analisis de pagos · d/mantto. vehicular, disco de desvaste p/pulidora p/el stock del almacen...

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Descripción del Beneficiario

Concepto del PagoFecha de Pago

Tipo de Pago

Banco y Cuenta Descripción de la Cuenta Bancaria

Folio/Cheque Estatus

Ejercicio: 2016, Feb - Feb

Importe

12/02/2016 CHEQUE 01-632727944 BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012

138 PAGADO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

AJUSTE A PAGO DE ENERGIA ELECTRICA LEC. 9703 DEL 14/01/2016

24,428.00

02/02/2016 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE

63869 PAGADO ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE

DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA , SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2016

700.00


63870 PAGADO LUCIA MARCELA HERNANDEZ LOPEZ


1,380.41


63871 PAGADO MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN


1,324.37


63872 PAGADO CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA


1,608.84


63873 PAGADO MARIA JOSEFINA HERNANDEZ SOLANO


1,593.08


63874 PAGADO ALEJANDRA DIAZ DELGADO


939.66


63875 PAGADO ELSA GEORGINA ORTEGA VICTORINO


685.88


63876 PAGADO MARIA ELENA RENTERIA PALAFOX


757.05


63877 PAGADO BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS

DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2016

14,796.71


63878 PAGADO IMPULSORA PROMOBIEN, S.A.

DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FAMSA SEGUNDA QUINCENA DE

492.24

Fecha: 09/03/2016 13:33:02 Pág.: 1


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago




Importe

ENERO 201602/02/2016 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA

529929062 CUENTA CORRIENTE

63879 PAGADO INSTITUTO FONACOT

DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FONACOT SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2016

18,996.91



DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SINDICATO FUNERARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2016

6,096.00


63881 PAGADO METLIFE MEXICO, S.A.

DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2016

54,861.84


63882 PAGADO MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE REPOSICION DE ACTIVOS SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2016

371.00


63883 PAGADO FRANCISCO JAVIER GODINEZ CASTELLANOS

DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SINDICATO PROTECCION CIVIL,SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2016

82.50



DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE REINTEGRO DIFERENCIA DE AGUINALDO

4,596.38


63885 PAGADO MARIA ELENA ARIAS LOPEZ

GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE FORMATOS DE AUTOMATIZACION Y DIVORCIOS

3,040.00


63886 PAGADO ALEJANDRO CASTELLANOS RAMIREZ

INSUMOS DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A FISCALIA GENERAL , CONSEJO ESTATAL

549.00


63887 PAGADO PROYECTO COINCIDIR, S.A DE C.V.S.F.P.

DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO/2016

4,637.39


63888 PAGADO COMERCIALIZADFAM-RP, S. DE R.L DE C.V

DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS PERSONALES A EMEPLEADOS CORRESPONDEINTE A

1,870.00

Fecha: 09/03/2016 13:33:02 Pág.: 2


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago




Importe

LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2016.


63889 PAGADO ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V.

SOLDADURA AMARILLA PARA EL STOCK DE ALMACEN D/TALLER D/MANTTO. VEHICULAR, DISCO DE DESVASTE P/PULIDORA P/EL STOCK DEL ALMACEN TALLER D/MANTTO. VEHICULAR.

620.60


63890 PAGADO JUAN ARTURO AGUILAR AVIÑA

PAGO DE PERSONA EVENTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS DEL 04 AL 15/01/2016

3,000.00


63891 PAGADO EVERARDO CONTRERAS CHAVEZ

PAGO A PERSONAL EVENTUAL DEL DEPTO. DE INGRESOS CORESP. AL PERIODO DEL 01 AL 15/01/2016

3,750.00


63892 PAGADO JUAN CARLOS GONZALEZ MARTINEZ

PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE PERSONA EVENTUAL PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2015. SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.

5,645.06


63893 PAGADO JOSE FRANCISCO PADILLA JUAREZ

PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL EN EL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS P.P. DE AGUINALDO

1,029.49


63894 PAGADO LIRIANA CASTOLO RAMOS

PAGO DEL 60% DE BECA DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEXTA POR EL ARTICULO 51 DEL 11 DE ENERO AL 30/01/2016

3,680.83


63895 PAGADO CLAUDIA AVALOS REYES

PAGO DEL 60% DE BECA DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEXTA POR EL ARTICULO 51 DEL 16 AL 30/ENERO/2016

2,905.92


63896 PAGADO MONICA ACEVEDO TORREJON

MATERIALES PARA OFICINA Y BAÑO DE GALERON , (TABLAS DE SEGUNDA)

1,252.80


63897 PAGADO HUMBERTO NOCEDHAL AGUILAR

INSTALACION DE NOMBRE Y ENGARGOLADOS DE PADRON Y LICENCIAS.

110.50


63898 PAGADO FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS

PAPELERIA PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR , CAFETERIA EN ATENCION A ASISTENTES A ESTE DEPARTAMENTO, JUGO BONAFONT EN ATENCION A ASISTENTES A EVENTO DE BIENVENIDA DEL GOBERNADOR

1,579.12

04/02/2016 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA

63899 PAGADO MARIO ALBERTO

BALONES DEPORTIVOS PARA ACTIVIDADES

582.24

Fecha: 09/03/2016 13:33:02 Pág.: 3


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago




Importe

CORRIENTE BARRERA DEL REAL

PROPIAS DEL DEPARTAMENTO, MATERIAL ELECTRICO PARA MANTTO. DE BAÑOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA SALVADOR AGUILAR Y GIMNASIO GOMEZ MORIN.



INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE OFICINAS DE ACADEMIA DE POLICIA

947.00


63901 PAGADO JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS

CONTACTO PARA PROYECTOR UTILIZADO EN REUNION LLEVADAS A CABO EN LA SALA DE DESARROLLO ECONOMICO.

106.00


63902 PAGADO ALEJANDRO VILLANUEVA GONZALEZ

APOYO PARA TRASLADO DE SU HIJA LILIA ALEJANDRA VILLANUEVA SALVADOR, A LA CD. DE GUADALAJARA, JAL. A ENTRENAMIENTOS CON LA SELECCION JALISCO DE ATLETISMO.

774.00


63903 PAGADO MARIO ALBERTO BARRERA DEL REAL

MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA LIMPIEZA DE UNIDADES DEPORTIVAS

880.00



PARA ENVIO DE DOCUMENTACION OFICIAL A PUENTE GRANDE

219.00


63905 PAGADO DANIEL ALEJANDRO ABRAJAN VELASCO

APOYO CON PAGO DE BOLETOS DE PASAJE DE MEXICO, D.F. A CD. GUZMAN, JALISCO. SELECCIONADO MEXICANO DE CANOTAJE.

437.50


63906 PAGADO JOSE SOLORZANO GARCIA

PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 DE LAS OFICINAS DE PENCIONES DEL ESTADO

2,846.75


63907 PAGADO MOISES GUZMAN BERNARDO

COMPRA DE LAMPARAS PARA INGRESO DEL CEMENTERIO , MATERIAL DE PLOMERIA Y ELECTRICO P/MANTTO. EN EL CEMENTERIO MPAL.,PAPELERIA P/USO EN OFICINA, MATERIAL P/MANTTO. DE DESBROZADORAS , CAMBIO DE CHAPA Y COPIAS DE LLAVES DE LAS ISNTALACIONES DE LA OFICINA

2,184.72


63908 PAGADO SILVIANO BALTAZAR CIBRIAN

REPARACION DE MOTOBOMBA PARA LAS FUENTES DEL JARDIN PRINCIPAL.

3,400.00

Fecha: 09/03/2016 13:33:02 Pág.: 4


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago




Importe


63909 PAGADO ANA CARINA GRAMMONT GAMA

PAGO DE VIATICOS POR IMPARTIR CLASES DE BALLET CLASICO EN CASA DE CULTURA

1,063.01


63910 PAGADO SANTIAGO GONZALEZ MEDINA

U.-264.-PATRIMONIO MUNICIPAL, REEMPLAZO DE 4 VLLANTAS 195-60 R14 DAÑADAS A AUTOMOVIL DODGE ATITUD SEDAN.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES.

3,920.00


63911 PAGADO ALEJANDRO ESPINOZA OROZCO

PAPELERIA PARA ELABORACION DE DICTAMENES DE TRAZO USO Y DESTINOS DE FRACCIONAMIENTOS EN PROCESO

1,772.48


63912 PAGADO MANUEL RIOS VILLALVAZO

PERSONAL DE NOMINA GENERAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DEL 22 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015

1,561.06


63913 PAGADO ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

IER. PAGO DE SEGURO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA POLIZA NO. 00000955556

29,233.97


63915 PAGADO VICTOR ALFONSO SANCHEZ ORTIZ

IMPRESION E INSTALACION DE LONAS Y VINILES PARA CONTENEDORES Y CAMIONES DE BASURA

9,349.60


63916 PAGADO ALBERTO GUTIERREZ MORENO

VIATICOS A JOZUHE GONZALEZ VELASCO JOSE JOSUE CORTES NEGRETE OFICIAL DE BOMBEROS SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 03/02/2016 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS $ 509.68 AGENDA DE ACTIVIDADES: HOSPITAL CIVIL VIEJO RESULTADOS: APOYO CON TRASLADO DE PACIENTE

509.68


63917 PAGADO RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE

APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS , APOYO CON PAÑALES DESECHABLES A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS

2,462.85



APOYO CON MEDICAMENTO AL SR. LUIS FERNANDO

233.39

Fecha: 09/03/2016 13:33:02 Pág.: 5


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago




Importe

HERNANDEZ ROMERO CON 1 CAJA DE PULMONARON AM C 10 .....



FORMATOS DENOMIADAS HOJAS DE CERTIFICACION, MISMAS QUE SE COMPRAN EN LA RECAUDADORA DE CIUDAD GUZMAN.

35,000.00


63920 PAGADO FRANCISCO JAVIER MAGAÑA ROMERO

ELABORACIÓN DE AVALÚO A PREDIO UBICADO EN LA DELEGACIÓN DE ATEQUIZAYAN, JALISCO, FACTURA 49

20,880.00


63921 PAGADO EDNA PENELOPE CORRAL VENEGAS

SERVICIO DE REPARACION DE MONEDERO ELECTRONICO COINCO N/S 4207523650 ACEP 1708581675.

1,740.00


63923 PAGADO MARIA DEL CARMEN TORRES DEL TORO

SERVICIO DE PROGRAMACION DEL CONMUTADOR DE TARJETA DISA(MENSAJE)

986.00



APOYO PARA TRASLADO DE SU HIJA LILIA ALEJANDRA VILLANUEVA SALVADOR , SELECCIONADA JALISCO EN ATLETISMO, A ENTRENAMIENTOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO

774.00


63925 PAGADO ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ

VIATICOS SALIDA A AUTLAN, JAL., GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.

5,452.60


63926 PAGADO RADIOLOGOS ASOCIADOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.

APOYO A LA SRA. ANA LUISA GUZMAN PEREZ CON EL 50% DEL COSTO DEL ESTUDIO DE ECO PELVICO DE $ 250.00 PESOS

250.00


63927 PAGADO JOSE LUIS SOLORZANO CASTELLANOS

CAL PARA PINTAR CANCHAS DE FUTBOL EN UNIDADES DEPORTIVAS , CAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑO PARA EL TALLER MECANICO Y OFICINA PARA LOS INGENIEROS DE OBRAS PUBLICAS.

7,999.36


63928 PAGADO JUAN GUTIERREZ LEAL

LADRILLO DE SOMBRA PARA CONSTRUCCION DE BAÑO PARA TALLER MECANICO

11,112.80

Fecha: 09/03/2016 13:33:02 Pág.: 6


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago




Importe


63929 PAGADO MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ SAHAGUN

PAGO DEL PARQUE DEL SOFWARE DEL 01 AL 15/01/2016 (VIGILANCIA)

8,120.00


63930 PAGADO SOFIA RODRIGUEZ ORTEGA

PINTURA PARA PINTAR FANTASMAS DE LA COL. DEL ISSTE Y SEÑALAMIENTOS,

2,796.70


63931 PAGADO ROBERTO CARDENAS GALLEGOS

COMPRA DE MANGUERA PARA REGAR ARBOLADO DE LA CIUDAD PARA REFORESTACION EN AREAS VERDES Y COLONIAS.

420.00


63932 PAGADO MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ

MATERIAL PARA BALIZAMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO (THINNER)

186.00


63933 PAGADO AUTOMOTRIZ MOTORMEXA COLIMA S.A DE C.V

CAMBIO DE AMORTIGUADORES A VEHICULO OFICIAL

3,500.00


63934 PAGADO GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.

2 BRAZOS DE ARRASTRE TRASERO DE LA UNIDAD 328

9,460.00


63935 PAGADO CLAYTON DE MEXICO, S.A. DE C.V.

COMPRA DE SAL PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LAS CALDERAS DEL RASTRO

3,828.00



APOYO CON MEDICAMENTO AL R/N VELAZQUEZ MARTI NEZ CON UNA CAJA KINESTASE SUSP ...

128.16


63937 PAGADO CHRISTIAN JESUS JIMENEZ MEJIA

MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INMUEBLE MUNICIPAL , CEMENTERIO MUNICIPAL.

4,115.68


63938 PAGADO MARIA INES MEZA ESCOTTO

TANQUE HIDRONEHUMATICO PARA SERVICIO DE AGUA EN AL ACADEMIA DE POLICIA

11,500.00


63939 PAGADO ALFREDO GONZALEZ OCHOA

MATERIAL PARA FUMIGAR Y CUIDAR LAS PLANTAS DEL VIVERO MUNICIPAL

915.00


63940 PAGADO SERGIO LOPEZ LARIOS

SELLOS PARA USO DE OFICINA DE APREMIOS Y PADRON Y LICENCIAS

2,273.60


63941 PAGADO CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO

MATERIAL MEDICO PARA SALUD ANIMAL

330.00


63942 PAGADO JORGE PADILLA GURROLA

MATERIAL PARA UNIDAD DE BALIZAMIENTO Y

129.99

Fecha: 09/03/2016 13:33:02 Pág.: 7


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago




Importe

CORRIENTE MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD


63943 PAGADO ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V.

RECARGA DE OXIGENO PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL AREA DE DIESEL.-SOLICITADA POR J. ADRIAN CHAVEZ. , SOLDADUR P/MANTTO. DE CUCHARON DE RETROEXCABADORA 4 X 4 D/OBRAS PUBLICAS,

2,372.20


63944 PAGADO JOSE LUIS SOLORZANO CASTELLANOS

CONSTRUCCION DE BAÑO PARA EL TALLER MECANICO Y OFICINA PARA INGENIEROS DE OBRAS PUBLICAS.

4,379.87


63945 PAGADO MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR

CONOS, AROS,PLATOS DEPORTIVOS DE PLASTICO PARA ESCUELA DE FRONTENIS

1,115.00


63946 PAGADO AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.

GARRAFONES DE AGUA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL MES DE ENE RO 2016 NEVADO

11,031.00


63947 PAGADO CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES

LONA PARA EL CONCURSO DE EXCELENCIA EDUCATIVA CON MEDIDAS DE 2 M 40 CM LARGO X 1 M DE ANCHO PARA EL DIA MIERCOLES 27/01/2016 EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONS DE LA UPN.

180.96


63948 PAGADO MARIA TERESA GOMEZ GUZMAN

PAGO DE RENTA DE COPIADORAS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO, CORRESPONDIENTE AL MES DEL DICIEMBRE DEL 2015

15,100.50


63949 PAGADO J. JESUS BARBOZA SERRANO

ARCHIVERO DE 4 GAVETAS, 3 GAVETAS PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

5,703.72


63950 PAGADO CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES

PELOTAS EN VINIL CON GRABADO DEL AYUNTAMIENTO PARA EL PROGRAMA D.A.R.E.

24,650.00


63951 PAGADO FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V.

PINTURA PARA CONSTRUCCION DE COMUNIDAD /PROGRMA ENCHULA TU BARRIO COL. SAN CAYETANO

2,922.00


63952 PAGADO VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.

TRANSPORTACION AEREA DE GUADALAJARA A LA CIUDAD DE MEXICO

23,334.00

Fecha: 09/03/2016 13:33:02 Pág.: 8


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago




Importe

PARA EL LIC. ALBERTO ESQUER GUTIERREZ Y BERNARDO RODRIGUEZ MUÑOS, EL DIA 14 DE ENERO DE 2016, PARA ASISTIR, A LA SUB- SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. VUELOS A MEXICO P/EL LIC. FRANCISCO DANIEL ,M



CONSUMO EN ATENCION A ASISTENTES DE LA REUNION DE LA FORMACION DEL CONSEJO REGIONAL ,

727.70


63954 PAGADO LUIS JAVIER FRANCO ALTAMIRANO

CHAPA PARA OFICINA DE SALUD ANIMAL

125.00


63955 PAGADO SAUL LOPEZ GARCIA

HERAMIENTAS PARA INSTALACION DE CABLES EN CAJAS DE REGISTROS DEL TIANGUIS. CINTA P/MANTTO. EN LA OFICINA, LLANTA CON CAMARA P7CAMBIO A CARRETILLA

571.66


63956 PAGADO OLGA LIDIA NUÑEZ

APOYO PARA TRASLADO DE SU HIJO JAIME ALEJANDRO CUEVAS NUÑEZ, A LA CD. DE MEXICO, D.F. A ENTRENAMIENTOS CON LA SELECCION MEXICANA DE REMO.

500.00



APOYO CON PAGO DE TRASLADO DE SU HIJA LILIA ALEJANDRA VILLANUEVA SALVADOR A LA CD. DE GUADALAJARA, JAL. A ENTRENAMIENTOS DE ATLETISMO CON LA SELECCION ESTATAL

750.00



INSUMOS COMPRA DE AROS Y GANCHOS PARA IZAR BANDERA MONUMENTAL DEL JARDIN PRINCIPAL

109.50



MATERIAL (INSECTICIDA ) PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO, CADENA Y CANDADO P/LA MOTO D/CATASTRO, LAVADO D/VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA, ADQUISICION D/8 DETECTORES D/BILLETES AREA D/CAJAS,POLIZAS D7CEHQUES P/EGRESOS,CONSUMO E/REUNIONES PRESID.,INGRESO

5,130.05

Fecha: 09/03/2016 13:33:02 Pág.: 9


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago




Importe


63960 PAGADO HORACIO CONTRERAS GARCIA

VIATICOS A HORACION CONTRERAS GARCIA.- ENLACE FORTASEG SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO AMEXICO EL 13/01/2016 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : BOLETOS DE AVION AGENDA DE ACTIVIDADES: AISTENCIA A REUNION FEDERAL RESULTADOS: APLICACION DE RECURSO PARA EL MUNICIPIO

4,389.00


63961 PAGADO JUAN CARLOS CORREA MEDINA

COMPLEMENTO DE PAGO DEL BONO DLE POLICIA 2016,POR SERIVICOS PRESTADOS EN TRANSITO Y VIALIDAD

1,357.84


63962 PAGADO MA. ELBA GARCIA SANCHEZ

PAGO A MA. ELBA GARCIA HIJA DE FRANCISCO GARCIA PEREZ PERSONAL JUBILADO QUE FALLECIO EL 21/01/2016

163.85



PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA POR CONCEPTO DE BECA 60% POR ENCONTRARSE EN CAPACITACION PARA INGRESO A LA CORPORACION

46,494.72


63964 PAGADO EVERARDO SANTANA AGUILAR

SEMINARIO NACIONAL DE TEMAS TRASCENDENTALES PARA LAS FINANZAS MUNICIPALES

5,000.00



PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS DEL 01 AL 15/02/2016

3,750.00


63966 PAGADO JUAN MANUEL GARCIA SANCHEZ

PAGO UNICO POR LIQUIDACION PERSONAL JUBILADO FALLECIDO EL DIA 21/01/2016, A NOMBRE DE SU HIJO JUAN MANUEL GARCIA SANCHEZ

163.85


63967 PAGADO LUIS ARMANDO MARTINEZ ECHEVERRIA

PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A PERSONA EVENTUAL DEL DEPTO. DE DESARROLLO ECONOMICO DEL 01 AL 15 DE ENERO 2016

3,355.05


63968 PAGADO ARTURO MIRANDA RUIZ

TRABAJOS ELECTRICOS COMPLEMENTARIOS EN EL JARDIN PRINCIPAL

7,631.64


63969 PAGADO JOSE DE JESUS MAGAÑA MAGAÑA

PARA BARRER EXPLANADAS DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS MES DE ENERO

1,150.14

Fecha: 09/03/2016 13:33:02 Pág.: 10


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago




Importe


63970 PAGADO KONSTRUCCIONNAVARRO VILLEGAS, SA.D E C.V.

MEXCLA ASFALTICA EN CALIENTE PARA MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA

157,760.00


63971 PAGADO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.

PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORREPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016, CUENTA MAESTRA 0F02223 SEGUN FACTURA TELMEX , DE LA ACADEMIA DE SEGURIDAD PUBLICA.

88,967.87


63972 PAGADO KONSTRUCCIONNAVARRO VILLEGAS, SA.D E C.V.

BACHEO EN LA VIA PUBLICA CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE - SOLICITA ING. JAVIER LUIS JUAN BALTAZAR JEFE DE BACHEO

138,040.00


63973 PAGADO CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.

U.-373.371.372374 -SEGURIDAD PUBLICA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN TALLER EXTERNO A CAMIONETA FORD RANGER XL DOBLE CABINA.-SOLICITADA POR ALVARO CHAVEZ.

9,400.00


63974 PAGADO HECTOR OMAR RODRIGUEZ SANDOVAL

PARA UNICO POR LIQUIDACION TOTAL, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA LO CORRESPONDIENTE A LOS CONCEPTO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL.

3,648.69


63975 PAGADO HECTOR OMAR RODRIGUEZ SANDOVAL

PARA UNICO POR LIQUIDACION TOTAL, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA LO CORRESPONDIENTE A LOS CONCEPTOS DE BONO DE VIVIENDA Y BONO DE DESPENSA.

700.00


63976 PAGADO CARLOS BALTAZAR ZEPEDA

PARA UNICO POR LIQUIDACION TOTAL, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA LO CORRESPONDIENTE A LOS CONCEPTOS DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL.

3,309.52


63978 PAGADO CARLOS OMAR FLORES LOZANO

PARA UNICO POR LIQUIDACION TOTAL, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA LO

3,309.52

Fecha: 09/03/2016 13:33:02 Pág.: 11


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago




Importe

CORRESPONDIENTE A LOS CONCEPTO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL.


63979 PAGADO CARLOS OMAR FLORES LOZANO

PARA UNICO POR LIQUIDACION TOTAL, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA LO CORRESPONDIENTE A LOS CONCEPTOS DE BONO DE VIVIENDA Y AYUDA DE DESPENSA.

700.00


63980 PAGADO ALEJANDRO GUZMAN LOPEZ

PARA UNICO POR LIQUIDACION TOTAL, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA LO CORRESPONDIENTE A LOS CONCEPTO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL.

3,309.52


63981 PAGADO ALEJANDRO GUZMAN LOPEZ

PARA UNICO POR LIQUIDACION TOTAL, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA LO CORRESPONDIENTE A LOS CONCEPTOS DE BONO DE VIVIENDA Y DESPENSA.

700.00


63982 PAGADO ISIS EDITH SANTANA SANCHEZ

PAGO A PERSONA EVENTUAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 15 DE ENERO.

3,750.00



PAGO A PERSONA EVENTUAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 15 DE FEBRERO.

3,750.00


63984 PAGADO OMAR ALEJANDRO QUIÑONEZ PERALTA

PAGO A PERSONA EVENTUAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DECOORDINACION DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 30 DE ENERO.

2,460.42


63985 PAGADO OMAR ALEJANDRO QUIÑONEZ PERALTA

PAGO A PERSONA EVENTUAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DECOORDINACION DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE DEL

6,500.00

Fecha: 09/03/2016 13:33:02 Pág.: 12


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago




Importe

01 AL 19 DE ENERO. 16/02/2016 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA


63986 PAGADO JUAN CARLOS CORREA MEDINA

PAGO A PERSONA EVENTUAL, PAGO POR OMISION DE NOMINA POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y VIALIDAD, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FGEBRERO.

4,162.97


63987 PAGADO MARHTA VERONICA GOMEZ ROSALES

PARA UNICO POR LIQUIDACION TOTAL, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE APREMIOS COBRANZA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2016.

2,205.00



GASTOS POR COMPROBAR PARA CERTIFICACION DEL MODULO DE ACTAS FORANEAS DEL REGISTRO CIVIL.

48,300.00


63989 PAGADO JOSE BALTAZAR CIBRIAN

REPARACION DE MOTOBOMBA PARA LAS FUENTES DEL JARDIN

3,400.00


63990 PAGADO ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE

DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2016

700.00


63991 PAGADO LUCIA MARCELA HERNANDEZ LOPEZ


1,380.41


63992 PAGADO MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN


1,324.37


63993 PAGADO CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA


1,608.84


63994 PAGADO ALEJANDRA DIAZ DELGADO


939.66


63995 PAGADO ELSA GEORGINA ORTEGA VICTORINO


685.88

Fecha: 09/03/2016 13:33:02 Pág.: 13


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago




Importe


63996 PAGADO MARIA ELENA RENTERIA PALAFOX


757.05



DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL PRIMER QUINC. DE FEBRERO 2016

14,725.00


63998 PAGADO IMPULSORA PROMOBIEN, S.A.

DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FAMSA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2016

492.24



DESCUENTO AL PERONAL POR CONCEPTO DE APOYO FUNERAL PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2016

6,080.00


64000 PAGADO MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO

ALIMENTO PARA EL ESCUADRON CANINO. SEGURIDD PUBLICA.

1,595.00


64001 PAGADO METLIFE MEXICO, S.A.

DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2016

54,861.84



DESCUENTO AL PERSONALPOR CONCEPTO DE REINTEGRO DIFERENCIA DE AGUINALDO

5,124.80


64003 PAGADO FRANCISCO JAVIER GODINEZ CASTELLANOS

DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SINDICATO PROTECCION CIVIL SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2016

82.50


64005 PAGADO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA N. DE CUENTA 82DX04B150011000 , PLAZA LAS FUENTES

54,197.00


64006 PAGADO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

PAGO IMSS POR CONCEPTO DE LA C.O.P. MES DE ENERO 2016 MOD. 38

357,676.23


64007 PAGADO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

PAGO IMSS POR CONCEPTO DE LA C.O.P. MES DE ENERO 2016 MOD. 42

475,909.14



DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIONES AL MUNICIPIO SEGUNDA QUINCENA DE

371.00

Fecha: 09/03/2016 13:33:02 Pág.: 14


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago




Importe

FEBRERO 201617/02/2016 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA


64009 PAGADO RAMIRO CISNEROS PONCE

FONDO PARA REFACCIONES Y MANTENIMIENTO, PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DEL TALLER MUNICIPAL

10,000.00



MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y PINTADO DE OFICINA JURIDICA , TELA TERGAL PARA ELABORACION DE MANTELES PARA SERVICIO EN EVENTOS DE AYUNTAMIENTO.

1,740.35



MANTTO. DE SUMADORAS CASIO Y OLYMPIA DE OFICINA DE PRESUPUESTOS, BAJA DE VEHICULO DEL DEPTO. DE SEG. P., EMPALMES TELEFÓNICOS P/CABLEADO D/RED PARA OFICINA D/TESORERO,FLETE POR COMPRA DE 12 SACOS DE SAL DESYODATADA P/RASTR,BETERIA D/RESPALDO P/USO PRESI

1,961.50


64012 PAGADO LUIS JAVIER FRANCO ALTAMIRANO

ASISTENCIA A CURSO DE INTRODUCCION A LAS BUENAS PRATICAS DE MANOFACTURA PARA 4 PERSONAS

2,600.00


64013 PAGADO ALBERTO GUTIERREZ MORENO

CONSUMO DEL PERSONAL QUE PARTICIPO EN CURSO DE CAPACITACION, VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A CRIT TELETON APOYO EN TRASLADO DE PACIENTE JOSE MANUEL LUIS JUAN

220.00


64014 PAGADO CRUZ ROJA MEXICANA IAP

SUBSIDIO A LA CRUZ ROJA MEXICANA IAP, RECIBO DEL DONATIVO: NO. 2300. ( CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 )

6,284.25


64015 PAGADO CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ

RENTA DE TOLDO DE APOYO DE LA COLONIA SENDEROS SAN MIGUEL PARA SU POSADA

812.00



VIATICOS A MARIO ALBERTO BARRERA DEL REAL.- JEFE DE PROMOTORIA DEPORTIVA SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL

508.00

Fecha: 09/03/2016 13:33:02 Pág.: 15


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago




Importe

27/01/2016 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CASETAS $ 258.00 GASOLINA $ 250.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: COLEGIO CAMPO VERDE COLIMA, COLIMA RESULTADOS: REUNION DEL PROGRAMA DE LIGAS ESCOLARES FORMAT


64017 PAGADO INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER ZAPOTLENSE

SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016

9,379.00



PARA BARRER EXPLANADAS DE UNIDADES DEPORTIVAS MES DE FEBRERO (ESCOBAS COLORADAS)

1,150.14


64019 PAGADO OSCAR FAJARDO VELASCO

BOLSAS NEGRA PARA LIMPIZA Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES CASA DE CULTURA , MATERIAL P/TALLER APRENDIENDO JUGANDO QUE SE ESTA LLEVANDO A LAS COLONIAS EN EL PROGRAMA PRESIDENTE E/TU COLONIA, HOJAS BLANCAS PARA USO EN OFICINA DE CASA DE LA CULTURA.

692.53


64020 PAGADO FORTINO SUAREZ MARTINEZ

SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL RELOJ DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016

1,000.00


64021 PAGADO JUANA AMADOR HERNANDEZ

APOYO PARA PASAPORTE DE SU HIJO DANIEL ALEJANDRO ABRAJAN VELASCO SELECCIONADO NACIONAL DE CANOTAJE

1,500.00


64022 PAGADO JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS

CAFETERIA UTILIZADA EN LA REUNION DE TRABAJO CON LOS COORDINADORES GENERALES

387.03


64023 PAGADO ALVARO OCHOA TOLEDO

HOJAS DE LAMINA NEGRA, LISA, PTR 4", CEMENTO GRIS, TUBO NEGRO DE 2", MATERIAL NECESARIO PARA MANTENIMIENTO TALLER DE VEHICULOS, PARQUES Y JARDINES,

18,619.76


64024 PAGADO HUMBERTO NOCEDHAL

PINTURA PARA OFICINA DE REGLAMENTOS Y

1,764.80

Fecha: 09/03/2016 13:33:02 Pág.: 16


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago




Importe

CORRIENTE AGUILARPADRON Y LICENCIAS 18/02/2016 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA


64025 PAGADO MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO

MEDICAMENTOS PARA SALUD ANIMAL , CONSUMO EN ATENCION PARA EL ESCUADRON CANINO SEGURIDAD PUBLICA, SALUD ANIMAL.

5,657.00


64026 PAGADO IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXICANOS S.A. DE C.V.

60 GUIAS PARA ENVIO DE PAWUETE DE GDL A CD-GUZMAN Y DE CD GUZMAN A GDL.

6,951.46


64027 PAGADO EMBOTELLADORDE COLIMA S.A. DE C.V.

GARRAFONES DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, AGUA CIEL

6,514.50



MATERIAL PARA ATENCIÓN A ASISTENTES AL EVENTO DE VISITA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO , AGUA EMBOTELLADA DE 1/2 LITRO EN ATENCION A VISITAS Y REUNIONES EN LA HACIENDA MUNICIPAL

2,080.00


64029 PAGADO ANA LORENA VIRGEN CARRILLO

PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO

1,896.66


64030 PAGADO ALFREDO GONZALEZ OCHOA

MATERIAL PARA FUMUGACION DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS (HERBICIDAD FAENA)

1,155.00


64031 PAGADO LUCRECIA GARCIA ROBLES

REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO

11,358.00


64032 PAGADO COPIADORAS VAYVER, S.A. DE C.V.

RENTA DE COPIADORA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.

2,204.00


64033 PAGADO AGUSTIN IVAN MORETT OCHOA

MATERIAL DE FONTANERIA PARA OFICINAS DE GALERON

2,559.12


64034 PAGADO AGUSTIN IVAN MORETT OCHOA

MATEIAL ELECTRICO PARA EL BAÑO DEL TALLE MECANICO2

1,337.09


64035 PAGADO FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V.

MATERIAL PARA VISITAS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LOS DIAS MIERCOLES , PINTURA P/MANTTO. ESTADIO SANTA ROSA, CANCHAS DE TENIS DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS, MANTTO. UNIDADES DEPORTIVAS DEL MPIO.

10,230.00

18/02/2016 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA 64036 PAGADO MARIA DEL PAGO DEL PARQUE DE 8,120.00

Fecha: 09/03/2016 13:33:02 Pág.: 17


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago




Importe


ROCIO HERNANDEZ SAHAGUN

VIGILANCIA PARQUE DEL WOFWARE DEL 16 AL 31/ENERO/2016



PARA LAS REUNIONES DE LOS CONSEJOS MUNICPALES DE SALUD Y CONSEJO MUNICIPAL DE ADICCIONES 2016

195.00


64038 PAGADO VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.

EXPEDICION DE 3 BOLETOS DE AVION A NOMBRE CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE GUTIERREZ, DAVID SALDAÑA SANCHEZ Y HORACIO CONTRERAS GARCIA. GDL-MEXICO DIA 8/02/ MEXICO-GDL 09/02/16 ASUNTO CONCERTACION DEL FORTASEG 2016

10,903.98


64039 PAGADO ASTRID DEL TORO MORALES

RENTA DE EQUIPO DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION, PARA EL EVENTO DE DE VISITA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO

10,440.00


64040 PAGADO MARIA LUIS JUAN MORALES

MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA

1,589.20


64041 PAGADO RAMIRO CISNEROS PONCE

SERVICIOS REALIZADOS A UNIDADES DE TALLER DE MANTENIMIENTO , REFACCIONES PARA EL ARREGLO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYTTO. 2 PZAS. ZAPATAS PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO.

4,821.62



CINTA METRICAS DE COSTURA PARA LLEVAR ACABO EL PROGRAMA PILOTO DE UNIFORMES ESCOLARES 2016 ,LAVADO D/VEHICULO OFICIAL D/PRESIDENCIA, CAPACITADOR PARA MOTOR PARQUES Y JARDINES, LIBRO EMPASTADO P7USO EN OBRAS PUBLICAS,CAFETERIA EN ATENCION A VISITANTES E/PR

801.30



VIATICOS SALIDA A TAPALPA, JAL.ZAPOPAN, JAL. ARANDAS JAL. GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.-

5,283.10

Fecha: 09/03/2016 13:33:02 Pág.: 18


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago




Importe


64045 PAGADO MARIA INES MEZA ESCOTTO

MOTOBOMBA ELECTRICA SUMERGIBLE PARA ABASTECER AGUA EN INSTALACIONES DE ACADEMIA DE POLICIA

8,242.96


64046 PAGADO ALICIA CHAVEZ MORENO

BOTAS PARA EL PERSONAL DE BACHEO DE OBRAS PUBLICAS

6,333.60


64047 PAGADO MARIA DEL ROCIO RAMIREZ GUTIERREZ

PARA COLUMNARIO DE HIJOS ILUSTRES DE ZAPOTLAN, HOMENAJE A RUBEN FUENTES GASSON EL DIA 15/02/16 A LAS 9:00 HORAS (ARREGLO FLORAL)

500.00


64048 PAGADO ALMA ROSA FLORES ZUÑIGA

REPOSICION DE CRISTAL EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE DEL SOFWARE

1,102.00



VIATICOS A SEBANSTIAN ANGEL ALBERTO CHAVEZ MECANICOS SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 04/02/2016 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMETNOS $ 612.00 CASETAS $ 392.00 ALIMENTOS $ 612.00 CASETAS $ 392.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: VISITA A TRACSA GDL. RESULTADOS: RECOGER REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICI

1,004.00


64050 PAGADO CORAGAS, S.A. DE C.V.

CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS LPFECHA: 05-ENE-16FACTURA: 72824 , FACT. 69092

20,952.00



ESCOBA COLORADA PARA BARRIDO DEL JARDIN PRINCIPAL , BARRIDO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL.

5,520.67


64052 PAGADO MA. ISABEL ESPIRITU BARRERA

MATERIAL ESCOBAS COLORADAS PARA EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES

2,204.00


64053 PAGADO MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ SAHAGUN

PAGO DE VIGILANCIA EN EL PARQUE DEL SOFWARE DEL 01 AL 15/02/2016

8,120.00


64054 PAGADO TERESA DE JESUS CARDENAS CEJA

ATENCION A ASITENTES AL AEVENTO DE BIENVENIDA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO

2,890.00

Fecha: 09/03/2016 13:33:02 Pág.: 19


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago




Importe



ESCOBA COLORADA PARA LIMPIEZA DEL TIANGUIS MUNICIPAL

2,300.28


64056 PAGADO VICENTE BAROCCIO MENDOZA

PLACAS DE LAMINA PARA PROYECTO DE ADOPTA UNA AREA VERDE

11,879.32


64057 PAGADO MARIA LUIS JUAN MORALES

COMPRA DE BOCADILLOS PARA ATENCION DE REGIDORES EN SESION AYUNTAMIENTO , ARTICULOS DE CAFETERIA PARA ATENCION EN SESIONES DE AYTTO., REPARACION DE MOBILIARIO DEL CUBICULO DE LA REGIDROEA EUGENIA MARGARITA VIZCAINO.

1,721.20


64058 PAGADO SALVADOR VARGAS RIVERA

CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ALIMENTACION A VISITANTES

830.00


64059 PAGADO COLEGIO DE ABOGADOS EN DERECHO DE AMPARO DR. VICENTE ROBERTO DEL ARENAL MARTINEZ DEL ESTADO DE JALISCO AC

REPOSICION DE CHEQUE POR CAMBIO DE FIRMAS EN ADMINISTRCION 2016

5,000.00



PAGO POR CONCEPTO DE BACA DEL 60% PERSONAL DE NUEVO INGRESO QUE SE ENCUETRA CAPACITANDOSE EN LA CORPORACION POLICIAL DEL 16 AL 29/02/2016

46,494.72



GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE CERTIFICACION PARA EL MODULO DE ACTAS FORANEAS

48,300.00



COMPRA DE FORMATOS DE AUTOMATIZACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2016

2,800.00


64063 PAGADO SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIONY FINANZAS

COMPRA DE 3500 HOJAS DE CERTIFICACION

35,000.00


64064 PAGADO ENRIQUE BENAVIDES MEJIA

RENTA DE EXCAVADORA 320 PARA TRABAJOS REALIZADOS EN EL RELLENO SANITARIO DE (LIXIVIADOS) DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE

79,808.00

Fecha: 09/03/2016 13:33:02 Pág.: 20


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago




Importe


64065 PAGADO JOSE DE JESUS FLORES FLORES

PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA P.P.DE AGUINALDO P.P. BONO DE VIVIENDA P.P. BONO DE DESPENSA.-P.P. DE PRIMA VACACIONAL

4,009.52


64066 PAGADO HECTOR MANUEL ROLON MURILLO

PAGO PERSONAL EVENTUAL, COMPLEMENTO DE PAGO DEPTO DE CONTRALORIA DEL 01 AL 15/02/2016

600.70


64067 PAGADO MARTIN JIMENEZ CONTRERAS

FONDO REVOLVETE PARA GASTOS MENORES Y CUBRIR Y AGILIZAR LOS TRABAJOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS

1,000.00



MATERIAL PARA GAFETTS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO , PILAS ALCALINA PARA EL SERVICIO DE EQUIPO DE SONIDO EN SESION DE AYUNTAMIENTO DEL DIA 11 FEBRERO DEL PRESENTE

457.00


64069 PAGADO PATRICIA RODRIGUEZ NUÑEZ

ATENCIÓN A ASITENTES A EVENTO DE VISITA DEL GOERNADOR DEL ESTADO.

14,003.52


64070 PAGADO RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS

REFACCIONES PARA NO-BREAKS DE LAS CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA

3,550.00


64071 PAGADO HUMBERTO NOCEDHAL AGUILAR

MATERIALES PARA PINTAR LA OFICINA DE REGLAMENTOS.

1,321.70


64072 PAGADO PEDRO ANTONIO TORRES PINEDA

APOYO CON PAGO DE BOLETOS DE TRANSPORTE VIAJE A VERACRUZ, VERACRUZ A TORNEO DE FRONENIS

2,854.00


64074 PAGADO GUSTAVO RIOS MORENO

PAGO UNICO POR LIQUIDACION, SERVICIOS PRESTADOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA P.P. AGUINALDO.-BONO DE VIVIENDA.-DESPENSA.- VACACIONAL

4,009.21


64077 PAGADO PERIODICO EL SUR, S. DE R. DE C.V.

PERIODICO EL SUR. FAC 805 DIFUSION DE AXCTIVIDADES DEL H AYUNTAMIENTO

20,880.00



DESCUENTOS DEL 15% POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA RECAUDACION PERCIBIDA POR MULTAS

5,387.70

Fecha: 09/03/2016 13:33:02 Pág.: 21


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago




Importe

DE NOVIEMBRE 2015. 29/02/2016 CHEQUE 01-5929909062 BANORTE NO. CTA


64080 PAGADO CARLOS BALTAZAR ZEPEDA

PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA BONO DE VIVIENDA Y AYUDA DE VIVIENDA

700.00

11/02/2016 CHEQUE 02-13653118 BAJIO CTA. NO. 13653118 FONDO DE CONTINGENCIAS 2015


REINTEGRO DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CARPETA ASFALTICA EN LA AV. CARLOS VILLASEÑOR COL. PROVIDENCIA (PEF 2015)

14,971.87

11/02/2016 CHEQUE 02-13653118 BAJIO CTA. NO. 13653118 FONDO DE CONTINGENCIAS 2015


REINTEGRO DE RENDIMIENTO GENERADOS DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CARPETA ASFALTICA EN LA AV. CARLOS VILLASEÑOR COL. PROVIDENCIA (PEF 2015)

879.53

29/02/2016 CHEQUE 02-13116025 BAJIO CUENTA NO. 13116025 ESPACIOS PUBLICOS 2015 ESTATAL-MUNICIPAL

12 PAGADO CORPORATIVO BEYMA,S.A DE C.V.

PAGO DEL 50% ESTATAL Y MUNICIPAL DE LA FACTURA 26, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION TRES CORRESPONDIENTE A LA OBRA CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO LA CEBADA, PROGRAMA PREP EJERCICIO PRESUPUESTAL 2015.

418,568.61


13 PAGADO GRUPO ARQCAT S.A. DE C.V.

PAGO DEL 50% ESTATAL Y MUNICIPAL DE LA FACTURA 120, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 4 (FINIQUITO) POR LOS TRABAJOS "CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO JOSE CLEMENTE OROZCO" PROGRAMA PREP 2015.

3,807.37


14 PAGADO GRUPO ARQCAT S.A. DE C.V.

PAGO DEL 50% ESTATAL Y MUNICIPAL DE LA FACTURA 119, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 3 POR LOS TRABAJOS "CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO JOSE CLEMENTE OROZCO" PROGRAMA PREP 2015.

252,263.53


15 PAGADO CORPORATIVO BEYMA,S.A DE C.V.

PAGO DEL 50% ESTATAL Y MUNICIPAL DE LA FACTURA 27, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION CUATRO CORRESPONDIENTE A LA OBRA CENTRO DEPORTIVO

477.82

Fecha: 09/03/2016 13:33:02 Pág.: 22


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago




Importe

COMUNITARIO LA CEBADA, PROGRAMA PREP EJERCICIO PRESUPUESTAL 2015.



PAGO DEL 50% ESTATAL Y MUNICIPAL DEL 5 AL MILLAR DE LA FACTURA 27, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION CUATRO CORRESPONDIENTE A LA OBRA CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO LA CEBADA, PROGRAMA PREP EJERCICIO PRESUPUESTAL 2015.

2.96



PAGO DEL 50% ESTARAL T MUNICIPAL DEL 5 AL MILLAR DE LA FACTURA 26, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION TRES CORRESPONDIENTE A LA OBRA CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO LA CEBADA, PROGRAMA PREP EJERCICIO PRESUPUESTAL 2015.

2,596.58



PAGO DEL 50% ESTATAL Y MUNICIPAL DEL 5 AL MILLAR DE LA FACTURA 120, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 4 (FINIQUITO) POR LOS TRABAJOS "CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO JOSE CLEMENTE OROZCO" PROGRAMA PREP 2015.

23.62



PAGO DEL 50% ESTATAL Y MUNICIPAL DEL 5 AL MILLAR DE LA FACTURA 119, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 3 POR LOS TRABAJOS "CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO JOSE CLEMENTE OROZCO" PROGRAMA PREP 2015.

1,564.91

09/02/2016 CHEQUE 02-1101784502 BAJIO CTA. NO. 0110178450201 RASTRO MUNICIPAL 2014


PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA FACTURA 204, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 10 Y FINIQUITO POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN "INSTALACION DEL NUEVO RASTRO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.

22,978.34

Fecha: 09/03/2016 13:33:02 Pág.: 23


ANALISIS DE PAGOS



Tipo de Pago




Importe

TOTAL (215) 3,217,434.07

Fecha: 09/03/2016 13:33:02 Pág.: 24

analisis de pagos · d/mantto. vehicular, disco de desvaste p/pulidora p/el stock del almacen...

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