proyecto evaluacion de tire
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8/16/2019 Proyecto Evaluacion de TIRE
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PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DE UNA PLANTA DE
REVESTIMIENTO.
I.
ESTUDIO DE MERCADO.
1.1.
Descripción del sistema de producción
-
El negocio que va a producir revestimiento para pisos y pared.
-
El producto que se venderá en cajas de 1.5 m2 de revestimiento, con diferentes
diseños.
1.2. Área de mercado
-
El área de mercado, para comercializar nuestro producto, será a nivel de Lima y
callao.
1.3. Sistema de comercialización
- El producto se venderá en caja de 1.5 m2 con planchas de 30x30 cm.
1.4. Evolución del precio
Se muestra la evolución de los precios según la data histórica, por lo tanto se adoptara
el precio del último periodo S/.20.00 X Cj.
Tabla 1.
Tabla de precios
Año Precio x m2
2013 20
2012 19.9
2011 19.8
2010 19.7
2009 19.6
2008 19.5
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1.5. Comportamiento de la demanda.
La demanda ha sido creciente durante los últimos años debido al crecimiento
económico del sector construcción e inmobiliario.
Mes Demanda Xm2
Demanda xCj/1.5m2
Enero 430000 286667
Febrero 420000 280000
Marzo 370000 246667
Abril 365000 243333
Mayo 367000 244667
Junio 360000 240000
Julio 365000 243333
Agosto 365000 243333
Septiembre 365500 243667
Octubre 350000 233333
Noviembre 360000 240000
Diciembre 365000 243333
Total 4482500 2988333
1.6. Comportamiento de la Oferta.
- Las principales empresas que ofertan este producto son el Grupo Celima – Trébol y
San Lorenzo.
- Nuestros productos se venderán a través de distribuidores autorizados.
-
Se ofrecerán el servicio de diseño personalizado sobre los revestimientos.
1.7.
Necesidad de instalación de revestimiento
Si es necesario, por la gran demanda que ocasiona el boom de la construcción.
II.
LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA
Factores locacionales
Lima - Lurín
Análisis de alternativas.
Tabla 2.
Distrito $ Precio (m2) Distancia a Lima(distancia km)
Mala 200 93
Lurín 200 47
Chilca 200 300
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Determinación del sitio especifico
De acuerdo al análisis correspondiente, el sitio específico más viable está en el
distrito de Lurín.
III. TAMAÑO DE LA EMPRESA
Determinación del tamaño en función a: producción, insumos, inversión y planta física. Se tiene una planta instalada con capacidad máxima de 200000 m2 al mes o su
equivalente a 2’400,000 cajas por año. El costo de la planta es aproximada de
S/.30’000,000.00 nuevos soles. El cual tiene una vida económica de 10 años.
Demanda proyectada
Año Unidad
1 S/. 2,988,333
2 S/. 3,200,000
3 S/. 4,100,0004 S/. 5,100,000
PlantaCapacidadInstalada
Prod Cj/Año
Costos
costo fijo/UndCosto
variable/Und costo fijo
Tipo I S/. 2,400,000 S/. 4 S/. 9 S/. 9,600,000
Tipo II S/. 5,000,000 S/. 3 S/. 10 S/. 15,000,000
Lurín
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Evaluación de costos por Planta
Criterio Planta I Planta IICosto Unit 13 S/. 13.92
Vent /Costo 1.54 S/. 1.44
Por tanto para nuestro proyecto conviene implementar la Planta Tipo I
IV. ORGANIZACIÓN
El organigrama de la empresa es el siguiente.
Descripción de las funciones.
Junta Directiva.- Es el máximo responsable de la obtención de resultados
razonables para los asociados. A su vez está encargada de prevenir los
conflictos y equilibrar los intereses de los distintos grupos.
Gerencia General.- Es el responsable final del desempeño y acciones de la
organización y la eficiencia en el uso del capital es de suma importancia.
Año Producción Costo Fijo Costo Variable Costo Total Venta
Planta I
1 S/. 2,400,000 S/. 9,600,000 S/. 21,600,000 S/. 31,200,000 S/. 48,000,000
2 S/. 2,400,000 S/. 9,600,000 S/. 21,600,000 S/. 31,200,000 S/. 48,000,0003 S/. 2,400,000 S/. 9,600,000 S/. 21,600,000 S/. 31,200,000 S/. 48,000,000
4 S/. 2,400,000 S/. 9,600,000 S/. 21,600,000 S/. 31,200,000 S/. 48,000,000
Planta II
1 S/. 2,988,333 S/. 15,000,000 S/. 29,883,330 S/. 44,883,330 S/. 59,766,660
2 S/. 3,200,000 S/. 15,000,000 S/. 32,000,000 S/. 47,000,000 S/. 64,000,000
3 S/. 4,100,000 S/. 15,000,000 S/. 41,000,000 S/. 56,000,000 S/. 82,000,000
4 S/. 5,000,000 S/. 15,000,000 S/. 50,000,000 S/. 65,000,000 S/. 100,000,000
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Auditoria Externa.- Su función es la examinar la información financiera y
atestiguar la credibilidad. Es nombrada para dictaminar independientemente
sobre los estados financieros.
Gerencia Comercial.- Dentro de sus funciones esta revisar la base de datos de
los clientes de la empresa, así como el mercado local minorista, para
determinar la demanda de productos. El gerente comercial tambien debe
encarcargarse de la publicidad y promociones para a traer clientes a la
empresa.
Equipo de venta al mayoreo.- Representan a la empresa frente a grandes
clientes como constructoras y distribuidores.
Tiendas de venta al detalle.- Son los encargado de atender a los clientes que
realizan compras al detalle
Gerencia de operaciones.- Responsable de organizar, supervisar y coordinar
las operaciones administrativas. Así mismo coordina que todo el trabajo seejecute de la mejor manera.
Departamento de logística.- Sus funciones básicas estarán orientadas porque a
lo largo de la cadena de abastecimiento los procesos se ejecuten con la mayor
eficiencia y eficacia, para que los productos lleguen al consumidor final.
Gerencia de finanzas.- Es la que suministra la información financiera contable,
importante para la toma de decisiones, y todas las acciones administrativas
como persona jurídica que se deba realizar.
V. INGENIERIA DE PROYECTO
Diseño de área física del negocio.
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Diseño de proceso
1. El proceso se inicia con la selección de materias primas principalmente arcillas,
feldespatos, arenas, etc.
2. La molienda y granulación se realizan en plantas de alta tecnología y eficiencia.3. Conformación del cuerpo ó prensado sobre el cuál se aplicaran los esmaltes.
4. Secado llevado a cabo en secadores horizontales con aire caliente.
5. Esmaltado y decorado, con equipos de última generación que nos permiten
obtener diseños naturales.
6. Cocción en horno de rodillos a gas natural que garantiza obtener las mejores
propiedades del producto.
7. Selección con personal preparado y criterios basados en estándares
internacionales.
8. Encajado y empaletado, totalmente automatizado.
9. Un sistema de CONTROL DE CALIDAD aplicado en todas las etapas del proceso
cerámico.
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Requerimiento de materiales, equipos e instalaciones.
Terreno S/. 1,000,000.00
Construcciones S/. 600,000.00Instalaciones S/. 50,000.00
Maquinaria S/. 30,000,000.00
Equipo S/. 500,000.00
Estudio de proyecto S/. 20,000.00
Servicio de ingeniería S/. 40,000.00
Entrenamiento de personal S/. 10,000.00
Puesta en marcha S/. 30,000.00
Organización de la empresa S/. 10,000.00
Imprevistos 15 % de construcciones,
maquinaria y equipos
Programa de ejecución del proyecto.
Trimestre (%)
RUBROS 1 er. 2 er. 3 er. 4 er.
Terreno 90 10
Construcciones 70 30
Instalaciones 20 80
Maquinaria y equipos 30 60 10
Servicio de ingeniería 10 30 60
Entrenamiento de personal 40 60
Puesta en marcha 100
Organización de la empresa 90 10
Costos de fabricación
Los costos anuales de fabricación trabajando a su plena capacidad será:
Sueldos y salarios S/. 1,440,000.00
Materia Prima directa S/. 12,000,000.00
Combustible y Lubricantes S/. 200,000.00
Energía S/. 800,000.00
Depreciación S/. 2,500,000.00
Seguro S/. 300,000.00
Otros costos variables S/. 200,000.00
Nota: El 60% de rubro sueldos y salarios no dependerá de la producción
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COSTOS DE FABRICACIÓN
RUBRO FIJO VARIABLE TOTAL
Sueldos y salarios S/. 864,000.00 S/. 576,000.00 S/. 1,440,000.00
Materia Prima directa S/. 12,000,000.00 S/. 12,000,000.00
Combustible y Lubricant. S/. 200,000.00 S/. 200,000.00
Energía S/. 800,000.00 S/. 800,000.00
Depreciación S/. 2,500,000.00 S/. 2,500,000.00
Seguro S/. 300,000.00 S/. 300,000.00
Otros costos variables S/. 200,000.00 S/. 200,000.00
TOTAL S/. 3,664,000.00 S/. 13,776,000.00 S/. 17,440,000.00
Año Producción Venta C. Fabricación% Cantidad Fijo Variable Total
1er año 60 960000 S/. 19,200,000 S/. 3,664,000 S/. 8,265,600 S/. 11,929,600
2do año 80 1280000 S/. 25,600,000 S/. 3,664,000 S/. 11,020,800 S/. 14,684,800
3er año 100 1600000 S/. 32,000,000 S/. 3,664,000 S/. 13,776,000 S/. 17,440,000
4to año 100 1600000 S/. 32,000,000 S/. 3,664,000 S/. 13,776,000 S/. 17,440,000
5to año 100 1600000 S/. 32,000,000 S/. 3,664,000 S/. 13,776,000 S/. 17,440,000
6to año 100 1600000 S/. 32,000,000 S/. 3,664,000 S/. 13,776,000 S/. 17,440,000
7mo año 100 1600000 S/. 32,000,000 S/. 3,664,000 S/. 13,776,000 S/. 17,440,000
8vo año 100 1600000 S/. 32,000,000 S/. 3,664,000 S/. 13,776,000 S/. 17,440,000
9no año 100 1600000 S/. 32,000,000 S/. 3,664,000 S/. 13,776,000 S/. 17,440,000
10mo año 100 1600000 S/. 32,000,000 S/. 3,664,000 S/. 13,776,000 S/. 17,440,000
G. Operación
G.Adm y Vent G. Financieros Total
S/. 380,000 S/. 2,500,000 S/. 2,880,000
S/. 420,000 S/. 2,424,819 S/. 2,844,819
S/. 550,000 S/. 2,330,842 S/. 2,880,842
S/. 550,000 S/. 2,213,371 S/. 2,763,371
S/. 550,000 S/. 2,066,532 S/. 2,616,532
S/. 550,000 S/. 1,882,984 S/. 2,432,984
S/. 550,000 S/. 1,653,548 S/. 2,203,548
S/. 550,000 S/. 1,366,754 S/. 1,916,754
S/. 550,000 S/. 1,008,261 S/. 1,558,261
S/. 550,000 S/. 560,145 S/. 1,110,145
Programa de producción.
El 1er año se producirá empleando el 60 % de la capacidad instalada, en el 2 do
año el 80% a partir del 3er año se trabajara a su plena capacidad. A su capacidad
máxima instalada producirá 200,000 m2 mensual, 2´400, 000 m2/año y 1´600,000cj/año.
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Vida económica del proyecto
- De equipos y maquinas: 10 años
- De construcción e instalaciones 15 años
VI.
INVERSIONES
Composición de la inversión
Terreno S/. 1,000,000.00
Construcciones S/. 600,000.00
Instalaciones S/. 50,000.00
Maquinaria S/. 30,000,000.00
Equipo S/. 500,000.00
Estudio de proyecto S/. 20,000.00Servicio de ingeniería S/. 40,000.00
Entrenamiento de personal S/. 10,000.00
Puesta en marcha S/. 30,000.00
Organización de la empresa S/. 10,000.00
Imprevistos 15 % de construcciones,maquinaria y equipos
Capital de trabajo
Se requiere para iniciar el financiamiento de la empresa, para los 2 meses de
materiales y 2 meses de mano de obra, una caja para imprevistos de S/. 10,000.00
Total Fijo Variable Total Fijo Variable
Sueldos y salarios S/. 1,440,000.00 S/. 864,000.00 S/. 576,000.00 S/. 1,209,600.00 S/. 864,000.00 S/. 345,600.00 S/. 201,600.00
Materia Prima directa S/. 12,000,000.00 - S/. 12,000,000.00 S/. 7,200,000.00 S/. 7,200,000.00 S/. 1,200,000.00
Combustible y Lubricantes S/. 200,000.00 - S/. 200,000.00 S/. 120,000.00 S/. 120,000.00 S/. 20,000.00
Caja ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. S/. 10,000.00
S/. 1,431,600.00
Cálculo de KW
Capital de trabajo
Trabajando al 100% Trabajando al 60%
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Cuadro de inversión
VII. FINANCIAMIENTO.
Préstamo.
Parte del monto total de inversión será financiado con préstamos al 25 % de interés
anual, amortizable en 10 años periodo de gracia 1 año, el monto del prestamos es de
S/. 10,000,000.00 y se pagara en cuotas fijas.
Periodos Saldo Amortización Interés Cuota
Periodo Gracia S/. 10,000,000 - S/. 2,500,000 S/. 2,500,000
1 año S/. 9,699,274 S/. 300,726 S/. 2,500,000 S/. 2,800,726
2 año S/. 9,323,367 S/. 375,907 S/. 2,424,819 S/. 2,800,726
3 año S/. 8,853,484 S/. 469,884 S/. 2,330,842 S/. 2,800,726
4 año S/. 8,266,129 S/. 587,355 S/. 2,213,371 S/. 2,800,726
5 año S/. 7,531,935 S/. 734,193 S/. 2,066,532 S/. 2,800,726
6 año S/. 6,614,194 S/. 917,742 S/. 1,882,984 S/. 2,800,726
7 año S/. 5,467,016 S/. 1,147,177 S/. 1,653,548 S/. 2,800,726
8 año S/. 4,033,045 S/. 1,433,972 S/. 1,366,754 S/. 2,800,726
9 año S/. 2,240,580 S/. 1,792,464 S/. 1,008,261 S/. 2,800,726
10 año S/. 0 S/. 2,240,580 S/. 560,145 S/. 2,800,726
N° Partida 1° 2° 3° 4° 5°
Obras Civiles S/. 1,650,000.00 S/. 900,000.00 S/. 530,000.00 S/. 220,000.00 S/. 0.00
Terreno S/. 1,000,000.00 S/. 900,000.00 S/. 100,000.00 - -Contrucción S/. 600,000.00 - S/. 420,000.00 S/. 180,000.00 -
Instalación S/. 50,000.00 - S/. 10,000.00 S/. 40,000.00 -
Maquina y Equipos S/. 30,500,000.00 S/. 9,150,000.00 S/. 18,300,000.00 S/. 3,050,000.00 S/. 0.00
Maquina S/. 30,000,000.00 S/. 9,000,000.00 S/. 18,000,000.00 S/. 3,000,000.00 -
Equipo S/. 500,000.00 S/. 150,000.00 S/. 300,000.00 S/. 50,000.00 -
Otros Gastos S/. 2,610,000.00 S/. 24,000.00 S/. 16,000.00 S/. 39,000.00 S/. 2,531,000.00
Estudio del proyecto S/. 20,000.00 S/. 20,000.00 - - -
Servicio de ingenieria S/. 40,000.00 S/. 4,000.00 S/. 12,000.00 S/. 24,000.00 -
Entrenamiento de personal S/. 10,000.00 - S/. 4,000.00 S/. 6,000.00 -
Puesta en marcha S/. 30,000.00 - - S/. 30,000.00Organización de la empresa S/. 10,000.00 - - S/. 9,000.00 S/. 1,000.00
Intereses S/. 2,500,000.00 - - S/. 2,500,000.00
IV Imprevistos 15% (obras civil, Maq y equip) S/. 4,822,500.00 S/. 1,507,500.00 S/. 2,824,500.00 S/. 490,500.00 S/. 0.00
V Capital de trabajo S/. 1,431,600.00 - - - - S/. 1,431,600.00
S/. 41,014,100.00 S/. 11,581,500.00 S/. 21,670,500.00 S/. 3,799,500.00 S/. 2,531,000.00 S/. 1,431,600.00
EstructuraMonto
Cronograma (por trimestres)
I
II
III
INVERSION TOTAL REQUERIDA
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11/15
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12/15
1er año 2do año 3er año 4to año 5to año
Costo Fabric. S/. 11,929,600 S/. 14,684,800 S/. 17,440,000 S/. 17,440,000 S/. 17,440,000
Depreciación S/. 2,784,000 S/. 2,784,000 S/. 2,784,000 S/. 2,784,000 S/. 2,784,000
+ S/. 9,145,600 S/. 11,900,800 S/. 14,656,000 S/. 14,656,000 S/. 14,656,000G. Adm y Venta S/. 380,000 S/. 420,000 S/. 550,000 S/. 550,000 S/. 550,000
C.Total S/. 9,525,600 S/. 12,320,800 S/. 15,206,000 S/. 15,206,000 S/. 15,206,000
Costo Fabric. 6to año 7mo año 8vo año 9no año 10mo año
Depreciación S/. 17,440,000 S/. 17,440,000 S/. 17,440,000 S/. 17,440,000 S/. 17,440,000
+ S/. 2,784,000 S/. 2,784,000 S/. 2,784,000 S/. 2,784,000 S/. 2,784,000
G. Adm y Venta S/. 14,656,000 S/. 14,656,000 S/. 14,656,000 S/. 14,656,000 S/. 14,656,000
C.Total S/. 550,000 S/. 550,000 S/. 550,000 S/. 550,000 S/. 550,000Costo Fabric. S/. 15,206,000 S/. 15,206,000 S/. 15,206,000 S/. 15,206,000 S/. 15,206,000
Estimación de la TIRE
AÑO INVERSIÓN INGRESOS COSTOS BENEFICIO34% 32%
FA VAN FA VAN
0S/.
39,582,500.00-S/.
39,582,500 1.0000
-S/.
39,582,500 1.0000
-S/.
39,582,500
1
S/.
1,431,600.00 S/. 19,200,000 S/. 9,525,600
S/.
8,242,800 0.7463
S/.
6,151,343 0.7576
S/.
6,244,545
2 S/. 25,600,000 S/. 12,320,800
S/.
13,279,200 0.5569
S/.
7,395,411 0.5739
S/.
7,621,212
3 S/. 32,000,000 S/. 15,206,000
S/.
16,794,000 0.4156
S/.
6,979,748 0.4348
S/.
7,301,841
4 S/. 32,000,000 S/. 15,206,000
S/.
16,794,000 0.3102
S/.
5,208,767 0.3294
S/.
5,531,698
5 S/. 32,000,000 S/. 15,206,000
S/.
16,794,000 0.2315
S/.
3,887,140 0.2495
S/.
4,190,680
6 S/. 32,000,000 S/. 15,206,000
S/.
16,794,000 0.1727
S/.
2,900,851 0.1890
S/.
3,174,758
7 S/. 32,000,000 S/. 15,206,000
S/.
16,794,000 0.1289
S/.
2,164,814 0.1432
S/.
2,405,119
8 S/. 32,000,000 S/. 15,206,000
S/.
16,794,000 0.0962
S/.
1,615,533 0.1085
S/.
1,822,060
9 S/. 32,000,000 S/. 15,206,000
S/.
16,794,000 0.0718
S/.
1,205,621 0.0822
S/.
1,380,349
10 S/. 36,115,000 S/. 15,206,000
S/.
20,909,000 0.0536
S/.
1,120,173 0.0623
S/.
1,301,949
-S/.
953,098
S/.
1,391,710TIRE =33.16%
-
8/16/2019 Proyecto Evaluacion de TIRE
13/15
EVALUACIÓN FINANCIERA
6to año 7mo año 8vo año 9no año 10mo año
Costo Fabricación S/. 17,440,000 S/. 17,440,000 S/. 17,440,000 S/. 17,440,000 S/. 17,440,000
Depreciación S/. 2,784,000 S/. 2,784,000 S/. 2,784,000 S/. 2,784,000 S/. 2,784,000
+ S/. 14,656,000 S/. 14,656,000 S/. 14,656,000 S/. 14,656,000 S/. 14,656,000
G. Adm y Venta S/. 550,000 S/. 550,000 S/. 550,000 S/. 550,000 S/. 550,000
C.Total Eval. Econ S/. 15,206,000 S/. 15,206,000 S/. 15,206,000 S/. 15,206,000 S/. 15,206,000
Cuota del préstamo S/. 2,800,726 S/. 2,800,726 S/. 2,800,726 S/. 2,800,726 S/. 2,800,726
C. Total Eval. Fina S/. 18,006,726 S/. 18,006,726 S/. 18,006,726 S/. 18,006,726 S/. 18,006,726
Estimación de la TIRF
AÑO INVERSIÓN INGRESOS COSTOS BENEFICIO36% 34%
FA VAN FA VAN
0S/.
29,582,500-S/.
29,582,500 1 -S/. 29,582,500 1.0000-S/.
29,582,500
1
S/.
1,431,600
S/.
19,200,000
S/.
12,326,326
S/.
5,442,074 0.73529 S/. 4,001,525 0.7463 S/. 4,061,250
2
S/.
25,600,000
S/.
15,121,526
S/.
10,478,474 0.54066 S/. 5,665,265 0.5569 S/. 5,835,640
3
S/.
32,000,000
S/.
18,006,726
S/.
13,993,274 0.39754 S/. 5,562,918 0.4156 S/. 5,815,740
4
S/.
32,000,000
S/.
18,006,726
S/.
13,993,274 0.29231 S/. 4,090,381 0.3102 S/. 4,340,104
5
S/.
32,000,000
S/.
18,006,726
S/.
13,993,274 0.21493 S/. 3,007,633 0.2315 S/. 3,238,884
6
S/.
32,000,000
S/.
18,006,726
S/.
13,993,274 0.15804 S/. 2,211,495 0.1727 S/. 2,417,077
7
S/.
32,000,000
S/.
18,006,726
S/.
13,993,274 0.11621 S/. 1,626,099 0.1289 S/. 1,803,789
8
S/.
32,000,000
S/.
18,006,726
S/.
13,993,274 0.08545 S/. 1,195,661 0.0962 S/. 1,346,111
9
S/.
32,000,000
S/.
18,006,726
S/.
13,993,274 0.06283 S/. 879,163 0.0718 S/. 1,004,561
10
S/.
36,115,000
S/.
18,006,726
S/.
18,108,274 0.04620 S/. 836,542 0.0536 S/. 970,128
-S/. 505,819 S/. 1,250,783
1er año 2do año 3er año 4to año 5to año
Costo Fabricación S/. 11,929,600 S/. 14,684,800 S/. 17,440,000 S/. 17,440,000 S/. 17,440,000
Depreciación S/. 2,784,000 S/. 2,784,000 S/. 2,784,000 S/. 2,784,000 S/. 2,784,000
+ S/. 9,145,600 S/. 11,900,800 S/. 14,656,000 S/. 14,656,000 S/. 14,656,000
G. Adm y Venta S/. 380,000 S/. 420,000 S/. 550,000 S/. 550,000 S/. 550,000
C.Total Eval. Econ S/. 9,525,600 S/. 12,320,800 S/. 15,206,000 S/. 15,206,000 S/. 15,206,000
Cuota del préstamo S/. 2,800,726 S/. 2,800,726 S/. 2,800,726 S/. 2,800,726 S/. 2,800,726
C. Total Eval. Fina S/. 12,326,326 S/. 15,121,526 S/. 18,006,726 S/. 18,006,726 S/. 18,006,726
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