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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

DEPARTAMENTO DE EDUCACION

SECRETARIA AUXILIAR DE SERVICIOS EDUCATIVOS A LA COMUNIDAD

Programa de Donativos Legislativos

Informe Trimestral

D julio-septiembre -V octubre - diciembre D enero- marzo D abril- junio

2770

Número de Incorporación Secretaria Auxiliar De Servicios Educativos a la Comunidad

Departamento Custodio

Nombre de la Entidad: COLEGIO SAN GABRIEL, INC.

Número de Teléfono: 787-783-3455

Agente Fiscal: Jose Molina

Banco: Banco Santander Puerto Rico Número de cuenta: 3003693359

Cantidad Asignada: ~4~5º~º~ºº~·~ºº~---- Año Fiscal: ----=2=0..:....:18:---=20=-1:..:9_

Salarios ersonal docente 167,541.00 44,506.50 76,083.50 91,457.50

Vacaciones 15,231.00 15,231.00

Bonos 10,600.00 5,391.94 5,391.94 5,208.06

Asi nación Comunitaria 28,531.00 7,132.80 11,888.00 16,643.00

Salarios -Pers. de Servicio 41,481.00 11,313.00 18,855.00 22,626.00

Gastos relacionados con nóminas 14,792.00 4,934.55 8,179.37 6,612.63

1,400.00 1,400.00

as 61,500.00 4,764.33 7,873.32 53,626.68

Retribución-Pers. Adm. 65,340.00 15,720.00 29,000.00 36,340.00

Vacaciones 9,711.00 9,711.00

Bonos 6,992.00 3,504.00 3,504.00 3,488.00

Gastos relacionados con nóminas 4,400.00 1,233.63 2,044.84 2,355.16

Pa elería efectos de oficina 981.00 981.00

Honorarios Profesionales 8,800.00 2,425.00 3,875.00 4,925.00

Plan Medico 9,500.00 1,319.84 2,784.66 6,715.34

Plan de retiro 3,200.00 540.00 900.00 2,300.00

Totales $ 450,000.00 $102,785.59 $170,379.63 $ 279,620.37

Este documento deberá presentarse en nuestra oficina en o antes de 15 días después de terminado el trimestre

NL-006565

NL-006588

NL-006650

NL-006534 NL-006535 NL-006536 NL-006537 NL-006538 NL-006539 NL-006540 NL-006541 NL-006542 NL-006548 NL-006549 NL-006550 NL-006551 NL-006552 NL-006553 NL-006554 NL-006555 NL-006556 NL-006557 NL-006564 NL-006570 NL-006571 NL-006572 NL-006573 NL-006574 NL-006575 NL-006576 NL-006577 NL-006578 NL-006584 NL-006590 NL-006591 NL-006592 NL-006593 NL-006594 NL-006595 NL-006596 NL-006597 NL-006604 NL-006621 NL-006622

NL-006623 NL-006624

NL-006625 NL-006626

NL-006627 NL-006628

NL-006634 NL-006635 NL-006636 NL-006637

NL-006638 NL-006639

NL-006640 NL-006641 NL-006642 NL-006649

7:29AM

Colegio San Gabriel, lnc.

Relacion de Cheques Emitidos en este Informe Trimestral For the Period From Oct 1, 2018 to Dec 31, 2018

Hermanas Franciscanas De La lm - Asignacion

10/24/18 Asignación Comunitaria Comunitaria OCT 2018 2,377.60


11/28/18 Comunitaria NOY 2018 2,377.60


12/18/18 Comunitaria DIC 2018 2,377.60

10/11/18 Retribución personal docente JUDITH REYES-TORRES 962.50

10/11/18 MYRNA J. DIAZ-TORRES 962.50

10/11/18 ANNETTE CRUZ-OSORIO 973.00

10/11/18 MARTA P. MUNOZ-GUMA 900.00

10/11/18 Angel R. Rodríguez 750.00

10/11/18 MARIEL NEGRON SANTIAGO 800.00

10/11/18 IYELISSE SANTIAGO ORTIZ 700.00

10/11/18 OTTONIEL LINO HERNANDEZ 700.00

10/11/18 ROBERTO E. RODRIGUEZ ORTIZ 406.25

10/11/18 LO URDES M. FIGUEROA-MONT AL YO 750.00

10/24/18 JUDITH REYES-TORRES 962.50




10/24/18 Angel R. Rodríguez 750.00


10/24/18 IYELISSE SANTIAGO ORTIZ 700.00

10/24/18 OTTONIEL LINO HERNANDEZ 700.00


10/24/18 LO URDES M. FIGUEROA-MONT AL YO 750.00

11/13/18 JUDITH REYES-TORRES 962.50




11/13/18 Angel R. Rodriguez 750.00


11/13/18 IYELISSE SANTIAGO ORTIZ 700.00 11/13/18 OTTONIEL LINO HERNANDEZ 700.00


11/13/18 LOURDES M. FIGUEROA-MONT AL YO 750.00 11/28/18 JUDITH REYES-TORRES 962.50

11/28/18 MYRNA J. DIAZ-TORRES 962.50 11/28/18 MARTA P. MUNOZ-GUMA 900.00 11/28/18 Angel R. Rodriguez 750.00 11/28/18 MARIEL NEGRON SANTIAGO 800.00 11/28/18 IYELISSE SANTIAGO ORTIZ 700.00 11/28/18 OTTONIEL LINO HERNANDEZ 700.00

11/28/18 ROBERTO E. RODRIGUEZ ORTIZ 406.25 11/28/18 LOURDES M. FIGUEROA-MONTALYO 750.00 12/13/18 JUDITH REYES-TORRES 962.50 12/13/18 MYRNA J. DIAZ-TORRES 962.50

12/13/18 MARTA P. MUNOZ-GUMA 900.00 12/13/18 Angel R. Rodríguez 750.00

12/13/18 MARIEL NEGRON SANTIAGO 800.00 12/13/18 IYELISSE SANTIAGO ORTIZ 700.00

12/13/18 OTTONIEL LINO HERNANDEZ 700.00 12/13/18 ROBERTO E. RODRIGUEZ ORTIZ 406.25

12/13/18 LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO 750.00 12/18/18 JUDITH REYES-TORRES 962.50 12/18/18 MYRNA J. DIAZ-TORRES 962.50 12/18/18 MARTA P. MUNOZ-GUMA 900.00

12/18/18 Anael R. Rodriauez 750.00 12/18/18 MARIEL NEGRON SANTIAGO 800.00 12/18/18 IVELISSE SANTIAGO ORTIZ 700.00 12/18/18 OTTONIEL LINO HERNANDEZ 700.00 12/18/18 ROBERTO E. RODRIGUEZ ORTIZ 406.25 12/18/18 LO URDES M. FIGUEROA-MONT AL YO 750.00

7,132.80

Page: 1


Relacion de Cheques Emitidos en este Informe Trimestral For the Period From Oct 1, 2018 to Dec 3 1, 2018

44,506.50

NL-006605 12/3/18 Bonos JUDITH REYES-TORRES 600.00

NL-006606 12/3/18 MYRNA J. DIAZ-TORRES 600.00

NL-006607 12/3/18 ANNETTE CRUZ-OSORJO 600.00

NL-006608 12/3/18 MARTA P. MUNOZ-GUMA 541.94

NL-006609 12/3/18 Angel R. Rodriguez 600.00

NL-006610 12/3/18 MARIEL NEGRON SANTIAGO 600.00

NL-006611 12/3/18 IVELISSE SANTIAGO ORTIZ 600.00

NL-006612 12/3/18 OTTONIEL LINO HERNANDEZ 600.00

NL-006613 12/3/18 ROBERTO E. RODRIGUEZ ORTIZ 50.00

NL-006620 12/3/18 LOURDES M. FIGUEROA-MONTALVO 600.00 5,391.94

EJ-reclasif-02 I 0/26/18 Seguro Social y otras cuotas distrib. gastos de nom. segun fondos ... 1,526.72

EJ-reclasif-02 11/29/18 distrib. gastos de nom. segun fondos ... 1,461.41

EJ-reclasi f-02 12/28/18 distrib. gastos de nom. segun fondos ... 1,946.42

4,934.55

Aut. De Acueductos y Alcant. - Consumo de agua

NL-006569 10/24/18 Electricidad, agua y gas hasta 10-15-2018 3,829.44

Aut. De Acueductos y Alcant. - Consumo de agua

NL-006587 11/28/18 hasta 11-15-2018 934.89

4,764.33

NL-006543 10/11/18 Retribución-Pers. Adm. LAURA MEDINA-BONILLA 585.00 NL-006544 10/11/18 JANNETTE CABRERA GARCIA 635.00

NL-006545 10/11/18 ROSALIE LOPEZ CASTELLANOS 1,400.00

NL-006558 10/24/18 LAURA MEDINA-BONILLA 585.00

NL-006559 10/24/18 JANNETTE CABRERA GARCIA 635.00


NL-006579 11/13/18 LAURA MEDINA-BONILLA 585.00 NL-006580 11/13/18 JANNETTE CABRERA GARCIA 635.00


NL-006598 11/28/18 LAURA MEDINA-BONILLA 585.00 NL-006599 11/28/18 JANNETTE CABRERA GARCIA 635.00 NL-006600 11/28/18 ROSALIE LOPEZ CASTELLANOS 1,400.00 NL-006629 12/13/18 LAURA MEDINA-BONILLA 585.00 NL-006630 12/13/18 JANNETTE CABRERA GARCIA 635.00 NL-006631 12/13/18 ROSALIE LOPEZ CASTELLANOS 1,400.00 NL-006643 12/18/18 LAURA MEDINA-BONILLA 585.00 NL-006644 12/18/18 JANNETTE CABRERA GARCIA 635.00 NL-006645 12/18/18 ROSALIE LOPEZ CASTELLANOS 1,400.00

15,720.00

NL-006546 10/11/18 Retribución-Pers. de Servicio TIRSO V. RIVAS-MARTE 628.50 NL-006547 10/11/18 OSVALDO LOPEZ MARTINEZ 628.50 NL-006561 10/24/18 CARMEN S. CLAUDIO-RAMOS 1,257.00 NL-006562 10/24/18 TIRSO V. RIVAS-MARTE 628.50 NL-006563 10/24/18 OSVALDO LOPEZ MARTINEZ 628.50 NL-006582 11/13/18 TIRSO V. RIVAS-MARTE 628.50 NL-006583 11/13/18 OSV ALDO LOPEZ MARTINEZ 628.50 NL-006601 11/28/18 CARMEN S. CLAUDIO-RAMOS 1,257.00 NL-006602 11/28/18 TIRSO V. RIV AS-MARTE 628.50 NL-006603 11/28/18 OSV ALDO LOPEZ MARTINEZ 628.50 NL-006632 12/13/18 TIRSO V. RIV AS-MARTE 628.50 NL-006633 12/13/18 OSV ALDO LOPEZ MARTINEZ 628.50 NL-006646 12/18/18 CARMEN S. CLAUDIO-RAMOS 1,257.00 NL-006647 12/18/18 TIRSO V. RIVAS-MARTE 628.50 NL-006648 12/18/18 OSV ALDO LOPEZ MARTINEZ 628.50

11,313.00

7:29AM Page: 2


Relacion de Cheques Emitidos en este Informe Trimestral For the Period From Oct 1, 2018 to Dec 31, 2018

NL-006614 12/3/18 Bonos LAURA MEDINA-BONILLA NL-006615 12/3/18 JANNETTE CABRERA_GARCIA NL-006616 12/3/18 ROSALIE LOPEZ CASTELLANOS NL-006617 12/3/18 CARMEN S. CLAUDIO-RAMOS NL-006618 12/3/18 TIRSO V. RIVAS-MARTE NL-006619 12/3/18 OSV ALDO LOPEZ MARTINEZ

EJ-reclasif-02 10/26/18 Seguro Social y otras cuotas distrib. gastos de nom. segun fondos ... EJ-reclasif-02 11/29/18 distrib. gastos de nom. segun fondos ... EJ-reclasif-02 12/28/18 distrib. gastos de nom. segun fondos ...

José M. Figueroa - PAGO CONTABILIDAD DEL MES NL-006566 10/24/18 Honorarios Profesionales de OCT 2018

José J. Molina - TRABAJOS RELACIONADOS CON NL-006567 10/24/18 INFORMES COLEGIO

José M. Figueroa - PAGO CONTABILIDAD DEL MES NL-006585 11/28/18 de NOV 2018


José M. Figueroa - PAGO CONTABILIDAD DEL MES NL-006651 12/18/18 de DIC 2018


ELJ0-01 10/26/18 Plan Medico aport. ELl 1-01 11/5/18 aport. ELl2-01 12/7/18 aport.

NL-006568 10/24/18 Plan de retiro Oriental Trust - PAGO PLAN IRA MES OCT 2018

NL-006589 11/28/18 Oriental Trust - PAGO PLAN IRA MES NOV 2018

NL-006653 12/18/18 Oriental Trust - PAGO PLAN IRA MES DIC 2018

TOTAL

Firma Agente Fiscal

Certifico Corecto

Fecha de Preparado el documento I /¡s- ~1<J T /

7:29AM

600.00 600.00 504.00 600.00 600.00 600.00

3,504.00

381.68 365.35 486.60

1,233.63

475.00

250.00

475.00

250.00

475.00

500.00 2,425.00

479.94 419.95 419.95

1,319.84

180.00

180.00

180.00

540.00

102,785.59

Page: 3

35

20

/~·= \--' .. -

¿Santander ESTADO DE CUENTA --===

---1111111 1 h 1111 1 l 1 '1' •I "• 1 • h 11111' 'l 1 '11 '•' l 11111 h l' 11

11'' 11111 00019376 T-60 P-1 *** .. **AUTO**SCH 5-DIGIT 00936

COLEGIO SAN GABRIEL INC PO BOX 360347

Página Número de cuenta Desde

1-3XXXXX3359

SAN JUAN PR 00936-0347

Total de depósitos en el Banco Total de préstamos en el Banco

Hasta 28 Sep 2018 31 Oct 2018

$288,4~[] Para preguntas llamar a BANCO EN CASA: 787-281-2000 ó 1-800-726-8263 I PYMES: 787-777-4100

Convierta su estado de cuenta en energía . Solicítelo electrónicamente por

Santandernet eBanking. Refiérase al Acuerdo Estados de Cuenta Electrónico.

CORRIENTE COMERCIAL

Balance inicial Depósitos y otros créditos Cheques pagados y otros retiros Balance final

Resumen de depósitos

Fecha Cantidad

10/25 213,500.00

Resumen de créditos

Fecha Descripción

09/28 Balance Cobrado -09/28

103,274 0,00

1 39

Fecha

09/28 Bal. Compens. Tasa de int. nominal 0.000%

10/01 Balance Cobrado -10/02 Balance Cobrado -10/03 Balance Cobrado -10/05 Balance Cobrado -10/12 Balance Cobrado -10/15 Balance Cobrado -10/16 Balance Cobrado -10/19 Balance Cobrado -10/25 Balance Cobrado -10/26 Balance Cobrado -10/29 Balance Cobrado -10/30 Balance Cobrado -10/31 Balance Cobrado -

Resumen de cheques pagados

Número de Cantidad Cheque

6519 544.97 6526* 575.42 6533* 590.00 6535 765.42 6537 748.17 6539 733.80 6541 639.74 6543 585.25 6545 1,249.97 6547 572.88 6549 728.75 6552* 748.17

102,684 100,946 100,401 97,687 94,123 91,795 88,691 88,003 298,676 292,688 290,782 289,662 288,410

Día pagado

10/03 10/02 10/02 10/12 10/12 10/16 10/12 10/15 10/16 10/26 10/26 10/26

Número de Cheque

6523' 6527 6534 6536 6538 6540 6542 6544 6546 6548 6550 6554*

PO Box 362589, San Juan, Puerto Rico 00936-2589

Número de cuenta 3XXXXX3359

$ 103,274.14 + 213,500.00

28,363.59 $ 288,410.55

Cantidad

Cantidad

586.42 572.88 728.75 782.09 687.62 544.97 373.95 586.42 575.42 682.62 765.42 733.80

Cantidad

Día Pagado

10/01 10/02 10/12 10/15 10/19 10/16 10/15 10/15 10/16 10/12 10/26 10/29

Miembro FDIC

COLEGIO SAN GABRIEL INC


Número de Cantidad Día Número de

Cheque pagado Cheque

6555 544.97 10/30 6556 6558* 585.25 10/29

6560 1,251.77 10/31 6559

6562 575.42 10/30 6561

6565 2,377.60 10/25 6564*

6567 450.00 10/25 1 6566

* Indica un cambio en la secuencia del número de cheque en el estado

Resumen de débitos

Fecha Descripción

10/01 CARGO IMPRESION ESTADO 2018-09-28 10/03 IVU BANK CHARGE

ELECTRONIC BILLING: 2018-10-01 10/05 ACH RECEIVED TRANSACTION DB

01/DEBITS TRIPLE-S Q

10/26 AéH RECEIVED TRANSACTION DB 01/HACIENDA HACIENDA PARA SE

Resumen de balance diario de la cuenta

Fecha Balance Fecha Balance

10/01 102,684.73 10/15 91,795.56

10/02 100,946.43 10/16 88,691.40

10/03 100,401.12 10/19 88,003.78

10/05 97,687.97 10/25 298,676.18

10/12 94,123.27

Resumen de cargos por sobregiro y efectos devueltos: Total del período Total acumulado

durante el año 2018

Total de intereses por sobregiro Total de cargos diarios por sobregiro Total de cargos por efectos pagados Total de cargos por efectos devueltos

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00


Página 2 Número de cuenta 3XXXXX3359 Desde 28 Sep 2018 Hasta 31 Oct 2018

Cantidad Día Pagado

639.74 10/26 586.42 10/29

1,150.84 10/26 682.62 10/26 475.00 10/26

Cantidad

2.99 0.34

2,713.15

224.58

Fecha Balance

10/26 292,688.18 10/29 290,782.71 10/30 289,662.32 10/31 288,410.55

Miembro FDIC

¿Santander ESTADO DE CUENTA

3 3XXXXX693359

Banco Santander Puerto Rico certifica que estas son copias fieles y exactas de sus cheques u otros efectos procesados en este estado.

6519 $-544.97

COLEGIO SAN GABRIEL INC. EOIICACIOll•fONUOSlo.lGISUTIYOS

l'O!lo).>.:.,:JII' ;;H~:>'> ,;u¡~IJ"·tpt\('(,Q:ló .·

10/03/18

006526

-···.······~$575!,13 ~'

::::·· :,.,J .. J ...... :,,,;,, '"' ¡,11,~ ;,"._t,"i;\1\1 .. · ci.::ar . .':1;uo v .. Riv;,.¡.K\are : :1

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6526

6533

6535

PUZl' .. "'OlrlJE\'O''

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1••001:.s l~II": 1:u, 1,~uH~ 1,i: 1oqu;.i:tH!i~~

$-575.42

COLEGIO SAN GABRIEL INC. wuc=~:~~~°:'~TIVOII

,~.·11Uo1~ r-n Jllu,

$-590.00

10/02/18

006533

ll.\TF.

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10/02/18

10/11/ll

006535

-/ ......... ,7g5,,2

i lffJllM. J. C,IA&-TCWIE!I

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.... roo,51s~ __ ,:011sol1~1,: _1001,~Bs~~ _____________ ··-

$-765.42 10/12/18

006537

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Para preguntas llamar a BANCO EN CASA: 787-281-2000 ó 1-800-726-8263 I PYMES: 787-777-4100

Convierta su estado de cuenta en energía . Solicítelo electrónicamente por


CORRIENTE COMERCIAL Número de cuenta 3XXXXX3359

Balance inicial Depósitos y otros créditos o Cheques pagados y otros retiros 32 Balance final


Fecha Descripción

10/31 Balance Cobrado - 288,410 10/31 Bal. Compens. 0.00 10/31 Tasa de int. nominal 0.000% 11/01 Balance Cobrado - 284,581 11/02 Balance Cobrado - 283,418 11/05 Balance Cobrado - 280,965 11/07 Balance Cobrado - 280,277 11/08 Balance Cobrado - 279,495 11/13 Balance Cobrado - 279,121 11/14 Balance Cobrado - 275,585 11/15 _ Balance Cobrado - 272,977 11/16 Balance Cobrado - 270,607 11/19 Balance Cobrado - 270,021 11/20 Balance Cobrado - 269,445 11/23 Balance Cobrado - 268,758 11/29 Balance Cobrado - 268,308 11/30 Balance Cobrado - 262,895


Número de Cantidad

Día Número de Cheque pagado Cheque

6551 782.09 11/08 6553* 6557* 373.95 11/13

6568* 590.00 11/02 6563*

6570 728.75 11/14 6569

6572 883.57 11/15 6571

6574 687.62 11/23 6573

6576 544.97 11/16 6575

6578 373.95 11/15 6577

6580 586.42 11/19 6579

6582 575.42 11/20 6581

6584 682.62 11/14 6583

6586 450.00 11/29 6585

6591 765.42 11/30 6590*

6596* 639.74 11/30 6592

6604* 682.62 11/30 6601*



$ +

$

Cantidad

687.62 572.88

3,829.44 765.42 750.87 733.80 639.74 585.25

1,251.77 572.88 475.00 728.75 750.87

1,150.84

288,410.55 0.00

25,515.05 262,895.50

Cantidad

Día Pagado

11/07 11/02 11/01 11/15 11/14 11/14 11/14 11/15 11/16 11/16 11/30 11/30 11/30 11/30

Miembro FDIC


Resumen de débitos

Fecha

11/05 11/05

11/30

Descripción

CARGO IMPAESION ESTADO 2018-10-31 ACH AECEIVED TAANSACTiON DB 01/DEBITS TAIPLE-S Q ACH RECEIVED TAANSACTION DB 01/HACIENDA HACIENDA PARA SE


Fecha

11/01 11/02 11/05 11/07 11/08

Balance

284,581.11 283,418.23 280,965.04 280,277.42 279,495.33

Fecha

11/13 1Ú14 11/15 11/16 11/19

Resumen de cargos por sobregiro y efectos devueltos:

Balance

279,121.38 275,585.60 272,977.41 270,607.79 270,021.37

Total del período Total acumulado durante el año 2018


$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00


Página Número de cuenta Desde Hasta

Fecha

11/20 11/23 11/29 11/30

2 3XXXXX3359

31 Oct 2018 30 Nov 2018

Cantidad

2.99 2,450.20

219.59

Balance

269,445.95 268,758.33 268,308.33 262,895.50

Miembro FDIC

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3 3XXXXX693359


COLEGIO SAN GABRIEL INC. IIIU(.ICION,FONOOSLEGr..l.All'fW

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11/08/18

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ESTADO DE CUENTA 4

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COLEGIO SAN GABRIEL INC. !DUCAGION• POtlOOSUQISUTMlS

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Account Racanc1lement J Reconc111ac.on de Cuenta

Ending Balance on this Statement / Balance Final en este Estado $ ____ _ Pendinq Debits and Checks / Cheaues v Débitos Pendientes Add Deposits and Other Credit Pending/Sume Depósitos y Otros No. I Núm. Paid to I Paaado a Amount / lmoorte Créditos Pendientes(+) $ ____ _

Sub-Total $ ____ _ Subtract Checks and Other Debits Pending/Reste Cheques y

Otros Débitos Pendientes(·) $ ____ _ Balance $ ____ _

The above balance should equal that of your checking notebook after deducting service 1---T~

0-ta-l-Pe-n~d~ing~/ Ti,,..o-ta~/ P~e-n~d,~'en-te------+-----+------i charges, if any. I El balance arriba debe ser igual al de su libreta de cheques después de

descontar /os cargos por seivicios, si alguno.

THIS IS A SUMMARY OF YOUR RIGHTS ANO OUR RESPONSIBILITIES IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF THE ACCOUNT AGREEMENT YOU SUBSCRIBED WITH THE BANK, OF WHICH YOU RECEIVED A COPY.

IN CASE OF ERRORS OR QUESTIONS ABOUT ELECTRONIC TRANSFERS OR AUTOMATIC TELLER TRANSACTIONS IN YOUR ACCOUNT STATEMENT:

lf you believe that your statement of account has an error, or if you need additional information about transactions related with electronic transfers of funds, Point of Sale, or "Pago Express", please call us at Banco en Casa (787) 281-2000 or 1-800-SANTANDER, or write to us at:

BANCO SANTANDER PUERTO RICO Central Operations Department

Electronic Fund Transfer Division PO Box 362589, San Juan PR 00936-2589

We should receive your claim within sixty (60) days following the date of the FIRST statement sent in which the error transaction or problem alleged by you is reflected. In it you must indicate your name and account number; describe the error or the transfer of which you have doubt, including the date and the statement reference number; the dallar amount of the alleged error or question and a clear explanation as to why you believe that an error exists or why do you need additional information. We will investigate your claim and immediately corree! any error. lf we take more than ten (10) business days alter your claim to accomplish lhis, we will temporarily credit your account for the amount of the alleged error. The former is only for claims confirmed in writing within the ten (10) days before mentioned. This way, you will have use of that money during the time it takes us to complete our investigation.

IN CASE OF ERRORS OR QUESTIONS ABOUT YOUR ACCOUNT STATEMENT OF TRANSACTIONS IN YOUR RESERVE ACCOUNT WHEN THE UNE OF CREDIT IS ACTIVATED:

In case of errors or questions about your Reserve Account, calling us by telephone does not maintain your rights. You must write us at the before mentioned address within sixty (60) following the date of the FIRST statement sent where the transaction with the error or problem alleged by you is reflectad. In your letter you must include the same information indicated in section (Errors or Questions About Electronic Transfers or Automated Teller Transactions in your Account Statement). You do not have to pay the amount in dispute while we are investigating, but you continua obliged to pay that portion of your invoice that is not in dispute. While we investigate we will not take any action to collect the amount claimed nor will inform said amount as in arrears.

THE FINANCE CHARGE in your Reserve Account is calculated by applying the DAILY PERIODIC RATE to the average daily balance owed, which is determined by adding lhe daily balance owed in each day of the period covered by the statement and dividing said sum by the number of days in the period. The balance owed on each day of the period covered by the statement is determinad by adding to lhe previous day's balance the advances and other debits and subtracting the payments and credits made during the day.

IN CASE OF ERRORS OR QUESTIONS ABOUT YOUR ACCOUNT STATEMENT ON TRANSACTIONS IN YOUR DEPOSITS ACCOUNT THAT ARE NOT l:LECTRONIC TRANSFERS OR TRANSACTIONS THAT AFFECT YOUR UNE OF RESERVE: Please review ali the transactions in this statement that DO NOT include electronic transfers or transactions that affect the reserve line, and inform us in writing to the before mentioned address about any discrepancy wilhin thirty (30) days following the date of the statement.

FOR ADDITIONAL INFORMATION, PLEASE REFER TO THE SUPPLEMENTARY DEPOSIT ACCOUNT AGREEMENT.

CHANGE OF ADDRESS: Please call Banco en Casa (787) 281-2000 or 1-800-726-8263. Also, you can use www.santander.pr or senda letter via mail or fax to (787) 281-3089 or (787) 281-3195 with your name, the tour last digits of your social security number, accounts numbers for which you want the address changed, telephone number, occupation, e-mail, old postal address, new postal address and authorized signatures on accounts to lhe following address:

BANCO SANTANDER PUERTO RICO C.I.F. Department

PO Box 362589, San Juan, PR 00936-2586 DISPOSITIONS OF THE UNLAWFUL INTERNET GAMBLING ENFORCEMENT ACT 2006 ANO REGULATION GG '

Santander will clase any account or termínate any business relationship if any account, product or service is found to have been used for any payment or receipt or any other transaction involving interne! illegal gambling.

ESTE ES EL RESUMEN DE SUS DERECHOS Y NUESTRAS RESPONSABILIDADES ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DEL CONVENIO DE CUENTA QUE USTED SUSCRI CON EL BANCO DEL CUAL USTED RECIBIÓ COPIA

EN CASO DE ERRORES O PREGUNTAS EN SU ESTADO DE CUENTA SOE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS O TRANSACCIONES DE CAJEFi AUTOMATICOS:

Si usted entiende que su estado de cuenta presenta un error, o si necesita más información se transacciones de transferencias electrónicas de fondos, Puntos de Venta o Pago Express, favm llamamos a Banco en Casa por el (787) 281-2000 o al 1-800-SANTANDER o escribanos a:

BANCO SANTANDER PUERTO RICO Departamento de Operaciones Centralizadas

División de Transferencias Electrónicas PO Box 362589, San Juan PR 00936-2589

Debemos recibir su reclamación dentro de los sesenta (60) dias siguientes a la fecha del er del PRIMER estado donde se reflejó la transacción con error o problema alegado por usted. En 1 debe indicarnos su nombre y número de cuenta; describir el error o la transferencia sobre la <

tiene duda, incluyendo la fecha y el número de referencia del estado; el monto en dólares alegado error o pregunta y una clara explicación del porqué usted cree que existe el error o por necesita información adicional. · Investigaremos su reclamación y corregiremos inmediatame cualquier error. Si tomamos más de diez (10) dlas laborables después de su reclamo en real esto, acreditaremos provisionalmente su cuenta por la cantidad del alegado error. Esto sólo en reclamaciones confirmadas por escrito dentro de los diez (10) dias antes mencionados. De 1 manera, usted podrá hacer uso de ese dinero durante el tiempo que tome completar nue investigación.

EN CASO DE ERRORES O PREGUNTAS SOBRE SU ESTADO DE CUENTA ACERCA TRANSACCIONES EN SU CUENTA RESERVA CUANDO LA LINEA DE CREDITO ES ACTIVAD.

En caso de errores o preguntas sobre su Linea de Reserva, el llamarnos por teléfono no conse sus derechos. Usted debe escribirnos a la dirección antes mencionada dentro de los sesenta 1 dias siguientes a la fecha del envio del PRIMER estado donde se reflejó la transacción con el em problema alegado por usted. En su carta debe incluir la misma información Indicada en la secciór (Errores o Preguntas en su Estado de Cuenta sobre Transferencias Electrónicas de Fond, Transacciones de Cajeros Automáticos). Usted no tiene que pagar la cantidad en disputa mien nosotros estemos investigando, pero continúa obligado a pagar aquella parte de su factura que esté en disputa. Mientras nosotros investiguemos no tomaremos ninguna acción para cobra cantidad reclamada ni informaremos dicha cantidad como atrasada.

EL CARGO POR FINANCIAMIENTO en su Cuenta Reserva se calcula aplicando la TASA DIA PERIODICA al balance promedio adeudado, que se determina sumando el balance diario en c dia del periodo cubierto por el estado y dividiendo dicha suma por el número de dias en el peric El balance adeudado en cada dia del periodo cubierto por el estado se determina sumandc balance del dla anterior más los adelantos y otros débitos, y restando los pagos y créditos hec durante el dia.

EN CASO DE ERRORES O PREGUNTAS SOBRE SU ESTADO DE CUENTA ACERCA TRANSACCIONES EN SU CUENTA DE DEPOSITO QUE NO SON TRANSFERENC ELECTRONICAS O TRANSACCIONES QUE AFECTEN SU LINEA DE RESERVA: Por fa repase todas las transacciones en este estado que NO incluyan transferencia electrónica transacciones que afecten la linea de reserva, e infórmenos por escrito a la dirección ar mencionada sobre cualquier discrepancia dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha estado.

PARA INFORMACION ADICIONAL, FAVOR DE HACER REFERENCIA AL CONVEI SUPLEMENTARIO DE CUENTA.

CAMBIO DE DIRECCION: Favor de comunicarse a Banco en Casa (787) 281-2000 ó 1-800-i 8263. Además, puede utilizar www.santander.pr o envíe una carta por correo o fax al (i 281-3089 ó (787) 281-3195 con su nombre, los últimos cuatro digitos de su seguro social, núm1 de cuentas a las cuales solicita el cambio de dirección, número de teléfono, ocupación, e-n dirección postal anterior, dirección postal nueva y firmas autorizadas en las cuentas a la sigui1 dirección:

BANCO SANTANDER PUERTO RICO Departamento C.I.F.

PO Box 362589, San Juan, PR 00936-2586 DISPOSICIONES DEL UNLAWFUL INTERNET GAMBLING ENFORCEMENT ACT 2006 Y REGLAMENTACION GG,

Santander cerrará cualquier cuenta o terminará cualquier relación comercial si en algún mom1 se utiliza cualquier cuenta, producto o servicio ofrecido por Santander para el pago o recib cualouier otra transacción relacionada con apuestas o jueqos ilegales oor Internet.

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6santander ESTADO DE CUENTA

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1 3XXXXX3359 30 Nov 2018 31 Die 2018 Hasta

$219,217.63 $0.00

Para preguntas llamar a BANCO EN CASA: 787-281-2000 ó 1-800-726-8263 1 PYMES: 787-777-4100

Convierta su estado de cuenta en energía . Solicítelo electró11icamente por


CORRIENTE COMERCIAL Número de cuenta 3XXXXX3359

Balance inicial Depósitos y otros créditos o Cheques pagados y otros retiros 63 Balance final


Fecha Descripción

11/30 Balance Cobrado - 262,895 11/30 0.00 11/30

Bal. Compens. Tasa de int. nominal 0.000%

12/03 Balance Cobrado -12/04 Balance Cobrado -12/05 Balance Cobrado -12/06 Balance Cobrado -12/07 Balance Cobrado -12/11 Balance Cobrado -12/13 Balance Cobrado -12/14 Balance Cobrado -12/17 Balance Cobrado -12/18 Balance Cobrado -12/19 Balance Cobrado -12/20 Balance Cobrado -12/21 Balance Cobrado -12/24 Balance Cobrado -12/26 Balance Cobrado -12/27 Balance Cobrado -12/28 Balance Cobrado -12/31 Balance Cobrado -


Número de Cantidad Cheque

6587 934.89 6589 590.00 6594 733.80 6597* 373.95 6599 586.42 6602* 575.42 6605* 554.10 6607 554.10 6609 554.10 6611 554.10 6613 46.17 6615 554.10 6617 465.44 6619 554.10 6621 728.75

259,678 253,775 250,833 249,760 246,844 245,736 245,182 242,360 239,049 234,094 233,619 230,334 227,856 224,146 221,896 220,769 219,804 219,217

Día pagado

12/03 12/04 12/03 12/03 12/03 12/04 12/11 12/13 12/05 12/26 12/05 12/17 12/07 12/27 12/20

Número de Cheque

6588 6593* 6595 6598 6600 6603 6606 6608 6610 6612 6614 6616 6618 6620 6622


$ +

$

Cantidad

2,377.60 687.62 544.97 585.25

1,251.77 572.88 554.10 500.48 554.10 554.10 554.10 554.10 554.10 554.10 765.42

262,895.50 0.00

43,677.87 219,217.63

Cantidad

Día Pagado

12/04 12/05 12/05 12/03 12/04 12/06 12/05 12/06 12/05 12/04 12/24 12/04 12/11 12/18 12/14

Miembro FDIC

--== ----¡;;¡¡;¡;;;. --



Número de Cantidad Día

Cheque pagado

6623 750.87 12/18 6625 733.80 12/14 6627 639.74 12/14 6629 585.25 12/24 6631 1,251.77 12/17 6633 572.88 12/18 6635 728.75 12/21 6637 750.87 12/28 6639 733.80 12/24 6641 639.74 12/20 6643 585.25 12/24 6645 1,251.77 12/24 6647 575.42 12/26 6650* 2,377.60 12/18 6652 700.00 12/18


Resumen de débitos

Fecha

12/03 12/05

12/07

12/28

Descripción

CARGO IMPRESION ESTADO 2018-11-30 IVU BANK CHARGE ELECTRONIC BILLING: 2018-12-03 ACH RECEIVED TRANSACTION OB 01/DEBITS TRIPLE-S Q ACH RECEIVED TRANSACTION 08 01/PR TAX DEPT DE HACIENDA COLEGIO SAN GABRIEL PA 534008832

Número de Cheque

6624 6626 6628 6630 6632 6634 6636 6638 6640 6642 6644 6646 6648 6651

TXP*300005130585600*SL T * 181231 *T*0000021460*856000* 181227* 0012*\


Fecha Balance Fecha Balance

12/03 259,678.20 12/13 245,182.51 12/04 253,775.21 12/14 242,360.93 12/05 250,833.81 12/17 239,049.72 12/06 249,760.45 12/18 234,094.27 12/07 246,844.81 12/19 233,619.27 12/11 245,736.61 12/20 230,334.52

Resumen de cargos por sobregiro y efectos devueltos:


Total del período

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Total acumulado durante el año 2018

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00


Página Número de cuenta Desde Hasta

Cantidad

687.62 544.97 373.95 586.42 575.42 682.62 765.42 687.62 544.97 373.95 586.42

1,150.84 572.88 475.00

Fecha

12/21 12/24 12/26 12/27 12/28 12/31

2 3XXXXX3359 30 Nov 2018 31 Die 2018

Día Pagado

12/21 12/17 12/17 12/17 12/26 12/14 12/20 12/21 12/26 12/21 12/31 12/20 12/27 12/19

Cantidad

2.99 0.34

2,450.20

214.60

Balance

227,856.58 224,146.41 221,896.50 220,769.52 219,804.05 219,217.63

Miembro FOIC

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