business plan aridos fenix--cc
Post on 08-Jul-2015
123 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
César Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitán
PLAN DE NEGOCIO Áridos Fénix
Junio 2004
César Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitán
LA BASE DE NUESTRO NEGOCIO
César Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitán
RECICLADO RCD´S: NECESIDAD CRECIENTE
SITUACIÓN ACTUAL
RESTRICCIONES EN EXPLOTACIÓN DE CANTERAS
FALTA DE DISPONIBILIDAD DE ÁRIDOS NATURALES
PROBLEMAS EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS INERTES
IMPORTANTES IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES
IMPOSIBILIDAD DE CUBRIR LA DEMANDA ACTUAL
NECESIDADES DEL SECTOR
ESTABLECER UNA LEGISLACIÓN ACORDE A LA SITUACIÓN ACTUAL
PRODUCTOS ALTERNATIVOS PARA DESARROLLAR SU ACTIVIDAD
GESTIÓN EFICAZ DE LOS RESIDUOS INERTES
DESARROLLO DE PLANES DE REGENERACIÓN PAISAJÍSTICA
EQUILIBRIO OFERTA / DEMANDA
CERRANDO EL CÍRCULO
César Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitán
DEMOLICIÓN
VERTIDO
RECICLADO ARIDOS RCD´S
CONSTRUCCIÓN
RCD´S
César Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitán
CORE DE NEGOCIO
DEMOLICIÓN
RECOGIDA
RECICLADO
ARIDOS
RCD´S
CONSTRUCCIÓN RCD´S DEMOLICIÓN
RECOGIDA
RECICLADO
ARIDOS
RCD´S
CONSTRUCCIÓN RCD´S
COMERCIALIZACIÓN DE ÁRIDOS RECICLADOS. OBRA CIVIL CONSTRUCCIÓN
RECICLADO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICIÓN: RCD´S (vertidos de inertes)
FLEXIBILIDAD EN EL INPUT: VERTIDO SUCIO (Demolición Intensiva) VERTIDO LIMPIO (Demolición Seletiva)
PRODUCTO SOBRANTE: SERVICIO REGENERACIÓN PAISAJÍSTICA.
César Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitán
CORE DE NEGOCIO
Planta de Recicladode Áridos
Planta de Recicladode Áridos
Entrada Producto
Limpio
Entrada Producto
Sucio
Planta de
Pre-selección
RCD NO Seleccionado
RCD Seleccionado
Compañías de
Demolición
Selectiva
Regeneración
paisajística
Core Business
Integración / Alianzas
90% PRODUCTIVIDAD (Comercializable)
60% PRODUCTIVIDAD (Comercializable)
Comercialización
Aridos
Eliminación de
materiales plásticos y
madera
Trituración y
extracción materiales
ferreos
$ $
$
César Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitán
CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR
ÁRIDOS RECICLADOS
Sector en Desarrollo: Adaptación
Material de entrada fluctuante: Variabilidad
Comercialización discontinua: Viabilidad
Aceptación Producto nuevo: Posicionamiento
Seguimiento Legislación: Incertidumbre
Sector Construcción
Sector Áridos Extracción
César Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitán
CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR
Producción RCD´S por zona, limitado: Oportunidad
Adaptación a la demanda Arido: Cercanía centro urbano
Sector Áridos muy local
Coste Transporte Elevado Vertido: Cercanía
Tamaño de planta adecuado a zona de influencia: Efectividad
ÁRIDOS RECICLADOS
César Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitán
VENTAJA COMPETITIVA
FLEXIBILIDAD
Intensivo en Maquinaria: Adaptación de procesos
Flexibilizar la entrada de producto: Continuidad
Variabilidad en el producto final: varios tipos de áridos
Adaptación de precios: Capacidad de espera legislación
Alianza empresarial: Integración
Dualidad de servicio: Beneficio social
¿CÓMO?
César Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitán
VENTAJA COMPETITIVA
LIDERAZGO EN COSTES
Material de entrada fluctuante: Versatilidad
Variabilidad demanda: Adaptación producto final
Seguimiento Legislación: Competencia vertederos
Optimización de planta: Sincronización operativa
Variabilización costes Operativos: Ajuste mercado
Producción efectiva: No existencia de stock
Planta Fija: Proceso Flujo Continuo
¿POR QUÉ?
¿COMO?
César Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitán
LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA
Evolución mercado de la Construcción
Infraestructura de reciclado, no desarrollada
Legislación local aprobada
Gran núcleo de población
Menor competencia
¿ DÓNDE ?
César Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitán
DESARROLLO DEL PROCESO
¿ CÓMO ?
CRIBA
TAMBOR DE
LAVADO
MOLINO DE
IMPACTO
TROMMEL
TRITURADOR
MANDIBULAS
PRODUCTO
TERMINADO
FASE 1
FASE 2
FASE 3
FASE 4
FASE 5
FASE 1A
WINDSHIFTER
Entrada
Producto
Sucio
Entrada
Producto
Limpio
CRIBA
TAMBOR DE
LAVADO
MOLINO DE
IMPACTO
MOLINO DE
IMPACTO
TROMMEL
TRITURADOR
MANDIBULAS
PRODUCTO
TERMINADO
FASE 1
FASE 2
FASE 3
FASE 4
FASE 5
FASE 1A
WINDSHIFTER
Entrada
Producto
Sucio
Entrada
Producto
Limpio
DISEÑO DEL PROCESO PRODUCTIVO
César Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitán
ANÁLISIS FINANCIERO
2,566,000
Momento Cero: Masas Patrimoniales
83,7% 87,0%
16,3% 13,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
Total Activo Total Pasivo
Circulante
Fijo
ACTIVOS
Pasivo
13%
58%
29%
Pasivo Circulante
Prestamo LP
Capital social
César Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitán
ANÁLISIS FINANCIERO
Activo16%
71%
13%
Activo Circulante
Inmov Inmaterial Neto
Inmov. Material Neto
2,566,000 ACTIVOS
APORTACIÓN CAPITAL 750.000 DEUDA (Leasing) 1.816.000
César Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitán
ANÁLISIS FINANCIERO
RELACIÓN COSTE / BENEFICIO
Coste Beneficio
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
1 2 3 4 5Año
Eu
ros
BDIInteresesImpuestosGastos Totales
12
34
5
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
Eu
ros
Año
Distribución Ingresos
Salida Producto
Vertidos Entrada
Sucio
Vertidos Entrada
Limpio
César Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitán
ANÁLISIS FINANCIERO
INGRESOS
César Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitán
ANÁLISIS FINANCIERO
3,949,892
73%
8%
3,444,324
VAN
VAN Eq
TIR
WACC
César Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitán
PLAN DE CONTINGENCIAS
Concepto de negocio: Flexibilidad.
Adaptación precios a la baja: Esperar a la legislación
Anticipación: Herramienta recalculo de estimación de incidencia sobre Beneficios
Readaptación capacidad productiva
Entrada de material de dos tipos
Simulación
-600.000
-400.000
-200.000
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1 2 3 4 5
Año
Eu
ros
Vertidos Entrada Limpio
Vertidos Entrada Sucio
Salida Producto
Gastos Totales
BDI
César Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitán
PLAN DE CONTINGENCIAS
Escenario: Necesidad de bajar precios competir vertederos
Vertidos Sucio 8 1 Vertidos Limpio 5 1
Salida Producto 6 6
Euros
Simulación
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1 2 3 4 5
Año
Eu
ros
Vertidos Entrada Limpio
Vertidos Entrada Sucio
Salida Producto
Gastos Totales
BDI
César Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitán
PLAN DE CONTINGENCIAS
Escenario: Readaptación capacidad productiva
Año
1 35% 35%
2 70% 60%
3 100% 60%
4 100% 60%
5 100% 60%
Producción
César Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitán
PLAN DE CONTINGENCIAS
Cálculo del Break Even Point
Simulación
-800.000
-600.000
-400.000
-200.000
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1 2 3 4 5
Año
Eu
ros
Vertidos Entrada Limpio
Vertidos Entrada Sucio
Salida Producto
Gastos Totales
BDI
Vertidos Sucio 5 1Vertidos Limpio 8 2
Salida Producto 6 0
Euros
PLAN DE NEGOCIO Áridos Fénix
César Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitán
César Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitán
ANEXOS LOCALIZACIÓN
Legislación Zonal Desarrollada
César Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitán
LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA
Zonas de mayor Producción RCD´s
•Detalle de Comarcas
Zona Comarca
II L'Alcalaten
La Plana Alta
La Plana Baja
VII Los Serranos
El Campo de Turia
La Hoya de Buñol
VIII L'Horta Norte
L'Horta Oeste
Valencia
L'Horta Sur
XI La Ribera Baja
El Canal de Navarrés
La Costera
XII El Valles de Albaida
La Xafor
XI y XII (próximo período de licitación)
VIII (máxima producción RCD´s)
II
VII
César Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitán
LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA
•Detalle de Producción RCD´s por Zonas
ZONA ÁREA 1997 2002 2012
II 276,667 312,870 356,756
TOTAL CASTELLON 532,552 616,109 710,796
VII 198,659 252,932 298,806
VIII 1,029,705 1,093,686 1,148,367
XI Area 19 344,961 415,417 480,087
XII Area 20 236,204 274,175 312,510
TOTAL VALENCIA 1,864,931 2,095,268 2,301,000
XIV 195,765 222,215 256,743
XV 356,700 421,810 481,897
XVI Area 26 221,527 230,303 244,067
XVII Area 27 512,777 610,351 715,221
TOTAL ALICANTE 1,470,174 1,687,521 1,921,185
TOTAL 3,867,657 4,398,898 4,932,981
EVOLUCIÓN PREVISTA RESIDUOS INERTES T/año
César Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitán
LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA
César Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitán
ANEXOS LEGISLACIÓN
•Directivas Europeas 91/156/CEE
•Ley de Residuos 10/2000
•Plan Integral de Residuos (PIR) 1997
•Ley de Residuos 10/1998
•Plan Nacional de Residuos 2001-06
•Proyectos de gestión concretos.
•Planes Zonales de Residuos
UE
España
Com.
Valenciana
César Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitán
LEGISLACIÓN
César Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitán
ANEXOS FINANCIERO
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Funcionamiento
Planta 35% 70% 100% 100% 100%
Vertidos Entrada Limpio 116.667 233.333 333.333 333.333 333.333
Vertidos Entrada Sucio 560.000 1.120.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000
Salida Producto 336.000 672.000 960.000 960.000 960.000
Ventas Netas 1.012.667 2.025.333 2.893.333 2.893.333 2.893.333
Gastos Directos 171.573 17% 155.252 8% 75.758 3% 78.252 3% 80.854 3%
Margen Bruto 841.093 83% 1.870.082 92% 2.817.576 97% 2.815.081 97% 2.812.480 97%
Total GG 673.039 66% 650.130 32% 645.657 22% 661.247 23% 677.507 23%
B Explotación 168.054 17% 1.219.952 60% 2.171.919 75% 2.153.834 74% 2.134.972 74%
Intereses 70.197 7% 55.866 3% 40.918 1% 25.328 1% 9.068 0%
BAI 97.858 10% 1.164.086 57% 2.131.000 74% 2.128.506 74% 2.125.904 73%
Impuestos 34.250 3% 407.430 20% 745.850 26% 744.977 26% 744.066 26%
BDI 63.608 6% 756.656 37% 1.385.150 48% 1.383.529 48% 1.381.838 48%
Gastos Totales 844.612 83% 805.381 40% 721.415 25% 739.499 26% 758.361 26%B Acumulados 63.608 820.264 2.205.414 3.588.943 4.970.780
Supuesto: FCF 1º Año montaje y negociación acuerdos con Empresas Demolición
Entrada Material 75% Sucio
César Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitán
ANÁLISIS FINANCIERO
César Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitán
ANÁLISIS FINANCIERO
FCFBAIT 168.054 1.219.952 2.171.919 2.153.834 2.134.972
+Amortizacion 363.279 377.610 392.557 408.147 424.407
FGO 531.333 1.597.562 2.564.476 2.561.981 2.559.380
- Var NOF 603.416 80.365 735.245 96.625 340.838
CGO -72.083 1.517.197 1.829.230 2.465.356 2.218.542
-Inversion nueva 332.000 0 0 0 0
FCFF -2.220.083 1.517.197 1.829.230 2.465.356 2.218.542
CMPC 8% 8% 8% 8% 8%
-InteresesLP 70.197 55.866 40.918 25.328 0"+Nueva Deuda" 1.816.000 0 0 0 1
FCFE -333.886 1.573.063 1.870.149 2.490.685 2.218.543Re 25% 25% 25% 25% 25%
top related