5. ejercicio contable 22022016

7/24/2019 5. Ejercicio Contable 22022016

1/22

Mes de febrero

Fecha Partida No. Descripcin Debe

27-Feb-16 11 Vehculos Q 14,500.00

Iva Crdio Q 500.00

a! "a#cos

$roveedores

Totales Q15,000.00

Co%&ra &a#el %arca 'u(u)i a*o 1+++

50 al co#ado reso &ara el 2+-02-2016


-Feb-16 12 /obiliario eui&o Q 1,6+6.4

Iva Crdio Q 20.57

a! "a#cos

Totales Q 1,900.00

Co%&ra de u# escriorio u#a sillasecrearia %arca #aio#al &or valor de

Q.1,500.0 Q.400.00 res&eciva%e#e


6-Feb-16 1 Caa Q 1,+50.00

"a#cos Q 1,+50.00

a! Ve#as

Iva bio

Totales Q 3,900.00

Ve#a de 0 &ie(as de res&uesos aQ.10.00 c3u le &aa# 50 e# eecivo

reso co# cheue


6-Feb-16 14 luileres Q ,125.00

Iva Crdio Q 75.00

a! "a#cos

Totales Q 3,500.00

$ao del aluiler del local &or el %es de

ebrero de 2016


15-Feb-16 15 Co%&ras Q 7,142.6

Iva Crdio Q 57.14

a! "a#cos

$roveedores

Totales Q ,000.00

Co%&ra de 100 &ie(as de res&uesos a

Q.0.00 cada u#a se &aa el 70 co#

cheue el reso es al crdio


2/22


16-Feb-16 16 "a#cos Q 70.00

a! Clie#es

Totales Q !0.00

8os clie#es #os &aa# la deuda

&e#die#e


20-Feb-16 17 "a#cos Q ,400.00

a! Ve#as

Iva bio

Totales Q ,"00.00

'e ve#de# 60 &ie(as de re&uesos a

Q.140.00 cada u#a

Fecha Partida No. Descripcin Debe21-Feb-16 1 $roveedores Q 60.00

a! "a#cos

Totales Q 3#0.00

'e &aa el saldo del %es a#erior de los

$roveedores


2+-Feb-16 1+ 'ueldos Q 6,000.00

a! "a#cos

Totales Q #,000.00$ao de salarios a los e%&leados


2+-Feb-16 20 $roveedores Q 7,500.00

a! "a#cos

Totales Q !,500.00

Ca#celaci9# oal de la deuda del

vehculo %arca 'u(u)i 1+++


3/22

$aber

Q 7,500.00

Q 7,500.00

Q15,000.00

$aber

Q 1,+00.00

Q 1,900.00

$aber

Q ,42.14

Q 417.6

Q 3,900.00

$aber

Q ,500.00

Q 3,500.00

$aber

Q 5,600.00

Q 2,400.00

Q ,000.00


4/22

$aber

Q 70.00

Q !0.00

$aber

Q 7,500.00

Q +00.00

Q ,"00.00

$aber

Q 60.00

Q 3#0.00

$aber

Q 6,000.00

Q #,000.00

$aber

Q 7,500.00

Q !,500.00


5/22

8ibro /aor o ce#rali(ador

%ancos

Fecha No. Partida Debe $aber No. Partida

2-:a#-16 $. ; 01 Q 100,000.00 Q 7,500.00 $. ; 02

-:a#-16 $. ; 0 Q 2,500.00 Q ,500.00 $. ; 05

20-:a#-16 $. ; 07 Q 520.00 Q 540.00 $. ; 0

Q 6,000.00 $. ; 10Q 10,020.00 Q 17,540.00

Q 5,"0.00

Q103,0&0.00 '''

%ancos


1-:a#-16 'ald. #erior Q 5,40.00 Q 7,500.00 $. ; 11

6-Feb-16 $. ; 1 Q 1,+50.00 Q 1,+00.00 $. ; 12

16-Feb-16 $. ; 16 Q 70.00 Q ,500.00 $. ; 14

20-Feb-16 $. ; 17 Q ,400.00 Q 5,600.00 $. ; 15

Q 60.00 $. ; 1

Q 6,000.00 $. ; 1+

Q 7,500.00 $. ; 20

Q +6,610.00 Q 2,60.00

Q #",&50.00

Q 9#,#10.00 Q 9#,#10.00

(o)pras


2-:a#-16 $. ; 02 Q 6,6+6.4

15-Feb-16 $. ; 06 Q 0.57

Q !,500.00

(o)pras


1-:a#-16 'ald. #erior Q 7,500.00

15-Feb-16 $. ; 15 Q 7,142.6

Q 1",#"&.#

(apital


Q 100,000.00 $. ; 01

Q 100,000.00

*l+ileres


10-:a#-16 $. ; 05 Q ,125.00

Q 3,1&5.00*l+ileres



6/22

1-:a#-16 'aldo #erior Q ,125.00

6-Feb-16 $. ; 14 Q ,125.00

Q #,&50.00

Pro-eedores


25-:a#-16 $. ; 0 Q 540.00 Q +00.00 $. ; 06

Q 540.00 Q +00.00

Q 3#0.00

Q 900.00 Q 900.00

Pro-eedores


21-Feb-16 $. ; 1 Q 60.00 Q 60.00 'aldo a#erior

Q 7,500.00 $. ; 11

Q 2,400.00 $. ; 15

2+-Feb-16 $. ; 20 Q 7,500.00

Q 7,60.00 Q 10,260.00

Q &,"00.00

Q 10,260.00 Q 10,260.00

/*


2-:a#-16 $. ; 02 Q 0.57 Q 55.71 $. ; 0

10-:a#-16 $. ; 05 Q 75.00 Q 1+.2+ $. ; 0415-:a#-16 $. ; 06 Q +6.4

27-:a#-16 $. ; 0+ Q 5.71

Q 1,60.71 Q 675.00

Q #5.!1

Q 1,3#0.!1 Q 1,3#0.!1

/*


31an1# 2aldo anteior Q #5.!1 Q 417.6 $. ; 1

2-Feb-16 $. ; 11 Q 500.00

-Feb-16 $. ; 12 Q 20.576-Feb-16 $. ; 14 Q 75.00

15-Feb-16 $. ; 15 Q 57.14

Q +00.00 $. ; 17

Q 2,621.42 Q 1,17.6

Q 1,303.5#

Q &,#&1."& Q &,#&1."&

astos de Manteni)iento


27-:a#-16 $. ; 0+ Q 446.4Q 446.4


7/22

astos de 4)pleados


27-:a#-16 $. ; 0+ Q 267.6

Q 267.6

2eldos


1-:a#-16 $. ; 10 Q 6,000.00

Q #,000.00

2eldos


1-:a#-16 saldo a#erior Q 6,000.00

2+-Feb-16 $. ; 1+ Q 6,000.00

Q 1&,000.00

/entas


Q 4,464.2+ $. ; 0

Q 1,160.71 $. ; 04

Q - Q 5,#&5.00

/entas


Q 5,625.00 saldo a#erior

Q ,42.14 $. ; 1

Q 7,500.00 $. ; 17Q - Q 16,607.14

(aa


-:a#-16 $. ; 0 Q 2,500.00 Q 00.00 $. ; 0+

Q 2,500.00 Q 00.00

Q 1,!00.00

Q 2,500.00 Q 2,500.00(aa


1-:a#-16 'aldo a#erior Q 1,700.00

6-Feb-16 $. ; 1 Q 1,+50.00

Q 3,#50.00

(lientes


6-:a#-16 $. ; 04 Q 1,00.00 Q 520.00 $. ; 07Q 1,00.00 Q 520.00

Q !0.00


8/22

Q 1,00.00 Q 1,00.00

(lientes


1-:a#-16 saldo a#erior Q 70.00 Q 70.00 $. ; 16

/eh6clos


2-Feb-16 11 Q 14,500.00

Q 14,500.00 Q -

Q 1",500.00

Q 14,500.00 Q 14,500.00

Mobiliario 7 4+ipo

Fecha No. Partida Debe $aber No. Partida-Feb-16 12 Q 1,6+6.4

Q 1,6+6.4 Q -

Q 1,#9#."3

Q 1,6+6.4 Q 1,6+6.4


9/22

Fecha

2-:a#-16

10-:a#-16

26-:a#-16

1-:a#-16

Fecha

2-Feb-16

-Feb-16

6-Feb-16

15-Feb-16

21-Feb-16

2+-Feb-16

2+-Feb-16

Fecha

7500 75

+00 +0

Fecha

Fecha

2-:a#-16

Fecha

Fecha


10/22

Fecha

15-:a#-16

Fecha

2-Feb-16

15-Feb-16

Fecha

-:a#-16

6-:a#-16

Fecha

6-Feb-16

20-Feb-16 400

Fecha


11/22

Fecha

Q 714.2+

Fecha

Fecha

Fecha

-:a#-16 5000 125

6-:a#-16 100 10

Fecha

-:a#-16

6-Feb-16

20-Feb-16

Fecha

27-:a#-16

Fecha

Fecha

20-:a#-16


12/22

Fecha

16-Feb-16

Fecha

%*8*N(4 D4 2*8D2 %*8

an

(enta Debe

"a#cos Q 5,40.00

Caa Q 1,700.00

Clie#es Q 70.00

Co%&ras Q 7,500.00

Fecha Vehculos Q -/ob. < =ui&o Q -

Iva Crdio Q 65.71

'ueldos Q 6,000.00

>os. =%&leado Q 267.6

>os. /a#e#i%i Q 446.4

luileres Q ,125.00

Ca&ial

$roveedores

Ve#as

'u%as '''


13/22


14/22


15/22


16/22

N:* P;4/*

1# Feb1#

$aber Debe $aber

Q 64,250.00

Q ,650.00

Q -

Q 14,642.6

Q 14,500.00Q 1,6+6.4

Q 1,0.56

Q 12,000.00

Q 267.6

Q 446.4

Q 6,250.00

Q 100,000.00 Q 100,000.00

Q 60.00 Q 2,400.00

Q 5,625.00 Q 16,607.14

Q105,95.00 Q119,00!.1" Q119,00!.1"


17/22

%*8*N(4 D4 2*8D2 %*8

an1#

(enta Debe $aber

"a#cos Q 5,40.00

Caa Q 1,700.00

Clie#es Q 70.00

Co%&ras Q 7,500.00

Vehculos Q -

/ob. < =ui&o Q -

Iva Crdio Q 65.71

'ueldos Q 6,000.00

>os. =%&leado Q 267.6

>os. /a#e#i%i Q 446.4

luileres Q ,125.00

Ca&ial Q 100,000.00

$roveedores Q 60.00

Ve#as Q 5,625.00

'u%as ''' Q105,95.00

Fecha Descripcin


18/22

42T*D D4 ;42 (2T D4 /4NT*2

I#ve#ario I Q -

Co%&ras Q 7,500.00

is&o#ibilidad Q 7,500.00

I#ve#ario II Q 4,151.7+

astos de *d)on. ? /entas

'ueldos Q 6,000.00

>os. =%&leados Q 267.6

>os. /a#e#i%ie#o Q 446.4

luileres Q ,125.00

P@rdida del eercicio

%*8*N(4 4N4;*8

*8 31 D4 4N4; D4 &01#

*(T/ P*2/

(irclante Circula#e

"a#cos Q 5,40.00 $roveedores Q 60.00

Caa Q 1,700.00 2


19/22

*N:* P;4/*

Feb1#

Debe $aber

Q 64,250.00

Q ,650.00

Q -

Q 14,642.6

Q 14,500.00

Q 1,6+6.4

Q 1,0.56

Q 12,000.00

Q 267.6

Q 446.4

Q 6,250.00

Q 100,000.00

Q 2,400.00

Q 16,607.14

Q119,00!.1" Q119,00!.1"

(NT;8 D4 N/4NT*;22aldo Precio Total

$aber


20/22

42T

Del 01 de fe

Q 5,625.00 Ve#as

=> (2T D4 /4NT*2

I#ve#ario I

Co%&ras

is&o#ibilidad

Q ,4.21 I#ve#ario II

Q &,&!#.!9 astos de *d)on. ? /entas

'ueldos

>os. =%&leados

>os. /a#e#i%ie#o

Q +,+.2+ luileres

Q =!,5#&.50> P@rdida del eercicio

*(T/

(irclante

"a#cos Q 64,250.00

Q 60.00 Caa Q ,650.00

Clie#es Q -

I#ve#arios Q 5,000.00Q +2,47.50 2)a *ctii-o (irclante

Propiedad Planta 7 4+ipo

Vehculos Q 14,500.00

Q 9&,!9!.50 /ob. < =ui&o Q 1,6+6.4

2)a Propiedad .P. 7 4+ipo

Diferido

Iva Crdio

2


21/22

Total sin /*

Debe $aber 2aldo

Q -

Q 6,6+6.4 Q 6,6+6.4

Q 2,67.57 Q 4,017.6Q 66+.64 Q ,4.21

Q 0.57 Q 4,151.7+

Q 2,00.+ Q 2,142.6

Q 7,142.6 Q +,25.71

Q 1,+.2+ Q 7,+46.4

Q 0.57 Q 7,142.6

Q 2,142.6 Q 5,000.00

Q 1",#"&.# Q 9,#"&.# Q 5,000.00


22/22

D D4 ;42

%*8*N(4 4N4;*8

*8 &9 D4 F4%;4; D4 &01#

P*2/

(irclante

$roveedores Q 2,400.00

2

5. ejercicio contable 22022016

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