banco caja social año 2013
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PIERCO LIMITDACONCILIACION BANCARIA
ENERO DE 2013
BANCO CAJA SOCIAL CUENTA CORRIENTE 21500419365
SALDO EN LIBROSSALDO EN EXTRACTODIFERENCIA A CONCILIAR
MENOS OBLIGACIONES Y GASTOS PENDIENTES POR REINTEGRAR BANCOS
NOV 30/12 DB PAGO PRESTAMO $ 81,790.77 DIC 09/12 DB PAGO PRESTAMO $ 13,238,823.46 DIC 09/12 DB SALDO CUOTA PRESTAMO 3100583731 $ 69,999.99 DIC 31/12 GMF DB PRESTAMOS DIC/12 $ 90,153.00
SALDO EN LIBRO CONCILIADOSALDO SEGÚN EXTRACTODIFERENCIA
PIERCO LIMITDACONCILIACION BANCARIA
ENERO DE 2013
BANCO CAJA SOCIAL CUENTA CORRIENTE 21500419365
10,439,976.40-3,040,790.8213,480,767.22
OBLIGACIONES Y GASTOS PENDIENTES POR REINTEGRAR BANCOS
$ 13,480,767.22
(3,040,790.82)-3,040,790.82
0.00
PIERCO LIMITDACONCILIACION BANCARIA
FEBRERO DE 2013
BANCO CAJA SOCIAL CUENTA CORRIENTE 21500419365
SALDO EN LIBROSSALDO EN EXTRACTODIFERENCIA A CONCILIAR
MAS CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOSFEB 08/13 FUNEZ SUAREZ ARGEMIROFEB 28/13 BANCO CAJA SOCIAL
MENOS OBLIGACIONES Y GASTOS PENDIENTES POR REINTEGRAR BANCOS
NOV 30/12 DB PAGO PRESTAMODIC 09/12 DB SALDO CUOTA PRESTAMO 3100583731
MENOS GASTOS BANCARIOSGMFINTERESES SOBREGIRO
SALDO EN LIBRO CONCILIADOSALDO SEGÚN EXTRACTODIFERENCIA
PIERCO LIMITDACONCILIACION BANCARIA
FEBRERO DE 2013
BANCO CAJA SOCIAL CUENTA CORRIENTE 21500419365
-306,530.6414,192,614.31
-14,499,144.95
$ 1,648,336.00 $ 14,000,000.00
$ 15,648,336.00
OBLIGACIONES Y GASTOS PENDIENTES POR REINTEGRAR BANCOS
$ 81,790.77 $ 69,999.99
$ 151,790.76
$ 971,263.54 $ 26,136.75
997,400.29 14,192,614.31
14,192,614.310.00
PIERCO LIMITDACONCILIACION BANCARIA
MARZO DE 2013
BANCO CAJA SOCIAL CUENTA CORRIENTE 21500419365
SALDO EN LIBROSSALDO EN EXTRACTODIFERENCIA A CONCILIAR
MAS CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS
MENOS OBLIGACIONES Y GASTOS PENDIENTES POR REINTEGRAR BANCOS
NOV 30/12 DB PAGO PRESTAMODIC 09/12 DB SALDO CUOTA PRESTAMO 3100583731
MENOS GASTOS BANCARIOS
SALDO EN LIBRO CONCILIADOSALDO SEGÚN EXTRACTODIFERENCIA
PIERCO LIMITDACONCILIACION BANCARIA
MARZO DE 2013
BANCO CAJA SOCIAL CUENTA CORRIENTE 21500419365
701,340.91549,550.15151,790.76
$ -
OBLIGACIONES Y GASTOS PENDIENTES POR REINTEGRAR BANCOS
$ 81,790.77 $ 69,999.99
$ 151,790.76
0.00
549,550.15 549,550.15
0.00
PIERCO LIMITDACONCILIACION BANCARIA
ABRIL DE 2013
BANCO CAJA SOCIAL CUENTA CORRIENTE 21500419365
SALDO EN LIBROSSALDO EN EXTRACTODIFERENCIA A CONCILIAR
MAS CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS
MENOS GASTOS BANCARIOS
SALDO EN LIBRO CONCILIADOSALDO SEGÚN EXTRACTODIFERENCIA
PIERCO LIMITDACONCILIACION BANCARIA
ABRIL DE 2013
BANCO CAJA SOCIAL CUENTA CORRIENTE 21500419365
2,478,503.502,478,503.50
0.00
$ -
0.00
$ 2,478,503.50 $ 2,478,503.50
0.00
PIERCO LIMITDACONCILIACION BANCARIA
MAYO DE 2013
BANCO CAJA SOCIAL CUENTA CORRIENTE 21500419365
SALDO EN LIBROSSALDO EN EXTRACTODIFERENCIA A CONCILIAR
MAS CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS
MENOS GASTOS BANCARIOS
SALDO EN LIBRO CONCILIADOSALDO SEGÚN EXTRACTODIFERENCIA
PIERCO LIMITDACONCILIACION BANCARIA
MAYO DE 2013
BANCO CAJA SOCIAL CUENTA CORRIENTE 21500419365
2,478,503.502,478,503.50
0.00
$ -
0.00
$ 2,478,503.50 $ 2,478,503.50
0.00
PIERCO LIMITDACONCILIACION BANCARIA
JUNIO DE 2013
BANCO CAJA SOCIAL CUENTA CORRIENTE 21500419365
SALDO EN LIBROSSALDO EN EXTRACTODIFERENCIA A CONCILIAR
MAS CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS
MENOS GASTOS BANCARIOS
SALDO EN LIBRO CONCILIADOSALDO SEGÚN EXTRACTODIFERENCIA
PIERCO LIMITDACONCILIACION BANCARIA
JUNIO DE 2013
BANCO CAJA SOCIAL CUENTA CORRIENTE 21500419365
1,180,452.681,180,452.68
0.00
$ -
0.00
$ 1,180,452.68 $ 1,180,452.68
0.00
PIERCO LIMITDACONCILIACION BANCARIA
JULIO DE 2013
BANCO CAJA SOCIAL CUENTA CORRIENTE 21500419365
SALDO EN LIBROSSALDO EN EXTRACTODIFERENCIA A CONCILIAR
MAS CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS
MENOS NOTAS DEBITOJUL 03/13 CHEQUE DEVUELTO 894,307.00 JUL 31/13 GMF $ 80,646.77
SALDO EN LIBRO CONCILIADOSALDO SEGÚN EXTRACTODIFERENCIA
PIERCO LIMITDACONCILIACION BANCARIA
JULIO DE 2013
BANCO CAJA SOCIAL CUENTA CORRIENTE 21500419365
5,695,003.714,720,049.94
974,953.77
$ -
974,953.77
$ 4,720,049.94 $ 4,720,049.94
0.00
PIERCO LIMITDACONCILIACION BANCARIA
AGOSTO DE 2013
BANCO CAJA SOCIAL CUENTA CORRIENTE 21500419365
SALDO EN LIBROSSALDO EN EXTRACTODIFERENCIA A CONCILIAR
MENOS NOTAS DEBITOJUL 03/13 CHEQUE DEVUELTO 894,307.00 JUL 31/13 GMF 80,646.77
SALDO EN LIBRO CONCILIADOSALDO SEGÚN EXTRACTODIFERENCIA
PIERCO LIMITDACONCILIACION BANCARIA
AGOSTO DE 2013
BANCO CAJA SOCIAL CUENTA CORRIENTE 21500419365
13,537,141.1112,562,187.34
974,953.77
974,953.77
$ 12,562,187.34 $ 12,562,187.34
0.00
PIERCO LIMITDACONCILIACION BANCARIA
SEPTIEMBRE DE 2013
BANCO CAJA SOCIAL CUENTA CORRIENTE 21500419365
SALDO EN LIBROSSALDO EN EXTRACTODIFERENCIA A CONCILIAR
MENOS NOTAS DEBITOJUL 03/13 CHEQUE DEVUELTO 894,307.00 JUL 31/13 GMF 80,646.77
SALDO EN LIBRO CONCILIADOSALDO SEGÚN EXTRACTODIFERENCIA
PIERCO LIMITDACONCILIACION BANCARIA
SEPTIEMBRE DE 2013
BANCO CAJA SOCIAL CUENTA CORRIENTE 21500419365
2,599,026.131,624,072.36
974,953.77
974,953.77
$ 1,624,072.36 $ 1,624,072.36
0.00
PIERCO LIMITDACONCILIACION BANCARIA
OCTUBRE DE 2013
BANCO CAJA SOCIAL CUENTA CORRIENTE 21500419365
SALDO EN LIBROSSALDO EN EXTRACTODIFERENCIA A CONCILIAR
MENOS NOTAS DEBITOJUL 03/13 CHEQUE DEVUELTO 894,307.00 JUL 31/13 GMF 80,646.77
SALDO EN LIBRO CONCILIADOSALDO SEGÚN EXTRACTODIFERENCIA
PIERCO LIMITDACONCILIACION BANCARIA
OCTUBRE DE 2013
BANCO CAJA SOCIAL CUENTA CORRIENTE 21500419365
2,599,026.131,624,072.36
974,953.77
974,953.77
$ 1,624,072.36 $ 1,624,072.36
0.00
PIERCO LIMITDACONCILIACION BANCARIA
NOVIEMBRE DE 2013
BANCO CAJA SOCIAL CUENTA CORRIENTE 21500419365
SALDO EN LIBROSSALDO EN EXTRACTODIFERENCIA A CONCILIAR
MENOS NOTAS DEBITOJUL 03/13 CHEQUE DEVUELTO 894,307.00 JUL 31/13 GMF 80,646.77
SALDO EN LIBRO CONCILIADOSALDO SEGÚN EXTRACTODIFERENCIA
PIERCO LIMITDACONCILIACION BANCARIA
NOVIEMBRE DE 2013
BANCO CAJA SOCIAL CUENTA CORRIENTE 21500419365
2,599,026.131,624,072.36
974,953.77
974,953.77
$ 1,624,072.36 $ 1,624,072.36
0.00
PIERCO LIMITDACONCILIACION BANCARIA
DICIEMBRE DE 2013
BANCO CAJA SOCIAL CUENTA CORRIENTE 21500419365
SALDO EN LIBROSSALDO EN EXTRACTODIFERENCIA A CONCILIAR
MENOS NOTAS DEBITOJUL 03/13 CHEQUE DEVUELTO 894,307.00 JUL 31/13 GMF 80,646.77
SALDO EN LIBRO CONCILIADOSALDO SEGÚN EXTRACTODIFERENCIA
PIERCO LIMITDACONCILIACION BANCARIA
DICIEMBRE DE 2013
BANCO CAJA SOCIAL CUENTA CORRIENTE 21500419365
2,599,026.131,624,072.36
974,953.77
974,953.77
$ 1,624,072.36 $ 1,624,072.36
0.00