7/25/2019 Taller Cg1 -1a

1/54

PUNTO 1 Creacin de la empresa

CODIGO DEBITOS CRDITOS11050565 68.000.000$

31150565 68.000.000$

RECIBO DE CAJANIT: 910.837.134-0KRA.100 # 9 - 78

5137898

CHEQUE No. 25478 BANCO AV VILLAS SUCURSAL EFECTIVO

CUENTA FIRMA Y SELLO

DIRECCION Cl. 34 No. 11-10

LA SUMA DE(en letras)

SESENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS MCTE.

POR CONCEPTO DE Pago aportes de capital sociedad COMERCIALIZADORA UNOA LTDA.

CIUDAD Y FECHA cali, 1 de Enero de 2.013 No. 001RECIBIDO DE PEDRO DE LEN 68.000.000$

RECIBO DE CAJANIT: 910.837.134-0

KRA.100 # 9 - 785137898

Caja

ocio salcedo

Cuotas o partes de int.

social

C.C./NIT 66928360

7/25/2019 Taller Cg1 -1a

2/54

CODIGO DEBITOS CRDITOS

110505 10.000.000$

15400565 vehiculos 45.000.000$

311505 55.000.000$

CIUDAD Y FECHA cali, 1 de Enero de 2.013 No. 002RECIBIDO DE JUANA HOYOS

DIRECCION Av.9 N No. 10-36

LA SUMA DE(en letras)

DIEZ MILLONES DE PESOS MCTE

POR CONCEPTO DE Pago aportes de capital sociedad COMERCIALIZADORA UNOA LTDA.

55.000.000$

5137898

RECIBO DE CAJANIT: 910.837.134-0KRA.100 # 9 - 78

C.C./NIT 66928360

CHEQUE No. 78 BANCO BBVA SUCURSAL EFECTIVO

CUENTA FIRMA Y SELLO

Caja

ocio salcedo

Cuotas o partes de int.

social

DIRECCION Av.9 N No. 10-36

LA SUMA DE(en letras)

SESENTA MILLONES DE PESOS MCTE.POR CONCEPTO DE Pago aportes de capital sociedad COMERCIALIZADORA UNOA LTDA.

CIUDAD Y FECHA cali, 1 de Enero de 2.013 No. 003RECIBIDO DE ISABELLA SANTOS 60.000.000$

7/25/2019 Taller Cg1 -1a

3/54

CODIGO DEBITOS CRDITOS

110505 60.000.000$

311505 60.000.000$

PUNTO 1B

CUENTA CORRIENTE X CUENTA DE AHORROS

10789014 CUENTA 3 2 9 3 5 1 1 1 3 6 0 4 5 - 1

NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA

OFICINA DONDE TIENE LA CUENTA

DAVIVIENDA

CHEQUE No. VALOR25478 $ 68.000.000

78 $ 10.000.000

12368 $ 60.000.000

NOMBRE DEL DEPOSITANTE

COMERCIALIZADORA UNOA LTDA.

OFICINA DONDE SE HACE LA TRANSACCION

Av. Roosevelt

PUNTO 2A

Gastos notariales de escritura pblica

CHEQUE No. 12368 BANCO BANCOLOMBIA SUCURSAL EFECTIVO

CUENTA FIRMA Y SELLO

AV VILLAS EFECTIVO

BBVA CHEQUES

BANCOLOMBIA TOTAL

DIA MES AO

CONSIGNACION 2 01 2013

COMERCIALIZADORA UNOA LTDA.

BANCO

Caja

ocio salcedo

Cuotas o partes de int.

social

C.C./NIT 66928360

3

TOTAL

CHEQUES

CONSIGNADOS

7/25/2019 Taller Cg1 -1a

4/54

No. 1898

x

contado

Registrado

8899876

Cliente: COMERCIALIZADORA UNOA LTDA. Direccion: Cra 100 No.. 9-78

Nit: 910.837.134-0 Telfono: 5137898Forma de pago

FACTURA DE VENTA

NIT: 800.987123-4FECHA: Enero 1 de 2.013 cl. 5 No. 43-56

UnoA ltda.

CANTIDAD ARTICULO V. UNITARIO V. PARCIAL V

1 Elaboracion esccritura pblica Comercializadora $ 450.000 $

DESCUENTO

Revisado Contabilizado SUBTOTAL

N

a

n

c

y

O

r

d

o

e

z

Juli

nRam

rezNatalia Puerta

IVA 16 %

GRAN TOTAL

7/25/2019 Taller Cg1 -1a

5/54

Observaciones:

$450.000

02 de Enero de 2.013

NOTARA 5

CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE

X X X X X X X X X X X X X X X X X X

COMPROBANTE

DE EGRESO 3

VA

NIT: 910.837.134-0

Cra 100 No. 9-78

5137898

CODIGO CONCEPTO

51400565 Gastos notariales escritura pblica

11100565 Davivienda

7/25/2019 Taller Cg1 -1a

6/54

EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFIC IARIO

C.C. NIT

2B Compra de papelera

No. 4567

x

contadoNit: 910.837.134-0 Telfono: 5137898

Forma de pago

CANTIDAD ARTICULO V. UNITARIO V. PARCIAL

NIT: 890.345.167-2

FECHA: Enero 1 de 2.013 Cr. 4 No. 10-23

8817867

Cliente: COMERCIALIZADORA UNOA LTDA. Direccion: Cra 100 No.. 9-78

FACTURA DE VENTA

V

1 Papelera $ 200.000 $

CHEQUE 001

BANCO: Davivienda

DEBITESE A: JAVIER SNCHEZ

PREPARADO REVISADO APROBADO

ocio Salcedo

Patricia uadros

arlos lpez

R

7/25/2019 Taller Cg1 -1a

7/54

Registrado

Observaciones:

$ 230.214

02 de Enero de 2.013

DISTRIBUIDORES ASOCIADOS

DOSCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS MCTE

X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Revisado Contabilizado SUBTOTAL

DESCUENTO

GRAN TOTALN

a

n

c

y

O

r

d

o

e

z

Julin

Ram

rezNatalia Puerta

IVA 16 %

7/25/2019 Taller Cg1 -1a

8/54

COMPROBANTE

DE EGRESO 4

VA

EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFIC IARIO

C.C. NIT

PUNTO 3 Compra de mercancas al contado

FACTURA DE VENTA

NIT: 910.837.134-0

Cra 100 No. 9-78

5137898CODIGO CONCEPTO

51953065 Compra papeleria

23680165 Reteica 7,7/00

11100565

CHEQUE 002

BANCO: Davivienda

DEBITESE A: JAVIER SNCHEZ

PREPARADO REVISADO APROBADO

ocio Salcedo

Patricia uadros

arlos lpez

R

7/25/2019 Taller Cg1 -1a

9/54

No. 4567

x

contado

Registrado

8826789

Cliente: COMERCIALIZADORA UNOA LTDA. Direccion: Cra 100 No.. 9-78

Nit: 910.837.134-0 Telfono: 5137898Forma de pago

NIT: 91156798989-2

FECHA: Enero 3 de 2.013 Cr. 4 No. 15-67

5 Neveras $ 420.000

10 Equipos de sonido $ 350.000

CANTIDAD ARTICULO V. UNITARIO V. PARCIAL V

10 Televisores $ 250.000 $

5 Lavadoras $ 180.000

10 Estufas a Gas $ 180.000

Revisado Contabilizado SUBTOTAL

Observaciones:

N

a

n

c

y

O

r

d

o

e

z

Julin

Ram

rezNatalia Puerta

IVA 16 %

GRAN TOTAL

DESCUENTO

7/25/2019 Taller Cg1 -1a

10/54

$ 12.150.000

03 de Enero de 2.013

DISTRIBUIDORES ASOCIADOSDOCE MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS MCTE

X X X X X X X X X X X X X X X X X X

COMPROBANTE

DE EGRESO 5

VA

EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFIC IARIO

C.C. NIT

22050565 Pago factura 4567 distribuidores asociados

11100565 Davivienda

CHEQUE 003

BANCO: Davivienda

DEBITESE A: JAVIER SNCHEZ

NIT: 910.837.134-0

Cra 100 No. 9-78

5137898

CODIGO CONCEPTO

7/25/2019 Taller Cg1 -1a

11/54

7/25/2019 Taller Cg1 -1a

12/54

7/25/2019 Taller Cg1 -1a

13/54

Registrado

3 Televisores $ 350.000

5 Lavadoras $ 550.000

5 Estufas a Gas $ 280.000

2 Neveras $ 670.000

10 Equipos de sonido $ 550.000

Revisado Contabilizado SUBTOTAL

Observaciones:

PUNTO 6 Pago arrendamiento

No. 1

NIT: 910.837.134-0

DESCUENTOnd

r

s

G

a

r

c

a

Ramr

oJim

nezRoco Salcedo

IVA 16 %

GRAN TOTAL

CUENTA DE COBRO

7/25/2019 Taller Cg1 -1a

14/54

LA SUMA DE : SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE

x

contado

Registrado

Observaciones:

FECHA: Enero 7 de 2.013 Cra 100 No. 9-78

5137898

Nit: 16723465 Telfono: 3214987Forma de pago

Arrendamiento mes de enero de 2.013

Debe a: JULIO RIOS Direccion: Cl. 5 No. 67-123

DESCUENTO

Revisado Contabilizado SUBTOTAL

n

d

r

s

G

a

rca

Ramr

oJimnez

Roco Salcedo

IVA 16 %

GRAN TOTAL

7/25/2019 Taller Cg1 -1a

15/54

PUNTO 7 Se compran mercancas a crdito

No. 67891

contado

Registrado

FACTURA DE VENTA

5 TELEVISORES $ 270.000 $

5 NEVERAS $ 430.000 $

Nit: 910.837.134-0 Telfono: 5137898Forma de pago

CANTIDAD ARTICULO V. UNITARIO V. PARCIAL V

Gran Contribuyente

NIT: 9121234564

FECHA: ENERO 7 2013 Cl. 6N No. 17--343157634

Cliente: COMERCIALIZADORA UNOA LTDA. Direccion: Cra 100 No. 9-78

Revisado Contabilizado SUBTOTAL

EQUIPOS DE SONIDO $ 360.000 $5

DESCUENTOPatr

i

c

i

a

P

a

t

i

o

armenZ

uiga

Raul Quesada

IVA 16 %

ati

7/25/2019 Taller Cg1 -1a

16/54

Observaciones:

PUNTO 8 Publicidad y propaganda

CC

No. 2

LA SUMA DE : Ochocientos mil pesos mct

x

contado

GRAN TOTALP

a

t

r

i

c

i

a

P

Nit: Telfono:Forma de pago

NIT: 910.837.134-0

FECHA: Enero 8 de 2.013

CUENTA DE COBRO

Raul Quesada

Servicios de publicidad y propaganda

Cra 100 No. 9-78

5137898

Debe a: JOS SINISTERRA Direccion: Av. 5BN No. 22N-27

7/25/2019 Taller Cg1 -1a

17/54

RegistradoRevisado Contabilizado SUBTOTAL

Observaciones:

PUNTO 11 Consignacin

CUENTA CORRIENTE X CUENTA DE AHO

16789543 CUENTA 3 2 9 3 5 1 1 1 3 6 0

NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA

OFICINA DONDE TIENE LA CUENTA

DAVIVIENDA

CHEQUE No. VALOR

NOMBRE DEL DEPOSITANTE

COMERCIALIZADORA UNOA LTDOFICINA DONDE SE HACE LA TRANSACCION

DIA MES AOCONSIGNACION 11 01 2013

COMERCIALIZADORA UNOA LTDA.

DESCUENTOGRAN TOTAL

nd

r

s

G

a

r

c

a

RamroJ

imnez

Roco Salcedo

IVA 16 %

TOTAL

CHEQUESCONSIGNADOS

BANCO

EFECTIVO

CHEQUES

TOTAL

7/25/2019 Taller Cg1 -1a

18/54

Av. Roosevelt

PUNTO 15 Nmina

PUNTO 16 Fondo de Caja menor

1.000.000$

16 de Enero de 2.013

JAVIER SNCHEZ

Un milln de pesos mcte.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X

COMPROBANTE

DE EGRESO 3

VA

3

Operaciones del 16 al 30 de Enero de 2.013

NIT: 910.837.134-0

Cra 100 No. 9-78

5137898

CODIGO CONCEPTO

7/25/2019 Taller Cg1 -1a

19/54

1.000.0$

EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFIC IARIO

C.C. NIT

PUNTO 17 Compra de mercancas

No. 768

x

contado

CHEQUE 003

BANCO: Davivienda

DEBITESE A: JAVIER SNCHEZ

PREPARADO REVISADO APROBADO

1110 Davivienda

11505 Fondo de caja menor

8826789

Cliente: COMERCIALIZADORA UNOA LTDA. Direccion: Cra 100 No.. 9-78

Nit: 910.837.134-0 Telfono: 5137898Forma de pago

FACTURA DE VENTA

NIT: 910789453209-2FECHA: Enero 17 de 2.013 Cr. 24 No. 15-78

R

ocio Salcedo

Patricia uadros

arlos lpez

CANTIDAD ARTICULO V. UNITARIO V. PARCIAL V

7/25/2019 Taller Cg1 -1a

20/54

Registrado

4 Neveras $ 440.000

5 Estufas a gas $ 190.000

2 Lavadoras $ 480.000 $

Revisado Contabilizado SUBTOTAL

Observaciones:

PUNTO 19 Ventas al contado

No. 3

DESCUENTON

a

n

c

y

O

r

d

o

e

z

Julin

Ram

rezNatalia Puerta

IVA 16 %

NIT: 910.837.134-0

GRAN TOTAL

FACTURA DE VENTA

7/25/2019 Taller Cg1 -1a

21/54

7/25/2019 Taller Cg1 -1a

22/54

r

c

a

7/25/2019 Taller Cg1 -1a

23/54

Observaciones:

PUNTO 22 Compra crdito

No. 790

contado

FACTURA DE VENTA

NIT: 90087612098-0

FECHA: ENERO 22 2013

Cliente: COMERCIALIZADORA UNOA LTDA. Direccion: Cra 100 No. 9-78

Nit: 910.837.134-0 Telfono: 5137898Forma de pago

CANTIDAD ARTICULO V. UNITARIO V. PARCIAL V

5 Televisores $ 270.000 $

5 Estufas a Gas $ 190.000 $

2 Equipo de sonido $ 360.000 $

Rgimen Simplificado

Cl. 8N No. 27--98

6678935

GRAN TOTAL

DESCUENTOnd

r

s

G

a

Ram

Roco Salcedo

7/25/2019 Taller Cg1 -1a

24/54

7/25/2019 Taller Cg1 -1a

25/54

7/25/2019 Taller Cg1 -1a

26/54

Elaborada Revisada

Concepto

1 Equipo de sonido $ 630.000 1 televisor $

650.000 REFTE 3,5% $67,900.

Reteica 7,7/00 $14.938 Dcto 5%

$.97.000

$

valor(en letras)

Un milln doscientos ochenta mil pesos mcte.TOTAL

Cdigo Dbitos Autorizada

.24 ENERO

Direccin Av. Vasquez Cobo 27-38 Cuenta No.

le (s) rogamos tomar nota de los siguientes abonoshechos a su apreciable cuenta.

PUNTO 25 Devolucin compra No. 22

Nota CrditNo. 123

NIT: 90087612098-0

Andr

s

Ramr

oJim

Tatiana Trochez R

7/25/2019 Taller Cg1 -1a

27/54

7/25/2019 Taller Cg1 -1a

28/54

7/25/2019 Taller Cg1 -1a

29/54

7/25/2019 Taller Cg1 -1a

30/54

-$138.000.000$

138.000.000$

7/25/2019 Taller Cg1 -1a

31/54

7/25/2019 Taller Cg1 -1a

32/54

$ 450.000.000

-$ 450.000.000

7/25/2019 Taller Cg1 -1a

33/54

7/25/2019 Taller Cg1 -1a

34/54

00.000

32.000

2.000

7/25/2019 Taller Cg1 -1a

35/54

$ 232.000

-1.786$

$ 230.214

ABILIZADO

Rocio salcedo

7/25/2019 Taller Cg1 -1a

36/54

crdito

$ 2.100.000

$ 3.500.000

R TOTAL

2.500.000

$ 900.000

$ 1.800.000

800.000

728.000

.528.000

7/25/2019 Taller Cg1 -1a

37/54

$ 12.150.000

-12.150.000$

7/25/2019 Taller Cg1 -1a

38/54

crdito

$ 1.050.000

R TOTAL

1.200.000

$ 1.440.000

ABILIZADO

Rocio salcedo

7/25/2019 Taller Cg1 -1a

39/54

90.000

x

contado crdito

280.400

90.400

7/25/2019 Taller Cg1 -1a

40/54

1.050.000$

$ 2.750.000

$ 1.400.000

$ 1.340.000

$ 5.500.000

$ 12.040.000

$ 1.926.400

$ 13.966.400

7/25/2019 Taller Cg1 -1a

41/54

7/25/2019 Taller Cg1 -1a

42/54

X

crdito

1.350.000

2.150.000

R TOTAL

00.000

1.800.000

48.000

148.000

7/25/2019 Taller Cg1 -1a

43/54

crdito

148.000

$ 800.000

7/25/2019 Taller Cg1 -1a

44/54

00.000

5 - 1

4.280.400$

4.280.400$

00.000

$ 0

7/25/2019 Taller Cg1 -1a

45/54

7/25/2019 Taller Cg1 -1a

46/54

$ 1.000.000

crdito

Rocio salcedo

ABILIZADO

R TOTAL

960.000

7/25/2019 Taller Cg1 -1a

47/54

$ 1.760.000

$ 950.000

670.000

87.200

257.200

7/25/2019 Taller Cg1 -1a

48/54

crdito

$ 660.000

R TOTAL

630.000

$ 650.000

40.000

7.000

.153.400

10.400

7/25/2019 Taller Cg1 -1a

49/54

7/25/2019 Taller Cg1 -1a

50/54

7/25/2019 Taller Cg1 -1a

51/54

20.000

crdito

R TOTAL

$ 0

20.000

1.020.000

$ 650 000

7/25/2019 Taller Cg1 -1a

52/54

90.000

$ 650.000

$ 620.000

A

66.400

68.700

656.400

2013

7/25/2019 Taller Cg1 -1a

53/54

alor

1.280.000

abilizada

Salcedo

7/25/2019 Taller Cg1 -1a

54/54