3. servicios & modelos de negocio i+a

8/18/2019 3. Servicios & Modelos de Negocio I+A

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¿Quiénes Somos?

MAplicampara el

proyBusiness

(BDDefini

Este mfinanc

actividgaran

correctaadecuad

Fundación: 2012

Foco:Somos una firma de ingeniería que

desarrolla, y estructura loscomponentes necesarios para la

creación de vehículos especiales de

inversión (SPV) para proyectos deEnergía, Oil & Gas.

Integramos las obligación técnicas,comerciales y contractuales de losagentes que participan en las fases

de proyectos tipo EPCC+F .

Somos agentes de ciclo de proyecto


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Modelos de Negocio

Opción I:Turn-Key Projects Proyectos llave en mano

Inversión y pre-operaciónfinanciada por el cliente.

I+A/ & asociados son contratadoso sub contratados para proveer:

LicenciasPlaneaciónGestión de ComprasInstalación & ArranqueCapacitaciónAuditorías de CalidadO&M

Opción II:Build - Own – Operate (BOO) Construcción, Operación y Autofinanciación

Inversión y pre-operación financiada por elconsorcio I+A/ & Partners.

Los agentes participantes acuerdan memorando deentendimiento con los aportes y exclusividades.Los contratos se pactan a largo plazo – 15+

Las precondiciones para el contrato BOO son losPPA (offtakes), las fuentes de suministro(feedstock) y garantías de los agentes miembros.

El consorcio asume los riesgos de inversión,tecnología y operación.

Opción III:Ingeniería – LicServicios de cons

Inversión y pre-ocliente.

Servicios dServicios dAsesoría EAsesoría MAsesoría CAsesoría MAsesoría MGestión de Asesoría geServicios dAudito


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Modelos de Negocio

Opción I:Turn-Key Projects Proyectos llave en mano

I+A/ & Partners diseñan, instalany arrancan de acuerdo a lascaracterísticas que pida el cliente.

El cliente provee el Capex delproyecto, además de la operacióny los equipos necesarios.

I+A/ & Partners pueden o noentrar en un acuerdo de largoplazo para la Operación &Mantenimiento de la planta.

Opción II:Build - Own – Operate (BOO) Construcción Operación y Autofinanciación

I+A/ & Partners diseñan, instalan, operan,mantienen y comercializan el output.

I+A/ & Partners proveen el Capexnecesario y asumen el control del negocio.

I+A/ & Partners generan acuerdos de largoplazo con los agentes que proveen elmantenimiento y la comercialización deloutput.

Diagrama Modelo de N

ShareAgr

Lenders

Operator

ConstructionContractor

SPVCom

Lending Agreements

O&M Agreements

ConstructionContract


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PROJECT FINANCE UNDERWRITING MATRIX

ATTRIBUTE LEVEL 1 LEVEL 2

SITE CONTROL Indication of interest. Options/leases executed.

FEEDSTOCK Indication of interest. Supply agreements drafted; LOI signed; executionpending funding commitment or executed. S

TECHNOLOGY BANKABILITY Technology recommended. Technology selected, independent engineering reviewcommenced; insurance partner selected.Technology c

OFFTAKE Indicative pricing estimate from credible sources;likelihood of a long term offtake LOI.Offtake agreements drafted or LOI signed; execution

pending funding commitment or executed. O

ENVIRONMENTAL Path to permitting clarified; meetings with permittingagencies complete.All studies, submissions and hearings complete; pending

final ACQ release. F

INTERCONNECT Discussions commenced with utility; studiescommencing.Feasibility complete; system impact study complete;

facilities study pending.TECHNOLOGY AVAILABILITY Supply confirmed from bankable sources. Supply agreements drafted; execution pending funding.

EPC, O&M Conversations commenced Teams selected; LOIs executed, final agreements drafted;execution pending funding commitment.ZONING Submissions and hearings commenced; pending finalrelease of all permits.

All studies, submissions and hearings complete; pendingfinal release of all permits.

YIELD Confirmed in initial analysis, pro forma financials Confirmed in final analysis and by qualified buyer. ENVIRONMENTAL ATTRIBUTES (RECs, RINs,

Carbon Credits) Confirmed in initial analysis, modeled in pro forma

financials Confirmed in final analysis and by qualified buyer.

INCENTIVES “(ITC/PTC, 1603, MACRS....)”

Confirmed in initial analysis, modeled in pro formafinancial Confirmed in final analysis and by qualified buyer.

ANCILLARY GRID SERVICES,IF AVAILABLE N/A Factored into PPA or separate agreement. Fac

PRO FORMA FINANCIALS Rough draft Close to final draft.

PROJECT FINANCE MATRIX PFM


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Actividades de ProcuraP u n t o s C r í t i c o s d e l a F a c t i b i l i d a d d e l P r o y e c t o

Decisión

Decisión Decisión

Estimadode orden de

MagnitudClase 5 Estimado

PreliminarClase 4

EstimadoBásicoClase 3

EstimadoDe CostosDefinitivo

Clase 2

EstimadoDe Control

Clase 1

ConstrucciónPruebas yArranque

Pre – Arranque

Puesta enMarcha

Planeación Ejecución OperaciónIngeniería de DetalleIngeniería Básica

Selección de Alternativas /Ingeniería Conceptual

Pre factibilidad

Fase 5Operación

Fase 4Ejecución

Fase 3Definición

Fase 2Evaluación

Fase 1Identificación

CICLO DE PROYECTOS I A / MODELO DE MADURACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS BAJO LA METODOLOGÍA

FRONT END LOADING – FRONT END ENGINEERING DESIGN & PROJECT DEFINITION RATING INDEX

(+) Clase IV Clase III Clase II Clase I

50%

40

30

20

10

0

Conceptual Básica Básica Extendida De Detalle Cierre

10

20

30

40

50%

(-) FE L 2 F E L 3

P r e c i s i

ó n

d e l

E s t

i m a d o

d e

C o s

t o %

E j e c u c i ó n

Tipo de Ingeniería


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Gate 1

FeasibilityCommitment

Scope & Screening

Gate 2

AppraisalCommitment

FeasibilityStudies

Gate 3

AgreeDevelopment

DevelopmentBasis of Design

Option Appraisal

ConceptualDesign

Gate 4

ProjectSanction

Option Selection

FEEDDetailed Design

Cost & Schedule Manag

Phase 4Development

Phase 3Appraisal & Optimization

Phase 2Feasibility

Phase 1Evaluation

Procurement

Construction & CommissioningPROJECT

ACTIVITIES SCHEDULE


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PROJECT DEFINITION RATING INDEX - PDRI

StartCategory B:

BusinessObjectives

213 points

Category A:Manufacturing

ObjectivesCriteria

45 points

Category C:Basic DataResearch &

Development

94 points

Category D:Project Scope

120 points

Category F:Site Information

104 points

Category E:Value

Engineering

27 points

Category K:Instrument &

Electrical

46 points

Category L:

ProcurementStrategy

16 point

Category I:Civil, Structural& Architectural

19 points

Category H:Equipment Scope

33 points

Category G:Process /

196 points

Category J:Infrastructure

25 points

Category P:

Project ExecutionPlan

36 points

Category N:Project Control

17 points

Logic Flow Diagram PDRI - Industrial


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PROJECT DEFINITION RATING INDEX - PDRI

PDRI / Partial Hierarchy

Section IBasis of Project Decision

Section IIBasis of Design

Front – End Definition

SeExecu

Category DSite Information Category EConstruction Programming

CaConstr

Desig

Section IProgram Statement

Section IIConstruction Summary

Space List

SeOver


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FRONT END LOADING - FELPROJECT DEFINITION RATING INDEX - PDRI

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