Hoja11ACTIVO51,475,711.96101ACTIVO CORRIENTE36,560,941.7410101EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO1,452,846.1810102ACTIVOS FINANCIEROS16,494,270.471010205DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS16,938,849.16101020502ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENERAN INTERESES16,938,849.161010206DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS447,729.771010208OTRAS CUENTAS POR COBRAR110,855.431010209(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO-1,003,163.8910103INVENTARIOS15,873,178.921010301INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA9,271,070.921010305INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACN - PRODUCIDO POR LA COMPAA5,180,491.361010306INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACN - COMPRADO DE TERCEROS1,101,075.441010307MERCADERAS EN TRNSITO652,308.341010313(-) PROVISIN POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN EL INVENTARIO-331,767.1410104SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS233,928.621010401SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO92,023.221010402ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO7,634.111010404OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS134,271.2910105ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES1,981,778.431010502CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I. R.)1,981,778.4310106ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS477,809.5510108OTROS ACTIVOS CORRIENTES47,129.57102ACTIVO NO CORRIENTE14,914,770.2210201PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO13,669,348.611020101TERRENOS5,740,540.901020102EDIFICIOS1,960,244.561020103CONTRUCCIONES EN CURSO3,079,286.421020104INSTALACIONES3,362,552.321020105MUEBLES Y ENSERES978,339.871020106MAQUINARIA Y EQUIPO6,136,500.991020108EQUIPO DE COMPUTACIN1,536,917.431020109VEHCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MVIL408,518.721020110OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO114,290.651020112(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO-9,647,843.251020114ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN010202PROPIEDADES DE INVERSIN010203ACTIVOS BIOLOGICOS010204ACTIVO INTANGIBLE1,031,470.501020402MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES1,637,961.581020404(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE-714,112.411020406OTROS INTANGIBLES107,621.3310205ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS213,951.1110206ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES010207OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES02PASIVO25,869,960.16201PASIVO CORRIENTE22,443,735.9520103CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR14,002,394.772010301LOCALES7,926,524.162010302DEL EXTERIOR6,075,870.6120104OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS1,434,000.002010401LOCALES1,434,000.0020105PROVISIONES1,042,506.242010501LOCALES1,042,506.2420106PORCIN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS1,431,889.7020107OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES2,488,068.742010701CON LA ADMINISTRACIN TRIBUTARIA330,100.082010703CON EL IESS349,585.142010704POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS701,206.332010705PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO1,107,177.1920108CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS2,044,876.5020112PORCIN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS0202PASIVO NO CORRIENTE3,426,224.2120202CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR316,694.642020201LOCALES316,694.6420203OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS020204CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS / RELACIONADAS020207PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS3,109,529.572020701JUBILACIN PATRONAL2,366,104.192020702OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS743,425.3820209PASIVO DIFERIDO03PATRIMONIO NETO25,605,751.80301CAPITAL17,206,889.0030101CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO17,206,889.00304RESERVAS1,055,320.6330401RESERVA LEGAL1,055,320.63305OTROS RESULTADOS INTEGRALES0306RESULTADOS ACUMULADOS2,895,181.5930602(-) PRDIDAS ACUMULADAS-615,049.4130603RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF3,510,231.00307RESULTADOS DEL EJERCICIO4,448,360.5830701GANANCIA NETA DEL PERIODO4,448,360.5841INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS86,501,253.134101VENTA DE BIENES89,039,884.984102PRESTACIN DE SERVICIOS273,121.004106INTERESES45,240.53410602OTROS INTERESES GENERADOS45,240.534110(-) DESCUENTO EN VENTAS-2,856,993.3842GANANCIA BRUTA --> SUBTOTAL A (41 - 51)25,173,962.9443OTROS INGRESOS711,123.404302INTERESES FINANCIEROS1,769.474305OTRAS RENTAS709,353.9351COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIN61,327,290.195101MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS52,619,963.61510101(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAA648,091.15510102(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAA1,116,986.34510103(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAA3,410,786.37510104(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAA-1,101,075.44510105(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA7,681,160.47510106(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA21,270,009.72510107(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA29,273,223.21510108(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA-9,271,070.92510111(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS4,772,344.07510112(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS-5,180,491.365102(+) MANO DE OBRA DIRECTA1,387,002.66510201SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES1,146,154.09510202GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS240,848.575103(+) MANO DE OBRA INDIRECTA3,159,080.13510301SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES2,633,311.60510302GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS525,768.535104(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIN4,161,243.79510401DEPRECIACIN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO471,091.59510406MANTENIMIENTO Y REPARACIONES849,118.47510407SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS343,230.00510408OTROS COSTOS DE PRODUCCIN2,497,803.7352GASTOS18,806,497.455201GASTOS12,949,230.55520101SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES3,538,520.08520102APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)752,964.43520103BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES1,399,611.56520104GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS275,352.27520105HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES386,216.61520108MANTENIMIENTO Y REPARACIONES285,080.11520109ARRENDAMIENTO OPERATIVO360,108.70520110COMISIONES2,059,556.94520111PROMOCIN Y PUBLICIDAD2,199,555.62520114SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)16,314.57520115TRANSPORTE500,922.95520116GASTOS DE GESTIN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES)670.31520117GASTOS DE VIAJE429,816.75520118AGUA, ENERGA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES205,742.89520121DEPRECIACIONES319,248.7352012101PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO319,248.73520122AMORTIZACIONES78,371.6152012201INTANGIBLES78,371.61520123GASTO DETERIORO0520124GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACIN EN EL PROCESO DE PRODUCCIN0520128OTROS GASTOS141,176.425202GASTOS5,249,663.00520201SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES1,567,469.97520202APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)341,279.07520203BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES663,087.58520204GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS359,367.07520205HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES495,968.27520208MANTENIMIENTO Y REPARACIONES237,486.05520214SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)82,083.46520215TRANSPORTE174,828.20520216GASTOS DE GESTIN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES)4,771.31520217GASTOS DE VIAJE156,714.49520218AGUA, ENERGA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES71,775.47520221DEPRECIACIONES293,474.1352022101PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO293,474.13520222AMORTIZACIONES165,271.1052022201INTANGIBLES165,271.10520223GASTO DETERIORO0520224GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACIN EN EL PROCESO DE PRODUCCIN0520228OTROS GASTOS636,086.835203GASTOS FINANCIEROS596,532.01520301INTERESES596,532.015204OTROS GASTOS11,071.89520402OTROS11,071.8960GANANCIA (PRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS -->7,078,588.896115% PARTICIPACIN TRABAJADORES1,079,048.0062GANANCIA (PRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS --> SUBTOTAL C (B - 61)5,999,540.8963IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO1,357,567.3164GANANCIA (PRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO --> SUBTOTAL D (C - 63)4,641,973.5865(-) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO-193,613.0073GANANCIA (PRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUADAS -075GANANCIA (PRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS --> SUBTOTAL F (E - 74)077GANANCIA (PRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS --> SUBTOTAL G (F - 76)079GANANCIA (PRDIDA) NETA DEL PERIODO --> SUBTOTAL H (D + G)4,448,360.5881COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL082RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AO --> SUBTOTAL I (H + 81)4,448,360.5890GANANCIA POR ACCIN (SOLO EMPRESAS QUE COTIZAN EN BOLSA)09001GANANCIA POR ACCIN BSICA09002GANANCIA POR ACCIN DILUDA095INCREMENTO NETO (DISMINUCIN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAM824,213.869501FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIN4,484,673.00950101CLASES DE COBROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIN84,701,669.9095010101COBROS PROCEDENTES DE LAS VENTAS DE BIENES Y PRESTACIN DE SERVICIOS84,701,669.90950102CLASES DE PAGOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIN-77,227,459.9395010201PAGOS A PROVEEDORES POR EL SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS-63,690,463.8495010203PAGOS A Y POR CUENTA DE LOS EMPLEADOS-13,536,996.09950105INTERESES PAGADOS-652,765.22950107IMPUESTOS A LAS GANANCIAS PAGADOS-2,336,771.759502FLUJOS DE EFECTIVOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIN-1,545,845.14950209ADQUISICIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO-1,392,382.14950211COMPRAS DE ACTIVOS INTANGIBLES-153,463.009503FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIN-2,114,614.00950301APORTE EN EFECTIVO POR AUMENTO DE CAPITAL2,700,000.00950305PAGOS DE PRSTAMOS-6,097,974.00950310OTRAS ENTRADAS (SALIDAS) DE EFECTIVO1,283,360.009504EFECTOS DE LA VARIACIN EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO09505INCREMENTO (DISMINUCIN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO824,213.869506EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO628,632.329507EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO1,452,846.1896GANANCIA (PRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA7,078,588.8997AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO2,017,724.009701AJUSTES POR GASTO DE DEPRECIACIN Y AMORTIZACIN1,307,902.009702AJUSTES POR GASTOS POR DETERIORO (REVERSIONES POR DETERIORO) RECONOCIDAS EN LOS RESULTADOS DEL PERIO371,727.009705AJUSTES POR GASTOS EN PROVISIONES338,095.0098CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS-4,611,639.899801(INCREMENTO) DISMINUCIN EN CUENTAS POR COBRAR CLIENTES-1,849,721.139802(INCREMENTO) DISMINUCIN EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR-2,302,335.009804(INCREMENTO) DISMINUCIN EN INVENTARIOS-860,247.769806INCREMENTO (DISMINUCIN) EN CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES1,418,825.009810INCREMENTO (DISMINUCIN) EN OTROS PASIVOS-1,018,161.009820FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIN4,484,673.00