RTECNICO EN SISTEMAS

1020899

EJERCICIO 1

KARDEX

FACTURA

VIAJES

VENTAS

REPASO SI

MODELOS DECOCHES

PROBLEMAS

EXAMEN 1

PROVEDORES

RTECNICO EN SISTEMAS

1020899

PROBLEMAS

EXAMEN 1

PROVEDORES

EXAMEN 2

EJERCICIOCODIGO MES VENTAS SEMANA 2 1 2 3 1 3 4

1 ENERO 41568 LUNES 2 4 2 62 FEBRERO 125879 MARTES 3 6 3 93 MARZO 456982 MIÉRCOLES 4 8 4 124 ABRIL 459325 JUEVES 5 10 5 155 MAYO 7865159 VIERNES 6 12 6 186 JUNIO 77658926 SÁBADO 7 14 7 217 JULIO 8965426 DOMINGO 8 16 8 248 AGOSTO 4569875 LUNES 9 18 9 279 SEPTIEMBRE 4569875 MARTES 10 20 10 30

10 OCTUBRE 12569 MIÉRCOLES11 NOVIEMBRE 569843 JUEVES12 DICIEMBRE 698536 VIERNES

5 1.9 BENAVIDES1

200000 6000 CANTIDAD V.UNITARIO TOTAL6000 2 300 600

4 200 8007 100 700

70 100 PERDIO5000

3

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VENTAS

ENERO FEBREROMARZO ABRILMAYO JUNIOJULIO AGOSTOSEPTIEMBRE OCTUBRENOVIEMBRE DICIEMBRE

EJERCICIO1 4 5 1 5 6 1 6 7 1 7 8 1 8 9 1 9 10 1 102 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 203 12 3 15 3 18 3 21 3 24 3 27 3 304 16 4 20 4 24 4 28 4 32 4 36 4 405 20 5 25 5 30 5 35 5 40 5 45 5 506 24 6 30 6 36 6 42 6 48 6 54 6 607 28 7 35 7 42 7 49 7 56 7 63 7 708 32 8 40 8 48 8 56 8 64 8 72 8 809 36 9 45 9 54 9 63 9 72 9 81 9 90

10 40 10 50 10 60 10 70 10 80 10 90 10 100

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VENTAS

ENERO FEBREROMARZO ABRILMAYO JUNIOJULIO AGOSTOSEPTIEMBRE OCTUBRENOVIEMBRE DICIEMBRE

VENTAS

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIOJULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

FACTURA N°Fecha:

Cliente Juan Pablo Leon Ortega DocumentoDireccion: Ospina-Nariño Telefono

Cantidad Consepto-Referencia v/unitario

18 Hierro $14,000.0050 Ceramica $18,000.0010 Zinc $17,000.0025 Semento argos $25,000.0035 Pintura (verde) $40,000.00

5 Pegante (pvc) $5,000.00100 Tornillos autoperforantes $10,000.00

6 Vidrios $13,000.0015 Alambre awg $90,000.0045 Lamparas florecentes $60,000.00

Total Bruto DescuentoIVA

Base % Total IVA RF$8,500,000.00 % 1275000 $8,500,000.00 14% $11,900.00 $212,500.00

v/unitario

1 23 45 67 89 1011

1

1086499957

Subtotal

$252,000.00$900,000.00$170,000.00$625,000.00

$1,400,000.00$25,000.00

$1,000,000.00$78,000.00

$1,350,000.00$2,700,000.00

Total$7,449,400.00

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KARDEXArticulo NEVERASMetodo Promedio Ponderado

FechaDetalle

EntradasD M A Cantidad V/ Unitario

3 5 2011 MABE 12 6800004 5 2011 SAMURAY 12 4200005 5 2011 ACEB 14 3800007 5 2011 KALLEY 16 4700009 5 2011 SAMURAY 20 420000

10 5 2011 ACEB 11 38000012 5 2011 MABE 8 68000015 5 2011 CENTRALES 13 45000019 5 2011 KALLEY 25 47000020 5 2011 MABE 34 68000022 5 2011 Inventario Final 165

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KARDEXNEVERAS Excistencia minima

Promedio Ponderado Excistencia maximaEntradas Salidas Existencias

V/ Total Cantidad V/ Unitario V/ Total Cantidad V/Unitario V/ Total5040000 6 680000 4080000 6 680000 40800005040000 4 420000 1680000 8 420000 33600005320000 8 380000 3040000 6 380000 22800007520000 7 470000 3290000 9 470000 42300008400000 10 420000 4200000 10 420000 42000004180000 5 380000 1900000 6 380000 22800005440000 4 680000 2720000 4 680000 27200005850000 7 450000 3150000 6 450000 2700000

11750000 5 470000 2350000 20 470000 940000023120000 14 680000 9520000 20 680000 13600000

70 95

MENU

Entradas Cantidad V/ Unitario V/ TotalSal idas Cantidad V/ Unitario V/ TotalExi stencias Cantidad V/Unitario V/ Total

VIAJE DE EGRESADOS A CARTAGENA

AGENCIA

AVIATUR 550 $ 120,000 $ 250,000 $ 80,000 $ 130,000 $580,000.00MOLITUR 750 $ 150,000 $ 220,000 $ 70,000 $ 150,000 $590,000.00VIAJES GÉNESIS 680 $ 110,000 $ 245,000 $ 100,000 $ 120,000 $575,000.00VIAJES EUPACLA 821 $ 130,000 $ 230,000 $ 95,000 $ 160,000 $615,000.00VERACRUZ 745 $ 115,000 $ 200,000 $ 70,000 $ 145,000 $530,000.00ALIANZAS 524 $ 127,000 $ 210,000 $ 75,000 $ 100,000 $512,000.00

COSTO BUS $ 560,000 COSTO AVIÓN $ 670,000

MILLAS SIN PROMOCIO

N

HOTEL X DÍA

EQUIPO DE BUCEO

INMERSIONES X DÍA

EXCURSIONES X DÍA

COSTO TOTAL X SEMANA

MENU

VIAJE DE EGRESADOS A CARTAGENA

$308,000,000.00 $ 368,500,000 $420,000,000.00 $ 502,500,000 $380,800,000.00 $ 455,600,000 $459,760,000.00 $ 550,070,000 $417,200,000.00 $ 499,150,000 $293,440,000.00 $ 351,080,000

COSTO TOTAL X BUS

COSTO TOTAL X AVIÓN

INCREMENTO Y REDUCCIÓN DE VENTAS POR MES

INCREMENTO 2%REDUCCIÓN 7.50%

VENDEDORES ENERO FEBRERO MARZO

Maria Alejandra Orozco $ 152,000 $ 140,600 $ 143,412 Libiht Yoana Orrego $ 100,000 $ 92,500 $ 94,350 Erika Ruíz Henao $ 153,000 $ 141,525 $ 144,356 Dalbeiro Palacios Palacios $ 95,000 $ 87,875 $ 89,633 Camila Paniagua Taborda $ 139,000 $ 128,575 $ 131,147 Jennifer Pereira Bedoya $ 50,000 $ 46,250 $ 47,175 Yery Piedrahita Betancur $ 170,000 $ 157,250 $ 160,395 Sebastián Gallego Montalvo $ 120,000 $ 111,000 $ 113,220 Carlos Ortiz Villa $ 146,000 $ 135,050 $ 137,751 Yessica Ospina Cuadros $ 210,000 $ 194,250 $ 198,135

VENTAS TOTALES X MES $ 1,335,000 $ 1,234,875 $ 1,259,573 PROMEDIO VENTAS X MES $ 133,500 $123,487.50 $125,957.25 VENTA MÁXIMA X MES $ 210,000 $194,250.00 $ 198,135 VENTA MÍNIMA X MES $ 50,000 $ 46,250 $ 47,175

TOTAL VENDEDOR MARZO

MARZO

VENTAS POR MES

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

VENTAS POR MES

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

INCREMENTO Y REDUCCIÓN DE VENTAS POR MES

13% 2.50%5%

ABRIL MAYO JUNIO PROMEDIO

$ 162,056 $ 153,953 $ 157,802 $ 909,822 $151,636.99 $ 106,616 $ 101,285 $ 103,817 $ 598,567 $99,761.18 $ 163,122 $ 154,966 $ 158,840 $ 915,808 $152,634.60 $ 101,285 $ 96,220 $ 98,626 $ 568,639 $ 94,773 $ 148,196 $ 140,786 $ 144,305 $ 832,008 $138,668.04 $ 53,308 $ 50,642 $ 51,908 $ 299,284 $49,880.59

$ 181,246 $ 172,184 $ 176,489 $ 1,017,564 $169,594.00 $ 127,939 $ 121,542 $ 124,580 $ 718,280 $119,713.41 $ 155,659 $ 147,876 $ 151,573 $ 873,908 $145,651.32 $ 223,893 $ 212,698 $ 218,015 $ 1,256,991 $209,498.47

$ 1,423,317 1352151.08 $ 1,530,260 $142,331.69 135215.108 $153,026.03

$ 223,893 $ 212,698 $ 218,015 $ 53,308 $ 50,642 $ 51,908

TOTAL VENDEDOR

MENU

MARZO

MARZO

INCREMENTO Y REDUCCIÓN DE VENTAS POR MES

$ 157,802 $ 152,000 $ 103,817 $ 100,000 $ 163,122 $ 153,000 $ 101,285 $ 95,000 $ 144,305 $ 139,000 $ 51,908 $ 50,000

$ 176,489 $ 170,000 $ 124,580 $ 120,000 $ 151,573 $ 146,000 $ 218,015 $ 210,000

VENTA MÁXIMA

VENTA MÍNIMA

MENU

Nombre Concursos Puntos Pesos ganados Agenda RelojJuan Lòpez 1 60 PESOS GANADOS SI NOSara Garcìa 2 150 PESOS GANADOS NO NOJuan Lòpez 2 120 PESOS GANADOS NO NORebeca Ferrer 3 30 NO NOLuis Atienza 1 90 PESOS GANADOS SI NORebeca Ferrer 2 120 PESOS GANADOS NO NORamòn Gutièrrez 3 60 PESOS GANADOS NO NO$ POR PUNTOMàs de 50 450 o menos 2

Nombre Juan Lòpez Sara Garcìa Juan Lòpez Luis Atienza

Concurso 1 2 2 3 1Puntos 60 150 120 30 90Ganados 0 1500 1500 0 1500Premio extra RELOJ RELOJ AGENDA RELOJ RELOJValor premio extra 60E 60E 180E 60E 60E

Rebeca Ferrer

Premio extraOTRA VEZ SERAVIAJE A PARISVIAJE A PARISOTRA VEZ SERAOTRA VEZ SERAVIAJE A PARISOTRA VEZ SERA

Rebeca Ferrer

2120

1500AGENDA180E

MENU

Precio base Forma Pago Descuento Precio totalMercedes 321 15060 APLAZADO 15060

Ford 202 7230 AL CONTADO 361.5 6868.5Peugeot 105 7230 AL CONTADO 361.5 6868.5Ford 202 7230 AL CONTADO 361.5 6868.5Mercedes 321 15060 APLAZADO 15060Peugeot 105 7230 AL CONTADO 361.5 6868.5Mercedes 321 15060 APLAZADO 15060

MENU

Cantidad porcentaje Respuesta Soluciòn600000 25% 150000 MUY BIEN

5600 60% 3400 MUY BIEN740 95% 650 MUY BIEN

50000 5% 2500 MUY BIENMENU

CONTROL DE INVENTARIOARTICULO CODIGO DEL ARTICULOTUVO 3" 19

PEDIDO RECIBIDOFECHA Nº PEDIDO PROVEDOR CANTIDAD FECHA CANTIDAD

12/31/2010 100 P.V.C. 23 11-Apr 231/1/2011 354 Asbesto S.A. 45 12-Mar 451/2/2011 123 Centelsa 50 13-Mar 501/3/2011 100 Argos 23 14-Mar 231/4/2011 265 Grival 20 15-Mar 201/5/2011 680 Empresa San Juan 50 16-Mar 501/6/2011 476 Sika 34 17-Mar 301/7/2011 123 Insumos la 14 20 18-Mar 201/8/2011 187 Insumos del sur 12 19-Mar 121/9/2011 999 Distribuidora los angeles 1 20-Mar 1

0

2

4

6

8

10

12

CANTIDAD DE PRODUCTOS VENDIDOS

PROVEDORESMENU

CONTROL DE INVENTARIOCODIGO DEL ARTICULO

19VENDIDO

FECHA ENTREGADA PEDIDO CANTIDAD SALDO COMENTARIO12/3/2020 543 24 ERROR FALTA UN ARTICULO POR ENTREGAR12/4/2020 546 1312/5/2020 1000 1512/6/2020 576 40 ERROR FALTA 17 ATICULOS POR ENTREGAR12/7/2020 870 35 ERROR FALTAN 15 ART. POR ENTREGAR12/8/2020 123 212/9/2020 100 27 FALTA 4 ARTICULO DE PEDIDO

12/10/2020 698 1012/11/2020 999 712/12/2020 265 1

0

2

4

6

8

10

12

CANTIDAD DE PRODUCTOS VENDIDOS

ARTICULO CODIGO DEL ARTICULOCEMENTO 10CERAMICA 11VARILLA 1/2 12VARILLA 3/8 13CHILPA 14CLAVOS 15ALAMBRE 16VALDES 17HOJAS DE ZINC 18TUVO 3" 19

LISTA DE PROVEDORES EXAMEN EXCEL 1

PROVEDORES CIIUDAD TELEFONOArgos Cali 3158754675

Centelsa Pasto 3148977537P.V.C. Popayan 3163782376

Insumos del sur Pasto 3112978787Grival Pasto 3129867543

Distribuidora los angeles Tuquerres 3128674432Asbesto S.A. Ipiales 3145678900

Empresa San Juan Tuquerres 3200005478Sika Pasto 3115004007

Insumos la 14 Pasto 3157767578

EXAMEN1

MENU

LISTA DE PROVEDORES EXAMEN EXCEL 1

DIRECCIONB/AURORA

b/BELENB/EL CENTRO

calle 17 Nº 13-23calle 4 Nº 20-12

B/El remolinoParque Santander

B/AltaquerB/chambu

Carrera 14 Nº 3-21

NOMINA PARA PAGOS DE SUELDOS

DEVENGADO

BASICOJECSON ORDOÑEZ 1200000 3 1200000 74000 134000JAIME PEREZ PAZ 644350 13 644350 74000 73400LUIS ANGULO 2800000 4 2800000 74000 20000MAGDA SUAREZ 490000 5 490000 0 20000ALEX PANTOJA 644350 23 644350 74000 73000CARLOS SUEREZ 320000 12 320000 0 20000PAULO SUAREZ 644350 4 644350 74000 235000TOTALES 6743050 6743050 370000 575400

NETO PAGADO 6800600.68COMPROVANTE DE PAGO Nº 435

CHEQUE Nº 34

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO PORJAVIER ROMERO CARLOS AUCU ING. LUIS PEÑA

ANDRES CARDENASCONTADOR PUBLICO CONTROL INTERNO GERENTE GENERAL

NOMBRE DEL EMPLEADO

SUELDO BASICO

DIAS LIQUIDADOS

AUXILIO DE TRANSPORTE

HORAS EXTRAS

El salario minimo mensual vigente es: $644.350 El auxilio de transporte es: $74.000

0

2

4

6

8

10

12

MENU

0

2

4

6

8

10

12

NOMINA PARA PAGOS DE SUELDOS PERIODO DE PAGODESDE HASTA

1 30

DEVENGADO DEDUCCIONES

COMISIONES SALUD PENCION86400 1494400 59776 104608 29888 5977634523 826273 33050.92 57839.11 16525.46 33050.92

123423 3017423 120696.92 211219.61 60348.46 120696.92189000 699000 27960 48930 13980 27960300000 1091350 43654 76394.5 21827 43654

54000 394000 15760 27580 7880 1576023000 976350 39054 68344.5 19527 39054

810346 8498796 339951.84 594915.72 169975.92 339951.84

6800600.68

SOPORTE PARAFISCAL VALOR OTRAS APROPIACIONESSALUD 272024.0272 CAJA DE COMPENSACION

FONDO DE PENCION 204018.0204 ICBFCESANTIAS 136012.0136 SENA

INT. SOBRE CESANTIA 68006.0068 RIESGOS PROFECIONALESVACACIONES 136012.0136

PRIMA DE SERVICIOS 136012.0136SUBTOTAL 952084.0952 SUBTOTAL

TOTAL APPROPIACIONES1632144.1632

Gráfica entre total apropiaciones y otros parafiscales

TOTAL DEVENGADO

FONDO DE SOLIDARIDAD

RETENCION EN LA FUENTE

0

2

4

6

8

10

12

0

2

4

6

8

10

12

DEDUCCIONES

160000 414048 108035233400 173866.41 652406.5920000 532961.91 2484461.09

0 118830 58017010000 195529.5 895820.5

0 66980 32702030000 195979.5 780370.5

253400 1698195.32 6800600.68

6800600.68

VALOR136012.0136204018.0204272024.0272

68006.0068

680060.068

TOTAL APPROPIACIONES1632144.1632

Gráfica entre total apropiaciones y otros parafiscales

TOTAL DEDUCCIONES

NETO PAGADO

RECIBI CONFORME

(FIRMA Y C.C.)OTRAS

DEDUCCIONES

0

2

4

6

8

10

12

0

2

4

6

8

10

12