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Lineamientos para realizar los Pagos a
Terceros de la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas
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Lineamientos para realizar los Pagos a
Terceros de la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Código: LI-03/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
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ÍNDICE
Pág.
1 Objetivo General..................................................................................................................... 3
2 Marco Normativo General....................................................................................................... 3
3 Ámbito de Aplicación.............................................................................................................. 3
4 Definiciones…………………………………………………………………………..………..…… 4
5 Disposiciones Generales……………………………………………………..…………………… 6
6 Procesos……………………………………………………..……………………………………… 9
6.1 Pagos de Cuotas y Aportaciones SAR-ISSSTE………………………………………….... … 9
6.2 Gestión del Pago a Terceros por Créditos y Seguros de los Trabajadores..................... 21
6.3 Gestión del Pago de Pensión Alimenticia a las Beneficiarias……………………………… 24
6.4 Gestión del Pago de Cuotas y Aportaciones al ISSSTE……….…………………………… 27
6.5 Pago del Impuesto Sobre Nómina (ISN)……………………………………………………… 32
6.6 Pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR)……………………………………………………… 37
6.7 Elaboración de CLC para Pagos Diversos de la DRHO…………………………………… 41
6.8 Programación y Ejercicio Presupuestal de Servicios Personales……………………..…… 47
6.9 Efectuar Adecuaciones Presupuestales de Servicios Personales…………………………… 52
6.10 Determinar Variaciones Presupuestales………………….……..…………………………… 56
6.11 Envío de recursos para Pagos a Terceros.……………….……..…………………………… 58
6.12 Realización del Descuento al Trabajador por Pensión Alimenticia...........………………… 60
7 Anexos……………................................................................................................................ 64
8 Transitorios…….................................................................................................................... 64
9 Emisores……………............................................................................................................. 65
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Código: LI-03/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
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1. Objetivo Definir los lineamientos para realizar el pago a terceros de la CDI. 2. Marco Normativo General
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 123, Apartado B
Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Ley de Ingresos de la Federación Ley de Instituciones de Crédito
Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros
Ley del Impuesto Sobre la Renta
Ley del Impuesto sobre Nómina
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
Ley Federal de las Entidades Paraestatales
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Ley Federal de Protección al Consumidor
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
Código Civil para el Distrito Federal
Código de Comercio
Código Financiero del Distrito Federal y Legislación Local en cada Estado
Código Fiscal de la Federación y su Reglamento
Contrato Colectivo de Trabajo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Contratos celebrados con proveedores o prestadores de servicios
Manual General de Organización de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración
Pública Federal
Presupuesto de Egresos de la Federación
Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
3. Ámbito de Aplicación Los presentes Lineamientos son aplicables a los trabajadores contratados bajo el régimen de base, confianza y eventual, así como de las Direcciones de Recursos Humanos y Organización de Programación y Presupuesto, de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
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4. Definiciones
Acreedora Alimentaria Es la persona física que el Juez determina que recibirá el importe de los descuentos que se realicen al trabajador por concepto de pensión alimenticia.
Capítulo 1000 Es la agrupación de las remuneraciones del personal al servicio del Estado, tales como: sueldos, salarios, dietas, honorarios asimilables al salario, prestaciones y gastos de seguridad social, obligaciones laborales y otras prestaciones derivadas de una relación laboral; pudiendo ser de carácter permanente o transitorio, en los términos de las disposiciones vigentes.
CCDI Centro Coordinador para el Desarrollo Indígena.
CCT Contrato Colectivo de Trabajo.
CDI Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
CFDF Código Fiscal del Distrito Federal.
CIEC Clave de Identificación Electrónica Confidencial.
CLC Cuenta por Liquidar Certificada.
CODECA Compensación por Desarrollo y Capacitación.
Conceptos Diversos Son aquellos conceptos pagados a los trabajadores, ex trabajadores, beneficiarios, proveedores y prestadores de servicios; que por su naturaleza no pueden ser incluidos en un proceso automático de nómina.
CONSAR Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.
Costeo Asignar el valor monetario a los diferentes conceptos que integran el rubro de Servicios Personales, para efectos presupuestales.
CREDIFIEL Proveedor de servicios crediticios a medio plazo para los trabajadores.
CURP Clave Única de Registro de Población, es un código único de identificación que consta de 18 caracteres.
Delegaciones Son las Unidades que representan a la CDI en las Entidades Federativas.
DPP Dirección de Programación y Presupuesto.
DRHO Dirección de Recursos Humanos y Organización.
Expediente del trabajador
Es el conjunto de Documentos personales y los relativos a la vida laboral del trabajador: la información sobre sus competencias, su trayectoria en la Institución, y cualquier otra información útil para conocer sus capacidades y sus logros.
Formato Excel Es un tipo de archivo que se obtiene a partir de la aplicación denominada Excel para manejar hojas de cálculo, utilizado normalmente en tareas matemáticas y financieras.
FOVISSSTE
Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Organismo encargado del otorgamiento de créditos para vivienda a los trabajadores al servicio del Estado.
INFONACOT Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores.
ISN Impuesto Sobre Nómina: Es una erogación a cargo del patrón. Es un impuesto no federal que se encuentra contemplado en el Código Fiscal del Distrito Federal y en la Legislación Fiscal de cada Entidad Federativa. Se paga mediante declaración.
ISR Impuesto Sobre la Renta: Es un impuesto federal que se aplica sobre el ingreso que reciben los trabajadores. El impuesto retenido se paga el día 17 del mes siguiente a aquel en que se causó si éste es inhábil será el día hábil siguiente.
ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Layout En el ámbito de la Informática se utiliza para referirse al orden consecutivo de datos organizados.
LC Línea de Captura. Es una clave numérica o alfanumérica de determinado número de posiciones que proporciona una dependencia o entidad.
LFL Legislación Fiscal Local.
Línea Independencia Voluntaria
Nombre asignado por el servicio de seguros de vida que presta la Aseguradora Met-Life a los trabajadores.
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LISR Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Lista de Supervivencia Es el documento que firma la acreedora alimentaria cada seis meses con el objeto de verificar su status como beneficiaria del importe correspondiente a la pensión alimenticia.
Manual de Percepciones
Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.
Orden Judicial Escrito que entrega un Juzgado mediante el cual notifican a la CDI que se deberá realizar un descuento por concepto de pensión alimenticia a un trabajador o trabajadora, y cuyo importe deberá ser entregado a un acreedor alimentario designado por el Juez.
PASH Portal Aplicativo de la SHCP para la transmisión, operación y consulta de los conceptos presupuestales de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
PDF Portable Document Format - Formato de Documento Portable. Formato de almacenamiento digital de documentos.
Pensión Alimenticia Es el importe o porcentaje que se debe descontar al trabajador de sus ingresos por mandato de sentencia judicial.
Potenciación Importe de prima adicional que paga el trabajador por servicios médicos (gastos médicos mayores) para sus familiares.
Presupuesto Regularizable de Servicios Personales
Denominación utilizada por la SHCP para referirse al Presupuesto asignado para el pago de las remuneraciones y prestaciones al personal de la CDI.
Primero Dinero Proveedor de servicios crediticios a medio plazo para los trabajadores.
RCV Subcuenta de Retiro, Cesantía y Vejez.
Respaldar El proceso de copia de seguridad en medio o dispositivo magnético.
RFC Registro Federal de Contribuyentes.
Ruta En informática, una ruta señala la localización exacta de un archivo o directorio, se compone de los nombres de los directorios que conforman el camino hasta el archivo o directorio que se quiere referenciar.
SAR Sistema de Ahorro para el Retiro.
SARG Sistema de Administración de Recursos Gubernamentales.
SAT Servicio de Administración Tributaria.
SERICA Sistema Electrónico de Recaudación de Ingresos de Cuotas y Aportaciones
SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
SICOP Sistema de Información Contable y Presupuestal de la SHCP.
SIRI Sistema de Recepción de Información.
Unidad Administrativa Son los órganos de la estructura organizacional a los que se les confieren atribuciones específicas en el Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Variación Presupuestaria
Son los ajustes cuantitativos y cualitativos al presupuesto autorizado, necesarios para el cumplimiento de los objetivos y metas, derivados de cambios que pueden ocurrir durante el desarrollo del proceso presupuestario.
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5. Disposiciones Generales 5.1 Pago de Aportaciones SAR-ISSSTE 5.1.1 Para el pago de las aportaciones bimestrales se considerarán todos los procesos de nómina, tanto
ordinarios como extraordinarios, que se hayan realizado en el bimestre a reportar.
5.1.2 En cada bimestre se deberá generar un archivo independiente para Altas, Bajas y Modificación de Datos,
del anexo “A” del SIRI.
5.1.3 Los archivos mencionados en la disposición 5.1.2 deberán generarse de acuerdo al “layout”
proporcionado por la CONSAR.
5.1.4 La actualización de Datos Personales y de Percepciones, que se actualicen en el SARG serán
registrados en el Archivo de Modificación de Datos del anexo “A” del SIRI.
5.1.5 Para el pago de las aportaciones bimestrales se deberá generar la Línea de Captura a través del portal
del SIRI. (www.siri.com.mx).
5.1.6 La fecha límite para el pago de las aportaciones será el día 17 del mes siguiente al bimestre que se
reporta.
5.1.7 Este Lineamiento aplica a los trabajadores en activo de la CDI.
5.2 Gestión del Pago a Terceros por Créditos y Seguros de los Trabajadores 5.2.1 Los pagos a terceros se tramitarán conforme a la solicitud realizada por el Departamento de Prestaciones
al Personal dependiente de la Subdirección de Relaciones Laborales y Prestaciones.
5.2.2 Los pagos a terceros serán en las fechas estipuladas en los contratos celebrados con los proveedores de
los servicios.
5.2.3 Los pagos a terceros corresponderán a los descuentos aplicados en Nómina a los trabajadores.
5.2.4 Este Lineamiento es aplicable a los trabajadores contratados bajo el régimen de base, confianza y
eventual de la CDI.
5.3 Gestión del Pago de Pensión Alimenticia 5.3.1 La aplicación del descuento por concepto de Pensión Alimenticia se realizará mediante la recepción de
orden dictada por el Juez de lo Familiar.
5.3.2 El porcentaje o importe del descuento por concepto de Pensión Alimenticia se realizará en base a la
orden dictada por el Juez de lo Familiar.
5.3.3 El pago a los beneficiarios será preferentemente mediante transferencia electrónica a cuenta bancaria el
mismo día del pago de la nómina a los trabajadores
5.3.4 Este Lineamiento aplica a los trabajadores en activo de la CDI.
5.4 Gestión del Pago de Cuotas y Aportaciones al ISSSTE 5.4.1 La base de cálculo para el pago de las cuotas y aportaciones al ISSSTE deberá considerar como tope el
equivalente a diez salarios mínimos del Distrito Federal, de conformidad al artículo 17 párrafos 1 y 3 de
la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
5.4.2 La base de cálculo para el pago de las cuotas al ISSSTE se considerará únicamente la suma de los
conceptos de Sueldo Tabular, Compensación para Desarrollo y Capacitación y Prima Quinquenal, el
que se denominará Sueldo Básico de cotización.
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5.4.3 La base de cálculo para el pago de las aportaciones al ISSSTE se considerará únicamente la suma de
los conceptos de Sueldo Tabular y Compensación para Desarrollo y Capacitación, el que se
denominará Sueldo Básico de cotización.
5.4.4 El entero de las Cuotas, Aportaciones y Descuentos de créditos personales (PCP y Complementario),
será por quincenas vencidas, a más tardar, los días cinco de cada mes, para la segunda quincena del
mes inmediato anterior, y veinte de cada mes, para la primera quincena del mes en curso.
5.4.5 Este Lineamiento aplica a los trabajadores en activo de la CDI.
5.5 Pago del Impuesto Sobre Nómina (ISN) 5.5.1 Verificar conforme a los procesos ordinarios y extraordinarios que la determinación del ISN se calcule
correctamente y se aplique a los conceptos previamente definidos, así como la mecánica de cálculo y el
porcentaje que corresponda.
5.5.2 Validar que los importes que se envían a Delegación para Pagos a Terceros a través de las
denominadas “Remesas”, sean correctos así como los porcentajes y mecánicas de aplicación.
5.5.3 Solicitar a las Delegaciones, el envío de las modificaciones que se presenten en la legislación local para
su actualización en el SARG.
5.5.4 Realizar la conciliación mensual de los recursos enviados para el pago del ISN a Delegaciones y en
Oficinas Centrales.
5.5.5 Este Lineamiento aplica para DRHO a través de la Subdirección de Operación y Control del Pago, para
la DPP a través de la Subdirección de Tesorería, y para las Delegaciones de la CDI.
5.6 Pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) 5.6.1 De acuerdo a lo establecido en la LISR, la CDI, está obligada a efectuar la retención y el entero mensual
del impuesto, por el pago de las remuneraciones y prestaciones a los servidores públicos, dicha retención
tendrá el carácter de pago provisional a cuenta del pago del impuesto anual de cada servidor público.
5.6.2 Para efectuar el cálculo del impuesto sobre la renta, se estará a lo establecido en el artículo 113 de la
LISR, aplicando la tarifa y la tabla del subsidio para el empleo.
5.6.3 El entero de este impuesto se realizará a más tardar el día 17 del mes siguiente al que corresponda.
5.6.4 Aplica a la DRHO a través de la Subdirección de Operación y Control del Pago, y a la DPP a través de la Subdirección de Tesorería de la CDI.
5.7 Elaboración de CLC para Pagos Diversos de la DRHO 5.7.1 Conforme a la solicitud expresa de las Subdirecciones que integran la DRHO, se llevará a cabo la
generación de las CLC correspondientes a través del SARG.
5.7.2 Todas las solicitudes de pago se tramitarán a través del SARG.
5.7.3 Aplica a la DRHO y a la DPP. 5.8 Programación y Ejercicio Presupuestal de Servicios Personales 5.8.1 De acuerdo a los Lineamientos emitidos por la SHCP, la DRHO a través de la Subdirección de Operación
y Control del Pago, elaborará el anteproyecto anual de presupuesto regularizable del capítulo 1000
Servicios Personales.
5.8.2 Aplica a la DRHO y a la DPP.
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5.9 Efectuar adecuaciones Presupuestales de Servicios Personales 5.9.1 La Subdirección de Operación y Control del Pago será el área facultada para gestionar ante la
Subdirección de Programación y Presupuesto las adecuaciones presupuestales INTERNAS O
EXTERNAS del capítulo 1000 Servicios Personales.
5.9.2 Para realizar los movimientos de adecuaciones presupuestales de servicios personales se utilizará el
SARG y, en su caso, los formatos establecidos por la Subdirección de Programación y Presupuesto.
5.9.3 Todos los movimientos de servicios personales por adecuaciones presupuestales que se tramiten,
deberán estar autorizados y reflejados en el SICOP y en el SARG.
5.9.4 La DRHO, a través de la Subdirección de Operación y Control del Pago, será la única facultada para
tramitar los movimientos de adecuaciones en el capítulo 1000 de servicios personales.
5.9.5 Aplica a la DRHO y DPP.
5.10 Determinar Variaciones Presupuestales 5.10.1 El personal adscrito al Departamento de Presupuesto y Control del Pago, elaborará el Reporte de
Variaciones de Presupuesto en los primeros cinco días del mes siguiente al cierre presupuestal del mes de
que se trate, para su envío al Departamento de Control y Seguimiento.
5.10.2 El personal adscrito al Departamento de Presupuesto y Control del Pago, deberá analizar las variaciones y
reprogramar el presupuesto en subejercicio; a fin de no sufrir recortes presupuestales o congelamiento del
Presupuesto de Servicios Personales.
5.10.3 Aplica a la Subdirección de Operación y Control del Pago a través del Departamento de Presupuesto y Control del Pago, así como para la Subdirección de Programación y Presupuesto a través del Departamento de Control y Seguimiento.
5.11 Envío de recursos para pagos a terceros 5.11.1 La Subdirección de Operación y Control del Pago a través del Departamento de Nómina, enviará al
Departamento de Ingresos y Pagos dependiente de la Subdirección de Tesorería, los importes a
ministrar a las Delegaciones de la CDI para los pagos a terceros derivado del Proceso de Nómina
ordinaria o extraordinaria, con cinco días de anticipación al pago de la nómina.
5.11.2 La Subdirección de Operación y Control del Pago a través del Departamento de Nómina, procesará el
reporte denominado Remesas y validará las cifras a enviar a las Delegaciones de la CDI cotejando las
cifras contra la CLC tramitada.
5.11.3 Aplica a la DRHO a través de la Subdirección de Operación y Control del Pago; a la Dirección de
Programación y Presupuesto a través de la Subdirección de Tesorería, y las Delegaciones de la CDI.
5.12 Realización del descuento al trabajador por pensión alimenticia 5.12.1 Los porcentajes de descuento que se realizarán por este concepto sólo se ejecutarán por orden dictada
por un Juez de lo Familiar.
5.12.2 Los acreedores alimentarios determinados por el Juez de lo Familiar deberán abrir una cuenta bancaria
para que les sea transferido electrónicamente el importe de la pensión alimenticia a la cual tienen
derecho.
5.12.3 Estos descuentos sólo serán suspendidos mediante orden dictada por un Juez de lo Familiar.
5.12.4 La acreedora alimentaria se presentará cada 6 meses, en la Subdirección de Relaciones Laborales y
Prestaciones, a firmar recibo por concepto de pensión alimenticia y pasar lista de supervivencia.
5.12.5 Este Lineamiento aplica a los trabajadores en activo de la CDI.
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6. Procesos
6.1 Pago de Cuotas y Aportaciones SAR-ISSSTE
Objetivo: Definir el Lineamiento para cumplir con los pagos bimestrales de las cuotas y aportaciones obligatorias y voluntarias al Sistema de Ahorro para el Retiro, Fondo para la Subcuenta de Vivienda y Fondo de Pensiones de los empleados cotizantes al ISSSTE, que realiza la CDI.
No. Descripción de la Actividad Responsable
Actualización de la Base de Datos del SIRI
1. Con base en los archivos NM066 “Reporte General de Nómina” (Todos), se
obtienen los pagos de las quincenas incluidas en el bimestre (nóminas ordinarias y
extraordinarias), y se integra una base de datos acumulada; en la que se tiene el
número total de pagos para ese periodo, siendo indispensable los datos del
empleado y los montos de los diferentes conceptos que integraran las bases de
cálculo de las Cuotas (Retiro Cesantía y Vejez y Ahorro Solidario del Trabajador);
así como las Aportaciones pagadas por la CDI (SAR, FOVISSSTE, Retiro por
Cesantía en Edad y Ahorro Solidario).
Para efectos del “Acumulado de Sueldos, Deducciones y Aportaciones” se
considera lo siguiente:
Sueldo: Sueldo de trabajadores de estructura, y eventuales, CODECA y prima
quinquenal
Deducciones: Retiro cesantía en edad avanzada y vejez y ahorro solidario
Aportaciones: Aportación retiro, retiro cesantía en edad avanzada y vejez, ahorro
solidario, FOVISSSTE y SAR
Departamento de
Nómina o
Departamento
Administrativo en
Delegaciones y
CCDI´s
2. Valida que los montos totales de cada quincena del “Acumulado” sean iguales a la
suma total de todas las quincenas.
¿Son iguales?
No: Revisa los datos del acumulado y corrige. Ir al paso 1.
Si: Ir al paso 3.
Departamento de Nómina o
Departamento Administrativo en Delegaciones y
CCDI´s
3. Respalda electrónicamente el “Acumulado” en su equipo de cómputo. Departamento de Nómina o
Departamento Administrativo en Delegaciones y
CCDI´s
4. Determina las altas, comparando el “Acumulado” del bimestre actual contra el
“Acumulado” del bimestre anterior.
Departamento de Nómina o
Departamento Administrativo en Delegaciones y
CCDI´s
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No. Descripción de la Actividad Responsable
5. Determina las bajas, comparando el “Acumulado” del bimestre actual contra el
“Acumulado” del bimestre anterior.
Departamento de Nómina o
Departamento Administrativo en Delegaciones y
CCDI´s
6. Determina los cambios de datos personales (RFC, CURP, Nombre(s) y Apellidos),
en su caso, cambio de adscripción, de puesto, número de seguridad social, estado
civil, nombramiento, sexo, clave de reparto, cambio de percepciones, entidad de
nacimiento, cambio de ramo, cambio de pagaduría, cambio de crédito FOVISSSTE,
cambio ahorro solidario, número de empleado, domicilio, entidad del centro de
pago del trabajador, fecha de ingreso, fecha de cotización y todo dato que se
comprenda en el archivo de cambios.
Departamento de Nómina o
Departamento Administrativo en Delegaciones y
CCDI´s
7. Obtiene un archivo electrónico por cada tipo de movimiento (altas, bajas y cambios
o modificaciones), independiente al “Acumulado” para la actualización de los datos
correspondientes a los movimientos de envío.
Nota: Los tres archivos obtenidos deberán tener las características especificadas
en el “layout” enviado por la CONSAR.
Departamento de Nómina o
Departamento Administrativo en Delegaciones y
CCDI´s
8. Valida la estructura de los tres archivos, mediante la aplicación de la CONSAR
denominada “Validador de Estructura”
En caso de que el “Validador de Estructura” le indique que hay errores, los corrige y
continúa en el paso 9.
Departamento de Nómina o
Departamento Administrativo en Delegaciones y
CCDI´s
9. Obtiene del “Validador de Estructura” el archivo digital “preweb” comprimido que
lleva el contenido de la validación, es decir, la confirmación de que está correcto.
Departamento de Nómina o
Departamento Administrativo en Delegaciones y
CCDI´s
10. Ingresa al portal del SIRI mediante clave de usuario y contraseña proporcionada
por el mismo sistema y transmite el archivo, a través de la opción “Solicitud de
envío de información” para cada archivo de altas, bajas y modificación o cambio”.
Departamento de Nómina o
Departamento Administrativo en Delegaciones y
CCDI´s
11. El SIRI valida los archivos enviados por tipo de movimiento: Revisa el envío en el
estatus del archivo enviado.
¿El SIRI reporta errores?
Si: Revisa los archivos de altas, bajas y modificaciones, y corrige los errores. Ir al
paso 8.
No: Ir al paso 12.
Departamento de Nómina o
Departamento Administrativo en Delegaciones y
CCDI´s
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No. Descripción de la Actividad Responsable
12. El SIRI genera un reporte en PDF de “Archivos aceptados sin observación”.
Departamento de Nómina o
Departamento Administrativo en Delegaciones y
CCDI´s
Solicitud de la Línea de Captura para Pagar a la CONSAR Cuotas y Aportaciones Bimestrales.
13. Ingresa al portal del SIRI con la clave de usuario asignada, al centro de pago
correspondiente, y solicita la autodeterminación de la línea de captura del bimestre,
anotando el tipo y bimestre de pago para su envío junto con la clave de certificado
digital para el cálculo de las aportaciones bimestrales.
Departamento de Nómina o
Departamento Administrativo en Delegaciones y
CCDI´s
14. El SIRI genera la línea de captura en un archivo PDF y un archivo electrónico de
los trabajadores con datos y montos.
Departamento de Nómina o
Departamento Administrativo en Delegaciones y
CCDI´s
15. Extrae el archivo electrónico de los trabajadores con datos y montos y lo transfiere
a una Hoja de Cálculo (Excel), para su validación.
Departamento de Nómina o
Departamento Administrativo en Delegaciones y
CCDI´s
16. Compara el archivo de los trabajadores con datos y montos en formato Excel, con
el archivo acumulado modificado por persona y sueldo básico de cotización.
Departamento de Nómina o
Departamento Administrativo en Delegaciones y
CCDI´s
17. Determina diferencias, por cada uno de los rubros ya sea que se pague la línea de
captura o se realicen cambios para llegar a la cifra de pago correcta.
¿Existen diferencias?
Si: ir al paso 7.
No: Ir al paso 18.
Departamento de Nómina o
Departamento Administrativo en Delegaciones y
CCDI´s
18. Obtiene línea de captura final en el portal SIRI. Departamento de Nómina o
Departamento Administrativo en Delegaciones y
CCDI´s
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No. Descripción de la Actividad Responsable
19. Respalda electrónicamente el archivo generado de esa línea de captura para pago
de cuotas y aportaciones al SAR-ISSSTE, así como el archivo acumulado de las
aportaciones definitivo y entrega al responsable del pago del Departamento de
Nómina en Oficinas Centrales.
Departamento de Nómina o
Departamento Administrativo en Delegaciones y
CCDI´s
20. Elabora oficio en original y copia para la Subdirección de Tesorería o Departamento
Administrativo en Delegaciones y CCDI’s, adjuntando la línea de captura, para
solicitar el pago de cuotas y aportaciones al SAR-ISSSTE, señalando como fecha
límite de pago el día 17 del siguiente mes al bimestre a pagar. Obtiene la firma de
la DRHO y del responsable del Área Administrativa en Delegaciones.
Departamento de Nómina o
Administrativo en Delegaciones y
CCDI’s
21. Entrega el oficio a la Subdirección de Tesorería o Departamento Administrativo en
Delegaciones y CCDI’s y recaba acuse de recibo en la copia.
Departamento de Nómina o
Administrativo en Delegaciones y
CCDI’s
22. Recibe el oficio y la línea de captura y realiza el pago vía transferencia electrónica y
adjunta el comprobante de pago.
Subdirección de Tesorería o
Departamento Administrativo en Delegaciones y
CCDI’s
23. Recibe comprobante de pago. Departamento de Nómina o
Administrativo en Delegaciones y
CCDI’s
24. Archiva el oficio de solicitud de la Subdirección de Tesorería o Departamento
Administrativo en Delegaciones y CCDI’s (con el acuse de recibo), la tarjeta
informativa y el comprobante de pago en la carpeta “SAR-ISSSTE”.
Departamento de Nómina o
Administrativo en Delegaciones y
CCDI’s
Pago extemporáneo
25. Con base en el archivo de pagos extemporáneos (anexo “B”), se incluye al
personal con pago extemporáneo correspondiente y Determina los montos de pago
para su envío.
Departamento de Nómina o
Departamento Administrativo en Delegaciones y
CCDI´s
26. En caso de que el “Validador de Estructura” le indique que hay errores, los corrige y
continúa en el paso 27.
Departamento de Nómina (o
Departamento Administrativo en Delegaciones y
CCDI´s
Nombre del Documento:
Lineamientos para realizar los Pagos a
Terceros de la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Código: LI-03/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 13 de 65
No. Descripción de la Actividad Responsable
27. Obtiene del “Validador de Estructura” el archivo digital “preweb” comprimido que
lleva el contenido de la validación, es decir, la confirmación de que está correcto.
Departamento de Nómina o
Departamento Administrativo en Delegaciones y
CCDI´s
28. En el portal SIRI transmite el archivo como pago extemporáneo, indicando el
bimestre de pago de acuerdo a las indicaciones o peticiones del sistema para su
envío.
Departamento de Nómina o
Departamento Administrativo en Delegaciones y
CCDI´s
29. El SIRI valida el archivo enviado, que los datos de cada trabajador coincidan con
sus catálogos.
¿El SIRI reporta errores?
Si: Revisa el archivo. Ir al paso 26.
No: Ir al paso 30.
Departamento de Nómina o
Departamento Administrativo en Delegaciones y
CCDI´s
30. El SIRI genera un reporte en PDF de “Archivos aceptados sin observación”.
Departamento de Nómina o
Departamento Administrativo en Delegaciones y
CCDI´s
31. Elabora oficio en original y copia para la Subdirección de Tesorería o Departamento
Administrativo en Delegaciones y CCDI’s, adjuntando la línea de captura, para
solicitar el pago de cuotas y aportaciones al SAR-ISSSTE, señalando como fecha
límite de pago la indicada en la línea de captura.
Departamento de Nómina o
Administrativo en Delegaciones y
CCDI’s
32. Entrega el oficio a la Subdirección de Tesorería o Departamento Administrativo en
Delegaciones y CCDI’s y recaba acuse de recibo en la copia.
Departamento de Nómina o
Administrativo en Delegaciones y
CCDI’s
33. Recibe el oficio y la línea de captura, y transfiere los recursos solicitados. y adjunta
el comprobante de pago.
Subdirección de Tesorería o
Departamento Administrativo en Delegaciones y
CCDI’s
34. Recibe comprobante de pago y archiva oficio de solicitud de la Subdirección de
Tesorería o Departamento Administrativo en Delegaciones y CCDI’s (con el acuse
de recibo), la tarjeta informativa y el comprobante de pago en la carpeta “SAR-
ISSSTE”.
Departamento de Nómina o
Administrativo en Delegaciones y
CCDI’s
Nombre del Documento:
Lineamientos para realizar los Pagos a
Terceros de la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Código: LI-03/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 14 de 65
Procedimiento para el Pago de Aportaciones SAR-ISSSTE
Departamento de Nómina o Departamento
Administrativo en Delegaciones y CCDI´s
Departamento de Nómina o Administrativo en
Delegaciones y CCDI's
Subdirección de Tesorería o Departamento
Administrativo en Delegaciones y CCDI's
Inicio
“Acumulado de Sueldos,
Deducciones y Aportaciones”
En el módulo de Proceso de Nómina del SARG, se genera el archivo NM072 “Generación Archivo SAR-ISSSTE, del bimestre que corresponda y se exporta en archivo de la aplicación Excel, se obtiene el “Acumulado de Sueldos, Deducciones y Aportaciones”.
1
Valida que los montos totales de
cada quincena del “Acumulado”
sean iguales a la suma total de
toda las quincenas
2
Respalda electrónicamente el
“Acumulado”
en su equipo de cómputo
3
¿Son
iguales?
Revisa los datos del acumulado y
corrige
Si
No
Determina las altas, comparando
el “Acumulado“ del bimestre actual
contra el “Acumulado” del bimestre
anterior
4
5
Actualización de la Base de Datos del SIRI
Nombre del Documento:
Lineamientos para realizar los Pagos a
Terceros de la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Código: LI-03/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 15 de 65
Procedimiento para el Pago de Aportaciones SAR-ISSSTE
Departamento de Nómina o Departamento
Administrativo en Delegaciones y CCDI´s
Departamento de Nómina o Administrativo en
Delegaciones y CCDI's
Subdirección de Tesorería o Departamento
Administrativo en Delegaciones y CCDI's
Determina las bajas, comparando el
“Acumulado“ del bimestre actual contra el
“Acumulado” del bimestre anterior
5
4
11
Determina las modificaciones de datos
personales (RFC, CURP, Nombre(s) y
Apellidos), en su caso, otros datos.
6
Obtiene un archivo electrónico por cada tipo
de movimiento (altas, bajas y
modificaciones), independiente al
“Acumulado” para la actualización de los
datos correspondientes a los movimientos de
envío (altas, bajas y modificaciones).
7
CONSAR
Valida la estructura de los tres archivos,
mediante la aplicación de la CONSAR
denominada "Validador de Estructura"
instalada en su equipo (no está en línea) y,
en caso de existir errores, los corrige.
8
Obtiene del “Validador de Estructura” el
archivo digital “preweb” comprimido que lleva
el contenido de la validación, es decir, la
confirmación de que está correcto
9
SIRI
Ingresa al portal del SIRI y transmite el
archivo, a través de la opción “Recepción de
los archivos de altas, bajas y modificaciones”
10
Nombre del Documento:
Lineamientos para realizar los Pagos a
Terceros de la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Código: LI-03/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 16 de 65
Procedimiento para el Pago de Aportaciones SAR-ISSSTE
Departamento de Nómina o Departamento
Administrativo en Delegaciones y CCDI´s
Departamento de Nómina o Administrativo en
Delegaciones y CCDI's
Subdirección de Tesorería o Departamento
Administrativo en Delegaciones y CCDI's
El SIRI valida los archivos
enviados por tipo de movimiento:
11
10
15
¿El SIRI reporta
errores?
Si
No
Revisa los archivos de altas,
bajas y modificaciones, y corrige
los errores
“Archivos aceptados sin
observación” PDF
El SIRI genera un reporte en PDF
de “Archivos aceptados sin
observación”
12
SIRI
Ingresa al portal SIRI y solicita la
línea de captura del bimestre
correspondiente, anotando el
bimestre de pago
13
El SIRI genera la línea de captura
en un archivo PDF y un archivo
electrónico de los trabajadores
con datos y montos
14
8
Solicitud de la Línea de Captura para Pagar a la CONSAR Cuotas y Aportaciones Bimestrales.
Nombre del Documento:
Lineamientos para realizar los Pagos a
Terceros de la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Código: LI-03/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 17 de 65
Procedimiento para el Pago de Aportaciones SAR-ISSSTE
Departamento de Nómina o Departamento
Administrativo en Delegaciones y CCDI´s
Departamento de Nómina o Administrativo en
Delegaciones y CCDI's
Subdirección de Tesorería o Departamento
Administrativo en Delegaciones y CCDI's
Extrae el archivo electrónico de los
trabajadores con datos y montos y lo
transfiera a una Hoja de Cálculo (Excel),
para su validación.
15
14
20
¿Existen
diferencias?
Si
No
Obtiene línea de captura final en el portal
SIRI
18
Respalda electrónicamente el archivo
generado de esa línea de captura para pago
de cuotas y aportaciones al SAR-ISSSTE,
así como el archivo acumulado de las
aportaciones definitivo.
19
7
Compara el archivo de los trabajadores con
datos y montos en formato Excel con el
archivo acumulado modificado por persona y
sueldo básico de cotización
16
Determina diferencias
17
Nombre del Documento:
Lineamientos para realizar los Pagos a
Terceros de la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Código: LI-03/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 18 de 65
Procedimiento para el Pago de Aportaciones SAR-ISSSTE
Departamento de Nómina o Departamento
Administrativo en Delegaciones y CCDI´s
Departamento de Nómina o Administrativo en
Delegaciones y CCDI's
Subdirección de Tesorería o Departamento
Administrativo en Delegaciones y CCDI's
Pago extemporáneo de seguro de retiro, cesantía y vejez por prima quinquenal
Comprobante
de Pago
Tarjeta
informativa
“Oficio
en original y
copia”
Elabora oficio en original y copia
para la Subdirección de Tesorería o
Departamento Administrativo en
Delegaciones y CCDI's, adjuntando
la línea de captura para solicitar el
pago de cuotas y aportaciones al
SAR-ISSSTE, señalando como fecha
límite de pago el día 17 del siguiente
mes al bimestre a pagar.
20
19
26
Entrega el oficio a la Subdirección de
Tesorería o Departamento
Administrativo en Delegaciones y
CCDI's y recaba acuse de recibo en
la copia.
21
Recibe el oficio y la línea de
captura y realiza el pago vía
transferencia electrónica y
adjunta el comprobante de
pago.
22
Recibe comprobante de pago.
23
Guarda el oficio de solicitud de la
Subdirección de Tesorería o
Departamento Administrativo en
Delegaciones y CCDI's (con el acuse
de recibo), la tarjeta informativa y el
comprobante de pago en la carpeta
"SAR-ISSSTE".
24
Con base en el archivo de pagos
extemporáneos (anexo "B"), se incluye al
personal con pago de prima quinquenal del
bimestre en el layout correspondiente.
Determina el monto del pago multiplicando la
prima quinquenal por el porcentaje de retiro,
cesantía en edad avanzada y vejez (RCV).
25
Nombre del Documento:
Lineamientos para realizar los Pagos a
Terceros de la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Código: LI-03/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 19 de 65
Procedimiento para el Pago de Aportaciones SAR-ISSSTE
Departamento de Nómina o Departamento
Administrativo en Delegaciones y CCDI´s
Departamento de Nómina o Administrativo en
Delegaciones y CCDI's
Subdirección de Tesorería o Departamento
Administrativo en Delegaciones y CCDI's
25
El SIRI valida en los archivos
enviados que los datos de cada
trabajador coincidan con sus
catálogos
29
CONSAR
En caso de que el "Validador de
Estructura" le indique que hay
errores, los corrige.
26
Obtiene del "Validador de Estructura"
el archivo digital "preweb"
comprimido que lleva el contenido de
la validación, es decir, la
confirmación de que está correcto
27
¿El SIRI reporta
errores?
Si
No
Revisa los archivos .
SIRI
En el portal SIRI transmite el archivo
como pago extemporáneo, indicando
el bimestre de pago
28
30
Nombre del Documento:
Lineamientos para realizar los Pagos a
Terceros de la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Código: LI-03/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 20 de 65
Procedimiento para el Pago de Aportaciones SAR-ISSSTE
Departamento de Nómina o Departamento
Administrativo en Delegaciones y CCDI´s
Departamento de Nómina o Administrativo en
Delegaciones y CCDI's
Subdirección de Tesorería o Departamento
Administrativo en Delegaciones y CCDI's
“Oficio”
Fin
29
“Archivos aceptados sin
observación” PDF
El SIRI genera un reporte en PDF de
“Archivos aceptados sin observación”
30
Elabora oficio en original y copia para la
Subdirección de Tesorería o
Departamento Administrativo en
Delegaciones y CCDI's, adjuntando la
línea de captura, para solicitar el pago
de cuotas y aportaciones al SAR-
ISSSTE, señalando como fecha límite
de pago el día 17 del siguiente mes al
bimestre a pagar.
31
Comprobante
de Pago
Oficio
Entrega el oficio a la Subdirección de
Tesorería o Departamento
Administrativo en Delegaciones y
CCDI's y recaba acuse de recibo en la
copia.
32
Recibe el oficio y la línea de captura y
transfiere los recursos solicitados. y
adjunta el comprobante de pago.
33
34
Recibe comprobante de pago y archiva
oficio de solicitud de la Subdirección
de Tesorería el oficio de solicitud de la
Subdirección de Tesorería o
Departamento Administrativo en
Delegaciones y CCDI's (con el acuse
de recibo), la tarjeta informativa y el
comprobante de pago en la carpeta
"SAR-ISSSTE".
Nombre del Documento:
Lineamientos para realizar los Pagos a
Terceros de la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Código: LI-03/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 21 de 65
6.2 Gestión del Pago a Terceros por Créditos y Seguros de los Trabajadores
Objetivo: Definir el Lineamiento para la recepción de peticiones de pago centralizado a terceros por
créditos y seguros de los trabajadores, así como para la gestión del pago ante la Subdirección
de Tesorería.
No. Descripción de la Actividad Responsable
Actualización de la Base de Datos del SIRI
1. Recibe “oficio del Departamento de Prestaciones al Personal” en el que se solicita
el pago a las instituciones o proveedores de los servicios siguientes, así como la
relación de los trabajadores a los que se aplicó el descuento.
INFONACOT
CREDIFIEL
Primero Dinero
Línea Independencia Voluntaria
Potenciación
Departamento de Nómina
2. Valida que el importe de pago que solicita el Departamento de Prestaciones al
Personal de la relación recibida sea igual al contenido en el Resumen General de
Nómina.
En caso de que no sea igual coordina con el Departamento de Prestaciones al
Personal la corrección.
Departamento de Nómina
3. Elabora “Oficio a la Subdirección de Tesorería” para solicitar el pago a través de
transferencia electrónica, indicando la fecha en que deberá hacerse el pago, y le
adjunta la relación de los trabajadores a los que se aplicó el descuento.
Institución/Proveedor Fecha de Pago
INFONACOT Fecha de pago: de acuerdo al calendario de pagos
mensuales que elabora el FONACOT.
CREDIFIEL Cinco días hábiles después de la fecha quincenal
de pago al trabajador (pago de nómina).
Primero Dinero Cinco días hábiles después de la fecha quincenal
de pago al trabajador (pago de nómina).
Línea Independencia
Voluntaria
Quincenal.
Potenciación Quincenal.
Departamento de Nómina
4. Obtiene la antefirma de la Subdirección de Operación y Control de Pago en el “Oficio a la Subdirección de Tesorería” y la firma de la DRHO.
Departamento de Nómina
Nombre del Documento:
Lineamientos para realizar los Pagos a
Terceros de la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Código: LI-03/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 22 de 65
No. Descripción de la Actividad Responsable
5. Entrega el “Oficio a la Subdirección de Tesorería” y recaba acuse de recibo en la
copia.
Departamento de Nómina
6. Recibe el oficio de la solicitud de pago y la relación de los trabajadores a los que se
aplicó el descuento.
Subdirección de Tesorería
7. Efectúa transferencia electrónica y remite al Departamento de Nómina
comprobantes de pago.
Subdirección de Tesorería
8. Recibe comprobante de pago, verifica que corresponda al monto y concepto
solicitado y remite al Departamento de Prestaciones al Personal.
Departamento de Nómina
9. Archiva el oficio dirigido a la Subdirección de Tesorería” (con el acuse de recibo), y
el comprobante de pago en la carpeta correspondiente:
INFONACOT
CREDIFIEL
Primero Dinero
Línea Independencia Voluntaria
Potenciación
Departamento de Nómina
Nombre del Documento:
Lineamientos para realizar los Pagos a
Terceros de la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Código: LI-03/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 23 de 65
Gestión del Pago a Terceros por Créditos y Seguros de los Trabajadores
Departamento de Nómina Subdirección de Tesorería
Inicio
Recibe “oficio del Departamento de Prestaciones al
Personal” en el que le solicitan el pago a las instituciones
o proveedores de los servicios (INFONACOT,
CREDIFIEL, Primero Dinero, Línea Independencia
Voluntaria, Potenciación) así como la relación de los
trabajadores a los que se aplicó el descuento.
1
Valida que el importe de pago que solicita el
Departamento de Prestaciones al Personal de la relación
recibida sea igual con el Resumen General de Nómina.
2
“Oficio
a la Subdirección de
Tesorería”
Elabora “Oficio a la Subdirección de Tesorería” para
solicitar el pago a través de transferencia de fondos a
nombre de la institución o proveedor de servicios,
indicando la fecha en que deberá hacerse el pago, y le
adjunta la relación de los trabajadores a los que se aplicó
el descuento
3
Obtiene la antefirma de la Subdirección de Operación y
Control de Pago en el “Oficio a la Subdirección de
Tesorería” y la firma de la DRHO
4
Entrega el “Oficio a la Subdirección de Tesorería” y
recaba acuse de recibo en la copia
5
Recibe el oficio de la solicitud de pago y la relación de los
trabajadores a los que se aplicó el descuento.
6
Fin
Recibe comprobante de pago, verifica que corresponda al
monto y concepto solicitado y remite al Departamento de
Prestaciones al Personal
8
Guarda el oficio dirigido a la Subdirección de Tesorería"
(con el acuse de recibo), y el comprobante de pago en la
carpeta correspondiente
9
Elabora cheque y transferencia de recursos solicitados y
remite al Departamento de Nómina comprobantes de
pago electrónico
7
Nombre del Documento:
Lineamientos para realizar los Pagos a
Terceros de la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Código: LI-03/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 24 de 65
6.3 Gestión del Pago de Pensión Alimenticia a las Beneficiarias
Objetivo: Definir el Lineamiento para para la obtención de la información de los trabajadores a los que se
les debe aplicar descuento por pensión alimenticia, y la gestión del pago a las beneficiarias
radicadas en la Ciudad de México, ante la Subdirección de Tesorería.
No. Descripción de la Actividad Responsable
1. Obtiene del SARG, en el módulo “Reportes Quincenales Pensión Alimenticia”, el
“Reporte Nacional” en formato Excel.
Departamento de Nómina
2. Identifica a los trabajadores de Oficinas Centrales que se les aplica el descuento
por pensión alimenticia, y a los trabajadores de las Delegaciones cuya beneficiaria
radica y se le paga en la Ciudad de México.
Departamento de Nómina
3. Genera el archivo electrónico “Pensión Alimenticia“, con los datos de los
trabajadores identificados y lo imprime.
Departamento de Nómina
4. Elabora oficio a la Subdirección de Tesorería” en original y copia, para solicitar el
pago a las beneficiarias de la pensión alimenticia.
Departamento de Nómina
5. Obtiene la antefirma de la Subdirección de Operación y Control de Pago en el
oficio, así como la firma de la DRHO.
Departamento de Nómina
6. Entrega el oficio y recaba acuse de recibo en la copia. Departamento de Nómina
7. Recibe el oficio y transfiere los recursos solicitados. Subdirección de Tesorería
8. Archiva el acuse del oficio en la carpeta “Pensión Alimenticia”. Departamento de Nómina
Nombre del Documento:
Lineamientos para realizar los Pagos a
Terceros de la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Código: LI-03/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 25 de 65
Gestión del Pago de Pensión Alimenticia a las Beneficiarias
Departamento de Nómina Subdirección de Tesorería
“Pensión
alimenticia”
Inicio
SARG
Obtiene del Sistema de Administración de
Recursos Gubernamentales (SARG), en el módulo
"Reportes Quincenales Pensión Alimenticia", el
"Reporte Nacional" en formato Excel.
1
Identifica a los trabajadores de Oficinas Centrales
que se les aplica el descuento por pensión
alimenticia, y a los trabajadores de las
Delegaciones cuya beneficiaria radica en la
Ciudad de México.
2
“Oficio
a la Subdirección de
Tesorería”
Genera el archivo electrónico "Pensión
Alimenticia", con los datos de los trabajadores de
Oficinas Centrales que se les aplica el descuento
por pensión alimenticia, y los trabajadores de
Delegaciones cuya beneficiaria radica en la
Ciudad de México, y lo imprime.
3
Elabora "Oficio a la Subdirección de Tesorería" en
original y copia, para solicitar el pago a las
beneficiarias de la pensión alimenticia, y le adjunta
la relación de los trabajadores, así como
beneficiarios a los que debe hacerse el pago.
4
Obtiene la antefirma de la Subdirección de
Operación y Control de Pago en el "Oficio a la
Subdirección de Tesorería", así como la firma de
la DRHO.
5
6
Nombre del Documento:
Lineamientos para realizar los Pagos a
Terceros de la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Código: LI-03/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 26 de 65
Gestión del Pago de Pensión Alimenticia a las Beneficiarias
Departamento de Nómina Subdirección de Tesorería
Fin
Guarda el acuse del "Oficio a la Subdirección de
Tesorería", en la carpeta "Pensión Alimenticia".
8
5
Recibe el "Oficio" y la relación de los trabajadores
así como beneficiarios a los que debe hacerse el
pago y transfiere los recursos solicitados.
7
Entrega el "Oficio a la Subdirección de Tesorería"
y la relación de los trabajadores, así como
beneficiarios a los que debe hacerse el pago, y
recaba acuse de recibo en la copia.
6
Nombre del Documento:
Lineamientos para realizar los Pagos a
Terceros de la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Código: LI-03/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 27 de 65
6.4 Gestión del Pago de Cuotas y Aportaciones al ISSSTE
Objetivo: Definir el Lineamiento para realizar el pago de cuotas y aportaciones de los trabajadores y de la
CDI al ISSSTE, a fin de garantizar el acceso a los servicios de salud, las prestaciones sociales,
culturales y económicas.
No. Descripción de la Actividad Responsable
1. Obtiene del SARG en el módulo “Reporte de Nómina”, el “Reporte ISSSTE-
SERICA” en formato Excel.
Departamento de Nómina o
Departamento Administrativo en Delegaciones y
CCDI’s
2. Concilia el importe por rubros: a) sueldo tabular del personal de estructura y
eventual; b) compensación por desarrollo y capacitación; c) prima quinquenal; d)
cuotas del trabajador; e) aportaciones de la Comisión y; f) Descuento de Préstamos
a Corto Plazo y Complementario. Estos rubros se concilian contra el Resumen
General de Nómina (impreso) obtenido del SARG de acuerdo a la nómina
correspondiente.
¿Existen diferencias?
Si: Obtiene el Reporte y la Nómina de la misma quincena. Ir al paso 2.
No: Ir al paso 3.
Departamento de Nómina o
Departamento Administrativo en Delegaciones y
CCDI’s
3. Determina los trabajadores que rebasan el tope salarial fijado por el ISSSTE (10
salarios mínimos generales mensuales del Distrito Federal).
Departamento de Nómina o
Departamento Administrativo en Delegaciones y
CCDI’s
4. Actualiza la columna “Sueldo Topado” con el importe del tope salarial para los
trabajadores que rebasan el tope.
Departamento de Nómina o
Departamento Administrativo en Delegaciones y
CCDI’s
5. Valida que el cálculo de las cuotas corresponda a la suma del sueldo básico de
cotización (sueldo tabular, más CODECA, mas prima quinquenal) multiplicados por
el porcentaje de cada una de las cuotas.
Valida que el cálculo de las aportaciones corresponda a la suma del sueldo básico
de cotización (sueldo tabular más CODECA) multiplicado por el porcentaje de cada
una de las aportaciones.
¿Son correctas?
No: Corrige el sueldo básico de cotización según corresponda, cuotas o
aportaciones, en el “Reporte ISSSTE-SERICA”
Si: Ir al paso 6.
Departamento de Nómina o
Departamento Administrativo en Delegaciones y
CCDI’s
Nombre del Documento:
Lineamientos para realizar los Pagos a
Terceros de la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Código: LI-03/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 28 de 65
No. Descripción de la Actividad Responsable
6. Separa por régimen de contratación (estructura y eventual) en el archivo con
formato Excel, para obtener el “Concentrado de Cuotas y Aportaciones”.
Departamento de Nómina y
Departamento Administrativo en Delegaciones y
CCDI’s
7. Elabora en original y copia “Oficio” a la Subdirección de Tesorería o Departamento
Administrativo en Delegaciones y CCDI’s, para que realice el pago de cuotas,
aportaciones y descuentos de préstamos al ISSSTE, adjuntando el “Reporte de
Pago ISSSTE-SERICA”.
Departamento de Nómina y
Departamento Administrativo en Delegaciones y
CCDI’s
8. Obtiene la antefirma de la Subdirección de Operación y Control de Pago en el
“Oficio”, así como la firma de la DRHO en Oficinas Centrales; y en Departamento
Administrativo en Delegaciones y CCDI’s.
Departamento de Nómina y
Departamento Administrativo en Delegaciones y
CCDI’s
9. En Oficinas Centrales envía el oficio a la Subdirección de Tesorería y, en
Delegaciones y CCDI’s al Departamento Administrativo, a efecto de que se realice
el pago de cuotas, aportaciones y descuentos de préstamos al ISSSTE.
Departamento de Nómina y
Departamento Administrativo en Delegaciones y
CCDI’s
10. Recibe el Oficio para efectuar el pago de cuotas, aportaciones y descuentos de
préstamos al ISSSTE.
Subdirección de Tesorería o
Departamento Administrativo en Delegaciones y
CCDI’s
11. Transfiere los recursos solicitados a la cuenta del ISSSTE y genera el comprobante
de pago.
Subdirección de Tesorería o
Departamento Administrativo en Delegaciones y
CCDI’s
12. Archiva el oficio de acuse en la carpeta “Pago de Cuotas, Aportaciones y
descuentos de Préstamos al ISSSTE”.
Fin del Procedimiento.
Departamento de Nómina y
Departamento Administrativo en Delegaciones y
CCDI’s
Nombre del Documento:
Lineamientos para realizar los Pagos a
Terceros de la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Código: LI-03/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 29 de 65
Gestión del Pago de Cuotas y Aportaciones al ISSSTE
Departamento de Nómina o Departamento
Administrativo en Delegaciones y CCDI's
Departamento de Nómina y Departamento
Administrativo en Delegaciones y CCDI's
Subdirección de Tesorería o Departamento
Administrativo en Delegaciones y CCDI's
Inicio
ISSSTE-
SERICA
SARG
Obtiene del SARG, en el módulo
"Reporte de Nómina", el "Reporte
ISSSTE-SERICA" en formato
Excel.
1
Concilia el importe por rubros: a)
sueldo tabular del personal de
estructura y eventual; b) codeca;
c) prima quinquenal; d) cuotas del
trabajador; e) aportaciones de la
Comisión y; f) Descuento de
Préstamos a Corto Plazo y
Complementario. contra el
Resumen General de Nómina
(impreso) obtenido del SARG
2
Determina los trabajadores que
rebasan el tope salarial fijado por
el ISSSTE (10 salarios mínimos
generales mensuales del D.F.)
3
¿Existen
diferencias?
Obtiene el Reporte y la Nómina
de la misma quincena
Si
No
Actualiza la columna "Sueldo
Topado" con el importe del tope
salarial para los trabajadores que
rebasan el tope
4
5
Nombre del Documento:
Lineamientos para realizar los Pagos a
Terceros de la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Código: LI-03/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 30 de 65
Gestión del Pago de Cuotas y Aportaciones al ISSSTE
Departamento de Nómina y Departamento
Administrativo en Delegaciones y CCDI's
Departamento de Nómina o Departamento Administrativo
en Delegaciones y CCDI's
Subdirección de Tesorería o Departamento
Administrativo en Delegaciones y CCDI's
“Concentrado de
Cuotas y
Aportaciones”
“Oficio”
Separa por régimen de contratación
(estructura y eventual) en el archivo
con formato Excel, para obtener el
"Concentrado de Cuotas y
Aportaciones".
6
Elabora en original y copia "Oficio"
a la Subdirección de Tesorería o
Departamento Administrativo en
Delegaciones y CCDI's, para que
realice el pago de cuotas,
aportaciones y descuentos de
préstamos al ISSSTE, adjuntando
el "Reporte de Pago ISSSTE-
SERICA".
7
Valida que el cálculo de las cuotas
corresponda a la suma del sueldo tabular,
más codeca, mas prima quinquenal
multiplicados por el porcentaje de cada
una de las cuotas. Valida que el cálculo
de las aportaciones corresponda a la
suma del sueldo tabular más codeca
multiplicado por el porcentaje de cada una
de las aportaciones.
5
4
¿Son
correctas?
Si
No
Corrige el sueldo básico de
cotización (cuotas o aportaciones)
en el “Reporte ISSSTE-SERICA”
8
Nombre del Documento:
Lineamientos para realizar los Pagos a
Terceros de la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Código: LI-03/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 31 de 65
Gestión del Pago de Cuotas y Aportaciones al ISSSTE
Departamento de Nómina o Departamento Administrativo
en Delegaciones y CCDI's
Departamento de Nómina y Departamento
Administrativo en Delegaciones y CCDI's
Subdirección de Tesorería o Departamento
Administrativo en Delegaciones y CCDI's
Fin
Archiva el oficio de acuse en
la carpeta "Pago de Cuotas,
Aportaciones y descuentos
de Préstamos al ISSSTE".
12
7
Comprobante de
Pago
Transfiere los recursos
solicitados a la cuenta del
ISSSTE y genera el
comprobante de pago.
11
Recibe el Oficio para
efectuar el pago de cuotas,
aportaciones y descuentos
de préstamos al ISSSTE.
10
En Oficinas Centrales envía
el oficio a la Subdirección de
Tesorería y, en
Delegaciones y CCDI's al
Departamento
Administrativo, a efecto de
que se realice el pago de
cuotas, aportaciones y
descuentos de préstamos al
ISSSTE.
9
Obtiene la antefirma de la
Subdirección de Operación
y Control de Pago en el
"Oficio", así como la firma
de la DRHO y en
Departamento
Administrativo en
Delegaciones y CCDI's.
8
Nombre del Documento:
Lineamientos para realizar los Pagos a
Terceros de la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Código: LI-03/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 32 de 65
6.5 Pago del Impuesto Sobre la Nómina (ISN)
Objetivo: Definir el Lineamiento para realizar el pago del Impuesto Sobre Nómina a la Tesorería del
Distrito Federal en Oficinas Centrales, y a la Secretaría de Finanzas de los Estados en las
Delegaciones de la CDI a nivel nacional..
No. Descripción de la Actividad Responsable
1. Accede quincenalmente al SARG a través del módulo “Nómina”, opción “Reportes
de Nómina” y consulta el producto denominado “Resumen General de Nómina”,
para obtener el monto quincenal del impuesto sobre nómina a pagar.
Personal Operativo del Departamento de
Presupuesto y Control del Pago
2. Valida que el monto del impuesto sobre nómina a enterar de las dos quincenas del
mes, corresponda al importe de las CLC´S de la nómina centralizada.
Existen diversos conceptos por los que se debe pagar ISN, y que no se procesan
de manera automática en el SARG y se incluyen a los montos mensuales a pagar.
Personal Operativo del Departamento de
Presupuesto y Control del Pago
3. Accede a la página de la Tesorería del Distrito Federal, captura el Registro Federal
de Contribuyentes de la CDI, la denominación social, tipo de declaración a
presentar (normal o complementaria), monto total de remuneraciones, número de
trabajadores y periodo a pagar. Genera la Línea de Captura y la imprime.
Personal Operativo del Departamento de
Presupuesto y Control del Pago
4. Elabora oficio recabando la antefirma de la SOyCP para firma del titular de la
DRHyO dirigido a la Subdirección de Tesorería, solicitándole la transferencia de
recursos con base en la línea de captura generada la cual se anexa.
Marca copia para los titulares de la DPP, Subdirección de Programación y
Presupuesto, Subdirección de Operación y Control del Pago y para el minutario
consecutivo.
Personal Operativo del Departamento de
Presupuesto y Control del Pago
5. Entrega el oficio y la Línea de Captura a la Subdirección de Tesorería, y recaba
acuse de recibo.
Personal Operativo del Departamento de
Presupuesto y Control del Pago
6. Recibe el oficio y la línea de captura. Subdirección de Tesorería
7. Transfiere los recursos solicitados a la Institución recaudadora correspondiente,
con base en la línea de captura.
Subdirección de Tesorería
8. Envía correo electrónico a la Subdirección de Operación y Control de Pago, con
copia al Departamento de Presupuesto y Control del Pago anexando el
“comprobante de pago”.
Subdirección de Tesorería
Nombre del Documento:
Lineamientos para realizar los Pagos a
Terceros de la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Código: LI-03/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 33 de 65
No. Descripción de la Actividad Responsable
9. Recibe del Departamento de Presupuesto y Control del Pago correo electrónico,
imprime el comprobante de pago y lo anexa al acuse de recibo del oficio y lo
archiva en la carpeta del impuesto sobre nómina.
Personal Operativo del Departamento de
Presupuesto y Control del Pago
Delegaciones
10. Recibe del Departamento de Ingresos y Pagos de la Subdirección de Tesorería de
Oficinas Centrales, el importe a pagar por concepto de ISN vía remesas, y registra
el pasivo y lo remite al área de informática.
Personal Operativo de la Delegación
11. Recibe del Personal Operativo de la Delegación el importe a pagar del ISN, genera
la línea de captura en el portal de la Secretaría de Finanzas del Estado y realiza el
pago vía transferencia electrónica, envía el comprobante de pago al personal
operativo de la Delegación para la cancelación del pasivo registrado.
Personal Operativo de Informática de la
Delegación
12. Recibe del Personal Operativo de Informática el comprobante de pago del ISN y
registra la cancelación del pasivo creado.
Personal Operativo de la Delegación
13. Envía a la DRHyO en Oficinas Centrales, copia del comprobante del pago
efectuado.
Personal Operativo de la Delegación
14. Recibe el comprobante del pago y lo remite a la Subdirección de Operación y
Control del Pago.
DRHO
15. Recibe el comprobante de pago y lo remite al Personal Operativo del Departamento
de Presupuesto y Control del Pago para su validación y, en su caso, aclaración.
Subdirección de Operación y Control
del Pago
16. Recibe de la Subdirección de Operación y Control del Pago el comprobante y
verifica que coincida con el importe enviado, en caso de que no coincida elabora
comunicado a la Delegación solicitando la aclaración.
Personal Operativo del Departamento de
Presupuesto y Control del Pago
17. En caso de diferencia en el monto pagado de ISN y el recibido vía remesas,
informa mediante oficio, la causa y en su caso, solicita el retiro o envío de los
recursos.
Personal Operativo de la Delegación
18. Recibe oficio de la Delegación y verifica la procedencia del envío o retiro de
recursos, para solicitarlo a la Subdirección de Tesorería
Personal Operativo del Departamento de
Presupuesto y Control del Pago
Nombre del Documento:
Lineamientos para realizar los Pagos a
Terceros de la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Código: LI-03/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 34 de 65
Pago del Impuesto Sobre Nómina
Personal Operativo del
Departamento de Presupuesto y
Control del Pago
Departamento de Presupuesto y
Control del PagoSubdirección de Tesorería Delegación
Dirección de Recursos Humanos
y Organización
Subdirección de Operación y
Control del Pago
Línea
de Captura
Tesorería del
DF
Oficio
para
Solicitar
Transferencia de
Recursos
1
Accede
quincenalmente al
SARG y consulta el
“Resumen General de
Nómina”, para obtener
el monto quincenal del
Impuesto sobre
Nómina a pagar
Inicio
2
Valida que el monto
del Impuesto sobre
Nómina a enterar de
las dos quincenas del
mes, corresponda con
las CLC´S de la
Nómina Centralizada y
Nómina Delegacional
3
Accede a la página de
la Tesorería del
Distrito Federal,
realiza captura de
datos del impuesto
sobre nómina a
enterar, genera la
Línea de Captura y la
imprime
4
Elabora oficio
recabando la
antefirma de la SOCP
para firma de la
DRHO dirigido a la
Subdirección de
Tesorería, solicitando
la transferencia de
recursos, anexando
Línea de Captura
generada
5
Entrega el oficio y la
Línea de Captura a la
Subdirección de
Tesorería, y recaba
acuse de recibo
8
6
Recibe el Oficio y la
Línea de Captura
7
Transfiere los
recursos solicitados a
la Institución
recaudadora
correspondiente, con
base en la línea de
captura
Nombre del Documento:
Lineamientos para realizar los Pagos a
Terceros de la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Código: LI-03/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 35 de 65
Pago del Impuesto Sobre Nómina
Personal Operativo del
Departamento de Presupuesto y
Control del Pago
Departamento de Presupuesto y
Control del PagoSubdirección de Tesorería Delegación
Dirección de Recursos Humanos
y Organización
Subdirección de Operación y
Control del pago
Comprobante
de Pago
8
Envía correo
electrónico a la
Subdirección de
Operación y Control
de Pago, con copia al
Departamento de
Presupuesto y Control
del Pago anexando el
“comprobante de
pago”
12
7
9
Recibe correo
electrónico imprime el
comprobante de pago
y lo anexa al acuse de
recibo del oficio y lo
archiva en la carpeta
del Impuesto sobre
Nómina.
Delegaciones 10
Personal Operativo
recibe del
Departamento de
Ingresos y Pagos de
la Subdirección de
Tesorería de Oficinas
Centrales, el importe a
pagar por concepto de
ISN vía remesas y
registra el pasivo y lo
remite al área de
informática
11
Personal Operativo de
Informática recibe el
importe a pagar del
ISN, genera la línea
de captura en el portal
de la Secretaría de
Finanzas del Estado y
realiza el pago vía
transferencia
electrónica, envía el
comprobante de pago
al personal operativo
de la Delegación para
la cancelación del
pasivo registrado
Nombre del Documento:
Lineamientos para realizar los Pagos a
Terceros de la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Código: LI-03/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 36 de 65
Pago del Impuesto Sobre Nómina
Personal Operativo del
Departamento de Presupuesto y
Control del Pago
Departamento de Presupuesto y
Control del PagoSubdirección de Tesorería Delegación DRHyO
Subdirección de Operación y
Control del Pago
14
Recibe el
comprobante del pago
y lo remite a la
Subdirección de
Operación y Control
del Pago
12
El Personal Operativo
recibe el comprobante
de pago del ISN y
registra la cancelación
del pasivo creado
13
El Personal Operativo
envía a la DRHO,
copia del comprobante
del pago efectuado
15
Recibe el
comprobante de pago
y lo remite al Personal
Operativo del
Departamento de
Presupuesto y Control
del Pago para su
validación y, en su
caso, aclaración
11
16
Recibe de la
Subdirección de
Operación y Control
del Pago, el
comprobante y
verifica que coincida
con el importe
enviado, en caso de
que no coincida
elabora comunicado a
la Delegación
solicitando la
aclaración
Fin
17
En caso de diferencia
en el monto pagado
de ISN y el recibido
vía remesas, informa
mediante oficio, la
causa y en su caso,
solicita el retiro o
envío de los recursos.
18
Recibe oficio de la
Delegación y verifica
la procedencia del
envío o retiro de
recursos, para
solicitarlo a la
Subdirección de
Tesorería
Nombre del Documento:
Lineamientos para realizar los Pagos a
Terceros de la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Código: LI-03/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 37 de 65
6.6 Pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR)
Objetivo: Definir el Lineamiento para cumplir en tiempo y forma con el pago de las retenciones efectuadas
por concepto de ISR.
No. Descripción de la Actividad Responsable
1. Accede quincenalmente al SARG a través del módulo “Nómina”, opción “Reportes
de Nómina” y genera el reporte NM064, denominado “Resumen General de
Nómina”, para obtener los importes del ISR y Subsidio para el empleo.
Personal Operativo del Departamento de
Presupuesto y Control del Pago
2. Solicita al Personal Operativo del Departamento de Nómina el Reporte General de
Nómina (Todos) NM066 de las dos quincenas del mes correspondiente.
Personal Operativo del Departamento de
Presupuesto y Control del Pago
3. Envía al Personal Operativo del Departamento de Presupuesto y Control del Pago
los archivos solicitados.
Personal Operativo del Departamento
Nómina
4. Recibe los archivos de las dos quincenas del mes correspondiente, acumula los
importes de ISR por trabajador de estructura y eventual y ordena por Delegación y
CCDI, descontando las preventivas de pago enviadas por el Departamento de
Nómina.
Personal Operativo del Departamento de
Presupuesto y Control del Pago
5. Valida que el monto del ISR a enterar de las dos quincenas del mes, corresponda
con las CLC´S solicitadas, así como diversos conceptos que se pagan fuera de
nómina y que generan ISR, los cuales se deben integrar a los montos mensuales
de impuesto a pagar.
Personal Operativo del Departamento de
Presupuesto y Control del Pago
6. Envía al Departamento de Presupuesto y Control del Pago, vía correo electrónico,
la información correspondiente al mes de los conceptos de ISR honorarios,
arrendamiento, pagos al extranjero e IVA.
Personal Operativo del Departamento de
Contabilidad y Finanzas
7. Envía dentro de los primeros 5 días del mes, al Departamento de Presupuesto y
Control del Pago, vía correo electrónico, la información correspondiente a los pagos
efectivamente realizados por concepto de Laudos, Indemnizaciones y Finiquitos,
para incluir el ISR calculado en el pago del mes correspondiente.
Departamento de Relaciones Laborales
8. Accede a la página del SAT en la opción Pago Referenciado, en la que se captura
el RFC de la CDI y la clave CIEC del representante legal. Posteriormente se
capturan los importes de las diferentes obligaciones y se genera la línea de
captura.
Personal Operativo del Departamento de
Presupuesto y Control del Pago
Nombre del Documento:
Lineamientos para realizar los Pagos a
Terceros de la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Código: LI-03/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 38 de 65
No. Descripción de la Actividad Responsable
9. Elabora oficio con la antefirma de la Subdirección de Operación y Control del Pago,
para ser firmado por la DRHO dirigido a la Subdirección de Tesorería, anexa la
línea de captura solicitándole la transferencia de recursos y marca copia para los
titulares de la DPP, Subdirección de Programación y Presupuesto, Subdirección de
Operación y Control del Pago y para el minutario consecutivo.
Personal Operativo del Departamento de
Presupuesto y Control del Pago
10. Entrega el oficio a la Subdirección de Tesorería recabando acuse de recibo y lo
archiva.
Personal Operativo del Departamento de
Presupuesto y Control del Pago
11. Envía correo electrónico a la Subdirección de Operación y Control del Pago, con
copia al Departamento de Presupuesto y Control del Pago anexando el
“comprobante de pago”.
Departamento de Recursos
Financieros
12. Recibe correo electrónico imprime el comprobante de pago y lo anexa al acuse de
recibido del oficio girado a la Subdirección de Tesorería.
Departamento de Presupuesto y
Control del Pago
Nombre del Documento:
Lineamientos para realizar los Pagos a
Terceros de la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Código: LI-03/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 39 de 65
Pago del Impuesto Sobre la Renta
Departamento de Presupuesto y
Control del PagoDepartamento Nómina
Departamento de Contabilidad y
Finanzas
Departamento de Relaciones
Laborales
Departamento de Recursos
Financieros
Personal Operativo
accede
quincenalmente al
SARG genera el
reporte NM06, para
obtener los importes
del ISR y Subsidio
para el empleo
1
Personal Operativo
solicita al
Departamento de
Nómina el Reporte
General de Nómina
NM066 de las dos
quincenas del mes
correspondiente
2
3
Envía al Personal
Operativo del
Departamento de
Presupuesto y Control
del Pago los archivos
solicitados
4
Personal Operativo
recibe los archivos,
acumula las dos
quincenas y ordena
por Delegación y
CCDI, los importes del
ISR por estructura y
eventual, descontando
las preventivas de
pago enviadas por el
Departamento de
Nómina
Inicio
8
Personal Operativo
valida que el monto del
ISR a enterar de las
dos quincenas del
mes, corresponda con
las CLC´S solicitadas,
así como diversos
conceptos que se
pagan fuera de nómina
y que generan ISR, los
cuales se deben
integrar a los montos
mensuales de
impuesto a pagar
5
7
Envía al Departamento
de Presupuesto y Control
del Pago, vía correo
electrónico, la
información
correspondiente al mes
de los conceptos de ISR
honorarios,
arrendamiento, pagos al
extranjero e IVA.
6
Envía dentro de los
primeros 5 días del mes
al Departamento de
Presupuesto y Control del
Pago, vía correo
electrónico, la
información
correspondiente a los
pagos efectivamente
realizados por concepto
de Laudos,
Indemnizaciones y
Finiquitos, para incluir el
ISR calculado en el pago
del mes correspondiente.
Nombre del Documento:
Lineamientos para realizar los Pagos a
Terceros de la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Código: LI-03/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 40 de 65
Pago del Impuesto Sobre la Renta
Departamento de Presupuesto y
Control del PagoDepartamento Nómina
Departamento de Contabilidad y
Finanzas
Departamento de Relaciones
Laborales
Departamento de Recursos
Financieros
Oficio para
solicitud de
transferencia
de recursos
7
Elabora oficio con la
antefirma de la
SOyCP, para ser
firmado por el Titular
de la DRHO dirigido a
la Subdirección de
Tesorería, anexa la
línea de captura
solicitándole la
transferencia de
recursos
9
Personal Operativo
entrega el Oficio a la
Subdirección de
Tesorería recabando
acuse de recibo y lo
archiva
10Envía correo electrónico
a la Subdirección de
Operación y Control del
Pago, con copia al
Departamento de
Presupuesto y Control
del Pago anexando el
"comprobante de pago".
11
Recibe correo
electrónico imprime el
comprobante de pago y
lo anexa al acuse de
recibido del oficio girado
a la Subdirección de
Tesorería
12
Fin
Personal Operativo
accede a la página del
SAT en la opción Pago
Referenciado, en la
que se captura el RFC
de la CDI y la clave
CIEC del
representante legal.
Se capturan los
importes de las
diferentes obligaciones
y se genera la línea de
captura.
8
Nombre del Documento:
Lineamientos para realizar los Pagos a
Terceros de la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Código: LI-03/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 41 de 65
6.7 Elaboración de CLC para los Pagos de la DRHO
Objetivo: Definir el Lineamiento para elaborar las CLC y Solicitud de Pago de conceptos diversos, que
realiza la DRHO.
No. Descripción de la Actividad Responsable
1. Recibe de las Subdirecciones que integran la DRHO, “Oficio de Solicitud de Pago”,
por cualquiera de los siguientes conceptos:
Laudos, y liquidaciones y finiquitos
Prestaciones contenidas en CCT, Manual de Percepciones
Capacitación
Becas
Servicio Social
Pago de Marcha
Proveedores y prestadores de Servicio
Subdirección de Operación y Control
del Pago
2. Recibe el “Oficio de Solicitud de Pago” por conceptos de pagos diversos de la
DRHO y documentación anexa, y los entrega al Personal Operativo del
Departamento de Presupuesto y Control del Pago.
Departamento de Presupuesto y
Control del Pago
3. Recibe el “Oficio de Solicitud de Pago” por alguno de los conceptos indicados en la
actividad número 1, de la DRHO y revisa, que en su caso, tenga la documentación
soporte del pago.
¿Documentación correcta?
No: Devuelve la documentación al Área solicitante para su corrección.
Sí: Ir al paso 4.
Personal Operativo del Departamento de
Presupuesto y Control del Pago
4. Verifica que los pagos solicitados tengan suficiencia presupuestal a través del
SARG / Planeación / Reporte de Disponibilidad.
¿Tienen suficiencia presupuestal?
No: (Consultar Procedimiento para Adecuaciones Presupuestales de Servicios
Personales).
Sí: Ir al paso 5
Personal Operativo del Departamento de
Presupuesto y Control del Pago
5. Accede al SARG a través de la ruta: Control Presupuestal / Reservas
Presupuestales / Solicitud de Suficiencia / Captura de Suficiencia, y da de alta la
solicitud de suficiencia presupuestal para la acción y partida que requiere el tipo de
pago, ligándolo al número de compromiso que le fuera asignado a los recursos.
Personal Operativo del Departamento de
Presupuesto y Control del Pago
Nombre del Documento:
Lineamientos para realizar los Pagos a
Terceros de la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Código: LI-03/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 42 de 65
No. Descripción de la Actividad Responsable
6. Accede al SARG a través de la ruta: Control Presupuestal / Reservas
Presupuestales / Autorización de Suficiencia / “Autoriza / Rechaza”.
Selecciona, en la parte inferior de la pantalla que se despliega, el renglón que
contiene los datos y monto de la suficiencia del pago en cuestión.
Posteriormente selecciona el botón de la pantalla “calendario” y se despliega una
pantalla que en la parte inferior muestra la información por:
Partida
Unidad Administrativa
Acción
Monto a pagar
Revisa que la calendarización sea igual a la solicitud de suficiencia.
Selecciona el botón “salida” para regresar a la pantalla anterior (autoriza/rechaza),
cuidando que el renglón de la suficiencia correspondiente este seleccionado y no
otro.
Personal Operativo del Departamento de
Presupuesto y Control del Pago
7. Selecciona “autorización” y el sistema pregunta si desea autorizar la suficiencia
presupuestal.
Selecciona “Si” y el sistema autoriza e imprime la suficiencia y sale de la aplicación.
Personal Operativo del Departamento de
Presupuesto y Control del Pago
8. Accede al SARG a través de la ruta: Control Presupuestal / Solicitudes de Pago /
Con suficiencia / Captura solicitudes de pago con suficiencia.
En la pantalla que muestra selecciona el botón ALTA, en la siguiente pantalla
selecciona el número de compromiso, despliega todas las solicitudes de suficiencia
que están ligadas a ese compromiso, selecciona aquella que contenga el monto a
pagar y selecciona el botón CONSULTAR, al hacerlo muestra la pantalla en la que
se capturarán los datos generales para generar la Solicitud de Pago.
Personal Operativo del Departamento de
Presupuesto y Control del Pago
9. Elabora “Oficio de Solicitud de Pago a la Subdirección de Tesorería” en original y
cuatro copias y adjunta las Solicitudes de Pago. Obtiene la rúbrica del
Departamento de Presupuesto y Control del Pago y turna a la Subdirección de
Operación y Control del Pago.
Personal Operativo del Departamento de
Presupuesto y Control del Pago
10. Recibe el “Oficio de Solicitud de Pago a la Subdirección de Tesorería”, accede al
SARG / Control Presupuestal / Solicitud de Pago / Con suficiencia, para enviar a la
Subdirección de Tesorería solicitud de pago.
Subdirección de Operación y Control
del Pago
11. Rubrica el “Oficio de Solicitud de Pago a la Subdirección de Tesorería”, firma las
Solicitudes de Pago adjuntas, y devuelve al Personal Operativo del Departamento
de Presupuesto y Control del Pago.
Subdirección de Operación y Control
del Pago
Nombre del Documento:
Lineamientos para realizar los Pagos a
Terceros de la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Código: LI-03/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 43 de 65
No. Descripción de la Actividad Responsable
12. Recibe el “Oficio de Solicitud de Pago a la Subdirección de Tesorería” y las
Solicitudes de Pago adjuntas, y obtiene la firma de la Dirección de Recursos
Humanos y Organización.
Personal Operativo
del Departamento de
Presupuesto y
Control del Pago
13. Envía el “Oficio de Solicitud de Pago a la Subdirección de Tesorería” para que
tramite los recursos ante la SHCP y efectué el pago.
Original para la Subdirección de Tesorería y las Solicitudes de pago adjuntas.
1ª. copia para la Subdirección de Operación y Control del Pago.
2ª. copia para el Departamento de Nómina
3ª. copia para la Subdirección que haya solicitado el pago
4ª. copia para el responsable de impuestos y contabilidad del Departamento de
Presupuesto y Control del Pago
5a. copia, con los acuses de recibo, para su guarda en el expediente
correspondiente
Personal Operativo del Departamento de
Presupuesto y Control del Pago
Nombre del Documento:
Lineamientos para realizar los Pagos a
Terceros de la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Código: LI-03/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 44 de 65
Elaboración de CLC para Pagos Diversos de la DRHOI
Subdirección de Operación y Control del PagoPersonal Operativo del Departamento de
Presupuesto y Control del PagoDepartamento de Presupuesto y Control del Pago
“Oficio
de Solicitud de
Pago”
Inicio
1
Recibe de las Subdirecciones que
integran la DRHO, “Oficio de
Solicitud de Pago”
¿Documentación
correcta?
5
2
Recibe el "Oficio de Solicitud de
Pago" por conceptos de pagos
diversos de la DRHO y
documentación anexa, y los
entrega al Personal Operativo del
Departamento de Presupuesto y
Control del Pago.
3
Recibe el "Oficio de Solicitud de
Pago" de la DRHO y revisa, que
en su caso, tenga la
documentación soporte del pago
Devuelve la
documentación a
el Área solicitante
para su corrección
Si
No
4
SARG
Verifica que los pagos solicitados
tengan suficiencia presupuestal a
través del SARG / Planeación /
Reporte de Disponibilidad.
¿Tienen suficiencia
presupuestal?
No
Consultar
Procedimiento para
Adecuaciones
Presupuestales de
Servicios
Personales
Si
Nombre del Documento:
Lineamientos para realizar los Pagos a
Terceros de la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Código: LI-03/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 45 de 65
Elaboración de CLC para Pagos Diversos de la DRHO
Subdirección de Operación y Control del PagoPersonal Operativo del Departamento de
Presupuesto y Control del PagoDepartamento de Presupuesto y Control del Pago
Solicitud
de Pago
SARG
SARG
Suficiencia
Presupuestal
SARG
5
Accede al SARG y da de alta la
solicitud de suficiencia
presupuestal para la acción y
partida que requiere el tipo de
pago, ligándolo al número de
compromiso
9
4
6
Accede al SARG selecciona el
renglón que contiene los datos y
monto de la suficiencia del pago
en cuestión y revisa que la
calendarización sea igual a la
solicitud de suficiencia que en su
momento se solicitó.
7
Autoriza suficiencia presupuestal
en sistema, toma nota del número
de póliza e imprime la suficiencia
8
Accede al SARG, realiza captura
de los datos generales y genera la
SOLICITUD DE PAGO
Nombre del Documento:
Lineamientos para realizar los Pagos a
Terceros de la Comisión Nacional para el
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Código: LI-03/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 46 de 65
Elaboración de CLC para Pagos Diversos de la DRHO
Subdirección de Operación y Control del PagoPersonal Operativo del Departamento de
Presupuesto y Control del PagoDepartamento de Presupuesto y Control del Pago
“Oficio
de Solicitud de Pago
a la Subdirección de
Tesorería”
9
Elabora "Oficio de Solicitud de
Pago a la Subdirección de
Tesorería" en original y cinco
copias y adjunta las
SOLICITUDES DE PAGO.
Obtiene la rúbrica del
Departamento de Presupuesto y
Control del Pago y turna a la
Subdirección de Operación y
Control del Pago.
10
SARG
Recibe el "Oficio de Solicitud de
Pago a la Subdirección de
Tesorería", accede al SARG /
Control Presupuestal / Solicitud de
Pago / Con suficiencia, para
enviar a la Subdirección de
Tesorería solicitud de pago.
8
11
Rubrica el "Oficio de Solicitud de
Pago a la Subdirección de
Tesorería", firma las Solicitudes
de Pago adjuntas, y devuelve al
Personal Operativo del
Departamento de Presupuesto y
Control del Pago.
12
“Oficio
de Solicitud de Pago a la
Subdirección de Tesorería”
Recibe el "Oficio de Solicitud de
Pago a la Subdirección de
Tesorería" y las Solicitudes de
Pago adjuntas, y obtiene la firma
de la Dirección de Recursos
Humanos y Organización.
13
Envía el “Oficio de Solicitud de
Pago a la Subdirección de
Tesorería” con adjuntas para que
tramite los recursos ante la SHCP
y efectué el pago, y entrega
copias del oficio a las áreas
correspondientes
Fin
Nombre del Documento:
Lineamientos para realizar los Pagos a
Terceros de la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Código: LI-03/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 47 de 65
6.8 Programación y Ejercicio Presupuestal de Servicios Personales
Objetivo: Elaborar conforme a los para la formulación del Presupuesto regularizable de Servicios
Personales de la CDI.
No. Descripción de la Actividad Responsable
Programación Presupuestal de Servicios Personales
1. Recibe de la DRHO el “Oficio-Circular enviado por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público” que contiene los “Lineamientos para la Formulación del
Presupuesto Regularizable de Servicios Personales” para el Ejercicio Fiscal de
que se trate; lo analiza y lo entrega al Departamento de Presupuesto y Control del
Pago para su elaboración.
Subdirección de Operación y Control
del Pago
2. Recibe de la Subdirección de Operación y Control del Pago el “Oficio-Circular, lo
revisa, comenta con el personal a su cargo las actividades a desarrollar para dar
cumplimiento a su contenido y lo entrega.
Departamento de Presupuesto y
Control del Pago
3. Recibe el “Oficio-Circular para su análisis y elaboración. Personal Operativo del Departamento de
Presupuesto y Control del Pago
4. Accede al PASH (Portal Aplicativo de la SHCP) y obtiene el archivo electrónico con
los “Criterios para el Cálculo de las Partidas del Gasto del Presupuesto
Regularizable de Servicios Personales” para el Ejercicio Fiscal correspondiente.
Personal Operativo del Departamento de
Presupuesto y Control del Pago
5. Obtiene en el PASH el archivo electrónico en formato Excel para costear las plazas
de estructura y eventual con base en los “Lineamientos” y “Criterios” descritos en
las actividades 3 y 4.
Personal Operativo del Departamento de
Presupuesto y Control del Pago
6. Accede al PASH y siguiendo las indicaciones de la aplicación para la captura del
presupuesto registra los datos del Anteproyecto.
¿Datos aceptados?
No: Ir al paso 7.
Si: Ir al paso 8.
Personal Operativo del Departamento de
Presupuesto y Control del Pago
7. Llama a los teléfonos indicados en los “Lineamientos”, para aclarar el error y
corrige.
Ir al paso 6.
Personal Operativo del Departamento de
Presupuesto y Control del Pago
8. Respalda en su equipo de cómputo el mensaje “Carga Exitosa” a la cual el sistema
le asigna un número de folio.
Personal Operativo del Departamento de
Presupuesto y Control del Pago
Nombre del Documento:
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Código: LI-03/CGAF/DRHO
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No. de revisión: 00
Página: 48 de 65
No. Descripción de la Actividad Responsable
Confirmación del Presupuesto Autorizado
9. Recibe de la DRHO el “Oficio Emitido por la SHCP informando el Presupuesto de
Servicios Personales autorizado, lo revisa y lo entrega al Departamento de
Presupuesto y Control del Pago e informa los lineamientos para su ejercicio.
Subdirección de Operación y Control
del Pago
10. Recibe de la Subdirección de Operación y Control del Pago el Oficio”, lo revisa,
comenta con el personal a su cargo los lineamientos a aplicar para su ejercicio y lo
entrega.
Departamento de Presupuesto y
Control del Pago
11. Recibe el oficio y determina el costo del Presupuesto de Servicios Personales por:
a) proyecto y b) por partida; y calendariza su ejercicio mensual durante el año. En
el costeo considera el presupuesto asignado por la SHCP y las plazas del personal
en activo.
Personal Operativo del Departamento de
Presupuesto y Control del Pago
12. Respalda el costeo, en archivo electrónico con formato Excel, en su equipo de
cómputo.
Personal Operativo del Departamento de
Presupuesto y Control del Pago
13. Accede al SARG, a través del módulo “Planeación y Anteproyecto” y captura los
datos por: mes, acción y partida. El importe de las cifras capturadas deberá ser
igual al monto del Presupuesto Autorizado. Imprime el “Reporte” de la información
capturada por: mes, acción y partida.
Personal Operativo del Departamento de
Presupuesto y Control del Pago
14. Verifica que las cifras del “Reporte” impreso sean iguales a las del documento
fuente, y en caso de error corrige.
Personal Operativo del Departamento de
Presupuesto y Control del Pago
15. Archiva en el expediente Presupuesto Autorizado el “Oficio Circular” con
“Lineamientos para la Formulación del Presupuesto Regularizable de Servicios
Personales”, Anteproyecto de Presupuesto, “Reporte del SARG”.
Personal Operativo del Departamento de
Presupuesto y Control del Pago
Nombre del Documento:
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Código: LI-03/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 49 de 65
Programación y Ejercicio Presupuestal de Servicios Personales
Subdirección de Operación y Control del PagoPersonal Operativo del Departamento de
Presupuesto y Control del Pago
Departamento de Presupuesto y Control del
Pago
1
Recibe de la DRHO el “Oficio-
Circular” que contiene los
“Lineamientos para la Formulación
del Presupuesto Regularizable de
Servicios Personales” para el
Ejercicio Fiscal de que se trate y
lo analiza, lo entrega al
Departamento de Presupuesto y
Control del Pago para su
elaboración.
Inicio
2
Recibe de la Subdirección de
Operación y Control del Pago el
“Oficio-Circular”, lo revisa,
comenta con el personal a su
cargo las actividades a
desarrollar para dar cumplimiento
a su contenido y lo entrega.
3
Recibe el “Oficio-Circular” para su
análisis y elaboración
4
PASHPASH
Accede al PASH (Portal Aplicativo
de la SHCP) y obtiene el archivo
electrónico con los “Criterios para
el Cálculo de las Partidas del
Gasto del Presupuesto
Regularizable de Servicios
Personales” para el Ejercicio
Fiscal correspondiente
5
Obtiene en el PASH el archivo
electrónico en formato Excel para
costear las plazas de estructura y
eventual con base en los
“Lineamientos” y ”Criterios”
descritos en las actividades 3 y 4.
6
Programación Presupuestal de Servicios Personales
Nombre del Documento:
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Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Código: LI-03/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 50 de 65
Programación y Ejercicio Presupuestal de Servicios Personales
Subdirección de Operación y Control del PagoPersonal Operativo del Departamento de
Presupuesto y Control del Pago
Departamento de Presupuesto y Control del
Pago
PASH
6
Accede al PASH y siguiendo las
indicaciones de la aplicación para
la captura del presupuesto
registra los datos del
Anteproyecto.
5
7
Llama a los teléfonos indicados en
los “Lineamientos”, para aclarar el
error y corrige
8
Respalda en su equipo de
cómputo el mensaje “Carga
Exitosa” a la cual el sistema le
asigna un número de foliio
¿Datos
aceptados?
Si
No
Confirmación del Presupuesto Autorizado
12
Recibe de la Subdirección de
Operación y Control del Pago el
“Oficio” , lo revisa, comenta con el
personal a su cargo los
lineamientos a aplicar para su
ejercicio y lo entrega.
9
Oficio
SHCP
Presupuesto
Autorizado
Recibe de la DRHO el “Oficio”
emitido por la SHCP informando el
Presupuesto de Servicios
Personales autorizado, lo revisa y
lo entrega al Departamento de
Presupuesto y Control del Pago y
le comunica los lineamientos para
su ejercicio
10 11
Recibe el “Oficio” y determina el
costo del Presupuesto de
Servicios Personales y
calendariza su ejercicio mensual
durante el año.
Nombre del Documento:
Lineamientos para realizar los Pagos a
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Código: LI-03/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 51 de 65
Programación y Ejercicio Presupuestal de Servicios Personales
Subdirección de Operación y Control del PagoPersonal Operativo del Departamento de
Presupuesto y Control del Pago
Departamento de Presupuesto y Control del
Pago
SARG
12
Respalda el costeo, en archivo
electrónico con formato Excel, en
su equipo de cómputo
13
Accede al SARG, a través del
módulo “Planeación y
Anteproyecto” y captura los datos
por: mes, acción y partida. El
importe de las cifras capturadas
deberá ser igual al monto del
Presupuesto Autorizado.
14
Reporte
Verifica que las cifras del
“Reporte” impreso sean iguales a
las del documento fuente, y en
caso de error corrige
11
15
Archiva en el expediente
Presupuesto Autorizado el “Oficio
Circular” con “Lineamientos para
la Formulación del Presupuesto
Regularizable de Servicios
Personales”, Anteproyecto de
Presupuesto, “Reporte del SARG”
Fin
Nombre del Documento:
Lineamientos para realizar los Pagos a
Terceros de la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Código: LI-03/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 52 de 65
6.9 Efectuar Adecuaciones Presupuestales de Servicios Personales
Objetivo: Definir el Lineamiento para realizar las Adecuaciones al Presupuesto de Servicios Personales
de la CDI.
No. Descripción de la Actividad Responsable
1. Accesa al SARG, a través de la ruta / Planeación / Reportes / Disponibilidad y
verifica los recursos disponibles con los que se cuenta por partida y proyecto para
cubrir el costo del concepto de pago que se solicita
¿Tiene suficiencia presupuestal?
Si: Termina el proceso
No: El SARG notifica los proyectos y partidas que no cuentan con suficiencia
presupuestaria para cubrir su costo. Ir a los pasos 2 a 8.
Personal Operativo del Departamento de
Presupuesto y Control del Pago
2. Analiza el presupuesto para determinar los movimientos presupuestales
susceptibles de efectuarse.
Personal Operativo del Departamento de
Presupuesto y Control del Pago
3. Accesa al SARG, a través de la ruta / Planeación / Presupuesto Autorizado /
Adecuaciones Presupuestales / Compensadas/, Captura Afectaciones
Presupuestales; captura e imprime afectaciones presupuestales.
Personal Operativo del Departamento de
Presupuesto y Control del Pago
4. Elabora “Oficio de Solicitud de Adecuación Presupuestal a la Subdirección de
Programación y Presupuesto”, en original y tres copias, y adjunta el formato
“Solicitud de Afectaciones Presupuestales”. Obtiene la rúbrica del Departamento de
Presupuesto y Control del Pago en ambos documentos y solicita la rúbrica y firma a
la Subdirección de Operación y Control del Pago.
Personal Operativo del Departamento de
Presupuesto y Control del Pago
5. Recibe el “Oficio de Solicitud de Adecuación Presupuestal y las afectaciones
presupuestales, y accede al SARG en la ruta: / Planeación/ Presupuesto
Autorizado / Adecuaciones presupuestales / Compensadas / Captura Afectaciones
Presupuestales / Solicita, para (transmitir) a la Subdirección de Programación y
Presupuesto la “Solicitud de Adecuación”.
Subdirección de Operación y Control
del Pago
6 Rubrica el Oficio, firma el formato y devuelve al Personal Operativo del
Departamento de Presupuesto y Control del Pago.
Subdirección de Operación y Control
del Pago
7. Recibe el Oficio y las afectaciones presupuestales, y obtiene la firma de la DRHO. Personal Operativo del Departamento de
Presupuesto y Control del Pago
Nombre del Documento:
Lineamientos para realizar los Pagos a
Terceros de la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Código: LI-03/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 53 de 65
No. Descripción de la Actividad Responsable
8. Envía el “Oficio de Solicitud de Adecuación presupuestal a la Subdirección de
Programación y Presupuesto” para que la tramite ante la SHCP y se autorice.
Original para la Subdirección de Programación y Presupuesto” con la “Solicitud de
Afectaciones Presupuestales” adjunta:
1ª copia para la Dirección de Programación y Presupuesto.
2ª copia para la Subdirección de Operación y Control del Pago.
3ª copia con los acuses de recibo para su guarda en la carpeta “Adecuaciones
Presupuestales”.
Nota: Después del envío del oficio, espera a que la Subdirección de Programación
y Presupuesto atienda la solicitud, para acceder a SICOP y SARG y verificar que la
adecuación presupuestal se haya autorizado, para continuar con el proceso de
solicitud de recursos y pago al beneficiario.
Personal Operativo del Departamento de
Presupuesto y Control del Pago
Nombre del Documento:
Lineamientos para realizar los Pagos a
Terceros de la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Código: LI-03/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 54 de 65
Efectuar Adecuaciones Presupuestales de Servicios Personales
Personal Operativo del Departamento de Presupuesto y Control del Pago Subdirección de Operación y Control del Pago
Afectaciones
presupuestales
1
SARG
Accesa al SARG, a través de la ruta / Planeación /
Reportes / Disponibilidad y verifica los recursos
disponibles con los que se cuenta por partida y
proyecto para cubrir el costo del concepto de pago
que se solicita
2
Analiza el presupuesto para determinar los
movimientos presupuestales susceptibles de
efectuarse
4
Inicio
3
SARG
Accesa al SARG, a través de la ruta / Planeación /
Presupuesto Autorizado / Adecuaciones
Presupuestales / Compensadas/, Captura
Afectaciones Presupuestales; captura e imprime
afectaciones presupuestales
¿Tiene suficiencia
presupuestal?
No
El SARG notifica los
proyectos y partidas
que no cuentan con
suficiencia
presupuestaria para
cubrir su costo
Nombre del Documento:
Lineamientos para realizar los Pagos a
Terceros de la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Código: LI-03/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 55 de 65
Efectuar Adecuaciones Presupuestales de Servicios Personales
Personal Operativo del Departamento de Presupuesto y Control del Pago Subdirección de Operación y Control del Pago
“Oficio de
Solicitud de
Adecuación
Presupuestal”
3
4
Elabora "Oficio de Solicitud de Adecuación
Presupuestal a la Subdirección de Programación y
Presupuesto", adjunta el formato "Solicitud de
Afectaciones Presupuestales". Obtiene rúbrica del
Departamento de Presupuesto y Control del Pago
en ambos documentos y solicita rúbrica y firma a
la Subdirección de Operación y Control del Pago.
5
SARG
Recibe el “Oficio de Solicitud de Adecuación
Presupuestal y las afectaciones presupuestales, y
accede al SARG en la ruta: / Planeación/
Presupuesto Autorizado / Adecuaciones
presupuestales / Compensadas / Captura
Afectaciones Presupuestales / Solicita, para
(transmitir) a la Subdirección de Programación y
Presupuesto la “Solicitud de Adecuación”
7
Afectaciones
Presupuestales
“Oficio de
Solicitud de
Adecuación
Presupuestal”
Recibe el Oficio y las afectaciones
presupuestales, y obtiene la firma de la DRHO.
6
“Solicitud de
Afectaciones
Presupuestales”
Rubrica el Oficio, firma el formato y devuelve al
Personal Operativo del Departamento de
Presupuesto y Control del Pago.
8
Envía el "Oficio de Solicitud de Adecuación
presupuestal a la Subdirección de Programación y
Presupuesto" para que la tramite ante la SHCP y
se autorice
Fin
Nombre del Documento:
Lineamientos para realizar los Pagos a
Terceros de la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Código: LI-03/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 56 de 65
6.10 Determinar Variaciones Presupuestales
Objetivo: Proporcionar los elementos de información para efectuar los ajustes cuantitativos y cualitativos,
para el ejercicio del Presupuesto de Servicios Personales de la CDI.
No. Descripción de la Actividad Responsable
Informe de Variaciones y Control Presupuestal
1. Recibe del Departamento de Control y Seguimiento de la Subdirección de
Programación y Presupuesto, correo electrónico en el que se reportan las cifras de
cierre mensual del capítulo 1000, presupuesto autorizado, ejercido y remanente.
Personal Operativo del Departamento de
Presupuesto y Control del Pago
2. Analiza las cifras determinar las causas y justifica la variación del remanente de
disponibilidad del presupuesto, elaborando el Informe de Variaciones, detallando
por partida los motivos que generaron el remanente.
Personal Operativo del Departamento de
Presupuesto y Control del Pago
3. Envía el “Informe de Variaciones” por correo electrónico a:
Departamento de Control y Seguimiento, original
Subdirección de Programación y Presupuesto, primera copia
Dirección de Recursos Humanos y Organización, segunda copia
Subdirección de Operación y Control del Pago, tercera copia
Guarda el archivo electrónico “Informe de Variaciones” en su equipo de cómputo
Personal Operativo del Departamento de
Presupuesto y Control del Pago
Nombre del Documento:
Lineamientos para realizar los Pagos a
Terceros de la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Código: LI-03/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 57 de 65
Determinar las Variaciones Presupuestales
Personal Operativo del Departamento de Estructura y Presupuesto
Inicio
Recibe del Departamento de Control y
Seguimiento de la Subdirección de Programación
y Presupuesto, correo electrónico en el que se
reportan las cifras de cierre mensual del capítulo
1000, presupuesto autorizado, ejercido y
remanente.
Analiza las cifras determinar las causas y justifica
la variación del remanente de disponibilidad del
presupuesto, elaborando el Informe de
Variaciones, detallando por partida los motivos
que generaron el remanente.
1
3
2
Envía el “Informe de Variaciones” por correo
electrónico a:
- Departamento de Control y Seguimiento, original.
- Subdirección de Programación y Presupuesto, primera copia..
- DRHO, segunda copia..
- Subdirección de Operación y Control del Pago, tercera copia.
Guarda el archivo electrónico “Informe de Variaciones” en su equipo de cómputo
Fin
Nombre del Documento:
Lineamientos para realizar los Pagos a
Terceros de la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Código: LI-03/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 58 de 65
6.11 Envío de Recursos para Pagos a Terceros
Objetivo: Definir el Lineamiento para el envío quincenal de los fondos a las Delegaciones de la CDI, para
el pago a terceros.
No. Descripción de la Actividad Responsable
1. Accede quincenalmente al SARG, módulo “Nómina”, sub-módulo “Proceso de
Nómina”, opción “Remesas”, y consulta “Reporte de Remesas” en sus dos
modalidades:
Agrupado por adscripción
Concentrado por entidad
Nota: Esta actividad se lleva a cabo después del cierre de nómina y de que se
hayan tramitado las CLC´s para el pago de nómina.
Personal Operativo del Departamento de
Nómina
2. Respalda los archivos “Reporte de Remesas” en su equipo de cómputo y los
convierte al formato Excel.
Personal Operativo del Departamento de
Nómina
3. Revisa que el importe total de las remesas a enviar a las Delegaciones de la CDI
corresponda a la suma de:
Importes brutos
Impuesto sobre nómina
Personal Operativo del Departamento de
Nómina
4. Verifica que las cifras del “Reporte de Remesas” sean iguales a las CLC´s de pago
de nómina de las Delegaciones de la CDI.
¿Son correctas?
No: Ir al paso 5.
Si: Ir al paso 6.
Personal Operativo del Departamento de
Nómina
5. Analiza las diferencias, investiga las causas y las corrige. Personal Operativo del Departamento de
Nómina
6. Elabora correo electrónico para:
Departamento de Ingresos y Pagos
Con copia para “Personal Operativo del Departamento de Ingresos y Pagos”, para que sitúe los fondos a las Delegaciones de la CDI
Con copia para el “Personal Operativo del Departamento de Presupuesto y Control del Pago”, para que comuniquen a las Delegaciones de la CDI el importe de los recursos por remesas respectivo
Personal Operativo del Departamento de
Nómina
Nombre del Documento:
Lineamientos para realizar los Pagos a
Terceros de la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Código: LI-03/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 59 de 65
Envío de Recursos de Pagos a Terceros (Remesas) a las Delegaciones de la CDI
Personal Operativo del Departamento de Nómina
“Reporte
de
Remesas”
Accede quincenalmente al SARG y
consulta “Reporte de Remesas” en sus
dos modalidades: Agrupado por
adscripción y Concentrado por entidad
Respalda los archivos “Reporte de
Remesas” en su equipo de cómputo
y los convierte al formato Excel
Revisa que el importe total de las remesas
a enviar a las Delegaciones de la CDI
corresponda a la suma de importes brutos
e impuesto sobre nómina
Verifica que las cifras del “Reporte de
Remesas” sean iguales a las CLCs de
pago de nómina de las Delegaciones
Analiza las diferencias, investiga las
causas y las corrige
Elabora correo electrónico para el
Departamento de Ingresos y Pagos, con
copia para “Personal Operativo del
Departamento de Ingresos y Pagos”, para
que sitúe los fondos a las Delegaciones de
la CDI y con copia para el “Personal
Operativo del Departamento de
Presupuesto y Control del Pago”, para que
comuniquen a las Delegaciones de la CDI
el importe de los recursos por remesas
respectivo.
¿Son
correctas?
Inicio
Fin
1
2
3
4
5
6
Si
No
Nombre del Documento:
Lineamientos para realizar los Pagos a
Terceros de la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Código: LI-03/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 60 de 65
6.12 Realización del Descuento al Trabajador por Pensión Alimenticia
Objetivo: Definir el Lineamiento para la recepción, ejecución y seguimiento de la orden del Juez, para
descontar al trabajador o trabajadora la pensión alimenticia; así como la recepción, operación y
seguimiento de las peticiones de ubicación de fondos en la cuenta bancaria de la acreedora
alimentaria.
No. Descripción de la Actividad Responsable
1. Recibe del Juzgado el “Requerimiento Judicial”, lo revisa y turna al Departamento
de Relaciones Laborales.
Subdirección de
Relaciones
Laborales y
Prestaciones
2. Recibe “Requerimiento Judicial, lo analiza y junto con el Personal Operativo
elabora “Oficio para Aplicar el Descuento al Trabajador por Pensión Alimenticia”, y
solicitar se elabore el cheque a favor de la acreedora alimentaria, adjunta el
“Requerimiento Judicial. Lo entrega a la SRLyP.
Departamento de
Relaciones
Laborales
3. Recibe “Oficio para Aplicar el Descuento al Trabajador por Pensión Alimenticia”, lo
revisa y firma y entrega al Departamento de Relaciones Laborales.
Subdirección de
Relaciones
Laborales y
Prestaciones
4. Recibe el “Oficio para Aplicar el Descuento al Trabajador por Pensión Alimenticia” y
lo envía a la Subdirección de Operación y Control del Pago, y recaba acuse de
recibo, en espera de la respuesta de esta última.
Departamento de
Relaciones
Laborales
5. Recibe el Oficio de la Subdirección de Operación y Control del Pago, en el que
comunica a la SRLP la inclusión del “Descuento por Pensión Alimenticia en el
SARG”, lo revisa y entrega al Departamento de Relaciones Laborales.
Subdirección de
Relaciones
Laborales y
Prestaciones
6. Recibe el oficio de “Descuento por Pensión Alimenticia en el SARG”, e informa a la
acreedora alimentaria que pase por su cheque, y le solicita el “Escrito Petición de la
Acreedora Alimentaria” con los datos de su banco, número de cuenta y la Clave
Bancaria Estandarizada (CLABE) para que se le deposite la pensión.
Departamento de
Relaciones
Laborales
7. Recibe de la acreedora alimentaria el Escrito Petición de la Acreedora Alimentaria”
y elabora “Oficio para Solicitar que el Pago de la Pensión Alimenticia se Realice
Mediante Depósito Bancario” en la cuenta indicada por la acreedora alimentaria, lo
entrega a la SRLyP.
Departamento de
Relaciones
Laborales
8. Recibe “Oficio para Solicitar que el Pago de la Pensión Alimenticia se realice
Mediante Depósito Bancario”, lo revisa, firma y devuelve al Departamento de
Relaciones Laborales.
Subdirección de
Relaciones
Laborales y
Prestaciones
9. Recibe el “Oficio para Solicitar que el Pago de la Pensión Alimenticia se Realice
Mediante Depósito Bancario” y lo entrega a la Subdirección de Operación y Control
del Pago. Recaba acuse y archiva.
Departamento de
Relaciones
Laborales
Nombre del Documento:
Lineamientos para realizar los Pagos a
Terceros de la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Código: LI-03/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
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No. Descripción de la Actividad Responsable
10. Con apoyo del personal operativo elabora del “Recibo por Concepto de Pensión
Alimenticia” y cita a la acreedora alimentaria para que se presente a firmarlo, así
como la “Lista de Supervivencia”.
Departamento de
Relaciones
Laborales
11. Recibe a la acreedora alimentaria y le solicita firme el “Recibo por Concepto de
Pensión Alimenticia” y la “Lista de Supervivencia”, y los turna al Personal Operativo
del Departamento de Relaciones Laborales y una vez hecho lo anterior lo archiva.
Departamento de
Relaciones
Laborales
Nombre del Documento:
Lineamientos para realizar los Pagos a
Terceros de la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Código: LI-03/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
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Realización del Descuento al Trabajador por Pensión Alimenticia
Departamento de Relaciones LaboralesSubdirección de Relaciones Laborales y Prestaciones
“Escrito
Petición
de la Acreedora
Alimentaria”
“Oficio para Aplicar
el Descuento al Trabajador
por Pensión Alimenticia”
“Requerimiento
Judicial”
Inicio
Recibe del Juzgado el
“Requerimiento Judicial”, lo
revisa y turna al Departamento
de Relaciones Laborales
1
Recibe “Requerimiento Judicial,
lo analiza y junto con el
Personal Operativo elabora
“Oficio para Aplicar el
Descuento al Trabajador por
Pensión Alimenticia”, y solicitar
se elabore el cheque a favor de
la acreedora alimentaria,
adjunta el “Requerimiento
Judicial. Lo entrega a la SRLyP.
2
Recibe “Oficio para Aplicar el
Descuento al Trabajador por
Pensión Alimenticia”, lo revisa y
firma y entrega al Departamento
de Relaciones Laborales.
3
7
“Escrito
Petición
de la Acreedora
Alimentaria”
Recibe el “Oficio para Aplicar el Descuento al Trabajador por
Pensión Alimenticia” y lo envía a la Subdirección de Operación y
Control del Pago, y recaba acuse de recibo, en espera de la
respuesta de esta última.
4
Recibe el Oficio de la Subdirección de Operación y Control del Pago, en el que
comunica a la SRLyP la inclusión del “Descuento por
Pensión Alimenticia en el SARG”, lo revisa y entrega al Departamento de Relaciones
Laborales.
5
Recibe el oficio de “Descuento por Pensión Alimenticia en el
SARG”, e informa a la acreedora alimentaria que pase
por su cheque, y le solicita el “Escrito Petición de la
Acreedora Alimentaria” con los datos de su banco, número de
cuenta y la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) para que se le deposite la pensión.
6
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Realización del Descuento al Trabajador por Pensión Alimenticia
Departamento de Relaciones LaboralesSubdirección de Relaciones Laborales y Prestaciones
“Oficio
para Pago Mediante
Depósito Bancario”
Recibe “Oficio para Solicitar que
el Pago de la Pensión
Alimenticia se realice Mediante
Depósito Bancario”, lo revisa,
firma y devuelve al
Departamento de Relaciones
Laborales.
8
“Recibo
por Concepto de Pensión
Alimenticia”
“Oficio
para Pago Mediante
Depósito Bancario”
Recibe el “Oficio para Solicitar
que el Pago de la Pensión
Alimenticia se Realice Mediante
Depósito Bancario” y lo entrega
a la Subdirección de Operación
y Control del Pago. Recaba
acuse y archiva.
9
Con apoyo del personal
operativo elabora del “Recibo
por Concepto de Pensión
Alimenticia” y cita a la acreedora
alimentaria para que se
presente a firmarlo, así como la
“Lista de Supervivencia”.
10
Recibe a la acreedora
alimentaria y le solicita firme el
“Recibo por Concepto de
Pensión Alimenticia” y la “Lista
de Supervivencia”, y los turna al
Personal Operativo del
Departamento de Relaciones
Laborales., y una vez hecho lo
anterior lo archiva.
11
Fin
6
Recibe de la acreedora
alimentaria el Escrito Petición de
la Acreedora Alimentaria” y
elabora “Oficio para Solicitar
que el Pago de la Pensión
Alimenticia se Realice Mediante
Depósito Bancario” en la cuenta
indicada por la acreedora
alimentaria, lo entrega a la
SRLyP.
7
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7. Anexos No aplica 8. Transitorios
Primero.- El presente Manual entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Normateca Interna. Segundo.- La interpretación de este Manual, será competencia de la Coordinación General de Administración y Finanzas y de la Dirección de Recursos Humanos y Organización, en el ámbito de sus respectivas competencias.
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9. Emisores
Autorizó:
Visto Bueno:
Xavier Abreu Sierra Director General
Esteban Fernández Valadez Coordinador General de Administración
y Finanzas
Elaboró: Supervisó:
_____________________________ Zoila Aurora Guillén Aguilar
Directora de Recursos Humanos y Organización
_____________________________ José Antonio Melgoza Camarena
Director General Adjunto de Innovación y Mejora
R e g i s t r o Oficio Número:
CGAF/ /2012
Sello:
Fecha de dictaminación por el COMERI:
30 de noviembre de 2012
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