•

•

•

•

2014 2015 %PPTO 2014 %PPTO 2015

PRESUPUESTO INICIAL GASTOS 8.376.291,64 8.022.695,24 13,50% 22,14%

PRESUPUESTO DEFINITIVO GASTOS 9.270.692,78 9.490.170,87 12,20% 18,72%

MODIFICACIONES DE CREDITO 1.131.135,53 1.776.381,86

TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO 236.734,39 308.906,23 2,55% 3,26%

INCORPORACION DE REMANENTES 563.387,43 488.470,73 6,08% 5,15%

CRÉDITO ADICIONAL 273.772,83 910.389,71 2,95% 9,59%

HABILITACIÓN DE CRÉDITO 57.240,88 68.615,19 0,62% 0,72%

2013 2014 2015

Variac.

2015/2014

Capítulo Ppto. Defini t OR % ejec Ppto. Defini t OR % ejec Ppto. Defini t OR % ejec OR

1. Gastos Personal 2.968.492,72 2.670.746,22 90,0% 3.011.002,72 2.808.029,64 93,3% 2.944.168,54 2.828.772,92 96,1% 0,74%

2. Gastos Corrient y Serv. 3.579.155,43 3.178.192,24 88,8% 4.395.577,86 3.876.015,42 88,2% 4.388.574,64 3.818.364,29 87,0% -1,49%

3. Gastos Financ. 26.500,00 9.712,07 36,6% 19.500,00 6.628,72 34,0% 19.500,00 2.218,08 11,4% -66,54%

4. Transf. Corrientes 559.616,21 497.144,21 88,8% 398.607,78 355.473,12 89,2% 402.867,98 389.705,79 96,7% 9,63%

6. Invers . Reales 463.061,97 162.843,17 35,2% 1.003.274,46 494.906,68 49,3% 1.190.656,98 881.442,60 74,0% 78,10%

7. Transfer. Capita l

8. Activos Financieros 208.920,38 208.420,00 99,8% 12.000,00 3.005,00 25,0% 113.672,77 96.800,06 85,2% 3121,30%

9. Pas ivos Financieros 842.698,55 842.698,51 100,0% 430.729,96 430.729,96 100,0% 430.729,96 430.729,96 100,0% 0,00%

TOTALES 8.648.445,26 7.569.756,42 87,5% 9.270.692,78 7.974.788,54 86,0% 9.490.170,87 8.448.033,70 89,0%

GastosPersonal

GastosCorrientes y

Servicios

GastosFinancieros

TransferenciasCorrientes

InversionesReales

TransferenciasCapital

ActivosFinancieros

PasivosFinancieros

2013 2014 2015

2013 2014 2015

Capítulo OR Pagos l íquidos % ejec OR

Pagos

l íquidos % ejec OR

Pagos

l íquidos % ejec

1. Gastos Personal 2.670.746,22 2.663.369,71 99,72% 2.808.029,64 2.792.952,88 99,46% 2.828.772,92 2.814.068,44 99,48%

2. Gastos Corrient y Serv. 3.178.192,24 2.956.901,09 93,04% 3.876.015,42 3.502.400,50 90,36% 3.818.364,29 3.447.722,75 90,29%

3. Gastos Financ. 9.712,07 9.893,07 101,86% 6.628,72 6.676,66 100,72% 2.218,08 2.297,97 *103,60%

4. Transf. Corrientes 497.144,21 495.020,25 99,57% 355.473,12 351.982,41 99,02% 389.705,79 366.343,53 94,01%

6. Invers . Reales 162.843,17 155.367,26 95,41% 494.906,68 466.475,97 94,26% 881.442,60 678.798,70 77,01%

7. Transfer. Capita l

8. Activos Financieros 208.420,00 208.420,00 100,00% 3.005,00 3.005,00 100,00% 96.800,06 96.800,06 100,00%

9. Pas ivos Financieros 842.698,51 842.698,51 100,00% 430.729,96 430.729,96 100,00% 430.729,96 430.729,96 100,00%

TOTALES 7.569.756,42 7.331.669,89 96,85% 7.974.788,54 7.554.223,38 94,73% 8.448.033,70 7.836.761,41 92,76%

2013 2014 2015

Variac.

2015/2014

Capítulo

PREVIS.

DEFINIT. D.R.Netos % ejec PREVIS. DEFINIT. D.R.Netos % ejec

PREVIS.

DEFINIT. D.R.Netos % ejec DR

1. Impuestos Directos 1.690.140,15 1.613.282,47 95,45% 1.592.411,14 1.643.451,67 103,21% 1.612.753,03 1.535.819,94 95,23% -6,55%

2. Impuestos Indir. 346.245,03 56.839,43 16,42% 407.701,28 86.039,41 21,10% 348.706,11 320.499,26 91,91% 272,50%

3. Tasas y otros ing. 698.495,16 875.243,58 125,30% 745.761,01 853.844,07 114,49% 699.525,14 799.258,40 114,26% -6,39%

4. Transf. Corrientes 5.032.757,87 5.059.108,52 100,52% 5.335.521,90 5.463.235,76 102,39% 5.338.209,10 5.367.732,37 100,55% -1,75%

5. Ingr. Patrimonia les 325.000,00 339.807,43 104,56% 314.137,19 352.985,72 112,37% 314.137,19 318.400,25 101,36% -9,80%

6. Enajen. Invers . Reales 8.937,00 8937,00% 0,00 14.154,93 1415493,00% 0,00 0,00%

7. Transfer. Capita l 121.263,73 138.114,89 113,90% 34.500,00 126.309,51 366,11% 4.500,00 0,00% -100,00%

8. Activos Financieros 434.543,32 4.249,37 0,98% 840.660,26 1.625,21 0,19% 1.402.360,44 36.800,84 2,62% 2164,37%

9. Pas ivos Financieros

TOTALES 8.648.445,26 8.095.582,69 93,61% 9.270.692,78 8.541.646,28 92,14% 9.720.191,01 8.378.511,06 86,20%

ImpuestosDirectos

ImpuestosIndirectos

Tasas y OtrosIngresos

TransferenciasCorrientes

IngresosPatrimoniales

Enajen. Invers.Reales

Transfer.Capital

ActivosFinancieros

PasivosFinancieros

2013 2014 2015

2013 2014 2015

Capítulo D.R.Netos Recaudado % ejec D.R.Netos Recaudado % ejec D.R.Netos Recaudado % ejec

1. Impuestos Directos 1.613.282,47 1.487.243,84 92,19% 1.643.451,67 1.508.616,74 91,80% 1.535.819,94 1.453.277,01 94,63%

2. Impuestos Indir. 56.839,43 44.015,64 77,44% 86.039,41 73.145,51 85,01% 320.499,26 306.900,64 95,76%

3. Tasas y otros ing. 875.243,58 820.181,17 93,71% 853.844,07 807.604,20 94,58% 799.258,40 775.277,07 97,00%

4. Transf. Corrientes 5.059.108,52 5.003.886,14 98,91% 5.463.235,76 5.432.049,07 99,43% 5.367.732,37 5.332.447,69 99,34%

5. Ingr. Patrimonia les 339.807,43 307.097,83 90,37% 352.985,72 313.674,57 88,86% 318.400,25 280.425,22 88,07%

6. Enajen. Invers . Reales 8.937,00 8.937,00 100,00% 14.154,93 14.154,93 100,00% 0,00 0,00

7. Transfer. Capita l 138.114,89 134.583,89 97,44% 126.309,51 126.308,61 100,00% 0,00 0,00

8. Activos Financieros 4.249,37 4.249,37 100,00% 1.625,21 1.625,21 100,00% 36.800,00 36.800,84 100,00%

9. Pas ivos Financieros

TOTALES 8.095.582,69 7.810.194,88 96,47% 8.541.646,28 8.277.178,84 96,90% 8.378.510,22 8.185.128,47 97,69%

ImpuestosDirectos

ImpuestosIndirectos

Tasas y OtrosIngresos

TransferenciasCorrientes

IngresosPatrimoniales

Enajen. Invers.Reales

Transfer.Capital

ActivosFinancieros

PasivosFinancieros

2013 2014 2015

EJERCICIO DR NETOS DºRECAUDADOS

2015.% 2015 .% 2014

2004 8.023,26 64,83 0,00% 0,00%

2005 32.176,15 0,00 0,00% 0,00%

2006 9.015,10 0,00 0,00% 0,00%

2007 23.210,66 461,21 1,99% 1,57%

2008 77.924,90 2.080,33 2,67% 4,33%

2009 59.251,67 4.567,59 7,71% 6,84%

2010 105.936,48 7.760,82 7,33% 12,59%

2011 623.746,87 5.632,98 0,90% 1,64%

2012 111.835,37 6.732,52 6,02% 17,36%

2013 155.038,70 24.552,76 15,84% 79,37

2014 264.438,44 127.177,66 48,09%

TOTAL 1.470.597,60 179.030,70

(a) Deudores pendientes de cobro 1.486.916,43

(+)de Presupuesto de Ingresos, Corriente 193.382,59

(+)de Presupuesto de Ingresos, Cerrados 1.291.566,90

(+)de otras Operaciones No Presupuestarias 1.966,94

(-)Ingresos pendientes de Aplicación

(b) Acreedores Pendientes de Pago 991.354,41

(+)de Presupuesto de Gastos, Corriente 621.374,84

(+)de Presupuesto de Gastos, Cerrados 8.444,43

(+)de Presupuesto de Ingresos 1.380,12

(+)de otras Operaciones No Presupuestarias 360.155,02

(-)Pagos pendientes de aplicación

(c) Fondos líquidos de tesorería 3.192.631,68

(d) Remanente Líquido de Tesorería (a-b+c) 3.688.193,70

(e) Remanente para Gastos con F.Afectada 870.306,84

(f) Saldos de dudoso cobro 1.366.589,29

(g) Remanente para gastos generales (d-e-f) 1.451.297,57

1) Remanente para gastos generales 1.451.297,57

a) AD de crédito adicional a incorporar 303.002,23

b)Devolución Udalkutxa(cantidad que excede de la preliquidac) 170.823,00

c) Facturas / gastos en situación Pleno (pendientes

de "reconocimiento extrajudicial de crédito") 60.817,18

d) Devolución ICIO 173.034,84

e) Gasto extraordinario piscinas no tramitado 10.228,47

DISPONIBLE ( 1-a-b-c-d) 733.391,85

2014 2015

(A) Derechos Reconocidos Netos 8.541.646,28 8.378.511,06

(B) Obligaciones Reconocidas Netas 7.974.788,54 8.448.033,70

(C) Ingresos y Beneficios de ejercicios cerrados 2,62

(D) Derechos anulados de ejercicios cerrados 7.659,46 29,00

E) Resultado Presupuestario (a-b) + (c-d) 559.200,90 -69.551,64

(F) Desviaciones positivas de financiación 35.721,65 83.777,61

(G) Desviaciones negativas de financiación 32.809,13 21.408,69

(H) Gastos financiados con Remanente Líquido de Tesorería 609.908,841.093.939,39

(I) Resultado de operaciones Comerciales

Resultado presupuestario ajustado (e-f+g+h+i) 1.166.197,22 962.018,83

•

•

•

•

PENDIENTE EXCLUYENDO APROVECHAMIENTO URBANISTICO

2004 7.958,43 7.958,43

2005 32.176,08 32.176,08

2006 9.014,20 9.014,20

2007 22.749,45 22.749,45

2008 75.844,57 75.844,57

2009 54.684,08 54.684,08

2010 98.175,66 98.175,66

2011 618.113,89 564.442,95 53.670,94

2012 105.102,85 105.102,85

2013 130.485,94 130.485,94

2014 137.259,86 137.259,86

2015 192.465,43 192.465,43

TOTAL PENDIENTE 1.484.030,44 919.587,49

PROVISIÓN 1.366.589,29 92,09% 87,23%

ENTIDAD POLIZA Nº AÑO CAPITAL t/i DEUDA VIVA AMORTIZAC. INTERESES SALDO VIVO

FINANCIERA INICIO INICIAL 01/01/2015 2015 2015 31/12/2015

bbk 85-0815168-5 21/10/2005 AL

21/10/2017

4.982.861,52 € EUR +0,1% 1.292.189,88 € 430.729,96 € 1.821,76 € 861.459,92 €

TOTAL 4.982.861,52 1.292.189,88 430.729,96 1.821,76 861.459,92

DEUDA 2015

AHORRO NETO

D.R.Netos

Capítulo I 1.535.819,94

Capítulo II 320.499,26

Capítulo II I 799.258,40

Capítulo IV 5.367.732,37

Capítulo V 318.400,25

Ajuste Subvenc. Fina l . -314.900,52

Ajuste Sanciones -70.799,87

TOTAL (a) 7.956.009,83

OR.Netas

Capítulo I 2.828.772,92

Capítulo II 3.818.364,29

Capítulo IV 389.705,79

Ajuste Subvenc. Fina l . -314.900,52

(*)Ajuste ADOs financiadas con Remanente de Tesorería -137.465,14

TOTAL (b) 6.584.477,34

(*)Ajuste artículo 55 NF 9/2005

ANUALIDAD TEÓRICA DE AMORTIZACIÓN (principal + intereses, en 2015): c)

Ahorro Neto

(a) - (b) - (c)

938.980,77

MEATZALDEKO BEHARGINTZA: 25% del C.S. pertenece al Ayuntamiento de Ortuella. No consolida

porque no se cumplen los requisitos transcritos en el punto anterior. No consta presentación de Cuentas Anuales en

el Ayuntamiento.

LANTEGI GALLARRETAK S.L.: 25% del C.S. pertenece al Ayuntamiento de Ortuella. No consolida porque

no se cumplen los requisitos transcritos en el punto anterior. No consta presentación de Cuentas Anuales en el

Ayuntamiento.

BURDINBIDEA S.A.U. “En liquidación” 100% pertenece al Ayuntamiento de Ortuella, no es sociedad de

mercado porque sus ingresos de mercado son inferiores al 50% de la financiación de su actividad, y su actividad

está vinculada directamente con servicios públicos. La Asamblea General aprobó por unanimidad iniciar el

procedimiento de disolución de la sociedad el veintiocho de noviembre de 2013. Están pendientes de aprobación

las Cuentas Anuales 2014 y 2015..

GASTOS AYUNTAMIENTO BURDINBIDEA S.A.U."en liquidación" AJUSTES TOTAL

1.Gastos de personal 2.828.772,92 2.828.772,92

2.Gastos corrientes 3.818.364,29 3.891,60 3.822.255,89

3.Gastos f inancieros 2.218,08 8,13 2.226,21

4.Transferencias corrientes 389.705,79 389.705,79

6.Inversiones reales 881.442,60 881.442,60

8.Activos f inancieros 96.800,06 96.800,06

9.Pasivos Financieros 430.729,96 430.729,96

8.448.033,70 3.899,73 8.451.933,43

INGRESOS AYUNTAMIENTO BURDINBIDEA S.A.U."en liquidación" AJUSTES TOTAL

1.Impuestos directos 1.535.819,94 1.535.819,94

2.Impuestos indirectos 320.499,26 320.499,26

3.Tasas y otros ingresos 799.258,40 799.258,40

4.Transf.corrientes 5.367.732,37 5.367.732,37

5.Ingresos patrimoniales 318.400,25 318.400,25

6.Enajenación invers.reales 0,00 0,00

7.Transf.de capital 0,00 0,00

8.Activos f inancieros 36.800,84 36.800,84

TOTAL INGRESOS (2) 8.378.511,06 0,00 8.378.511,06

cap 1-7 ingresos - cap. 1-7 gastos 417.306,81

ESTABILIDAD (+) Ó INESTABILIDAD (-)

PRESUPUESTARIA SIN AJUSTAR

2013

1 Ingresos no financieros (DRN Capítulos 1 a 7) 8.341.710,22

2 Gastos no financieros ( ORN capítulos 1 a 7) 7.924.403,41

3Superávit (+) ó déficit (-) no financiero de la

Liquidación (1-2) antes de ajustes417.306,81

4 Ajustes SEC (4.1 - 4.2) -364.390,15

4.1 .Ingresos 80.929,78

4.2 .Gastos 445.319,93

5 Capacidad (+) ó necesidad (-) de financiación (3+4) 52.916,66

0,63%

CONCEPTOS

En porcentaje de Ingresos no financieros ( 5/1)

Concepto Observaciones

7.541.053,58 € 7.920.503,68 €

-14.312,96 €

0,00 €

210.999,95 € 477.813,01 €

-570,92 €

-46.644,81 € -32.493,08 €

-115.364,35 €

-1.093.939,39 €

7.575.160,49 € 7.271.884,22 €

593.764,11 € 365.560,66 €

283.441,62 € 133,07 €

310.188,48 € 234.089,05 €

134,01 € 131.338,54 €

6.981.396,38 € 6.906.323,56 € 8.144.267,68 €

0,00 € Techo Gasto 2016"Incrementos/disminuciones de recaudacion por cambios normativos o medidas de gestión o recaudación considerados

en Presupuesto

D. Gastos financiados con fondos de la gestión urbanística, Norma Foral

5/2013 de 12 de junio

2016

Estado

Comunidad Autonoma

Diputaciones

Otras Administraciones Publicas

Gasto computable del ejercicio A-B-C-D

Tramitados de acuerdo con art 6.5 NORMA FORAL

5/2013, de 12 de junio /5/2013 FORU ARAUAren,

ekainaren 12koaren 6.5 artikuluaren arabera

izapidetu diren gastuakOtros (Especificar)

A. Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la

B. Pagos por transferencias internas

C. Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea

o de otras Administraciones públicas

Union Europea

(+/-) Adquisiciones con pago aplazado

(+/-) Arrendamiento financiero

(+) Prestamos

Gastos contabilizados en el ejercicio referidos a gastos realizados en el

ejercicio anterior

Inversiones realizadas por cuenta de otra Administración Pública

Gastos financiados con Remanente de Tesorería

(+/-) Ejecucion de avales

(+)Aportaciones de Capital

(+/-) Asuncion y cancelacion de deudas

(+) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al

presupuesto(+/-) Intereses

(+/-) Contratos de asociacion publico privada (APP's)

2014 2015

Suma de los capitulos 1 a 7 de gastos

AJUSTES Calculo empleos no financieros según el SEC

(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales

(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de una Corporación Local