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TESORERIA

Vice – Presidencia Ejecutiva

Dirección Central de

Administración y Finanzas

Presidencia Ejecutiva

Sub Dirección de

Finanzas

Tesorería

Objetivos y Funciones Generales El Area de Tesorería es el órgano de línea encargado de coordinar las actividades en lo que respecta a salvaguardar los fondos provenientes de los ingresos y atender de manera oportuna y racional las obligaciones de los pagos a terceros en la Universidad Científica del Sur. Depende de la Subdirección de Finanzas y es responsable ante la Dirección Central de Administración y Finanzas.

Funciones Específicas

Programar, facilitar los fondos y realizar el pago oportuno de obligaciones financieras, laborales, tributarias y de proveedores que correspondan.

Realizar los pagos de declaraciones juradas mensuales de obligaciones tributarias para la SUNAT.

Preparar información para presentar a la SUNAT para obtener crédito tributario por reinversión educativa.

Preparar y controlar el flujo de caja de la organización.

Verificar cada pago en cheque, carta o pago por banca electrónica de modo que se ajuste a las políticas de la Universidad

Actualizar y controlar las cuentas por pagar.

Utilizar los beneficios de la tributación municipal para lograr no ser afecto de impuestos predial y vehicular.

Validar el pago de obligaciones laborales por beneficios sociales, deducibles, pensionables, CTS, AFP y remuneraciones del personal de la Universidad.

Elaborar la posición diaria de los fondos de la Universidad, efectuar las transferencias entre cuentas y cambios de moneda necesarios así como la colocación de los excedentes

Coordinar la mejora de procedimientos y políticas relacionadas con los pagos

Título:

JEFE DE TESORERIA

Código:

UCSUR-JT-DP-001-V1

Vigencia:

Abril 2014

Versión:

01

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JEFE DE TESORERIA

DESCRIPCION DEL PUESTO

I. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Denominación Jefe de Tesorería

Unidad/ Área Tesorería

Centro de costos 6500

Fecha de emisión 01/04/2014

II. DIMENSIONES DEL PUESTO

1. Nivel de Reporte

Reporta a Subdirección de Finanzas

Puestos que le reportan Asistente de Tesorería, Auxiliar de Tesorería

2. Responsabilidad

Tipo de decisiones: Autónomas (X) Consultadas (X ) Ninguna ( )

Nivel de Autorización: (X) Administrativas (gastos, reembolsos, descuentos, etc.)

(X) Financieras (negociación cambio de moneda y colocaciones)

(X) Operativas (movimiento interno de bienes o atención de servicios)

3. Nivel de Relación

Interna (unidades, áreas, todas…) Unidades Involucradas

Externa (instituciones, organismos, otros…)

Proveedores Principales

Bancos

SUNAT

Servicios varios

III. MISIÓN DEL PUESTO:

Dirigir y coordinar las actividades de la Unidad de Tesorería en lo que respecta a salvaguardar los fondos provenientes de los ingresos y atender de manera oportuna y racional las obligaciones de los pagos a terceros en la Universidad Científica del Sur; garantizando la implantación y seguimiento de las diferentes políticas dentro de su ámbito de competencia y el cumplimiento de los objetivos corporativos.

IV. FUNCIONES:

Generales:

Gestionar los canales que faciliten la recaudación y verificar los ingresos diarios

Coordinar con la Sub Dirección de Gestión de Personas para garantizar el pago oportuno de los haberes.

Responsable de los saldos de las cuentas de la Universidad

Garantizar el pago oportuno de las obligaciones de la Universidad

Coordinar con Contabilidad para la garantizar el pago de las obligaciones Tributarias

Invertir los excedentes de manera que generen ingresos financieros

Supervisar a las cajas en el cumplimiento de las políticas de la Universidad

Específicas:

Elaborar la posición diaria de los fondos de la Universidad, efectuar las transferencias entre cuentas y cambios de moneda necesarios así como la colocación de los excedentes

Verificar los ingresos diarios y monitorear el cumplimiento de la meta proyectada

Verificar cada pago en cheque, carta o pago por banca electrónica de modo que se ajuste a las políticas de la Universidad

Verificar el cumplimiento de las obligaciones de la Universidad (financieras, proveedores, abres, tributos

Título:

JEFE DE TESORERIA

Código:

UCSUR-JT-DP-001-V1

Vigencia:

Abril 2014

Versión:

01

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etc.) aprobar la programación semanal de pagos y el reporte mensual de las cuentas por pagar

Preparar el flujo de caja mensual realizado del mes y proyectado a diciembre así como otros reportes complementarios

Coordinar con los clientes internos y externos los requerimientos de pagos y atender las diversas consultas.

Coordinar la mejora de procedimientos y políticas relacionadas con los pagos

Garantizar el registro en el sistema People Soft de los pagos efectuados por el área y proporcionar a Contabilidad la información de los pagos efectuados así como de las operaciones financiaras efectuadas.

Supervisar y hacer seguimiento a las cajeras de modo que cumplan con los procedimientos de manejo de efectivo establecidos

Orientar al usuario, con buen trato y calidez.

Realizar otras funciones que se le asigne el jefe inmediato superior.

V. REQUISITOS DEL PUESTO

1. Educación

Educación superior o técnica/ Grado alcanzado

Profesional titulado en Administración, Contabilidad o Economía

Especializaciones/ Diplomados Diplomado de Especialización en Finanzas con especialidad en gestión de cajas y recaudación de ingresos.

Conocimientos complementarios Organización Institucional Universitaria

Legislación y Normativa Universitaria.

Contabilidad y Tributación

Legislación relacionada con el Sistema Financiero

Conocimiento de Gestión de compras, patrimonio y contabilidad.

Manejo de personal.

Office nivel intermedio

2. Experiencia

Con experiencia de cuatro años en cargos de igual o similar naturaleza.

Relaciones publicas y edición de Publicaciones

Experiencia en labores técnicas de su especialidad.

3. Otros requisitos

Personalidad Puntual, servicial, reservado, comunicativo, organizado, emprendedor

Edad de preferencia Mayor de 30 años

Sexo de preferencia Femenino/Masculino

Otros: idiomas: Inglés nivel básico

4. Competencias Organizacionales

4.1 Competencias Cardinales

Orientación al cliente

Trabajo en equipo Creatividad

Orientación a resultados Análisis e interpretación de Problemas

4.2 Competencias Funcionales

Comunicación Orden y Organización

Pensamiento Analítico

Integridad

Título:

ASISTENTE DE TESORERIA

Código:

UCSUR-AT-DP-002-V1

Vigencia:

Abril 2014

Versión:

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Denominación Asistente de Tesorería





1. Nivel de Reporte

Reporta a Jefe de Tesorería

Puestos que le reportan Ninguno

2. Responsabilidad

Tipo de decisiones: Autónomas ( ) Consultadas (X) Ninguna ( )

Nivel de Autorización: ( ) Administrativas (gastos, reembolsos, descuentos, etc.)

( ) Financieras (negociación y operaciones bancarias)

(x) Operativas (movimiento interno de bienes o atención de servicios)

3. Nivel de Relación (detallar)


Externa (instituciones, organismos, otros…)

Entidades bancarias

Empresa de Servicios

Bancos

Proveedores


Garantizar el adecuado control y el manejo eficiente de las cuentas por pagar dispuestas por el responsable del departamento de Tesorería de la Universidad Científica del Sur

IV. FUNCIONES:

Generales:

Generar y realizar el pago de obligaciones

Elaborar informes sobre cuentas por pagar de la organización

Informar a las áreas sobre el estado de los pagos

Especificas

Realizar programación de pagos semanal e informar a las áreas competentes.

Realizar el pago oportuno de nuestras obligaciones a través de cheques, cartas o medios electrónicos.

Recibir, validar y tramitar la documentación recibida.

Orientar al usuario con buen trato y calidez.

Realizar otras funciones que le asigne su jefe inmediato superior


1. Educación


Técnico en contabilidad y/o administración o carrera afín.

Especializaciones/ Diplomados Curso de especialización en cuentas contables

Título:


Código:

UCSUR-AT-DP-002-V1

Vigencia:

Abril 2014

Versión:

01

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Conocimientos complementarios Conocimiento sobre gestión de riesgos contables

Gestión económica y administrativa

Gestión de Clientes

Atención y manejo de conflictos con clientes

Manejo de office nivel básico

2. Experiencia

Más de dos 1 año de antigüedad en puestos de la misma rama o afín.

Políticas y normas de la Universidad con respecto al área

Manejo de dinero y cuadres de caja

Experiencia en atención a proveedores

Experiencia en análisis de cuentas por pagar

3. Otros requisitos

Personalidad Puntual, servicial, reservado, organizado, amigable

Edad de preferencia Mayor 25 años

Sexo de preferencia Femenino/Masculino

Otros: idiomas: Inglés básico


4.1 Competencias Cardinales

Compromiso Tolerancia al estrés

4.2 Competencias Funcionales

Comunicación Orden y Organización

Título:

AUXILIAR DE TESORERIA

Código:

UCSUR-AUTO-DP-003-V1

Vigencia:

Abril 2014

Versión:

01

Página:

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Denominación Auxiliar de Tesorería





1. Nivel de Reporte

Reporta a Jefe de Tesorería

Puestos que le reportan Ninguno

2. Responsabilidad

Tipo de decisiones: Autónomas ( ) Consultadas (X) Ninguna ( )

Nivel de autorización: (Administrativas, Financiera, Operativa; ninguna)

( ) Administrativas (gastos, reembolsos, descuentos, etc.)

( ) Financieras (negociación y operaciones bancarias)

(X) Operativas (movimiento interno de bienes o atención de servicios)

3. Nivel de Relación (detallar)


Externa (instituciones, organismos)

Bancos; SUNAT; Municipalidades.


Realizar trámites y gestiones administrativas, con la finalidad de realizar el máximo aprovechamiento de los recursos financieros de la Universidad Científica del Sur.

IV. FUNCIONES:

Generales:

Actividades de apoyo en general para la Jefatura de Tesorería

Específicas:

Realizar depósitos en los bancos con los que la universidad tiene una relación.

Gestionar la firma de documentos (Cheques, cartas, letras, etc.)

Cobrar y pagar cheques, letras y gestionar transferencias en los bancos

Enviar y controlar documentos a Presidencia, Gerencia General, Bancos

Enviar los vauchers y documentos (cheques, cartas, etc.) a la Jefatura de Contabilidad.

Atender las solicitudes de documentos de nuestros principales clientes.

Orientar al usuario con buen trato y calidez.

Realizar otras funciones que le asigne su jefe inmediato superior


1. Educación


Técnico en contabilidad, administración y/o computación.

Especializaciones/ Diplomados Ninguno

Conocimientos en: Relaciones públicas Computación Procedimientos administrativos de bancos.

Título:


Código:

UCSUR-AUTO-DP-003-V1

Vigencia:

Abril 2014

Versión:

01

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Reconocimiento de billetes falsos.

2. Experiencia

Más de 2 años de antigüedad en puestos de la misma rama o afín. Comprobada en gestión de trámites de documentos. Gestiones bancarias.

Ruteo de calles.

3. Otros requisitos

Personalidad Puntual, servicial, reservado, organizado, amigable

Edad de preferencia Mayor de 25 años

Sexo de preferencia Masculino

Otros:


4.1 Competencias Cardinales (Generales)

Orientación al cliente Trabajo en equipo

Tolerancia al estrés

4.2 Competencias Funcionales (Especificas/por Área)

Compromiso Integridad

Orden y organización

tesoreria - :: universidad científica del surcompartiendo.ucsur.edu.pe/procesos/doc/mof-mdp...

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