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CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA

J U N I O 2 0 1 5

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA

Estado de Actividades

Estado de Situación Financiera

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Estado de Flujo de Efectivo

Estado Analítico del Activo

Amortización y Saldo Final de la Deuda Pública

Amortización Acumulada de la Deuda Pública

Nota a los Estados Financieros

Estado Analítico del Activo

Estado Analítico de Ingresos (Acumulado)

Estado Analítico del Ejercicio del Pto. De Egr/ Clasificador por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto

H. Ayuntamiento

Presidencia Municipal

Secretaría del H Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno

Secretaría de Finanzas

Secretaría de Obras Públicas

Secretaría de Administración

Secretaría de Desarrrollo Social

Secretaría de Desarrollo Urbano

Secretaría de Servicios Públicos

Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal

Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable

Jubilados

Compensados

Comisionados

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

IMPLAN

IMMA

Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura

Avance Físico de Obra

Anexo 1 IMMA

Anexo 2 IMAC

Anexo 3 CCAPAMA

Anexo 3 IMPLAN

Anexo 4 CCAPAMA

CONTENIDO

Estado Analítico del Ejercicio del Pto. De Egr/ Tipo de Gasto

Estado Analítico del Ejercicio del Pto. De Egr E. P. /Secretaría Global

Estado Analítico del Ejercicio del Pto. De Egr E. P. /Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Estado Analítico del Ejercicio del Pto. De Egr E. P. /Capítulo del Gasto

Estado Analítico del Ejercicio del Pto. De Egr / Secretaría / Clasificación por Objeto del Gasto

2015 2014

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOSINGRESOS DE LA GESTION 532,747,010$ 519,849,822$

IMPUESTOS 252,547,672$ 257,800,532$

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 21,638 54,758

DERECHOS 250,818,728 217,208,306

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 20,838,496 26,125,306

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 8,520,476 18,660,920

0 0

954,995,160$ 937,982,472$

954,600,565$ 937,982,472$

394,595$ -$

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 3,589,866$ -$

INGRESOS FINANCIEROS 3,589,866$ -$

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 1,491,332,036$ 1,457,832,294$

1,729,109,233.29-$

GASTOS Y OTRAS PERDIDASGASTOS DE FUNCIONAMIENTO 847,951,126$ 767,992,076$

SERVICIOS PERSONALES 577,728,412 535,228,750

MATERIALES Y SUMINISTROS 101,804,622 84,581,525

SERVICIOS GENERALES 168,418,092 148,181,801

153,486,037$ 94,386,282$

TRANSFERENCIAS INTERNAS, Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 73,514,059 0

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO 272,600 74,871,158

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 0 0

AYUDAS SOCIALES 76,214,203 19,515,125

PENSIONES Y JUBILACIONES 0

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS 0 0

TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 641,889 0

DONATIVOS 2,843,285 0

TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES -$ -$

PARTICIPACIONES 0 0

APORTACIONES 0 0

CONVENIOS 0 0

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA 8,402,671$ 11,934,077$

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 7,595,886 11,593,486

COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA 23,489 0

GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 487,630 340,592

COSTO POR COBERTURAS 295,666

APOYOS FINANICEROS

-$ 97,487$

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, AMORTIZACIONES,

PROVISIONES Y RESERVAS 0 0

VARIACION DE INVENTARIOS 0 0

PERDIDAS POR CONSTITUCION DE ESTIMACIONES, DETERIOROS,

PROVISIONES Y RESERVAS 0 97,487

OTROS GASTOS 0 0

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,009,839,833.28$ 874,409,923$

481,492,202$ 583,422,371$

Bienes Muebles -$ -$

Obra Pública - -$

Amortizacion Deuda -$ -

481,492,202.40$ 583,422,370.85$

346,620,686.97$

Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo

Presidente Municipal

C.P. Mónica Patricia González Estrada

Directora de Información Financiera

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

C.P. Evaristo De la Torre Sifuentes Ing. Ma. Del Refugio López Rodríguez

Secretario de Finanzas Síndico de Hacienda

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS

MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 001

ESTADO DE ACTIVIDADESDEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015

(en pesos)

NOMBRE DE LA CUENTA

INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS

CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS

Y OTRAS AYUDASPARTICIPACIONES Y APORTACIONES

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

2015 2014 2015 2014

ACTIVO PASIVOACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE

580,529,997$ 717,014,685$ Cuentas por Pagar a Corto Plazo 47,072,019$ 12,755,175$

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 36,587,890 43,450,843 Documentos por Pagar a Corto Plazo 0 0

Derechos a Recibir Bienes o Servicos 4,772,942 0 Porción a Corto Plazo de la Deuda Público a Largo Plazo 112,679,027 112,679,027

Inventarios 0 0 Títulos y Valores a Corto Plazo 0 0

Almacenes 0 0 Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0 0

Otros Activos Circulantes 0 0 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/0 en Administración a Corto Plazo 0 0

Provisiones a Corto Plazo 0 0

TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES 621,890,830$ 760,465,528$ Otrros Pasivos a Corto Plazo 5,794,389 623,142

TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES 165,545,435$ 126,057,344$

ACTIVO NO CIRCULANTE PASIVO NO CIRCULANTE

Cuentas por Pagar a Largo Plazo -$ -$

Inversiones Finaniceras a Largo Plazo 612,793$ 612,793$

Documentos por Pagar a Largo Plazo 0 0

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Largo Plazo 142,155 142,155

Deuda Pública a Largo Plazo 167,304,880 295,985,352

3,781,993,407 2,986,836,757

0 0

Bienes Muebles 1,461,894,705 1,377,313,423

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/0 en Administración a Largo Plazo 0 0

Activos Intangibles 1,176,067 2,320

Provisiones a Largo Plazo 0 0

Activos Diferidos 0 0

Otros Activos no Circulantes 0 0

TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES 167,304,880$ 295,985,352$

TOTAL DE PASIVO 332,850,315$ 422,042,696$

TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES 5,245,819,127$ 4,364,907,448$

HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIOHACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO -$ -$

Aportaciones

Donaciones de Capital

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO 5,534,859,642$ 4,703,330,280$

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 481,492,202.40 583,422,371

Resltado de Ejercicios Anteriores 2,156,951,355 1,223,491,824

Revalúos

Reservas

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 2,896,416,085 2,896,416,085

TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 5,534,859,642$ 4,703,330,280$

TOTAL DEL ACTIVO 5,867,709,957.1$ 5,125,372,976$ TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 5,867,709,957$ 5,125,372,976$

(en pesos)

NOMBRE DE LA CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA

Efectivo y Equivalente

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en

Proceso

Pasivos Diferidos a Largo Plazo


ESTADO DE SITUACION FINANCIERAAL 30 DE JUNIO DE 2015

CONCEPTO

HACIENDA

PUBLICA /

PATRIMONIO

CONTRIBUIDO

HACIENDA PUBLICA

/PATRIMONIO

GENERADO DE

EJERCICIOS ANTERIORES

HACIENDA

PUBLICA /

PATRIMONIO

GENERADO

AJUSTES POR

CAMBIOS DE

VALOR

TOTAL

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores $0 $3,881,369,389 $236,801,684 $0 $4,118,171,073

Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio

2014 $0 -$21,756,162 $0 $0 -$21,756,162

Aportaciónes $0

Donaciones de Capital $0

Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio -$21,756,162 -$21,756,162

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del

Ejercicio $0 $236,801,684 $721,561,311 $0 $958,362,995

Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro $958,362,995 $958,362,995

Resultado de Ejercicios Anteriores $236,801,684 -$236,801,684 $0

Revalúos $0

Reservas $0

Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014 $0 $4,096,414,911 $958,362,995 $0 $5,054,777,906

Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio

2014 $0 -$1,410,466 $0 $0 -$1,410,466

Aportaciónes $0

Donaciones de Capital $0

Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio -$1,410,466 -$1,410,466

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del

Ejercicio $0 $958,362,995 -$476,870,793 $0 $481,492,202

Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro $481,492,202 $481,492,202

Resultado de Ejercicios Anteriores $958,362,995 -$958,362,995 $0

Revalúos $0

Reservas $0

Saldo Neto en la Hacienda Publica/Patrimonio al 30 de Abril

2015 $0 $5,053,367,440 $481,492,202 $0 $5,534,859,642

MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 001ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

AL 30 DE JUNIO DE 2015

(en pesos)

ORIGEN APLICACIÓN

ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo y Equivalentes 220,189,904 0

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 0 13,695,270

Derecho a Recibir Bienes o Servicios 4,772,942 0

Inventarios 0 0

Almacenes 0 0

Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos Circulantes 0 0

Otros Activos Circulantes 0 0

Activo No Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo 0 0

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Largo Plazo 0 0

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 179,643,242 0

Bienes Muebles 7,843,651 0

Activos Intangibles 0 0

Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 0 0

Activos Diferidos 0 0

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 0 0

Otros Activos no Circulantes 0 0

PASIVO

Pasivo Circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo 21,224,597 0

Documentos por Pagar a Corto Plazo 0 0

Deuda Pública a Corto Plazo 0 0

Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0 0

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Lago Plazo 0 0

Provisiones a Corto Plazo 0 0

Otros Pasivos a Corto Plazo 0 5,086,657

Pasivo No Circulante

Cuentas por Pagar a Largo Plazo 0 0

Documentos por Pagar a Largo Plazo 0 0

Deuda Pública a Largo Plazo 65,189,326 0

Pasivos Diferidos a Largo Plazo 0 0

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Lago Plazo 0 0

Provisiones a Largo Plazo 0

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

Aportaciones 0 0

Donaciones de Capital 0 0

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0 0

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 0 481,492,202

Resultado de Ejercicios Anteriores 1,410,466 0

Revaluos 0 0

Reservas 0 0

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0 0

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio

Resultado por Posición Monetaria 0 0

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 0 0

500,274,130 500,274,130

NOTA: COMPARACIÓN DE JUNIO 2015 CON RESPECTO A DICIEMBRE 2014.

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2015

(en pesos)

NOMBRE DE LA CUENTA

MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 001ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

2015 2014NOMBRE DE LA CUENTA


(en pesos)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVODEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓNORIGEN 1,491,332,036 1,457,832,294

Impuestos 252,547,672 257,800,532

Contribuciones de Mejoras 21,638 54,758

Derechos 250,818,728 217,208,306

Productos de Tipo Corriente 20,838,496 26,125,306

Aprovechamientos de Tipo Corriente 8,520,476 18,660,920

0 0

Participaciones y Aportaciones 954,600,565 937,982,472

Transferencias, Asignaciones y Subsidios y otras Ayudas 394,595

Otros Ingresos y Bebeficios 3,589,866 0

APLICACIÓN 1,001,437,162 862,475,846

Servicios Personales 577,728,412 535,228,750

Materiales y Suministros 101,804,622 84,581,525

Servicios Generales 168,418,092 148,181,801

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 73,514,059

Transferencias al resto del sector público 272,600 74,871,158

Ayudas Sociales 76,214,203 19,515,125

Transferencias a fideicomisos, mandatos y análogos 0 0

Transferencias a la Seguridad Social 641,889

Donativos 2,843,285 0

Otras Aplicaciones de Operación 0 97,487

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 489,894,873 595,356,448

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN 13,695,270 0

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0 0

Bienes Muebles 0 0

Otras Aplicaciones de Inversión 13,695,270 0

APLICACIONES 187,486,893 58,765,434

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 179,643,242 42,236,659

Bienes Muebles 7,843,651 1,131,388

Otras Aplicaciones de Inversión 0 15,397,387

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (173,791,623) (58,765,434)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN (1,410,466) 1,736,836

Endeudamiento Neto

Interno 0 0

Incremento de Patrimonio/Pasivo/disminución de Activos Financieros) (1,410,466) 1,736,836

APLICACIÓN 94,502,879 90,213,334

Servicio de la Deuda 8,402,671 11,934,077

Interno 65,189,326 63,491,146

Disminución de Patrimonio/Pasivos/Incremento de Activos Financieros 20,910,882 14,788,110

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (95,913,346) (88,476,498)

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 220,189,904 448,114,517

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 360,340,093 268,900,168

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 580,529,997 717,014,685

Ingresos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en Ejercicios

fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago

CAPITAL MENSUAL INTERÉS MENSUAL

BANOBRAS CR 05 disp. 1 54,639,000.00$ TIIE + 2.15 5.4450% 29 1,649,000.00 1,649,000.00 239,660.31 239,660.31 1,888,660.31 1,888,660.31 52,990,000.00

BANOBRAS CR 05 disp. 2 32,783,400.00$ TIIE + 2.20 5.4950% 29 989,400.00 989,400.00 145,116.63 145,116.63 1,134,516.63 1,134,516.63 31,794,000.00

BANOBRAS CR 05 disp. 3 21,855,600.00$ TIIE + 2.17 5.4650% 29 659,600.00 659,600.00 96,216.24 96,216.24 755,816.24 755,816.24 21,196,000.00

BANOBRAS CR 05 disp. 4 5,463,900.00$ 9.77% 9.7700% 29 164,900.00 164,900.00 43,002.41 43,002.41 207,902.41 207,902.41 5,299,000.00

BANOBRAS CR 05 disp. 5 23,166,936.00$ TIIE + 2.27 5.5650% 29 699,176.00 699,176.00 103,855.44 103,855.44 803,031.44 803,031.44 22,467,760.00

BANOBRAS CR 05 disp. 6 2,677,311.00$ 8.90% 8.9000% 29 80,801.00 80,801.00 19,194.83 19,194.83 99,995.83 99,995.83 2,596,510.00

BANAMEX CR 06 disp. 1 30,645,161.11$ TIIE + 0.33 3.6389% 30 1,612,903.23 1,612,903.23 197,628.79 89,831.27 1,810,532.02 1,702,734.50 29,032,257.88

BANAMEX CR 06 disp. 2 52,950,819.50$ TIIE + 0.33 3.6389% 30 2,786,885.25 2,786,885.25 341,476.63 155,216.65 3,128,361.88 2,942,101.90 50,163,934.25

BANOBRAS CR 08 66,666,666.72$ TIIE + 0.88 4.1900% 28 2,222,222.22 2,222,222.22 217,259.26 217,259.26 2,439,481.48 2,439,481.48 64,444,444.50

TOTAL 290,848,794.33 10,864,887.70 10,864,887.70 1,403,410.54 1,109,353.04 12,268,298.24 11,974,240.74 279,983,906.63

347,462,449.10

Posición de Fondos de Fideicomiso F 175366 (1) Total Pagado Capital, Intereses: 11,974,240.74$

Total Pagado Servicio de la Deuda: 103,405.66$

CONCEPTO

SALDO MES

ANTERIOR

RENDIMIENTO

DEL MES

PAGO DE

CREDITO 02

SALDO MES

ACTUAL Total Pagado Capital, Intereses y Servicio de la Deuda: 12,077,646.40$

FONDO DE CAPITAL CR 05 103,695.72 103,695.72 cr 02 4.80%



TOTAL 360,288.89 - - 360,288.89 CR 06 4.80%

Saldo neto de la deuda: 279,623,617.74$ CR 06 4.80%

NOTA ACLARATORIA: cr 07 4.79%

Para el caso del CR 05 las reservas y el pago de Capital e intereses, se realizan mensualmente.

Para el caso de CR 05 y 06 , el Capital y los Intereses Reservados corresponden al importe necesario para poder efectuar el pago de los financiamientos.

Todos los créditos de Municipio pagan por concepto de intereses TIIE de 28 días más un diferencial.

CR 05 vence el 31 de Diciembre del 2017



Elaboró Revisó

C.P. Humberto Rodriguez Castorena C.P. Alfonso Pérez Chávez

Jefe Depto de Admón y Deuda Pública Jefe de Depto de Cuenta Pública

La reserva para pago de capital e intereses del CR 08 es realizada por el Fiduciario con un mes de anticipación a la fecha de pago establecida en el contrato de crédito, derivado de lo anterior, cuando el pago de capital e intereses es descontado del flujo mensual de participaciones, en ese

momento se considera contablemente como pagado.

(1) Los cálculos de los fondos de capital, intereses se realizan con base en lo establecido en los contratos de crédito y en el contrato de Fideicomiso F 175366.

TOTAL MENSUAL

RESERVADO CAPITAL

E INTERESES

TOTAL MENSUAL

PAGADO CAPITAL

E INTERESES

SALDO INSOLUTO

30/06/2015RESERVADO PAGADO RESERVADO PAGADOINSTITUCIÓN

NÚMERO DE

CRÉDITOBASE DE CÁLCULO

TASA DE

INTERÉSTASA APLICADA

NUMERO DE

DÍAS

AMORTIZACIÓN Y SALDO DE LA DEUDAAL 30 DE JUNIO DE 2015

(en pesos)


Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Gran Total

CR 05 4,242,877.00 4,242,877.00 4,242,877.00 4,242,877.00 4,242,877.00 4,242,877.00 25,457,262.00

CR 06 4,399,788.48 4,399,788.48 4,399,788.48 4,399,788.48 4,399,788.48 4,399,788.48 26,398,730.88

CR 08 2,222,222.22 2,222,222.22 2,222,222.22 2,222,222.22 2,222,222.22 2,222,222.22 13,333,333.32

TOTAL $ 10,864,887.70 $ 10,864,887.70 $ 10,864,887.70 $ 10,864,887.70 $ 10,864,887.70 $ 10,864,887.70 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 65,189,326.20


CR 05 874,748.69 674,311.24 705,338.36 710,930.44 734,619.94 647,045.86 4,346,994.53

CR 06 363,111.61 275,579.65 280,773.28 279,419.56 283,737.47 245,047.92 1,727,669.49

CR 08 281,564.20 245,639.51 263,662.46 249,137.15 263,959.26 217,259.26 1,521,221.84

TOTAL $ 1,519,424.50 $ 1,195,530.40 $ 1,249,774.10 $ 1,239,487.15 $ 1,282,316.67 $ 1,109,353.04 $ - $ - $ - $ - $ - $ 7,595,885.86

{Ñ´P'


AUDITORES 0.00

HR RATINGS 103,405.66 103,405.66

MOODY´S 0.00

HSBC 384,224.41 384,224.41

COMISION 3,488.95 18,998.19 1,001.81 23,488.95

COBERTURAS 295,666.00 295,666.00

TOTAL $ 387,713.36 $ 18,998.19 $ 295,666.00 $ 1,001.81 $ 103,405.66 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 806,785.02

TOTAL MENSUAL: $ 12,772,025.56 $ 12,079,416.29 $ 12,410,327.80 $ 12,105,376.66 $ 12,250,610.03 $ 11,974,240.74 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 73,591,997.08

Elaboró Revisó

CP. Humberto Rodriguez Castorena C.P. Alfonso Pérez Chávez

Jefe Depto de Admón y Deuda Pública Jefe de Depto de Cuenta Pública

{

CA

PIT

AL

IN

TE

RE

SE

SH

ON

OR

AR

IOS


AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LA DEUDA PÚBLICAAL 30 DE JUNIO DE 2015

(en pesos)



DIRECCION DE INFORMACIÓN FINANCIERA

ANEXO 1

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE

AGUASCALIENTES

J U N I O 2 0 1 5




ANEXO 2

INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE

PARA LA CULTURA

J U N I O 2 0 1 5



DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA

ANEXO 3

INSTITUTO MUNICIPAL DE

PLANEACIÓN

J U N I O 2 0 1 5




ANEXO 4

C C A P A M A

J U N I O 2 0 1 5

cuenta de la hacienda pÚblica contable... · hacienda publica / patrimonio generado ajustes por...

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