actividad final de la segunda unidad . 01

LIBRO DIARIOEJERCICIO: 2011

PERÍODO: JULIO

RUC: 20102510322

RAZÓN SOCIAL: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO PROGRESISTA

OP

ER

AC

IÓN

FEC

HA

DE O

PER

AC

IÓN

DENOMINACION

1

001 7/1/2011 Por la apertura del ejercicio 2011 11 DISPONIBLE

001 7/1/2011 Por la apertura del ejercicio 2011 1101 CAJA 56,000.00

001 7/1/2011 Por la apertura del ejercicio 2011 1101.01 Oficina Principal

001 7/1/2011 Por la apertura del ejercicio 2011 1102 BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU 7,000.00

001 7/1/2011 Por la apertura del ejercicio 2011 1102.01 Cuenta Ordinaria

001 7/1/2011 Por la apertura del ejercicio 2011 1103 Banco Y otras empresas del sist.finan. Del País 67,000.00

001 7/1/2011 Por la apertura del ejercicio 2011 1103.01 Bancos

001 7/1/2011 Por la apertura del ejercicio 2011 14 CRÉDITOS

001 7/1/2011 Por la apertura del ejercicio 2011 1401 Créditos Vigentes 430,000.00

001 7/1/2011 Por la apertura del ejercicio 2011 1401.02 Créditos a Microempresa 410,000,00

001 7/1/2011 Por la apertura del ejercicio 2011 1401.06 Créditos EN COBRANZA JUDICIAL 20,000,00

001 7/1/2011 Por la apertura del ejercicio 2011 18 INMUEBLES,MOBILIARIO Y EQUIPO

001 7/1/2011 Por la apertura del ejercicio 2011 1803 Mobiliario Equipo 40,000.00

001 7/1/2011 Por la apertura del ejercicio 2011 1803.01Mobiliario 25,000,00

001 7/1/2011 Por la apertura del ejercicio 2011 1803.02 Equipos de computacion 15,000,00

001 7/1/2011 Por la apertura del ejercicio 2011 18 INMUEBLES,MOBILIARIO Y EQUIPO

GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN

CU

EN

TA

C

ON

TA

BLE

AS

OC

IAD

A

A

LA

OP

ER

AC

IÓN

001 7/1/2011 Por la apertura del ejercicio 2011 1809 Depre. y Deterioro acumulado de inm, mob., y equi. 5,000.00

001 7/1/2011 Por la apertura del ejercicio 2011 1809.03 Depreciacion de mobiliario y equipo

001 7/1/2011 Por la apertura del ejercicio 2011 1809.03.01 muebles y enseres

001 7/1/2011 Por la apertura del ejercicio 2011 1809.03.02equipos de computo

001 7/1/2011 Por la apertura del ejercicio 2011 21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO

001 7/1/2011 Por la apertura del ejercicio 2011 2102 Obligaciones por cuentas de Ahorro 210,000.00

001 7/1/2011 Por la apertura del ejercicio 2011 2102.01 Depósitos de ahorro activos

001 7/1/2011 Por la apertura del ejercicio 2011 2104 Obligaciones con instituciones financieras 3,000.00

001 7/1/2011 Por la apertura del ejercicio 2011 2104.02 Tributos por pagar

001 7/1/2011 Por la apertura del ejercicio 2011 2106 Beneficios Sociales de Trabajador 2,300.00

001 7/1/2011 Por la apertura del ejercicio 2011 2106.01 CTS

001 7/1/2011 Por la apertura del ejercicio 2011 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERA A CT.PLA.

001 7/1/2011 Por la apertura del ejercicio 2011 2402 Adeudos y obligaciones con el BCRP 105,500.00

001 7/1/2011 Por la apertura del ejercicio 2011 2402.02 Adeudos por préstamo

001 7/1/2011 Por la apertura del ejercicio 2011 31 CAPITAL SOCIAL

001 7/1/2011 Por la apertura del ejercicio 2011 3101 Capital social 255,000.00

001 7/1/2011 Por la apertura del ejercicio 2011 38 RESULTADOS ACUMULADOS

3801 Resultados acumulados 19,200.002

002 7/1/2011 Recepción de intereses vencidos 14 CRÉDITOS

002 7/1/2011 Recepción de intereses vencidos 1408 Rendimientos devengados de creditos vigentes 65,000.00

002 7/1/2011 Recepción de intereses vencidos 1408.02 Rendi.devng.x credits a microempresa

002 7/1/2011 Recepción de intereses vencidos 51 INGRESOS FINANCIEROS

002 7/1/2011 Recepción de intereses vencidos 5104 Intereses por créditos 65,000.00

002 7/1/2011 Recepción de intereses vencidos 5104.05 Intereses por créditos vencidos

3

003 7/1/2011 Amortización por adeudos 11 DISPONIBLE

003 7/1/2011 Amortización por adeudos 1103 bancos y otras empresas del sistema financiero 28,000.00

003 7/1/2011 Amortización por adeudos 14 CRÉDITOS

003 7/1/2011 Amortización por adeudos 1405 Creditos Vencidos 28,000.00

003 7/1/2011 Amortización por adeudos 1405.02 Creditos a microempresas

4

004 7/1/2011 Por el pago de intereses 11 DISPONIBLE

004 7/1/2011 Por el pago de intereses 1103 bancos y otras empresas del sistema financiero 5,000.00

004 7/1/2011 Por el pago de intereses 51 INGRESOS FINANCIEROS

004 7/1/2011 Por el pago de intereses 5104 Intereses por créditos 5,000.00

5

005 7/1/2011 Por abono en cuenta corriente 14 CRÉDITOS

005 7/1/2011 Por abono en cuenta corriente 1401 Créditos Vigentes 32,000.00

005 7/1/2011 Por abono en cuenta corriente 1401.02 Créditos a Microempresa

005 7/1/2011 Por abono en cuenta corriente 21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO

005 7/1/2011 Por abono en cuenta corriente 2101 Obligaciones a la vista 32,000.00

005 7/1/2011 Por abono en cuenta corriente 2101.01deposdiyos en ctas ctes

6

006 7/1/2011 Por el control de pagare 83 CONTRA CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS

8301 Contracuenta de orden acreedoras 32,000.00

006 7/1/2011 Por el control de pagare 84 CUESTAS DE ORDEN ACREEDORAS

8401 Cuenta de orden acreedoras 32,000.00

7/1/2011 7

007 7/1/2011 Intere. Genera. por crédito cedito 14 CRÉDITOS

007 7/1/2011 Intere. Genera. por crédito cedito 1408 Rendimientos deveng.de creditos vigentes 960.00

007 7/1/2011 Intere. Genera. por crédito cedito 1408.01Rend. Deveng. de credititos Vig

007 7/1/2011 Intere. Genera. por crédito cedito 51 INGRESOS FINANCIEROS

007 7/1/2011 Intere. Genera. por crédito cedito 5104 Intereses por créditos 960.00

8

008 7/1/2011 Por las comisiones y portes 21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO

008 7/1/2011 Por las comisiones y portes 2101 Obligaciones a la vista 70.00

008 7/1/2011 Por las comisiones y portes 2101.01deposdiyos en ctas ctes

008 7/1/2011 Por las comisiones y portes 51 INGRESOS FINANCIEROS

008 7/1/2011 Por las comisiones y portes 5107 Comisiones por credits u otrs operacions finan 70.00

008 7/1/2011 #REF! 5107.04.01 Comisiones 55,00

008 7/1/2011 #REF! 5107.04.01 Portes 15,00

9

009 7/1/2011 Por la provision de planilla 45 GASTOS DE ADMINITRACION

009 7/1/2011 Por la provision de planilla 4501 Gastos del personal 6,867.00

009 7/1/2011 Por la provision de planilla 4501.01 Remuneraciones 6300,00

009 7/1/2011 Por la provision de planilla 4501.01.01 Básica

009 7/1/2011 Por la provision de planilla 4501.04Seguridad y provision social 567,00

009 7/1/2011 Por la provision de planilla 25 CUENTAS POR PAGAR

009 7/1/2011 Por la provision de planilla 2507 Primas aL fond de sg de dpst. Y apor. Y oblg,con i.r.t 1,386.00

009 7/1/2011 Por la provision de planilla 2507.03 ESSALUD 567,00

009 7/1/2011 Por la provision de planilla 2507.04.01 OnP 819,00

009 7/1/2011 Por la provision de planilla 25 CUENTAS POR PAGAR

009 7/1/2011 Por la provision de planilla 2505 Dividendos , part. Y remun, por pagar 5,481.00

009 7/1/2011 Por la provision de planilla 2505.04 Remuneraciones por pagar10

010 7/1/2011 Por la depreciacion de activos 44 DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DETERIORO

010 7/1/2011 Por la depreciacion de activos 4401 Deprec. De inmbuebles.mob. Y equipo 520.83

010 7/1/2011 Por la depreciacion de activos 4401.03 Depreciación de mobiliario y equipo

010 7/1/2011 Por la depreciacion de activos 4401.03.01 mobiliario 208,33

010 7/1/2011 Por la depreciacion de activos 4401.03.02 equipo 312,50

010 7/1/2011 Por la depreciacion de activos 18 INMUEBLES,MOBILIARIO Y EQUIPO

010 7/1/2011 Por la depreciacion de activos 1809 Depre. y Deterioro acumulado de inm, mob., y equi. 520.83

11

011 7/1/2011 Por el pago de tributos 21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO

011 7/1/2011 Por el pago de tributos 2104 Obligaciones con instituciones financieras 3,000.00

011 7/1/2011 Por el pago de tributos 2104.02 Tributos por pagar

011 7/1/2011 Por el pago de tributos 11 DISPONIBLE

011 7/1/2011 Por el pago de tributos 1101 Caja 3,000.00

12

012 7/1/2011 Por la compra de vehiculo (T.C 3.00 S/.) 18 INMUEBLES,MOBILIARIO Y EQUIPO

012 7/1/2011 Por la compra de vehiculo (T.C 3.00 S/.) 1804 Equipos de transporte y maquinaria 21,000.00

012 7/1/2011 Por la compra de vehiculo (T.C 3.00 S/.) 1804.01 Vehiculos

012 7/1/2011 Por la compra de vehiculo (T.C 3.00 S/.) 45 GASTOS DE ADMINISTRACION

012 7/1/2011 Por la compra de vehiculo (T.C 3.00 S/.) 4504 Tributos 3,780.00

012 7/1/2011 Por la compra de vehiculo (T.C 3.00 S/.) 4504.01 Impuesto General a las ventas

012 7/1/2011 Por la compra de vehiculo (T.C 3.00 S/.) 25 CUENTAS POR PAGAR

012 7/1/2011 Por la compra de vehiculo (T.C 3.00 S/.) 2506 Proveedores 24,780.00

012 7/1/2011 Por la compra de vehiculo (T.C 3.00 S/.) 2506.01 Proveedores de bienes

13

013 7/1/2011 Por la provisión de gastos 45 GASTOS DE ADMINISTRACION

013 7/1/2011 Por la provisión de gastos 4503 Gastos por servicios recibidos de Terceros 991.00

013 7/1/2011 Por la provisión de gastos 4503.01.06 Energia 348,00

013 7/1/2011 Por la provisión de gastos 4503.01.06.01agua 221,00

013 7/1/2011 Por la provisión de gastos 4503.01.07 Comunicaciones 422,00

013 7/1/2011 Por la provisión de gastos 45 GASTOS DE ADMINISTRACION

013 7/1/2011 Por la provisión de gastos 4504 Tributos 178.38

013 7/1/2011 Por la provisión de gastos 4504.01 Impuesto General a las ventas

013 7/1/2011 Por la provisión de gastos 4504.0101 Energia 62,64

013 7/1/2011 Por la provisión de gastos 4504.0102 Agua 39,78

013 7/1/2011 Por la provisión de gastos 4504.0103 Comunicaciones 75,96

013 7/1/2011 Por la provisión de gastos 25 CUENTAS POR PAGAR

013 7/1/2011 Por la provisión de gastos 2506 Proveedores 1,169.38

013 7/1/2011 Por la provisión de gastos 2506.02 Proveedores de Servicios

14

014 7/1/2011 Por la provision de incobrabilidad 43 PROVISIONES PARA DESVALORIZACION, INCOBRABI.

014 7/1/2011 Por la provision de incobrabilidad 4302 Provisiones para incobrabilidad de creditos 20,000.00

014 12/30/1899 Por la provision de incobrabilidad 14 PROVISIONES PARA CREDITOS

014 7/1/2011 Por la provision de incobrabilidad 1409 Provision para creditos a microempresa 20,000.00

TOTALES

MOVIMIENTO

DEBE HABER

130,000.00

430,000.00

40,000.00

5,000.00

215,300.00

105,500.00

255,000.00

19,200.00

65,000.00

65,000.00

28,000.00

28,000.00

5,000.00

5,000.00

32,000.00

32,000.00

32,000.00

32,000.00

960.00

960.00

70.00

70.00

6,867.00

1,386.00

5,481.00

520.83

520.83

3,000.00

3,000.00

21,000.00

3,780.00

24,780.00

991.00

178.38

1,169.38

20,000.00

20,000.00

819,367.21 819,367.21

-

MAYORIZACION

1101 CAJA

N° DETALLE SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEBE7/1/2011 001 Por la apertura del ejercicio 2011 56,000.00

7/1/2011 011 Por el pago de tributos

Sumas 56,000.00 Saldo -

56,000.00

1102 BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ


DEBE

7/1/2011 001 Por la apertura del ejercicio 2011 7,000.00 Sumas 7,000.00

Saldo - 7,000.00

1103 BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAÍS


DEBE7/1/2011 001 Por la apertura del ejercicio 2011 67,000.00 7/1/2011 003 Amortización por adeudos 28,000.00

7/1/2011 004 Por el pago de intereses 5,000.00 Sumas 100,000.00

Saldo - 100,000.00

1401 CREDITOS VIGENTES

N° DETALLE SALDOS Y MOVIMIENTOS DEBE

7/1/2011 001 Por la apertura del ejercicio 2011 430,000.00 7/1/2011 006 Por abono en cuenta corriente 32,000.00

Sumas 462,000.00 Saldo -

462,000.00

FECHA DE LA OPERACIÓN




1405 Creditos Vencidos


7/1/2011 003 Amortización por adeudos

Sumas - Saldo 28,000.00

28,000.00

1408 Rendimientos devengados de creditos vigentes


7/1/2011 002 Recepción de intereses vencidos 65,000.00

1/1/2011 003 Intere. Genera. por crédito cedito 960.00Sumas 65,960.00

Saldo - 65,960.00

1409 Provision para creditos a microempresa


7/1/2011 014 Por la provision de incobrabilidad

Sumas - Saldo -

-

1803 MOBILIARIO Y EQUIPO


1/1/2011 001 Por la apertura del ejercicio 2011 40,000.00Sumas 40,000.00

Saldo - 40,000.00





1804 Equipos de transporte y maquinaria


1/1/2011 012 Por la compra de vehiculo (T.C 3.00 S/.) 21,000.00Sumas 21,000.00

Saldo - 21,000.00


5/1/2011 001 Por la apertura del ejercicio 2011

5/1/2011 010 Por la depreciacion de activos

Sumas - Saldo -

-

2101 OBLIGACIONES A LA VISTA


1/1/2015 006 Por abono en cuenta corriente

1/1/2015 Por las comisiones y portes 70.00Sumas 70.00

Saldo 31,930.00 32,000.00

2102 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO



Sumas

Saldo 210,000.00 210,000.00

2104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES RECAUDADORAS




1809 DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO





7/1/2011 011 Por el pago de tributos 3,000.00 Sumas 3,000.00

Saldo - 3,000.00

2106 BENEFICIOS SOCIALES DEL TRABAJADOR



Sumas - Saldo -

-



Sumas - Saldo -

-

2505 DIVIDENDOS, PARTICIPACIONES Y REMUNERACIONES POR PAGAR


1/1/2011 009 Por la provision de planilla

Sumas - Saldo -

-

2506 PROVEEDORES


7/1/2011 012 Por la compra de vehiculo (T.C 3.00 S/.)

7/1/2011 013 Por la provisión de gastos

Sumas

Saldo - -

2507 Primas aL fond de sg de dpst. Y apor. Y oblg,con i.r.t



2402 ADEUDOS Y OBLIGACIOENS FINANCIERAS A CORTO PALZO





N° DETALLE DEBE

7/1/2011 009 Por la provision de planilla

Sumas -

3101 CAPITAL SOCIAL



Sumas - Saldo -

-

3801 RESULTADOS ACUMULADOS



Sumas - Saldo -

-

3901 Utilidad Neta del Ejercicio


1/1/2011 001 Err:509

Sumas - Saldo -

-

4302 Provisiones para incobrabilidad de creditos


1/1/2011 014 Por la provision de incobrabilidad 20,000.00Sumas 20,000.00

Saldo - 20,000.00

4401 DEPREC. DE INMUEBLE, MOBILIARIO Y EQUIPO


5/1/2011 010 Por la depreciacion de activos 520.83







Sumas 520.83 Saldo -

520.83

4501 GASTOS DEL PERSONAL


5/1/2011 008 Por la provision de planilla 6,867.00 Sumas 6,867.00

Saldo - 6,867.00

4503 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS


7/1/2011 013 Por la provisión de gastos 991.00 Sumas 991.00

Saldo - 991.00

4504 TRIBUTOS


7/1/2011 012 Por la compra de vehiculo (T.C 3.00 S/.) 3,780.00

7/1/2011 013 Por la provisión de gastos 178.38 Sumas 3,958.38

Saldo - 3,958.38

5104 INTERESES POR CRÉDITOS


7/1/2011 002 Recepción de intereses vencidos

1/1/2015 004 Por el pago de intereses

Intere. Genera. por crédito cedito





Sumas - Saldo -

-

5107 COMISIONES Y OTROS RENDIMIENTOS POR CRÉDITOS DIRECTOS


5/1/2011 007 Por las comisiones y portes

Sumas

83 CONTRA CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS


7/1/2011 005 Por el control de pagare 32,000.00 Sumas 32,000.00

Saldo - 32,000.00

84 CUESTAS DE ORDEN ACREEDORAS


7/1/2011 005 Por el control de pagare

Sumas - Saldo -

-




MAYORIZACION

SALDOS Y MOVIMIENTOS

HABER

3,000.00 3,000.00 53,000.00 56,000.00

1102 BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ


HABER

7,000.00 7,000.00

1103 BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAÍS


HABER

67,000.00 67,000.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS HABER

- 32,000.00 32,000.00


28,000.00 28,000.00

28,000.00


-

-


20,000.00

20,000.00

20,000.00


-

-


-

-


5,000.00 520.83 5,520.83

5,520.83


32,000.00

32,000.00

32,000.00


210,000.00 210,000.00

210,000.00


3,000.00

3,000.00

3,000.00


2,300.00 2,300.00

2,300.00


105,500.00 105,500.00

105,500.00

2505 DIVIDENDOS, PARTICIPACIONES Y REMUNERACIONES POR PAGAR


5,481.00 5,481.00

5,481.00


24,780.00 1,169.38 25,949.38

25,949.38


HABER 1,386.00 1,386.00


255,000.00 255,000.00

255,000.00


19,200.00 19,200.00

19,200.00


-

-


-

-


-

-


-

-


-


-


65,000.00 5,000.00 960.00

70,960.00

70,960.00

5107 COMISIONES Y OTROS RENDIMIENTOS POR CRÉDITOS DIRECTOS


70.00 70.00


-

-


32,000.00 32,000.00

32,000.00

CCAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO PROGRESISTA

BALANCE DE COMPROBACION

DENOMINACIONSUMAS

DEBE

1101 Caja 56,000.00

1102 Banco Central de Reserva del Perú 7,000.00

1103 Bancs y otras empresas del sstm. Financiero 100,000.00

1401 Creditos Vigentes 462,000.00

1405 Creditos Vencidos

1408 Rendimientos devengados de creditos vigentes 65,960.00

1409 Provision para creditos de microempresa -

1803 Mobiliario y equipo 40,000.00

1804 Equipos de transporte4 y maquinaria 21,000.00

1809 Depre. y Deterioro acumulado de inm, mob., y equi.

2101 Obligaciones a la vista 70.00

2102 Obligaciones por cuentas de ahorro

2104 Obligaciones con instit. Recaudadoras de tributos 3,000.00

2106 Beneficios Sociales del Trbajador

2402 Adeudos y obligaciones con el BCRP

2505 Dividendos, parti.y remuneracion por pagar

2506 Proveedores

2507 Prims al fndo de seg. D depo.apor.y obli.en inst.rec.de trib.

3101 Capital social

3801 Resultados Acumulados

4302 Provision para incobrabilidad de creditos 20,000.00

4401 depreciacion de inm.mobili.y equipo 520.83

4501 Gastos del personal 6,867.00

4503 Gastos por servicios recibidos de Terceros 991.00

4504 Tributos 3,958.38

5104 Interes por créditos -

5107 Comisiones por credits u otrs operacions finan

8301 Contracuenta de orden acreedoras 32,000.00

8401 Cuentas de orden acreedoras

TOTAL 819,367.21

cta

cntb

le



SUMAS SALDO INVENTARIO RESUL. X NATURA.

HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO PERDIDA

3,000.00 53,000.00 - 53,000.00 -

7,000.00 - 7,000.00 -

100,000.00 - 100,000.00 -

462,000.00 - 462,000.00 -

28,000.00 - 28,000.00 - 28,000.00

- 65,960.00 - 65,960.00 -

20,000.00 - 20,000.00 - 20,000.00

40,000.00 - 40,000.00 -

21,000.00 - 21,000.00 -

5,520.83 - 5,520.83 - 5,520.83

32,000.00 - 31,930.00 - 31,930.00

210,000.00 - 210,000.00 - 210,000.00

3,000.00 - - -

2,300.00 - 2,300.00 2,300.00

105,500.00 - 105,500.00 105,500.00

5,481.00 - 5,481.00 5,481.00

25,949.38 - 25,949.38 25,949.38

1,386.00 - 1,386.00 1,386.00

255,000.00 - 255,000.00 255,000.00

19,200.00 - 19,200.00 19,200.00

20,000.00 - 20,000.00

520.83 - 520.83

6,867.00 - 6,867.00

991.00 - 991.00

3,958.38 - 3,958.38

70,960.00 - 70,960.00

70.00 - 70.00

32,000.00 -

32,000.00 - 32,000.00

819,367.21 813,297.21 813,297.21 748,960.00 710,267.21 32,337.21

38,692.79 38,692.79

748,960.00 748,960.00 71,030.00



RESUL. X NATURA.

GANANCIA

70,960.00

70.00

71,030.00

71,030.00

FORMA "B-1"

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO PROGRESISTA

31 DE DICIEMBRE DEL 2011

(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

2011

INGRESOS POR INTERESES s/.

Cartera de Créditos Directos 70,960.00

MARGEN OPERACIONAL 70,960.00

GASTOS DE ADMINISTRACION

Gastos del personal -6,867.00

Gastos por servicios recibidos de Terceros -991.00

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES -520.83

RESULTADO DE OPERACIÓN 62,581.17

OTROS INGRESOS Y GASTOS

Otros ingresos 70.00

Otros gastos -23,958.38

Ingresos Extraordinarios

Gastos extraordinarios

RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO 38,692.79

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 38,692.79

FORMA "B-1"

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL




2010

s/.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

FORMA "A"

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA




ACTIVO 2011

s/.

ACTIVO CORRIENTE:

DISPONIBLE 160,000.00

Caja 53,000.00 65,000.00Banco Central de Reserva del peru 7,000.00 10,000.00Bancos y otras empresas del sistema Financiero 100,000.00 45,000.00

CARTERA DE CRÉDITOS 414,000.00

Cartera de créditos vigentes 462,000.00 444,000.00Cartera de créditos vencidos -28,000.00 12,000.00Provision para creditos de microempresa -20,000.00

INVERSIONES A VENCIMIENTO 65,960.00

Cartera de creditos vigentes 65,960.00

INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 55,479.17

Mobiliario y equipo de comp. 40,000.00 45,000.00Equipos de Transporte y Maquinaria 21,000.00

Depre. y Deterioro acumulado de inm, mob., y equi. -5,520.83 -5,000.00

TOTAL ACTIVO 695,439.17

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 244,230.00

Obligaciones a la vista 31,930.00 253,000.00

Obligacioes por cuentas de ahorro 210,000.00

Otras obligaciones 2,300.00 100,000.00

ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS 105,500.00

Adeudos y obligaciones con el BCRP 105,500.00

CUENTAS POR PAGAR 32,816.38

Proveedores 25,949.38

Prims al fndo de seg. D depo.apor.y obli.en inst.rec.de trib. 1,386.00

Dividendos, parti.y remuneracion por pagar 5,481.00 2,000.00

TOTAL PASIVO 382,546.38

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 255,000.00

RESULTADO ACUMULADO 19,200.00


TOTAL PATRIMONIO 312,892.79

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 695,439.17

FORMA "A"





2010

s/.

120,000.00

456,000.00

40,000.00

616,000.00

353,000.00

2,000.00

355,000.00

242,000.00

19,000.00

261,000.00

616,000.00

FORMA "B"





ACTIVO 2015 2014 PASIVO 2015

s/. s/. s/.

ACTIVO CORRIENTE: PASIVO CORRIENTE

DISPONIBLE 160,000.00 120,000.00 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 244,230.00

CARTERA DE CRÉDITOS 414,000.00 456,000.00 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIE 105,500.00

INVERSIONES A VENCIMIENTO 65,960.00 CUENTAS POR PAGAR 32,816.38

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 639,960.00 576,000.00 TOTAL PASIVO 382,546.38

ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO

INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 55,479.17 40,000.00 CAPITAL SOCIAL 255,000.00

RESULTADO ACUMULADO 19,200.00


TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 695,439.17 40,000.00 TOTAL PATRIMONIO 312,892.79

TOTAL ACTIVO 695,439.17 616,000.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 695,439.17

FORMA "B"





2014

s/.

255,000.00

100,000.00

355,000.00

242,000.00

19,000.00

261,000.00

616,000.00

actividad final de la segunda unidad . 01

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