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ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Responsable de la Unidad: Roberto Iván Gutiérrez Leal.
De acuerdo a la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, las funciones que la
Dirección de Administración y Finanzas debe cumplir son las siguientes:
I. FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.-
a. Estudiar, calcular, proponer y regular la percepción de cualquier tipo de ingresos municipales.
b. Colaborar con la Secretaría Comunal de Planificación en la elaboración del Presupuesto Municipal.
c. Visar los decretos que irroguen gastos o generen recursos.
d. Llevar la contabilidad municipal en conformidad con las normas de la contabilidad nacional y con las
instrucciones que al respecto imparte la Contraloría General de la República.
e. Controlar la gestión financiera de los recintos y/o empresas municipales.
f. Efectuar los pagos municipales, manejar la cuenta corriente bancaria respectiva y rendir cuenta a la
Contraloría General de la República.
g. Recaudar y percibir los ingresos municipales y fiscales que correspondan.
h. Otras funciones que la Ley o la autoridad superior le asigne, las que ejercerá a través de la unidad que
corresponda, de conformidad a la legislación vigente.
Para el cumplimiento de estas funciones, la Dirección de Administración y Finanzas cuenta con los
siguientes Departamentos y Funcionarios, todos calificados, comprometidos, especializados y capacitados en
el área.
a. DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y CONTABILIDAD.-
Sr. Roberto Gutiérrez Leal, Jefe de Administración y Finanzas.
Sr. Hugo Mera Parra, Encargado de Contabilidad y Presupuesto.
Srta. Jéssica Inostroza Álvarez, Secretaria Administrativa.
Srta. Bárbara Figueroa Barrera, Apoyo Administrativo.
Sr. Pablo Muñoz Bórquez, Apoyo Técnico Contable.
b. TESORERÍA MUNICIPAL.-
Srta. Pamela Cabezas Hormazábal, Tesorera Municipal.
Srta. Beatriz Núñez Morales, Cajera Municipal.
Sr. Cristian Valenzuela Villa, Apoyo Técnico y Administrativo Tesorería.
c. DEPARTAMENTO DE RENTAS Y PATENTES.-
Sra. Antonieta Sánchez Abarca, Jefe de Rentas y Patentes.
Srta. Viviana Bórquez Muñoz, Apoyo Administrativo y Técnico del Departamento.
d. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.-
Sra. Pabla Sánchez Maldonado, Jefa de Personal.
Sra. Becsia Gutiérrez López, Apoyo Administrativo del Departamento.
e. DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES.-
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Sr. Manuel Huenchuleo Mora, Encargado de Remuneraciones.
f. DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES.-
Srta. Pilar Mella Villanueva, Encargada de Adquisiciones.
Srta. Macarena Valenzuela Retamal, Apoyo Técnico y Administrativo del Departamento.
Sr. Florencio Jaramillo Alarcón, Encargado de Bodega e Inventarios.
g. DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA.-
Sr. Nelson Cortés Segura, Encargado Departamento.
Sr. Eugenio Huenufil Spuler, Profesional de Apoyo del Departamento.
II. GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA.-
En el año 2012 la Municipalidad de Panguipulli se inició con un Presupuesto de $8.111.273.000.- (ocho mil
ciento once millones doscientos setenta y tres mil pesos) y terminó ejecutando un Presupuesto Total de
$9.361.493.866.- (nueve mil trescientos sesenta y un millones cuatrocientos noventa y tres mil ochocientos
sesenta y seis pesos).
Lo anterior refleja un incremento de un 21.52% respecto de la ejecución presupuestaria del año 2011.
a. INGRESOS.
Los ingresos percibidos totales reales ascendieron a $8.691.317.641.- (ocho mil seiscientos noventa y un
millones trescientos diecisiete mil seiscientos cuarenta y un pesos).
Los principales ingresos provienen del Fondo común Municipal que aportó en el año 2012 la cantidad de
$2.465.343.069.- (dos mil cuatrocientos sesenta y cinco millones trescientos cuarenta y tres mil sesenta y nueve
pesos), que representa un 26.33% del presupuesto final.
Cabe señalar que en el año 2011 los Ingresos por este concepto representaban un 29.95% del total de los
ingresos.
Los ingresos por concepto de Permisos de Circulación y Licencias de Conducir fueron de $420.160.139.-
(cuatrocientos veinte millones ciento sesenta mil ciento treinta y nueve pesos), representando ambos un 4.5%
del presupuesto final. En el año anterior dicho porcentaje fue de un 4.9%.-
La participación en el impuesto territorial alcanzó a $250.116.979.- (doscientos cincuenta millones ciento
dieciséis mil novecientos setenta y nueve pesos). Lo que representa un 2.7 % del Presupuesto Final.
Los Ingresos por concepto de Transferencias de Otras Entidades Públicas alcanzaron un total de
$3.438.417.397.- (tres mil cuatrocientos treinta y ocho millones cuatrocientos diecisiete mil trescientos noventa
y siete pesos), lo que representa un 36.73% del presupuesto final. De los cuales el total de $3.175.206.809.- (tres
mil ciento setenta y cinco millones doscientos seis mil ochocientos nueve pesos), fueron transferidos por el
Servicio de Salud de Valdivia en beneficio de la Corporación Municipal de Panguipulli, Área de Salud.
Los Ingresos por concepto de Multas y Sanciones recibidas a través del Juzgado de Policía Local, Multas
TAG, Multas Ley de Alcoholes, Multas de Tránsito, alcanzó un total de $114.785.737.- (ciento catorce millones
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setecientos ochenta y cinco mil setecientos treinta y siete pesos), lo que representa un 1.2% del presupuesto
final.
La recuperación de morosidad durante el año 2012 alcanzó un total de $32.730.442.- (treinta y dos millones
setecientos treinta mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos), lo que representa un 0.35% del presupuesto final.
Los Ingresos por concepto de transferencias con que fue favorecido el municipio sumaron la cantidad de
$681.739.531.- (seiscientos ochenta y un millones setecientos treinta y nueve mil quinientos treinta y un pesos).
Lo que representa un 7.28% del presupuesto final. En el año 2011 dicho porcentaje fue de un 7.96%.
En el año 2012 cabe destacar que la partidas que mayor crecimiento tuvo fue la de Permisos de Circulación
y Licencias de Conducir que de $380.918.009. -(trescientos ochenta millones novecientos dieciocho mil nueve
pesos), subió a $420.160.139.- (cuatrocientos veinte millones ciento sesenta mil ciento treinta un nueve pesos).
El porcentaje de crecimiento alcanzó un 10.3% al 31 de diciembre de 2012, lo que es motivado por el mayor
número de permisos de circulación recibidos especialmente durante el mes de Marzo de 2012.
De igual manera el aporte del Fondo Común Municipal durante el año 2012 se incrementó en $157.870.080.-
(ciento cincuenta y siete millones ochocientos setenta mil ochenta pesos), en relación al año 2011, lo que
representa un 6.84% de crecimiento.
Por otra parte el monto recaudado por concepto de Patentes Municipales durante el año 2012, alcanzó un
total de $724.891.494.- (setecientos veinticuatro millones ochocientos noventa y un mil cuatrocientos noventa y
cuatro pesos) las que crecieron un total de $93.074.925.- en relación a las recaudadas el año 2011 que
alcanzaron un total de $631.816.569.- (seiscientos treinta y un millones ochocientos dieciséis mil quinientos
sesenta y nueve pesos), lo que representa un 14.73% de crecimiento y que representan un 7.74% del
presupuesto final.
En el año 2011 los ingresos por este concepto representaban un 8.2% del presupuesto final.
El detalle de la obtención de recursos a través de sus respectivas cuentas se puede apreciar en el siguiente
Balance de Ejecución Presupuestario Acumulado de Ingresos:
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b. EGRESOS.
El Presupuesto final de Gastos durante el año 2012 fue de $9.361.493.866.- (nueve mil trescientos sesenta y
un millones cuatrocientos noventa y tres mil ochocientos sesenta y seis pesos).-
El Gasto total en Personal del Municipio durante el año 2012 alcanzó un total de $1.998.258.061.- (mil
novecientos noventa y ocho millones doscientos cincuenta y ocho mil sesenta y un pesos), lo que representa un
21.35% del presupuesto final ejecutado.
Cabe hacer presente que para poder determinar el límite máximo, del 35%, de gastos en personal fijado
por ley, se deben deducir las siguientes partidas:
Aporte al servicios de bienestar $ 13.405.000.-
Asignación por desempeño $ 52.409.974.-
Aguinaldos y bonos $ 40.395.279.-
Remuneraciones Personal a Trato y/o Temporal $ 73.473.926.-
Dieta concejo $ 37.803.420.-
Prestaciones de servicios comunitarios $ 712.188.171.-
Total $929.675.770.-
Todas estas partidas suman la cantidad de $929.675.770.- (novecientos veintinueve millones seiscientos
setenta y cinco mil setecientos setenta pesos) con lo cual queda un gasto en personal depurado de
$1.068.582.291.- (mil sesenta y ocho millones quinientos ochenta y dos mil doscientos noventa y un pesos), lo
que representa un 11.41 % del presupuesto final de gastos.
Los Bienes y Servicios de Consumo, ascendieron a $1.918.708.925.- (mil novecientos dieciocho millones
setecientos ocho mil novecientos veinticinco pesos), que representa un 20.50% del presupuesto final de gastos.
Los Consumos Básicos suman $293.900.551.- (doscientos noventa y tres millones novecientos mil
quinientos cincuenta y un pesos), lo que representa un 3.1% del presupuesto final de gastos.
La mayor parte de este ítem corresponde a la cuenta de Electricidad que ascendió a $180.350.079.- (ciento
ochenta millones trescientos cincuenta mil setenta y nueve pesos), lo que representa un 61% del total de los
consumos básicos.
Los Servicios Generales alcanzaron un total de $668.432.610.- (seiscientos sesenta y ocho millones
cuatrocientos treinta y dos mil seiscientos diez pesos), lo que representan un 7.1% del total de los gastos.
El mayor gasto de este Ítem corresponde a la cuenta de Servicios de Aseo que alcanzó un total de
$613.908.124.- (seiscientos trece millones novecientos ocho mil ciento veinticuatro pesos), que representa un
92% del total de los servicios generales.
Los arriendos del año 2012 ascendieron a $349.898.164.- (trescientos cuarenta y nueve millones ochocientos
noventa y ocho mil ciento sesenta y cuatro pesos)lo que representa un 3.7% del presupuesto final, destacando
el ítem de arriendo de vehículos, que se ve incrementado sustancialmente por el arriendo del servicio de
traslado de los residuos a la Planta de Tratamiento de la ciudad de Valdivia. De este ítem se puede destacar lo
siguiente:
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Arriendo de Vehículos, por un total de $259.618.454.- (doscientos cincuenta y nueve millones
seiscientos dieciocho mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos), de este ítem se destacan los
siguientes conceptos;
Arriendo de Servicio de Transporte de Residuos Sólidos a la Planta de Tratamiento ubicada en la
ciudad de Valdivia por un total de $121.308.861.- (ciento veintiún millones trescientos ocho mil
ochocientos sesenta y un pesos);
Arriendo de camión Limpia Fosas por un total de $33.575.850.- (treinta y tres millones quinientos
setenta y cinco mil ochocientos cincuenta pesos);
Arriendo de camiones para uso a través del departamento de Aseo y Ornato de la Municipalidad, por
un total de $69.972.293.- (sesenta y nueve millones novecientos setenta y dos mil doscientos noventa y
tres pesos);
Arriendo de otros vehículos y Máquinas y Equipos para el desarrollo de las diferentes actividades de
los departamentos de la Municipalidad por un total de $80.353.804.- (ochenta millones trescientos
cincuenta y tres mil ochocientos cuatro pesos).
Las Transferencias Corrientes del periodo efectivamente realizadas ascendieron a un total de
$4.192.087.786.- (cuatro mil ciento noventa y dos millones ochenta y siete mil setecientos ochenta y seis pesos),
representando un 45% del presupuesto final, según el detalle indicado en el siguiente cuadro:
C U E N T A S DENOMINACIÓN PAGADO
ACUMULADO
215-24-01-000 Al Sector Privado $3.922.712.100
215-24-01-001 Fondos de Emergencia $4.277.959
215-24-01-002 Educación – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. Nº 1,
3063/80 $340.000.000
215-24-01-003 Salud – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L Nº 1,3.063/80 $3.311.206.809
215-24-01-004 Organizaciones Comunitarias $42.141.906
215-24-01-005 Otras Personas Jurídicas Privadas $0
215-24-01-007 Asistencia Social a Personas Naturales $60.092.301
215-24-01-008 Premios y Otros $9.370.675
215-24-01-999 Otras Transferencias al Sector Privado $155.622.450
215-24-03-000 A Otras Entidades Públicas $269.375.686
215-24-03-002 A los Servicios de Salud $5.496.213
215-24-03-080 A las Asociaciones $15.178.165
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215-24-03-090 Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación $243.191.731
215-24-03-092 Al Fondo Común Municipal – Multas Ley de Tránsito $188.476
215-24-03-099 A Otras Entidades Públicas $500.000
215-24-03-100 A Otras Municipalidades $4.821.101
T O T A L
$4.192.087.786
El gasto por incorporación y renovación de vehículos para uso de la Municipalidad ascendió a $13.768.300.-
(trece millones setecientos sesenta y ocho mil trescientos pesos);
El gasto por concepto de adquisición de Mobiliario ascendió a $9.524.865.- (nueve millones quinientos
veinticuatro mil ochocientos sesenta y cinco pesos);
El gasto por concepto de adquisición de Máquinas y Equipos para la Producción ascendió a $3.181.072.-
(tres millones ciento ochenta y un mil setenta y dos pesos);
El gasto por concepto de Equipos Informáticos ascendió a $18.642.344.- (dieciocho millones seiscientos
cuarenta y dos mil trescientos cuarenta y cuatro pesos);
El gasto por concepto de Programas Informáticos ascendió a $29.942.485.- (veintinueve millones novecientos
cuarenta y dos mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos), destacando:
Programas computacionales por un total de $2.380.000.- (dos millones trescientos ochenta mil pesos);
destinado a compra de licencias y antivirus institucionales;
Sistemas de Información por un total de $27.562.485.- (veintisiete millones quinientos sesenta y dos
mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos), destinado a servicio de mantención de sistemas
computacionales para uso en red de los diferentes departamentos de la Municipalidad.
La Inversión ejecutada con Presupuesto Municipal ascendió a $472.099.220. (cuatrocientos setenta y dos
millones noventa y nueve mil doscientos veinte pesos), un 5% del presupuesto final.
El detalle de la Inversión según el clasificador de Gastos es el siguiente:
C U E N T A S DENOMINACIÓN DEVENGADO ACUMULADO
215-31-01-000 Estudios Básicos $47.975.000
215-31-01-002 Consultorías $47.975.000
215-31-02-000 Proyectos $424.124.220
215-31-02-001
215-31-02-004
Gastos Administrativos
Obras Civiles
$1.251.243
$199.375.002
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$ 472.099.220
Las transferencias de Capital a otras entidades públicas alcanzó durante el año 2012 a un total de
$41.054.493.- (cuarenta y un millones cincuenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y tres pesos), los que fueron
transferidos al Servicio de Vivienda y Urbanización por concepto de aportes a los proyectos de pavimentación
participativa en la comuna.
El detalle de la aplicación de los gastos de recursos se puede observar en el siguiente Balance de la Ejecución
Presupuestaria de Gastos.
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c. DEUDA.
En el siguiente informe se aprecian los pasivos o deudas que el Municipio mantiene al 31 de Diciembre de 2012.
INFORME DE PASIVOS DE LA MUNICIPALIDAD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 POR
TIPO DE CUENTA PRESUPUESTARIA
CUENTA DESCRIPCION DEVENGADO PAGADO DEUDA
GASTOS EN PERSONAL
215-21-03-006-000 Personal a Trato y/o Temporal $ 73,473,926 $ 73,261,858 $ 212,068
215-21-04-004-010
Honorarios (Monitores y
Artistas - Cultura) $ 13,317,111 $ 11,983,778 $ 1,333,333
215-21-04-004-016
Honorario (Omdel - Monitores
y Artistas) $ 21,962,033 $ 21,744,893 $ 217,140
215-21-04-004-020
Honorarios (Obras - Depto.
Operaciones) $ 59,050,103 $ 58,748,064 $ 302,039
215-21-04-004-026 Honorarios (Dideco) $ 160,558,267 $ 160,533,823 $ 24,444
SUBTOTAL DE GASTOS EN
PERSONAL $ 328,361,440 $ 326,272,416 $ 2,089,024
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
215-22-01-001-001 Para Personas (Administración) $ 3,581,390 $ 3,203,961 $ 377,429
215-22-01-001-002 Para Personas (Gestión Interna) $ 18,242,222 $ 17,702,612 $ 539,610
215-22-01-001-005 Para Personas (Deportes) $ 1,568,548 $ 1,453,548 $ 115,000
215-22-01-001-007 Para Personas (Social) $ 5,073,387 $ 4,938,274 $ 135,113
215-22-01-001-008 Para Personas (Turismo) $ 2,160,852 $ 1,924,852 $ 236,000
215-22-01-001-010 Para Personas (Omdel) $ 2,608,702 $ 2,146,963 $ 461,739
215-22-01-001-012 Para Personas (Dideco) $ 5,522,300 $ 4,304,640 $ 1,217,660
215-22-01-001-013 Para Personas (Prog. Jovenes) $ 389,000 $ 64,000 $ 325,000
215-22-01-001-015 Para Personas (Vivienda) $ 1,693,071 $ 992,451 $ 700,620
215-22-01-001-019
Para Personas (Hogar de
Ancianos) $ 5,522,113 $ 3,651,802 $ 1,870,311
215-22-01-001-020
Para Personas (Prog. Mujer
Trabajadora) $ 1,602,430 $ 1,469,750 $ 132,680
215-22-01-001-021 Para Personas (Prodesal) $ 2,598,137 $ 1,833,464 $ 764,673
215-22-02-001-002
Textiles y Acabados Textiles
(Prog. Mujer) $ 286,670 $ 266,600 $ 20,070
215-22-02-001-004
Textiles y Acabados Textiles
(Aseo y Ornato) $ 621,100 $ 179,200 $ 441,900
215-22-02-002-001
Vestuario, Accesorios y
Prendas Diversas
(Administración) $ 257,259 $ 251,781 $ 5,478
215-22-02-002-002
Vestuario, Accesorios y
Prendas Diversas (Gestión
Interna) $ 21,052,993 $ 21,013,793 $ 39,200
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Vestuario, Accesorios y
Prendas Diversas
(Operaciones) $ 647,778 $ 517,912 $ 129,866
215-22-02-002-009
Vestuario, Accesorios y
Prendas Diversas (Aseo y
Ornato) $ 3,598,568 $ 3,171,358 $ 427,210
215-22-02-003-001 Calzado (Gestión Interna) $ 721,524 $ 529,982 $ 191,542
215-22-03-001-000 Para Vehículos $ 173,992,308 $ 153,620,601 $ 20,371,707
215-22-04-001-001
Material de Oficina
(Administración) $ 785,355 $ 691,940 $ 93,415
215-22-04-001-002
Materiales de Oficina
(Secretaria) $ 835,667 $ 835,667
215-22-04-001-003
Materiales de Oficina (Gestión
Interna) $ 20,699,243 $ 18,947,376 $ 1,751,867
215-22-04-001-007
Materiales de Oficina
(Gabinete) $ 108,100 $ 108,100
215-22-04-001-009
Materiales de Oficina
(Prodesales) $ 561,160 $ 479,710 $ 81,450
215-22-04-001-010
Materiales de Oficina (Prog.
Mujer Trabajadora y Jefa de
Hogar) $ 593,108 $ 391,635 $ 201,473
215-22-04-003-000 Productos Químicos $ 644,315 $ 622,909 $ 21,406
215-22-04-004-001
Productos Farmacéuticos
(Gestión Interna) $ 339,365 $ 193,561 $ 145,804
215-22-04-004-003
Productos Farmacéuticos (Aseo
y Ornato) $ 577,206 $ 130,480 $ 446,726
215-22-04-004-004
Productos Farmacéuticos
(Ambiente) $ 6,689,431 $ 4,761,645 $ 1,927,786
215-22-04-004-006
Productos Farmacéuticos
(Hogar de Ancianos) $ 2,380,350 $ 1,294,493 $ 1,085,857
215-22-04-004-007
Productos Farmacéuticos
(Prodesal) $ 1,735,660 $ 1,451,691 $ 283,969
215-22-04-007-001
Materiales de Aseo
(Administración) $ 480,961 $ 393,160 $ 87,801
215-22-04-007-002
Materiales de Aseo (Gestión
Interna) $ 11,694,156 $ 10,640,544 $ 1,053,612
215-22-04-007-003
Materiales de Aseo (Aseo y
Ornato) $ 21,010 $ 21,010
215-22-04-007-005
Materiales y Utiles de Aseo
(Hogar de Ancianos) $ 1,122,421 $ 577,926 $ 544,495
215-22-04-008-002
Menaje para Oficina, Casino y
Otros (Gestión Interna) $ 179,236 $ 138,050 $ 41,186
215-22-04-008-003
Menaje para Oficina, Casino y
Otros (Gabinete) $ 47,470 $ 29,990 $ 17,480
215-22-04-009-002
Insumos, Repuestos y
Accesorios Computacionales
(Gestión Interna) $ 12,357,382 $ 11,656,137 $ 701,245
215-22-04-010-001
Materiales para Manten. y
Repar. de Inmuebles $ 607,404 $ 491,944 $ 115,460
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
CUENTA PÚBLICA 2012
Página 29 de 50
(Administración)
215-22-04-010-004
Materiales para Manten. y
Repar. de Inmuebles
(Operaciones) $ 23,724,032 $ 18,947,769 $ 4,776,263
215-22-04-010-005
Materiales para Manten. y
Repar. de Inmuebles (Transito) $ 322,611 $ 82,851 $ 239,760
215-22-04-010-006
Materiales para Manten. y
Repar. de Inmuebles (Secplan) $ 10,272,704 $ 9,032,114 $ 1,240,590
215-22-04-010-008
Materiales para Manten. y
Repar. de Inmuebles (Aseo y
Ornato) $ 1,351,581 $ 1,270,677 $ 80,904
215-22-04-010-011
Materiales para Manten. y
Repar. de Inmuebles (Prodesal) $ 344,862 $ 276,151 $ 68,711
215-22-04-010-012
Materiales para Manten. y
Repar. de Inmuebles (Omdel -
Muestra Costumbrista 2013) $ 265,853 $ 265,853
215-22-04-011-000
Repuestos y Accesorios para
Mantenimiento y Reparaciones
de Vehículos $ 45,581,407 $ 37,085,188 $ 8,496,219
215-22-04-012-002
Otros Materiales, Repuestos y
Útiles Diversos (Operaciones) $ 50,000 $ 50,000
215-22-04-012-003
Otros Materiales, Repuestos y
Útiles Diversos (Tránsito) $ 6,029,915 $ 3,901,437 $ 2,128,478
215-22-04-012-005
Otros Materiales, Repuestos y
Útiles Diversos (Ambiente) $ 823,303 $ 419,560 $ 403,743
215-22-04-012-006
Otros Materiales, Repuestos y
Útiles Diversos (Aseo y Ornato) $ 3,983,789 $ 3,224,716 $ 759,073
215-22-04-012-007
Otros Materiales, Repuestos y
Útiles Diversos (Camino) $ 28,391,268 $ 28,131,218 $ 260,050
215-22-04-012-008
Otros Materiales, Repuestos y
Útiles Diversos (Prodesal) $ 5,104,636 $ 3,777,010 $ 1,327,626
215-22-04-012-010
Otros Materiales, Repuestos y
Útiles Diversos (Omdel -
Muestra Costumbrista 2013) $ 1,037,680 $ 1,037,680
215-22-04-014-002
Productos Elaborados de
Cuero, Caucho y Plásticos
(Dideco) $ 4,891,000 $ 4,891,000
215-22-04-015-001
Productos Agropecuarios y
Forestales (Prodesal) $ 4,863,206 $ 4,176,203 $ 687,003
215-22-04-016-001
Materias Primas y
Semielaboradas (Prog. Mujer) $ 142,800 $ 59,500 $ 83,300
215-22-05-001-001
Electricidad - (Consumo
Dependencias) $ 64,321,526 $ 61,123,981 $ 3,197,545
215-22-05-001-002
Electricidad - (Alumbrado
Público) $ 116,028,553 $ 115,466,759 $ 561,794
215-22-05-002-000 Agua $ 43,127,398 $ 39,839,795 $ 3,287,603
215-22-05-003-001 Gas (Gestión Interna) $ 3,587,780 $ 3,400,280 $ 187,500
215-22-05-004-000 Correo $ 4,342,719 $ 4,049,618 $ 293,101
215-22-05-005-000 Telefonía Fija $ 45,797,593 $ 42,066,354 $ 3,731,239
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
CUENTA PÚBLICA 2012
Página 30 de 50
215-22-05-006-000 Telefonía Celular $ 12,601,711 $ 11,554,111 $ 1,047,600
215-22-06-001-005
Mantenimiento y Reparación
de Edificaciones (Omdel -
Muestra Costumbrista 2013) $ 2,750,001 $ 2,750,001
215-22-06-002-001
Mantenimiento y Reparación
de Vehículos $ 40,778,781 $ 30,143,163 $ 10,635,618
215-22-06-006-001
Mantenimiento y Reparación
de Otras Maquinarias y
Equipos (Gestión Interna) $ 12,632,056 $ 11,897,727 $ 734,329
215-22-07-001-001
Servicio de Publicidad
(Administración) $ 9,724,231 $ 9,201,731 $ 522,500
215-22-07-002-002
Servicio de Impresión
(Turismo) $ 1,341,587 $ 1,305,887 $ 35,700
215-22-07-002-007
Servicios de Impresión
(Dideco) $ 1,866,080 $ 1,660,412 $ 205,668
215-22-07-002-008
Servicios de Impresión (Omdel
- Muestra Costumbrista 2013) $ 357,714 $ 357,714
215-22-08-001-002
Servicio de Aseo (Personal
Código del Trabajo) $ 587,470,182 $ 565,334,074 $ 22,136,108
215-22-08-002-001 Servicios de Vigilancia $ 9,854,749 $ 7,211,400 $ 2,643,349
215-22-08-004-001
Servicios de Mantención de
Alumbrado Público
(Operaciones) $ 8,547,372 $ 8,464,072 $ 83,300
215-22-08-007-002
Pasajes, Fletes y Bodegajes
(Gestión Interna) $ 20,179,349 $ 17,516,840 $ 2,662,509
215-22-08-007-007
Pasajes, Fletes y Bodegajes
(Prog. Jefa de Hogar) $ 672,400 $ 282,400 $ 390,000
215-22-09-001-001
Arriendo de Terrenos (Gestión
Interna) $ 1,800,000 $ 1,650,000 $ 150,000
215-22-09-002-002
Arriendo de Edificios (Gestión
Interna) $ 38,257,205 $ 36,406,515 $ 1,850,690
215-22-09-003-001
Arriendo Vehículos
(Administración) $ 11,665,297 $ 7,128,600 $ 4,536,697
215-22-09-003-002
Arriendo Vehículos (Camiones
Plano - Aseo y Ornato) $ 69,972,293 $ 64,649,361 $ 5,322,932
215-22-09-003-003
Arriendo Vehículos (Camión
Larga Distancia) $ 121,308,861 $ 112,054,693 $ 9,254,168
215-22-09-003-004
Arriendo de Vehículos
(Camión Limpia Fosa) $ 33,575,850 $ 28,863,450 $ 4,712,400
215-22-09-003-005 Arriendos de Vehículos (Social) $ 4,590,000 $ 3,590,000 $ 1,000,000
215-22-09-003-008
Arriendo de Vehículos
(Dideco) $ 11,536,333 $ 10,526,333 $ 1,010,000
215-22-09-003-011
Arriendo de Vehículos
(Prodesal) $ 1,255,000 $ 780,000 $ 475,000
215-22-09-005-001 Fotocopiadora $ 17,350,428 $ 13,411,385 $ 3,939,043
215-22-09-005-002 Transbank $ 2,808,456 $ 2,645,104 $ 163,352
215-22-09-005-003 Petrinovich $ 892,417 $ 653,227 $ 239,190
215-22-09-005-006
Arriendo de Máquinas y
Equipos (Camino) $ 16,424,065 $ 16,305,065 $ 119,000
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
CUENTA PÚBLICA 2012
Página 31 de 50
215-22-10-002-001
Primas y Gastos de Seguros
(Gestión Interna) $ 20,304,945 $ 6,043,931 $ 14,261,014
215-22-11-002-001
Cursos de Capacitación
(Gestión Interna) $ 7,586,075 $ 5,886,075 $ 1,700,000
215-22-12-003-001
Gastos de Representación,
Protocolo y Ceremonial
(Gabinete) $ 5,900,526 $ 4,454,676 $ 1,445,850
215-22-12-005-001
Derechos y Tasas (Gestión
Interna) $ 638,900 $ 544,900 $ 94,000
SUBTOTAL DE BIENES Y SERVICIOS DE
CONSUMO $1,803,228,432 $1,632,627,048 $170,601,384
C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES
215-24-01-004-001
Fondo Concursable (Adultos
Mayores) 4,830,000 4,600,000 230,000
215-24-01-004-002
Subvención Organizaciones
(Dideco) 29,282,906 25,752,906 3,530,000
215-24-01-007-004
Materiales de Construcción
(Social) 20,437,274 14,950,896 5,486,378
215-24-01-007-005 Canastas Familiares (Social) 3,745,554 2,963,854 781,700
215-24-01-007-008 Traslado Funerario (Social) 3,674,980 3,474,980 200,000
215-24-01-007-009
Camas y Frazadas (Apoyo
Social) 2,953,566 2,292,164 661,402
215-24-01-007-012 Fondo de Emergencia (Dideco) 15,008,501 14,939,301 69,200
215-24-01-008-003 Premios y Otros (Deportes) 5,737,735 4,223,857 1,513,878
215-24-01-008-007 Premios y Otros (Omdel) 1,173,590 1,055,590 118,000
215-24-01-008-009 Premios y Otros (Dideco) 1,641,584 1,528,383 113,201
215-24-01-008-010 Premios y Otros (Prog. Joven) 243,350 205,000 38,350
215-24-01-008-012 Premios y Otros (Gabinete) 746,643 283,660 462,983
215-24-01-999-003 Bomeros Panguipulli 15,000,000 15,000,000
215-24-01-999-004 Bomberos Choshuenco 5,000,000 2,500,000 2,500,000
215-24-01-999-007
Otras por aprobar Concejo
Municipal 21,668,250 20,968,250 700,000
215-24-01-999-008
Corporación de Adelanto de
Panguipulli 118,952,303 107,000,000 11,952,303
SUBTOTAL CUENTAS X PAGAR
TRANSFERENCIAS CORRIENTES $250,096,236 $206,738,841 $43,357,395
ACTIVOS NO FINANCIEROS
215-29-04-002-000
Mobiliario y Otros (Depto.
Social) $ 1,000,000 $ 1,000,000
215-29-04-004-000 Mobiliario y Otros (Omdel) $ 1,005,003 $ 934,631 $ 70,372
215-29-04-005-000 Mobiliario y Otros (Obras) $ 1,688,103 $ 781,323 $ 906,780
215-29-05-002-002
Maquinarias y Equipos para la
Producción (Aseo) $ 851,585 $ 521,585 $ 330,000
215-29-06-001-001
Equipos Computacionales y
Periféricos (Secretaria) $ 1,984,908 $ 826,907 $ 1,158,001
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
CUENTA PÚBLICA 2012
Página 32 de 50
215-29-06-001-002
Equipos Computacionales y
Periféricos (Gestión Interna) $ 8,370,058 $ 7,930,228 $ 439,830
215-29-06-002-001
Equipos de Comunicaciones
para Redes Informáticas
(Gestión Interna) $ 2,418,235 $ 2,335,354 $ 82,881
215-29-07-001-002
Programas Computacionales
(Turismo) $ 2,380,000 $ 2,380,000
215-29-07-002-002 Cas Chile $ 23,352,013 $ 17,055,437 $ 6,296,576
SUBTOTAL ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS $43,049,905 $30,385,465 $12,664,440
INICIATIVAS DE INVERSION
215-31-01-002-001
Estudios Diseño de Ingeniería
Proyecto Pavimentación
Participativa 2012 $ 5,850,000 $ 5,850,000
215-31-02-006-001 Equipos (Turismo) $ 991,402 $ 567,428 $ 423,974
SUBTOTAL INICIATIVAS DE INVERSION $6,841,402 $567,428 $6,273,974
DEUDA FLOTANTE
215-34-07-000-000 Deuda Flotante $ 32,749,469 $ 28,080,810 $ 4,668,659
SUBTOTAL DEUDA FLOTANTE $32,749,469 $28,080,810 $4,668,659
TOTALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 $2,464,326,884 $2,224,672,008 $239,654,876
INFORME DE PASIVOS DE LA MUNICIPALIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
AGRUPADOS POR SUBTITULOS DE CUENTAS PRESUPUESTARIAS
SUBTITUL
O DESCRIPCION DEVENGADO PAGADO DEUDA
21 SUBTOTAL GASTOS EN
PERSONAL $1.998.258.061 $1.996.169.037 $2.089.024
22 SUBTOTAL BIENES Y
SERVICIOS DE CONSUMO $1.918.708.925 $1.748.107.541 $170.601.384
24
SUBTOTAL
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
$4.235.445.181 $4.192.087.786 $43.357.395
29
SUBTOTAL ADQUISICION
DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
$75.059.066 $62.394.626 $12.664.440
31 SUBTOTAL INICIATIVAS
DE INVERSION $472.099.220 $465.825.246 $6.273.974
34 SUBTOTAL SERVICIO A LA
DEUDA $32.749.469 $28.080.810 $4.668.659
TOTAL PASIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DE
2012 $8.732.319.922 $8.492.665.046 $239.654.876
III. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.-
El informe de las principales actividades realizadas por el Departamento de Recursos Humanos durante el
año 2012, da cuenta de lo siguiente:
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
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CUENTA PÚBLICA 2012
Página 33 de 50
a. Administrar el sistema de personal de la Municipalidad, aplicando técnicas de selección, descripción,
especificación y evaluación de cargos.
b. Mantener registros actualizados del personal municipal.
c. Velar por la adecuada designación y distribución del personal en las diferentes unidades municipales
y aplicar las normas de carrera funcionaria.
d. Estudiar y programar, previa coordinación con la administración, la capacitación del personal.
e. Ejecutar y tramitar los derechos y obligaciones de carácter administrativo que corresponde a los
funcionarios municipales de acuerdo a las normas vigentes.
f. Tramitar los nombramientos, renuncias, pólizas, suplencias y otros, con su respectivo registro en
Contraloría de Los Ríos.
g. Decretar permisos administrativos, cometidos, licencias médicas, compensación de horas, feriados,
autorizaciones de cargas familiares, etc., del personal municipal.
h. Realizar ante la Contraloría Regional de los Ríos, la tramitación administrativa de las resoluciones de
los sumarios e investigaciones sumarias de la Municipalidad, y el registro de estos actos.
i. Programar y apoyar el proceso de evaluación del desempeño del personal municipal de acuerdo a
Ley N° 18.883 y Reglamento respectivo.
j. Preparar y actualizar los escalafones del personal, manteniendo al día los registros correspondientes.
k. Proponer normas de higiene, prevención de riesgos y ambientación de los lugares de trabajo,
conjuntamente con un plan de capacitación realizado con la Asociación Chilena de Seguridad.
l. Colaborar en la ejecución del Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal (PMGM), Ley N°
19.803.
m. Colaboración al Sr. Alcalde, Administrador Municipal y Directores de Unidades, en diversas materias
de gestión municipal.
El Municipio de Panguipulli contó durante al año 2012, para el desempeño de sus funciones orgánicas con
una Dotación de Personal equilibrada de acuerdo a su disponibilidad presupuestaria bajo las siguientes
modalidades:
Personal al 31 de Diciembre de 2012
Ítem N° Funcionarios
Personal de Planta 60
Personal en Suplencia 01
Personal a Contrata 32
Personal a Honorarios Suma Alzada 14
Personal a Honorarios Ss. Comunitarios 124
Personal Código del Trabajo Contratista
Aseo y Ornato – Terminal de Buses Contratista
Total Funcionarios que prestan Servicios en Dependencias Municipales 231
Programas Generación de Empleos 0
Salvavidas y Aseadoras 7
Total Trabajadores Contratados durante el año 2012 238
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
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CUENTA PÚBLICA 2012
Página 34 de 50
IV. DEPARTAMENTO DE RENTAS Y PATENTES COMERCIALES.-
Durante el año 2012, a través del Departamento de Rentas y Patentes Comerciales de la Municipalidad, se
pueden observar las siguientes estadistas y graficas que muestran el comportamiento de recaudación por los
conceptos de Rentas, Patentes y Convenios de pagos, como se detallan a continuación:
a. PATENTES MUNICIPALES.
De acuerdo a la recaudación realizada durante el primer y segundo semestre del año 2012, se pueden
observar el siguiente gráfico:
TOTAL DE PATENTES PAGADAS DURANTE EL AÑO 2012 $773.762.501.-
$ 362.299.64947%$ 411.462.852
53%
PATENTES COMERCIALES AÑO 2012
PATENTES PAGADAS - 1 SEM
PATENTES PAGADAS- 2 SEM
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
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CUENTA PÚBLICA 2012
Página 35 de 50
b. CONVENIOS DE PAGOS.
Según el Sistema de Convenios de Pagos inserto en el Departamento de Patentes Municipales, se puede
observar el siguiente comportamiento durante el año 2012, como se muestra en el gráfico:
MONTO TOTAL CONVENIDO $ 24.683.299.-
MONTO TOTAL DE CONVENIOS CANCELADOS $ 16.081.992.-
MONTO TOTAL DE CONVENIOS MOROSOS $8.601.307.-
$ 16.081.992 65%
$ 8.601.307 35%
CONVENIOS DE PAGOS
c. PATENTES TEMPORALES, RENTAS MUNICIPALES.
Por concepto de Patentes Temporales, Permisos Ambulantes, Cambios de Domicilio, Ampliaciones de
Giro, Permisos Especiales, Bazar, Perifoneo, se pueden observar el siguiente comportamiento durante el año
2012:
MONTO TOTAL RECAUDADO $17.270.299.-
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
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CUENTA PÚBLICA 2012
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$4.263.064 25%
$13.007.235 75%
PATENTES TEMPORALES - DERECHOS VARIOS AÑO 2012
DERECHOS VARIOS 2012
PATENTES TEMPORALES 2012
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
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d. DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA.
El Departamento de Informática de la Municipalidad, tiene la responsabilidad de velar por el buen
funcionamiento de toda la plataforma informática municipal. Es así como en el año 2012, el departamento ha
desarrollado instalaciones propias del municipio como también proyectos de conectividad de internet en
distintos sectores de la Comuna de Panguipulli. Los que fueron presentados al Alcalde y Honorable Concejo
Municipal, para su financiamiento y posterior ejecución.
A continuación se detallan los proyectos realizados:
RENOVACIÓN PORTAL WWW.MUNICIPALIDADPANGUIPULLI.CL.
A contar del año 2012, los profesionales del Departamento de Informática, renovaron el portal web
www.municipalidadpanguipulli.cl, haciéndolo más moderno y amigable. En él, se puede encontrar toda la
información con el acontecer municipal, noticias, actividades, etc.
NUEVO PORTAL WEB MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
CONTINUIDAD Y MEJORA DE LA PLATAFORMA DE PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN
A TRAVÉS DE INTERNET.
Servicio que en su tercer año, está a disposición de todas las personas residentes de nuestra Comuna o de
cualquier región del país, que deseen obtener su permiso de circulación en Panguipulli.
Este servicio se puede realizar haciendo simplemente algunos clics y obtendrá su permiso, como si
estuviera en las dependencias municipales, sin necesidad de viajar grandes distancias para realizar el pago.
Opción rápida y segura, que además permite aumentar los ingresos municipales, optimizar los tiempos de los
contribuyentes, descongestionar las dependencias municipales en los periodos críticos de vencimientos como
también, permite estar a la par con los nuevos tiempos del siglo XXI.
Para contar con este servicio la Municipalidad contrató a la empresa de software municipales Cas Chile
Informática S.A y la empresa de transacciones seguras Transbank.
Mediante esta plataforma de pagos vía internet (In House) se obtuvo ingresos por un monto
aproximado de $11.135.000.- (once millones ciento treinta y cinco mil), correspondientes al vencimiento actual
periodo 2012.
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BANNER EN PORTAL WEB MUNICIPAL DE PAGOS DE PERMISOS DE CIRCULACION VIA INTERNET
CREACIÓN PORTAL WWW.PANGUIPULLITRANSPARENTE.CL.
Cumpliendo con lo establecido en la Ley N° 20.285 sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública,
el departamento de Informática ha desarrollado este espacio en donde las personas podrán conocer una serie
de actos administrativos de interés público, como también de procesos necesarios para el cumplimento de las
obligaciones que nos asigna la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y otros cuerpos Legales.
PORTAL WWW.PANGUIPULLITRANSPARENTE.CL
CONTINUIDAD Y MEJORAMIENTO DE INTERNET COMUNITARIO PARA LA
LOCALIDAD DE COÑARIPE.
Proyecto originado debido a que la localidad de Coñaripe no cuenta con servicio de Internet de bajo costo
que pueda estar al alcance de los habitantes de menores ingresos. Como también poder incentivar a los niños,
jóvenes, estudiantes y adultos del sector el uso de las herramientas de Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC). Ante esto, la Municipalidad de Panguipulli a través de su departamento de Informática,
ejecutó un proyecto de conectividad social sin fines de lucro, consistiendo en la implementación de una
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troncal conformada por 5 nodos o antenas, que envían la señal de internet desde la ciudad de Panguipulli a la
localidad de Coñaripe, para que finalmente los habitantes de la localidad puedan conectarse a internet través
de una antena transmisora ubicada en la Oficina de información turística de Coñaripe en forma inalámbrica
sin costo para ellos, en algunos casos es necesaria la compra de algún dispositivo para mejorar la recepción de
la señal debido a lejanías u obstáculos por parte del usuario que utiliza el servicio.
- Mejoras al sistema.
El departamento de informática se encuentra constantemente monitoreando y gestionando las
reparaciones necesarias en caso de fallas o anomalías en el servicio, así se ha brindado apoyo y asesoría a los
vecinos que han optado por comprar sus para mejorar la recepción de la señal.
Actualmente se encuentra habilitado y funcionando en segundo nodo ubicado específicamente en el
inmueble de la Panadería Elizabeth otorgando conectividad e internet a los vecinos de Villa la Dehesa.
LUGAR DE INSTALACIÓN NODO VECINOS VILLA LA DEHESA
CONTINIUDAD INTERNET COMUNITARIO EN VILLAS Y POBLACIONES DE LA CIUDAD DE
PANGUIPULLI.
El uso masivo de internet por parte de estudiantes, familias de condición económica media y baja de la
ciudad de Panguipulli, que no pueden pagar altos costos en dinero por el servicio de internet contratado o
simplemente sectores que no cuentan con este servicio, ha sido motivación para el municipio a través del
departamento de Informática, la implementación de nodos o antenas ubicadas en los distintos sectores de la
ciudad cuyo objetivo es entregar internet de fácil acceso.
En algunos casos, se realizan cobros de $1.000.- (mil pesos) mensuales por computador conectado. Dinero
que reúne la Junta de Vecinos respectiva, para cubrir gastos básicos de electricidad provocados por el
consumo de energía de los equipos transmisores, en caso que esta antena o este nodo hayan sido instalado en
alguna casa particular del sector.
Estos proyectos han permitido a los habitantes de las distintas villas o poblaciones contar con internet en
forma inalámbrica, donde en algunos casos han tenido que adquirir antenas auxiliares para mejorar la
intensidad de la señal debido a lejanías y obstáculos que presenta el usuario, gasto realizado una sola vez.
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Se cuenta actualmente con 5 nodos o antenas en el radio urbano, satisfaciendo un promedio de 50 familias
por villa o población.
Se hace mención a los nodos existentes:
Villa Palguín (2010)
Villa los Alcaldes (2010)
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Villa Portal del Sol (2010)
Población Padre Hurtado (2011)
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Población Cacique Aillapán (2011)
Actualmente, el departamento de informática se encuentra monitoreando constantemente cada uno de los
nodos, con el fin de dar soluciones a problemas de carácter técnico que pudiesen ocurrir en cada uno de los
sectores.
HABILITACIÓN NUEVAS DEPENDENCIAS PRODESAL y PDTI.
Debido al crecimiento que ha tenido la Municipalidad de Panguipulli en sus distintos procedimientos y
contratación de personal, amerita contar con nuevas instalaciones de mayor infraestructura.
El Departamento de Informática, está en constante trabajo realizando las modificaciones en las
instalaciones de red de datos; este es el caso de las nuevas dependencias de PRODESAL y PDTI, en donde
cada una de las oficinas cuenta con conexión a internet.
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Red computacional, que les permite a los funcionarios municipales poder contar con todas las herramientas
tecnológicas necesarias para así poder desarrollar su trabajo con completa normalidad
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IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA NUEVO EXAMEN TEÓRICO.
A partir del día 6 de diciembre 2012 el nuevo examen teórico electrónico para primeras licencias clases B
y C, debe estar implementado en todas las municipalidades que otorgan licencia a lo largo de todo el país.
Ante esto, el Departamento de Informática junto a la Dirección de Tránsito, habilitaron en el mes de
octubre del 2012, el nuevo examen, siendo una de las primeras municipalidades de la Región de Los Ríos en
implementarlo.
Para ello el municipio adquirió 4 computadores con pantallas Touch.
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A CONTINUACIÓN SE ADJUNTAN GRÁFICOS DEMOSTRATIVOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO
MUNICIPAL DEL AÑO 2012- COMPARACIÓN AÑO 2011.-
COMPARACIÓN PRESUPUESTOS INICIALES
AÑOS 2011 - 2012
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APORTES DEL FONDO COMUN MUNICIPAL
AÑOS 2011 - 2012
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
1
2.307.473 2.465.343
MIL
ES
DE
PE
SO
S
PRESUPUESTO
GRAFICO PRESUPUESTO INGRESOS DEL F.C.M. AÑOS 2011 - 2012 (MILES$)
AÑO 2011
AÑO 2012
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INVERSIÓN REGIONAL
AÑOS 2011 - 2012
0
500,000
1,000,000
1
390.137
795.844
MIL
ES
DE
PE
SO
S
PRESUPUESTO
GRAFICO PRESUPUESTO INVERSION REGIONAL AÑOS 2011 - 2012 (MILES$)
AÑO 2011
AÑO 2012
INGRESOS PROPIOS
AÑOS 2011 - 2012
0
5,000,000
1
3.953.0004.230.148
MIL
ES
DE
PE
SO
S
PRESUPUESTO
GRAFICO INGRESOS PROPIOS AÑOS 2011 - 2012 (MILES $)
AÑO 2011
AÑO 2012
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TRANSFERENCIAS MUNICIPALES
AÑOS 2011- 2012
0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
1
3.664.697 4.192.088
MIL
ES
DE
PE
SO
S
PRESUPUESTO
GRAFICO PRESUPUESTO TRANSFERENCIAS REALIZADAS - AÑOS 2011 - 2012 (MILES $)
AÑO 2011
AÑO 2012
COMPARACIÓN PRESUPUESTOS FINALES
AÑOS 2011- 2012
0
5,000,000
10,000,000
1
7.703.838
9.361.494
MIL
ES
DE
PE
SO
S
PRESUPUESTO FINAL
GRAFICO PRESUPUESTOS FINALES AÑOS 2011 - 2012 (MILES $)
AÑO 2011
AÑO 2012
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EJECUCIÓN FINANCIERA DE INGRESOS AÑOS 2011 – 2012 (PESOS)
EJECUCIÓN AÑO 2011 EJECUCIÓN AÑO 2012
INGRESOS
PRESUPUESTARIOS INGRESOS
PERCIBIDOS
INGRESOS POR
PERCIBIR
INGRESOS
PERCIBIDOS
INGRESOS
POR PERCIBIR
115-03
C x C Tributos sobre el
uso de bienes y la
realización de
actividades 1.417.192.580 141.692.763 1.650.879.407 85.288.385
115-05
C x C Transferencias
Corrientes 2.886.444.389 3.438.417.397
115-06
C x C Rentas de la
Propiedad 24.078.301 25.753.071
115-07
C x C Ingresos de
Operación 95.330.969 85.640.266
115-08
C x C Otros Ingresos
Corrientes 2.472.946.169 2.614.591.602
115-10
C x C Venta de Activos
No Financieros 3.580.000
115-12
C x C Recuperación de
Prestamos 107.904.646 315.334.828 32.730.442 424.297.149
115-13
C x C Transferencias
para Gastos de Capital 613.587.378 681.739.531
TOTALES $7.621.064.432 $457.027.591 $8.529.751.716 $509.585.534
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EJECUCIÓN FINANCIERA DE GASTOS AÑOS 2011- 2012 (PESOS)
EJECUCION AÑO 2011 EJECUCIÓN AÑO 2012
GASTOS PRESUPUESTARIOS GASTOS DEUDA GASTOS DEUDA
PAGADOS EXIGIBLE PAGADOS EXIGIBLE
215-21
GASTOS EN
PERSONAL 1.833.124.785 3.130.500 1.996.169.037 2.089.024
215-22
BIENES Y SERVICIOS
DE CONSUMO 1.328.089.494 23.997.606 1.748.107.541 170.601.384
215-23
PRESTACIONES
SEGURIDAD SOCIAL 11.817.687 0 0 0
215-24
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES 3.664.697.152 742.130 4.192.087.786 43.357.395
215-25 INTEGROS AL FISCO 0 0 1.254.067 0
215-26
OTROS GASTOS
CORRIENTES 3.293.646 0 4.063.583 0
215-29
ADQUISIC. ACTIVOS
NO FINANC. 62.613.278 1.141.194 62.394.626 12.664.440
215-31
INICIATIVAS DE
INVERSION 386.967.953 3.168.747 465.825.246 6.273.974
215-33
TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL 45.675.469 0 41.054.493 0
215-34
SERVICIOS DE LA
DEUDA 182.196.900 1.153.000 28.080.810 4.668.659
TOTAL $7.518.476.364 $33.333.177 $8.539.037.189 $239.654.876
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