdidas y Ganancias aprobada por [a JuntaGeneral de Accionistas de "Geonet Territoriat, S.A.", se pone de manifiesto [aobtención de unas pérdidas cifradas en 1.421.924,28.- euros.

Sexto.- Que de acuerdo con [o estipulado en el artícuto 24 det Rea[ Decreto1463/2007, se deducirá una situación de desequilibrio financiero cuando seincurran en pérdidas cuyo saneamiento requiera [a dotación de recursos noprevistos en e[ escenario de estabitidad de cuatquiera de las entidades que integrane[ sector de administraciones púbticas.

Séptimo.- Pese a[ resuttado negativo obtenido, no se produce incumplimiento delequitibrio financiero, ya que e[ saneamiento de las pérdidas obtenidas no requiereta dotación de recursos no previstos en e[ escenario de estabitidad de [a Diputaciónde Aticante, ni de ninguna de las entidades dependientes que han sido sectorizadascomo administraciones púbticas.

Aticante. 16 de noviembre de2012

Matitde Prieto Cremades

cuenta general 2011 + informes

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