trm valores config basica

Título: Trm - Funciones básicas para TRM

Category 1 : Category 2 : Inversiones Valores

Nombre del archivo: TRM Valores

Config Básica.doc

Versión: Borrador Última modificación: 05/01/2011 20:16:00

Documento maestro genérico Página 1 / 30

TRM _ Valores_Config Basica

Historia de los cambios

Actualice la tabla siguiente, en caso de ser necesario, cuando este documento haya sido modificado:

Fecha Nombre Descripción del Cambio




Config Básica.doc

Versión: Borrador Última modificación: 05/01/2011

20:16:00


Objetivo

Utilizar este procedimiento para Configurar Operaciones con Valores

Iniciador del Proceso

Realizar este procedimiento cuando Necesite configurar un nuevo Valor

Prerrequisitos

Ninguno

Área Funcional: TR-TM.

Ruta de Menú: Seleccionar SAP Financial Supply Chain Management Treasury and Risk Management Transaction Manager Valores

Registro de Cambios:

Fecha Miembro del Equipo Actividad Descripción

Actividad Tabla SAP

Campo Clave

Nombre del Campo

Valor anterior

Nuevo valor

Tabla SAP




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Objetivo

Utilizar este procedimiento para que el usuario pueda agregar Nuevos Rangos de Numero para

Géneros de Valor


Realizar este procedimiento cuando se quiere excluir incluir Rangos de Números para Géneros de Valor

Cabe la posibilidad de incluir nuevos Rangos de Numero para Géneros de Valor con características diferenciadas

Rangos de Numero Alfanuméricos

Rangos de Numero por producto

Prerrequisitos

Ninguno

Ruta de Menú

Utilizar la siguiente ruta de menú para iniciar esta transacción:

Seleccione SAP Financial Supply Chain Management Treasury and Risk Management Transaction Manager Valores Datos Maestros Clases de

Producto Definir Rangos de Numero para Genero de Valor

Código de Transacción

SPRO

Consejos Útiles

Ninguno

Documento de Instrucción

1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.

Visualizar guía de implementación




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2. Haga clic en .

3. Haga clic en .

4. Haga clic en .

5. Haga clic en .

6. Haga clic en .

7. Haga clic en .

8. Haga clic en .




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9. Haga clic en

10. Haga clic en




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11. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Nombre del Campo R/O/C Descripción

N° R El numero de rango de números que se va a utilizar

Desde N° R El El Numero con que se va iniciar la secuencia de números

Eje Eje:10000000

A Numero R El Numero con que se finaliza la secuencia de números

Eje: 19999999

Cont Rango Números O El numero con el que debe continuar el contador de la secuencia

Ext O Flag con el que se indica si la asignación es externa o interna

8. Haga clic en .

El sistema despliega el mensaje, "Los datos han sido grabados".

9. Ha concluido esta transacción.

Comentarios

Ninguno




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20:16:00


Objetivo

Utilizar este procedimiento para que el usuario pueda Definir Clases de Condición en Valores


Realizar este procedimiento cuando se quiere incluir Clases de Condición en Valores

Es posible incluir y utilizar Clases de condición nuevas en valores que permitan modelar un titulo valor de acuerdo con el prospecto de emisión autorizado

Prerrequisitos

Ninguno

Ruta de Menú



Condición Definir clases de condición


SPRO

Consejos Útiles

Ninguno




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20:16:00





2. Haga clic en .

3. Haga clic en .

4. Haga clic en .

5. Haga clic en .

6. Haga clic en .

7. Haga clic en

8. Haga clic en .




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20:16:00


9. Haga clic en



Clase de Condición R La clase de condición abraza una serie de características técnicas, como por ejemplo, el tipo de movimiento o el tipo de cálculo, que determinan la utilización empresarial de la clase de condición

Den. Clase Condición R Nombre que identifica la clase de condición




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Cl.condic.referenc R Algunas posiciones de condición se refieren a una determinada clase de condición. En este campo, se encuentra el número de la clase de condición a la que se refiere la posición de condición correspondiente.

Tipo cálculo MaFi R El tipo de cálculo clasifica reglas de cálculo y de contabilización según las cuales se tratan las clases de condición en el cálculo del flujo de caja.

11. Haga clic en



Comentarios

Ninguno




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20:16:00


Objetivo

Utilizar este procedimiento para que el usuario pueda agregar o modificar Grupos de Condiciones en

Valores


Realizar este procedimiento cuando se quiere incluir Grupos de condiciones o modificarlos en Valores

Es posible incluir y utilizar Grupos de Condiciones, para

Prerrequisitos

Debe estar creada las clases de condición

Ruta de Menú


Seleccione SAP Financial Supply Chain Management Treasury and Risk Management Transaction Manager Valores Datos Maestros Clases de Producto Clases de Condición Definir Grupos de Condiciones


SPRO

Consejos Útiles

Ninguno




Config Básica.doc


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2. Haga clic en .

3. Haga clic en .

4. Haga clic en .

5. Haga clic en .

6. Haga clic en .

7. Haga clic en

8. Haga clic en .




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9. Haga clic en



G.Co R Numero de Grupo de Condiciones

Denominación R Nombre del Grupo de Condiciones

11. Haga clic en






Config Básica.doc


20:16:00


Comentarios

Ninguno




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Objetivo

Utilizar este procedimiento para que el usuario pueda Asignar Condiciones al Grupo de Condiciones


Realizar este procedimiento cuando se quiere incluir Condiciones a los grupos de condiciones

Es posible incluir y utilizar Nuevas condiciones en los grupos de condiciones

Prerrequisitos

Deben estar creado los grupos de condiciones y las condiciones

Ruta de Menú


Seleccione SAP Financial Supply Chain Management Treasury and Risk Management Transaction Manager Valores Datos Maestros Clases de Producto Clases de Condición Asignar Clases de Condición a Grupos de

Condición


SPRO

Consejos Útiles

Ninguno




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2. Haga clic en .

3. Haga clic en .

4. Haga clic en .

5. Haga clic en .

6. Haga clic en .

7. Haga clic en

8. Haga clic en .




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9. Haga clic en




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Gr Condiciones R El grupo de condiciones es un agrupamiento de las clases de condición. Para cada clase de producto que trabaje con condiciones, el sistema determina, mediante el grupo de condiciones, qué clases de condición están permitidas

Clase de condición R La clase de condición abraza una serie de características técnicas, como por ejemplo, el tipo de movimiento o el tipo de cálculo, que determinan la utilización empresarial de la clase de condición

N° de Secuencia R Las clases de condición correspondientes a un grupo de condición se clasifican con el número en este campo (en orden ascendente) en las máscaras de imagen en pantalla y en los informes de acuerdo.

Obligatorio O Este Flag si esta activo indica que es Obligatorio diligenciar

esa condición

Suprimir O Este flag si esta activo hace que la condición sea posible su

uso pero está disponible en vista de fondo

Porcentaje O Almacena un porcentaje que luego es propuesto en la operación

Metcalcint O El método de cálculo de intereses se define mediante el cociente DÍAS/BASE DIARIA y actuando como un factor del cálculo porcentual lleva al cálculo porcentual dependiente del período para las siguientes variantes del cálculo de intereses:

Form.condiciones O Mediante la "forma de condición", una posición de condición se caracteriza como condición cero, fija o estadística

Comp.Inmediata O Con este indicador fijado se lleva a cabo una compensación en relación al capital de cálculo de interés, en el caso de amortización por anualidades y a plazos a la fecha de pago dentro del período de cálculo, en el caso de intereses nominales una capitalización de intereses al final del período.

11. Haga clic en



Comentarios

Ninguno




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Objetivo

Utilizar este procedimiento para que el usuario pueda Definir Clases de Producto o Modificarlo


Realizar este procedimiento cuando se quiere incluir Clases de Producto

Prerrequisitos

Debe estar creada la clase de producto debe estar creada la clase de operación y debe estar creado el movimiento a asignar

Ruta de Menú


Seleccione SAP Financial Supply Chain Management Treasury and Risk Management Transaction Manager Valores Datos maestros Clases de

Producto Definir Clases de Producto


SPRO

Consejos Útiles

Ninguno




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2. Haga clic en .

3. Haga clic en .

4. Haga clic en .

5. Haga clic en .

6. Haga clic en .

7. Haga clic en

8. Haga clic en .




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9. Haga clic en




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Cl producto R La clase de producto permite una sub clasificación del tipo de producto. La clase de producto permite denominar los productos de forma específica según empresa.

Tipo Producto R El tipo de producto es una clave interna, que controla el tratamiento

de los objetos definidos en la clase de producto

Gr condiciones R El grupo de condiciones es un agrupamiento de las clases de condición. Para cada clase de producto que trabaje con condiciones, el sistema determina, mediante el grupo de condiciones, qué clases de condición están permitidas.

Met.Int.Efect O El indicador define el método según el cual se deben calcular los intereses efectivos.

Met.Calc.Int O El método de cálculo de intereses se define mediante el cociente DÍAS/BASE DIARIA y actuando como un factor del cálculo porcentual lleva al cálculo porcentual dependiente del período para las siguientes variantes del cálculo de intereses:

Indic.sec. O Identificador alfanumérico de valor de índice secundario

Rango de Números R Número que identifica el rango de números para la asignación de números.

11. Haga clic en



Comentarios

Ninguno

Objetivo

Utilizar este procedimiento para que el usuario pueda agregar o modificar Asignar Clases de

Amortización a Clases de Producto


Realizar este procedimiento cuando se quiere incluir Asignación de Clases de Amortización a Clases de producto, o modificarlos en valores

En esta opción de menú se almacenan para cada clase de producto las clases de amortización posibles. Las clases de amortización se definen con una clave interna.

Prerrequisitos

Deben estar creados las clases de producto




Config Básica.doc


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Ruta de Menú



Producto Asignar Clases de Amo a Clases de Producto


SPRO

Consejos Útiles

Ninguno




Config Básica.doc


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2. Haga clic en .

3. Haga clic en .

4. Haga clic en .

5. Haga clic en .

6. Haga clic en .

7. Haga clic en

8. Haga clic en .




Config Básica.doc


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9. Haga clic en



Cl Pr R La clase de producto permite una subclasificación del tipo de producto. La clase de producto permite denominar los productos de forma específica según empresa.

ClA R Indica de qué clase de amortización se trata.

11. Haga clic en






Config Básica.doc


20:16:00


Comentarios

Ninguno

Comentarios

Ninguno




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Objetivo

Utilizar este procedimiento para que el usuario pueda agregar o modificar Parametrizaciones

Dependientes de Sociedad


Realizar este procedimiento cuando se quiere incluir un nuevo producto a una sociedad es necesario realizar parametrizaciones dependientes de sociedad

Es posible incluir y asignar clases de condición, para mercado de dinero

Dependiendo de las necesidades que tiene el producto que está creando puede asignar varias clases de condición

Prerrequisitos

Ninguno

Ruta de Menú



Producto Definir parametrizaciones dependientes de sociedad


SPRO

Consejos Útiles

Ninguno




Config Básica.doc


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2. Haga clic en .

3. Haga clic en .

4. Haga clic en .

5. Haga clic en .

6. Haga clic en .

7. Haga clic en

8. Haga clic en .




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9. Haga clic en



Doc.tes O Determina un operatividad especial de la inversión




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Periodo.act O Período en años para el que los registros planificados determinados de forma automática en razón de una posición (principalmente a partir de condiciones) se actualizan de forma automática en la base de datos. Al mismo tiempo, este período es válido para la actualización de la

gestión de tesorería (bienes inmuebles: período de flujo de caja).

Contabiliz.Fi R La parametrización determina si los movimientos de Tesorería se deben contabilizar o no en Gestión financiera FI. Si se ha de contabilizar, la parametrización también indica si sólo se han de llevar a cabo contabilizaciones en el libro mayor o también en el libro

auxiliar de deudores

Ctrl.contabil R Este indicador controla si los registros de planificación se colocan de forma automática o manual en el Debe.

Entrada Pagos R El indicador controla la generación inmediata de una entrada de pago junto con la posición deudora

Generar Impuestos R El indicador "Generación de impuestos" especifica si deben crearse impuestos para la clase de productos de la sociedad. Si se fija el indicador, se crean movimientos de impuestos de acuerdo con las parametrizaciones del Customizing para impuestos. De lo contrario, no se generan impuestos para valores de la clase de producto en la la sociedad afectada, independientemente de las parametrizaciones

de la tabla de impuestos del Customizing

11. Haga clic en

12. Haga clic en




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20:16:00




ÁreaValor R Indicador del área de valoración (p. ej., balance contable).

Cat.valor R En la categoría de valoración se juntan un tipo de valoración y un principio de valoración.

14. Haga clic en



Comentarios

Ninguno




Config Básica.doc


20:16:00


Objetivo

Utilizar este procedimiento para que el usuario pueda agregar o los Rangos de números para

operación en valores


Para gestionar órdenes hace falta un objeto de rango de números del que se deriva el número de orden. Este objeto de rango de números debe contener exactamente un intervalo de rango de números que incluya el número "01". El campo "externo" debe estar desmarcado.

Prerrequisitos

Ninguno

Ruta de Menú


Seleccione SAP Financial Supply Chain Management Treasury and Risk Management Transaction Manager Valores Gestión de operaciones

Rangos de Números Definir Rangos de Números para Operación


SPRO

Consejos Útiles

Ninguno




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8. Haga clic en

9. Haga clic en




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20:16:00


9. Haga clic en

11. Haga clic en




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20:16:00




N° R El numero de rango de números que se va a utilizar

Desde N° R El El Numero con que se va iniciar la secuencia de números

Eje Eje:10000000

A Numero R El Numero con que se finaliza la secuencia de números

Eje: 19999999

Cont Rango Números O El numero con el que debe continuar el contador de la secuencia

Ext O Flag con el que se indica si la asignación es externa o interna

13. Haga clic en



Comentarios

Ninguno




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20:16:00


Objetivo

Utilizar este procedimiento para que el usuario pueda agregar Clases de operación en valores


En esta sección se definen las clases de operaciones financieras y se asignan a las clases de producto. Asimismo, en esta operación se especifican los aspectos más técnico-administrativos de la operación financiera, que se podrán efectuar mediante las clases de producto definidas por el usuario.

Prerrequisitos

Ninguno

Ruta de Menú



Clases de Operación Definir Clases de Operación


SPRO

Consejos Útiles

Ninguno




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2. Haga clic en .

3. Haga clic en .

4. Haga clic en .

5. Haga clic en .

6. Haga clic en .

7. Haga clic en

8. Haga clic en




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20:16:00


9. Haga clic en




Config Básica.doc


20:16:00




Cl producto R La clase de producto permite una subclasificación del tipo de producto. La clase de producto permite denominar los productos de forma específica según empresa

Clase Operación R La clase de operación financiera indica las operaciones que se podrán activar con una clase de producto determinada, por ejemplo, inversión y préstamo de dinero a plazo o bien de depósitos con preaviso, así como en la compra y venta de empréstitos.

Tipo Operación R El tipo de operación financiera especifica los tipos de operaciones que se pueden realizar con un tipo de producto determinado.

Operaciones R Número que permite identificar el rango de números, relativo a la asignación de números para las operaciones.

Act.Subyac O Número que permite identificar el rango de números, relativo a la asignación de números para las operaciones subyacentes

Tipo Gestión R El tipo de gestión especifica la manera en qué se llevará a cabo la gestión de una operación.

11. Haga clic en



Comentarios

Ninguno




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Objetivo

Utilizar este procedimiento para que el usuario pueda agregar o modificar las Clases de Movimiento

por Operación


Asigna un tipo de movimiento a cada clase de movimiento. El sistema determina el tipo de cálculo a partir del tipo de movimiento. La clasificación que subdivide las clases de movimiento según criterios empresariales es siempre "Equipamiento" en las clases de movimiento de operación y por ello predefinida por el sistema.

Prerrequisitos

Ninguno

Ruta de Menú



Clases de Movimiento Definir Clases de Movimiento


SPRO

Consejos Útiles

Ninguno







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2. Haga clic en .

3. Haga clic en .

4. Haga clic en .

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8. Haga clic en




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Cl movimiento R La clase de movimiento clasifica un movimiento del flujo financiero. Un movimiento produce al mismo tiempo la modificación de una posición contable (p.ej. posición de saldo, gasto, ingreso, etc.)

Clasificación R La clasificación subdivide movimientos y condiciones según el estado de cosas empresarial superior que se tome como referencia para los movimientos y condiciones correspondientes

Tp.movimiento R El tipo refine la clasificación de movimientos y condiciones y permite, junto a la clasificación, la interpretación del significado empresarial concreto de movimientos y condiciones mediante el sistema.

Relevante p.calculo O Indica si la clase de movimiento se tomará en cuenta en la operación de títulos, al calcular el importe neto de pago

Orden de pago O Estas órdenes de pago se podrán compensar y pagar por medio de un programa de pagos especial.

Pago individual O Con este indicador se podrá controlar si, para una clase de movimiento se requiere de inmediato un pago individual o si los movimientos con esta clase de movimiento también se pueden pagar conjuntamente con otros movimientos (p.ej.compensación).

Relev.gest.tesorer. O Indicador que señala si este registro de movimiento se ha de transmitir a la gestión de tesorería.

11. Haga clic en



Comentarios

Ninguno




Config Básica.doc


20:16:00


Objetivo

Utilizar este procedimiento para que el usuario pueda agregar o modificar las Asignaciones de

Clases de Movimiento a las clases de Operación


Asigne en esta actividad IMG todas las clases de movimientos de operaciones necesarias a cada clase de operación.

Prerrequisitos

Ninguno

Ruta de Menú



Clases de Movimiento Asignar Clases de Movimiento a la Clase de Operación


SPRO

Consejos Útiles

Ninguno




Config Básica.doc


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2. Haga clic en .

3. Haga clic en .

4. Haga clic en .

5. Haga clic en .

6. Haga clic en .

7. Haga clic en

8. Haga clic en


Category 1 :

Category 2 : Inversiones Valores


Config Básica.doc


20:16:00




ClPr R La clase de producto permite una subclasificación del tipo de producto. La clase de producto permite denominar los productos de forma específica según empresa.

Cl.Op R La clase de operación financiera indica las operaciones que se podrán activar con una clase de producto determinada, por ejemplo, inversión y préstamo de dinero a plazo o bien de depósitos con preaviso, así como en la compra y venta de empréstitos.

ClMo R La clase de movimiento clasifica un movimiento del flujo financiero. Un movimiento produce al mismo tiempo la modificación de una posición contable (p.ej. posición de saldo, gasto, ingreso, etc.)

11. Haga clic en



Comentarios

Ninguno


Category 1 :

Category 2 : Inversiones Valores


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trm valores config basica

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