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g. A Ruiz Profesional en Ge n de Calidad

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Calasalto Ka. 15.x11

INFORME PERIÓDICO CORRESPONDIENTE

AL PRIMER PAGO

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Información general:

Nombre: Ana Lucrecia Gill Ruiz

Puesto: Profesional en Gestión de Calidad

Gerencia: Planificación Institucional Departamento: División de Gestión de Calidad

Período: Primer Pago 2018 Contrato:

I C/i-/,; -5<ST 10A V ck

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Ing. Pablo Ces An. aravia Sorárel• esti .n de Calidad A-111' V: Jefe División de

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Vo. Bo. Ing. osé Luis juque Franco y>

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Gerente de Planif cación In titucional Interino

Instituto Nacional de Electrificación ANDE-Gerencia de Planificación Institucional División de Gestión de Calidad


AL PRIMER PAGO

No. ACTIVIDAD OBSERVACIONES ESTADO

1

Revisión de formularios

de viáticos con el

encargado de

contraloría de cuentas.

Se procede a la revisión de los formularios de viáticos con el encargado de impresiones, en la Contraloría de Cuentas Byron Estrada.

Concluida

2

Finalización de

modificación de

formularios de viáticos.

Finalización de modificaciones a los formularios de viáticos según cambios realizados por Contraloría de Cuentas.

Concluida

3

Elaboración de inventario de papelería y útiles del

departamento Técnico de la Calidad.

Revisión y creación de reporte de inventario físico de papelería y útiles para la realización de pedido para compras por fondo fijo.

Concluida

4

Elaboración de Pedido de compras por fondo fijo

para departamento técnico de la calidad.

Se realiza la elaboración del pedido para la compra por fondo fijo de departamento, se procedió a solicitarlo y recibirlo físicamente. Concluida

5

Seguimiento de autorización de formas modificadas de viáticos

por la Contraloría de Cuentas.

Se presentarán las formas para su autorización junto con las nuevas formas de reconocimiento de gastos para el renglón 029

En proceso

6

Seguimiento a procedimientos

pendientes de realización

Seguimiento de documentos a elaborar según prioridad, en apoyo a Karin.

En proceso

7 Seguimiento a

procedimientos de Chixoy

Se realizaron cambios establecidos en el manual de procedimientos. Pendientes de enviar a encargado.

En proceso

8

Seguimiento a Procedimientos

pendientes de Planta Jurún Marinalá.

Se realizaron los cambios que solicitaron en el manual de procedimientos, pendiente de aprobación y seguimiento para su aprobación.

En proceso

9

Seguimiento a procedimientos pendiente

de revisión de Planta El

Se realizaron los cambios según modificaciones realizadas

anteriormente, esperando

En proceso

11

Salto aprobación de Jefe de Planta.

10 Seguimiento de

Procedimientos planta Palín II

Se realizaron los cambios según modificaciones realizadas anteriormente, esperando aprobación de Jefe de Planta.

En proceso

11

Seguimiento a cambios en procedimientos de manual

de funciones de división de Control, Central,

Oriental y Occidental

Cambios que los encargados están pidiendo en los manuales de organización e infraestructura de cada departamento y unidad.

En proceso

NOMBRE.

Ana Lucrecia Gill Ruiz

Ana Lucrecia, Gill Ruiz De Escobar 7 Calle 25-70 Zona 4 Finca El Naranjo

Mixco, Guatemala. Nit: 777239-4

—I" UDE

FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE SERIE "B"

N9, (11)001 02 Establecimiento No .1

FECHA DIA 0 I

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DIRECCION: ln 42 2 -2q -Con ci 7 Nit: 2 q5590-.9 ---izt,y) ..eii,i,in o

DETALLE PRECIO UNITARIO TOTAL

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GENERA 4-2012

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PEQUE DERECHO

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O C ONTRIBUYENTE, NO A CREDITO FISCAL DECRETO

TOTAL 0. 1 1 CICIO )

9ttOz.ADC NIT.: 2405468-2 Tel.: 4150-8453 * Del 101 al 200. 100 Juegos Autorización Sertún Resolución 2017-5-1005-2352 del 18/07/2017 SAT. Fecha de vencimiento de la Resolución 1810712019

ORIGINAL: Cliente DUPLICADO: Contabilidad

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44011k)

Ing. Pablo — es•r A íbal Saravia Solares Jefe de División de Gestión de Calidad

Vo.Bo.

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ación Institucional Interino

Vo.Bo.

ing. José Luis Du Gerente de Planifi

INFORME PERIÓDICO CORRESPONDIENTE AL PAGO No. 3

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. Contrato Administrativo: No. 152-2018 por Servicios Técnicos.

2. Plazo del contrato: 10 de enero al 31 de diciembre de 2018

II. ACTIVIDADES DEL PERIODO:

Ver cuadro adjunto donde se detallan las actividades realizadas

Edgar aneo Cristales Quin ana

Instituto Nacional de Electrificación -INDE-Gerencia de Planificación Institucional División de Gestión de Calidad


AL TERCER PAGO


1 Envío de oficio de

seguimiento.

Para solicitar que envíe los procesos ya con los cambios respectivos.

Concluida

2 Escaneo de Documentos. Diversos oficios, documentos y enviados por correo electrónico. Concluida

3 Rotulación de CD. CDS con información sobre GPI y otros procedimientos.

Concluida

4

Escanear y Subir documentos a las

carpetas compartidas.

Procedimientos actualizados y documentos.

Concluida

5 Realización Oficio.

Seguimiento para los procedimientos: Creación de Software Institucional, creación de usuario SAP, para agilizar procesos de firmas.

Pendiente

6 Revisión de forma de

manuales de reordenamiento.

Revisar la forma en que se realizó el manual, y hacer cambios respectivos al formato.

Concluida

7

realización de organigramas de

diferentes divisiones (actualizarlos)

Verificar la actualización si coincide, y agregarlos al general del IN DE.

Concluida

8 Seguimiento de Procedimientos.

Vía correo electrónico recordatorio para seguir con cada procedimiento.

Concluida

9 Conexión de equipo para

reuniones.

Colaborar conectando equipo de cómputo y cañonera en sala de reuniones en GPI

Concluida

10 Archivar documentos

DGC Archivar Oficios y providencias sobre el fortalecimiento de la Mejora Continua.

Concluida

11 Impresiones de oficios y procedimientos DGC

Copias controladas sobre notas enviadas, y procedimientos para archivo de la gerencia.

Concluida

12 Auditar las bases de datos de los compañeros.

Verificar como se encuentran sus procedimientos, y si coincide como corresponde

Concluida

EDGAR FERNANDO CRISTALES QUINTANA EDGAR FERNANDO CRISTALES QUINTANA

1 Avenida 4-60 Zona 1 Guatemala, Guatemala

NIT.: 9871582-8

( Factura de Pequeño Contribuyente SERIE A

) -2u,C Dr:

de 20s Guatemala 20_ de »Ya( 1- )

/Nombre: 1N DE. Dirección:

k ÁV 2.-29 15•11T.: 24./5 0,_

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TOTAL Q. NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL 57 500.00 }

IMPRENTA MONROY NIT.: 7759571-8 Del 001 al 050 Establecimiento 1

ORIGINAL: Cliente

Aut. Seg. Res. 20184-61-162015 del 17,01/2018 •Vence 1E100019

DUPLICADO: Contabilidad

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Jefe .

Jefe División de Gestión de Calidd.

Vo.Bo.

arrera Vielman Joha


1. INFORMACIÓN GENERAL





3

Vo.Bo. aTJ AL vi: okIVICAC04»,,

ing. José Luis Du ue Frartn0 Gerente d- Planifi ación latGERENT61 terino

Instituto Nacional de Electrificación -INDE-

Gerencia de Planificación Institucional División de Gestión de Calidad


AL TERCER PAGO


1 Cronograma de

Verificaciones SOL 2018

Se realizaron cambios al Cronograma

de Verificaciones SOL 2018 debido a

inconvenientes respecto a viáticos

correspondientes a las comisiones.

Concluido

2 Normativo No. 5o

Se realizaron los cambios requeridos al

Normativo No. 50 "Uso de Uniformes y

Carné de Identificación. Concluido

3 Cronograma de

verificaciones SOL 2018

Se realizaron cambios al Cronograma

de Verificaciones SOL 2018 en cuanto a

visitas en Edificio Central.

Concluido

4 Procedimiento Se realizaron cambios al Procedimiento

"Uso de Centro Recreativos Guacalate" Concluido

5 Procedimiento

Se realizaron cambios al

Procedimiento "Construcciones y

Remodelaciones del Edificio Central

1NDE"

En proceso

6 Verificación SOL

Verificación SOL a

Superintendencia de Operación y

Mantenimiento de Plantas

Concluido

14

7 Verificación SOL

Verificación SOL:

División de Repotenciación de

plantas EGEE

Concluido

8 Verificación SOL

Verificación SOL:

Empresa de Comercialización de

Energía del I NDE Concluido

9 Verificación SOL

Verificación SOL:

División Servicios Administrativos y

anexos

Concluido

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Ing. Ana Cecilia errer Colegiada No. 11,017

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Vo.Bo. 0111Pit e y

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ing. José Luis Duqu •nco ,,,-;:t e sb Gerente de d ffifj -1 lanificzl e al a.i.

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INFORME PERIODICO

CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO DEL CONTRATO


1. Contrato Administrativo: No. 146-2018 por Servicios Profesionales Plazo del Contrato: 10 de enero al 31 de diciembre de 2018

II. ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Ver cuadro donde se detallan las actividades desarrolladas durante el periodo.

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Ing. Pablo C4

a Saravia re S‘ ,' L.C .

Jefe de División de Gestión de la Cblideid

3

INFORME PERIODICO CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO DEL CONTRATO

No. PROCESO ACTIVIDAD OBJETIVO ESTADO

1 Planificación Institucional Elaboración y presentación del tercer

Informe de Avances del Sistema de

Gestión.

Presentar a

SG

vances del Concluido

2 Planificación Institucional

Elaboración y presentación del tercer

Informe de Pendientes del Sistema de

Gestión.

Presentar pendientes

del SG Concluido


Revisión de propuesta de funciones de

la División y Departamento de Gestión

de la Calidad

Revisar funciones Concluido

4 Planificación Institucional Seguimiento a la actualización de la

Base de Datos

Actualización de Base de

Datos En proceso


Verificación de Oportunidades de

Mejora en Planta Jurún Marinalá,

Compuertas de Amatitlan y Embalse de

Jurún Marinalá.

Cerrar hallazgos En proceso


Seguimiento al Proyecto de Estructura

Organizacional de la Gerencia de

Comunicación Corporativa en cuanto a

revisar y mejorar las funciones.

Concluir proyecto En proceso


Coordinar reunión para revisar

observaciones realizadas al

Procedimiento de Arrendamiento.

Gestionar aprobación

del Procedimiento En proceso

4

INFORME PERIODICO CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO DEL CONTRATO

No. PROCESO ACTIVIDAD OBJETIVO ESTADO

8 Generación de Energía Eléctrica Elaborar y gestionar aprobación del

Procedimiento de Venta de Datos

Hidrometeorológicos


del Procedimiento

En proceso

9 Generación de Energía Eléctrica Elaborar y gestionar aprobación del

Procedimiento de Intercambio de Datos

Hidrometeorológicos


del Procedimiento

En proceso

10 Planificación Institucional Participación en Diseño de Indicadores Participar En proceso


Seguimiento a la Implementación del

Software para el Control de

Combustible

Implementación eficaz

del SW En proceso

12 ETCEE

Respuesta a Oficio de Seguimiento de

ETCEE con relación al procedimiento de

Donaciones

Dar respuesta Concluido


Realizar propuesta de Base de Datos

para el control y seguimiento de

requisitos legales y otros requisitos

vigentes

Presentar propuesta de

base de datos En proceso

Ccitia -Werrera Ana Cecilia Herrera Valle

29 Avenida "A" 13-17 Zona 7 Ciudad de Plata 1 Guatemala, Guatemala.

FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE Serie A

N;) NIT. 5742996-0

1

FECHA: 20 rnw -Lo ZO1 NOMBRE: / N D

DIRECCIÓN: Ave 2. — 2,9 72)(1c4 i 6 km-1-e" o NIT.: .2

i-F S S L40 — ,

DESCRIPCION .

VALOR.

9449 S r Se f t)iú()S

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1 Q. 50.00

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1 Q.10.00

NS C.4 Lo cr)e._ -z_cl\e__,

Autorizado Res. 2016-5-48-3485 del 27/07/2016 del #101 al #150 Vence 26/07/2018 Imp. Atoyac NIT: 37524-1 Tel.: 2232-8880 ORIGINAL: CLIENTE - DUPLICADO: CONTABILIDAD

TOTAL Q. 914tS °°

rdo Bolaños Romero

Vo.Bo.

Ing. Pablo Jefe División Gest'







Vo.Bo.

ing. José Luis Gerente de Planifica

e Fran Rillurlopal Interino

INFORME PERIODICO CORRESPONDIENTE AL PAGO No. 3

No. PROCESO ACTIVIDAD OBJETIVO Estado

1 Gerencia de Planificación

Institucional

Elaboración de Flahs Informativo

Se envió a Gerencia de Comunicación Corporativa el Flash Informativo Premiación

Copa SOL a los Sistemas ETCEE con el fin de

dar a conocer a los ganados del arlo 2017

Finalizado

2

Gerencia de

Planificación Institucional

Proyecto Ordenamiento de la Estructura Organizacional

Revisión de información de las Divisiones,

Departamento, y unidad que integran la

Gerencia de Planificación Institucional

En Proceso Consolidación de la información

Elaboración de informe de la Estructura de la Gerencia de Planificación Institucional

Envío de la información para validación del Líder del Proceso

3

Gerencia de

Planificación

Institucional

Seguimiento a Procedimientos División Desarrollo Informático Versión 2

Envio del primer correo de seguimiento para los Procedimientos Soporte Técnico y Solicitud

de Servicio

En Proceso Segundo correo de seguimiento para los Procedimientos Soporte Técnico y Solicitud de

Servicio

Oficio enviado a Líder de Proceso solicitando el estatus de Procedimientos para finalizar la

gestión

4

Gerencia de Planificación Institucional

Cronograma de Verificaciones Programa SOL con base a lo programado

de Viáticos 2018

Elaboración de Cronograma que contiene los

frentes de trabajo a visitar, el número de

visitas a realizar y el monto anual de gasto Finalizado

Envio del cronograma a Jefe División Gestión

Gestión de la Calidad

5

Gerencia de Planificación

Institucional

Verificaciones Programa SOL del Edificio Central, en las siguientes áreas: Gerencia de Planificación Institucional, División Seguridad Corporativa y

anexos, Asesoría Jurídica Corporativa, Unidad de Juntas Permantes, GERO, Auditoría Interna Corporativa, Gerencia General, Asesoría

Técnica de la Gerencia General, Desarrollo Informático, División de

Recursos Humanos, (División financiera, Control de Calidad Financiera, Tesorería general), ontabilidad de bienes

Archivo de Contabilidad

Contabilidad General División de Presupuesto

Realizar verificaciones y recabar evidencia para la elaboración de

informes

En Proceso

6 Gerencia de Planificación

Institucional

Elaboración de informes Programa SOL de la primera verificación en Edificio Central de las siguientes áreas Gerencia de Planificación

Institucional, División Seguridad Corporativa y anexos, Asesoría Jurídica

Corporativa, Unidad de Juntas Permantes, GERO, Auditoria Interna Corporativa, Gerencia General, Asesoría Técnica de la Gerencia General,

Desarrollo Informático, División de Recursos Humanos, (División financiera, Control de Calidad Financiera, Tesorería general), ontabilidad

de bienes

Archivo de Contabilidad

Contabilidad General División de Presupuesto

Informar a Líder SOL y Lider de Proceso el estatus actual del área verificada

En Proceso

1

FRANCISCO GERARD() BOLAÑOS ROMERO FRANCISCO GERARDO BOLAÑOS ROMERO

MANZANA 8 LOTE 931 ZONA 18 COLONIA MAYA

FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE No.

000092 GUATEMALA, GUATEMALA

Guatemala, 70 de yvt ay-3 c del )-C Nombre: 1— ird E__

Dirección: -9-01 - C 5 - - ovvci c)( t •

SERIE B NIT: 1951016-0

',..-.-c,- i_ ..., CANTIDAD

.--- t ,' : DESCRIPCION

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Total en letras: 0.0 i, ek.e vw: 1 ci ut i....2) (4 Le rJ rj...x,i4 d_1795. TOTAL Q. 7- 20O. ¿)(j.

ORIGINAL - cliente IMPRENTA DIXI NIT.483485-2 TEL 57002243 "NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL" DUPLICADO - contabilidad AUTORIZADO SEGÚN RESOLUCION Na 2017-5-1155412-5231 DEL 51 AL 100

FECHA 24-04-2017 VENCE 23-04-2018

Ing. Prisc Co gládo

oval 592 o. 1

Jefe de División de Gestión de la Calidad-

MI VoBo. \ XT

Ing. Jose Liis Duqu"\ea• • lo .‹ 41). Gerente Int rino lat# nif •nfnstitucional

-IIn.

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INFORME CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO AÑO 2018


1. Contrato Administrativo: No. 147-2018 por Servicios Profesionales

Plazo del Contrato: 10 de enero al 31 de Diciembre del 2018

II. ACTIVIDADES DEL PERÍODO:

Ver cuadro adjunto donde se detallan las actividades desarrolladas.

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Vo.Bo. Ing. ' .'lo Anibal Saravia Solares

3

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INFORME PERIODICO CORRESPONDIENTE AL PAGO No. 3 / 2018 ACTIVIDADES DESARROLLADAS Priscila Yohana Sandoval Barrios

No. PROCESO WO

ACTIVIDAD ACTIVIDAD OBJETIVO ESTADO

1 Gerencia

Financiera

Se sostuvieron las reuniones con los líderes de Gerencia Financiera y sus respectivas Divisiones para retroalimentar y validar los

informes trasladados por el personal involucrado, se documentan, se preparan

los informes relacionados.

Ordenar la Estructura Organizacional INDE / Gerencia Financiera

En Proceso

2 Gerencia

Financiera

Se gestiona revisión de propuesta actualizada del Instructivo para la

Publicación de Compra Directa, incluyendo las variantes a requeridas por el Sistema

vigente.

Documentar Instructivos que requieren actualización conforme los requisitos de Gestión por Resultados.

* Publicación de Compra Directa.

En Proceso

3 Gerencia Financiera

Gestionar validación de versión 2 de Procedimiento actualizados de División

Financiera

Actualización de Procedimientos de la División Financiera

*Gestión Sistema de Ingresos. *Gestión Sistema de Pagos. *Gestión de Fondo Rotativo. *Gestión de Caja Fiscal.

En Proceso

4 Gestión de Compras

Validar observaciones requeridas a Estructura Organizacional y Funciones de Invitación a Cotizar en congruencia con observaciones de Invitación a Ofertar.

Ordenar la Estructura Organizacional del INDE / Junta de Invitación a Ofertar y a Cotizar

En Proceso

5 ASA

Se gestiona validación de Estructura y Funciones de la Asesoría Social Ambiental,

se retroalimenta a los involucrados y se gestiona validación de cambios para la

creación de informe final.

Ordenar la Estructura Organizacional del INDE/Asesoría Social Ambiental.

En Proceso

6 Transversal

Se coordinaron las reuniones y revisiones por parte de los involucrados en la ejecución y control de la aplicación del normativo para

incluir sus observaciones.

Se establecieron los pasos requeridos para el Reconocimiento de Gastos para el

Personal Contratado bajo el renglón 029, en congruencia con el marco legal aplicable al

INDE.

Actualizar el Normativo para la Contratación y Pago de Honorarios 029.

Documentar el Procedimiento de Reconocimiento de Gastos para el Personal Contratado bajo el renglón 029

En Proceso

No. PROCESO Y/0

ACTIVIDAD ACTIVIDAD OBJETIVO ESTADO

7 GPI

Desarrollar informe de recolección de información para el respaldo del

reconocimiento de la excelencia en las plantas hidroeléctricas que han optimizado

sus operaciones.

Documentar y generar respaldo del reconocimiento a plantas por su trabajo con excelencia en cuanto a las optimizaciones implementadas.

En Proceso

8 EGEE Validar versión final de procedimiento para la entrega de plantas forestales producidas

en los viveros del INDE

Se obtuvo validación final por parte del personal involucrado por parte de EGEE hacia el procedimiento y el formato de entrega de plantas, la versión última del borrador se somete a consideración de las gerencia involucradas en la autorización de las entregas.

En Proceso

8 GPI

Se brinda la asesoría y acompañamiento a los asuntos que se requieran por parte de la

División de Gestión de la Calidad o la Gerencia de Planificación Institucional

Brindar la asesoría y acompañamiento a asuntos varios de la División de Gestión de la Calidad y/o Gerencia de Planificación

l Institucional, inducción a personal de , nuevos ingreso, mejora integral de compras, estructura y funciones DGC, entre otros.

En Proceso

Priscila Yohana Sandoval Barrios

5

q5.590-4

Yiviá/e/a/a/ Wo4ctova/ eTtvratutua/t "1/~

PRISCILA YOHANA SANDOVAL BARRIOS

6a. Avenida 25-03 Zona 12, Reformita

Guatemala, Guatemala

NIT.: 1758966-5

FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE SERIE D

N9 024

( 7?) IV ANO

)

NOMBRE: Ñ D54=1--\-0 o -e■ Je_ É. le Lk c NIT.:

DIRECCION:

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O

CANT.

a- av e 2-24 zona 9 GU.aferrno, DESCRIPCION

18 ayt"Suk,4,

6 Q.10.00

5 efy

1-1 - 2 0 1

1 1 VIO, o TOTAL

price- b■.! Q- CA. e_iOS Cl o 9 o e ackl.is e9w_c4 TOTAL EN LETRAS:

aS AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION 21115-5-855-2158 DEL 15/1112016 • del 001 al 025. FABRICA DE SELLOS, IMPRENTA Y LIBRERIA FASIL 21 Calle 7-15, Zona 1, Centro Cívico Tel.: 22531434 811.: 2248245-8

"FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE, NO GENERA DERECHO A CRÉDITO FISCAL"

TOTAL a ORIGINAL: CLIENTE • DUPLICADO: ARCHIVO

FECHA DE VENCIMIENTO: 15/11/2018

-111 990. o.

Ing. Pablo C


AL TERCER PAGO

Información general:

Nombre: Walter Oswaldo Gómez Alvarez

Puesto: Técnico en Gestión de Calidad

Gerencia: Planificación Institucional Departamento: División de Gestión de Calidad

Período: Tercer Pago 2018 Contrato: 149-2018

Walter Oswaldo Gómez Alvarez Técnico en Gestión de Calidad

Jefe División de Gestión de Calidad

Vo. Bo. Ing. Jos Luis eEraaco

Gerente de Pla ificaat ENI60

I terinl% •^; 0

rEmAt>

3

Instituto Nacional de Electrificación -INDE-

Gerencia de Planificación Institucional División de Gestión de Calidad


AL TERCER PAGO


Curso Diseño de Indicadores

Participación en Curso de Diseño de Indicadores de manera virtual, con duración de 5 horas, en diferentes fechas.

Concluida

2

Seguimiento procedimientos Departamento

Contratos e Información

Se realiza seguimiento de los procedimientos de Licitación y Administración de Contratos, realizando reuniones de

socialización.

En Proceso

3

Seguimiento procedimientos de

División de Empresas Eléctricas Municipales

ECOE

Seguimiento de actualización de procedimiento de Asesoría Técnica a Empresas Eléctricas Municipales, realizando reuniones para socializar los cambios que se desean efectuar.

En Proceso

4

Actualización de Procedimiento de

Gestión de Estados Financieros

Se realiza la actualización del procedimiento de Gestión de Estados Financieros de la División Financiera.

Concluida

5 Estudios de Puestos Se da el seguimiento a solicitudes de estudios de puestos de la empresa ETCC.

En Proceso

6 Modificación de

Formatos de Viáticos

Se da el apoyo para poder modificar los formatos de viáticos en Excel. Concluida

7

Seguimiento al Normativo 53

"Normativo para el Control de Almacenes

del INDE"

Se realiza da respuesta a departamentos y/o divisiones que dieron la opinión al normativo.

Concluida

8 Seguimiento

Procedimiento de Baja de Activos

Se da el seguimiento a la solicitud respecto a la actualización del procedimiento transversal "Baja de Activos". En Proceso

9 Seguimiento al Normativo 61

Se realiza la separación de normas y procedimiento respecto al Normativo 61 vigente "Compra o Contratación Directa"

Concluida

10

Seguimiento a los procedimientos del

Departamento Técnico y Proyectos ECOE

Se da el seguimiento a la solicitud de actualización de los procedimientos del Departamento Técnico y Proyectos de ECOE, iniciando con la recepción y verificación de puntos a modificar

En Proceso

5

) C1 am

LeCe:\ Qnd e_AA

Vo< i 01). VeCAnt( a.")

WALTER OSWALDO GOMEZ ALVAREZ WALTER OSWALDO GOMEZ ALVAREZ

Casa 142 Zona 7, Aldea Pajón Santa Catarina Pinula, Guatemala

NIT.: 6833815-5

N ? 0000.5

de 20 Guatemala .2 O de 013o

.Nombre:

Direccián: A. Z-761 301r/C1 9 -)C61 610ACXj6

NIT.: 74e-,-s-,fo- 4 DESCRIPCION

c Y1-; 1 49 -201'2) e t.) \e‘ a.

(Factura de Pequeño

Contribuyente SERIE A

( cANT VALOR .)

NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL

IMPRENTA MONROY NIT.: 7759571-8 Del 001 al OSO Establecimiento 1 Aut. Seg. Res. 2018-1-61-162008 del 17/11/2018 •Vente 1001/2019

95-0 D . ORIGINAL: Cliente


.10( O IAA -1

1,i-i--3(4:10 TOTAL Q.

Vo. Bo. g Jefe Depart

INFORME CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO

III. INFORMACIÓN GENERAL

3. Contrato Administrativo: No. 148-2018 por Servicios Profesionales Plazo del Contrato: 10 de enero al 31 de diciembre de 2018


Ver cuadro adjunto donde se detallan las actividades desarrolladas.

- Licda. Vi jan S cely Gil Olivares Colegiado No. 19,106

3

0-\CAC/04,, s\p<00.,ANIF/c4; ..,,, <., c' .■

a,_o -o. c. r_c ,--, O --

1.13 dl• .:, .›,,,

_c_ GO4 rail pk.11/4, ''

CI u la Maritza Ch ng Mora mento de Planificac 'n Operativa

ANAL DE lk ,A1-, klfiCAco,,C> c- 4,4,1„;

-.0 que .7,. n Insta lEo

q,4

P.

1.1mALP.-, -.

Vo. Bo. Ing. J Gerente de P

sé Luis D anificaci

Instituto Nacional de Electrificación -INDE-Gerencia de Planificación Institucional Departamento de Planificación Operativa


AL TERCER PAGO

No. ACTIVIDAD OBSERVACIONES

1 Actualización de

metas en el sistema, mes de Febrero

• Elaboración de cuadro en formato Excel para consolidar la información de avance de metas del mes de Febrero.

• Con el apoyo de la División de Presupuesto, carga de metas del mes correspondiente y avance de metas del mes de Febrero en SIGES.

2 Red de Categorías y

Esquema Presupuestario 2019

• Elaboración de varias versiones de Red de Categorías y Esquema Presupuestario 2019.

• Socialización con SEGEPLAN y MIN FIN (DTP). • Análisis y socialización con las Empresas y Ente.

3 Sesión de trabajo INTECAP

Sesión con representantes de INTECAP para conocer la manera de trabajar temas relacionados a PAC y compras.

4 Herramientas de Planificación 2019

Sesión informativa de SEGEPLAN para trasladar lineamientos para la elaboración del Anteproyecto de POA 2019 (política, herramientas, otro).

5

1 er. Informe de Seguimiento de Planes

Trabajo y Compras 2018

• Elaboración de gráficos • Confrontación de la información con SICOIN.

6 Varios

• Presentación (pptx) con proyectos para el Municipio de San Cristobal Verapaz.

• Traslado de información de COPREDEH para atención de la Política Chixoy.

• Diversas reuniones con la División de Presupuesto y otras unidades.

• Borrador de formato para conformar PAC 2019. • Reprogramación del cronograma para la

vinculación Plan-Presupuesto 2019.

7 Archivo Archivo de correspondencia, modificaciones al PAC, otros.

9

VIVIAN SICELY GIL OLIVARES VIVIAN SICELY GIL OLIVARES

FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE

SERIE A

6 CALLE 7-41 BARRIO HOSPITAL AMATITLAN,GUATEMALA N2 0102

NIT.: 4247894-4 20 C:31S 2C)**A72)

Nombre: In t.kliA-0 INVotC.,i Q1(1011 Je eCr-bifi CnCi0v1- DiPección: ama . -kv-e,nictcs 2-2R, Zot4cy t ~4la

NIT.: 2,4 40 _ 4,

, CANTIDAD

• DESCRIPCION 1

VALOR

17(71-• ,e--A/I'ciós profeiovy-..i, pr-ro__€€--cta,os al 1.2004°° --1. N 0 6 co rr-e6pondbielA1 -c 1 -L--e tol --1.4-er p 090

NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL TOTALENLEIRAS k ,

No-bi-C 1mi I 305C~ (1,e,4-4-)cttes -el<aci- -c) . TOTAL Q. gizoo.00, Marame Imp. NIT.: -7 %lefax: 2232-1377 delal 150 Resolución No.20 -B1-195518 del 08-02-2018 Fecha de Vencirnientó:C16-02-2020

ORIGINAL: CLIENTE - DUPLICADO: CONTABILIDAD

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 21100080, Renglon = 029

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA :

14:19.36HORA :

REPORTE:

FECHA : 02/04/2018

1 7DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

UBG FTE

OBRACTPYDESCRIPCION ASIGNADO

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETERPAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOPRE-

COMPROMETIDO

VIGENTEMODIFICACIONESPG SPG

ENTIDAD: 2110-0080-000-00 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-

01 ACTIVIDADES CENTRALES

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 000 DIRECCIÓN SUPERIOR

000 SERVICIOS PERSONALES029 0101 31 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL

TEMPORAL

0.00 521,057.16 2,105,342.90 457,857.10 457,857.10 2,042,142.84 0.00 2,563,200.00 0.00 2,563,200.00

Total Fuente: 2,563,200.00 0.00 2,563,200.00 0.00 2,042,142.84 457,857.10 457,857.10 2,105,342.90 521,057.16 0.00

Total Geografico: 2,563,200.00 0.00 2,563,200.00 0.00 2,042,142.84 457,857.10 457,857.10 2,105,342.90 521,057.16 0.00

Total Grupo de Gasto: 2,563,200.00 0.00 2,563,200.00 0.00 2,042,142.84 457,857.10 457,857.10 2,105,342.90 521,057.16 0.00

Total Actividad / Obra: 0.00 521,057.16 2,105,342.90 457,857.10 457,857.10 2,042,142.84 0.00 2,563,200.00 0.00 2,563,200.00

002 000 ASESORÍA JURÍDICA


TEMPORAL

0.00 140,952.86 1,328,306.18 385,869.82 385,869.82 1,573,223.14 0.00 1,714,176.00 0.00 1,714,176.00

Total Fuente: 1,714,176.00 0.00 1,714,176.00 0.00 1,573,223.14 385,869.82 385,869.82 1,328,306.18 140,952.86 0.00




003 000 AUDITORÍA INTERNA


TEMPORAL

0.00 152,928.64 1,514,885.79 433,914.21 433,914.21 1,795,871.36 0.00 1,948,800.00 0.00 1,948,800.00

Total Fuente: 1,948,800.00 0.00 1,948,800.00 0.00 1,795,871.36 433,914.21 433,914.21 1,514,885.79 152,928.64 0.00




004 000 SERVICIOS CORPORATIVOS


TEMPORAL

0.00 387,595.95 4,072,163.80 1,246,836.20 1,246,836.20 4,931,404.05 0.00 5,319,000.00 0.00 5,319,000.00

Total Fuente: 5,319,000.00 0.00 5,319,000.00 0.00 4,931,404.05 1,246,836.20 1,246,836.20 4,072,163.80 387,595.95 0.00

Total Geografico: 5,319,000.00 0.00 5,319,000.00 0.00 4,931,404.05 1,246,836.20 1,246,836.20 4,072,163.80 387,595.95 0.00

Total Grupo de Gasto: 5,319,000.00 0.00 5,319,000.00 0.00 4,931,404.05 1,246,836.20 1,246,836.20 4,072,163.80 387,595.95 0.00

Total Actividad / Obra: 0.00 387,595.95 4,072,163.80 1,246,836.20 1,246,836.20 4,931,404.05 0.00 5,319,000.00 0.00 5,319,000.00

005 000 PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL







PAGINA :

14:19.36HORA :

REPORTE:

FECHA : 02/04/2018

2 7DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO



TEMPORAL

0.00 23,984.00 655,469.00 186,515.00 186,515.00 818,000.00 0.00 841,984.00 0.00 841,984.00

Total Fuente: 841,984.00 0.00 841,984.00 0.00 818,000.00 186,515.00 186,515.00 655,469.00 23,984.00 0.00

Total Geografico: 841,984.00 0.00 841,984.00 0.00 818,000.00 186,515.00 186,515.00 655,469.00 23,984.00 0.00

Total Grupo de Gasto: 841,984.00 0.00 841,984.00 0.00 818,000.00 186,515.00 186,515.00 655,469.00 23,984.00 0.00

Total Actividad / Obra: 0.00 23,984.00 655,469.00 186,515.00 186,515.00 818,000.00 0.00 841,984.00 0.00 841,984.00

006 000 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA


TEMPORAL

0.00 79,257.14 1,021,953.55 316,646.45 316,646.45 1,259,342.86 0.00 1,338,600.00 0.00 1,338,600.00

Total Fuente: 1,338,600.00 0.00 1,338,600.00 0.00 1,259,342.86 316,646.45 316,646.45 1,021,953.55 79,257.14 0.00




007 000 COMUNICACIÓN CORPORATIVA


TEMPORAL

0.00 23,142.86 755,957.14 190,842.86 190,842.86 923,657.14 0.00 946,800.00 0.00 946,800.00

Total Fuente: 946,800.00 0.00 946,800.00 0.00 923,657.14 190,842.86 190,842.86 755,957.14 23,142.86 0.00




Total Proyecto: 14,672,560.00 0.00 14,672,560.00 0.00 13,343,641.39 3,218,481.64 3,218,481.64 11,454,078.36 1,328,918.61 0.00

Total Sub Programa: 14,672,560.00 0.00 14,672,560.00 0.00 13,343,641.39 3,218,481.64 3,218,481.64 11,454,078.36 1,328,918.61 0.00

Total Programa: 14,672,560.00 0.00 14,672,560.00 0.00 13,343,641.39 3,218,481.64 3,218,481.64 11,454,078.36 1,328,918.61 0.00

11 GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 000 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


TEMPORAL

0.00 1,197,854.00 2,730,425.42 500,428.58 500,428.58 2,033,000.00 0.00 3,230,854.00 0.00 3,230,854.00

Total Fuente: 3,230,854.00 0.00 3,230,854.00 0.00 2,033,000.00 500,428.58 500,428.58 2,730,425.42 1,197,854.00 0.00

Total Geografico: 3,230,854.00 0.00 3,230,854.00 0.00 2,033,000.00 500,428.58 500,428.58 2,730,425.42 1,197,854.00 0.00

Total Grupo de Gasto: 3,230,854.00 0.00 3,230,854.00 0.00 2,033,000.00 500,428.58 500,428.58 2,730,425.42 1,197,854.00 0.00

Total Actividad / Obra: 0.00 1,197,854.00 2,730,425.42 500,428.58 500,428.58 2,033,000.00 0.00 3,230,854.00 0.00 3,230,854.00







PAGINA :

14:19.36HORA :

REPORTE:

FECHA : 02/04/2018

3 7DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO


Total Proyecto: 3,230,854.00 0.00 3,230,854.00 0.00 2,033,000.00 500,428.58 500,428.58 2,730,425.42 1,197,854.00 0.00

Total Sub Programa: 3,230,854.00 0.00 3,230,854.00 0.00 2,033,000.00 500,428.58 500,428.58 2,730,425.42 1,197,854.00 0.00

Total Programa: 3,230,854.00 0.00 3,230,854.00 0.00 2,033,000.00 500,428.58 500,428.58 2,730,425.42 1,197,854.00 0.00

12 TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO



TEMPORAL

0.00 233,760.00 2,025,858.00 597,366.00 597,366.00 2,389,464.00 0.00 2,623,224.00 0.00 2,623,224.00

Total Fuente: 2,623,224.00 0.00 2,623,224.00 0.00 2,389,464.00 597,366.00 597,366.00 2,025,858.00 233,760.00 0.00




Total Proyecto: 2,623,224.00 0.00 2,623,224.00 0.00 2,389,464.00 597,366.00 597,366.00 2,025,858.00 233,760.00 0.00

Total Sub Programa: 2,623,224.00 0.00 2,623,224.00 0.00 2,389,464.00 597,366.00 597,366.00 2,025,858.00 233,760.00 0.00

Total Programa: 2,623,224.00 0.00 2,623,224.00 0.00 2,389,464.00 597,366.00 597,366.00 2,025,858.00 233,760.00 0.00

13 COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO



TEMPORAL

0.00 14,464.29 104,866.08 30,133.92 30,133.92 120,535.71 0.00 135,000.00 0.00 135,000.00

Total Fuente: 135,000.00 0.00 135,000.00 0.00 120,535.71 30,133.92 30,133.92 104,866.08 14,464.29 0.00




Total Proyecto: 135,000.00 0.00 135,000.00 0.00 120,535.71 30,133.92 30,133.92 104,866.08 14,464.29 0.00

Total Sub Programa: 135,000.00 0.00 135,000.00 0.00 120,535.71 30,133.92 30,133.92 104,866.08 14,464.29 0.00

Total Programa: 135,000.00 0.00 135,000.00 0.00 120,535.71 30,133.92 30,133.92 104,866.08 14,464.29 0.00

14 ELECTRIFICACIÓN RURAL

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO







PAGINA :

14:19.36HORA :

REPORTE:

FECHA : 02/04/2018

4 7DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO




TEMPORAL

0.00 187,371.44 1,026,942.87 279,857.13 279,857.13 1,119,428.56 0.00 1,306,800.00 0.00 1,306,800.00

Total Fuente: 1,306,800.00 0.00 1,306,800.00 0.00 1,119,428.56 279,857.13 279,857.13 1,026,942.87 187,371.44 0.00




Total Proyecto: 1,306,800.00 0.00 1,306,800.00 0.00 1,119,428.56 279,857.13 279,857.13 1,026,942.87 187,371.44 0.00


Total Programa: 1,306,800.00 0.00 1,306,800.00 0.00 1,119,428.56 279,857.13 279,857.13 1,026,942.87 187,371.44 0.00

Total Unidad Ejecutora: 21,968,438.00 0.00 21,968,438.00 0.00 19,006,069.66 4,626,267.27 4,626,267.27 17,342,170.73 2,962,368.34 0.00

ENTIDAD: 2110-0080-101-00 EMPRESA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE

11 GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO



TEMPORAL

0.00 1,197,854.00 2,730,425.42 500,428.58 500,428.58 2,033,000.00 0.00 3,230,854.00 0.00 3,230,854.00

Total Fuente: 3,230,854.00 0.00 3,230,854.00 0.00 2,033,000.00 500,428.58 500,428.58 2,730,425.42 1,197,854.00 0.00

Total Geografico: 3,230,854.00 0.00 3,230,854.00 0.00 2,033,000.00 500,428.58 500,428.58 2,730,425.42 1,197,854.00 0.00

Total Grupo de Gasto: 3,230,854.00 0.00 3,230,854.00 0.00 2,033,000.00 500,428.58 500,428.58 2,730,425.42 1,197,854.00 0.00

Total Actividad / Obra: 0.00 1,197,854.00 2,730,425.42 500,428.58 500,428.58 2,033,000.00 0.00 3,230,854.00 0.00 3,230,854.00

Total Proyecto: 3,230,854.00 0.00 3,230,854.00 0.00 2,033,000.00 500,428.58 500,428.58 2,730,425.42 1,197,854.00 0.00

Total Sub Programa: 3,230,854.00 0.00 3,230,854.00 0.00 2,033,000.00 500,428.58 500,428.58 2,730,425.42 1,197,854.00 0.00

Total Programa: 3,230,854.00 0.00 3,230,854.00 0.00 2,033,000.00 500,428.58 500,428.58 2,730,425.42 1,197,854.00 0.00

Total Unidad Ejecutora: 3,230,854.00 0.00 3,230,854.00 0.00 2,033,000.00 500,428.58 500,428.58 2,730,425.42 1,197,854.00 0.00

ENTIDAD: 2110-0080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE

12 TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO


000 SERVICIOS PERSONALES







PAGINA :

14:19.36HORA :

REPORTE:

FECHA : 02/04/2018

5 7DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO


029 0101 31 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL

TEMPORAL

0.00 233,760.00 2,025,858.00 597,366.00 597,366.00 2,389,464.00 0.00 2,623,224.00 0.00 2,623,224.00

Total Fuente: 2,623,224.00 0.00 2,623,224.00 0.00 2,389,464.00 597,366.00 597,366.00 2,025,858.00 233,760.00 0.00




Total Proyecto: 2,623,224.00 0.00 2,623,224.00 0.00 2,389,464.00 597,366.00 597,366.00 2,025,858.00 233,760.00 0.00


Total Programa: 2,623,224.00 0.00 2,623,224.00 0.00 2,389,464.00 597,366.00 597,366.00 2,025,858.00 233,760.00 0.00

Total Unidad Ejecutora: 2,623,224.00 0.00 2,623,224.00 0.00 2,389,464.00 597,366.00 597,366.00 2,025,858.00 233,760.00 0.00

ENTIDAD: 2110-0080-103-00 EMPRESA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE

13 COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO



TEMPORAL

0.00 14,464.29 104,866.08 30,133.92 30,133.92 120,535.71 0.00 135,000.00 0.00 135,000.00

Total Fuente: 135,000.00 0.00 135,000.00 0.00 120,535.71 30,133.92 30,133.92 104,866.08 14,464.29 0.00




Total Proyecto: 135,000.00 0.00 135,000.00 0.00 120,535.71 30,133.92 30,133.92 104,866.08 14,464.29 0.00

Total Sub Programa: 135,000.00 0.00 135,000.00 0.00 120,535.71 30,133.92 30,133.92 104,866.08 14,464.29 0.00

Total Programa: 135,000.00 0.00 135,000.00 0.00 120,535.71 30,133.92 30,133.92 104,866.08 14,464.29 0.00

Total Unidad Ejecutora: 135,000.00 0.00 135,000.00 0.00 120,535.71 30,133.92 30,133.92 104,866.08 14,464.29 0.00

ENTIDAD: 2110-0080-104-00 GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y OBRAS

14 ELECTRIFICACIÓN RURAL

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO



TEMPORAL

0.00 187,371.44 1,026,942.87 279,857.13 279,857.13 1,119,428.56 0.00 1,306,800.00 0.00 1,306,800.00

Total Fuente: 1,306,800.00 0.00 1,306,800.00 0.00 1,119,428.56 279,857.13 279,857.13 1,026,942.87 187,371.44 0.00







PAGINA :

14:19.36HORA :

REPORTE:

FECHA : 02/04/2018

6 7DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO





Total Proyecto: 1,306,800.00 0.00 1,306,800.00 0.00 1,119,428.56 279,857.13 279,857.13 1,026,942.87 187,371.44 0.00


Total Programa: 1,306,800.00 0.00 1,306,800.00 0.00 1,119,428.56 279,857.13 279,857.13 1,026,942.87 187,371.44 0.00

Total Unidad Ejecutora: 1,306,800.00 0.00 1,306,800.00 0.00 1,119,428.56 279,857.13 279,857.13 1,026,942.87 187,371.44 0.00

ENTIDAD: 2110-0080-105-00 DIRECCIÓN SUPERIOR

01 ACTIVIDADES CENTRALES

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 000 DIRECCIÓN SUPERIOR


TEMPORAL

0.00 521,057.16 2,105,342.90 457,857.10 457,857.10 2,042,142.84 0.00 2,563,200.00 0.00 2,563,200.00

Total Fuente: 2,563,200.00 0.00 2,563,200.00 0.00 2,042,142.84 457,857.10 457,857.10 2,105,342.90 521,057.16 0.00




002 000 ASESORÍA JURÍDICA


TEMPORAL

0.00 140,952.86 1,328,306.18 385,869.82 385,869.82 1,573,223.14 0.00 1,714,176.00 0.00 1,714,176.00

Total Fuente: 1,714,176.00 0.00 1,714,176.00 0.00 1,573,223.14 385,869.82 385,869.82 1,328,306.18 140,952.86 0.00




003 000 AUDITORÍA INTERNA


TEMPORAL

0.00 152,928.64 1,514,885.79 433,914.21 433,914.21 1,795,871.36 0.00 1,948,800.00 0.00 1,948,800.00

Total Fuente: 1,948,800.00 0.00 1,948,800.00 0.00 1,795,871.36 433,914.21 433,914.21 1,514,885.79 152,928.64 0.00




004 000 SERVICIOS CORPORATIVOS







PAGINA :

14:19.36HORA :

REPORTE:

FECHA : 02/04/2018

7 7DE

R00804480.rpt

EJERCICIO: 2018

UBG FTE


SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR


COMPROMETIDO



TEMPORAL

0.00 387,595.95 4,072,163.80 1,246,836.20 1,246,836.20 4,931,404.05 0.00 5,319,000.00 0.00 5,319,000.00

Total Fuente: 5,319,000.00 0.00 5,319,000.00 0.00 4,931,404.05 1,246,836.20 1,246,836.20 4,072,163.80 387,595.95 0.00

Total Geografico: 5,319,000.00 0.00 5,319,000.00 0.00 4,931,404.05 1,246,836.20 1,246,836.20 4,072,163.80 387,595.95 0.00

Total Grupo de Gasto: 5,319,000.00 0.00 5,319,000.00 0.00 4,931,404.05 1,246,836.20 1,246,836.20 4,072,163.80 387,595.95 0.00

Total Actividad / Obra: 0.00 387,595.95 4,072,163.80 1,246,836.20 1,246,836.20 4,931,404.05 0.00 5,319,000.00 0.00 5,319,000.00

005 000 PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL


TEMPORAL

0.00 23,984.00 655,469.00 186,515.00 186,515.00 818,000.00 0.00 841,984.00 0.00 841,984.00

Total Fuente: 841,984.00 0.00 841,984.00 0.00 818,000.00 186,515.00 186,515.00 655,469.00 23,984.00 0.00




006 000 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA


TEMPORAL

0.00 79,257.14 1,021,953.55 316,646.45 316,646.45 1,259,342.86 0.00 1,338,600.00 0.00 1,338,600.00

Total Fuente: 1,338,600.00 0.00 1,338,600.00 0.00 1,259,342.86 316,646.45 316,646.45 1,021,953.55 79,257.14 0.00




007 000 COMUNICACIÓN CORPORATIVA


TEMPORAL

0.00 23,142.86 755,957.14 190,842.86 190,842.86 923,657.14 0.00 946,800.00 0.00 946,800.00

Total Fuente: 946,800.00 0.00 946,800.00 0.00 923,657.14 190,842.86 190,842.86 755,957.14 23,142.86 0.00




Total Proyecto: 14,672,560.00 0.00 14,672,560.00 0.00 13,343,641.39 3,218,481.64 3,218,481.64 11,454,078.36 1,328,918.61 0.00

Total Sub Programa: 14,672,560.00 0.00 14,672,560.00 0.00 13,343,641.39 3,218,481.64 3,218,481.64 11,454,078.36 1,328,918.61 0.00

Total Programa: 14,672,560.00 0.00 14,672,560.00 0.00 13,343,641.39 3,218,481.64 3,218,481.64 11,454,078.36 1,328,918.61 0.00

Total Unidad Ejecutora: 14,672,560.00 0.00 14,672,560.00 0.00 13,343,641.39 3,218,481.64 3,218,481.64 11,454,078.36 1,328,918.61 0.00

los Angeles avez Yela

INFORME CORRESPONDIENTE AL TERCER

Licenciado Luis Femando avarría Tenas GERENTE FI ANCLERO Su Despacho

p.4co solo

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ec ecteic

ed cinC"Illre

Señor Gerente:

A continuación se presenta el informe de tividades relacionado con el

E

contrato Administrativo No. 117-201 e la siguiente manera:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

• Recibir, distribuir, transcribir elaborar, tramitar, digitalizar y archivar documento y de " s correspondencia que ingresa y egresa al Despacho de la Gerencia Financiera.

• Elaboración de oficig para la entrega de Fianzas a la Tesorería General.

Atentamente,

ymd, DE ,s, O 5 C

t is

ClInidj) C

Vo.bo. az,

Luis Fe h varría `'Penas,'`

Gere ciero

MARIA DE SILCHAVEZ Y MARIA 0 e GELES, CITAVEZ YELA 4 CALLE 51-12 ZONA 10 RESIDENCIALES

NACIONES UNIDAS 2 VILLA NUEVA, GUATEMALA

1 Nombre: Ime,F,

NIT. 79661312-7 I Guatemala, 15 de tvAseic de 20‘e) Nit.:

FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYE

Serie "A" N2 0004

Direeción:4R. Inekhnn i-291 -c)13121 Tel.:

DESCRIPCION MONTO \

TECCE,2, PAGO CU. sez.vw_Aos TECN1C07N-05TAOOS Pa_ t6G0tO Coli'VV-RTO 12A0MlUbTe-PiT‘VO No. kV1- - 2010 0.31WC).

0541°

Qspor,

OCOIC Y.

OOP CCIC.

S e° T.C415

['NO GENERA DERECHO ACREDITO FISCAL"

CANTIDAD EN LETRAS

'NO

Mr, Gt ffic) SLOMN1S 03 Y seRVIC:011%.. 400104 - EL- C122 í AUTORIZACICN SAT no. 2018-141.180829 DEL 10Mr2015 - SO J. the 01 el SO VIGENTESAL 01/012010

TOTAL Q. e--.xtz(c.t.cp

ORIGINAL Cliente DUPLICADO Contabilidad .....•■■•".•••••••

INFORME PAGO No. 03 Jorge Alexsander Gana Barr a

Contrato: 118-2018 Tipo: Servicios Técnicos

Vigencia: 31-12-2018

Jor rera

Licenciado Eliu Jonatán Ovalle Chacón Jefe División de Contabilidad

ACTIVIDADES: COA

• Análisis de certificaciones de activos de la institución según inventario registrado en el sistema SAP.

• Análisis de solvencias de activos fijos a las autoridades, funcionarios y trabajadores regulares. • Emisión de Stikers para los bienes muebles del INDE • Creación de códigos de activos en el sistema SAP • Análisis y elaboración de partidas para la baja de activos • Revisión durante el mes de Marzo de los movimientos registrados en los Reportes de bodega y

servicio correspondientes al mes de Febrero 2018, así mismo el registro en el sistema SAP versión 6 de los traslados de activos fijos en bodega a servicio, realizados entre los diferentes Centros de Costo existentes en la empresa de Transporte y Control del INDE, los cuales fueron reportados por los encargados de Activos Fijos

• Se realizaron las operaciones de Altas y Bajas de movimientos de activos Fijos en el sistema SAP y SICOIN correspondientes a los reportes del mes de Febrero 2018 de la Empresa de Transporte y Control del INDE.

• Apoyo en actividades en el Departamento de contabilidad de bienes.

AVANCES:

En relación a la revisión de los reportes mensuales de bodega y servicio de la ETCEE del mes de Febrero 2018, que fueron reportados por los Encargados de Activos fijos, su avance fue del 100%.

En relación a las operaciones de Al y Bajas de movimientos de activos Fijos en el sistema SAP y SICOIN correspondientes a los r •ortes del mes de Febrero 2018 de la ETCEE, su avance fue del 100%.

JEFATURA 1— r, DEPTO. >

CONTABILIDAD DE BIENES

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c---tkratto Lic. Luis Fer a ena9, tli.4.5' 1.;

Ger e Finaloro - r9n CluAsr...,''

MAL

...--- N tr. 67396084 - 1 Gualeernala, 45 de Mei/ 777) c- zo 4 NOMBRE: /441240 theihricti ele, e ho54-,9kacty Tal-

DIRECCIóN: 7724 , a th 2 --,2- 61 72:011C\ q « hot.21455 ito -4: .,, ,., 4. l; J' c.:-; r-,2L,Te. C6N.,

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,,,Kceer 090 }tez) cos ck revo Q,00-yi Cvi-irril- 7-

nin754-rativo A/0- 4IA -4045. 3,300..

"CR EN LETRAS Aw á ' ' A HIV' ' %#J 01 qu • - TOTAL 0. 3,,yr ces,

D'

1k. Elíú Jonatán Ova Jefe División de Conta

WIGaLSSANDER GARZA BARRERA4 RADEPEQ" 4QE tLEG < NA 7 EL AMPARO

ATEM GUATEMALA Í? 00 E ALEX DER G BARRERA

/E Sr RESCLUClet4 No.2017-S-6913.10-451 OS ad 10.2 DE FECHA01/0112017

03 DOCUMENTOS TIENEN DOS AIOLDEji ~CUL( PARTIR DE LA IECHA DE SU RES0LUCION,

'IMPRESOS SUPERGRÁFICA• Ntt. 512/26-3 ti

( NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL )

Vo. Bo.:

INFORME No. 03 AURA IRENE PEÑA TUNCHE



Licenciado: Eliú Jonatán Ovalle Chacón Jefe División Contabilidad Edificio Central -INDE-

6

ACTIVIDADES REALIZADAS: ..:3‘ N> ..,

<1 s.i5 ....■•• :: :.' ..9

✓ Revisión y análisis de los diferentes documentos dirigidos a Jefatura del Departamento de Informes Financieros y Archivo.

✓ Digitalización en Excel de los documentos recibidos.

✓ Digitalización en Excel del seguimiento y salida de documentos.

✓ Archivo de documentos recibidos y enviados.

✓ Control de bolet /con jefatura de División.

✓ Revisión y an lisis de ingreso en Excel y archivo de contratos administrativos 2018.

✓ Traslado de documentos a diferentes unidades.

✓ Atender y realizar llamadas telefónicas.

✓ Entrega e Inventario de útiles de oficina y de limpieza de la División.

AVANCES:

✓ En relación a la revisión y análisis de los diferentes documentos dirigidos a Jefatura del Departamento de Informes Financieros y Archivo, el porcentaje de cumplimiento es el 100 %.

✓ En relación a la digitalización en Exce' de los documentos recibidos, el porcentaje de cumplimiento es el 100 %.

✓ En relación a la digitalización en Excel del seguimiento y salida de documentos, el porcentaje de cumplimiento es el 100 %.

Elaboró:

INFORME No. 03 AURA IRENE PEÑA TUNCHE



✓ En relación al archivo de documentos recibidos y enviados, el porcentaje>) de cumplimiento es el 100 %. o

✓ En relación al control de boletas cyrfjefatura de División, el porcentaje de cumplimiento es el 100%.

✓ En relación a la revisión y análisis de ingreso en Excel y archivo de contratos administrativos 2018, el porcentaje de cumplimiento es el 100 %.

✓ En relación al traslado de documentos a diferentes unidades, el porcentaje de cumplimiento es el 100 %.

✓ En relación a atender y reatar llamadas telefónicas, el porcentaje de cumplimiento es el 100%.

✓ En relación a la entrego e Inventario de útiles de oficina y de limpieza de la División, el porcentaje de cumplimiento es el 100%.

AURA I ENE PEÑA TUNCHE Técnico

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mi diersho Yon OrreOLJ. • - Enc. De Depto. Informes Financieros y Archivo

Vo. Bo.

Lic. Luist.Fe Gerente

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TES eXcte-4-08 —r- SIJNINISTROS V SERV4.05 *NIT 401:3047-0 TEL. ZJE0.18S21 III AUTERIZACION SAT Maa01141.61-1.1003«.1.30,31:20111- 501. del 51 al Tea VIEENE9 AL ~dan e,

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Lic. Eliú Jo Jefe División Contabil

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e... wo GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL' 1TAL EN LETRAS:

INFORME No. 03 e AURA IRENE PEÑA TUNCHE

Contrato: 119-2018 - Tipo: Servicios Técnicos


IRENE PEÑA TUNCHE RA IRENE, PEÑA TUNCHE

ALDEA M NTECILLOS CUILAPA, SANTA ROSA

FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE

Serie "A"

N9 0053

Guatemala i deSagde 2bI5 it

Nit.: ggss t40 /17

N17:1672248-5

(Nombre; 'X' No / [Dirección: .4(.4., Au.

TOTAL Cr- 3 Bao ORIGINAL: Cliente


INFORME PAGO No. 03 KEVIN ALEXANDER RODRIGUEZ MOR

No. CONTRATO 120-2018 TIPO: SERVICIOS TECNI S

VIGENCIA: 31 DE DICIEMBRE D= 2018

Lic. Ovalle: Atentamente le informo, sobre las

Contabilidad General en el mes de Marzo

1094At atta chi.—

vidades dererladas en el Departamento de año en curso:

INSMWONAOONAL Oí SECTRIFICACION

Licenciado: Eliú Jonatán Ovalle Chacón Jefe División Contabilidad Edificio Central —INDE-

Avance: ✓ Mes de Febrero: 100% ✓ Mes de Marzo: 40°/

Kevin Alexander Rodríguez Morales Técnico

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DEPTO. 99„f CONTA8110A0 oJ

' GENEMIL Es Conforme: o !t.'

Germán Ren rpz rras %fax. Jefe Depto. Con 1. bi "dad eneral

Sin otro partic r, cordialmente

✓ Análisis de la facturación emitida en los meses de Febrero y Marzo 2018 (Empresas ETCEE, ENTE CORPORATIVO, EGEE y ECOE). Se elaboró el reporte en formato Excel de todas las facturas, Notas de Débito y Notas de Crédito, emitidas por el INDE correlativa y cronológicamente por empresa.

✓ Análisis y comparación de saldos por cliente de las Cuentas por Cobrar, entre integraciones (Cuenta corriente) y los emitidos en los sistemas electrónicos de SAP Y SICOIN, con detalle de documentos.

✓ Análisis de la integración de saldos de la Cuenta por Cobrar por deudor (clientes) de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica —ETCEE- y Generación —EGEE-, de los meses de Febrero y Marzo 2018.

✓ Análisis y comparación del reporte de provisión de cuentas incobrables aplicando los recibos de pago por las facturas emitidas, para el control y provisión de facturas pendientes de cobro de O a 121 ellas (reporte de antigüedad de saldos), de acuerdo a la política contable establecida, de los meses de Febrero y Marzo 2018.

✓ Clasificar y archivar la documentación de soporte contable correspondiente a la Sección de Cuentas por Cobrar, del Depto. De Contabilidad General.

✓ Análisis de la Cuentas por cobrar del Libro Mayor, a corto plazo por servicio de peaje, servicios de energía, Intereses, arrendamientos y otros servicios, correspondiente a los meses de Febrero y Marzo 2018.

✓ Análisis del reporte de Provisión de Cuentas Incobrables de saldos de los clientes (Antigüedad de Saldos ETCEE, EGEE, ECOE, ENTE CORPORATIVO) correspondiente a los meses de Febrero y Marzo 2018.

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Vo. 80. Lic. Luis Fe rr Tenas ruuN

Ger e Financia r0 .11NA

Factura de Pequeño Contribuyente Serie A

N? 00057

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Jefe División de Contabilidad

Vo. Bo.

Kpvin Alexander W9dríguez 9tIoraks KEVIN ALEXANDER RODRIGUEZ MORALES

11 Calle D 4-20 Zona 18 Colonia Santa Elena 2 Guatemala, Guatemala

NIT. 9370809-2 r 1

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No Genera Derecho a Crédito Fiscal wride,

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AUN rtErn IrkIN No. 2017-14141943 Vigente nasa al 03.11-2019

ORIGINAL. Cliente DUPLICADO: Contabilidad

en Aten

e eon TECNICO 029

Titulo: Nombre: No. de Contrato: Tipo de Contrato: Vigencia del Contrato:

"INFORME PAGO No. 03" e, Miguel Ángel Reyes de Leóp.-7 121-2018 Servicios Técnicos 10/0112018 - 31/12/2018

6

CONTENIDO:

a) Identificación de la Autoridad: Licda. Rosado Ileana Rubio Borja Jefe División Financiera -INDE-

b} Descripción a detalle de actividades: a. Ingresar al sistema a la página de internet, e imprimir estados de

cuenta de todas las cuentas del INDE, del movimiento de operaciones del día anterior.

b. Hacer el reporte diario, consolidando ingresos y egresos diarios, para determinar el saldo de cada cuenta bancaria del día anterior, se determina el saldo consolidado de todas las cuentas bancadas.

c. Verificar el estado de cuenta y el movimiento bancario, se investiga el origen de créditos y débitos.

d. Verificar todos los movimientos de las cuentas bancarias, se envía el reporte de saldos bancarios al Gerente Financiero, con copia al Jefe de la División Financiera, Subjefe de la División Financiera y al Tesorero General.

e. Recibir volantes de ingresos y egresos diariamente, revisar cada operación de acuerdo a los movimientos del estado de cuenta, que se registraron en el libro banco.

f. Dar seguimiento a los documentos en circulación, para que los documenten y se contabilicen. Otras actividades inherentes al puesto, que le sean asignadas por la División Financiera de la Gerencia Financiera del Instituto Nacional é' de Electrificación (INDE) ttrgi

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c) ldentific clon de Avances Obtenidos:

avance de la' ividades anotadas, se revisan y actualizan diariamente.

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Nombre, firma y sello del Jefe de la División. Lic.- --- 1 IT -4 :- o' ea a Rubia/latín Jefe Di isión Financierav.

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Nombre, firma y sello del Gerente Financiero: Lic. Luis Ge

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r Fecha: Guatemala, 151/ 3 t'e-201a

NIT.: 133 31-

( INDE Nombre:

Dirección: 7A. AVEN 2-2910NA 9 Nit: 45540-i./

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Por servicios T nicos prestadosy(la División Financiera, según Contrato ;o% Administrativo No. 121-2018 .7

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Diez mil quetzales exactos

NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL ZuunesSTRO3 V zetonC103 ya, no88187-1jitt.: 2324,922. 93 AuTORgACIon S471.10. 2014441.13~ I. 0203:99:1 - I CO J..1751 al 210

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ORIGINAL: Cliente -DUPLICADO: Cont8bIlld8d

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Título: Nombre: No. de Contrato: Tipo de Contrato: Vigencia del Contrato:

"TERCER PAGO" José Enrique Lopez Castellanos 122-2018 Servicios Técnicos 10/01/2018 - 31/12/2018

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CONTENIDO:

a) Identificación de la Autoridad: Licda. Rosario Ileana Rubio Borja Jefa División Financiera -INDE-

b) Descripción a detalle de actividades:

Recepción, desglose, clasificación y/o archivo de los expedientes pagados y documentación de soporte la que posteriormente deberá trasladar al archivo de la Contabilidad mediante detalle de cheques pagados al día.

Entregar diariamente al Asistente de Tesorería todos los documentos de soporte de los expedientes de pago a favor de Telgua, I.G.S.S., Banco de los Trabajadores, Banco Banrural, Crédito Hipotecario Nacional, Colegio de Economistas, Colegio de Ingenieros y Contraloría General de Cuentas.

Reportar y elaborar diariamente el reporte de cheques en existencia en la ventanilla y entregarlo al Asistente de Tesorería a las cuatro con treinta minutos de la tarde.

""' Remitir Pasados quince días calendario, conjuntamente con la papelería de soporte debe ser remitida. a: 7ce; la sección de Archivo de Contabilidad, adoptando para el efecto los procedimientos internos necesarios.

Reportar la documentación referente a Notas de Débito de los diferentes bancos, traslados de fondos, planillas y nómina de cheques mecanizados y agregarlo a los volantes diariamente para ser entregados al encargado de contabilidad.

Realizar todas aquellas atribuciones adicionales que le encomienden las autoridades inmediatas superiores, de conformidad con las necesidades del servicio.

Entrega de documentación para Traslados de Cuenta en los Bancos G& T, Banco Industrial, Banrural, Empresa Eléctrica y Unión Fenosa.

Nombre y firma del Contratista: José Enr' Ile M

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JEFE DIVISIÓN FINANCIERA ubio

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0.5RENn - FINANCIERO Lic. Luis F Gerente F

c) Identificación de Avances Obtenidos: Diariamente concluyo las actividades realizadas y asignadas en 100%.

Nombre, firma y sello del Jefe de la Unidad:

Nombre, firma y sello del Gerente Financiero:

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INFORME PAGO No. 03 Roger Iván Reyes Rodríguez



Licenciado: EH') Jonatán Ovalle Chacón Jefe División de Contabilidad División de Contabilidad

ACTIVIDADES REALIZADAS

a) Análisis de los movimientos reflejados en los nformes de bodega y servicio correspondientes al mes de FEBRERO 2018, así mismo su registro contable en el sistema SAP-SICOIN, de los traslados de activos fijos eh bodega a servicio realizados entre los diferentes Centros de Costo existentes en la empresa de Generación del INDE, los cuales fueron reportados por los encargados de Activos Fijos en los informes en mención.

b) Análisis de documentación para certificaciones contables de activos fijos.

c) Análisis de documentación para de solvencias de activos fijos.

d) Efectuar reclasificación dentro del Sistema SAP, de códigos de activos, centros de costo y descripciones de Activos Fijos previo requerimiento de las Unidades interesadas.

e) Impresión de stickers de identificación de activos fijos, para distintos centro de / costo.

Análisis de las cuentas 1232 y 1237 con las respectivas subcuenta auxiliares. por las compras realizadas durante el mes de MARZO 2018.

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Lic. Luis Fer Gere

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Apoyo en actividades en el Departamento de Contabilidad de Bienes

AVANCE:

• En relación a la revisión y registro SAP-SICOIN de los reportes de bodega y en servicio de la Empresa de Generación correspondientes al mes de FEBRERO 2018, su avance fue del cien por ciento.

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VIGENTE HASTA 1711212019 •

Lic. EliCiJonatán Ovalle

dat tliALlisc Jefe División de Contabilida

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ROGER IVAN REYES RODRIGUF 33 AVENIDA A 11-03 ZONA 7 TIKAL 2

GUATEMALA, GUATEMALA'

ROGER IVAN REYES RODRIGUEZ

FACTURA SERIE" " NIT.,6071 6-3 DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE

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CONDETAPBTIL°11M. D DE BIENES

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Jefe Depto. Co bilidad d enes

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Licenciado Eliu Jonatán Ovalle Chacór d1 Jefe División de Contabili d

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División de Contabilidad

ACTIVIDADES REALIZADAS 1f

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• Análisis de documentación para la Elaboración y revisión de Solvencias.

• ?esc\e‘e Análisis de documentación y revisión de Certificaciones.

• Elaboración de Base de datos e Informe final del centro de costo No. 2504020129 Subestación Jalapa

• Elaboración de Base de datos e Informe final del centro de costo No. 2504020120 Subestación Rio Grande

• Elaboración de Base de datos e Informe final del centro de costo No. 2504020118 Subestación La Fragua - Zacapa

• Impresión de Stikers de identificación de activos fijos, para distintos centro de costos

AVANCES

• En relación de las actividades de elaboración e informes, es el 100%.

• En relación al análisis y revisión de solvencias y certificaciones es el 100%

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Lic. Luis aciero

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WUILVER RONEL DIAZ BERNARDO FACTURA0f PEQUEÑO 11 CALLE FINAL LOTE 3 ZONA I7 LOS PINOS CONTRIBUYENTE SERIE -I•

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WULVER RONEL DIAZ SERNAR N? 0001451/

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7a. Avenida ..1-29-Zena 9 r----y- Nrr: 245540---4-9- cANT. / ,EIESCRLPCJÓN VALOR

/Tercer pago4or servicios Tecnicos prestados al INDE /

segun Contrato Administrativo No. 124-2018 e a.;‘,-c-4 3,80E.00 . te

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NO GENERA DERECHO A CRECIDO FISCAL ESTOSDOCIOS/OSSIENEIIPAGEaDE —115IRTIR DE LA FECHA DE Si/ RESOtUC:OCuat3/,A--

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Jefe División de Canta

Realizó: \..lishua P o

Liedl• Tia Rubio Borja Jefe División Financiera

"INFORME No. 3" SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 125-2018

Joshua Paolo Sarti Servicios Técnicos

Licenciada: Rosario Ileana Rubio Borja. Jefe División Financiera Edificio Central —INDE-

Licenciada Rubio:

A continuación detallo las actividades realizadas en prestación de mis servicios:

1. Archivar documentos de soporte para la Gestión de Fideicomisos y Deuda Institucional.

2. Depurar archivos de Cartas de Crédito y Fideicomisos.

3. Fotocopiar documentos de soporte para la Gestión de Fideicomisos y Deuda Institucional.

4. Trasladar documentos de soporte a las Unidades Administrativas Internas del INDE.

5. Revisar saldos de reportes de Cartas de Crédito, gestionadas por la División Financiera.

6. Digitalizar los expedientes originales y documentos de soporte de Cartas de Crédito y Fideicomisos.

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7. Otras actividades inherentes al puesto, que le sean asignadas:klpop la División Financiera de la Gerencia Financiera dei Instituto Nacional de ElOatiqcatión —INDE-.

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Vo.Bo. Lic. Luis

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FACTURA DE PEQUEÑO ' CONTRIBUYENTE SERIE .../

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Licenciado Eliu Jonatán Ovalle Chacón Jefe División de Contabilids División de Contabilidad

INFORME PAGO No. 0 Julio Gilberto Alfaro IbCes



ACTIVIDADES

• Análisis de certificaciones de activos de la nstitución según inventario registrado en el sistema SAP.

• Análisis de solvencias de activos fijos a las autoridades, funcionarios y trabajadores regulares.

• Análisis de la Integración de la cuenta 1232 del mes de enero / febrero. • Análisis para la elaboración de las partidas de depreciación SAP/SICOIN relacionada al mes

de febrero. • Análisis para el corrimiento de depreciación del mes de febrero en sistema SAP. • Revisión de la carga del inventario en módulo SICOIN/WEB.

AVANCES

Con relación a las actividades realizadas al mes de febrero se lleva a cabo un cien por ciento en el corrimiento de la depreciación del mes de febrero en sistema SAP y SICOIN.

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Lic. Eliú Jonatán Ova Ile Chacón

Jefe Div. Contabilidad

Julio ilberto Al faro Illescas 2a Calle 2-51 Zona 4 Aldea Santo Tomás Mil Altas

Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepé ez JULIO GLBERTO ALFARO ILLESCAS

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INFORME PAGO NoA JOSE ENRIQUE BARILLAS ESCOBAR

CONTRATO No. 127-2018 / MODIFICACION DE CONTRATO N/o. 204-2018

TIPO: SERVICIOS TECNICOS VIGENCIA: 31-12-2018

Licenciado: Eliu Jonatán Ovalle Chacón Jefe División de Contabilidad Edificio Central —INDE-

Licenciado Ovalle:

Por este medio hago de su conocimiento mi informe de trabajo

Actividades Realizadas:

Apoyo en la búsqueda de egresos según requerimiento de la contraloría general de cuentas según oficio No. 96-DAS-05-011-2017.






Avances:

Apoyo en la búsqueda de egresos según requerimiento de la Contraloría General de Cuentas según Oficio No. 96-DAS-0S-011-2017 el avance es del 100%.

Apoyo en la búsqueda de egresos según requerimiento de la Contraloría General de Cuentas según Oficio No. 97-DAS-05-011-2017 el avance es del 100%.



Elabora: ue Barillas Esco ar nico

Vo. Bo. Lic. Luis Ferria

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Apoyo en la búsqueda de egresos según requerimiento de la

Contraloría General de Cuentas según Oficio No. 107-DAS-0S-011-2017 el avance es del 100%.

Apoyo en la búsqueda de egresos según requerimiento de la

Contraloría General de Cuentas según Oficio No. 116-DAS-05-011-2017 el avance es del 100%.

Tomas Wi i m 9 fI Ag lila Jefe Secció i é /likhito

Rodbell Jefe Depto. 1

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JOSE ENRIQUE BARILLAS ESCOBAR 5a. Avenida 9-37 Zona 7 Landivar

Guatemala, Guatemala. FACTURA DE

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Dirección: 7, - A j

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DUPLICADO: CONTABILIDAD

Vo.Bo.

Lic. E a an °valle chacon


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INFORME PAGO No. 2 JOSE ENRIQUE SARILLAS ESCOBAR 05 CO;

CONTRATO No. 127-2018 \

MODIFICACION DE CONTRATO No. 204-2018 TIPO: SERVICIOS TECNICOS 5

VIGENCIA: 31-12-2018 cqr I

Licenciado: Eliu Jonatán Ovalle hacón oti Jefe División de C ntabilidad „1.5 0 Edificio Central —INDE- Ar ee c.

Licenciado Ovalle: ec.

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Por este medio hago de su conocimiento mi inforrhe de trabajo


Apoyo en la transcripcbn de datos ya escaneados en el sistema Scav Aire de Egresos de los días 16,17, 28 y 29 del mes de Agosto 2017.

Apoyo en la lísqueda de ingresos y egresos segn requerimiento de la Contraloría General de Cuentas segn oficio No. 52-DAS-05-011-2017.

Apoyo en la b.ízqueda de egresos segn requerimiento de la contraloría general de cuentas segn oficio No. 60-DAS-05-011-2017.

Apoyo en la bIsqueda de ingresos y egresos segn requerimiento de la Auditoría Interna segn oficio No. OAI-R-110-016-2018.

Elabora: re En ue Baritfas Escobar Técnico

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Tomas a guita Jefe Secciódi d r hivo

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Vo. Bo. Lic. Luis Fer

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avance es del 100%.

Rodbelli R olfo Rodas Ramírez Jefe Depto. In ormes Financieros y Archivo

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Avances:

Apoyo en la transcripción de datos en el sistema Scav Aire de

Egresos de los días 16, 17,28 y 29 del mes de Agosto 2017 el avance es del 40%.

Apoyo en la búsqueda de ingresos y egresos según requerimiento de la Contraloría General de Cuentas según Oficio No. 52-DAS-OS-011-2017 el avance es del 100%.

Apoyo en la búsqueda de egresos según requerimiento de la Contraloría General de Cuentas según Oficio No. 60-DAS-0S-011-2017 el avance es del 100%.

Apoyo en la búsqueda de ingresos y egresos según requerimiento de la Auditoría Interna según Oficio No. OAI-R-110-016-2017 el

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Vo.Bo. Lic. El e Chacon Jefe División de Con abilidad

JOSE ENRIQUE BARILLAS ESCOBAR/ 5a. Avenida 9-37 Zona 7 Landivar

Guatemala, Guatemala.

FACTURA DE PEQUEÑO

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Guatemala,

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José Alejan aya Velásquez

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No. de Contrato:

Tipo de Contrato:

Vigencia del Contrato:

-INFORME PAGO No.3"

José Alejandro Amaya Veloscuez

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Ser.ncios Tecrecos

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CONTENIDO:

a) Identificación de la Autoridad:

Licda. Jessica María Oliva Estrada

Jefe de División de Presupuesto –INDE-


1. Apoyo en la elaboración y análisis de la presentación de la ejecución presupuestaria del mes de febrero 2018.

2. Registro de cuota en el sistema SICOIN. 3. Verificación de saldo de cuota en el sistema SICOIN. 4. Revisión de documentos de egresos (órdenes de compra y pago, pólizas y

nominas) de las distintas Actividades Presupuestarias del INDE. 5. Elaboración de notas de reparo cuando los documentos de egresos presenten

errores. Revisión de los códigos de materiales y servicios en el sistema SAP. Creación de códigos de materiales y servicios en el sistema SAP.

S. Otras actividades relacionadas a la División.

c) Identificación de Avances Obtenidos:

El avance de las actividades enumeradas, se concluyen diariamente.

Atentamente,

Lic. Luis F Ger

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NO GENERA DERECHO A CRÉDITO FISCAL

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Velásquez José Alejandro IONE ALEJANDRO AMaYAVELASOUEZ

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NIT.: 6874969-4

CTURA DE PUEÑO ord CONTRIBUYENTE SERIE "B" 1-9 00077/

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INFORME PAGO No. 03/ Juan Benito López Garcí



Licenciado: Eliu Jonatán Ovalle Chacón Jefe División de Contabilidad

Estimado Lic. Ovalle A continuación presento informe de las actividades realizadas durante el mes de Marzo de 2018, de acuerdo al contrato No. 129-2018.

04froe ACTIVIDADES REALIZADAS: \10" wke Ge

> Análisis y Revisión de la documentación solicita al departamento de ASA de los inmuebles (terrenos) de Zacapa, Los Esclavos # 5 y Los Esclavos #25 dándose las propuestas para la actualización, trámites y procesos a través de los documentos de soporte legal los cuales son: Escrituras que ayuden fehacientemente a la legalidad de cada inmueble.

> Análisis y Elaboración de respuesta del valor del bien inmueble de la Subestación la Noria del departamento de Escuintla.

> Análisis y Revisión de las Tarjetas de Tenencia extendidas por DIGECAM contra el Sistema Auxiliar SAP, para encontrar inconsistencias.

> Análisis y Revisión en las diferentes inconsistencias de las Tarjetas de Circulación de Vehículos del INDE

> Otras actividades inherentes al puesto, que le sean asignadas por la División de Contabilidad de la Gerencia Financiera.

> Análisis de documentación para solvencia de Activos Fijos.

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> Análisis y elaboración de Actas para trámite de baja de activos Inservibles.

AVANCES:

> En relación a las actividades anteriormente descritas en avance porcentual es del 100% de las mismas.

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FACTURA DE PEQUEÑO .‘ CONITtD3LiVEME. SERIE W-7

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Vo.Bo. Lic. Eliu Jona Jefe División

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INFORME PAGO No. 03 Wiliams Armando Cárcamo Cruz



Licenciado: Eliu Jonatán Ovalle Chacón Jefe División de Contabilidad

• Análisis y Revisión de los movimientos registrados en los Reportes de bodega y servicio correspondientes al mes de febrero 2018, al mismo el registro en el sistema SAP, de los traslados de Activos Fijos en Bodega a Servicio, realizados entre los diferentes Centros de Costo existentes en la empresa del Ente Corporativo del INDE, los cuales fueron reportados por los encargados de Activos Fijos.

• Análisis de Integración del mes de Febrero 2018 de la cuenta SICOIN 1237. oyó I • • Análisis de documentación para Solvencias de activos Fijos.

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• Análisis de Certificaciones Contables de Activos Fijos.

• Apoyo en actividades en el Departamento de Contabilidad de Bienes. ^ Y1

• Inventario fisico selectivo de Bienes Inmuebles en las Subestaciones de bós-Briyantes No. 2502020112, Retalhuleu No. 2502020117 y Coatepeque No. 2502020118.

AVANCES

• En relación al análisis de la revisión de los reportes mensuales de bodega y servicio del Ente Corporativo del mes de Febrero 2018, que fueron reportados por los Encargados de Activos Fijos, su avance fue del 100%.

• En relación al Inventario fisico selectivo de Bienes Inmuebles en las Subestaciones de Los Brillantes No. 2502020112, Retalhuleu No. 2502020117 y Coatepeque No. 2502020118, su arce fue del 10%.

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Lic. Eliu Jonata Ovalle

Jefe División de Contabili

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INFORME PAGO No. 3 Zely Zayory Valdez Reyes



Licenciado Eliu Jonatan Ovalle Chacón Jefe División de Contabilidad


a) Elaboración de oficios y providencias de respuesta a los diferentes expedientes que ingresaron a la División.

b) Recepción de documentos como oficios, providencias, reporte de activos fijos de las distintas empresas e inventarios anuales, así como también del área de almacenes.

c) Archivo de documentos de respaldo.

d) Seguimiento a expedientes en proceso de respuesta.

e) Análisis y revisión de reportes de activos en bodega y servicio de la empresa ETCEE.

f) Impresión de stickers.

g) Elaboración de oficios para entrega de reportes de la carga de Inventario SICOIN.

Avance: En relación al seguimiento de expedientes se encuentra concluido en un noventa por ciento.

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Voto. Lic. Eh Jonatan‘Ovalie Ch Jefe División de Contabilidad

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GUATEMALA, GUATEMALA

ZELY ZAYORY VALDEZ REYES

II FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYeliESERII

NIT. 8189311-6

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INFORME PAGO No. 3 Ana Patricia Argueta Cuevas /

Contrato; 132-2018 Tipo: Servicios Técnicos ".


Licenciado Elia Jonatán Ovalle Chacón / Jefe División de Contabilidad Gerencia Financiera INDE


• Recepción documental y registro electrónico de aproximadamente 1,200 expedientes denominados "Aperturas para Fondos Rotativos, Fondos Rotativos, Notas de Debito SAT, Órdenes de Compra y Pago, Pensiones, Descuentos a favor del INDE, Judiciales, Juzgados, Convenios" entre otros, de las Gerencias del ENTE, ETCEE, EGEE y ECOE, del Instituto Nacional de Electrificación INDE.

• Recepción de expedientes varios de las unidades administrativas, de las Gerencias del ENTE, ETCEE, EGEE, ECOE y su respectivo cumplimiento conforme a la Gula para la Foliación de documentos y Circular de la División de Contabilidad.

• Realización actividades especificas solicitadas por las Jefaturas de los diferentes Departamentos de la División de Contabilidad.

Lic. El ern ndez Pérez Subjefe D s':n d= Contabilidad

Vo.Bo. Lic. Luis Gei e r0

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Vo.Bo. Lic. El natán Ovalle Cha Jefe División de Contable-1;d

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Ana Patricia Argueta Cuevas ANA PATRICIAARGUETA CUEVAS //

34 Avenida D 6-81 Col. J.R.B. Zona 21 Guatemala, Guatemala

Factura de Pequeño Contribuyente Seria A

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Nombre, firma y sello del jefe de la unidad: Lic. Luis F

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Título: Nombre: No. De Contrato: Tipo de Contrato: Vigencia del Contrato:

"INFORME TERCER PAGO" Armando Antonio Martínez Chávez 133 - 2018 Servicios Profesionales 10/01/2018 — 31/12/2018

CONTENIDO:

a) Identificación de la Autoridad:

Lic. Luis Fernando Chava rría Tenas

Gerente financiero.


1. Realizar actividades de Presupuesto y SEGEPLAN, con el propósito de atender los lineamientos de la formulación de presupuesto por Resultados para el año dos mil diecinueve.

2. Realizar otras actividades afines al objeto del contrato, que sean asignadas por la Gerencia Financiera del Instituto Nacional de Electrificación INDE.

c) Identificación de Avances Obtenidos:

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El avance de las actividades enumeradas, se revisan y actualizan diariamente. r

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Servicios profesionales 029

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FACTURA serie E

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Titulo: Nombre: No. de Contrato: Tipo de Contrato: Vigencia del Contrato:

"INFORME PAGO No.3" Lic. René Inepcia Tru' lo 134-2018 Servicios P ofesionaies de 10 de enero al 31 de diciembre de 2017

Guatemala, 14 de marzo de 2018 / r, ‘01. istre

Licda. Rosario Ileana Rubio Borja./ lez:

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A continuación, se presenta a usted el informe de actividades reaaadas, derivado del contrato Administrativo No. 134-2018, de la siguiente manera:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

• Asesoría en planificación y cumplimiento de obligaciones tributarias de declaración y pago, verificando para el efecto el cumplimiento de la legislación tributaria vigente.

• Implementación de recomendaciones que permiten a la Gerencia Financiera fortalecer el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de esta manera evitar las posibles contingencias fiscales.

• Asesoría en el cumplimiento de obligaciones de declaración y pago, para lo cual se ha verificado la documentación que soporta las operaciones, obteniendo resultados satisfactorios.

• Resolución de consultas verbales relacionadas con obligaciones tributarias de declaración y pago, debiendo darles solución conforme van surgiendo, debiendo hacerse de manera oportuna.

AVANCES OBTENIDOS:

• Se ha logrado dar cumplimiento de la mejor manera posible, a la determinación y presentación de todas las obligaciones tributarias durante en lo transcurrido del período fiscal 2018

Nombre, firma y sello del Jefe de la Unidad:

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Nombre, firma y sello del Gerente Financiero:

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Autorización S.A.T. 2018-1 1-209198 del 15/02/2.018 Imprenta "SOLO " NIT.: 1505455-1 vence 4/02/2 0 J. del 401 al 600 ORI n PLJCADO: Contabilidad So

INFORME PAGO No. 3 JUAN CARLOS LOPEZ ALVAREZ

CONTRATO No. 153-2018 TIPO: SERVICIOS TECNICOS

VIGENCIA: 31-12-2018

Licenciado: Eliu Jonatán Ovalle Chacón Jefe División de Contabilidad Edificio Central —INDE-

Licenciado Ovalle:

Por este medio hago de su conocimiento mi informe de tOliató

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Apoyo en la búsqueda de egresos según requerimiento de la contraloría general de cuentas según oficio No. 96-DAS-05-011-2017


Apoyo en la búsqueda de egresos según requerimiento de la contraloría general de cuentas según oficio No. 100-DAS-0S-011-2017

Apoyo en la búsqueda de egresos según requerimiento de la contraloría general de cuentas según oficio No. 103-DAS-0S-011-2017

Apoyo en la búsqueda de egresos según requerimiento de la contraloría general de cuentas según oficio No. 107-DAS-OS-Oil-2017


Avances:

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Apoyo en la búsqueda de egresos según requerimiento de la Contraloría General de Cuentas según Oficio No. 97-DAS-OS-Oil-2017 100%

Apoyo en la búsqueda de egresos según requerimiento de la Contraloría General de Cuentas según Oficio No. 100-DAS-05-011-2017 100%


Va. Bo. Lic. Luis Fer

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Elabora: Juan Carlos Lopez Alvarez Técnico

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Jefe Sección de Archivo Enc. Asunt •s repto. Id. Financieros y Archivo

1 FACTURA / DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE

SERIE "A"

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JUAN CARLOS LOPEZ ALVAREZ,/ JUAN CARLOS LCPEZ ALVAREZ

5 Calle C-46 Zona I Colonia Lomas de Portugal Mixco, Guatemala NIT: 2234869-7

Lic. El Vo.Bo.

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