rendiciÓn de cuentas aÑo 2017 -...

RENDICIÓN DE CUENTAS

AÑO 2018

Administración

2014-2019

INGRESOS

RUBRO MONTO

Arrendamiento de Kioscos y oficina 524,41

Arrendamiento de bóvedas 1.737,00

Alquiler de Tractor 1.803,83

Asignación Gasto corriente 65.619,96

Asignación para Inversión 88.649,13

Devolución de IVA 2017-2018 7244,82

Póliza de caución 183,90

Saldo del año 2017 102,899.37

Anticipos a proveedores 72.606,22

TOTAL INGRESOS 340.744,23

DETALLE SUELDOCARGO MENSUAL ANUAL

PRESIDENTE 1.096,35 13.156,20

VOCALES 386,00 18.528,00

SECRETARIA 615,60 7.387,20

DECIMO TERCER SUELDO 3.325,62 3.325,62

DECIMO CUARTO SUELDO 2.316,00 2.316,00

COMISION DE VOCALES ALTERNOS

(Sr. Patricio Altamirano, Sr. Silvio León, Amelia Ortiz,

Gricelda León)

2.748,69

APORTE PATRONAL IESS 4.459,44

FONDOS DE RESERVA 3.331,45

TOTAL SALARIOS 55.252,60

GASTO CORRIENTERUBRO MONTO

Sueldos y Salarios (Vocales y Secretaria) 55.252,60

Servicios Básicos 2.647,51

Viáticos 298,02

Materiales de Oficina 394,05

Pólizas de Caución 469,43

Contribución de bomberos 30,00

Paquetes informáticos 448,00

Comisiones bancarias 71,92

Aporte a Conagopare Azuay y Nacional 3% 4.628,09

Aporte al IECE 207,13

Aporte a la Contraloría 5x1000 840,16

TOTAL GASTO CORRIENTE 65.286,91

CENTRO PARROQUIALRUBRO PROVEEDOR INVERSION TOTAL

PLANTAS PARA LETRAS FLOWERS GARDEN 220,00

1.549,39

COMBUSTIBLE PODADORA ESTACION PIRINCAY 82,76

ALIMENTACIÓN MINGAS GONZALO PONCE 74,00

MATERIALES DE ASEO

CATALOGO

ELECTRÓNICO 117,94

TRANSPORTE MATERIALES MARCO AVILA 60,00

OVEROL TRABAJADOR

CATALOGO

ELECTRÓNICO 43,21

CODOS DESAGÜE SANDRA SARMIENTO 5,64

ARREGLO SISTEMA ELECTRICO

COLISEO CENTRO JUAN VILLAVICENCIO 224,00

MATERIALES DE

CONSTRUCCIÓN SANDRA SARMIENTO 89,00

TRANSPORTE COMBUSTIBLE MARCO AVILA 17,00

PINTURA PLAZA CENTRAL SANDRA SARMIENTO 451,52

ARREGLOS INFOCENTRO SANDRA SARMIENTO 57,08

CANDADOS SANDRA SARMIENTO 107,24

MATERIALES PARA UE. SAN

PABLO DE GUARAINAG

RUBRO PROVEEDOR INVERSION TOTAL

ÁRIDOS MURO BLOQUE 2COMPAÑÍA MINERA

PIRINCAY76,61

530,31

TRANSPORTE ÁRIDOS PABLO BENAVIDES 140,00

MATERIALES DE

CONSTRUCCIÓN ARCOSSANDRA SARMIENTO 263,70

TRANSPORTE MATERIALES MARCO AVILA 50,00

- Arcos.- Consejo Estudiantil

- Muro y piso de comedor.-

Comité de padres de familia

CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN

OFICINA DE GAD PARROQUIAL

RUBRO PROVEEDOR INVERSION TOTAL

MATERIALE DE

CONSTRUCCIÓN GABRIEL GARCIA 34,00

833,95MATERIALE DE

CONSTRUCCIÓN

SANDRA

SARMIENTO 519,95

MANO DE OBRA PIEDAD CRIOLLO 280,00

COMUNIDADES

RUBRO PROVEEDOR INVERSION TOTAL

ARREGLO BAÑOS JUNTAS

SANDRA

SARMIENTO 110,84

474,25

TUBOS PASO AGUA COYAL

ALTO

SANDRA

SARMIENTO 132,25

TRANSPORTE MARCO AVILA 85,00

TUBOS PASO AGUA COYAL

BAJO

SANDRA

SARMIENTO 146,16

CHOLITA GUARAINENSE

RUBRO PROVEEDOR INVERSION TOTAL

DANZA

TUSHUC

GUAMBRACUNA 336,00

1.624,00

FLORES

CONCEPCION

ESPINOZA 112,00

AMPLIFICACION JOSE ORELLANA 1176,00

FESTIVIDADES CÍVICAS

RUBRO PROVEEDOR INVERSION TOTAL

INVITACIONES EDICAY 201,60

3.849,16

ARREGLOS FLORALES

CONCEPCION

ESPINOZA 174,72

IMPLEMENTOS DEPORTIVOS NUBE TOLEDO 498,44

AMPLIFICACION JOSE ORELLANA 1.209,60

REFRIGERIOS ROSA BARRERA 210,00

PLACA RECONOCIMIENTO PILLCO PAOLA 72,80

TRANSPORTE RUTAS PAUTEÑAS 250,00

EJEMPLARES EL VOCERO 112,00

ALIMENTACIÓN EDWIN VERDEZOTO 1.120,00

INAUGURACIÓN DE MERCADO

Y CAMPEONATO.

RUBRO PROVEEDOR INVERSION TOTAL

INVITACIONES MERCADO EDICAY 97,78377,78

AMPLIFICAC MERCADO JOSE ORELLANA 280,00

UNIFORMES TADAY NUBE TOLEDO 112,00397,00

TROFEOS CAMPEONATO GLOBAL 285,00

FISCALIZACIÓN 7.168,00

OBRA 132.630,43

• Muros de contención

•Drenaje de aguas lluvias

•10 Puestos de Venta

•Baterías Sanitarias

•Oficina

•Espacio exterior cubierto

•Parqueadero

RUBRO PROVEEDOR INVERSION TOTAL

PRIMERA ENTREGA BARBECHO JHON 1.285,32

7.905,29

SEGUNDA ENTREGA BARBECHO JHON 1.210,76

ALIMENTACION DIA

ADULTO MAYOR

EDWIN

VERDESOTO 460,00

TERCERA ENTREGA BARBECHO JHON 1.165,36

CUARTA ENTREGA BARBECHO JHON 1.852,75

QUINTA ENTREGA BARBECHO JHON 1.553,10

REFRIGERIO

EDWIN

VERDESOTO 378,00

ENTREGA DE RACIONES

ALIMENTICIAS

CONVENIO CON INFOCENTRO

RUBRO PROVEEDOR INVERSION TOTAL

CONVENIO HUERTOS

HORTÍCOLAS LESLIE GALARZA 180,60

575,04

MUÑECAS DE TELA RODRIGO VELEZ 364,44

TRANSPORTE DE PLANTAS

Y ABONOS MARCO AVILA 30,00

LASTRADO LLAMACON 7.280,00

LIMPIEZA CUNETAS 3.991,68

Mantenimiento Vial con Prefectura

del Azuay

ACTIVIDAD RUBRO PROVEEDOR INVERSION TOTAL

PASEO

TRANSPORTE INDIAPAU 300,00

1286,50COMPLEJO TURISTICO CUZAY 326,50

ALIMENTACION EDWIN VERDESOTO 660,00

MATERIALES

DIDACTICOS PEDRO PINTADO 323,42

664,85DIDACTICOS IMPORSOPAPEL 101,63

DIDACTICOS RODRIGO VELEZ 89,80

PAÑOLETAS NUBE TOLEDO 150,00

Lunes a Viernes

y Domingo.

REFRIGERIOS BARBECHO JHON 179,20

515,29TRANSPORTE MARCO AVILA 160,00

INSTRUCTORA MAYRA VARGAS 137,09

REFRIGERIOS ROSA BARRERA 39,00

RECUERDOS FOLLETO FOTO AIDA OCHOA 461,44 461,44

RUBRO PROVEEDOR INVERSION TOTAL

DESPARACITACIÓN Y

VITAMINIZACION DE

GANADO

ADRIANA CÁCERES 2.893,80

8558,60

ALIMENTACION PARA

CAPAÑAS DE

VACUNACIÓN

GONZALO PONCE 92,00

COOLER LESLIE GALARZA 72,80

ABONO BOCASHI ASOPRO MI HUERTO 5.500,00

CONVENIO CON MAG

•800 Cabezas

de ganado •4

Campañas

IMPULSO AL MERCADO 23 DE

FEBRERO

RUBRO PROVEEDOR INVERSION TOTAL

MANDILES PARA

VENDEDORASFLOR PACHECO 120,00

190,00

TRANSPORTE CARPAS

(FESTIVAL DE LA PAPA

CON EL APOYO DE

CHOLITA

GUARAINENSE

SRTA. VERONICA

CARDENAS)

MARCO AVILA 70,00

•10 MandilesCoop. Gañansol

•Gavetas MAG

•DanzaReina Srta. Daniela Sucuzhañay

MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN

DE TRACTOR AGRÍCOLA

RUBRO PROVEEDOR INVERSION TOTAL

COMBUSTIBLE ESTACION PIRINCAY 308,78

1.287,88

REPUESTOS FRANCISCO MORA 315,00

TRANSPORTE

COMBUSTIBLEMARCO AVILA 105,00

OPERADOR MARCELO YUMBLA 559,10

PROYECTOS GESTIONADOS

CON AGROAZUAY

Entrega de plantas de tomate

◦ 34 Beneficiarios

Entrega de plantas de Naranjilla

◦ 15 Beneficiarios

Entrega de gallinas de postura

◦ 18 familias beneficiarias

GRADERÍO EN LA CANCHA DE

VOLEY DE SELEL

RUBRO PROVEEDOR INVERSION TOTAL

ARIDOS

COMPAÑÍA MINERA

PIRINCAY 214,04

1374,96TRANSPORTE ARIDOS PABLO BENAVIDES 190,00

MATERIALES DE

CONSTRUCCIÓN

SANDRA

SARMIENTO 842,34

ALQUILER TABLEROS RENE TOGRA 128,58

LA COMUNIDAD APORTA CON LA MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA.

MATERIALES UCUMARINA

RUBRO PROVEEDOR INVERSION TOTAL

PLANCHAS DE ETERNIT SANDRA SARMIENTO 738 738

RUBRO PROVEEDOR INVERSION TOTAL

BLOQUES LUIS CÁCERES 715,00

6689,04

MATERIALES DE

CONSTRUCCIÓN SANDRA SARMIENTO 5745,01

ARIDOS

COMPAÑÍA MINERA

PIRINCAY 104,03

TRANSPORTE ARIDOS PABLO BENAVIDES 125,00

MANO DE OBRA PAUL CHIMBO 954,72 954,72

COSTO:

LA COMUNIDAD APORTA CON LA MANO DE OBRA NO CALIFICADA.

RUBRO PROVEEDOR INVERSION TOTAL

MATERIALES DE

CONSTRUCCIÓN SANDRA SARMIENTO2.486,03

3.136,31ARIDOS

COMPAÑÍA MINERA

PIRINCAY145,03

TRANSPORTE ARIDOS PABLO BENAVIDES 130,00

BLOQUES LUIS CÁCERES 195,25

PUERTAS RAFAEL CANDO 180,00

MANO DE OBRA PAUL CHIMBO 991,20 991,2

COSTO

RUBRO PROVEEDOR INVERSION TOTAL

CERTIF LICENCIA

AMBIENTAL DAYSI PACHECO 112,004.032,00

SERVICIOS PROFESIONALES

CRISTIAN

VILLAVICENCIO 3.920,00

ACTIVIDES DETALLE

Actualización y complementación

de estudios

1.- Parque Central

2.-Veredas 04 de marzo

Elaboración de estudios 1.- Recapeo de cancha en UE San Pablo

2.- Construcción de Muro en Ucumarina

Elaboración de planos1.- Escenario en El Rosario

2.- Baterías Sanitarias en Cementerio

COSTO

Banco de Desarrollo por un monto de 50.000 no reembolsables

◦ Regeneración del Parque Central de Guarainag II Etapa

◦ Construcción de veredas en la calle 04 de marzo

◦ Contraparte GAD.- $33.000 (incluye Fiscalización)

SECOP (Gobierno Central)

◦ 3 Canchas sintéticas

Centro Parroquial

UE San Pablo de Guarainag

Comunidad de Las Juntas.

◦ No requiere contraparte

CELEC EP.

◦ Fondo de compensación Ambiental

◦ Cupo de $150.000 por parroquia desde 2019

Alcantarillado para el centro parroquial

Agua potable para Rambrán y Bella Unión

◦ Cupo de $250.000 para Municipios

Deben ser priorizadas obras en las parroquia de

afección del embalse

Cubierta metálica en la UE San Pablo de

Guarainag

Recapeo de la cancha de la UE San Pablo

de Guarainag Bloque I

Construcción de Muro de contención en

la cancha de Ucumarina

RESUMEN

Ingresos: 340.744,23

Inversión

◦ Gasto Inversión: 208.201,22

◦ Gasto Corriente: 65.286,91

◦ Cuentas por pagar 2017 12.868,97

◦ TOTAL GASTOS: 286.357,10

Saldo 2018: 54.387,13