cédula presupuestaria 2012
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8/2/2019 Cdula Presupuestaria 2012
1/4
Funcin : 1.1.1
Partida % Pagado5.1.01.05
11,065.1.02.03 05.1.02.04 05.1.02.35 05.1.06.01 05.1.06.02 0,777.1.01.06 31,037.1.02.03 07.1.02.04 07.1.03.04 0,37.1.03.06 2,477.1.04.01 0,137.1.04.08 0,077.1.05.10 15,617.1.06.01 0
7.1.06.02 1,427.1.99.01 284.069,50 0 284.069,50 0 284.069,50 0 0 284.069,50 07.3.01.01 0,017.3.01.04 0,067.3.01.05 0,017.3.01.06 07.3.02.04 6.000,00 0,00 7372,16 3733 3639,16 3494 3494 3878,16 0,57.3.02.06 07.3.02.07 0,037.3.02.99.01 0
7.3.02.99.02 0,087.3.03.01 0,047.3.03.02 3000 0 3000 0 3000 0 0 3000 07.3.03.03 30870 0 30870 6002,15 24867,85 3739,58 3739,58 27130,42 0,53
7.3.03.04 2000 0 2000 0 07.3.04.02 07.3.04.03 0,34
7.3.04.04 0,037.3.04.05 0,677.3.05.02 1,227.3.05.05 0,077.3.06.01 59.924,29 0 59924,29 47491,88 12432,41 3120 3120 56804,29 0,47.3.06.03 0,017.3.07.01 0
7.3.07.02 1.610,00 0 1.610,00 0 1610 0 0 1610 07.3.07.04 07.3.08.01 1000 0 1000 0 1000 0 0 1000 07.3.08.02 45.850,00 0 45.850,00 0 35.755,62 0 1.175,00 44.675,00 0,167.3.08.03
12,17.3.08.04 0,087.3.08.05 0,03
Denominacin: Administracin Central
VIALSUR E.P.
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOSDESDE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2012
Asignacin
Saldo por
Comprometer
Saldo por
DevengarDenominacin Reformas Codificado Compromiso Devengado Pagado
110.512,77 329.013,63 110.512,77Remuneraciones Unificadas 439.526,40 0,00 78.006,12 329.013,63Decimotercer Sueldo 36.627,20 0,00 36.627,20 0,00 36.627,20 0,00439.526,40 0,00 36.627,20
Decimocuarto Sueldo 9.900,00 0,00 9.900,00 0,00 9.900,00 0,00 0,00 9.900,00
Remuneracin Variable Por Eficiencia 20.857,86 0,00 20.857,86 0,00 20.857,86 0,00 0,00 20.857,86
0,00 49.007,19 0,00 0,00Aporte Patronal 49.007,19 0,00 49.007,19 49.007,19
Fondo De Reserva 36.612,55 0,00 36.612,55 5.480,80 31.131,75 5.480,80 5.480,80 31.131,75
319.238,23 932.344,16 319.238,23 218.801,24Salarios Unificados 1.251.582,39 0,00 1.251.582,39 932.344,16
Decimotercer Sueldo 104.298,53 0,00 104.298,53 0,00 104.298,53 0,00 0,00 104.298,53
0,00 69.000,00 0,00 0,00Decimocuarto Sueldo 69.000,00 0,00 69.000,00 69.000,00
Compensacin por Transporte 27.600,00 0,00 27.600,00 2.179,34 25.420,66 2.179,34 2.179,34 25.420,66
17.434 ,85 203.365 ,15 17 .434,85 17 .434,85Alimentacin 220.800,00 0,00 220.800,00 203.365,15
Por Cargas Familiares 18.936,00 0,00 18.936,00 881,84 18.054,16 881,84 881,84 18.054,16
519,63 8.809,48 519,63 519,63Subsidio Por Antiguedad 9.329,11 0,00 9.329,11 8.809,48
Servicios Personales Por Con trato 229 .393,51 83.198 ,72 312 .592,23 129.513 ,68 183.078 ,55 126 .797,59 110 .098,09 185.794 ,64
152.067,49 0,00
Asignacin a Distribuir para Gastos en
Aporte Patronal 152.067,49 0,00 152.067,49 0,00 152.067,49
Fondo De Reserva 104.257,14 0,00 104.257,14 17.697,95 86.559,19 17.697,95
0,00
1.200,00 104,41 1.095,59 104,41
10.033,44 86.559,19
104,41 1.095,59
395,74 3.804,26 395,74
Agua Potable
Energa Elctrica 4.200,00 0,00 4.200,00
1.200,00 0,00
395,74 3.804,26
Telecomunicaciones 5.058,40 0,00 5.058,40 505,54 4.552,86 84,29 84,29 4.974,11
Servicio de Correo 1.200,00 0,00 1.200,00 12,35 1.187,65 0,00
Edicin, Impresin, Reproduccin y
0,00 1.200,00
0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
214,80 214,80
Eventos Pblicos y Oficiales 3.000,00
Difusin, Informacin Y Publicidad 2.560,00 0,00 2.560,00
0,00
214,80 2.345,20
Otros Servicios 0,00 582,54 582,54 0,00 582,54 0,00 0,00 582,54
Matriculacion Vehicular 5.700,00 15.000,00 20.700,00 560,10 20.139,90 540,60
2.516,41
Pasajes al Exterior
540,60 20.159 ,40
Pasajes Al Interior 2.240,00 533,45 2.773,45 257,04 2.516,41
2.000,00 0,00
Viticos Y Subsistencias En El Interior
257,04257,04
0,00 2.000,00Edificios, Locales y Residencias 27.000,00 -25.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00Viticos y Subsistencias en el Exterior
0,00 2.000,00
Mobiliarios 2.000,00 4.000,00 6.000,00 4.219,90 1.780,10 2 .399,90 2.399,90 3.600,10
180,00 3.820,00 180,00 3.820,00180,00Maquinarias Y Equipos 4.000,00 0,00 4.000,00
4.747,36
37.571,20 -9.228,74 8.577,14
Vehculos 357.606,58 12.591,91 370.198,49 4.747,36 365.451,13
500,00 2.550,00
Edificios, Locales y Residencias 0,00 28.342,46 28.342,46
15.698,74 354.499,75
Consultora, Asesora e Investigacin
8 .577,14 19.765 ,32
Vehculos 0,00 3.000,00 3.000,00 450,00 2.550,00 450,00
9.500,00 0,00
Servicio De Capacitacin 8.760,00 0,00 8.760,00 75,00 8.685,00 75,00
0,00 9.500,00
Arrendamiento y Licencias de Uso de
75,00 8.685,00
Desarrollo de Sistemas Informticos 9.500,00 0,00 9.500,00 0,00
8.155,51
Alimentos y Bebidas
Mantenimiento y Reparacin de Equipos y 7.595,00 560,51 8.155,51 0,00 8.155,51 0,00
32.475,02 85.299,76
Vestuario, Lencera Y Prendas De
0,00
315.213,17 28.720,23 343.933,40 311.458,38 85.299,76 258.633,64Materiales De Oficina 14.506,11 3.037,80 17.543,91 5.196,67 12.347,24 570,33Combustibles y Lubricantes 570,33 16.973 ,58
Materiales de Aseo 3.451,50 2.235,40 5.686,90 259,90 5.427,00 174,90 174,90 5.512,00
2.345,20
-
8/2/2019 Cdula Presupuestaria 2012
2/4
7.3.08.06 07.3.08.07 5.000,00 0 5.000,00 1200 3.800,00 0 0 5000 0
7.3.08.11 0,267.3.08.13 18,587.3.08.99 0,117.5.01.05.99.01 0,00 150.344,69 150.344,69 0 150.344,69 0 0 150344,69 07.7.01.99
7.7.02.01 1,57.7.02.03 0,001
7.7.02.06 0,028.4.01.03 0,02
8.4.01.04 0,28.4.01.05 08.4.01.07 6.950,00 17527,14 24477,14 1.749,40 22727,74 0,00 0 24.477,14 08.4.02.02 0
4.444.764,92 100,00
Funcin : 4.1.1 Denominacin: Planificacin y Estudios
Partida % Pagado7.3.05.05 1.370,17 97,37
7.5.01.05.01.01 2,63
86892 ,68 100,00
Funcin : 4.1.2 Denominacin: Zona Uno
Partida % Pagado
7.5.01.05.01.02 18,5
7.5.01.05.05.01 81,5
7.5.01.05.05.02
7.5.01.05.05.05 0,00 24.598,56 0,00 24.598,56 24.598,56
7.5.01.05.05.06
100,0
Funcin: 4.1.3 Denominacin: Zona Dos
Partida Asignacin
Inicial% Pagado
7.5.01.05.01.03 765.549,19 3.540,97 769.090,16 288.911,68 480.178,48 63.383,82 63.383,82 705.706,34 100,0
7.5.01.05.02.04
100,0
Materiales de Impresin, Fotografa,
Herramientas 0,00 344,85 344,85 0,00 344,85 0,00
17.326,59 2.872,82 14.453,77 1.839,02
0,00 344,85
1 .839,02 15.487 ,57
301.463,48 104.228,49 131.031,90
Materiales De Construccin, Elctricos,
Repuestos y Accesorios 100.000,00 305.691,97 405.691,97
13 .000,00 4.326 ,59
1.696,35
Obligaciones Pendientes Del 2010 Del Gpl
131.031,90 274.660,07
Otros De Uso Y Consumo De Inversin 2.000,00 469,61 2.469,61 2.256,48 213,13
0,00 2.200,00 0,00
773,26773,26
0,00 2.200,00
Seguros 240.000,00 3.389,39 243.389,39 10.610,06 232.779,33 10.610,06
Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones
10.610,06 232.779,33
Comisiones Bancarias 100,00 0,00 100,00 92,80 7,20 7,20 7,20 92,80
396,56 253,44 153,40 153,40Costas Judiciales 500,00 150,00 650,00 496,60
Mobiliarios 2.040,00 1.037,44 3.077,44 467,09 2.610,35 157,09 157,09 2.920,35
1 .428,57 1 .428,57Maquinarias Y Equipos 31.265,00 8.522,44 39.787,44 38.358,87Vehculos 25.000,00 51.740,96 76.740,96 0,00 76.740,96 0,00
3.063 ,57 36 .723 ,87
0,00
0,00 76.740,96
Equipos, Sistemas Y Paquetes Informticos
Edificios, Locales y Residencias 30.000,00 0,00 30.000,00
4.286.341,83
0,00
Total Funcin : 703.920,26 5.148.685,18 1.372.112,53 3.776.572,65 862.343,35 705.085,70
14.739,90 70.882,61 100,00
Vehculos
Planificacin Y Estudios 18.000,00 67.622,51 85.622,51 100,00 85.522,51
Total Funcin : 23.120,17 67.622,51 90.742,68 18.489,90 72.252,78 3.850,00 3.800,00
808.422,22
0,00
745.332,34
0,00
Saldo por
Devengar
Saldo por
Devengar
Denominacin Asignacin
Inicial
Reformas Codificado Devengado
52.676,34 222.560,51
0,00
Mantenimiento De Las Vas Zona 1 35.226,01 240.010,84
Va Cariamanga Lucero Ro Pindo 0,00 4. 185.751,75 4.185.751,75 0,00 4.185.751,75
0,00
275.236,85
808.422,22
Reajustes De La Va Cariamanga Lucero Ro
Pindo
155.217,18 4.185.751,75
Va Saraguro - Tenta 0,00 808.422 ,22 808 .422,22
0,00 1.354,05 1.354,05 0,00 1.354,05 0,00 1.354,05
Total Funcin : 289.060,69 5.006.302,74 5.295.363,43 52.676,34 5.242.687,09 0,00 190.443,19
Reajustes De La Va Saraguro - Tenta
Pagado
3.700,00
Pagado
0,00 0,00
Pagado
0,000,00
0,00 39.626,00 39.626,00 0,00
Mantenimiento De Las Vas Zona 2,
Zapotillo,Celica,Pindal,Macara Y
Devengado
39.626,00
Total Funcin : 765.549,19 43.166,97 808.716,16 288.911,68 519.804,48 63.383,82
Ampliacin Y Mejoramiento Paletillas El Sauce
Codificado Compromiso
63.383,82
0,0039.626,00 0,00
0,00 30.000,00
Saldo por
ComprometerReformas
5.120,17 3.750,00 1.370,17
Saldo por
Comprometer
0,00 2.200,00 2.200,00
CodificadoReformas
5.120,17 0,00
289.060,69
24.598,56
Denominacin
5.295.363,43
30.000,00
-13.823,84
Saldo por
Comprometer
Saldo por
DevengarDenominacin Asignacin Compromiso Devengado
3.750,00
Compromiso
-
8/2/2019 Cdula Presupuestaria 2012
3/4
Funcin: 4.1.4 Denominacin: Zona Tres
Partida Asignacin
Inicial% Pagado
7.5.01.05.01.04 761373,13 -12745 748628,13 42804,47 705823,66 270 48358,13 708358,13 100,0
7.5.01.05.02.01
7.5.01.05.02.03
7.5.01.05.05.04
7.5.01.05.05.08 1.466,69
761 .373,13 1.790.503 ,46 2.551 .876,59 1 .188.426 ,72 1.363.449 ,87 270,00 48 .358,13 2 .551.606 ,59 100,00
Funcin 4.1.5 Denominacin: Zona Cuatro
Partida Asignacin % Pagado7.5.01.05.01.05 297969,61 -21117,65 276851,96 167251,59 109600,37 28887,02 28887,02 247964,94 100,00
7.5.01.05.02.02
7.5.01.05.02.05
7.5.01.05.02.06
7.5.01.05.02.07
7.5.01.05.02.08
7.5.01.05.05.03
100,00
Funcin 4.1.6 Denominacin: Construccin de Vias de Acceso al Parque Eolico
Partida Asignacin % Pagado7.1.05.10 0 20427,28 20427,28 10814,19 9613,09 10814,19 10814,19 9613,09 10,07
7.3.05.02 0 400,00 400,00 275,00 125,00 125,00 125,00 275,00 0,12
7.3.05.05 0 3000,00 3000,00 1205,36 1794,64 0,00 0,00 3000,00
7.3.08.03 0 40000,00 40000,00 0,00 40000,00 0,00 0,00 40000,00
7.3.08.11 0 40000,00 40000,00 341,14 39658,86 159,00 159,00 39841,00 0,15
7.5.01.05.03.01 89,66
0 200709,46 200709,46 0,00 200709,46 0,00 0,00 200709,46
100,00
Elaborado: Dra. Priscila Rojas Luna
Responsable de Presupuesto
366,93 0,00 0,00
0,00 486.299 ,65
145.382,12 0,00 0,00
Saldo por
DevengarDenominacin Reformas Codificado Compromiso Devengado PagadoSaldo por
Comprometer
145.382,12 0,00
0,00 486.299,65 0,00
Mantenimiento De Las Vas Zona 3, Catamayo,
Olmedo, Cha uar amba Y0,00 486.299 ,65Ampliacin Y Mejoramiento De La Va Chinchas-
Zambi
486.299,65
145.382,12Mejoramiento De La Va Panamericana Casanga
0,00 1. 170.100,00 1.170.100,00 1.144.522,49 25.577,51 0,00
0,00 145.382 ,12
Reajustes De La Va Induicho El Tambo
Saldo por
DevengarPagado
0,00 1.170.100,00Va Indiucho El Tambo
0,00 1.466,69 1.466,69 1.099,76
Denominacin Reformas Codificado Devengado
Saldo por
ComprometerCompromiso
33.600,00 255.588,88 0,00
Mantenimiento De Las Vas Zona 4, Loja Y
Saraguro.
0,00 289.188,88 0,00 289.188,88Ampliacin Y Mejoramiento De La Va VilcabambaLinderos Moyococha
0,00 94.846,38 94.846,38 0,00 94.846,38 0,00
289.188,88
94.846,38Ampliacin Y Mantenimiento De La Va Tenta-Manu
0,00 13.000,00 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00
0,00
Lastrado De 5 Km De Acceso San Lucas
0,00 30.000,00 30.000,00
0,00
30.000,00
0,00 1.034.433,97
0,00
Microempresa De Mantenimiento De La Via
0,00 23.798,41 23.798,41
0,00 30.000,00
23.798,41Mantenimiento De Va Loja-Catamayo-Aeropuerto
0,00 1.034.433,97 1.034.433,97 984.568,83 49.865,14 0,00
3.861 ,94 19 .936 ,47
28.887,02Total Funcin : 297.969,61 1.464.149,99 1.762.119,60 1.189.282,36
Saldo por
DevengarCompromiso Pagado
1.733.232,58572.837,24 28.887,02
Total Funcin :
Denominacin Reformas Codificado Devengado
Saldo por
Comprometer
Va Malacatos San Agustn
0,00
0,000,00
Combustibles Y Lubricantes
Vehculos
Edificios, Locales Y Residencias
Servicios Personales Por Contrato
253031,92Obras De Construccin Al Parque Eolico
Materiales De Construccin, Elctricos, Plomera Y
Car intera
0,00 349311,32 349311,32 99540,42 249770,90 96279,40
107.377,59 107.377,59
9.7.01.01 De Cuentas por Pagar
0,00
96279,40
653.848,06 653.848,06 112.176,11 541.671,95 546.470,47
-
8/2/2019 Cdula Presupuestaria 2012
4/4