contralorÍa municipal -...

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

AÑO 2.O12

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL: Cr. SILVANO RIGHETTI

ASESOR CONTABLE: Cra. LUCIANA VESCIGLIO

ASESOR LEGAL: Dr. CHRISTIAN GONZALEZ ALLENDE

SECRETARIA: Sra. AMALIA DORA RAMÍREZ

COLABORADOR: SANTIAGO VILCHEZ

Central Telefónica: 0299 – 449-4900 - Internos: 4947 y 4745

Dirección electrónica: [email protected]

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CUARTA MEMORIA TRIMESTRAL

PERIODO OCTUBRE– NOVIEMBRE - DICIEMBRE

AÑO 2.012

I – CONTROL DE ACTOS ADMINISTRATIVOS II – CONSIDERACIONES GENERALES III – AUDITORIAS; DICTAMENES; RESOLUCIONES IV – ANÁLISIS PRESUPUESTARIO V – EJECUCION PRESUPUESTARIA VI - TASA POR SERVICIOS COMUNALES VII - COPARTICIPACION DE IMPUESTOS Y REGALIAS VIII – ANÁLISIS DE GASTOS Y/O CONSUMOS IX – ACTIVOS FINANCIEROS X – RELACION ENTRE RECURSOS Y GASTOS

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I - CONTROL DE ACTOS ADMINISTRATIVOS 1 – LICITACIONES Públicas y Privadas 2 - CONTRATACIONES DIRECTAS 3 - CONCURSOS DE PRECIOS 4 - CONVENIOS 5 – SUSPENSIONES DE DEUDAS DE TASAS,

EXIMISIONES; PRORROGAS 6 – REGULARIZACION TRIBUTARIA 7 – SUBSIDIOS 8 – PERSONAL:

Haberes; Ausentismo (gráfico) Costo y movimiento del Personal: por mes, por Centros de Costo (con gráficos ilustrativos) Otras novedades: altas; bajas, designaciones, pases Internos, bonificaciones. Préstamos al Personal

9 – CAJAS CHICAS Y FONDOS PERMANENTES 10 – CONTRATACION DE PERSONAL 11 – CONTRATACION DE SERVICIOS 12 – PUBLICIDAD y PROPAGANDA 13 – PAGOS A PROVEEDORES 14 – ALTAS Y BAJAS PATRIMONIALES 15 – OBRAS PUBLICAS

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1 – LICITACIONES

LICITACIONES PRIVADAS

Res. ADJUDICATARIO Nro. MONTO MOTIVO

4709 FORRAJERIA EL PAPERO 024/12 52.875,00 Prov.Comestibles no perec.p/CTROS:INFANT./CITE y ot.

4709 LUIS MAIOLINO 024/12 16.800,00 Prov.Comestibles no perec.p/CTROS:INFANT./CITE y ot.

4709 ORG:COMERCIAL DON TOMAS 024/12 14.405,00 Prov.Comestibles no perec.p/CTROS:INFANT./CITE y ot.

4709 BARBOSA Hnos. 024/12 23.950,00 Prov.Comestibles no perec.p/CTROS:INFANT./CITE y ot.

4964 DE LA VIA Ricardo 023/12 96.000,00 Camioneta RANGER 2005 c/Chofer x 12m c/opc.Prórroga

5368 PERFOMANCE S.A. 025/12 66.640,00 Prov. Indumentaria y ot.p/Pnal. SSP

5368 SENDEROS S.R.L. 025/12 8.820,00 Prov. Indumentaria y ot.p/Pnal. SSP

5368 SILIQUINI S.R.L. 025/12 21.886,40 Prov. Indumentaria y ot.p/Pnal. SSP

5368 BULONERA PATAGONICA S.R.L. 025/12 3.569,00 Prov. Indumentaria y ot.p/Pnal. SSP

5368 MAUREN INDUMENTARIA 025/12 6.093,46 Prov. Indumentaria y ot.p/Pnal. SSP

5486 DE LA VIA Ricardo 026/12 84.000,00 Contr.camioneta cabina simple c/cúpula c/chofer x 12m

LICITACIONES PUBLICAS


4491 SERVICIOS CIPOLLETTI SRL 031/12 186.000,00 Prov. 30.000lts.gas oil p/Pque.Automotor

4495 JARA Juan Carlos 030/12 302.400,00 Contr.camión XMN253 x1año

4495 SANDOVAL Marcia 030/12 306.000,00 Contr.camiones p/Riego calles urbanas y rurales x 1 año

4495 LAURIN Juan Manuel 030/12 293.400,00 Contr.camiones p/Riego calles urbanas y rurales x 1 año

4836 ORG.COMERCIAL DON TOMAS 032/12 90.792,00 Comest.y cajas p/armado Caja Navideña 2012

4836 EL TRIO DISTRIBUCIONES 032/12 46.620,00 Comest.y cajas p/armado Caja Navideña 2012

4836 COOP SIDRERA LA DELICIA 032/12 49.806,00 Comest.y cajas p/armado Caja Navideña 2012

4836 ILLANES Hnos. 032/12 63.162,00 Comest.y cajas p/armado Caja Navideña 2012

4836 EL ARCA Papelera 032/12 26.730,00 Comest.y cajas p/armado Caja Navideña 2012


5366 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS 036/12 122.779,07 Prov.calzado seguridad p/Pnal.SSP

5366 SILIQUINI S.R.L. 036/12 24.490,50 Prov.calzado seguridad p/Pnal.SSP

5366 INDUMENTARIA PATAGONICA 036/12 52.648,90 Prov.calzado seguridad p/Pnal.SSP

5366 BULONERA PATAGONICA S.R.L. 036/12 1.975,20 Prov.calzado seguridad p/Pnal.SSP

5421 DE LA VIA Ricardo 033/12 84.000,00 Contr.camioneta Chevrolet S10 x 12m. p/Dir.Esp.V.

5421 PEREZ Rodolfo 033/12 84.000,00 Contr.camión HYUNDAI H100 x 12m.p/Dir.Esp.Verdes

5477 SEPULVEDA Gisela 035/12 176.400,00 Contrat.camión VW c/equipo riego x 6m.


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2 – CONTRATACIONES DIRECTAS

CONTRATACIONES DIRECTAS

Res. BENEFICIARIO MONTO MOTIVO

3984 TRANSPORTES RODRIGO 1.700,00 Flete x armado y desarmado 6to.Salón A. Visuales

3990 IMAGEN Centro de Copiado 1.052,00 Servicio de fotocopias p/Unidad Desarrollo Económ.

3996 TRANSPORTE EL TOSTADO 7.000,00 Contratac.directa camión HYUNDAI GRL-492 ago/12

4005 OTRA HISTORIA 23.900,00 Svcio.319 comidas p/Partic.7mo.Festival Intern.Teatro

4026 RADIO TAXI 8.000,00 Traslados vs. p/Secretaría de Acción Social ago/12

4028 D.C. Servicios Médicos 330,00 Alq.tubo oxígeno p/Celeste FUENTES

4033 RNS SERVICIOS 4.800,00 Instalac.gas y artefactos p/3 flias.escasos recursos

4035 IMAGEN Centro de Copiado 686,36 Servicio de fotocopias p/Dir.Administrativa SAS

4040 PEDRO LASTRA 2.900,00 Reparac. en Ctro.Comunit.1224Vvdas y Ruca Quimey

4049 G.S.R. SERVICIOS 13.440,00 112hs,alquiler vehículo Dominio ERL-514 ago/12

4050 J.R. TRANSP.CARGAS/SVCIOS 5.500,00 496hs.alq.Chevrolet S10 Dominio FYC-090 ago/12

4052 ZUAIN & VORIA 2.676,80 Rptos.p/reparación Interno Nro. 93, agosto/12

4053 AGROSUR S.R.L. 1.162,03 Rptos. e Insumos p/Dir.Planeam.E.Verdes ago/12

4054 RA SANITARIOS 297,94 Rptos. e Insumos p/Dir.Planeam.E.Verdes ago/12

4055 FLUIDOS PATAGONIA S.A. 483,05 Materiales e insumos p/Dir.Planeam.E.Verdes ago/12

4056 CASA GIZZI 1.027,00 Rptos.y m.obra reparac.Interno Nro. 93 agosto/12

4058 YAMIL BUSADER 1.470,00 Trasl.vehíc.incendiado en la calle y operat.alcoholemia

4059 YAMIL BUSADER 2.970,00 9hs.servicio grúa en I.Jordán el 22/09/2012

4062 IMPRESIÓN-ARTE 470,00 Impresión 75 certificados y 200 tarjetas x Aniversario

4065 PRINTTEX Comercial 3.538,00 Impresión de 50 banderas con logo Cipolletti x Aniv.

4068 SERVICENTRO ESSO PAINEN 1.119,15 Prov. G.N.C. Pque.Automotor 01 al 15/09/2012

4086 EST.SVCIO.MAR DEL PLATA 27.685,26 Prov.naftas y Ultra Diesel Pque Automotor 03a07/09/12

4095 HOTEL PATAGONIA 740,00 Alojam.disertante "Diferentes Abordajes Probl.Social"

4110 SERVICIO INTEGRAL GASTRONOMIA 3.000,00 Alquiler 100 sillas p/Festival Internacional de Teatro


4127 LUISA GAMBOA 2.000,00 Viajes espec. a G.Roca c/fliares de encarcelados ago/12

4130 Coop.de Trabajo KAIROS Ltda. 3.950,00 Confec.remeras negras/blancas p/Estrellas Amarillas

4141 PANADERIA BLASCO 1.188,00 Prov.pan ago/12 a CITE Balsa Las Perlas

4158 Transp. DIFUNTA CORREA 10.374,00 Contrat.camión p/servicio riego x rotura Interno Nro. 36

4159 CASA ABADE 3.840,00 Prov.materiales p/señalización y reparac.juegos

4160 AG HIDRAULICA S.H. 2.634,00 Rptos.p/repar. Interno Nro. 24,FORD RANGER ago/12

4161 CASA SERENELLI 8.326,00 Rptos.p/repar. Interno Nro. 24,FORD RANGER ago/12

4162 VIAL PARTS 18.250,00 Repar.embrague hidráulico Motoniveladora Int.Nro. 78

4163 VIAL PARTS 10.620,00 Reparac.radiador Motoniveladora Int.Nro. 99

4164 TRANSPORTE JARA 20.720,00 Contratac.directa camión M.BENZ VFP-162 ago/12

4169 HOTEL LUDMAN 8.470,00 Alojam.participantes Festival Internacional de Teatro

4170 VIA BARILOCHE 2.470,00 Pasajes p/ganadores Salón Nacional de A.Visuales

4171 AZ GROUP 2.500,00 Edic.digital TCC y Selección Programación sept/12

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4172 HOTEL CIPOLLETTI 27.350,00 Alojam.participantes Festival Internacional de Teatro

4175 IMPRESIÓN-ARTE 450,00 100 afiches p/Consejo de Seguridad




4205 TODO BULONES 543,89 Rptos.p/reparac. Internos Vs. en agosto/12

4206 TORNERIA ALLEMANNI 250,00 Rptos.y M.O. p/Reparac. Interno Nro. 95 ago/12

4207 AGROSUR S.R.L. 7.386,00 Rptos e insumos p/Dpto.Sanidad e Hig. Amb ago/12

4208 INDUS FREN 1.010,00 Rptos y M.O.p/Reparación Internos Vs. Agosto/2012

4209 PROCAM 223,37 Rptos. Vs. p/reparación Int.Vs. Ago/12

4210 FLEX.Y CONEXIONES CANTO 248,00 Rptos. Vs. p/reparación Internos Vs. Ago/12

4211 MERCEDES BENZ 1.992,46 Rptos.p/reparación Internos Varios, agosto/12

4212 PATRICIA SILVA 16.000,00 Alq.motoniveladora VOLVO en agosto/12

4228 OMAR RESUMIL 1.400,00 Reciclado cartuchos de toner p/test Esc.Educ.Vial

4229 VALERIA MONTECINO 2.200,00 Traslado motos en 7 operativos de sept/12

4230 AGUA DEL VALLE S.R.L. 1.334,01 Prov.dispensers agua a dependencias munic. Sept/12

4238 PLANETA COLOR 704,50 Impresión 2 banner institucionales p/actos y eventos

4241 TRANSPORTE GABY 400,00 Traslado pnal.Central 109 a Neuquén p/capacitación

4242 VICENTE NOVITA 354,20 Rptos.p/reparación Interno Nro. 31 agosto/12

4243 PROCAM 337,00 Rptos.p/reparación Interno Nro. 50 agosto2012

4244 TORNERIA ALLEMANNI 1.613,00 Rptos. Y M.O. p/reparación Internos Vs. Agosto/12

4245 CASA ABADE 2.100,00 materiales p/cestos de residuos p/polideportivo

4246 TODO BULONES 4.124,16 Rptos. p/reparación Internos Vs. En agosto/12

4247 ZUAIN & VORIA 1.824,01 Rptos. p/reparación carro en agosto/12

4248 MAS REPRESENTACIONES 2.000,00 Conos y bases c/reflectivo de 65 cm agosto/12

4249 TORNERIA HEUBERGER 1.750,00 Rptos.y reparación Internos Vs. Agosto/12

4250 TORNERIA ALLEMANNI 527,00 Rptos.y M.O.p/reparaciones en Vivero I.jordán ago/12

4251 TORNERIA BISCHOF 2.360,00 Rptos. Y Reparación Interno Nro. 91 agosto/12

4252 CASA ABADE 2.140,00 Rptos.p/reparación Internos Vs. Ago/12

4253 INDUS FREN 1.280,00 Rptos.y m.o. p/reparac. Internos Nros. 46-61 Ago/12

4254 CASA ABADE 2.937,00 Elementos p/reparación Interno Nro. 36 agosto/12

4262 SERGIO PEREZ 6.534,00 Alq.motocompresor s/martillo p/Obras x Administr.

4281 FJ AUXILIOS Y REMOLQUES 1.075,00 Svcio.grúa en operativos c/secuestros vehiculares

4282 YAMIL BUSADER 945,00 Traslado vehículos secuestrados en operativos

4283 YAMIL BUSADER 630,00 Svcio.grúa p/secuestro cuatriciclo y utilitario Partner

4287 TRANSPORTE GABY 1.200,00 Traslado Claudio BASSO y grupo al Pque.Norte

4292 FERRETERIA ITALIA 1.060,00 Herramientas y elem.p/reparac. Vvda. Pte.83 incendiada

4303 ZUAIN & VORIA 1.835,00 Rptos. p/reparac.Interno Nro. 56 agosto/12

4304 CASA ABADE 2.352,00 Rptos.p/reparación Internos 25-31-35 y 62 ago/12

4305 J.A.C. BOBINADOS 580,00 Rptos. e insumos vs. p/D.T. y M.V. agosto/12

4306 CASA GIZZI 2.168,00 Rptos. Y M.O. p/reparac. Internos Nros. 31/56 Ago/12

4307 ZANELLATTO e Hijos S.A. 491,26 Rptos. p/reparación de Internos Vs. Ago/12

4308 TALLER EL BULON 780,00 Reparación del Interno Nro. 88 agosto/12

4309 CASA LEIMAT S.A. 926,51 Insumo p/Dir.Talleres y Mantenimiento Vial ago/12

4313 Svcio.INTEGRAL GASTRONOMIA 4.950,00 Catering p/Gobernador y autoridades el 03-10-2012

4325 FLEX.Y CONEXIONES CANTO 670,10 Rptos. Vs. p/taller de lavadero D.T.y M.V.

4326 FERRETERIA ITALIA 2.889,00 Elementos p/talleres gomería, mecánica, metalurgia

4327 TALLER EL BULON 1.780,00 Reparación Interno Nro. 56 agosto/12

4328 TALLER EL VASCO 1.500,00 Reparación Interno Nro. 15 agosto 2012

4329 FBC RECAMBIO 150,00 Rptos. Y M.O. p/Reparación Int. Nro. 68 agosto/12

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4330 ZUAIN & VORIA 3.034,00 Rptos. p/repar.Internos Nros. 30-36-45-50 y 56 ago/12

4331 REPUESTOS ASCIERTO 1.800,00 Rptos. p/reparación Interno Nro. 31 agosto/12

4332 INDUS FREN 3.298,00 Rptos. Y M.O. p/reparac. Internos Nros. 10-31 ago/12

4333 CASA SERENELLI 1.357,00 Rptos. e insumos p/Internos Nros. 35-46-61 ago/12

4334 ZUAIN & VORIA 2.123,00 Rptos.p/reparación Internos Vs. Agosto/12

4335 EL TOSTADO 7.000,00 Contratac. Camión HYUNDAI H-100 GRL-492 sept/12

4338 DE LA VIA Héctor 8.000,00 Contratac.CHEVROLET S-10 EWL 944 sept/12

4339 DE LA VIA Ricardo 7.000,00 Contratación CHEVROLET S-10 EWL 944 sept/12

4341 INDUS FREN 3.730,00 Reparac.Interno Nro. 38 agosto 2012

4347 LORENA BARRA C. 1.400,00 Svcio Sonido I.Jordán p/Progr.Adolescencia Saludable

4348 LUISA GAMBOA 2.000,00 Viajes espec.G.Roca c/fliares de encarcelados sept/12

4349 KAYDACO Sanitarios Portátiles 544,50 Alq.cab.sanit.c/svcio.atmosférico p/equinoterapia niños

4350 FEDERACION PATRONAL Seg. 1.244,81 Póliza xCobertura Resp.Civil e Incendio Carrousel

4353 LA NONNINA 268,00 Almuerzo y cena p/Agrim.contratado x Arq.A.Fainberg

4365 VIAL PARTS 4.865,00 Reparac.y puesta en condic.Interno Nro.99 julio/12

4367 ZUAIN & VORIA 1.575,71 Rptos.y reparación Interno Nro. 30 julio/12

4368 ZUAIN & VORIA 3.277,00 Reparación Internos 57-68 y 24 julio/12

4370 MAS REPRESENTACIONES 2.700,00 Reparac.y Rptos. p/Interno Nro. 61 julio/12

4371 LA BAHIA DE COLORES 2.359,50 Insumos p/señalización en julio/12

4378 POLICLINICO MODELO 2.995,20 At. Médica a agentes: FUNES/FIGUEROA/PORRO

4379 CL.RADIOLOGICA DEL SUR 650,00 At. Médica a agente Elba PARRA

4386 TORNERIA ALLEMANNI 4.625,83 Rptos.p/funcionamiento Interno Nro. 45 julio/12

4387 LA BAHIA DE COLORES 3.698,00 Insumos p/señalización en julio/12

4388 MAS REPRESENTACIONES 2.850,00 Reparac.y Rptos.p/Int.Nro. 62 julio/12

4389 CASA GIZZI 4.197,00 Rptos.y M.O. Interno Nro. 50 camión volcador ago/12

4390 JR TRANSP.CARGAS y SVCIOS 5.500,00 496hs.CHEVROLET S 10 p/Dpto.Sanidad e Hig ago/12

4391 IMAGEN Centro de Copiado 654,20 Fotocopias p/Secretaría de Gobierno

4392 SEGUROS RIVADAVIA 950,00 Cobertura Feria de Emprendedores sept/12

4397 SEGUROS RIVADAVIA 210,00 Cobertura evento "Día del Niño" en Colegio Industrial

4423 SEGUROS RIVADAVIA 2.860,00 Cobertura Desfile Cívico 109no.Aniversario Cipolletti

4425 Svcio.INTEGRAL GASTRONOMIA 2.800,00 Svcio.lunch p/postulantes a reinas de Cipolletti

4429 SAN CRISTOBAL SEGUROS 461,00 Cobertura Esc.Canotaje en Isla Jordán

4435 PATRICIA SILVA 8.500,00 Contrat.Motoniveladora VOLVO VH.K/87 sept/12

4436 PATRICIA SILVA 16.000,00 Contrat.Motoniveladora VOLVO VH.K/87 sept/12

4437 PROCAM 373,72 Rptos.p/reparac.Interno Nro. 104 sept/12

4438 INDUS FREN 790,00 Rptos.y M.O. Reparac.Internos Vs. Sept/12

4439 FLEXIBLES Y CONEXIONES CANTO 766,05 Rptos.p/Reparación Internos Vs. Sept/12

4440 FERROMAR 360,00 3 palas anchas p/Dpto.Sanidad e Higiene sept/12

4441 R.S. MERCEDES BENZ 3.588,80 Rptos.p/Reparación Internos Vs. Sept/12

4442 AGROSUR S.R.L. 2.778,10 Rptos. E Insumos Vs. p/Dpto.Sanidad e Hig.sept/12

4443 FJ AUXILIOS Y REMOLQUES 1.095,00 Svcio.Grúa p/secuestro 3 vehículos

4450 SEGUROS RIVADAVIA 800,00 Cobertura evento Elección de la reina de Cipolletti

4451 Svcio.INTEGRAL GASTRONOMIA 2.600,00 Alq.sillas y at.Gobernador y ot.en desfile Aniversario

4455 TRANSPORTE GABY 1.200,00 City Tours p/gr.escritores participantes Feria del Libro

4457 ZUAIN & VORIA 2.687,00 Rptos.p/repar.Internos Vs. Sanidad e Hig.Amb.Sept/12

4458 ZERBO S.R.L. 90.000,00 Contratac. Topadora ago-sept/12 p/Dpto.Sanidad

4459 AGROSUR S.R.L. 1.084,22 Rptos. E insumos Vs. p/Planeam.E.Verdes sept/12

4460 FLUIDOS PATAGONIA S.A. 241,14 Materiales e insumos p/Dir.Planeam.E.Verdes sept/12

4462 CABLERA DEL COMAHUE S.C. 222,84 Elementos Vs. p/instalaciones eléctricas sept/12

4463 AGROSUR S.R.L. 2.446,80 Rptos. E insumos Vs. p/Planeam.E.Verdes sept/12

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4464 CABLERA DEL COMAHUE S.C. 100,37 Elementos Vs. p/instalaciones eléctricas sept/12

4465 LA BAHIA DE COLORES 2.675,00 Pintura p/Señalización, D.T.y M.V.agosto/12

4466 PINTURERIA COLORSHOP 5.211,00 Pintura p/Señalización, D.T.y M.V.agosto/12

4470 POLICLINICO MODELO 2.201,60 Atención médica a agente Elba PARRA


4487 FJ AUXILIOS Y REMOLQUES 860,00 Traslado tractor d/Cnia.Marconetti a Isla Jordán

4492 Svcio.INTEGRAL GASTRONOMIA 1.000,00 Viandas p/Pnal. Campaña Cipo Va por los Pibes

4494 FLORERIA SAN MIGUEL 1.875,00 Arreglos florales p/elec. Reina y Princesas Cipolletti

4501 RAFAEL MARDONES 2.400,00 Alq.proyector,pantalla y compactera p/Feria del Libro

4502 OTRA HISTORIA 15.390,00 171 comidas p/participantes Feria del Libro

4503 RUBEN MIGANI 1.600,00 Reparación Bombas de Agua E.Verdes spt/12

4504 FLUIDOS PATAGONIA S.A. 424,41 Elementos Vs. p/instalaciones eléctricas sept/12

4505 ZUAIN & VORIA 3.110,00 Rptos.y reparaciones Internos Nros. 24 y 57 sept/12

4506 FBC RECAMBIOS AUTOMOTOR 3.230,00 Rptos.y m.o. reparación vehícuos Gbno.Río Negro

4507 SOLDQUEN 950,50 Elementos p/Sector Metalurgia julio/12

4508 TORNERIA ALLEMANNI 5.142,00 Rptos.y m.o. Reparac.Internos Vs. Septiembre/12

4509 AGROSUR S.R.L. 213,50 Rptos.y herramientas p/Cementerio sept/12

4510 ZUAIN & VORIA 601,01 Rptos.p/reparac.Interno Nro. 10 sept/12

4523 FJ AUXILIOS Y REMOLQUES 365,00 Svcio.Grúa p/secuestro 1 vehículo el 25-10-12

4524 NIPPON MOTOS S.R.L. 3.500,01 Rptos.y M.O. p/reparación motos Dpto. Tránsito

4525 YAMIL BUSADER 1.057,50 Svcio.Grúa p/traslado taxi el 19-10-2012

4526 YAMIL BUSADER 4.900,00 traslado de una camioneta desde Viedma a Cipolletti

4531 PRINTTEX Comercial 620,00 Estampado 13 remeras pnal. asistentes en F.del Libro

4532 IMAGEN Centro de Copiado 596,50 Impresión folletería actividades p/sept-oct/12 Cultura

4533 SEGUROS RIVADAVIA 3.760,00 Cobertura Responsabilidad Civil en 9na.Feria del Libro

4534 OLIVIA CATERING & EVENTOS 277.695,00 Svcio.catering x Día Empl. Municipal, en 2 pagos iguales

4551 RIPIERA PALITO 2.453,22 Aridos p/reparac.baches y obras men.vs. en sept/12

4560 SOLDQUEN 8.252,00 Oxígeno, Atal y Acietileno p/Taller Metalurgia oct a dic/12



4564 AGUAS RIONEGRINAS S.A. 1.783,25 Prov.800m3 agua potable a granel p/flias,carenc.s/servicio

4565 RADIO TAXI 8.000,00 Traslados vs. p/Secretaría de Acción Social sept/12


4601 ROWING S.A. 46.179,58 Locac.equipos e instalaciones Sanidad/Hig.Amb.sept/12

4602 ROWING S.A. 49.801,11 Locac.equipos e instalaciones Sanidad/Hig.Amb.ago/12

4606 LASTRA Pedro 580,00 Reparaciones en sector Pensiones de la SAS

4618 BARRA CASTILLO Lorena 1.680,00 Svcio.Comunic., Administr.y mantenim.web on line sept/12

4637 GRAN LIDER 3.230,70 Reparac.equipos comunicación dependencias SFyOI

4651 TRANSPORTE JARA 8.400,00 Contratac.camión M.BENZ VFP 162 en sept/12

4654 IMPRESIÓN-ARTE 1.050,00 Impresión tarjetas y certificados p/Aniv.Cipolletti

4671 SEGUROS RIVADAVIA 2.100,00 Campaña "Cipo va x los Pibes" en Parque Norte

4676 Círculo Italiano C. CIPOLLETTI 20.000,00 Alq. Salón p/realización Feria del Libro

4677 HOTEL LUDMAN 5.365,00 Alojamiento participantes Fest.Internac.de Teatro

4687 YAMIL BUSADER 3.245,00 Svcio. de Grúa en operativo de Tránsito

4688 YAMIL BUSADER 315,00 Svcio. de Grúa en operativo de Tránsito

4689 FJ AUXILIOS Y REMOLQUES 730,00 Svcio. de Grúa oper.de Tránsito c/secuestro de 2 vehíc

4714 Asoc.Municipios del A. Valle 1.000,00 Ap.x Aniv.Municipios de C.Saltos/Cordero/B.del Medio

4727 PERFORACIONES BRIDI 3.500,00 Depresión de napa en Bo.12 de Septiembre

4734 HOTEL PATAGONIA 540,00 Alojamiento Lic. SISLIAN representante del ReNAF

4735 INST.CARDIOVASCULAR del SUR SA 6.200,00 At. Médica y estudios a Sra.QUIROGA s/recursos

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4737 DISTRIBUIDORA SOL 2.401,00 Prov. 245 doc. Huevos p/Comedores Infant. CITE y ot

4743 FUND.MEDICA R.N. y Nqn 2.228,12 At.médica y estudios a Sras. ASTORGA y CAYUL

4745 HOTEL LUDMAN 650,00 Alojamiento Pérez Morando y Sra. Anivers.Biblioteca

4762 PATRICIA SILVA 27.700,00 Montaje pared de fibra y otros en Registro Civil

4763 CLUB CIPOLLETTI 1.500,00 Costo reparación consola y micropoc.reloj p/Básquet

4764 EL TOSTADO 7.000,00 Contrat.camión HYUNDAI H100 GRL-492 oct/12

4765 FBC RECAMBIOS AUTOMOTOR 3.320,00 Rptos.y M.O.p/reparac.Int.Nros. 31/34/35 sept/12

4766 ZUAIN & VORIA 125,00 Rptos. p/reparación Interno Nro. 61 sept/12

4767 LEIMAT S.A. 1.215,51 Insumos p/Dir. Talleres y Manten. Vial sept/12

4768 LA CASA DE LA GOMA 457,00 Rptos.p/reparac. Internos Nros. 10 y 31 sept/12

4769 DIESEL QUIROGA 2.032,80 Rptos. p/reparación Interno Nro. 36 sept/12

4770 CASA GIZZI 2.329,00 Rptos.y m.o. p/reparac. Internos Nros. 31 y 34 sept/12

4771 ZUAIN & VORIA 4.698,91 Rptos.p/reparac.Internos 31/54/61 en sept/12

4772 CASA ABADE 175,00 Rptos.p/reparac. Interno Nro. 35 sept/12

4773 LA CASA DE LA GOMA 2.154,00 Rptos.p/reparac. Internos Vs. Sept/12

4774 TORNERIA HEUBERGER 580,00 reparac. Bomba calle Venezuela sept/12

4775 KASTER 349,50 Elem.p/señalización bomba calle Paso de los Libres

4776 TORNERIA ALLEMANNI 1.387,00 Rptos. Y M.O. p/reparac. Internos Vs. Sept/12

4784 GS de NICALUAN S.R.L. 28.803,50 Remeras impresas p/Olimpíadas 3ra. Edad

4789 FRONTERA Equipamiento Gym 3.958,00 2 trampolines de pique p/gimnasia deportiva

4802 HOTEL CIPOLLETTI 1.800,00 Alojam.integr.elencos Festival Internac. de Teatro

4803 HOTEL CIPOLLETTI 3.381,00 Alojam.participantes 9na. Feria del Libro 2.012

4804 HOTEL PATAGONIA 8.160,00 Alojam.integr.elencos Festival Internac. de Teatro

4805 HOTEL PATAGONIA 9.043,00 Alojam.participantes 9na. Feria del Libro 2.012

4813 LIBRERÍA EDITORIAL 350,00 Prov. bibliografía referente al Sistema Tributario.

4852 ROWING S.A. 103.933,68 Alq. Equipos de riego p/calles de la ciudad mayo/12

4853 ROWING S.A. 103.933,68 Alq. Equipos de riego p/calles de la ciudad junio/12

4854 ROWING S.A. 103.933,68 Alq. Equipos de riego p/calles de la ciudad julio/12

4855 ROWING S.A. 103.933,68 Alq. Equipos de riego p/calles de la ciudad abril/12

4873 AZ GROUP 2.500,00 Edic.digital TCC y Selección Programación sept/12

4874 VIA BARILOCHE S.A. 2.240,00 pago pasajes traslado escultores 6to. S.A.Visuales

4875 ATRAE PLANETACOLOR 2.197,50 Impr. afiches p/Ciclo de Peñas y "Volvió una Noche"

4876 Transporte MARY BUNTER 3.500,00 Traslado alumnos secund.p/obra "Volvió una Noche"

4894 LA MINORINA Restaurant de Campo 2.800,00 Almuerzos a escritores de Feria de Libro.

4895 AGROSUR S.R.L. 1.978,74 Rptos e insumos p/Dir.Planeam.Espac.Verdes oct/12

4896 TORNERIA HEUBERGER 820,00 Rptos.y reparac.Internos Vs. Oct/12 Espac.Verdes

4897 INDUS FREN 1.825,00 Rptos.y m.o.p/Int.92 octubre/12

4898 PROCAM 186,86 Rptos. p/reparación Interno Nro. 104 oct/12

4899 AGROSUR S.R.L. 534,00 Rptos. e Insumos Vs. p/Dpto.Sanidad e Hig.oct/12

4900 MERCEDES BENZ 2.931,00 Rptos. p/reparación Internos Vs. en oct/12

4901 ZUAIN & VORIA 2.085,21 Rptos.p/reparac. Internos Vs. Octubre/12

4902 MIGANI RUBEN 1.980,00 Reparación completa bombas de agua oct/12

4903 FLUIDOS PATAGONIA S.A. 54,33 Materiales e insumos octubre/12

4916 Svcio.INTEGRAL GASTRONOMIA 13.000,00 Alq.mesas, sillas y ot. p/Olimpíadas 3ra. Edad

4921 SERVICENTRO ESSO PAINEN 902,79 Prov. G.N.C. Pque.Automotor 01 al 15/09/2012

4925 FLEXIBLES Y CONEXIONES CANTO 1.560,42 Rptos. p/reparación internos Vs. Octubre/12

4926 MIGANI RUBEN 2.330,00 Reparación completa bombas de agua oct/12

4927 CASA GIZZI 1.880,00 Rptos.y M.O. p/reparación Interno Nro. 94 oct/12

4948 TRANSPORTE LAURIN 15.676,70 Svcio.riego y desagote calles en octubre/12

4949 PINTURERIA COLORSHOP 8.838,00 Pintura p/Señalización, D.T.y M.V. septiembre/12

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4952 PLANB Imprenta Láser 2.250,00 impresión 600 Certificados p/Talleres ApE

4959 EST.SVCIO.MAR DEL PLATA 17.730,15 Prov.naftas y Ultra Diesel Pque Autom. 29/10 a 04/11



4962 TODO HIERRO S.A. 17.289,30 Prov. Hierro y ot.p/Alcantarilla en zona rural

4963 MADERAS SAN FRANCISCO II 5.400,00 Prov. Tableros Fenólicos p/alcantarilla en zona rural

4968 AGUA DEL VALLE S.R.L. 1.854,01 Prov. Dispensers en edificios municipales oct/12

4969 CLINICA RADIOL.DEL SUR 12.100,00 Pago alquiler inmueble Delg.Zona Norte nov/12

4970 YAMIL BUSADER 1.260,00 Svcio.grúa p/operativo c/secuestro vehículos

4971 YAMIL BUSADER 990,00 Svcio. Grúa en operativo del 08/11/2012

4972 FJ AUXILIOS Y REMOLQUES 770,00 Svcio grúa p/secuestro de moto y vehículo en I. Jordán

4973 FJ AUXILIOS Y REMOLQUES 1.795,00 Svcio.grúa en operativos c/secuestros vehiculares

4974 VALERIA MARTINEZ 2.400,00 Svcio.traslado motos en operativos oct/12

4980 MG Ambientación de Eventos 1.800,00 Ornamentación Salón Soc.Española p/Elecc. Reina

4981 EDUARDO SALAZAR Svcios. 4.600,00 Capacit.postulantes, produc.y otros p/Elec. Reina

4998 PROCAM 452,20 Rptos.Vs. p/reparación Internos Vs. en sept/12

4999 ZANELLATTO e Hijos S.A. 1.131,34 Rptos.p/reparación Internos Vs. en septiembre/12

5000 FERRETERIA ITALIA 1.918,00 Rptos. p/reparación Internos Vs. En septiembre/12

5001 TODO BULONES 4.504,83 Rptos. p/reparación Internos Vs. En septiembre/12

5002 TALLER EL VASCO 945,00 Rptos. p/reparación Interno Nro. 17 en sept./12

5003 FRENOS Y EMBRAGUES 480,00 Rptos. Y M.O. reparación Interno Nro. 17 sept/12

5004 ZANELLATTO e Hijos S.A. 520,30 Rptos. P/reparación Interno Nro. 43 sept/12

5005 TORNERIA ALLEMANNI 720,00 Reparación Interno Nro. 75 en septiembre/12

5006 INDUS FREN 1.970,00 Reparación Internos Nros. 10 y 54 sept/12

5007 ZUAIN & VORIA 3.503,83 Rptos. p/reparación Internos Vs. en septiembre/12

5008 ZANELLATTO e Hijos S.A. 995,83 Rptos p/reparación Internos Nros. 45 y 56 sept/12

5009 CASA ABADE 2.462,00 Rptos. p/reparación Internos Nros.14/23/45/56 sept/12

5010 TALLER EL BULON 3.521,60 Reparación Internos Nros. 45/56/57 en sept/12

5011 CASA PAMEC 820,00 2 lateral de puerta p/Int. Nros. 10 y 56 en sept/12

5012 VICENTE NOVITA 586,54 Repar.y puesta en condiciones Int. 31/36 Sept/12

5013 FRENOS Y EMBR. SANCHEZ 2.680,00 Reparación Interno Nro. 31 sept/12

5014 IN SITU S.R.L. 1.700,00 Limpieza de perforación de Avda.La Plata y Belgrano

5016 Svcio.INTEGRAL GASTRONOMIA 4.900,00 Catering reunión Intendentes Asoc.Región de los Valles

5103 BARRA CASTILLO Lorena 1.680,00 Svcio.Comunic., Administr.y mantenim.web on line oct/12

5123 PLAN B 525,00 100 certificados p/constancias Casa de la Música

5127 VIDRIERIA AUSTRAL 1.150,00 p/vidirera de local, rotos en apedreada a Insp.Tránsito



5156 MG Ambientación de Eventos 1.200,00 Ambient. Club Caza y Pesca p/reunión Intendentes

5160 SERGIO PEREZ 6.751,80 Alq.motocompresor s/martillo p/Obras x Administr.

5169 PINTURERIA COLORSHOP 3.493,00 Mater. e insumos p/Taller de Señalización

5170 AGROSUR S.R.L. 1.798,75 Insumos p/Dir.Servicios Generales

5190 TODO BULONES 3.818,45 Prov.Rptos.p/reparación internos vs. Octubre/12

5200 TRANSPORTE RODRIGO 1.000,00 Fletes Vs. p/Feria del Libro p/Dir.Gral.Cultura

5201 Transporte MARY BUNTER 3.500,00 Traslado 140 alumnos a Ctro. Cultural p/Volvió …

5202 HOTEL CIPOLLETTI 418,00 Alojamiento profesora I.U.N.A

5203 FUND.MEDICA R.N. y Nqn 590,00 Atención a pna.accidentada armando Feria del Libro

5228 TRATTORIA LA NONNINA 18.925,20 Almuerzo vs. c/fcionarios pciales, y otros

5233 IMAGEN Centro de Copiado 1.406,60 Fotocopias p/Área del Parque Industrial

5238 HOTEL LUDMAN CIPOLLETTI 1.883,00 Alojamiento a capac.Seminario Pcial.Prácticas Profes.

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5239 HOTEL LUDMAN CIPOLLETTI 5.055,00 Alojam. Escritor expositor en 9na.Feria del Libro

5286 TRANSPORTE GABY 500,00 Trasl.pnal.Central de Emergencias a Nqn p/curso actualizac. 5287 ECOSISTEMAS PATAGONICOS SRL 1.089,00 2 cab. sanitarias en inm Coop.MI TIERRA x conflicto

5288 EL PAPERO FORRAJERIA 195,25 Prov.insumos p/Curso de Gastronomía en B.Las Perlas

5290 SERVICIO INTEGRAL GASTRONOMIA 2.500,00 Alq.tablones y sillas p/Festival a Beneficio

5291 SERVICIO INTEGRAL GASTRONOMIA 2.400,00 Alq.mesas, tablones y sillas p/Esc.Mpal. De Judo

5293 CL.RADIOLOGICA DEL SUR 6.250,00 Svcio.ambulancia y rehabilitación deportista

5299 YAMIL BUSADER 2.525,00 Servicio de grúa en operativos en I.Jordan y en calles


5330 LA PEQUITA Y EL GALLEGO 469,00 Prov.viandas a 11 serenos x Día Empleado Municipal"

5331 MG Ambientación de Eventos 3.800,00 Decoración Estadio Mpal. X Día del Empleado Mpal.

5334 SEGUROS B.RIVADAVIA 2.800,00 Cobertura Fiesta Día del Empleado Municipal

5335 ROWING S.A. 46.179,58 Alq.instalaciones y maquinarias p/recolec.residuos/ot

5337 ROWING S.A. 103.933,68 Alq.camiones p/riego calles de ripio octubre/12

5338 ROWING S.A. 103.933,68 Alq.camiones p/riego calles de ripio agosto/12

5339 ROWING S.A. 103.933,68 Alq.camiones p/riego calles de ripio septiembre/12

5346 TORNERIA HEUBERGER 1.880,00 Reparación tren delantero Int.Nro. 55

5347 TORNERIA HEUBERGER 2.680,00 Adaptación bomba CLEM p/perforac.Bo.12 Septiembre

5363 SERV.INTEGRAL GASTRONOMIA 2.500,00 Svcio.Cofeé break en reunión Intendentes A.Valle

5372 RADIO TAXI 8.000,00 Traslados varios en octubre/12p/SAS



5388 EMPRESA KO-KO S.R.L. 328,00 2 abonos p/emergencia de salud flia.bajos recursos

5405 SERVICIO INTEGRAL GASTRONOMIA 2.350,00 Alq.sillas p/Entrega Certificados ApE

5441 ZANELLATO e Hijos 1.518,60 Reparac.Internos varios en octubre/12

5442 TRES M 620,00 Reparac. Interno Nro. 14 en octubre/12

5443 FRENOS Y EMBRAGUES SANCHEZ 726,00 Rptos. Y m.o.p/Reparación Interno Nro. 10 oct/12

5444 Taller Mecánico EL BULON 1.284,00 Rptos.p/reparación Internos Nro. 67

5445 CASA GIZZI 2.006,00 Reparación Interno Nro. 46 en octubre/12

5446 ZANELLATO e Hijos 6.272,51 Rptos.p/Reparación Interno Nro. 36 en oct/12

5455 CASA GIZZI 3.326,00 Rptos.y m.o. p/Reparac. Interno Nro. 45 en nov/12


5488 TORNERIA HEUBERGER 1.500,00 Reparación bombas de riego en octubre/12

5489 TORNERIA ALLEMANNI 1.005,00 Rptos. Y M.O. p/Reparac.Int.Vs. En octubre/12

5490 LA CASA DE LA GOMA 1.029,50 Rptos.p/reparación Internos Nro. 14-36-75-99 oct/12

5495 TECNODIESEL S.R.L. 5.259,29 Colocación sistema de vigía en motocompresor

5499 CL.RADIOLOGICA DEL SUR 918,65 Atención médical agente J.OLIVA solicitada por RRHH

5451 POKER VENTAS 26.145,87 Materiales p/armado trofeos p/Corrida de Cipolletti 2013

RENOVACIONES/PRORROGAS

Res. ADJUDICATARIO MONTO MOTIVO

4636 GUYCHALEO Luis Prórroga Alcances Licit.Privada Nro. 043/11 c/incremento valor de $ 4,875,=

4783 FARMACIA MENGELLE Svcio.farmacéutico: prov.medicamentos x 6 meses s/Concurso de Precios Nro. 018/12

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3 – CONCURSOS DE PRECIOS


3991 FORRAJERIA EL PAPERO 085/12 10.135,00 Prov.Art.Limpieza p/Ctros.Infant./CITE/Ctros.Prom/otros

3991 EL BUNGALO 085/12 7.646,70 Prov.Art.Limpieza p/Ctros.Infant./CITE/Ctros.Prom/otros

3991 CEDICOM SACIFA 085/12 756,00 Prov.Art.Limpieza p/Ctros.Infant./CITE/Ctros.Prom/otros

3991 PERFUMERIA MENGELLE 085/12 925,00 Prov.Art.Limpieza p/Ctros.Infant./CITE/Ctros.Prom/otros

3992 PANADERIA HOGAZAS 084/12 19.260,00 Prov.y reparto pan p/ctros.Infant/CITE/Ctros.Prom/otros

4001 COMAHUE MOTORES S.R.L. 083/12 42.684,00 Rectif.y puesta en marcha Motor CUMMINS 6BT Int.98

4022 PANOZZO y Cia. 079/12 16.650,00 Prov.cemento, hierro y ot.p/Obras Menores Varias

4022 TODO HIERRO S.A. 079/12 3.577,54 Prov.cemento, hierro y ot.p/Obras Menores Varias

4025 PANOZZO y Cia. S.R.l. 080/12 14.985,00 Prov.cemento, hierro y ot.p/alcantarilla calle rural

4025 TODO HIERRO S.A. 080/12 16.684,17 Prov.cemento, hierro y ot.p/alcantarilla calle rural

4144 CORNELIO FUENTEALBA P. 087/12 21.600,00 Contrat.vehíc.sedan c/chofer x 6m.p/Dir.Recaudaciones

4256 AGROPAR/EL PAPERO/F.CIPOLLETTI 086/12 51.060,00 Prov. 14,000Kg.alimento extrurado p/canes y cachorros

4257 SAKURA S.A. 088/12 18.701,00 Aspersores p/riego 60 Espacios Verdes

4372 MILLA NEUMATICOS Nqn SRL 089/12 14.200,00 Cubiertas p/Retroexcavadora, Interno Nro. 83

4372 FUTALAUFQUEN S.A. 089/12 4.856,00 Cubiertas p/Retroexcavadora, Interno Nro. 83

4652 SOL DISTRIBUIDORA 093/12 37.195,00 Prov.y reparto frutas y verduras p/Ctros.Infant./CITE y ot

4673 LA PLAZA S.R.L. 092/12 16.187,00 Prov. Aceite Lubricante en tambores

4681 LA VACA MARUCHA 094/12 32.970,00 Prov.y reparto carne/pollos y ot.p/Ctros.Infant./CITE y ot

4681 PEZO SOTO Brisa 094/12 12.800,00 Prov.y reparto carne/pollos y ot.p/Ctros.Infant./CITE y ot

4681 VIENTOS DEL VALLE SRL 094/12 12.800,00 Prov.y reparto carne/pollos y ot.p/Ctros.Infant./CITE y ot

4905 ZANELLATO e Hijos S.A. 095/12 46.511,00 Rectif.Gral., motor CUMMINS 6BT Pala Cargadora CASE

4956 AGROSUR S.R.L. 091/12 25.110,00 prov. 6 motoguadañas p/desamelamiento

5210 COMAHUE MOTORES S.R.L. 100/12 13.423,92 Rectif., armado y ot. Motor FORD 221 Int. Nro. 8

5211 COMAHUE MOTORES S.R.L. 098/12 18.000,00 Rectif., armado y ot. Motor INDENOR XD-488 Int.Nro.49

5367 SILIQUINI S.R.L. 097/12 23.555,50 Prov.elementos seguridad Pnal. SSP

5367 BULONERA PATAGONICA S.R.L. 097/12 4.644,35 Prov.elementos seguridad Pnal. SSP

5420 K DISTRIBUCIONES 104/12 25.072,00 Prov.cepillos y cabos de madera p/barrido de calles

5474 NIPPON S.R.L. 103/12 23.960,00 Prov. 4 motos 0 km y 4 cascos p/Tránsito y Transporte

5475 NIPPON S.R.L. 106/12 54.380,00 Prov.2 cuatriciclos y 2 cascos p/Control Vehicular

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4 – CONVENIOS

Resolución Nro. 4042: APRUEBA en todos sus términos el Acuerdo de Rectificación complementaria de Retrocesión Parcial de Dominio suscripta con el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (I.P.P.V.) el 24 de septiembre de 2.012. Resolución Nro. 4165: APRUEBA en todos sus términos el Convenio de Colaboración del 15 de octubre de 2.012, suscripto con el Departamento Provincial de Aguas para la intervención plástica externa del Tanque de Agua sito en calle Vélez Sartfield, entre Libertad, Córdoba y R. Walsh Resolución Nro. 4364: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 28 de septiembre de 2.012 suscripto con la empresa DANGEN con el objeto de reciclar plásticos limpios no contaminados. La Municipalidad se compromete a transportar los plásticos a la planta ubicada en el Parque Industrial de Plottier, el plástico que no se encuentre en condiciones será devuelto al lugar de origen, y su traslado estará a cargo del Municipio. La empresa DANGEN se compromete a generar, a partir de estos residuos plásticos carteles de señalización, reductores de velocidad, juegos y otros elementos que surgieran de las necesidades del Municipio. El Municipio asume el compromiso de una compra anual mínima de $ 50.000,= Resolución Nro. 4862: APRUEBA los Convenios de Locación de Servicios del 20 de noviembre de 2.012, suscriptos con: Geólogo Raúl BOLATTI, vigencia entre el 01-12-12 al 31-07-13 Licenciado Diego SALVATIERRA, vigencia entre el 01-12-12 al 31-07-13 Mg. Arq. Aaron FAINBERG, vigencia entre el 18-12-12 al 19-08-13 Estas contrataciones se realizan con el fin de dar continuidad a la gestión del Programa de Desarrollo Multipropósito Productivo y Territorial Barrial Colorado – Margen Sur del Río Negro, Estudio 1. EE. 553, de la DINAPREI –Dirección Nacional de Preinversión – del Ministerio de Economía y Finanzas de la Nación. Resolución Nro. 4984: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 27 de noviembre de 2.012 suscripto con las firmas O.P.S. S.A.C.I y GEOTERRA S.R.L. por el que se otorga autorización a la primera de las nombradas para transferir los derechos y acciones que detenta sobre los inmuebles 031M-022-08 y 09 a favor de GEOTERRA S.R.L.

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Resolución Nro. 4985: APRUEBA en todos sus términos el Convenio de Prestación de Servicios del 27 de noviembre de 2.012, suscripto con la firma O.P.S. S.A.C.I., por el que la mencionada empresa se compromete a cancelar la deuda que mantiene con la Municipalidad por intereses generados en la compra de los inmuebles 031M-022-08 y 09, con la prestación de una pala cargadora CATERPILLAR 938G, estipulándose a tales efectos un valor hora de trabajo “con operario” de $ 280,= quedando el costo del combustible a cargo de la Municipalidad. Resolución Nro. 5112: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 30 de noviembre de 2.012 suscripto con el Consorcio de Regantes de Cipolletti por el que la Municipalidad reconoce adeudar la suma de $ 19.000,= por la prestación del servicio de riego y drenaje a los inmuebles rurales 031M-002 07 y 08. Esta deuda consolidada y reconocida será cancelada en 4 cuotas mensuales y consecutivas de $ 4.750,= con vencimiento los días 10/12/2012 y 10/01; 10/02 y 10/03 todas del año 2.013 Resolución Nro. 5117: APRUEBA en todos sus términos el Convenio de Comodato Precario, del 30 de noviembre de 2.012, suscripto con la Fundación CABUSTRENES por el que se les otorga en el estado en que se encuentra el uso de la Estación Central de Ferrocarril de Cipolletti (Ex Sede I.P.P.V.) asentada sobre el inmueble 031H-069-06. Este Comodato tendrá vigencia por 2 años y podrá ser renovado por período similar Resolución Nro. 5124: APRUEBA en todos sus términos el Acta Acuerdo del 05 de diciembre de 2.012 suscripto con la Cooperativa Frutícola de Productores Unidos “LA CHACRA Ltda”. Resolución Nro. 5150: APRUEBA en todos sus términos el Convenio Indemnizatorio del 06 de diciembre de 2.012, suscripto con Rubén BIVERO por el que se reconoce adeudarle $ 2.100,= en concepto de indemnización por la rotura del parabrisas de su vehículo FIAT MAREA DGC 550 por parte de la cuadrilla de Espacios Verdes que se encontraba desmalezando en las proximidades. Resolución Nro. 5450: APRUEBA en todos sus términos los Convenios de Otorgamiento de Subsidios y Rendición de Cuentas suscriptos entre la Municipalidad de Cipolletti y los clubes que se detallan: Club LOS UNIDOS; Club Social, Deportivo y Cultural SAN MARTIN; Club SAN PABLO, CIPOLLETTI TIRO CLUB y Club NAHUELQUEN

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5 – SUSPENSIONES DE DEUDAS DE TASAS No se registraron trámites de suspensiones durante este período

EXIMISIONES DE DEUDAS DE TASAS

Resol. Inmueble Partida Titular MOTIVO Y PERIODO

4603 FOSA 13 Fila 1 Cuadro 154 CONTRERAS A.Herminio Pago x Derecho de Cementerio (Ordza.Fdo.155/10) x 5 años

5204 031H-309B-17 2189-00 BENITEZ Fermina Pago multa x falta de vereda por 24m.desde 11mo/12

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6 – REGULARIZACION TRIBUTARIA

REGULARIZACION TRIBUTARIA Ordza. Nro. 234/99

Resol. Inmueble Partida Peticionante/ Firmante MONTO

4856 031M-502-17 10579-00 VARGAS Manuel 5.739,08

4857 031H-017-01A 11946-97 CABRERA H./CASAS D. M. 7.625,14

4858 031M-652-12 17056-00 SEPULVEDA Neri 2.933,86

4859 031H-319-15 2365-00 GUERRA J.y Sra/TAPIA Hugo 4.014,21

4860 031H-477-01 20486-00 VIDAL Elvira 5.219,14

4861 031F-542-11 99003-40 PALMA César/VIVERO Vanesa 2.531,17

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7 – SUBSIDIOS

Res. Beneficiario Importe Motivo

3983 ELOSEGUI Carla 2.000,00 U.Vez Debe ser intervenida quirúrgicamente y no cuenta c/recursos p/prquir.y descartables

3989 Asoc.Israelita Allen-Cipo-Nqn 5.000,00 U.Vez c/reconocimiento por uso de salón y aula de capacitación fuera de Contrato Alquiler

4029 ROJAS Marcos 1.200,00 Por 4m. X problemas de salud no puede trabajar. Tramita pensión x discapacidad

4034 KAYDACO Sanitarios port. 1.089,00 Alq.cabina sanitaria c/svcio.atmosférico p/equinoterapia Con las Alas del Alma

4064 Flia. VERDUGO 400,00 Impresión 30 pecheras y 10 remeras negras c/estrellas amarillas en PRINTEX Comercial

4067 PATRICIA LARA 500,00 Por 3m. Deben colocarle placa en muñeca quebrada. No puede trabajar. Pensión mínima.

4108 LOS REYES DE PATRICIO 2.000,00 U.Vez p/pago confección trajes distintivos p/particpar en eventos a los que son invitados.

4149 SALAS Leonor 3.500,00 U.Vez Incendio afectó su vivienda. Con ingresos no pueden repararla para volverla habitable

4177 Fliares. "Estrellas Amarillas" 4.000,00 Pago a Transporte GABY x traslado ida-vuelta a Viedma

4182 LETTIERI Francisco 1.000,00 Por 3m.Trasplantado de riñón, su pareja con Sindrome Coronario Agudo c/cirugía en Hospital

4216 CLUB CIPOLLETTI 15.000,00 U.Vez p/gstos organización y otros VIII Encuentro Regional Mini Básquet en noviembre/12

4236 Escuela de Ferri 1.800,00 Pago a SAM SONIDOS p/tertulia p/recaudar fondos p/Viaje de Egresados

4343 GR. DE CINE CIPOLLETTI 7.500,00 Colabor.c/XXVIII Concurso Nacional de Cine y Video Independiente - Cipolletti 2,012

4356 CATRILAF Alejandro 1.500,00 2 cuotas p/afrontar situación familiar muy delicada para la que no cuenta con recursos

4363 Niños cipoleños 1.500,00 Compra premios p/ganadores Concurso de Pintura "Cipolletti x el Medio Ambiente"

4395 GONZALEZ Alicia 1.000,00 Por 3m. Deben entregar vivienda prestada y buscar otra en alquiler. Ingresos no cubren neces. 4398 ALBERICH Ma. Rosa 600,00 Por 3m. En tratamiento médico x hipertensión y diabetes. Esposo percibe pensión no contrib.

4399 ACATAPPA Patricia 1.000,00 Por 4m.Hijo mayor c/adicción, el menor c/leucemia. Los ingresos no cubres necesid.básicas

4400 ARRATIA Angel 1.500,00 U.Vez p/poder conectar el gas en su domicilio, con esfuerzo compró los materiales neces.

4401 GARCIA Tamara 600,00 Por 4m. Hijo Nahuel c/hidrocefalia, tramita su pensión. No cubre necesidades básicas

4422 RODRIGUEZ Laura 800,00 Por 3m. Dificultades económicas. Esposo c/problemas de saluda trabaja esporádicamente

4471 CALLIO Vicente 1.500,00 Prov.alimento balanceado p/emprendimiento fliar. De Cría pollos parrilleros

4567 C.E.M. Nro. 5 1.100,00 Alq.400 sillas p/festejo p/Aniversario del Centro.

4598 SEPULVEDA Eduardo 600,00 por 3m. Sr.c/artrosis avanzada. Está en tratamiento en Grupo GIA. No cubre necesidades

4658 RIOS Gloria 600,00 por 2m.4 hijos y embarazo 8m.x salud no puede trabajar. Ex pareja no colabora.

4660 BARRERA José 2.000,00 U.Vez p/afrontar gastos imprevistos de salud

4699 RUIZ Ma. Isabel 1.000,00 U.Vez p/viajar a Bs.As. p/control en Cl. Santa Lucía. Lista de Espera trasplante de córneas

4700 CURILAO Viviana 500,00 Por 4m. Esposo operado x fractura de pierna no puede trabajar. Ella vende en la feria.

4725 SOTELO Sergio 400,00 Por 3m. Hija c/Sindrome de Urbach Wiethe le generó tumor en laringe, c/tratamiento

4731 SANCHEZ Daniela 500,00 Por 3m. Hijo de 4 años. Vendedora ambulante c/probl.de salud, no cubre necesidades básicas.

4744 Vecinos cipoleños 1.415,00 Pago pasajes Vía Bariloche p/traslados a B.Blanca, CH.Choel, Córdoba y Temuco ida-vuelta

4748 PALMA Máximo 1.280,43 Pasaje aéreo Nqn-Bs.As.-Nqn. Sufre graves dificultades p/caminar debe viajar con su padre.

4837 CUELLO José 800,00 Por 3m. Debe someterse a cirugía x lipoma en la espalda. No puede trabajar

4847 ARAYA Natalia 1.000,00 U.Vez.Su hijo de 1 año fue derivado a Hosp.de La Plata p/cirugía de corazón, el 28/12/12

4907 CLUB DE LEONES 5.000,00 Matenim.Periférico del Sistema de Salud del Pje.3 Luces y otras obras de servicio

4911 GIMENEZ Angela 2.000,00 por 2m.Hija intoxicada c/carbono, padece cuadriparecia espástica, afecta motricidad

4933 DORAZIO Pablo 800,00 U.Vez x falta pago alquiler lo desalojaron, vive con su suegra. Debe cancelar la deuda alquiler

4958 ÑANCUPE Luis 800,00 por 3m. X tema legal y x su seguridad, tuvo que mudarse con su hijo en 2do. Año Industrial

4983 AGUILAR Remigio 2.000,00 U.Vez Víctima de robo, no puede recuperar con ingresos lo que le sustrajeron.

5134 CASTILLO Miriam 1.800,00 U.Vez Hija c/Sindrome de Rett conectada a oxígeno y aislada en cámara de aire.

5137 URRUTIA Margarita 1.500,00 U.Vez. Debe viajar a Fund.FAVALORO con hija c/Discapacidad Mental y Epilepsia

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Res. Beneficiario Importe Motivo

5167 SILVA Juan M. 500,00 U.Vez. Fue dado de Baja y tiene compromisos económicos que no puede cancelar

5168 DIAZ Elizabeth 1.600,00 U.Vez. Vive con hija y 3 nietos en Toma Obrera. No cubren necesidades básicas

5227 DOMINGUEZ Héctor 2.500,00 U.Vez. Incendio destruyó pertenencias y documentación, empleado mercantil.

5276 ALMARZA Andrea 4.000,00 Por 6m. Nuera de J.C.Sepúlveda fallecido en hecho de violencia en A.Mapu. Flia.amenazada

5285 MARAGAÑO Juan 2.000,00 Por 6m. Vive con 2 hijos adolescentes discapaditados en casa prestada hasta dic/12

5289 Persona de Escasos Recursos 228,00 Pago a VIA BARILOCHE S.A. x pasaje ida-vuelta a Viedma en agosto/12

5292 DANIELLE Antonio 1.010,00 Pago a VIA BARILOCHE S.A. x pasaje ida-vuelta a Buenos Aires en agosto/12

5304 Coop.Trabajo EBEN EZER 3.000,00 U.Vez p/pagar depósito 5% capital inicial al I.N.A.E.S.

5305 NUÑEZ Melina de Sch. 1.000,00 Por 3m.p/cubrir gastos de tratamiento paliativo p/esposo c/enfermedad oncológica

5309 VASQUEZ Marcelo 1.400,00 U.Vez Recolector de residuos. Esposa debe realizarse estudios médicos .

5343 HERRERA Daiana 2.000,00 U.Vez. Incendio destruyó parte de pertenencias y documentación, vive c/nuera y 6 menores

5344 MEDINA Guadalupe 1.000,00 U.Vez Debe viajar a Bs.As. p/control médico hija c/enfermedad cardiológica

5355 SANDOVAL Juana 800,00 Por 3m. Sra.sola padece esquizofrenia paranoide. Debe dejar la vivienda que alquila.

5374 Vecinos cipoleños 5.789,00 Pago pasajes Vía Bariloche p/traslados a destinos varios p/probl.salud, emergencias fliares.

5395 GUERRERO Raúl 3.000,00 U.Vez p/presentarse con sus músicos en el Festival de Cosquín

5396 Gr.Danzas Folklóricas / Ferri 3.000,00 U.Vez p/participar del Festival Nacional del Folklore en Cosquín.

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8 - PERSONAL

La erogación por haberes de este período fue de $ 24.906.075,16, correspondien-

do $ 21.910.755,27 a sueldos y $ 2.995319,89 a la 2da. Cuota S.A.C./12 siendo su

detalle analítico:

octubre-12

Resol. DETALLE MONTO

4078 Liq. Final BASCUR Emanuel 1.764,25

4079 Liq. Final MASSARO/ZAMORA/ALBERTI y otros 21.749,88

4150 Liq. Final IAPAOLO Héctor/ASENJO Juan 12.006,27

4153 Liq. Final TORRES José Luis 3.213,84

4319 Liq. Final ESCUDERO José 7.680,94

4320 Liq. Final TIERZO José/GARCES Cristian 21.466,74

4380 PLANTA PERMANENTE 1.708.087,79

4381 PERSONAL POLITICO y de GOBIERNO 607.673,02

4382 Pnal. Contrat.Anexo III Ordza.Fdo. 172/11 2.247.085,17

4383 Pnal. Contrat.Anexo II Ordza.Fdo. 172/11 1.924.381,56

4614 PERSONAL EVENTUAL 567.349,14

T O T A L 7.122.458,60

noviembre-12


4543 Liq. Final GATICA Amado 42.831,96

4547 Liq. Final ANDRES/CONTRERAS y otros 21.605,01

4638 Liq. Final CONSTANZO Luis 1.878,46

4648 Liq. Final ESCOBAR Diego 3.827,24

4696 Liq. Final GARRIDO Jonathan 4.281,90

4697 Liq. Final SINI/LARDET/PISTAGNESi y otros 35.264,19


4870 PNAL.de GBNO. y POLITICO 637.403,02

4871 Pnal. Contrat. Anexo III Ordza.Fdo. 172/11 2.341.268,53

4872 Pnal. Contrat. Anexo II Ordza. Fdo. 172/11 2.022.768,03


T O T A L 7.477.217,58

- 21 -

diciembre-12



5843 PNAL.de GBNO. y POLITICO 652.579,48

5385 Pnal.Contrat.Anexo III Ordza.Fdo. Nro.172/11 2.357.294,23

5386 Pnal.Contrat.Anexo II Ordza.Fdo. Nro. 172/11 2.137.230,26

5437 Liq. Final DEL CASTILLO G. 3.558,12

5438 Liq. Final LOPEZ G./TRONCOSO/BRAVO/RIFFO 10.747,61


T O T A L 7.311.079,09

2da. Cuota S.A.C./12


5300 PLANTA PERMANENTE 853.532,28

5301 PERSONAL de GOBIERNO y POLITICO 305.521,53

5302 Pnal. Contrat. s/Anexo III Ordza. Fdo. Nro. 172/11 1.003.644,02

5303 Pnal. Contrat. s/Anexo II Ordza. Fdo. Nro. 172/11 832.622,06

T O T A L 2.995.319,89

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Para el mismo rubro, se registraron las siguientes novedades:

PORCENTAJE DE INASISTENCIAS DE PLANTA PERMANENTE

POR CENTROS DE COSTOS

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Centro de Costos Ausencias Porcentaje Ausencias Porcentaje Ausencias Porcentaje

Intendencia 5 4,55% 5 4,76% 5 4,63%

Secretaría de Gobierno 22 4,55% 46 9,96% 65 16,41%

Secret. de Economía y Hac. 14 1,99% 49 7,29% 32 5,56%

Secretaría de Acción Social 115 10,89% 107 10,62% 157 18,17%

Secret. de Obras Públicas 53 8,92% 54 9,52% 16 3,29%

Secret. de Org. Y Fisc. Interna 109 9,91% 169 16,10% 464 51,56%

Secret. de Servicios Públicos 38 5,76% 14 2,30% 4 0,77%

Concejo Deliberante 0 0,00% 2 1,90% 0 0,00%

Contraloría Municipal 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Dirección Gral. de Cultura 1 0,45% 2 0,95% 23 12,78%

Dir. Gral. de Deportes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PROMEDIO 4,27% 5,76% 10,29%

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OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

INTENDENCIA

S.DE GOBIERNO

S.ECONOMIA Y HAC.

S.ACCION SOCIAL

S.OBRAS PUBLICAS

S. FISCAL.y ORG.INT.

S.SERVICIOS PUBL.

CONCEJO DELIBERANTE

CONTRALORIA

Dir.Gral.CULTURA

Dir.Gral.DEPORTES

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COSTO Y MOVIMIENTO DE PERSONAL

OCTUBRE NOVIEMBRE

CENTROS DE COSTOS

Altas Bajas Cant. COSTO Altas Bajas Cant. COSTO

PERSONAL POLITICO 1 0 66 607.672,98 0 0 66 637.402,98

Intendencia 4 46.354,37 4 49.688,07

Secretaría de Gobierno 13 108.048,88 13 112.639,72

Secret. de Economía y Hac. 7 77.503,59 7 81.293,46

Secretaría de Acción Social 8 70.676,13 8 74.289,06

Secret. de Obras Públicas 1 16.396,56 1 17.216,41

Secret. de Org.y Fisc. Interna 4 43.814,62 4 45.795,72

Concejo Deliberante 1 13 88.458,29 13 92.701,74

Contraloría Municipal 1 20.195,19 1 21.204,94

Secret. de Svcios. Públicos 4 49.379,86 4 51.703,14

Dirección de Cultura 7 50.429,72 7 52.813,20

Dirección de Deportes 4 36.415,77 4 38.057,52

OCTUBRE NOVIEMBRE

CENTROS DE COSTOS Altas Bajas Cant. COSTO Altas Bajas Cant. COSTO

PLANTA PERMANENTE 1 2 241 1.708.086,7

4 0 1 240 1.764.622,5

6

Intendencia 1 5 41.316,98 5 42.925,04


Secret. de Economía y Hac. 32 240.288,17 32 245.333,66

Secretaría de Acción Social 48 300.264,98 48 314.983,77


Secret. de Org.y Fisc.Interna 50 359.498,02 50 370.593,75

Concejo Deliberante 5 37.450,18 5 43.854,55

Contraloría Municipal 1 9.961,47 1 10.367,70

Secret. de Svcios. Públicos 1 30 202.598,22 1 29 197.977,83

Dirección de Cultura 10 60.697,47 10 62.965,82

Dirección de Deportes 1 11 83.880,18 11 87.153,12

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DICIEMBRE

CENTROS DE COSTOS

Altas Bajas Cant. COSTO

PERSONAL POLITICO 2 1 67 652.579,44

Intendencia 4 50.729,09

Secretaría de Gobierno 2 15 134.745,13

Secret. de Economía y Hac. 7 81.293,46

Secretaría de Acción Social 8 74.289,06

Secret. de Obras Públicas 1 17.216,41

Secret. de Org.y Fisc. Interna 4 45.795,72

Concejo Deliberante 13 90.986,35

Contraloría Municipal 1 21.204,94

Secret. de Svcios. Públicos 4 51.703,14

Dirección de Cultura 1 6 46.558,62

Dirección de Deportes 4 38.057,52

DICIEMBRE

CENTROS DE COSTOS Altas Bajas Cant. COSTO

PLANTA PERMANENTE 1 0 241 1.794.676,92

Intendencia 1 6 63.276,29

Secretaría de Gobierno 22 156.395,63




Secret. de Org.y Fisc.Interna 50 371.617,50

Concejo Deliberante 5 42.263,13

Contraloría Municipal 1 10.367,70


Dirección de Cultura 10 64.641,40

Dirección de Deportes 11 87.057,12

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COMPARATIVA DEL GASTO EN SUELDOS

OCTUBRE NOVIEMBRE

DICIEMBRE

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

3.500.000,00

4.000.000,00

4.500.000,00

PLANTA POLITICA Y DE GBNO.

PLANTA PERMANENTE

PERSONAL CONTRATADO

PERSONAL EVENTUAL

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OCTUBRE NOVIEMBRE

CENTROS DE COSTOS


CONTRATADOS 7 8 1079 4.171.466,64 2 3 1073 4.364.035,48

Intendencia 0 1 32 135.444,76 0 0 32 148.777,39

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 1 32 135.444,76 32 148.777,39

Anexo II Ordza.Fdo.172/11

Secretaría de Gobierno 1 0 83 322.657,18 0 1 82 343.614,06

Anexo III Ordza.Fdo.172/06 1 76 295.470,48 1 75 313.412,60

Anexo II Ordza.Fdo.172/11 7 27.186,70 7 30.201,46

Secret. de Economía y Hac. 1 0 38 164.235,42 1 0 39 176.593,71



Secretaría de Acción Social 2 0 188 667.017,58 1 0 190 712.821,74


Anexo II Ordza.Fdo.172/11 1 13 45.526,66 14 52.133,47

Secret. de Obras Públicas 1 0 95 384.112,31 0 1 94 397.383,33



Secret. de Org.y Fisc. Interna 0 0 200 808.378,69 0 0 200 818.508,92

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 163 676.838,02 163 689.179,83

Anexo II Ordza.Fdo.172/11} 37 131.540,67 37 129.329,09

Secret. de Svcios. Públicos 1 7 401 1.553.845,99 0 1 394 1.619.921,28


Anexo II Ordza.Fdo.172/11 7 378 1.432.124,28 372 1.510.264,33

Contraloría Municipal 0 0 1 4.945,52 0 0 1 5.192,79


Concejo Deliberante 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 0 0,00 0 0,00

Dirección de Cultura 0 0 23 71.496,52 0 0 23 74.726,18



Dirección de Deportes 1 0 18 59.332,67 0 0 18 66.496,08

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 1 3 8.979,43 3 10.757,88


- 28 -

DICIEMBRE

CENTROS DE COSTOS


CONTRATADOS 7 12 1068 4.494.524,41

Intendencia 0 3 29 143.442,25

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 3 29 143.442,25

Anexo II Ordza.Fdo.172/11

Secretaría de Gobierno 0 3 79 334.582,21


Anexo II Ordza.Fdo.172/11 7 29.665,02

Secret. de Economía y Hac. 1 0 40 182.395,77



Secretaría de Acción Social 3 0 193 726.823,20


Anexo II Ordza.Fdo.172/11 1 15 57.058,93

Secret. de Obras Públicas 1 3 92 437.400,43


Anexo II Ordza.Fdo.172/11 3 56 260091,57

Secret. de Org.y Fisc. Interna 1 2 199 832.099,67


Anexo II Ordza.Fdo.172/11} 1 38 135.791,98

Secret. de Svcios. Públicos 1 0 395 1.689.298,23

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 22 111.913,55

Anexo II Ordza.Fdo.172/11 1 373 1.577.384,68

Contraloría Municipal 0 0 1 4.741,43


Concejo Deliberante 0 0 0 0,00

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 0 0,00

Dirección de Cultura 0 1 22 72.795,26



Dirección de Deportes 0 0 18 70.945,96



- 29 -

GASTO EN PERSONAL CONTRATADO

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

0,00

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

1.400.000,00

1.600.000,00

1.800.000,00

INTENDENCIA

S.GOBIERNO

S.ECONOMIA y HAC.

S.ACCION SOCIAL

S.OBRAS PUBLICAS

S.FISC.yORG.INTERNA

S.SERVICIOS PUBL.

CONTRALORIA

Dir.Gral.CULTURA

Dir.Gral.DEPORTES

- 30 -

OCTUBRE NOVIEMBRE

CENTROS DE COSTOS


EVENTUALES 2 2 321 567.349,14 0 3 318 601.466,63

Intendencia 5 10.860,00 5 10.860,00


Secret. de Economía y Hac. 1 2 5.687,00 1 1 1.250,00

Secretaría de Acción Social 124 207.833,89 1 123 242.121,32


Secret. de Org.y Fisc. Interna 1 7 17.455,59 7 15.014,65

Secret. de Svcios. Públicos 1 9 20.830,00 9 20.815,00

Concejo Deliberante 0 0,00 0 0,00

Dirección de Cultura 1 88 130.511,40 1 87 132.964,40

Dirección de Deportes 80 157.070,00 80 161.340,00

Consejo de la Mujer 0,00 0,00

DICIEMBRE

CENTROS DE COSTOS


EVENTUALES 1 135 184 354.992,42

Intendencia 1 4 9.660,00

Secretaría de Gobierno 1 4 4.607,36




Secret. de Org.y Fisc. Interna 7 14.724,75


Concejo Deliberante 0 0,00

Dirección de Cultura 67 20 37.522,00

Dirección de Deportes 67 13 30.063,00

Consejo de la Mujer 0,00

- 31 -

GASTO EN PERSONAL EVENTUAL

OCTUBRE NOVIEMBRE

DICIEMBRE

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

Intendencia

Secretaría de Gobierno

Secret. de Economía y Hac.

Secretaría de Acción Social

Secret. de Obras Públicas

Secret. de Org.y Fisc. Interna

Secret. de Svcios. Públicos

Concejo Deliberante

Dirección de Cultura

Dirección de Deportes

Consejo de La Mujer

- 32 -

DESIGNACIONES POLITICAS

Resol. Nombre Cargo/Función/Destino Desde Categoría

4880 DEL CASTILLO Guadalupe Coord.Ctro.Informes Turíst. 01/11/2012 15

5101 ZUÑIGA Diego Coord.Artes Movimiento 07/12/2012 SIN EFECTO 5102 NAHUEL Gladys S.de Gobierno 01/01/2013 SIN EFECTO 5151 DEL CASTILLO Guadalupe Ctro.Informes Turíst. 10/12/2012 SIN EFECTO 5162 FERNANDEZ Sabrina Dtora.Dir.Planeamiento 01/12/2012 17

5176 BUSTOS Rodrigo Dtor.Prot.Civil y Emerg.

5416 KELLER Mirna Ctro.Informes Turíst. 10/12/2012 15

SUBROGANCIAS DEL PERSONAL

Resol. Nombre Cargo/Función Desde Categoría

4559 QUINTANA Silvia Aux.Administrativa 01/10/2012 14

SANCIONES

Resol. Nombre Motivo y/o sanción

4132 FIGUEROA Pablo 7 días suspensión con justa causa.(retiro de lugar de trabajo s/autorización)

4148 COÑUELAO Luis 2 días de suspensión x encontrarse en su casa en horario laboral

4468 FERNANDEZ C. Ricardo 3 días de suspensión x agredir a compañero en ámbito laboral

4626 RETAMAL J. Carlos Apercibimiento x negligencia en ámbito laboral

4627 LEIVA Héctor Apercib.x conducta negligente en ámbito laboral

4627 PAVEZ Eduardo Apercib.x conducta negligente en ámbito laboral

4627 JARA Guillermo Apercib.x conducta negligente en ámbito laboral

4627 FIGUEROA Pablo Apercib.x conducta negligente en ámbito laboral

4849 CHOQUE Noelia Apercib.x desempeño incorrecto en ámbito laboral

4849 YAÑEZ M. Rosa Apercib.x desempeño incorrecto en ámbito laboral

5175 NICOLAS Ariel 1 día de suspensión x maltrato a contribuyente

5492 SANDOVAL Cecilia Apercibimiento x conducta negligente en ámbito laboral

5492 SALVATIERRA Gustavo Apercibimiento x conducta negligente en ámbito laboral

5492 FERREYRA Pedro Apercibimiento x conducta negligente en ámbito laboral

5492 GUTIERREZ C. Otto Apercibimiento x conducta negligente en ámbito laboral

5494 MEDEL L. Jessica Apercibimiento x conducta negligente en ámbito laboral

- 33 -

PASES INTERNOS

Resol. Nombre De: A:

4266 MAIZ Juan Pablo Dpto.Sanidad e Hig.Amb. Secr.Obras Públicas

4267 BRAVO Juan Dpto.Sanidad e Hig.Amb. Dir.Planeam.Espacios Verdes 4268 PEÑAILILLO Dir.Pytos.Urbanísticos Espec. Juzgado Municipal de Faltas

4430 HUENCHUÑIR Beatriz Svcios.Internos Ctros.promoc.Comunitaria

4431 CHIAUZZI José D.T.y Mant.Vial Unidad Desarrollo Económico 4497 ALFONSO Ema Dir.Planeam.E.Verdes Ctro. Infantil Nro. 3

4555 LAZARETTI Ma.Elisa Dir.Recaudaciones Secr. de Acción Social

4556 PINCHEIRA Ma.Raquel Dir.Recaudaciones Secr. de Acción Social

4584 MALJASIAN Saira U. D. E. Jgdo. De Faltas

4595 MELLADO Ma. Isabel As en Seguridad Ctro.Infantil Nro. 3

4947 RENZETTI Héctor D.T. y M.V. U.D.E.

4997 TORRES SIU Griselda U. D. E. Dir.Compras y Suministros

5069 IBAÑEZ M. Angel Dir.Planeam.E.Verdes Ctro. Infanitl Nro. 4

5244 HERRERA Leonardo Dir.Recursos Hum. Area Discapacidad SAS

5328 SAEZ Daniel Dir.Svcios.Grales Dir.Planeam.Espacios Verdes 5484 GONZALEZ A.Jorgelina Dir.Recaudaciones Asoc.Civil Ctro.Artemides

BAJAS DEL PERSONAL PLANTA PERMANENTE y ANEXO III Ordza. 172/11

Resol. Nombre Motivo: Dependencia Fecha

4154 PROBOSTE María Beneficio jubilatorio Sec.Fiscalizac.y Org. Interna 01/11/2012

4511 GATICA Amado Beneficio jubilatorio Dir.Talleres y Mant. Vial 01/11/2012

LICENCIAS EXTRAORDINARIAS

Resol. Apellido y Nombre Especificaciones AREA Desde

5349 PAREDES Ma.Liliana Reingreso a Mpio Deleg.Cipo Sec.Promoción 14/10/2012

- 34 -

BONIFICACIONES

Resol. BENEFICIARIO MONTO PERIODO

4082 RAMOS Guido 195,00 desde 30/07/2012

4088 MORALES Carlos 1.200,00 U.Vez

4089 CORREA Ciro 700,00 U.Vez

4107 DIAZ Oscar 750,00 Haberes sept-oct/12

4277 MANNOZZI Diego 420,00 U.Vez

4300 MALJASIAN Pablo 1.440,00 SIN EFECTO d/07-09-12

4432 FOURZANS Carlos 1.700,00 d/01/09/2012

4434 MILLALDEO J.Carlos 300,00 d/01/08/2012

4557 QUEZADA Carla 100,00 d/01/10/2012

4557 OPAZO Silvia 300,00 d/01/10/2012

4557 NIETO Elsa 400,00 d/01/10/2012

4557 CABEZAS Irma 500,00 d/01/10/2012

4558 CONTRERAS Patricio 700,00 d/01/10/2012

4583 DIAZ Lorena 600,00 d/01-10-12

4584 MALJASIAN Saira 300,00 BAJA d/01/11/2012

4611 CIFUENTES Ma. Gladys 500,00 d/sept/12

4611 MARDONES Lorena 500,00 d/sept/12

4611 RENZETTI Ma. Eugenia 500,00 d/sept/12

4611 RUIZ Liliana 500,00 d/sept/12

4611 JARA Alejandra 500,00 d/sept/12

4611 MILLANER Pablo 500,00 d/sept/12

4611 SANDOVAL Lucía 500,00 d/sept/12

4611 SCILIPOTI Carmela 500,00 d/sept/12

4611 MONTERO Analía 500,00 d/sept/12

4611 LAGOS Aída 500,00 d/sept/12

4624 PEREYRA Héctor 660,00 d/oct/12

4625 PEREZ Marcela 350,00 Unica Vez

4630 FOURZANS Carlos 4.100,00 En 4 cuotas de $ 1025,=

4879 VARGAS Andrea 450,00 Unica Vez

4879 CERDA Delia 150,00 Unica Vez


5049 ANTA Mariana 1.500,00 SIN EFECTO d/04/09/2012

5161 SALAS Alicia 1.000,00 U.Vez

5161 TRONCOSO Ma. del Carmen 1.000,00 U.Vez

5161 KONOF Nélida 1.000,00 U.Vez

5161 GARCIA Andrea 1.000,00 U.Vez

5161 TOLEDO Esmirna 1.000,00 U.Vez

5161 ACOSTA Mariala 1.000,00 U.Vez

5161 TRIBUNSKY Natalia 1.000,00 U.Vez

5161 CERDA Delia 1.000,00 U.Vez

5161 CHAURET Aldo 500,00 U.Vez

5161 VARGAS Andrea 850,00 U.Vez

5161 BAZQUEZ Ma. Celeste 1.000,00 U.Vez

5161 SEPULVEDA Susana 1.000,00 U.Vez

5161 CONTRERAS Ma.Fernanda 850,00 U.Vez

5161 MELLADO Héctor 1.000,00 U.Vez

5161 FIGUEROA Angel 1.000,00 U.Vez

5161 SILVA Guillermo 1.000,00 U.Vez

- 35 -


5161 CONTRERAS Raúl 1.000,00 U.Vez

5161 SAEZ Ma. Esther 1.000,00 U.Vez

5161 BREVIS Rolando 600,00 U.Vez


5219 MARITRU Javier 300,00 U.Vez

5219 MALDONADO Ivan 300,00 U.Vez

5219 CERDA Luis 300,00 U.Vez

5219 PEREIRA Víctor 300,00 U.Vez

5219 NAVARRETE Jonathan 300,00 U.Vez

5219 OSUNA Mario 300,00 U.Vez

5219 ARABALES Mario 300,00 U.Vez

5219 GONZALEZ Julio 300,00 U.Vez

5219 OLIVA Pablo 300,00 U.Vez

5219 CAMPOS Manuel 300,00 U.Vez

5219 IBARRA Alejandro 300,00 U.Vez

5219 CONTRERAS Pablo 300,00 U.Vez

5219 IGNACIO Pablo 300,00 U.Vez

5219 SOLIS Cristian 300,00 U.Vez

5219 ALARCON Cristian 300,00 U.Vez

5219 NEIRA Antonio 300,00 U.Vez

5219 NEIRA Héctor 300,00 U.Vez

5219 SILVA Matías 300,00 U.Vez

5219 EPULEF Mario 300,00 U.Vez

5219 MORA Pedro 300,00 U.Vez

5219 JARA Matías 300,00 U.Vez

5219 MARILEF Fabian 300,00 U.Vez

5219 VAZQUEZ Marcelo 300,00 U.Vez

5219 MARIN Víctor 300,00 U.Vez

5219 CEAZ Luis 300,00 U.Vez

5219 LUNA Ruben 300,00 U.Vez

5219 MATIAS Sergio 300,00 U.Vez

5219 PARRA Mauricio 300,00 U.Vez

5219 ARZOLA Juan 300,00 U.Vez

5219 NAVARRO Leandro 300,00 U.Vez

5219 CARRASCO Maximiliano 300,00 U.Vez

5219 JORQUERA Edison 300,00 U.Vez

5219 MONTES Fernando 300,00 U.Vez

5219 ARANDA Victoriano 300,00 U.Vez

5220 DZIAK L. Alexander 163,31 U.Vez

5221 RAMIREZ Hipólito 200,00 d/01/11/2012

5222 MORALES Darío 163,31 U.Vez

5351 GARCIA Andrea 300,00 U.Vez

5352 MARTINEZ Darío 450,00 U.Vez

5352 CERDA Celia 1.050,00 U.Vez

5352 HUENCHUÑIR Miguel 450,00 U.Vez

5426 PENRROZ P.Oscar 700,00 d/16/1/2012

5429 DIAZ M. Angel 1.500,00 U.Vez

5431 ABURTO R.Darío 1.000,00 SIN EFECTO d/enero/13

5431 VARGAS Andrea 1.000,00 SIN EFECTO d/enero/13

5431 WALKER Tamara 700,00 SIN EFECTO d/enero/13

- 36 -


5431 PEREYRA Héctor 1.500,00 SIN EFECTO d/enero/13

5431 ABURTO Silvia 1.000,00 SIN EFECTO d/enero/13

5431 NOVOA Silvia 1.500,00 SIN EFECTO d/enero/13

5431 CURIQUEO Ricardo 1.500,00 SIN EFECTO d/enero/13

5431 ARANCIBIA Jorge 500,00 SIN EFECTO d/enero/13

5431 NAHUEL Micaela 500,00 SIN EFECTO d/enero/13

5432 DARTWING C. Ana 1.000,00 U.Vez

5433 MARTINEZ Darío 800,00 U.Vez

5433 CERDA Celia 750,00 U.Vez

5433 PEREZ Marcela 900,00 U.Vez

5434 MELLADO Héctor 400,00 U.Vez

5434 SILVA Guillermo 300,00 U.Vez

5434 FIGUEROA Angel 300,00 U.Vez

5485 RUBILAR T. Ismael 3.230,00 U.Vez

5493 DIAZ M. Angel 1.500,00 U.Vez

DESIGNACIONES DE PERSONAL CONTRATADO

(Anexo II Ordenanza Fdo. Nro. 172/11)

Resol. Nombre Categoría Dependencia Fecha

4101 CORONEL Ezequiel Ayudante (64) Dir.Planeam.Esp.Verdes 13/09/2012

4102 OYARZO M. Carlos Ayudante (64) Dir.Planeam.Esp.Verdes 10/09/2012

4260 VIVANCO Dagoberto Oficial (51) Dir.Obras de Infraestructura 09/10/2012

4261 LILLO Sergio Of.Espec. (50) Dir. de Arquitectura 04/10/2012

4276 FIBIGER Carlos Categoría 73 Dir.Talleres y Mant.Vial 19/09/2012

4301 SAEZ Daniel Ayudante (64) Sec.Cloacas y Desagûes 19/09/2012

4433 CERDA Gisela Ayudante (64) Dir.Planeam.Esp.Verdes 01/10/2012

4628 MARILLAN Lucas Ayudante (64) Dir.Planeam.Esp.Verdes 25/10/2012

5223 LOPEZ Luis categoría 71 Dpto.Sanidad e Hig.Amb. 01/03/2012

5226 FLORES Emilio Ayudante (64) Area Servicios Internos 01/11/2012

5272 CARVALLO Martín Ayudante (64) Dir.de Arquitectura 01/11/2012

5274 ASENJO Juan Darío Ayudante (64) Dir.Planeam.Esp.Verdes 01/11/2012

5274 BALDA Néstor Ayudante (64) Dir.Planeam.Esp.Verdes 01/11/2012

5275 SANCHEZ Martín Ayudante (64) Dir.de Arquitectura 01/11/2012

5353 ALARCON Néstor Ayudante (64) Sec. De Acción Social 01/11/2012

5422 CASTRO S. Rodolfo Ayudante (64) Dir.Planeam.Esp.Verdes 27/11/2012

5423 RODRIGUEZ Jesús categoría 71 Dpto.Sanidad e Hig.Amb. 06/12/2012

5424 PAILLAO Marlene Ayudante (64) Dir.Planeam.Esp.Verdes 10/12/2012

5427 RAMOS R. Roberto Ayudante (64) Dir.Planeam.Esp.Verdes 12/12/2012

- 37 -

BAJAS DE PERSONAL CONTRATADO

Resol. Nombre Motivo: Dependencia Fecha

4069 LILLO Sergio RENUNCIA Dpto.Sanidad e Higiene Amb. 01/10/2012

4070 José GATICA BAJA Dir.Planeam.Esp.Verdes 02/10/2012

4071 IAPAOLO Héctor RENUNCIA Operador Sist.Video Vigil. 10/10/2012

4072 CHIBLI B. Pedro BAJA Dpto.Sanidad e Higiene Amb. 02/10/2012

4073 ALBERTI Fernando BAJA Dir.Talleres y Mant. Vial 01/10/2012

4074 ZAMORA Lucas BAJA Dir.Planeam.Esp.Verdes 01/10/2012

4075 BASCUR Emanuel RENUNCIA Dir.Obras de Infraestructura 28/09/2012

4076 MASSARO Ma.Florencia RENUNCIA Central de Emergencias 01/10/2012

4077 ASENJO Juan Darío BAJA Dpto.Sanidad e Higiene Amb. 17/09/2012

4151 TORRES José BAJA Dir.Obras de Infraestructura 10/10/2012

4314 ESCUDERO José RENUNCIA Dir.Obras de Infraestructura 15/10/2012

4315 TIERZO José RENUNCIA Dpto.Sanidad e Higiene Amb. 10/10/2012

4316 GARCES Cristian BAJA Dpto.Sanidad e Higiene Amb. 18/10/2012

4317 BENITEZ Adelina RENUNCIA Dir.Planeam.Esp.Verdes 18/10/2012

4513 PEZO M. Valeria RENUNCIA Central de Emergencias 25/10/2012

4514 AQUIN Carol RENUNCIA Estacionamiento Medido 29/10/2012

4515 ANDRES José BAJA Dpto.Sanidad e Higiene Amb. 24/10/2012

4642 FERNANDEZ Fabian RENUNCIA Ctro.Informes Turíasticos 01/11/2012

4643 ESCOBAR Diego BAJA Dir.Obras de Infraestructura 01/11/2012

4662 SINI Mónica RENUNCIA Secr. de Acción Social 05/11/2012

4663 OYARZO M. Carlos BAJA Dir.Planeam.Esp.Verdes 07/11/2012

4664 SOTO Eduardo BAJA Dir.Planeam.Esp.Verdes 07/11/2012

4665 DIAZ Luis RENUNCIA Dir.Planeam.Esp.Verdes 12/11/2012

4666 GARRIDO Jonathan BAJA Dir.Arquitectura 08/11/2012

4667 MORA José RENUNCIA Dpto.Sanidad e Higiene Amb. 07/11/2012

4668 PISTAGNESI José RENUNCIA Dir.Desarrollo Urbano y Catastro 12/11/2012

4669 CASTRO Ricardo RENUNCIA Direc.Tránsito 09/11/2012

4670 LARA Carolina RENUNCIA Dir.Planeam.Esp.Verdes 09/11/2012

4679 LARDET Susana RENUNCIA Ctro.Infantil Nro. 2 01/11/2012

4839 PINEDA Nicolás BAJA Dir.Obras de Infraestructura 19/11/2012

4840 BAQUER Lucas BAJA Dir.de Recaudaciones 08/11/2012

4841 BAQUER Horacio RENUNCIA Dpto.Comercio 01/12/2012

4842 MINTEGUIA Estefanía RENUNCIA Central de Emergencias 13/12/2012

4843 SOTO Víctor RENUNCIA Dir.Planeam.Esp.Verdes 12/11/2012

4914 LABRIN René RENUNCIA Dir.Obras de Infraestructura 23/11/2012

4915 MUÑOZ Sergio BAJA Dir.Planeam.Esp.Verdes 23/11/2012

4987 NAVARRO Guadalupe BAJA Operador Sist.Video Vigil. 30/12/2012

4988 GARCIA Ma. Elena RENUNCIA Dir.Planeam.Esp.Verdes 27/11/2012

4989 FUENTES Jorge RENUNCIA Dir.de Arquitectura 19/11/2012

4990 MAGLIARELLI Martín RENUNCIA Dir.Gral. Cultura 27/11/2012

4512 CONTRERAS P. Irma BAJA Dir.Svcios. Generales 29/10/2012

5325 SINI Eduardo BAJA Dir.Talleres y Mant. Vial 18/12/2012

5417 FERNANDEZ J.Carlos BAJA Dpto.Sanidad e Higiene Amb. 14/12/2012

5428 OBREQUE Jorge RENUNCIA Dir.Protección Civil 03/12/2012

5452 RIFFO Luis BAJA Dpto.Sanidad e Higiene Amb. 25/12/2012

5453 TRONCOSO J. Luis BAJA Dpto.Sanidad e Higiene Amb. 25/12/2012

5454 BRAVO Juan E. BAJA Dir.Planeam.Esp.Verdes 20/12/2012

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RECATEGORIZACION DEL PERSONAL CONTRATADO

s/Anexo II Ordza. Fdo. Nro. 172/11

Resol. Nombre Categoría Depend./Tarea Fecha

4629 ZUÑIGA Evaristo Oficial (51) Dir.Planeam.E.Verdes 20/08/2012

5224 CERDA Luis Categoría 72 Dpto.Sanidad e Hig.A. 01/11/2012

5224 NAVARRETE Jonathan Categoría 72 Dpto.Sanidad e Hig.A. 01/11/2012

5224 OSUNA Mario Categoría 72 Dpto.Sanidad e Hig.A. 01/11/2012

5224 SOTO Fabian Categoría 72 Dpto.Sanidad e Hig.A. 01/11/2012

5224 ALMUNA Hugo Categoría 72 Dpto.Sanidad e Hig.A. 01/11/2012

5224 GONZALEZ Gustavo Categoría 72 Dpto.Sanidad e Hig.A. 01/11/2012

5224 PINTOS Jonathan Categoría 72 Dpto.Sanidad e Hig.A. 01/11/2012

5224 ROSALES Diego Categoría 72 Dpto.Sanidad e Hig.A. 01/11/2012

5224 CASTAÑEDA Roberto Categoría 72 Dpto.Sanidad e Hig.A. 01/11/2012

5224 ORELLANA Fernando Categoría 72 Dpto.Sanidad e Hig.A. 01/11/2012

5224 CEAZ Luis Categoría 72 Dpto.Sanidad e Hig.A. 01/11/2012

5224 CERDA Mario Categoría 72 Dpto.Sanidad e Hig.A. 01/11/2012

5224 IGNACIO Cesar Categoría 72 Dpto.Sanidad e Hig.A. 01/11/2012

5224 LUNA Ruben Categoría 72 Dpto.Sanidad e Hig.A. 01/11/2012

5224 PARRA Mauricio Categoría 72 Dpto.Sanidad e Hig.A. 01/11/2012

5224 CERDA Héctor Categoría 72 Dpto.Sanidad e Hig.A. 01/11/2012

5224 NAVARRO Leandro Categoría 72 Dpto.Sanidad e Hig.A. 01/11/2012

5224 JARA Julio Categoría 72 Dpto.Sanidad e Hig.A. 01/11/2012

5224 JORQUERA Edison Categoría 72 Dpto.Sanidad e Hig.A. 01/11/2012

5224 MONTES Fernando Categoría 72 Dpto.Sanidad e Hig.A. 01/11/2012

5224 ARANDA Victoriano Categoría 72 Dpto.Sanidad e Hig.A. 01/11/2012

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Se otorgaron 31 Préstamos Personales al personal municipal por un monto de $ 95.300,= según el siguiente detalle:

Resol. Beneficiario Monto Cant. Cuotas

Monto Cuota

3994 AGURTO Rosa 3.000,00 4 750,00

3999 MARDONES Patricio 5.000,00 6 833,33

4008 LACUENTE Amelia 1.500,00 3 500,00

4011 QUEZADA Luzmarina 7.000,00 10 700,00

4012 JULIANO Anabel 4.000,00 10 400,00

4111 ACATAPPA Mirtha 1.500,00 4 375,00

4129 JAIME Griselda 3.000,00 8 375,00

4135 ARANDA Jesús 3.000,00 6 500,00

4136 MIRANDA Patricia 2.000,00 5 400,00

4137 LAGOS Hugo 1.800,00 6 300,00

4167 ÑANCUFIL Amalia 2.000,00 10 200,00

4218 NIETO Elsa 3.000,00 3 1.000,00

4322 SILVA S. Ana 3.000,00 8 375,00

4323 LEFIGUALA Juan 1.000,00 7 142,85

4324 BURGOS Mariela 3.000,00 10 300,00

4384 CASTILLO Isabel 2.500,00 8 312,50

4385 LILLO Carlos 4.000,00 8 500,00

4496 PINO Valeria 1.500,00 6 250,00

4535 REYES Silvana 2.000,00 6 333,33

4536 SOLIS Gladys 4.000,00 10 400,00

4550 SUAZO Vanina 4.000,00 10 400,00

4599 PENROZ Oscar 2.500,00 5 500,00

4621 FUNES Silvia 2.500,00 8 312,50

4633 GARCIA Fabián 3.000,00 12 250,00

4634 GODOY Ma. Jovita 4.500,00 9 500,00

4635 KRONEMBERGER Elisa 5.000,00 10 500,00

4650 MEDRANO Gustavo 3.000,00 6 500,00

4680 HUENCHUÑIR Beatriz 3.000,00 10 300,00

5125 POBLETE Hugo 6.000,00 10 600,00

5225 RAMIREZ Valeria 2.000,00 6 333,33

5265 ALFARO José 2.000,00 6 333,33

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EVOLUCION PRESTAMOS AL PERSONAL MUNICIPAL

OCTUBRE

Resol. Saldo al Valor Cuotas Valor Cuotas Saldo al

Nro. Beneficiario 30/09/12 Cuota Pend. Altas Cuota Pend. 31/10/12

3492 FUNES Beatriz 200,00 200,00 1 200,00 0 0,00

432 ORELLANA Norma 250,00 250,00 1 250,00 0 0,00

675 ILLESCA Ma. Laura 375,00 375,00 1 375,00 0 0,00

701 LILLO Carlos 375,00 375,00 1 375,00 0 0,00

716 ESPINOZA Miriam 1.500,00 500,00 3 500,00 2 1.000,00

849 CABEZAS Patricia 1.500,00 500,00 3 500,00 2 1.000,00

892 BARBERINI Pedro 750,00 375,00 2 375,00 1 375,00

945 CABRERA Hugo 2.000,00 500,00 4 500,00 3 1.500,00

1070 ACUÑA Johanna 2.000,00 500,00 4 500,00 3 1.500,00

1071 SOLORZA Carlos 800,00 200,00 4 200,00 3 600,00

1098 MOYANO Daniel 500,00 250,00 2 250,00 1 250,00

1121 ÑANCUPIL Amalia 375,00 187,50 2 187,50 1 187,50

1178 PEÑAILILLO Alicia 1.200,00 300,00 4 300,00 3 900,00

1249 ALESSANDRINI Ana 1.000,00 250,00 4 250,00 3 750,00

1250 JARA Elizabeth 3.600,00 400,00 9 400,00 8 3.200,00

1304 MELLADO Juan Carlos 1.000,00 500,00 2 500,00 1 500,00

1328 JAIME Griselda 1.125,00 375,00 3 375,00 2 750,00

1353 VOGEL Ceferino 633,35 633,33 1 633,33 0 0,02

1386 AGUIRRE Marta 1.500,00 500,00 3 500,00 2 1.000,00

1387 CONSTANZO Javier 3.500,00 500,00 7 500,00 6 3.000,00

1467 ORELLANA VANIANA 2.250,00 450,00 5 450,00 4 1.800,00

1468 CUEVAS Margarita 266,70 266,66 1 266,66 0 0,04

1472 KRONEMBERGER Herminia 1.142,85 571,43 2 571,43 1 571,42

1501 PARRA Ma. Alejandra 1.000,00 1.000,00 1 1.000,00 0 0,00

1512 NIETO Graciela 500,00 500,00 1 500,00 0 0,00

1543 BURGOS Mariela 1.500,00 300,00 5 300,00 4 1.200,00

1544 GOMEZ Ma. Antonia 1.750,00 250,00 7 250,00 6 1.500,00

1704 PIDARELLO Mónica 3.000,00 600,00 5 600,00 4 2.400,00

1770 CONSTANZO Luis 3.500,00 500,00 7 500,00 6 3.000,00

1813 GOMEZ Fernando 2.500,00 500,00 5 500,00 4 2.000,00

1818 APABLAZA Patricia 333,35 333,33 1 333,33 0 0,02

1842 FLORES Mirta Susana 3.000,00 600,00 5 600,00 4 2.400,00

1955 NICOSIA Oscar 2.500,00 500,00 5 500,00 4 2.000,00

2545 CRUCIANI Ma. Eva 2.100,00 300,00 7 300,00 6 1.800,00

2656 LARDET Susana 720,00 360,00 2 360,00 1 360,00

2773 RESUMIL Omar 973,40 973,30 1 973,30 0 0,10

2944 ULOVEC Omar 1.333,34 333,33 4 333,33 3 999,99

3072 GARCIA Carlos 4.800,00 600,00 8 600,00 7 4.200,00

3215 GARCIA Andrea 4.000,00 1.000,00 4 1.000,00 3 3.000,00

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Resol. Nro.

Beneficiario

Saldo al 30/09/12

Valor Cuota

Cuotas Pend.

Altas

Valor Cuota

Cuotas Pend.

Saldo al 31/10/12

3216 POLANCO Mario 3.200,00 400,00 8 400,00 7 2.800,00

3232 OPAZO Silvia 2.400,00 300,00 8 300,00 7 2.100,00

3266 PALMA Ruben 1.428,60 285,70 5 285,70 4 1.142,80

3309 CRUCIANI Sandra 4.000,00 500,00 8 500,00 7 3.500,00

3349 MORALES Angel 2.400,00 300,00 8 300,00 7 2.100,00

3403 AGUILAR Remigio 2.000,00 1.000,00 2 1.000,00 1 1.000,00

3404 REYES Silvana 500,00 250,00 2 250,00 1 250,00

3424 ARRATIA Angel 1.428,60 285,70 5 285,70 4 1.142,90

3540 GATICA Silvana 750,00 250,00 3 250,00 2 500,00

3554 OBREQUE Rosa 3.000,00 1.000,00 3 1.000,00 2 2.000,00

3672 QUINTRULEF Yanyola 1.500,00 500,00 3 500,00 2 1.000,00

3699 QUINTEROS Esteban 3.750,00 1.250,00 3 1.250,00 2 2.500,00

3994 AGURTO Rosa 3.000,00 750,00 3 2.250,00

3999 MARDONES Patricio 5.000,00 833,33 5 4.166,65

4008 LACUENTE Amelia 1.500,00 500,00 2 1.000,00

4011 QUEZADA Luzmarina 7.000,00 700,00 9 6.300,00

4012 JULIANO Anabel 4.000,00 400,00 9 3.600,00

4111 ACATAPPA Mirtha 1.500,00 375,00 3 1.125,00

4129 JAIME Griselda 3.000,00 375,00 7 2.625,00

4135 ARANDA Jesús 3.000,00 500,00 5 2.500,00

4136 MIRANDA Patricia 2.000,00 400,00 4 1.600,00

4137 LAGOS Hugo 1.800,00 300,00 5 1.500,00

4167 ÑANCUFIL Amalia 2.000,00 200,00 9 1.800,00

4218 NIETO Elsa 3.000,00 1.000,00 2 2.000,00

4322 SILVA S. Ana 3.000,00 375,00 7 2.625,00

4323 LEFIGUALA Juan 1.000,00 142,85 6 857,15

4324 BURGOS Mariela 3.000,00 300,00 9 2.700,00

4384 CASTILLO Isabel 2.500,00 312,50 7 2.187,50

4385 LILLO Carlos 4.000,00 500,00 7 3.500,00

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NOVIEMBRE

Resol. Saldo al Valor Cuotas Saldo al

Nro. Beneficiario 31-10-12 Altas Cuota Pend. 30-11-12

716 ESPINOZA Miriam 1.000,00 500,00 1 500,00

849 CABEZAS Patricia 1.000,00 500,00 1 500,00

892 BARBERINI Pedro 375,00 375,00 0 0,00

945 CABRERA Hugo 1.500,00 500,00 2 1.000,00

1070 ACUÑA Johanna 1.500,00 500,00 2 1.000,00

1071 SOLORZA Carlos 600,00 200,00 2 400,00

1098 MOYANO Daniel 250,00 250,00 0 0,00

1121 ÑANCUPIL Amalia 187,50 187,50 0 0,00

1178 PEÑAILILLO Alicia 900,00 300,00 2 600,00

1249 ALESSANDRINI Ana 750,00 250,00 2 500,00

1250 JARA Elizabeth 3.200,00 400,00 7 2.800,00

1304 MELLADO Juan Carlos 500,00 500,00 0 0,00

1328 JAIME Griselda 750,00 375,00 1 375,00

1386 AGUIRRE Marta 1.000,00 500,00 1 500,00

1387 CONSTANZO Javier 3.000,00 500,00 5 2.500,00

1467 ORELLANA VANIANA 1.800,00 450,00 3 1.350,00

1472 KRONEMBERGER Herminia 571,42 571,43 0 0,01

1543 BURGOS Mariela 1.200,00 300,00 3 900,00

1544 GOMEZ Ma. Antonia 1.500,00 250,00 5 1.250,00

1704 PIDARELLO Mónica 2.400,00 600,00 3 1.800,00

1770 CONSTANZO Luis 3.000,00 500,00 5 2.500,00

1813 GOMEZ Fernando 2.000,00 500,00 3 1.500,00

1842 FLORES Mirta Susana 2.400,00 600,00 3 1.800,00

1955 NICOSIA Oscar 2.000,00 500,00 3 1.500,00

2545 CRUCIANI Ma. Eva 1.800,00 300,00 5 1.500,00

2656 LARDET Susana 360,00 360,00 0 0,00

2944 ULOVEC Omar 999,99 333,33 2 666,66

3072 GARCIA Carlos 4.200,00 600,00 6 3.600,00

3215 GARCIA Andrea 3.000,00 1.000,00 2 2.000,00

3216 POLANCO Mario 2.800,00 400,00 6 2.400,00

3232 OPAZO Silvia 2.100,00 300,00 6 1.800,00

3266 PALMA Ruben 1.142,80 285,70 3 857,10

3309 CRUCIANI Sandra 3.500,00 500,00 6 3.000,00

3349 MORALES Angel 2.100,00 300,00 6 1.800,00

3403 AGUILAR Remigio 1.000,00 1.000,00 0 0,00

3404 REYES Silvana 250,00 250,00 0 0,00

3424 ARRATIA Angel 1.142,90 285,70 3 857,10

3540 GATICA Silvana 500,00 250,00 1 250,00

3554 OBREQUE Rosa 2.000,00 1.000,00 1 1.000,00

- 43 -

Resol. Nro.

Beneficiario

Saldo al 31-10-12

Altas

Valor Cuota

Cuotas Pend.

Saldo al 30-11-12

3672 QUINTRULEF Yanyola 1.000,00 500,00 1 500,00

3699 QUINTEROS Esteban 2.500,00 1.250,00 1 1.250,00

3994 AGURTO Rosa 2.250,00 750,00 2 1.500,00


4008 LACUENTE Amelia 1.000,00 500,00 1 500,00


4012 JULIANO Anabel 3.600,00 400,00 8 3.200,00

4111 ACATAPPA Mirtha 1.125,00 375,00 2 750,00

4129 JAIME Griselda 2.625,00 375,00 6 2.250,00

4135 ARANDA Jesús 2.500,00 500,00 4 2.000,00

4136 MIRANDA Patricia 1.600,00 400,00 3 1.200,00

4137 LAGOS Hugo 1.500,00 300,00 4 1.200,00

4167 ÑANCUFIL Amalia 1.800,00 200,00 8 1.600,00

4218 NIETO Elsa 2.000,00 1.000,00 1 1.000,00

4322 SILVA S. Ana 2.625,00 375,00 6 2.250,00

4323 LEFIGUALA Juan 857,15 142,85 5 714,30

4324 BURGOS Mariela 2.700,00 300,00 8 2.400,00

4384 CASTILLO Isabel 2.187,50 312,50 6 1.875,00

4385 LILLO Carlos 3.500,00 500,00 6 3.000,00

4496 PINO Valeria 1.500,00 250,00 5 1.250,00

4535 REYES Silvana 2.000,00 333,33 5 1.666,67

4536 SOLIS Gladys 4.000,00 400,00 9 3.600,00

4550 SUAZO Vanina 4.000,00 400,00 9 3.600,00

4599 PENROZ Oscar 2.500,00 500,00 4 2.000,00

4621 FUNES Silvia 2.500,00 312,50 7 2.187,50

4633 GARCIA Fabian 3.000,00 250,00 11 2.750,00

4634 GODOY Ma. Jovita 4.500,00 500,00 8 4.000,00

4635 KRONEMBERGER Elisa 5.000,00 500,00 9 4.500,00

4650 MEDRANO Gustavo 3.000,00 500,00 5 2.500,00

4680 HUENCHUÑIR Beatriz 3.000,00 300,00 9 2.700,00

- 44 -

DICIEMBRE

Resol. Saldo al Valor Cuotas Saldo al

Nro. Beneficiario 30-11-12 Altas Cuota Pend. 31-12-12

716 ESPINOZA Miriam 500,00 500,00 0 0,00

849 CABEZAS Patricia 500,00 500,00 0 0,00

945 CABRERA Hugo 1.000,00 500,00 1 500,00

1070 ACUÑA Johanna 1.000,00 500,00 1 500,00

1071 SOLORZA Carlos 400,00 200,00 1 200,00

1178 PEÑAILILLO Alicia 600,00 300,00 1 300,00

1249 ALESSANDRINI Ana 500,00 250,00 1 250,00

1250 JARA Elizabeth 2.800,00 400,00 6 2.400,00

1328 JAIME Griselda 375,00 375,00 0 0,00

1386 AGUIRRE Marta 500,00 500,00 0 0,00

1387 CONSTANZO Javier 2.500,00 500,00 4 2.000,00

1467 ORELLANA VANIANA 1.350,00 450,00 2 900,00

1543 BURGOS Mariela 900,00 300,00 2 600,00

1544 GOMEZ Ma. Antonia 1.250,00 250,00 4 1.000,00

1704 PIDARELLO Mónica 1.800,00 600,00 2 1.200,00

1770 CONSTANZO Luis 2.500,00 500,00 4 2.000,00

1813 GOMEZ Fernando 1.500,00 500,00 2 1.000,00

1842 FLORES Mirta Susana 1.800,00 600,00 2 1.200,00

1955 NICOSIA Oscar 1.500,00 500,00 2 1.000,00

2545 CRUCIANI Ma. Eva 1.500,00 300,00 4 1.200,00

2944 ULOVEC Omar 666,66 333,33 1 333,33

3072 GARCIA Carlos 3.600,00 600,00 5 3.000,00

3215 GARCIA Andrea 2.000,00 1.000,00 1 1.000,00

3216 POLANCO Mario 2.400,00 400,00 5 2.000,00

3232 OPAZO Silvia 1.800,00 300,00 5 1.500,00

3266 PALMA Ruben 857,10 285,70 2 571,40

3309 CRUCIANI Sandra 3.000,00 500,00 5 2.500,00

3349 MORALES Angel 1.800,00 300,00 5 1.500,00

3424 ARRATIA Angel 857,10 285,70 2 571,40

3540 GATICA Silvana 250,00 250,00 0 0,00

3554 OBREQUE Rosa 1.000,00 1.000,00 0 0,00

3672 QUINTRULEF Yanyola 500,00 500,00 0 0,00

3699 QUINTEROS Esteban 1.250,00 1.250,00 0 0,00

3994 AGURTO Rosa 1.500,00 750,00 1 750,00


4008 LACUENTE Amelia 500,00 500,00 0 0,00


4012 JULIANO Anabel 3.200,00 400,00 7 2.800,00

4111 ACATAPPA Mirtha 750,00 375,00 1 375,00

4129 JAIME Griselda 2.250,00 375,00 5 1.875,00

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Resol. Nro.

Beneficiario

Saldo al 30-11-12

Altas

Valor Cuota

Cuotas Pend.

Saldo al 31-12-12

4135 ARANDA Jesús 2.000,00 500,00 3 1.500,00

4136 MIRANDA Patricia 1.200,00 400,00 2 800,00

4137 LAGOS Hugo 1.200,00 300,00 3 900,00

4167 ÑANCUFIL Amalia 1.600,00 200,00 7 1.400,00

4218 NIETO Elsa 1.000,00 1.000,00 0 0,00

4322 SILVA S. Ana 2.250,00 375,00 5 1.875,00

4323 LEFIGUALA Juan 714,30 142,85 4 571,40

4324 BURGOS Mariela 2.400,00 300,00 7 2.100,00

4384 CASTILLO Isabel 1.875,00 312,50 5 1.562,50

4385 LILLO Carlos 3.000,00 500,00 5 2.500,00

4496 PINO Valeria 1.250,00 250,00 4 1.000,00

4535 REYES Silvana 1.666,67 333,33 4 1.333,32

4536 SOLIS Gladys 3.600,00 400,00 8 3.200,00

4550 SUAZO Vanina 3.600,00 400,00 8 3.200,00

4599 PENROZ Oscar 2.000,00 500,00 3 1.500,00

4621 FUNES Silvia 2.187,50 312,50 6 1.875,00

4633 GARCIA Fabian 2.750,00 250,00 10 2.500,00

4634 GODOY Ma. Jovita 4.000,00 500,00 7 3.500,00

4635 KRONEMBERGER Elisa 4.500,00 500,00 8 4.000,00

4650 MEDRANO Gustavo 2.500,00 500,00 4 2.000,00

4680 HUENCHUÑIR Beatriz 2.700,00 300,00 8 2.400,00

5125 POBLETE Hugo 6.000,00 600,00 9 5.400,00

5225 RAMIREZ Valeria 2.000,00 333,33 5 1.666,65

5265 ALFARO José 2.000,00 333,33 5 1.666,65

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9 - CONTRATACIÓN DE PERSONAL

(Anexo III Ordza. Fdo. Nro. 172/11)

Resol. NOMBRE TAREA/AREA PERIODO Especificaciones

4021 PARADA Marta Sec.Acción Social 01-09 al 31-12-2012 Categoría 09

4021 CONTRERAS Noelia Sec.Acción Social 01-09 al 31-12-2012 Categoría 09

4021 JULIANO Luciana Sec.Acción Social 01-09 al 31-12-2012 Categoría 09

4021 CERDA Jesica Sec.Acción Social 01-09 al 31-12-2012 Categoría 09

4021 PENROZ Vanesa Sec.Acción Social 01-09 al 31-12-2012 Categoría 09

4021 MARTINEZ Romina Sec.Acción Social 01-09 al 31-12-2012 Categoría 09

4021 ZAPATA Luciana Sec.Acción Social 01-09 al 31-12-2012 Categoría 09

4021 FIGUEROA Lidia Sec.Acción Social 01-09 al 31-12-2012 Categoría 09

4021 MARTINEZ Mara Sec.Acción Social 01-09 al 31-12-2012 Categoría 09

4021 LEDESMA Graciela Sec.Acción Social 01-09 al 31-12-2012 Categoría 09

4021 AREVALO Ana Sec.Acción Social 01-09 al 31-12-2012 Categoría 09

4021 CABRERA Juliana Sec.Acción Social 01-09 al 31-12-2012 Categoría 09

4021 CASTILLO Carina Sec.Acción Social 01-09 al 31-12-2012 Categoría 09

4021 CASTILLO Evelin Sec.Acción Social 01-09 al 31-12-2012 Categoría 09

4021 PEREIRA Jennifer Sec.Acción Social 01-09 al 31-12-2012 Categoría 09

4021 SANDOVAL Q. Maritza Sec.Acción Social 01-09 al 31-12-2012 Categoría 09

4083 AGURTO Paola Dir.Recursos Humanos 18-09 al 31-12-2012 Categoría 07

4085 FRIAS Lidia Dir.Recursos Humanos 11-09 al 31-12-2012 Categoría 07

4090 ESPELOSIN Marcelo Inspector Dpto. Abasto 22-08 al 31-12-2012 Categoría 09

4090 DOBER Leandro Inspector Dpto. Abasto 22-08 al 31-12-2012 Categoría 09

4100 SALAZAR Adriana Oper. Central Emergencias 01-10 al 31-12-2012 Categ. 13 y Adicional $ 160,=

4103 CALFULAC Cristian Secr.Fiscaliz.y Organiz.Int. 01-10 al 31-12-2012 Categoría 10

4103 SOLIS Marina Secr.Fiscaliz.y Organiz.Int. 01-10 al 31-12-2012 Categoría 10

4103 CASTILLO Marlene Secr.Fiscaliz.y Organiz.Int. 01-10 al 31-12-2012 Categoría 10

4103 SUAZO Rocío Secr.Fiscaliz.y Organiz.Int. 01-10 al 31-12-2012 Categoría 10

4103 SOTELO Carina Secr.Fiscaliz.y Organiz.Int. 01-10 al 31-12-2012 Categoría 10

4103 QUINTEROS Fabien Secr.Fiscaliz.y Organiz.Int. 01-10 al 31-12-2012 Categoría 10

4103 MARTINEZ José Secr.Fiscaliz.y Organiz.Int. 01-10 al 31-12-2012 Categoría 10

4103 ROJAS Esteban Secr.Fiscaliz.y Organiz.Int. 01-10 al 31-12-2012 Categoría 10

4103 JAQUET Horacio Secr.Fiscaliz.y Organiz.Int. 01-10 al 31-12-2012 Categoría 10

4103 FUNES Cecilia Secr.Fiscaliz.y Organiz.Int. 01-10 al 31-12-2012 Categoría 10

4103 CASTRO Pablo Secr.Fiscaliz.y Organiz.Int. 01-10 al 31-12-2012 Categoría 10

4103 CURINAO V. Claudia Secr.Fiscaliz.y Organiz.Int. 01-10 al 31-12-2012 Categoría 10

4103 DIAZ Edit Secr.Fiscaliz.y Organiz.Int. 01-10 al 31-12-2012 Categoría 10

4103 ORELLANA Daniela Secr.Fiscaliz.y Organiz.Int. 01-10 al 31-12-2012 Categoría 10

4103 PARIS Raúl Secr.Fiscaliz.y Organiz.Int. 01-10 al 31-12-2012 Categoría 10

4103 JAIME Griselda Secr.Fiscaliz.y Organiz.Int. 01-10 al 31-12-2012 Categ. 09 y Adicional $ 60,=

4103 RETAMAL Nelly Secr.Fiscaliz.y Organiz.Int. 01-10 al 31-12-2012 Categoría 10

4103 HUENCHUÑIR Beatriz Secr.Fiscaliz.y Organiz.Int. 01-10 al 31-12-2012 Categoría 10

4103 PARRA Claudio Secr.Fiscaliz.y Organiz.Int. 01-10 al 31-12-2012 Categ. 11 y Adicional $ 100,=

4103 CAYUPAN Mario Secr.Fiscaliz.y Organiz.Int. 01-10 al 31-12-2012 Categoría 10

4103 BERALDI Griselda Secr.Fiscaliz.y Organiz.Int. 01-10 al 31-12-2012 Categoría 10

4103 VEGA Rodrigo Secr.Fiscaliz.y Organiz.Int. 01-10 al 31-12-2012 Categoría 10

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Resol. NOMBRE TAREA/AREA PERIODO Especificaciones

4103 MONTECINO Laura Secr.Fiscaliz.y Organiz.Int. 01-10 al 31-12-2012 Categoría 10

4103 LUJAN Luciana Secr.Fiscaliz.y Organiz.Int. 01-10 al 31-12-2012 Categoría 10

4103 NAVARRO Jessica Secr.Fiscaliz.y Organiz.Int. 01-10 al 31-12-2012 Categoría 10

4103 SANDOVAL Hugo Secr.Fiscaliz.y Organiz.Int. 01-10 al 31-12-2012 Categoría 10

4103 CHOQUE Ivonne Secr.Fiscaliz.y Organiz.Int. 01-10 al 31-12-2012 Categoría 10

4103 FERREIRA Juan Secr.Fiscaliz.y Organiz.Int. 01-10 al 31-12-2012 Categoría 10

4103 ARTERO Sofía Secr.Fiscaliz.y Organiz.Int. 01-10 al 31-12-2012 Categoría 10

4103 ENRIQUEZ Silvana Secr.Fiscaliz.y Organiz.Int. 01-10 al 31-12-2012 Categoría 10

4103 CANALES Darío Secr.Fiscaliz.y Organiz.Int. 01-10 al 31-12-2012 Categoría 10

4103 NICOSIA Ariel Secr.Fiscaliz.y Organiz.Int. 01-10 al 31-12-2012 Categoría 10

4104 HERTZRIKEN V.Marcelo Secr. de Gobierno 01-07 al 31-12-2012 Categoría 11

4106 CAMACHO Sergio Secr.Obras Públicas 17-09 al 31-12-2012 Categoría 10

4128 ABREGU Lorena Juzgado Mpal. de Faltas 01-10 al 31-12-2012 Categoría 10

4156 CASAL Jennifer Control Estacionamiento 25-09 al 31-12-2012 Categ. 03 y Adicional $ 80,=

4178 RIVAS Nadia Ctro.Infantil Nro. 3 12-09 al 31-12-2012 Categoría 09

4293 SILVA Verónica Pytos.Urbanísticos Especiales 10-09 al 31-12-2012 85% Categ.13 y Adic. $ 400,=

4295 SUAZO Héctor Dir.Protección Civil 10-09 al 31-12-2012 Categ. 13 y Adicional $ 160,=

4340 SCHUTZ Alejandro Notificador Dir. Recaudac. 11-10 al 31-12-2012 Categ. 10 y Adicional $ 55,=

4467 VILLARO Lucas Dir.Pytos.Urbanísticos Esp. 22-10 al 31-12-2012 Categoría 11

4469 RIOS G. Eliana Dir.Desarr.Urbano y Catastro 01-10 al 31-12-2012 Categ.15 y Adicional $ 700,=

4498 FRUTOS Lorenzo Dir.Gral. de Deportes 09-10 al 31-12-2012 Categoría 08

4500 FOURZANS Carlos Resp.Sección Riego 01-09 al 31-12-2012 Categoría 16

4552 RODRIGUEZ Mariana Ctro.Informes Turísticos 24-10 al 31-12-2012 Categ. 10 y Adicional $ 300,=

4553 HAYETT Gabriela Dir.Promoc.Comunitaria 01-10 al 31-12-2012 Categ. 12 y Adicional $ 220,=

4554 FUNEZ Beatriz Servicios Internos 15-10 al 31-12-2012 Categoría 07

4579 BITTAR Laura Sec.Acción Social 17-09 al 31-12-2012 Categoría 09

4622 CONTRERAS Norma Dir.Compras y Suministros 01-06 al 31-12-2012 Categoría 11

4877 CONTRERAS Ma.Cristina Dir.Comercio y otros 02-11 al 31-12-2012 Categoría 09

4877 TORRES O. Cristina Dir.Comercio y otros 02-11 al 31-12-2012 Categoría 09

4878 GUTIERREZ Ma. Rosa Area Recursos Humanos 01-11 al 31-12-2012 Categoría 07

4995 QUIROGA Luciano Cajero en Tesorería 01-11 al 31-12-2012 Categoría 11

5163 GUASTAMACCHIA M.A. Unidad Des.Económico 22-10 al 31-12-2012 Categ.15 y Adicional $ 700,=

5418 QUIJADA Liria Operadora C.Emergencias 05-12-12 al30-06-2013 Categ.13 y Adicional $ 160,=

5430 MORA Ma. Mabel Secr. Acción Social 30-11-12 al 30-06-2013 Categoría 13

5482 DEHARBE Carina Jefa Dpto.Catastro 27-11-12 al 30-06-2013 Categ. 16 y Adicional $ 700,=

5498 RUBILAR T. Ismael Notificador Dir. Recaudaciones 01-12-12 al 30-06-2013 Categ. 10 y Adicional $ 55,=

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10 – CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES

Resol. DEPENDENCIA RESPONSABLE CO-RESPONSABLE MONTO

4321 INTENDENCIA (Atenc. Comunitaria) BARATTI Abel TURNER Alicia Increm.a $ 4.000,=

4369 DIREC. DE RECAUDACIONES TIBALDI Ma. Eva

4517 DEPARTAMENTO PATRIMONIO AGUILERA Norma GIALLOMBARDO D. Increm.a $ 800,=

4542 Pdcia. CONCEJO DELIBERANTE CASTRO J. José ALVAREZ Edith 2.500,00

4619 Ctro. INFORMES TURISTICOS FERNANDEZ Fabián BRAVO Darío BAJA d/01/11/12

4619 Ctro. INFORMES TURISTICOS Del CASTILLO G. BRAVO Darío 1.000,00

4644 DIR.TALLERES y MANT.VIAL CHIAUZZI José BAJA d/12/10/12

4644 DIR.TALLERES y MANT.VIAL ALTAMIRANO Hugo JAUREGUI Francisco 2.500,00

4644 AREA DE RIEGO FOURZANS Carlos JAUREGUI Francisco 1.500,00

4698 UNIDAD DESAR.ECONOMICO SOZZY Nancy BRAVO Darío BAJA d/01/11/12

4699 UNIDAD DESAR.ECONOMICO CHIAUZZI José GUASTAMACCHIA M. Cbio. Responsables

5415 SEC de GOBIERNO PEÑA Esther BRAVO Darío 2.000,00

5419 Deleg. Balsa Las Perlas MALJASIAN Jorge BRAVO Darío 3.000,00

5435 Secr. OBRAS PUBLICAS RODRIGUEZ Gustavo AQUINO Gabriel 5.000,00

5436 DPTO OBRAS x ADMINISTRACION MOREIRA Carlos HERNANDEZ/MERINO 8.000,00

5440 Dir .PROTECCION CIUDADANA BUSTOS Rodrigo ALANIS Graciela 1.500,00

5467 Ctro. INFORMES TURISTICOS KELLER Mirna 1.500,00

5469 UN.GESTION MARGEN SUR FAINBERG Aaron 1.000,00

5470 INTENDENCIA BARATTI Abel TURNER Alicia 3.000,00

5471 Sec. ORG.y FISCAL.INTERNA CURCIO Néstor 15.000,00

5472 Dir. COMPRAS Y SUMINISTROS AIMASSO Carlos 3.000,00

5473 UNIDAD DESAR. ECONOMICO CHIAUZZI José 3.000,00

5476 Dir. GENERAL DE DEPORTES FERNANDEZ Carlos 6.000,00

5478 DIR.TALLERES y MANT.VIAL 7.800,00

5478 Dir. ESPACIOS VERDES 7.800,00

5478 DIR SERVICIOS GENERALES 10.800,00

5479 DPTO.OBRAS Dir. ARQUITECTURA TORRES SIU J .Luis 5.000,00

5481 SECRETARIA ACCION SOCIAL FERNANDEZ Patricia 8.500,00

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11 – CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Resol. PROVEEDOR MONTO MOTIVO

3995 MOVISTAR ARGENTINA S.A. 534,93 Prestación svcio. 3 líneas telefonía celular p/Emergencias

4006 MELLADO Juan Carlos 2.995,00 Distribución notificaciones p/Juzgado de Faltas sept./12

4007 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 2.662,00 provisión servicio de Internet agosto/12

4051 COMISARIA 4ta.POLICIA de R.N. 4.226,91 Pago x Adicionales en Cementerio local en agosto/12

4057 Dr. Juan SAIEG 12.430,00 Exámenes a interesados en obtener Licencia de Conducir

4080 Arq. Lía VEGA 550,00 Plano Empadr.Obra s/Permiso s/Cvnio c/Consejo Profesional

4081 M.M.O. Karina LISIUK 1.100,00 2 Planos Empadr.Obras s/Permiso s/Cvnio.Consejo Profes.

4097 SAKURA S.A. 8.470,00 Pyto.sistema bombeo y filtrado, Cómp.Materiales y Ppto.

4139 M.M.O. Gloria DODERO 2.200,00 4 Planos Empadr.Obras s/Permiso s/Cvnio.Consejo Profes.

4140 COMISARIA 4ta.POLICIA de R.N. 1.747,01 Pago x Adicionales p/S.A.S. julio-agosto/12

4142 Lic. Estefanía SPESSOT 4.200,00 Progr.Mejoram.alimentación adultos y niños CITE y Ctros.Infant.

4166 CALF 10.678,01 Prov.energía eléctrica en Deleg.Las Perlas ago-sept/12

4180 FIBERCORP Cable Visión S.A. 563,86 Svcio.de Internet octubre/12

4186 COMISARIA 4ta.POLICIA de R.N. 16.593,75 Pago x Adicionales en las Cajas de los edif. Mpales.sept/12

4213 TIERZO César 1.980,00 Distribución notificaciones p/Juzgado de Faltas sept./12

4214 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 1.274,00 Svcio Semipúblicos en Ctro.Cultural/Casa Música/ot sept/12

4215 COM.NACIONAL COMUNICACIONES 1.581,39 Licencia de Frecuencia Radial equipos comunic. Ago-nov/12

4232 COMISARIA 4ta.POLICIA de R.N. 7.627,50 Pago x Adicionales en Isla Jordán en septiembre/12

4233 COMISARIA 4ta.POLICIA de R.N. 3.020,06 Pago x Adicionales en Edif.Yrigoyen 379 en sept/12

4234 COMISARIA 4ta.POLICIA de R.N. 647,16 Pago x Adicionales en la Base Gral. Paz

4235 COMISARIA 4ta.POLICIA de R.N. 398,25 Pago x Adicionales en operativos del Dpto.Tránsito en sept/12

4255 CLARO AMX ARGENTINA S.A. 16.158,65 Prestación Telefonía Celular 244 líneas y ot. Julio/12

4259 CAMUZZI Gas del Sur 4.150,83 Servicio de gas a dependencias municip. Agosto/12

4279 Lic. Patricia GIANNETTI 3.000,00 Dictado Curso VII Jornadas Nac. Psicología en Tránsito

4280 Lic. Soledad CARRERAS 3.510,00 39 Evaluaciones psicotécnicas p/Licencias de Conducir

4286 EL ANGEL 840,00 Realiz. 2 lonas c/logo institucional p/publicidad en C.Cipolletti

4290 Gabriela POGGI 990,00 Dictado Curso Manipulación de Alimentos UDE

4291 COMISARIA 4ta.POLICIA de R.N. 536,21 Pago x Adicionales en Secretaría de Acción Social sept/12

4393 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 2.662,00 Svcio de Internet agosto/12

4394 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 13.830,49 Svcio Telef. Fija SSP; SAS; IUNA; Comisarías, Hospital y ot.

4446 MOVISTAR ARGENTINA S.A. 533,34 3 líneas telefonía celular p/emergencias sept-oct/12

4456 COMISARIA 4ta.POLICIA de R.N. 2.767,55 Adicionales Vs. X 109no. Aniversario Cipolletti

4488 Gabriela POGGI 600,00 Dictado Curso Manipulación de Alimentos UDE

4527 COMISARIA 4ta.POLICIA de R.N. 398,25 Pago x Adicionales Vs. En eventos x Aniversario Cipolletti

4529 COMISARIA 4ta.POLICIA de R.N. 2.542,65 Pago x adicionales 9na.Feria del Libro

4566 Lic. Alicia RAMIREZ 500,00 Supervisión externa Progr."Creciendo Juntos" en sept/12

4600 MELLADO Juan Carlos 3.215,00 Distribución notificaciones p/Juzgado de Faltas oct./12

4616 BANCI SRL Comunic. Empresaria 145,80 Distribución invitaciones p/109no. Aniversario Cipolletti

4661 CALF 9.096,28 Svcio de energía en Delegación Las Perlas sept-oct/12

4672 NICOLAS Ariel 2.080,00 Distribución notificaciones Juzgado de Faltas sept-oct/12

4710 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 1.384,18 Svcio.semipúblicos Ctro.Cultural, Casa Música y ot. Oct/12

4711 CLARO AMX ARGENTINA S.A. 22.458,53 Svcio.telefonía celular 244 líneas y prov.equipos

4712 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 13.581,88 Svcio.telefonía fija dependencias mpales.,Comisarías y otros

4713 TIERZO César 2.040,00 Distribución notificaciones p/Juzgado de Faltas oct/12

- 50 -

Resol. PROVEEDOR MONTO MOTIVO

4715 VIGILAN S.A. 11.883,32 Mantenimiento Sistema de Video Vigilancia Urbana


4777 CAMUZZI Gas del Sur 3.092,13 Svcio. Gas sept-oct/12 en dependencias municipales

4780 COMISARIA 4ta.POLICIA de R.N. 17.108,16 Pago x Adicionales en Cajas Municipales

4809 COMISARIA 4ta.POLICIA de R.N. 7.881,75 Pago x Adicionales en Isla Jordán (oct/12)

4810 COMISARIA 4ta.POLICIA de R.N. 1.427,06 Pago x Adicionales en inspecciones Dpto. Comercio

4811 COMISARIA 4ta.POLICIA de R.N. 1.775,53 Pago x Adicionales en operativos vehiculares Dpto Tránsito

4812 FIBERCORP Cable Visión S.A. 550,79 Svcio. de Internet noviembre 2012

4850 MELLADO Juan Carlos 4.850,00 Notificaciones p/Dpto.Administrativo-Técnico ene-nov/12

4890 VIGILAN S.A. 11.883,32 Mantenimiento Sistema de Video Vigilancia Urbana

4891 COM.NACIONAL COMUNICACIONES 3.191,15 Canon cuatrim. x uso Licencia Radial VHF equipos municip.

4893 NOTARIA MANZANO 220,00 Honorarios x certificación firma p/gestionar trámites

4965 SEGUROS B. RIVADAVIA 760,00 Cobertura Colectivo M.Benz 1994 Dir. Gral. Deportes

4975 Lic. Ma. Soledad CARRERAS 4.590,00 51 evaluaciones psicotécnicas p/Carnet Conducir oct/12

5109 OLIVA Claudio 2.390,00 Distribución de notificaciones p/Juzgado de Faltas nov/12

5110 MOVISTAR ARGENTINA S.A. 1.073,47 Svcio.telefonía celular p/emergencia en caso caída otras líneas

5111 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 2.662,00 Prov.servicio de Internet septiembre 2012

5119 JORGE ENEI Producciones 2.500,00 Produc.Integral c/grab.audio p/tandas radiales fra. 01-229

5120 JORGE ENEI Producciones 2.500,00 Produc.Integral c/grab.audio p/tandas radiales fra. 01-230


5152 MELLADO Juan Carlos 2.760,00 Distribución de notificaciones p/Juzgado de Faltas nov/12



5213 CALIXTO Comunicación a medida 3.000,00 Alq. Cámara fotográfica NIKON D 90 en noviembre/12

5234 DAMIAN DE GROSSI Ing.Civil 1.750,00 Honorarios x desarrollo pytos.obras en Parque Industrial

5279 CLARO AMX ARGENTINA S.A. 16.402,97 Servicio telefonía celular x 244 líneas y prov.equipos nov/12

5280 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 14.869,70 Svcio Telef. Fija SSP; SAS; IUNA; Comisarías, Hospital y ot.

5281 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 2.662,00 Prov.servicio Internet en octubre/12

5282 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 1.147,35 Svcio.semipúblicos Ctro.Cultural, Casa Música y ot. nov12

5283 ZAVECOM S.R.L. 76.385,26 Recolección, trasladoy tratam.residuos patológicos oct/12

5298 COMISARIA 4ta.POLICIA de R.N. 7.627,50 Pago x Adicionales en Isla Jordán en noviembre/12

5333 COMISARIA 4ta.POLICIA de R.N. 4.151,25 Pago x Adicionales en Fiesta Día del Empleado Municipal

5342 COMISARIA 4ta.POLICIA de R.N. 17.722,12 Pago x Adicionales en Cajas Municipales

5362 FRAME ESTUDIO 2.420,00 Videos p/Dirección de 3ra.Edad y Olimpíadas 3ra. Edad

5373 INMOBILIARIA PITA 423,50 Honorarios p/tasación inmueble 031J-203-04B

5390 MOVISTAR ARGENTINA S.A. 540,44 Svcio.telefonía celular p/emergencia en caso caída otras líneas

5414 CALF 10.714,86 Svcio.Energía Eléctrica oct-nov/12 en Deleg.Las Perlas

5449 COMISARIA 4ta.POLICIA de R.N. 2.288,25 Pago x Adicionales en Cementerio local en noviembre/12

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12– PUBLICIDAD Y PROPAGANDA La erogación para este rubro ascendió a $ 548.501,71, correspondiendo $ 465.501,71 a publicidad, y $ 82.990,= por servicios de locución y sonido.

Resol. Publicidad Locuc. Y

Nro. PROVEEDOR Fra./Rbo. Nro. Monto Sonido

3998 GERMAN BRODI 0001-00000229 2.000,00

4063 SAM SONIDOS 0001-00000239 2.500,00

4066 PROD.PERIODISTICA Y LOCUCION 0001-00000372 3.000,00

4109 R. MARDONES SERVICIOS Grales. 0001-00000792 3.500,00

4114 SAM SONIDOS 0001-00000244 1.800,00

4131 RADIO CRISTAL 0001-00003346 1.890,00

4173 EDITORIAL RIO NEGRO 0525-00013017 943,80


4176 CLUB CIPOLLETTI 0001-00123604 800,00

4237 EDITORIAL RIO NEGRO 0525-00013201 1.887,60

4239 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00000383 1.784,57


4284 NERI PRODUCCIONES DEPORTIVAS 0001-00000152 850,00


4288 RAFAEL DI SERIO 0001-00000015 1.200,00



4312 BIBLIOTECA POP.FERNANDO JARA 0001-00000306/307 1.960,00


4359 F. M. GALAS 0001-00002668 2.500,00

4360 F. M. CRECIENDO 00001-00000808 1.500,00

4361 PRODUCCIONES "2 de ABRIL" 0002-00000365 6.000,00

4362 F. M. PUERTO ARGENTINO 0001-00000769 3.000,00






4424 ALICIA QUINTANA 0001-00000166 1.600,00

4426 UNIKAS 0001-00000109 2.000,00

4427 RADIO SOUND Prensa y Comunicac. 0001-00000040-41 1.500,00

4447 F. M. CONFLUENCIA 0001-00000311 1.960,00

4448 F. M. CONFLUENCIA 0001-00000305 960,00

4449 F. M. CONFLUENCIA 0001-00000308 2.500,00

4453 R. MARDONES SERVICIOS Grales. 0001-00000810 800,00

4454 CLUB CIPOLLETTI 0001-00000678 20.000,00

4489 F. M. CIPOLLETTI 0001-00000832 2.800,00

4490 F. M. CIPOLLETTI 0001-00000851 1.200,00

4493 F. M. CONFLUENCIA 0001-00000309 2.500,00

4518 F. M. MALVINAS 0001-00000011 2.000,00

4519 F. M. CIPOLLETTI 0001-00000853 1.200,00

4520 F. M. CIPOLLETTI 0001-00000854 2.800,00

4521 PASION DEPORTIVA PRODUC. 0001-00000022 1.000,00

- 52 -

Resol. Nro.

Publicidad Monto

Locuc. Y Sonido PROVEEDOR Fra./Rbo. Nro.

4522 PASION DEPORTIVA PRODUC. 0001-00000021 1.000,00

4530 ALMENDRA SONIDOS 0001-00000146 500,00











4608 SAM SONIDOS 0001-00000251 1.200,00


4615 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00001261 165,75






4653 RUBEN FILMS Producciones 0001-00000384 900,00

4655 RAFAEL DI SERIO 0001-00000016 1.200,00


4657 F. M. CRECIENDO 0001-00000816 1.500,00

4659 DJS EN ACCION 0001-00000811/12 12.480,00

4675 RAFAEL MARDONES 0001-00000804 1.600,00

4682 F. M. PREMIER 0001-00000189 1.000,00

4683 F. M. PREMIER 0001-00000190 1.500,00

4684 UNIKAS 0001-00000119 2.000,00

4685 F. M. GALAS 0001-00002784 2.500,00

4686 ALICIA QUINTANA 0001-00000189 1.600,00

4691 JORGE ENEI Producciones Musicales 0001-00000237 2.500,00

4692 JORGE ENEI Producciones Musicales 0001-00000238 2.500,00

4693 S. DARRIEUX Producciones & Eventos 0001-00000273 1.800,00

4694 RED PRODUCCIONES SRL 0001-00000488 5.000,00

4695 BIBLIOTECA POP. B. RIVADAVIA 0001-00000272 1.500,00

4704 PABLO ARRIGONI 0001-00000697 2.000,00

4705 L U 19 LA VOZ DEL COMAHUE 0001-00018796 6.000,00






4718 RUBEN FILMS Producciones 0001-00000383 900,00

4719 L U 5 RADIOINTEGRACIONS S.A. 0001-00006905 4.840,00

4720 LA CINCO FM RADIOINTEGRACION SA 0002-00005869 4.000,00

4721 GERMAN BRODI 0001-00000230 1.000,00



- 53 -

Resol. Nro.

PROVEEDOR

Fra./Rbo. Nro.

Publicidad Monto

Locuc. Y Sonido













4867 GERMAN BRODI 0001-00000232 2.000,00

4868 GERMAN BRODI 0001-00000231 2.000,00

4892 CLUB CIPOLLETTI 0001-00000697 20.000,00







4951 Coop.Vvda.y Cons. TRIUNFO VECINAL 0001-00000621 2.000,00









5015 ALMENDRA SONIDOS 0001-00000149 2.000,00




5104 LU 19 LA VOZ DEL COMAHUE 0001-00019058 5.000,00





5118 BARRA CASTILLO Lorena 0001-00000021 400,00



5153 R. MARDONES SERVICIOS Grales. 0001-00000808 800,00






5164 DJ'S EN ACCION 0001-00000815 11.340,00

- 54 -

Resol. Nro.

PROVEEDOR

Fra./Rbo. Nro.

Publicidad Monto

Locuc. Y Sonido

5183 BIBL.POPULAR FERNANDO JARA 0001-00000005 1.000,00




5187 BIBL.POPULAR FERNANDO JARA 0001-0000001 2.500,00

5205 R.MARDONES SERVICIOS Grales. 0001-00000819 1.300,00


5207 RADIO SOUND Prensa y Comunicac. 0001-00000053/54 1.500,00


5209 MD & CR 0001-00000153 1.000,00











5264 SAM SONIDOS 0001-00000250 5.000,00

5284 DJ'S EN ACCION 0001-00000831 1.950,00

5295 BIBL.POPULAR FERNANDO JARA Vs 4.460,00

5296 F. M. PREMIER 0001-00000193 1.500,00

5297 F. M. CIPOLLETTI 0001-00000874-876 3.200,00



5358 ALMENDRA SONIDOS 0001-00000151 2.000,00



5361 MAIPUE Club de Jardinería 0001-00003686 1.155,00



5457 GERMAN BRODI 0001-00000235 2.000,00

5458 UNIKAS 0001-00000129 2.000,00

5460 PABLO ARRIGONI 0001-00000706 2.000,00

5461 GERMAN BRODI 0001-00000233 1.000,00

5462 GERMAN BRODI 0001-00000234 2.000,00

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13 - PAGO A PROVEEDORES El monto afectado para este item sumó $ 1.279.842,16 según el siguiente detalle:

Resol. PROVEEDOR Período/Motivo Fras./Rbos. MONTO

3985 AFIP Pago Retenciones Imp.Gncias 1ra.Quincena sept/12 8.520,11

4000 JF JUSTO FERNANDEZ S.R.L. Repar.árbol levas FORD F100 0001-00003110 1.750,00

4002 DISTRIBUIDORA ACME Prov.tambores aceite y otros 0001-00004769 12.100,00

4002 LA PLAZA S.R.L. Prov.tambores aceite y otros 2225-00002245 7.265,00

4003 CITY GRAF S.H. Instruct.y ot p/exám. Tránsito 0001-00000001 11.737,00

4013 SECTOR INFORMATICO S.A. Elem.p/recarga toner 05-00000907/908/919 5.020,88

4014 IMPRENTA POMPUCCI S.R.L. Impr.Libre Deuda Contravenc 0001-00002364 420,00

4015 IMPRENTA POMPUCCI S.R.L. Impr.Decl.Jurada Médica p/Tráns 0001-00002363 650,00

4016 SOL DISTRIBUIDORA Prov.huevos x 3m Ctros.Inf/otros 0001-00001843/1886 2.714,60

4017 SAKURA S.A. Prov.aspersores 0005-00007698 11.647,75

4018 LA IMPRENTA Talonar.Acta Contraencional 0001-00000468 589,80

4019 AGROSUR S.R.L. Prov.sogas p/cuadrilla arbolado 0004-00005810 1.040,00

4020 ROGUANT S.R.L. Prov.camperas

p/Pnal.Estaciom. 0010-00000009 5.344,57

4023 FUNDICION LUENGO 3 tapas p/registro calzada 0001-00000552 2.940,00

4024 SAKURA S.A. 8 anafes p/cocinas Ed.Mpal. 0011-00046632 4.254,00

4027 IMPRESOS SUR ARGENTINO Talon.p/Estacionamiento 0001-00000463 3.000,00

4030 CASA HUMBERTO LUCAIOLI S.A. eq.audio p/carrousel 0223-00093927 3.299,00

4031 ARTEAZ II Cartulinas y ot.p/Ctro.Inf.3 0001-00000254 683,50

4031 EL ARCA PAPELERA Cartulinas y ot.p/Ctro.Inf.3 0004-00000776 438,00

4032 SIGLO 21 Máquinas y Herramientas Rptos.p/motoguadañas 0002-00050431 2.149,00

4032 FERETERIA INDUSTRIAL Rptos.p/motoguadañas 0003-00021092 925,00

4036 IMAGEN Centro de Copiado Fotocpias /Ctros.Inf.y otros 0001-00023150-23174 2.138,64

4037 DRUGSTORE Elem.p/Conc.Pintura Cipo x Amb 0003-00010680 324,00

4037 LA VARITA 2 Elem.p/Conc.Pintura Cipo x Amb 0001-00001307 816,24

4037 ARTEAZ II Elem.p/Conc.Pintura Cipo x Amb 0001-00000255 513,20

4038 FERRETERIA INDUSTRIAL Prov.motosierra 0003-00020818 2.246,59

4039 CLAXON Prov. PC e Impresora 0001-00000039 6.500,00

4039 INFINITY Prov. PC e Impresora 0002-00000546 2.650,00

4041 F. H. Prov.mater.p/parrillas I.J. 0001-00000511 2.253,50

4041 CORRALON YACOPINO S.A. Prov.mater.p/parrillas I.J. 0007-00382723 776,53

4041 AGROSUR S.R.L. Prov.mater.p/parrillas I.J. 0004-00005846 578,00

4043 R. A. SANITARIOS Prov. Pote de cloro instant. 0003-00009313 1.096,20

4044 R. S. MERCEDES BENZ Rptos. p/Int. 95-97 0001-00006788 9.337,50

4045 LA PLAZA S.R.L. Prov. 6t.aceite hidráulico 0005-00002244 10.407,00

4046 LIBRERÍA ROCA Prov. Cajas Archivo 0001-00003562 2.457,50

4047 FLEXIBLES Y CONEXIONES CANTO Repar.cilindros telescópicos 0003-00000174 2.589,40

4048 MARCOS REPUESTOS Reparac.Int. 3 0001-00000978 10.497,00

4094 CONSORCIO EDIFICIO CIPOLLETTI Expensas Sector Gama Septiembre/12 6.800,16

4113 AFIP Retención Impuesto Gncias. 2da. Quincena sept/12 26.313,87

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4115 PANADERIA NEWEN Pan p/Ctros.Inf/CITE/otros 0001-00002193/96 9.106,00

4116 AGROPECUARIA REPUESTOS Rptos.p/tractor M.y F.Int.68 0001-00000807 1.820,00

4117 LIBRERÍA ROCA Cajas Archivo p/Dpto.Comercio 0001-00003563 745,00

4118 SOLARI COMPUTACION Impresora y cart.p/Protocolo 0001-00065384 900,00

4119 IMPRESOS SUR ARGENTINO Talon.Der.de Abastoe Introd 0001-00000470 980,00

4123 DELLA MIRANDA PATAGONIA ARG. Arcilla roja p/Taller Cerámica 0001-00000354 484,00

4124 FLUIDOS PATAGONIA Mater.p/baños públ. I.Jordán 0003-00047955 609,67

4125 CASA MARY Hilo alg.rústico p/Tall ApE 0001-00004748 3.600,00

4126 FERRETERIA INDUSTRIAL Máq.cortadora cerámicos 0003-00021175 1.970,01

4143 EL CONSTRUCTOR FERRETERIA Herram.p/Ctral.Emergencias 0001-00002456 581,00

4143 AGROSUR S.R.L. Herram.p/Ctral.Emergencias 0004-00005843 718,50

4145 FERROMAR Elem.p/reductores velocidad 0001-00003343 1.548,40

4145 CORRALON YACOPINO S.A. Elem.p/reductores velocidad 0004-00186947 1.725,88

4146 CASA ABADE Hierro y ot.p/Red Cl.12/09 0002-000016896 1.684,80

4146 CORRALON YACOPINO S.A. Hierro y ot.p/Red Cl.12/09 0004-00186296 2.004,86

4147 FERRETERIA INDUSTRIAL Bujías y ot.p/motoguadañas 0003-00021143 360,00

4181 DRUGSTORE Latex,espátulas otp/1224 Vvdas 0003-00010729 265,00

4181 PINTURERIA MI COLOR Latex,espátulas otp/1224 Vvdas 0006-00006544 580,25

4181 EL DANTE PINTURERIAS Latex,espátulas otp/1224 Vvdas 0026-00015287 310,00

4183 LIBRERÍA ROCA Art.librería p/Stock 0001-00003559 320,00

4183 DISTRIBUIDORA OLIVOS S.R.L. Art.librería p/Stock 0052-00022237 7.508,01

4183 DRUGSTORE Art.librería p/Stock 0003-00010709 507,00

4184 CONOBRA S.R.L. Aditivo p/curado hormigón 0001-00003955 630,00

4187 ALLENDE REPUESTOS Distribuidor y ot p/R.12 0003-00000492 1.024,00

4191 ZUAIN & VORIA Batería p/camión volcador CHEV 0002-00012023 1.210,00

4192 MILLA NEUMATICOS NEUQUEN SRL cubiertas p/carretón 0012-00023702 840,00

4193 TIMON'S elementos p/Dpto.Abasto 0002-00021951 420,00

4194 SOL DISTRIBUIDORA 3 meses prov.huevos p/CITE/ot 0001-00001893/864 852,60

4195 CACHORROS Prov.pecheras p/Pnal.Ctros.Inf. 0001-00000376 930,00

4196 KAYDACO Cab.Sanitaria p/Depósito O.Públ. 0001-00000319 544,50

4258 AFIP Retención Impuesto Gncias. 1ra.Quincena oct/12 24.929,47

4263 SAKURA S.A. Válvulas acople y ot.p/plaza 0002-00009730 3.254,25

4264 DISTRIBUIDORA OLIVOS S.R.L. 2 banderas p/Derivador Centenario 0052-00022993 5.380,00

4265 SIGLO XXI Motobomba p/Int. 31-35-36 0001-00009896 3.250,00

4342 AADI CAPIF Derechos de Interpretes 0001-00211978 9.000,00

4344 CONSORCIO EDIFICIO CIPOLLETTI Pago Expensas Sector Gama octubre 2012 10.235,86

4345 PATRI Taller de Confecciones Guzman Camperas premiac.Concurso 0001-00000012 5.662,00

4346 AGROSUR S.R.L. Rptos.p/tractores cortad.césped 0004000005910 11.180,00

4346 NATALINI AGRO Rptos.p/tractores cortad.césped 0001-00002529 1.320,00

4351 KAYDACO Sanitarios Portátiles 4 baños quím.p/cuadrillas 0001-00000314 3.630,00

4352 ADMIN. INFRAESTRUCTURAS FERROV. Permiso Uso EstaciónParada Cipo Canon Anual 800,00

4354 BUFFOLO ELECTRICIDAD S.A. Iluminac.Fuente Derivador 0001-00200632 3.235,12

4355 IMPRENTA POMPUCCI S.R.L. Folletos p/Consejo de la Mujer 0001-00002408 4.500,00

4373 DEPOSITO ABADE Caños.y ot.p/T.Metalurgia 0002-00001680 13.795,00

4374 NATALINI AGRO S.R.L. Cubiertas p/tract.cortad.césped 0001-00002530 4.800,00

4402 AGROSUR S.R.L. 4 motoguadañas p/Césped 0004-00005870 14.144,00

4403 GARCIA y Cia. S.C.C. bot.agua p/desfile Aniversario 0002-00245556 16.200,20

4404 IDPHOTO S.A. Mat.soporte p/Licencia Cond. 0002-00001996 11.185,00

4405 IMPRENTA POMPUCCI S.R.L. Cartulinas p/archivos legajos 0001-00002409 750,00

4415 FERRETERIA INDUSTRIAL 1/2 sombra y ot.p/caniles 0003-00021721 2.000,00

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4415 AGROSUR S.R.L. 1/2 sombra y ot.p/caniles 0004-00005901 600,00

4416 EL ANGEL SERIGRAFIA remeras negras p/Estrellas Ama 0001-00001218 5.250,00

4417 LA VACA MARUCHA I Carnes p/Talleres ApE 0001-00000940 280,00

4421 SOL MAU CI Pecheras y Chaquetas p/Ctro.Inf. 0001-00000314 8.015,00

4474 ECOSISTEMAS PATAGONICOS SRL 10 baños químp/Anivers. 0001-00006525 7.260,00

4475 CHAURES Sello p/inspect.Tránsito 0001-00013414 1.239,30

4476 SAKURA S.A. prov.aspersores p/E.Verdes 0005-00007848 4.310,46

4477 CARONTIS S.A. Abono p/mejorar desarr.vegetat. 0002-00004037 260,31

4478 MULTIEVENTOS DEL VALLE Vallas p/109 Aniv.Cipolletti 0001-00000067 9.559,00

4480 SIGLO 21 Máquinas y Herramientas Cuchillas p/tractores césped 0001-00009895 1.860,00

4481 SOLARI COMPUTACION Impresora y cart.p/Intendencia 0001-00065385 987,00

4483 CORRALON YACOPINO S.A. Puertas y ot.p/Cementerio 0004-00188377 11.152,15

4483 VIDRIERIA AUSTRAL Puertas y ot.p/Cementerio 0001-00006478 330,00

4483 BUFFOLO ELECTRICIDAD S.A. Puertas y ot.p/Cementerio 0001-00201123 69,81

4485 R.A. SANITARIOS Válvulas acoples p/I.Jordán 0003-00009418 4.404,00

4486 CORRALON YACOPINO S.A. Gel p/reparc.columna Video Vig 0004-00188985 908,14

4549 FORRAJES CIPOLLETTI Semillas Vs. p/E. Verdes 0001-00016402 5.560,00

4561 GIORLANDO AGROPECUARIA SRL Semillas Vs.p/I.Jordán 0004-00004144 757,50

4569 HOTEL LUDMAN Aloj.C.BASSO p/Aniversario 0001-00004193 1.470,00

4570 DRUGSTORE Acrílicos y pint.p/Tall.ApE 0003-00010782 485,00

4571 MIL RUEDAS-KALITO S.A. 2 cubiertas p/Int.45 0002-00034484 4.720,00

4572 DRUGSTORE Resmas A4 p/stock 0003-00010788 7.000,00

4573 LA PLAZA S.R.L. 4 tamb.aceite hidrául.p/stock 0005-00002254 9.052,00

4574 MIL RUEDAS-KALITO S.A. Cub/Cámaras y ot.p/Int.62 0002-00034483 14.250,00

4575 BATERIAS LEIMAT S.A. 2 baterías p/Int 75 Motonivel. 0001-00006619 1.853,02

4577 EL PAPERO FORRAJERIA Prov.x 3m huevos 0003-00000920 568,86

4604 HOTEL LUDMAN Alojam.maquinista VIARSE 0001-00004192 3.675,00

4605 ABCD DISTRISEG INDUSTRIAL SRL Indument.p/Pnal Central Emerg. 0001-00001275 2.814,00

4607 SOL DISTRIBUIDORA Extensión p/prov.huevos 0001-00001912 1.288,70

4609 PANADERIA BLASCO Pan p/Ctros.Inf/CITE/otros 0001-00002214 1.254,00

4641 AFIP Retención Impuesto Gncias. 2da. Quincena oct/12 44.079,22

4728 ECOSAN ECOLOGIA SUR SRL baños quím.p/evento en plaza 0001-00001119 2.500,00

4728 MULTIEVENTOS DEL VALLE 100 mts. lineales de vallas 0001-00000068 2.299,00

4729 PINTURERIA COLOR SUR Materiales p/pintado frente edif 0004-00007081 1.705,47

4733 IMPRENTA POMPUCCI S.R.L. Afiches p/Cons.de la Mujer 0001-00002436 2.000,00

4739 Dirección Gral. de Rentas Retención Impuesto Brutos Septiembre/12 35.475,06

4741 IMPRENTA POMPUCCI S.R.L. Talonarios p/Comercio 0001-00002427 530,00

4742 EL TRIO DISTRIBUCIONES Yerba/azúcar p/stock 0002-00492150 2.460,00

4742 EL PAPERO FORRAJERIA Yerba/azúcar p/stock 0003-00000922 650,00

4746 Taller Mecánico EL BULON reparac.Motocompresor 0001-00001781 600,00

4747 FABRICA DE SELLOS CHAURES Sellos Automáticos p/Vs. 0001-00013415 221,00

4749 LA VACA MARUCHA II Perecederos y carnes p/Vs. 0001-00000259/236 764,78

4749 LA VACA MARUCHA I Perecederos y carnes p/Vs. 0001-00001057/1064 392,00

4749 SOL DISTRIBUIDORA Perecederos y carnes p/Vs. 0001-00001992 196,00

4750 CASA SERENELLI Rptos p/Interno Nro.24 0001-00000261 1.325,00

4751 EL PAPERO FORRAJERIA prov.huevos p/Ctros.Inf.y ot 0003-00000988 1.437,12

4752 ROGUANT S.R.L. Mamelucos descartables 0010-00000015 1.250,00

4753 IMPRESOS SUR ARGENTINO 2000 talonarios p/Estacion. 0001-00000476 5.800,00

4754 EL ANGEL SERIGRAFIA 1000 calcos Inspec.Técnica 0001-00001229 2.230,00

4755 SECTOR INFORMATICO S.A. Insumos p/Impresoras 0005-00001003 2.179,19

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4757 DRUGSTORE Insumos p/Abasto e Introduc 0003-00010806 370,00

4758 EL ARCA PAPELERA Nylon poliagro p/Asit.Comunit 0004-00000823 6.000,00

4759 A. MONTERO e Hijos S.R.L. Estruc.p/asientos 0002-00003262 695,00

4760 AGROSUR S.R.L. Barrehojas y cabos p/barreh 0004-00005939 918,00

4761 MAUREN INDUMENTARIA Chaquetilla p/Inspectora 0002-00000713 163,30

4778 AGUA DEL VALLE S.R.L. 20 bidones p/XV Olimp.3ra.E 0002-00014236 540,00

4779 EL ARCA PAPELERA bolsas negras A.Densidad 0004-00000826 15.000,00

4781 FLUIDOS PATAGONIA Caños y otros p/R.Cl.12 Sept. 0001-00010290 8.033,00

4782 PROCAM REPUESTOS Kit embrague p/Interno Nro.93 0001-00002603 9.359,00

4785 SILIQUINI S.R.L. botines y panta.p/Sector Plazas 0001-00049523 100,27

4786 TECNODIESEL S.R.L. Rpto.p/Motocompresor 0003-00000572 31.250,45

4787 AGROSUR S.R.L. Rollos tansa p/corte césped 0004-00005929 1.660,00

4788 ROGUANT S.R.L. Guantes vs. p/Sanidad e Hig. 0004-00000636 6.031,37

4790 KAYDACO Sanitarios Portátiles 4 baños quím.p/cuadrillas 0001-00000337 3.630,00

4791 INFINITY 100 DVD p/respaldo sistemas 0002-00000609 350,00

4792 EL CLON 100 fotoc. anuales p/alumnos 0001-00002633 2.196,00

4793 TM TURBOS S.A. turbocompresor p/Pala Cargadora 0011-00000017 3.350,00

4794 ROGUANT S.R.L. Rptos.p/filtros 3M 6006 0010-00000014 831,92

4795 AUTOPARTES EDUARDO parabrisas p/Renault Clío 0002-00004020 1.290,00

4814 SOLARI COMPUTACION cartuchos p/Conc.Deliberante 0003-00009264 1.092,00

4815 IMAGEN Centro de Copiado Prov.fotoc.p/Citros.Inf./CITE 0001-00023437 1.851,12

4816 FERRETERIA INDUSTRIAL Rollos de tanza p/Desmalez 0003-00022340 1.494,36

4816 AGROSUR S.R.L. Rollos de tanza p/Desmalez 0004-00005956 896,00

4817 DRUGSTORE Carpetas y ot.p/Catastro 0003-00010823 358,00

4823 UNO EN CIEN Fotocopias p/pytos.urb.espec 0001-00002272 1.000,00

4834 AFIP Retención Impuesto Gncias. 1ra.quincena nov/12 22.638,82

4835 CONSORCIO EDIFICIO CIPOLLETTI Expensas Sector Gama noviembre/12 6.995,00

4904 LA CASA DE LA GOMA Correas p/tractores césped 0001-00011445 7.920,00

4906 FERRETERIA INDUSTRIAL Bujías y ot.p/motoguadañas 0003-00022491 200,00

4906 VITACURA Bujías y ot.p/motoguadañas 0001-00001934 3.897,50

4908 EL PAPERO FORRAJERIA Art.limpieza p/stock 0003-00000930 953,00

4908 SEGULIMP Art.limpieza p/stock 0001-00004593 7.509,50

4909 KAYDACO Sanitarios Portátiles baños químicos 0001-00000351 2.904,00

4909 AGUA DEL VALLE S.R.L. bidones agua s/gas 0002-00014339 152,00

4910 KAYDACO Sanitarios Portátiles b.químicos p/Olimpíadas 0001-00000340 14.520,00

4912 ALLENDE REPUESTOS amortiguadores p/Int.Nro. 46 0003-00004305 868,00

4912 TALLER EL VASCO Repar.escape Int.nro. 46 0001-00003484 320,00

4913 PANADERIA BLASCO Prov.pan CITE Comedores y ot 0001-00002239 1.452,00

4917 MARROQUINERIA REYI bolsos p/notificadores 0007-00000160 900,00

4918 DRUGSTORE Art.librería p/IUNA 0052-00023449 255,00

4918 DISTRIBUIDORA OLIVOS S.R.L. Art.librería p/IUNA 0003-00010906 818,00

4919 MIL RUEDAS - KALITO 2 ruedas p/carro SSP 0002-00034639 720,00

4922 EL PAPERO FORRAJERIA Art.limpieza p/stock 0003-00000931 2.820,00

4922 SEGULIMP Art.limpieza p/stock 0001-00004584 1.350,00

4922 K DISTRIBUCIONES Art.limpieza p/stock 0002-00014826 708,80

4923 CAJA FORENSE Aporte p/providencia bol. Nros. 34625/30 507,54

4940 CLAXON Cartuchos, tinta HP 0001-00000029 587,20

4940 INFINITY Cartuchos, tinta HP 0002-00000619 2.345,00

4940 ALL SERVICES Cartuchos, tinta HP 0003-00007207 1.480,00

4941 EL TRIO DISTRIBUCIONES Productos.p/Refrigerio Pnal. 0002-00494922 3.775,00

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4941 EL PAPERO FORRAJERIA Productos.p/Refrigerio Pnal. 0003-00000940 1.300,00

4942 PANOZZO y Cia. S.R.L. Mat. De cosntruc.p/Obras 0004-00137069 17.700,00

4942 TODO HIERRO S.A. Mat. De cosntruc.p/Obras 0006-00000171 4.062,70

4943 SOL DISTRIBUIDORA Huvos x 3m CITE/Ctros.Inf. Vs 583,10

4944 ORO AZUL PERFORACIONES Perfor.p/Espacio Arévalo 001-00000001 8.500,00

5020 DRUGSTORE Papel oficio p/stock 0003-00010933 4.400,00

5021 LOS TRES HERMANOS ladrillones y otros 0001-0000426 2.400,00

5021 CORRALON YACOPINO S.A. ladrillones y otros 0004-00191590 214,70

5021 DEPOSITO ESMERALDA ladrillones y otros 0001-00000729 544,50

5022 AGROSUR S.R.L. Rptos.p/motoguadañas 0004-00005968 4.920,00

5129 DISTRIBUIDORA SARAYA S.A. Prov. Cubiertas tractores 0004-00002916 8.000,00

5130 MOTOS GAMA cascos p/motos 0002-00003539 5.880,00

5131 IMPRENTA POMPUCCI S.R.L. Carát.p/Jgdo.de Faltas 0001-00002481 7.500,00

5132 KAYDACO Sanitarios Portátiles Prov.cabina sanitaria SOP 0001-00000346 544,50

5133 DEPOSITO ESMERALDA Mater.p/flia.Arriagada 0001-00000727 1.089,00

5136 IMPRENTA POMPUCCI S.R.L. Talonarios p/Balsa I.Jordán 0001-00002483 840,00

5138 PZ Trailers-Casillas 2 contenedores marítimos 0001-00000400 79.376,00

5140 Dirección Gral. de Rentas Retenciones x Ingr. Brutos octubre/12 64.417,16

5141 AGROPECUARIA REPUESTOS Reparc.y Rptos.tractor MyF 0001-00000851 2.190,00

5145 CACHORROS Pecheras p/Ctros.Infantiles 0001-00000377 990,00

5146 SOLARI CIMPUTACION Resmas A4 y ot. p/stock 0003-00009478 10.743,00

5147 AGROSUR S.R.L. Prov.cabos p/Herram.E.Verdes 0004-00005990 765,00

5147 FERROMAR Prov.cabos p/Herram.E.Verdes 0001-00003374 1.588,00

5148 FARMACIA MENGELLE Mater.p/botiquines Mpales 0001-00002380 2.968,50

5148 FARMACIA MARTIN S.C.S. Mater.p/botiquines Mpales 0001-0020050 720,90

5148 INSUMOS NORVIC S.R.L. Mater.p/botiquines Mpales 0001-00000786 1.579,40

5149 FERRETERIA INDUSTRIAL Motobomba y manguera p/riego 0003-00023299 1.820,00

5149 AGROSUR S.R.L. Motobomba y manguera p/riego 0004-00006009 392,00

5165 SOLARI COMPUTACION Prov.resmas A4 0001-00065841 1.352,00

5166 IMAGEN Centro de Copiado Fotc.p/Jorn.Educ.Vial Escuelas 0001-00023697 1.000,00

5199 AFIP Retenc.Imp.Gncias 2da.Quic.noviembre/12 43.661,93

5236 LIBRERÍA ROCA Art.librería p/stock 0001-00003582 4.441,00

5236 DRUGSTORE Art.librería p/stock 0003-00011029 4.055,00

5237 CORRALON YACOPINO S.A. Mater.p/Mejoram.Vvda. 0004-00193399 465,36

5237 DEPOSITO ESMERALDA Mater.p/Mejoram.Vvda. 0001-00000730 1.137,40

5237 LOS TRES HERMANOS Mater.p/Mejoram.Vvda. 0001-00000430 3.200,00

5240 PINTURERIA MI COLOR Mater.pbaños Cementerio 0006-00006882 900,45

5240 PINTURERIAS EL DANTE Mater.pbaños Cementerio 0026-00016811 575,00

5240 CORRALON YACOPINO S.A. Mater.pbaños Cementerio 0004-00192819 2.168,68

5241 MADER TECH S.R.L. Mater.p/casilla Bo.Arévalo 0002-00006312 1.704,04

5241 CORRALON YACOPINO S.A. Mater.p/casilla Bo.Arévalo 0007-00390287 712,13

5242 PERFUMERIA MENGELLE Elem.p/CITE/Ctros.Inf./SAS 0009-00000251 2.307,00

5242 EL TRIO DISTRIBUCIONES Elem.p/CITE/Ctros.Inf./SAS 0002-00498754 1.290,00

5243 KAYDACO 4 baños quím.p/cuadrillas 0001-00000360 3.630,00

5246 LA CASA DE LA GOMA Correas p/tractores césped 0001-00011447 7.544,00

5247 SOLARI COMPUTACION Cartuchos p/Area Becas SAS 0001-00065947 365,00

5247 ALL SERVICES Cartuchos p/Area Becas SAS 0003-00007345 250,00

5248 SOL DISTRIBUIDORA Prov.carne y otros p/A.p E. 0001-00002078 253,00

5249 NEUQUEN MADERAS S.R.L. Fibrofácil p/Baños SSP 0003-00013551 1.400,00

5250 IMPRENTA POMPUCCI S.R.L. Cartulinas p/Dpto.Abasto e Intr. 0001-00002485 176,00

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5251 SOLARI COMPUTACION Cartuchos p/Dpto.Pytos.SOP 0001-00065950 1.480,00

5252 SOMARUGA AGRO S.A. herbicida p/desmalez./12 0001-00003153 11.610,05

5253 INFINITY Computadora p/Compras y Sum. 0002-00000690 3.890,00

5254 AGRICOLA PATAGONIA Cuchillas y ot p/desbrozadora 0001-00000317 2.125,00

5254 AGROPECUARIA REPUESTOS Cuchillas y ot p/desbrozadora 0001-00000852 2.880,00

5255 Transporte MARY BUNTER Trasl.p/Olímpiadas 3ra. Edad 0001-00000124 21.000,00

5256 SOLARI COMPUTACION Cartuchos p/S.Gbno. 0001-00065966 641,01

5257 BATERIAS LEIMAT S.A. 2 bat.p/Pala Cargadora 0001-00006899 1.054,01

5258 BATERIAS LEIMAT S.A. Bat.p/Dir.Planeam.E.Verdes 0001-00006898 926,51

5307 CABLERA DEL COMAHUE S.C. Cable UTP CATSE p/conex.red 0003-00018825 928,76

5308 AGROSUR S.R.L. Escalera p/Central Comunicac. 0004-00006030 1.059,00

5311 CHAURES Prov.sello p/Areas Vs. 0001-00013491 1.494,00

5312 DISTRISEG INDUSTRIAL S.R.L. Indumentaria p/Notificadores 0001-00001557 1.307,52

5313 IMAGEN Centro de Copiado 1000 fotoc.p/Dir.de Recaudac 0001-00023904 200,00

5314 LIBRERÍA ROCA Hojas p/Rbos y Cajas Archivo 0001-00003583 745,00

5314 LA IMPRENTA Hojas p/Rbos y Cajas Archivo 0001-00000518 5.300,00

5315 CONOBRA S.R.L. Prov.mortero rápido p/piso 0001-00004058 2.676,00

5316 MADERAS SAN FRANCISCO II Materiales p/alcantarilla 0001-00002895 5.400,00

5317 CITY GRAF S.H. Talonarios p/estacionamiento 0001-00000005 5.200,00

5318 MADERAS VASQUEZ tablas de madera p/carpintería 0001-00001871 1.790,00

5319 CASA LUCAIOLI Fax p/Intendencia 0223-00097407 1.139,00

5320 FERRETERIA INDUSTRIAL Soldadora y perforadora 0003-00023409 1.838,17

5326 PLAN B Imprenta Láser Tarjeras p/Día Emp.Mpal. 0001-00003380/3406 3.509,00

5327 Alquiler GLOBAS y STAND p/EVENTOS Alq. Planchas fenóico p/piso 0001-00000050 18.500,00

5340 MIL RUEDAS 2 llantas p/Int. 57 0002-00034932 1.892,00

5341 SILIQUINI S.R.l. Guantes y ot.p/Dir.Planeam 0001-00049733 598,55

5369 MILLA NEUMATICOS NEUQUEN S.R.L. 5 cubiertas Int. 24 0012-00024078 5.830,00

5371 DEPOSITO ESMERALDA calcáreo sarandeado 0001-00000733 54.500,00

5378 AGROSUR S.R.L. Bujías y ot.p/motoguadañas 0004-00006046 4.176,00

5379 SILIQUINI S.R.l. Eq.p/agua p/Pnal.Tránsito 0001-00049732 3.192,00

5379 ADELOS CONTENIDOS Eq.p/agua p/Pnal.Tránsito 0001-00000050 767,20

5380 EL CLON Fotoc.p/Dir.RRHH 0001-00002684 610,00

5381 FERRETERIA INDUSTRIAL Palas y bomba monof.p/Plaza 0003-00023546 567,30

5381 AGROSUR S.R.L. Palas y bomba monof.p/Plaza 0004-00006032 2.238,00

5382 FORRAJERIA EL PAPERO Huevos x3m CITE/Ctros.Inf/ot 0003-00001074-81 4.366,25

5406 AFIP Retenc.Impuesto Gncias 1ra.Quic.dic/12 12.598,22

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14 – ALTAS Y BAJAS PATRIMONIALES Sin novedades en este período.

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15 – OBRAS PUBLICAS Resolución Nro. 4099: APRUEBA el Anteproyecto de Fraccionamiento del inmueble 031M-003B-11, propiedad del Consorcio de las 150 Viviendas, de acuerdo al Croquis que se incorpora como Anexo I

Resolución Nro. 4179: OTORGA ampliación del plazo contractual de la Obra “ALUMBRADO Y ENERGIA ELECTRICA – DSITRITO VECINAL N.E. – SECTOR SUR! De 25 días corridos a favor de la empresa NELLI & FENIZI Construcciones S.R.L., contratada mediante Licitación Pública Nro. 033/2011, resultando la fecha para la finalización de los trabajos el día 12 de noviembre de 2.012.

Resolución Nro. 4185: AUTORIZA el reemplazo de los Anexos I y II de la Ordenanza de Trámite Nro. 010/12 por los adjuntos a la presente, correspondientes a la modificación introducida eal Anteproyecto de Fraccionamiento del inmueble 031G-033-05, propiedad de la Sra. Rossana BRAICOVICH

Resolución Nro. 4846 : APRUEBA las obras de urbanización del inmueble 031M-007A-02, cuyo titular del Dominio Fiduciario es Marcelo Alejandro FUENTES REBOLLEDO.

Resolución Nro. 4848 : APRUEBA las obras de urbanización del inmueble 031M-015-02 y 04, propiedad del I.P.P.V. Resolución Nro. 5126 : APRUEBA la modificación del anteproyecto de fraccionamiento del inmueble 031G-003-10C, propiedad de César ZANELLATTO, Mirta PEREZ; LOS ALAMOS DE ROSAUER S.A. AGROPECUARIA; INDUSTRIAL, INMOBILIARIA Y COMERCIAL de acuerdo al croquis que se incorpora a la presente como Anexo I

Resolución Nro. 5128 : APRUEBA las Obras de Urbanización del inmueble 031M-009B-04, cuyo Titular del Dominio es D&D DISEÑO Y DESARROLLO S.A.

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Resolución Nro. 5229 : APRUEBA las Obras de Urbanización del inmueble 031H-002-08A, propiedad del I.P.P.V.

Resolución Nro. 5230: APRUEBA las Obras de Urbanización del inmueble 031H-002-01E, propiedad del I.P.P.V.

Resolución Nro. 5231 : ADJUDICA la obra “Ampliación RED DE GAS NATURAL – DISTRITO VECINAL NORESTE – UNIDAD DE GESTION 2” en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios Nro. 090/12 a favor de la empresa INSTALQUEN por $ 346.900,= con un plazo de obra de 75 días corridos.

Resolución Nro. 5277 : ADJUDICA el proyecto Ejecutivo de Tendido Eléctrico y Alumbrado Público –DISTRITO VECINAL NORESTE- Unidades de Gestión 6-7-8 y 10, en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios Nro. 096/12, a favor de ISEL SERVICIOS, Proyecto Ejecutivo correspondiente a los inmuebles 031F-096-02 y 03; y a OZCARIZ Juan Carlos, el proyecto correspondiente a los inmuebles 031F-009-09 y 031F-095-01, por un monto total de $ 44.780,=

Resolución Nro. 5394 : OTORGA una Ampliación del Plazo Contractual para la obra “ALUMBRADO Y ENERGIA ELECTRICA –DISTRITO VECINAL NORESTE- SECTOR SUR” de 36 días corridos, a favor de la empresa NELLI & FENIZI Construcciones S.R.L., contratada mediante Licitación Pública Nro. 033/11, siendo la nueva fecha de finalización, el 18 de diciembre de 2012. Resolución Nro. 5448 : APRUEBA las obras de Urbanización del inmueble 031K-171B-07. Propiedad de Jorge JARA y Amalia PLA. Resolución Nro. 5497 : AUTORIZA a la Agrimensora Margarita MORALES, la Mensura Particular, con Fraccionamiento, del inmueble 031F-008-04A.

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II – CONSIDERACIONES GENERALES

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El período de análisis abarca las Resoluciones Nros. 3983 a 5503 dictadas entre el 01 de octubre y el 28 de diciembre del año 2.012, y merece las siguientes consideraciones generales:

Resolución Nro. 3986: DISPONE RECONOCER los intereses por cesión y compensatorios que fueran cobrados por el Banco Patagonia S.A. a la firma NELLI & FENIZI Construcciones S.R.L. por el atraso incurrido por el Municipio en el pago de las facturas Nro. 0001-00000330 (11-10-2012) de $ 403.553,76, Certificado de Avance de Obra Nro. 3 y Nro. 0001-00000341 (10-11-2011) de $ 452.038,86, Certificado de Obra Nro. 4, por la obra “Red de Energía Eléctrica y Alumbrado Público en Quinta 15, que obligó a la firma a negociar la acreencia de ambas facturas con el mencionado banco, y que suman $ 52.834,71

Resolución Nro. 3987: DECLARA la caducidad, operada la PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO a favor de la MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI del inmueble 031F-096-02A; que involucra al inmueble 031F-096-02, cuya ubicación, medidas y linderos se especifican en el plano de mensura para prescribir Nro. 1232/11

Resolución Nro. 3993: : OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 30.000,= a la DIRECCION GENERAL DECULTURA, para poner en marcha la “9na. Feria del Libro – CIPOLLETTI 2.012”

Resolución Nro. 3997: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo suscripto el 27 de agosto de 2012 entre el Sr. José Miguel MUÑOZ, el Sr. Rafael CUCHINELLI en su carácter de gestor procesal de la firma WAL-MART S.R.L. y la Sra. Patricia BELOFF en su carácter de gestora procesal de CORDIAL COMPAÑÍA FINANCIERA S.A., que como Anexo I integra esta norma.

Resolución Nro. 4004: DECLARA la caducidad, operada la PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO a favor de la MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI del inmueble 031F-008-10A; que involucra al inmueble 031F-008-10, cuya ubicación, medidas y linderos se especifican en el plano de mensura para prescribir Nro. 1067/11

Resolución Nro. 4009: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 3.200,= a la DIRECCION DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, para cubrir gastos de almuerzos y cenas de Claudio BASSO y su equipo de trabajo, por su presentación en los festejos del 109no. Aniversario de Cipolletti.

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Resolución Nro. 4060: APRUEBA la Transferencia de la Habilitación de Taxi Nro. 2601-90 a favor del Sr. Norberto Oscar GEJO, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza Nro. 190/12, Anexo I, art. 35to. - DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

Resolución Nro. 4061: APRUEBA el Reintegro a Samuel GONZALEZ de lo abonado de más en concepto de reliquidación de Tasas Comunales de los períodos 08/10 a 08/12 de $ 921,53

Resolución Nro. 4087: MODIFICA el Art. 1ro. de la Resolución Nro. 3647 por el que se otorgaba un subsidio de $ 3.500,= por 3 meses a Alison PONCE, determinando que el período de otorgamiento lo sea por 6 meses. Resolución Nro. 4091: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL de $ 9.201,01 correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de $ 10.000,= otorgado para cubrir gastos por festejos del Día del Niño en el Club San Martín y en el Playón del Barrio GODOY. Por Recibo de Cuentas Varias Nro. 00336544 se ingresan a la Tesorería los $ 798,99 excedentes.

Resolución Nro. 4092: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION GENERAL DE CULTURA de $ 37.535,= correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de $ 37.500,= otorgado para cubrir el pago a los 3 ganadores del 6to. Salón Nacional de Artes Visuales; 50 % del alquiler del salón para el evento, y la cena para los ganadores. Por la Tesorería Municipal se reintegraron los $ 35,= gastados de más.

Resolución Nro. 4093: MODIFICA el Artículo 3ro. de la Resolución Nro. 3264/12 donde se consignó erróneamente la imputación del gasto a la Partida Presupuestaria 2.1.3.4.1.02 OTROS; cuando correspondía hacerlo a la 2.1.3.4.1.02 ALQUILER DE VEHICULOS; MAQUINAS Y MEDIOS DE TRANSPORTE. Resolución Nro. 4096: APRUEBA la Rendición de Gastos de la SECRETARIA DE GOBIERNO de $ 13.292,= correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición por el mismo monto otorgado para cubrir el pago de refacciones (pintura) y reposición de caloramas y otros en la vivienda alquilada a la familia MACIEL.

Resolución Nro. 4098: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 034, sancionada por el Concejo Deliberante el 27 de septiembre de 2.012.

Resolución Nro. 4105: HABILITA en el BANCO CREDICOOP COOP. Ltdo., Sucursal Cipolletti, una cuenta corriente bajo la denominación A.I.S. (Area Industrial y de Servicios) siendo responsables de la misma el Secretario de Economía y Hacienda; la Tesorera Municipal y el Director de Hacienda. Las operaciones sólo podrán realizarse mediante la firma de 2 responsables en forma conjunta.

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Resolución Nro. 4112: APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 30/2.012, en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones que consta de 10 fs., para la contratación de 7 camiones con equipo de riego, con Presupuesto Oficial de $ 1.499.400,=

Resolución Nro. 4121: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL de $ 1.800,= correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición por el mismo monto otorgado para cubrir el pago del alquiler del salón de la Asociación Española para la elección de la Reina de Cipolletti.

Resolución Nro. 4122: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 300,= al DEPARTAMENTO PATRIMONIO para tramitar el duplicado de la chapa patente FOZ-583, del Interno Nro. 43, ante el Registro del Automotor. Resolución Nro. 4133: ADJUDICA la Licitación Pública Nro.28/2.012 a favor del BANCO PATAGONIA S.A., para la obtención de una financiación de $ 8.000.000,= pagaderos a 36 meses, a una Tasa Fija del 15% anual, destinados a Obras de Infraestructura Municipal. Resolución Nro. 4134: DEROGA lo dispuesto en la Resolución Nro. 4047/10. FIJA la nueva localización de las paradas para el Servicio de Coches Taxímetros:

RADIO TAXI CIPOLLETTI

Fray Mamerto Esquiú e/Pros. Pobladores y J. Newbery (acera sur)

Italia e Irigoyen s/Italia (acera sur)

Mengelle y Sta. Cruz (acera noroeste)

N.Unidas y G. Larrosa s/N.Unidas (acera noroeste)

Don Bosco y Fray M.Esquiú s/Don Bosco (acera noroeste)

Mengelle y Avda. La Plata s/Mengelle (acera sudoeste)

N.Unidas y Bolivia s/N,N,U,U. (acera sudoeste)

Sarmiento y Gral. F. Oro s/Sarmiento(acera noroeste)

Los Arrayanes y L.Toschi s/Los Arrayanes (acera sudoeste)

Bolivia y Naciones Unidas s/Bolivia (acera sur)

Rubén Darío y O’Higgins s/R.Darío (acera oeste)

Colectora Confluencia e Irigoyen (sector este) RADIO TAXI SERVI TAXI

Mengelle e Irigoyen s/Mengelle (acera oeste)

Manuel Estrada e/Homero Manzi y Antonio Turrín (acera noroeste)

Roca e Independencia s/Roca (acera noroeste)

Los Cohiues y Luis Toschi s/Los Cohiues (acera noroeste)

Naciones Unidas y Venezuela s/NNUU (acera sudoeste)

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Fray M. Esquiú e/España y J.D.Filiberto s/F.M. Esquiú (acera norte)

Perú y Esmeralda s/Perú (acera norte)

San Rafael y Avda. La Plata s/San Rafael (acera sur)

Irigoyen e Independencia s/Irigoyen (acera norte)

M.Moreno e/Castello y Mengelle (acera norte) RADIO TAXI LA NUEVA SOLO DOS

Mengelle y Primera Junta s/Mengelle (acera noroeste)

Esmeralda y Scalabrini Ortiz s/Esmeralda (acera oeste)

Alberti e/Pagano y C.Namuncurá (acera norte) Dispensario.

España y Urquiza s/España (acera noroeste)

Colectora Confluencia y C. Gómez s/C.Confluencia (acera sudoeste)

Miguel Muñoz y Lavalle s/M.Muñoz (acera noroeste)

Saenz Peña y Avda. Alem s/S. Peña (acera oeste)

Luis Toschi e/Las Heras y Los Pinos (acera oeste)

Primeros Pobladores y Boliiva s/Pros.Pobladores (acera sudeste) RADIO TAXI EL NUEVO SOLO UNO

España y Arenales s/España (acera noreste)

España y Avda. Alem s/España (acera noreste)

Bolivia e/Circunvalación y Río Neuquén (acera sur)

Manuel Estrada y Venezuela s/M.Estrada (acera noroeste)

Don Bosco y Bolivia s/Don Bosco (acera sudeste)

Arenales y Don Bosco s/Arenales (acera noroeste) RADIO TAXI COMAHUE

José Hernández y Fray M. Esquiú s/J.Hernández (acera noroeste)

Naciones Unidas y Perú s/N.Unidas (acera noroeste)

Primeros Pobladores y Perú s/Pros. Pobladores (acera sudeste) TAXIS LIBRE PLAZA

Miguel Muñoz e Yrigoyen s/Yrigoyen (acera sur) TAXIS LIBRE MENGELLE

Roca y Brentana s/Roca (acera noreste)

Avda. Alem y 25 de Mayo s/Avda. Alem (acera noreste) PARADAS LIBRES MUNICIPALES

Naciones Unidas e/Venezuela y Falucho (acera este)

9 de Julio e Italia s/9 de Julio (acera sureste)

Colectora Gral. Pachecho – Terminal de Omnibus

Mengelle y Perú s/Mengelle (acera sudeste)

Colectora Canal de Los Milicos Casino CROWN (acera este)

Sarmiento y Roca s/Sarmiento (acera sur este)

Don Bosco y Tte.Ibañez s/Don Bosco (acera noreste)

Viedma y Mengelle s/Viedma (acera norte)

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RADIO TAXI 7 DE MAYO

M.Muñoz e Ituzaingó s/M.Muñoz (acera oeste)

González Larrosa y Río Negro s/G.Larrosa (acera noroeste)

Los Cohiues y Maipú s/Los Cohiues (acera sur)

G.Larrosa e/D.Alighieri y La Esmeralda (acera sur)

Colectora Confluencia y Ecuador s/Colectora (sector sudeste) Establece para cada PARADA el máximo de 6 unidades y mínimo de 3, con ex-cepción de las ubicadas en: - Plaza San Martín, donde se fijan 5 unidades

- Empresa RADIO TAXI CIPOLLETTI sector habilitado para 6 unidades

(Paradas en calles Italia e Irigoyen) - Colectora Canal de LOS MILICOS sector habilitado para 15 unidades

- Empresa SERVI TAXI sector habilitado para 7 unidades (Mengelle e

Irigoyen y V.López y Planes s/Mengelle acera este)

Resolución Nro. 4138: OTORGA una ampliación del Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 15.000,=, por $ 15.000,= más, a la DIRECCION GENERAL DE CULTURA para cumplir con las actividades de la “9na.Feria del Libro-Cipolletti 2.012” Resolución Nro. 4152: APRUEBA el pago de $ 4.697,= en concepto de pago por la escrituración de los 4 inmuebles entregados por la Municipalidad a Arturo PIERANTONI, en el marco del acuerdo dispuesto oportunamente.

Resolución Nro. 4155: APRUEBA el pago a la Aseguradora BERNARDINO RIVADAVIA de $ 1.124,= por las pólizas para la cobertura por Responsabilidad Civil y Robo/Hurto total y parcial de los 4 camiones VW Modelo 17220 Dominios LLW-458; LLW-459; LLQ-300 y LLQ-301, Internos Nros. 125 a 128.

Resolución Nro. 4157: DISPONE la devolución de $ 720,= abonados al Municipio por Jorge SALVAGNO en concepto de multa por conducir bajo los efectos de alcohol (0,67Lts/gs) por haberse declarado la NULIDAD del Acta de Contravención correspondiente, por la omisión incurrida por el inspector actuante de lo dispuesto en el Art. 6to. del Código Procesal de Faltas: “… el

funcionario competente que compruebe una infracción, labrará de inmediato un acta que deberá contener: 1) El lugar, fecha y hora del hecho punible…”

Resolución Nro. 4168: APRUEBA el pago del Aporte No Retornable de destinado a los PRODUCTORES PRIMARIOS FRUTICOLAS, a los

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beneficiarios y por los montos que se consignan en el Anexo I de la presente, por un total de $ 21.736,67

Resolución Nro. 4197: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 035, sancionada por el Concejo Deliberante el 11 de octubre de 2.012.



Resolución Nro. 4200: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 038 sancionada por el Concejo Deliberante el 11 de octubre de 2.012.

Resolución Nro. 4201: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 4.000,=, a la DIRECCION GENERAL DE CULTURA para afrontar el costo de 3 pasajes aéreos Bs.As.-Nqn-Bs.As. para el cantante Guillermo Fernández y sus 2 músicos que se presentarán en el cierre dela “9na.Feria del Libro-Cipolletti 2.012”.

Resolución Nro. 4202: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 500,=, a la DIRECCION DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL para pago alquiler de sonido de la conferencia de prensa de la apertura de la “9na.Feria del Libro- Cipolletti 2.012”

Resolución Nro. 4203: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 1.000,=, a la DIRECCION DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL para afrontar el costo del almuerzo con el Gobernador y autoridades, por el 109no. Aniversario de Cipolletti

Resolución Nro. 4204: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 1.500,=, a la DIRECCION DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL para pago circuito cerrado, cámara, proyector y pantalla para evento “Elección de la Reina de Cipolletti”

Resolución Nro. 4217: ADHERIR al Decreto de la Provincia de Río Negro Nro. 649, del 30 de mayo de 2.012 en todo aquello que sea competencia de la Municipalidad de Cipolletti.

Resolución Nro.4219: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo suscripto el 11 de septiembre de 2.012 entre la Sra. Pamela CLAVERIZ, y la Sra. Marisa

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MARTINIUK en su carácter de apoderada de la firma CLARO AMX ARGENTINA S.A., que como Anexo I integra esta norma.

Resolución Nro. 4220: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo suscripto el 28 de agosto de 2.012 entre la Sra. Ma. Julia BIDEGAIN, y la Sra. Marisa MARTINIUK en su carácter de apoderada de la firma CLARO AMX ARGENTINA S.A., que como Anexo I integra esta norma.

Resolución Nro. 4221: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo suscripto el 11 de septiembre de 2.012 entre el Sr. Milton BARROS y la Sra. Marisa MARTINIUK en su carácter de apoderada de la firma CLARO AMX ARGENTINA S.A., que como Anexo I integra esta norma. Resolución Nro. 4222: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo suscripto el 11 de septiembre de 2.012 entre el Sr. Héctor LEVENBERGUER y la Sra. Marisa MARTINIUK en su carácter de apoderada de la firma CLARO AMX ARGENTINA S.A., que como Anexo I integra esta norma. Resolución Nro. 4223: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo suscripto el 18 de septiembre de 2.012 entre la Sra. Teófila MARTINEZ OTAZO y la Sra. Marisa MARTINIUK en su carácter de apoderada de la firma CLARO AMX ARGENTINA S.A., que como Anexo I integra esta norma. Resolución Nro. 4224: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo suscripto el 11 de septiembre de 2.012 entre la Sra. Manuela CIFUENTES SOTO y la Sra. Marisa MARTINIUK en su carácter de apoderada de la firma CLARO AMX ARGENTINA S.A., que como Anexo I integra esta norma.

Resolución Nro. 4225: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo suscripto el 14 de septiembre de 2.012 entre el Sr. Fernando SOSA y la Sra. Leila CATALDI en su carácter de gestora procesal de la firma TELEFONICA DE ARGENTINA S.A., que como Anexo I integra esta norma.

Resolución Nro. 4226: HOMOLOGA el Acuerdo suscripto el 18 de septiembre de 2.012 entre el Sr. Néstor CURCIO y la Sra. Marisa MARTINIUK en su carácter de apoderada de la firma CLARO AMX ARGENTINA S.A., que como Anexo I integra esta norma.

Resolución Nro. 4227: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo suscripto el 06 de septiembre de 2.012 entre el Sr. Paulo CASTILLO, el Sr. Daniel BAUDINI en su carácter de gestor procesal del BBVA BANCO FRANCES S.A. y la Sra. Ángela CASTIÑEIRA en su carácter de apoderada de la firma VISA ARGENTINA S.A., que como Anexo I integra esta norma.

Resolución Nro. 4411: APRUEBA la Rendición de Gastos de la Dirección de Arquitectura, de $ 2.300,= correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición por el mismo monto, otorgado para la compra de

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repuestos para el Interno Nro. 7 FORD RANCHERO, a cargo de esa Dirección.

Resolución Nro. 4412: APRUEBA la Rendición de Gastos de la Dirección de Comunicación Institucional , de $ 1.490,= correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición por el mismo monto, otorgado para la compra de 24 carteles 30x40 (fotos regalo protocolar) y 1 cartel (109no. Aniversario) Resolución Nro. 4413: APRUEBA la Rendición de Gastos de la Dirección de Comunicación Institucional, de $ 780,= correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición por el mismo monto, otorgado para la compra de letras corpóreas para el 109no. Aniversario de Cipolletti Resolución Nro. 4414: APRUEBA la Rendición de Gastos del Departamento Patrimonio de $ 211,= correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 250,=, otorgado para la compra de la chapa patente del Camión F-350, Interno Nro. 10, ante el Registro del Automotor. Por Recibo de Cuentas Varias Nro. 00337582 se ingresaron a la Tesorería los $ 39,= excedentes Resolución Nro. 4418: APRUEBA la Rendición de Gastos de la Dirección de Comunicación Institucional , de $ 780,= correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 910,= otorgado para la compra de folletería por el Aniversario de la ciudad Resolución Nro. 4419: DEROGA lo dispuesto por Resolución Municipal Nro. 3932/12. APRUEBA el pago a la Dirección General de Rentas de $ 70.899,11 en concepto de retención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos del mes de agosto de 2.012. Resolución Nro. 4420: APRUEBA la Rendición de Gastos de la Dirección de Comunicación Institucional, de $ 700,= correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 900,=, otorgado para el pago de la impresión de una lona de 3,50x2 metro para el Acto de Jura de la Bandera. Resolución Nro. 4428 : OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 4.900,= a la COORDINACION DEL PROGRAMA “CRECIENDO JUNTOS” (S.A.S.), imputados a la Cuenta BANCO NACION Nro. 197-003299/3 para el proyecto en ejecución “Juegoteca Comunitaria del Barrio LA PAZ” Resolución Nro. 4444 : PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 039, sancionada por el Concejo Deliberante el 25 de octubre de 2.012. Resolución Nro. 4445: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 040, sancionada por el Concejo Deliberante el 25 de octubre de 2.012

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Resolución Nro. 4674: ADJUDICA a la firma ZAVECOM S.R.L. el servicio de tratamiento y disposición final de 8.500 Kgs. Mensuales de Residuos Patológicos, por un importe d e $ 52.700,= y un total de $ 316.200,=, por 6 meses

Resolución Nro. 4678 : OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 700,= a la DIRECCION DE ARQUITECTURA para afrontar gastos por tareas fuera de horario del personal de la empresa VIARSE afectado a la obra: “Piscinas Públicas Municipales”. Resolución Nro. 4690 : MODIFICA el Artículo 1ro. de la Resolución Nro. 4060 donde por error se menciona la Habilitación de Taxi Nro. 2601-90, cuando lo correcto es la Nro. 2601-92

Resolución Nro. 4701: MODIFICA el Artículo 3ro. de la Resolución Nro. 3269/12 en el que se omitió consignar la Partida Presupuestaria a la que se debía imputar el gasto aprobado, siendo la P.P. Nro. 2.2.2.2.2.03 Obras Menores Varias. Resolución Nro. 4702: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 12.500,= a la DIRECCION GENERAL DE CULTURA para afrontar gastos de traslado del elenco y la escenografía de la obra “Volvió una Noche” Resolución Nro. 4703: APRUEBA la Transferencia de la Habilitación de Taxi Nro. 2901-08 a favor de Elio RIGOLI, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza Municipal Nro. 190/12, Anexo I, art. 35to. –Disposiciones Transitorias. Resolución Nro. 4722: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 041, sancionada el 08 de noviembre de 2.012

Resolución Nro. 4723: APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 35/2012, en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones que consta de 10 fs., para la contratación de 4 camiones con equipo de riego, (restantes), con Presupuesto Oficial de $ 597.600,= Resolución Nro. 4724: APRUEBA el pago de $ 1.000,= al Colegio Secundario C.E.M. Nro. 15 por haber resultado ganador del Concurso sobre Seguridad y Educación Vial “Todos Somos el Problema. Todos Somos la Solución” organizado por este Municipio. Resolución Nro. 4730: AUTORIZA el otorgamiento de la escritura declarativa del Plano 326-12 y en forma simultánea, las transferencias de Dominio del inmueble 031F-086-01 a favor de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UNTER), y conforme al art. 4to. de la Ley Nro. 4175, el inmueble 031F-086-02 a favor de Julia SANDOVAL y César NUÑEZ. DESIGNA a la Notario Olga M. de CHERTUDI para realizar los trámites pertinentes para ello.

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Resolución Nro. 4738: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL de $ 2.100,= correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 2.200,= otorgado para cubrir el costo de almuerzos y cenas para Claudio BASSO y su equipo, por su presentación en el 109no. Aniversario de Cipolletti.

Resolución Nro. 4819: DISPONE para Ma. Cristina CONTERAS y Cristina TORRES OJEDA, Inspectoras del Dpto. Bromatología (S.F. y O.I.) el pago de una suma mensual No Remunerativa, No Bonificables de $ 160,= en concepto de Premio Estímulo por Asistencia, que será pasible de los siguientes descuentos, en función de las ausencias que registren las beneficiarias para cada mes: Una Inasistencia Descuento de $ 40,=

Dos Inasistencias Descuento de $ 80,=

Tres Inasistencias Descuento de $ 120,=

Cuatro Inasistencias Descuento de $ 160,=

Las UNICAS AUSENCIAS que no dan lugar a los descuentos previstos son por Vacaciones.

Resolución Nro. 4838: APRUEBA el Reintegro de lo abonado de más en concepto de Multa Ordenanza Nro. 063/2005 del inmueble 031H-630-16, según liquidación de la Dirección de Recaudaciones, a la Sra. Victoria VENTURA, de $ 4.704,58

Resolución Nro. 4844: OTORGA Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 1.800,= al DEPARTAMENTO PATRIMONIO para realizar trámites en el Registro del Automotor, referentes a la transferencia del vehículo CHEVROLET DCX-487, donada por la Compañía de Seguros HORIZONTE. Resolución Nro. 4845: OTORGA Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 4.000,= para los TALLERES ApE para gastos relacionados con la entrega de Certificados y la Muestra de los trabajos realizados durante el año.

Resolución Nro. 4851: APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 036/12, en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones que consta de 8 fs.), para contratar la provisión de indumentaria de trabajo, calzado de seguridad y otros para personal de la Secretaría de Servicios Públicos, con Presupuesto de $ 258.032,07. Resolución Nro. 4888: DISPONE para Jonathan GEEN; Inspector de la Dirección de Comercio, el pago de una suma mensual No Remunerativa, No Bonificable de $ 160,= en concepto de Premio Estímulo por Asistencia. Este premio será pasible de los siguientes descuentos, en función de las ausencias que registre el beneficiario para cada mes:

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Una Inasistencia Descuento de $ 40,=





Resolución Nro. 4889: DISPONE para Paola URRUTIA ; Auxiliar Administrativa de la Dirección de Recursos Humanos, el pago de una suma mensual No Remunerativa, No Bonificable de $ 160,= en concepto de Premio Estímulo por Asistencia. Este premio será pasible de los siguientes descuentos, en función de las ausencias que registre el beneficiario para cada mes: Una Inasistencia Descuento de $ 40,=





Resolución Nro. 4920: RECHAZA el planteo formulado por el CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA S.A., en mérito a las razones y fundamentos de derecho que se desarrollan en los Considerandos de la presente. Resolución Nro. 4934: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 042, sancionada por el Concejo Deliberante el 22 de noviembre de 2.012

Resolución Nro. 4935: PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 197, sancionada por el Concejo Deliberante el 22 de noviembre de 2.012

Resolución Nro. 4936: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 043, sancionada por el Concejo Deliberante el 22 de noviembre de 2.012

Resolución Nro. 4937: APRUEBA el reintegro a Gisela PIPERIS de $ 79,58, por lo abonado en concepto de “recargo por baldío” por los meses 11 y 12 de 2.012, sobre el inmueble registrado bajo la Partida Nro. 18321-07, por tratarse de su única propiedad. Resolución Nro. 4938: OTORGA Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 2.500,= al Director de Arquitectura para cubrir gastos menores y viandas de la obra: “Piscinas públicas Municipales”.

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Resolución Nro. 4939: OTORGA Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 2.700,= al Centro de Informes Turísticos para afrontar gastos de la 4ta. Edición de la Fiesta de la Pesca Deportiva. Resolución Nro. 4945: APRUEBA la Cesión de Derechos entre Rubén Paredes (cedente) y Margarita Retamal (cesionaria) sobre el inmueble 031M-237-18. Resolución Nro. 4946: APRUEBA la Cesión de Derechos entre Ma. Fernanda Urrutia (cedente) y Paulino Reyes BENISMELI (cesionario) sobre el inmueble 031M-216-08.

Resolución Nro. 4966: DISPONE la concentración de Licencias Anuales del Personal para el período 2011-2012, entre los días 26 de diciembre 2012 y 26 de enero 2013, decretando Receso Administrativo para ese período.

Resolución Nro. 4967: OTORGA Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 1.000,= a la Secretaría de Acción Social para afrontar gastos de la suelta de palomas a realizarse el 01 de diciembre próximo en la Plaza San Martín de Cipolletti para conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

Resolución Nro. 4991: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 044 sancionada por el Concejo Deliberante el 29 de noviembre de 2.012

Resolución Nro. 4992: PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 198 sancionada por el Concejo Deliberante el 29 de noviembre de 2.012

Resolución Nro. 4993: DISPONE para Héctor IAPAOLO; Inspector de tránsito y Transporte, S.F. y O.I. el pago de una suma mensual No Remunerativa, No Bonificable de $ 160,= en concepto de Premio Estímulo por Asistencia. Este premio será pasible de los siguientes descuentos, en función de las ausencias que registre el beneficiario para cada mes: Una Inasistencia Descuento de $ 40,=





Resolución Nro. 5023: APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Dirección General de Cultura, por $ 45.028,57 correspondientes a los Anticipos de Fondos de $ 30.000,= y $ 15.000,= otorgados para cubrir gastos de la puesta en marcha de la “9na. Feria del libro – Cipolletti 2012”. Por Tesorería Municipal se reintegran los $ 28,57 gastados en más.

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Resolución Nro. 5024: APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Dirección de Comunicación Insitucional, por $ 1.000,= correspondientes al Anticipo de Fondos de igual monto otorgado para cubrir gasto de alquiler del salón de la Asociación Española utilizado para almuerzo brindado al Sr. Gobernador de la Provincia y autoridades por el Aniversario de la ciudad.

Resolución Nro. 5026: APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Dirección General de Cultura, por $ 3.200,= correspondientes al Anticipo de Fondos de igual monto otorgado para cubrir gastos de realización de una peatonal cultural con motivo de la XXVI Corrida Ciudad de Cipolletti.

Resolución Nro. 5027: APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Dirección de Arquitectura, por $ 4.965,= correspondientes al Anticipo de Fondos de $ 5.000,= otorgado para cubrir gastos menores y de viandas de la obra: “Piscinas Públicas Municipales”

Por Recibo de Cuentas Varias Nro. 00338651 se ingresaron a la Tesorería los $ 35,= excedentes.

Resolución Nro. 5028: APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Dirección General de Cultura, por $ 4.000,= correspondientes al Anticipo de Fondos de igual monto otorgado para cubrir el pago de honorarios a Nacho MORAN por su actuación en el evento por el Día del Empleado Municipal.

Resolución Nro. 5113: RECHAZA el planteo formulado por la empresa PEHUENCHE S.A. en mérito a las razones y fundamentos de derecho desarrollados en los Considerandos de la presente.

Resolución Nro. 5114: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 1.400,= a la Secretaría de Gobierno para cubrir gastos de almuerzos y cenas para los disertantes del 1er. Congreso sobre Adaptación de la Danza Aérea a Distintas Capacidades.

Resolución Nro. 5115: OTORGA Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 3.970.45 a la DIRECCION DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL para cubrir pago de trofeos acrílicos para el personal que se jubila y/o cumple 25 años de servicio en la Municipalidad. Resolución Nro. 5139: APRUEBA Rendición de Gastos de la Dirección de Arquitectura del Anticipo con Cargo de Rendición de $ 1.335,10 correspondiente al Anticipo de $ 1.320,= otorgado para afrontar el pago del primer service del Interno Nro. 65. Por Tesorería se deberá reintegrar al responsable de la Dirección los $ 15.50 gastados en más.

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Resolución Nro. 5143: DISPONE Disminuir el Crédito Presupuestario de Gastos al 30/11/2012 en la suma de $ 2.400.000,=, tomando el crédito de: AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE $ 2.400.000,=

Amortización Deuda Flotante $ 2.400.000,= Incrementar el Crédito Presupuestario de Gastos al 30/11/2012 en la suma de 2.400.000,= en las siguientes Partidas Presupuestarias: SERVICIOS $ 2.000.000,=

Propaganda y Publicidad 335.000,= Alq. Vehículos, Maquinarias, Medios de Transp. 600.000,= Recolec. Residuos, Barrido, Res. Patológicos 700.000,= Seguros 365.000,= TRANSFERENCIAS CORRIENTES 200.000,=

Subsidios Varios 200.000,= TRABAJOS PUBLICOS 200.000,=

Obras Menores Varias 200.000,= Resolución Nro. 5171: HOMOLOGA el Acuerdo suscripto el 26 de septiembre de 2.012 entre la Sra. Haydeé TAPIA de GARRIDO y el Sr. Alejando CATALDI en su carácter de apoderado de la firma TELEFONICA DE ARGENTINA S.A., cuyos testimonios, como Anexo I, integran esta norma. . Resolución Nro. 5172: HOMOLOGA el Acuerdo suscripto el 22 de agosto de 2.012 entre el Sr. Héctor LEUENBERGER y el Sr. Alejandro DIEZ en su carácter de apoderado de la firma CABLEVISION S.A., cuyos testimonios, como Anexo I, integran esta norma.

Resolución Nro. 5177: MODIFICA el Art. 1ro. de la Resolución Nro. 4293/12, debido a que por un error involuntario, se dejaba SIN EFECTO lo resuelto por dicha norma, cuando lo que correspondía era dejar sin efecto únicamente lo atiente a la Sra. Verónica SILVA. Resolución Nro. 5178: FIJA como vencimiento de las obligaciones tributarias para el año 2.013 de las Tasas por Servicios Comunales (Urbano y Rural), Impuesto a las parcelas baldías o semiedificadas, Fondo de Financiamiento de Obras Públicas, Subsidio para bomberos voluntarios, Fondo de Sostenimiento para Actividades Culturales, Infracciones a la propiedad inmueble, Gastos de Distribución, Tasa por Inspección de Actividades Comerciales, Industriales y de Prestación de Servicios, Canon

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por venta de Bebidas Alcohólicas y Contribuciones de Mejoras con financiación vigente, las siguientes fechas:

1ra. Emisión 10/01/2013

Pago Anticipado Año 2013 13/02/2013

Canon p/Venta de Bebidas Alcoh. 13/02/2013

2da.Emisión 13/02/2013

3ra. Emisión 11/03/2013

4ta. Emisión 10/04/2013

5ta. Emisión 10/05/2013

6ta. Emisión 10/06/2013

7ma. Emisión 10/07/2013

8va. Emisión 12/08/2013

9na. Emisión 10/09/2013

10ma. Emisión 10/10/2013

11ma. Emisión 11/11/2013

12da. Emisión 10/12/2013

Resolución Nro. 5188: RATIFICA el pago de $ 10.374,= efectuado a la firma TRANSPORTE Y SERVICIOS DIFUNTA CORREA, correspondiente a 130 hs. de prestación de servicio de riego. Resolución Nro. 5189: MODIFICA el Art. 2do. de la Resolución Nro. 4771/12 por haberse detectado una diferencia en el monto total a aprobar a la firma ZUAIN & VORIA, que corresponde de $ 4.704,91, en lugar de los $ 4.698,91 dispuestos en principio. Resolución Nro. 5192: PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro.199, sancionada por el Concejo Deliberante el 06 de diciembre de 2.012. Resolución Nro. 5193: PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 200, sancionada por el Concejo Deliberante el 06 de diciembre de 2.012. Resolución Nro. 5194: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 045, sancionada por el Concejo Deliberante el 06 de diciembre de 2.012. Resolución Nro. 5195: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 046, sancionada por el Concejo Deliberante el 06 de diciembre de 2.012. Resolución Nro. 5196: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 047, sancionada por el Concejo Deliberante el 06 de diciembre de 2.012. Resolución Nro. 5197: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 048, sancionada por el Concejo Deliberante el 06 de diciembre de 2.012.

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Resolución Nro. 5198: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 1.230,= a la Sra. Lorena ZALAZAR para comprar tarjetas y carpetas para la Fiesta Nacional de la Actividad Física. Resolución Nro. 5232: DECLARA operada la PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO a favor de la Municipalidad de Cipolletti, sobre el inmueble 031F-009-03A y 14A, que involucra a la parcela 031F-009-03 y 14. DISPONE se inicien los trámites ante el Registro de la Propiedad Inmueble de la Pcia. de Río Negro, para que el bien se inscriba a nombre de la persona jurídica de Derecho Público “MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI”, cancelando la inscripción anterior a nombre de BISCOTTI o BISCCOTTI Mateo. Resolución Nro. 5245: APRUEBA el pago del Aporte No Retornable a los productores primarios frutícolas y por los motivos expuestos en los Considerandos de la presente, a los beneficiarios y por los montos que se consignan en el Anexo I de la presente. Resolución Nro. 5278 : APRUEBA el Pliego de Bases y Condiciones para el Llamado a Concurso de Precios Nro. 100/12, para la contratación de la obra “AMPLIACION RED DE AGUA –DISTRITO VECINAL NORESTE- UNIDAD DE GESTION 6” previéndose que la misma demandará una inversión aproximada de $ 198.500,= Resolución Nro. 5294: APRUEBA la Transferencia de la Habilitación de Taxi Nro. 2801-95, a favor de Roque TRECANAO, todo ello de acuerdo con lo dispuesto por Ordenanza de Fondo Nro. 190/12, Anexo I Artículo 35to. –DISPOSICIONES TRANSITORIAS- Resolución Nro. 5306: PRORROGA por 2 meses el contrato suscripto con Ma. Angélica MANSILLA por el alquiler de una camioneta, adjudicada según Licitación Privada Nro. 013/11

Resolución Nro. 5323: TRANSFIERE las competencias asignadas por Ordenanza orgánica del Poder Ejecutivo Municipal, de la Secretaría de Obras Públicas a la Secretaría de Servicios Públicos, desde el día 19 de diciembre de 2.012 hasta el 14 de enero de 2.013

Resolución Nro. 5324: PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 201, sancionada por el Concejo Deliberante el 12 de diciembre de 2.012

Resolución Nro. 5336: OTORGA un Anticipo con Cargo de Rendición de $ 288.= a la DIRECCION DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL para el pago de 32 Certificados. Resolución Nro. 5357: OTORGA Autorización a ANDRES CALIVAR y CARMEN CISTERNA para transferir o inscribir la propiedad del inmueble 031F-905-01, del Ärea Industrial y de Servicios de Cipolletti a favor de M.E.I. S.R.L. debiéndose mantener el destino industrial detallado en el Expediente Nro. 5383-M/12

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Resolución Nro. 5364: DISPONE que desde la Secretaría de Obras Públicas se realice el 2do. Llamado a Licitación Pública Nro. 034/12 para la contratación del servicio de “MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO Y SEMAFOROS DEL EJIDO MUNICIPAL DE CIPOLLETTI”, previéndose una inversión de $ 5.900.000,=

DISPONE prorrogar hasta el 31 de mayo de 2.013 el plazo contractual a la firma CASVE S.R.L., haciendo uso del artículo 29no. del Pliego de Especificaciones Legales Particulares de la Licitación Pública Nro. 030/08. Resolución Nro. 5365: APRUEBA el pago de las Boletas de Caja Forense Nro. 41355 ($ 186,34) y Nro. 41356 ($ 186,34) correspondientes a los aportes regulados en autos: “MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI c/QUESADA GABRIEL…” Resolución Nro. 5387: DISPONE el Reintegro a José Luis RIOS de $ 120,= según Recibo Nro. 208453, por no cumplir los requisitos requeridos para obtener la Licencia de Conducir. Resolución Nro. 5389: OTORGA un Anticipo con Cargo de Rendición de $ 40.000,= a la DIRECCION GENERAL DE CULTURA para afrontar pago de grupos musicales que participarán de la Fiesta Nacional de la Actividad Física. Resolución Nro. 5391: APRUEBA la Transferencia de la Habilitación de Taxi Nro. 2601-55 a favor de Nelson CHRISTIANSEN, todo ello de acuerdo con lo dispuesto por la Ordenanza de Fondo Nro. 190/12, Anexo I, Art. 35to. bis –DISPOSICIONES TRANSITORIAS- Resolución Nro. 5392: APRUEBA la Transferencia de la Habilitación de Taxi Nro. 2701-44 a favor de Ricardo PERAZZO, todo ello de acuerdo con lo dispuesto por la Ordenanza de Fondo Nro. 190/12, Anexo I, Art. 35to. bis –DISPOSICIONES TRANSITORIAS-

Resolución Nro. 5393: PRORROGA a partir del 01 de diciembre de 2.012, por el término de 1 año los Contratos celebrados con los Sres. Eduardo COÑUELAO y Wilfredo MANRIQUEZ, adjudicatarios de la Licitación Pública Nro. 039/11

Resolución Nro. 5397: DECLARA ASUETO ADMINISTRATIVO para todo el personal municipal el día 31 de diciembre de 2.012.

Resolución Nro. 5404: APRUEBA la Rendición de Gastos de la SECRETARIA DE ACCION SOCIAL de $ 4.000,= , correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición por igual monto, otorgado para cubrir gastos de la Exposición Anual de Talleres Aprender para Emprender, y la consiguiente Entrega de Certificados.

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Resolución Nro. 5413: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición a la SECRETARIA DE GOBIERNO para la compra de pasajes a la Provincia de Córdoba por una emergencia presentada ante el Consejo Municipal de la Mujer.

Resolución Nro. 5447: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición, de $ 800,= a la DIRECCION DE PROTECCION CIUDADANA para pagar gastos de la cena que se brindará a los operadores de la Central de Emergencia de turno para las Fiestas.

Resolución Nro. 5456: DISPONE, para los Secretarías y Direcciones Generales, la concentración de las Licencias Anuales Ordinarias período 2.012, con reinicio de actividades a partir del 15 de enero de 2.013 según el siguiente detalle:

Secretaría de Gobierno: desde el 02 al 11 de enero de 2.013

Secretaría de Econ. Y Hacienda: desde el 07 al 14 de enero de 2.013

Secretaría de O. Públicas: desde el 19 de diciembre al 14 de enero de 2.013

Sec. de Fiscal. y Organiz. Interna: desde el 02 al 22 de enero de 2.013

Sec. de Acción Social: desde el 02 al 07 de enero de 2.013

Dirección General de Deportes: desde el 02 al 15 de enero de 2.013

Dirección General de Cultura: desde el 02 al 14 de enero de 2.013

Resolución Nro. 5464: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DE ARQUITECTURA de $ 2.035,02 correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de $ 2.000,= otorgado para afrontar gastos menores y viandas para la obra: “PISCINAS PUBLICAS MUNICIPALES”

Resolución Nro. 5465: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DE ARQUITECTURA de $ 672,= correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de $ 2.000,= otorgado para afrontar gastos menores y viandas para la obra: “PISCINAS PUBLICAS MUNICIPALES”

Resolución Nro. 5466: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL de $ 3.000,= correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición por igual monto otorgado para pago de alquiler de luces robóticas para Fiesta del Empleado Municipal.

Resolución Nro. 5468: APRUEBA la Rendición de Gastos de la UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO de $ 7.410,= correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de $ 5.891,= otorgado para la compra de sillas, tablones, caballetes, mouses y otros, para funcionamiento del Centro Integral

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de Servicios Informáticos. Por la Tesorería Municipal se reintegrarán los $ 1.519,40 gastados en más.

Resolución Nro. 5480: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION GENERAL DE CULTURA de $ 12.500,= correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición por igual monto, otorgado para afrontar los gastos de traslado del elenco y la escenografía de la obra: “VOLVIO UNA NOCHE”.

Resolución Nro. 5487: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 1.000,= al DEPARTAMENTO TRANSITO, destinado a la compra de agua para los inspectores y agentes policiales que se encuentran realizando operativos policiales conjuntos.

Resolución Nro. 5496: AUTORIZA al Departamento de Espacios Verdes y Sanidad Vegetal a realizar la extracción de 4 Aguaribay ubicados en calle Bolivia Nro. 1656, porque habiendo perdido la estabilidad, constituyen riesgo cierto ante los fuertes vientos imperantes.

Resolución Nro. 5500: DISPONE DAR DE BAJA del Patrimonio Municipal, al día 31 de diciembre de 2.012 a los BINES PATRIMONIALES detallados en el Anexo I de la presente.

Resolución Nro. 5501: DISPONE DEROGAR las Resoluciones Nros. 3544 (06/09/12); 4215 (18/10/12) y 4891 (27/11/12) correspondientes a pago a la Comisión Nacional de Comunicaciones por uso del espacio aéreo VHF del período agosto/12 a marzo/13, debido a que habiéndose vencido la fecha estipulada para dichos pagos, se debe solicitar una refacturación , o aguardar la factura del período siguiente en la que se incluirá el vencimiento impago.

Resolución Nro. 5502: DISPONE DISMINUIR el Crédito Presupuestario de Gastos al 31 de diciembre de 2.012, en la suma de $ 1.330.000,=, tomando el crédito de:

BIENES DE CONSUMO 760.000

Combustibles y Lubricantes 300.000

Cámaras y Cubiertas 100.000

Elementos y Materiales de Aseo 150.000

Vestuarios y Equipos de Seguridad 150.000

Papelería y Útiles de Oficina 60.000

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BIENES DE CAPITAL 300.000

Otros 300.000

BIENES PREEXISTENTES 270.000

Inmuebles Edificados y Otros 270.000

INCREMENTAR el Crédito Presupuestario de Gastos al 31 de diciembre de 2.012, en la suma de $ 1.330.000,= en las siguientes Partidas Presupuestarias:

PERSONAL 1.010.000

Neto Planta Contratados 1.010.000

SERVICIOS 280.000

Servicios Contratados Internos 280.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.000

Actividades Culturales 5.000

TRABAJOS PUBLICOS 35.000

Obras Menores Varias 35.000

Resolución Nro. 5503: DISPONE tener como REGISTRADA con el Nro. 1345/45 BIS a la Resolución que aprobó la contratación directa con la firma ZUAIN & VO-RIA por $ 6.913,18. TENER como REGISTADA con el Nro. 1842/12 BIS a la Re-solución que eximió a la Sra. Ana María Borawski del pago de la multa impuesta en razón de omitir la construcción de vereda reglamentaria en el inmueble 031H-515-01A. DAR por CERRADO el Registro de las Resoluciones de la Municipalidad de Cipo-lletti correspondiente al año 2.012, que se integra con 5.505 resoluciones, incluída la presente, registradas en un total de 10.679 fojas.

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III – DICTAMENES – RESOLUCIONES – AUDITORIAS e INTERVENCIONES

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NOTAS DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

Nota Nro. 191 (01-10-12) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión de los Expedientes Nros. 4324-D/12 y 4325-D/12 ********************************************************************************** Nota Nro. 192 (02-10-12) dirigida al Sr. Intendente para informarle que se ha detectado que en la Resolución Nro. 3510/12 se dispone otorgar un Adicional “… a partir del 01-09-12 y hasta el 31-03-12…” ********************************************************************************** Nota Nro. 193 (09-10-12) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión de los Legajos de Tesorería de los días 11 y 13 de septiembre de 2.012. ”************************************************************************************* Nota Nro. 194 (09-10-12) dirigida al Sr. Intendente para informarle que por la Resolución Nro. 3657/12, desde la Dirección Gral. de Cultura, si bien no se supera el límite establecido en la Resolución Nro. 1158/12 para contrataciones directas, no se da cumplimiento a lo dispuesto por la Ordenanza de Fondo Nro. 137/09 de Contrataciones, en los siguientes aspectos:

1. No se observa que se den las condiciones expresadas en el Art. 18vo. a) que admite las contrataciones directas “… cuando existan razones de VERDADERA URGENCIA O EMERGENCIA IMPREVISIBLE. Las razones de urgencia o emergencia imprevisibles deberán fundarse fehacientemente” No surge claramente cuál es la urgencia o emergencia imprevisible.

2. No se da cumplimiento a lo establecido en el último párrafo del Art.

18vo. de la Ordenanza de Contrataciones que expresa “… a los efectos de dar acabado cumplimiento a los principios establecidos en el Art. 3ro. del presente reglamento, deberá aplicarse el sistema de PEDIDO DE PRECIOS que consistirá en solicitar cotización a por lo menos 3 firmas proveedoras…” No se menciona que se hayan pedido cotizaciones.

3. No se da cumplimiento a las disposiciones del Art. 66to. de la citada

Ordenanza que establece el principio de concentración material y funcional en la Dirección de Compras y Suministros, cuya parte pertinente expresa; “Deberá tramitarse ante la Dirección de Compras y Suministros la adquisición y provisión de suministros de uso común u ordinario, aún cuando se trate de contrataciones directas. Queda prohibida toda compra fuera del área de la

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Dirección de Compras y Suministros, salvo autorización expresa del Sr. Secretario de Economía y Hacienda.”

Otras contrataciones como las que nos ocupa se vienen sucediendo en forma repetitiva. Por todo lo expuesto, esta Contraloría solicita se instruya a la Dirección General de Cultura, para que en lo sucesivo de cumplimiento a la normativa vigente en materia de contrataciones. ************************************************************************************** Nota Nro. 195 (09-10-12) dirigida al Sr. Intendente para informarle que por las Resoluciones Nros. 3475 y 3476/12, desde la Secretaría de Acción Social además de superarse el límite establecido en la Resolución Nro. 1158/12 para contrataciones directas, no se da cumplimiento a lo dispuesto por la Ordenanza de Fondo Nro. 137/09 de Contrataciones, en los siguientes aspectos:

1. No se observa que se den las condiciones expresadas en el Art. 18vo. a) que admite las contrataciones directas “… cuando existan razones de VERDADERA URGENCIA O EMERGENCIA IMPREVISIBLE. Las razones de urgencia o emergencia imprevisibles deberán fundarse fehacientemente” No surge claramente cuál es la urgencia o emergencia imprevisible.

2. No se da cumplimiento a lo establecido en el último párrafo del Art.

18vo. de la Ordenanza de Contrataciones que expresa “… a los efectos de dar acabado cumplimiento a los principios establecidos en el Art. 3ro. del presente reglamento, deberá aplicarse el sistema de PEDIDO DE PRECIOS que consistirá en solicitar cotización a por lo menos 3 firmas proveedoras…” No se menciona que se hayan pedido cotizaciones.

3. No se da cumplimiento a las disposiciones del Art. 66to. de la citada

Ordenanza que establece el principio de concentración material y funcional en la Dirección de Compras y Suministros, cuya parte pertinente expresa: “Deberá tramitarse ante la Dirección de Compras y Suministros la adquisición y provisión de suministros de uso común u ordinario, aún cuando se trate de contrataciones directas. Queda prohibida toda compra fuera del área de la Dirección de Compras y Suministros, salvo autorización expresa del Sr. Secretario de Economía y Hacienda.”

Otras contrataciones como las que nos ocupa se vienen sucediendo en forma repetitiva. Por todo lo expuesto, esta Contraloría solicita se instruya a la Secretaría de Acción Social, para que en lo sucesivo de cumplimiento a la normativa vigente en materia de contrataciones. **************************************************************************************** Nota Nro. 196 (10-10-12) dirigida al Sr Intendente Municipal para solicitarle

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la remisión del Pedido de Suministros que diera lugar al Expediente Nro. 027/12. ******************************************************************************************

Nota Nro. 197 (15-10-12) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución los Legajos de Tesorería de los días 14 y 30 de agosto de 2.012, “…habiéndose observado lo siguiente) algunas de las cuales ya fueron señaladas en oportunidades anteriores: Expediente Nro. 4339-D/12, alquiler de vehículo CORSA Dominio IHY 530, contratado por la Secretaría de Acción Social al proveedor Briones Cifuentes Rosemarie Verónica. CUENTA CON SEGURO PARA USO PARTICULAR UNICAMENTE, no hay presupuestos por pedidos de precios (Art. 18vo.- Ordenanza de Fondo Nro. 137/09), ni se da cumplimiento al principio de concentración material y funcional en la Dirección de Compras y Suministros. (Art. 66to. Ordenanza de Fondo Nro. 137/09) Expediente Nro. 3441-S/12, por el alquiler de camión volcador FORD Dominio DOL 381 para el reparto de leña contratado por la Secretaría de Acción Social, no cuenta con presupuestos por pedidos de precios (Art. 18vo.- Ordenanza de Fondo Nro. 137/09), ni se da cumplimiento al principio de concentración material y funcional en la Dirección de Compras y Suministros. (Art. 66to. Ordenanza de Fondo Nro. 137/09). Por todo lo expuesto, esta Contraloría solicita se instruya a la Secretaría de Acción Social para que en lo sucesivo de cumplimiento a la normativa vigente en materia de contrataciones. ****************************************************************************************

Nota Nro. 198 (15-10-12) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución los Legajos de Tesorería de los días 14 y 30 de agosto de 2.012, “…habiéndose observado lo siguiente) algunas de las cuales ya fueron señaladas en oportunidades anteriores: Expediente Nro. 0545/12, por la compra de 40 pecheras para propaganda institucional, contratación realizada por la DIRECCION DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL. No hay presupuestos por pedidos de precios (Art. 18vo.- Ordenanza de Fondo Nro. 137/09), ni se da cumplimiento al principio de concentración material y funcional en la Dirección de Compras y Suministros. (Art. 66to. Ordenanza de Fondo Nro. 137/09) Por todo lo expuesto, esta Contraloría solicita se instruya a la DIRECCION DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL para que en lo sucesivo de cumplimiento a la normativa vigente en materia de contrataciones…” **************************************************************************************** Notas Nros. 199 a 202 (16-10-12) dirigidas al Sr. Intendente, Pte. Del Concejo Deliberante, Secretario de Economía y Hacienda y Contadora Municipal, para remitirles el Estado de Ejecución Presupuestaria al 31 de agosto de 2.012, elaborado por esta Contraloría. *****************************************************************************************

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Nota Nro. 203 (17-10-12) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 4324-D/12. “… Se observa que la contratación de este tipo de servicios, (traslado de los abuelos del CITE a sus hogares y otros) se realiza en forma reiterada desde la SECRETARÍA DE ACCIÓN SOCIAL. Se sugiere se instruya a la mencionada Secretaría para que realice las contrataciones de acuerdo a los procedimientos reglados por la Ordenanza de Fondo Nro. 137/09…” ********************************************************************

Nota Nro. 204 (17-10-12) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 4256-D/12. *****************************************************************************************

Nota Nro. 205 (17-10-12) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 277/12. ************************************************************************************** Nota Nro. 206 (17-10-12) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 4325-D/12. “… Se observa que la contratación de este tipo de servicios, (traslado de los abuelos del CITE a sus hogares y otros) se realiza en forma reiterada desde la SECRETARÍA DE ACCIÓN SOCIAL. Se sugiere se instruya a la mencionada Secretaría para que realice las contrataciones de acuerdo a los procedimientos reglados por la Ordenanza de Fondo Nro. 137/09…” ************************************************************************************

Nota Nro. 207 (17-10-12) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 4142-D/12. “… Se observan alquileres de vehículos en forma reiterada desde la SECRETARÍA DE SERVICIOS PUBLICOS. Se sugiere se instruya a la mencionada Secretaría para que realice las contrataciones de acuerdo a los procedimientos reglados por la Ordenanza de Fondo Nro. 137/09…” Asimismo, se observa que la cobertura de la Compañía “La Perseverancia Seguros” cubre el bien solamente para uso particular, situación que debe tenerse en cuenta en todas las contrataciones con el fin de evitar perjuicios al Municipio, en caso de producirse algún siniestro….” ************************************************************************************ Nota Nro. 208 (17-10-12) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión del Expediente Nro. 4804-D/12. ************************************************************************************

Nota Nro. 209 (18-10-12) dirigida al Sr. Intendente para informarle “ … que

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se observa en forma reiterada, el otorgamiento de Anticipos de Fondo con Cargo de Rendición, invocando razones de urgencia. Tal es el caso de las Resoluciones Nros. 3735 y 3889/12 mediante las que la DIRECCION DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL solicitó los anticipos para la compra de folletería y letras corpóreas para el 109no. Aniversario de la Ciudad. Esta Contraloría no observa razones de verdadera urgencia, fuerza mayor o casos fortuitos no previsibles, tal lo establece la Ordenanza de Trámite Nro. 019 (07-07-2012). Más bien se trataría de compras donde no se previó el gasto con la debida anticipación o se pretendió eludir el procedimiento normal de contratación establecido por la Ordenanza de Fondo Nro. 137/09. En los casos que nos ocupan, deberían haberse realizado los Pedidos de Suministros a la Dirección de Compras y Suministros, en orden a lo establecido por la Ordenanza de Contrataciones. Por lo expuesto, y dado que los mismos ya fueron otorgados, se sugiere al Sr. Intendente que instruya a la DIRECION DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL para que, en lo referido a la realización del gasto, de cumplimiento a la Ordenanza que legisla sobre el particular (de Fondo Nro. 137/09). Asimismo, se sugiere se instruya a la Secretaría de Economía y Hacienda, quien es la autorizada para ello, que limite el otorgamiento de estos anticipos a los casos donde existan razones de verdadera urgencia, fuerza mayor o fortuitos no previstos. Todo esto a efectos de dar cumplimiento a las normas legales vigentes: Ley Provincial de Contabilidad Nro. 847; Carta Orgánica Municipal, Ordenanza de Fondo Nro. 137/2009 y Ordenanza de Trámite Nro. 019/2012…” **********************************************************************************

Nota Nro. 210 (18-10-12) dirigida al Sr. Intendente para informarle “ … que se observa en forma reiterada, el otorgamiento de Anticipos de Fondo con Cargo de Rendición, invocando razones de urgencia. Tal es el caso de las Resoluciones Nros. 3861 y 3687/12 mediante las que la DIRECCION DE ARQUITECTURA solicitó los anticipos para la compra de repuestos para el Interno Nro. 7 Ford Ranchero y Alojamiento y comidas para el maquinista de la obra “Piscinas Públicas en Isla Jordán”. Esta Contraloría no observa razones de verdadera urgencia, fuerza mayor o casos fortuitos no previsibles, tal lo establece la Ordenanza de Trámite Nro. 019 (07-07-2012). Más bien se trataría de compras donde no se previó el gasto con la debida anticipación o se pretendió eludir el procedimiento normal de contratación establecido por la Ordenanza de Fondo Nro. 137/09. En los casos que nos ocupan, deberían haberse realizado los Pedidos de Suministros a la Dirección de Compras y Suministros, en orden a lo establecido por la Ordenanza de Contrataciones. Por lo expuesto, y dado que los mismos ya fueron otorgados, se sugiere al Sr. Intendente que instruya a la DIRECION DE ARQUITECTURA para que, en lo referido a la realización del gasto, de cumplimiento a la Ordenanza que legisla sobre el particular (de Fondo Nro. 137/09). Asimismo, se sugiere se instruya a la Secretaría de Economía y Hacienda, quien es la autorizada para ello, que limite el otorgamiento de estos anticipos

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a los casos donde existan razones de verdadera urgencia, fuerza mayor o fortuitos no previstos. Todo esto a efectos de dar cumplimiento a las normas legales vigentes: Ley Provincial de Contabilidad Nro. 847; Carta Orgánica Municipal, Ordenanza de Fondo Nro. 137/2009 y Ordenanza de Trámite Nro. 019/2012…” ************************************************************************************

Nota Nro. 211 (18-10-12) dirigida al Sr. Intendente para informarle “ … que se observa en forma reiterada, el otorgamiento de Anticipos de Fondo con Cargo de Rendición, invocando razones de urgencia. Tal es el caso de la Resolución Nro. 3514/12 mediante la que la DIRECCION DE TALLERES Y MANTENIMIENTO VIAL solicitó un anticipo para la compra de tableros para manejo de las bombas de riego. Esta Contraloría no observa razones de verdadera urgencia, fuerza mayor o casos fortuitos no previsibles, tal lo establece la Ordenanza de Trámite Nro. 019 (07-07-2012). Más bien se trataría de compras donde no se previó el gasto con la debida anticipación o se pretendió eludir el procedimiento normal de contratación establecido por la Ordenanza de Fondo Nro. 137/09. En los casos que nos ocupan, deberían haberse realizado los Pedidos de Suministros a la Dirección de Compras y Suministros, en orden a lo establecido por la Ordenanza de Contrataciones. Por lo expuesto, y dado que los mismos ya fueron otorgados, se sugiere al Sr. Intendente que instruya a la DIRECION DE TALLERES Y MANTENIMIENTO VIAL para que, en lo referido a la realización del gasto, de cumplimiento a la Ordenanza que legisla sobre el particular (de Fondo Nro. 137/09). Asimismo, se sugiere se instruya a la Secretaría de Economía y Hacienda, quien es la autorizada para ello, que limite el otorgamiento de estos anticipos a los casos donde existan razones de verdadera urgencia, fuerza mayor o fortuitos no previstos. Todo esto a efectos de dar cumplimiento a las normas legales vigentes: Ley Provincial de Contabilidad Nro. 847; Carta Orgánica Municipal, Ordenanza de Fondo Nro. 137/2009 y Ordenanza de Trámite Nro. 019/2012…” ********************************************************************************** Nota Nro. 212 (18-10-12) dirigida al Sr. Intendente para informarle “ … que se observa en forma reiterada, el otorgamiento de Anticipos de Fondo con Cargo de Rendición, invocando razones de urgencia. Tal es el caso de la Resolución Nro. 3373/12 mediante la que la DIRECCION DE COMERCIO, BROMATOLOGIA E INDUSTRIA solicitó un anticipo para la compra de folletería y librería. Esta Contraloría no observa razones de verdadera urgencia, fuerza mayor o casos fortuitos no previsibles, tal lo establece la Ordenanza de Trámite Nro. 019 (07-07-2012). Más bien se trataría de compras donde no se previó el gasto con la debida anticipación o se pretendió eludir el procedimiento normal de contratación establecido por la Ordenanza de Fondo Nro. 137/09. En los casos que nos ocupan, deberían haberse realizado los Pedidos de Suministros a la Dirección de Compras y Suministros, en orden a lo establecido por la Ordenanza de Contrataciones. Por lo expuesto, y dado que los mismos ya fueron otorgados, se sugiere al Sr. Intendente que instruya a la DIRECION DE COMERCIO; BROMATOLOGIA E INDUSTRIA para que, en lo referido a la realización del gasto, de

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cumplimiento a la Ordenanza que legisla sobre el particular (de Fondo Nro. 137/09). Asimismo, se sugiere se instruya a la Secretaría de Economía y Hacienda, quien es la autorizada para ello, que limite el otorgamiento de estos anticipos a los casos donde existan razones de verdadera urgencia, fuerza mayor o fortuitos no previstos. Todo esto a efectos de dar cumplimiento a las normas legales vigentes: Ley Provincial de Contabilidad Nro. 847; Carta Orgánica Municipal, Ordenanza de Fondo Nro. 137/2009 y Ordenanza de Trámite Nro. 019/2012…” *********************************************************************************** Nota Nro. 213 (18-10-12) dirigida al Sr. Intendente para informarle que en la Resolución Nro. 3140/12 se ha detectado que el Art. 1ro. expresa: “DISPONER LA CADUCIDAD a partir del 30/12/2010 del beneficio ….” Y el 5to. Considerando establece: “Que, debe disponerse la caducidad del beneficio otorgado … a partir del 01/08/2011”. ************************************************************************************ Nota Nro. 214 (19-10-12) dirigida al Sr. Intendente para informarle que en la Resolución Nro. 3271/12 se ha detectado que el Art. 1ro. expresa: “MODIFICAR el artículo 2do. el que quedará …”, sin que surja del articulado, como así tampoco de los Considerandos, a qué norma corresponde dicha modificación. ************************************************************************************ Nota Nro. 215 (22-10-12) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución los Legajos de Tesorería de los días 11 y 13 de septiembre de 2.012, sin observaciones que formular. ************************************************************************************ Nota Nro. 216 (22-10-12) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión de los Legajos de Tesorería de los días 18; 25 y 27 de septiembre de 2.012. ***********************************************************************************

Nota Nro. 217 (24-10-12) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión del Expediente Nro. 4643-D/12

************************************************************************************* Nota Nro. 218 (25-10-12) dirigida al Sr. Intendente para remitir en devolución el Pliego de la obra: “Ampliación de la Red de Gas D.V.N. – Unidad de Gestión 2” Expediente Nro. 2641-D/12, para la prosecución del trámite. ************************************************************************************** Nota Nro. 219 (29-10-12) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión del Expediente Nro. 5054-D/12

************************************************************************************** Nota Nro. 220 (29-10-12) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 133/12.

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**************************************************************************************** Nota Nro. 221 (31-10-12) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 4804-D/12, Dirección de Servicios Generales sobre pago de facturas de la firma AGROSUR S.R.L. “… Esta Contraloría no observa que en esta Compra Directa se den los requisitos establecidos en el Art. 18vo. de la Ordenanza de Fondo Nro. 137/09, de Contrataciones. Tampoco surge de las actuaciones que se haya aplicado el sistema de “pedido de precios” que menciona el último párrafo del mencionado artículo. Por último, se recuerda que rige el principio de concentración material y funcional en la Dirección de Compras y Suministros (Art. 66to. de la Ordenanza de Fondo Nro. 137/09) para la adquisición y provisión de suministros de uso común, aun cuando se trate de contrataciones directas. Por lo expuesto solicito al Sr. Intendente que instruya a la DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES sobre estas circunstancias para las futuras contrataciones….” ************************************************************************************ Nota Nro. 222 (31-10-12) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 4063-D/12, Dirección de Planeamiento y Mantenimiento de Espacios Verdes, sobre pago de factura de la firma EL TOSTADO. Asimismo, solicito que desde la Secretaría de Servicios Públicos se informe:

Destino dado al camión HYUNDAI H-100 Dominio GRL-492, contratado en forma directa a la firma EL TOSTADO, dado que no surge del Expediente.

Si es el mismo destino dado al vehículo CHEVROLET S-10, Dominio EWL-944 contratado en forma directa a DE LA VIA Ricardo Alex, en horario de 7 a 14hs.

Con fecha 06 de noviembre de 2.012, se recibió el Memorando Nro. 373/12 de la Secretaría de Servicios Públicos informando que “ ambos vehículos son necesarios para lograr una óptima operatividad en la Dirección de Espacios Verdes y trabajan desde las 07.00 a 14 Hs., el primero es un camión Marca HYUNDAI H-100 Dom. GRL-492 de la Firma “EL TOSTADO”, cuyo propietario es el Sr. Lizondo Perez Rodolfo y realiza el traslado de la Cuadrilla de Tareas Generales y de Arbolado Urbano con sus respectivas herramientas, en cuanto al segundo, se trata de una camioneta Marca CHEVROLET S-10 Dom. EWL-944, propiedad de la Firma “DE LA VIA RICARDO ALEX, quien presta el servicio de traslado de personal y supervisión con Capataces en el Sector Oeste” Asimismo, se comunica que el vehículo de la firma “DE LA VIA RICARDO ALEX”, también es utilizado en horario nocturno en el Depto de Sanidad e Higiene Ambiental para realizar supervisión de personal de residuos y barrido. Cabe aclarar que la Dirección antes mencionada está a la espera del Expte. Nro. 1059/12, de fecha 01/10/2012, en el cual se solicita la contratación de dos vehículos para las tareas antedichas. En relación a la Nota Nro. 221/12, se instruirá a la Dirección de Servicios Generales que deberán regirse según la Ordenanza de Fondo Nro. 137/09, para futuras adquisiciones de elementos e insumos”

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Notas Nros. 223 a 226 (31-10-12) dirigidas al Sr. Intendente, Pte. del Concejo Deliberante, Secretario de Economía y Hacienda y Contadora Municipal para remitirles el Estado de Ejecución Presupuestaria al 30 de septiembre de 2.012, elaborado por esta Contraloría. ****************************************************************************** Nota Nro. 227 (01-11-12) dirigida a la Sra. Concejal Valeria del Carmen FERNANDEZ, para informarle “ …que el Artículo 16to. de la Carta Orgánica Municipal, referido a las Declaraciones juradas de bienes, declara vigente para el Ejido Municipal, los alcances de la Ley Provincial Nro 7.

La mencionada Ley en su artículo 1ro.

expresa: “Desde la promulgación de la presente Ley, los miembros de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de las Municipalidades y entidades autárquicas provinciales y demás funcionarios y empleados dependientes de los mismos, deberán efectuar bajo juramento una manifestación de todos sus bienes, créditos sus fuentes cualquiera sea su naturaleza y procedencia, así como de sus deudas, en forma que permita establecer con exactitud la situación de su patrimonio, el de su cónyuge del que estuviere separado legalmente o de hecho, sin voluntad de unirse y de los consanguíneos en primer grado a su cargo”

El Anexo I de la Ordenanza de Fondo Nro.

141/09 presenta el formulario que se debe llenar a esos efectos…” ****************************************************************************** Nota Nro. 228 (01-11-12) dirigida al Sr. Intendente, en uso de las facultades, obligaciones y competencias que establece el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, con el fin de advertir lo siguiente: “…La presente tiene por objeto hacer uso de la facultad del normal y pleno ejercicio de las funciones de control conferidas pro el plexo normativo a este Órgano. Debe destacarse que quienes desempeñan las más altas funciones de gobierno, tanto en el Departamento Ejecutivo como en el Concejo Deliberante, deben asumir como directriz o pauta de su gestión una actitud de colaboración que permita satisfacer la inquietud de esta Contraloría en la medida de sus posibilidades, a los fines de que pueda cumplir su cometido esencial de revisar, fiscalizar y controlar los balances y todo acto de las autoridades que comprometa el Erario Público. La función de contralor de legalidad de las finanzas públicas, se basa en el presupuesto sancionado por el Concejo Deliberante, y en dicho marco normativo esta parte remite la presente. Sobre el punto es preciso recordar que el esquema elaborado por nuestros constituyentes nacionales y provinciales, plasmado también en el orden municipal, prevé la existencia de controles sobre los actos de las autoridades elegidas democráticamente, controles que no sólo se limitan a los mecanismos de vigilancia política sino también a los controles de legalidad, en el sentido que las autoridades deben ajustar su actuación pública al marco impuesto por el ordenamiento jurídico vigente.

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Se ha dicho que los órganos o mecanismos de control de la actividad estatal hacen a la esencia del principio de la división de poderes y al sistema republicano de gobierno, pues ellos han sido instituidos con la finalidad de amparar los supremos intereses de la comunidad contra los actos ilegítimos de las autoridades, que de otro modo, y ante la ausencia de límites a su accionar, podrían convertirse en meros ejecutores de su voluntad, sin miramiento alguno a los posibles perjuicios que podrían ocasionar a la comunidad que gobiernan. En este contexto, en nuestro sistema municipal, y acorde al principio de autonomía que gozan los municipios, el control en materia financiera se encuentra en cabeza de un órgano específico: la Contraloría, que en cumplimiento de dichos fines cuenta con la facultad de verificar la adecuada ejecución del presupuesto de gastos y recursos correspondiente. En otras palabras, el control lo hace mediante la intervención preventiva y posterior de los actos que comprometan gastos, conforme lo dispuesto por la norma aludida En efecto, se ha analizado el Estado de Ejecución Presupuestaria al 30 de septiembre de 2.012, y proyectado su evolución posterior. De acuerdo a las normas que rigen en la materia, el presupuesto constituye una autorización para gastar, es decir que todo aquello que lo exceda NO ESTARIA AUTORIZADO. Que este principio está incorporado a nuestra Carta Orgánica Municipal al establecer que “El Municipio no podrá efectuar gasto alguno que no esté autorizado en el Presupuesto en vigencia…” (Art.20mo.) y que “No se hará ningún pago sin intervención del Contador y éste no autorizará sino los previstos en el Presupuesto…” (Art. 50mo.) Que el Presupuesto para el corriente año 2.012, aprobado por Ordenanza de Fondo Nro. 187/2011 establece para el rubro Erogaciones Totales, la suma de $ 137.923.509,= Que de acuerdo a las proyecciones realizadas por esta Contraloría, los gastos ya habrían superado esa suma. Que bajo estas circunstancias, no debería autorizarse ningún gasto ni pago a partir de que el Presupuesto General de Gastos se haya agotado, o hasta tanto sea ampliado. En consecuencia, solicito sirva informar a esta Contraloría las acciones incoadas en tal sentido, es decir, si se ha previsto dotar a los gastos no autorizados con la correspondiente norma que los legitime, o en su defecto se ha solicitado ampliación del Presupuesto General de Gastos….” Con fecha 16 de noviembre de 2.012 se recibió Nota de la Intendencia remitiendo informe del Secretario de Economía y Hacienda expresando: La ejecución del Presupuesto al 31-10-12 no ha superado el gasto autorizado. Por supuesto se remitirá al Concejo Deliberante un Proyecto de ampliación del presupuesto acorde a los mayores ingresos que se prevé ejecutar hasta el 31-12-12.

******************************************************************************* Nota Nro. 229 (02-11-12) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión del Expediente Nro. 4986-D/12

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Nota Nro. 230 (02-11-12) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión del Expediente Nro. 5037-D/12

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Nota Nro. 231 (07-11-12) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión del Expediente Nro. 5004-S/12

********************************************************************************* Nota Nro. 232 (08-11-12) dirigida al Sr. Intendente para informarle que, recibida la Rendición del Convenio Nro. 17/11 APORTE PROGRAMA PRODUCTORES AGRICOLAS para la Certificación de esta Contraloría, se ha detectado:

Fs. 001: dice que la inversión documentada es de $ 3.110.057,=, siendo el importe correcto de $ 3.110.075,= según surge del detalle (fs. 002 a 007) y del control efectuado por esta Contraloría

Realizadas las modificaciones que correspondan, vuelvan las actuaciones para elaborar la Certificación requerida. ********************************************************************************** Nota Nro. 233 (08-11-12) dirigida al Sr. Intendente para informarle que, recibida la Rendición del Convenio Nro. 452/10 APORTE PROGRAMA PRODUCTORES AGRICOLAS para la Certificación de esta Contraloría, se ha detectado:

No se encuentra en las actuaciones el recibo que haya firmado el productor FUENTES Héctor Augusto por $ 8.459,= quien se encuentra inserto en el listado de fs. 005.

No se encuentra en las actuaciones el recibo que haya firmado el productor MIGLIACCIO Ricardo Eugenio por $ 3.940,=, quien se encuentra inserto en el listado de fs. 005.

Hay recibos de cobro de productores que no se encuentran incluidos en el listado de fs. 002 a 005, (los que deberían eliminarse de no corresponder a estos actuados), según el siguiente detalle:

Fs. 101 FAVOT Carlos por $ 9.013,=

Fs. 103 MOREIRO Oscar por $ 10.000,=

Fs. 103 FERRETTO Claudio por $ 10.000,=

Fs. 104 PIERUCCI Alicia por $ 3.870,=

Fs. 106 ROSAS Luis por $ 10.000,=

Recibos repetidos, los de fs. 141-142-143-144 Fojas repetidas: Fs. 100 Falta Orden de Pago del recibo de fs. 151 Fs. 123 vuelta: No corresponde que esté incluida. Esos recibos se

encuentran en sus respectivas ubicaciones. Realizadas las modificaciones que correspondan, vuelvan las actuaciones a esta Contraloría para elaborar la Certificación requerida.

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*********************************************************************************

Nota Nro. 234 (08-11-12) dirigida al Sr. Intendente para informarle que, recibida la Rendición del Convenio Nro. 392/10 APORTE PROGRAMA PRODUCTORES AGRICOLAS para la Certificación de esta Contraloría, se ha detectado:

Se debe aclarar el número del Convenio ya que en la carátula y a fs. 001 figura CONVENIO Nro. 392/10, mientras que en fs. 002 a 014 dice CONVENIO Nro. 392/11.

Fs. 019 a 020: Convenio con la Municipalidad de Allen, sin relación con estas actuaciones.

Fs. 036: En el recibo del productor MOREIRO Oscar, no figura el importe cobrado.

Fs. 060: En el recibo de la productora MONTSERRAT en el lugar del monto cobrado, figura el Nro. de cheque.

Realizadas las modificaciones que correspondan, vuelvan las actuaciones a la Contraloría para elaborar la Certificación requerida *********************************************************************************

Nota Nro. 235 (14-11-12) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 5054-D/12

********************************************************************************* Nota Nro. 236 (14-11-12) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 4643-D/12, sin observaciones que formular. ********************************************************************************** Nota Nro.237 (16-11-12) dirigida al Sr. Intendente para remitirle las Certificaciones requeridas correspondientes a los Convenios Nros. 0392/11; 017/11 y 452/10 APORTES PROGRAMA PRODUCTORES AGRICOLAS

********************************************************************************** Nota Nro. 238 (16-11-12) dirigida al Sr. Intendente para remitirle la Certificación requerida por Nota s/Nro. (16/11/2012), con la constancia de que el Municipio no tiene a la fecha rendiciones pendientes por Obras Delegadas de la Provincia. *********************************************************************************** Nota Nro. 239 (19-11-12) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 3659-D/12, Dirección de Obras de Infraestructura obra: “Red de Agua en inmueble Ex Helgueta (D.V.N.) para la prosecución del trámite

********************************************************************************** Notas Nros. 240 a 243 (19-11-12) dirigidas al Sr. Intendente, Pte. del Concejo Deliberante, Secretario de Economía y Hacienda y Contadora Municipal para remitirles la Tercera Memoria Trimestral del año 2.012, elaborada por esta Contraloría. **********************************************************************************

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Nota Nro. 244 (22-11-12) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución los Legajos de Tesorería de los días 18; 25 y 27 de septiembre de 2.012, “… habiéndose observado lo siguiente: En diversos Expedientes y Resoluciones no se observa que se den las condiciones expresadas en el Artículo 18vo. de la Ordenanza de Fondo Nro. Nro. 137/09, inciso a) que admite las contrataciones directas “ … cuando existan razones de VERDADERA URGENCIA O EMERGENCIA IMPREVISIBLE. Las razones de urgencia o emergencia imprevisibles deberán fundarse fehacientemente”. No surge claramente cuál es la urgencia o emergencia imprevisible que justifique evadir el procedimiento correspondiente. En diversos Expedientes y Resoluciones no se da cumplimiento a o establecido en el último párrafo del Artículo 18vo. de la Ordenanza de Contrataciones que expresa que “ … a los efectos de dar acabado cumplimiento a los principios establecidos en el Art. 3ro. del presente reglamento deberá aplicarse el sistema de PEDIDO DE PRECIOS que consistirá en solicitar cotización a por lo menos 3 firmas proveedoras”

En diversos Expedientes y Resoluciones no se da cumplimiento a las disposiciones del Artículo 66to. de la citada Ordenanza que establece el principio de concentración material y funcional en la Dirección de Compras y Suministros cuya parte pertinente expresa: “Deberá tramitarse ante la Dirección de Compras y Suministros la adquisición y provisión de suministros de uso común u ordinario, aún cuando se trate de contrataciones directas. Queda prohibida toda compra fuera del área de la Dirección de Compras y Suministros, salvo autorización expresa del Sr. Secretario de Economía y Hacienda.”

Estas prácticas se vienen sucediendo en forma reiterada y repetitiva, muchas de las cuales se originan en la DIRECCION DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL; DIRECCION DE TALLERES Y MANTENIMIENTO VIAL y SECRETARIA DE ACCION SOCIAL. Por lo expuesto esta Contraloría solicita se instruya a las dependencias mencionadas para que en lo sucesivo den cumplimiento a la normativa vigente en materia de contrataciones. De reiterarse este incumplimiento, se analizará la aplicación del artículo 10mo. del Reglamento Interno de esta Contraloría Municipal, que establece: “La Contraloría tiene las siguientes facultades de sanción disciplinaria: a) Aplicar multas de hasta el cincuenta por ciento del sueldo nominal

mensual, al responsable que incurra en transgresiones de carácter formal a disposiciones legales o reglamentarias referidas o que inciden en la administración de fondos públicos.

b) Aplicar multas de hasta el veinte por ciento del sueldo nominal mensual, al responsable moroso de rendiciones de cuentas, una vez vencido el términos del emplazamiento.

c) Aplicar multas de hasta el diez por ciento del sueldo nominal mensual, al agente que incurra en faltas de respeto o desobediencia a sus resoluciones.

- 99 -

En todos los casos, la sanción aplicada, será puesta en conocimiento del superior jerárquico del agente sancionado y no obstará a los procedimientos del juicio de cuentas o de responsabilidad que pudieren corresponder. Los montos de las multas previstas en este artículo, serán destinados a la Biblioteca de la Contraloría y a capacitación de su personal.”

************************************************************************************ Nota Nro. 245 (22-11-12) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión de los Legajos de Tesorería de los días 02 y 04 de octubre de 2.012. ************************************************************************************* Notas Nros. 246 (22-11-12) dirigida al Sr. Intendente para ponerlo en conocimiento que en las Resoluciones Nros. 2933; 4293; 3073 y 4295/12 se ha detectado: Por Resolución Nro. 2933/12, se contrata personal para realizar tareas con dependencia de la Secretaría de Economía y Hacienda, entre ellos, a la Sra. Verónica SILVA. Por Resolución Nro. 4293/12, en el Artículo 1ro. se DEJA SIN EFECTO, a partir del 09 de septiembre de 2.012 lo dispuesto en la Resolución Nro. 2933/12, y por el 2do. Artículo se cambian las condiciones del contrato de la Sr. SILVA. De lo dispuesto por este Artículo 1ro. nos encontramos ante el hecho de la anulación de todos los contratos del personal involucrado en la Resolución Nro. 2933. A partir del 09/09/12, cuando lo que corresponde expresar es: “DEJAR SIN EFECTO LO DISPUESTO POR LA RESOLUCIÓN Nro. 2933/12 EN LO ATINENTE A LA Sra. VERONICA SILVA…”

La misma situación se reitera con las Resoluciones Nros. 3070 y 4295/12. ************************************************************************************** Nota Nro. 247 (28-11-12) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión del Expediente Nro. 0914/12. ************************************************************************************** Nota Nro. 248 (28-11-12) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 5037-D/12. En las actuaciones que lo componen, se ha detectado que en la Resolución Nro. 4258 (16-10-12), en el 5to. Considerando, donde dice $ 49,90 debe decir $ 79,80 ************************************************************************************* Nota Nro. 249 (28-11-12) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 5004-S/12, sin observaciones que formular.

***************************************************************

Nota Nro. 250 (29-11-12) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión del Expediente Nro. 794/12.

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********************************************************************************** Nota Nro. 251 (29-11-12) dirigida al Sr. Intendente para remitirle la Certificación de la Rendición de Cuentas del Aporte “FONDO DE FUNCIONAMIENTO PRO-VINCIAL DE CONSEJOS DE SEGURIDAD CIUDADANA” correspondiente al De-creto Provincial Nro. 570/04. ********************************************************************************** Nota Nro. 252 (29-11-12) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión del Expediente Nro. 4704-D12

********************************************************************************** Nota Nro. 253 (29-11-12) dirigida al Sr. Intendente para remitirle la Resolución C.M. Nro. 004/12 por la que se aprueba el Contrato suscripto con el Sr. Santiago VILCHEZ para cumplir funciones en esta Contraloría a partir del 01 de diciembre de 2.012. ********************************************************************************** Nota Nro. 254 (30-11-12) dirigida al Sr. Intendente para informarle que en la Re-solución de la referencia se ha detectado que en el 1er. Considerando se expresa que se tramita el pago a la firma RA SANITARIOS, y en el Artículo 1ro. se aprueba la contratación directa con la empresa AGROSUR S.R.L., por lo que corresponde realizar la corrección pertinente, mediante el dictado de una Resolución modifica-toria. *********************************************************************************** Nota Nro. 255 (30-11-12) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión del detalle de la Liquidación Final del agente GATICA Amado del Carmen, aprobada por Resolución Nro. 4543/12. *********************************************************************************** Nota Nro. 256 (06-12-12) dirigida al Sr. Intendente para informarle que por ra-zones operativas, esta Contraloría no adhiere al Receso Administrativo dispuesto por el Poder Ejecutivo Municipal entre los días 26 de diciembre de 2.012 y el 26 de enero de 2.013. *********************************************************************************** Notas Nros. 257 a 260 (07-12-12) dirigidas al Sr. Intendente, Pte. del Concejo Deliberante, Secretario de Economía y Hacienda y Contadora Municipal para re-mitirles el Estado de Ejecución Presupuestaria al 31 de octubre de 2.012, elabo-rado por esta Contraloría. *********************************************************************************** Nota Nro. 261 (07-12-12) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión del Expediente Nro. 5510-I/12

************************************************************************************ Nota Nro. 262 (07-12-12) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión del Expediente Nro. 6058-I/12. ************************************************************************************

- 101 -

Nota Nro. 263 (10-12-12) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución los Legajos de Tesorería de los días 02 y 04 de octubre de 2.012, habiéndose observado:

EN OPORTUNIDAD DE REALIZARSE EL PAGO DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO, DEBE VERIFICARSE: La situación del proveedor ante la AFIP. En caso de que no se encuentre inscripto o exista algún inconveniente con su constancia de inscripción, proceder a retener el pago hasta su regularización. (La Vaca Marucha I y II) Se debe dar cumplimiento a la Resolución Gral. (AFIP) Nro. 2616 en lo atinente a los regímenes de retención que la norma establece para aquellos contribuyentes que se encuentran excedidos en los límites de facturación para encuadrar el Monotributo (Transportes y Servicios Difunta Correa). EN EL CASO DE CONTRATACIONES DIRECTAS: Se dé cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza de Fondo Nro. 137/09, en especial los Artículos 18vo. y 66to. de la citada norma. **************************************************************************************

Nota Nro. 264 (10-12-12) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión de los Legajos de Tesorería de los días 16 y 25 de octubre de 2.012. ************************************************************************************

Nota Nro. 265 (11-12-12) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión de los Expedientes Nros. 5679-D/12 y 5162-D/12. ************************************************************************************

Nota Nro. 266 (12-12-12) dirigida a la Sra. Concejal Valeria del Carmen FERNANDEZ, para reiterarle los términos de la Nota C.M. 227 (01-11-12) referida a la presentación de la Declaración Jurada de Bienes (Ley Provincial Nro. 7) **************************************************************************************

- 102 -

En el transcurso del 4to. Trimestre del año 2.012 ésta Contraloría, en uso de las facultades conferidas por la Carta Orgánica Municipal, y la Resolución C.M. Nro. 003/88 CERTIFICÓ: 02-10-2.012 Que la Municipalidad de Cipolletti ha presentado la Rendición de Gastos correspondiente al “Aporte No Reintegrable” destinado a la CORRIDA CIUDAD DE CIPOLLETTI 2.012, otorgado mediante el dictado del Decreto/Resolución Nro. 230/12. 29-10-2.012 Para ser presentado ante las autoridades del Ministerio de Turismo de la Provincia de Río Negro, que la Municipalidad de Cipolletti no tiene a la fecha cargos pendientes de rendición con ningún organismo de la Provincia de Río Negro. 15-11-2.012 Para ser presentado ante las autoridades de la Subsecretaría de Infraestructura y Energía, dependiente del Ministerio de obras y Servicios Públicos de la Provincia de Río Negro, que la Municipalidad de Cipolletti no tiene cargos pendientes de rendición de Obras Delegadas.. 16-11-2.012 Para ser presentado ante las autoridades del Ministerio de Economía de la Provincia de Río Negro, que la Municipalidad de Cipolletti, en cumplimiento del Convenio Nro. 017/11 suscripto con el mencionado Ministerio, ha ejecutado los fondos transferidos por un monto de $ 3.110.075,= 16-11-2.012 Para ser presentado ante las autoridades del Ministerio de Economía de la Provincia de Río Negro, que la Municipalidad de Cipolletti, en cumplimiento del Convenio Nro. 452/10 suscripto con el mencionado Ministerio, ha ejecutado los fondos transferidos por un monto de $ 1.005.219,50. 20-11-2.012 Que la operación de préstamo comercial autorizada por Ordenanza de Fondo Nro. 195/12, tramitada por Licitación Pública Nro. 028/2012 y adjudicada la BANCO PATAGONIA S.A. mediante el dictado de la Resolución Municipal Nro. 4133/12, así como la afectación en garantía de los Recursos de la Coparticipación no contravienen normativa municipal, provincial, ni nacional vigentes al día de la fecha, adecuándose completamente a las mismas.

- 103 -

22-11-2.012 Para ser presentado ante las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Río Negro, que la Municipalidad de Cipolletti ha presentado la Rendición de Gastos correspondiente al “PROGRAMA DE ASISTENCIA Y PROMOCIÓN INTEGRAL DE FAMILIAS”, 2da. cuota bimestral, cumpliendo los requisitos establecidos en las cláusulas primera y tercera del Convenio Marco de Transferencia de Fondos suscripto con el mencionado Ministerio. 29-11-2.012 Para ser presentado ante las autoridades de la Dirección de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Río Negro, la declaración efectuada por la Municipalidad de Cipolletti sobre gastos realizados, correspondientes al APORTE FONDO DE FUNCIONAMIENTO PROVINCIAL DE CONSEJOS DE SEGURIDAD CIUDADANA – Decreto Provincial Nro. 570/04, cuyo monto rendido es de $ 16.800,= según consta en las planillas de relación de comprobantes firmadas por mí al solo efecto de su identificación. 06-12-2.012 Para ser presentado ante las autoridades del Ministerio de Economía de la Provincia de Río Negro, que los Fondos transferidos a la Municipalidad de Cipolletti, correspondientes al Convenio Nro. 01/12 se han ejecutado de acuerdo al objeto para el que fueron requeridos, por $ 2.658.408.= 17-12-2.012 Para ser presentado ante las autoridades del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Río Negro, la Declaración realizada por la Municipalidad de Cipolletti, de $ 1.500.000,= sobre las erogaciones correspondientes al Convenio Nro. 139/10 –FONDO DE FUNCIONAMIENTO DE COOPERATIVAS. 17-12-2.012 Para ser presentado ante las autoridades del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Río Negro, la Declaración realizada por la Municipalidad de Cipolletti , de $ 6.000.= sobre gastos correspondientes al APORTE NO REINTEGRABLE PARA PRODUCTORES AGRÍCOLAS – Decreto Provincial Nro. 857/12

- 104 -

SE RUBRICARON LOS LIBROS BANCARIOS correspondientes a los períodos: * Agosto 2.012 * Septiembre 2.012 * Octubre 2.012

- 105 -

Informes de la Asesoría Legal

Dictamen sobre pagos por servicios contratados en forma directa a ROWING S.A.

(Riego de Calles).

Dictamen sobre el Estado de Ejecución Presupuestaria al 30 de septiembre de 2.012 y

las posibles erogaciones que superen el Presupuesto 2.012

Revisión y análisis de expedientes solicitados al Poder Ejecutivo.

Consultas varias sobre diversas cuestiones legales relacionadas con la Ordenanza de

Contrataciones y la Carta Orgánica Municipal.

.

- 106 -

Informes de la Asesoría Contable

Presupuesto:

Seguimiento de su evolución en el Trimestre.

Comportamiento comparativo de las Partidas, en relación con el Presupuesto original.

Énfasis en la evolución de la Partidas que componen las erogaciones corrientes.

Análisis horizontal y vertical.

Confección de ratios y otros indicadores.

Personal:

Control y seguimiento de la evolución y composición de la Planta de

Personal (Permanentes, contratados y eventuales).

Análisis comparativo con igual trimestre del año anterior.

Estados de Ejecución Presupuestaria.

Se elaboraron los correspondientes a los meses de agosto –

septiembre- octubre de 2.012

Cuenta Gral. del Ejercicio:

Análisis y Revisión de las Partidas de Ingresos y Egresos

Análisis y Revisión de los Estados que componen la Cuenta

Otras verificaciones:

Cruzamiento de información financiera, contable y administrativa

del período, en base a muestra aleatoria y a la siguiente

documentación: - Resoluciones municipales - Listado de cheques emitidos por la Tesorería - Mayores contables de proveedores - Retenciones impositivas

Expedientes/Legajos:

Se tomó conocimiento de las actuaciones de los Legajos de Tesorería de

los días:

26 de junio 10 - 17 y 26 de julio 06 - 14 y 30 de agosto 10 y 13 de septiembre

- 107 -

IV - ANÁLISIS PRESUPUESTARIO

- 108 -

DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2.012 ACUMULADO DEL CUARTO TRIMESTRE

COMPOSICION DE LOS RECURSOS

RUBROS IMPORTES PARTICIPAC.

DE JURISD. MUNICIPAL 49.485.869,59 33%

OTRAS JURISDICCIONES 90.348.560,34 61%

TRANSFERENCIAS CTES: 0,00 0%

DE CAPITAL 3.099.796,77 2%

FINANCIAMIENTO 6.378.650,12 4%

TOTALES 149.312.876,82 100%

COMPOSICION DE LAS EROGACIONES

RUBROS IMPORTES PARTICIPAC.

PERSONAL 79.034.138,71 51%

BIENES DE CONSUMO 6.998.879,70 5%

SERVICIOS 29.621.545,08 19%

TRANSFERENCIAS 11.029.580,89 7%

EROGAC. DE CAPITAL 3.916.023,21 3%

TRABAJOS PUBLICOS 13.074.498,67 8%

BIENES PREEXISTENTES 23.770,44 1%

AMORTIZAC. DE LA DEUDA 9.576.418,30 6%

TOTALES 153.274.855,00 100%

- 109 -

RELACION ENTRE LO PRESUPUESTADO Y LO EJECUTADO

ACUMULADO DEL CUARTO TRIMESTRE

1 - RECURSOS

RUBROS PRESUPUEST. EJECUTADO SUPER./DEFICIT

RECAUDACION

DE JURISD. MUNICIPAL 49.326.028,00 49.485.869,59 159.841,59

OTRAS JURISDICCIONES 91.970.118,00 90.348.560,34 -1.621.557,66

TRANSFERENCIAS CTES. 1.000.000,00 0,00 -1.000.000,00

BIENES DE CAPITAL 3.027.363,00 3.099.796,77 72.433,77

FINANCIAMIENTO 8.126.000,00 6.378.650,12 -1.747.349,88

TOTALES 153.449.509,00 149.312.876,82 -4.136.632,18

2 - EROGACIONES

RUBROS PRESUPUEST. EJECUTADO SUPER./DEFICIT

DE GASTO

PERSONAL 79.036.000,00 79.034.138,71 1.861,29

BIENES DE CONSUMO 7.060.196,00 6.998.879,70 61.316,30

SERVICIOS 29.626.807,00 29.621.545,08 5.261,92

TRANSFERENCIAS 11.033.689,00 11.029.580,89 4.108,11

EROGAC. DE CAPITAL 3.919.817,00 3.916.023,21 3.793,79

TRABAJOS PUBLICOS 13.079.000,00 13.074.498,67 4.501,33

BIENES PREEXISTENTES 30.000,00 23.770,44 6.229,56

AMORTIZAC. DE LA DEUDA 9.664.000,00 9.576.418,30 87.581,70

TOTALES 153.449.509,00 153.274.855,00 174.654,00

3 - RESULTADO del TRIMESTRE

SUPERAVIT DE RECAUDACION -4.136.632,18

DEFICIT DE GASTOS 174.654,00

RESULTADO EJECUTADO -3.961.978,18

- 110 -

DE JURISD. MUNICIPAL OTRAS JURISDICCIONES

TRANSFERENCIAS CTES.

BIENES DE CAPITAL FINANCIAMIENTO

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

80.000.000

90.000.000

100.000.000

RECURSOS 3er. TRIMESTRE 2.012

PRESUPUEST.

EJECUTADO

PERSONAL B.CONSUMO SERVICIOS TRANSFER. ER.CAPITAL TRAB.PUBL. B.PREEX. AM.DEUDA

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

80.000.000

EROGACIONES 2do. TRIMESTRE 2.012

PRESUPUEST.

EJECUTADO

- 111 -

ACUMULADO DEL CUARTO TRIMESTRE

EVOLUCION DEL GASTO EN FUNCIONAMIENTO

RUBROS 2.011 2.012 VARIACION

PERSONAL 59.628.400,95 79.034.138,71 33%

BIENES DE CONSUMO 6.505.795,41 6.998.879,70 8%

SERVICIOS 22.373.462,68 29.621.545,08 32%

TRANSFERENCIAS 14.051.208,14 11.029.580,89 -22%

TOTALES 102.558.867,18 126.684.144,38 24%

EVOLUCION DE LAS EROGACIONES DE CAPITAL

2.011 2.012 Variación

Bs.de CAPIT. + TRAB. PUBL. 25.131.267,56 16.990.521,88 -32%

NIVEL DE AUTOFINANCIAMIENTO

RUBROS 2.011 2.012 Variación

INGR. DE JURISD. MPAL. 38.431.997,92 49.485.869,59 29%

GASTOS de FUNCIONAM. 102.558.867,18 126.684.144,38 24%

PORCENTUAL 37% 39% 4%

- 112 -

RELACION ENTRE EJERCICIOS 2.011-2.012

CUARTO TRIMESTRE

1 - RECURSOS

RUBROS EJERCICIO 2011 EJERCICIO 2012 VARIACION

DE JURISD. MUNICIPAL 38.431.997,92 49.485.869,59 29%

OTRAS JURISDICCIONES 70.543.971,73 90.348.560,34 28%

TRANSFERENCIAS CTES. 0,00 0,00 0%

DE CAPITAL 2.527.767,00 3.099.796,77 23%

FINANCIAMIENTO 16.072.021,12 6.378.650,12 -60%

TOTALES 127.575.757,77 149.312.876,82 17%

2 - EROGACIONES

RUBROS EJERCICIO 2011 EJERCICIO 2012 VARIACION

PERSONAL 59.628.400,95 79.034.138,71 33%

BIENES DE CONSUMO 6.505.795,41 6.998.879,70 8%

SERVICIOS 22.373.462,68 29.621.545,08 32%

TRANSFERENCIAS 14.051.208,14 11.029.580,89 -22%

EROGAC. DE CAPITAL 1.097.750,41 3.916.023,21 257%

TRABAJOS PUBLICOS 24.033.517,15 13.074.498,67 -46%

BIENES PREEXISTENTES 126.784,14 23.770,44 -81%

AMORTIZAC. DE LA DEUDA 4.145.299,41 9.576.418,30 131%

TOTALES 131.962.218,29 153.274.855,00 16%

3 - VARIACIONES TOTALES

EJERCICIO 2011 EJERCICIO 2012 VARIACIONES

RECURSOS 127.575.757,77 149.312.876,82 17%

EROGACIONES 131.962.218,29 153.274.855,00 16%

AHORRO/DEFICIT PRESUPUEST. -4.386.460,52 -3.961.978,18 -10%

- 113 -

EVOLUCION DEL RESULTADO AL 31-12

EJERCICIOS 2.009 - 2.010 - 2.011 - 2.012

1 - RECURSOS 2.009 2.010 2.011 2.012

De JURISD. MUNICIPAL 26.939.940,58 34.980.397,20 38.431.997,92 49.485.869,59

OTRAS JURISDICCIONES 43.190.392,78 54.593.977,43 70.543.971,73 90.348.560,34

TRANSFERENCIAS CTES. 1.476.278,00 0,00 0,00 0,00

De CAPITAL 1.430.804,63 1.735.924,08 2.527.767,00 3.099.796,77

FINANCIAMIENTO 5.445.222,46 7.417.875,23 16.072.021,12 6.378.650,12

TOTALES 78.482.638,45 98.728.173,94 127.575.757,77 149.312.876,82

2 - EROGACIONES 2.009 2.010 2.011 2.012

PERSONAL 35.405.863,53 42.240.886,51 59.628.400,95 79.034.138,71

BIENES DE CONSUMO 4.564.956,81 4.662.831,77 6.505.795,41 6.998.879,70

SERVICIOS 14.010.968,70 18.185.180,23 22.373.462,68 29.621.545,08

TRANSFERENCIAS 8.534.397,60 9.709.523,82 14.051.208,14 11.029.580,89

EROGACION DE CAPITAL 521.950,12 880.212,42 1.097.750,41 3.916.023,21

TRABAJOS PUBLICOS 8.877.046,50 8.127.703,52 24.033.517,15 13.074.498,67

BIENES PREEXISTENTES 643.606,26 546.447,50 126.784,14 23.770,44

AMORTIZAC. DE LA DEUDA 2.627.849,19 2.934.162,87 4.145.299,41 9.576.418,30

TOTALES 75.186.638,71 87.286.948,64 131.962.218,29 153.274.855,00

3 - RESULTADO 2.009 2.010 2.011 2.012

DEL TRIMESTRE 3.295.999,74 11.441.225,30 -4.386.460,52 -3.961.978,18

- 114 -

2.009 2.010 2.011 2.012

0,00

10.000.000,00

20.000.000,00

30.000.000,00

40.000.000,00

50.000.000,00

60.000.000,00

70.000.000,00

80.000.000,00

90.000.000,00

100.000.000,00

EVOLUCION DE LOS RECURSOS

De JURISD. MUNICIPAL OTRAS JURISDICCIONES TRANSFERENCIAS CTES.

De CAPITAL FINANCIAMIENTO

2.010 2.011 2.012 0,00

10.000.000,00

20.000.000,00

30.000.000,00

40.000.000,00

50.000.000,00

60.000.000,00

70.000.000,00

80.000.000,00

90.000.000,00

EVOLUCION DE LAS EROGACIONES CORRIENTES

PERSONAL BIENES DE CONSUMO SERVICIOS TRANSFERENCIAS

- 115 -

V – TASAS POR SERVICIOS COMUNALES A LA PROPIEDAD INMUEBLE - URBANA:

RECAUDACIÓN Y COBRABILIDAD

- 116 -

Mes / Cuota

Monto Total Facturado

1er Vto % 2do Vto % 3er Vto %

Recaudado de la cuota dentro de los venci -

mientos(A)

%

Recaudado de cuotas de otros

meses (B)

Total Recau-dado en el

mes (A) + (B) %

Total Recau-dado de la cuota A LA

FECHA

1 1.668.574,53 445.109,56 26,68 270.613,80 16,22 136.213,40 8,16 851.936,76 51,06 250.992,74 1.102.929,50 66,1 1.289.614,34

2 1.660.591,34 521.027,44 31,38 151.847,46 9,14 124.145,51 7,48 797.020,41 48 465.656,59 1.262.677,00 76,04 1.255.855,83

3 1.489.258,54 493.087,07 33,11 201.575,06 13,54 126.440,31 8,49 821.102,44 55,13 617.464,75 1.438.567,19 96,6 1.094.647,53

4 1.638.454,47 406.744,64 24,82 241.850,78 14,76 99.960,68 6,1 748.556,10 45,69 512.496,68 1.261.052,78 76,97 1.216.955,84

5 1.643.966,03 602.516,65 36,65 217.208,06 13,21 140.486,32 8,55 960.211,03 58,41 507.223,92 1.467.434,95 89,26 1.231.781,51

6 1.645.056,42 494.324,62 30,05 159.407,95 9,69 139.447,25 8,48 793.179,82 48,22 408.642,62 1.201.822,44 73,06 1.215.881,67

7 1.646.774,98 542.554,25 32,95 295.189,78 17,93 141.078,30 8,57 978.822,33 59,44 626.211,33 1.605.033,66 97,47 1.209.367,15

8 1.647.259,60 511.645,86 31,06 145.680,15 8,84 131.285,58 7,97 788.611,59 47,87 432.909,24 1.221.520,83 74,15 1.187.792,31

9 1.455.807,07 445.522,15 30,6 208.623,88 14,33 115.517,41 7,93 769.663,44 52,87 477.184,03 1.246.847,47 85,65 1.011.300,06

10 1.644.497,30 488.987,20 29,73 198.185,19 12,05 118.339,96 7,2 805.512,35 48,98 483.561,44 1.289.073,79 78,39 1.184.634,32

11 1.663.573,05 599.888,86 36,06 220.028,38 13,23 104.937,32 6,31 924.854,56 55,59 502.224,47 1.427.079,03 85,78 1.153.432,10

12 1.670.294,45 447.547,97 26,79 221.133,42 13,24 95.613,26 5,72 764.294,65 45,76 454.546,27 1.218.840,92 72,97 1.139.326,18

117

VI - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

118

PRESUPUESTO EJERCICIO 2.012

INGRESOS

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

INGR.CORRIENTES 10.732.913,65 12.844.578,16 10.417.652,23 10.163.109,07 11.300.694,35 10.621.089,71

DE JURISD. MUNICIP. 4.083.891,37 6.273.364,73 3.579.101,97 4.137.027,83 4.205.792,35 3.050.461,21

TASAS MUNICIPALES 3.222.633,54 4.611.285,85 1.757.020,22 2.499.955,28 2.470.475,06 1.332.109,36

DERECHOS 100.994,55 273.359,66 387.678,47 321.047,73 372.374,51 343.879,81

PLANES DE PAGO 232.157,89 435.883,47 495.110,11 495.935,22 508.220,53 502.277,08

FONDOS ESPECIALES 340.219,86 357.778,44 226.241,61 162.641,77 215.335,06 179.340,72

PAT.MOTOCICLETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IMPUESTO AL BALDIO 118.371,09 270.250,16 162.959,53 230.213,76 140.983,68 166.592,00

INTERESES/MULTAS 29.987,82 94.076,08 105.549,40 206.787,94 179.562,67 76.014,56

INFRACCIONES 35.797,31 196.860,55 193.172,57 176.034,38 234.981,93 285.341,22

OTROS INGRESOS 3.729,31 33.870,52 251.370,06 44.411,75 83.858,91 164.906,46

COPART.Y REGALIAS 6.649.022,28 6.571.213,43 6.838.550,26 6.026.081,24 7.094.902,00 7.570.628,50

TRANSFER. CTES. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INGR. CAPITAL 231.437,66 234.709,65 278.156,82 351.343,34 245.375,72 167.427,40

TOTAL.INGR.MUNICIP. 10.964.351,31 13.079.287,81 10.695.809,05 10.514.452,41 11.546.070,07 10.788.517,11

FINANCIAMIENTO 5.962.650,12 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECURSOS 16.927.001,43 13.079.287,81 10.695.809,05 10.514.452,41 11.546.070,07 10.788.517,11

119

INGRESOS

CONCEPTO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOT.ACUMUL.

INGR.CORRIENTES 11.768.512,29 11.465.387,59 12.572.696,60 12.268.031,99 13.111.777,38 12.567.986,91 139.834.429,93

DE JURISD. MUNIC. 3.979.787,71 3.449.717,67 3.872.906,36 3.779.999,06 4.483.055,72 4.590.763,61 49.485.869,59

TASAS MUNICIP. 2.186.983,06 1.725.899,45 2.284.792,58 1.828.141,58 2.056.489,89 2.413.226,53 28.389.012,40

DERECHOS 302.337,19 332.939,42 283.971,98 499.783,87 1.043.517,86 420.920,38 4.682.805,43

PLANES DE PAGO 562.230,88 621.086,32 528107,91 609.283,10 556480,78 628.240,47 6.175.013,76

FDOS ESPECIALES 232.036,02 171.455,64 195.336,18 183.211,42 213.321,86 197.709,12 2.674.627,70

PAT.MOTOCICLETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IMP. AL BALDIO 180.986,12 114.107,77 141.771,69 136.108,80 152.631,94 104.869,30 1.919.845,84

INTER. Y MULTAS 97.767,27 95.032,45 66302,96 150.439,86 34.920,43 99.617,48 1.236.058,92

INFRACCIONES 369.515,74 343.797,14 330213,93 317.479,14 369.846,94 350.621,85 3.203.662,70

OTROS INGRESOS 47.931,43 45.399,48 42.409,13 55.551,29 55.846,02 375.558,48 1.204.842,84

COPART./REGALIAS 7.788.724,58 8.015.669,92 8.699.790,24 8.488.032,93 8.628.721,66 7.977.223,30 90.348.560,34

TRANSFER. CTES. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INGR. CAPITAL 231.863,19 159.580,64 187.881,44 176.658,90 734.172,97 101.189,04 3.099.796,77

TOTAL.INGR.MUNIC. 12.000.375,48 11.624.968,23 12.760.578,04 12.444.690,89 13.845.950,35 12.669.175,95 142.934.226,70

FINANCIAMIENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 126.000,00 290000,00 6.378.650,12

TOTAL RECURSOS 12.000.375,48 11.624.968,23 12.760.578,04 12.444.690,89 13.971.950,35 12.959.175,95 149.312.876,82

120

EGRESOS

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

EGRESOS MPALES. 7.051.003,96 22.896.694,00 10.388.016,44 7.896.159,81 12.914.987,96 7.388.875,15

FUNCIONAMIENTO 6.318.671,11 17.139.356,72 8.746.671,64 8.071.060,09 11.000.823,86 6.958.017,00

PERSONAL 5.382.182,41 7.400.344,02 5.528.641,77 4.082.315,13 6.221.541,28 6.376.234,81

PTA. PERMANENTE 985.267,07 2.804.062,43 1.741.013,23 1.039.367,00 1.748.329,10 1.756.134,20

PTA. POLITICA 634.336,78 593.342,78 569.520,62 407.594,42 599.622,47 625.805,14

CONTRATADOS 3.762.578,56 4.002.938,81 3.218.107,92 2.635.353,71 3.873.589,71 3.994.295,47

BIENES DE CONSUMO 179.866,78 1.235.684,22 692.088,56 795.705,47 683.556,11 79.575,17

VEHIC.-MAQUIN-EQUIP. 179.866,78 910.499,73 455.259,87 703.337,22 388.682,94 12.120,05

Bs.CONSUMO VARIOS 0,00 325.184,49 236.828,69 92.368,25 294.873,17 67.455,12

SERVICIOS 587.453,32 6.482.602,20 1.495.048,70 2.180.947,80 3.220.955,55 323.257,20

LUZ-AGUA-GAS 0,00 45.337,28 85.701,93 157.265,73 111.338,60 7.150,43

COMUNICACIONES 24.848,55 788.658,30 154.563,40 217.716,02 125.182,47 91.212,46

SERVICIOS VARIOS 97.110,49 925.333,74 215.995,67 149.314,28 182.595,54 50.363,94

ALQUILERES 170.764,34 1.081.403,64 181.363,47 287.898,00 526.691,55 110.556,20

SERV: CONTRATADOS 294.729,94 3.641.869,24 857.424,23 1.368.753,77 2.275.147,39 63.974,17

TRANSFERENCIAS 169.168,60 2.020.726,28 1.030.892,61 1.012.091,69 874.770,92 178.949,82

EROGAC. DE CAPITAL 732.332,85 5.757.337,28 1.641.344,80 -174.900,28 1.914.164,10 430.858,15

BIENES DE CAPITAL 230.782,86 788.254,76 180.114,62 -159.399,80 1.062.934,88 11.582,99

TRABAJOS PUBLICOS 501.549,99 4.969.082,52 1.461.230,18 -15.500,48 851.229,22 419.275,16

B. PREEXISTENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORT. DE LA DEUDA 4.502.753,66 0,00 0,00 7.548.436,09 2.947,32 2.960,50

TOTAL EROGACIONES 11.553.757,62 22.896.694,00 10.388.016,44 15.444.595,90 12.917.935,28 7.391.835,65

RESULTADO 5.373.243,81 -9.817.406,19 307.792,61 -4.930.143,49 -1.371.865,21 3.396.681,46

INCID.DE TASAS/REC. CTES. 30,03% 35,90% 16,87% 24,58% 140,64% 12,54%

TASAS MPALES./GTO.PNAL. 59,88% 62,31% 31,78% 61,24% 255,46% 20,89%

REC.CAPITAL/TRAB. PUBL. 46,14% 4,72% 19,04% -2266,67% 28,83% 39,93%

121

EGRESOS

CONCEPTO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOT.ACUMUL.

EGR. MPALES. 15.024.551,00 13.288.541,23 10.891.496,00 11.479.034,99 12.004.196,82 12.474.879,34 143.698.436,70

FUNCIONAM. 13.579.115,07 11.691.764,37 10.154.705,76 10.424.688,17 10.745.619,99 11.853.650,60 126.684.144,38

PERSONAL 8.863.079,28 6.269.056,45 6.359.191,74 6.298.587,27 6.646.089,69 9.606.874,86 79.034.138,71

PTA. PERMAN. 2.543.025,27 1.703.660,25 1.736.229,23 1.706.847,14 1.806.618,89 2.666.992,58 22.237.546,39

PTA. POLITICA 887.227,24 598.950,72 599.268,08 610.040,88 650.191,75 956.831,33 7.732.732,21

CONTRATADOS 5.432.826,77 3.966.445,48 4.023.694,43 3.981.699,25 4.189.279,05 5.983.050,95 49.063.860,11

B. DE CONSUMO 860.973,33 619.066,63 464.449,73 506.728,18 612.960,53 268.224,99 6.998.879,70

VEHIC/MAQ/EQ. 476.686,36 294.592,71 295.143,18 432.280,84 499.156,64 205.190,38 4.852.816,70

Bs.CONSUMO 384.286,97 324.473,92 169.306,55 74.447,34 113.803,89 63.034,61 2.146.063,00

SERVICIOS 2.748.852,89 3.845.962,96 2.084.686,77 2.680.264,86 2.491.323,37 1.480.189,46 29.621.545,08

LUZ-AGUA-GAS 93.902,08 100.124,25 131.294,09 63.718,15 80.327,11 122.740,76 998.900,41

COMUNICAC. 169.909,70 219.101,08 240.400,85 189.066,37 111.788,21 140.956,68 2.473.404,09

SERVICIOS VS 130.651,66 248.472,43 204.844,75 165.703,38 466.068,84 104.632,80 2.941.087,52

ALQUILERES 458.224,40 457.031,95 503.681,15 575.778,40 449.701,69 257.393,99 5.060.488,78

SERV. CONTR. 1.896.165,05 2.821.233,25 1.004.465,93 1.685.998,56 1.383.437,52 854.465,23 18.147.664,28

TRANSFER. 1.106.209,57 957.678,33 1.246.377,52 939.107,86 995.246,40 498.361,29 11.029.580,89

EROG. CAPITAL 1.445.435,93 1.596.776,86 736.790,24 1.054.346,82 1.258.576,83 621.228,74 17.014.292,32

B. DE CAPITAL 940.238,36 782.545,60 24.493,99 21.735,29 31.781,11 958,55 3.916.023,21

TRAB. PUBLICOS 505.197,57 814.231,26 712.296,25 1.008.841,09 1.226.795,72 620.270,19 13.074.498,67

B. PREEXIST. 0,00 0,00 0,00 23.770,44 0,00 0,00 23.770,44

AMORT. DEUDA 2.973,48 2.991,25 0,00 -293.953,13 -2.204.521,28 11.830,41 9.576.418,30

TOTAL EROGAC. 15.027.524,48 13.291.532,48 10.891.496,00 11.185.081,86 9.799.675,54 12.486.709,75 153.274.855,00

RESULTADO -3.027.149,00 -

1.666.564,25 1.869.082,04 1.259.609,03 4.172.274,81 472.466,20 -3.961.978,18

INCID.DE TA-SAS/REC. CTES. 18,58% 15,05% 18,17% 14,90% 15,68% 19,20% 20,30%

TASAS MPA-LES./GTO.PNAL. 24,68% 27,53% 35,93% 29,02% 30,94% 25,12% 35,92%

REC.CAPITAL/TRAB. PUBL. 45,90% 19,60% 26,38% 17,51% 59,84% 16,31% 23,71%

122

VII - COPARTICIPACION DE IMPUESTOS Y REGALIAS

123

COPARTICIPACION AÑO 2.012

PERIODO

IMPUESTOS REGALIAS FONDO TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL NETO AL

Liq. p/INDICE Liq.

p/INDICE Liq. PARTES LIQUID. PARTES PLANI-LLAS FEDERAL BRUTO AL RETENC. RETENCION OTRAS

COMBINADO

FDO.DES.FISC. IGUALES p/INDICE IGUALES

COM-PLEM. SOLIDARIO MUNICIPIO JUBILAT. IPROSS RETENC.

RETENIDO MUNICIPIO

enero 5.951.953,72 0,00 23.684,47 373.433,33 2.286,10 28.162,78 502.727,31 6.882.247,71 1.289.062,99 665.473,61 2.930,72 1.957.467,32 4.924.780,39

febrero 5.741.077,28 0,00 22.845,34 364.704,50 2.232,67 27.504,49 265.473,57 6.423.837,85 855.292,54 456.721,00 2.929,28 1.314.942,82 5.108.895,03

marzo 5.548.473,

47 0,00 22.078,91 354.968,68 2.173,06 26.770,26 590.007,34 6.544.471,72 839.029,06 437.105,12 2.925,06 1.279.059,24 5.265.412,48

abril 5.316.349,78 0,00 21.155,23 450.437,09 2.757,51 33.970,09 855.520,00 6.680.189,70 850.448,18 441.075,22 2.947,32 1.294.470,72 5.385.718,98

mayo 6.497.816,20 0,00 25.856,61 388.320,96 2.377,24 29.285,55 730.650,13 7.674.306,69

1.024.407,78 531.226,28 2.960,50 1.558.594,56 6.115.712,13

junio 6.513.654,04 0,00 25.919,64 359.291,92 2.199,53 27.096,30 590.792,26 7.518.953,69 1.039.053,76 531.225,74 2.973,48 1.573.252,98 5.945.700,71

julio 6.789.058,46 0,00 27.015,55 260.500,79 1.594,75 19.645,88 806.267,23 7.904.082,66 1.533.024,43 808.893,58 2.991,25 2.344.909,26 5.559.173,40

agosto 7.291.092,40 0,00 29.013,28 691.270,08 4.231,85 167.973,94 739.383,25 8.922.964,80 1.032.915,98 538.078,82 3.013,29 1.574.008,09 7.348.956,71

septiembre 7.226.531,90 0,00 28.756,37 577.294,49 3.534,11 113.800,39 426.528,38 8.376.445,64 1.029.758,95 537.942,57 3.033,58 1.570.735,10 6.805.710,54

octubre 7.387.213,04 0,00 29.395,77 520.484,51 3.186,33 102.601,60 329.901,50 8.372.782,75 1.043.822,16 544.961,09 103.062,51 1.691.845,76 6.680.936,99

noviembre 7.461.803,39 0,00 29.692,58 509.656,21 3.120,04 100.467,05 207.245,86 8.311.985,13 1.042.442,56 543.779,65 3.087,68 1.589.309,89 6.722.675,24

Diciembre 7.599.398,42 0,00 30.240,11 458.160,90 2.804,79 90.315,93 192.444,93 8.373.365,08 1.084.085,19 564.256,17 3.112,44 1.651.453,80 6.721.911,28

TOTAL 79.324.422,10 0,00 315.653,86 5.308.523,46 32.497,98 767.594,26 6.236.941,76 91.985.633,42 12.663.343,58 6.600.738,85 135.967,11 19.400.049,54 72.585.583,88

124

VIII - ANALISIS DE GASTOS Y/O CONSUMOS

125

GASTO EN PUBLICIDAD

MESES/AÑOS 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012

ENERO 19.900,00 60.222,51 16.600,00 479,16 21.500,00

FEBRERO 100.719,24 229.821,77 170.117,58 280.190,26 661.097,99

MARZO 49.242,54 59.715,34 79.007,81 218.595,39 117.310,26

ABRIL 74.656,05 121.667,27 33.978,02 108.509,27 196.181,94

MAYO 80.955,60 63.644,83 79.194,10 126.691,90 85.423,52

JUNIO 71.900,21 55.707,82 90.213,88 180.000,05 43.369,99

JULIO 51.179,96 77.955,87 62.694,11 136.934,44 170.310,73

AGOSTO 130.558,16 91.733,81 71.468,28 74.995,57 163.825,90

SETIEMBRE 7.382,84 66.167,36 101.311,45 81.668,62 154.882,70

OCTUBRE 99.327,25 61.003,30 53.643,46 90.240,88 166.479,63

NOVIEMBRE 65.319,00 33.541,70 124.394,86 51.244,59 42.282,89

DICIEMBRE 22.129,72 59.272,02 133.325,81 12.900,00 95.028,25

GASTO TOTAL 773.270,57 980.453,60 1.015.949,36 1.362.450,13 1.917.693,80

PROM.MENSUAL 64.439,21 81.704,47 84.662,45 113.537,51 159.807,82

(*) CAMBIO EN CRITERIOS DE REGISTRACION DE COMPROBANTES

126

GASTO EN VIATICOS

PERIODO 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012

ENERO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FEBRERO 2.751,50 9.658,22 710,79 21.113,03 10.825,29

MARZO 0,00 19.872,91 8.879,12 0,00 14.928,80

ABRIL 6.831,55 27.507,94 647,60 15.264,89 33.504,63

MAYO 15.200,25 1.200,00 1.240,65 33.845,17 36.956,10

JUNIO 1.110,00 25.709,51 7.154,15 7.871,69 24.499,08 (*)

JULIO 13.678,43 612,60 5.766,31 296,95 8.455,13

AGOSTO 7.817,92 8.580,10 20.391,44 10.741,90 14.756,16

SETIEMBRE 5.189,46 2.832,13 7.096,89 4.937,60 20.674,28

OCTUBRE 8.613,63 22.333,75 13.131,79 95.038,08 22.294,11

NOVIEMBRE 8.110,91 24.247,34 8.677,18 51.920,04 8.050,40

DICIEMBRE 382,11 26.427,11 67.250,35 4.021,63 10.987,15

TOTAL 69.685,76 168.981,61 140.946,27 245.050,98 205.931,13

PROM. MEN-SUAL 5.807,15 14.081,80 11.745,52 20.420,92 17.160,93


127

SERVICIO TELEFONICO E INTERNET

PERIODO 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012

ENERO 24.471,32 23.337,51 1.617,51 32.878,58 3.348,55

FEBRERO 42.604,97 41.658,07 58.668,99 45.931,05 95.810,87

MARZO 23.070,92 12.040,39 1.834,04 26.738,14 30.456,59

ABRIL 8.192,49 32.440,81 22.986,64 18.499,66 18.764,98

MAYO 19.125,48 33.739,59 33.426,89 29.630,20 30.489,50

JUNIO 13.773,76 5.963,06 23.860,08 26.887,79 539,00 (*)

JULIO 22.747,44 19.121,59 22.533,15 30.233,18 32.630,69

AGOSTO 11.124,57 22.771,33 23.463,09 27.607,28 49.129,38

SETIEMBRE 36.392,18 23.699,91 50.413,96 27.843,09 53.204,75

OCTUBRE 21.497,80 11.220,76 14.141,25 36.377,93 20.502,64

NOVIEMBRE 22.913,75 34.489,55 38.575,49 17.182,87 47.642,02

DICIEMBRE 21.031,31 22.928,07 2.921,97 34.895,59 33.836,31

TOTAL 266.945,99 283.410,64 294.443,06 354.705,36 416.355,28

PROM. MEN-SUAL 22.245,50 23.617,55 24.536,92 29.558,78 34.696,27


128

GASTO EN REPARACIONES Y REPUESTOS DE VEHICULOS

PERIODO 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012

ENERO 68.340,41 159.001,58 77.654,60 174.564,41 0,00

FEBRERO 95.697,87 132.272,40 145.891,70 156.095,80 596.174,10

MARZO 52.186,82 120.030,82 134.777,43 191.682,53 181.769,27

ABRIL 63.768,79 103.993,40 100.093,39 154.691,97 232.153,79

MAYO 193.719,37 153.690,82 89.162,48 79.278,47 131.479,86

JUNIO 186.125,93 303.154,15 80.720,66 150.730,32 12.035,01 (*)

JULIO 69.707,94 133.042,18 77.587,27 192.530,89 215.232,43

AGOSTO 65.066,89 99.995,20 163.948,56 181.550,47 180.948,99

SETIEMBRE 127.680,40 159.785,79 176.115,39 83.214,84 135.408,59

OCTUBRE 112.756,83 182.016,38 121.855,47 322.103,17 167.678,47

NOVIEMBRE 170.394,30 54.266,60 135.886,75 116.529,88 252.351,67

DICIEMBRE 56.708,10 99.891,96 74.893,91 13.315,14 40.518,15

TOTAL 1.262.153,6

5 1.701.141,2

8 1.378.587,6

1 1.816.287,8

9 2.145.750,3

3

PROM. MEN-SUAL 105.179,47 141.761,77 114.882,30 151.357,32 178.812,53


129

GASTO EN COMBUSTIBLE y LUBRICANTES

PERIODO 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012

ENERO 202.894,10 117.840,11 140.400,26 137.979,11 179.866,78

FEBRERO 134.665,80 166.701,84 169.043,38 237.644,62 282.037,63

MARZO 75.001,53 104.480,64 152.194,28 175.915,26 272.810,60

ABRIL 75.082,16 88.801,34 139.893,99 183.260,52 276.086,93

MAYO 138.306,53 139.206,09 124.012,35 167.220,31 234.148,08

JUNIO 91.426,00 77.144,38 111.365,56 178.770,28 85,04 (*)

JULIO 143.621,74 132.717,39 137.433,91 192.968,34 238.447,93

AGOSTO 87.653,36 147.591,66 197.151,31 265.286,48 112.593,72

SETIEMBRE 59.176,71 112.778,57 165.843,85 252.674,26 153.834,59

OCTUBRE 137.554,34 134.889,85 244.317,58 381.383,26 264.602,37

NOVIEMBRE 150.100,42 151.538,69 178.216,78 217.585,68 222.194,97

DICIEMBRE 103.158,05 141.311,80 126.962,90 136.564,30 145.616,23

TOTAL 1.398.640,74 1.515.002,36 1.886.836,15 2.527.252,42 2.382.324,87

PROM. MEN-SUAL 116.553,40 126.250,20 157.236,35 210.604,37 198.527,07


130

GASTO EN ALQUILER DE VEHICULOS

PERIODO 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012

ENERO 722,50 119.217,60 166.905,69 205.018,47 170.764,34

FEBRERO 159.495,46 145.030,75 126.819,72 380.211,85 686.839,30

MARZO 57.934,46 88.649,80 235.964,42 208.515,85 107.751,03

ABRIL -27.512,20 94.847,40 51.497,46 240.742,71 248.409,77

MAYO 63.730,49 150.909,40 166.050,10 73.002,84 435.856,45

JUNIO 89.069,49 84.172,00 170.371,65 243.190,76 102.556,20 (*)

JULIO 71.154,28 112.223,90 138.961,64 314.109,27 394.824,15

AGOSTO 79.411,83 155.750,67 209.301,40 236.725,95 339.217,90

SETIEMBRE 128.600,77 133.652,99 195.790,75 281.469,17 431.659,20

OCTUBRE 151.580,57 150.688,84 271.456,20 321.199,20 449.539,00

NOVIEMBRE 91.179,30 132.024,34 172.778,80 241.246,15 362.566,08

DICIEMBRE 135.613,82 120.285,30 204.075,15 192.171,09 230.699,62

TOTAL 1.000.980,77 1.487.452,99 2.109.972,98 2.937.603,31 3.960.683,04

PROM. MEN-SUAL 83.415,06 123.954,42 175.831,08 244.800,28 330.056,92


131

ASISTENCIA COMUNITARIA

Meses/Años 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012

Enero 5.247,60 20.777,45 7.686,00 58.510,75 63.791,50

Febrero 76.955,44 81.593,34 44.665,76 165.362,29 444.549,82

Marzo 38.962,41 25.198,76 116.228,50 71.221,93 75.896,85

Abril 171.996,61 28.204,24 165.601,80 227.587,92 369.844,92

Mayo 118.391,00 63.647,51 62.790,39 134.328,20 109.415,95

Junio 64.567,12 87.152,12 124.101,89 140.061,61 0,00 (*)

Julio 65.970,20 116.437,19 74.017,41 142.378,11 126.911,97

Agosto 113.031,60 -17.779,98 89.601,71 375.394,51 82.929,81

Setiembre 34.858,94 66.126,27 205.705,81 308.213,01 219.282,12

Octubre 41.577,09 119.575,15 268.318,57 626.689,70 46.784,32

Noviembre 36.497,37 45.335,46 187.141,88 261.627,67 208.237,79

Diciembre -963,64 12.262,41 74.023,36 43.050,64 11.156,70

GASTO TOTAL 767.091,74 648.529,92 1.419.883,08 2.554.426,34 1.758.801,75

PROM. MEN-SUAL 63.924,31 54.044,16 118.323,59 212.868,86 146.566,81


132

EROGACIONES EN OBRAS PUBLICAS

PERIODO 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012

ENERO 243.919,19 798.875,79 204.638,32 1.370.204,75 501.549,99

FEBRERO 2.240.518,89 439.008,65 429.191,42 5.210.597,08 4.969.082,52

MARZO 264.117,10 261.230,38 337.425,91 2.475.096,40 1.461.230,18

ABRIL 301.318,04 956.147,17 553.843,88 708.973,42 -15.500,48

MAYO 195.891,21 1.297.130,60 504.121,57 2.010.861,44 851.229,22

JUNIO 260.643,03 1.317.307,32 504.868,38 1.238.956,81 419.275,16 (*)

JULIO 324.794,74 930.212,30 787.529,07 2.016.004,70 505.197,57

AGOSTO 442.897,24 627.678,86 1.030.596,03 1.839.194,37 814.231,26

SETIEMBRE 358.260,89 625.355,49 1.230.732,83 1.062.946,88 712.296,25

OCTUBRE -1.365.929,81 587.823,61 1.057.804,40 3.574.751,48 1.008.841,09

NOVIEMBRE 404.587,01 586.958,18 809.516,82 721.952,01 1.226.795,72

DICIEMBRE 417.500,97 449.318,15 677.434,89 1.803.977,81 620.270,19

TOTAL 4.088.518,50 8.877.046,50 8.127.703,52 24.033.517,15 13.074.498,67

PR.MENS. 340.709,88 739.753,88 677.308,63 2.002.793,10 1.089.541,56


133

MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO y SEMAFOROS

PERIODO 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012

ENERO 28.000,00 40.449,83 47.000,00 50.000,00 66.625,82

FEBRERO 34.981,52 40.218,82 55.672,00 115.101,97 186.453,31

MARZO 50.693,87 60.518,09 47.775,34 46.121,59 59.949,82

ABRIL 32.064,90 51.336,00 54.362,64 0,00 0,00

MAYO 32.209,81 54.357,00 47.215,04 54.960,27 179.802,51

JUNIO 48.792,46 51.336,00 52.348,64 62.990,27 0,00 (*)

JULIO 30.335,71 56.636,00 54.362,64 60.276,27 133.467,55

AGOSTO 39.582,09 53.350,00 54.342,92 69.196,54 129.291,64

SETIEMBRE 35.444,88 52.343,00 55.369,64 52.946,27 66.644,82

OCTUBRE 66.216,61 51.336,00 52.348,64 62.799,94 62.740,82

NOVIEMBRE 40.218,82 51.336,00 53.355,64 59.857,82 66.349,82

DICIEMBRE 40.218,82 53.350,00 53.355,64 0,00 0,00

TOTAL 478.759,49 616.566,74 627.508,78 634.250,94 951.326,11

PROM. MEN-SUAL 39.896,62 51.380,56 52.292,40 52.854,25 79.277,18


134

RECUPERO DE RECURSOS INVERTIDOS EN OBRAS

Ingresos de Trabajos Recupero de

PERIODO Capital Públicos Inversión en Obras

julio-09 145.932,89 930.212,30 16%

agosto-09 121.757,12 627.678,86 19%

septiembre-09 133.660,17 625.355,49 21%

octubre-09 92.236,30 587.823,61 16%

noviembre-09 139.635,82 586.958,18 24%

diciembre-09 131.588,42 449.318,15 29%

enero-10 91.030,19 204.638,32 44%

febrero-10 161.249,79 429.191,42 38%

marzo-10 135.608,12 337.425,91 40%

abril-10 112.935,36 553.843,88 20%

mayo-10 136.800,06 504.121,57 27%

junio-10 191.207,08 504.868,38 38%

julio-10 174.606,83 787.529,07 22%

agosto-10 158.991,72 1.030.596,03 15%

septiembre-10 150637,36 1230732,83 12%

octubre-10 95.285,43 1.057.804,40 9%

noviembre-10 186.055,07 809.516,82 23%

diciembre-10 141.517,07 677.434,89 21%

enero-11 119.585,32 1.370.204,75 9%

febrero-11 138.740,66 5.210.597,08 3%

marzo-11 148.782,08 2.475.096,40 6%

abril-11 99.075,25 708.973,42 14%

mayo-11 185.171,52 2.010.861,44 9%

junio-11 264.035,55 1.238.956,81 21%

julio-11 409.215,34 2.016.004,70 20%

agosto-11 157.313,01 1.839.194,37 9%

septiembre-11 184.415,43 1.062.946,88 17%

octubre-11 186.789,83 3.574.751,48 5%

noviembre-11 371.990,42 421.952,01 88%

diciembre-11 262.652,59 2.103.977,61 12%

enero-12 231.437,66 501.549,99 46%

febrero-12 234.709,65 4.969.082,52 5%

marzo-12 278.156,82 1.461.230,18 19%

abril-12 351.343,34 -15.500,48 -2267%

mayo-12 245.375,72 851.229,22 29%

junio-12 167.427,40 419.275,16 40%

julio-12 231.863,19 505.197,57 46%

agosto-12 159.580,64 814.231,26 20%

septiembre-12 187.881,44 712.296,25 26%

octubre-12 176.658,90 1.008.841,09 18%

noviembre-12 734.172,97 1.226.795,72 60%

diciembre-12 101.189,04 620.270,19 16%

135

IX - ACTIVOS FINANCIEROS

136

ESTADO PATRIMONIAL AL 31-12-2.012

1 – ACTIVOS 26.037.839,74

ACTIVOS FINANCIEROS AL 31-12-2.012 11.105.384,31

DISPONIBILIDADES 9.642.890,86

RENTAS GENERALES 8.348.241,61

Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000142/9 RENTAS GENERALES 4.302.915,12

Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19711430-86 631.332,28

Bco. LA PAMPA Cta. Nro. 580234-2 229.972,67

Bco. PATAGONIA Cta.Cte. Nro. 900025-17 Fdo. Federal Solidario 298.648,26

Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Cte. 90000202-3 Recaud. Deleg. Z. Norte 456.434,57

Bco. PATAGONIA A.A. Cta. Cte. 90280-8 REG.HIDRO 311.351,13

Bco. Pcia. del NEUQUEN Cta. Nro. 10996-1 211.242,37

Bco. CREDICOOP Cta. Nro. 4594-4 1.592.478,05

Bco. CREDICOOP C.C. 11642-2 TARJETAS DE CREDITO 313.867,16

FONDOS DE TERCEROS 378.792,49

Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000143-1 Fdos. de Terceros 378.792,49

FONDOS ESPECIALES 769.672,08

Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19712059-04 Fdo. PRODUC. 218.009,55

Bco.de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 1970032993 PROY.JUEGOT. 96,52

Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. 19700178-21 Tipología 6 138.961,76

Bco. NACION Cta. 19700198-39 EMPREND. PRODUCTIVOS (p/Desoc.) 36.810,13

Bco.NACION Cta. 19700205-56 CUIDADORES DOMICILIARIOS 3.828,31

Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000249-3 COMEDORES ESCOL. 11.344,55

Bco. PATAGONIA Cta. Nro. 90000221/7 EMERG. HABITACIONAL 895,93

Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 900002773 ASIST INT. F 795,85

BANCO CREDICOOP Coop.Ltdo. - Cta. 20766-7 CRED. COOPERATIVAS 168.203,91

BANCO CREDICOOP Coop.Ltdo. - C.C. 21158-5 Coop. 3 de MAYO 0,00

BANCO CREDICOOP Coop.Ltdo. - C.C. 3865/2 PARQUE INDUSTRIAL 50.067,50

BANCO DE LA PAMPA Cta.Cte. Nro.581127-2 U.O.C.R.A. 140.658,07

CAJAS CHICAS Y FONDOS PERMANENTES 854,60

137

ESTADO PATRIMONIAL AL 31-12-2.012 (continuación)

INVERSIONES 145.330,08

PLAZO FIJO 0,00

BONOS BOGAR II (Bco.PATAGONIA Caja de Valores Nro. 56497-1) 145.330,08

OTROS ACTIVOS 1.462.493,45

ANTICIPOS 1.320.437,97

PRESTAMOS 142.055,48

BIENES DE USO MUNICIPAL 14.932.455,43

2 - PASIVOS 6.675.810,27

DEUDA TOTAL 2.743.647,75

DEUDA FLOTANTE 2.591.091,09

DEUDA CONSOLIDADA 152.556,66

OTROS PASIVOS 3.932.162,52

FONDOS DE TERCEROS 3.932.162,52

PATRIMONIO NETO 16.988.014,97

138

X – RELACION ENTRE RECURSOS Y GASTOS

139

RELACION ENTRE RECURSOS Y GASTOS

PERIODO DIC/2.010 a DIC/2012

PERIODOS RECURSOS GASTOS

diciembre-10 8.811.581,32 9.816.623,06

enero-11 7.297.109,56 9.134.007,29

febrero-11 18.155.322,12 16.282.926,42

marzo-11 18.506.663,51 9.680.149,58

abril-11 8.173.410,05 8.294.935,93

mayo-11 9.240.995,34 10.037.678,28

junio-11 10.029.748,50 10.949.021,34

julio-11 10.031.925,64 11.536.420,86

agosto-11 9.288.671,04 10.992.425,65

septiembre-11 9.296.531,66 10.103.065,24

octubre-11 8.752.824,12 14.500.362,78

noviembre-11 9.715.276,24 8.275.846,13

diciembre-11 9.087.279,99 12.175.378,79

enero-12 16.927.001,43 11.553.757,62

febrero-12 13.079.287,81 22.896.694,00

marzo-12 10.695.809,05 10.388.016,44

abril-12 10.514.452,41 15.444.595,90

mayo-12 11.546.070,07 12.917.935,28

junio-12 10.788.517,11 10.612.791,20

julio-12 12.000.375,48 15.027.524,48

agosto-12 11.624.968,23 13.291.532,48

septiembre-12 12.760.578,04 10.891.496,00

octubre-12 12.444.690,89 11.185.081,86

noviembre-12 13.971.950,35 9.799.675,54

diciembre-12 12.959.175,95 12.486.709,75

0

0,00

10.000.000,00

20.000.000,00

30.000.000,00

RECURSOS

GASTOS

contralorÍa municipal -...

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