3.mm.s1.c2.d1 - maestro proveedores v10 (2)

Sesión 1 Clase 2 Pág. 1 MSAP-OL Máster en

Consultoría SAP Online

MM-Módulo SAP Compras,

Almacenes, Introd SRM

MSAP-OL Máster en Consultoría SAP Online MM-Módulo SAP Compras, Almacenes, Introd SRM

Sesión 1 – Estructuras organizativas, datos maestros y

planificación de necesidades

Clase 2 – Maestro de proveedores (9 videos)

MM.S1.C2.D1

V10





CONTENIDO Sesión 1. Clase 2 – Maestro de proveedores

Videos

1. Definición Niveles organizativos >MM.S1.C2.V1<

2. Grupo de cuentas >MM.S1.C2.V2<

3. Selección de campos >MM.S1.C2.V3<

4. Rango de números >MM.S1.C2.V4<

5. Cuenta asociada >MM.S1.C2.V5<

6. Datos de Compras >MM.S1.C2.V6<

7. Funciones de interlocutor >MM.S1.C2.V7<

8. Creación de un proveedor >MM.S1.C2.V8<

9. Modificaciones al maestro >MM.S1.C2.V9<






Video 1: Definición

Niveles organizativos >MM.S1.C2.V1<

Video 2: Grupo de cuentas >MM.S1.C2.V2<

Video 3: Selección de campos >MM.S1.C2.V3<

Video 4: Rango de números >MM.S1.C2.V4<

Video 5: Cuenta asociada >MM.S1.C2.V5<

Video 6: Datos de Compras >MM.S1.C2.V6<

Video 7: Funciones de interlocutor >MM.S1.C2.V7<

Video 8: Creación de un proveedor >MM.S1.C2.V8<

Video 9: Modificaciones al maestro >MM.S1.C2.V9<





Video 1. Definición del maestro de proveedores – 1

Proveedor: es una persona o empresa que proporciona materiales o

servicios a la persona o empresa que requiere estos materiales y

servicios.

El maestro de proveedores almacena la información sobre los

proveedores con los que la empresa se relaciona y que es necesaria

para la adquisición de materiales.

La información está almacenada en una base de datos que cumple la

función de un “almacén central de datos de proveedores”.

El mantenimiento del Maestro de Proveedores es compartido por MM y

FI, aunque en ambos módulos es posible la creación central.





Video 1. Definición del maestro de proveedores – 2

PROVEEDOR

BANCO

PAGO

COMPRAS

Petición

de Oferta

Pedido

Entrada de

Materiales

Factura

Verificación

de Facturas





Video 1. Niveles organizativos – 1

MANDANTE

Datos Generales (XK01)

Dirección y comunicación

Datos control

Datos de pago

ORGANIZACIÓN

DE COMPRAS

Moneda del Pedido (MK01)

Plazo de entrega previsto

Funciones del interlocutor

CONTABILIDAD

(NIVEL DE

SOCIEDAD)

Gestión de Cuentas (FK01)

Gestión de Pagos

Responsables de reclamación






Datos Generales

(Mandante)

Datos Organización

de Compras

Datos Contabilidad

(Sociedad)

SPP* Centro

SPP /

Centro

• Para todas las sociedades

• Para todas las org. de compras

• Para una org.

de compras

• Para una sociedad

*Surtido Parcial de Proveedor (SPP): nivel organizativo del proveedor

(pueden mantenerse datos específicos a estos “subniveles”)






Realizar ejercicio en SAP

Visualizar un proveedor

Compras

Código MK03

Menú SAP Logística Gestión de materiales Compras Datos maestros

Proveedor Compras Visual.(actual)

General

Código XK03


Proveedor Central Visualizar





FINAL VIDEO 1

Definición niveles Organizativos

MM-Módulo SAP Compras, Almacenes, Introd SRM



Clase 2 – Maestro de proveedores

MM.S1.C2.V1





Video 2. Grupo de cuentas – 1

Es un campo de control. Determina:

El tipo de asignación de números y el rango de números

Si concierne a un proveedor esporádico o no (indicador cuenta pro diversos)

Los niveles de retención de datos permitidos por debajo de la organización de compras

Los esquemas válidos para la determinación de interlocutor

Que se visualicen y estén preparadas para recibir entradas únicamente aquellas pantallas y campos del registro maestro de proveedores que se necesiten para la función relevante de su interlocutor comercial.





Video 2. Grupo de cuentas – 2

ESQUEMA

INTERLOCUTOR

INTERVALO

DE NUMEROS

SELECCIÓN DE

CAMPOS

NIVEL ORGANIZATIVO

PROVEEDOR/ NIVEL CENTRO

ASIGNACION

DE NUMEROS

STATUS (PROVEEDOR/

O PROVEEDOR

CPD)

DETERMINA





Video 2. Grupo de cuentas - 3


Grupo de cuentas

Código OMSG

IMG Logística general Interlocutor comercial Proveedor Control

Especificar grupos cuentas y selección campos por

proveedores

Visualizar el grupo de cuentas en el registro maestro de un proveedor

Código XK03







FINAL VIDEO 2

Grupos de cuentas





MM.S1.C2.V2





Video 3. Selección de campos – 1

Suprimir la visualización -

Visualizar *

Entrada obligatoria +

Entrada opcional • - * + •

- - - - -

* - * * *

+ + + - *

• + - * •

REGLAS DE COMBINACIÓN

Siempre aplica el valor

más restrictivo (primero

suprimir, después

visualizar, a continuación

obligatorio y finalmente

opcional)






SELECCIÓN DE CAMPOS

• Datos Básicos

• Datos de Sociedad

• Datos de Compras

GRUPO DE CUENTAS

ORGANIZACIÓN DE

COMPRAS

TRANSACCIÓN

SOCIEDAD







[IMG] Customizing

IMG Gestión financiera Contabilidad de deudores y acreedores Cuentas de

acreedor Datos maestros Preparar creación de datos maestros de acreedores

Definir formato de pantalla por sociedad (acreedores)

Código OMSG

IMG Logística en general Interlocutor comercial Proveedor Control Especificar

grupos cuentas y selección campos p.proveedores

Código OMFK

IMG Logística en general Interlocutor comercial Proveedor Control Fijar

estructura de pantalla dependiente de org.de compras

Código OMSX

IMG Logística en general Interlocutor comercial Proveedor Control Fijar

estructura de pantalla dependiente de transacción





FINAL VIDEO 3

Selección de campos





MM.S1.C2.V3





Video 4. Rango de números de los proveedores – 1

• El número de un proveedor puede ser asignado interna o externamente al igual que el código de los materiales. La mayoría de los clientes deciden crear diferentes rangos por grupos de cuentas de proveedor. Evitar el solape de rangos.

• Es posible asignar el mismo rango a diferentes grupos de cuentas de proveedores.





Video 4. Rango de números de los proveedores – 2

[IMG] Customizing

Crear un rango de números para el grupo de cuentas

Código XKN1

IMG Gestión financiera Contabilidad de deudores y acreedores Cuentas de acreedor

Datos maestros Preparar creación de datos maestros de acreedores Crear

rangos números para cuentas acreedor.

Asignar un rango de números al grupo de cuentas

Código OBAS

IMG Gestión financiera Contabilidad de deudores y acreedores Cuentas de acreedor

Datos maestros Preparar creación de datos maestros de acreedores Asignar

rangos de números a grupos de cuentas por acreedores






FINAL VIDEO 4

Rango de números





MM.S1.C2.V4





Video 5. Cuenta asociada – 1

La cuenta asociada es la cuenta en la contabilidad de mayor en la que se

actualizan valores paralelamente a la cuenta de la contabilidad secundaria

(constituida por el código del proveedor)

R/3 REGISTRO DE

FACTURA

RECIBIDA

PARALELAMENTE

LIBRO AUXILIAR

Proveedor A

Contab. principal

Cuenta Asociada

Total obligaciones por proveedor Total obligaciones para todos los proveedores





Video 5. Cuenta asociada - 2


Menú SAP

Visualizar la cuenta asociada en el registro maestro de un proveedor

Código XK03







FINAL VIDEO 5

Cuenta asociada





MM.S1.C2.V5





Video 6. Datos de COMPRAS – 1

• Moneda del pedido

• Condición de pago (independiente de la fijada a nivel de sociedad)

• Incoterms: establecen reglas internacionales en las que se fija el modo de

realizar del suministro proveedor-cliente.

• Valor mínimo: importe por debajo del que no se desea realizar un pedido a este

proveedor (warning en la creación de pedido).

• Control de fecha precio: controla qué fecha debe asignarse para la

determinación del precio.






• Controladores adicionales:

Control de facturas basado en entrada de mercancías.

Pedido automático (misma función que en maestro de materiales).

Modo de transporte y Aduana de entrada: campos relativos (y

obligatorios) en Intrastat.

Autofacturación: funcionalidad que permite que el proveedor “sea

facturado por el cliente”.

• Textos: mediante el menú Detalles / Textos.






Menú SAP

Visualizar un registro maestro de un proveedor

Código XK03








FINAL VIDEO 6

Datos de Compras





MM.S1.C2.V6





Video 7. Funciones de Interlocutor – 1

• Las funciones de interlocutor se refieren a las diferentes funciones que

un determinado proveedor puede tener en las relaciones comerciales

que con él se mantienen.

• Por ejemplo, un proveedor puede tener una dirección, una persona de

contacto y un número de teléfono para la aceptación de pedidos, y otra

dirección, otra persona de contacto y otro número de teléfono distintos para

la recepción de facturas.

• Las funciones de interlocutor prestan apoyo a la organización de estos

datos, ya que cada función de un proveedor se almacena en un registro

maestro de proveedores.






• Registros maestros de proveedores:

Cuando un proveedor es simultáneamente receptor del pedido, emisor de la

factura y receptor del pago, sólo se necesita un registro maestro de

proveedores.

Cuando estas funciones están repartidas entre diferentes emplazamientos o

empresas se necesitan varios registros maestros de proveedores. Se

conectan entre sí mediante funciones de interlocutor.

• Las funciones de interlocutor se copian en cada documento de compra

obteniéndolas del registro maestro de proveedores.






PROVEEDOR Receptor del

Pedido (BA/DP)

Emisor de la

Factura (RS/EF)

Proveedor de mercancías (WL/PM) Receptor del

Pago (RG/RP)






Debe distinguirse la parametrización de la definición de las funciones de

interlocutor de la parametrización de su determinación y utilización.

Definición:

Clave interna

Grupo de

Cuentas

Funciones de

Interlocutor

Define la clase de interlocutor

No son modificables: se utilizan las estándar






• Utilización:

• Es posible también (debe hacerse) parametrizar la determinación y utilización de funciones de interlocutor en documentos de compras

Grupo Cuentas

Funciones de

Interlocutor

Esq. de Func.

Interlocutor

Grupo de Cuentas del Proveedor





Video 7. Funciones de interlocutor – 6

[IMG] Customizing

Definición funciones de interlocutor

IMG Gestión de materiales Compras Determinación interlocutor Funciones de interlocutor

Definir funciones de interlocutor

IMG Gestión de materiales Compras Determinación interlocutor Funciones de interlocutor

Fijar funciones de interlocutor permitidas por grupo de cuentas

Utilización funciones de interlocutor

IMG Gestión de materiales Compras Determinación interlocutor Parametrización de interlocutor

en reg. maestro proveedores Definir esquemas para interlocutor

IMG Gestión de materiales Compras Determinación interlocutor Parametrización de interlocutor

en reg. maestro proveedores Asignar esquemas de interlocutor a grupos de cuentas






FINAL VIDEO 7

Funciones de interlocutor





MM.S1.C2.V7















Video 9: Modificaciones al maestro > >MM.S1.C2.V9<





Video 8. Creación de un proveedor

Menú SAP

Crear un registro maestro de proveedores

Código XK01


Proveedor Central Crear






FINAL VIDEO 8

Creación de un Proveedor





MM.S1.C2.V8





Video 9. Modificaciones al maestro de proveedores – 1

• Bloqueo de proveedor

• Marcado para borrado

• Modificar el valor de un campo

Visualización de modificaciones

Qué usuario

Qué campo

Cuándo se modificó

Valor anterior y valor nuevo de ese campo





Video 9. Modificaciones al maestro de proveedores – 2

Menú SAP

Realizar modificaciones a un maestro de proveedores

Código XK02


Proveedor Central Modificar

Visualizar las modificaciones realizadas a un maestro de proveedores

Código XK03








FINAL VIDEO 9

FINAL CLASE 2





MM.S1.C2.V9

3.mm.s1.c2.d1 - maestro proveedores v10 (2)

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