título ii: estado de situación del tesoro · f) municip. y otros entidades 438.774.271...

Título II:

Estado de Situación del

Tesoro

Los Cuadros II - 3 Consolidado Total y

Anexos; II - 5 Consolidado Administración

Central; II - 7 Consolidado Organismos

Descentralizados y II-8 Consolidado

Otros Organismos, surgen de la agregación de los Estados de Situación del

Tesoro remitidos por cada uno de los Organismos que consolidan en el

presupuesto provincial. La Contaduría General ha procedido a realizar las

adecuaciones de exposición necesarias a fin de permitir la comparabilidad y

la consolidación. Para los casos en que no se contó con Estados presentados

se procedió a reflejar los saldos sobre los cuales se contaba con

documentación respaldatoria externa, con el fin de aproximar la conciliación

con los Estados de Ejecución Presupuestaria y los saldos Extrapresupuestarios.-

Notas al Estado de Situación del Tesoro

TOTAL REN.GRAL. REN.AFECT. TOTAL REN.GRAL. REN.AFECT. TOTAL REN.GRAL. REN.AFECT. TOTAL REN.GRAL. REN.AFECT.

1- VALORES ACTIVOS 3.866.572.756 1.087.948.322 2.778.624.434 2.289.872.008 1.033.157.882 1.256.714.126 855.562.017 54.790.440 800.771.577 721.138.731 0 721.138.731

AJUSTES POR CONSOLIDACIÓN (1.051.341.528) (610.153.831) (441.187.696) (433.102.926) (192.248.357) (240.854.569) (263.244.036) (62.910.909) (200.333.127) (354.994.566) (354.994.566) 0

VALORES ACTIVOS S/ ORGANISMO 4.917.914.284 1.698.102.153 3.219.812.131 2.722.974.934 1.225.406.239 1.497.568.695 1.118.806.053 117.701.348 1.001.104.704 1.076.133.297 354.994.566 721.138.731

a) Caja 4.782.543 322.006 4.460.537 660.022 39.092 620.930 3.693.345 282.914 3.410.432 429.175 0 429.175

b) Bancos 1.948.090.669 366.144.875 1.581.945.795 1.385.534.752 328.498.645 1.057.036.107 372.132.024 37.646.230 334.485.794 190.423.893 0 190.423.893

c) Cuentas a Cobrar 1.671.640.370 492.547.942 1.179.092.428 703.048.024 488.366.450 214.681.573 454.870.361 4.181.491 450.688.870 513.721.985 0 513.721.985

d) Tes. General Pcia. 925.809.229 575.717.476 350.091.753 383.228.711 167.656.019 215.572.692 189.138.899 54.619.839 134.519.061 353.441.618 353.441.618 0

e) Tes. General Pcia. (de Ejerc. Anteriores) 45.171.033 34.436.356 10.734.678 32.948.853 24.592.338 8.356.515 10.669.232 8.291.070 2.378.162 1.552.948 1.552.948 0

f) Otros 312.172.110 219.976.095 92.196.014 216.253.913 216.243.961 9.951 79.354.519 3.732.134 75.622.385 16.563.678 0 16.563.678

g)Val. Act. De Ejerc. Anteriores 8.957.404 8.957.404 0 9.733 9.733 0 8.947.671 8.947.671 0 0 0 0

h) Activos Extracontables 1.290.926 0 1.290.926 1.290.926 0 1.290.926 0 0 0 0 0 0

i) Fondos de Terceros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2- VALORES PASIVOS 5.164.788.630 3.182.821.007 1.981.967.623 3.441.619.128 2.860.673.553 580.945.575 771.971.917 95.080.233 676.891.684 951.197.585 227.067.220 724.130.364

AJUSTES POR CONSOLIDACIÓN (1.051.341.528) (603.498.436) (447.843.092) (987.039.450) (603.498.436) (383.541.014) (64.302.078) 0 (64.302.078) 0 0 0

VALORES PASIVOS S/ ORGANISMO 6.216.130.157 3.786.319.443 2.429.810.715 4.428.658.578 3.464.171.989 964.486.589 836.273.995 95.080.233 741.193.761 951.197.585 227.067.220 724.130.364

a) Remuner. al Pers. 1.952.680.792 1.852.290.497 100.390.295 1.877.155.326 1.844.102.654 33.052.673 20.068.573 4.376.295 15.692.279 55.456.892 3.811.549 51.645.343

b) Aportes Prev.Social 16.715.841 5.015.351 11.700.490 821 821 0 7.232.298 3.746.841 3.485.457 9.482.721 1.267.689 8.215.033

c) Aporte Obra Social 67.090.340 29.416.685 37.673.655 8.400 8.400 0 136.014 108.903 27.110 66.945.926 29.299.382 37.646.544

d) Proveedores 495.244.291 306.140.672 189.103.619 340.794.720 264.426.189 76.368.531 80.998.168 40.091.872 40.906.296 73.451.403 1.622.610 71.828.792

e) Contratistas 871.059.485 9.649.091 861.410.394 335.734.351 9.461.854 326.272.497 532.107.963 187.237 531.920.726 3.217.170 0 3.217.170

f) Municip. y Otros Entidades 438.774.271 429.464.352 9.309.919 438.770.392 429.460.473 9.309.919 3.879 3.879 0 0 0 0

g) Empresa Est. Prov. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

h) Préstamos 405.340 0 405.340 405.340 0 405.340 0 0 0 0 0 0

i) Subsidios 102.217.819 39.344.907 62.872.911 91.406.176 28.533.265 62.872.911 10.811.643 10.811.643 0 0 0 0

j) Pasividades Caja Jub. y Pens. 709.599.696 188.687.514 520.912.181 0 0 0 0 0 0 709.599.696 188.687.514 520.912.181

k) Estado Nacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

l) Organismos Descentralizados 206.681.258 38.158.987 168.522.271 206.681.258 38.158.987 168.522.271 0 0 0 0 0 0

m) Organismos Descentralizados de Ej. Ant. 10.268.898 8.270.940 1.997.958 10.268.898 8.270.940 1.997.958 0 0 0 0 0 0

n)Tesorería General de la Pcia. 388.476.949 175.096.088 213.380.861 367.328.425 169.172.341 198.156.084 21.148.524 5.923.747 15.224.776 0 0 0

ñ)Tesorería General de la Pcia. De Ej. Ant. 25.724.765 18.554.561 7.170.204 25.724.765 18.554.561 7.170.204 0 0 0 0 0 0

o)Deuda Tesor. General con Org Seg. Soc. 357.816.507 357.816.507 0 357.816.507 357.816.507 0 0 0 0 0 0 0

p) Otros 187.093.755 141.818.627 45.275.128 179.728.969 134.848.852 44.880.117 7.045.436 6.969.774 75.662 319.350 0 319.350

q) Val. Pas. De Ejerc. Anteriores 162.984.539 144.197.704 18.786.835 136.365.352 122.827.249 13.538.103 24.807.617 19.817.507 4.990.110 1.811.569 1.552.948 258.622

r) Pasivos Extracontables 173.216.512 27.890.469 145.326.043 29.478.737 24.230.999 5.247.738 116.359.942 2.837.458 113.522.484 27.377.833 822.011 26.555.822

s) Fondos de Terceros 50.079.101 14.506.489 35.572.611 30.990.139 14.297.896 16.692.243 15.553.938 205.076 15.348.861 3.535.024 3.517 3.531.507

DIFERENCIA S/ ORGANISMO (1.298.215.874) (2.088.217.289) 790.001.416 (1.705.683.644) (2.238.765.750) 533.082.106 282.532.058 22.621.115 259.910.943 124.935.712 127.927.346 (2.991.633)

3- DIFERENCIA CONSOLIDADA (1.298.215.874) (2.094.872.685) 796.656.811 (1.151.747.120) (1.827.515.671) 675.768.551 83.590.100 (40.289.794) 123.879.893 (230.058.854) (227.067.220) (2.991.633)

SITUACIÓN DEL TESORO

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOSCONCEPTO

TOTAL GENERAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL OTRAS ENTIDADES

CONSOLIDADO TOTAL AL: 31/12/2015 Cuadro II - 3 CONSOLIDADO TOTAL

SITUACIÓN DEL TESORO: 31/12/2015

DISCRIMINACIÓN DE OTROS TOTALES

Administración Central 6.484.927

Gobernación 0

M. de Gobierno, Justicia 0

M. Planeamiento Infraestructura y Servicios 0

M. de Economia 0

Servicio Penitenciario 0

M. de Des. Social, Empleo, Ciencia y Tecnología 0

Ministerio de Salud 0

Policía 0

Tribunal de Cuentas 0

Poder Judicial 0

Legislatura 0

Ministerio de la Producción 6.645

Unidad Ejecutora Provincial 39.239

ATER 22.409

CAFESG 0

Fiscalía de Estado 6.416.634

ICAB 0

UCEP 0

Secretaría de Energia 0

CODESAL 0

UEPE 0

U. O. CUMBRE DEL MERCOSUR 0

Organismos Descentralizados 7.045.436

DPV 0

IAPV 75.662

CGE 3.732.134

COPNAF 0

INAUBEPRO 2.891.700

UADER 225.129

EPRE 0

Puerto Ibicuy 0

Puerto Diamante 120.811

Puerto Uruguay 0

Puerto La Paz 0

Instituto Portuario Provincial 0

Otras Entidades 319.350

IAFAS 106.138

Caja de Jubilaciones 0

IOSPER 213.212

Otros de Tesorería: 173.244.042

Otros Pasivos 173.244.042

187.093.755TOTAL

Cuadro II - 4 ANEXO OTROS PASIVOS

TOTAL RENT.GRALES RENT.AFEC. TOTAL RENT.GRALES RENT.AFEC. TOTAL RENT.GRALES RENT.AFEC.

1- VALORES ACTIVOS CONSOLIDADOS 2.289.872.008 1.033.157.882 1.256.714.126 1.786.577.001 972.284.417 814.292.584 503.295.007 60.873.465 442.421.542

AJUSTES POR CONSOLIDACIÓN (433.102.926) (192.248.357) (240.854.569) 0 0 0 (433.102.926) (192.248.357) (240.854.569)

VALORES ACTIVOS S/ ORGANISMO 2.722.974.934 1.225.406.239 1.497.568.695 1.786.577.001 972.284.417 814.292.584 936.397.933 253.121.822 683.276.111

a) Caja 660.022 39.092 620.930 0 0 0 660.022 39.092 620.930

b) Bancos 1.385.534.752 328.498.645 1.057.036.107 942.598.790 275.151.679 667.447.112 442.935.962 53.346.966 389.588.996

c) Cuentas a Cobrar 703.048.024 488.366.450 214.681.573 635.200.858 488.355.385 146.845.473 67.847.166 11.065 67.836.101

d) Tesorería General de la Provincia 383.228.711 167.656.019 215.572.692 0 0 0 383.228.711 167.656.019 215.572.692

e) Tes. Gen. de la Pcia. (de Ejer. Anteriores) 32.948.853 24.592.338 8.356.515 0 0 0 32.948.853 24.592.338 8.356.515

f) Otros 216.253.913 216.243.961 9.951 208.767.619 208.767.619 0 7.486.293 7.476.342 9.951

g) Val. Act.. De Ejerc. Anteriores 9.733 9.733 0 9.733 9.733 0 0 0 0

h) Activos Extracontables 1.290.926 0 1.290.926 0 0 0 1.290.926 0 1.290.926

i) Fondos de Terceros 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2- VALORES PASIVOS CONSOLIDADOS 3.441.619.128 2.860.673.553 580.945.575 2.792.499.732 2.615.190.688 177.309.044 649.119.396 245.482.865 403.636.531

AJUSTES POR CONSOLIDACIÓN (987.039.450) (603.498.436) (383.541.014) (970.980.262) (603.498.436) (367.481.826) (16.059.188) 0 (16.059.188)

VALORES PASIVOS S/ ORGANISMO 4.428.658.578 3.464.171.989 964.486.589 3.763.479.994 3.218.689.124 544.790.870 665.178.584 245.482.865 419.695.719

a) Remuneraciones al Personal 1.877.155.326 1.844.102.654 33.052.673 1.873.539.993 1.843.879.768 29.660.225 3.615.334 222.886 3.392.448

b) Aportes Previsión Social 821 821 0 0 0 0 821 821 0

c) Aporte Obra Social 8.400 8.400 0 0 0 0 8.400 8.400 0

d) Proveedores 340.794.720 264.426.189 76.368.531 103.902.916 103.848.305 54.611 236.891.804 160.577.884 76.313.920

e) Contratistas 335.734.351 9.461.854 326.272.497 76.883.165 5.322.698 71.560.467 258.851.187 4.139.156 254.712.031

f) Municipios y Otras Entidades 438.770.392 429.460.473 9.309.919 437.667.682 429.460.473 8.207.209 1.102.710 0 1.102.710

g) Empresas del Estado Provincial 0 0 0 0 0 0 0 0 0

h) Préstamos 405.340 0 405.340 0 0 0 405.340 0 405.340

i) Subsidios 91.406.176 28.533.265 62.872.911 29.805.532 8.543.445 21.262.088 61.600.643 19.989.820 41.610.823

j) Pasividades Caja Jub. y Pens. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

k) Estado Nacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0

l) Organismos Descentralizados 206.681.258 38.158.987 168.522.271 206.681.258 38.158.987 168.522.271 0 0 0

m) Organismos Descentralizados de Ej. Ant. 10.268.898 8.270.940 1.997.958 10.268.898 8.270.940 1.997.958 0 0 0

n)Tesoreria General de la Pcia. Ord.de Ent. 367.328.425 169.172.341 198.156.084 358.321.909 168.530.515 189.791.393 9.006.517 641.826 8.364.691

ñ)Tes.Gen. de la Pcia. Ord.de Ent. De Ej. Ant. 25.724.765 18.554.561 7.170.204 25.724.765 18.554.561 7.170.204 0 0 0

o)Deuda Tesor. General con Org Seg. Soc. 357.816.507 357.816.507 0 357.816.507 357.816.507 0

p) Otros 179.728.969 134.848.852 44.880.117 173.244.042 128.371.839 44.872.203 6.484.927 6.477.014 7.914

q) Val. Pas. De Ejerc. Anteriores 136.365.352 122.827.249 13.538.103 95.733.313 94.583.353 1.149.960 40.632.039 28.243.897 12.388.143

r) Pasivos Extracontables 29.478.737 24.230.999 5.247.738 4.775.742 4.623.672 152.071 24.702.994 19.607.327 5.095.667

s) Fondos de Terceros 30.990.139 14.297.896 16.692.243 9.114.272 8.724.062 390.210 21.875.867 5.573.834 16.302.033

DIFERENCIA SEGUN ORGANISMO (1.705.683.644) (2.238.765.750) 533.082.106 (1.976.902.993) (2.246.404.707) 269.501.714 271.219.349 7.638.957 263.580.391

3- DIFERENCIA CONSOLIDADA (1.151.747.120) (1.827.515.671) 675.768.551 (1.005.922.731) (1.642.906.272) 636.983.541 (145.824.389) (184.609.399) 38.785.010


CONCEPTO

ADMINISTRACIÓN CENTRAL AL: 31/12/2015

TOTAL GENERAL TESORERÍA GENERAL DIRECCIONES DE ADMINISTRACIÓN

Cuadro II - 5 CONSOLIDADO ADM. CENTRAL

1-VALORES ACTIVOS CONSOLIDADOS 503.295.007 31.419.811 25.650.307 22.715.785 4.538.729 2.539.112 66.490.833 76.341.959 38.778.203 274.910 42.706.740AJUSTES POR CONSOLIDACIÓN (433.102.926) (33.079.897) (9.542.712) (163.830.676) (8.282.414) (1.235.785) (19.599.339) (17.905.032) (23.028.345) 0 (27.185.665)

VALORES ACTIVOS S/ ORGANISMO 936.397.933 64.499.708 35.193.019 186.546.461 12.821.143 3.774.897 86.090.172 94.246.991 61.806.548 274.910 69.892.404

a) Caja 660.022 2.909 25.857 41 503.321 3.916 3.160 0 110.974 0 0

b) Bancos 442.935.962 31.208.850 24.722.608 22.429.207 2.743.482 2.535.196 66.487.673 70.075.239 38.667.229 175.183 42.706.740

c) Cuentas a Cobrar 67.847.166 0 0 286.536 1.000 0 0 0 0 0 0

d) Tes.General Pcia. 383.228.711 32.605.874 9.508.532 155.932.778 8.282.414 1.155.596 15.347.047 17.605.032 23.028.345 0 25.186.393

e) Tes. Gen. (de Ej. Ant.) 32.948.853 474.023 34.180 7.897.898 0 80.189 4.252.292 300.000 0 0 1.999.271

f) Otros 7.486.293 208.053 901.843 0 0 0 0 6.266.720 0 99.726 0

g) Val. Act. De Ejerc. Anteriores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

h) Activos Extracontables 1.290.926 0 0 0 1.290.926 0 0 0 0 0 0

i) Fondos de Terceros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2-VALORES PASIVOS CONSOLIDADOS 649.119.396 42.337.406 19.494.216 181.186.227 11.146.222 1.341.001 28.809.688 58.625.915 30.288.427 274.910 41.578.005AJUSTES POR CONSOLIDACIÓN (16.059.188) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VALORES PASIVOS S/ ORGANISMO 665.178.584 42.337.406 19.494.216 181.186.227 11.146.222 1.341.001 28.809.688 58.625.915 30.288.427 274.910 41.578.005

a) Remu. al Personal 3.615.334 0 49.640 0 0 0 16.106 3.538.000 11.588 0 0

b) Aporte Prev.Social 821 0 0 0 0 0 821 0 0 0 0

c) Aporte Ob. Social 8.400 0 0 0 0 0 8.400 0 0 0 0

d) Proveedores 236.891.804 34.079.523 7.647.912 4.807.687 6.164.430 1.244.404 2.255.018 36.768.398 23.980.423 0 37.123.059

e) Contratistas 258.851.187 0 0 148.650.862 0 0 0 0 6.152.761 0 0

f) Munic. y Otros Ent. 1.102.710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

g) Empresa Est. Pcial. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

h) Préstamos 405.340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

i) Subsidios 61.600.643 4.458.784 9.503.355 11.464.031 0 0 20.871.206 8.521.108 0 0 0

j) Pasiv. Caja Jub.y P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

k) Estado Nacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

l) Org. Descent. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

m) Org. Descent. De Ej. Ant. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

n) Tes.Gral. Pcia. 9.006.517 518.863 0 926 46.986 0 0 0 0 0 0

ñ) Tes.Gral. Pcia. De Ej. Ant. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

o) Otros 6.484.927 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

p)Val. Pas. De Ejerc. Anteriores 40.632.039 633.833 185.196 8.785.347 0 80.189 4.360.292 1.478.253 110.101 0 2.118.545

q)Pasivos Extracontables 24.702.994 1.564.077 2.038.934 498.621 2.713.036 0 1.130.108 8.206.026 0 0 1.513.643

r)Fondos de Terceros 21.875.867 1.082.326 69.180 6.978.752 2.221.770 16.408 167.737 114.130 33.554 274.910 822.758

DIFERENCIA S/ORGANISMO 271.219.349 15.698.803 5.360.234 1.674.921 2.433.895 57.280.484 35.621.076 31.518.121 0 28.314.399

3-DIFERENCIA CONSOLIDADA (145.824.389) (10.917.595) 6.156.091 (158.470.442) (6.607.493) 1.198.110 37.681.144 17.716.044 8.489.776 0 1.128.734

C O N C E P T O PODER

JUDICIAL

MEHF

Contaduría

General

M G J MPISSERVICIO

PENITECIARIOTOTAL GOBERNACIÓN


CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN CENTRAL

VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES AL: 31/12/2015

MDSECYTMINISTERIO DE

SALUD

TRIBUNAL DE

CUENTASPOLICÍA

Cuadro II - 6 TOTAL

1-VALORES ACTIVOS CONSOLIDADOS 60.873.465 6.775.923 5.801.364 468.797 2.367.518 21.674 1.187.714 27.217.077 5.766.386 274.910 2.382.253AJUSTES POR CONSOLIDACIÓN (192.248.357) (33.024.665) (7.002.396) (7.485.669) (8.282.414) (1.235.785) (8.103.140) (17.905.032) (21.279.967) 0 (27.185.665)

VALORES ACTIVOS S/ ORGANISMO 253.121.822 39.800.588 12.803.760 7.954.466 10.649.931 1.257.459 9.290.854 45.122.109 27.046.353 274.910 29.567.918

a) Caja 39.092 2.909 18.361 0 902 3.916 3.160 0 0 0 0

b) Bancos 53.346.966 6.564.961 4.881.160 458.732 2.365.616 17.758 1.184.554 20.950.357 5.766.386 175.183 2.382.253

c) Cuentas a Cobrar 11.065 0 0 10.065 1.000 0 0 0 0 0 0

d) Tes.General Pcia. 167.656.019 32.550.642 6.968.216 7.235.663 8.282.414 1.155.596 4.170.234 17.605.032 21.279.967 0 25.186.393

e) Tes. Gen. (de Ej. Ant.) 24.592.338 474.023 34.180 250.006 0 80.189 3.932.906 300.000 0 0 1.999.271

f) Otros 7.476.342 208.053 901.843 0 0 0 0 6.266.720 0 99.726 0


h) Activos Extracontables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


2-VALORES PASIVOS CONSOLIDADOS 245.482.865 39.867.860 11.646.256 7.853.378 10.649.931 1.252.193 9.291.046 41.372.249 24.199.219 274.910 29.299.929AJUSTES POR CONSOLIDACIÓN

VALORES PASIVOS S/ ORGANISMO 245.482.865 39.867.860 11.646.256 7.853.378 10.649.931 1.252.193 9.291.046 41.372.249 24.199.219 274.910 29.299.929

a) Rem. al Personal 222.886 0 49.640 0 0 0 16.106 145.552 11.588 0 0


c) Aporte Ob. Social 8.400 0 0 0 0 0 8.400 0 0 0 0

d) Proveedores 160.577.884 33.721.483 5.994.797 3.047.519 6.164.430 1.155.596 2.018.735 24.926.085 20.082.408 0 25.091.037

e) Contratistas 4.139.156 0 0 0 0 0 0 0 4.091.246 0 0

f) Munic. y Otros Ent. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


h) Préstamos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

i) Subsidios 19.989.820 2.383.696 3.366.872 4.553.620 0 0 2.289.231 6.660.870 0 0 0



l) Org. Descent. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


n) Tes.Gral. Pcia. 641.826 506.845 0 926 46.986 0 0 0 0 0 0


o) Otros 6.477.014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

p)Val. Pas. De Ejerc. Anteriores 28.243.897 633.833 177.286 250.675 0 80.189 3.950.906 1.383.172 0 0 1.999.271

q)Pasivos Extracontables 19.607.327 1.564.077 2.030.269 17 2.226.650 0 997.671 8.206.026 0 0 1.513.643

r)Fondos de Terceros 5.573.834 1.057.926 27.393 620 2.211.865 16.408 9.176 50.544 13.977 274.910 695.977

DIFERENCIA S/ORGANISMO 7.638.957 (67.272) 1.157.504 101.089 0 5.266 (192) 3.749.860 2.847.133 0 267.989

3-DIFERENCIA CONSOLIDADA (184.609.399) (33.091.937) (5.844.892) (7.384.580) (8.282.414) (1.230.519) (8.103.332) (14.155.172) (18.432.833) 0 (26.917.676)

TRIBUNAL DE

CUENTASMPISC O N C E P T O TOTAL GOBERNACIÓN M G J




MDSECYTSERVICIO

PENITECIARIO

MINISTERIO DE

SALUD

MEHF

Contaduría

General

PODER

JUDICIALPOLICÍA

Cuadro II - 6 RENTAS GENERALES

1-VALORES ACTIVOS CONSOLIDADOS 442.421.542 24.643.888 19.848.943 22.246.987 2.171.211 2.517.437 65.303.119 49.124.882 33.011.817 0 40.324.486AJUSTES POR CONSOLIDACIÓN (240.854.569) (55.232) (2.540.316) (156.345.007) 0 0 (11.496.199) 0 (1.748.379) 0 0

VALORES ACTIVOS S/ ORGANISMO 683.276.111 24.699.120 22.389.259 178.591.994 2.171.211 2.517.437 76.799.318 49.124.882 34.760.195 0 40.324.486

a) Caja 620.930 0 7.496 41 502.419 0 0 0 110.974 0 0

b) Bancos 389.588.996 24.643.888 19.841.447 21.970.475 377.866 2.517.437 65.303.119 49.124.882 32.900.843 0 40.324.486

c) Cuentas a Cobrar 67.836.101 0 0 276.471 0 0 0 0 0 0 0

d) Tes.General Pcia. 215.572.692 55.232 2.540.316 148.697.115 0 0 11.176.813 0 1.748.379 0 0

e) Tes. Gen. (de Ej. Ant.) 8.356.515 0 0 7.647.892 0 0 319.386 0 0 0 0

f) Otros 9.951 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


h) Activos Extracontables 1.290.926 0 0 0 1.290.926 0 0 0 0 0 0


2-VALORES PASIVOS CONSOLIDADOS 403.636.531 2.469.546 7.847.960 173.332.849 496.291 88.808 19.518.643 17.253.666 6.089.207 0 12.278.077AJUSTES POR CONSOLIDACIÓN (16.059.188)

VALORES PASIVOS S/ ORGANISMO 419.695.719 2.469.546 7.847.960 173.332.849 496.291 88.808 19.518.643 17.253.666 6.089.207 0 12.278.077

a) Rem. al Personal 3.392.448 0 0 0 0 0 0 3.392.448 0 0 0


c) Aporte Ob. Social 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

d) Proveedores 76.313.920 358.039 1.653.115 1.760.168 0 88.808 236.283 11.842.312 3.898.015 0 12.032.022

e) Contratistas 254.712.031 0 0 148.650.862 0 0 0 0 2.061.515 0 0

f) Munic. y Otros Ent. 1.102.710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


h) Préstamos 405.340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

i) Subsidios 41.610.823 2.075.088 6.136.484 6.910.411 0 0 18.581.975 1.860.238 0 0 0



l) Org. Descent. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


n) Tes.Gral. Pcia. 8.364.691 12.018 0 0 0 0 0 0 0 0 0


o) Otros 7.914 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

p)Val. Pas. De Ejerc. Anteriores 12.388.143 0 7.910 8.534.672 0 0 409.386 95.081 110.101 0 119.273

q)Pasivos Extracontables 5.095.667 0 8.665 498.604 486.386 0 132.437 0 0 0 0

r)Fondos de Terceros 16.302.033 24.400 41.787 6.978.131 9.905 0 158.561 63.587 19.577 0 126.782

DIFERENCIA S/ORGANISMO 263.580.391 22.229.575 14.541.299 5.259.145 1.674.921 2.428.629 57.280.675 31.871.216 28.670.988 0 28.046.410

3-DIFERENCIA CONSOLIDADA 38.785.010 22.174.343 12.000.983 (151.085.862) 1.674.921 2.428.629 45.784.476 31.871.216 26.922.609 0 28.046.410

PODER

JUDICIALTOTAL MPISGOBERNACIÓN M G J

MEHF

Contaduría

General

SERVICIO

PENITECIARIOC O N C E P T O POLICÍA

TRIBUNAL DE

CUENTASMDSECYT

MINISTERIO DE

SALUD



VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES AL: 31/12/2015 Cuadro II - 6 RENTAS AFECTADAS

1-VALORES ACTIVOS CONSOLIDADOSAJUSTES POR CONSOLIDACIÓN

VALORES ACTIVOS S/ ORGANISMO

a) Caja

b) Bancos

c) Cuentas a Cobrar

d) Tes.General Pcia.

e) Tes. Gen. (de Ej. Ant.)

f) Otros

g) Val. Act. De Ejerc. Anteriores

h) Activos Extracontables

i) Fondos de Terceros

2-VALORES PASIVOS CONSOLIDADOSAJUSTES POR CONSOLIDACIÓN

VALORES PASIVOS S/ ORGANISMO

a) Remu. al Personal

b) Aporte Prev.Social

c) Aporte Ob. Social

d) Proveedores

e) Contratistas

f) Munic. y Otros Ent.

g) Empresa Est. Pcial.

h) Préstamos

i) Subsidios

j) Pasiv. Caja Jub.y P.

k) Estado Nacional

l) Org. Descent.

m) Org. Descent. De Ej. Ant.

n) Tes.Gral. Pcia.

ñ) Tes.Gral. Pcia. De Ej. Ant.

o) Otros

p)Val. Pas. De Ejerc. Anteriores

q)Pasivos Extracontables

r)Fondos de Terceros

DIFERENCIA S/ORGANISMO

3-DIFERENCIA CONSOLIDADA

C O N C E P T O

4.498.851 23.140.511 64.585.997 1.467.952 45.455.522 1.784.799 0 42.318 1.518.416 612.418 40.033.780 8.698.055(28.034.000) (3.594.483) (50.067.883) (6.120.235) 0 (23.173.076) 0 (163.573) (33.250) (472.919) 0 (17.753.641)

32.532.851 26.734.994 114.653.880 7.588.188 45.455.522 24.957.876 0 205.891 1.551.666 1.085.336 40.033.780 26.451.697

578 0 0 0 0 7.874 0 0 0 1.393 0 0

4.498.273 23.140.511 28.076.246 1.467.952 45.445.571 1.776.925 0 42.318 1.518.416 611.025 25.909.264 8.698.055

0 0 37.840.893 0 0 0 0 0 0 0 14.124.517 15.594.220

28.034.000 3.594.483 48.736.741 5.273.555 0 6.661.568 0 0 33.250 472.919 0 1.770.185

0 0 0 846.681 0 16.511.509 0 163.573 0 0 0 389.237

0 0 0 0 9.951 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31.097.465 14.178.526 97.136.527 7.588.188 6.047.488 24.957.876 0 2.056.913 89.875 1.072.121 39.267.393 10.545.0070 0 (464.968) 0 0 0 0 0 0 0 0 (15.594.220)

31.097.465 14.178.526 97.601.495 7.588.188 6.047.488 24.957.876 0 2.056.913 89.875 1.072.121 39.267.393 26.139.227

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29.619.380 4.619.602 1.174.378 5.273.555 787.053 343.859 0 0 89.875 473.370 39.244.041 1.195.837

0 47.910 88.851.007 0 0 0 0 0 0 0 0 15.148.647

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.102.710

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 343.776 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61.564

0 6.294.509 0 0 0 0 0 0 0 487.650 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 21.415 0 0 0 65.653 0 8.352.673

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 6.645 39.239 22.409 0 6.416.634 0 0 0 0 0 0

0 2.800.675 74.956 1.114.187 43.591 16.566.888 0 2.056.913 0 30.576 0 192.496

1.466.363 61.548 228 0 3.850.341 1.601.116 0 0 0 0 0 58.955

11.722 3.861 7.461.688 1.178.037 1.366.503 7.963 0 0 0 14.872 23.352 26.346

1.435.386 12.556.468 17.517.353 0 39.408.034 0 0 (1.851.022) 1.461.791 13.216 766.387 15.906.689

(26.598.614) 8.961.985 (32.550.530) (6.120.235) 39.408.034 (23.173.076) 0 (2.014.595) 1.428.541 (459.703) 766.387 (1.846.952)

UCEPUEPEICAB

UO CUMBRE

DEL

MERCOSUR

UNIDAD

EJECUTORA

PROVINCIAL

ATERLEGISLATURA




SECRETARÍA DE

ENERGIA

MINISTERIO DE

PRODUCCIÓN CODESALCAFESG

FISCALÍA DE

ESTADO

Cuadro II - 6 TOTAL



a) Caja

b) Bancos

c) Cuentas a Cobrar



f) Otros






a) Rem. al Personal



d) Proveedores

e) Contratistas



h) Préstamos

i) Subsidios


k) Estado Nacional

l) Org. Descent.


n) Tes.Gral. Pcia.


o) Otros






C O N C E P T O

4.498.851 527.391 33.769 1.467.952 0 1.784.799 0 42.318 0 254.768 0 0(28.034.000) (2.450.214) (296.357) (6.120.235) 0 (23.173.076) 0 (163.573) (33.250) (472.919) 0 0

32.532.851 2.977.605 330.127 7.588.188 0 24.957.876 0 205.891 33.250 727.686 0 0

578 0 0 0 0 7.874 0 0 0 1.393 0 0

4.498.273 527.391 33.769 1.467.952 0 1.776.925 0 42.318 0 253.375 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28.034.000 2.450.214 296.357 5.273.555 0 6.661.568 0 0 33.250 472.919 0 0

0 0 0 846.681 0 16.511.509 0 163.573 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31.097.465 2.977.605 330.127 7.588.188 0 24.957.876 0 2.056.913 33.250 734.471 0 0

31.097.465 2.977.605 330.127 7.588.188 0 24.957.876 0 2.056.913 33.250 734.471 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29.619.380 2.336.023 296.357 5.273.555 0 343.859 0 0 33.250 473.370 0 0

0 47.910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 585.531 0 0 0 0 0 0 0 150.000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 21.415 0 0 0 65.653 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 6.645 31.325 22.409 0 6.416.634 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1.114.187 0 16.566.888 0 2.056.913 0 30.576 0 0

1.466.363 1.496 0 0 0 1.601.116 0 0 0 0 0 0

11.722 0 2.444 1.178.037 0 7.963 0 0 0 14.872 0 0

1.435.386 0 0 0 0 0 0 (1.851.022) 0 (6.784) 0 0

(26.598.614) (2.450.214) (296.357) (6.120.235) 0 (23.173.076) 0 (2.014.595) (33.250) (479.703) 0 0

UO CUMBRE

DEL

MERCOSUR

FISCALÍA DE

ESTADOCODESALATER CAFESGLEGISLATURA

MINISTERIO DE

PRODUCCIÓN ICAB



UNIDAD

EJECUTORA

PROVINCIAL


UCEPSECRETARÍA DE

ENERGIAUEPE




a) Caja

b) Bancos

c) Cuentas a Cobrar



f) Otros






a) Rem. al Personal



d) Proveedores

e) Contratistas



h) Préstamos

i) Subsidios


k) Estado Nacional

l) Org. Descent.


n) Tes.Gral. Pcia.


o) Otros






C O N C E P T O

0 22.613.119 64.552.228 0 45.455.522 0 0 0 1.518.416 357.650 40.033.780 8.698.0550 (1.144.269) (49.771.526) 0 0 0 0 0 0 0 0 (17.753.641)

0 23.757.388 114.323.753 0 45.455.522 0 0 0 1.518.416 357.650 40.033.780 26.451.697

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 22.613.119 28.042.477 0 45.445.571 0 0 0 1.518.416 357.650 25.909.264 8.698.055

0 0 37.840.893 0 0 0 0 0 0 0 14.124.517 15.594.220

0 1.144.269 48.440.384 0 0 0 0 0 0 0 0 1.770.185

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 389.237

0 0 0 0 9.951 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 11.200.921 96.806.400 0 6.047.488 0 0 0 56.625 337.650 39.267.393 10.545.007(464.968) (15.594.220)

0 11.200.921 97.271.369 0 6.047.488 0 0 0 56.625 337.650 39.267.393 26.139.227

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 2.283.579 878.021 0 787.053 0 0 0 56.625 0 39.244.041 1.195.837

0 0 88.851.007 0 0 0 0 0 0 0 0 15.148.647

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.102.710

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 343.776 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61.564

0 5.708.978 0 0 0 0 0 0 0 337.650 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.352.673

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 7.914 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 2.800.675 74.956 0 43.591 0 0 0 0 0 0 192.496

0 60.052 228 0 3.850.341 0 0 0 0 0 0 58.955

0 3.861 7.459.244 0 1.366.503 0 0 0 0 0 23.352 26.346

0 12.556.468 17.052.385 0 39.408.034 0 0 0 1.461.791 20.000 766.387 312.470

0 11.412.199 (32.254.173) 0 39.408.034 0 0 0 1.461.791 20.000 766.387 (1.846.952)



LEGISLATURAMINISTERIO DE

PRODUCCIÓN

FISCALÍA DE

ESTADOCODESAL ICAB UCEP

SECRETARÍA DE

ENERGIAUEPEATER CAFESG

UO CUMBRE

DEL

MERCOSUR

UNIDAD

EJECUTORA

PROVINCIAL

VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES AL: 31/12/2015 Cuadro II - 6 RENTAS AFECTADAS

1-VALORES ACTIVOS CONSOLIDADOS 855.562.017 57.960.089 534.543.165 212.124.667 4.447.155 13.295.797 12.230.595 9.588.606 2.449.541 312.809 3.645.535 4.023.709 940.349

AJUSTES POR CONSOLIDACIÓN (263.244.036) (184.874.562) (12.675.568) (39.042.936) (14.292.990) (2.931.051) (5.114.053) (2.394.581) 0 (470.117) (308.000) (204.911) (935.268)

VALORES ACTIVOS S/ ORGANISMO 1.118.806.053 242.834.651 547.218.732 251.167.602 18.740.145 16.226.848 17.344.648 11.983.187 2.449.541 782.926 3.953.535 4.228.620 1.875.617

a) Caja 3.693.345 3.009.316 0 0 982 0 0 100 15.203 2.000 383.813 281.932 0

b) Bancos 372.132.024 40.842.657 95.213.443 196.684.164 3.716.939 9.193.904 12.005.466 5.446.162 2.434.338 125.954 1.786.872 3.741.777 940.349

c) Cuentas a Cobrar 454.870.361 14.108.116 431.829.198 2.760.698 729.235 1.210.193 225.129 3.968.845 0 38.947 0 0 0

d) Tesoreria Gral.Prov. 189.138.899 119.499.366 12.675.568 30.713.729 14.292.460 2.931.051 5.114.053 2.014.377 0 450.117 308.000 204.911 935.268

e)Tes.Gen.Prov.(de Ej. Ant.) 10.669.232 1.939.291 0 8.329.207 530 0 0 380.204 0 20.000 0 0 0

f) Otros 79.354.519 63.435.904 7.500.523 3.732.134 0 2.891.700 0 173.499 0 145.907 1.474.851 0 0

g) Val. Act. De Ejerc. Anteriores 8.947.671 0 0 8.947.671 0 0 0 0 0 0 0 0 0

h) Activos Extracontables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

i) Fondos de Terceros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2-VALORES PASIVOS CONSOLIDADOS 771.971.917 165.312.395 474.131.088 93.468.480 17.299.170 4.497.042 6.313.304 4.551.810 36.536 623.721 503.120 3.602.102 1.633.148

AJUSTES POR CONSOLIDACIÓN (64.302.078) (64.302.078) 0

VALORES PASIVOS S/ ORGANISMO 836.273.995 229.614.472 474.131.088 93.468.480 17.299.170 4.497.042 6.313.304 4.551.810 36.536 623.721 503.120 3.602.102 1.633.148

a) Remunerac. al Personal 20.068.573 1.763.311 7.868.324 7.000.204 7.835 1.516.453 0 0 226 178.069 217.532 1.072.302 444.317

b) Aportes Prev.Social 7.232.298 0 0 0 708.703 0 1.804.918 3.185.115 0 114.754 285.588 649.639 483.581

c) Aportes Obra Social 136.014 0 0 0 0 0 0 0 0 27.110 0 0 108.903

d) Proveedores 80.998.168 9.819.233 8.070.459 53.765.794 5.679.675 68.492 3.223.452 0 16.800 1.639 0 271.777 80.846

e) Contratistas 532.107.963 189.242.040 342.348.936 329.750 0 0 0 0 0 171.237 0 0 16.000

f) Municip. y otros Entes 3.879 0 0 0 3.879 0 0 0 0 0 0 0 0

g) Empresas Estado Prov. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

h) Préstamos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

i) Subsidios 10.811.643 0 0 0 10.363.643 0 448.000 0 0 0 0 0 0

j) Pasividades C.J.y Pens. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

k) Estado Nacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

l) Org. Descentr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

m) Org. Descentr. De Ej. Ant. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

n) Tesor.Gral.Pcia. 21.148.524 14.876.026 0 5.155.968 437.348 0 532.604 0 0 0 0 0 146.578

ñ) Tesor.Gral.Pcia. De Ej. Ant. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

o) Otros 7.045.436 0 75.662 3.732.134 0 2.891.700 225.129 0 0 120.811 0 0 0

p) Val. Pas. De Ejerc. Anteriores 24.807.617 2.341.538 17.362 20.723.931 88.760 370 15.366 0 17.645 0 0 1.602.645 0

q)Pasivos Extracontables 116.359.942 0 113.359.596 2.760.698 0 16.778 0 0 0 7.099 0 2.928 212.842

r)Fondos de Terceros 15.553.938 11.572.325 2.390.749 0 9.328 3.249 63.834 1.366.695 1.865 3.002 0 2.810 140.080

DIFERENCIA S/ORGANISMO 282.532.058 13.220.178 73.087.644 157.699.122 1.440.975 11.729.806 11.031.344 7.431.377 2.413.005 159.204 3.450.415 626.518 242.469

3-D I F E R E N C I A CONSOLIDADA 83.590.100 (107.352.306) 60.412.077 118.656.187 (12.852.015) 8.798.755 5.917.291 5.036.796 2.413.005 (310.913) 3.142.415 421.607 (692.799)

UNIVERSIDAD

AUTONOMAEPRETOTALC O N C E P T O

INST.

PORTUARIO

PROVINCIAL

DPV CGE


CONSOLIDADO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS


INAUBEPRO PUERTO IBICUYPUERTO

DIAMANTE

PUERTO

CONC. DEL

URUGUAY

PUERTO LA PAZCOPNAF IAPV

Cuadro II - 7 TOTAL

1-VALORES ACTIVOS CONSOLIDADOS 54.790.440 1.953.178 0 44.753.141 3.229.125 691.808 663.249 0 0 0 0 2.844.898 655.041

AJUSTES POR CONSOLIDACIÓN (62.910.909) 0 0 (38.654.519) (14.292.990) (2.931.051) (5.114.053) 0 0 (470.117) (308.000) (204.911) (935.268)

VALORES ACTIVOS S/ ORGANISMO 117.701.348 1.953.178 0 83.407.660 17.522.115 3.622.859 5.777.302 0 0 470.117 308.000 3.049.809 1.590.309

a) Caja 282.914 0 0 0 982 0 0 0 0 0 0 281.932 0

b) Bancos 37.646.230 1.953.178 0 29.312.638 2.498.909 250 663.249 0 0 0 0 2.562.966 655.041

c) Cuentas a Cobrar 4.181.491 0 0 2.760.698 729.235 691.558 0 0 0 0 0 0 0

d) Tesoreria Gral.Prov. 54.619.839 0 0 30.383.979 14.292.460 2.931.051 5.114.053 0 0 450.117 308.000 204.911 935.268

e)Tes.Gen.Prov.(de Ej. Ant.) 8.291.070 0 0 8.270.540 530 0 0 0 0 20.000 0 0 0

f) Otros 3.732.134 0 0 3.732.134 0 0 0 0 0 0 0 0 0

g) Val. Act. De Ejerc. Anteriores 8.947.671 0 0 8.947.671 0 0 0 0 0 0 0 0 0



2-VALORES PASIVOS CONSOLIDADOS 95.080.233 1.949.764 0 61.110.300 17.299.170 3.622.685 5.776.250 0 0 470.117 308.000 3.049.809 1.494.138

AJUSTES POR CONSOLIDACIÓN 0

VALORES PASIVOS S/ ORGANISMO 95.080.233 1.949.764 0 61.110.300 17.299.170 3.622.685 5.776.250 0 0 470.117 308.000 3.049.809 1.494.138

a) Remunerac. al Personal 4.376.295 1.763.311 0 0 7.835 702.462 0 0 0 178.069 208.000 1.072.302 444.317

b) Aportes Prev.Social 3.746.841 0 0 0 708.703 0 1.804.918 0 0 0 100.000 649.639 483.581

c) Aportes Obra Social 108.903 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108.903

d) Proveedores 40.091.872 0 0 31.499.696 5.679.675 28.273 2.697.374 0 0 0 0 106.008 80.846

e) Contratistas 187.237 0 0 0 0 0 0 0 0 171.237 0 0 16.000

f) Municip. y otros Entes 3.879 0 0 0 3.879 0 0 0 0 0 0 0 0


h) Préstamos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

i) Subsidios 10.811.643 0 0 0 10.363.643 0 448.000 0 0 0 0 0 0



l) Org. Descentr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


n) Tesor.Gral.Pcia. 5.923.747 0 0 4.807.217 437.348 0 532.604 0 0 0 0 0 146.578


o) Otros 6.969.774 0 0 3.732.134 0 2.891.700 225.129 0 0 120.811 0 0 0

p) Val. Pas. De Ejerc. Anteriores 19.817.507 186.453 0 18.310.555 88.760 250 15.366 0 0 0 0 1.216.122 0

q) Pasivos Extracontables 2.837.458 0 0 2.760.698 0 0 0 0 0 0 0 2.928 73.832

r) Fondos de Terceros 205.076 0 0 0 9.328 0 52.858 0 0 0 0 2.810 140.080

DIFERENCIA S/ORGANISMO 22.621.115 3.414 0 22.297.359 222.945 174 1.052 0 0 0 0 (0) 96.171

3-D I F E R E N C I A CONSOLIDADA (40.289.794) 3.414 0 (16.357.159) (14.070.045) (2.930.877) (5.113.001) 0 0 (470.117) (308.000) (204.912) (839.097)


INST.

PORTUARIO

PROVINCIAL

PUERTO IBICUYPUERTO

DIAMANTE

PUERTO

CONC. DEL

URUGUAY

EPREUNIVERSIDAD

AUTONOMA DPV PUERTO LA PAZ



INAUBEPRO IAPV CGETOTALC O N C E P T O COPNAF


1-VALORES ACTIVOS CONSOLIDADOS 800.771.577 56.006.912 534.543.165 167.371.526 1.218.030 12.603.990 11.567.345 9.588.606 2.449.541 312.809 3.645.535 1.178.811 285.309

AJUSTES POR CONSOLIDACIÓN (200.333.127) (184.874.562) (12.675.568) (388.417) 0 0 0 (2.394.581) 0 0 0 0 0

VALORES ACTIVOS S/ ORGANISMO 1.001.104.704 240.881.473 547.218.732 167.759.943 1.218.030 12.603.990 11.567.345 11.983.187 2.449.541 312.809 3.645.535 1.178.811 285.309

a) Caja 3.410.432 3.009.316 0 0 0 0 0 100 15.203 2.000 383.813 0 0

b) Bancos 334.485.794 38.889.480 95.213.443 167.371.526 1.218.030 9.193.654 11.342.217 5.446.162 2.434.338 125.954 1.786.872 1.178.811 285.309

c) Cuentas a Cobrar 450.688.870 14.108.116 431.829.198 0 0 518.635 225.129 3.968.845 0 38.947 0 0 0

d) Tesoreria Gral.Prov. 134.519.061 119.499.366 12.675.568 329.750 0 0 0 2.014.377 0 0 0 0 0

e)Tes.Gen.Prov.(de Ej. Ant.) 2.378.162 1.939.291 0 58.667 0 0 0 380.204 0 0 0 0 0

f) Otros 75.622.385 63.435.904 7.500.523 0 0 2.891.700 0 173.499 0 145.907 1.474.851 0 0

g)Val. Act. De Ejerc. Anteriores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



2-VALORES PASIVOS CONSOLIDADOS 676.891.684 163.362.631 474.131.088 32.358.180 0 874.357 537.054 4.551.810 36.536 153.605 195.120 552.293 139.011

AJUSTES POR CONSOLIDACIÓN (64.302.078) (64.302.078) 0

VALORES PASIVOS S/ ORGANISMO 741.193.761 227.664.708 474.131.088 32.358.180 0 874.357 537.054 4.551.810 36.536 153.605 195.120 552.293 139.011

a) Remunerac. al Personal 15.692.279 0 7.868.324 7.000.204 0 813.992 0 0 226 0 9.532 0 0

b) Aportes Prev.Social 3.485.457 0 0 0 0 0 0 3.185.115 0 114.754 185.588 0 0

c) Aportes Obra Social 27.110 0 0 0 0 0 0 0 0 27.110 0 0 0

d) Proveedores 40.906.296 9.819.233 8.070.459 22.266.099 0 40.219 526.078 0 16.800 1.639 0 165.769 0

e) Contratistas 531.920.726 189.242.040 342.348.936 329.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0

f) Municip. y otros Entes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


h) Préstamos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

i) Subsidios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



l) Org. Descentr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


n) Tesor.Gral.Pcia. 15.224.776 14.876.026 0 348.751 0 0 0 0 0 0 0 0 0


o) Otros 75.662 0 75.662 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

p) Val. Pas. De Ejerc. Anteriores 4.990.110 2.155.084 17.362 2.413.376 0 120 0 0 17.645 0 0 386.523 0

q) Pasivos Extracontables 113.522.484 0 113.359.596 0 0 16.778 0 0 0 7.099 0 0 139.011

r) Fondos de Terceros 15.348.861 11.572.325 2.390.749 0 0 3.249 10.976 1.366.695 1.865 3.002 0 0 0

DIFERENCIA S/ORGANISMO 259.910.943 13.216.765 73.087.644 135.401.763 1.218.030 11.729.633 11.030.291 7.431.377 2.413.005 159.204 3.450.415 626.518 146.298

3-D I F E R E N C I A CONSOLIDADA 123.879.893 (107.355.719) 60.412.077 135.013.346 1.218.030 11.729.633 11.030.291 5.036.796 2.413.005 159.204 3.450.415 626.518 146.298

C O N C E P T O

PUERTO

CONC. DEL

URUGUAY



EPRE PUERTO IBICUYCOPNAF INAUBEPROUNIVERSIDAD

AUTONOMAPUERTO LA PAZTOTAL

INST.

PORTUARIO

PROVINCIAL

DPV IAPV CGEPUERTO

DIAMANTE


Cuadro II - 7 RENTAS AFECTADAS

1-VALORES ACTIVOS CONSOLIDADOS 721.138.731 164.555.207 432.043.277 124.540.248

AJUSTES POR CONSOLIDACIÓN (354.994.566) 0 (354.994.566) 0

VALORES ACTIVOS S/ ORGANISMO 1.076.133.297 164.555.207 787.037.843 124.540.248

a) Caja 429.175 0 20.000 409.175

b) Bancos 190.423.893 150.259.374 14.085.133 26.079.386

c) Cuentas a Cobrar 513.721.985 14.295.832 417.938.144 81.488.008

d) Tesoreria Gral.Prov. 353.441.618 0 353.441.618 0

e) Tesoreria Gral.Prov.(de Ej. Ant) 1.552.948 0 1.552.948 0

f) Otros 16.563.678 0 0 16.563.678

g) Val. Act. De Ejerc. Anteriores 0 0 0 0

h) Activos Extracontables 0 0 0 0

i) Fondos de Terceros 0 0 0 0

2-VALORES PASIVOS CONSOLIDADOS 951.197.585 77.950.884 787.037.843 86.208.857

AJUSTES POR CONSOLIDACIÓN 0 0 0 0

VALORES PASIVOS S/ ORGANISMO 951.197.585 77.950.884 787.037.843 86.208.857

a) Remunerac. al Personal 55.456.892 28.590.459 3.811.549 23.054.885

b) Aportes Prev.Social 9.482.721 5.866.975 3.615.747 0

c) Aportes Obra Social 66.945.926 936.161 66.009.765 0

d) Proveedores 73.451.403 25.989.121 1.622.610 45.839.671

e) Contratistas 3.217.170 1.245.108 0 1.972.062

f) Municip. y otros Entes 0 0 0 0

g) Empresas Estado Prov. 0 0 0 0

h) Préstamos 0 0 0 0

i) Subsidios 0 0 0 0

j) Pasividades C.J.y Pens. 709.599.696 0 709.599.696 0

k) Estado Nacional 0 0 0 0

l) Org. Descentr. 0 0 0 0

m) Org. Descentr. De Ej. Ant. 0 0 0 0

n) Tesor.Gral.Pcia. 0 0 0 0

ñ) Tesor.Gral.Pcia. De Ej. Ant. 0 0 0 0

o) Otros 319.350 106.138 0 213.212

p) Val. Pas. De Ejerc. Anteriores 1.811.569 258.622 1.552.948 0

q) Pasivos Extracontables 27.377.833 11.426.794 822.011 15.129.027

r) Fondos de Terceros 3.535.024 3.531.507 3.517 0

DIFERENCIA S/ORGANISMO 124.935.712 86.604.322 0 38.331.390

3-D I F E R E N C I A CONSOLIDADA (230.058.854) 86.604.322 (354.994.566) 38.331.390


CONSOLIDADO DE OTRAS ENTIDADES


C O N C E P T O IAFAS IOSPERTOTALCAJA DE JUBILAC.

Y PENS.

Cuadro II - 8 TOTAL

1-VALORES ACTIVOS CONSOLIDADOS 0 0 0 0

AJUSTES POR CONSOLIDACION (354.994.566) (354.994.566)

VALORES ACTIVOS S/ ORGANISMO 354.994.566 0 354.994.566 0

a) Caja 0 0 0 0

b) Bancos 0 0 0 0

c) Cuentas a Cobrar 0 0 0 0

d) Tesoreria Gral.Prov. 353.441.618 0 353.441.618 0

e) Tesoreria Gral.Prov.(de Ej. Ant) 1.552.948 0 1.552.948 0

f) Otros 0 0 0 0




2-VALORES PASIVOS CONSOLIDADOS 227.067.220 0 227.067.220 0

AJUSTES POR CONSOLIDACIÓN 0

VALORES PASIVOS S/ ORGANISMO 227.067.220 0 227.067.220 0

a) Remunerac. al Personal 3.811.549 0 3.811.549 0

b) Aportes Prev.Social 1.267.689 0 1.267.689 0

c) Aportes Obra Social 29.299.382 0 29.299.382 0

d) Proveedores 1.622.610 0 1.622.610 0

e) Contratistas 0 0 0 0











o) Otros 0 0 0 0

p) Val. Pas. De Ejerc. Anteriores 1.552.948 0 1.552.948 0

q) Pasivos Extracontables 822.011 0 822.011 0

r) Fondos de Terceros 3.517 0 3.517 0

DIFERENCIA S/ORGANISMO 127.927.346 0 127.927.346 0

3-D I F E R E N C I A CONSOLIDADA (227.067.220) 0 (227.067.220) 0

TOTALC O N C E P T O CAJA DE JUBILAC.

Y PENS.IAFAS IOSPER





1-VALORES ACTIVOS CONSOLIDADOS 721.138.731 164.555.207 432.043.277 124.540.248

AJUSTES POR CONSOLIDACIÓN 0 0

VALORES ACTIVOS S/ ORGANISMO 721.138.731 164.555.207 432.043.277 124.540.248

a) Caja 429.175 0 20.000 409.175

b) Bancos 190.423.893 150.259.374 14.085.133 26.079.386

c) Cuentas a Cobrar 513.721.985 14.295.832 417.938.144 81.488.008

d) Tesoreria Gral.Prov. 0 0 0 0

e) Tesoreria Gral.Prov.(de Ej. Ant) 0 0 0 0

f) Otros 16.563.678 0 0 16.563.678




2-VALORES PASIVOS CONSOLIDADOS 724.130.364 77.950.884 559.970.622 86.208.857

AJUSTES POR CONSOLIDACIÓN 0 0 0

VALORES PASIVOS S/ ORGANISMO 724.130.364 77.950.884 559.970.622 86.208.857

a) Remunerac. al Personal 51.645.343 28.590.459 0 23.054.885

b) Aportes Prev.Social 8.215.033 5.866.975 2.348.058 0

c) Aportes Obra Social 37.646.544 936.161 36.710.383 0

d) Proveedores 71.828.792 25.989.121 0 45.839.671

e) Contratistas 3.217.170 1.245.108 0 1.972.062











o) Otros 319.350 106.138 0 213.212

p) Val. Pas. De Ejerc. Anteriores 258.622 258.622 0 0

q) Pasivos Extracontables 26.555.822 11.426.794 0 15.129.027

r) Fondos de Terceros 3.531.507 3.531.507 0 0

DIFERENCIA S/ORGANISMO (2.991.633) 86.604.322 (127.927.346) 38.331.390

3-D I F E R E N C I A CONSOLIDADA (2.991.633) 86.604.322 (127.927.346) 38.331.390


C O N C E P T O TOTAL IAFAS IOSPERCAJA DE JUBILAC.

Y PENS.



Cuadro II - 8 RENTAS AFECTADAS

título ii: estado de situación del tesoro · f) municip. y otros entidades 438.774.271...

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