FORMATO 5.2: "LIBRO DIARIO DE FORMATO SIMPLIFICADO"

PERÍODO: 1/1/2014RUC: 20498766300APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MUNDIAL S.A.C.

Número correlativo Fecha Glosa o ACTIVOS PASIVOS PATRIMONIO GASTOS INGRESOS CUENTAS DE FUNCIÓN DEL GASTO

o Código Único o período descripción

de la Operación de la Operación de la Operación 101 104 121 201 335 3361 391 40111 40171 4031 4032 411 415 421 469 501 591 601 611 621 627 629 634 636 681 691 701 791 941 951

1 1/1/2014 Apwertura4,895.00 19,780.00 13,600.00 17,500.00 5,420.00 9,830.00 -1,525.00 6,810.00 2,650.00 140.00 115.00 7,600.00 30,000.00 22,185.00

2 1/12/2014 se cobra por la venta de mercaderia 3,900.00 -3,900.00

3 1/13/2014-7,665.00 -6,810.00 -600.00 -140.00 -115.00

4 1/16/2014-2,900.00 -2,900.00

5 1/20/2014-21,600.00 -21,600.00

6 1/28/2015 provision del servicio de gasfiteria 350.00 350.00 350.00 175.00 175.00

7 1/28/2015 por el pago del gasto de gasfiteria -350.00 -350.00

81/31/2014

por la provision de la planilla225.00 325.00 2,175.00 2,500.00 225.00 2,725.00 1,362.50 1,362.50

91/31/2014

por el pago de la planilla-2,175.00 -2,175.00

101/31/2014 compra de mercaderias 18,305.08 -3,294.92 21,600.00 18,305.08 18,305.08

111/31/2015

ventas del mes de enero31,400.00 4,789.83 26,610.17

121/31/2015

cobro de las ventas31,400.00 -31,400.00

131/31/2015

provision de cts y vacaciones 208.33 208.33 208.33 208.33 416.66 208.33 208.33

141/31/2015

provision de depreciacion -249.96 249.96 249.96 124.98 124.98

151/31/2015

costo de la mercaderia -21,000.00 21,000.00

TOTALES -2,120.00 27,405.00 9,700.00 14,805.08 5,420.00 9,830.00 -1,774.96 0.00 1,494.91 2,050.00 225.00 325.00 208.33 208.33 4,700.00 0.00 30,000.00 22,185.00 18,305.08 18,305.08 2,708.33 225.00 208.33 350.00 0.00 249.96 21,000.00 26,610.17 3,741.62 1,870.81 1,870.81

SALDOS INTERMEDIARI

OS DE GESTIÓN

CUENTAS DE ORDEN

pago de obligaciones tributarias del periodo de 12/2010 e impuesto a la renta del mes de diciembre

pago de factura pendiente por la compra de mercaderia

pago de 100% de la compras al credito del mes

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS 26,610.17( - ) COSTO DE VENTAS -21,000.00

UTILIDAD BRUTA 5,610.17( - ) GASTOS ADMINISTRATIVOS -1,870.81( - ) GASTOS DE VENTAS -1,870.81

UTILIDAD OPERATIVA 1,868.55INGRESOS FINANCIEROS

( - ) GASTOS FINANCIEROSOTROS INGRESOS

( - ) OTROS GASTOSUTILIDAD ANTES DE IMP. A LA RENTA 1,868.55

IMPUESTO A LA RENTA 30% 560.56 RESULTADO DEL EJERCICIO 1,307.98

INFORMACION FINANCIERA PARA LA GESTION

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(al xx/xx/xx)

ACTIVO PASIVO

Activo Corriente S/. Pasivo Corriente

Efectivo Y Equivalente de Efectivo 25,285.00 Sobregiro Bancario

Valores Negociables Tributos por Pagar

Cuentas por Cobrar Comerciales 9,700.00 Remuneraciones por Pagar

Otras Cuentas por Cobrar Cuentas por Pagar Comerciale

Estimación Ctas. de cobranza dudosa Obligaciones Financieras

Existencias 14,805.08 Otras Cuentas por Pagar

Desvalorización Existencias Total Pasivo Corriente

Servicios y otros contratados por anticipado

Total Activo Corriente 49,790.08 Deudas a largo plazo

Activo No Corriente

Cuentas por Cobrar Largo Plazo Total Pasivo no Corriente

Inversiones Mobiliarias

Inmuebles , Maquinarias y Equipo 15,250.00 PATRIMONIO

Depreciación Acumulada -1,774.96 Capital Social

Intangibles Capital Adicional

Amortización Acumulada Reservas

Otros Activos Resultados Acumulados

Total Activo no Corriente 13,475.04 Resultado del Ejercicio

Total Patrimonio

TOTAL ACTIVO 63,265.12 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CPC FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FECHA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

PASIVO

S/.

4,655.48

Remuneraciones por Pagar 416.66

Cuentas por Pagar Comerciale 4,700.00

Obligaciones Financieras

Otras Cuentas por Pagar

Total Pasivo Corriente 9,772.14

Total Pasivo no Corriente

PATRIMONIO

30,000.00

Resultados Acumulados 22,185.00

Resultado del Ejercicio 1,307.98

Total Patrimonio 53,492.98

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 63,265.12

REPRESENTANTE LEGAL