camu_camu sac (i)

APORTACIONES

CORPORACION CAMU CAMU SAC

RUC: .

APORTACIONES DE SOCIOS(expresado en Nuevos Soles)APORTESPAMELA REYESJOSE ORTIZCESAR ROMEROJHONATAN POTENCIANOJAVIER PARIONATOTALESBIENES DINERARIOS

EFECTIVO50,000.0070,000.0010,000.0090,000.0086,000.00306,000.00

BIENES NO DINERARIOS

CAMIONETA50,000.0050,000.00MAQUINARIA90,000.0090,000.00EQUIPO DE COMPUTO14,000.0014,000.00CONGELADOR FRIGORIFICO30,000.0030,000.00MUEBLES Y ENSERES10,000.0010,000.00TOTALES100,000.00100,000.00100,000.00100,000.00100,000.00500,000.00

DISTRIBUCION PORCENTUAL20%20%20%20%20%100%ACCIONES10,00010,00010,00010,00010,00050,000

1


RUC: .

APORTACIONES DE SOCIOS(expresado en Nuevos Soles)APORTESPAMELA REYESJOSE ORTIZCESAR ROMEROJHONATAN POTENCIANOJAVIER PARIONATOTALESBIENES DINERARIOS

EFECTIVO50,000.0070,000.0010,000.0090,000.0086,000.00306,000.00

BIENES NO DINERARIOS

CAMIONETA50,000.0050,000.00MAQUINARIA90,000.0090,000.00EQUIPO DE COMPUTO14,000.0014,000.00CONGELADOR FRIGORIFICO30,000.0030,000.00MUEBLES Y ENSERES10,000.0010,000.00TOTALES100,000.00100,000.00100,000.00100,000.00100,000.00500,000.00

DISTRIBUCION PORCENTUAL20%20%20%20%20%100%ACCIONES10,00010,00010,00010,00010,00050,000

TRABAJADORESCORPORACION CAMU CAMU SACRELACIN DE TRABAJADORES

NAPELLIDOS Y NOMBRESDNICARGOFECHA DE INGRESOFECHA DE RETIROT1ARANGO GUERRA,ABNER 45879523PERSONAL DE ACABADO5/1/13T2FERNANDEZ OROPEZA,JUAN40112554PERSONAL DE ACABADO5/1/13T3ROJAS CHAVEZ, SAMUEL45605644AYUDANTE DEL MAQUINISTA 5/1/13T4LEON ASTERIO MARIANO40172052AYUDANTE DEL MAQUINISTA 5/1/13T5SORIA ORTEGA, JESUS10585499MAQUINISTA5/1/13T6ALCA ARIAS RUBEN40381894MAQUINISTA5/1/13T7GASPAR SOLIS, MARIO41150509GERENTE GENERAL5/1/13T8VELASQUEZ VERA, JOSE45603104CONTADOR5/1/138/31/13T9DURAND JANAMPA, MIGUEL45801123JEFE DE ALMACEN5/1/13T10TORRES VASQUEZ FELIX40731274JEFE DE COMPRAS5/1/13T11SOTO CARAZACO MARYLIN10145654SECRETARIA5/1/13T12CASTRO ORTIZ MANUEL42558177CHOFER5/1/13T13GALARZA CCANTO JORGE42558178SEGURIDAD5/1/13T14GABRIEL MENDOZA CARLOS42558178CONTADOR9/1/13

PLANILLACORPORACION CAMU CAMU SACPLANILLAS DE SALARIOS DEL MES DE MAYO 2013(EN NUEVOS SOLES)NNOMBRES Y APELLIDOSCARGOPERIODODE PAGON. D.N.I.DSCTOSUELDO MENSUALASIG. FAMILIARSUELDO BRUTOONP (13%)NETO A PAGARESSALUD 9%

T1ARANGO GUERRA,ABNER PERSONAL DE ACABADO5/1/1345879523ONP800.00800.00104.00696.0072.00T2FERNANDEZ OROPEZA,JUANPERSONAL DE ACABADO5/1/1340112554ONP800.00800.00104.00696.0072.00T3ROJAS CHAVEZ, SAMUELAYUDANTE DEL MAQUINISTA 5/1/1345605644ONP800.00800.00104.00696.0072.00T4LEON ASTERIO MARIANOAYUDANTE DEL MAQUINISTA 5/1/1340172052ONP800.00800.00104.00696.0072.00T5SORIA ORTEGA, JESUSMAQUINISTA5/1/1310585499ONP1,500.001,500.00195.001,305.00135.00T6ALCA ARIAS RUBENMAQUINISTA5/1/1340381894ONP1,500.001,500.00195.001,305.00135.00TOTALES6,200.000.006,200.00806.005,394.00558.00

CORPORACION CAMU CAMU SACPLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE MAYO 2013(EN NUEVOS SOLES)NNOMBRES Y APELLIDOSCARGOFECHA DE INGRESON. D.N.I.DSCTOSUELDO MENSUALASIG. FAMILIARSUELDO BRUTOONP (13%)NETO A PAGARESSALUD 9%

T1GASPAR SOLIS, MARIOGERENTE GENERAL5/1/1341150509ONP3,000.003,000.00390.002,610.00270.00T2VELASQUEZ VERA, JOSECONTADOR5/1/1345603104ONP1,500.001,500.00195.001,305.00135.00T3DURAND JANAMPA, MIGUELJEFE DE ALMACEN5/1/1345801123ONP1,200.001,200.00156.001,044.00108.00T4TORRES VASQUEZ FELIXJEFE DE COMPRAS5/1/1340731274ONP1,200.001,200.00156.001,044.00108.00T5SOTO CARAZACO MARYLINSECRETARIA5/1/1310145654ONP800.00800.00104.00696.0072.00T6CASTRO ORTIZ MANUELCHOFER5/1/1342558177ONP1,100.001,100.00143.00957.0099.00T7GALARZA CCANTO JORGESEGURIDAD5/1/1342558178ONP900.00900.00117.00783.0081.00TOTALES9,700.000.009,700.001,261.008,439.00873.00

CORPORACION CAMU CAMU SACPLANILLAS DE SALARIOS DEL MES DE JUNIO 2013(EN NUEVOS SOLES)NNOMBRES Y APELLIDOSCARGOFECHA DE INGRESON. D.N.I.DSCTOSUELDO MENSUALASIG. FAMILIARSUELDO BRUTOONP (13%)NETO A PAGARESSALUD 9%


CORPORACION CAMU CAMU SACPLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO 2013(EN NUEVOS SOLES)NNOMBRES Y APELLIDOSCARGOFECHA DE INGRESON. D.N.I.DSCTOSUELDO MENSUALASIG. FAMILIARSUELDO BRUTOONP (13%)NETO A PAGARESSALUD 9%

T1GASPAR SOLIS, MARIOGERENTE GENERAL5/1/1341150509ONP3,000.003,000.00390.002,610.00270.00T2VELASQUEZ VERA, JOSECONTADOR5/1/1345603104ONP1,500.001,500.00195.001,305.00135.00T3DURAND JANAMPA, MIGUELJEFE DE ALMACEN5/1/1345801123ONP1,200.001,200.00156.001,044.00108.00T4TORRES VASQUEZ FELIXJEFE DE COMPRAS5/1/1340731274ONP1,200.001,200.00156.001,044.00108.00T5SOTO CARAZACO MARYLINSECRETARIA5/1/1310145654ONP800.00800.00104.00696.0072.00T6CASTRO ORTIZ MANUELCHOFER5/1/1342558177ONP1,100.001,100.00143.00957.0099.00T7GABRIEL MENDOZA CARLOSCONTADOR5/1/1342558178ONP900.00900.00117.00783.0081.00TOTALES9,700.000.009,700.001,261.008,439.00873.00

CORPORACION CAMU CAMU SACPLANILLAS DE SALARIOS DEL MES DE JULIO 2013(EN NUEVOS SOLES)NNOMBRES Y APELLIDOSCARGOFECHA DE INGRESON. D.N.I.DSCTOSUELDO MENSUALASIG. FAMILIARSUELDO BRUTOONP (13%)NETO A PAGARESSALUD 9%


CORPORACION CAMU CAMU SACPLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE JULIO 2013(EN NUEVOS SOLES)NNOMBRES Y APELLIDOSCARGOFECHA DE INGRESON. D.N.I.DSCTOSUELDO MENSUALASIG. FAMILIARSUELDO BRUTOONP (13%)NETO A PAGARESSALUD 9%


CORPORACION CAMU CAMU SACPLANILLAS DE SALARIOS DEL MES DE AGOSTO 2013(EN NUEVOS SOLES)NNOMBRES Y APELLIDOSCARGOFECHA DE INGRESON. D.N.I.DSCTOSUELDO MENSUALASIG. FAMILIARSUELDO BRUTOONP (13%)NETO A PAGARESSALUD 9%


CORPORACION CAMU CAMU SACPLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO 2013(EN NUEVOS SOLES)NNOMBRES Y APELLIDOSCARGOFECHA DE INGRESON. D.N.I.DSCTOSUELDO MENSUALASIG. FAMILIARSUELDO BRUTOONP (13%)NETO A PAGARESSALUD 9%


CORPORACION CAMU CAMU SACPLANILLAS DE SALARIOS DEL MES DE SETIEMBRE 2013(EN NUEVOS SOLES)NNOMBRES Y APELLIDOSCARGOPERIODODE PAGON. D.N.I.DSCTOSUELDO MENSUALASIG. FAMILIARSUELDO BRUTOONP (13%)NETO A PAGARESSALUD 9%


CORPORACION CAMU CAMU SACPLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE SETIEMBRE 2013(EN NUEVOS SOLES)NNOMBRES Y APELLIDOSCARGOFECHA DE INGRESON. D.N.I.DSCTOSUELDO MENSUALASIG. FAMILIARSUELDO BRUTOONP (13%)NETO A PAGARESSALUD 9%

T1GASPAR SOLIS, MARIOGERENTE GENERAL5/1/1341150509ONP3,000.003,000.00390.002,610.00270.00T2GABRIEL MENDOZA CARLOSCONTADOR5/1/1345603104ONP3,000.003,000.00390.002,610.00270.00T3DURAND JANAMPA, MIGUELJEFE DE ALMACEN5/1/1345801123ONP1,200.001,200.00156.001,044.00108.00T4TORRES VASQUEZ FELIXJEFE DE COMPRAS5/1/1340731274ONP1,200.001,200.00156.001,044.00108.00T5SOTO CARAZACO MARYLINSECRETARIA5/1/1310145654ONP800.00800.00104.00696.0072.00T6CASTRO ORTIZ MANUELCHOFER5/1/1342558177ONP1,100.001,100.00143.00957.0099.00T7GABRIEL MENDOZA CARLOSCONTADOR5/1/1342558178ONP900.00900.00117.00783.0081.00TOTALES11,200.000.0011,200.001,456.009,744.001,008.00

CORPORACION CAMU CAMU SACPLANILLAS DE SALARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2013(EN NUEVOS SOLES)NNOMBRES Y APELLIDOSCARGOFECHA DE INGRESON. D.N.I.DSCTOSUELDO MENSUALASIG. FAMILIARSUELDO BRUTOONP (13%)NETO A PAGARESSALUD 9%


CORPORACION CAMU CAMU SACPLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE 2013(EN NUEVOS SOLES)NNOMBRES Y APELLIDOSCARGOFECHA DE INGRESON. D.N.I.DSCTOSUELDO MENSUALASIG. FAMILIARSUELDO BRUTOONP (13%)NETO A PAGARESSALUD 9%


CORPORACION CAMU CAMU SACPLANILLAS DE SALARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013(EN NUEVOS SOLES)NNOMBRES Y APELLIDOSCARGOFECHA DE INGRESON. D.N.I.DSCTOSUELDO MENSUALASIG. FAMILIARSUELDO BRUTOONP (13%)NETO A PAGARESSALUD 9%


CORPORACION CAMU CAMU SACPLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013(EN NUEVOS SOLES)NNOMBRES Y APELLIDOSCARGOFECHA DE INGRESON. D.N.I.DSCTOSUELDO MENSUALASIG. FAMILIARSUELDO BRUTOONP (13%)NETO A PAGARESSALUD 9%


CORPORACION CAMU CAMU SACPLANILLAS DE SALARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2013(EN NUEVOS SOLES)NNOMBRES Y APELLIDOSCARGOFECHA DE INGRESON. D.N.I.DSCTOSUELDO MENSUALASIG. FAMILIARSUELDO BRUTOONP (13%)NETO A PAGARESSALUD 9%


CORPORACION CAMU CAMU SACPLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE 2013(EN NUEVOS SOLES)NNOMBRES Y APELLIDOSCARGOFECHA DE INGRESON. D.N.I.DSCTOSUELDO MENSUALASIG. FAMILIARSUELDO BRUTOONP (13%)NETO A PAGARESSALUD 9%


GASTOS


RUC: 20583698722

GASTOS DE LA EMPRESA(expresado en Nuevos Soles)DETALLEGASTOS FIJOSGASTOS VARIABLESALQUILER DE OFICINA5,000.00DEPRECIACION2,208.33ALQUILER MONTACARGA2,500.00UNIFORMES225.00INTERNET120.00TELEFONO (RPC,RPM,FIJO)300.00AGUA220.00LUZ650.00SUELDOS17,331.00MATERIA PRIMA44,000.00SUMINISTROS20,000.00TOTAL28,554.3364,000.00

DEPRECIACIONCORPORACION CAMU CAMU SAC

RUC: .

DEPRECIACION DE ACTIVOS(expresado en Nuevos Soles)DETALLEVALOR DE ADQUISICIONDEPREC %DEPREC.MENSUALDEPREC. ANUALVALOR NETODEL ACT. FIJO

MAQUINARIA Y EQUIPOS DE EXPLOTACION

MAQUINARIA PROCESADORA90,000.0010%750.009,000.0081,000.00FRIGORIFICOS30,000.0010%250.003,000.0027,000.00

Total Depreciacion de Maquinaria y Equipo120,000.001,000.0012,000.00108,000.00

UNIDADES DE TRANSPORTE

CAMINETA50,000.0020%833.3310,000.0040,000.00

Total Depreciacion de Unidades de Transporte50,000.00833.3310,000.0040,000.00

MUEBLES Y ENSERES

06 BIBLIOTECARIOS1,100.0010%9.17110.00990.0006 MUEBLES DE OFICINA3,000.0010%25.00300.002,700.0001 MUEBLE (SOFA) RECEPCON1,500.0010%12.50150.001,350.0006 SILLAS500.0010%4.1750.00450.0006 SILLAS DE GERENCIA3,000.0010%25.00300.002,700.0001 MICROONDAS300.0010%2.5030.00270.0001 REFRIGERADORA CHICA600.0010%5.0060.00540.00

Total Depreciacion de Muebles10,000.0083.331,000.009,000.00

EQUIPOS DE COMPUTO

Computadora Equipada8,200.0025%170.832,050.006,150.00IMPRESORA, FOTOCOPIADORA (GRANDE)5,000.0025%104.171,250.003,750.00IMPRESORA PEQUEA500.0025%10.42125.00375.00FAX300.0025%6.2575.00225.00

Total Depreciacion de Equipos de Computo14,000.00291.673,500.0010,500.00

DEPRECIACIN TOTALES 194,000.000.002,208.3326,500.00167,500.00

INV. INICIAL.CORPORACION CAMU CAMU SAC

RUC: 20583698722

INVENTARIO INICIAL(expresado en Nuevos Soles)I. ACTIVODEBEHABER1010EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO306,000.00104Cuentas corrientes en Instituciones Financieras1041 Pamela Reyes50,000.001042 Jose Ortiz70,000.001043 Cesar Romero10,000.001044 Jhonatan Potenciano90,000.001045 Javier Pariona86,000.003333INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO194,000.00333Maquinarias y equipos de explotacin3331 maquinaria de produccion90,000.003332 equipo de mantenimiento (congelador)30,000.00334Equipo de transporte3341Vehculos motorizados50,000.00335Muebles y enseres3351Muebles10,000.00336Equipos diversos3361Equipo para procesamiento de informacin14,000.00TOTAL ACTIVO500,000.000.00

II. PASIVOTOTAL PASIVO0.00

III. RESUMENTOTAL ACTIVO500,000.00TOTAL PASIVO0.005252CAPITAL ADICIONAL500,000.00522Capitalizaciones en trmiteLima, 02 Mayo de 2012

CONTADORGERENTE

B. INICIALCORPORACION CAMU CAMU SAC

RUC: 20583698722

BALANCE DEL INVENTARIO INICIAL(expresado en Nuevos Soles)DEBEHABER1010EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO306,000.00104Cuentas corrientes en Instituciones Financieras306,000.003333INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO194,000.00333Maquinarias y equipos de explotacin120,000.00334Equipo de transporte50,000.00335Muebles y enseres10,000.00336Equipos diversos14,000.005252CAPITAL ADICIONAL500,000.00522Capitalizaciones en trmiteTOTALES500,000.00500,000.00

Lima, 02 de Mayo de 2012

CONTADORGERENTE

DIARIO


RUC: 20583698722

LIBRO DIARIO(expresado en Nuevos Soles)GLOSActasubcta.Nombre de la CuentaDEBEHABER


RUC: 20583698722

LIBRO DIARIO(expresado en Nuevos Soles)GLOSActasubcta.Nombre de la CuentaDEBEHABER01capital suscrito segn acta de constitucion1414CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES500,000.00capital suscrito segn acta de constitucion142Accionistas (o socios)capital suscrito segn acta de constitucion01421 Pamela Reyes100,000.00capital suscrito segn acta de constitucion01422 Jose Ortiz100,000.00capital suscrito segn acta de constitucion01423 Cesar Romero100,000.00capital suscrito segn acta de constitucion01424 Jhonatan Potenciano100,000.00capital suscrito segn acta de constitucion01425 Javier Pariona100,000.00capital suscrito segn acta de constitucion5252CAPITAL ADICIONAL500,000.00capital suscrito segn acta de constitucion522Capitalizaciones en trmite2por el capital suscrito y pagado al 100%1010EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO306,000.00por el capital suscrito y pagado al 100%104Cuentas corrientes en Instituciones Financieraspor el capital suscrito y pagado al 100%3333INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO194,000.00por el capital suscrito y pagado al 100%333Maquinarias y equipos de explotacin120,000.00por el capital suscrito y pagado al 100%334Equipo de transporte50,000.00por el capital suscrito y pagado al 100%335Muebles y enseres10,000.00por el capital suscrito y pagado al 100%336Equipos diversos14,000.00por el capital suscrito y pagado al 100%1414CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES500,000.00por el capital suscrito y pagado al 100%142Accionistas (o socios)03por la inscripcion del capital5252CAPITAL ADICIONAL500,000.00por la inscripcion del capital522Capitalizaciones en trmitepor la inscripcion del capital5050CAPITAL500,000.00por la inscripcion del capital501Capital social04compra de materia prima6060COMPRAS44,000.00compra de materia prima602Materias primascompra de materia prima4040TRIBUTOS,CONTRAP.Y APORTES AL SIST.DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR7,920.00compra de materia prima401Gobierno centralcompra de materia prima4011Impuesto general a las ventascompra de materia prima4242CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS51,920.00compra de materia prima421Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar5ingreso de materia prima a almacen2424MATERIAS PRIMAS44,000.00ingreso de materia prima a almacen241Materias primas para productos manufacturadosingreso de materia prima a almacen6161VARIACIN DE EXISTENCIAS44,000.00ingreso de materia prima a almacen612Materias primasTOTAL1,595,920.001,595,920.00

06pago de las compras4242CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS51,920.00pago de las compras421Facturas, boletas y otros comprobantes por pagarpago de las compras1010EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO51,920.00pago de las compras104Cuentas corrientes en Instituciones Financieras07Compra de Materiale Auxiliares6060COMPRAS20,000.00Compra de Materiale Auxiliares603Materiales auxiliares, suministros y repuestos12,000.00Compra de Materiale Auxiliares06031 agua tratadaCompra de Materiale Auxiliares06032 saborizantesCompra de Materiale Auxiliares06033 azucarCompra de Materiale Auxiliares6034 uniformesCompra de Materiale Auxiliares6035 lubricantesCompra de Materiale Auxiliares604Envases y embalajes8,000.00Compra de Materiale Auxiliares06041 botellasCompra de Materiale Auxiliares06042 tapasCompra de Materiale Auxiliares4040TRIBUTOS,CONTRAP.Y APORTES AL SIST.DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR3,600.00Compra de Materiale Auxiliares401Gobierno centralCompra de Materiale Auxiliares4011Impuesto general a las ventasCompra de Materiale Auxiliares4242CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS23,600.00Compra de Materiale Auxiliares421Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar08Destino de Materiales Auxiliares2525MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS12,000.00Destino de Materiales Auxiliares251Materiales auxiliaresDestino de Materiales Auxiliares2626ENVASES Y EMBALAJES8,000.00Destino de Materiales Auxiliares261EnvasesDestino de Materiales Auxiliares6161VARIACIN DE EXISTENCIAS20,000.00Destino de Materiales Auxiliares613Materiales auxiliares, suministros y repuestos12,000.00Destino de Materiales Auxiliares614Envases y embalajes8,000.0009pago de materiales auxiliares4242CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS23,600.00pago de materiales auxiliares421Facturas, boletas y otros comprobantes por pagarpago de materiales auxiliares1010EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO23,600.00pago de materiales auxiliares104Cuentas corrientes en Instituciones Financieras10gastos de alquiler del mes6363GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS7,500.00gastos de alquiler del mes635Alquileres5,000.00gastos de alquiler del mes06351 alquiler de oficina2,500.00gastos de alquiler del mes06352 alquiler de montacargagastos de alquiler del mes4040TRIBUTOS,CONTRAP.Y APORTES AL SIST.DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR1,350.00gastos de alquiler del mes401Gobierno centralgastos de alquiler del mes4011Impuesto general a las ventasgastos de alquiler del mes4646CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS8,850.00gastos de alquiler del mes469Otras cuentas por pagar diversas011destino de los gastos de alquiler9292COSTO DE PRODUCCION7,500.00destino de los gastos de alquiler926Fuerza Motrizdestino de los gastos de alquiler7979CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS7,500.00destino de los gastos de alquiler791Cargas imputables a cuentas de costos y gastosTOTAL1,731,390.001,731,390.00

012pago de alquileres del mes4646CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS8,850.00pago de alquileres del mes469Otras cuentas por pagar diversaspago de alquileres del mes1010EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO8,850.00pago de alquileres del mes104Cuentas corrientes en Instituciones Financieras013gastos de servicios basicos6363GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS1,290.00gastos de servicios basicos636Servicios bsicosgastos de servicios basicos06361 energia electrica650.00gastos de servicios basicos06363 agua220.00gastos de servicios basicos06364 telefono300.00gastos de servicios basicos06365 internet120.00gastos de servicios basicos4040TRIBUTOS,CONTRAP.Y APORTES AL SIST.DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR232.20gastos de servicios basicos401Gobierno centralgastos de servicios basicos4011Impuesto general a las ventasgastos de servicios basicos4646CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS1,522.20gastos de servicios basicos469Otras cuentas por pagar diversas014destino de gastos de servicios basicos9191COSTOS POR DISTRIBUIR1,032.00destino de gastos de servicios basicos914Cargas Socialesdestino de gastos de servicios basicos9292COSTO DE PRODUCCION193.50destino de gastos de servicios basicos924Cargas Socialesdestino de gastos de servicios basicos9696INVENTARIOS PERMANENTES64.50destino de gastos de servicios basicos969Otros Gastosdestino de gastos de servicios basicos7979CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS1,290.00destino de gastos de servicios basicos791Cargas imputables a cuentas de costos y gastos15pago de servicios basicos4646CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS1,522.20pago de servicios basicos469Otras cuentas por pagar diversaspago de servicios basicos1010EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO1,522.20pago de servicios basicos104Cuentas corrientes en Instituciones Financieras016depreciacion de activos6868VALUACIN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES2,208.33depreciacion de activos681Depreciacindepreciacion de activos3939DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS2,208.33depreciacion de activos391Depreciacin acumulada017destino de la depreciacion9292COSTO DE PRODUCCION2,208.33destino de la depreciacion925Depreciaciondestino de la depreciacion7979CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS2,208.33destino de la depreciacion791Cargas imputables a cuentas de costos y gastos018 provicion de salarios del mes de mayo6262GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES6,758.00 provicion de salarios del mes de mayo621Remuneraciones6200 provicion de salarios del mes de mayo627Seguridad y previsin social558.00 provicion de salarios del mes de mayo4040TRIBUTOS,CONTRAP.Y APORTES AL SIST.DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR1,364.00 provicion de salarios del mes de mayo403Instituciones pblicas provicion de salarios del mes de mayo4031ESSALUD558.00 provicion de salarios del mes de mayo4032ONP806.00TOTAL1,755,749.071,750,355.07

provicion de salarios del mes de mayo4141REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR5,394.00 provicion de salarios del mes de mayo411Remuneraciones por pagar19 provicion de sueldo del mes de mayo6262GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES10,573.00 provicion de sueldo del mes de mayo621Remuneraciones9,700.00 provicion de sueldo del mes de mayo627Seguridad y previsin social873.00 provicion de sueldo del mes de mayo4040TRIBUTOS,CONTRAP.Y APORTES AL SIST.DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR2,134.00 provicion de sueldo del mes de mayo403Instituciones pblicas provicion de sueldo del mes de mayo4031ESSALUD873.00 provicion de sueldo del mes de mayo4032ONP1,261.00 provicion de sueldo del mes de mayo4141REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR8,439.00 provicion de sueldo del mes de mayo411Remuneraciones por pagar020pago de sueldos del mes de mayo4141REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR13,833.00pago de sueldos del mes de mayo411Remuneraciones por pagarpago de sueldos del mes de mayo4040TRIBUTOS,CONTRAP.Y APORTES AL SIST.DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR1,364.00pago de sueldos del mes de mayo403Instituciones pblicaspago de sueldos del mes de mayo4031ESSALUD1,431.00pago de sueldos del mes de mayo4032ONP2,067.00pago de sueldos del mes de mayo1010EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO15,197.00pago de sueldos del mes de mayo104Cuentas corrientes en Instituciones Financieras021por la distribucion de los gastos de planilla9191COSTOS POR DISTRIBUIR6,758.00por la distribucion de los gastos de planilla913Sueldos y Salariospor la distribucion de los gastos de planilla9292COSTO DE PRODUCCION2,616.00por la distribucion de los gastos de planilla923Mano de Obrapor la distribucion de los gastos de planilla9696INVENTARIOS PERMANENTES7,957.00por la distribucion de los gastos de planilla966Sueldos y Salariospor la distribucion de los gastos de planilla7979CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS17,331.00por la distribucion de los gastos de planilla791Cargas imputables a cuentas de costos y gastos022Por la Venta de P.Terminados1212CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS155,954.30Por la Venta de P.Terminados121Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrarPor la Venta de P.Terminados4040TRIBUTOS,CONTRAP.Y APORTES AL SIST.DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR23,789.64Por la Venta de P.Terminados401Gobierno centralPor la Venta de P.Terminados4011Impuesto general a las ventasPor la Venta de P.Terminados7070VENTAS132,164.66Por la Venta de P.Terminados702Productos terminados023cobro de factura 1010EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO155,954.30cobro de factura 101Cajacobro de factura 1212CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS155,954.30cobro de factura 121Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar0por el aumento de capital del 15%1414CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES75,000.00por el aumento de capital del 15%142Accionistas (o socios)por el aumento de capital del 15%5252CAPITAL ADICIONAL75,000.00por el aumento de capital del 15%522Capitalizaciones en trmiteTOTAL2,185,758.662,185,758.66

024apertura de fondo para caja chica una UIT1010EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO3,700.00apertura de fondo para caja chica una UIT102Fondos fijosapertura de fondo para caja chica una UIT1010EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO3,700.00apertura de fondo para caja chica una UIT104Cuentas corrientes en Instituciones Financieras025aperuta de caja chica, pagos menores a 3001010EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO5,000.00aperuta de caja chica, pagos menores a 300102Fondos fijosaperuta de caja chica, pagos menores a 3001010EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO5,000.00aperuta de caja chica, pagos menores a 300104Cuentas corrientes en Instituciones Financieras026propuesta de adquisicion de Emp. Natura1212CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS24,336.00propuesta de adquisicion de Emp. Natura1211No emitidaspropuesta de adquisicion de Emp. Natura7575OTROS INGRESOS DE GESTIN24,336.00propuesta de adquisicion de Emp. Natura759Otros ingresos de gestin027venta 50 mensuales de mayo emp. Natura1212CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS3,042.00venta 50 mensuales de mayo emp. Natura121Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrarventa 50 mensuales de mayo emp. Natura4040TRIBUTOS,CONTRAP.Y APORTES AL SIST.DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR464.03venta 50 mensuales de mayo emp. Natura401Gobierno central60.84venta 50 mensuales de mayo emp. Natura4011Impuesto general a las ventas3,042.00venta 50 mensuales de mayo emp. Natura7070VENTAS2,577.97venta 50 mensuales de mayo emp. Natura702Productos terminados028cobro de factura con dsct concedido 5%1010EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO2,889.90cobro de factura con dsct concedido 5%104Cuentas corrientes en Instituciones Financierascobro de factura con dsct concedido 5%6767GASTOS FINANCIEROS152.10cobro de factura con dsct concedido 5%675Descuentos concedidos por pronto pagocobro de factura con dsct concedido 5%1212CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS3,042.00cobro de factura con dsct concedido 5%121Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar029por destino de gastos financiereos9797GASTOS FINANCIEROS152.10por destino de gastos financiereos971Gastos Financierospor destino de gastos financiereos7979CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS152.10por destino de gastos financiereos791Cargas imputables a cuentas de costos y gastos030por la propuesta cumplida de venta7575OTROS INGRESOS DE GESTIN3,042.00por la propuesta cumplida de venta759Otros ingresos de gestinpor la propuesta cumplida de venta1212CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS3,042.00por la propuesta cumplida de venta1211No emitidas031gastos por comision de ventas6363GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS6,737.13gastos por comision de ventas639Otros servicios prestados por tercerosgastos por comision de ventas1010EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO6,737.13gastos por comision de ventas104Cuentas corrientes en Instituciones Financieras032gastos por comision de ventas9292COSTO DE PRODUCCION6,737.13gastos por comision de ventas924Cargas Socialesgastos por comision de ventas7979CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS6,737.13gastos por comision de ventas791Cargas imputables a cuentas de costos y gastos0TOTAL2,241,547.032,241,547.03


RUC: 20583698722

LIBRO DIARIO(expresado en Nuevos Soles)GLOSActasubcta.Nombre de la CuentaDEBEHABER1compra de MP y suministros6060COMPRAS18,450.00compra de MP y suministros602Materias primas1,650.00compra de MP y suministros06021 1000 kiloscompra de MP y suministros603Materiales auxiliares, suministros y repuestos15,000.00compra de MP y suministros604Envases y embalajes1,800.00compra de MP y suministros06041 500 cajas de botellascompra de MP y suministros4040TRIBUTOS,CONTRAP.Y APORTES AL SIST.DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR3,321.00compra de MP y suministros401Gobierno centralcompra de MP y suministros4011Impuesto general a las ventascompra de MP y suministros4242CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS21,771.00compra de MP y suministros421Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar02por el destino de las compras realizadas2424MATERIAS PRIMAS1,650.00por el destino de las compras realizadas241Materias primas para productos manufacturadospor el destino de las compras realizadas2525MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS15,000.00por el destino de las compras realizadas251Materiales auxiliarespor el destino de las compras realizadas2626ENVASES Y EMBALAJES1,800.00por el destino de las compras realizadas261Envasespor el destino de las compras realizadas6161VARIACIN DE EXISTENCIAS18,450.00por el destino de las compras realizadas612Materias primas1,650.00por el destino de las compras realizadas613Materiales auxiliares, suministros y repuestos15,000.00por el destino de las compras realizadas614Envases y embalajes1,800.0003por el pago de las compras4242CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS21,771.00por el pago de las compras421Facturas, boletas y otros comprobantes por pagarpor el pago de las compras1010EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO21,771.00por el pago de las compras104Cuentas corrientes en Instituciones Financieras04 provicion de salarios del mes de junio6262GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES6,758.00 provicion de salarios del mes de junio621Remuneraciones6200 provicion de salarios del mes de junio627Seguridad y previsin social558 provicion de salarios del mes de junio4040TRIBUTOS,CONTRAP.Y APORTES AL SIST.DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR1,364.00 provicion de salarios del mes de junio403Instituciones pblicas provicion de salarios del mes de junio4031ESSALUD558.00 provicion de salarios del mes de junio4032ONP806.00 provicion de salarios del mes de junio4141REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR5,394.00 provicion de salarios del mes de junio411Remuneraciones por pagar0TOTAL68,750.0068,750.00005pago de planilla del mes de junio4141REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR5,394.00pago de planilla del mes de junio411Remuneraciones por pagarpago de planilla del mes de junio4040TRIBUTOS,CONTRAP.Y APORTES AL SIST.DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR1,364.00pago de planilla del mes de junio403Instituciones pblicaspago de planilla del mes de junio4031ESSALUD558.00pago de planilla del mes de junio4032ONP806.00pago de planilla del mes de junio1010EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO6,758.00pago de planilla del mes de junio104Cuentas corrientes en Instituciones Financieras06 provicion de sueldos del mes de junio6262GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES10,573.00 provicion de sueldos del mes de junio621Remuneraciones9,700.00 provicion de sueldos del mes de junio627Seguridad y previsin social873.00 provicion de sueldos del mes de junio4040TRIBUTOS,CONTRAP.Y APORTES AL SIST.DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR2,134.00 provicion de sueldos del mes de junio403Instituciones pblicas provicion de sueldos del mes de junio4031ESSALUD873.00 provicion de sueldos del mes de junio4032ONP1,261.00 provicion de sueldos del mes de junio4141REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR8,439.00 provicion de sueldos del mes de junio411Remuneraciones por pagar07pago de sueldos del mes de junio4141REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR8,439.00pago de sueldos del mes de junio411Remuneraciones por pagarpago de sueldos del mes de junio4040TRIBUTOS,CONTRAP.Y APORTES AL SIST.DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR2,134.00pago de sueldos del mes de junio403Instituciones pblicaspago de sueldos del mes de junio4031ESSALUD873.00pago de sueldos del mes de junio4032ONP1,261.00pago de sueldos del mes de junio1010EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO10,573.00pago de sueldos del mes de junio104Cuentas corrientes en Instituciones Financieras08por la distribucion de los gastos de planilla9191COSTOS POR DISTRIBUIR6,758.00por la distribucion de los gastos de planilla913Sueldos y Salariospor la distribucion de los gastos de planilla9292COSTO DE PRODUCCION2,616.00por la distribucion de los gastos de planilla923Mano de Obrapor la distribucion de los gastos de planilla9696INVENTARIOS PERMANENTES7,957.00por la distribucion de los gastos de planilla966Sueldos y Salariospor la distribucion de los gastos de planilla7979CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS17,331.00por la distribucion de los gastos de planilla791Cargas imputables a cuentas de costos y gastos9gastos de alquiler del mes junio6363GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS7,500.00gastos de alquiler del mes junio635Alquileresgastos de alquiler del mes junio06351 alquiler de oficina5,000.00gastos de alquiler del mes junio06352 alquiler de montacarga2,500.00gastos de alquiler del mes junio4040TRIBUTOS,CONTRAP.Y APORTES AL SIST.DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR1,350.00gastos de alquiler del mes junio401Gobierno centralgastos de alquiler del mes junio4011Impuesto general a las ventasgastos de alquiler del mes junio4646CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS8,850.00gastos de alquiler del mes junio469Otras cuentas por pagar diversasTOTAL122,835.00122,835.00

010destino de los gastos de alquiler9696INVENTARIOS PERMANENTES7,500.00destino de los gastos de alquiler969Otros Gastosdestino de los gastos de alquiler7979CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS7,500.00destino de los gastos de alquiler791Cargas imputables a cuentas de costos y gastos011pago de alquileres del mes junio4646CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS8,850.00pago de alquileres del mes junio469Otras cuentas por pagar diversaspago de alquileres del mes junio1010EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO8,850.00pago de alquileres del mes junio104Cuentas corrientes en Instituciones Financieras012gastos de servicios basicos junio6363GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS1,290.00gastos de servicios basicos junio636Servicios bsicosgastos de servicios basicos junio06361 energia electrica650.00gastos de servicios basicos junio06363 agua220.00gastos de servicios basicos junio06364 telefono300.00gastos de servicios basicos junio06365 internet120.00gastos de servicios basicos junio4040TRIBUTOS,CONTRAP.Y APORTES AL SIST.DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR232.20gastos de servicios basicos junio401Gobierno centralgastos de servicios basicos junio4011Impuesto general a las ventasgastos de servicios basicos junio4646CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS1,522.20gastos de servicios basicos junio469Otras cuentas por pagar diversas013destino de los gastos del mes de junio9191COSTOS POR DISTRIBUIR1,032.00destino de los gastos del mes de junio914Cargas Socialesdestino de los gastos del mes de junio9292COSTO DE PRODUCCION193.50destino de los gastos del mes de junio924Cargas Socialesdestino de los gastos del mes de junio9696INVENTARIOS PERMANENTES64.50destino de los gastos del mes de junio969Otros Gastosdestino de los gastos del mes de junio7979CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS1,290.00destino de los gastos del mes de junio791Cargas imputables a cuentas de costos y gastos014pago de servicios basicos junio4646CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS1,522.20pago de servicios basicos junio469Otras cuentas por pagar diversaspago de servicios basicos junio1010EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO1,522.20pago de servicios basicos junio104Cuentas corrientes en Instituciones Financieras015depreciacion de activos junio6868VALUACIN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES2,208.33depreciacion de activos junio681Depreciacindepreciacion de activos junio3939DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS2,208.33depreciacion de activos junio391Depreciacin acumulada016destino de la depreciacion junio9292COSTO DE PRODUCCION2,208.33destino de la depreciacion junio925Depreciaciondestino de la depreciacion junio7979CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS2,208.33destino de la depreciacion junio791Cargas imputables a cuentas de costos y gastosTOTAL147,936.07147,936.07

017venta 50 cajas mes de junio -empr. Natura1212CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS3,042.00venta 50 cajas mes de junio -empr. Natura121Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrarventa 50 cajas mes de junio -empr. Natura4040TRIBUTOS,CONTRAP.Y APORTES AL SIST.DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR464.03venta 50 cajas mes de junio -empr. Natura401Gobierno centralventa 50 cajas mes de junio -empr. Natura4011Impuesto general a las ventasventa 50 cajas mes de junio -empr. Natura7070VENTAS2,577.97venta 50 cajas mes de junio -empr. Natura702Productos terminados018cobro de factura con dsct concedido 5%1010EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO2,889.90cobro de factura con dsct concedido 5%104Cuentas corrientes en Instituciones Financierascobro de factura con dsct concedido 5%6767GASTOS FINANCIEROS152.10cobro de factura con dsct concedido 5%675Descuentos concedidos por pronto pagocobro de factura con dsct concedido 5%1212CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS3,042.00cobro de factura con dsct concedido 5%121Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar019por el destino de gastos9797GASTOS FINANCIEROS152.10por el destino de gastos971Gastos Financierospor el destino de gastos7979CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS152.10por el destino de gastos791Cargas imputables a cuentas de costos y gastos020por la propuesta cumplida a natura7575OTROS INGRESOS DE GESTIN3,042.00por la propuesta cumplida a natura751Servicios en beneficio del personalpor la propuesta cumplida a natura1212CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS3,042.00por la propuesta cumplida a natura121Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar021propuesta de adquisicin de TOTUS1212CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS8,517.60propuesta de adquisicin de TOTUS121Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar8,517.60propuesta de adquisicin de TOTUS7575OTROS INGRESOS DE GESTIN8,517.60propuesta de adquisicin de TOTUS751Servicios en beneficio del personal022venta de 20 cajas de junio tottus1212CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS1,216.80venta de 20 cajas de junio tottus121Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrarventa de 20 cajas de junio tottus4040TRIBUTOS,CONTRAP.Y APORTES AL SIST.DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR185.61venta de 20 cajas de junio tottus401Gobierno centralventa de 20 cajas de junio tottus4011Impuesto general a las ventasventa de 20 cajas de junio tottus7070VENTAS1,031.19venta de 20 cajas de junio tottus702Productos terminados23por el cobro de factura a TOTUS1010EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO1,216.80por el cobro de factura a TOTUS101Cajapor el cobro de factura a TOTUS1212CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS1,216.80por el cobro de factura a TOTUS121Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrarTOTAL168,165.37168,165.37

24por la propuesta cumplida a TOTUS7575OTROS INGRESOS DE GESTIN1,216.80por la propuesta cumplida a TOTUS751Servicios en beneficio del personalpor la propuesta cumplida a TOTUS1212CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS1,216.80por la propuesta cumplida a TOTUS121Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar025gastos por comision de ventas6363GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS180.46gastos por comision de ventas639Otros servicios prestados por tercerosgastos por comision de ventas1010EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO180.46gastos por comision de ventas104Cuentas corrientes en Instituciones Financieras026gastos por comision de ventas9292COSTO DE PRODUCCION180.46gastos por comision de ventas924Cargas Socialesgastos por comision de ventas7979CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS180.46gastos por comision de ventas791Cargas imputables a cuentas de costos y gastosTOTAL169,743.08169,743.08


RUC: 20583698722

LIBRO DIARIO(expresado en Nuevos Soles)GLOSActasubcta.Nombre de la CuentaDEBEHABER1compra de MP y suministros6060COMPRAS3,450.00compra de MP y suministros602Materias primas1,650.00compra de MP y suministros06021 1000 kiloscompra de MP y suministros603Materiales auxiliares, suministros y repuestos0.00compra de MP y suministros604Envases y embalajes1,800.00compra de MP y suministros06041 500 cajas de botellascompra de MP y suministros4040TRIBUTOS,CONTRAP.Y APORTES AL SIST.DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR621.00compra de MP y suministros401Gobierno centralcompra de MP y suministros4011Impuesto general a las ventascompra de MP y suministros4242CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS4,071.00compra de MP y suministros421Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar02por el destino de las compras realizadas2424MATERIAS PRIMAS1,650.00por el destino de las compras realizadas241Materias primas para productos manufacturadospor el destino de las compras realizadas2525MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS0.00por el destino de las compras realizadas251Materiales auxiliarespor el destino de las compras realizadas2626ENVASES Y EMBALAJES1,800.00por el destino de las compras realizadas261Envasespor el destino de las compras realizadas6161VARIACIN DE EXISTENCIAS3,450.00por el destino de las compras realizadas612Materias primas1,650.00por el destino de las compras realizadas613Materiales auxiliares, suministros y repuestos0.00por el destino de las compras realizadas614Envases y embalajes1,800.0003por el pago de las compras4242CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS4,071.00por el pago de las compras421Facturas, boletas y otros comprobantes por pagarpor el pago de las compras1010EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO4,071.00por el pago de las compras104Cuentas corrientes en Instituciones Financieras04 provicion de salarios del mes de julio6262GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES6,758.00 provicion de salarios del mes de julio621Remuneraciones6200 provicion de salarios del mes de julio627Seguridad y previsin social558 provicion de salarios del mes de julio4040TRIBUTOS,CONTRAP.Y APORTES AL SIST.DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR1,364.00 provicion de salarios del mes de julio403Instituciones pblicas provicion de salarios del mes de julio4031ESSALUD558.00 provicion de salarios del mes de julio4032ONP806.00 provicion de salarios del mes de julio4141REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR5,394.00 provicion de salarios del mes de julio411Remuneraciones por pagar0TOTAL18,350.0018,350.00

05pago de planilla del mes de julio4141REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR5,394.00pago de planilla del mes de julio411Remuneraciones por pagarpago de planilla del mes de julio4040TRIBUTOS,CONTRAP.Y APORTES AL SIST.DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR1,364.00pago de planilla del mes de julio403Instituciones pblicaspago de planilla del mes de julio4031ESSALUD558.00pago de planilla del mes de julio4032ONP806.00pago de planilla del mes de julio1010EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO6,758.00pago de planilla del mes de julio104Cuentas corrientes en Instituciones Financieras06 provicion de sueldos del mes de julio6262GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES10,573.00 provicion de sueldos del mes de julio621Remuneraciones9,700.00 provicion de sueldos del mes de julio627Seguridad y previsin social873.00 provicion de sueldos del mes de julio4040TRIBUTOS,CONTRAP.Y APORTES AL SIST.DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR2,134.00 provicion de sueldos del mes de julio403Instituciones pblicas provicion de sueldos del mes de julio4031ESSALUD873.00 provicion de sueldos del mes de julio4032ONP1,261.00 provicion de sueldos del mes de julio4141REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR8,439.00 provicion de sueldos del mes de julio411Remuneraciones por pagar07pago de sueldos del mes de julio4141REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR8,439.00pago de sueldos del mes de julio411Remuneraciones por pagarpago de sueldos del mes de julio4040TRIBUTOS,CONTRAP.Y APORTES AL SIST.DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR2,134.00pago de sueldos del mes de julio403Instituciones pblicaspago de sueldos del mes de julio4031ESSALUD873.00pago de sueldos del mes de julio4032ONP1,261.00pago de sueldos del mes de julio1010EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO10,573.00pago de sueldos del mes de julio104Cuentas corrientes en Instituciones Financieras08por la distribucion de los gastos de planilla9191COSTOS POR DISTRIBUIR6,758.00por la distribucion de los gastos de planilla913Sueldos y Salariospor la distribucion de los gastos de planilla9292COSTO DE PRODUCCION2,616.00por la distribucion de los gastos de planilla923Mano de Obrapor la distribucion de los gastos de planilla9696INVENTARIOS PERMANENTES7,957.00por la distribucion de los gastos de planilla966Sueldos y Salariospor la distribucion de los gastos de planilla7979CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS17,331.00por la distribucion de los gastos de planilla791Cargas imputables a cuentas de costos y gastos9gastos de alquiler del mes julio6363GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS7,500.00gastos de alquiler del mes julio635Alquileresgastos de alquiler del mes julio06351 alquiler de oficina5,000.00gastos de alquiler del mes julio06352 alquiler de montacarga2,500.00gastos de alquiler del mes julio4040TRIBUTOS,CONTRAP.Y APORTES AL SIST.DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR1,350.00gastos de alquiler del mes julio401Gobierno centralgastos de alquiler del mes julio4011Impuesto general a las ventasgastos de alquiler del mes julio4646CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS8,850.00gastos de alquiler del mes julio469Otras cuentas por pagar diversasTOTAL72,435.0072,435.00

010destino de los gastos de alquiler9696INVENTARIOS PERMANENTES7,500.00destino de los gastos de alquiler969Otros Gastosdestino de los gastos de alquiler7979CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS7,500.00destino de los gastos de alquiler791Cargas imputables a cuentas de costos y gastos011pago de alquileres del mes julio4646CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS8,850.00pago de alquileres del mes julio469Otras cuentas por pagar diversaspago de alquileres del mes julio1010EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO8,850.00pago de alquileres del mes julio104Cuentas corrientes en Instituciones Financieras012gastos de servicios basicos julio6363GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS1,290.00gastos de servicios basicos julio636Servicios bsicosgastos de servicios basicos julio06361 energia electrica650.00gastos de servicios basicos julio06363 agua220.00gastos de servicios basicos julio06364 telefono300.00gastos de servicios basicos julio06365 internet120.00gastos de servicios basicos julio4040TRIBUTOS,CONTRAP.Y APORTES AL SIST.DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR232.20gastos de servicios basicos julio401Gobierno centralgastos de servicios basicos julio4011Impuesto general a las ventasgastos de servicios basicos julio4646CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS1,522.20gastos de servicios basicos julio469Otras cuentas por pagar diversas013destino de los gastos del mes de julio9191COSTOS POR DISTRIBUIR1,032.00destino de los gastos del mes de julio914Cargas Socialesdestino de los gastos del mes de julio9292COSTO DE PRODUCCION193.50destino de los gastos del mes de julio924Cargas Socialesdestino de los gastos del mes de julio9696INVENTARIOS PERMANENTES64.50destino de los gastos del mes de julio969Otros Gastosdestino de los gastos del mes de julio7979CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS1,290.00destino de los gastos del mes de julio791Cargas imputables a cuentas de costos y gastos014pago de servicios basicos julio4646CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS1,522.20pago de servicios basicos julio469Otras cuentas por pagar diversaspago de servicios basicos julio1010EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO1,522.20pago de servicios basicos julio104Cuentas corrientes en Instituciones Financieras015depreciacion de activos julio6868VALUACIN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES2,208.33depreciacion de activos julio681Depreciacindepreciacion de activos julio3939DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS2,208.33depreciacion de activos julio391Depreciacin acumulada016destino de la depreciacion julio9292COSTO DE PRODUCCION2,208.33destino de la depreciacion julio925Depreciaciondestino de la depreciacion julio7979CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS2,208.33destino de la depreciacion julio791Cargas imputables a cuentas de costos y gastosTOTAL97,536.0797,536.07

017venta 50 cajas mes de julio -empr. Natura1212CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS3,042.00venta 50 cajas mes de julio -empr. Natura121Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrarventa 50 cajas mes de julio -empr. Natura4040TRIBUTOS,CONTRAP.Y APORTES AL SIST.DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR464.03venta 50 cajas mes de julio -empr. Natura401Gobierno centralventa 50 cajas mes de julio -empr. Natura4011Impuesto general a las ventasventa 50 cajas mes de julio -empr. Natura7070VENTAS2,577.97venta 50 cajas mes de julio -empr. Natura702Productos terminados018cobro de factura con dsct concedido 5%1010EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO2,889.90cobro de factura con dsct concedido 5%104Cuentas corrientes en Instituciones Financierascobro de factura con dsct concedido 5%6767GASTOS FINANCIEROS152.10cobro de factura con dsct concedido 5%675Descuentos concedidos por pronto pagocobro de factura con dsct concedido 5%1212CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS3,042.00cobro de factura con dsct concedido 5%121Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar019por el destino de gastos9797GASTOS FINANCIEROS152.10por el destino de gastos971Gastos Financierospor el destino de gastos7979CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS152.10por el destino de gastos791Cargas imputables a cuentas de costos y gastos020por la propuesta cumplida a Natura7575OTROS INGRESOS DE GESTIN3,042.00por la propuesta cumplida a Natura759Otros ingresos de gestinpor la propuesta cumplida a Natura1212CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS3,042.00por la propuesta cumplida a Natura121Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar021venta de 20 cajas de julio tottus1212CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS1,216.80venta de 20 cajas de julio tottus121Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrarventa de 20 cajas de julio tottus4040TRIBUTOS,CONTRAP.Y APORTES AL SIST.DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR185.61venta de 20 cajas de julio tottus401Gobierno centralventa de 20 cajas de julio tottus4011Impuesto general a las ventasventa de 20 cajas de julio tottus7070VENTAS1,031.19venta de 20 cajas de julio tottus702Productos terminados22por el cobro de factura a TOTUS1010EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO1,216.80por el cobro de factura a TOTUS101Cajapor el cobro de factura a TOTUS1212CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS1,216.80por el cobro de factura a TOTUS121Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar023por la propuesta cumplida a TOTUS7575OTROS INGRESOS DE GESTIN1,216.80por la propuesta cumplida a TOTUS751Servicios en beneficio del personalpor la propuesta cumplida a TOTUS1212CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS1,216.80por la propuesta cumplida a TOTUS121Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar024gastos por comision de ventas6363GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS180.46gastos por comision de ventas639Otros servicios prestados por tercerosgastos por comision de ventas1010EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO180.46gastos por comision de ventas104Cuentas corrientes en Instituciones Financieras025gastos por comision de ventas9292COSTO DE PRODUCCION180.46gastos por comision de ventas924Cargas Socialesgastos por comision de ventas7979CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS180.46gastos por comision de ventas791Cargas imputables a cuentas de costos y gastosTOTAL110,825.48110,825.48


RUC: 20583698722

LIBRO DIARIO(expresado en Nuevos Soles)GLOSActasubcta.Nombre de la CuentaDEBEHABER1compra de MP y suministros6060COMPRAS3,450.00compra de MP y suministros602Materias primas1,650.00compra de MP y suministros06021 1000 kiloscompra de MP y suministros603Materiales auxiliares, suministros y repuestos0.00compra de MP y suministros604Envases y embalajes1,800.00compra de MP y suministros06041 500 cajas de botellascompra de MP y suministros4040TRIBUTOS,CONTRAP.Y APORTES AL SIST.DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR621.00compra de MP y suministros401Gobierno centralcompra de MP y suministros4011Impuesto general a las ventascompra de MP y suministros4242CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS4,071.00compra de MP y suministros421Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar02por el destino de las compras realizadas2424MATERIAS PRIMAS1,650.00por el destino de las compras realizadas241Materias primas para productos manufacturadospor el destino de las compras realizadas2525MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS0.00por el destino de las compras realizadas251Materiales auxiliarespor el destino de las compras realizadas2626ENVASES Y EMBALAJES1,800.00por el destino de las compras realizadas261Envasespor el destino de las compras realizadas6161VARIACIN DE EXISTENCIAS3,450.00por el destino de las compras realizadas612Materias primas1,650.00por el destino de las compras realizadas613Materiales auxiliares, suministros y repuestos0.00por el destino de las compras realizadas614Envases y embalajes1,800.0003por el pago de las compras4242CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS4,071.00por el pago de las compras421Facturas, boletas y otros comprobantes por pagarpor el pago de las compras1010EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO4,071.00por el pago de las compras104Cuentas corrientes en Instituciones Financieras04 provicion de salarios del mes de agosto6262GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES6,758.00 provicion de salarios del mes de agosto621Remuneraciones6200 provicion de salarios del mes de agosto627Seguridad y previsin social558 provicion de salarios del mes de agosto4040TRIBUTOS,CONTRAP.Y APORTES AL SIST.DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR1,364.00 provicion de salarios del mes de agosto403Instituciones pblicas provicion de salarios del mes de agosto4031ESSALUD558.00 provicion de salarios del mes de agosto4032ONP806.00 provicion de salarios del mes de agosto4141REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR5,394.00 provicion de salarios del mes de agosto411Remuneraciones por pagar0TOTAL18,350.0018,350.00

05pago de planilla del mes de agosto4141REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR5,394.00pago de planilla del mes de agosto411Remuneraciones por pagarpago de planilla del mes de agosto4040TRIBUTOS,CONTRAP.Y APORTES AL SIST.DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR1,364.00pago de planilla del mes de agosto403Instituciones pblicaspago de planilla del mes de agosto4031ESSALUD558.00pago de planilla del mes de agosto4032ONP806.00pago de planilla del mes de agosto1010EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO6,758.00pago de planilla del mes de agosto104Cuentas corrientes en Instituciones Financieras06 provicion de sueldos del mes de agosto6262GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES10,573.00 provicion de sueldos del mes de agosto621Remuneraciones9,700.00 provicion de sueldos del mes de agosto627Seguridad y previsin social873.00 provicion de sueldos del mes de agosto4040TRIBUTOS,CONTRAP.Y APORTES AL SIST.DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR2,134.00 provicion de sueldos del mes de agosto403Instituciones pblicas provicion de sueldos del mes de agosto4031ESSALUD873.00 provicion de sueldos del mes de agosto4032ONP1,261.00 provicion de sueldos del mes de agosto4141REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR8,439.00 provicion de sueldos del mes de agosto411Remuneraciones por pagar07pago de sueldos del mes de agosto4141REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR8,439.00pago de sueldos del mes de agosto411Remuneraciones por pagarpago de sueldos del mes de agosto4040TRIBUTOS,CONTRAP.Y APORTES AL SIST.DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR2,134.00pago de sueldos del mes de agosto403Instituciones pblicaspago de sueldos del mes de agosto4031ESSALUD873.00pago de sueldos del mes de agosto4032ONP1,261.00pago de sueldos del mes de agosto1010EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO10,573.00pago de sueldos del mes de agosto104Cuentas corrientes en Instituciones Financieras08por la distribucion de los gastos de planilla9191COSTOS POR DISTRIBUIR6,758.00por la distribucion de los gastos de planilla913Sueldos y Salariospor la distribucion de los gastos de planilla9292COSTO DE PRODUCCION2,616.00por la distribucion de los gastos de planilla923Mano de Obrapor la distribucion de los gastos de planilla9696INVENTARIOS PERMANENTES7,957.00por la distribucion de los gastos de planilla966Sueldos y Salariospor la distribucion de los gastos de planilla7979CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS17,331.00por la distribucion de los gastos de planilla791Cargas imputables a cuentas de costos y gastos9gastos de alquiler del mes agosto6363GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS7,500.00gastos de alquiler del mes agosto635Alquileresgastos de alquiler del mes agosto06351 alquiler de oficina5,000.00gastos de alquiler del mes agosto06352 alquiler de montacarga2,500.00gastos de alquiler del mes agosto4040TRIBUTOS,CONTRAP.Y APORTES AL SIST.DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR1,350.00gastos de alquiler del mes agosto401Gobierno centralgastos de alquiler del mes agosto4011Impuesto general a las ventasgastos de alquiler del mes agosto4646CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS8,850.00gastos de alquiler del mes agosto469Otras cuentas por pagar diversasTOTAL72,435.0072,435.00

010destino de los gastos de alquiler9696INVENTARIOS PERMANENTES7,500.00destino de los gastos de alquiler969Otros Gastosdestino de los gastos de alquiler7979CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS7,500.00destino de los gastos de alquiler791Cargas imputables a cuentas de costos y gastos011pago de alquileres del mes agosto4646CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS8,850.00pago de alquileres del mes agosto469Otras cuentas por pagar diversaspago de alquileres del mes agosto1010EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO8,850.00pago de alquileres del mes agosto104Cuentas corrientes en Instituciones Financieras012gastos de servicios basicos agosto6363GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS1,290.00gastos de servicios basicos agosto636Servicios bsicosgastos de servicios basicos agosto06361 energia electrica650.00gastos de servicios basicos agosto06363 agua220.00gastos de servicios basicos agosto06364 telefono300.00gastos de servicios basicos agosto06365 internet120.00gastos de servicios basicos agosto4040TRIBUTOS,CONTRAP.Y APORTES AL SIST.DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR232.20gastos de servicios basicos agosto401Gobierno centralgastos de servicios basicos agosto4011Impuesto general a las ventasgastos de servicios basicos agosto4646CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS1,522.20gastos de servicios basicos agosto469Otras cuentas por pagar diversas013destino de los gastos del mes de agosto9191COSTOS POR DISTRIBUIR1,032.00destino de los gastos del mes de agosto914Cargas Socialesdestino de los gastos del mes de agosto9292COSTO DE PRODUCCION193.50destino de los gastos del mes de agosto924Cargas Socialesdestino de los gastos del mes de agosto9696INVENTARIOS PERMANENTES64.50destino de los gastos del mes de agosto969Otros Gastosdestino de los gastos del mes de agosto7979CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS1,290.00destino de los gastos del mes de agosto791Cargas imputables a cuentas de costos y gastos014pago de servicios basicos agosto4646CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS1,522.20pago de servicios basicos agosto469Otras cuentas por pagar diversaspago de servicios basicos agosto1010EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO1,522.20pago de servicios basicos agosto104Cuentas corrientes en Instituciones Financieras015depreciacion de activos agosto6868VALUACIN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES2,208.33depreciacion de activos agosto681Depreciacindepreciacion de activos agosto3939DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS2,208.33depreciacion de activos agosto391Depreciacin acumulada016destino de la depreciacion agosto9292COSTO DE PRODUCCION2,208.33destino de la depreciacion agosto925Depreciaciondestino de la depreciacion agosto7979CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS2,208.33destino de la depreciacion agosto791Cargas imputables a cuentas de costos y gastosTOTAL97,536.0797,536.07

017venta 50 cajas mes de agosto -empr. Natura1212CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS3,042.00venta 50 cajas mes de agosto -empr. Natura121Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrarventa 50 cajas mes de agosto -empr. Natura4040TRIBUTOS,CONTRAP.Y APORTES AL SIST.DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR464.03venta 50 cajas mes de agosto -empr. Natura401Gobierno centralventa 50 cajas mes de agosto -empr. Natura4011Impuesto general a las ventasventa 50 cajas mes de agosto -empr. Natura7070VENTAS2,577.97venta 50 cajas mes de agosto -empr. Natura702Productos terminados018cobro de factura con dsct concedido 5%1010EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO2,889.90cobro de factura con dsct concedido 5%104Cuentas corrientes en Instituciones Financierascobro de factura con dsct concedido 5%6767GASTOS FINANCIEROS152.10cobro de factura con dsct concedido 5%675Descuentos concedidos por pronto pagocobro de factura con dsct concedido 5%1212CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS3,042.00cobro de factura con dsct concedido 5%121Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar019por el destino de gastos9797GASTOS FINANCIEROS152.10por el destino de gastos971Gastos Financierospor el destino de gastos7979CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS152.10por el destino de gastos791Cargas imputables a cuentas de costos y gastos020por la propuesta cumplida a Natura7575OTROS INGRESOS DE GESTIN3,042.00por la propuesta cumplida a Natura759Otros ingresos de gestinpor la propuesta cumplida a Natura1212CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS3,042.00por la propuesta cumplida a Natura121Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar021venta de 20 cajas de agosto tottus1212CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS1,216.80venta de 20 cajas de agosto tottus121Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrarventa de 20 cajas de agosto tottus4040TRIBUTOS,CONTRAP.Y APORTES AL SIST.DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR185.61venta de 20 cajas de agosto tottus401Gobierno centralventa de 20 cajas de agosto tottus4011Impuesto general a las ventasventa de 20 cajas de agosto tottus7070VENTAS1,031.19venta de 20 cajas de agosto tottus702Productos terminados22por el cobro de factura a TOTUS1010EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO1,216.80por el cobro de factura a TOTUS101Cajapor el cobro de factura a TOTUS1212CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS1,216.80por el cobro de factura a TOTUS121Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar023por la propuesta cumplida a TOTUS7575OTROS INGRESOS DE GESTIN1,216.80por la propuesta cumplida a TOTUS751Servicios en beneficio del personalpor la propuesta cumplida a TOTUS1212CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS1,216.80por la propuesta cumplida a TOTUS121Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar024gastos por comision de ventas6363GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS180.46gastos por comision de ventas639Otros servicios prestados por tercerosgastos por comision de ventas1010EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO180.46gastos por comision de ventas104Cuentas corrientes en Instituciones Financieras025gastos por comision de ventas9292COSTO DE PRODUCCION180.46gastos por comision de ventas924Cargas Socialesgastos por comision de ventas7979CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS180.46gastos por comision de ventas791Cargas imputables a cuentas de costos y gastosTOTAL110,825.48110,825.48

liquidacion de beneficios6262GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES1,814.33liquidacion de beneficios629Beneficios sociales de los trabajadoresliquidacion de beneficios1010EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO1,814.33liquidacion de beneficios104Cuentas corrientes en Instituciones Financieras026destino de gastos9696INVENTARIOS PERMANENTES1,814.33destino de gastos966Sueldos y Salariosdestino de gastos7979CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS1,814.33destino de gastos791Cargas imputables a cuentas de costos y gastosTOTAL114,454.15114,454.15


RUC: 20583698722

LIBRO DIARIO(expresado en Nuevos Soles)GLOSActasubcta.Nombre de la CuentaDEBEHABER1compra de MP y suministros6060COMPRAS3,450.00compra de MP y suministros602Materias primas1,650.00compra de MP y suministros06021 1000 kiloscompra de MP y suministros603Materiales auxiliares, suministros y repuestos0.00compra de MP y suministros604Envases y embalajes1,800.00compra de MP y suministros06041 500 cajas de botellascompra de MP y suministros4040TRIBUTOS,CONTRAP.Y APORTES AL SIST.DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR621.00compra de MP y suministros401Gobierno centralcompra de MP y suministros4011Impuesto general a las ventascompra de MP y suministros4242CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS4,071.00compra de MP y suministros421Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar02por el destino de las compras realizadas2424MATERIAS PRIMAS1,650.00por el destino de las compras realizadas241Materias primas para productos manufacturadospor el destino de las compras realizadas2525MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS0.00por el destino de las compras realizadas251Materiales auxiliarespor el destino de las compras realizadas2626ENVASES Y EMBALAJES1,800.00por el destino de las compras realizadas261Envasespor el destino de las compras realizadas6161VARIACIN DE EXISTENCIAS3,450.00por el destino de las compras realizadas612Materias primas1,650.00por el destino de las compras realizadas613Materiales auxiliares, suministros y repuestos0.00por el destino de las compras realizadas614Envases y embalajes1,800.0003por el pago de las compras4242CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS4,071.00por el pago de las compras421Facturas, boletas y otros comprobantes por pagarpor el pago de las compras1010EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO4,071.00por el pago de las compras104Cuentas corrientes en Instituciones Financieras04 provicion de salarios del mes de setiembre6262GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES6,758.00 provicion de salarios del mes de setiembre621Remuneraciones6200 provicion de salarios del mes de setiembre627Seguridad y previsin social558 provicion de salarios del mes de setiembre4040TRIBUTOS,CONTRAP.Y APORTES AL SIST.DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR1,364.00 provicion de salarios del mes de setiembre403Instituciones pblicas provicion de salarios del mes de setiembre4031ESSALUD558.00 provicion de salarios del mes de setiembre4032ONP806.00 provicion de salarios del mes de setiembre4141REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR5,394.00 provicion de salarios del mes de setiembre411Remuneraciones por pagar0TOTAL18,350.0018,350.00

05pago de planilla del mes de setiembre4141REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR5,394.00pago de planilla del mes de setiembre411Remuneraciones por pagarpago de planilla del mes de setiembre4040TRIBUTOS,CONTRAP.Y APORTES AL SIST.DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR1,364.00pago de planilla del mes de setiembre403Instituciones pblicaspago de planilla del mes de setiembre4031ESSALUD558.00pago de planilla del mes de setiembre4032ONP806.00pago de planilla del mes de setiembre1010EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO6,758.00pago de planilla del mes de setiembre104Cuentas corrientes en Instituciones Financieras06 provicion de sueldos del mes de setiembre6262GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES12,208.00 provicion de sueldos del mes de setiembre621Remuneraciones11,200.00 provicion de sueldos del mes de setiembre627Seguridad y previsin social1,008.00 provicion de sueldos del mes de setiembre4040TRIBUTOS,CONTRAP.Y APORTES AL SIST.DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR2,464.00 provicion de sueldos del mes de setiembre403Instituciones pblicas provicion de sueldos del mes de setiembre4031ESSALUD1,008.00 provicion de sueldos del mes de setiembre4032ONP1,456.00 provicion de sueldos del mes de setiembre4141REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR9,744.00 provicion de sueldos del mes de setiembre411Remuneraciones por pagar07pago de sueldos del mes de setiembre4141REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR9,744.00pago de sueldos del mes de setiembre411Remuneraciones por pagarpago de sueldos del mes de setiembre4040TRIBUTOS,CONTRAP.Y APORTES AL SIST.DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR2,464.00pago de sueldos del mes de setiembre403Instituciones pblicaspago de sueldos del mes de setiembre4031ESSALUD1,008.00pago de sueldos del mes de setiembre4032ONP1,456.00pago de sueldos del mes de setiembre1010EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO12,208.00pago de sueldos del mes de setiembre104Cuentas corrientes en Instituciones Financieras08por la distribucion de los gastos de planilla9191COSTOS POR DISTRIBUIR6,758.00por la distribucion de los gastos de planilla913Sueldos y Salariospor la distribucion de los gastos de planilla9292COSTO DE PRODUCCION2,616.00por la distribucion de los gastos de planilla923Mano de Obrapor la distribucion de los gastos de planilla9696INVENTARIOS PERMANENTES9,592.00por la distribucion de los gastos de planilla966Sueldos y Salariospor la distribucion de los gastos de planilla7979CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS18,966.00por la distribucion de los gastos de planilla791Cargas imputables a cuentas de costos y gastos9gastos de alquiler del mes setiembre6363GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS7,500.00gastos de alquiler del mes setiembre635Alquileresgastos de alquiler del mes setiembre06351 alquiler de oficina5,000.00gastos de alquiler del mes setiembre06352 alquiler de montacarga2,500.00gastos de alquiler del mes setiembre4040TRIBUTOS,CONTRAP.Y APORTES AL SIST.DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR1,350.00gastos de alquiler del mes setiembre401Gobierno centralgastos de alquiler del mes setiembre4011Impuesto general a las ventasgastos de alquiler del mes setiembre4646CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS8,850.00gastos de alquiler del mes setiembre469Otras cuentas por pagar diversasTOTAL77,340.0077,340.00

010destino de los gastos de alquiler9696INVENTARIOS PERMANENTES7,500.00destino de los gastos de alquiler969Otros Gastosdestino de los gastos de alquiler7979CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS7,500.00destino de los gastos de alquiler791Cargas imputables a cuentas de costos y gastos011pago de alquileres del mes setiembre4646CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS8,850.00pago de alquileres del mes setiembre469Otras cuentas por pagar diversaspago de alquileres del mes setiembre1010EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO8,850.00pago de alquileres del mes setiembre104Cuentas corrientes en Instituciones Financieras012gastos de servicios basicos setiembre6363GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS1,290.00gastos de servicios basicos setiembre636Servicios bsicosgastos de servicios basicos setiembre06361 energia electrica650.00gastos de servicios basicos setiembre06363 agua220.00gastos de servicios basicos setiembre06364 telefono300.00gastos de servicios basicos setiembre06365 internet120.00gastos de servicios basicos setiembre4040TRIBUTOS,CONTRAP.Y APORTES AL SIST.DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR232.20gastos de servicios basicos setiembre401Gobierno centralgastos de servicios basicos setiembre4011Impuesto general a las ventasgastos de servicios basicos setiembre4646CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS1,522.20gastos de servicios basicos setiembre469Otras cuentas por pagar diversas013destino de los gastos del mes de setiembre9191COSTOS POR DISTRIBUIR1,032.00destino de los gastos del mes de setiembre914Cargas Socialesdestino de los gastos del mes de setiembre9292COSTO DE PRODUCCION193.50destino de los gastos del mes de setiembre924Cargas Socialesdestino de los gastos del mes de setiembre9696INVENTARIOS PERMANENTES64.50destino de los gastos del mes de setiembre969Otros Gastosdestino de los gastos del mes de setiembre7979CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS1,290.00destino de los gastos del mes de setiembre791Cargas imputables a cuentas de costos y gastos014pago de servicios basicos setiembre4646CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS1,522.20pago de servicios basicos setiembre469Otras cuentas por pagar diversaspago de servicios basicos setiembre1010EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO1,522.20pago de servicios basicos setiembre104Cuentas corrientes en Instituciones Financieras015depreciacion de activos setiembre6868VALUACIN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES2,208.33depreciacion de activos setiembre681Depreciacindepreciacion de activos setiembre3939DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS2,208.33depreciacion de activos setiembre391Depreciacin acumulada016destino de la depreciacion setiembre9292COSTO DE PRODUCCION2,208.33destino de la depreciacion setiembre925Depreciaciondestino de la depreciacion setiembre7979CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS2,208.33destino de la depreciacion setiembre791Cargas imputables a cuentas de costos y gastosTOTAL102,441.07102,441.07

017venta 50 cajas mes de setiem -empr. Natura1212CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS3,042.00venta 50 cajas mes de setiem -empr. Natura121Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrarventa 50 cajas mes de setiem -empr. Natura4040TRIBUTOS,CONTRAP.Y APORTES AL SIST.DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR464.03venta 50 cajas mes de setiem -empr. Natura401Gobierno centralventa 50 cajas mes de setiem -empr. Natura4011Impuesto general a las ventasventa 50 cajas mes de setiem -empr. Natura7070VENTAS2,577.97venta 50 cajas mes de setiem -empr. Natura702Productos terminados018cobro de factura con dsct concedido 5%1010EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO2,889.90cobro de factura con dsct concedido 5%104Cuentas corrientes en Instituciones Financierascobro de factura con dsct concedido 5%6767GASTOS FINANCIEROS152.10cobro de factura con dsct concedido 5%675Descuentos concedidos por pronto pagocobro de factura con dsct concedido 5%1212CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS3,042.00cobro de factura con dsct concedido 5%121Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar019por el destino de gastos9797GASTOS FINANCIEROS152.10por el destino de gastos971Gastos Financierospor el destino de gastos7979CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS152.10por el destino de gastos791Cargas imputables a cuentas de costos y gastos020por la propuesta cumplida a Natura7575OTROS INGRESOS DE GESTIN3,042.00por la propuesta cumplida a Natura759Otros ingresos de gestinpor la propuesta cumplida a Natura1212CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS3,042.00por la propuesta cumplida a Natura121Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar021venta de 20 cajas de setiembre tottus1212CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS1,216.80venta de 20 cajas de setiembre tottus121Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrarventa de 20 cajas de setiembre tottus4040TRIBUTOS,CONTRAP.Y APORTES AL SIST.DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR185.61venta de 20 cajas de setiembre tottus401Gobierno centralventa de 20 cajas de setiembre tottus4011Impuesto general a las ventasventa de 20 cajas de setiembre tottus7070VENTAS1,031.19venta de 20 cajas de setiembre tottus702Productos terminados22por el cobro de factura a TOTUS1010EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO1,216.80por el cobro de factura a TOTUS101Cajapor el cobro de factura a TOTUS1212CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS1,216.80por el cobro de factura a TOTUS121Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar023por la propuesta cumplida a TOTUS7575OTROS INGRESOS DE GESTIN1,216.80por la propuesta cumplida a TOTUS751Servicios en beneficio del personalpor la propuesta cumplida a TOTUS1212CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS1,216.80por la propuesta cumplida a TOTUS121Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar024gastos por comision de ventas6363GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS180.46gastos por comision de ventas639Otros servicios prestados por tercerosgastos por comision de ventas1010EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO180.46gastos por comision de ventas104Cuentas corrientes en Instituciones Financieras025gastos por comision de ventas9292COSTO DE PRODUCCION180.46gastos por comision de ventas924Cargas Socialesgastos por comision de ventas7979CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS180.46gastos por comision de ventas791Cargas imputables a cuentas de costos y gastosTOTAL115,730.48115,730.48


RUC: 20583698722

LIBRO DIARIO(expresado en Nuevos Soles)GLOSActasubcta.Nombre de la CuentaDEBEHABER1compra de MP y suministros6060COMPRAS3,450.00compra de MP y suministros602Materias primas1,650.00compra de MP y suministros06021 1000 kiloscompra de MP y suministros603Materiales auxiliares, suministros y repuestos0.00compra de MP y suministros604Envases y embalajes1,800.00compra de MP y suministros06041 500 cajas de botellascompra de MP y suministros4040TRIBUTOS,CONTRAP.Y APORTES AL SIST.DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR621.00compra de MP y suministros401Gobierno centralcompra de MP y suministros4011Impuesto general a las ventascompra de MP y suministros4242CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS4,071.00compra de MP y suministros421Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar02por el destino de las compras realizadas2424MATERIAS PRIMAS1,650.00por el destino de las compras realizadas241Materias primas para productos manufacturadospor el destino de las compras realizadas2525MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS0.00por el destino de las compras realizadas251Materiales auxiliarespor el destino de las compras realizadas2626ENVASES Y EMBALAJES1,800.00por el destino de las compras realizadas261Envasespor el destino de las compras realizadas6161VARIACIN DE EXISTENCIAS3,450.00por el destino de las compras realizadas612Materias primas1,650.00por el destino de las compras realizadas613Materiales auxiliares, suministros y repuestos0.00por el destino de las compras realizadas614Envases y embalajes1,800.0003por el pago de las compras4242CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS4,071.00por el pago de las compras421Facturas, boletas y otros comprobantes por pagarpor el pago de las compras1010EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO4,071.00por el pago de las compras104Cuentas corrientes en Instituciones Financieras04 provicion de salarios del mes de octubre6262GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES6,758.00 provicion de salarios del mes de octubre621Remuneraciones6200 provicion de salarios del mes de octubre627Seguridad y previsin social558 provicion de salarios del mes de octubre4040TRIBUTOS,CONTRAP.Y APORTES AL SIST.DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR1,364.00 provicion de salarios del mes de octubre403Instituciones pblicas provicion de salarios del mes de octubre4031ESSALUD558.00 provicion de salarios del mes de octubre4032ONP806.00 provicion de salarios del mes de octubre4141REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR5,394.00 provicion de salarios del mes de octubre411Remuneraciones por pagar0TOTAL18,350.0018,350.00

05pago de planilla del mes de octubre4141REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR5,394.00pago de planilla del mes de octubre411Remuneraciones por pagarpago de planilla del mes de octubre4040TRIBUTOS,CONTRAP.Y APORTES AL SIST.DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR1,364.00pago de planilla del mes de octubre403Instituciones pblicaspago de planilla del mes de octubre4031ESSALUD558.00pago de planilla del mes de octubre4032ONP806.00pago de planilla del mes de octubre1010EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO6,758.00pago de planilla del mes de octubre104Cuentas corrientes en Instituciones Financieras06 provicion de sueldos del mes de octubre6262GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES12,208.00 provicion de sueldos del mes de octubre621Remuneraciones11,200.00 provicion de sueldos del mes de octubre627Seguridad y previsin social1,008.00 provicion de sueldos del mes de octubre4040TRIBUTOS,CONTRAP.Y APORTES AL SIST.DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR2,464.00 provicion de sueldos del mes de octubre403Instituciones pblicas provicion de sueldos del mes de octubre4031ESSALUD1,008.00 provicion de sueldos del mes de octubre4032ONP1,456.00 provicion de sueldos del mes de octubre4141REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR9,744.00 provicion de sueldos del mes de octubre411Remuneraciones por pagar07pago de sueldos del mes de octubre4141REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR9,744.00pago de sueldos del mes de octubre411Remuneraciones por pagarpago de sueldos del mes de octubre4040TRIBUTOS,CONTRAP.Y APORTES AL SIST.DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR2,464.00pago de sueldos del mes de octubre403Instituciones pblicaspago de sueldos del mes de octubre4031ESSALUD1,008.00pago de sueldos del mes de octubre4032ONP1,456.00pago de sueldos del mes de octubre1010EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO12,208.00pago de sueldos del mes de octubre104Cuentas corrientes en Instituciones Financieras08por la distribucion de los gastos de planilla9191COSTOS POR DISTRIBUIR6,758.00por la distribucion de los gastos de planilla913Sueldos y Salariospor la distribucion de los gastos de planilla9292COSTO DE PRODUCCION2,616.00por la distribucion de los gastos de planilla923Mano de Obrapor la distribucion de los gastos de planilla9696INVENTARIOS PERMANENTES9,592.00por la distribucion de los gastos de planilla966Sueldos y Salariospor la distribucion de los gastos de planilla7979CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS18,966.00por la distribucion de los gastos de planilla791Cargas imputables a cuentas de costos y gastos9gastos de alquiler del mes octubre6363GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS7,500.00gastos de alquiler del mes octubre635Alquileresgastos de alquiler del mes octubre06351 alquiler de oficina5,000.00gastos de alquiler del mes octubre06352 alquiler de montacarga2,500.00gastos de alquiler del mes octubre4040TRIBUTOS,CONTRAP.Y APORTES AL SIST.DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR1,350.00gastos de alquiler del mes octubre401Gobierno centralgastos de alquiler del mes octubre4011Impuesto general a las ventasgastos de alquiler del mes octubre4646CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS8,850.00gastos de alquiler del mes octubre469Otras cuentas por pagar diversasTOTAL77,340.0077,340.00

010destino de los gastos de alquiler9696INVENTARIOS PERMANENTES7,500.00destino de los gastos de alquiler969Otros Gastosdestino de los gastos de alquiler7979CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS7,500.00destino de los gastos de alquiler791Cargas imputables a cuentas de costos y gastos011pago de alquileres del mes octubre4646CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS8,850.00pago de alquileres del mes octubre469Otras cuentas por pagar diversaspago de alquileres del mes octubre1010EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO8,850.00pago de alquileres del mes octubre104Cuentas corrientes en Instituciones Financieras012gastos de servicios basicos octubre6363GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS1,290.00gastos de servicios basicos octubre636Servicios bsicosgastos de servicios basicos octubre06361 energia electrica650.00gastos de servicios basicos octubre06363 agua220.00gastos de servicios basicos octubre06364 telefono300.00gastos de servicios basicos octubre06365 internet120.00gastos de servicios basicos octubre4040TRIBUTOS,CONTRAP.Y APORTES AL SIST.DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR232.20gastos de servicios basicos octubre401Gobierno centralgastos de servicios basicos octubre4011Impuesto general a las ventasgastos de servicios basicos octubre4646CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS1,522.20gastos de servicios basicos octubre469Otras cuentas por pagar diversas013destino de los gastos del mes de octubre9191COSTOS POR DISTRIBUIR1,032.00destino de los gastos del mes de octubre914Cargas Socialesdestino de los gastos del mes de octubre9292COSTO DE PRODUCCION193.50destino de los gastos del mes de octubre924Cargas Socialesdestino de los gastos del mes de octubre9696INVENTARIOS PERMANENTES64.50destino de los gastos del mes de octubre969Otros Gastosdestino d

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