REPORTE DE RECTIFICACION DE DATOS DE

AVALISTAS (RCA), CARTERA TRANSFERIDA (RCT),

CODEUDORES (RCCOD)

Instrucciones para la Presentación del archivo de Rectificaciones de

Información Complementaria (RIC)

LIMA - PERÚ

Junio, 2014

INTRODUCCIÓN

Las instrucciones que se detallan a continuación indican la forma en que se debe remitir la información de las Rectificaciones de Información Complementaria (RIC), cuyos diseños de registro se incluyen en el Apéndice A.

Así también se detalla el diseño del archivo de salida correspondiente (Apéndice B).

CONSIDERACIONES GENERALES.1. Solamente se permitirá la rectificación de los movimientos (saldos contables, clasificación de deudor,

condición en días) que correspondan a deudores informados con anterioridad en el Reporte de Avalistas (RCA), Cartera Transferida (RCT), Codeudores (RCCOD). La rectificación de datos de identificación de los clientes, no se efectuará por este medio.

2. Para efectuar la rectificación de un movimiento, se deben reportar los movimientos que fueron informados en su oportunidad mediante el RCA/RCT/RCCOD, para el periodo que hace referencia la rectificación.

3. Los campos de los registros en los formularios del RIC guardan relación con las especificaciones de los formatos de RCA/RCT/RCCOD.

4. En cada archivo RIC existirán tres tipos de información, que corresponden a registros diferentes identificados a través del ítem tipo de registro:

00 Registro de Cabecera. Donde se reportan los datos de identificación de la empresa informante y la fecha de envío del RIC. Éstos se detallan en la primera parte de las presentes instrucciones.

01 Registro de identificación.Donde se reportan los datos de identificación del deudor, los mismos que se detallan en la segunda parte de las presentes instrucciones.

02 Registro de rectificación de movimientos. Donde se reportan las cuentas y saldos contables que fueron informados en RCA/RCT, en RCCOD se pueden rectificar saldos y porcentajes. Estos datos se detallan en la tercera parte de las presentes instrucciones.

5. El conjunto de registros, de identificación y movimientos del RIC de una empresa para una fecha de envío, se denomina Lote de RIC.

Cada grupo de registros referidos a un mismo deudor se identificarán mediante el número de secuencia (ítem 2 del registro de identificación y movimientos del RIC) que se asignará enumerando estos grupos en forma consecutiva y ascendente, empezando en 1 (uno) hasta el final del lote, luego que éste haya sido ordenado ascendentemente de la manera siguiente:

1.º Por Apellidos y nombres o razón social (ítems 11,12,13,14,15 del registro de identificación

del RIC).

2.º Por Periodo del Reporte (ítem 3 del registro de movimientos del RIC).

3.º Por Código de Oficina (ítem 4 del registro de movimientos del RIC).

6. El archivo RIC debe estar organizado de la siguiente manera:

El primer registro del archivo debe contener el denominado Registro de Cabecera.

Los siguientes registros corresponden al Lote del RIC:

Primero los registros de Identificación del deudor en el orden señalado en el punto 5 (inciso 1).

I n s t r u c c i o n e s p a r a l a p r e s e n t a c i ó n d e l R I C 1

En segundo lugar los registros de Movimientos en el orden señalado en el punto 5 (inciso 2 y 3).

7. Para la remisión de la información, debe tomarse en cuenta lo siguiente :

Formato de texto de longitud variable: Los registros del archivo pueden tener diferentes longitudes, determinadas por dos bytes delimitadores que se encuentran al final de cada registro. Estos delimitadores son estándares para archivos de tipo texto con formato D.O.S.

1er byte: <CR> Carriage Return (Retorno de Carro) Hex: 0D ASCII: 0132do byte: <LF> Line Feed (Avance de Línea) Hex: 0A ASCII: 010

8. Para detallar los ítems del diseño de registro, estas instrucciones se dividen en tres partes, según el tipo de información que contiene cada registro:

1ª Parte: Registro de Cabecera. Describe los datos que identifican al lote, a la empresa informante y la fecha de envío del RIC. Ver Pág. 1 del Apéndice A del

RIC.

2ª Parte: Registro de Identificación. Describe los ítems que corresponden a la identificación del deudor contenidos en la Pág. 2 del Apéndice A del RIC.

3ª Parte: Registro de Movimientos. Describe los ítems de los movimientos, contenidos en la Pág.3 del

Apéndice A del RIC.

I n s t r u c c i o n e s p a r a l a p r e s e n t a c i ó n d e l R I C 2

INSTRUCCIONES PRIMERA PARTERegistro de Cabecera

(Pág. 1 del Apéndice A)

Éste es un registro único que se debe incluir al inicio del archivo RIC y sirve para identificar a la empresa informante, la fecha de envío del archivo y algunos datos para control y verificación en la SBS.

Descripción de los Ítems del Diseño de Registro1. TIPO DE REGISTRO

Para los registros de identificación se debe consignar el valor "00" (Ver el punto 4 del título "Consideraciones Generales" de las presentes instrucciones).

2. CÓDIGO DE LA EMPRESA INFORMANTE.Consignar el código asignado por la SBS a la empresa informante.

3. FECHA DEL REPORTE.Consignar la fecha a la que corresponde el envío del archivo RIC, en el orden y formato siguiente:

Año: Cuatro dígitos que indican el añoMes: Dos dígitos que indican el número del mes (01 a 12)Día: Dos dígitos que indican el día del mes

4. CÓDIGO DE EXPRESIÓN DE MONTOS.Consignar el código “012”, que corresponde a Unidades con dos decimales.

5. DATO DE CONTROLPara uso de la SBS. Dejar en blanco.

I n s t r u c c i o n e s p a r a l a p r e s e n t a c i ó n d e l R I C 3

INSTRUCCIONES: SEGUNDA PARTERegistro de Identificación

(Pág. 2 del Apéndice A)

Este registro contiene los datos de Identificación del deudor.

Descripción de los Ítems del Diseño de Registro1. TIPO DE REGISTRO

Para los registros de identificación se debe consignar el valor "01" (Ver el punto 4 del título "Consideraciones Generales" de las presentes instrucciones).

2. NÚMERO DE SECUENCIA.Consignar el número de secuencia del RIC que corresponda, según lo indicado en el punto 5 del Título "Consideraciones Generales" de las presentes instrucciones.

3. TIPO DE REPORTE A RECTIFICAR.Consignar el tipo de Reporte que se desea Rectificar:

1 Avalista2 Cartera Transferida3 Codeudor

4. NÚMERO DEL LOTE INFORMADO.Solo aplicable para RCT, informar el número de lote con el que se envió la información.Para el resto de reportes consignar el valor 01.

5. CÓDIGO DEL DEUDOR, ASIGNADO POR LA SBS.Es el código único que la SBS asigna a cada deudor del Sistema Financiero (número autogenerado que satisface la prueba del Módulo 11).

6. CÓDIGO DEL DEUDOR, ASIGNADO POR LA EMPRESA INFORMANTE.Es el código que la empresa informante asigna a todos sus clientes y que debe ser único en todas las operaciones activas y pasivas que el cliente mantenga con la empresa. Se debe reportar ajustado a la izquierda (sin suprimir los ceros que tuviera a la izquierda) completando la longitud del campo con blancos a la derecha.

7. TIPO DE DOCUMENTO TRIBUTARIO.Consignar el tipo que corresponda al documento informado en el ítem 7.

2 Registro Único de Contribuyente de 8 dígitos (RUC-8) asignado por SUNAT, hasta diciembre de 20003 Registro Único de Contribuyente de 11 dígitos (RUC-11) asignado por SUNAT, desde enero de 2001

8. DOCUMENTO TRIBUTARIO.Número del documento al que se refiere el ítem 6. Este número debe satisfacer la prueba del Módulo 11 y se debe reportar ajustado a la derecha, completando la longitud del ítem con ceros a la izquierda para el caso del RUC-8.

9. TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD.Consignar el tipo que corresponda al documento informado en el ítem 9:

I n s t r u c c i o n e s p a r a l a p r e s e n t a c i ó n d e l R I C 4

1 DNI.2 Carné de extranjería o Carné de identidad.5 Pasaporte.

En el caso de rectificaciones correspondientes a periodos anteriores a julio-2010, se aceptará los tipos de documentos: 3 Carné de identidad de las Fuerzas Policiales y 4 Carné de las Fuerzas Armadas.

10. DOCUMENTO DE IDENTIDAD.Número del documento al que se refiere el ítem 8. Este número se debe informar ajustado a la izquierda (sin suprimir los ceros que tuviera a la izquierda) completando la longitud del ítem con blancos a la derecha. Puede incluir caracteres alfabéticos pero nunca caracteres especiales.

11. TIPO DE PERSONA.Consignar el tipo de persona que corresponda:

1 Persona Natural.2 Persona Jurídica.3 Persona Codeudora.4 Patrimonios fideicometidos y vehículos de propósito especial (De acuerdo con la definición del

reglamento de titulización).

12. APELLIDO PATERNO, NOMBRE DEL CODEUDOR O RAZÓN SOCIAL.Deberá consignarse del mismo modo como fue reportado en RCA/RCT/RCCOD, es decir para el caso de personas naturales, se debe consignar el apellido paterno.

Para el caso de personas jurídicas, la razón social se debe consignar de acuerdo al nombre señalado en el registro de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT). De tratarse de empresas no inscritas en SUNAT se deberá consignar la razón social según la escritura pública de constitución considerando la última modificación de razón social que se hubiera hecho.

13. APELLIDO MATERNO.Deberá consignarse del mismo modo como fue reportado en el RCA/RCT/RCCOD, tomando en consideración que esta columna se limita a las personas naturales y se debe consignar sólo el apellido materno. En el caso que se reporte el apellido de casada podrá omitirse el reporte de este rubro.

14. APELLIDO DE CASADA.Deberá consignarse del mismo modo como fue reportado en el RCA/RCT/RCCOD, considerando que esta columna se limita a las mujeres casadas o viudas y se deberá consignar el apellido del esposo. Para efectos de reporte no se debe incluir la preposición "De" a menos que el apellido del esposo sea compuesto y contenga dicha preposición.

En el caso que se reporte el apellido materno podrá omitirse el reporte de este rubro.

En el caso de tratarse de una persona viuda el reporte deberá ser igual al de RENIEC.

15. PRIMER NOMBRE.Deberá consignarse del mismo modo como fue reportado en el RCA/RCT/RCCOD.Esta columna se limita a las personas naturales y se debe consignar sólo el primer nombre.

16. SEGUNDO NOMBRE.Deberá consignarse del mismo modo como fue reportado en el RCA/RCT/RCCOD.Esta columna se limita a las personas naturales y se debe consignar sólo el segundo nombre. No se deberá reportar más de dos nombres.

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INSTRUCCIONES: TERCERA PARTERegistro de Movimientos

(Pág. 3 del Apéndice A)

En estos registros se deben reportar los saldos deudores de las cuentas a rectificar así como los saldos que fueron informados en el RCA/RCT/RCCOD.

Para las columnas con la terminología ‘Dice’ y ‘Debe Decir’ debe tomarse en cuenta lo siguiente:

- Dice: Representa a los datos que fueron informados en el RCA/RCT/RCCOD ara el periodo que se detalla en el mismo registro. Estos campos permiten identificar con exactitud, los registros cuyos datos requieren ser rectificados.

- Debe Decir: Representa a los datos que rectifican lo reportado en el RCA/RCT/RCCOD, campos ‘Dice’ en el mismo registro.

Descripción de los Ítems del Diseño de Registro1. TIPO DE REGISTRO.

Para los registros de movimiento se debe consignar el valor "02" (Ver el punto 4 del título "Consideraciones Generales" de las presentes instrucciones).

2. NÚMERO DE SECUENCIA.Consignar el número de secuencia del RIC que corresponda, según lo indicado en el punto 5 del Título "Consideraciones Generales" de las presentes instrucciones.

3. PERIODO DEL REPORTE.Consignar el periodo que se desea rectificar.

4. OFICINA DE LA EMPRESA INFORMANTE.Consignar el código de la oficina de la empresa informante que otorga y centraliza el crédito, según la codificación asignada por la SBS.

5. DICE CLASIFICACIÓN DEL DEUDOR.En los casos que se requiera rectificar la clasificación reportada en el RCA/RCT.No aplica a datos del RCCOD.

6. DICE CÓDIGO DE CUENTA.Deberá consignarse el código de la cuenta contable que fue reportada en RCA/RCT.No aplica a datos del RCCOD.

7. DICE TIPO DE CRÉDITO.Deberá consignarse el Tipo de Crédito reportado en RCA/RCT para el periodo correspondiente.No aplica a datos del RCCOD.

8. DICE SALDO.Consignar el saldo informado en RCA/RCT y en el caso del RCCOD consignar el saldo que corresponda como codeudor solidario o mancomuno.

9. DICE CONDICIÓN EN DÍAS.

I n s t r u c c i o n e s p a r a l a p r e s e n t a c i ó n d e l R I C 6

Consignarlo tal como fue informado en el RCT.No aplica a datos de RCA/RCCOD.

10. DICE PORCENTAJE QUE CORRESPONDA COMO CODEUDOR SOLIDARIO O MANCOMUNO.Consignarlo el porcentaje tal como fue informado RCCOD.No aplica a datos de RCA/RCT.

11. DICE TIPO DE CODEUDOR.Consignarlo el tipo de codeudor informado en RCCOD

01 - Deudor Mancomunado02 - Deudor Solidario

No aplica a datos de RCA/RCT.

12. DEBE DECIR CLASIFICACIÓN DEL DEUDOR.Se consignará el nuevo valor de la clasificación de deuda de acuerdo a lo que corresponda.No aplica a datos de RCCOD.

13. DEBE DECIR CÓDIGO DE CUENTA.Consignar el nuevo valor para el Código de Cuenta. No aplica a datos de RCCOD.

14. DEBE DECIR TIPO DE CRÉDITO.Consignar el nuevo valor para el Tipo de Crédito.No aplica a datos de RCCOD.

15. DEBE DECIR SALDO.Consignar el nuevo valor para el saldo que corresponda, en Nuevos Soles con céntimos. En el caso de RCCOD consignar el nuevo saldo que corresponda como codeudor solidario o mancomuno.

16. DEBE DECIR CONDICIÓN EN DÍAS.Consignar el nuevo valor para la Condición en Días. No aplica a datos de RCA/RCCOD.

17. DEBE DECIR PORCENTAJE QUE CORRESPONDA COMO CODEUDOR SOLIDARIO O CODEUDOR MANCOMUNO.Consignar el nuevo porcentaje.No aplica a datos de RCA/RCT.

18. DEBE DECIR TIPO DE CODEUDOR.Consignar el nuevo tipo de codeudor.No aplica a datos de RCA/RCT.

19. INDICADOR DE QUE EL DEUDOR REPORTADO ES CLIENTE DE LA EMPRESA.Consignar los siguientes valores:

- 1 cuando la persona reportada es cliente de la empresa.- 2 cuando la persona informada no es cliente de la empresa.

I n s t r u c c i o n e s p a r a l a p r e s e n t a c i ó n d e l R I C 7

Apéndice A

Diseño de Registro del RIC

Rectificaciones del Reporte de Información Complementaria (RIC)

REGISTRO DE CABECERADescripción de Campos

Posición Tamaño Número de Tipo deÍtem Inicial Final bytes Decimales Ítem Descripción del ítem

1. 1 2 2 C Tipo de Registro (1)2. 3 7 5 C Código de la Empresa Informante (2)3. 8 15 8 N Fecha del Periodo de Reporte (3)4. 16 18 3 N Código de Expresión de Montos5. 19 33 15 C Dato de control

Notas: El nombre del archivo debe ser: RICaaaammdd.eee

Donde aaaammdd = Año, mes y día del periodo de reporte eee = Código de la empresa informante (en 3 dígitos)

(1)(2)(3)

Considerar para el Registro de cabecera el valor ‘00’.Según tabla de códigos de la Superintendencia.La fecha se reportará en el orden y formato siguiente: año: 4 dígitos, mes: 2 dígitos, día: 2 dígitos.

LEYENDATipo de ítem: C Carácter Alfanumérico

N Numérico

D i s e ñ o d e R e g i s t r o d e l R I C A-1

Rectificaciones del Reporte de Información Complementaria (RIC)

REGISTRO DE IDENTIFICACIÓNDescripción de Campos

Posición Tamaño Número de Tipo deÍtem Inicial Final Bytes Decimales Ítem Descripción del ítem1. 1 2 2 C Tipo de Registro (1)2. 3 7 5 0 N Numero de Secuencia3. 8 8 1 C Tipo de Reporte a Rectificar4. 9 10 2 0 N Número del lote informado5. 11 20 10 N Código SBS (2)6. 21 40 20 C Código del deudor, asignado por la empresa informante.7. 41 41 1 C Tipo de Documento Tributario8. 42 52 11 C Documento Tributario9. 53 53 1 C Tipo de Documento Identificación

10. 54 65 12 C Documento Identificación11. 66 66 1 C Tipo de Persona12. 67 186 120 C Apellido Paterno, Nombre Del Codeudor ó Razón Social.13. 187 226 40 C Apellido Materno14. 227 266 40 C Apellido de Casada15. 267 306 40 C Primer Nombre16. 307 346 40 C Segundo Nombre

Notas: (1)(2)

Considerar para el Registro de identificación del cliente el valor ‘01’.Completar con Ceros (‘0’) a la izquierda.

LEYENDATipo de ítem: C Carácter Alfanumérico

N Numérico

D i s e ñ o d e R e g i s t r o d e l R I C A-2

Rectificaciones del Reporte de Información Complementaria (RIC)

REGISTRO DE MOVIMIENTOSDescripción de Campos

Posición Tamaño Número de Tipo deÍtem Inicial Final bytes decimales Ítem Descripción del ítem

1 1 2 2 C Tipo de Registro (1)2 3 7 5 N Número de Secuencia3 8 13 6 C Periodo del Reporte (2)4 14 17 4 C Código de Oficina de la empresa informante5 18 18 1 C Dice Clasificación del Deudor6 19 32 14 C Dice Código de Cuenta7 33 34 2 C Dice Tipo de Crédito8 35 52 18 2 N Dice Saldo9 53 56 4 N Dice Condición en días

10 57 61 5 2 N Dice Porcentaje que corresponda como codeudor solidario o mancomuno

11 62 63 2 C Dice Tipo de Codeudor12 64 64 1 C Debe Decir Clasificación del Deudor13 65 78 14 C Debe Decir Código de Cuenta14 79 80 2 C Debe Decir Tipo de Crédito15 81 98 18 2 N Debe Decir Saldo16 99 102 4 N Debe Decir Condición en días17 103 107 5 2 N Debe Decir Porcentaje que corresponda como codeudor

solidario o mancomuno18 108 109 2 C Debe Decir Tipo de Codeudor19 110 110 1 C Indicador de que el deudor reportado es cliente de la

empresa

Notas: (1)(2)

Considerar para el Registro de Movimientos el valor ‘02’.El Periodo se reportará en el orden y formato siguiente: año: 4 dígitos, mes: 2dígitos.

LEYENDATipo de ítem: C Carácter Alfanumérico

N Numérico

D i s e ñ o d e R e g i s t r o d e l R I C A-3

Apéndice B

Diseño del Registro de Salida del RIC

4

D i s e ñ o d e R e g i s t r o d e S a l i d a d e l R I C

Consideraciones Generales del Archivo de Salida.

1. Los registros de Salida del RIC, conforman el archivo que se genera como respuesta del proceso de validación de los registros del RIC, enviados por la Entidad Supervisada. Indicará las observaciones encontradas por cada registro. El archivo que se devolverá a la empresa será identificado como RICAAAAMMDD.eee.sal.

2. El campo de error que se detalla en cada registro, contendrá la secuencia de códigos de error de tres (3) caracteres cada uno (es decir se devolverá como máximo 20 errores por cada registro).

5

D i s e ñ o d e R e g i s t r o d e S a l i d a d e l R I C

INSTRUCCIONESRegistro de Cabecera

(Pág. 3 del Apéndice B)

Descripción de los Ítems del Diseño de RegistroEl diseño de este registro, que comprende entre los ítems del 1 al 5, es similar al descrito en las instrucciones Primera Parte del Registro de Identificación en la Pág. 1 del Apéndice A.A continuación describiremos el ítem 6 del diseño del registro en mención.

6. CÓDIGOS DE ERROR DE ARCHIVO.Se indicarán las observaciones encontradas en la validación del archivo RIC remitido a la SBS.

Registro de Identificación(Pág. 4 del Apéndice B)

Descripción de los Ítems del Diseño de RegistroEl diseño de este registro, que comprende entre los ítems del 1 al 15, es similar al descrito en las instrucciones Segunda Parte del Registro de Identificación en la Pág. 2 del Apéndice A.A continuación describiremos el ítem 16 del diseño del registro en mención.

16. CÓDIGOS DE ERROR DE IDENTIFICACIÓN.Se indicarán las observaciones encontradas en la identificación del cliente.

Registro de Movimientos(Pág. 5 del Apéndice B)

Descripción de los Ítems del Diseño de RegistroEl diseño de este registro, que comprende los ítems del 1 al 15, es similar al descrito en las instrucciones Tercera Parte del Registro de Movimientos en la Pág. 3 del Apéndice A.A continuación describiremos el ítem 16 del diseño del registro en mención.

16. CÓDIGOS DE ERROR DE MOVIMIENTO.Se indicarán las observaciones encontradas en la validación de los campos para la rectificación de los datos de movimiento.

6

D i s e ñ o d e R e g i s t r o d e S a l i d a d e l R I C

REGISTRO DE CABECERADescripción de Campos

Posición Tamaño Número de Tipo deÍtem Inicial Final Bytes Decimales Ítem Descripción del ítem

1. 1 2 2 C Tipo de Registro (1)2. 3 7 5 C Código de la Empresa Informante (2)3. 8 15 8 N Fecha del Periodo de Reporte (3)4. 16 18 3 N Código de Expresión de Montos5. 19 33 15 C Dato de control6. 34 93 60 C Códigos de Error de Archivo

Notas: El nombre del archivo debe ser: RICaaaammdd.eee.sal

Donde aaaammdd = Año y mes y día del periodo de reporte eee = Código de la empresa informante (en 3 dígitos)

(1)(2)(3)

Considerar para el Registro de cabecera el valor ‘00’.Según tabla de códigos de la Superintendencia.La fecha se reportará en el orden y formato siguiente: año: 4 dígitos, mes: 2 dígitos, día: 2 dígitos.

LEYENDATipo de ítem: C Carácter Alfanumérico

N Numérico

7

D i s e ñ o d e R e g i s t r o d e S a l i d a d e l R I C

REGISTRO DE IDENTIFICACIÓNDescripción de Campos

Posición Tamaño Número de Tipo deÍtem Inicial Final Bytes Decimales Ítem Descripción del ítem

1. 1 2 2 C Tipo de Registro (1)2. 3 7 5 0 N Numero de Secuencia3. 8 8 1 C Tipo de Reporte a Rectificar4. 9 10 2 0 N Número del lote informado5. 11 20 10 N Código SBS (2)6. 21 40 20 C Código del deudor, asignado por la empresa informante.7. 41 41 1 C Tipo de Documento Tributario8. 42 52 11 C Documento Tributario9. 53 53 1 C Tipo de Documento Identificación

10. 54 65 12 C Documento Identificación11. 66 66 1 C Tipo de Persona12. 67 186 120 C Apellido Paterno, Nombre Del Codeudor ó Razón Social.13. 187 226 40 C Apellido Materno14. 227 266 40 C Apellido de Casada15. 267 306 40 C Primer Nombre16. 307 346 40 C Segundo Nombre

16 347 406 60 C Códigos de Error de Identificación

Notas: (1)(2)

Considerar para el Registro de identificación del cliente el valor ‘01’.Completar con Ceros (‘0’) a la izquierda.

LEYENDATipo de ítem: C Carácter Alfanumérico

N Numérico

8

D i s e ñ o d e R e g i s t r o d e S a l i d a d e l R I C

REGISTRO DE MOVIMIENTOSDescripción de Campos

Posición Tamaño Número de Tipo deÍtem Inicial Final bytes decimales Ítem Descripción del ítem

1 1 2 2 C Tipo de Registro (1)2 3 7 5 N Número de Secuencia3 8 13 6 C Periodo del Reporte (2)4 14 17 4 C Código de Oficina de la empresa informante5 18 18 1 C Dice Clasificación del Deudor6 19 32 14 C Dice Código de Cuenta7 33 34 2 C Dice Tipo de Crédito8 35 52 18 2 N Dice Saldo9 53 56 4 N Dice Condición en días10 57 61 5 2 N Dice Porcentaje que corresponda como codeudor solidario o

mancomuno11 62 63 2 C Dice Tipo de Codeudor12 64 64 1 C Debe Decir Clasificación del Deudor13 65 78 14 C Debe Decir Código de Cuenta14 79 80 2 C Debe Decir Tipo de Crédito15 81 98 18 2 N Debe Decir Saldo16 99 102 4 N Debe Decir Condición en días17 103 107 5 2 N Debe Decir Porcentaje que corresponda como codeudor

solidario o mancomuno18 108 109 2 C Debe Decir Tipo de Codeudor19 110 110 1 C Indicador de que el deudor reportado es cliente de la

empresa20 111 170 60 C Códigos de Error de Movimientos

Notas: (1)(2)

Considerar para el Registro de Movimientos el valor ‘02’.El Periodo se reportará en el orden y formato siguiente: año: 4 dígitos, mes: 2dígitos.

LEYENDATipo de ítem: C Carácter Alfanumérico

N Numérico

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D i s e ñ o d e R e g i s t r o d e S a l i d a d e l R I C