MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO-JULIARQUEO DE CAJA

AGENCIA: ____________________________________________________

MODULO Nº:__________________________________________________

RESPONSABLE:__________Auditor Junior

CONTEO EN EFECTIVO DE NUEVOS SOLES CONTEO EN EFECTIVO DE DOLARES AMERICANOSCANT DENOMINACION IMPORTE CANT DENOMINACION IMPORTEMONEDAS S/. BILLETES US$

20 5.00 NUEVOS SOLES 100.00 100.00 DOLARES AMER

24 2.00 NUEVOS SOLES 48.00 50.00 DOLARES AMER

5 1.00 NUEVOS SOLES 5.00 20.00 DOLARES AMER

40 0.50 NUEVOS SOLES 20.00 10.00 DOLARES AMER

145 0.20 NUEVOS SOLES 29.00 5.00 DOLARES AMER

4 0.10 NUEVOS SOLES 0.40 1.00 DOLARES AMER

0.05 NUEVOS SOLES TOTAL EN DOLARES AMER

2 0.01 NUEVOS SOLES 0.02

TOTAL EN MONEDAS 202.42 DOCUMENTOS EQUIVALENTE DE EFECTIVO

BILLETES S/.

10 200.00 NUEVOS SOLES 2,000.00 CANT TIPO S/. US$

5 100.00 NUEVOS SOLES 500.00 BOLETAS DE VENTA

20 50.00 NUEVOS SOLES 1,000.00 FACTURAS

55 20.00 NUEVOS SOLES 1,100.00 VALES

75 10.00 NUEVOS SOLES 750.00 OTROS

TOTAL EN BILLETES 5,350.00

TOTAL EN NUEVOS SOLES 5,552.42 TOTAL

LIQUIDACIONNUEVOS SOLES DOLARES AMERICANOS

SALDO INIICIAL: 6,000.00 SALDO INIICIAL:

INGRESOS: 5,552.42 INGRESOS:

EGRESOS: 447.78 EGRESOS:

SALDO FINAL: 11,104.64 SALDO FINAL:SOLES DOLARES

FECHA: SOBRANTE

PREPARADO POR: FALTANTE

REVISADO POR:

CPCC. AMANDA ESTHER VILLAGRA Vº Bº RESPONSABLE DE CAJAAUDITOR SOA LARRY

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO-JULI

ACTA DE ARQUEO DE CAJA CHICA

Tomado el ………de …………...… del 2014

A Horas: ………………………………

Encargado de la Caja Chica

Doc. Encargatura

DETALLE DEL ARQUEO: ANEXO IMPORTE

Efectivo Recontado A

Documentos Equivalentes de Efectivo B

Documentos Provisionales C

Otros (Detallar)

TOTAL ARQUEADO

Diferencia: Sobrante (Faltante)

habiéndolos recibido conforme

Encargado de la Caja Chica auditor de Soa Larry

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA: -------------------------------------------------------------------------------------------

Confirmo haber puesto a disposición del Auditor de la Sociedad de Auditoría LARRY MANUEL PIMINCHUMO LEYTON & ASOCIADOS S.C., todos los fondos y documentos relacionados con los fines de este arqueo,

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO-JULIANEXO A

ACTA DE ARQUEO DE CAJA CHICA

Tomado el ………de …………...… del 2014

A Horas: ------- 14:55

DETALLE DEL EFECTIVO RECONTADO:

Denominación Cantidad Parcial Total

Billetes S/. 200.00 10 ø 2000ø

100.00 5 ø 500ø

50.00 20 ø 1000ø

20.00 55 ø 1100ø

10.00 75 ø 750

5350 5350

Monedas S/. 5.00 20 ø 100

2.00 24 ø 48

1.00 5 ø 5

0.50 40 ø 20

0.20 145 ø 29

0.10 4 ø 0.4

0.01 2 ø 0.02

202.42 202.42

Total Recontado S/. 5552.42

Observaciones: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Lic. Miguel Sandoval Díaz , manifestó que el sobrante de dinero , se originó porque él puso dinero de

su peculio , debido a que faltaba sencillo para dar vuelto.

Lic. Miguel Sandoval Díaz

10 Mayo 2015

Encargado de Caja Chica Auditor SOA

∑

Observaciones: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO-JULIANEXO B

ACTA DE ARQUEO DE CAJA CHICA

Tomado el ………de …………...… del 2014

A Horas: ------------------------

DOCUMENTOS EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Fecha Nombre Concepto Autorización Importe

10/8/2015 Pastelería Panino Bocaditos , tortas ; FT/ 0001-0240 GG 250.00

10/8/2015 Florería Vásquez Arreglos Florales ; FT/ 0002-0122 GG 150.00

11/20/2015 Romerito Suc. De Resp. Suscrpción mensual Diario el Peruano GG 47.78

TOTAL S/. 447.78

Observaciones: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Entrego a la Comisión de Auditoria todo el efectivo y documentación.

Lic. Miguel Sandoval DíazEncargado de Caja Chica Auditor SOA LARRY

10 Mayo 2015

15:40

∑

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO JULIANEXO C

ACTA DE ARQUEO DE CAJA CHICA

Tomado el ………de …………...… del 2014

A Horas: ------------------------

DOCUMENTOS PROVISIONALES

Fecha Nombre Concepto Autorización Importe

TOTAL S/.

Observaciones: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Encargado de Caja Chica Auditor SOA LARRY