template cover annual for mailmerge - krungsri asset · 316/32 tiadjnijjia 22 nuu^uia...
TRANSCRIPT
บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงศร จากด
กองทนเปดกรงศรยโรปอควต
Krungsri Europe Equity Fund
รายงานประจาป 2562 รอบระยะเวลาตงแตวนท 1 กรกฎาคม 2561 - 30 มถนายน 2562
กองทนรวม KF-EUROPE
Krungsri Asset Management Co., Ltd. บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงศร จากด 1st-2nd Zone A, 12th, 18th Zone B Floor, ชน 1-2 โซนเอ ชน 12 ชน 18 โซนบ Ploenchit Tower, 898 Ploenchit Road, อาคารเพลนจตทาวเวอร 898 ถนนเพลนจต แขวงลมพน Bangkok 10330 Thailand เขตปทมวน กรงเทพฯ 10330 T +66 (0) 2657 5757 F +66 (0) 2657 5777 โทรศพท +66 (0) 2657 5757 โทรสาร +66 (0) 2657 5777 www.krungsriasset.com www.krungsriasset.com
สารบญ
รายงานประจาป 2562
กองทนเปดกรงศรยโรปอควต
สารบรษทจดการ 3
รายงานผดแลผลประโยชน 4
รายงานของผสอบบญชและงบการเงน 5
รายละเอยดเงนลงทน การก ยมเงน และการกอภาระผกพนของกองทนรวม 27
คาใชจายทเรยกเกบจากกองทนรวม 29
ผลการดาเนนงาน 30
รายงานสรปเกยวกบการใชสทธออกเสยงในทประชมผ ถอหน 31
ขอมลอนๆ ทผ ถอหนวยลงทนควรทราบ 33 - รายงานบคคลทเกยวของทมการทาธรกรรมในรอบเวลาทผานมา - รายชอผจดการกองทน - การเปดเผยขอมลการถอหนวยลงทนเกน 1 ใน 3 - อตราสวนหมนเวยนการลงทนของกองทน - ขอมลการลงทน และผลการดาเนนงานของกองทนหลก
2
สารบรษทจดการ
เรยน ผ ถอหนวยลงทน
บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงศร จากด (บรษทฯ) ขอนาสงรายงานประจาป ของกองทนเปดกรงศรยโรปอควต (KF-EUROPE) ตงแตวนท 1 กรกฎาคม 2561 ถงวนท 30 มถนายน 2562 มายงผ ถอหนวยลงทน โดยมรายละเอยดดงน
ผลการดาเนนงาน กองทนเปดกรงศรยโรปอควต มมลคาทรพยสนสทธ ณ วนท 30 มถนายน 2562 เทากบ 267.94 ลานบาท คดเปนมลคาทรพยสนสทธตอหนวยลงทนเทากบ 13.6475 บาท โดยมผลการดาเนนงานยอนหลง 12 เดอน ลดลงรอยละ 9.49 ลดลงมากกวาเกณฑมาตรฐานการวดผลการดาเนนงาน ทลดลงรอยละ 1.96
ภาวะการลงทนในชวงทผานมา ในรอบ 1 ปทผานมา กองทนหลก Allianz European Equity Growth Fund สามารถขยายตวไดเพยงเลกนอย เนองจากในชวงทายป 2561 ตลาดหนทวโลกไดปรบตวลดลงจากความกงวลเรองสงครามการคาระหวางสหรฐฯ และจน อกทงโอกาสทสหรฐฯ จะเกบภาษรถยนตนาเขา ทางยโรปเองมความกงวลดานการเมองจากการประทวงทฝรงเศสและการขาดดลงบประมาณของอตาลทอาจมากกวาขอตกลงของสภายโรป อยางไรกตาม ในชวงตนป 2562 ภาพการลงทนปรบตวดขน หลงจากสหรฐฯ และจนกลบมาเจรจาการคากนอกครง และอตาลเองกสงสญญาณวาจะลดการขาดดลงบประมาณลง นอกจากน ธนาคารกลางยโรปและสหรฐฯ กลบมมมองการดาเนนนโยบายการเงน โดยเฟดอาจมการลดอตราดอกเบยในปน ขณะทอซบเองกพรอมจะลดอตราดอกเบยหรอเขาซอพนธบตรเพมเตมเพอกระตนเศรษฐกจ ทงน ความเสยงในตลาดมเพมขน ทงจากความไมแนนอนในการเจรจาการคาทยงมตอเนอง ภาพเศรษฐกจยโรปทสงสญญาณชะลอตว และความเสยงจาก Brexit ทคอยกดดนตลาดอยเปนระยะ ณ สนเดอนพฤษภาคม 2562 กองทนหลกมสดสวนการลงทนในหนหมวดเทคโนโลย 25.2% หมวดอตสาหกรรม 24.3% หมวดสนคาจาเปน 12.3% และหมวดสนคาฟ มเฟอย 11.9% เปนตน
แนวโนมการลงทน กองทนหลกยงคงมมมมองเชงบวกตอตลาดหนยโรปอย โดยเฉพาะเมอความไมแนนอนทางดานการเมองคลคลายลง ประกอบกบแนวโนมทธนาคารกลางยโรปมโอกาสทจะลดอตราดอกเบยหรอทาการเขาซอพนธบตรเพมเตมเพอกระตนเศรษฐกจ ทาใหตลาดยโรปมโอกาสขยายตวได อยางไรกตาม ยงตองระวงความผนผวนจากความไมแนนอนเรอง Brexit อกทงความเสยงจากสงครามการคาและความเสยงจากการเกบภาษนาเขารถยนตของสหรฐฯ ทงน กองทนหลกเลอกลงทนในหนทมโอกาสเตบโตสงและเปนผ เลนสาคญในแตละอตสาหกรรมและมรายไดจากทวโลกเปนหลก
บรษทฯ ใครขอขอบพระคณทานผ ถอหนวยลงทนทไดมอบความไววางใจใหบรษทฯ เปนผบรหารเงนลงทนของทาน ทงน บรษทฯ จะพจารณาดาเนนนโยบายการลงทนทเหมาะสมกบสถานการณดวยความระมดระวง และคานงถงผลประโยชนสงสดของผ ถอหนวยลงทนเปนสาคญ
บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงศร จากด
3
4
n04XjT4iilwfi1«3n1aT'5il0fii§
'3ia4iT4iJ04yfr0uirciJvuasj'3ijniifM'w
V QJ gi
aTHIutl 30 Sqwiaw VI.0.2562
5
uswn aauuma n la la auisiasiuauiiua dnnci A Member OfMoore StepI
DIA INTERNATIONAL AUDIT CO.. LTD. international LimitedMoore Stephens MOORE STEPHENS
11!J-31 "M ni Q-3 W fT0 uu cy V1U 9 ty 1 Fl
lETwa w90ii'u'3oa-iiiw'U0>3fi0-iiii4iileini-3fiifjTii]0fiin
fniJ4lV!14
y t
'uivti?i*l^ffli'3fliT0u-3umiNi4'U0^n0^iiiiiil?ini^ft1gTii]0fii« ^ilis;n9uwiti -au^a •auiiisjnou
nEi0s;i0tjm1i4aa'i3u m 30 Sauitiii *w.fr. 2562 ^uim?i^fniiijaa%iuiJaa^i4'nfvi9JTviiaijni2;imniia?iuasj'uoijaiia-0aiifriiivn>amiuii^tYi0Ey tfiviiuil^'utjfi'iui^Ennii uasninom^ilisnououmiilunua^Hiiioivi^friiJiilainomnjcyw^iafy
^ y
^iimiNU'iji^^uuiiff^'a3ii4s:fn5Ni4U0^n9-aiiuiilpini^0lgbi]00i^
su i-ui 30 wtjuioot VI.0.2562 Nami^imit^iiina-nisumluffPi lfitj0n^0a^iiiw0'3ili4jn5s;^i0tiJ5njjuiwi5TuminfJ'niiyn-aniii1ii
incuiiliifniiiaei-afniJJi'Hii
'i)iiviml^i]giJ^^ii4^iitJ£r0iJ^iJJJJiPi^Si'unii000T!ty5 niijjiiiw^ifounio^'uiTtml^nanlilii'3ii00nDiiiN^°iJ0uii0-awtT9iJiJtyif?i0miPii'3^a0ii-3tJfnii-3'uli4ntj^TUii0-auiviiin ivii'Diu0'3iJJiiIti0fTi«
91000-3vjiti pnu'U0nTHi4^9ii0iiJ?5tu'ii0-3Nilis;n0iJiifilviiJ£yf^nivtii?iT^aefmi^itviiJWTfl'uti'3HVimm'uo-anumisinfltrau^umiil'u ims;'iiivim1«iigiJ«9nu0niii'iJW?i'tf0U^iii«?^0i0^^W0'w ^ -anJuliiPiiii'U0niMi4fimnid''ijivimi40iiMan9iitniitT0iiiJty5^'tfivimli^!'umo^vi0it0-tviiJis;?riJi'woHi3i4intu7i
li4ni5Ufrfi-a0'3iJjmi4U0a't!iiviilii
«U0iJ00W
HU5TiiiD0^00<iyj'ui ii!i4WiUNPi'K0'Upi0'U0ya0u •ij0ija0%i'iiis;n0iJ^'3O'ii0yaTf4njJ0dlunEJ^ii4ilisjfliil (ii?l1iJiiu0^^umii1i4ii0s;nEJ^ii4ii0^wtTauij£yl^0dlun0aiiti4ti)'uivim0ifidTU3vo9i9s;lfifu
j y
ny-ai'uiIisfliilmtiiia^i'uwl'unfjaiii'uaaNtTau'iJEy^S
flnuiMi4ni0^'uiYim9ia^umiwu1iJ0iau0au0i^0iJa0'uimsj'uivimlii1^1ii0nui'tfoiJi4«o'«aiia0ii
316/32 TiaDJniJJia 22 nuu^uia iiin-aaaajL^ia iTxaaaaai^iu loiio www.diaaudit.com Tel. 02-2595300 {a<FiTujJ9i 11 aenu)316/32 SukhVmvIt Soi 22 Sukhumvit Rd., Klongtoey, Bangkok Thailand 10110 Fax. 02-26015536
-2
fmufuH^T^0iini0^*UTm'oiwin£Jii"U9^niJfn??i5'3S)tf0U^umii1iio0 mi0iiiU0s'W"oi5fUT3TU0W00uiJ
0Qijj*uViuo-3^2tnis;^i0cynU'9umii1'U'nf0nii0'3iuf^l^iiJ'oinm?{'i5TotT0iiii0'3iii'wi'oi 'H50ilnfig'3TU0W0
0iiSnifiitTf)'ini0ija^'Ufiw0ni0mB9?'30ui9i4ffii2;^i0tyv!f0li]
m0'ijTwmla0i\4na^iw'iJ5s;0iil Tnn'UTwmtTiiJl^iiSm?im?i'3'U0ij0^'u?isi0'U0ms)0?40iii3ii
tn52;^i0ty 'uivimia0'3^0ffiiif0'i^'3fl?iT30iiwu?ini'U0'3n0'3'i3"u*i m0liiwiifTn5ii0^n04y)T4i ^iiuvimiii^ni'U0ii0^im^^*ufiei0'ff0m«9i^
fm»J1UWWV0U'U0>3yulMT5«10^1Jni'5MT4
y I
wiifMi?«u0'3n0^vi'ui STi'ui^fuH^'tf0uliifni0^iiiu02;'uiif*ii04um^i1um0iulfi00nw045mj^0'3ifiiuui9iis[ii4fnin0^ii4vn^m?i1uuas;fuNfi'W0uinainiifni0Qu^ufnolu^wu?>n?'U0>3n0<noui miian-iTfliiiii4i"W0'l^ffiJJi?09^Vii^um5i1u^iJ5ifr9inm5iiiY?i^'U0ij0^'Ufiw0'ij'0m0fl?^0'uiil'utn5-^i0?yljj'iiDsiin0
s)inmii30?«im0'U0W«vi0iPi
lufn?'0fiwi'3iifnii1'u NiJivnini0^n0^yji4i fuHsn'tf0uliinmlis;i5i40niJtniJii0ni04n0<iyjiii l^u
fn5^imi4'3ii4pi0m0>3 iilfiiH0if0^win0'3niimi«ii'u\4'3iuei0m04?n3J0njJivijJistTjj aasmfWififU'iifn^iJcy^• y * <ii o ^
^THfufn?^ii'ui4^iu9i0i'U0^niai9iwii?v!nnj0<in04ti'u*i S0'3ijj^^ls)^fl«i0nfl0"3Vjii*i 'H?0Tio^^imu>aiti
0n»JTUW^'tf0u*u0>3y0r0uijajv«i0fn'3«ii'3D0r0U4uni'SNi4
m79infltT0ll'U0^'UlVimSQ«iqiJ52:ff>30m0'llll^0'31Jil^0JJU0fi1'3tTlllT1^tt3JN0'31^Um7WwTfl01QU
iJnfr!nnm5uttfi'3*u0i|0^'fi'^w0'U0ms)0t^0'wi?li4tTiistfi0fy'Hf0'li] 1ij'3i0s;infinnnm5yj'o?Pi'Hf0'U0Nfivi0ifiu0s;itTU0nU'3ii4'U0'3HtT0iiiJcy§^'35iw0njjmi4'U0^^iv<m0g«'3o 0'3iwil0aii0f)i^tnjni^truwa000'3iui^oj!ulu5s?TiJff>iu«1jJlm3ximi7iJiJ75;niiiini7iJgTJR<iiu«7'3^0roijpii3JiJiw53iuni5?ToiJiJty§'os;«TijJii0
^?'39'wii'U0W0^'u^9i0'U0i'0T)'of'30T4iil*ufnis;^i0fynjj0yl^itf3J0liJ u0a0vi'u?iPi0ii0ivifl97-30Toi0fi0inm5
Vl"O?Pl'nf0'U0Wfl'W01^ll0«00'3lfltn7S:^10CyiS001fim7fulia0U1'90fUlVI^0'UH0n710m7Vl'uVl?10U0lVlt)fl7-9U?10S;* <a I J"710fn?Tlf011fl51Ofl117'7JJn'USlsSN0W0m7W^0"ul'OVn'3l0?y5nfl*U0'3wl'tf'3Ufn5W14'O1fl017l^>3Um5l'3141110114
li4miw?'3fl00U'U0^'8'ii^mfnjJUi?i75Tum7tT0UiJ£y§'un^m1^1'tf^0O'W'unu0SJfn70-iinsia0s;0<i0a
i00>3Hil7s;n0uiifi5vi«i00?ifn7?inD00ii m7ilgiJw-ni4D0'3'uivim7iu0'i
7
-3-
in^iDinnn^iiieivtfa'yawfi-wai?! 00nuiiuuas;TJg™i\4^iui?m?^?'3Dtt0um0^0UffU0^pi0fmiJi^0^wfiTuiiu02;1^vinnsiiim^fr0injtijt^m0^vi0ii0siivivjis;ffjjmoiil'uintu'=n'li4m7iitT?i>i0nuiMu
na'^njivim fm3jm0^^1iJviii'5'aiJ0^'ufi?i0'ii0miifli^0i4iilT4?n?s;ttintij^'3iiji4W0in«infniy!?ieiasfr'3n'3i0'iTiJi^0'3^i.n^'OT0'y0Wfivi03fi i'U0'i?Tflmi'0'o?Pi0TQifi0'3nuni7fruii'3U0^ mnJaajJuija'a
(anjTnMsnjTu ni7Uff^^'y0U0^1)j^?-3?nw'uai'M^ifl^^vt?ani?uvunimm^fnu^u/naliiMi0'33umlal*u5s:iium?0QiJf]iJ/nali4Min0i^^0^niim?^i'3TitT0ij m00OfmuiiQlm5«i?3fljTf0u^
i]5;;iSi40iiijmins;ttuii0^iil0Ui0m5iJQj§^NU?vni'U0>jno^>3i4*i I'tfimsfmupfuivnjiTiJwanio-ilJTsw^t^m?vn■3'lJfymlas;fn1l^lpllN0*^^0ua^lntJTU0^^•3flplla'l^ulpl£JNU?K^?nI0•^n0■^■n^4'1rf^iJin0inufnnjjmuisitTiinj0^miHinQi'=»im7iJ£y5^ivi?um5^ii-uii«3Tuw0m0^'U0-3NU?Tn7D0-3na-1^141 ff^iliiSfmuliJiiu'ua'uwStn^si^inEywinainu
y A
ivi
nnwimii-jTuaama^vrfalii OTuiy^mlWoiY^iJ'iiwanijIjJimiiau^Sm^sj^inty •uiviifli^a-jndn1ilu^i0-3n4ii0^wff0inj0j§D0-3'uTMiliil^0l'M'3'0^^in?i0'3m?t^?iiR0ii0^0l'u>3ijm'Ji^'uviinuiua>3iif00im?iil0iFJ0^i0y0in^ndii1iii^0-3'W0 anuiMXjmo-a'uiviiBiBSiilaatiiiiJa^ltl 'uaEt^iJ'uo^'iiiniBTCi49onu'nan2n4fn5tT0iJiJtyf^li^iii?'U0^^'u^l'u^i0'3Tuii0'3W0rauiJcyifii04invii'in oaT-alinpnum«3m5tu'Hf0?T0Tum5tu1'ua'ui0Pi0iiiiSi4ivii5l'Hn0^"i3^ii ^awy5imii^3t*ut4'3n4^0itia'3
• l]7^lJJT4fn5141lttT40 T053iTrT1^U05;i'U0MTUa^-3llfnil1uT?ia^'3W 71U0<Jm?lll0lW0'U01ja'31-3Umil1l4utr«-3?i0fniiias;i'H^m5m'l%4i'iJuuiJ^iiiHSmiiJii£TU0'U0yaTfia0nla^pnu^0i^vif0lj]
'uiT^ml^fajTiiniiwijfKi?nf0-3na^v!'U'i liitf04^i^ ^•si-ajja-^mauiuciiiasiifi^naTiia^m^S11'3D£t01Ji^TlJ^li^'31>3tlWu1l lJls;i^'U^S'Ua^10ty^'WUflinmTFl'JTDtT01J ?'3U0>3nJ0UflV<5a^nU'U0t?10tylu5suiJfn?fnuf]iJmoluvnn'UTwml0Viulii52:Ti'3i^mitn?'iflff0iJU0-a'viivim
u?yVI traiiijfy^ la la oiiiaaiiu'Kuima 9ina
(yi-aEjiua nqi^iaimaitu)HprauiTftj^fuaucuiPim^visiSavj 2982
l-UYi 13 ^>3VnaJJ Vl.a. 2562
8
01 30 Satiieiu 2562
(Miiia: inn)
2562 2561
iwTiTwa
l1lia^VjU9n3Jnfn^Wt15U (ll 2562 uaSJ 256lf1fni'114?'33J
213,457,947.37 UIVl UOSJ 398,444,568.13 U1V1 265,001,060.42 496,757,170.61
iliiplintitnfni 6 3,135,094.44 7,412,640.93
fjfmu
161,719.49 326,831.82
9inm7'uitJiiii'3£ja4K]u 1,970.44 1,970.44
y
flinaanrnti 1,865.29 4,990.93
268,301,710.08 504,503,604.73
V
wwi-w
3> ^mwM
y
56,938.74 4,313,800.34
aiB57ijmaiJ«uiiJao"uvtiiQaa4H'u 0.00 12,278.11
298,133.75 512,878.95
vtu^uau 6,603.87 13,084.49
y
361,676.36 4,852,041.89
iwni'waqifiB 267,940,033.72 499,651,562.84
OTiYirwa^riB :
Miiioa^yi'UBPiyisjmau 500 BTuviiiQa uaai^pinHniiioasj loinvi
Tli4^1flfiiBin^oaTiuQaa4i3*u 196,328,528.90 331,446,949.84
ijQj^ijiutruqa (192,324,389.48) (133,087,189.86)
263,935,894.30 301,291,802.86
iT4yirwa^nfi 267,940,033.72 499,651,562.84
, y
iiaiicia<]y|t4^aanBiii'ui£JU^'3 tu q"u^"uiI (niiifi) 19,632,852.8900 33,144,694.9839
a'uvifvioqviBaaTi'UQti (uivi) 13.6475 15.0748
'HJJitJi'Hq'iJ^sjnau^ufniil'uiSl'uai'uviii^'ua^Kium^iIti^
9
guilts n0un0asi0afiM'wa4T3i4
01114^ 30 wqwiaw 2562
nTsiiafi-Jtioas5i00eiMwa>5Hwl'tfnTiOPina»j«ni4iJtsmifi'U04Mwa4i(ji4
ij?smYiMt4a^X|W nwiaia-u/^'w yani^nBi?« laoatj-ua^
yaanpi-siani ti-siaii Twa-suai^ (uin) yaaiwwa-jYjw
•HanTiiviopii^iJ'ssmfl
100.00wiia 041314
fl041314lllfl Allianz Europe Equity Growth Fund, Class AT (EUR) Acc.
flllillt 28,138.9410 MlilO
jjafiTHiiioas 269.55 mlotygl?
?llJl9l4l1l4 7,584,851.55 imOty^jT? RCMEGAT lljSni1114«0ia 213,457,947.37 265,001,060.42 100 00
^1141414041314 265,001,060.42 ^00-^0
•HlJ1Ol11^lJ5;5n0U4Ufn7l4lll3liail4Vtll4ni044Um7l4u5
10
'juiJ'5sn0U'5ifjasi0£ifiMwa'5H'w
CU 14^ 30 uq\410U 2561
fniu0rfl4'3i0asi00PiNMa4nwl'tfnT50CTn^'i4«n«ij?sin'n'U0'3MV4a4ifj"M
disi/iYiMwa'iijW ninaiau/i'M wmpim ioaa:i'U0'i
yoanpi^iarii tmr^uoi^ (uth) (uiyi) yaaiMwa-aijn
viannrwoRi^iJismfi
100.00nuioa^Yi'u
nO-lVJUlllfl Allianz Europe Equity Growth Fund, Class AT (EUR) Acc.
fllinu 47,840.8030 UliltJ
jjafiTHiiioas; 269.07 inlacygTi
711Jl3ui1ll 12,872,524.86 ITlltJfljgll RCMEGAT 398,444,568.13 496,757,170.61 100.00
HUl^ua^lJU 496,757,170.61
'HlJ1OlVI^ll7S;f10U<llJm?l1l4lllufflll'Hd^D044Um7Mud
11
V •
ffTMTutl t'UfrWl'M^ 30 Sflliiatl 2562
nolCTfnnmia'1'rj'M
5ifjlfl9infn7fuilT4fiiw0UUTii4tnm1ua<it3'ul'Ufii^iJis;ivifff
ntilflwanrntifu
•sialflTNtw
0iB9?ijmEJjjm5flpifn5
0iBi5umou^guawaijis;lo*tf'u
•uiPiijminmia^iii'uqriB
A ' A tl* V "7i£jm5ml?(inPiy|'u)^viB^in0'uviTi'^^iiI ^ ^
iiani5nil5('uifl'i3'u)qvii^a<iljJin0'U'uia^^uI V V
tiiiiamfq
5,7
5,7
5
5
2562
2,539,860.13
4,536.70
fnimr"
(W\4'Ja ; UlYl)
2561
3,726,385.05
10,533.15
2,544,396.83 3,736,918.20
2,807,888.53 4,197,205.39
561,577.62 839,441.10
112,315.59 167,888.24
80,000.00 80,000.00
3,561,781.74 5,284,534.73
(1,017,384.91) (1,547,616.53)
10,430,965.78 21,040,616.88
(46,769,489.43) 6,721,148.29
(36.338,523.65) 27,761,765.17
(37,355,908.56) 26,214,148.64
y
12
ainTUil tviaeiTwri 30 waiiiati 2562
('H%na: uin)
ni'3m34?i4(aeia4)lwavi'n!Viaq'nBainni'5flimT4^TwlwisMii4il
in^'H'uoinmia^iQtiqviB
Acl <»
■ I o
ntiminiliCui«^T4)^Tioa^1iiinfl'uusiinm?a^vj\i
fn'smw?T4(ana«3)'U04
11li'3Oa^"»JWW91Vf'U10lTi1S;'H'31^ll 2562 uaSJ 2561 01\nil
2,539,261.4349 "HlilOliasJ 15,127,685.4147 VflilO
wiwaiflu
t V
Tin M'UQaa^'ij'u^fu'vaatiluis'Mii^tl 2562 uasj 2561 otuih
16,051,103.5288 MlilO uaS5 14,372,564.0736 MlilO
?nuai«u
' I I ^ ^ ^inn (iTn) m5ii]aa"uiiilawi'wu'UT4(a^a^)ni0^iJfy§iJt^iiauqa
va •
i^aatfu
4/ J ^ S/
auYimaaYifiPiuiJV
4/ </ ^ *41
2562 2561
(1,017,384.91) (1,547,616.53)
10,430,965.78 21,040,616.88
(46,769,489.43) 6,721,148.29
(37,355,908.56) 26,214,148.64
25,392,614.35 151,276,854.15
(160,511,035.29) (143,725,640.74)
(59,237,199.62) 3,325,229.82
(194,355,620.56) 10,876,443.23
(231,711,529.12) 37,090,591.87
499,651,562.84 462,560,970.97
267,940,033.72 499,651,562.84
^ y
13
ns
a/ ^eti ^ ^ .
ffTHTUll toiaeiTMn 30 S^tliaw 2562
fiisum4'MsrfioinniiniiwCTim'M'3Tu
-rmimjjn)ti(afla^)lt4S'uvifvi£)qvj?fnnfn5flimx4^iT4
il fu n^svium^m jj vuCa PI a <i)l%i^'U'n f'wa^TiB fl inmi«ii'UTi>n'u
mi«if0wt4a<i'H'u
mioiMTiiailua^yj'u* -2* ^fn?(i'wiJiii4)apia^lu^n"H'Uflinfn?fiJi1iifliPi0uim'u
oini1ua^Hiilu0i<JiJ?s5m0, M y
fni(i'wjj'yu)a0a^lugmiwinnfn5'uiow'ua^yi*u-i cfmi(i'WJjniu)a0a^ltianMWDinpi0nm0, V y
mimjjin4(apia^)l'uiliiMfioinmifii'S00ti'Hii'30a^i'I'uI y y '
m7mjJWapia^)l'uiliivfupiiB55Jjm0jj^uiiJa0i4vtui0a^i3ii• JC f t
mimu'u\4(a0a^)lu0il'tfflio0i^0i«iiasJiiu^*u0T4I y
ii0mi(ml5)'uiPivii4^viB^inpi^'U0inmia^i5ii* I5i«fni(nil5)'ui0t3'u^vii^0^l3Jinpi'oii'Oiafnia^'i3y
wwarpii
n^sjuml'WfrPioinnon'S'swoeiiiiN'u
minnanTiiaa^yj-uy
miiii^00iniiiitja<iTj"u
i1*wfrPiffiifi1^wi0infl'w1ifl'M)non'3'5W0PiinM"M
il'uirPiaPia^qTifi
ilwarpi :
ft/ V <ai
01 Q'Ufl'UlJV
ft/ <ft <41
cu iTjauil
0^ ^
CHllia : UlYl)
2562 2561
(37.355,908.56) 26,214,148.64
(11.854,495.82) (140,350,159.60)
207,234.864.40 126,639,806.50
202,330.29 83,348.37
0.00 96,551.54
3,125.64 (806.16)
(4,256,861.60) 1,399,425.20
(12,278.11) (122,698.26)
(221,225.82) 56,800.43
(10,430,965.78) (21,040,616.88)
46,769,489.43 (6,721,148.29)
190,078,074.07 (13,745,348.51)
34,429,187.53 221,436,431.74
(228,784,808.09) (210,559,988.51)
(194,355,620.56) 10,876,443.23
(4,277,546.49) (2,868,905.28)
7,412,640.93 10,281,546.21
3,135,094.44 7,412,640.93
14
no^ninilffin^-imqTitleflipl
vo ijauascm 1 m-] UTi m 1 liluvlirimij
m>iTiitl nuqfiifuvl 30 liquiau 2562
(Ytuin:uin)
2562 2561 2560 2559 2558 2557
vo)jaHaniTOimU'iiu (nanum)
uarinauwivioqTiinutl 15.0748 14.2811 12.5344 12.7270 12.4456 10.0000
siolflflinnflnijua^nw
5io'l«(viflH'u)ainnija4H'uqTii (0.0199) (0.0476) (0.0331) (0.0355) 0.0705 (0.0512)
3iom5nil3('uiflni4)fjTiSwn«vu9inm5a4iju 0.2045 0.6469 1.3602 1.2408 0.8750 1.0760
nom3nili(infiijt4)Ji»ii3ia4luin«iii4ainnna^nu (0.9171) 0.2067 0.1163 (1.3507) (0.5567) 1.8178
¥ ¥
5iol^(3nfl3ju)9innan33ua3nin(r4St4 (0.7325) 0.8060 1.4434 (0.1454) 0.3888 2.8426
uin(iTn) stiviiijaot4uilawo3iKy5iJjuaiiqo (0.6948) (0.0123) 0.3033 (0.0472) (0.1074) (0.3970)
uanifhiTJiTioqTiBtrwil 13.6475 15.0748 14.2811 12.5344 12.7270 12.4456
a(Fi3iihiivo<innmu'ti(afia<i)1iinunTnaqif)C{io}jarii
ni4*lVI1tJlIT15QllOaD1£Tn'l-«l (%) (10.64) 5.01 12.69 (1.18) (1.51) 20.24
Bfliin2T4nnww»lmmyuasflBijail3sneiimiiinjjfiitimy
uamSuYiivioqTiBS'uil (uiw) 267.940,033.72 499.651.562.84 462.560.970.97 864,439.884.43 881.390.890.45 2.282.701.119.01
afisia-Juiio^fliWaioVr^SajwBuafiisftiviiMoqri?
dimaoisM-intl (%) 1.01 1.01 1.01 1.01 0.99 1.21
0nna2T4'U0J5io1dflinnna4tji4wojyariiSwvii'«o!jn5
QiiaaossMinil (%) 0.72 0.71 0.72 0.72 0.72 0.84
asi3i«3uii0^ni'l3(TJiflnw)!jiiBfimflvuuaso4luinflnJi4
9inm3a4Hun0jjarii«"UTi3floqwBd3W8a
3X1131311 (%) (10.35) 5.31 12.98 (0.89) (1.24) 20.60
o«3iaiiiM03aiini4miuaam3'uiiiunii03m3K0ino
i3t4a3nii3sii3i3tlri0yafii8uYi3yioijnStr3mao
3ST1313tl (%) 62.38 51.06 94.98 83.02 110.38 299.35
uafiiayTi3VioqTi?fl3iaao3SM'ji3il (uin) 351.225.349.12 522.921.740.09 64636.285.14 912.599,937.23 1.738.826.573.44 1.136.919.002.32
VlinmMqiJ3Sn0U3Uni3Mlllllli«3UT1W3'U033Uni3l3UU
15
V ♦
aitifuil twar^TM^ 30 Sar4iaM 2562
1. an%iflij;'ua^na'Ji3'uiilan|>3f!laT'5ilafiiR
na^Xjuiil^n^^frlgTiijQfii^ ("na-iyj'u") iiliin0^yj\4njj^a<ivii4liipii'3iJ?2Jiviff imsiiiliina'jyjumjvniiua^yju^a^T^uliivtfaSlwMUiaa'ayjuni0^n0'ayj'U5Qjjmo^na^yj\4i^oi (Feeder Fund)
n0'3'l3VinUVintt15ll'H'a'i3li (retail fund) U0S; fu'B00'UV!tl'300'3'l^li
is;0Sjmi^\4fIPi'U0^n0>3'vju n0^yjiil^«fivism0*un0^vil'vi0^t4iiliin0>3yji45'3jjnij^i'un'3ii40fusn?iufn5
ninii'H0fivi5"W0ii0«?'i0i^'Hanvii^vio ("n.a.pi.") 1^00^1111 30 vif|iiin0u 2556 uwuiiusi^visjiiio'U'DiiiQW
5,000 aiuiiivi
MliQOa'JT^'U
2 in0nimiwii?ni^'tfiii?i05Pi (Ivio) 2in?i (uvnifw) iil'uSgu0N0iJ?s;Tu'tfi4'U0-3n04iai4t
2. viTaiiiani^myS^aimyV ^ Q ^ d 0/
'aijmii1'umfi'iiiCi4snjJini?i52iiim5ntj^iT4vn<ifn5Wi4 vi.pf.
2547 uas;2^iii^i4{njJvi0ninQi«iiu0s;?iliiiiu^fliiiii^l"UJJ3«'i73i"um7iJcy*2 ftiJiivi 106170-3 fniiTcytf
^iTi!'iin2fn7^«iii4ii^7n2m"wis;«i\4m703V!ii iJ5S5n0iinuiJ7s;mpfU04^ii4n-3ii40tusfl77um7niniJ
Tianvif'wmmsjwmfivianviivio uasiafiJi0Uii?^vi«?im703Xji4
2.1 wTauianiia^ii'M
n0<JXj 112^03X1 iiliivniici037ji4ii03n03'i5ii7'3Jj?i3-3il7«iviff^3iilTHui0Wwa«i0imniiliim7
000?0'3VI14'3U0-3*l1'ul'U7«OS;EJn T?lO2«0-3'014l"U'H'U'300-313UU0'3n0-313147'3U«'n^ll7SJlVlff 1^0 Allianzf • ^
Europe Equity Growth Fund ("n0-aX!'UVI0n") ^l3lin0-3Vj'Unu^m\40'U1fjWnup'3yj\4ia'3llj mwt V ^
liaSJUfvUTfl^mil^Ollf^Vl Allianz Global Investors ll025llll4n0-313117QUV12flPl-9?nJJ7«lUtlU*U0-3Cl V
UCrrS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) mfJlwngvtJJIOVl
lflO'3*U03D0'3lJ7~lVlPf0f1l®KJJlll07f1 (Luxembourg) ®y-3l3l4afin^ntflJJCy*U03 International
Organizations of Securities Commission (lOSCO) lfl0Slm9un03X!T17'7Uli72Jmvil0?l2^ll« (hedge
fund)
16
-2-
ll0SJ92J0'31114l'U
fTn0i1i4gl?i9uiTq0i1iivian qua n0'ayji4Tian'ui^^'uSm?itTU0nn0liniJnti00itT (classes) 'va
0'31Ull®1fl9l'l'3n'ull4lf0'3110'3'ul0inomTfl^tf11fll'll/W0?'l01lllVl'U 01551U1140U H10^tUttJJll(?IU0'3
N04V114 l8\4ll4 V1^fimiflS5'Winianm0na«3Xjllll4 Class at (EUR) Acc.
n0^y|ll?s;0'iyj%l'll4'HU'30a<iyjl4m0«in0<i1311 Allianz Europe Equity Growth Fund m0-3n0'aVjl4
ifloi IflmsnoliiioiJiliJsySliiAtiniil'Btias 80 •u8^?jafii3uvi5vi«qvii'ua«no<v)u nfBfliiiy V
lTl0oll410UllTJ0J§*lji^in'31l'0O0« 80 *U0^a001VI?VIOtfl4tjVlliU0"3n0'3'M'U1110?nJJ0?intt'3tlVl
^Tumiu0tus;n553Jfn? n.a.pi. ?s;iJis;fnffnmafip t
ilaa'jyjutriiimTiao n0'iv!i4?2;a4'»3i4li4?ii^iJi2;mfl(lTi«intn5Muu02;/vif0wuFjin^00n
f^U?0'3 f^lJ0T10 V!f001lJ5«flT4m5?10l'3lt 1^0010131110 IJItTTHnt) 00111140111-314 11021/1110
010l0ni114fltUfl1"W0 l«a91110110<in0n'l01Uni1«^011^U0'31JJ141l^O001l0'30ntt11V!10'U03W
0000II01100I140140U001JJII0031314I0 (Investment Grade) ll4niQ10110110'3n01'3llll41^11000fl
0VIB (Subordinated Debt) DS003l01uni1fl00U0U0'aiJJ14ira000110-3011011 (Issue rating) fi^\u, y
0a0UW01JJ1100-1Tjlll0lvill414
n0-3131401D'W'O11CU1031314ll4011011U1131114ll4lJl2;iV10 1110l-314plinll4001U14ni1l3140ia
nQvuiiol^o S0i^D030ii0iiiii00tycyi iii0i2;02jn0ifliiplinNi411011100101010111 il I00lll'U0110-3Vl'U^Sl0QlllS0'30l'W0011t?110'3l314ll0fni1U01101ll414-3114 100110-3VJ14 111010111
010111000^110^00^1314
003131401002imi11ff0Jtyi^0U1001311141 (Derivatives) l'W0l'WlJlll2;011B0nN011U11111011
031114 (efficient portfolio management) 311003011ll030140110l^O3 (Hedging) 010011031111 T0O
Cu0001h^001^14111l03Uiyi1'O0011 11114 011lil0tycyi010lJu02J/11100Cy?yil^01^110^01303OlJ
0011U00lll0014/01141101011011/00?1000iS0 43'W0110410100011SJ0110f'U030010 0gi2;iU01J
1110ni'01J301I ll02illD10014«l WIO01'3'03
17
-3
2.2 ni'sim^ifwfrTWii'w
n0<i'»3i4lij2i4lfiinfJ!iitn1'u!luNfi
2.3V I ei V I
01^ l0a0nUlfUlSl4510'3lilli005ll'0EiaSi 0.7500 00ll m0<l\|0fiig0571U110-3l1'U0'3yjlll%l
?lol000nmyfufl9l4710l001JJintU«i10-301'9
nil7in0yj'U'ainni7^THxiifji.1'U0'3'i^'ufufi9u7iol0ii70fiil'Vsno tu
2.4 nTS1001NMa41]W
wua^yjufls;fufi3i4^i4vif'wa07a9iinu0i4X|i4'U0<ii1ua'9V3i4 tu 211200^1^142^7151141104^ y y I
0U7|O4«U0<ll1l4a'1151427Sfl011020710til0^0l1l4a'iyjt4UaS0lWl0l0O07-3ia2ffl4Vin0-3Vjl4' <S <o *
tliaimlMl^uTtf^iloia^iiinlii
Ili40^y|i4li4i1i4flin5in0i7im0-ilo4?i0n0iuijafli207il2^4i3o4ijafiig0577u'u0'3i1i4fjin
5141017
l1l40^iqi4ll40l42O0<lX!l4ll401'l27Sl00 ua0^01UWa01^0577ul00l^lj001^14717VI0ttV15^0/ r ^
00iiinau0<ni4vn00ii^i40^yji4
^=1 o ' "SI 3!"^ <" V,71011314n)0>3l1l40<J11142'O111141ol'tf2502maad2'31410'Un•
nil71lf01l101114510ni72001l1l40"11114 001214710017011707011101^141^71500^^1111001114
l0^0Oll711101314I
2.5 710ni72l2l4i1l4071014lJ7SJl00
00^7l0l00"00071O0170l20ll007101^ll72;i00UlJ0<l01l2l4l1l4010l0ol«tf0''071
ll00l20O14 tu 200100710017 0007^0OU02;02^00l2002l'300l20l^0071014ll7S;i000'3l0000O
tu 2140l0'10^0ll20'101l20l40010l0olll0071ll00lll0O0 tU 20010^0^0 l0ol'57101027S5010
T0O Bloomberg l90l0tU<0l00170102tunil71110005100071ll00l20O0ll007101'527S;i00707
l9071ol00700lW'i)1ol0>30Oll71110110
18
-4
2.6
^QJtyiU0nilJ0O'Ul'3'U(?l5101'3lJ5SJlVlff mivii
fttytyi Spot
^tutui Spot tu Qu^m?»?iom5fl2;0fm'Ll0<i0iiiliiNi4inviT^ol^0«mii0niil00'u«mJ^WQjTci c/ r V
aniidimsjm>iw^cijcyiuami]0oui1'upiii0i^il?-mfrfls0nuij0>3fii(?)ijjasiiiu0niii0yi4iqn
FX Forward Rate lS'UlfltU'Ylll4fni0TUltU flll^in^'l'JT4!)1flfnillll0"301
i4\4smfli^iJ?«iviff^4n0n^Js;aniJ"u^nlii>3iiniliui^yjT4
2.7 ifcyviJfufr«^a
ff'3l4'H"U4*U0'3710TUlOV!f0n017^u€00'UD0'3'HVnO0'115^ «tf-1iViaillVnflU^TU'3T4^0in410'U0'3
nil7?fs;ftu^04ljJlmm4?T57 tu "ijtyliJ!'iitnj«0"
2.8 iJisitiQifniYn^inyS
iJ7sintum7ii0sj^<i'U0tTJJjj%iiiui^ili"fn7^>30ifl2w0nisvnjpi0flit4'3'ui1u^utrfi>3'l7lt44Ufn7i1t4
3. nil70fSJ0fJJ
(tfiiia: uin)
2562 2561
Ulfiyjll'Oinm70^'l1lltjyi?rfS5tni (14,955,987.99) (13,408,371.46)
nil7(nn^'l5U)^Vl5^in^C'US)infn7a^yjlltYs;tTJJ 218,083,167.02 197,042,550.14
nill(nn0Vjll)^Vl?^0<ll3jin0?Uflinm70'3yjl4frs;tnJ 98,164,623.83 91,443,475.54
nillttSJffJJW'Ull 301,291,802.86 275,077,654.22
m7mij4l4(0?l0'3)llt^'UV)f'W0tJVli^nnni7^3l*Utl^lwl\15S;T1'31<lll (37,355,908.56) 26,214,148.64
mlltrsJtTuSlill 263,935,894.30 301,291,802.86
19
-5
4.
n0<n5l4S)S;1^11JNllfil?10UUVlU'Oinmit1^Vjl4lT4n0411T4lllfl Allianz Europe Equity Growth Fund,
Class AT (EUR) Acc. 1l40?ini000S 0.7500 m1\ !)inij0fllt|^li71U1l04l1li0-3y|li^n0-3V!u1«0'31(l\ilTl
n04i5i4««l^fui1ii0i«^0uii'yi'U0t4l"U5iJiiuum7
l'WJJl1ll0^13l4ll4'H'U'3O0'315141i0'3 flO-JIIU Allianz Europe Equity Growth Fund, Class AT (EUR) Acc.
5. 0l1v«1O
0i5i?wmojjm7fl?im7 fiiB^fjjmfjutnovisJiflfJxtvniicja'jyjii imsjoiBiiumouwguflHailisToifttif
S7iej0sji0o?i
0Pifii0oas
0iB77um0jjm7fl^m7 0.8025 «i0ilnj0^jja0i«v4vi!'viotjviBni0-3n0«axiii
fiiB77Jjm0jJin0Vis;ifitJU'H"U'3aa'avjii 0.1605 ei0ilu0'9iJ0fii^uii7viotjvii'U0'an0'ai3ii
0.0321 i?i0il«u04W0fii^iiviiv(utjnsni0^n04Y!ii
0iB57um0jj'ui^wiiBs;il0ninuinnn0^yjuiiiu7ioi«0ii ii?yviB^m7B2;0Tuifufii5?7umajjui-39ii4
1init4w2m70TU7tUU001^14 Vlf'W0t3[VlBlfl0l4fu001^14Vlf"W0fyVlBl'UUW0S;Qll0TU'3fUlll 143114 Il4fn7
01intU01B77UmEJW
0ilft'iu0ii "H iw fiiB^^umtiuiiuw iSulii Bs;wfisii0Binn0<iyji4?iiu^'Oi0Bi-3
6. iliipiinfiMifniV
tu Qu^ 30 Sqitiou 2562 imsj 2561 n0^yji4Si1iiplinil72;mvi00iJvifiNoniJBin0i7
pgingionmo (%) (ijiyi)
2562 2561 2562 2561
Bli1017?TllPI'U^15^'tf17h?l07^PI (1l10) 0.10 0.10 3,135,094.44 7,412,640.93
Bin?i (unTtfit)
20
-6
7. ii!jni'5^'5n«niinflnii^in!j*3'ua4mid Vdna>3VjuS7iom7^in972;v!'ii<jn'u^^iatyniJii7'yvi^^fn7uas;tfaiuufnii^u«tf'3uwa0
^Iiua2;/Mf0niijjm7i^oini4nijii?yvifl?im7 u0^S7iofn7^7n'oniiufiaviflpim5ii0sn0<ivjii0i4^ulTn71^07014 Tiami^^iaQj^-anan THfuiJ 30540141014 2562 iiasj 2561
(nina: mm)
2562 2561 uTauiafn^niimgiinm
U?yviii0nvifvi090m7n0^iai4 aiofi
01577lJll40lJfnifl0fn7
fiiB?7iJm0jJi4i0ns;iS0i4iii470a<ii3i4
Allianz Global Investors Singapore Limited
Ii45iiis;ufavifl0m7n0<ii5iiIf
<V0l1l40<11514ll41114'300^yjll
'U10l1l40^Vjl4ll4Vllil00>31114
B141017n74ffl0g501 hm (JJMTtfU)
2,807,888.53 4,197,205.39 S11UintU11^72;ij1lll4y
vn4^^0§ini4
561,577.62 839,441.10 ?mJintU<=i1^7S;ijllluy
iiml!0§ini4
11,854,495.82 140,350,159.60 11010010
207,234,864.40 126,639,806.50 11010010
li42iiis;g^Qj0JiDinniivii^0!cyiu0niil00iiiii40ii0i<iiJis;m0y t *•
^IMIUl) 14tl01l40 30 2^111014 2562 Sl10ni10^2
ilisuiYinie^
^lami'ua^iffcufui
uantdaauilufiii
ai'uiuMusnii
»tucuiuaniiJaauU u
wnpinwi-iiJisma
apiiiuaniiJati'u
{ii»mycyi
uin fi'a 1 mlatygTi aiq'ua'Sarcyeyi
(111410: U10)
\]a0i<ua4acycyi
CU TM010
ni0i40
mueui
nomiuio 246,402.00 mtotygli 38.8740 20 n.0. 2561 - 25 0.0. 2561 9,578,631.35
21
-7-
'3itinii'ua^aey{yi
uaniiJatiui1t4n7i
mucui SpotfPi'a)
aiTiiuMUSiiai
mucuiuaniiJaa'u«/ w
wwpinpiml'ssmfi
aVi^maniiJaau
C11U£TCUCU1
um Pia 1 imacyaH
?iamiino 179,466.00 mlotyoT?
nomiuiti 193,704.00 mlotyjjli
iiJiiiaminna 6i9,S72.oo mlacynTi
35.8960
35.8170
^IVlfuiJ UiJflT'uVl 30 U^infJU 2561 lJ51fJm7?14'U
iJitU)vi<ua4
iiani'snia^atyaji
uaniilaaiii1i4fi9i
m^il-ssmf!
gCUtUI Spot
7iom5nno 161,736.00 mloajgli
aiuiTii^udisj
^€ucuiiianiiJaai4«« c#
aniiuantiJaaii
sii>jfreucui
uiTi Pia 1 m^acyiil's
aiqiia^arcycyi
CMiiia: UlYl)
\{af)i'U8<]myfyi
cu ivin^u
niMMW
ffcueui
18 JJ.fl. 2562 - 21 JJ.fl. 2562 6,442,111.54
2 Vi.fi. 2562 - 8 W.fl. 2562 6,937,896.17
22,958,639.06
0iq<ua4fT€ycyi
(UMIEI : invi)
^afiinia^ffqiQii
fU TUfllV
ni«w«
mueui
39.0430 24 U.fl. 2561 - 29 JJ.fl. 2561 6,314,658.65
d Sif 0/ 0/ 4:1
fu 30 S^infju 2562 iias; 2561 n0<ii5i4uej0fifi4i*natvijj?n7s;?nfifyfiunflm7iaintnnj04niifi4'u
: imfi)
2562 2561
U7yVlT10nV17'WtJOflfn7n04Vjl4 n74ff5
fiiB77umfjjjfn7o^mi0i4oio 175,914.32 349,095.94
0iB75umfJJJjntJVis;mfji4vr 1170041114014010 35,182.87 69,819.19
22
8. 'Uayaua^nQ'ail'MUlm (Master Fund)p ft/
n0<iyj'uiilfin^<ifTf1fjl5il0fii^ ImaQnaovjiiluvi'UQaa^JVjunjQ^nQ'iiau'HanifQ Aiiianz Europe
Equity Growth Fund, Class AT (EUR) Acc. i<lllllin9^X!*Upil^lJlSilVlfrills;mvil?151tniim-9yjll liasjfu^00141114-300^1(114
, V
*u0jjan)0^n0^vii4iiafi^^i0tu20<i00liJu
«tf0n04Vll4
iJis;ifivil0?4fniI a'
'3U^?00^n0'3\5t4
0iql0i^m?
u?^vi00niTa^yj%4
«0uaHailis;lo*tfi451 51
I4l0in0mia'3iii4
Allianz Europe Equity Growth Fund ®lf'3llllin0'311145'3JJVI900^
01JJ'53;iSailD0-3 UCITS (Undertakings for Collective Investment in
Transferable Securities) 010l0ngvnno^in0Tll0<l'U0-l'lJlSilV10
anmumin Iiasjl9l4frui5nfnijtyu0"5 international Organizations of
Securities Commission (lOSCO) l0o2lMl4n0411ll511JlJls;invilS0fl
v1l40 (hedge fund)
n0<lVjl471U0nfnil1t4 (Equity Fund)
16 ai0JJ 2549
Allianz Global Investors
State Street Bank Luxembourg S.A.
n0-3iiuSi00ijis;a^0liii1ua^'iii4S0niJi0ftyi0uT0l"U5«asjoTil0t)
14411414 fnia<iv!i4lii^i4D0vismai4li40ai0i|i40l?iJ^SfniiD5Wi0ul00
l00Siianinai4ili4mia4yji40400liJu
- 0E)ll4UH14tT4miUmi00Ul1%4^2;02J0T3'U04010fs (Plan d'Epargne en51
Actions) Il4ljis;m0fll4l0ff
10oasj 75 1104711^1001411040041(114
-0iDa4yji4li40n0iiiii4i40niii'U0inn^isjijl7li4i0^iJis;040mi
a4yji4 liiin'ui00asi 25 U04viivi00i4ii04n04i3i4
- 0i<Da41114ll4ll7S:m00ai0l00ll1li (Emerging Markets) lljini4100a«
20 110471111001411040041^14
- 00m0'lM05lO00110411141l04lllSl7l0a0404 (Hong Kong51 ^
Restriction)
- 000101^0^100011047)141104 GITA Restriction 0014ll00 0047114DSJ0 47114ll4011011^l0 017JJ0Yli''ll4^l41104U1«71 (Equity
Participation) 1li^l0111000S; 70 1104711VI00141104004Xjl4
23
-9
t ^
9. •u0yamEi'3mjfnt«w0'wiai1'Ufi4'ni4
2562 liasi 2561 n0^'»1l4l«^0nnUl1l40^1(}ul'U5SJVI11^lll^al3jT'3Wl1uJ1-3Vjlilv4l1uplin
Bunm? i3\i9ixni4 219.09 aiuinvi aas; 266.99 aiuinvi ffiiuai^u 0fii3'U0«i?i!'000s; 62.38 ims; 51.06
10.
10,1
ay 4 4
m0^0in^i4vifvimi02; 115^11111^0111^14 liioa-? 13 "u PI <93f 9 3f <
ijOfii^oBiijj Iftooo^iuijOfii^'unl'viotjnB oi I4ii4iiimi5'l^^0in0ni4 -nTuuiavi'Dfimii'tfo'3iii0fii?nuiJQj§'U0'3^iivif'wmi0«vi5^i4vn'3mii1iinj0'an04Vji4B'iiifi^'iij0fiil5u«ifioi^Dinu0fii
goBiiiJOfii^Stnis^iocy
t
10.2 fni»4ma>iifn4iaii4fninis;0ianiia4y|i4
m0'30inn0'iyjll5mi4mia'5X!14ff'314ll1flill4Vl5'3fJ0^13ll1l0^ AlUanz Europe Equity Growth
Fund, Class AT (EUR) Acc. 9<111llMn0^Xjl45flQ1JJl5o<lVn^mi4fniniSJ^nOTU0-imia'ai114t
10.3 fni34m0>j0in0Piiiei0miJ0
if f 9 9
fi0^i3i4Sfniui5Ej^infi0ono0nm05«iofy0i4inaii50'3niii1ii0<iX!i4liii1i4pJinBi4i0i?
0f)i^linpnjJi50-ainn^i4VifviaYn'3mii1i4O'inaT3Sfj0O0^iiia00fili4i2;«ii^i uastTQiilntynio^P 9 V a ^
9ii4'3i4oinfinS0ono0fii5055iu^i40'i9nu0S'inwaioiif0JJisjtJsn0ifiiiiniin4o Ii4i2;02;^i4^ if 9
fmjjm0^inn0sinfi0m5tiii0'3fi0^iii49>30dli4is;oiiwi
10.4 fnii4iaEJ40in0«inu0ni5lai4
i'U0<iDinn0'3iii45ii1i4a'3Vji4^<iifliii1i4invil5a'axji4li4ii5'3O0-ixji4U0'an04ii'uiianli4tTfiai1'u, if
mifjtuoTi f«qgi"DSfm3Ji5fj'i5in^'oififniuHiiw'3i4'U0-i0sinii0ni500i4i1i4U0'iii^ff0^ttn0i1i4'loti it
iii5^viflfimi0iD'wnT5ti4i0'3iii4li4OtytyTV0uifi0'3^ii5ii'W050"ini40niiiffO"i'oin0S'inii0ni50fii4
ilimfoljJnlo T?ifi5i40f]nii^0O'w5Dni0'3iJi5'vi9Ofni -insjaoiitilii^tijcyiftinfjoi-aiitfi
(Derivatives) i*w050'ini40niJi50^5intnij'0'3nu09inu0fii50tii4i'ai4?inli4tTfi0i1'U9ii'iiJis;mftvi0iDinom4l^Dinfni0^vjyli49ii^iJi2;mfrpnjj0nuiiiinsjfTJJiiastTfn'3fnituluii«i02jnifusi
24
- 10-
fu 111^ 30 Stjinoii 2562 imsj 2561t ■ ^
il0<ini4fmjjmfj4«ii40?i5iimniilafji4
(Miiia: mlacyati)
2562 2561
l1l4a'315V4ll4'Hli'3fJ0<lXj'U 7,584,851.55 12,872,524.86
fjnviuflinmil'iii1'Ufii?i0Uimii'oini1'U0^yji4l'u?ii^ij7S5ivifr 4,628.73 8,469.23
tu 711^ 30 So-uiou 2562 U0s; 2561 00^7)14 muiJa<i0i7iafnivimi4i-3ii?in«n«Jil7s;mfr
04n037nii^0iil^0l^0«i5iiifioiiJ0oi4^ilis;fnffflin Bloomberg li40«i71 1 iM^otyol? iviinu
34.9382 UlVl U02; 38.5905 UlVl 01JJai0U
10.5 07i»jma4oinni7i'uiViia€ycyi«S0*uia074iiwi
07ijji^0^um0snnm70^"iiiili4^aityif0nnod7'4Ti'uim0il04nii0nui«O'ainn007i
Il0nili0014ill4 ll?^Vl^'Pim701?'W'O17fUll4f'H70ljjl*tfl0104JJ0ll04n'U071JJlft040"3fl017 07fUVl• ' ^ > 3/ "
0iDil0'3ni407iuiti0'3liil0iT^vijj0
I
10.6 fin»4iaa4Oinfnil4m4N7W'U04'5101«T51017
i) V I ' ^ iS0nJJl^0'3flin0^'Ufl1flm5lll00"UUll0'9U0-9710TH 14700-37111110"300'3 'UH0flV101'DflS;iVllJ^"3U'U
I 9f
Vlf00^^10-3 '3S)S;ilJ0014lll)0'3lllpniJn01lfl4V100-31114T10fl0'31514VI10al7 110SJ011IU140001I
lll47Tl4JJU030?171fl00lS0 07iaH14H714'U0301W14 ll"i)90V1143114Vn'3lfl711Sflfl H0ll72Jn01im7D0-3
U?yviy00n^7itn7 Il?jjifum7l0in0i|i4 03ifi4 inn7i0n|i4^0<ini40fi0^iif0iJiU07f V
fls;ff3H0liia0fiivifvj0^i40fni*u0-3n0-3X!i4vi0n0003iif0ma^i4l0iifi4ni4
'R?i7fmfn70'3Vii4'li4n0-3'^i4ii0fllfi0JJ0f00f7i4fn70'3iii4Viniui250faii0250f000^03nai4T0in0m7
0'3'014'U0-3fl0-3'l314 T0001U'303tt0114fn7tUin-3l07U5n'9 0171340-3 1102;O17S;001?11-314 «tf-30111ff^H0
n7s;viasi0m70^vji4li4n0^iii4ii0n
25
11
10.7 fni3Jia!i>3oinnT3'ui^0rflTwntia<i'U04Pi'3i0fT5
fin snnm? tn 11110^111141011 anvifvj £/via^i(i'ulpilT47ifn VIy y •
iiiuis;fruu0s;0iti1i4i2;asinai0iiiTJj07i ii'iu nii^na^vjiiiiiiliia-iyjiiliJa'ixjiiliiiiiiitia-iyjuiiai
00^11311 Ailianz Europe Equity Growth Fund <3l9l4n0<iyj14nUfll'3lJlSlVlff^2niiniSf)1fJni10'31314ll4fl11tf111311*U0'3lliyVlll4fl01fllj14^TllJ ll4fl1^^lflflll1^ni1tll*U1fltY01VI000'3D0'1fl11tt11 01DU
0'31JJlfftJ'1^ljjtt1U110U1tJfl11tT11^n0'3l3140^l3ll1'niait10ni1fJfl11tl1lll41101VlluillU12;tTUtT'3H0
WH0'1131401D'U1fJ0lll!14'3a0'3Vjl4ljjl011011110«mJ1S;fJS;n01^nil1Vlfll7n0-11114011I^D11QI10^Vjll
li4fiiitTiiui!'3iiw^S0nvifU2;00i£JMi4flin i!itfiiitYiiiiii'3in4vi7liJ niai-iiiplinlittTaiiJitniiwii
fiijjngiiuifjlvifj^S0ignj0^f)iifniiii€^ty0ji Iii0i2;tjsin0iniiflim1i4 imQUfinim winii 1 il
lflfjS'lfiqiJlS5tT>30m0in'H1tT01'W000^1l0'3n0^13l4U0Si0fl0711JmCJ'3Dinni1l'll*tf11S;014 0411lll1l}7O
0fi0Hjji0fj'50ii4trfiivi000'a*u0^ii0nviivio^n0^i3i40'3iii4l0
11. fiii0i|im'iijniiMi4
'lUfl11W14ul01llfl1101ilJ^ll109n^lini5l^11^^OwS01141H1l0'llJ1iyVlflflfl11 lUOQIlVl 13 •311101]
2562
26
กองทนเปดกรงศรยโรปอควตรายละเอยดการลงทน ณ 30 มถนายน 2562
มลคาตามราคาตลาด % NAV
หลกทรพยหรอทรพยสนในประเทศ 3,136,959.73 1.17 เงนฝากธนาคาร FITCH-LONG Rate AA+ 3,136,959.73 1.17หลกทรพยหรอทรพยสนตางประเทศ 265,001,060.42 98.90 หนวยลงทน ไมจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย 265,001,060.42 98.90อนๆ (197,986.43) (0.07) ลกหน 163,689.93 0.06 เจาหน (63,542.61) (0.02) คาใชจายคางจาย (298,133.75) (0.11)
มลคาทรพยสนสทธ 267,940,033.72 100.00
27
คาอธบายการจดอนดบตราสารของสถาบนจดอนดบความนาเชอถอ
ตราสารหนระยะกลางและระยะยาว
Moody’s S&P TRIS Fitch คาอธบาย Aaa AAA AAA AAA ความนาเชอถอสงทสด และมความเสยงตาทสด
ระดบการลงทน (investment grade)
Aa1 AA+ AA+ AA+ ความนาเชอถอสงมาก และมความเสยงตามาก Aa2 AA AA AA
Aa3 AA- AA- AA- A1 A+ A+ A+
ความนาเชอถอสง และมความเสยงตา A2 A A A A3 A- A- A-
Baa1 BBB+ BBB+ BBB+ ความนาเชอถออยในเกณฑพอใช Baa2 BBB BBB BBB
Baa3 BBB- BBB- BBB-
Ba1 BB+ BB+ BB+ ความนาเชอถอตากวาระดบปานกลาง
ระดบเกงกาไร (speculative grade)
Ba2 BB BB BB Ba3 BB- BB- BB- B1 B+ B+ B+
ความนาเชอถออยในเกณฑตามาก B2 B B B B3 B- B- B-
Caa1 CCC+ C+ CCC
มความเสยงในการผดนดชาระหนสงทสด Caa2 CCC Caa3 CCC-
Ca CC C CC C C- C
C SD RD RD อยในสภาวะผดนดชาระหน โดยผออกตราสารหนไมสามารถ
ชาระดอกเบยและคนเงนตนไดตามกาหนด D D D
ตราสารหนระยะสน
Moody’s S&P TRIS Fitch คาอธบาย P-1 A-1 T1 F1 ผออกตราสารหนมสถานะทงทางดานการตลาดและการเงนทแขงแกรงในระดบดมาก ม
สภาพคลองทดมาก และนกลงทนจะไดรบความคมครองจากการผดนดชาระหนทดกวาอนดบเครดตในระดบอน
P-2 A-2 T2 F2 ผ ออกตราสารหนมสถานะทงดานการตลาดและการเงนทแขงแกรงในระดบด และมความสามารถในการชาระหนระยะสนในระดบทนาพอใจ
P-3 A-3 T3 F3 ผออกตราสารหนมความสามารถในการชาระหนระยะสนในระดบทยอมรบได
B T4
B มความสามารถในการชาระหนระยะสนทคอนขางออนแอ ผออกแสดงถงความไมแนนอนอยางสงของความสามารถในการชาระหนไดตรงตามกาหนดเวลาทระบไว C C
D D D เปนระดบทอยในสภาวะผดนดชาระหน โดยผออกตราสารหนไมสามารถชาระดอกเบยและคนเงนตนไดตามกาหนด
หมายเหต
(1) เครองหมายบวก (+) หรอ ลบ (-) หรอเลข 1 ถง 3 ตอทายนน เพอจาแนกความแตกตางของคณภาพของอนดบเครดตภายในระดบเดยวกน (2) คาเสรมทาย (tha) จะระบไวตอจากอนดบเครดตเพอบอกถงอนดบเครดตภายในประเทศสาหรบประเทศไทย
28
คาใชจายทเรยกเกบจากกองทนรวม(Fund's Direct Expenses)
คาธรรมเนยมการจดการ (Management Fee) 2/ 2,807.89 0.8025คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน (Trustee Fee) 112.32 0.0321คาธรรมเนยมนายทะเบยน (Registrar Fee) 561.58 0.1605คาทปรกษาการลงทน (Advisory Fee) - -คาธรรมเนยมสอบบญช (Auditing Fee) 80.00 0.0229คาใชจายอน ๆ (Others) - -รวมคาใชจายทงหมด 3/ 3,561.79 1.0180
หมายเหต
1/ คาธรรมเนยมและคาใชจายทเรยกเกบจากกองทนรวมขางตน เปนอตราทรวมภาษมลคาเพมหรอภาษธรกจเฉพาะหรอภาษอนใดแลว2/ กองทน Allianz Europe Equity Growth Fund (Class “AT (EUR) Acc.”) (กองทนหลก) จะคน (rebate) คาธรรมเนยมการจดการใหแกกองทนเปดกรงศรยโรปอควต ในอตรารอยละ 50 ซงจะเทากบรอยละ 0.75 ตอปของมลคาเงนลงทนในกองทน Allianz Europe Equity Growth Fund (Class “AT (EUR) Acc.”) โดยเกบเขาเปนทรพยสนของกองทนเปดกรงศรยโรปอควต
คาใชจายทเรยกเกบจากกองทนรวม (Fund's Direct Expenses)กองทนเปดกรงศรยโรปอควต
ตงแตวนท 1 กรกฎาคม 2561 ถงวนท 30 มถนายน 2562
จานวนเงน รอยละของมลคา
(หนวย:พนบาท) ทรพยสน* (ตอป) 1/
3/ ไมรวมคานายหนาซอขายหลกทรพย และคาธรรมเนยมตาง ๆ ทเกดขนจากการซอขายหลกทรพย* มลคาทรพยสน ในทน หมายถง มลคาทรพยสนทงหมด หกดวย มลคาหนสนทงหมด เวนแตคาธรรมเนยมการจดการ คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน คาธรรมเนยมนายทะเบยนหนวยลงทน และคาใชจายทเกยวของกบการปฏบตการกองทน ณ วนทคานวณ
ทงน การคนคาธรรมเนยมดงกลาวอาจปรบเปลยนไดตามการเปลยนแปลงอตราคาธรรมเนยมการจดการของกองทนหลก (ถาม)
29
ผลการดาเนนงานของกองทนเปดกรงศรยโรปอควต �
ผลการดาเนนงาน ส �นสด ณ วนท� 28 ม.ย. 2562
% ตามชวงเวลา % ตอป
Year to Date
ยอนหลง 3 เดอน
ยอนหลง 6 เดอน
ยอนหลง 1 ป
ยอนหลง 3 ป
ยอนหลง 5 ป
ยอนหลง 10 ป
นบจากวนเร�ม
โครงการ (30 พฤษภาคม 2556)
KF-EUROPE 13.99% 1.65% 13.99% -9.49% 2.88% 1.86% N/A 5.25%
ดชนช �วด (Benchmark)* 13.21% 2.06% 13.21% -1.96% 3.96% 1.45% N/A 5.60%
ความผนผวนของผลการดาเนนงาน 13.37% 12.91% 13.37% 14.91% 12.46% 14.17% N/A 13.71%
ความผนผวนของตวช �วด 11.10% 10.92% 11.10% 12.26% 11.20% 14.24% N/A 13.95%
หมายเหต : * ดชนช �วด (Benchmark) คอ ดชน S&P Europe LargeMidCap Growth Net Return ในสกลเงนยโร ปรบดวยอตราแลกเปลTยนเพTอ
เทยบเทาคาสกลเงนบาท ณ วนทTคานวณผลตอบแทน
** ผลตอบแทนทTมอายเกนหนTงปจะแสดงเปนผลตอบแทนตอป
เอกสารการวดผลการดาเนนงานของกองทนรวมฉบบน � ไดจดทาตามมาตรฐานการวดผลดาเนนงาน ของกองทนรวมของสมาคมบรษทจดการลงทน
30
บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงศร จำกด
รายงาน สรปเกยวกบการใชสทธออกเสยง
ชอกองทน กองทนเปดกรงศรยโรปอควต
ระหวางวนท 1 กรกฎาคม 2561 - 30 มถนายน 2562
ลำดบท ชอบรษทจำนวนครงทเชญ จำนวนครงทเขา จำนวนครงทลงมตตามวาระการประชม***
ประชม (ครง)* รวมประชม (ครง)** เหนดวย คดคาน งดออกเสยง
1 Allianz Europe Equity Growth Fund 1 1 5 - 1
หมายเหต * หมายถง จำนวนครงทบรษททจดประชมเชญบรษทจดการเขารวมประชมในฐานะผถอหน
** หมายถง จำนวนครงทบรษทจดการเขารวมประชมในฐานะผถอหน
*** หมายถง จำนวนครงทลงมตออกเสยงในฐานะผถอหน การนบจำนวนครงเปนการนบรวมการลงคะแนนเสยง
ในวาระเดยวกนรวมทกธรกจจดการลงทนเปน 1 ครง
31
บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงศร จำกด
รายละเอยดการใชสทธออกเสยงคดคานหรองดออกเสยง
ชอกองทน กองทนเปดกรงศรยโรปอควต
ระหวางวนท 1 กรกฎาคม 2561 - 30 มถนายน 2562
ลำดบท ชอบรษทและวาระ คดคาน งดออกเสยง* เหตผล
1 Allianz Europe Equity Growth Fund
Agenda 6.วาระอนๆ / ไมมวาระแจงใหทราบลวงหนาทำใหไมสามารถนำเขาทประชมคณะกรรม
การลงทนเพอพจารณาได
หมายเหต * หมายถง นอกเหนอจากนเปนการงดออกเสยงใน "วาระอนๆ" ซงไมไดมการแจงรายละเอยดไวลวงหนา
32
ขอมลอ�นๆ ท�ผถอหนวยลงทนควรทราบ
(1) รายงานบคคลท�เก�ยวของท�มการทาธรกรรมในรอบเวลาท�ผานมา (วนท� 1 กรกฎาคม 2561 ถงวนท� 30 มถนายน 2562)
ช�อกองทน รายช�อบคคลท�เก�ยวของ
กองทนเปดกรงศรยโรปอควต� ธนาคารกรงศรอยธยา จากด (มหาชน)
หมายเหต: ผลงทนสามารถตรวจสอบการทาธรกรรมกบบคคลท�เก�ยวของกบกองทนรวมไดท�บรษทจดการโดยตรง หรอท� web site ของ บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงศร จากด (http://www.krungsriasset.com) และสานกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)
(2) รายช�อผจดการกองทน ณ วนท� 30 มถนายน 2562
1. นายวพธ เอ�ออานนท 2. นายฑลต โชคทพยพฒนา 3. นายสาธต บวช 4. นางสาวสาวณ สขศรวงศ 5. นายปต ประตพทธK พงษ 6. นายจาตรนต สอนไว 7. นายชศกดK อวยพรชยสกล 8. นายพลสทธK อาหนย 9. นายพงศสณห อนรตน 10. นางสาววรดา ตนตสนทร
(3) การเปดเผยขอมลการถอหนวยลงทนเกน 1 ใน 3 ณ วนท� 30 มถนายน 2562
ไมมการถอหนวยลงทนเกน 1 ใน 3 ของกลมบคคลใดบคคลหน�ง
ผถอหนวยลงทนสามารถตรวจสอบขอมลสดสวนการถอหนวยลงทนของบคคลหรอกลมบคคลโดยตรงไดท� www.krungsriasset.com
(4) อตราสวนหมนเวยนการลงทนของกองทน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาท�ผานมา เทากบ 2.59%
33
(5) ขอมลการลงทน และผลการดาเนนงานของกองทนหลก (ขอมล ณ วนท� 30/06/2019)
34