formato acta entrega cargo de tesoreria

En el Municipio Montecristo (Bolívar), a los 11 días del mes de Mayo de 2013, se reunieron los señores: Bladimir (Tesorero Saliente)_______________________, con el fin de realizar la entrega de la Tesorería.

1. SALDOS EN BANCOS

Se adjunta relación con corte al 30 de abril, el cual es parte integral del acta.

2. RELACION DE CHEQUES ENTREGADOS SIN UTILIZAR

EMPRESA

Banco de Ultimo cheque girado No. ____ a nombre _________

Se entregan los siguientes cheques en blanco del No. ____ al ____

(ESTO SI EL TESORERO FIRMA Y TIENE BAJO CUSTODIA LAS CHEQUERAS)

3. RELACIÓN DE CHEQUES GIRADOS PENDIENTES DE COBRO POR LOS BENEFICIARIOS

Se entregan los cheques pendientes de entrega en la Tesorería (en caja), que se relacionan en los listados adjuntos y que son parte integral de esta.

4. AVANCES Y LEGALIZACIONES

Se hace entrega del AZ de pagos legalizadosSe hace entrega de los contratos de la vigencia 2013 y sus respectivos soportes de pago

5. ORDENES DE PAGO EN TRÁMITE

Se hace entrega de las órdenes de pago que se encuentran en estado trámite y que están pendientes de revisión y giro, según listados anexos.

6. CAJA MENOR

Se hace entrega de la caja menor por valor de $................... legalizada de la siguiente forma:

$.............................. en soportes (facturas, recibos, cuentas de cobros y otros) $.............................. en efectivo.

7. LABORES PENDIENTES O EN TRÁMITE

Se enlistan las labores que se encuentran en trámite y que están pendientes.

No siendo otro el objeto de la presente, una vez leída y verificada se firma el acta por las partes que intervienen en la misma.

Quien recibe: Quien entrega:

Bladimir (Firma Tesorero Entrante) (Firma Tesorero Saliente)

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