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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2016 INFORME DE GESTIÓN

CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI PRIMERA ETAPA Pág

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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

PRESIDENTE: JESÚS SANTOS AMAYA

VICEPRESIDENTE: JACQUELINE GABRIEL PORRAS

FISCAL INTERNO: ZILIA REYES HERNÁNDEZ

SECRETARIO: ABELARDO QUINTERO RENDON

CONSEJEROS: HILDA INES ÁVILA

FACUNDO BERNAL VANEGAS

MARCO TULIO ROJAS

ISRAEL ANTONIO PULIDO BARRANTE

EDUARDO MURILLO

REVISORA FISCAL: LUZ MARINA AGUAS PEÑUELA

CONTADOR: WILSON AVENDAÑO AVENDAÑO

ADMINISTRADOR: HERNANDO APRÁEZ ORDÓÑEZ

COMITÉ DE CONVIVENCIA

PATRICIA VINCHIRA

CLEMENCIA CUBEROS

MARIA RAQUEL MEDINA

CLAUDIA LINEROS

BIBLIOTECA

JULIO DE JESUS RIVERA GÓMEZ

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2016INFORME DE GESTIÓN


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Bogotá D.C. Marzo 14 de 2016 PRIMERA CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS, ABRIL 2 DE 2016. Señor(a) Delegado(a):

En mi calidad de Administrador del Conjunto Residencial Paulo VI ,Primera Etapa, de acuerdo con lo normado en

el Artículo 39 de la Ley 675 de 2001 y los Artículos 51y 52 del Reglamento de Propiedad Horizontal de! Conjunto,

por medio del presente, me permito convocarlo a la Asamblea General Ordinaria de Delegados, que se realizará

el día Sábado 2 de Abril de 2016, a partir de las 8:30 A.M., en la Sede Social del Conjunto. En esta Asamblea, se

sesionará y decidirá con un número plural de Delegados que representen por lo menos, más de la mitad de los

coeficientes de propiedad y se tomarán decisiones con el voto favorable de la mitad más uno de los coeficientes

de copropiedad representados.

De acuerdo con el Artículo 54 del Reglamento de Propiedad Horizontal del Conjunto, si convocada la Asamblea

General de Delegados, No puede sesionar por falta de quórum, se convocará a una nueva Asamblea que se

realizará el Sábado siguiente al de la convocatoria inicial, a las nueve de la mañana (9:00 A.M.) esto es el día

Sábado 9 de abril de 2016, la cual sesionara y decidirá válidamente con un número plural de delegados de

bloques y zonas comerciales, cualquiera que sea el porcentaje de coeficientes representados. Las decisiones

tomadas obligarán a los ausentes disidentes y a los órganos de Administración del Conjunto,

EL ORDEN DEL DÍA SERÁ EL SIGUIENTE:

1. Instalación de la Asamblea

2. Llamado a Lista y Verificación del Quórum.

3. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea y del Comité de Verificación de Redacción del Acta, de la misma.

4. Lectura y Aprobación del Orden del Día.

5. Lectura y Aprobación del Reglamento de la Asamblea General.

6. Lectura de la certificación de publicación del acta de la Asamblea 2015 7. Informes:

a. De la Administración

b. Del Fiscal Interno

8. Informe del Revisor Fiscal

9. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros de la Vigencia 2015.

10. Presentación y Aprobación del Presupuesto para la Vigencia 2016.

11. Elección del Consejo de Administración para la Vigencia 2016- 2017.

12. Informe de la Convocatoria para Aspirantes y Elección del Revisor Fiscal para la vigencia 2016 - 2017.

13. Elección del Comité de Convivencia para la vigencia 2016 – 2017

14. Autorización para Contratar.

a. Servicio de Vigilancia para la vigencia 2016- 2017.

b. Póliza de Seguros Áreas Comunes vigencia 2017.

15. Proposiciones y Varios.

Señor Delegado, en caso de que usted no pueda asistir a la Asamblea, está en la obligación de informar al DelegadoSuplente, entregarle la documentación, para que éste a su vez, se entere, asista y cumpla la citación a la Asamblea. La NO asistencia tendrá como consecuencia la imposición de las sanciones establecidas en el nuevo reglamento vigentede Propiedad Horizontal,



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PROYECTO DE REGLAMENTO PARA LA ASAMBLEA.

Dada la implantación del sistema digital para el desarrollo de la Asamblea, se coloca a la consideración de los Delegados, una nueva propuesta de reglamento.

Justificación:

El propósito de todos los participantes es desarrollar una reunión ágil, dinámica y productiva, enmarcada en el respeto a las diferencias de pensamiento, pero teniendo como fin común el bienestar de las personas que habitamos el Conjunto Residencial Paulo VI – Primera Etapa

Generar ambientes colaborativos para analizar y tomar decisiones sobre cada uno de los proyectos o propuestas que se pongan a consideración de la asamblea.

Garantizar el derecho de participación de todos los delegados, dentro de los términos de respeto y cultura, con base en los siguientes preceptos:

a. El desarrollo de nuestra asamblea está enmarcada en la normatividad prevista en la ley 675 de 2001, todas sus modificaciones vigentes y por el reglamento de propiedad horizontal de nuestro conjunto.

b. La Asamblea sigue estrictamente la normatividad vigente en todo lo que tiene que ver en la participación de los delegados, quórum, procesos de votación y toma de decisiones.

c. Una vez nombrado el presidente de la asamblea, éste asume su dirección y todos los asistentes le deben colaborar para que se logren los objetivos de la misma.

d. Las votaciones se realizaran de acuerdo con las instrucciones establecidas en el sistema digital. e. Solo podrán participar con voz y voto los delegados que cuenten con el dispositivo electrónico; al

intervenir cada delegado debe identificarse dando su nombre y bloque al que representan.

Principio de respeto:

El uso de la palabra solo podrá realizarse, una vez terminados todos los informes, para que no haya interrupciones en el desarrollo de la asamblea, teniendo en cuenta:

a. Ejercerse con el debido respeto, b. Dirigirse a la asamblea y no a persona en particular, c. Direccionarse sobre el tema específico para el cual se autorizó su intervención, d. No hacer agravios, calumnias u ofensas de palabra o de hecho a las personas

La presidencia hará un llamado de atención al delegado que incumpla este principio. Al tercer llamado de atención, determinará el retiro del recinto de esta persona.

Registro y acreditación de Delegados:

Para facilitar el desarrollo de la asamblea, al ingresar al recinto encontrará las sillas identificadas con la zona y

bloque, para que sea ocupada por el delegado correspondiente. Todo delegado al ingresar debe registrarse en

el sitio dispuesto para tal efecto:

a. Presentar la cédula de ciudadanía b. Firmar la planilla de asistencia c. Obtener la escarapela correspondiente y el dispositivo electrónico. d. Ponerse la escarapela en un sitio visible y conservar el dispositivo para su uso en los procesos de

votación. e. El delegado terminada la asamblea debe entregar el dispositivo electrónico en el sitio.

Ningún delegado podrá retirarse, salvo en situación de fuerza mayor, durante el desarrollo de la Asamblea, en cuyo caso debe ser remplazado por su suplente. En ningún caso podrá darse delegación de poder a delegado de otro bloque.



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El sistema determinará como ausencia, el retiro del delegado antes de la terminación de la asamblea, incurriendo en sanción que será autorizada por la misma asamblea.

Participación en el análisis:

a. Sobre los Informes:

Al finalizar el total de los informes, los delegados que quieran participar solicitaran su turno ante la mesa directiva, que autorizará un máximo de siete intervenciones.

Cada intervención tendrá un máximo de tres (3) minutos.

b. Sobre proposiciones y varios

Las proposiciones que se pongan a consideración de la asamblea deberán presentarse a la mesa directiva en el formato prediseñado para tal efecto, en los informes 2016, donde registrarán el objetivo, la justificación, estimación de costos (si requiere), fuentes donde se encuentra información sobre el tema y a que población del conjunto beneficia.

Cada intervención tendrá un máximo de tres minutos y dos para la réplica si la hubiere.

Una vez el presidente determine que hubo suficiente ilustración en el análisis de un tema, podrá dar por cerrado el tema y proponer a la asamblea una acción sobre el mismo, ya sea una aprobación, negación o ampliación en otra reunión.

Debe entenderse que en este punto de proposiciones y varios, solo se reciben proyectos o propuestas que impliquen soluciones comunitarias. Cuando se trate de quejas o reclamos individuales, estas se deben presentar en el formato ya establecido en las oficinas de la administración.

Metodología para la elección del Consejo de Administración

El Consejo de Administración está compuesto por nueve miembros principales con sus respectivos suplentes.

Los delegados de los bloques que conforman las cuatro zonas del conjunto residencial, mediante deliberación interna, en un tiempo no mayor a los 10 minutos, propondrán a la Asamblea los nombres de los seleccionados para representarlos en el Consejo de Administración. Dos por zona con su respectivo suplente para un total de ocho.

Los delegados de la zona comercial, mediante deliberación interna, en un tiempo no mayor a los 10 minutos, propondrán a la Asamblea los nombres de los seleccionados para representarlos en el Consejo de Administración. Un principal con su respectivo suplente.

Una vez se tengan los nombres de todos los seleccionados, estos se pondrán a consideración de la Asamblea, para su aceptación.



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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

INFORME FINAL DEL FISCAL INTERNO AÑO 2015

De acuerdo a las funciones establecidas en el Reglamento de Propiedad Horizontal para el Fiscal

Interno, consejero elegido por el Consejo de Administración me permito, informar a la Asamblea

General de Delegados que la administración del Fondo de Imprevistos fue manejado racionalmente

y pulcramente siguiendo los lineamientos dados por la Asamblea General celebrada el pasado 28

de marzo de 2015 de utilizar el 2,5% de del presupuesto anual de gastos en obras de inversión

entre las que se ejecutaron:

El proyecto de iluminación externa cuyo monto ascendió a $45.492.085.oo

Recuperación de andenes $14.917.332,oo

Sistema de vigilancia cámaras por $6.000.000,oo

Otros: Estudio asentamientos, impermeabilización $6.472.896,oo

Del Fondo de Imprevistos se utilizaron $72.882.313.20

Los contratos cumplieron un proceso de convocatoria y selección con varios parámetros en la

escogencia de oferentes entre éstos: una óptima representación comercial, calidad de materiales y

una atractiva oferta económica, respaldados con pólizas de garantía y cumplimiento. Dichos valores

se cancelaron con recursos del Fondo de Imprevistos quedando un saldo a favor a 31 de diciembre

del 2015, de $ 221.812.123

Por otra parte, el contrato de mayor cuantía celebrado para la prestación del servicio de vigilancia

se realizó mediante un proceso de convocatoria a diferentes compañías de vigilancia y su selección

se realizó con la participación del Fiscal Interno, el Secretario y un vocal del Consejo de

Administración ciñéndose a una escogencia técnica y económica con el fin de presentar al Consejo

la situación particular de cada proponente y llegar a una escogencia acorde con los requisitos

previos establecidos por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, primando siempre

el beneficio a la comunidad en servicio y precios.

Para dar cumplimiento a la Ley 1314 de 2009 y sus decretos reglamentarios para ingresar al

periodo transicional de adaptación a las nuevas normas contables, se efectuó una convocatoria

para contratar un Contador Público experto en Normas Internacionales de Información Financiera

(NIIF), con el mismo proceso de convocatoria y selección acompañado de factores de calidad,

cumplimiento y precio. Una vez agotado el proceso de selección del experto se procedió a la

contratación con un cronograma de actividades a cumplir, con participación del Administrador,

Contador, Revisor Fiscal y Consejo de Administración, cumpliendo exigencias de la misma ley. Se



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realizó el programa de adaptación entre la técnica contable de la ley 43 de 1990 y las nuevas NIIF,

bajo las políticas contables aceptadas por la Administración, el Consejo de Administración, y el

acompañamiento técnico de la suscrita.

El proceso de contratación en el año fiscal brindó seguridad y confianza al solicitar a los

proponentes calidad, cumplimiento y precios. Factores que siempre que siempre fueron una

constante en el proceso de escogencia realizado con la participación permanente de todos los

miembros del Consejo en sus diferentes cargos internos y sus disciplinas profesionales, que

tornaron las labores ágiles, armoniosas y con un buen manejo técnico.

En cuanto a la utilización de los recursos y convertidos en inversiones con un rendimiento y

respaldas por títulos valores como CDT, emitidos por el Banco Caja Social, los cuales dan

seguridad, confianza y cumplimiento a los compromisos de la Administración como:

El manejo de Fondo de Terceros dineros depositados por propietarios con destinación

específica, para realizar proyectos de montaje de ascensores u otros,

Responsabilidad de pago prestaciones sociales a una empleada con régimen anterior ley

50 de 1990.

Dineros con destinación específica para el Fondo de Imprevistos con un valor de

$131.124.860 con el CDT # 25001435758.

La Administración manejó con responsabilidad financiera la austeridad en que se encuentra esta

entidad, por las limitaciones de económicas para renovar y/o reposición de los bienes comunes

deteriorados por el paso del tiempo.

Es importante destacar la colaboración de los Delegados, Consejo, Administrador, el Dr. Asdraldo

Parada R. y el equipo de Administración por la colaboración en la elaboración del nuevo

Reglamento de Propiedad Horizontal proyecto que implicó compromiso por el tiempo brindado por

todos, para sacar avante un reglamento actualizado, con visión futurista y de bienestar para la

comunidad.

Agradezco, al Sr Administrador Arq. Hernando Apráez y a los integrantes del Consejo de

Administración: Dres.: Jesús Santos Amaya, Jacqueline Gabriel, Facundo Bernal, Abelardo

Quintero, Hilda Inés Ávila, Marco Tulio Rojas, Israel Pulido por la participación y el compromiso de

ofrecer sus cualidades humanas y profesionales por un mejor bienestar y calidad de vida a la

comunidad del Conjunto Residencial Paulo VI , Primera Etapa.

Zilia Reyes Hernández

Fiscal Interna

Consejo de Administración



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INFORME DEL ADMINISTRADOR.

Losobjetivos y alcances logrados en esta vigencia, son el resultado del trabajo y dedicación de cada uno de los

colaboradores que presta sus servicios a esta Administración,al respaldo, cooperación y colaboración

desinteresada de cada uno de los miembros del Consejo de Administración y a la especial colaboración de los

propietarios y residentes del Conjunto Residencial Paulo VI Primera Etapa, a todos los que nos colaboraron les

presento mis más sinceros agradecimiento.

HERNANDO APRÁEZ ORDÓÑEZ

Administrador

GESTIONES ADMINISTRATIVAS:

DESCRIPCION DE OBRAS, Desarrolladas, en desarrollo y por desarrollar

INFORME JURÍDICO, Recuperación de Cartera, Procesos en desarrollo y Querellas

INFORME FINANCIERO, Informe Financiero 2015 – Presupuesto 2016

EJECUCION PROYECTOS - PRESUPUESTO DE INVERSION2015

Proyecto: Estudio Asentamientos Diferenciales - Valor Proyectado $ 5.094.884,oo

Valor Ejecutado 2016 - $ 3.536.000,oo

En junio del 2015 se desarrolló con el Ingeniero Topógrafo Jairo Miguel Ríos el estudio de verticalidad,

consistente en si los Edificios del Conjunto habían observado algún cambio de aumento en su inclinación,

cuyos resultados informamos a continuación:

Valor de los estudios realizados; $ 1.680.000,oo

La verticalidad se refiere al alineamiento que debe tener una estructura respecto a un eje

vertical.

El control de verticalidad es un estudio que se realiza a cualquier tipo de estructura para

conocer el estado y el comportamiento de esta con respecto a la vertical, en uno o varios

periodos de tiempo y poder tomar las medidas correctivas necesarias.

La verticalidad de una estructura se puede ver alterada por muchos factores, como son, aguas

subterráneas, resequedad del suelo, árboles grandes y con raíces profundas, excavaciones

profundas cercanas, compactaciones, etc.



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Las estructuras resisten continuamente acciones externas químicas, cargas, cambios de

temperatura, humedad y otras acciones que las deterioran, En Colombia la mayoría de las

edificaciones están en alto riesgo de falla por amenaza sísmica, uso inadecuado, falta de

mantenimiento y obsolescencia.

A las edificaciones nuevas se les debe hacer una inspección Estructural cada 5 años si fueron

construidas después de 1984 y cada 3 años si fueron construidas con anterioridad.

Los elementos estructurales pueden tener movimientos relativos, asentamientos,

deformaciones ó malformaciones crecientes los cuales pueden generar en fallas en la

estructura, la detección y monitoreo de éstos movimientos nos aportan datos para conocer las

causas y predecir las posibles consecuencias de éstos fenómenos

Metodología

Descripción del trabajo de campo y post proceso en oficina.

El control de verticalidad se determina mediante el teodolito de precisión que nos proyecta una

línea vertical en cada cara de la estructura o bloque; tomando entre 6 y 8 lecturas por cada

edificio, La diferencia entre la vertical del teodolito y la vertical del edificio es el valor

determinado para cada lectura de verticalidad. Estos valores se analizan determinando un

promedio matemático y nos da la inclinación por cada torre y hacia que lado esta inclinada.

Resultados

Como podemos observar en las informaciones anteriores y esta, podemos concluir que en este

periodo de tiempo (2009, 2012 y 2015) Las estructuras de los edificios NO han tenido ninguna

variación respecto a la verticalidad de las mismas, ya que los resultados obtenidos en el último

estudio, son casi iguales o muy similares a los resultados de los estudios anteriores. Se

presentan algunas diferencias de lecturas de 5 y 9 m.m., que están dadas por cambios en los

bloques como son, arreglos o pañetes realizados a estos, lo mismo que la tolerancia de los

aparatos.

JAIRO MIGUEL RIOS SALCEDO

Ing Topógrafo

L.P 01 – 1795 C.P.N.T



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Conclusiones y Recomendaciones del estudio de verticalidad

Después de haber realizado tres controles de verticalidad en un periodo de 6 años (2009, 2012, 2015) y de haber analizado los resultados obtenidos, se puede concluir que:

En la Zona D los Bloques 9, 10, 15 y 16 presentaron una diferencia en aumento entre 20 y 25 milímetros aproximadamente entre los controles anteriores y este

Las Unidades residenciales, No presentan riesgo para ser habitados, ya que el asentamiento estabilizó (aparentemente) o es muy mínimo para que no se haya detectado en este periodo de tiempo.

Los edificios, estructuralmente se encuentran en buen estado, ya que No presentan fracturas, fisuras ni agrietamientos en sus muros ni columnas.

Se recomienda realizar otro estudio de verticalidad y asentamientos en un periodo de tres años, (2018) para seguir llevando un control estricto del comportamiento estructural.

Para ver el plano en detalle de cada uno de los Bloques y su mínima variación en estos 6 años, favor hacerlo en la Página web, www.paulo–vi.com.

De acuerdo a lo acordado en la Asamblea del 2014 que si los resultado del estudio de verificación de los Bloques era positiva, como así lo demuestra el estudio realizado, se iniciaría con lasolicitud para el remplazo de aquellos árbolesque nos está afectando y remplazarlos por árboles nativos, solicitud que realizamos en el mes de Noviembre 2015, con el Bloque A-12 A-13, previo el requerimiento de estudios realizados por el Ingeniero Forestal Laura Lozano de Beltrán y concepto técnico del Ingeniero de Suelos Roberto Maldonado, requisitos indispensables para hacer la solicitud ante la Secretaria Distrital de Ambiente.

Valor estudios y solicitud Ingeniero Forestal, Ing. Laura Lozano de Beltrán $ 1.160.000,oo

Valor concepto técnico Ingeniero de Suelos, Ing. Roberto Maldonado $ 696.000,oo

Apartes del Estudio Forestal

Documentos (fichas técnicas) soportes para el trámite ante la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) del

permiso de tala de once (11) árboles que por su emplazamiento cercano a la infraestructura de su entorno,

afectan la estabilidad de las edificaciones de los bloques A12 y A13 del Conjunto Residencial Paulo VI Primera

Etapa



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Modelo de Fichas Técnicas presentadas



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Apartes del Informe técnico para la Secretaria Distrital de Ambiente, donde solicita que este documento sirva como probatorio de la afectación causada sobre la infraestructura de la edificación, el cual debe estar avalado por un Ingeniero Civil que realice una calicata cercana a las bases del edificio, en este caso el A-12 A-13.



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Radicación de Carta y Documentos solicitados por la Secretaria Distrital de Ambiente en 49 folios y un CD. Presentada el 20 de Noviembre de 2015.



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Proyecto : SISTEMA DE AHORRO DE ENERGIA - Iluminación zonas comunes externas

Valor Proyectado para 2015 $ 62.398.380,oo Valor ejecutado en el 2015 =$ 45.492.085,oo

El 25 de Junio de 2015, el Consejo de Administración aprobó según Acta No 1216 la oferta deEnel/Codensa para la adquisición de las LámparasCREE XSPR - LED Street Light 42w modelo 5700k para la iluminación externa en el perímetro del Conjunto y la adquisición del material eléctrico y estructural para iniciar los trabajos de infraestructura e instalación que fue realizado en su totalidad por el personal de Administración.

Se iniciaron trabajos en el mes de Julio y se terminaron a finales del mes de Octubre, entro en servicio del Conjunto en el mes de noviembre de 2015.



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Proyecto : PINTURA EN LAS FACHADAS DE EDIFICIOS

En Febrero del 2014 el Banco Caja Social desembolso préstamo aprobado por $ 300.000.000,oo

Valor de obras ejecutadas del préstamo en el 2014 y 2015 $224.380.465,00 la diferencia $75.019.535,oo menos $ 47.952.915,oo sobre ejecutado de Fondo de Imprevistos (Ver cuadro, Anexo No 4, página 87), para un saldo disponible de $ 27.066.620,oo para los trabajos inmediatos de mano de obra para pintura del 2016, como se muestra en el siguiente cuadro,

BALANCE DE PINTURA DE FACHADA - AÑOS 2013 - 2014 - 2015

No BLOQUES VALOR OBRA VALOR ACUMUL SALDO A INVERTIR

AÑO 2013 202.000.000,00

1 BLOQUES A - 8 A - 9 13.548.480,00 13.548.480,00 188.451.520,00

2 BLOQUES B - 7 B - 8 12.566.985,00 26.115.465,00 175.884.535,00

3 BLOQUES D -21 D - 22 17.423.140,00 43.538.605,00 158.461.395,00

4 BLOQUES A - 3 A - 4 A - 5 23.773.990,00 67.312.595,00 134.687.405,00

5 BLOQUES B - 5 B - 6 15.954.105,00 83.266.700,00 118.733.300,00

6 BLOQUES C - 14 C - 15 17.089.560,00 100.356.260,00 101.643.740,00

7 BLOQUES A - 16 A - 17 14.825.065,00 115.181.325,00 86.818.675,00

AÑO 2014 82.490.485,00

8 BLOQUES B - 3 B - 4 13.689.610,00 128.870.935,00 73.129.065,00

9 BLOQUES C - 8 C - 9 13.696.025,00 142.566.960,00 59.433.040,00

10 BLOQUES D - 23 D - 7 -8 24.088.325,00 166.655.285,00 35.344.715,00

11 BLOQUES D - 5 D - 6 17.320.500,00 183.975.785,00 18.024.215,00

12 BLOQUES A - 1 A - 2 13.696.025,00 197.671.810,00 4.328.190,00

AÑO 2014 300.000.000.00 PRESTAMO

13 BLOQUES C-12-13 12.566.985,00 12.566.985,00 287.433.015,00

14 BLOQUES C-16-17 14.844.310,00 27.411.295,00 272.588.705,00

15 BLOQUES B-19-20 15.992.595,00 43.403.890,00 256.596.110,00

16 BLOQUES B-9-10 12.528.495,00 55.932.385,00 244.067.615,00

17 BLOQUES D-9-10 11.437.945,00 67.370.330,00 232.629.670,00

18 BLOQUES C-6-7 15.922.030,00 83.292.360,00 216.707.640,00

19 BLOQUES B-13-14 18.250.675,00 101.543.035,00 198.456.965,00

20 BLOQUES D-13-14 18.212.185,00 119.755.220,00 180.244.780,00

21 BLOQUES C-4-5 18.263.505,00 138.018.725,00 161.981.275,00

22 BLOQUES C-10-11 12.586.230,00 150.604.955,00 149.395.045,00

23 BLOQUES D-11-12 13.195.655,00 163.800.610,00 136.199.390,00

AÑO 2015

24 BLOQUES D-1-2 17.102.390,00 180.903.000,00 119.097.000,00

25 BLOQUES D-15-16 7.710.830,00 188.613.830,00 111.386.170,00

26 BLOQUES B-17-18 11.418.700,00 200.032.530,00 99.967.470,00

27 BLOQUES B-11-12 14.844.310,00 214.876.840,00 85.123.160,00

28 BLOQUES C-3 10.103.625,00 224.980.465,00 75.019.535,00

MENOS: Proyecto sobre Ejecución Fondo de Imprevistos ( Ver cuadro, Anexo No 4, pagina 87 ) 47.952.915,00

Saldo a 2016 27.066.620,00

PROYECTADO AÑO 2016 76.935.095,00

29 BLOQUES A-12-13 17.121.635,00 9.944.985,00

30 BLOQUES C-18 9.641.745,00 303.240,00

31 BLOQUES B-1-2 17.089.560,00 (16.786.320,00)

32 BLOQUES B-15-16 15.992.595,00 (32.778.915,00)

33 Reserva para el siguiente Bloque 17.089.560,00 (49.868.475,00)

Proyecto - Solicitud de fondo de imprevistos 50.000.000,00



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Proyecto : SISITEMA DE VIGILANCIA CAMARAS DE VIDEO.

Valor Proyectado $ 50.000.000,oo menos ejecutado en a 2013 = $ 22.178.334,oo menos ejecutado en el 2014 =$ 20.891.661,oo menos ejecutado en el 2015 = $ 6.000.000,oo

Total ejecutado $ 49.069.995,oo = 98,14 %

La administración adapto la caseta de la Calle 53 para ubicar allí el centro de monitoreo y control de todas las cámaras del conjunto, cuyos equipos, antenas y cámara se encuentra repartidas así:

Actividad Sistema de Vigilancia Cámaras de Video

ARTICULACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO

PROYECTO SUBPROYECTO

ARTICULACIÓN CON EL ESPACIO PÚBLICO, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, LA MOVILIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE LOCAL

2. Promoción de mecanismos para afianzar la conservación y preservación del barrio como Bien de Interés Cultural

Cubrimiento de la Obra Nro. Edificios Superficie(Metros Cuadrados)

40 1.400

PRESUPUESTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD $ 50.000.000,oo Avance total de las obras 98,14%

Descripción / Detalle Zona Comercial Zona A Zona B Zona C Zona D TOTALES

Cámaras Ciberdomos 3 2 1 1 1 8

Cámaras Fijas 3 8 8 10 12 41

CPU 2 1 1 1 1 6

DVR 2 1 1 1 1 6

Disco Duros 2 teras 2 1 1 1 1 6

Antenas 14 15 24 12 65

Reuter 2 1 1 1 1 6

Monitores de 19 pulgadas 2 2 2 2 8

TV de 50 pulgadas 3 3

TV de 42 pulgadas 1 1



ina18

Proyecto : Impermeabilización de primeros pisos y culatas.

Se realiza la impermeabilización perimetral de los zócalos de los edificios a los cuales se les va a realizar la

pintura de la fachada, esto como una obra complementaria y que garantiza la mayor durabilidad de la pintura

aplicada en la parte inferior de la fachada que es la más afectada por el agua lluvia.

Proyecto : Impermeabilización de Puntos Fijos.

Se acometieron los Puntos Fijos más afectados.



ina19

Proyecto : Reconstrucción de Andenes.

Se reconstruyeron 520 M2 de andenes que tenían inclinación contraria por causa de la inclinación del Bloque,

afectando a los Aptos. de primer piso, se tiene previsto continuar con el arreglo de andenes para solucionar

este problema.



ina20

OBRAS DE MANTENIMIENTO

REDES SANITARIAS

Se presentaron 12 emergencias por taponamiento de grasas en las tuberías de aguas negras en los primeros

pisos de los edificios del conjunto residencial durante los 12 meses de 2015. En su mayoría causados por los

locales de comidas, que no tienen trampas de grasas y no se da un manejo adecuado de los residuos de

grasas, para el 2016 nos haremos cargo para exigir el buen manejo de estos residuos y no afectar a los

Bloques que tienen estos locales.

CUARTOS DE CULATA

Consiste en el mejoramiento de estos cuartos, enchapando los pisos, pintando el techo y muros para mejorar

su aspecto y curar humedades que deterioraban el cuarto.



ina21

JARDINES

Se realizo el mantenimiento de los jardines principales y secundarios de las 4 zonas, para mantener la

inversión realizada en años anteriores, además dar un buen aspecto y presentación del Conjunto, no ha sido

nada fácil por la época de sequía que atravesamos.



ina22

CHUTS DE BASURAS

Se realizó la remodelación de los chuts, que consiste en el cambio del enchape y recuperación de la pendiente

en el piso para un fácil aseo. Los residentes de los bloques aportaron los materiales y la administración

suministró la mano de obra.

CUARTO DE ASEO

La remodelación del baño y el cuarto de aseo, comprende en el enchape del piso y la hechura de la poseta en

el baño, además la pintura del cuarto de aseo. Los residentes del Bloque aportan el material y la administración

la mano de obra.



ina23

CONTRATACION - SEGURO DE INCENDIO Y TERREMOTO PARA AREAS COMUNES.

Se amplió la vigencia de la Póliza del 2015 a Diciembre 31 de ese año, para que la vigencia de la próxima Póliza estuviera dentro del mismo año, de 1 de Enero del 2016 al 31 de Diciembre de 2016. La Asamblea General Ordinaria de 2015 autorizó al Consejo de Administración para adelantar el proceso de

contratación de la Póliza de Seguros de Áreas Comunes, dando cumplimiento al mandato de la Asamblea la

Administración procedió a realizar la Convocatoria y en reunión de Consejo Acta No 1221 de Noviembre 26 de

2015 se dio apertura a las propuestas presentadas por las firmas,Allianz, Colpatria y Seguros la Equidad.

Igualmente se recibió propuesta vía electrónica por parte de Seguros del Estado, la cual no se consideró por

estar incompleta y no llegar físicamente en sobre cerrado, conforme con la convocatoria, las propuestas fueron

debidamente foliadas y certificadas por la Revisora Fiscal.

En relación con este punto se aprobó por parte del Consejo de administración citar a los proponentes para el

día 3 de diciembre para que hagan una presentación del alcance de su propuesta y se absuelvan inquietudes

por parte de los Consejeros, para lo cual se convocó a reunión Extraordinaria Acta No 1221 A, en la cual se

concluyó, que con el objeto de continuar con el estudio de las ofertas y precisar los parámetros de evaluación,

se programaron reuniones de trabajo para algunos miembros del Consejo de Administración para los días 7 y 9

de diciembre y finalmente en reunión Extraordinaria Acta No 1221 B, de Diciembre 15 de 2016 se presentó el

cuadro comparativo.

Para efecto de la ponderación de cada uno de los factores dentro de las matrices de evaluación la misma se

hizo de manera proporcional, lo cual significa que se asignan 100 puntos a la mejor propuesta por cada uno de

los factores y los demás se valoran de manera proporcional con respecto a la mejor.

Conforme con la anterior metodología el resultado de la evaluación definitiva, fue la siguiente:

CONCEPTO PONDER

ACION

Puntos Puntaje

Ponderado

Puntos Puntaje

Ponderado

Puntos Puntaje

Ponderado

1. Propuesta

económica 60% 86,06 51,636 97,23 58,338 100 60

2. Deducibles 10% 81,83 8,183 80,92 8,092 100 10

3. Cobertura 10% 94,2 9,42 98,19 9,819 97,1 9,71

4. Evaluación

financiera 20% 100 20 67,52 13,504 30,69 6,138

TOTAL 100% 89,239 89,753 85,848

EVALUACION TOTAL SELECCIÓN COMPAÑÍA DE SEGUROS CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI

PRIMERA ETAPA PERÍODO ENERO 1- DICIEMBRE 31 DE 2016

AXA-COLPATRIA AVANTI ALLIANZ PROFUTURO-EQUIDAD

Las propuestas tuvieron como base un valor asegurado de $ 116.287.941.000,oo( Avaluo realizado el 3 de

Septiembre de 2012).



ina24

Por unanimidad los consejeros eligieron a la compañía ALLIANZ, que presentó su propuesta a través del

corredor de seguros AVANTI quien obtuvo el mayor puntaje ( 89,753), conforme con la metodología definida

para que sea contratada para constituir la Póliza de Seguros de áreas comunes, para el Conjunto Residencial

Paulo VI primera etapa.

En este orden de ideas, el Consejo de Administración le dio instrucciones al Administrador para coordinar con

ALLIANZ y su corredor de seguros AVANTI para la constitución de la póliza de áreas comunes. Así mismo,

para que solicite la elaboración del Plan de Emergencias y el Avalúo de las áreas comunes del Conjunto sin

costo adicional y de otro lado, para hacer efectivo el descuento del 3% de la prima antes del Ivaen la segunda

cuota conforme con lo previsto en la propuesta. El valor se cancelara en 10 cuota mensuales de $

20.402.592,oofinanciado por FINESA, para un total de $ 204.025.920,oo menos el 3% de descuento antes de

ivaen la segunda cuota por $ 4.937.920,76 quedando en un valor de $ 199.087.999,24

Realizado el nuevo Avaluo a Febrero de 2016, (después de cuatro años), arrojo un resultado que las

áreas comunes incluyendo maquinaria y equipos de nuestro Conjunto vale $ 144.571.069.000,oo lo que

da un incremento de valorización de $ 28.283.128.000,oo que se incrementa en la prima de la Póliza a

partir del mes de Mayo, en un valor de $ 31.311.720,oo incluyendo la financiación para seis meses.

Si sumamos nuestro valor inicial $ 199.087.999,oo más los $ 31.311.720,oo nos da un valor final de

$230.399.719,oo quedando el 100% asegurado con elAvaluo actualizadoa 2016, reflejando un valor muy

similar a la Póliza del año pasado, pero con mejores beneficios para la Copropiedad.

CONTRATACION – COMPAÑÍA DE VIGILANCIA Y SEGURIDA PARA EL AÑO 2016

La Asamblea General Ordinaria de 2015 autorizó al Consejo de Administración para adelantar el proceso de contratación de la Compañía de Seguridad para el periodo del 1 de Noviembre de 2015 al 31 de Octubre 2016, dando cumplimiento al mandato de la Asamblea, la Administración procedió a realizar la convocatoria la cual se cerró el 23 de Septiembre de 2015 El Consejo de Administración en reunión del 24 de Septiembre de 2015 según Acta No 1219, hizo la apertura

de las tres (3) propuestas recibidas, para la prestación del servicio de vigilancia para el período noviembre 1 de

2015 a 31 de octubre de 2016, así:

COOSEGURIDAD CTA en 315 folios

SEGURIDAD QAP LTDA en 199 folios

SEGURIDAD SUPERIOR LTDA en 138 folios

Posterior a su apertura, las mismas fueron foliadas y firmadas por la Fiscal Interna del Consejo de

Administración, en ausencia por enfermedad de la Revisora Fiscal del Conjunto. Así mismo se estableció una

comisión conformada por la señora Zilia Reyes y Abelardo Quintero para apoyar al señor administrador en la

elaboración de una metodología para la evaluación de las propuestas recibidas.

En reunión extraordinaria del 15 de Octubre de 2015 según Acta No 1219-A el Consejo de Administración

delibero y aprobó la contratación de la Empresa de vigilancia para el periodo 2015-2016 así:



ina25

La parte técnica se valoró con un máximo 300 puntos sobre 1000; el económico con la mayor ponderación de

500 puntos sobre 1000; los antecedentes sancionatorios con 100 puntos sobre 1000 y la parte financiera con

100 puntos sobre 1000.

EVALUACION DEFINITIVA

CONCEPTOS

VALORACION TECNICA (1)

PROPUESTA ECONOMICA(2)(5)

AUSENCIA DE SANCIONES (3)

EVALUACION FINANCIERA (4)

VALORACION TOTAL

SEGURIDAD QAP LTDA 239,32 480,00 100,00 61,54 880,86

COOSEGURIDAD C.T.A 284,32 500,00 100,00 99,14 983,46

SEGURIDAD SUPERIOR LTDA 270,00 479,99 100,00 83,60 933,59

Los valores de las propuestas económicas presentadas son las siguientes: Seguridad QAP LTDA: $ 806.676.816 Cooseguridad C.T.A:$ 774.409.716 Seguridad Superior Ltda: $806.687.532 Por unanimidad los consejeros eligieron a la empresa COOSEGURIDAD C.T.A, quien obtuvo el mayor puntaje, para que sea contratada para prestar el servicio de vigilancia al Conjunto Residencial Paulo VI primera etapa, para el período noviembre 1 de 2015 a octubre 31 de 2016.

SEGURIDAD Durante el 2015se presentaron los siguientes incidentes de seguridad



ina26

PROCEDIMIENTO UTILIZADO EN LA IMPLEMENTACION DE LAS NIIF

Normas Internacionales de Información Financiera ( NIIF) para Pequeñas y Medianas Entidades (PYMES) La ley 1314 del año 2009 modificó los principios y normas de contabilidad que se utilizan en Colombia de rogando de esta manera los decretos 2649 y 2650 de 1993 (Conocidos como plan único de cuentas) que cumplían esta función.

Dentro de los principales cambios tenemos:

Pasamos de tener 19 tipos de contabilidad (Comercial, bancaria, salud, cooperativa entre otros) a solo 3, para empresas grandes, Pymes y microempresas

La forma de reconocer la cartera morosa y el tratamiento de los intereses por mora El manejo de la propiedad planta y equipo (Muebles, enseres, maquinaria, etc.) La presentación y manejo del seguro de áreas comunes El tratamiento de los descuentos por pronto pago La presentación de los gastos La reconfiguración del patrimonio de la Copropiedad, entre otros

Esta ley también fijo los plazos para hacer la adaptación de la contabilidad de acuerdo a 3 grupos:

Se ubica al Conjunto Residencial Paulo VI Primera etapa en el Grupo N. 2 de acuerdo a los siguientes criterios:

Primero hay que decir que la mayoría de las Propiedades Horizontales están descartadas del grupo número 1, así que nos debemos ubicar en el grupo 2 o 3 de acuerdo a los siguientes criterios:

Por activos, si los activos no superan los 500 SMMLV ( $344.727.000 ) supera los activos es grupo 2 Por número de trabajadores directos, más de10 pertenece al grupo 2

1. CAPACITACION 1.1 Inducción General las normas internacionales de contabilidad para Administrador, Contador y

miembros del Consejo de Administración,

2. DIAGNOSTICO 2.1 Revisión de estados financieros consolidados al último periodo contable con sus respectivas notas 2.2 Revisión de las políticas contables, para definir cuáles son susceptibles de cambio bajo NIIF 2.3 Identificar transacciones claves que deben ser modificadas bajo NIIF 2.4 Entrevistas con Administrador



ina27

3. IMPLEMENTACION

3.1 Diseño hoja detrabajo 3.2 Denominación de las cuentas 3.3 Saldos del balance general 3.4 Reclasificaciones 3.5 Ajustes por cambio de norma 3.6 Políticas y prácticas contables

3.7 Revelación de la transición a la norma financiera

3.8 Conciliación financiera

3.9 Estado de la situación financiera de apertura ESFA

4. SEGUIMIENTO 4.1 Servicio post implementación, en el cual un mes después de realizado el estado de situación

financiera de apertura, se realiza una entrevista con el administrador y contador para disipar dudas. También se actualizara el programa de contabilidad a parámetros de las NIIF. En conclusión estamos obligados a implementar el sistema año 2015 y 2016 en adelante y presentar en la

Asamblea de 2017, el paralelismo de los dos años sobre las normas NIIF.



ina28

REFORMA - REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL

La iniciativa para esta reforma tuvo su génesis en Diciembre 11 de 2013, Consejo de Administración 2013 –

2014, siendo Administrador el Sr. Armando Del Real, en donde se establecióactualizar el Reglamento a las

necesidades de la copropiedad. La iniciativa de la reforma y actualización se le traslado al Consejo de

Administración del periodo 2014 – 2015 quien continuo con el trabajo encomendado y cito a Asamblea

extraordinaria el 29 de Noviembre de 2014 Acta No. 093, donde se debatieron los primeros 39 artículos y se

citó para una nueva convocatoria el 31 de Enero de 2015 Acta No 094 y cuyo resultado final no obtuvo el

quórum suficiente para su aprobación.

El nuevo Consejo de Administración 2015 – 2016 tomo el liderazgo y recopilo el trabajo ya realizado, así

mismo continuo depurándolo en varias reuniones asesorados por el Abogado Asdraldo Parada el cual hizo de

abanderado y colaborador durante todo el proceso. Finalmente se citó a los Delegados a reunión Extraordinaria

de Asamblea el 7 de Noviembre de 2015, Acta No 096, através de la cual se discutió y aprobó el texto

modificatorio del Reglamento de Propiedad Horizontal del Conjunto Residencial Paulo VI Primera Etapa con el

72,68% de coeficientes de aprobación, votación superior al 70% requerido.

Posteriormente se remitió el escrito a la compañía “Texto con estilo”, el 15 de Noviembre del 2015, para la

revisión y mejoramiento de todos los elementos lingüísticos que lo componían, correcciones elaboradas por la

Sra. Lina Carolina Rodríguez T. Master en Filología Hispánica CSIC (España).

Previa unas correcciones de algunas Matriculas Inmobiliarias del Reglamento del 2003, finalmente en Enero

de 2016 se entregó la Minuta de la Reforma del Reglamento a la Notaria Novena de Bogotá para su

Escrituración, la cual fue suscrita y protocolizada el 12 de Febrero de 2016, mediante la Escritura Pública No

00630 como REFORMA DE REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL.

Recibida la Escritura, el 19 de Febrero de 2016, se entregó a la Superintendencia de Notariado & Registro,

Oficina de Instrumentos Públicos, para el registro e inscripción en cada uno de los 1.756 folios de Matriculas

que conforman el Conjunto Residencial Paulo VI Primera Etapa, cumplido este requisito se entregara a la

Copropiedad el Reglamento impreso, que confirma la entrada en vigencia de la Nueva Reforma al Reglamento

de Propiedad Horizontal de nuestro Conjunto.



ina29

FIBRA OPTICA - ETB

En gestiones realizadas en los primeros meses del 2015 con el departamento de diseño de ETB en cabeza del

Ing. AníbalRincónGuarínyreuniones realizadas en la Sede Administrativa se concluyó en el Proyecto definitivo

para todo el Conjunto aprobado por el Ing. Nelson Anzola del Dpto. de Diseño e Ingeniería de ETB el 25 de

Agosto de 2015 y que fue presentado al Consejo de Administraciónen Septiembre 25 de 2015 Acta No.1219,

los estudios de factibilidad y plano del proyecto de ETB para la instalación de la fibra óptica, las adecuaciones

necesarias para la extensión de la fibra óptica que se harán por la parte externa de los edificios instalando las

NAP (caja con puntos de acceso de las redes) en la parte posterior junto al acceso a las chut de basura de

cada Bloque y se extenderá a los Aptos.paralela a la red de Claro en una canaleta independiente. Para este

efecto, el Consejo de Administración otorgó la autorización al Administrador para adelantar estos trabajos y

gestiones con ETB.

El Sr. Darío Martin Tarazona Salas funcionario de ETB, Depto. Comercial el cual nosvisitó en Octubre del

2015, y presento algunas tarifas con las cuales entrarían a competir con los operadores que se encuentran en

el Conjunto, tarifas que irían desde $ 115.600,oo en plan básico con25 megas, cargo fijo mensual para línea

telefónica ilimitada, internet y televisión. Nos manifestó también que por el cambio de gobierno Distrital el

proyecto quedaría incluido en el presupuesto de este año, para iniciar en el mes de Febrero de 2016.

El Sr. Tarazona actual Jefe encargado del Dpto. Comercial el día Sábado 27 de Febrero de 2016, vía correo

electrónico nos manifiesta según texto:

Buenos días, le ratifico lo hablado vía móvil el sábado 27 de FEB 2016. En estos momento estamos en cambio de presidente de la empresa, como tal todas las inversiones de infraestructura quedaron en stand By, o paradas , porque el tema financiero de la compañía es prioritario y como el despliegue de fibra óptica ya lleva alrededor de dos años, la inversión en fibra que se ha realizado es supremamente alta para la compañía. Por lo tanto ETB ha decidido detener el despliegue hasta el año entrante, mientras el retorno de dicha inversión mejora, es decir los predios que están en tipologías de instalación TIPO A, se están vendiendo y los despliegues que están en Tipologías B-M que quiere decir faltan terminar o comenzar el despliegue, caso de la propiedad de PAULO SEXTO, quedan para el año entrante (2017) según planificación que el área de infraestructura defina. Por lo tanto la presidencia de la ETB, define que el despliegue de fibra se hará para el próximo año y, dependiendo del retorno de las inversiones hechas. Cordialmente

DARIO MARTIN TARAZONA| Gerente de Cuenta I Dirección AutoAtencon.



ina30

PROYECTO OBRAS DE MEJORAMIENTO

Para el Mejoramiento,Embellecimiento y Valorización de nuestro barrio a corto plazo esta Administración y el

Consejo de Administración analizo la posibilidad de poner en marcha un proyecto de obras en forma inmediata,

para darle un impulso a la renovación que el Conjunto ha necesitado, pero que algunas de ellas se han

aplazado en espera de que el Distrito las acometa como es lo debido, el barrio ha entrado en estado de

desmejoramiento, lo cual no podemos permitirlo, porlotanto en unión y colaboración de todos los copropietarios

tenemos que sacarlo adelante.

1-RENOVACION TOTAL DE BANCAS Y JARDINERAS ( Valor aproximado $ 50.000.000,oo )

Se realizara una restructuración completa consistente en:

A- Reubicación de bancas de acuerdo a las necesidades actuales

B- Mejoramiento de pisos y cambio total de las bancas existentes

C- Creación de jardineras, donde está afectado el piso por las raíces de los árboles

Antes Después

Antes Después (con Bancas)



ina31

2- MEJORAMIENTOCANCHA DE TENIS ( Valor Aproximado $ 25.000.000,oo )

Reparación total del piso actual

Antes Después

3- NUEVOS CAMINOS PEATONALES INTERNOS ( Valor aproximado $ 10.000.000,oo )

Se desarrollaran 200 mts. lineales inicialmente que son los prioritarios.

Antes Después



ina32

4 - AMPLIACION SALON DE JUEGOS Y BIBLIOTECA ( Valor aproximado $ 40.000.000,oo )

Antes Después

5 – RECUPERACION RED VIAL INTERNA ( Valor aproximado $ 20.000.000,oo )

A –Parcheo progresivo en las áreas más afectadas

Antes Después



ina33

6 - CERRAMIENTO COMPLETO CANCHA DE FUTBOL ( Valor aproximado $ 10.000.000,oo )

solo el costo de la tubería y su instalación, la malla se tiene en bodega.

Antes Después

7 - MEJORAMIENTO DE CANCHAS DE MICROFUTBOL Y BASKET BALL ( Valor aproximado

$ 5.000.000,oo ) Pintura en general y reparaciones.

Antes Después



ina34

8 - MEJORAMIENTO JUEGOS INFANTILES ( Valor aproximado $ 10.000.000,oo )

Pintura en general y reparaciones.

9 - RECUPERACION DE ZONAS COMUNALES DE PARQUEO ( Incluye acciones jurídicas

para el desalojo de vehículos abandonados ).



ina35

CARTERA

El comportamiento en el recaudo de las cuotas de administración durante la vigencia 2015 fue del 92%, del

valor presupuestado, lo que significa que la cultura de pago con respecto al año anterior ha mejorado en un

1%.

La recuperación de Cartera fue de $ 220.002.682 en el 2015, capital más intereses.

La Cartera Jurídica en su totalidad en el 2015 fue recuperada por Patria Consultores a partir de Julio 21 de

2014 fecha en que se firmó contrato de recuperación de cartera y se otorga poderes para su gestión, cuyo

manejode dineros se realiza ingresando los recaudos directamente a la administración y esta a su vez paga los

honorarios que corresponda, según el caso.

RECUPERACION Y RECAUDO DE CARTERA EN EL 2015

CONCEPTO VALOR %

RECUPERADA POR ABOGADOS $150.820.946 69

RECUPERADA POR LA ADMINISTRACION $69.181.736 31

TOTAL RECUPERACION DE CARTERA $220.002.682 100

RECAUDADA POR ABOGADOS $70.690.177 3

RECAUDADA POR ADMINISTRACION $2.049.739.950 97

TOTAL RECAUDO DE 2015 $2.120.430.127 100

GESTION DE CARTERA JURIDICA

PROCESO PROPIETARIOS CAPITAL + INTERESES GESTION REALIZADA GESTION A DIC DE 2015

2008-1356 A14 APTO 416 $ 27.256.417,00 RADICACION PODER Y SOLICITUD

COPIAS DEL PROCESO

SE REGISTRO EL DESEMBARGO POR EL

JUZGADO 49 Y SE RADICO EMBARGO POR

JUZGADO 72. INMUEBLE EMBARGADO

2009-0618 C3 APTO101 $ 19.845.583,00 SE PRSENTO LIQUIDACION DE CREDITO

Y SE SOLICITO NUEVAMENTE OFICIOS

PARA EMBARGO.

SE RADICO EMBARGO EN DICIEMBRE 2015.

INMUEBLE EMBARGADO

2015-1477 B5 APTO 417 $ 31.093.739,00 SE PRESENTO DEMANDA SE PRESENTO DEMANDA EN ACUMULACION Y

ORDENAN EMPLAZAR Y SE PRESENTA

DEMANDA LEVANTAMIENTO DE PATRIMONIO

FAMILIAR

2008-1148 B06 APTO405 $ 30.028.522,00 SE PRESENTO DERECHO DE PETICION,

TUTLEA A LA CONTRALORIA

SE RADICO DESEMBARGO DE LA CONTRALORIA

Y SE RADICO EMBARGO POR PARTE DE LA

COPROPIEDAD. INMUEBLE EMBARGADO

2003-1074 B13 APTO410 $ 45.929.026,00 SE PRESENTA NUEVA DEMANDA AL

NVO PROPIETARIO

SE RADICO EMBARGO. INMUEBLE

EMBARGADO

2008-1258 B13 APTO412 $ 45.052.244,00 SE PRESENTA DEMANDA SE NOTIFICO POR 315 Y 320 SE PRESENTA

DEMANDA LEVANTAMIENTO DE AFECTACION A

VIVIENDA

2008-1782 D02 APTO415 $ 27.892.099,00 SE PRESENTA NUEVA DEMANDA SE NOTIFICO POR EL 315 Y 320 Y SE PRESENTA

DEMNADA LEVANTAMIENTO AFECTACION A

VIVIENDA

2007-0631 D06 APTO420 $ 12.452.105,00 SE SOLICITO ENTREGA DE TITULO, PENDIENTE

ENTREGA OFICIO POR PARTE DEL JUZGADO



ina36 PROCESO PROPIETARIOS CAPITAL + INTERESES GESTION REALIZADA GESTION A DIC DE 2015

2003-755 D21 APTO103 $ 37.902.478,00 SE PRESENTA NVA DEMANDA SE NOTIFICO POR EL 315 Y SE PRESENTA

DEMANDA LEVANTAMIENTOPATRIMONIO DE

FAMILIA

2002-1151 C20 APTO 414 $ 35.998.891,00 SE PRESENTA NUEVA DEMANDA SE ELABORO NUEVA DEMANDA Y SE

ENCUENTRA AL DESPACHO. TAMBIEN SE

PRESENTA DEMANDA DE LEVANTAMIENTO

PATRIMONIO FAMILIAR

2000-257 B16 APTO110 $ 57.586.203,00 SE PRESENTA NVA DEMANDA PENDIENTE OFICIOS POR PARTE DEL JUZGADO

PARA EMBARGO

2015-697 B04 APTO404 $ 9.276.751,00 SE PRESENTO DEMANDA SE PRESENTO DEMANDA Y SE ENCUENTRA

NOTIFICADA POR EL 315.INMUEBLE

EMBARGADO

2014-1378 A11 APTO403 $ 15.163.500,00 SE PRSENTO DERECHO DE PETICION A

LA FISCALIA

SE PRESENTO DEMANDA, SE RADICO POLIZA,

SE DECRETO MEDIDA CAUTELAR PERO OFICINA

DE REGISTRO NO PUEDE HACEREFECTIVO POR

QUE HAY UN EMBARGO DE LA FISCALIA

2014-1256 D17 APTO405 $ 9.789.600,00 DEMANDA SE ENCUENTRA AL DESPACHO PARA SENTENCIA

2015-1567 A01 APTO407 $ 11.783.900,00 SE PRESENTA NUEVA DEMANDA SE PRESENTO DEMANDA Y SE ENCUENTRA AL

DESPACHO

2015-737 A15 APTO105 $ 18.770.700,00 SE PRESENTA DEMANDA SE PRESENTO DEMANDA Y SE ENCUENTRA

NOTIFICADA POR EL 315. INMUEBLE

EMBARGADO

2015-0386 A11APTO403 $ 51.686.073,00 SE PRESENTO DEMANDA SE PRESENTO DEMANDA Y SE ENCUENTRA AL

DESPACHO

2001-0498 D23-G9 $ 6.643.528,00 SE CONTINUO CON DEMANDA SE HA REQUERIDO SECUESTRE .TELEGRAMAS

ACDO NO. 16/14 C16 APTO410 $ 15.362.097,00 FIRMO ACUERDO DE PAGO FIRMO ACUERDO PAGO EL 17/12/14, POR

$15.362.097. CUMPLIENDO ACDO

2009-0460 D21 APTO404 $ 13.292.048,00 FIRMO ACUDERDO DE PAGO SE FIRMO ACUERDO DE PAGO EL 12/11/14,

POR $13.292.048. CUMPLIENDO ACDO

2009-0453 D10 APTO103 $ 11.452.000,00 FIRMO ACUERDO DE PAGO CUMPLIENDO CON EL ACUERDO DE PAGO AL

DIA 31 DIC/14

ACDO NO. 6/15 C20 APTO418 $ 39.418.051,00 FIRMO ACUERDO DE PAGO FIRMO ACDO DE PAGO POR $39.418.051.

CUMPLIENDO ACDO

ACDO NO. 4/14 A06 APTO106 $ 1.983.400,00 FIRMO ACUERDO DE PAGO SE FIRMO ACUERDO DE PAGO POR $2.532.090

AL DIA AL 31 DIC/15

ACDO NO. 7/14 B01 APTO407 $ 5.591.000,00 FIRMO ACUERDO DE PAGO SE FIRMO ACUERDO DE PAGO POR 5.591.875

ACDO NO. 4/15 B17 APTO 404 $ 7.003.300,00 FIRMO ACUERDO DE PAGO SE FIRMO ACUERDO DE PAGO EL 18/02/15,

POR VALOR DE 9.965.000. CUMPLIENDO ACDO.

ACDO NO. 14/14 D12 APTO105 $ 7.000.300,00 FIRMO ACUERDO DE PAGO SE FIRMO ACUERDO DE PAGO POR $9.332.880

ACDO 26/15 C11 APTP107 $ 3.872.500,00 FIRMO ACUERDO DE PAGO SE FIRMO ACUERDO DE PAGO POR $5.436.970 ,

CUMPLIENDO ACDO

ACDO NO. 1/15 D12 APTO410 $ 12.540.600,00 FIRMOA CUERDO DE PAGO FIRMO ACUERDO DE PAGOEE/01/15, POR

VALOR DE $14.838.010. CUMPLIENDO ACDO

ACDO. NO. 10/14 A05 APTO108 $ 6.725.538,00 FIRMO ACUERDO DE PAGO SE FIRMO ACUERDO DE PAGO EL 22/10/14,

POR VALOR DE $ 7.975.178

ACDO NO. 5/14 A11 APTO407 $ 8.864.300,00 FIRMO ACUERDO DE PAGO SE FIRMO ACUERDO DE PAGO EL11/11/14, POR

$11016360.CUMPLIENDO ACDO

ACDO NO. 9/14 D08 APTO410 $ 4.057.510,00 ACUERDO DE PAGO SE FIRMO ACUERDO DE PAGO EL 30/09/14,

POR VALOR DE $ 4701741 CUMPLIO ACDO, AL

DIA

ACDO NO. 6/14 D14 APTO403 $ 7.172.383,00 ACUERDO DE PAGO SE FIRMO ACUERDO DE PAGO EL 18/09/14,

POR VALOR DE $ 7,889,621

ACDO NO. 3/14 B20 APTO414 $ 8.392.840,00 ACUERDO DE PAGO SE FIRMO ACUERDO DE PAGO EL 13/09/14,POR

VALOR DE $10357440, CUMPLIENDO ACDO

ACDO NO.12/15 D4 L 7 $ 1.679.000,00 ACUERDO DE PAGO SE FIRMO ACUERDO DE PAGO. CUMPLIENDO

ACDO



ina37

PROCESO PROPIETARIOS CAPITAL + INTERESES GESTION REALIZADA GESTION A DIC DE 2015

ACDO NO. 13/15 D22 APTO 111 $ 4.802.069,00 ACUERDO DE PAGO SE FIRMO ACUERDO DE PAGO.NO CUMPLIO Y

SE ENVIA NUEVAMENTE CARTAS DE COBRANZA

ACDO NO. 28/15 C9 APTO 403 $ 2.470.580,00 ACUERDO D EPAGO SE FIRMO ACUERDO DE PAGO. NO CUMPLIO Y

SE ENVIO NUEVAMENTE CARTA COBRANZA

ACDO 18/15 C6 APTO 105 $ 1.939.435,00 ACUERDO DE PAGO SE FIRMO ACUERDO DE PAGO. TERMINO ACDO

AL DIA

ACDO 19/15 A2 APTO 414 $ 1.325.840,00 ACUERDO DE PAGO SE FIRMO ACUERDO DE PAGO. NO CUMPLIO Y

SE ENVIO NUEVAMENTE CARTA COBRANZA

ACDO NO. 22/15 B1 APTO 101 $ 3.975.662,00 ACUERDO DE PAGO SE FIRMO ACDO DE PAGO. CUMPLIENDO ACDO

ACDO NO. 25/15 D4 APTO 418 $ 1.398.210,00 ACUERDO DE PAGO SE FIRMO ACUERDO DE PAGO

ACDO No. 27/15 A10 APTO 410 $ 2.190.940,00 ACUERDO DE PAGO SE FIRMO ACDO DE PAGO.

ACDO 24/15 D06 APTO424 $ 7.973.025,00 ACUERDO DE PAGO SE FIRMO ACUERDO DE PAGO EL19/11/14, POR

VALOR DE $ 8.178.590

2009-0712 D13 APTO 422 $ 8.265.572,00 RADICO PODER Y SE EFECTUO

REUNION CON ABOGADA CONSUELO

CORREAL QUIEN RECLAMO TITULOS

JUDICIALES POR VALORE DE $

3.894.229 EN MAYO DEL 2014 Y NO

HAN INGRESADO A LA COPROPIEDAD.

SE ENCUENTRA AL DIA Y TERMINO EL PROCESO

A16 APTO104 $ 1.549.760,00 CANCELO DEUDA CANCELO DEUDA

A13 G 01 $ 2.733.100,00 CANCELO DEUDA CANCELO DEUDA

2007-486 A15 APTO407 $ 20.713.381,00 CANCELO DEUDA CANCELO DEUDA . TERMINA PROCESO

ACDO. NO. 23/15 B06 APTO407 $ 1.397.000,00 CANCELO DEUDA CANCELO DEUDA

D18 CTOCTA $ 983.100,00 CANCELO DEUDA CANCELO DEUDA, SE ENCUENTRA AL DIA

ACDO NO.8/15 D11 APTO 104 $ 32.144.763,00 FIRMO ACUERDO D EPAGO CANCELO DEUDA. TERMINACION DEL PROCESO

2008-1222 D14 APTO103 $ 2.437.900,00 FIRMO ACUERDO DE PAGO CANCELO DEUDA. PENDIENTE TERMINACION

PROCESO

ACDO No. 14/15 A02 APTO410 $ 2.590.700,00 FIRMO ACUERDO DE PAGO CANCELO DEUDA

ACDO NO. 10/15 B07 APTO412 $ 6.715.896,00 FIRMO ACUERDO DE PAGO CANCELO DEUDA

ACDO NO. 10/15 D04 APTO106 $ 4.532.700,00 FIRMO ACUERDO DE PAGO CANCELO DEUDA

ACDO NO. 16/15 A14 APTO 108 $ 14.742.504,00 FIRMO ACDO DE PAGO CANCELO DEUDA, SE ENCUENTRA AL DIA

ACDO NO. 5/15 D09 APTO410 $ 10.233.040,00 FIRMO ACUERDO DE PAGO CANCELO DEUDA

ACDO NO. 15/15 A16 APTO405 $ 6.170.400,00 FIRMOA CUERDO DE PAGO CANCELO DEUDA

B11 APTO 411 $ 1.217.600,00 FIRMO ACUERDO DE PAGO CANCELO DEUDA

B12 APTO 409 $ 2.027.500,00 CANCELO DEUDA CANCELO DEUDA

ACDO NO. 7/15 B19 APTO409 $ 5.359.517,00 FIRMO ACUERDO DE PAGO CANCELO DEUDA

2015-1151 C18 APTO 401 $ 6.864.100,00 SE PRESENTO DEMANDA CANCELO DEUDA - PENDIENTE TERMINACION

PROCESO

A4 APTO 401 $ 3.519.440,00 SE ENVIO CARTAS DE COBRANZA

A6 APTO 107 $ 2.561.100,00 SE ENVIO CARTAS DE COBRANZA

B3 APTO 109 $ 3.546.400,00 SE ENVIO CARTAS DE COBRANZA

B15 APTO 102 $ 4.652.800,00 SE ENVIO CARTAS DE COBRANZA

C3 APTO 103 $ 3.862.300,00 SE ENVIO CARTAS DE COBRANZA

D5 GARAJE 22 $ 1.978.500,00 SE ENVIO CARTAS DE COBRANZA

C16 APTO 412 $ 4.950.880,00 SE ENVIO CARTAS DE COBRANZA

D17 APTO102 $ 1.639.000,00 SE ENVIO CARTAS DE COBRANZA

C19 APTO102 $ 3.654.000,00 SE ENVIO CARTAS DE COBRANZA SE NIEGA A CANCELAR DEUDA

A14 CTO CTA SE RECUPERO CUARTO DE CULATA DEL BLOQUE

A 14



ina38

QUERELLAS

N° INSPECCION QUERELLA NOMBRE DIRECCION ESTADO QUERELLA A MARZO 3 DE 2016

TERMINADAS Y RETIRADA LA REJA

1 13 A 2759 RAFAEL RUBIANO C17 APTO 104 TERMINADA Y RETIRARON REJA

2 13A 2767 JUAN RINCON C5 APTO 106 TERMINADA Y RETIRARON REJA

3 13A 2770 JUAN BERNAL D2 APTO 111 TERMINADA Y RETIRARON REJA

4 13A 2772 MARIA LIBIA RIVEROS D13 APTO 112 TERMINADA Y RETIRARON REJA

5 13A 2774 HILDA BARON D17 APTO 104 TERMINADA Y RETIRARON REJA

6 13A 2776 MIGUEL ROJAS A12 APTO 106 TERMINADA Y RETIRARON REJA

7 13A 2760 EDELMIRA VELANDIA A7 APTO 105 TERMINADA Y RETIRARON REJA

8 13A 2764 HUMBERTO BELLO C1 APTO 409 TERMINADA Y RETIRARON REJA

9 13A 2765 MYRIAM BERMEO C1 APTO 105 TERMINADA Y RETIRARON REJA

10 13E 2777 MYRIAM DE LA HOZ A14 APTO110 TERMINADA Y RETIRARON REJA

11 13E 2775 GUILLERMO RIVERO B9 APTO 103 TERMINADA Y RETIRARON REJA

12 13E 2784 ISAIAS CASTAÑEDA B11 APTO 109 TERMINADA Y RETIRARON REJA

13 13E 2773 MARIA CLAVIJO D15 APTO 105 TERMINADA Y RETIRARON REJA

14 13E 2763 LETICIA ROMERO D18 APTO 108 TERMINADA Y RETIRARON REJA

15 13A 2786 EDILMA BLANCO A9 APTO 108 TERMINADA Y RETIRARON REJA

16 13E 2785 SEGUNDO ARIAS B10 APTO 107 TERMINADA Y RETIRARON REJA

17 13E 2783 NELLY ARBELAEZ R. B12 APTO 105 TERMINADA Y RETIRARON REJA

18 13E 2782 MARIA ROMERO B13 APTO 106 TERMINADA Y RETIRARON REJA

19 13E 3680 JULIO AMORTEGUI B19 APTO 105 TERMINADA Y RETIRARON REJA

20 13A 2787 JORGE BLANCO B20 APTO110 TERMINADA Y RETIRARON REJA

21 13A 2771 ABEL RAMOS D1 APTO 106 TERMINADA Y RETIRARON REJA

22 13E 2789 ELIZABETH JIMENEZ D6 APTO 112 TERMINADA Y RETIRARON REJA

23 13E 2762 JOSE HERNANDEZ C10 APTO104 TERMINADA Y RETIRARON REJA

PENDIENTE RETIRO REJA

24 13A 2778 JAIME RAMIREZ A17 APTO109 TERMINADA, VENCIO PLAZO PARA RETIRO REJA 29/08/2013. SE PRESENTO REQUERIMIENTO A LA INSPECCION.

25 13E 2769 MARIA V. OLAYA C7 APTO 110 TERMINADA, VENCIO PLAZO PARA RETIRO REJA 20/12/2014. SE PRESENTO REQUERIMIENTO A LA INSPECCION.

26 13E 2758 ESRHER CARRILLO B18 APTO 411 TERMINADA RETIRAN REJA CONJUNTAMENTE 2788, VENCE PLAZO 03/04/2015. SE PRESENTO REQUERIMIENTO A LA INSPECCION.

27 13E 2788 JAIRO ORTIZ B18 APTO 412 TERMINADA RETIRO REJA CONJUNTAMENTE 2758, VENCE PLAZO 03/04/2015. SE PRESENTO REQUERIMIENTO A LA INSPECCION

28 13A 2768 JOSE MARIA CORDOBA C6 APTO 105 TERMINADA, VENCIO PLAZO MAYO 19 /15. SE PRESENTO REQUERIMIENTO A LA INSPECCION

29 13A 2779 LUIS QUINTANA A16 APTO 104 TERMIANDA, VECIO PLAZO JULIO 27/15. SE PRESENTO REQUERIMIENTO A LA INSPECCION.

30 13A 2761 JAIME GARZON A7 APTO 104 TERMINADA VENCIO PLAZO ABRIL 17/15. SE PRESENTO REQUERIMIENTO A LA INSPECCION

31 13a 3638 WILLIAM FERRO C11116 APTO 109

TERMINADA NO HAN RETIRADO PARED Y SE AUTORIZO A LA ADMINISTRACION PARA RETIRARLA.

CON VISITA PROGRAMADA

32 13A 2780 MANUEL CARDOZO D20 APTO 105 VISITA INSPECCION PROGRAMADA 15 MARZO DE 2016



ina39

PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL PRESENTADO A LA ASAMBLEA GENERAL DE

PROPIETARIOS CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI, PRIMERA ETAPA

Bogotá, Abril 2 de 2015

Señores

ASAMBLEA GENERAL DE PROPIETARIOS

CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI, PRIMERA ETAPA

Bogotá, D.C.

Respetados Señores:

He examinado los Estados Financieros comparativos del Conjunto Residencial Paulo VI, Primera Etapa a 31 de Diciembre

de 2015 y 2014, conformados por los Balances Generales y los Estados de Resultados, y las respectivas revelaciones a

través de las notas preparadas como lo establece el Decreto 2649 de 1993 y que hacen parte integral de los Estados

Financieros terminados en esas fechas.

Dichos Estados Financieros adjuntos a este Dictamen fueron preparados bajo la responsabilidad del Señor Administrador

Hernando Apráez Ordóñez y el Contador Público Wilson Avendaño Avendaño Con Tarjeta Profesional No. 75.221-T, de

conformidad con las Normas de Contabilidad generalmente aceptadas en Colombia. La certificación otorgada por ellos

garantiza que las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros han sido previamente verificadas por la

Administración de la Copropiedad. Entre mis funciones se encuentra la de auditarlos y expresar una opinión sobre ellos.

Obtuve las informaciones necesarias para cumplir con mis funciones y efectué mis exámenes de acuerdo a las Normas

de Auditoría Generalmente aceptadas en Colombia, las cuales requieren que planifique y efectúe la Auditoría para

obtener seguridad razonable sobre si los Estados Financieros están exentos de inexactitudes sustanciales.

Una auditoría de Estados Financieros incluye examinar, sobre bases selectivas, la evidencia documentaria que soporta

las cifras y revelaciones de los Estados Financieros; también incluye evaluación de la aplicación de los principios

contables y de estimaciones significativas hechas por la administración. Considero que mis pruebas de Auditoría proveen

una base razonable para fundamentar mi Dictamen.

En cuanto al Control Interno, se evidencia que se siguen los lineamientos de los manuales de procesos y procedimientos

existentes. Mi opinión se limita a lo expresado en los informes presentados a la Administración y al Consejo de

Administración, donde se realizaban las recomendaciones que considere oportunas y necesarias para fortalecer la

copropiedad. En esta materia, también realicé los análisis a las cuentas de los Estados Financieros, a los aspectos de

carácter legal, tributario y contable.

Por lo expuesto anteriormente, esta Revisoría Fiscal conceptúa:

1. En mi opinión los Estados Financieros antes citados, adjuntos a este dictamen, tomados fielmente de los Libros Oficiales, presentan forma razonable la situación financiera del Conjunto Residencial Paulo VI, Primera Etapa, en el año terminado en esa fecha, preparados sobre una base uniforme con la del periodo anterior.



ina40

2. Además, basada en el alcance de mi examen, conceptúo que la Contabilidad se lleva de acuerdo con las normatividad vigente, conforme a la técnica contable y que las operaciones registradas se encuentran ajustadas a las ordenanzas de las Normas de Contabilidad generalmente aceptadas. De otra parte, existen medidas de conservación y custodia de los bienes del Conjunto Residencial Paulo VI, Primera Etapa.

3. Así mismo, conceptúo que el Conjunto Residencial Paulo VI, Primera Etapa, conserva en forma actualizada los Libros de Actas de Consejo de Administración y de Asamblea.

4. La correspondencia se encuentra debidamente archivada y se lleva control tanto de los documentos recibidos como de los enviados.

5. De acuerdo con los artículos 11 y 12 del Decreto 1406 de 1999 certifico que el Conjunto Residencial Paulo VI, , Primera Etapa, está obligado a efectuar aportes al Sistema de Seguridad Social, pensiones y aportes parafiscales, y que para el año 2015, cumplió con dichos pagos en forma legal y oportuna.

6. El Conjunto Residencial Paulo VI, Primera Etapa, se encuentra asegurado en un 100% del avalúo actualizado.

7. El Conjunto Residencial Paulo VI, Primera Etapa está dando estricto cumplimiento en la aplicación de las exigencias de propiedad intelectual y derechos de autor de acuerdo con la Ley 603 de 2000, al mantener actualizadas las licencias del software.

8. El Conjunto Residencial Paulo VI, Primera Etapa, dio cumplimiento en forma oportuna a la provisión correspondiente al Fondo de Imprevistos, conforme alArtículo 34 del Reglamento de Propiedad Horizontal, el cual está siendo consignado en dos cuentas de ahorros de la Caja Social, y en inversiones en CDTs.

9. En materia de impuestos como Retención en la Fuente, la copropiedad dio cumplimiento oportuno a la presentación y pago, firmado por esta Revisoría Fiscal. Al igual que la presentación de la información exógena requerida por la DIAN.

10. Es pertinente señalar que las Normas y Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia, expedidos mediante Decreto 2649/1993, que se viene aplicando a los Estados Financieros de la copropiedad hasta el 2015, serán reemplazados por lo mandado en el artículo 2 de la Ley 1314 de 2009, Decretos Reglamentarios 3022 de diciembre 27 de 2013, y 2420 de diciembre 14 de 2015 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Documento de Orientación Técnica No. 15 del Consejo Técnico de la Contaduría, con relación a la migración a Normas de Información Financiera. El conjunto Residencial Paulo VI, Primera Etapa, se encuentra en este proceso.

11. El informe de gestión correspondiente al año 2015, ha sido preparado por la Administración, y contiene apropiadamente las explicaciones sobre la situación administrativa, actividades realizadas en pro de la copropiedad, la evolución de las actividades económicas y sociales, siendo concordante con la información de los Estados Financieros.

El balance de mi verificación del mencionado informe, como Revisor Fiscal, se limita al cumplimiento de lo sugerido en el

Artículo 38 de la Ley 222 de 1995.

Atentamente,

Original Firmado

LUZ MARINA AGUAS PEÑUELA

Revisor Fiscal

C.P. 17.311-T



ina41

INFORME COMPLEMENTARIO AL DICTAMEN DE LA REVISORIA FISCAL PRESENTADO A LA

ASAMBLEA GENERAL DE PROPIETARIOS DEL CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI, PRIMERA

ETAPA AL CORTE DE DICIEMBRE 31 DE 2015.

En concordancia con el concepto de la Revisoría Fiscal integral, expongo a los honorables asambleístas el

resultado de las auditorías practicadas, con el fin de aportar criterios para la formulación de las directrices o

derroteros de la Asamblea.

EVALUACION Y GESTION DE LA REVISORIA FISCAL

Es importante manifestar, que mis funciones fueron ejecutadas conforme a las disposiciones emanadas en la

Ley 675 de 2001, la Ley 43 de 1990, el Código del Comercio artículos 207 y ss. y demás normas

concordantes.

Los informes fueron presentados en forma oportuna a la administración, con el fin de agilizar la toma de

decisiones. Mis actuaciones fueron desarrolladas con independencia de acción y criterios.

En mis informes periódicos impartí las recomendaciones que consideré oportunas y necesarias, las cuales

fueron tenidas en cuenta por la Administración.

Se realiza auditoría a los Estados Financieros con el fin emitir una opinión sobre la razonabilidad del

contenido, observando el cumplimiento de los principios básicos de la Contabilidad y la Normatividad que rige

la Propiedad Horizontal en Colombia, Ley 675 de 2001.

Realicé análisis de los documentos que soportan las cifras, tales como comprobantes de egresos, recibos de

caja, conciliaciones bancarias, facturas, cuentas de cobro, contratos, y demás documentos que soportan las

actividades realizadas en el conjunto.

CONTROL INTERNO

La finalidad de la auditoría al control interno está relacionada con la seguridad en el manejo de los recursos,

mediante procedimientos que minimicen el riesgo de detrimento del patrimonio de los copropietarios.

Se verificó que el recaudo se realiza por intermedio de una cuenta de ahorros abierta para tal fin en el Banco

Caja Social.

En la Oficina de la administración se reciben dineros por concepto de servicios de salón social, canchas de

tenis y de futbol, son consignados al día siguiente de su recaudo.

Realicé arqueos sorpresivos, tanto de los dineros como de las inversiones, arrojando siempre resultados

correctos lo cual ratifica el buen manejo que da al disponible.

Para la evaluación del control interno, se contó con los manuales de funciones, de procesos y

procedimientos, encontrándose que todas las transacciones, contratos y actividades que se realizaron

estaban acordes con los pasos allí establecidos.

En concordancia con el concepto de la Revisoría Fiscal integral, expongo a los honorables asambleístas el

resultado de las auditorías practicadas.



ina42

A. AUDITORIA FINANCIERA

DISPONIBLE

Se realizó auditoría al disponible, conformado por la caja general, caja menor, bancos, inversiones. Se

realizaron en forma preventiva los arqueos de los dineros e inversiones que maneja la administración

encontrándose un adecuado manejo de estos.

CARTERA

Se evidencia gestión por parte de la administración para la recuperación y el recaudo de la cartera, En el

análisis individual de cartera se puede evidenciar:

1. Cuotas de administración:

CUOTAS DE ADMON VALOR %

SALDO DIC. 2014 $351.341.158 100

RECUPERADO EN 2015 $142.288.317 40

PENDIENTE DE 2014 $209.052.841 60

CAUSADO EN 2015 $1.557.984.000 100

RECAUDADO $1.440.514.836 92

PENDIENTE POR RECAUDAR 2015 $117.469.164 8 $326.522.005

Del saldo que viene a diciembre 31 de 2014 de $351.341.158, se recupera por este concepto la suma de

$142.288.317 que corresponde a un 40% con relación al saldo de diciembre 31 de 2014.

Del recaudo de las cuotas causadas durante el periodo 2015, de $1.557.984.000, se recauda $1.440.514.836,

que corresponde a un 92%.

2. Otros conceptos Dentro de este grupo facturado, encontramos cuotas de antena parabólica, cuota se pintura, cuota de

motobomba de años anteriores, cuartos de culata, reglamento de propiedad horizontal también de años

anteriores, costas de proceso, cuotas de cuartos de basura, contribuciones, local de Caja Social, canes,

póliza de áreas comunes, cuotas de edificio, cuotas de ascensor y mantenimiento, otros conceptos facturados

por los edificios. En su análisis se evidencia:

OTROS CONCEPTOS VALOR %

SALDO DIC. 2014 $193.030.685 100

RECUPERADO EN 2015 $77.714.365 40

PENDIENTE DE 2014 $115.316.320 60

CAUSADO EN 2015 $1.175.895.136 100

RECAUDADO $1.021.003.502 87


Aquí podemos observar que la recuperación de la cartera por otros conceptos es del 40%, y el recaudo es del

87%.



ina43

3. Comportamiento de la cartera general

Aquí se realiza el análisis general de la cartera:

TOTAL CARTERA VALOR %

SALDO DIC. 2014 $544.371.843 100

RECUPERADO EN 2015 $220.002.682 40

PENDIENTE DE 2014 $324.369.161 60

CAUSADO EN 2015 $2.733.879.136 100

RECAUDADO $2.461.518.338 90


Se evidencia que del saldo que viene de diciembre 31 de 2014, $544.371.843, se recupera por todo concepto

$220.002.682, que corresponde a un 40%, quedando 60 % por recuperar.

De lo facturado en el 2015, $2.733.879.136, se observa que se recauda $2.461.518.338, el 90%, quedando pendiente por

recaudar un 10%.

4. Comparación recuperación y recaudo de cartera entre los años 2014 y 2015:

TOTAL CARTERA 2015 % 2014 %

SALDO DIC. 2014 $544.371.843 100 $504.409.106 100

RECUPERADO EN 2015 $220.002.682 40 $168.013.109 33

PENDIENTE DE 2014 $324.369.161 60 $336.395.997 67

CAUSADO EN 2015 $2.733.879.136 100 $2.328.405.973 100

RECAUDADO $2.461.518.338 90 $2.120.430.127 91

PENDIENTE POR RECAUDAR 2015 $272.360.798 10 $207.975.846 9

TOTAL CARTERA $596.729.959

$544.371.843

En este cuadro se puede observar que la recuperación del total la cartera del año 2015 fue del 40% y en el

2014 del 33%.

Y el recaudo en el 2015 del 90% y en el 2014 del 91%.

5. Análisis de la Cartera directa de la administración y de los edificios.

a. De la Administración: Esta cartera está compuesta por todos los valores correspondientes a ingresos que afectan directamente los ingresos del presupuesto, como son: cuotas de administración, reserva, garajes, antena, motobombas, reglamento, seguros, costas procesos, acopio de basuras, contribuciones, uso bien común (Caja Social).



ina44

DIRECTO ADMON VALOR %

SALDO DIC. 2014 $484.252.615 100

RECUPERADO EN 2015 $193.810.841 40

PENDIENTE DE 2014 $290.441.774 60

CAUSADO EN 2015 $2.185.318.329 100

RECAUDADO $2.018.301.880 92


Del saldo que viene a diciembre 31 de 2014 de $484.252.615, se recupera por estos conceptos la suma de $193.810.841

que corresponde a un 40% con relación al saldo de diciembre 31 de 2014.

Del recaudo de las cuotas causadas durante el periodo 2015, de $2.185318.329, se recauda $2.018.301.880, que

corresponde a un 92%.

b. De los Edificios: Esta cartera está compuesta por las cuotas de ascensores y mantenimiento de estos, cuotas de pintura, cuartos de culata, de los edificios, sistema de seguridad y obras de mantenimiento de los bloques D21 y 22.

DE EDIFICIOS VALOR %

SALDO DIC. 2014 $60.119.228 100

RECUPERADO EN 2015 $26.191.841 44

PENDIENTE DE 2014 $33.927.387 56

CAUSADO EN 2015 $548.560.807 100

RECAUDADO $443.216.458 81


Del saldo que viene a diciembre 31 de 2014 de $60.119.228, se recupera por estos conceptos la suma de $26.191.841

que corresponde a un 44% con relación al saldo de diciembre 31 de 2014.

Del recaudo de las cuotas causadas durante el periodo 2015, de $548.560.807, se recauda $443.216.458, que

corresponde a un 81%.

Con esta comparación entre los ingresos que afectan directamente el presupuesto y el de exclusividad de los edificios, se

evidencia que la recuperación y el recaudo en estos últimos están en un 44% y 81% respectivamente.



ina45

6. Cartera por rangos

RANGO DE DEUDA ENTRE INMUEBLES OTROS CARTERA TOTAL TOTAL INTERESES GRAN TOTAL

$10.000.000 Y$ 26.000.000 13 1 $229.366.761,00 $248.521.199,00 $477.887.960,00

$5.000.000 Y $9.999.000 21 0 $136.329.042,00 $45.993.033,00 $182.322.075,00

$1.000.000 Y $4.999.000 67 14 $186.613.951,00 $71.350.361,00 $257.964.312,00

$500.000 Y $999.000 30 6 $25.437.999,00 $3.970.790,00 $29.408.789,00

$1 Y $499.000 66 37 $18.982.206,00 $990.590,00 $19.972.796,00

SIN DEUDA 922 139 $0,00 $0,00 $0,00

1119 197 $596.729.959,00 $370.825.973,00 $967.555.932,00

El total de la cartera se presenta en cuentas por cobrar y los intereses en cuentas de orden.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Se observa que todos y cada uno de los equipos han sido identificados y debidamente etiquetados.

Se realiza una baja de aquellos que no se encontraron al realizar la verificación física y los que se encontraban en malas

condiciones y que no se utilizaban.

FONDO DE IMPREVISTOS

Se evidencia que La Administración dio cumplimiento al mandato de la Asamblea General con la ejecución del

presupuesto de inversión.

Durante el periodo 2015, se dio cumplimiento al artículo 30 en cuanto a la provisión del fondo del 2.5, sobre el

presupuesto de gastos.

Provisionado a dic. 31 de 2015 $221.812.123

TOTAL PROVISIONADO $221.812.123

Cuentas Banco Caja social $88.727.227

Inversiones $131.124.860

TOTAL EN DISPONIBLE $219.852.087

DIFERENCIA POR MONETIZAR $1.960.036



ina46

A. DEFICIT DEL EJERCICIO

Se evidencia que el periodo 2015, se vuelve a presentar un déficit por valor de $127.435.262.

Al analizar el ingreso solamente por cuotas de administración, se evidencia que durante el año se factura $1.557.984.000,

pero lo que realmente se recauda es $1.440.514.836, presentándose una diferencia por recaudar de $117.469.164, que

es lo que se deja de percibir, pero los gastos presupuestados si se están ejecutando en su totalidad. Así se refleja en

todos los ingresos presupuestados.

Si bien es cierto que se presenta recuperación de cartera y se invierte en mantenimiento, también es cierto que

contablemente como ingreso no se puede contabilizar porque estos valores ya han sido registrados en años anteriores en

los ingresos como cuotas de administración y otras cuotas.

PRESUPUESTO

Los ingresos se ejecutaron en un 92%, y los gastos en un 71%. Además se observa que algunos rubros no fueron

totalmente ejecutados y otros ejecutados arriba del 105% porque se presentaron eventualidades que no se habían

presupuestado.

B. AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO Y DE GESTION

Esta revisoría observó que los actos de la Administración estuvieran ajustados a las normas legales y a las decisiones de

la Asamblea y el Consejo de Administración.

Dentro de la auditoría de gestión, se tiene como objetivo evaluar de manera permanente la eficiencia del trabajo

adelantado por el Administrador y el Consejo de Administración, de lo cual se puede concluir que el trabajo de estos dos

entes siempre estuvo encaminado al mejoramiento de la copropiedad, dando cumplimiento a lo mandado por la Asamblea

de Propietarios.

El Consejo de Administración se reunió todos los meses en forma ordinaria y extraordinaria cuando las necesidades del

conjunto lo ameritaban. Las reuniones se desarrollaron dentro de la cordialidad y el respeto. Siempre estuvo atento y se

evidencia que fue un órgano de dirección y control de todos los proyectos que se ejecutaron.

Esta revisoría hizo presencia en las reuniones ordinarias y en algunas extraordinarias, y en las mismas estuvo atenta,

verificando que la toma de decisiones se ajustara a las normas legales y estatutarias, expresando en ellas mis

recomendaciones.

El Consejo de Administración y Administrador, estudiaron, analizaron y actualizaron el Reglamento de Propiedad

Horizontal, el cual fue aprobado en Asamblea Extraordinaria del 7 de noviembre de 2015, el cual entró en vigencia en

marzo de 2016.

Se observa que los libros de actas tanto de Asamblea como de Consejo de Administración se encuentran al día.

Se lleva control de la correspondencia tanto de la recibida como de la enviada y esta se encuentra debidamente

archivada.

De acuerdo al Reglamento de Propiedad Horizontal de Conjunto Residencial Paulo VI, Primera Etapa, funciones de

Fiscal interno, estas fueron ejecutadas por la Señora Zilia Reyes Hernández, quien cumplió sus funciones a cabalidad.



ina47

C. AUDITORIA LEGAL

El principal objetivo de la auditoría legal, es la prevención de sanciones por parte de las autoridades competentes, las

denuncias y demandas en contra o a favor de la Copropiedad. También tiene como objetivo verificar la fiabilidad y

exactitud de las informaciones. Verificar si se cumplen las normas y reglamentaciones legales. Si la contratación cumple

con los requisitos exigidos y plasmado en los manuales de procesos y procedimientos.

Contratación:

Se evidencia que todos y cada uno de los contratos suscritos cumplen con los requerimientos mínimos legales. Están

amparados por las respectivas pólizas de cumplimiento, garantía, estabilidad, etc., de acuerdo al objeto del contrato.

Para la ejecución de los contratos siempre se contó con tres o más cotizaciones.

OTROS

La Abogada Claudia Triana de la Firma Patria Consultores, a finales del periodo 2015, realizó un análisis de las cuentas

que le fueron entregadas a la doctora Consuelo correal, encontrándose que ella se había apropiado de dineros que los

propietarios le habían cancelado, que la señora Abogada de la Firma Patria Consultores presentará la queja ante el

Consejo Superior de la Judicatura.

Se evidencia la contratación para la Elaboración de la Normas de Información Financiera y elaboración del Estado

Financiero de Apertura, (ESFA) con la Contadora Pública Ana MaryyBritelChávez.

Con el presente informe que hace parte del Dictamen, dejo plasmada mi responsabilidad legal y mi labor, con el ánimo de

contribuir con el mejoramiento del control de las operaciones y la toma de decisiones oportuna y adecuada de la

copropiedad.

Atentamente,

Original Firmado


Revisor Fiscal

C.P. 17.311-T



ina48

CONJUNTORESIDENCIAL PAULO VI PRIMERA ETAPA - PROPIEDAD HORIZONTAL

CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2015

CON BASE EN EL ARTÍCULO 57 DEL DECRETO 2649/93

Nosotros, el Representante Legal y Contador Público, Certificamos que hemos preparado los Estados

Financieros Básicos: Balance General, Estado de Resultados, a Diciembre 31 de 2015, de acuerdo con laLey

675 de 2001 y el Decreto 2649 de 1993 incluyendo sus correspondientes Notas que forman un todo indivisible

con estos.

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los del

año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la Situación Financiera de la Copropiedad a 31 de

Diciembre de 2015; así como los Resultados de sus Operaciones y además:

1. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos,

2. No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la Administración o

empleados, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los estados financieros

enunciados,

3. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y

obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos, acumulaciones y compensaciones

contables de sus transacciones en el ejercicio de 2015.

4. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos,

han sido reconocidos en ellos,

5. Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados

Financieros Básicos y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes, pasivos reales y

contingentes.

6. La contabilidad se encuentra debidamente registrada en libros oficiales y auxiliares a diciembre 31 de

2015.

Dado en Bogotá a los quince (15) días del mes de Marzo de 2016

Cordialmente,

Original firmado por Original firmado por

HERNANDO APRÁEZ ORDÓÑEZ WILSON AVENDAÑOAVENDAÑO

Representante Legal Contador



ina49



ina50

CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI PRIMERA ETAPA NIT. 860.027.462-7

ESTADOS DE RESULTADOS COMPARATIVOS AÑOS 2015 - 2014 EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS

NOTAS 2015 2014 INGRESOS

OPERACIONALES

CUOTAS DE ADMINISTRACION 1.557.984.000 1.488.498.100 69.485.900

CUOTAS DE GARAJES 93.916.400 90.168.200 3.748.200

DESCUENTOS POR PRONTO PAGO -121.189.498 -115.047.050 -6.142.448

TOTAL OPERACIONALES 1.530.710.902 1.463.619.250 67.091.652

NO OPERACIONALES

CUOTAS DE CANES 21.680.000 14.880.000 6.800.000

CUOTA DE SEGURO INMUEBLE AREA COMUN 216.935.200 216.495.600 439.600

CUOTA DE SEGURO GARAJE AREA COMUN 14.071.200 14.146.000 -74.800

CUOTA ANTENA PARABOLICA 0 21.266.800 -21.266.800

CUOTA CONTRIBUCIONES 28.344.000 26.965.800 1.378.200

CUOTA FONDO IMPREVISTOS 34.517.700 32.955.400 1.562.300

APORTE CUARTO DE BASURA 7.732.800 7.392.000 340.800

ARRENDAMIENTOS BIEN COMUN 152.880.578 145.724.413 7.156.165

CUARTOS DE CULATA 9.467.310 10.035.705 -568.395

APORTES CANCHA DE FUTBOL 9.351.000 4.854.400 4.496.600

APORTE CANCHA DE TENIS 3.668.300 3.003.600 664.700

SEDE SOCIAL 5.168.000 5.959.800 -791.800

COSTAS PROCESOS JURIDICOS 0 1.400.000 -1.400.000

INTERESES DE MORA CUOTA SEGUROS 7.751.852 5.720.120 2.031.732

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 11.647.547 10.673.708 973.839

RECUPERACIONES 4.129.514 5.036.416 -906.902

INDEMNIZACIONES POR INCAPACIDADES 1.267.214 907.420 359.794

INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 16 5.860.093 9.470.402 -3.610.309

RECARGOS Y MULTAS 0 20.546 -20.546

RECUPERACION PROVISION CARTERA 0 57.736.076 -57.736.076

SANCION POR REGLAMENTO 1.992.075 0 1.992.075

DIVERSOS 735.450 1.295.848 -560.398

AJUSTE AL PESO 894 3.289 -2.394

TOTAL NO OPERACIONALES 537.200.728 595.943.343 -58.742.615

TOTAL INGRESOS 2.067.911.630 2.059.562.593 8.349.037

GASTOS NOTAS 2015 2014 VARIACION

OPERACIONALES

GASTOS DE PERSONAL 17 663.876.491 628.016.735 35.859.756

HONORARIOS 18 74.415.912 75.104.603 -688.691

ARRENDAMIENTOS 4.011.840 3.439.680 572.160

SEGUROS 231.825.879 285.434.764 -53.608.885

CONTRATOS Y SERVICIOS 19 965.125.029 933.738.757 31.386.272

GASTOS LEGALES 8.395.107 5.987.806 2.407.301

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 20 75.903.834 79.221.086 -3.317.253

DEPRECIACIONES 12.877.692 11.791.206 1.086.486

DIVERSOS 21 63.555.066 60.478.335 3.076.731

TOTAL OPERACIONALES 2.099.986.850 2.083.212.972 16.773.878

NO OPERACIONALES

GASTOS FINANCIEROS 37.965.939 28.400.022 9.565.917

GASTOS EXTRAORDINARIOS 22 57.393.584 57.517.461 -123.877

AJUSTE AL PESO 519 536 -17

TOTAL NO OPERACIONALES 95.360.042 85.918.019 9.442.023

TOTAL GASTOS 2.195.346.891 2.169.130.990 26.215.901

SUPERAVIT O DEFICIT DEL EJERCICIO -127.435.262 -109.568.398 -17.866.863

Original firmado por

Original firmado por

HERNANDO APRÁEZ ORDOÑEZ WILSON AVENDAÑO AVENDAÑO

REPRESENTATE LEGAL CONTADOR

Original firmado por T.P.75221-T


REVISOR FISCAL

T.P. 17311-T VER DICTAMEN



ina51

1. C

ONT

RATO

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965.

125.

029

2. G

ASTO

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6.49

1

3. S

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231.

825.

879

4. M

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NIM

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REP

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.903

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5. H

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OS

74.4

15.9

12

6. D

IVER

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63.5

55.0

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7. G

ASTO

S EX

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.393

.584

8. F

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CIER

OS

37.9

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9. D

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CIAC

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.877

.692

10. G

ASTO

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395.

107

11. A

RREN

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4.01

1.84

0

965.

125.

029

663.

876.

491

231.

825.

879

75.9

03.8

3474

.415

.912

63.5

55.0

6657

.393

.584

12.8

77.6

9212

.877

.692

8.39

5.10

74.

011.

840

1

DIST

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15

1. C

ONT

RATO

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10. G

ASTO

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6% 30

,24%

10,5

6%

3,46

%3,

39%

2,89

%2,

61%

46

71

23

5



ina52

CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI, PRIMERA ETAPA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS AÑOS 2015 - 2014

EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS

El Conjunto Residencial Paulo VI. Primera Etapa, es una entidad sin ánimo de lucro de derecho privado, con personería jurídica legalmente reconocida mediante Resolución 2901 de mayo 16 de 1969, regida por el reglamento de propiedad horizontal de acuerdo a la ley 675 de 2001, aprobado según Escritura Pública No. 01539 de marzo 7 de 2003, Notaria 19. Lleva la contabilidad utilizando el sistema de causación de ingresos y gastos, observando las normas de

contabilidad, generalmente aceptadas en Colombia, emanadas en el Decreto 2649 de 1993, y la orientación

Profesional de Julio de 2008 denominada “EJERCICIO PROFESIONAL EN ENTIDADES DE PROPIEDAD

HORIZONTAL” emitida por el Consejo Técnico de la Contaduría.

La información financiera está reflejada en los estados financieros básicos: Balance General, Estado de

Resultados.

NOTA 1 -POLÍTICAS Y PRACTICAS CONTABLES Las principales políticas y prácticas contables utilizadas en la contabilidad y la presentación de los estados financieros son: DISPONIBLE: Los dineros recaudados por cuotas de administración y demás conceptos son consignados directamente por los residentes en la cta. Bancaria asignada para tal fin, los servicios de salón social, cancha de tenis y cancha de futbol se recaudan directamente en la oficina y se consigna al día siguiente.

INVERSIONES: Se registran los CDTs, que se abren para fondos comunes, fondo de imprevistos, prestaciones sociales, cuartos de culata y de los dineros recibidos de los bloques para la construcción del ascensor. DEUDORES: En esta cuenta se contabiliza los valores correspondientes a cuotas de administración, cuota extraordinaria, canes, cuartos de culata, garajes, seguros, y demás conceptos.

También se contabilizan los recaudos que se realizan a nombre de los edificios, para los trabajos adicionales

que aprueban en las reuniones de bloques.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO: Los activos se encuentran identificados. Se aplica la depreciación utilizando el método de línea recta. Los activos que no superan las 50 UTV, se depreciaron en el presente año. PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR: Se reconocen todas las obligaciones para con los terceros. APORTES PARAFISCALES. Se causan y se cancelan dichos aportes de acuerdo a los parámetros fijados por la LEY.



ina53

IMPUESTOS POR PAGAR. El conjunto es responsable del impuesto de la retención en la fuente y se presenta dichas declaraciones mensualmente. CESANTIAS CONSOLIDADAS: El conjunto maneja un solo contrato de personal a término indefinido suscrito antes de la Ley 50/93 y después de esta los contratos son a término fijo, a los cuales se realizan las provisiones correspondientes. OTROS PASIVOS: La administración se hace responsable por el recaudo de dineros que los propietarios aportan para gastos internos de sus Bloques, tales como: Servicio de energía y mantenimiento de ascensores, cuota de pintura, cuota edificio, cuota ascensor, cuartos de culata, etc. INGRESOS, COSTOS Y GASTOS. El Conjunto en cumplimiento de las normas de realización y de asignación, reconoce sus ingresos, costos y gastos en las cuentas apropiadas por el monto correcto y en el periodo correspondiente, de acuerdo con los principios de causación, de prudencia y demás normas legislativas concordantes.

NOTA 2. DISPONIBLE

Dentro de este grupo se encuentran relacionados todos los activos representados en dinero, así:

DISPONIBLE 2015 2014 VARIACION

Caja General 0 582.540 -582.540

Banco Caja Social Cta. Ahorros 1094764 F. I. 26.302.357 34.778.935 -8.476.577

Banco Caja Social Cta. Ahorros 1109084 F. C. 0 463.393 -463.393

Banco Caja Social Cta. Ahorros 24032276569 F.T. 7.922.954 191.524.494 -183.601.540

Banco Caja Social Cta. Cte. 094450 Recaudo Emp. 108.586.842 55.948.405 52.638.437

Banco Caja Social Cta. Ahorros 699424 Recaudo Esp. 84.236.347 43.876.066 40.360.281

Banco Caja Social Cta. Ahorros 24053580032 F.I. 62.424.870 0 62.424.870

TOTAL DISPONIBLE 289.473.371 327.173.832 -37.700.461

Durante el periodo 2015 se canceló la cuenta de ahorros No. 1109084 por el cambio de la modalidad de

recaudo empresarial.

La Cuenta de Ahorros No. 24032276569 F.T. corresponde a los dineros que se recaudan por las cuotas

diversas de los bloques.

La Cuenta de Ahorros No. 094450 Recaudo Empresarial, es la que se creó con el fin de recaudar los pagos

que los propietarios efectúan mediante la factura con código de barras.

La Cuenta de Ahorros No. 699424 Recaudo especial, se creó con el fin de recaudar los acuerdos de pago,

cuotas no facturadas, abonos a cartera, mediante consignación especial con sello restrictivo expedida por

tesorería.

Todas las cuentas de ahorros y corriente que se están a nombre del Conjunto se encuentran debidamente

conciliadas a Diciembre 31 de 2015.



ina54

NOTA 3. INVERSIONES

Se encuentran relacionados todos los títulos valores que posee el conjunto en el Banco Caja Social. Tales

como son:

INVERSIONES 2015 2014 VARIACION

INVERSIONES 491.415.655 481.371.950 10.043.706

C.D.T. Fondos Imprevistos 131.124.860 216.275.397 -85.150.537

C.D.T. Fondos Terceros 252.023.958 160.659.211 91.364.747

C.D.T. Prestaciones Sociales 28.921.228 27.795.579 1.125.650

C.D.T. Cuartos de Culatas 29.505.229 28.404.706 1.100.523

INVERSIONES PINTURA 49.840.380 48.237.057 1.603.322

C.D.T.Av villas 0 48.237.057 -48.237.057

C.D.T. Pintura 49.840.380 0 49.840.380

INVERSIONES DE TERCEROS 67.349.444 62.139.457 5.209.987

C.D.T. Cuota Ascensor C1-C2 0 62.139.457 -62.139.457

C.D.T. Cuota Ascensor B13-B14 50.289.236 0 50.289.236

C.D.T. Cuota Ascensor D19-D20 17.060.208 0 17.060.208

TOTAL INVERSIONES 558.765.099 543.511.407 15.253.693

Las Inversiones por Ingresos de Terceros corresponden a los dineros recibidos en la administración con un

fin específico que es la construcción de los ascensores, en los bloques B13-B14, D19-D20, estos son

colocados en C.D.T mientras se realizan las obras. Los rendimientos generados se han causado a cada uno

de ellos. ( Ver anexo No 1 )

NOTA 4. DEUDORES

Los deudores están conformados por los siguientes rubros:

DEUDORES 2015 2014 VARIACION

ADMINISTRACION 457.458.223 484.252.615 -26.794.392

Cuotas de Administración 326.522.005 351.341.158 -24.819.153

Cuotas de Garajes 21.396.640 22.242.540 -845.900

Cuotas de Reserva 7.372.509 7.874.550 -502.041

Cuotas de Antena Parabólica 4.688.078 7.173.999 -2.485.921

Cuotas de Motobombas 60.000 220.000 -160.000

Cuotas Cuartos De Basura 1.288.800 950.032 338.768

Cuota de Contribuciones 5.088.700 5.108.032 -19.332

Arrendamiento Bien Común 2.316.327 903.425 1.412.902

Cuota de Canes 9.850.782 10.171.000 -320.218

Cuartos de Culata 22.666.380 25.147.580 -2.481.200

Reglamento de Propiedad 21.000 27.000 -6.000

Costas de Procesos 10.672.725 5.792.699 4.880.026

Seguro Inmueble Área Común 42.140.852 44.709.400 -2.568.548

Seguro Garaje Área Común 2.569.900 2.591.200 -21.300

Sanciones Por Reglamento 803.525 0 803.525



ina55

DEUDORES 2015 2014 VARIACION

CUENTAS POR COBRAR PARA TERCEROS * 141.573.829 60.421.810 81.152.019

Cuota de Energía Ascensor 1.570.708 766.482 804.226

Cuotas de Pintura 2.316.612 3.946.320 -1.629.708

Cuota de Edificio 15.609.965 17.615.145 -2.005.180

Mantenimiento Ascensor 909.548 471.369 438.179

Cuota Ascensor 105.633.302 37.622.494 68.010.808

Sistema Seguridad Puertas 188.172 0 188.172

Obras Mejoramiento D21-D22 13.752.234 0 13.752.234

Cuota Ascensor B01-B02 1.593.288 0 1.593.288

ANTICIPOS 0 40.914.250 -40.914.250

Contratistas 0 40.860.070 -40.860.070

Trabajadores 0 54.180 -54.180

OTROS DEUDORES 10.394.229 1.840.682 8.553.547

Bancolombia 0 740.682 -740.682

Pauta Publicitaria Revista Paulo VI 0 1.100.000 -1.100.000

Deuda Dra. Correal (Abogada Cartera) 10.394.229 0 10.394.229

MENOS PROVISION CARTERA 0 0 0

TOTAL DEUDORES 609.426.281 587.429.357 21.996.924

*Las cuentas por cobrar para terceros son los valores no cancelados por los residentes de los edificios para los gastos

que se aprueban en reuniones de bloque. Estos valores son cobrados directamente por la administración.

NOTA 5. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Los activos fijos se registran al costo histórico de adquisición, además estos se están depreciando por el

método de línea recta según la norma que hace referencia a la vida útil. (Ver Anexo No 2).

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 2015 2014 VARIACION

Construcciones y Edificaciones 101.927.368 101.927.368 0

Maquinaria y Equipo 9.572.728 10.108.433 -535.705

Equipos de Oficina 31.478.794 32.705.365 -1.226.571

Equipo de Computación y Comunicación 72.189.912 80.612.912 -8.423.000

Depreciación Acumulada -159.221.221 -157.578.805 -1.642.416

TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 55.947.581 67.775.273 -11.827.692

En el año 2015 se adquirió:

No. CONCEPTO VALOR

EQUIPO DE OFICINA 1.050.000

1 Control Acceso Facial 1.050.000

Para el año 2015 se hizo un inventario de todos los activos fijos que la administración tiene bajo su

responsabilidad, donde se valido el estado en el que se encuentran, asignándole un código para identificarlos.

A si mismo se le dio de baja aquellos que se encontraban inservibles como se detallan a continuación:

(Ver Anexo No 3)



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NOTA 6. DIFERIDOS

DIFERIDOS 2015 2014 VARIACION

Seguros Áreas Comunes 0 208.475.419 -208.475.419

Contrato Suministro de Iluminación LED 93.236.466 126.143.442 -32.906.976

TOTAL DIFERIDOS 93.236.466 334.618.861 -241.382.395

Se registra la amortización del contrato de suministro de 1080 lámparas Led a crédito por valor de

$131.627.938 con un plazo de 48 meses.

NOTA 7. CUENTAS DE ORDEN

Se dio de baja a los activos fijos inservibles, pero se registran en cuentas de orden para tener un control,

mientras se determina qué hacer con ellos.

Además, en estas cuentas se registran los intereses por mora, sanciones por inasistencias asambleas y

honorarios abogados, los cuales una vez sean cancelados efectivamente por los propietarios se lleva a las

respectivas cuantas de los Estados Financieros.

CUENTAS DE ORDEN 2015 2014 VARIACION

OTRAS OBRAS 33.024.065 33.024.065 0

Muro de Cerramiento 16.541.222 16.541.222 0

Cerr/to Cancha de Futbol 16.482.843 16.482.843 0

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS 11.235.276 0 11.235.276

MAQUINARIA Y EQUIPO 535.705 0 535.705

Mantenimiento 535.705 0 535.705

EQUIPOS DE OFICINA 2.276.571 0 2.276.571

Muebles y Enseres de Oficina 868.604 0 868.604

Sede Social 519.830 0 519.830

Equipos de Oficina 723.800 0 723.800

Equipo de Sonido 164.337 0 164.337

EQUIPO DE COMPUTACION 8.423.000 0 8.423.000

Equipos de Computo 59.800 0 59.800

Equipos Electrónicos 8.363.200 0 8.363.200

INTERESES POR MORA 445.469.721 460.864.514 -15.394.793

Intereses Por Mora Cuotas Ascensor 736.300 0

Intereses Por Mora Cuotas Administración 318.959.620 317.005.012 1.954.608

Intereses Por Mora Cuotas Garaje 21.746.725 20.477.625 1.269.100

Intereses Por Mora Póliza Inmueble Área 26.761.432 25.241.354 1.520.078

Intereses Por Mora Póliza Garaje Área 1.601.446 1.376.346 225.100

Sanciones Asambleas 1.020.450 1.482.700 -462.250

Honorarios Abogado 74.643.748 95.281.477 -20.637.729

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 489.729.062 493.888.579 -4.159.517



ina57

NOTA 8. OBLIGACIONES FINANCIERAS

En el año 2014 El conjunto adquirió un préstamo por valor de $300.000.000 con la Entidad Banco Caja Social

a un término de 36 meses, el cual finaliza en febrero 2017. A la fecha se ha pagado oportunamente.

En el año 2014 el conjunto adquirió un crédito para la compra de luminarias para las zonas comunes a

Codensa por valor de $131.627.938 a un plazo de 48 meses finalizando en octubre del 2018.

El saldo por pagar es de $217.280.834 respectivamente.

OBLIGACIONES FINANCIERAS 2015 2014 VARIACION

Préstamo B.C.S.C. a Corto Plazo 99.999.996 99.999.996 0

Préstamo Codensa a Corto Plazo 24.492.588 26.892.582 -2.399.994

Subtotal Préstamo a Corto Plazo 124.492.584 126.892.578 -2.399.994

Préstamo B.C.S.C. a Largo Plazo 16.668.010 116.668.006 -99.999.996

Préstamo Codensa a Largo Plazo 76.120.240 100.612.828 -24.492.588

Subtotal Préstamo a Largo Plazo 92.788.250 217.280.834 -124.492.584

TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS 217.280.834 344.173.412 -126.892.578

NOTA 9. CUENTAS POR PAGAR

Dentro de las cuentas por pagar tenemos:

CUENTAS POR PAGAR 2015 2014 VARIACION

COMERCIALES 14.343.846 23.337.219 -8.993.373

MATERIALES 3.443.750 21.072.600 -17.628.850

Blanco Álvaro 250.000 250.000 0

Cadavid Velásquez Norberto 0 230.800 -230.800

Monroy Vela Mario 1.167.250 0 1.167.250

García González Francisco Javier 2.026.500 0 2.026.500

Ascensores Schindler de Colombia SAS 0 20.470.000 -20.470.000

Islegar Group S.A.S. 0 121.800 -121.800

SERVICIOS 10.900.096 2.264.619 8.635.477

Alonso Gómez Amalia 347.950 323.700 24.250

Jiménez Ortiz Jorge Alberto 0 780.000 -780.000

Salazar Lopera Jessica Andrea 600.000 300.000 300.000

Cleconstructora 3.232.978 0 3.232.978

Inco Inmobiliaria y Construcciones SAS 4.640.535 0 4.640.535

Farfán Sosa Blanca Miriam 330.000 0 330.000

Ascensores Schindler de Colombia SAS 339.254 0 339.254

Hidrocom Ingeniería Ltda. 860.919 860.919 0

Ávila Galindo José del Carmen 548.460 0 548.460

CONTRATISTAS 64.441.191 123.214.514 -58.773.323

Cooperativa de Trabajo Asociado de Vigilancia 64.441.191 123.214.514 -58.773.323



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CUENTAS POR PAGAR 2015 2014 VARIACION

HONORARIOS 1.242.659 7.167.651 -5.924.992

Avendaño Avendaño Wilson 0 400.992 -400.992

Ortega y Castellanos Asesorías y Cobranzas 925.859 925.859 0

Gresott García Eusebio 0 5.840.800 -5.840.800

Rodríguez Tocarruncho Linda Carolina 316.800 0 316.800

ARRENDAMIENTOS 334.320 0 334.320

Cuartos De Culata 334.320 0 334.320

SERVICIOS PUBLICOS 18.187.820 15.648.968 2.538.852

Codensa 15.068.980 12.055.144 3.013.836

E.a.a.b. 3.118.840 3.593.824 -474.984

SEGUROS 215.600 227.427.729 -227.212.129

Seguros 215.600 227.427.729 -227.212.129

RETENCION EN LA FUENTE 632.000 212.000 420.000

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 12.317.665 11.061.033 1.256.632

CUOTAS POR DEVOLVER CUARTOS CULATA 55.298.525 47.683.845 7.614.680

TOTAL CUENTAS POR PAGAR 167.013.626 455.752.959 -288.739.333

NOTA 10. OBLIGACIONES LABORALES

Las obligaciones laborales se encuentran conformadas por:

OBLIGACIONES LABORALES 2015 2014 VARIACION

Cesantías 49.254.171 46.745.547 2.508.624

Intereses sobre cesantías 5.676.345 5.609.467 66.878

Vacaciones 9.281.545 7.953.294 1.328.251

Prima Extralegal 5.850.233 5.296.150 554.083

TOTAL OBLIGACIONES LABORALES 70.062.294 65.604.458 4.457.836

NOTA 11. INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

Se relacionan en estos rubros todos aquellos ingresos de los propietarios cancelan con anticipación y que

corresponden a pagos futuros.

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 2015 2014 VARIACION

DE ADMINISRACION 7.346.405 8.331.596 -985.191

Cuotas de Administración 4.436.165 5.438.556 -1.002.391

Cuartos de Culatas 237.440 127.140 110.300

Cuota Contribución 1.053.500 761.500 292.000

Cuota Pintura 5.000 155.000 -150.000

Cuotas de Antena Parabólica 0 78.400 -78.400

Cuotas de Canes 32.000 32.000 0

Cuotas de Garaje 588.300 504.000 84.300

Cuotas de Reserva 108.900 134.000 -25.100

Seguro Garaje Área Común 165.400 156.400 9.000

Seguro Inmueble Área Común 719.700 944.600 -224.900



ina59

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 2015 2014 VARIACION

INGRESOS ANTICIPADOS PARA TERCEROS 55.463.390 9.827.930 45.635.460

Cuotas Edificio 281.000 89.544 191.456

Energía Ascensor 35.284 7.300 27.984

Mantenimiento Ascensor 102.938 42.365 60.573

Cuota Ascensor 13.818.253 9.688.721 4.129.532

Obras Mejoramiento 41.225.915 0 41.225.915

TOTAL INGRESOS REC. POR ANTICIPADO 62.809.795 18.159.526 44.650.269

NOTA 12. FONDO DE IMPREVISTOS

Según el Art 34 del Reglamento, este rubro está compuesto por la apropiación de ley que se realiza

mensualmente, intereses moratorios por cuotas de administración, las sanciones por inasistencias y los

rendimientos financieros de los títulos valores, colocados en el Banco Caja Social.

FONDO DE IMPREVISTOS A DICIEMBRE 2015

SALDO 2014 RECAUDADO INVERSION SALDO

CUOTAS DEL MES 35.211.912.40 54.551.223.00 72.882.313.20 16.880.822.20

INTERESES CUENTA AHORROS 6.756.845.63 9.311.29 0 6.766.156.92

RENDIMIENTOS FROS CDTS 7.398.012.98 7.892.630.05 0 15.290.643.03

INTERESES MORA ADMON 86.067.525.68 66.746.801.00 0 152.814.326.68

SANCIONES ASAMBLEAS 29.597.924.00 462.250.00 0 30.060.174.00

165.032.220.69 129.662.215.34 72.882.313.20 221.812.122.83

FONDO DE INVERSION AÑO 2015 TOTAL

IMPERMEABILIZACION DE TANQUES DE AGUA 0.00 0.00

MTTO. ESTACIONES DE BOMBEO 0.00 0.00

MTTO. CUBIERTA EDIFICIOS 0.00 0.00

IMPERMEABILIZACION PUNTOS FIJOS 300.868.00 300.868.00

IMPERMEAB. PRIMEROS PISOS Y CULATAS 2.421.028.20 2.421.028.20

CANALES Y BAJANTES 0.00 0.00

ANDENES 14.917.332.00 14.917.332.00

CERRAMIENTO 215.000.00 215.000.00

SISTEMA DE VIGILANCIA CAMARAS 6.000.000.00 6.000.000.00

ESTUDIO ASENTAMIENTOS DIFERENCIAL 3.536.000.00 3.536.000.00

SISTEMA DE AHORRO DE ENERGIA E ILUMINACION 45.492.085.00 45.492.085.00

PINTURA FACHADA EDIFICIOS 0.00 0.00

TOTALES 72.882.313.20 72.882.313.20



ina60

NOTA 13. INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS

Son dineros que se reciben en la administración para terceras personas y no hacen parte de los ingresos

ordinarios.

ING. RECIBIDOS PARA TERCEROS 2015 2014 VARIACION

Abogados 11.187.936 13.865.932 -2.677.996

Cuota Ascensor A03-A04 8.400.000 0 8.400.000

Cuota Ascensor A06-A07 27.415.000 23.495.000 3.920.000

Cuota Ascensor A10-A11 5.400.000 0 5.400.000

Cuota Ascensor B01-B02 0 28.620.379 -28.620.379

Cuota Ascensor B13-B14 123.637.236 0 123.637.236

Cuota Ascensor C01-C02 19.144.784,99 101.334.072 -82.189.287

Cuota Ascensor C06-C07 9.000.000 1.000.000 8.000.000

Cuota Ascensor C12-C13 4.200.000 0 4.200.000

Cuota Ascensor C19-C20 119.000.000 122.400.000 -3.400.000

Cuota Ascensor D07-D08 95.228.007 35.048.148 60.179.859

Cuota Ascensor D19-D20 25.260.208 0 25.260.208

Cuota Ascensor D21-D22 16.035.444 0 16.035.444

Cuota Citofonia B13 207.000 207.000 0

Cuota Edificio A03-A04 3.000.000 0 3.000.000

Cuota Edificio A06-A07 8.096.000 4.577.000 3.519.000



Cuota Edificio A14 750.000 0 750.000

Cuota Edificio A15 4.767.850 4.050.000 717.850


Cuota Edificio B01-B02 1.550.000 0 1.550.000

Cuota Edificio B07-B08 5.329.000 4.214.000 1.115.000



Cuota Edificio B13-B14 3.858.000 2.730.000 1.128.000

Cuota Edificio B15-B16 120.000 0 120.000

Cuota Edificio B17-B18 345.000 345.000 0


Cuota Edificio C01-C02 2.650.000 2.730.000 -80.000

Cuota Edificio C06-C07 300.000 2.000.000 -1.700.000

Cuota Edificio C08-C09 7.325.029 5.300.629 2.024.400



Cuota Edificio C16-C17 2.700.000 0 2.700.000

Cuota Edificio D01-D02 414.856 5.627.170 -5.212.314

Cuota Edificio D05-D06 19.125.000 10.600.000 8.525.000

Cuota Edificio D07-D08 1.800.000 0 1.800.000





ina61

ING. RECIBIDOS PARA TERCEROS 2015 2014 VARIACION


Cuota Edificio D17-D18 1.568.577 7.876.641 -6.308.064

Cuota Edificio D19-D20 1.365.000 2.975.000 -1.610.000

Cuota Edificio D21 23.761.085 16.310.465 7.450.620

Cuota Edificio D22 13.330.486 4.381.106 8.949.380

Cuota Pintura A05 400.000 400.000 0

Cuota Pintura C04-C05 574.078 574.078 0

Cuota Pintura C06-C07 1.602.100 1.602.100 0

Cuota Pintura D01-D02 560.000 0 560.000

Cuota Pintura D07-D08 6.228.234 12.348.234 -6.120.000

Cuota Pintura D11-D12 1.942.000 1.816.000 126.000

Cuota Pintura D13-D14 399.641 399.641 0

Cuota Pintura D21-D22 5.097.254 5.097.254 0

Cuota Licencia Ascensor 8.500.080 0 8.500.080

Cuota Extraordinaria B15-B16 200.000 51.615.511 -51.415.510

Cuota Puertas Seguridad D21-D22 8.861.562 0 8.861.562

Préstamo Pintura Fachadas Bloques 75.019.538 136.199.392 -61.179.854

Obras Mejoramiento D21-D22 39.479.733 0 39.479.733

Mantenimiento Ascensor A12-A13 264.260 325.533 -61.273

Mantenimiento Ascensor B03-B04 534.906 46.601 488.305

Mantenimiento Ascensor C04-C05 62.422 0 62.422

Otros* 4.447.851 4.344.551 103.300

Consignaciones Por Identificar** 10.213.559 13.752.301 -3.538.742

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 783.820.061 654.676.560 129.143.501

*OTROS

CONCEPTO VALOR

Cuota ascensor Bloque B 13 1.500.000

Cuota ascensor Bloque A13-14 1.666.670

Cuota edificio Bloque A 14 410.000

Cuota edificio Bloque B 13 60.000

Cuota edificio Bloque B05-06 35.000

Cuota edificio Bloque A13901 33.300

Cuota edificio Bloque A13901 10.000

Cuota edificio Bloque B10907 10.000

Cuota Pintura Bloque C16 100.000

Pensión Sra. Gilda Benavidez 40.881

Cuota Ascensor D13-D14 456.000

Abono puerta C11-107 50.000

Cuota Ascensor B14-110 76.000

TOTAL 4.447.851



ina62

**Las consignaciones por identificar corresponden a depósitos realizados por los residentes en la cuenta

corriente no referenciada y no se pueden aplicar porque desconocemos a que inmuebles pertenecen, hasta

cuando el propietario o residente traiga el soporte.

NOTA 14. CUENTAS DE OPERACIÓN CONJUNTA

Corresponden a los valores facturado por cuartos de culatas pendientes por cobrar.

CUENTAS DE OPERACIÓN (CULATAS) 2015 2014 VARIACION

TORRE A08 Garzón Báez Jaime 2.155.000 2.155.000 0

TORRE A09 De Guerrero Marleny 79.600 0 79.600

TORRE A10 Administración 55.720 0 55.720



TORRE A14 Varón Bonilla Andrés 12.547.000 11.989.800 557.200


TORRE B04 Herreño Téllez Blanca 0 1.222.800 -1.222.800

TORRE B09 López Pedro 582.100 465.300 116.800

TORRE B10 Ramos Alonso María 0 1.373.400 -1.373.400

TORRE B11 Montealegre Gloria 0 76.800 -76.800

TORRE B13 Pardo Jorge 79.600 0 79.600

TORRE B14 Marulanda Carlos 55.720 0 55.720

TORRE C06 José Sánchez Moreno 2.247.100 2.247.100 0

TORRE C07 Trujillo Ricardo 79.600 0 79.600

TORRE C11 Perea B. Jaime 79.600 153.600 -74.000

TORRE D09 Velandia Edelmira 104.380 48.680 55.700

TORRE D11 Ballen Bernal William 0 76.800 -76.800

TORRE D13 Ruiz de Romero Elvira 0 76.800 -76.800

TORRE D15 Olaya Reyes Jorge 0 76.800 -76.800

TORRE D18 De Posada Josefa 456.000 983.100 -527.100

TORRE D19 Montealegre Gloria 0 223.800 -223.800

TORRE D15A Burgos de Rúgeles 3.977.800 3.977.800 0

TOTAL CUENTAS DE OPERACIÓN 22.666.380 25.147.580 -2.481.200

NOTA 15. PATRIMONIO (RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES)

En la vigencia del año 2014 en el mes de diciembre por error se causó un registro dos veces en la cuota de la

póliza de áreas comunes por valor de $56.856.933.El cual se hizo el ajuste respectivo.

NOTA 16. INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Corresponde a las constas de proceso jurídicos cancelados por la administración en años anteriores, los

cuales fueron causados a su respectivo inmueble para su recuperación.

ING. DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015 2014 VARIACION

Periodos Anteriores 5.860.093 9.470.402 -3.610.309

ING. DE EJERCICIOS ANTERIORES 5.860.093 9.470.402 -3.610.309



ina63

NOTA 17. GASTOS DE PERSONAL

Son todos aquellos gastos del personal que trabaja para la copropiedad, así:

GASTOS DE PERSONAL 2015 2014 VARIACION

Sueldos 383.830.919 360.828.976 23.001.943

Horas Extras y Recargos 897.661 485.113 412.548

Auxilio de Transporte 33.815.526 33.503.040 312.486

Cesantías 37.161.517 35.768.743 1.392.774

Intereses Sobre Cesantías 6.116.086 5.880.519 235.567

Prima de Servicios 36.549.154 33.666.381 2.882.773

Vacaciones 19.819.855 18.680.206 1.139.649

Prima Extralegal 11.353.062 10.658.224 694.838

Dotación y Suministros 14.001.170 14.542.688 -541.518

Gastos Médicos y Drogas 226.700 107.900 118.800

Capacitación Al Personal 200.000 590.000 -390.000

Gastos Bienestar Social 4.200.000 3.300.000 900.000

Aportes Arl 3.848.196 3.996.473 -148.277

Aportes Eps 34.113.875 31.869.906 2.243.969

Aportes Pensión 42.386.229 39.401.625 2.984.604

Aportes Caja de Compensación 15.717.865 15.432.058 285.807

Aportes I.c.b.f. 11.780.342 11.589.134 191.208

aportes S.e.n.a. 7.858.334 7.715.749 142.585

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 663.876.491 628.016.735 35.859.756

NOTA 18. HONORARIOS

Se cancelan honorarios por:

HONORARIOS 2015 2014 VARIACION

Revisoría Fiscal 22.044.000 20.970.744 1.073.256

Contador 22.044.000 21.070.992 973.008

Implementacion Normas NIIf 6.000.000 0 6.000.000

Asesoría Jurídica 24.327.912 33.062.867 -8.734.955

TOTAL HONORARIOS 74.415.912 75.104.603 -688.691

NOTA 19. CONTRATOS Y SERVICIOS

CONTRATOS Y SERVICIOS 2015 2014 VARIACION

Contrato Servicio de Vigilancia 773.294.292 739.287.084 34.007.208

Contrato Mtto. Parabólica 5.138.500 9.570.000 -4.431.500

Contrato Mtto. Motobombas 10.699.992 11.599.992 -900.000

Acueducto y Alcantarillado 21.970.875 27.293.551 -5.322.676

Energía Eléctrica 137.921.738 131.298.740 6.622.998

Teléfono 8.506.770 10.039.560 -1.532.790

Portes y Correos 206.900 426.400 -219.500



ina64

CONTRATOS Y SERVICIOS 2015 2014 VARIACION

Contrato Mantenimiento Pagina Web 3.600.000 0 3.600.000

Transportes y Fletes 0 630.400 -630.400

Asistencia Técnica Computo 3.785.962 3.593.030 192.932

TOTAL CONTRATOS Y SERVICIOS 965.125.029 933.738.757 31.386.272

NOTA 20. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

Corresponden a gastos por mantenimiento de edificaciones,mantenimiento de equipos de cómputo y zonas

comunes, así:

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 2015 2014 VARIACION

Construcciones y edificaciones 67.220.243 66.097.736 1.122.507

Mantenimiento General 13.201.389 19.334.617 -6.133.228

Mantenimiento Eléctrico 2.402.507 8.990.446 -6.587.939

Mantenimiento Antena Parabólica 0 7.127.526 -7.127.526

Mantenimiento Zonas Verdes y Jardines 1.748.963 4.179.353 -2.430.390

Mantenimiento de Extintores 843.000 795.600 47.400

Mantenimiento Motobombas 758.292 1.589.538 -831.246

Corrección de Andenes por Inclinación 2.940.000 0 2.940.000

Limpieza General de Redes Sanitarias 4.941.600 5.602.000 -660.400

Impermeabilizaciones Generales 2.188.616 0 2.188.616

Acceso Vehicular (Talanqueras) 0 2.710.500 -2.710.500

Edificios Mano de Obra Shut y Cuarto de Aseo 0 2.651.650 -2.651.650

Herramienta Menor (Boguis, Picas, Palas 36.500 2.735.510 -2.699.010

Mantenimiento Canales y Bajantes 2.650.000 0 2.650.000

Mtto Escenarios Deportivos 2.602.400 4.896.500 -2.294.100

Suministro de Luminarias Led áreas Internas 32.906.976 5.484.496 27.422.480

Maquinaria y Equipo 1.055.314 2.110.060 -1.054.746

Equipos y Herramientas 0 804.460 -804.460

Andamio Tubular y Escaleras 0 872.900 -872.900

Hidrolavadora - Cortadora 1.055.314 432.700 622.614

Equipo de oficina 3.955.000 843.300 3.111.700

Mtto Equipos de Oficina 1.910.000 455.100 1.454.900

Muebles y Enseres 2.045.000 388.200 1.656.800

Equipo de computación 968.199 3.610.996 -2.642.797

Equipo de Cómputo y comunicación 763.799 2.042.596 -1.278.797

Red Interna de Oficina de Administración 204.400 1.568.400 -1.364.000

Adecuación e Instalación 2.705.078 6.558.994 -3.853.916

Cámaras de Seguridad Infraestructura 1.172.800 453.192 719.608

Reparaciones Locativas 0 4.359.502 -4.359.502

Instalaciones Eléctricas 0 210.000 -210.000

Ornamentación (Puertas Metálicas) 1.300.336 372.000 928.336

Plomería Reparaciones 231.942 855.500 -623.558

Reposición de Canecas 0 308.800 -308.800

TOTAL MTTO. Y REPARACIONES 75.903.834 79.221.086 -3.317.253



ina65

NOTA 21. DIVERSOS

Están conformados por:

DIVERSOS 2015 2014 VARIACION

Libros Subscripciones y Periódicos 437.000 431.000 6.000

Elementos de Aseo y Cafetería 25.483.950 24.123.493 1.360.457

Útiles, Papelería y Fotocopias 10.455.452 9.020.235 1.435.217

Transporte Urbano 2.093.488 1.081.310 1.012.178

Gastos Asambleas 11.382.996 7.510.821 3.872.175

Actividades Cívico-culturales 5.552.815 5.890.936 -338.121

Gastos Imprevistos 8.149.365 12.420.540 -4.271.175

TOTAL DIVERSOS 63.555.066 60.478.335 3.076.731

*En el rubro de Actividades Cívico-Culturales corresponden a los gastos ocasionados por las diferentes celebraciones desarrolladas por la administración con el ánimo de integrar la comunidad tales como: el día del niño, decoración navideña, despedida fin de año empleado entre otros.

**Los gastos imprevistos corresponden a: transcripciones de audio actas, cambio claves caja fuerte, coranas

fúnebres, corrección estilo reglamento, servicio auxiliar admón., entre otros.

NOTA 22. GASTOS EXTRAORDINARIOS

GASTOS EXTRAORDINARIOS 2015 2014 VARIACION

Costos y Gastos Ejercicios Anteriores 2.836.873 1.289.651 1.547.222

Impuestos Asumidos 5.488 2.535 2.953

Fondo de Imprevistos 54.551.223 56.225.275 -1.674.052

GASTOS EXTRAORDINARIOS 57.393.584 57.517.461 -123.877

*El Fondo de imprevistos: el registro y el control de este fondo ordenado por el Art. 35 de la ley 675 del 2001 y del reglamento de propiedad horizontal del conjunto art. 30 está orientado a cubrir erogaciones para la existencia, conservación y seguridad de los bienes comunes, no previstos en el presupuesto u orientados por La asamblea general, lo registramos como un gasto y una provisión del mismo. Estos recursos solo se podrán disponer previa aprobación de la Asamblea General

Original Firmado Original Firmado

HERNANDO APRÁEZ ORDOÑEZ WILSON AVENDAÑO AVENDAÑO

Representante Legal Contador



ina66

Anexo No 1



ina67

Anexo No 2

CONJUNTO RESIDENCIAL PAULOVI - PRIMERA ETAPA

CONCILIACION DE CUENTAS DE DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS

Cuenta No Fecha Descripcion Cant UNID Valor Valor Toma Valor VR ACUM VR ACUM DEP

Contable Compr. MED UNITARIO TOTAL Fisica B R M MES A NOV/2015 A DIC/2015

101.927.368.25 424.697.00 63.532.824.00 63.957.521

151695001 MODULOS DE BASURA 63.708.871.24 265.453 47.567.256 47.832.709

151695001001 01-01-00 Zona A 28.158.572 28.158.572 117.327 22.526.784 22.644.111

151695001002 01-01-00 Zona B 1.553.033 1.553.033 6.471 1.242.432 1.248.903

151695001003 31-12-01 Zona C 13.994.845 13.994.845 58.312 9.796.416 9.854.728

151695001004 31-12-01 Zona D 20.002.422 20.002.422 83.343 14.001.624 14.084.967

151695002 OTROS 9.000.000.00 37.500 7.200.000 7.237.500

151695002004 01-01-00 CASETA COMUNAL 9.000.000 9.000.000 37.500 7.200.000 7.237.500

151695003 CASETA VIGILANCIA 29.218.497.01 121.744 8.765.568 8.887.312

151695003 CASETA VIGILANCIA ZONA A 1 10.772.062 10.772.062 44.884 3.231.648 3.276.532

151695003 CASETA VIGILANCIA ZONA B 1 4.359.177 4.359.177 18.163 1.307.736 1.325.899

151695003 CASETA VIGILANCIA ZONA C 1 4.726.698 4.726.698 19.695 1.418.040 1.437.735

151695003 CASETA VIGILANCIA ZONA D 1 4.711.258 4.711.258 19.630 1.413.360 1.432.990

151695003 CASETA QUIRINAL 1 4.649.302 4.649.302 19.372 1.394.784 1.414.156

9.572.727 36.153 7.403.507 6.679.760

152001 MANTENIMIENTO 9.572.727 36.153 7.403.507 6.679.760

152001001 0063 01-01-00 Copresor siemens 1/3 HP 1 130.000 130.000 1 si 0 130.000 130.000

152001001 0064 01-01-00 Corta baldosa pequeña 1 29.500 29.500 0 29.500 29.500

152001001 0065 01-01-00 Eq. Soldadura Tovar 225AMP 1 85.000 85.000 1 si 0 85.000 85.000

152001001 0212 01-01-00 Escalera ALUM Extenciòn 1 189.727 189.727 1 si 0 189.727 189.727

152001001 0218 01-01-00 Motosierra ECHO ModC6 280-12 1 170.000 170.000 1 si 0 170.000 170.000

152001001 0220 01-01-00 Pulidora By D Industrial 1 132.400 132.400 1 si 0 132.400 132.400

152001001 AJ 2-2 31-01-06 Taladro Percutor 1 137.300 137.300 0 137.300 137.300

152001001 CE 19436 22-12-08 Cortabaldosade 700 MM 1 86.900 86.900 0 86.900 86.900

152001001 CE-20218 09-11-09 Taladro Percutor 5/8 1 639.900 639.900 0 639.900 639.900

152001001 CE-20219 09-11-09 Guadañadora 1 1.225.000 1.225.000 0 1.225.000 1.225.000

152001001 FACT9988 31-08-10 Brilladora Ind. Starline Electrolux 2 2.169.200 4.338.400 36.153 2.169.180 2.205.333

152001001 CCXP 1838 30-12-11 hidrolavadora y bomba sumergible 1 528.800 528.800 0 528.800 528.800

152001001 CE 22131 31-05-12 Rotomartillo Bosch 800W 1 599.900 599.900 0 599.900 599.900

152001001 CE 22131 31-05-12 Pulidora Bosch 2200W 1 520.000 520.000 0 520.000 520.000

152001001 CDC 1197 24-05-13 hidrolavadora 2800 1 759.900 759.900 0 759.900 759.900

31.478.794.80 191.177.00 25.328.251.00 25.519.428.00

152405 MUEBLES Y ENSERES OFICINA 16.997.957.00 124.468 12.392.839 12.517.307

152405001 0536 01-01-00 Archiv Folderama 190x105 1 210.900 210.900 1 si 0 210.900 210.900

152405001 0537 01-01-00 Archiv Folderama 190x105 1 272.600 272.600 1 si 0 272.600 272.600

152405001 0545 01-01-00 Multiorganizador puertas 1 155.500 155.500 2 si 0 155.500 155.500

152405001 NC-1-47 31-03-05 Folderama 1 568.400 568.400 0 568.400 568.400

152405001 CE 19280 31-10-08 Papeleras 2 14.220 28.440 237 20.145 20.382

152405001 CE 19381 20-02-08 Muebles y enseres 1 14.907.717 14.907.717 124.231 10.310.894 10.435.125

152405001 CDC 1265 19-07-14 Mesas blancas Rimax 6 60.900 365.400 0 365.400 365.400

152405001 CDC 1277 20-09-14 Sillas Gitatorias Contabilidad 2 118.000 236.000 0 236.000 236.000

152405002 CDC 1278 21-09-14 Escritorio y Silla Giratoria 1 253.000 253.000 0 253.000 253.000

DICIEMBRE 2015

Estado

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPOS DE OFICINA



ina68

Anexo No 2

152405002 6.025.104.80 37.795 4.942.291 4.980.086

152405002 0659 01-01-00 Mesa 80x80x80 Negra Tapa 15 500 7.500 15 si 0 7.500 7.500

152405002 0661 01-01-00 Sillas Rumba Verde 16 8.000 128.000 16 si 0 128.000 128.000

152405002 11687 09-08-02 Sillas rimax Blancas 35 11.500 402.500 35 si 0 402.500 402.500

152405002 NC-1-3 31-03-05 Sillas rimax Blancas 25 17.500 437.500 0 437.500 437.500

152405002 CCXP 111 06-12-07 Nevera 260L 1 879.900 879.900 7.333 696.635 703.968

152405002 CCXP 111 06-12-07 Cocineta 2 Puestos 1 64.905 64.905 541 51.395 51.936

152405002 CCXP 111 31-12-07 Cocina Integral 1 2.252.000 2.252.000 18.767 1.782.865 1.801.632

152405002 C.E. 19381 09-12-08 Sillas Blancas 41 21.500 881.500 7.346 609.718 617.064

152405002 C.E. 19381 09-12-08 Sillas Verdes 9 23.000 207.000 1.725 143.175 144.900

152405002 CCXP-595 29-01-09 Vidrio Mesa Reuniones Consejo 1 250.000 250.000 2.083 168.703 170.786

152405002 CE 22428 13-11-12 Compra de 2 microondas 2 109.900 219.800 0 219.800 219.800

152405002 CDC 1230 03-12-13 Mesas Plasticas Rimax 5 294.500 294.500 0 294.500 294.500

152410001 5.782.300.00 28.914 5.319.688 5.348.602

152410001 0591 01-01-00 Revolver Smith Weson Long 3 10.000 30.000 3 si 0 30.000 30.000

152410001 11440 15-04-02 Grabadora Sony TCM-20D4 1 87.900 87.900 1 si 0 87.900 87.900

152410001 NC-026 30-04-03 Folderama (fact.1200) 1 429.200 429.200 1 si 0 429.200 429.200

152410001 NC-035 30-04-03 Folderama (fact.1203) 1 428.000 428.000 1 si 0 428.000 428.000

152410001 14334 29-09-05 DVD DVP 3005K 1 189.000 189.000 0 189.000 189.000

152410001 16242 05-10-06 Televisor 21" 1 479.900 479.900 3.999 439.890 443.889

152410001 NC-1-7 28-02-07 Telefono Inalambrico 1 179.800 179.800 1.498 157.290 158.788

152410001 17040 07-03-07 Equipo de Videobin 1 2.668.000 2.668.000 22.233 2.312.232 2.334.465

152410001 CCXP 2366 30-11-12 Inversor marca Xmart de 3400 1 1.148.400 1.148.400 0 1.148.400 1.148.400

152410001 CDC 1258 21-05-14 Calculadora Casio DR120 1 142.100 142.100 1.184 97.776 98.960

152410002 1.188.833.00 0 1.188.833 1.188.833

152410002 0584 01-01-00 Columnas Yamaky xt 200 1 115.000 115.000 1 si 0 115.000 115.000

152410002 14284 23-09-05 Base Microfono 1 18.793 18.793 0 18.793 18.793

152410002 CCXP-1409 16-12-10 Mezclador amplificador 1 515.040 515.040 1 si 0 515.040 515.040

152805001 FACT 0258 29-08-11 Disco Duro Extraible 1 290.000 290.000 0 290.000 290.000

152805001 CDC 1083 10-04-12 Bafles 4 62.500 250.000 0 250.000 250.000

152410003 EQUIPOS DE OFICINA VARIOS 1.484.600.00 0 1.484.600 1.484.600

152410003 CE 21553 13-07-11 Grabadora de voz 1 249.000 249.000 1 0 249.000 249.000

152410003 CDC 1274 19-09-14 Telefono Panasonic 6D210 2 92.800 185.600 0 185.600 185.600152410003 C.E 24308 03-07-15 Control Facial de Acceso 1 1.050.000 1.050.000 0 1.050.000 1.050.000

EQUIPOS DE OFICINA

EQUIPO DE SONIDO

SEDE SOCIAL



ina69

Anexo No 2

72.189.911.69 195.014.00 62.869.498.00 63.064.512.00

152805001 13.246.943.85 96.124 8.646.562 8.742.686

152805001 NC-1-3 30-11-05 Impresora HP 1020 1 315.000 315.000 0 315.000 315.000

152805001 AJ-6-2 27-12-05 Monitor LG 17" 2 310.163 620.325 5.169 421.161 426.330

152805001 15949 05-08-06 Monitor 14" 2 174.000 348.000 2.900 226.200 229.100

152805001 15949 05-08-06 Pentium 4/512 1 1.060.400 1.060.400 8.837 989.744 998.581

152805001 16095 05-09-06 Impresora ML-2010 1 202.900 202.900 1.691 187.701 189.392

152805001 CE-17736 27-07-07 Computador DELL 1 2.722.320 2.722.320 22.686 2.268.600 2.291.286

152805001 CE-19347 26-11-08 Monitor LCD DELL 1 330.000 330.000 2.750 241.000 243.750

152805001 CE-19347 26-11-08 Portatil CQ50-103LA 1 1.490.000 1.490.000 12.417 1.043.028 1.055.445

152805001 CE 20337 15-12-09 Monitor Impresora 1 1.575.000 1.575.000 13.125 931.793 944.918

152805001 CE-20727 10-06-10 Impresora Samsung 1 169.000 169.000 0 169.000 169.000

152805001 FACT5842 28-08-10 Impresora H.P. Laser 1 930.000 930.000 si 0 930.000 930.000

152805001 FACT 13783 15-08-12 Planta telefonica Basica 1 298.000 298.000 0 298.000 298.000

152805001 CCXP 3147 15-05-14 Impresora Zebra ZXP serie 1 1 2.146.000 2.146.000 17.883 304.011 321.894

152805001 CCXP 3213 25-07-14 Suministro e instalacion CPU 1 399.999 399.999 3.333 246.662 249.995

152805001 CCXP 3260 15-08-14 Compra de 4 monitores 4 160.000 640.000 5.333 74.662 79.995

152815001 100.000 0 100.000 100.000

152815001 0647 01-01-00 Radio Tel 2M Handie 209 Rh 1 100.000 100.000 1 si 0 100.000 100.000

152820001 SATELITES Y ANTENAS

152820001 EQUIPOS ELECTRONICOS 49.665.509.00 53.770 47.709.728 47.763.498

152820001 0677 01-01-00 Moduladores y Receptores 3 1.288.333 3.865.000 3 si 0 3.865.000 3.865.000

152820001 0678 01-01-00 Betamax sony 1 121.800 121.800 1 si 0 121.800 121.800

152820001 0679 01-01-00 Telev.Sony 1411DCB-416 1 100.000 100.000 1 si 0 100.000 100.000

152820001 0682 01-01-00 Red Troncal 1 10.961.906 10.961.906 1 si 0 10.961.906 10.961.906

152820001 0683 01-01-00 Modulador canal 18 1 134.400 134.400 1 si 0 134.400 134.400

152820001 0685 01-01-00 Modulador Canal 4 ESN 564812048 1 197.200 197.200 1 si 0 197.200 197.200

152820001 0686 01-01-00 Recep Deco Dig DVB 14066E45 1 1.074.160 1.074.160 1 si 0 1.074.160 1.074.160

152820001 0688 01-01-00 Equipos 4 LNB-17 SN 817 4 116.000 464.000 4 si 0 464.000 464.000

152820001 0689 01-01-00 Feed Horn Dual 2 104.400 208.800 2 si 0 208.800 208.800

152820001 0691 01-01-00 Pedestal tanque 2x40 Mts 1 98.600 98.600 1 si 0 98.600 98.600

152820001 0692 01-01-00 Kit de Mov/to Manual 1 29.000 29.000 1 si 0 29.000 29.000

152820001 0693 01-01-00 Amplif SN 98010100 MCM 55 1 220.400 220.400 1 si 0 220.400 220.400

152820001 0694 01-01-00 Modulador canal H SN 558149048 1 220.400 220.400 1 si 0 220.400 220.400

152820001 0695 01-01-00 Modulador canal 7 1 281.880 281.880 1 si 0 281.880 281.880

152820001 0698 01-01-00 Modulador Pico Macum PCM 55 3 170.133 510.400 3 si 0 510.400 510.400

152820001 0699 01-01-00 Feed Horn Dual 1 139.200 139.200 1 si 0 139.200 139.200


152820001 0701 01-01-00 Convertidor TRU-SPEC- mezclador 1 85.000 85.000 1 si 0 85.000 85.000

152820001 0702 01-01-00 R/tor Dig PANSAT 8E-A005408 1 1.566.000 1.566.000 1 si 0 1.566.000 1.566.000


152820001 0704 01-01-00 Generador de Carac BMC 97 1 1.044.000 1.044.000 1 si 0 1.044.000 1.044.000



152820001 0708 01-01-00 Placa Dielectica 1 27.844 27.844 1 si 0 27.844 27.844



152820001 0715 01-01-00 LNB 810068429 1 127.600 127.600 1 si 0 127.600 127.600

152820001 0716 01-01-00 LNB 810068409 1 127.600 127.600 1 si 0 127.600 127.600

152820001 0717 01-01-00 Feed Horn Dual 1 127.600 127.600 1 si 0 127.600 127.600

152820001 10490 28-12-00 Receptor Digital DVB.300A 2 1.374.625 2.749.250 2 si 0 2.749.250 2.749.250

152820001 10490 28-12-00 Pedestal Jonsai 1.5 Mts 1 46.400 46.400 1 si 0 46.400 46.400

152820001 10490 28-12-00 Modulador Canal M PCM 55 1 324.800 324.800 1 si 0 324.800 324.800

152820001 10490 28-12-00 Modulador Canal M PCM 55 1 324.800 324.800 1 si 0 324.800 324.800

152820001 10490 28-12-00 LNB-F CX - 101 K I Nutex 1 133.400 133.400 1 si 0 133.400 133.400

152820001 NC-001 30-08-01 Receptor Digital DVB.300A 1 4.002.000 4.002.000 1 si 0 4.002.000 4.002.000

152820001 NC-017 31-10-02 Receptores PANSAT DVB33 3 1.160.000 3.480.000 3 si 0 3.480.000 3.480.000

152820001 AJ-10 31-12-03 Dual Feed Chaparral 1 139.200 139.200 1 si 0 139.200 139.200

152820001 AJ-10 31-12-03 Moduladores Hollnd HM 55 7 324.800 2.273.600 7 si 0 2.273.600 2.273.600

152820001 NC 1-42 28-02-04 Modulador Canal PPCM55 1 423.400 423.400 0 423.400 423.400

152820001 NC 1-43 28-02-04 Modulador Canal PPCM55 1 423.400 423.400 0 423.400 423.400

152820001 NC 1-72 28-02-04 Combinador CHC-1 1 522.000 522.000 0 522.000 522.000

152820001 NC 1-25 31-05-04 Ecualizador I-III 1 79.808 79.808 0 79.808 79.808

152820001 NC 1-31 31-07-04 Amplificador True Spec MCM-55 1 406.000 406.000 0 406.000 406.000

152820001 NC 1-24 30-11-04 Amplificador True Spec MCM-55 1 406.000 406.000 0 406.000 406.000

152820001 NC-1-05 30-08-05 Amplificador Tru-Spec MCM-55 1 406.000 406.000 0 406.000 406.000

152820001 NC-1-69 30-09-05 Generador VMC 100222 1 600.000 600.000 0 600.000 600.000

152820001 NC-1-22 01-10-05 Amplifificador Pentec 029212 1 200.000 200.000 0 200.000 200.000

152820001 NC-1-68 30-11-05 Amplificador True Spec MCM-55 1 406.000 406.000 0 406.000 406.000



152820001 NC-1-64 31-01-06 Amplificador MCM-55 1 501.600 501.600 0 501.600 501.600



152820001 NC-1-12 31-03-07 Amplificador True Spec MCM-55 1 406.000 406.000 3.383 355.215 358.598

152820001 CCXP-111 06-12-07 Amplificador True Spec MCM-55 1 406.000 406.000 3.383 321.385 324.768

152820001 CCXP-451 11-10-08 LNB-15" 1 649.600 649.600 5.413 460.105 465.518

152820001 CCXP-473 23-10-08 Receptores 5 417.600 2.088.000 17.400 1.479.000 1.496.400

152820001 CCXP-487 10-11-08 Ecualizador de Banda 3 145.987 437.961 3.650 209.280 212.930

152820001 CCXP-487 10-11-08 Filtro Pasacanal K2 1 319.000 319.000 2.658 223.272 225.930

152820001 CCXP-613 06-02-09 Moduladores ( 7 ) 7 2.146.000 17.883 1.448.523 1.466.406

152820001 CE-19694 01-04-09 Antena Yaqui 1 95.700 95.700 0 95.700 95.700

152820002 CONSTRUCCIONES 3.165.041.00 0 3.165.041 3.165.041

152820002 01-01-00 Caseta Y Encerramiento 1 3.165.041 3.165.041 0 3.165.041 3.165.041

152820003 EQUIPOS DE OFICINA VARIOS 3.321.217.84 22.693 2.866.908 2.889.601

152820003 CE-17736 27-07-07 Computador DELL 1 2.723.218 2.723.218 22.693 2.268.908 2.291.601

152820003 CE-21026 08-10-10 Camara Digital Canon SD 1 399.000 399.000 si 0 399.000 399.000

152820003 CCXP-1446 31-12-10 Camara Digital 1 199.000 199.000 si 0 199.000 199.000

152820004 CAMARAS DE SEGURIDAD 2.691.200.00 22.427 381.259 403.686

152820004 CCXP 3180 28-06-14 DVR de 16 canales 4 672.800 2.691.200 22.427 381.259 403.686

215.168.801.98 0 0 0 0 847.041 159.134.080 159.221.221

55.947.580.98

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN

EQUIPOS DE COMPUTO

EQUIPOS DE RADIO



ina70

Anexo No 3

CONJUNTO RESIDENCIAL PAULOVI - PRIMERA ETAPA

ACTIVOS DEPRECIADOS DADOS DE BAJA A 31 DICIEMBRE 2015

Cuenta No Fecha Descripcion Cant UNID Valor Valor Toma Valor VR ACUM VR ACUM DEP

Contable Compr. MED UNITARIO TOTAL Fisica B R M MES A NOV/2015 A DIC/2015

535.705 0 535.705 535.705

152001 MANTENIMIENTO 535.705 0 535.705 535.705

152001001 CE 19436 22-12-08 Rotomartillo de 7/8" 1 535.705 535.705 1 si 0 535.705 535.705

2.276.570.50 0.00 2.276.570.50 2.276.570.50

152405 MUEBLES Y ENSERES OFICINA 868.603.50 0 868.604 868.604

152405001 0539 01-01-00 Archiv met 4 Gav7x45x73 1 500 500 1 si 0 500 500

152405001 0540 01-01-00 Archiv met 4 Gav7x45x78 1 1.000 1.000 1 si 0 1.000 1.000

152405001 0542 01-01-00 Archiv met Habano 4 Gav 1 5.000 5.000 1 si 0 5.000 5.000

152405001 0552 01-01-00 Escritorio Madera 4 Gav 1 60.000 60.000 2 si 0 60.000 60.000

152405001 0553 01-01-00 Estante met 2 Div 4 Comp 1 1.272 1.272 1 si 0 1.272 1.272

152405001 0554 01-01-00 Estante met 4 comp 4 1.272 5.088 1 si 0 5.088 5.088



152405001 0560 01-01-00 Mesa octogonal juntas 1 5.000 5.000 1 si 0 5.000 5.000

152405001 9832 17-02-00 Compra Escritorios Centro Co 1 128.334 128.334 1 si 0 128.334 128.334

152405001 12989 11-02-05 Telefono 1 27.600 27.600 1 si 0 27.600 27.600

152405001 AJ-1 30-11-05 Silla Giratoria Administrador 1 239.950 239.950 1 si 0 239.950 239.950

152405001 AJ-2 30-11-05 Silla Giratoria Contabilidad 1 139.900 139.900 1 si 0 139.900 139.900

152405001 CE 19169 24-09-08 Reloj Oficina 1 12.900 12.900 1 si 0 12.900 12.900

152405001 CCXP 2724 30-08-13 Cajonera Metalica 1 231.884 231.884 1 si 0 231.884 231.884

152405002 519.830.00 0 519.830 519.830

152405002 0657 01-01-00 Mesa Centro Metalica 1 500 500 1 si 0 500 500

152405002 0658 01-01-00 Mesa Centro Madera 3 400 1.200 3 si 0 1.200 1.200

152405002 0660 01-01-00 Silla Made si Braz Tap 15 542 8.130 15 si 0 8.130 8.130

152405002 CE-20781 21-06-10 Greca 1 320.000 320.000 1 si 0 320.000 320.000

152405002 CDC 1083 10-04-12 Greca Percoladora 1 190.000 190.000 1 si 0 190.000 190.000

152410001 723.800.00 0 723.800 723.800

152410001 0595 01-01-00 Telefax Panasonic Kx f 1 525.000 525.000 1 si 0 525.000 525.000

152410001 0624 01-01-00 Extintores Full 10 Lbs 3 1.000 3.000 3 si 0 3.000 3.000

152410001 CE 18347 26-11-07 Telefono Inalambrico Administrador 1 147.900 147.900 1 si 0 147.900 147.900

152410001 C.E.23108 30-11-13 Telefono escritorio 1 47.900 47.900 1 si 0 47.900 47.900

152410002 164.337.00 0 164.337 164.337

152805001 CE 21574 26-07-11 Avantel 1335 con Simcard Plan union 1 164.337 164.337 1 si 0 164.337 164.337

8.423.000.00 0.00 8.423.000.00 8.423.000.00

152805001 59.800.00 0 59.800 59.800

152805001 CE 22270 17-08-12 Telefono Alcatel 2 29.900 59.800 2 si 0 59.800 59.800

152820001 SATELITES Y ANTENAS

152820001 EQUIPOS ELECTRONICOS 8.363.200.00 0 8.363.200 8.363.200

152820001 0676 01-01-00 Antena 3.5 MTS 2 LNB O S 1 2.180.000 2.180.000 1 si 0 2.180.000 2.180.000

152820001 0687 01-01-00 Antena Parab REF 3,65 KTI CKD 1 1.751.600 1.751.600 1 si 0 1.751.600 1.751.600

152820001 10490 28-12-00 Antena 1.5 mts sin pedestal 1 417.600 417.600 1 si 0 417.600 417.600

152820001 AJ-10 31-12-03 Antena Banda KU 90 CM LBNF 1 70.000 70.000 1 si 0 70.000 70.000

152820001 CCXP-451 11-10-08 ANTENA 3.30 MTS 1 3.944.000 3.944.000 1 si 0 3.944.000 3.944.000

TOTAL 11.235.275.50

DICIEMBRE 2015

EQUIPOS DE OFICINA

EQUIPO DE SONIDO

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN

EQUIPOS DE COMPUTO

Estado

MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPOS DE OFICINA

SEDE SOCIAL



ina71

CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI, PRIMERA ETAPA NIT 860.027.462-7

EJECUCION PRESUPUESTAL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015

INGRESOS PRESUPUESTO PRESUPUESTO TOTAL % SALDO

POR % POR ANUAL MENSUAL EJECUTADO EJE/DO EJECUTAR EJE/TAR

Cuotas de Administración Aptos, Locales y Garajes 1.650.158.400 137.513.200 1.651.900.400 100 -1.742.000 0

Descuentos por pronto pago -121.080.000 -10.090.000 -121.189.498 100 109.498 0

Cuotas Arrendamientos 152.022.250 12.668.521 152.880.578 101 -858.328 -1

Cuotas Contribuciones 29.628.000 2.469.000 28.344.000 96 1.284.000 4

Cuotas Fondo de Imprevistos 34.540.800 2.878.400 34.517.700 100 23.100 0

Diversos 34.220.160 2.851.680 31.147.310 91 3.072.850 9

Recuperación Cartera 170.000.000 14.166.667 0 0 170.000.000 100

Rendimientos Financieros 18.645.131 1.553.761 19.399.399 104 -754.268 -4

Seguros inmuebles 231.133.200 19.261.100 231.006.400 100 126.800 0

Servicios 37.332.200 3.111.017 39.905.340 107 -2.573.140 -7

TOTAL 2.236.600.141 186.383.345 2.067.911.630 92 168.688.511 8

EGRESOS PRESUPUESTO PRESUPUESTO TOTAL % SALDO

POR % POR ANUAL MENSUAL EJECUTADO EJE/DO EJECUTAR EJE/TAR

Sueldos 410.389.200 34.199.100 383.830.919 94 26.558.281 6

Horas Extras 0 0 897.661 0 -897.661 NA

Auxilio de transporte 37.296.000 3.108.000 33.815.526 91 3.480.474 9

Cesantías 39.958.784 3.329.899 37.161.517 93 2.797.267 7

Intereses a las cesantías 6.794.682 566.224 6.116.086 90 678.596 10

Prima de servicios 38.928.400 3.244.033 36.549.154 94 2.379.246 6

Vacaciones 17.910.200 1.492.517 19.819.855 111 -1.909.655 -11

Prima de Vacaciones 11.938.939 994.912 11.353.062 95 585.877 5

Dotación y suministros 12.900.000 1.075.000 14.001.170 109 -1.101.170 -9

Capacitación al Personal 0 0 200.000 NA -200.000 NA

Bienestar 8.100.000 675.000 4.200.000 52 3.900.000 48

Aportes a salud EPS 36.536.808 3.044.734 34.113.875 93 2.422.933 7

Aportes fondos de pensiones 53.730.600 4.477.550 42.386.229 79 11.344.371 21

Aportes cajas de compensación 38.686.032 3.223.836 35.356.541 91 3.329.491 9

Riesgos profesionales ARP 10.168.212 847.351 3.848.196 38 6.320.016 62

Gastos Médicos y Drogas 0 0 226.700 NA -226.700 NA

Honorarios 89.424.000 7.452.000 74.415.912 83 15.008.088 17

Arrendamientos cuartos culatas 4.056.000 338.000 4.011.840 99 44.160 1

Contratos y Servicios 951.890.292 79.324.191 965.125.029 101 -13.234.737 -1

Seguros 231.133.200 19.261.100 231.825.879 100 -692.679 0

Gastos legales 7.200.000 600.000 8.395.107 117 -1.195.107 -17

Mantenimiento y reparación 102.747.000 8.562.250 75.903.834 74 26.843.166 26

Diversos 40.980.000 3.415.000 63.555.066 155 -22.575.066 -55

Financieros 31.280.568 2.606.714 37.965.939 121 -6.685.371 -21

Fondo de imprevistos 2,5% 54.551.223 4.545.935 54.551.223 100 0 0

SUBTOTAL 2.236.600.141 186.383.345 2.179.626.320 97 56.973.821 3

DEPRECIACION 12.877.692

GASTOS EXTRAORDINARIOS 2.842.361

AJUSTE AL PESO 519

TOTAL GASTOS 2.195.346.892

DIFERENCIA -127.435.262



ina72

ANEXOS A LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE ENERO A DICIEMBRE 2015

I N G R E S O S

CONTRIBUCIONES PRESUPUESTO

PRSUPUESTO TOTAL %

SALDO POR

% POR

MENSUAL EJECUTADO

EJE/DO

EJECUTAR EJE/TA

R

Banco Caja Social 3.734.400 311.200 3.582.000 96 152.400 4

Carulla 7.560.000 630.000 7.200.000 95 360.000 5

Davivienda 6.696.000 558.000 6.420.000 96 276.000 4

Deli Expres 1.416.000 118.000 1.356.000 96 60.000 4

Mask-che 1.416.000 118.000 1.356.000 96 60.000 4

Delipio 1.416.000 118.000 1.356.000 96 60.000 4

Squash-Center 1.860.000 155.000 1.800.000 97 60.000 3

Family-Gym 4.113.600 342.800 3.918.000 95 195.600 5

Caseta 1.416.000 118.000 1.356.000 96 60.000 4

TOTAL 29.628.000 2.469.000 28.344.000 96 1.284.000 4

ARRENDAMIENTOS PRESUPUESTO PRSUPUESTO TOTAL %

SALDO POR

% POR

MENSUAL EJECUTADO

EJE/DO

EJECUTAR EJE/TA

R

Banco Caja Social 141.058.468 11.754.872 142.039.478 101 -981.010 -1

Carulla 10.963.782 913.649 10.841.100 99 122.682 1

TOTAL 152.022.250 12.668.521 152.880.578 101 -858.328 -1

DIVERSOS PRESUPUESTO PRSUPUESTO TOTAL %

SALDO POR

% POR

MENSUAL EJECUTADO

EJE/DO

EJECUTAR EJE/TA

R

Cuotas Canes 23.904.000 1.992.000 21.680.000 91 2.224.000 9

Cuota Cuartos de Culata 10.316.160 859.680 9.467.310 92 848.850 8

TOTAL 34.220.160 2.851.680 31.147.310 91 3.072.850 9

SERVICIOS PRESUPUESTO PRSUPUESTO TOTAL %

SALDO POR

% POR

MENSUAL EJECUTADO

EJE/DO

EJECUTAR EJE/TA

R

Aporte sede social 12.000.000 1.000.000 5.168.000 43 6.832.000 57

Cancha de futbol 5.500.000 458.333 9.351.000 170 -3.851.000 -70

Cancha de tenis 3.500.000 291.667 3.668.300 105 -168.300 -5

Uso acopia de basuras 7.732.200 644.350 7.732.800 100 -600 0

Tarjetas de automóvil 600.000 50.000 710.000 118 -110.000 -18

Indemnizaciones ( Incapacidades ) 1.200.000 100.000 1.267.214 106 -67.214 -6

Otros 6.800.000 566.667 12.008.026 177 -5.208.026 -77

TOTAL 37.332.200 3.111.017 39.905.340 107 -2.573.140 -7



ina73

ANEXOS A LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE ENERO A DICIEMBRE 2015

G A S T O S

HONORARIOS PRESUPUESTO PRSUPUESTO TOTAL % SALDO

POR % POR

MENSUAL EJECUTADO EJE/DO EJECUTAR EJE/TAR

Asistencia Jurídica 24.336.000 2.028.000 24.327.912 100 8.088 0

Gestor Plan de Desarrollo 15.000.000 1.250.000 0 0 15.000.000 100

Implementación Normas Niif 6.000.000 500.000 6.000.000 100 0 0

Asesoría Contable 22.044.000 1.837.000 22.044.000 100 0 0

Revisoría Fiscal 22.044.000 1.837.000 22.044.000 100 0 0

TOTAL 89.424.000 7.452.000 74.415.912 83 15.008.088 17

CONTRATOS Y SERVICIOS PRESUPUESTO PRSUPUESTO TOTAL % SALDO

POR % POR


Contrato Vigilancia privada 773.294.292 64.441.191 773.294.292 100 0 0

Contrato Mtto. Sistemas Hidráulicos 11.196.000 933.000 10.699.992 96 496.008 4

Contrato Mtto. Red T.V. Comunal 5.400.000 450.000 5.138.500 95 261.500 5

Servicio de Acueducto y aseo 25.200.000 2.100.000 21.970.875 87 3.229.125 13

Servicio de Energía eléctrica 120.000.000 10.000.000 137.921.738 115 -17.921.738 -15

Servicio de Teléfono 8.700.000 725.000 8.506.770 98 193.230 2

Portes y correos 660.000 55.000 206.900 31 453.100 69

Asesorías Técnicas 3.840.000 320.000 3.785.962 99 54.038 1

Mantenimiento Pagina Wed 3.600.000 300.000 3.600.000 100 0 0

TOTALES 951.890.292 79.324.191 965.125.029 101 -13.234.737 -1

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PRESUPUESTO PRSUPUESTO TOTAL % SALDO

POR % POR


Construcciones y Edificaciones 79.887.000 6.657.250 67.220.243 84 12.666.757 16

Maquinaria y Equipo 5.040.000 420.000 1.055.314 21 3.984.686 79

Equipo de Oficina 4.320.000 360.000 3.955.000 92 365.000 8

Equipo de Cómputo y Comunicación 2.400.000 200.000 968.199 40 1.431.801 60

Adecuaciones e Instalaciones 11.100.000 925.000 2.705.078 24 8.394.922 76

TOTAL 102.747.000 8.562.250 75.903.834 74 26.843.166 26

DIVERSOS PRESUPUESTO PRSUPUESTO TOTAL % SALDO

POR % POR


Elementos de Aseo y Cafetería 21.960.000 1.830.000 25.483.950 116 -3.523.950 -16

Útiles de papelería y Fotocopias 4.800.000 400.000 10.455.452 218 -5.655.452 -118

Libros, suscripciones y afiliaciones 420.000 35.000 437.000 104 -17.000 -4

Transporte urbano 1.200.000 100.000 2.093.488 174 -893.488 -74

Gastos Asamblea 6.000.000 500.000 11.382.996 190 -5.382.996 -90

Actividades cívico-culturales 3.000.000 250.000 5.552.815 185 -2.552.815 -85

Gastos Imprevistos 3.000.000 250.000 8.149.365 272 -5.149.365 -172

Comité de convivencia 600.000 50.000 0 0 600.000 100

TOTALES 40.980.000 3.415.000 63.555.066 155 -22.575.066 -55



ina74

CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI PRIMERA ETAPA

PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2016

Del 01 Enero al 31 de Diciembre 2016

INGRESOS 2.513.350.036

INGRESO OPERACIONALES 2.211.865.470

Cuotas de Administración 2.069.701.200

Descuento por pronto pago -133.010.430

Cuota fondo de imprevistos 44.041.500

Cuota seguro áreas comunes 231.133.200

INGRESOS NO OPERACIONALES 235.030.756

Contribuciones 35.603.100

Arrendamientos 165.177.556

Diversos 34.250.100

OTROS INGRESOS 66.453.810

Servicios 47.310.180

Rendimientos financieros 11.391.778

Intereses por mora cuota seguro 7.751.852

Recuperación de Cartera 0

GASTOS 2.513.350.036

GASTOS DE PERSONAL 780.953.237

Salarios 452.244.560

Prestaciones 320.708.677

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 8.000.000

GASTOS GENERALES 1.707.512.145

Honorarios 88.158.000

Seguros Áreas Comunes 221.082.021

Contratos y Servicios 1.031.710.488

Gastos legales 7.020.000

Mantenimiento y reparaciones 260.163.000

Diversos 63.102.480

Financieros 36.276.156

Fondo de imprevistos 1% 24.884.654

Diferencia $ 0



ina75



INGRESOS OPERACIONALES

CUOTAS DE ADMINISTRACION 2.069.701.200

El aumento se aproxima a centenas para facilitar el manejo,

TIPOS COEFICIENTES CANTIDAD 2015 INCRE. ENE A MAR INCRE. ABR A DIC. MENSUAL ANUAL

AP

TO

I 0.000739 534 96.300 6.700 103.000 23.700 126.700 64.493.850 773.926.200

II 0,000739 64 96.300 6.700 103.000 23.700 126.700 7.729.600 92.755.200

III 0,000809 112 104.700 7.300 112.000 25.800 137.800 14.711.200 176.534.400

IV 0,000864 20 110.900 7.800 118.700 27.300 146.000 2.783.500 33.402.000

V 0,000864 16 110.900 7.800 118.700 27.300 146.000 2.226.800 26.721.600

VI 0,000925 299 118.800 8.300 127.100 29.200 156.300 44.551.000 534.612.000

VII 0,001077 74 139.500 9.800 149.300 34.300 183.600 12.951.850 155.422.200

LO

CA

L L-I 0,000245 54 130.100 9.100 139.200 32.000 171.200 8.812.800 105.753.600

L-II 0,000249 15 130.100 9.100 139.200 32.000 171.200 2.448.000 29.376.000

L-III 0,000356 11 144.500 10.100 154.600 35.600 190.200 1.994.300 23.931.600

GA

RJ G 0,000115 476 14.600 1.000 15.600 3.600 19.200 8.710.800 104.529.600

G 0,000111 58 14.600 1.000 15.600 3.600 19.200 1.061.400 12.736.800

TOTAL INGRESOS ADMON 172.475.100 2.069.701.200

DESCUENTOS PRONTO PAGO (70%) 133.010.430

Se realiza un descuento del 10% en las cuotas de administración en los primeros 5 díashábiles del mes.

TIPO COEFICIENTES CANTIDAD DESC. ENE A MAR DESC. ABR A DIC. MENSUAL ANUAL

AP

TO

I 0.000739 534 10.300 92.700 12.700 114.000 6.461.400 77.536.800

II 0,000739 64 10.300 92.700 12.700 114.000 774.400 9.292.800

III 0,000809 112 11.200 100.800 13.800 124.000 1.472.800 17.673.600

IV 0,000864 20 11.900 106.800 14.600 131.400 278.500 3.342.000

V 0,000864 16 11.900 106.800 14.600 131.400 222.800 2.673.600

VI 0,000925 299 12.700 114.400 15.600 140.700 4.447.625 53.371.500

VII 0,001077 74 14.900 134.400 18.400 165.200 1.296.850 15.562.200

LO

CA

L L-I 0,000245 54 13.900 125.300 17.100 154.100 880.200 10.562.400

L-II 0,000249 15 13.900 125.300 17.100 154.100 244.500 2.934.000

L-III 0,000356 11 15.500 139.100 19.000 171.200 199.375 2.392.500

GA

RJ

G 0,000115 476 1.600 14.000 1.900 17.300 868.700 10.424.400

G 0,000111 58 1.600 14.000 1.900 17.300 105.850 1.270.200

TOTAL DESCUENTO POR PRONTO PAGO 15.834.575 190.014.900



ina76

CUOTAS SEGURO AREAS COMUNES 231.133.200

No hay incremento, la póliza mantuvo su valor

TIPOS COEFICIENTES CANTIDAD 2016 MENSUAL ANUAL

AP

TO

I 0.000739 534 14.200 7.582.800 90.993.600

II 0,000739 64 14.200 908.800 10.905.600

III 0,000809 112 15.600 1.747.200 20.966.400

IV 0,000864 20 16.600 332.000 3.984.000

V 0,000864 16 16.600 265.600 3.187.200

VI 0,000925 299 17.800 5.322.200 63.866.400

VII 0,001077 74 20.700 1.531.800 18.381.600

LO

CA

L L-I 0,000245 54 4.700 253.800 3.045.600

L-II 0,000249 15 4.800 72.000 864.000

L-III 0,000356 11 6.900 75.900 910.800

GA

RJ

G 0,000115 476 2.200 1.047.200 12.566.400

G 0,000111 58 2.100 121.800 1.461.600

TOTAL SEGURO AREAS COMUNES

19.261.100 231.133.200

CUOTA FONDO DE IMPREVISTOS 44.041.500

El aumento se aproxima a centenas para facilitar el manejo,

TIPOS COEFICIENTES CANTIDAD 2015 INCRE. ENE A MAR INCRE. ABR A DIC. MENSUAL ANUAL

AP

TO

I 0.000739 534 2.200 200 2.400 600 3.000 1.521.900 18.262.800

II 0,000739 64 2.200 200 2.400 600 3.000 182.400 2.188.800

III 0,000809 112 2.300 200 2.500 600 3.100 330.400 3.964.800

IV 0,000864 20 2.400 200 2.600 600 3.200 61.000 732.000

V 0,000864 16 2.400 200 2.600 600 3.200 48.800 585.600

VI 0,000925 299 2.600 200 2.800 600 3.400 971.750 11.661.000

VII 0,001077 74 2.800 200 3.000 700 3.700 260.850 3.130.200

LO

CA

L L-I 0,000245 54 2.900 200 3.100 700 3.800 195.750 2.349.000

L-II 0,000249 15 2.900 200 3.100 700 3.800 54.375 652.500

L-III 0,000356 11 3.100 200 3.300 800 4.100 42.900 514.800

TOTAL FONDO IMPREVISTOS 3.670.125 44.041.500

INGRESOS NO OPERACIONALES



ina77

CONTRIBUCIONES 35.603.100

CONCEPTO 2015 INCRE. ENE A MAR INCRE. ABR A DIC. MENSUAL ANUAL

CASETA 113.000 7.900 120.900 27.800 148.700 141.750 1.701.000

DELI EXPRESS 113.000 7.900 120.900 27.800 148.700 141.750 1.701.000

DELIPIO 113.000 7.900 120.900 27.800 148.700 141.750 1.701.000

MAS-K-CHE 113.000 7.900 120.900 27.800 148.700 141.750 1.701.000

SQUASH-CENTER 148.500 10.400 158.900 36.500 195.400 186.275 2.235.300

BANCO CAJA SOCIAL 298.100 20.900 319.000 73.400 392.400 374.050 4.488.600

FAMILY-GYM 328.400 23.000 351.400 80.800 432.200 412.000 4.944.000

DAVIVIENDA 534.500 37.400 571.900 131.500 703.400 670.525 8.046.300

CARULLA 603.500 42.200 645.700 148.500 794.200 757.075 9.084.900

TOTAL CONTRIBUCIONES

35.603.100

ARRENDAMIENTOS 165.177.556

ENTIDAD ENERO A DICIEMBRE VALOR

PROMEDIO MENSUAL ANUAL

BANCO CAJA SOCIAL 12.486.344 13.706.260 12.791.323 12.791.323 153.495.876

CARULLA 936.490 999.890 973.473 973.473 11.681.680

TOTAL ARRENDAMIENTOS

13.764.796 165.177.556

DIVERSOS

34.250.100

CONCEPTO CANTIDAD VALOR

UNITARIO VALOR MENSUAL VALOR ANUAL

CUOTA CANES 226 8.000 1.808.000 21.696.000

CUOTA CUARTOS DE CULATA 30% 39 26.825 1.046.175 12.554.100

TOTAL DIVERSOS 34.250.100

OTROS INGRESOS 47.310.180

SERVICIOS 2015 2016

APORTE SEDE SOCIAL 5.168.000 8.500.000

CANCHA DE FUTBOL 9.351.000 9.700.000

CANCHA DE TENIS 3.568.000 3.800.000

USO ACOPIO BASURA 7.732.800 8.272.260

TARJETAS AUTOMOVIL 710.000 800.000

INCAPACIDADES 1.267.000 1.300.000

OTROS 6.121.589 14.937.920

TOTAL SERVICIOS 47.310.180



ina78


PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2016

GASTOS DE PERSONAL $ 773.053.237

Corresponde este valor a los meses de Enero a Diciembre de 2016

CONCEPTO MENSUAL TOTAL

SUELDOS

PERSONAL ADMINISTRATIVO $ 12.516.667 $ 150.200.000

PERSONAL DE MANTENIMIENTO $ 7.934.005 $ 95.208.060

PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES $ 17.236.375 $ 206.836.500

TOTAL $ 37.687.047 $ 452.244.560

PRESTACIONES

TRANSPORTE $ 3.185.700 $ 38.228.400

CESANTÍAS $ 3.547.838 $ 42.574.062

INTERESES SOBRE CESANTÍAS $ 609.864 $ 7.318.364

PRIMA DE SERVICIOS $ 3.406.062 $ 40.872.747

VACACIONES $ 1.570.294 $ 18.843.523

PRIMA DE VACACIONES $ 1.046.758 $ 12.561.093

DOTACIÓN EMPLEADOS $ 1.128.750 $ 13.545.000

APORTES A SALUD $ 3.203.399 $ 38.440.788

APORTES PENSIONES $ 4.289.532 $ 51.474.379

APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN, SENA , ICBF $ 3.458.986 $ 41.507.834

RIESGOS PROFESIONALES $ 663.541 $ 7.962.487

BIENESTAR $ 623.333 $ 7.480.000

TOTAL $ 26.734.056 $ 320.808.677

SUELDOS CONCEPTO CANTIDAD 2015 INC 7% 2.016 MENSUAL TOTAL

Administrador 1 3.586.900 251.100 3.838.000 3.838.000 46.056.000

Auxiliar Contable 1 1.135.000 79.500 1.214.500 1.214.500 14.574.000

Auxiliar de Oficina 1 755.000 52.900 807.900 807.900 9.694.800

Recepcionista 1 1.060.000 74.200 1.134.200 1.134.200 13.610.400

Secretaria 1 1.066.300 74.600 1.140.900 1.140.900 13.690.800

Tesorera 1 1.078.600 75.500 1.154.100 1.154.100 13.849.200

Supervisor Mantenimiento y Const. 1 2.092.000 146.400 2.238.400 2.238.400 17.907.200

Supervisor Servicios Generales 1 1.621.300 113.500 1.734.800 1.734.800 20.817.600

Total Personal Administrativo 8 13.262.800 150.200.000

Decreto 2552, 30 de diciembre 2015

Oficial de Mantenimiento 3 737.808 51.647 789.455 2.368.365 28.420.380

Semi-Oficial de Mantenimiento 1 691.079 48.376 739.455 739.455 8.873.460

Ayudantes de Mantenimiento 7 644.350 45.105 689.455 4.826.185 57.914.220

Total Personal de mantenimiento 11 739.455 7.934.005 95.208.060

Total Personal de Aseo 25 644.350 45.105 689.455 17.236.375 206.836.500

TOTAL 44 38.433.180 452.244.560



ina79

AUXILIO DE TRANSPORTE CONCEPTO CANTIDAD 2015 D. 2553 /2015 2016 MENSUAL TOTAL

Auxiliar Contable 1 74.000 3.700 77.700 77.700 932.400

Auxiliar de Oficina 1 74.000 3.700 77.700 77.700 932.400

Recepcionista 1 74.000 3.700 77.700 77.700 932.400

Secretaria 1 74.000 3.700 77.700 77.700 932.400

Tesorera 1 74.000 3.700 77.700 77.700 932.400

Total Personal Administrativo 5 388.500 4.662.000

Oficial de Mantenimiento 3 74.000 3.700 77.700 233.100 2.797.200

Semi-Oficial de Mantenimiento 1 74.000 3.700 77.700 77.700 932.400

Ayudantes de Mantenimiento 7 74.000 3.700 77.700 543.900 6.526.800

Personal de Mantenimiento 11 854.700 10.256.400

Personal de aseo 25 74.000 3.700 77.700 1.942.500 23.310.000

TOTALES 41 3.185.700 38.228.400

PRIMA DE SERVICIOS

CONCEPTO CANTIDAD VALOR MENSUAL MESES TOTAL

Administrador 1 3.838.000 319.833 12 3.838.000

Auxiliar Contable 1 1.292.200 107.683 12 1.292.200

Auxiliar de Oficina 1 885.600 73.800 12 885.600

Recepcionista 1 1.211.900 100.992 12 1.211.900

Secretaria 1 1.218.600 101.550 12 1.218.600

Tesorera 1 1.231.800 102.650 12 1.231.800

Supervisor Mantenimiento y Const.

1 2.238.400 186.533 8 1.492.267

Supervisor Servicios Generales 1 1.734.800 144.567 12 1.734.800

Total Personal Administrativo 8 1.137.608 12 12.905.167

Oficial de Mantenimiento 3 867.155 216.789 12 2.601.465

Semi-Oficial de Mantenimiento 1 817.155 68.096 12 817.155

Ayudantes de Mantenimiento 7 767.155 447.507 12 5.370.085

Personal de Mantenimiento 11 732.392 12 8.788.705

Personal de aseo 25 767.155 1.598.240 12 19.178.875

TOTAL 44 3.468.240 40.872.747



ina80

CESANTIAS


Administrador 1 3.838.000 319.833 12 3.838.000

Auxiliar Contable 1 1.292.200 107.683 12 1.292.200


Recepcionista 1 1.211.900 100.992 12 1.211.900

Secretaria 1 1.218.600 101.550 12 1.218.600

Tesorera 1 1.231.800 102.650 12 1.231.800

Supervisor Mantenimiento y Const. 1 2.238.400 186.533 8 1.492.267

Supervisor Servicios Generales 1 1.734.800 144.567 12 1.734.800






Personal de aseo 24 767.155 1.534.310 12 18.411.720

1 2.468.470 205.706 12 2.468.470

TOTALES 44 3.610.016 42.574.062

INTERESES SOBRE CESANTÍAS


Administrador 1 460.560 38.380 12 460.560

Auxiliar Contable 1 155.064 12.922 12 155.064


Recepcionista 1 145.428 12.119 12 145.428

Secretaria 1 146.232 12.186 12 146.232

Tesorera 1 147.816 12.318 12 147.816

Supervisor Mantenimiento y Const. 1 268.608 22.384 8 179.072

Supervisor Servicios Generales 1 208.176 17.348 12 208.176

Total Personal Administrativo 8 136.513 12 1.548.620

Oficial de Mantenimiento 3 104.059 26.015 12 312.176


Ayudantes de Mantenimiento 7 92.059 53.701 12 644.410


Personal de aseo 24 92.059 184.117 12 2.209.406

1 2.505.693 208.808 12 2.505.693

TOTAL 44 617.325 7.318.364



ina81

VACACIONES


Administrador 1 1.919.000 159.917 12 1.919.000



Recepcionista 1 567.100 47.258 12 567.100

Secretaria 1 570.450 47.538 12 570.450

Tesorera 1 577.050 48.088 12 577.050

Supervisor Mantenimiento y Const. 1 1.119.200 93.267 8 746.133







Personal de aseo 25 344.728 718.182 12 8.618.188

TOTAL 44 1.601.383 18.843.523

PRIMA DE VACACIONES


Administrador 1 1.279.205 106.600 12 1.279.205



Recepcionista 1 378.029 31.502 12 378.029

Secretaria 1 380.262 31.688 12 380.262

Tesorera 1 384.662 32.055 12 384.662

Supervisor Mantenimiento y Const. 1 746.059 62.172 8 497.372



Oficial de Mantenimiento 3 263.125 65.781 12 789.376




Personal de aseo 25 229.795 478.740 12 5.744.884

TOTAL 44 1.067.482 12.561.093

DOTACIÓN EMPLEADOS


Personal administrativo 5 338.800 1.694.000 3 5.082.000

Personal de Mantenimiento 11 86.000 946.000 3 2.838.000

Personal de aseo 25 75.000 1.875.000 3 5.625.000

TOTAL 41 4.515.000 13.545.000



ina82

APORTES A SALUD EPS El aporte del patrono debe ser el 8,5 %

CONCEPTO CANTIDAD VALOR MENSUAL MESES ANUAL

Administrador 1 326.230 326.230 12 3.914.760

Auxiliar Contable 1 103.233 103.233 12 1.238.790


Recepcionista 1 96.407 96.407 12 1.156.884

Secretaria 1 96.977 96.977 12 1.163.718

Tesorera 1 98.099 98.099 12 1.177.182

Supervisor Mantenimiento y Const. 1 190.264 190.264 8 1.522.112

Supervisor Servicios Generales 1 147.458 147.458 12 1.769.496






Personal de aseo 25 58.604 1.465.092 12 17.581.103

TOTAL 44 3.266.820 38.440.788

APORTES AL FONDO DE PENSIONES El aporte del patrono es del 12%

CONCEPTO CANTIDAD VALOR MENSUAL MESES ANUAL

Administrador 1 460.560 460.560 8 3.684.480

Auxiliar Contable 1 145.740 145.740 12 1.748.880

Auxiliar de Oficina 1 96.948 96.948 12 1.163.376

Recepcionista 1 136.104 136.104 5 680.520

Secretaria 1 136.908 136.908 12 1.642.896

Tesorera 1 138.492 138.492 12 1.661.904

Supervisor Mantenimiento y Const. 1 268.608 268.608 8 2.148.864

Supervisor Servicios Generales 1 208.176 208.176 12 2.498.112



Semi-Oficial de Mantenimiento 1 88.735 88.735 12 1.064.815



Personal de aseo 25 82.735 2.068.365 12 24.820.380

TOTAL 44 4.611.982 51.474.379



ina83

APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN, SENA , ICBF

El aporte del patrono es del 9%

CONCEPTO MENSUAL MESES ANUAL

CAJA DE COMPENSACIÓN 1.537.327 12 18.447.926

ICBF 1.152.995 12 13.835.945

SENA 768.664 12 9.223.963

TOTAL 3.458.986 41.507.834

RIESGOS PROFESIONALES

CONCEPTO CANTIDAD TARIFA VALOR MENSUAL MESES TOTAL

Personal Administrativo 8 1.044 138.464 138.464 12 1.661.564

Personal de Mantenimiento 11 4.350 345.129 345.129 12 4.141.551

Personal de aseo 25 1.044 179.948 179.948 12 2.159.373

TOTAL 44 663.541 7.962.487

BIENESTAR

CONCEPTO CANTIDAD ANUAL

Bonificación Navideña 43 100.000 4.300.000

Agasajo Empleados 44 70.000 3.080.000

TOTAL

7.380.000



ina84

CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI SEGUNDO SECTOR


GASTOS GENERALES

HONORARIOS

CONCEPTO MENSUAL ANUAL

Asistencia jurídica 2.165.300 25.983.600

Gestor plan de desarrollo 1.250.000 15.000.000

Honorarios Contador 1.965.600 23.587.200

Honorarios Revisor Fiscal 1.965.600 23.587.200

TOTAL 7.346.500 88.158.000

SERVICIOS Y CONTRATOS


SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA 68.952.074 827.424.888

MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMAS HIDRAULICOS 952.300 11.427.600

MANTENIMIENTO RED T.V. COMUNAL 480.000 5.760.000

SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ASEO 2.100.000 25.200.000

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 12.000.000 144.000.000

SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET 725.000 8.700.000

ARRENDAMIENTOS CULATAS 416.500 4.998.000

CORREO, PORTES 50.000 600.000

MANTENIMIENTO PAGINA WEB 300.000 3.600.000

TOTAL $ 85.975.874 $ 1.031.710.488

GASTOS LEGALES


Gastos notariales, certificados legales, reforma reglamento etc. 585.000 7.020.000

TOTAL $7.020.000



ina85

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES


CONSTRUCIONES Y EDIFICACIONES 7.175.250 237.303.000

Mantenimiento Zonas Comunes $ 1.700.000 $ 20.400.000

Mantenimiento Eléctrico y accesorios $ 208.000 $ 2.496.000

Mantenimiento zonas verdes y Jardinería $ 290.000 $ 3.480.000

Mantenimiento de Extintores $ 285.000 $ 3.420.000

Limpieza general de redes sanitarias y lluvias $ 1.300.000 $ 15.600.000

Mantenimiento canales y bajantes $ 200.000 $ 2.400.000

Impermeabilizaciones Generales $ 200.000 $ 2.400.000

Mantenimiento Escenarios Deportivos $ 250.000 $ 3.000.000

Suministro de luminarias Led áreas internas (codensa) $ 2.742.250 $ 32.907.000

Proyecto Obras de Mejoramiento $ 12.600.000 $ 151.200.000

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 420.000 $ 5.040.000

Mantenimiento Equipo Hidroneumático y Motobombas (Repuestos) $ 250.000 $ 3.000.000

Hidro-lavadora, cortadora y otros ( repuestos ) $ 170.000 $ 2.040.000

EQUIPO DE OFICINA $ 360.000 $ 4.320.000

Mantenimiento equipos de Oficina $ 190.000 $ 2.280.000

Muebles y enceres $ 170.000 $ 2.040.000

EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN $ 200.000 $ 2.400.000

Equipo de cómputo y comunicación $ 150.000 $ 1.800.000

Red interna de Oficina Administración $ 50.000 $ 600.000

ADECUACIONES E INSTALACIONES $ 925.000 $ 11.100.000

Mtto.cámaras de seguridad e infraestructura $ 200.000 $ 2.400.000

Ornamentación $ 200.000 $ 2.400.000

Plomería y reparaciones $ 200.000 $ 2.400.000

Reposición de Canecas $ 125.000 $ 1.500.000

Acceso Vehicular $ 200.000 $ 2.400.000

TOTAL $ 260.163.000



ina86

DIVERSOS


LIBROS, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES 35.000 420.000

IMPRESOS Y PUBLICACIONES 542.000 6.504.000

ELEMENTOS DE ASEO 1.707.000 20.484.000

ELEMENTOS DE CAFETERÍA 475.000 5.700.000

ÚTILES DE PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS 833.000 9.996.000

TRANSPORTE URBANO 120.000 1.440.000

ACTIVIDADES CIVICO-CULTURALES 250.000 3.000.000

GASTOS ASAMBLEA 584.000 7.008.000

GASTOS NO PREVISTOS 333.000 3.996.000

COMITÉ DE CONVIVENCIA 50.000 600.000

ARRENDAMIENTO SOFTWARE CONTABLE 329.540 3.954.480

TOTAL $5.258.540 $63.102.480

FINANCIEROS


Intereses préstamo pintura caja social $590.823 7.089.876

Intereses créditoCodensa luminarias Led $1.132.190 13.586.280

Comisiones bancarias, certificaciones, Financiación póliza áreas comunes $1.300.000 15.600.000

TOTAL 3.023.013 $36.276.156



ina87

Anexo No 4

FOND

O DE

IMPR

EVIS

TOS

AÑO

AÑO

AÑO

AÑO

AÑO

TOTA

L

2011

2012

2013

2014

2015

Apro

piac

ion

men

sual

40.8

74.1

84.0

0$

52

.103

.480

.00

$

52.7

97.5

40.0

0$

67

.734

.771

.00

$

54.5

51.2

23.0

0$

26

8.06

1.19

8.00

$

Inte

rese

s y C

orre

cione

s36

.561

.32

$

18.6

38.8

4$

10

.941

.68

$

5.48

8.53

$

9.31

1.29

$

80.9

41.6

6$

Rend

imie

ntos

Fin

ancie

ros

16.5

04.3

37.0

1$

18

.965

.205

.92

$

8.68

3.01

1.96

$

7.45

7.42

3.03

$

7.89

2.63

0.05

$

59.5

02.6

07.9

7$

Inte

rese

s Mor

ator

ios A

dmon

.10

.225

.784

.00

$

20.6

24.0

43.5

1$

55

.550

.818

.00

$

40.4

39.1

33.0

0$

66

.746

.801

.00

$

193.

586.

579.

51$

Recu

pera

cion

Mot

obom

bas

-$

(8.5

91.6

79.1

6)$

-

$

-

$

-

$

(8

.591

.679

.16)

$

Sanc

ione

s Ina

siste

ncia

s-

$

-

$

36

4.80

0.00

$

39

0.30

0.00

$

46

2.25

0.00

$

1.

217.

350.

00$

SUBT

OTAL

ES67

.640

.866

.33

$

83.1

19.6

89.1

1$

11

7.40

7.11

1.64

$

11

6.02

7.11

5.56

$

12

9.66

2.21

5.34

$

51

3.85

6.99

7.98

$

PRES

TAM

O BA

NCO

CAJA

SOCI

AL-

$

-

$

-

$

30

0.00

0.00

0.00

$

-

$

30

0.00

0.00

0.00

$

TOTA

LES

67.6

40.8

66.3

3$

83

.119

.689

.11

$

117.

407.

111.

64$

416.

027.

115.

56$

129.

662.

215.

34$

813.

856.

997.

98$

PRES

UPUE

STO

PRES

UPUE

STO

AÑO

AÑO

AÑO

AÑO

AÑO

TOTA

LSA

LDO

POR

INIC

IAL

AJUS

TADO

2011

2012

2013

2014

2015

EJEC

UTAD

OEJ

ECUT

AR

ESTU

DIO

ASEN

TAM

IENT

O DI

FERE

NCIA

LES

30.0

00.0

00.0

0$

28

.441

.116

.00

$

-

$

-

$

24

.905

.116

.00

$

3.53

6.00

0.00

$

28.4

41.1

16.0

0$

-$

SIST

EMA

DE A

HORR

O DE

ENE

RGIA

ILUM

INAC

ION

67.6

20.0

00.0

0$

50

.713

.705

.00

$

-

$

3.

000.

000.

00$

90

0.00

0.00

$

1.

321.

620.

00$

45

.492

.085

.00

$

50.7

13.7

05.0

0$

-$

PINT

URA

DE F

ACHA

DAS D

E ED

IFIC

IOS

66.2

79.4

00.0

0$

21

6.71

2.74

2.80

$

-$

67.3

40.2

60.0

0$

11

5.18

1.32

4.00

$

82

.144

.074

.00

$

-$

264.

665.

658.

00$

(4

7.95

2.91

5.20

)$

MTT

O. C

ERRA

MIE

NTO

E IN

ST. C

ERCA

ELE

CTRI

CA53

.424

.088

.00

$

59.2

03.3

38.0

0$

-$

32.9

85.6

00.0

0$

-

$

26

.002

.738

.00

$

215.

000.

00$

59.2

03.3

38.0

0$

-$

SIST

EMAS

DE

VIGI

LANC

IA C

AMAR

AS D

E VI

DEO

50.0

00.0

00.0

0$

49

.069

.995

.00

$

-

$

-

$

22

.178

.334

.00

$

20.8

91.6

61.0

0$

6.

000.

000.

00$

49

.069

.995

.00

$

-

$

IMPE

RMEA

BILIZ

ACIO

N PR

IMER

OS P

ISOS

Y C

ULAT

AS16

.360

.960

.00

$

7.20

0.13

1.20

$

-

$

1.

708.

050.

00$

-

$

3.

071.

053.

00$

2.

421.

028.

20$

7.

200.

131.

20$

-$

IMPE

RMEA

BILIZ

ACIO

N PU

NTOS

FIJO

S29

.693

.400

.00

$

11.6

47.3

23.0

0$

1.66

7.40

0.00

$

7.65

1.22

0.00

$

550.

000.

00$

1.47

7.83

5.00

$

300.

868.

00$

11.6

47.3

23.0

0$

-$

RECO

NSTR

UCIO

N DE

AND

ENES

26.8

66.0

00.0

0$

38

.790

.782

.00

$

69

.000

.00

$

9.11

1.90

0.00

$

5.56

1.50

0.00

$

9.13

1.05

0.00

$

14.9

17.3

32.0

0$

38

.790

.782

.00

$

-

$

MTT

O. C

ORRE

CTIV

O DE

CUB

IERT

AS D

E ED

IFIC

IO65

.013

.000

.00

$

21.1

71.1

10.0

0$

21.1

26.1

10.0

0$

45

.000

.00

$

-$

-$

-$

21.1

71.1

10.0

0$

-$

IMPE

RMEA

BILIZ

ACIO

N TA

NQUE

S DE

AGU

A35

.988

.277

.00

$

34.9

87.5

00.0

0$

34.9

87.5

00.0

0$

-

$

-

$

-

$

-

$

34

.987

.500

.00

$

-

$

CANA

LES

Y BA

JANT

ES25

.330

.000

.00

$

25.3

20.0

00.0

0$

10.5

00.0

00.0

0$

14

.820

.000

.00

$

-$

-$

-$

25.3

20.0

00.0

0$

-$

MTT

O. A

DECU

ACIO

N ES

TACI

ONES

DE

BOM

BEO

180.

032.

000.

00$

203.

349.

382.

00$

-

$

12

6.03

3.88

0.00

$

77

.315

.502

.00

$

-$

-$

203.

349.

382.

00$

-

$

SUBT

OTAL

ES64

6.60

7.12

5.00

$

74

6.60

7.12

5.00

$

68.3

50.0

10.0

0$

26

2.69

5.91

0.00

$

22

1.68

6.66

0.00

$

16

8.94

5.14

7.00

$

72

.882

.313

.20

$

79

4.56

0.04

0.20

$

(47.

952.

915.

20)

$

PRET

AMOS

PIN

TURA

DE

FACH

ADAS

DE

EDIF

ICIO

S30

0.00

0.00

0.00

$

-$

-$

-$

163.

800.

608.

00$

61.1

79.8

54.0

0$

22

4.98

0.46

2.00

$

75.0

19.5

38.0

0$

TOTA

LES

1.04

6.60

7.12

5.00

$

68

.350

.010

.00

$

262.

695.

910.

00$

221.

686.

660.

00$

332.

745.

755.

00$

134.

062.

167.

20$

1.01

9.54

0.50

2.20

$

27

.066

.622

.80

$

AÑO

AÑO

AÑO

AÑO

AÑO

TOTA

L

2011

2012

2013

2014

2015

Sald

o In

icial

640.

040.

856.

56$

639.

331.

712.

89$

322.

229.

800.

00$

217.

950.

251.

64$

165.

032.

220.

20$

640.

040.

856.

56$

Ingr

esos

67.6

40.8

66.3

3$

83

.119

.689

.11

$

117.

407.

111.

64$

116.

027.

115.

56$

129.

662.

215.

34$

513.

856.

997.

98$

Gast

os

68.3

50.0

10.0

0$

26

2.69

5.91

0.00

$

22

1.68

6.66

0.00

$

16

8.94

5.14

7.00

$

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS

2 de Abril de 2016

PROPOSICIONES Y VARIOS

Bogotá D.C. _____ de ________________ de 2016 Nro. _______________

Por favor registrar en este formato las proposiciones o sugerencias que usted quiere que se traten en

la Asamblea General Ordinaria del día 2 de Abril de 2016.

Nombre del Delegado que la presenta:________________________________________

Zona: ___ Bloque____ Apto ____

Objetivo:

Justificación:

Estimación de costos

Fuentes de información

consejo de administraciÓn · el artículo 39 de la ley 675 de 2001 y los artículos 51y 52 del...

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