CR1

CONCEPTO

IMPUESTOS

12 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO

12101 Impuesto Predial

12101 Subsidlo y Subvencion

12102 Impto. sobre Adq. de Inmuebies

12103 Convenios Impuesto Predial IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSIJMO '(lAS

13 TRANSACCIONES

13101 Impto. sobre asist. a espec. pibIicos

17

17101

17102

17103

17104

17105

i8i01

18102

18103

'9

19101

19103

19105

2 CUOTAS YAPORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

24 OTRAS C(JOTAS V APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL

24001 CUOTAS DE RECUPERACION DE SERVICIOS MEDICOS

TOTAL CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

-

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

DE MEJORAS POR OBRP,S PUBLICAS

Lj49E . RTICULARES POR OBRAS PUB. MPLS. ' MEJORAS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES

49 . VIMENTACION AROSANTERIORES - . 4i, c

9 46', 'O;'. S DE ELECTRIFICACION AfOS ANTERIORES

.. Lt- I ' - CONTRIBUCIONESDEMEJORAS

INORESOS

ACCESORIOS

Impto. para Fomento Deportivo y Educacional

Impto. para el D. I. F.

Recargos Predial

Recargos Predial de ejercicios anteriores

Intereses Convenios Predial

OTROS IMPUESTOS

Impto. sobre mantenimiento via pibIica

Impto. sobre alumbrado ptblico

Impto. Centros de Apuestas

IMPUESTOS CAUSADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES

Impuesto Predial causado en ejercicios ant.

Imp. para Fomento Dep. y Educacional ejercicios ant.

Impuestos causados en ejercicios anteriores

TOTAL IMPUESTOS

I--

H. k NTAMJENTO DE TECATE, BAJA CALIFOR TESORERIA MUNICIPAL

RECAUDACION DE RENTAS MUNICIPAL

INGRESOS POR TRIMESTRE 2018

(Cit ras expresadas en pesos) -

TECATE

I. NO ETIQUETADO

ii. RECURSOS FISCALES

PROYECTO ACUMULADO DIFERENCIA

INGRESOS 1018 INGRESO INGRESO INC RESO INGRESO DE INGRESOS ACUMULADO DE INCRESOS -

AUTORIZADO MES DE MES DE MES DE ida. TRIM ESTRE ENE.-JUNIO PROVECTO DE INGRESOS 20,8

A JUN10 ABRIL MAYO JUN10 2018 2018 IMPORTE S

93,915,528.28 $ 11,717,303.27 $ 16,511,840.43 $ 11,657,227.35 $ 39,886,371.05 $ 87,092,844.38 $ (6,822,683.90) -7%

35,382,120.74 $ 1,662,756.97 $ 2,519,903.12 $ 1,723,020.93 $ 5,905,681.02 $ 24,235,135.22 $ (11,146,985.52) -32%

$ 30,984,488.11 $ 2,135,840.27 2,448,197.13 $ 1,270,598.72 $ 5,854,636.12 44,365,035.15 13,380,547.04

(1,046,067.26) (776,522.40) (558,029.25) (2,380,618.91) (25,371,944.93) (25,371,944.93)

3,864,908.63 462,298.11 649,460.06 906,549.78 2,018,307.95 4,475,222.09 610,313.46

532,724.00 110,685.85 198,768.33 103,901.68 413,355.86 766,822.91 234,098.91

28,345.28 577.50 1,945.50 9,545.40 12,068.40 20,257.50 (8,087.78) -29%

28,345.28 577.50 1,945.50 9,545.40 12,068.40 20,257.50 (8,087.78)

8,264,400.17 924,911.56 2,404,415.49 1,624,076.35 4,953,403.40 13,207,485.45 4,943,085.28 6o%

5,674,430.76 686,641.52 1,593,063.38 1,052,724.62 3,332,429.52 10,523,894.27 4,849,463.51

1,654,469.32 238,270.04 811,352.11 571,351.73 1,620,973.88 2,551,331.48 896,862.16

85,885.84 (85,885.84)

837,668.16 121,999.35 (715,668.81)

11,946.09 10,260.35 (1,685.74)

11,959,653.98 4,938,192.79 2,107,014.74 387,860.58 7,433,068.11 10,956,481.74 1,003,172.24 -8%

2,247,133.41 439,918.91 301,939.91 253,151.78 995,010.60 2,335,881.97 88,748.56

8,140,740.75 4,498,273.88 1,562,839.63 6,061,113.51 7,733,491.76 (407,248.99)

1,571,779.82 242,235.20 134,708.80 376,944.00 887,108.01 (684,671.81)

16,429,155.72 1,201,536.01 998,847.70 1,336,235.79 3,536,619.50 9,807,851.69 6,621,304.03 -40%

14,302,874.16 1,063,449.37 876,832.16 1,188,046.27 3,128,327.80 8,630,043.00 (5,672,831.16)

2,121,189.48 138,086.64 122,015.54 143,964.52 404,066.70 1,173,583.69 (947,605.79)

5,092.08 4,225.00 4,225.00 4,225.00 (867.08)

$ 72,063,675.89 $ 8,727,974.83 $ 8,032,126.55 $ 5,080,739.05 $ 21,840,840.43 $ 58,227,211.60 $ (13,836,464.29) .19%

$ $ - $ $ $ $ - 0%

3,422.61 (3,422.61) -100%

3,422.61 (3,422.61) S.

14,293.51 4,322.05 166.96 4,969.77 9,460.78 14,748.98 455.47 13,202.78 2,200.00 4,969.77 7,169.77 12,457.97 (744.81)

1,090.73 2,122.05 168.96 2,291.01 2,291.01 1,200.28

$ 17,716.12 $ 4,322.05 $ 168.96 $ 4,969.77 $ 9,460.78 $ 14,748.98 $ (2,967.14)

dos y Empresas de Part. Mpal.

5,923.53 (711,214.95) 1,123.20 5,923.53

1,381.60

INGRESOS - '1ESTR .3.g. •0

(714,723.10) 6,829.93 7,252.40

CR1

CON CE PlO

(OYECTO

INGRESOS 2018

AUTORIZADO

AJUNIO

INGRESO

MES DE

ABRIL

INGRESO

MES DE

MAYO

4 DERECHOS

43 DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 15,833,584.35 2,577,231.34 8,106,086.55

43101 Serv. que presta el Registro Civil 1,838,844.10 323,731.73 319,784.27

43102 Serv. que prestan los Panteones Mpls. 182,024.78 43,406.74 18,144.66

43103 Serv. que presta el Rastro Mpal. 349,713.39 59,038.06 58,711.51

43104 Exped. permisos uso u ocupación de via pi3b11ca 655,007.62 128,547.38 91,557.22

43105 Serv. que presta a Dir. de Admon. Urbana 3,664,881.55 711,355.68 6,330,439.66

43123 Serv. que presta a Dir. de Proteccion at Ambiente 299,614.43 82,655.38 58,926.85

43106 Serv. de Gruas 209,952.04 48,918.78 35,288.01

43107 Almacenale de Vehicutos 27,846.36 5,511.96 6,357.70

43108 Estacionamiento de VehIculos en via pi3b1ica 392,629.26 98,219.32 102,520.38

43109 Exped. Certificados, Titulos, copias de doctos. 506,873.97 80,968.38 83,953.13

43110 Recolección de Basura 1,592,961.88 382,765.34 269,404.20

43111 Serv. de Limpia

43112 Depositos de residuos at Relleno Sanitario 2,798.99

43113 Serv. de Vigilancia Policiaca 1,800,428.18 252,013.25 280,177.67

43114 Recepción, anális. y revision de doctos Alcoh. 2,142,006.71 8,956.93 181,555.96

43115 Serv. que presta el Depto. de Serv. Medicos Mpal. 68,591.09 775.12 775.12

43116 Serv. que presta Ia Dir. Bomberos y ProtecciOn Civil 1,428,068.91 294,915.88 222,249.00

43117 Revis. y Analis.Doctos. aparatos Electromecánicos 38,582.13 3,875.59

43118 Serv. que presta a Dir. Desarrollo Social 123,927.06 11,900.00

43119 Serv. quo presta Depto. Transporte Pub. Mpal. 336,365.12 49,175.82 32,191.97

43120 Recep. y Anal. Rev. Anuen. Apert. Agen. Seg. Priv.

43121 Serv. que presta el Centro Antirrábico Mpal. 194.44

43122 Convenios Otros 172,272.36 2,400.00 2,149.24

44 OTROSDERECHOS

44101 Otros Servicios que presta el Ayto.

45 ACCESORIOS 132,173.53

45101 Recargos otros 92,797.15 45102 Recargos ejercicios 0nter10re5 35,757.34 45103 Intereses convenios otros 3,619.04

49 DERECHOS CAUSADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES 703,626.17 44,524.29 34,287.16

49101 Recolección de Basura ejercicios anteriores 131,819.82 17,752.58 4,557.38

49102 Otros derechos causados en ejercicios anteriores 571,806.34 26,771.71 29,729.78

TOTAL DERECHOS 16,669,384.05 2,621,755.63 8,140,373.71

5 PROD UCTOS

51 PFtODUCTOS DE TIPO CORRIENTE

51101 Contraprestación de Conces.

51102 S - iSijoS . - .5 diversas YUN

4,837.02 648.00

511.. - unicipal

ACUMULADO

INGRESO INGRESO DE INGRESOS ACUMULADO DE INGRESOS -

MES DE zdo. TRIMESTRE ENE.-JIJNIO PROVECTO DE INGRESOS 2018

JUN10 2018 2018 IMPORTE 8

6,011,459.17 16,694,777.06 26,298,377.75 10,464,793.40 66%

350,584.81 994,100.81 1,955,153.46 116,309.36

33,842.99 95,394.39 201,009.02 18,984.24

34,013.47 151,763.04 280,896.28 (68,817.11)

67,940.42 288,045.02 960,781.45 305,773.83

799,073.53 7,840,868.87 9,089,453.66 5,424,572.11

62,196.20 203,778.43 325,082.07 25,467.64

12,356.87 96,563.66 187,399.74 (22,552.30)

7,972.93 19,842.59 36,974.86 9,128.50

90,683.48 291,423.18 743,135.38 350,506.12

73,665.91 238,587.42 547,140.71 40,266.74

392,849.53 1,045,019.07 2,271,053.12 678,091.24

(2,798.99)

385,533.90 917,724.82 1,778,489.96 (21,938.22)

269,212.55 459,725.44 2,027,150.44 (114,856.27)

1,549.98 3,100.22 12,909.81 (55,681.28)

3,272,393.72 3,789,558.60 5,242,552.40 3,814,483.49

3,875.59 22,145.42 (16,436.71)

26,598.09 38,498.09 49,898.09 (74,028.97)

54,507.63 135,875.42 475,068.34 138,703.22

(194.44)

76,483.16 81,032.40 92,083.54 (80,188.82)

0%

3,491.37 (128,682.16) -97%

2,776.29 (90,020.86)

333.48 (35,423.86)

381.60 (3,237.44)

201,038.76 279,850.21 403,420.95 (300,205.22) .43%

107,952.47 130,262.43 166,339.44 34, 519 . 62

93,086.29 149,587.78 237,081.51 (334,724.83)

6,212,497.93 16,974,627.27 26,705,290.07 10,035,906.02 60%

258.40 422.47 (4,414.55)

(g6-LIzL')

otr616cg'gioOLS''9zoogt'g'oSgo?Lgo9Lg't'

i-(zSSS'S)OZ'G9b0I0f'9ZI'6Sot'9t'6uS'bI00g90'g€o'6ioozi,6L'Li9zSL'6oO'LRS]1Vfl03J SOS1D3J '

ouvl3nbllo ON •'

%zS-(ot'SSI"boS'z)it'g't'9Zb9't'SO'boo-69'LSSggtzL'€€9LOStS9SL9LL'Zt't"i'SO1N3IWYHD3AOUdV lY101

00.000'

LV6o'oL

00•000g

L69t'609L

9v0t'0t'

LtL6gg

&t'€o'it'o'z

6c6s'gt'1'

99LS6S

LSt'g'Lb0'

?ZSZ969'1'

SOJ0!JOU'' 501DD.JO!o souoiweiponoJdy soj Lob6g

SOJ0UOU2 801D1DJ010 SO4UOWeOU op SenV 90169

SoJ0UOUe SOI)!D.iobo olisueu op sa4nv 10169

S3.IOI1331NV SODDUBI3 30 SO1N3IWVH)3AOJdV6g

soisodo A sezueij 'SoU0Dfle) 101Z9

1VIIdV) 30 SOINBMVH)3AO1Id'dz9

sot.poiop op opnJnsn A ouoiweJoo 80619

S0UoIWeqDoA0JdV sowj o6b9

UOI)flD013 OP S0ISe9 O6b9

881DU0J09 'SoUOSO) 'SoU0poU0p O 10619

SOU0iDOZiUWOpUi SOJOUioJ OI 101719

seic Se4fl17J 1'0Z19

SO4UOWO13 op se;n,j 0ZL9

edp!un1'J ePUOD!1 Op Seflttv 09

0,jSU?JI op SPjflW b0b9

]1N3WODOdI!3OSO1N3IWVHD3AO1dV'9

960L'LS

Z9L6IZS

£0969'cLL

90I6'L?

00.000'z

c1'L9'6

oo•000'l'z

r6L'c9

zgggz'61'c

9660L'L0'L

(6gd'o)

%cS-SSi't'

(6G6g5gt't')

(0t'uL')

oc*9L'OL

(wgoogg)

(oSzz'6g b)

90SI'i'

(f•goSy)

(•io'6L)

%-(SLo6Sg'z)

0rc9ozc9

cr001'oroo1'

8TZ06'91zSzig'S

6c6g'gt

oo-000't'

5r6€iJ6b

000g'69

9L91'9'S

6Ltgc.

g6Io9LS

S01N31L7JVH)3AOUdV9

Z3fliOdWI

9bO SOS' NI 30 01)3A0lId - S053bbDNI 30 OclylflWfl)V

8101

ON fll-3N3

SOS3i9NI 30

O0V]flW(OV

9101

3I1S3WILL •0p1

053NDN1

OlNulI

30 SBW

OS3NN(

OAVW

30 SON

OSOW3NI

-1w9v

3053W

OS31fDNI

OINul1V

ouvziuoinv

9101 505339W

O!)3AC

O.Ld3)NO

Ij,

VIDN3flii0

oo•000'cz

00-000,

9L99'9

00•000'L

6i9Otz'z

00009'S

I......9tO1SI818OdSOS8NI --o.%311

LI,

cD

Ouvur!bLL3 ON SOINBANOD A S3NOI)V

oo60S'LL0099t'

OO9S'9tLoot'L'6g

ooyoLL0o•LSSt'

00801"91't

OO-c'fL'L009t'S'L96

oozL't'S't'L

ooL.6LLOOLZ60'9

ooLg'LtOO9Z'fl.

Ot'O9'Sot'ogt'

ooL'

000zcL'ooL6o68t'

oocoL'9L 0006L69

00 LOZ'99'99 0090'

006t'99'0L 000'6c

Ooc9c6' 000'9'

ot'Si'9'9o9'9z 0t€i'9S9

O0t't'L

0o.l,'j

oo9Lzg

000t'L'z

009L6'Z

ooLi'S'LI'it'

ooz6cgzz

ood"9z

oto9'c9Z

oo•SS

0O0t''9S

oo6'96

00 LLZ'9LL'

oo6L'i'9S'L

0006'1'

OOt9tLOO9"L

00000'6w'000'LL

000Sg'9S000tz

ooL'cooc'oI

ooz'gocooI'6'969'L

oo6H"S6z'LoogL'u6

oo?.o'9cL'zooL'96'L

oot'66'coo6z9'6z

0006ooSt'

0O969O09Z'9L

ooc69'I'z6OO''t''Ot'9

oo-'96'66'ooLL6'o'

ooi'oS't'ozooL'6L'

oo•oo'zt'

6L-L6z'L

zLcoL'6

Lg'g

9S9ZSZt'O't'

SOIN3ANO)

0)11090Db 0piUOU0)

S0ifl)198A Op PIDU

O!epodsoq op O!AJOS OJ

0iJ0es0i 0tI.8

531 VJMISB SOSUfl)38 9L

soeuenpv S0SOflWI -diuej LIt9

soeopo soU0iDediDiJed seo 9I49

sopaIqe soeqa A i 502!qoq oqos odwj

.I0LEU0) IIL8

soln)!9OA op epuouo aqos odwi

s000nu sone oiqo odwi

O5O!p A seuose op eu E4UOA e oqo odwi oI

iopopuoidwo iuoiu opuoi so

souooedoiied op ejouo opuoj Lo

ediDunw 0UOWO op OPUOd c008

UOI)epne)oJ A UOIDOZIIODS9 op opuo t'OILO

(iiiii) uopeziqeso op opuoj £ou

I01JSOW!JflD OTSOIV bug

S3NOiDVdDtfliYa'8

(i.o'LLS)

(Lo6'LL)

(tfg'oLL)

(&zt"RoL)

(t.zc'6L'L)

Ot'O9'S9Z

(Lgt'o')

(6z6'Lo)

cozc'gz

(Lr6i.'6Ltt'L)

('6E6'96c)

(9-z66'S)

%u-(Ls6o)

S]NOI)YflIOdY A S3NODYdDI13Yd8

CR1 CON CE PTO

25. RECURSOS FEDERALES

8 PARTICIPACIONES V APORTACIONES

8i PARTICIPACIONES

81121 Brigada de sanidad forestal

81102 Fondo de contingencias economicas

81106 Forido de programa habitat

81119 Fondo PDR

81118 Fondo Fortalece

81122 Fondo para fronteras

81109 FOPADEM

81120 Gastos de inspeccion y supervision del fondo de pavimentacion

81112 Rescate Espacios Publicos

82 APORTACIONES

82101 Fonda de lnfraestructura Social Municipal (Ramo Ill)

82102 Fondo de Fortalecimiento Municipios (Ramo IV)

82103 Subsidio para Ia fortalecimiento Seguridad Publica

82104 Aport. Federales para Obras y servicios publicos

82106 Otros subsidios Federales

83 CONVENIOS

83101 Participacion de multas federales no fiscales

26. RECURSOS ESTATALES

83102 Convenios con el Estado para Ia realizacion de obras TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES V CONVENIOS

ETIQUETADO

0 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS

01 ENDEUDAMIENTO INTERNO

01101 Creditos Otorgados al Municipio

01102 Otros

TOTAL DE INGRESOS DERIVADOS 06 FINANCIAMIENTOS

IT INGRESOS TRANSITORIOS

INGRESOS TOTALES

/9 I DURAN MORALES

MUNICIPA/V

/

INGRESOS P. 1 ESTR5,I.

C.P. IRMA RECAUD

IA ARREDONDO ROSAS RENTAS MUNICIPALES

PRO VECTO

INGRESOS 2018

AUTORIZADO

A JUN10

INGRESO

MES DE

ABRIL

INGRESO

MES DE

MAYO

INGRESO

MES DE

JUN10

INGRESO

2d0. TRIMESTRE

2018

ACUMULADO

DE INGRESOS

ENE.-JUNIO

2018

DIFERENCIA

ACUMLILADO DE INGRESOS

PROYECTO DE INGRESOS 2018

IMPORTE 35,001,873.48 16,892,019.00 7,560,323.48 8,146,095.81 32,598,438.29 62,793,469.82 27,791,596.34 79%

585,812.81 585,812.81 2,699,995.34 2,699,995.34 #0lV/o!

34,868,673.11

5,165,600.55

29,356,398.49

346,674.07

1,373,710.97 133,200.36

16,892,019.00

2,080,161.00

5,480,122.00

9,331,736.00

7,560,323.48

2,080,161.00

5,480,162.48

58,8i 2.81

7,560,283.00

2,080,161.00

5,480,122.00

585,812.81

32,012,625.48

6,240,483.00

16,440,406.48

9,331,736.00

585,812.81

2,019,156.25

95,026.28

60,093,474.48

12,480,966.00

38,280,772.48

9,331,736.00

234,741.97

585,812.81

2,019,156.25

95,026.28

25,224,801.37

7,315,365 .45

8,924,373.99

9,331,736.00

(346,674.07)

(1,138,969.00)

(133,200.36)

72%

-83%

1,240,510.60 234,741.97 (1,005,768.63) .81% 1,240,510.60 234,741.97 (1,005,768.63)

36,242,384.08 16,892,019.00 7,560,323.48 8,146,095.81 32,598,438.29 63,028,211.79 26,785,827.71 74%

20,000,000.00 20,000,000.00

20,000,000.00 20,000,000.00 1Q08

4.00 4.00 4.00 4.00 0%

$ 275,031,514.23 $ 49,260,170.27 $ 50,405,684.91 $ 38,462,816.56 $ 138,128,671.74 $ 298,929,705.57 $ 23,898,191.34 9%

=

C)

S

-I-

4