Cuadro de Mando TesoreríaGuía completa de información

¿Para qué sirve? 4Solución: Cuadro de Mando 5Previsión de Flujos de Liquidez 6Fondo de Maniobra 12Cobros y Pagos 14Plazo Medio de Cobro 17Plazo Medio de Pago 18Gestión de Impagados 19Clientes y Proveedores 22Abonos de venta y Compra 26Alarmas 29Modalidades de Uso 34Beneficios 35¿Por qué elegir a Grupo Neolan? 36Próximos pasos: Prueba de Concepto 38

ÍNDICE

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¿Para qué sirve?

En un mundo empresarial cada vez más complejo, la tesorería ha evolucionado de ser una función puramente de gestión de efectivo a tener un papel estratégico clave.

• Gestión de Liquidez:permiteanalizarlasprioridadesacorto,medioylargoplazoparagestionarelcash-flow,lascuentasbancariasyasegurarsedequehayfondossuficientesenellugaradecuado.

• Alarmas automáticas y proactivas.

• Cobros: saldos totales pendientes, impagados y vencidos. Análisis completo de deuda por Cliente.

• Pagos: deuda total pendiente y vencida. Análisis completo de pagos por Proveedor. Desglose de pagos por vencimientos.

• Ratios de Liquidez y Liquidez Inmediata: Evolución en el tiempo.

• Plazos medios de cobro y pago.

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Solución: Cuadro de Mando

Disponemos de la información relevante sobre la tesorería de su empresa de un solo vistazo y esté donde esté, para poder analizarla y tomar las decisiones correctas.

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Previsión de Flujos de Liquidez

Previsión automática de liquidez semana a semana (4 meses).

DesglosedeCobrosyPagos,IngresosyGastosfijos(nominas,alquileres,prestamos…), IRPF, IVA, etc.

IncluyePedidosenfirme,AlbaranessinfacturaryPrevisióndeFacturación(compras y ventas).

Ratios de liquidez.

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Previsión de Flujos de Liquidez

Previsión y tendencia a 16 semanas.

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Previsión de Flujos de Liquidez

Ingresos por cobros y epígrafes variables.

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Previsión de Flujos de Liquidez

Pagos a proveedores y epígrafes variables.

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Previsión de Flujos de Liquidez

Saldo disponible global, desglose por bancos.

Evolución en el tiempo con selección de periodos.

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Previsión de Flujos de Liquidez

Detalles de liquidez y evolución temporal.

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Fondo de Maniobra

Cálculo diario del Fondo de Maniobra y su evolución en el tiempo.

Desglose del Activo Circulante y su evolución.

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Fondo de Maniobra

Detalles de liquidez y evolución temporal.

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Cobros y Pagos

Desglose por Plazos.

Desglose por Importe.

Desglose por Vencimientos.

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Desglose de Cobros

Detalle por cantidad y vencimiento.

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Desglose de Pagos

Detalle por cantidad y vencimiento.

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Plazo Medio de Cobro

Evolución temporal.

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Plazo Medio de Pago

Evolución temporal.

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Gestión de Impagados

Volumen total de Impagados con selección temporal.

Estudio de impagados por Cliente y su evolución en el tiempo.

Detalle efecto por efecto.

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Gestión de Impagados

Total impagados.

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Gestión de Impagados

Impagados por Cliente: total y detalle por vencimientos.

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Clientes y Proveedores

Desglose por plazos.

Desglose por importe.

Desglose por vencimientos.

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Clientes

Completo estudio de la deuda por Cliente.

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Clientes

Selección de un cliente.

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Proveedores

Completo estudio de la deuda por Proveedor.

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Abonos de Venta y Compra

Volumen total de Abonos de venta y compra.

Detalle por Cliente y Proveedor.

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Abonos de Venta

Detalle de Abonos de Venta.

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Abonos de Compra

Detalle de Abonos de Compra.

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Alarmas

Alarmas sobre hechos económicos concretos: impagado, cobro vencido, factura no rentable…

Alarmas globales sobre los KPI (indicadores clave del negocio).

Umbrales de importe y antigüedad para ver sólo lo más importante.

Avisos a dispositivos (Tablet, Smartphone…).

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Alarmas

Alarmas sobre hechos económicos fuera de la normalidad.

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Alarmas

Notificacionesenlospanelesdeconsulta.

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Alarmas

NotificacionesenTablet(iPad). Notificacionesen Smartphone (correo).

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Alarmas

Anotaciones manuales sobre los paneles y posibilidad de compartirlas mediante email.

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Modalidades de Uso

Es la nueva forma de adquirir el software, donde por una cuota mensual se puede utilizar el producto sin tener que preocuparse por la disponibilidad, seguridad, actualizaciones, etc.

• No hay que hacer un desembolso inicial alto para poder utilizar el servicio.

• El alquiler es un gasto deducible.

• Permite realizar una implantación propia y/o adaptación del producto.

• Idóneo para empresas que dispongan de un Departamento de Informática.

PAGO POR USO COMPRALicencia de servidor/cliente para un número determinado de usuarios y posteriormente se paga un mantenimiento anual.

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Beneficios

Visión global en tiempo real de la liquidez.

Disponibilidad en cualquier lugar y dispositivo.

Sencillez y facilidad de uso.

Mejoradelatomadedecisionesylaeficacia delagestiónfinanciera.

Reduce los costes derivados de tareas manuales y disminuye los riesgos de liquidez y refuerza la seguridad en los pagos

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¿Por qué elegir a Grupo Neolan?

Grupo Neolan es una sociedad aragonesa fundada en 1992, especializada en consultoría y servicios informáticos, comunicaciones y sistemas integrados de gestión empresarial, que esta respaldada por numerosos proyectos llevados a cabo en los ámbitos de consultoría de empresas, programación informática, implantación de ERP y outsourcing informático; teniendo clientes tanto en numerosos puntos de Aragón, Navarra y la Rioja, como en diversos lugares del resto de España. El ámbito de actuación de la compañía esta dirigido tanto a las pequeñas como a las medianas empresas, con el objetivo de dar servicios integrales en el mundo de las nuevas tecnologías de la información. Grupo Neolan ofrece su colaboración a los clientes en:

• Detección, organización e implementación de soluciones en Tecnologías de la Información.

• Realización de análisis, diseño y desarrollo de Proyectos.

• Aportación de la experiencia y capacidad de su equipo de profesionales.

• Implantación y soporte de las mejores soluciones.

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¿Por qué elegir a Grupo Neolan?

Necesita un Socio que entienda los cambios y tendencias en las Tecnologías de la Información y en paralelo conozca tu Sector de Actividad.

Tambiénnecesitaunsociotecnológicoconlasuficienteexperiencia y flexibilidad para proporcionarle Soluciones que necesita en el continuo entorno cambiante de los Negocios.

Nuestros Consultores tienen la capacidad de analizar ampliamente sus necesidades de negocio, suministrandosolucionesflexiblesyestratégicas.

Como Socios Tecnológicos, proporcionamos soluciones a medida, experiencia en la industria y capacidades de grupo. Nos posicionamos con usted en todo momento: en los cambios, oportunidades y necesidades.

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Próximos pasos: Prueba de Concepto

¿Cómo saber si la implantación de algún proyecto de Tecnología traerá al Negocio los beneficios esperados?

Podemos establecer una demostración practica y tangible con su propio sistema ERP o con datos genéricos, paraverificarqueelconceptoessusceptibledeserpositivoparatransformarlaformadeenfocarsuNegocio.

Siemprefirmamosunacuerdodenodivulgaciónparaquepuedaestarsegurodesusdatosyprocesosde negocio.

La Prueba de Concepto es segura, confidencial y sin ningún compromiso.