tutorial de tesoreria de iglesias mbc
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1 Misión Boliviana Central
Por FAVOR, siéntase frente al computador y encienda.
Con el mouse haga DOBLE CLICK sobre el icono de tesorería (tesorería de iglesia)
Anote la SEÑA que se le indicó y haga doble ENTER y
si fuere posible haga un tercero para hacer
desaparecer el cuadro de información.
EL PRIMER ICONO ES DEL RELOJ, Haga un
CLICK con el mouse, asegúrese de que sea la semana
correcta para ingresar las ofrendas. Una vez
verificado hacemos un CLICK con el mouse en SALIR.
Al terminar los 6 pasos vuelva ha este icono para
llenar la próxima semana HACIENDO CLICK en la
ficha PROXIMA SEMANA.
EL ICONO DE LA PRIMERA MANO
comprobante de entrega¨, es para ingresar la
información que tenemos en los sobres recogidos
cada sábado. El registro del libro auxiliar nos
ayudará para comprobar la veracidad de los datos y
confrontar el arqueo del dinero registrado por ese
sábado.
El cuadro está preparado para ingresar los datos de
los donantes.
El Nº. De Comprobante es automático vaya al
siguiente campo a llenar.
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1 Diezmo; 4 Cumpleaños; 7 Gratitud y Primicias; 19 Pacto; 24 Ofrendas E. Sabática, C. Divino y JA;
55 Ofrendas para los Departamentos.
MIEMBRO: Registre el
nombre o las primeras letras
del donante y prosiga con
ENTER,
Entonces aparecer varios nombres con
diferentes apellidos o simplemente el nombre
del donante solicitado, apreté ENTER
OFRENDA: Este espacio es para anotar: 1 Diezmo; 4
Cumpleaños; 7
Gratitud y Primicias;
19 Pacto; 24
Ofrendas de escuela
sabática, culto divino
y JA; 55 Ofrendas
para los Departamentos.
Para crear departamentos, vaya al menú REGISTROS y
ubique DEPARTAMENTOS y otra vez DEPARTAMENTOS;
el 1 será gastos de iglesia; del 2 en adelante estarán los
departamentos que usted necesita en su iglesia
(EJEMPLO: PRO-TEMPLO).
VALOR, en este sitio registre el importe de cada ofrenda descrita en el acápite anterior.
Pulse dos veces ENTER para finalizar el registro, después de revisado los datos del donante.
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SEGUNDA MANO:
Aparecerá la opción para la impresión del listado de
comprobantes. En este paso podemos verificar todos los datos
para corregir algún error en la digitación de los donantes.
Listar es la opción para la impresión. Esta hoja impresa
reemplazará al libro de tesorería. Esta hoja debemos guardar
en un archivador de palanca.
TERCER ICONO
Aquí solo debemos actualizar. Por lo tanto, en la opción ACTUALIZAR pulse ENTER o haga CLICK con el mouse. Cuando
desaparezcan los números y la opción actualizar se desactive, salir
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CUARTO ICONO (máquina de escribir)
En este paso usted debe tener las hojas necesarias para imprimir los recibos, que reemplazaran el talonario de recibos.
Si necesita reimprimir algún recibo, vaya a RECIBOS y busque la opción: Liberar Recibos para Reimprimir. Marque el o los
nombres que ser reimpresos. Grabar y salir y volver a la máquina de escribir para imprimir el o los recibos marcados.
ICONO SIGNO DE INTERROGACIÓN:
Con ENTER hasta llenar las DOS columnas después de los nombres, para finalizar grabar y SI, entonces, se habrá llenado la
última columna con OK y luego presionamos Salir.
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Si faltara habilitar comprobantes (ERROR DE FALTA DE RECIBOS) ir a RECIBOS buscar la opción ¨formulario para recibos ̈y
¨Registro de formularios para recibos¨. En el cuadro de arriba anote el primer Número pre impreso del recibo como
Formulario Inicial y en el formulario final anote el último número pre impreso, la diferencia será la cantidad de recibos
habilitados; entonces grabar luego salir.
Estos SEIS pasos se hará rutinariamente cada semana.
EL SIGUIENTE ICONO ES PARA REGISTRAR GASTOS DE LOS DEPARTAMENTOS.
El cuadro aparecerá siempre con el año, el mes y la
semana que estamos terminando.
Departamento: por la pestaña elegimos el
departamento a la que se cargara el gasto.
El ítem: es el número que el sistema asigna cada mes
a los gastos registrados.
Valor: registramos el importe de la factura,
Histórico: describimos en pocas palabras la
transacción realizada (recibos, facturas, etc.)
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Clasificación: con la ayuda de la pestaña
escogeremos la frase que resuma el motivo de la
transacción.
Finalmente registraremos el mes y el año de ese
recibo.
Entonces grabar y luego salir.
ÚLTIMO ICONO PARA GENERAR LA GUIA DE REMESA. Pulsando ENTER en cada campo se podrá llenar todos los
datos que necesitamos, a menos que sea algún mes anterior, registraremos el mes que corresponde.
Una vez que este lleno los campos hacemos clic en GRABAR y se habilitará las demás opciones. Por lo tanto, iremos a LISTAR
para imprimir esta hoja, ordenamos imprimir DOS copias, una para enviar a la MBC y la otra copia para archivar junto a las
hojas que fue imprimido en el icono de la segunda manita con lapicero y las copias de los recibos.
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Para terminar nuestro trabajo debe ser enviado a la MBC una copia del sistema generado en la opción ARCHIVO.
Aparecerá un cuadro vacio con dos ventanitas hacia abajo, extremo izquierdo estará c: se refiere al disco C del CPU,
mediante la pestaña ubicaremos el sitio del FLASH MEMORY (PEN DRIVE) y luego la carpeta donde se archivará para ser
enviado vía Email a los siguientes correos: [email protected] [email protected]
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COMO REIMPRIMIR UN RECIBO
Si necesita reimprimir algún recibo, vaya a RECIBOS y busque la opción: Liberar Recibos para Reimprimir. Marque el o los
nombres que ser reimpresos. Grabar y salir y volver a la máquina de escribir para imprimir el o los recibos marcados.