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COMSUNCI ~

1 CONTRALORIA G~NEHOL DE LA REPUBLACA

b !RECe ION GLr!EF.fd. Df. P'!Ofi illAO

Por este ~~edio haceiiiOS consta• .pe h;:.os :'!:cihi~o la llcclaracion de PatriADnio Personal del senor E~1~vrs ldoc.AfT()r Cti5Y6t'- quien ocupa el cargo de V,c.G - P,~.iStot;;Nrc .~--:-·_· -----· --.•en 1~ siguiente lnstitucion fket>tOt;NCIA oe ~ /(i;.!:o.JI.3!::'~:_------------Dicho Funcionario h4 presentado su kcl~racioro ~! dia __ 0'1_ dtl ~w.s de ~~~ll.JJ=--de {qq-r ; y se le extiende la pre..e~t.: Mientrdi Fe le enuia a dicho Funci01wrio Publico el Acuse de Recibo fol'llill a¡ue corresponde en ~ciSll.S COA(I estt:.

Dado en la ciudad de !lanayua, el diü _.!!!_del ..es de de (q'l;¡

Di~tord Ger.t~dl de ?robidad C<Jntraloria General dt: lo Republica

~ ............ CONTIALORIA GENERAL DE LA REPIIILIU

OIRECOON GEHERAL DE PIOIIDAC DIRECTORA l¡

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www.enriquebolanos.org

CON'l'RALORIA GENERAL DE LA REPUBLIC.h.

INSTRUCTIVO PARA LLENAR LA DECLARACION DE PATRIMONIO PERSONAL

1) No. de EMPLEADO:

El empleado deberá indicar su nbmero de empleado p&blico que aparece mensualmente en la colilla de su cheque fiscal. En el caso de que no reciba ingresos mediante cheque fiscal, puede dejarlo en blanco.

2) OTROS INGRESOS:

Si el declarante tiene ingresos adicionales, debe indicar su monto y detallarlo por separado. Cuando se tiene negocio particular, se debe incluir en "Otios Ingresos'' la utilidad estimada mensual. Asimismo deben detallarse los ingresos del cónyuge.

3) ACTIVOS Y PASIVOS:

En las columnas respectivas se pondrá lo que en el orden respectivo al Declarante, su cónyuge sujetos a su Patria Potestad.

4) INSUFICIENCIA DEL FORMULARIO:

corresponde y los hijos

Si los anexos o "Detalles" contenidos en el la Declaración son insuficientes, se podrán detalles en hojas separadas.

formulario de adjuntar los

5) OBLIGADOS A DECLARAR:

Deben presentar esta Declaraci6n las autoridades de nivf:l superior de los Organismos, Ministerios, Entes Descentrali.zados, Corporaciones Estatales y Empresas del Sector Público, incluyendo el Sistema Fin<..'lnci.ero Nacional. Por ejemplo deben de declarar los Secretarios Generales, Directores Generale::>, Directores Especificas, etc:.; a::>í com1• Concejales, Diputados y Magistrados, Funcionarios Mil!tares y Policiales, y todo Funcionario Público que ejerza autoridad o administre fondos del Estado.

6) FIRMA:

La Declaraci6n por el Funcionario, promesa de I.ey.

de Patrimonio Personal debe quedando entendido que lo

ser f i rm<H.Ia h.Jce bajo

7) DECLARACIONES DE INICIO Y DE CESE DE FUNCIONE~:

Si el Funcionario o entra a desempefiar otro, de cesación del cargo debidamente actualizadas.

8) ESPECIFICACIONES:

Empleado Público cesa en un cargo y de be · p r e s e n t a r d os De e 1 a rae i o tH~ s : 1 ,] anterior y la del nuevo cargo,

En la primera hoja de la Declaración, se deberán llenar todos los datos personales con el debido detalle, por ejemplo nombres y apellidos completos, sueldos, fecha de inicio y (o) de cese de funciones, nombre del cónyuge, etc. En lo referido a los inmuebles, serán adjuntados principalmente el n6mero de P. e g i s t:: :; y ( n } Catas t r u cu w - su tomo , t o l i o , u IH e a e i ó n , e te . Si existiere alguna Sociedad o Compafila, se consignará la razón social, su participación, etc. Si. hubieren cuentas de ahorro o préstamos, se declararán el nómerc de cuenta (o préstamo) y la institución, el saldo, etc.

Si alguno de estos datos faltare en los bienes consignados, o más aón, en caso de verificarse su inexistencia o falsedad, la Declaraci6n de Patrimonio Personal se considerará incompleta o fraudulenta, quedando el funcionario expuesto a las sanciones que sefiala la Ley de Integridad Moral de Funcionarios y Empleados P6blicos (artes. lU, 11 y 13) por incumplimiento o por fraude en la Declaración de sus bienes.


DATOf CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUHLICA

DECLAHACION DE PATRIMONIO PERSONAL !fMARQUE COH UNA " X " ll DATOS PEnSONALES J No. de CED~J

__ lf~/-J3oszg~

INICIO DE FUNC.¡ CESE DE FUNC.

X 1 No. RUC 1 No. INSS

t3oszg.ss~l

NoMbre CoMpleto del Func.: E"N~~Q~'E 'Oolf\;¡().5 bE'/EI<.. Protesion u Oficio :l>t·~t}¡ct-likfl.O --r:~t)...>sk~A-L Estado Civil: é~sAdO Direccion CoMpleta : KN'\. go CAI'l~E"'T""En-f\ A f7'11tSPtjA 1 SL R~:-zd,_; Telefono H: 27j~ 8'/ Cargo e Institucion :\Jice:I?C2.Es;Ót;..J\e.. \>'b "N~(A~~uO... - mEside-?c..'A. Sueldo Mensual : ' Tiupo de Servicio: ___ _

Otros Ingresos <Detallar Fuente) : 'D\"\de:~c\os I:?'Ñ '"!~'llens~o~ES E")..l Se>c.;coe,t>t:S '1 Ci.,.S.

FECHA DE I NI CI O EH CARGO ACTUAL: 1 O ct-l l:fl.D 1 ~ ~ 1 1 FECIIA DE CESE:

INFORHACION FAHILIAR Conyuge (AMbos Apellidos): L~lf\ T AbR\)..J"tA. cie.. ~c\~;:5"bS Ingresos <Detallar Fuente>:\)\"~ Ó.g.J~S ~ 'I:-.l-.)"En.-5\t>,.)"ES E'Ñ S bC.:E"DI=\D~ '1 e:~

NOHBRE DE LOS HIJOS BAJO PATRIA POTESTAD

----------------·--+--·--------------------

DECLARACION DEL PATRIMONIO

ACTIVOS

2. Inversiones en Sociedades y Cias. ' · Detall e "C'~

3. Cuentas Por Cobl'lr - Detall e "I>"

4. Maquinaria y Equipo de Transporte

De talle "E"

5. SeMovientes y CosecJ1as - Detalle "F"

6. Otros Bienes - Detalle "F"

TOTAL ACTIVOS

PASIVOS Deudas Hipotecarias - Detalle "A"

PrestaMos de Avio o Habilitacion

Detall e "G"

DECLARANTE

-o-

-o-

-o-

CONVUGE

-0-

-o-

-o-

-o-

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UIJOS TOTALES

-o-1 j __ ,_f_S_X-,5-oo-~-n

1

1 1

(f_ Zl. ~oz 5ZD~ (Jl 30~ 000 •2_

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-o-

DECLARO BAJO PROMESA DE LEY QUE LOS D~AOS A UI SUHitfiSTRADOS SOH VERACES ··y fACULTO A LA COHTRALORIA GENERAL DE LA RE BLICA·-~RIFICACIOH DE ELLÓS.

LUGAR: M~.>AG.>o.. V::::.fltf{lffi.t[if-= FECIIA: 21 ~ffiO ~~~7 ~ ~~ ~ ·V '1'10 /.L ~rvJ..o .....

-.-!.---'f'1r¡rR' .. nnmln DEL DECL ~NTE f '-'\./'-'- :""GRIA ~L DE LA IIPUI

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BIENES INMUEBLES I.PERSOWt.LES DEL DEClltRAMTE llENES

No.REGISTRO Ho.CATASTRO AREA UBICACIOHI UALOR FECHA HIPOTECAS TOHO ,FOLIO ,ASIENTO COIIPLETO 1Jrs2 o l1zs • ttliUCIPIO ,DEPTO. ESTIMA))() CATASTRAL ADQUISICION MOHTO ACRIEDOR

N!. AS ~l T

20018 ~~ 3o/3 { 1~ ~ Z~SI-1-os-~ -2fo'l~X. .L.tSIY\15 h h L!:t Conc..hq

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.. HoTA: Ett CASO DE POSEER SOUJEHCI A OOT, fA U O P. ADJUNTAR fOTOCOPIA.

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C A11 A 'ti AH

CAJA Y BANCO (Efectivo, Cuentas Corrientes, Cuentas de Ahorro, Certificados de Deposito, etc.) No. DE CUENTA VALO:R o

BANCO o INSTITUCION o CE:RTIFICADO SALDO \3t\'1'\CttJ\U-0 ( EHn:~E ~\.AÑ'I>$ 'li't~ r/0/(:,03~31 ( A~e>ero -t) 1 b,92' '~ 'J/o Llf\ (:\bAv~'t-.\.E ~'O~l:Q ') ~ 1 oo 119~ '15 ( e.on.n.; el\ k fJ f 3S,l, Zl 'j --

1 ¡-oo '7o3 b53 (e. 'i>. t') . fz.tz,z 2~ '11 -'O~t:.~~~o..:~E ~~-z>S ~'i!:YEfl- 1 o o S 3t, ~' 'l (c.or~tf\~ f) r 38'7 S lO

31 '{loJ:\.l~~~ ~,.ol"ñ~ ~qER -,

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Mffi..C..~-\-\ \e. CO~\< /ME'n.Q...IL\~c:.Jt~ 33ol01~ 102'6 /45·SbliZS'lr¡ .,

ST· l.clli fT\0 '//O ~.? flflSf ~~~nA-\~~ K o.f o'n;o l:IJ\ <'j~""O- ~,0~ ~ 1, zg~ TOTALES $ /33 b'tO '7~ -'

el s~~ '135 °f 1

DETALLE .. C .. INVERSIONES EN SOCIEDADES Y COHPANIAS

RAZON SOCIAL LIBRO DE No. VALO:R TOTAL DEPTO. Y ANO DE INSCRIPCION PERSONAS MERCANTIL ACCIONES ACTUf'lL VALOR ACTUAL

\Jm \)m=\\\ E P\ ~ ) \)t.)-\Q. . t.s~~ !:Ñ~En.S\b..J~ So.:> '\-' ~:o'?~ 'rt:r-l ~ ~ '1 f\ c.~"' S CS,.)E f31A~ ~ R.e:d~('f"'O

• S~n.-.~;t.~o ~~r~C-b$1.... N~~-\n: ~' Mt>.~~' ~ S.A (~ A!:mSA\ " f' . >ES ' RO'f'Et>"

· ~en. ros Efl...$ 1 ~os \.o e; J:) \ ks ~.C\. (A~ ~~') t Pf.\R~~"" ~~ ' ,

1"' \)~WELT f'S --TOTALES

CUENTAS POR COBRAR (Bonos de IndeNnizacion, TituJos Valores, Otras Cuentas por Cobrar)

DEUDOR FECHA

ADQUISICION CONCEPTO VALOR

Atn:t:o 5-e.n.v\~~1. \..o~ ~\~ S'.C . ~ l-~" \ln.~\-&_.tr\'0~ ~~ ~ ~ {Ol 255 3~ (~LAs~ 1

1

R~\\"'~' ~rr.bF>tS Sm-J\~,-o ~~rt:~\~ t'..J~g\.n~ Ern~Cl.~I=\S ~-~e: ~tn..t>..J

p /5/D3 j2 P\~S~'fC\., S.~. (5~;MS~ ~S-~6 eo~~~CA% EÑ I~!>S -

'i ~M.G~ tMI'I*-. 1>~'1Jt:.\\o..s 1

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TOTALES 1~ 1/7 35'J 2G -HAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

DETALLE MA:RCA MODELO PLACA AHO VALOR

t:~R.~ ~>¡vS Bo\:..~~ C ~'I'Ef" 'N iSSf\r-J U Al '12DM. 113-2~'1 ~~~o ~ 3, 'O C>t> ~

f:Ñn..~ t~.ve: ~o \..:;:-oS 1\-~\'l'Z '- lD'IV Tt\ C~Q~ S{P ~~~~ ~ 32,~0 ... ..

Jo~E ~~~ ~\j:\)1"\'Z.A. Thyo\-A 10

C..O<lb~t\ 1)2~(..'11 1 'j~2. ~ 12,0~0 --R.~'l~"ck""-"''ro ~

~t>~~~ Th'IO~ CJtESS; 1>~ oz~-~IS 1~85 ~ C,oov ~

TOTALES ~53DOD f>.!, ,, - 1 l..; ....

,.._ ~ fA' ~ ....-::.,.. 1 1 1 ... A • ...... .. ~ .

eotniAlGRtA GENERAl. DE LA HPUIUtA DIIECCIOI &ENERAL DE PR0816Ü

DIRE<!TOBA


OTROS BIOO:S Uncluyase el resto del patrhmnlo personal COIIIO RObillario del hogar, inventarios de ~~ercaderias en negocios personales, set~Dvientes, cosechas agricolas, etc.)

FECHA DE UALOR DESCRIPCION flDtJISICIOH DE COIVM

~o\R: \le~ 'DcTPt\\E ~E "' Ob~W~n_~o b ~ L ~oGt:\12 ~ Dj

TOTALES

DETALLE .. G ..

PRESIMOS DE NJIO O fWIILirACIOfl BANCO PRESTAMO PLAZO MONTO

o lltSIIrtJCIOH WRO IHICIO VDtCI ORIGINAL

~~~~0~0

---------¡----______ ¡----___

¡----___ ~

TOTALES

DETALLE ••H•• OIRAS OBLIGACIONES

ACREEDOR CONCEPTO

TOTALES

ononn

IU

UALOR ESTIMADO

iJÑto.

SALDO

~--

UALOR

~ ......... ~· CONriAi.ORIA GfNiRAL DE LA REPUBLICl

DIIKOON GENERAL DE JIROBIDAD DIRRt'! .. t'\D a


Cantidad 6 1 1 1

1 2 2 1 1

1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 3 1 1 1 1

1 2 2 7 1

Detalle F Otros Bienes (Mobiliario del Hogar)

Descripción Valor Aires acondicionados de 18,000 btu c/u, Sears, Hotpoint y General Electric 25,000.00 Piano Wulitzer Jueg_o de sala de rattan Juego de comedor de laurel, 1 O sillas Artículos de Cocina Cocina eléctrica General Electric Cocinas de gas Refrigeradoras General Electric Freezer General Electric Horno de Microondas Enseres de Cocina Artículos varios Televisor Sony 20 pulgadas Televisor Toshiba 26 pulgadas Betamax Sony VHS Magnavox Tocadiscos/cassette Sony Reproductor de discos compactos Technics Fax Teléfonos fijos Teléfonos inalámbricos Computadoras de escritorio Computadora portátil Impresoras de escritorio, Epson y Canon Cortadora de zacate Honda; generador eléctrico Craftman Lavadora General Electric Juegos de donnitorio Caja de seguridad 83 cm x165 cm x70 cm Caja de seguridad60 cm x 73 cm x 60 cm Ropero de tres cuerpos de caoba con espejos Ropero antiguo de dos cuerpos de caoba 2 mts de alto Mobiliario de oficina (archivadores, estantes, consola, dos escritorios libros, sotas, sillas, colección de cassettes Tocador antiguo labrado, en caoba, con espejos y mánnol mesas de madera con mánnol Docenas de sillas (mecedoras de madera y mimbre) Abanicos de techo con luz Juego de Vajilla y critalería Cuadros (Bodegón de José García, Silvio Bonilla y Luis Lugo) Alhajas Varios (maceteras, sillas, otros, etc.)

Total General

30,000.00 12,000.00 40,000.00 80,000.00

100,000.00

10,000.00 3,000.00

60,000.00 30,000.00 15,000.00 10,000.00 15,000.00 30,000.00

25,000.00 4,000.00 5,000.00 2,500.00

10,000.00 15,000.00 10,000.00 5,000.00

536,500.00

~ ·~.. .. .. 'e• ct.•

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIRECCION GENERAL Df PROBIDAD

DIRECTORA


DETALLE ''C~'

1.- Personales del Declarante

INVERSIONES EN SOCIEDADES YCOMPAlflAs

Razón Social Lffii.O Dto. y do de lmcripción Penonu

Asieto folio tomo

1.- Servido Apicola ~ 32 1971207 m Masaya, S.A(SAIMSA)

2.- NICOlás Bolaftol Sucesores, S.A 33 2331241 n (NBS), Mlaya 1982

3.- Agrico1a José Gregorio, S.A 40 6/13 m Malaya, 1932

4 ... Agropecuaria El Raizón, S.A 31 182/189 n Malaya 1912

S.- Apicola de Fibra Textiles, S.A 20278 239/241 91 (AFIUTEX), Managua, 1977

6.- Produdores de Algodón, S.A S2 tS4/t7o m (PilODALSA)

DE Mercantil Asiento folio tomo

21 2021212 n

22 2W262 n

2S 6113 m

20 176/183 D

liSOS 2071244 S28

32 162/178 m

No. Total Acciones valor actual es Valor Actual

es

300 3,62S.81 1,017,743.00

so 37,675.10 1 ,813, 790.00

so 25,784.04 1 ,289.2()2.00

14S 10,685.30 l,S49,368.SO

29 1,588.75 46,073.75

25 6,808.92 170,223.00


Masaya, 1983

7. • Aeroservicios Los Altos, S.A 30 170/177 n 19 l49/1S6 n 19 45,000.00 855,000.00 (ALASA)

8.- Lila Ablunza de Bolaftos Ptnoaa Natural 282,042.50

9.- RegiDa et.morro de Bolaflos Persona Naturll 658,133.65

7,122,276.40


n.- Del Conyugue

INVERSIONES EN SOCIEDADES YCOMPAAíAs

Razón Social LIBRO Dto. y lfto de lnlaipción Penonu

AJieto fOlio tomo

l.- Servicio Aarfcola Industrial, 32 197/207 m Malaya, S.A(SAIMSA)

2.- N"acolú Bolillos Sucelon:a, S. A 33 2331241 n (NBS), Malaya 1912

3.- Aarfcola lolé Greprio, S.A. 40 6/13 m Malaya, 1932

4.- AaroPeaJ1ria El Raizón, S.A 31 182/119 n Malaya 1982

S.- Aarfcola de Fibras Textiles, S.A. 20278 2391241 91 (AFIUTEX), M18181aa, tm

6.- Productores de Algodón, S.A 52 t54/t70 m (PilODALSA) Malaya, 1983

7.- Aerolervicios Los Altos, S.A 30 1701177 n

DE Mercantil Aliento folio tomo

21 2021212 n

22 2541262 D

2S 6/13 m

20 176/183 n

t lSOS 2011244 528

32 162/178 m

19 149/156 n

No. Total Acciones ValoriiiCS Valor Actual

es

296 3,625.1 1,03,239.76 -

so 37,675. 1,883, 790.00

tOO 25,784. 1,571,404.00

10,685.

ll 1,588.1 17,476.25

2S 6,808.~ 170,223.00

14 45,000. 630,000.00


(ALASA)

8.- Lila Abauna de Bolaños Persona Natural 282,042.50

9.- Resina Chamorro de Bolaftos Penoaa Natural 6587133.65

7~294,009.16)

1


Register Lila Te Page 1 1/20/98

Date Num Payee Category Memo Amount e Balance

10/30/96 Opening Balance [Lila Te] -800.00 -14,800.00 12!26/96 Caja [Caja] -8,030.00 -22,830.00 12!29/96 Caja [Cajaf -60,000.00 -82,830.00. 2!2197 1 Bolsas [Caja} -5 768 00 1 -88,598.00 3/9/97~

' . Caja [Caja] -5,891.00.1 -94,489.00

3/30/97 Céija [Caja] -3 aoo ººS· -98 295 00 4128/971 Caja [Caja] -5 371 00 -103,666.00 5/31/9?1 Caja [Caja] -5>6o:oo~ -109,426.00 6/30/971 Caja [Caja) -7,391.00 -116,817.00 7130197) Caja [Caja] -8 129 ooJ -124,946.00 8/31/97,

' . .j Caja [Caja] -9,403.00/ -134,349.00

9130/97~ Caja [Caja) -6,060.00 -140,409.00 11/30/9, Caja [Caja] -16,538.00 -156,947.00 12/14/97 Caja [Caja] -2,901.00 -159,848.00


***** B A N C E N T R O *****

ENRRIQUE BOLANOS GEYER Y/0 LILA ABAUNZA DE BOLANOS EL RAISON, KM 20 CARRETERA MASAYA MANAGUA, NICARAGUA

FECHA DESCRIPCION

12/18/96

12/20/96 12/20/96 12/23/96 12/23/96 12/28/96

SALDO ANTERIOR ... :

1/02/97 1/02/97 1/02/97 1/03/97 1/03/97 1/09/97 1/09/97 1/13/97 1/14/97 1/16/97 1/16/97 1/16/97

CHEQUE 000128 CHEQUE 000108 CHEQUE 000130 CHEQUE 000129 CHEQUE 000131 CHEQUE 000134 CHEQUE 000133 CHEQUE 000135 CHEQUE 000136 CHEQUE # 000132 CHEQUE 000138 CHEQUE # 000137 CHEQUE 000140 CHEQUE # 000139 CHEQUE 000142 COMPRA DE 48 CKS DISMINUCION CD 100703653

TOTAL DB'S: 16 CR'S: 1

DEBITOS

10,000.00 7,235.80 3,000.00 1,000.00 5,000.00 5,000.00 1,500.00 5,000.00 4,000.00 1,000.00 5,000.00 2,216.20 5,000.00 2,500.00 6,000.00

24.00

63,476.00

1/17/97

CDA/100119975

DDA/COR

CREDITOS 1

BALANCE

85,373.79

75,373.79 68,137.99 65,137.99 64,137.99 59,137.99 54,137.99 52,637.99 47,637.99 43,637.99 42,637.99 37,637.99 35,421.79 30,421.79 27,921.79 21,921.79 21,897.79

50,000.00 ~l~897.79 ,~ CE4>

so, ooo. o o , ~'1771, 89f~ 79

___..-,c)f---"~


***** B A N C E N T R O *****

ENRIQUE BOLANOS GEYER Y/0 LILA ABAUNZA DE BOLANOS

RETENER ESTADO DE CUENTA

1/17/97

TMP/101603431 /

SAV/USD

Retener Corresponcencia Retener Correspondencia 1 BALANCE FECHA

12/13/96

12/17/96 12/28/96 1/03/97 1/13/97 1/13/97 1/13/97

DESCRIPCION DEBITOS CREDITOS

SALDO ANTERIOR ... :

RETIRO DE AHORRO CON LIBRETA RETIRA EL MISMO DEPOSITA ELLA MISMA LILA BOLANOS ELLA MISMA INTERESES

TOTAL DB'S: 3 CR'S: 3

600.00 900.00

300.00

1,800.00

500.00

1,000.00 25.00

1,525.00

7,929.68

7,329.68 6,429.68 6,929.68 6,629.68 7,629.68 7,654.68


mtT!i!: 1/17'/97

TIME: 11:18:07

100703653

ENRIQUE BOLANOS GEYER Y/O

LILA ABAUNZA DE BOLANOS


***** B A N C E N T R O ***** CERTIFICATE OF DEPOSIT ACCRUAL HISTORY

PROJECTED THRU 1/10/97

----- B A L A N C E S -----

VAL/DTE BTH/DTE TC DESCRIPTION AMOUNT PRINCIPAL INTEREST RATE

1/04/97 1/04/97 lA Ajuste x deva1uacion/Interese 52 210,886.62 1, 481.57- 13.50000

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1/06/97 1/06/97 DI Ajuste X deva1uaci6n/Principa 132.18 211,018.80 1,325.57- 13.50000

1/06/97 1/06/97 lA Ajuste x deva1uacion/Interese 1.17 211,018.80 1,324.40- 13.50000

1/07/97 ** INTEREST 1 DAYS 78.05 211,018.80 1,246.35- 13.50000


1/07/97 1/07/97 lA Ajuste x deva1uacion/Interese 61 211, 084.89 1,245.74- 13.50000

1/08/97 ** INTEREST 1 DAYS 78.07 211,084.89 1,167.67- 13.50000

1/08/97 1/08/97 DI Ajuste x deva1uaci6n/Principa 63.73 211,148.62 1,167.67- 13.50000

1/08/97 1/08/97 IA Ajuste x deva1uacion/Interese 61 211,148.62 1,167.06- 13.50000

1/09/97 ** INTEREST 1 DAYS 78.10 211,148.62 1,088.96- 13.50000


1/09/97 1/09/97 lA Ajuste X deva1uacion/Interese 66 211,214.71 1,088.30- 13.50000

1/10/97 PROJ DTE ** INTEREST 1 DAYS 78.12 211,214.71 / ··---...

1,~1-o.~~ C&4'o~oo

f\\s,.'lfl ) G

()- 1

PRGM: DL0550

PAGE: 10

BASE

365

365

365

365

365

365

365

365

365

365

365

365

365

365


DATE: 1/1"f/97

TIME: 11:18:07

100703653

ENRIQUE BOLANOS GEYER Y/0



***** B A N C E N T R O *****

CERTIFICATE OF DEPOSIT ACCRUAL HISTORY


----- B A L A N C E S -----

VAL/DTE

9/13/96

9/30/96

9/30/96

9/30/96

10/14/96

10/14/96

10/14/96

10/31/96

10/31/96

10/31/96

11/04/96

BTH/DTE

9/13/96

9/30/96

9/30/96

10/14/96

10/14/96

10/31/96

10/31/96

TC DESCRIPTION

IP RENOVACION AUTOMATICA 29

** INTEREST 17 DAYS

DI Total Ajuste Mens. Por dev.

IA Total Ajuste Mens. Por dev.

** INTEREST 14 DAYS

DI INCR PRINC RENOVACION 30


** INTEREST 17 DAYS



** INTEREST 4 DAYS

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11/13/96 ** INTEREST 9 DAYS

11/13/96 11/13/96 DI INCR PRINC RENOVACION 31

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11/18/96

11/18/96

11/30/96

11/30/96

11/30/96

12/13/96

12/13/96

12/13/96

12/31/96

12/31/96

12/31/96

1/02/97

1/02/97

1/02/97

1/02/97

1/03/97

1/03/97

1/03/97

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1/04/97

11/18/96

11/30/96

11/30/96

12/13/96

12/13/96

12/31/96

12/31/96

1/02/97

1/02/97

1/02/97

1/03/97

1/03/97

1/04/97

** INTEREST S DAYS

DD DISMINUCION CD # 100703653

** INTEREST 12 DAYS



** INTEREST 13 DAYS



** INTEREST 18 DAYS



DI

RI

IA

DI

IA

DI

** INTEREST 2 DAYS

Ajuste x devaluaci6n/Principa


Ajuste x devaluacion/Interese

** INTEREST 1 DAYS


Ajuste x devaluacion/Interese

** INTEREST 1 DAYS


AMOUNT

3,633.96 DR

2,073.86

3,071.62

17.88

1,659.95

3,832.40

3,832.40 DR

2,117.27

3,240.87

19.38

484.35

40,000.00 DR

998.55

3,655.34

3,655.34 DR

561.51

100,000.00 DR

903.78

2, 505.13

16.61

954.44

2,483.22

2,483.22 DR

1,388.89

2,005.76

12.39

150.03

132.18

77.90

93

77.95

66.09

51

77.98

63.73

PRINCIPAL

329,830.28

329,830.28

332' 901.90

332' 901.90

332,901.90

336,734.30

336,734.30

336,734.30

339,975.17

339,975.17

339,975.17

299,975.17

299,975.17

303,630.51

303,630.51

303,630.51

203,630.51

203,630.51

206,135.64

206,135.64

206,135.64

208,618.86

208,618.86

208,618.86

210,624.62

210,624.62

210,624.62

210,756.80

210,756.80

210,756.80

210,756.80

210,822.89

210,822.89

210,822.89

210,886.62

INTEREST

3,027.39-

953.53-

953.53-

935.65-

724.30

724.30

3,108.10-

990.83-

990.83-

971.45-

RATE

13.50000

13.50000

13.00000

13.00000

13.00000

13.50000

13.50000

13.50000

13.00000

13.00000

487.10- 13.00000

487.10- 13.50000

511.45 13.50000

511.45 13.50000

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2,582.38- 13.50000

2,582.38-

1,678.60-

1,678.60-

1,661.99-

13.50000

13.50000

13.00000

13.00000

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707.55-

3,190.77-

1, 801.88-

1,801.88-

1,789.49-

1,639.46-

1,639.46-

1,639.46-

1,638.53-

1,560.58-

1,560.58-

1,560.07-

1,482.09-

1,482.09-

13.50000

13.50000

13.50000

13.00000

13.00000

13.00000

13.50000

13.50000

13.50000

13.50000

13.50000

13.50000

13.50000

13.50000

PRGM: DLOSSO

PAGE: 9

BASE

365

365

365

365

365

365

365

365

365

365

365

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365

365

365

365

365

365

365


DATE: 1/1"1/97

TIME: 11:18:07

100703653

ENRIQUE SOLANOS GEYER Y/O

LILA ABAUNZA DE SOLANOS


***** B A N C E N T R O *****



----- B A L A N C E S -----

VAL/DTE

6/15/96

6/15/96

6/15/96

6/15/96

6/24/96

6/24/96

6/30/96

6/30/96

6/30/96

7/01/96

7/01/96

7/15/96

7/15/96

7/15/96

7/15/96

7/15/96

7/15/96

7/15/96

7/15/96

7/24/96

7/24/96

7/31/96

7/31/96

7/31/96

8/14/96

8/14/96

8/14/96

8/14/96

8/16/96

8/16/96

8/31/96

8/31/96

8/31/96

9/02/96

9/02/96

9/13/96

9/13/96

BTH/DTE TC DESCRIPTION

6/21/96 RI Ajuste x devaluación/Principa


6/24/96 DI INCR PRINC RENOVACION 26

6/24/96 IP RENOVACION AUTOMATICA 26

** INTEREST 9 DAYS


6/30/96

6/30/96

** INTEREST 6 DAYS



** INTEREST 1 DAYS

7/01/96 DD DISMINUCION CD 100703653

** INTEREST 14 DAYS





7/23/96

7/24/96

7/24/96

RI Ajuste x devaluación/Principa



** INTEREST 9 DAYS


7/31/96

7/31/96

** INTEREST 7 DAYS



** INTEREST 14 DAYS




** INTEREST 2 DAYS


8/31/96

8/31/96

** INTEREST 15 DAYS



** INTEREST 2 DAYS

9/02/96 RI Ajuste x deva1uaci6n/Principa

** INTEREST 11 DAYS


AMOUNT

118.90

118.93

4,403.27

4,403.27 DR

1,078.11

964.80

718.74

2,996.39

26.79

116.42

15,000.00 DR

1,614.91

115.89

115.93

115.96

464.00

116.14

4,505.62

4,505.62 DR

1,053.15

942.76

819.12

3,030.23

27.34

1,592.67

118.65

3,680.47

3,680.47 DR

239.00

120.05

1,792.49

3,106.37

20.08

232.36

120.65

1,327.13

3,633.96

PRINCIPAL

319,473.97

319,473.97

323,877.24

323,877.24

323,877.24

323,877.24

323,877.24

326,873.63

326,873.63

326,873.63

311,873.63

311,873.63

311,873.63

311,873.63

311,873.63

311,873.63

311,873.63

316,379.25

316,379.25

316,379.25

316,379.25

316,379.25

319,409.48

319,409.48

319,409.48

319,409.48

323,089.95

323,089.95

323,089.95

323,089.95

323,089.95

326,196.32

326,196.32

326,196.32

326,196.32

326,196.32

329,830.28

INTEREST RATE

2,537.62 13.50000

2,537.62 13.50000

2,537.62 13.50000

1,865.65- 13.50000

787.54-

787.54-

68.80-

68.80-

42.01-

74.41

74.41

1,689.32

1,689.32

1,689.32

1,689.32

1,689.32

1,689.32

1,689.32

2,816.30-

13.50000

13.50000

13.50000

13.00000

13.00000

13.00000

13.50000

13.50000

13.50000

13.50000

13.50000

13.50000

13.50000

13.50000

13.50000

1,763.15- 13.50000

1,763.15- 13.50000

944.03-

944.03-

916.69-

675.98

675.98

675.98

3,004.49-

13.50000

13.00000

13.00000

13.00000

13.50000

13.50000

13.50000

2,765.49- 13.50000

2,765.49- 13.50000

973.00-

973.00-

952.92-

720.56-

720.56-

606.57

606.57

13.50000

13.00000

13.00000

13.00000

13.50000

13.50000

13.50000

PRGM: DL0550

PAGE:

BASE

365

365

365

365

365

365

365

365

365

365

365

365

365

365

365

365

365

365

365

365

365

365

365

365

365

365

365

365

365

365

365

365

365

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365

365

365

8


D~TE :' 1:/"''7 /97

TIME: 11:18:07

100703653






----- B A L A N C E S -----

VAL/DTE

4/05/94

4/05/94

4/3U/'34

4/30/94

4/30/94

5/03/94

5/03/94

5/05/94

5/05/94

5/05/94

5/31/94

5/31/94

5/31/94

5/31/94

6/04/94

6/04/94

6/04/94

6/30/94

6/30/94

6/30/94

6/30/94

7/04/94

7/04/94

7/04/94

7/04/94

7/04/94

7/04/94

7/31/94

7/31/94

7/31/94

7/31/94

8/03/94

8/03/94

8/03/94

8/03/94

8/03/94


4/05/94 CR CD. # 100703653

4/05/94 ND APERTURA CD #100703653

4/30/94 DI Total Ajuste Mens. Por dev.

4/30/94 lA Total Ajuste Mens. Por dev.


** INTEREST 3 DAYS


** INTEREST 2 DAYS



5/31/94

5/31/94

5/31/94

6/04/94

6/04/94

6/30/94

6/30/94

6/30/94

7/04/94

7/04/94

7/05/94

7/05/94

7/05/94

7/31/94

7/31/94

7/31/94

** INTEREST 26 DAYS




** INTEREST 4 DAYS



** INTEREST 26 DAYS




** INTEREST 4 DAYS



DD DISMINUCION CD#101703653

RI DISMINUCION CD#101703653

RI DISMINUCION CD#101703653

** INTEREST 27 DAYS




** INTEREST 3 DAYS

8/04/94 RI

8/05/94 RI

8/06/94 RI

8/07/94 RI

Ajuste x devaluación/Principa




AMOUNT

39,180.00

39,180.00

l. 33

304.90

38.94

25.96

25.96

389.92

389.92 DR

344.40

l. 95

385.45

53.50

401.65

401.65 DR

351.20

2.00

380.15

54.54

409.43

409.43 DR

10,000.00 DR

13.79 DR

10.47

282.09

l. 75

319.04

31.66

10.56

10.57

10.57

10.57

PRINCIPAL

.00

39,180.00

39,180.00

39,180.00

39,484.90

39,484.90

39,484.90

39,484.90

39,874.82

39,874.82

39,874.82

39,874.82

39,874.82

40,260.27

40,260.27

40,661.92

40' 661.92

40,661.92

40,661.92

40,661.92

41,042.07

41,042.07

41,451.50

41' 451.50

31,451.50

31,451.50

31,451.50

31,451.50

31,451.50

31,451.50

31,770.54

31,770.54

31,770.54

31,770.54

31,770.54

31,770.54

INTEREST

.00

.00

322.03

323.36

323.36

362.30

362.30

388.26

RATE

12.00000

12.00000

12.00000

12.00000

12.00000

12.00000

12.00000

12.00000

388.26 12.12500

1.66- 12.12500

342.74

342.74

344.69

344.69

398.19

398.19

3.46-

347.74

347.74

349.74

349.74

404.28

404.28

5.15-

5.15-

5.15-

5.15-

276.94

276.94

278.69

278.69

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310.35

310.35

310.35

310.35

12.12500

12.12500

12.12500

12.12500

12.12500

12.12500

12.12500

12.12500

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12.12500

12.12500

12.12500

12.12500

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12.12500

12.12500

12.12500

12.12500

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12.12500

12.12500

12.12500

12.12500

12.12500

12.12500

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365


DATE: 1/11/97

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100703653




***** B A N C E N T R O *****



----- B A L A N C E S -----

VAL/DTE

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4/01/96

4/01/96

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4/30/96

4/30/96

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5/02/96

5/02/96

5/02/96

5/02/96

5/02/96

5/02/96

5/02/96

5/02/96

5/02/96

5/02/96

5/02/96

5/02/96

5/02/96

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5/16/96

5/16/96

5/16/96

5/16/96

5/16/96

5/16/96

5/16/96

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5/22/96

5/31/96

5/31/96

5/31/96

6/15/96

6/15/96

6/15/96

6/15/96

6/15/96


3/31/96 IA Total Ajuste Mens. Por dev.

** INTEREST 1 DAYS



** INTEREST 29 DAYS



** INTEREST 2 DAYS

5/02/96 DD DISMINUC.CD#100703653 Y RENOV.













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** INTEREST 6 DAYS


** INTEREST 9 DAYS



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18.15

113.59

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3,539.88 DR

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3,017.57

17.83

231.85

15,000.00 DR

120.39

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114.95

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115.20

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115.31

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115.38

115.42

115.45

230.97

115.56

5,951.97

5,951.97 DR

702.24

588.98

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34.99

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118.82

118.86

PRINCIPAL

318,931.10

318,931.10

322,470.98

322,470.98

322,470.98

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325,488.55

325,488.55

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310,488.55

310,488.55

310,488.55

310,488.55

310,488.55

310,488.55

310,488.55

310,488.55

310,488.55

310,488.55

310,488.55

310,488.55

310,488.55

310,488.55

310,488.55

310,488.55

310,488.55

310,488.55

316,440.52

316,440.52

316,440.52

316,440.52

316,440.52

319,473.97

319,473.97

319,473.97

319,473.97

319,473.97

319,473.97

319,473.97

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3,215.85 13.50000

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3,134.80

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3,384.48

3,384.48

3,384.48

3,384.48

3,384.48

3,384.48

3,384.48

3,384.48

3,384.48

3,384.48

3,384.48

3,384.48

3,384.48

4,992.22

4,992.22

4,992.22

4,992.22

4,992.22

4,992.22

13.50000

13.00000

13.00000

13.00000

13.50000

13.50000

13.50000

13.50000

13.50000

13.50000

13.50000

13.50000

13.50000

13.50000

13.50000

13.50000

13.50000

13.50000

13.50000

13.50000

13.50000

13.50000

13.50000

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257.51- 13.50000

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795.85

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2,537.62

2,537.62

2,537.62

2,537.62

13.50000

13.00000

13.00000

13.00000

13.50000

13.50000

13.50000

13.50000

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365

365

365

7


DA.TE: 1/11/97

.TIME: 11:18:07

100703653



RE.TENER ES.TADO DE CUEN.TA

***** B A N C E N T R O *****

CER.TIFICA.TE OF DEPOSI.T ACCRUAL HIS.TORY

PROJECTED .THRU 1/10/97

----- B A L A N C E S -----

VAL/D.TE B.TH/DTE .TC DESCRIPTION

11/01/95 ** IN.TEREST 1 DAYS


11/01/95 11/01/95 IP RENOVACION AU.TOMATICA 19


11/07/95 11/08/95 RI Ajuste x devaluación/Principa



11/30/95 11/30/95 DI Total Ajuste Mens. Por dev.

11/30/95 11/30/95 IA Total Ajuste Mens. Por dev.




12/01/95 12/01/95 IP RENOVACION AU.TOMATICA 20


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12/31/95

12/31/95

12/31/95

1/02/96

1/02/96

1/02/96

1/02/96

1/31/96

1/31/96

1/31/96

2/01/96

2/01/96

2/01/96

2/29/96

2/29/96

2/29/96

3/02/96

3/02/96

3/02/96

3/31/96

3/31/96

12/31/95

12/31/95

1/02/96

1/02/96

1/02/96

1/31/96

1/31/96

2/01/96

2/01/96

2/29/96

2/29/96

3/02/96

3/02/96

3/31/96

** IN.TEREST 27 DAYS



** IN.TEREST 2 DAYS


IA RENOVACION AU.TOMATICA 21

IP RENOVACION AU.TOMATICA 21




** IN.TEREST 1 DAYS





IA Total Ajuste Mena. Por dev.

** IN.TEREST 2 DAYS



** INTEREST 29 DAYS

DI Total Ajuste Mena. Por dev.

AMOUN.T

103.80

2,835.06

2,835.06 DR

699.75

116.84 DR

116.88

2,682.38

16.91

2,952.36

117.72

3,532.43

3,532.43 DR

357.07

25,000.00 DR

2,963.98

2,900.96

17.66

221.70

3,576.23

110.85

3,576.23 DR

3,253.01

2,929.64

17.54

113.26

3,399.83

3,399.83 DR

3,206.38

2,797.84

15.77

222.54

3,468.64

3,468.64 DR

3,388.11

3,053.45

PRINCIPAL

312,484.66

315,319.72

315,319.72

315,319.72

315,319.72

315,319.72

315,319.72

315,319.72

315,319.72

318,272.08

318,272.08

321,804.51

321,804.51

321,804.51

296,804.51

296,804.51

299,705.47

299,705.47

299,705.47

303,281.70

303,281.70

303,281.70

303,281.70

306,211.34

306,211.34

306,211.34

309,611.17

309,611.17

309,611.17

312,409.01

312,409.01

312,409.01

315,877.65

315,877.65

315,877.65

318,931.10

IN.TEREST RATE

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2,491.67 13.50000

343.39- 13.50000

356.36

356.36

356.36

3,038.74

3,038.74

3,055.65

3,055.65

3,173.37

3,173.37

359.06-

13.50000

13.50000

13.50000

13.50000

13.50000

13.50000

13.50000

13.50000

13.50000

13.50000

1.99- 13.50000

l. 99- 13.50000

2,961.99

2,961.99

2,979.65

3,201.35

3,201.35

3,312.20

264.03-

2,988.98

2,988.98

3,006.52

3,119.78

3,119.78

280.05-

2,926.33

2,926.33

2,942.10

3,164.64

3,164.64

304.00-

3,084.11

3,084.11

13.50000

13.50000

13.50000

13.50000

13.50000

13.50000

13.50000

13.50000

13.50000

13.50000

13.50000

13.50000

13.50000

13.50000

13.00000

13.00000

13.00000

13.50000

13.50000

13.50000

13.00000

PRGM: DL0550

PAGE: 6

BASE

365

365

365

365

365

365

365

365

365

365

365

365

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365

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365

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365

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365

365

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365

365

365

365

365

365

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365


DA!I'E: 1/17/97

TIME: 11:18:07

100703653




***** B A N C E N T R O *****



----- B A L A N C E S -----

VAL/DTE

6/30/95

6/30/95

6/30/95

6/30/95

7/03/95

7/03/95

7/03/95

7/03/95

7/31/95

7/31/95

7/31/95

7/31/95

8/02/95

8/02/95

8/02/95

8/31/95

8/31/95

8/31/95

8/31/95

9/01/95

9/01/95

9/01/95

9/30/95

9/30/95

9/30/95

9/30/95

10/02/95

BTH/DTE

6/30/95

6/30/95

6/30/95

7/03/95

7/03/95

7/03/95

TC DESCRIPTION

** INTEREST 25 DAYS


IA Total Ajuste Mene. Por dev.

DI Total Ajuste Mene. Por dev.

** INTEREST 3 DAYS

DD DISMINUCION CD #100703653



** INTEREST 28 DAYS




** INTEREST 2 DAYS



** INTEREST 29 DAYS




9/01/95

9/01/95

9/30/95

9/30/95

9/30/95

** INTEREST 1 DAYS



** INTEREST 29 DAYS




** INTEREST 2 DAYS


10/02/95 10/02/95 IA RENOVACION AUTOMATICA 18


10/05/95

10/05/95

10/31/95

10/31/95

10/31/95

10/31/95

10/05/95

10/31/95

10/31/95

10/31/95

** INTEREST 3 DAYS

DI AUMENTO CD 100703653

** INTEREST 26 DAYS




AMOUNT

326.70

2.26

367.82

39.57

10,000.00 DR

409.26

409.26 DR

280.12

l. 68

300.03

20.21

303.49

303.49 DR

295.94

l. 57

297.12

10.30

309.17

309.17 DR

3 01. 78

l. 57

293.14

21.01

325.71

10.50

325.71 DR

31.84

277,980.00

2,676.81

11.88

2,560.23

PRINCIPAL

39,338.69

39,338.69

39,338.69

39,706.51

39,706.51

29,706.51

30,115.77

30,115.77

30,115.77

30,115.77

30,115.77

30,415.80

30,415.80

30,719.29

30,719.29

30,719.29

30,719.29

30,719.29

31,016.41

31,016.41

31,325.58

31,325.58

31,325.58

31,325.58

31,325.58

31,618.72

31,618.72

31,944.43

31,944.43

31,944.43

31,944.43

309,924.43

309,924.43

309,924.43

309,924.43

312,484.66

INTEREST

28.46

28.46

30.72

30.72

70.29

70.29

70.29

338.97-

RATE

12.12500

12.12500

12.12500

12.12500

12.12500

12.12500

12.12500

12.12500

58.85- 12.12500

58.85- 12.12500

57.17- 12.12500

57.17- 12.12500

36.96- 12.12500

36.96- 12.12500

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44.51- 12.12500

44.51- 12.12500

42.94- 12.12500

42.94- 12.12500

32.64- 12.12500

32.64-

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40.03-

40.03-

38.46-

38.46-

12.12500

12.12500

12.12500

12.12500

12.12500

12.12500

17.45- 12.12500

17.45- 12.12500

6.95- 12.1~00

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300.82- 12.12500

300.82-

2,375.99

2,375.99

2,387.87

2,387.87

12.12500

12.12500

12.12500

12.12500

12.12500

PRGM: DL0550

PAGE:

BASE

365

365

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365

365

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365

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5


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100703653






----- B A L A N C E S -----

VAL/DTE

2/28/95

2/28/95

3/03/95

3/03/95

3/03/95

3/31/95

3/31/95

3/31/95

3/31/95

4/03/95

4/03/95

4/03/95

4/03/95

4/03/95

4/03/95

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4/07/95

4/30/95

4/30/95

4/30/95

4/30/95

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5/02/95

5/03/95

5/03/95

5/03/95

5/31/95

5/31/95

5/31/95

5/31/95

6/02/95

6/02/95

6/02/95

6/02/95

6/05/95

6/05/95




3/03/95

3/03/95

3/31/95

3/31/95

3/31/95

** INTEREST 3 DAYS



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** INTEREST 3 DAYS






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** INTEREST 2 DAYS


5/03/95

5/03/95

5/31/95

5/31/95

5/31/95

** INTEREST 1 DAYS



** INTEREST 28 DAYS




** INTEREST 2 DAYS




** INTEREST 3 DAYS


AMOUNT

l. 55

317.41

36.56

365.91

365.91 DR

344.61

l. 90

358.15

37.28

12.44

12.44

12.45

423.38

423.38 DR

50.27

37.77

289.04

2.33

352.91

25.37

12.68

12.68

380.86

380.86 DR

358.70

l. 99

372.73

25.87

12.94

401.47

401.47 DR

39.20

26.16

PRINCIPAL

36,365.87

36,683.28

36,683.28

37,049.19

37,049.19

37,049.19

37,049.19

37,049.19

37,407.34

37,407.34

37,407.34

37,407.34

37,407.34

37,830.72

37,830.72

37,830.72

37,830.72

37,830.72

37,830.72

37,830.72

38,183.63

38,183.63

38,183.63

38,183.63

38,564.49

38,564.49

38,564.49

38,564.49

38,564.49

38,937.22

38,937.22

38,937.22

39,338.69

39,338.69

39,338.69

39,338.69

INTEREST

47.58

47.58

84.14

84.14

281.77-

62.84

62.84

64.74

64.74

102.02

102.02

102.02

RATE

12.12500

12.12500

12.12500

12.12500

12.12500

12.12500

12.12500

12.12500

12.12500

12.12500

12.12500

12.12500

102.02 12.12500

102.02 12.12500

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271.09-

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17.95

20.28

20.28

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45.65

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58.33

322.53-

36.17

36.17

38.16

38.16

64.03

12.12500

12.12500

12.12500

12.12500

12.12500

12.12500

12.12500

12.12500

12.12500

12.12500

12.12500

12.12500

12.12500

12.12500

12.12500

12.12500

64.03 12.12500

64.03 12.12500

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298.24- 12.12500

298.24- 12.12500

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BASE

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365

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365

365

365

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365

365

365

365

365

365

365

365

365

365

365

365

365

365

365

365

365

365

365

365

365

365

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365

365

365

4


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----- B A L A N C E S -----

VAL/DTE BTH/DTE TC DESCRIPTION

11/02/94 ii¡u¿¡~4 11/04/94 RI Aju~~R~RdJvalua6ig~fPrincipa

Ajuste x devaluación/Principa 11/02/94 11/05/94 RI




11/07/94 11/07/94 RI Ajuste x deva1uación/Principa











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1/02/95

1/02/95

1/02/95

1/02/95

1/02/95

1/02/95

1/02/95

1/02/95

1/07/95

1/07/95

1/31/95

1/31/95

1/31/95

1/31/95

2/01/95

2/01/95

2/01/95

2/28/95

2/28/95

** INTEREST 2 DAYS








** INTEREST 5 DAYS

1/07/95 RI Ajuste x deva1uación/Principa

1/31/95

1/31/95

1/31/95

2/01/95

2/01/95

2/28/95

** INTEREST 24 DAYS




** INTEREST 1 DAYS



** INTEREST 27 DAYS


AMOUNT

11.26

11.27

372. 14

372.14 DR

56.89

45.58

261.68

2.16

319.74

22.97

344.83

344.83 DR

336.35

l. 80

337.93

23.42

11.71

11.72

11.72

11.73

11.73

410.74

410.74 DR

59.24

47.48

284.33

2.39

343.60

11.96

358.97

358.97 DR

326.17

PRINCIPAL

33,877.92

33,877.92

34,250.06

34,250.06

34,250.06

34,250.06

34,250.06

34,250.06

34,250.06

34,569.80

34,569.80

34,914.63

34,914.63

34,914.63

34' 914.63

34,914.63

35,252.56

35,252.56

35,252.56

35,252.56

35,252.56

35,252.56

35,252.56

35,663.30

35,663.30

35,663.30

35,663.30

35,663.30

35,663.30

35,663.30

36,006.90

36,006.90

36,365.87

36,365.87

36,365.87

36,365.87

INTEREST

143.35

143.35

RATE

12.12500

12.12500

143.35 12.12500

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171.90- 12.12500

89.78

89.78

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91.94

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12.12500

12.12500

12.12500

12.12500

12.12500

114.91 12.12500

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106.43

106.43

108.23

108.23

131.65

131.65

131.65

131.65

131.65

131.65

12.12500

12.12500

12.12500

12.12500

12.12500

12.12500

12.12500

12.12500

12.12500

12.12500

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219.85- 12.12500

64.48

64.48

66.87

66.87

78.83

78.83

280.14-

46.03

46.03

12.12500

12.12500

12.12500

12.12500

12.12500

12.12500

12.12500

12.12500

12.12500

PRGM; DL0550

PAGE:

BASE

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365

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365

365

365

365

365

365

365

365

365

365

365

365

365

365

365

365

365

365

365

365

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3


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100703653




***** B A N C E N T R O *****



----- B A L A N C E S -----

VAL/DTE

8/03/94

8/03/94

8/03/94

8/03/94

8/03/94

8/11/94

8/11/94

8/31/94

8/31/94

8/31/94

8/31/94

9/02/94

9/02/94

9/02/94

9/02/94

9/02/94

9/02/94

9/02/94

9/08/94

9/08/94

9/30/94

9/30/94

9/30/94

9/30/94

10/03/94

10/03/94

10/03/94

10/03/94

10/03/94







** INTEREST 8 DAYS


** INTEREST 20 DAYS




** INTEREST 2 DAYS


9/0S/94 RI Ajuste x devaluación/Principa




9/08/94 IP RENOVACION AUTOMATICA OS

** INTEREST 6 DAYS


** INTEREST 22 DAYS

9/30/94

9/30/94

9/30/94




10/04/94 RI

10/05/94 RI

10/06/94 RI

10/07/94 RI

** INTEREST 3 DAYS














AMOUNT

10.58

10.58

10.58

3 91. 95

391.95 DR

85.47

75.02

213.68

2.42

309.79

21.57

10.79

21.59

10.80

10.81

378.45

378.45 DR

65.48

54.68

240.08

2.18

306.52

33.04

11.02

11.03

11.03

11.04

11.04

397.59

397.59 DR

78.03

67.04

234.08

2.45

323.08

PRINCIPAL

31,770.54

31,770.54

31,770.54

32,162.49

32,162.49

32,162.49

32,162.49

32,162.49

32,162.49

32,162.49

32,472.28

32,472.28

32,472.28

32,472.28

32,472.28

32,472.28

32,850.73

32,850.73

32,850.73

32,850.73

32,850.73

32,850.73

32,850.73

33,157.25

33,157.25

33,157.25

33,157.25

33,157.25

33,157.25

33,157.25

33,554.84

33,554.84

33,554.84

33,554.84

33,554.84

33,554.84

33,554.84

33,877.92

INTEREST

310.35

310.35

310.35

310.35

81.60-

3.87

3.87

217.55

217.55

219.97

219.97

241.54

241.54

RATE

12.12500

12.12500

12.12500

12.12500

12.12500

12.12500

12.12500

12.12500

12.12500

12.12500

12.12500

12.12500

12.12500

241.54 12.12500

241.54 12.12500

241.54 12.12500

241.54 12.12500

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71.43- 12.12500

71.43- 12.12500

168.65

168.65

170.83

170.83

203.87

203.87

203.87

203.87

203.87

12.12500

12.12500

12.12500

12.12500

12.12500

12.12500

12.12500

12.12500

12.12500

203.87 12.12500

203.87 12.12500

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115.69- 12.12500

115.69- 12.12500

118.39

118.39

120.84

120.84

12.12500

12.12500

12.12500

12.12500

PRGM: DL0550

PAGE: 2

BASE

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365

365

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365

365

365

365

365

365

365

365

365

365

365

365

365

365

365

365

365

365

365

365

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1 contraloria de la republaca - sajurin€¦ · datof contraloria general de la repuhlica...

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