simdef-15_1_simco1-firma10-periodo-3.xls

* S I M D E F * CIA. 10E S T A D O D E R E S U L T A D O S T R I M E S T R A L

N U M E R O 3

INGRESOS VTAS ( 82939. UNIDS A $ 125.00) 10,367,400 OTROS INGRESOS: VALORES NEGOCIABLES 2,725

INGRESO TOTAL 10,370,120 COSTO PROD VENDIDA; INVENTARIO INICIAL ( 24427. A $ 71.28) 1,741,221 MAT.PRIMA 1,500,000 M.O. DIRECT 3,500,000

TOTAL COSTOS DCTOS 5,000,000 GASTOS ALMACEN 292,903 DEPRECIACION;MAQUI. Y EQUIP. 478,125 EDIF 1,300,000 OTROS GASTS INDIRECTOS 200,000

TOTAL COSTOS INDIRTS 2,271,028 COSTOS PRODUCCION 100000. A $ 72.71 7,271,028 PRODS DISPON. PARA VENTAS (A $ 72.43 POR UNID) 9,012,248 MENOS:INVENTARIO FINAL ( 41488. UNIDS) 3,004,964

COSTO PRODUC.VEND. 6,007,285 UTILIDAD BRUTA 4,362,837 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1,518,370 GASTOS FINANCIEROS; INTERES PREST.CORTO PLAZ;BANCO 0 PRESTAMISTAS SA. 0 INTERES PRESTAMO MEDIANO PLAZO 65,812 INTERES BONOS 147,115 COSTO REDENCION BONOS 0

TOTAL CARGOS FINANCIERS 212,9271,731,297

INGRSO OPERATIVO ANTES DE ITEMS EXTRAORDIN. 2,631,540 ITEMS EXTTRAORDIN. 0 INGRESO ANTES IMPTS 2,631,540 IMPUESTO ( .40 DEL INGRS) 1,052,615 INGRESO DESP.IMPTS 1,578,925 DIVIDENDOS ACCS.PREFEREN. 0 INGRESOS PARA ACCIONTS.COMUNES 1,578,925 DIVIDENDOS ACCNS.COMUN ( .00 POR ACCN.) 0 INGRESO NETO TRANSFERIDO A UTILS.RETENIDAS 1,578,925

* S I M D E F *CIA. 10SINTESIS DATOS EJECUTIVOS TRIMESTRE 3

INFORMACION HISTORICA DATOS SOBRE ACCIONES COMUNES ; PRECIO AL FINAL TRIMEST 116.96VALOR ACUM. SIMDEF 117.07 INGSOS. X ACCION 1.75TASA DIVIDENDO 0.000 RAZON PRECIO INGSOS(BASADO EN INGRSOS TRIM ACTL) 16.67 PRECIO VENTA O PRECIO MERCDO CUANDO OFERTA 0.00DATOS ADICIONALES;PRECIO LIBRE 103.00 DEMANDA LIBRE 107268TASA RET.VAL.NEGS.CTO.PZO 0.0136 TASAS INT. SALDOS DEUDORES

CORTO PZO. 0.01962 ANOS PTMO 0.03113 ANOS PTMO 0.0250

BONO 0.0193PRESTAMISTA 0.0500

PRECIO ACCNS PREFERENCI. 45.87TASA DIVNDS. PREFERENCIALES 0.02180 DIVIDENDS.POR ACCNS.PREFER. ACUM.E IMPAGAS AUN 0.00 RETORNO S. INVERSION 0.365RETORNO S.CAPITL 0.738 PREMIO REDENCIO.ACCNS.PREF. 0.08000 BONO PREMIO REDEN 0.08000 DATOS PARA TRIMESTRES FUTUROS

TRIMESTRE 4 5 PRONOSTICOS; UNIDADES DEMANDADAS 117449 111512 PRECIO UNIDADES $ 103.08 102.47 SEGUNDO PRONOSTICO. (UNIDADES) PRECIO TERCER PRONOSTICO. (UNIDADES) PRECIO ACTUAL; CAPACID.PLANTA (UNIDS) 100000 80000 CAPACID.MAQUINAS (UNIDS) 100000 85000 OTROS GAS. INDTS (DOLAR) 200000 200000 DEPRECIACION (DOLAR ); MAQUINAR. 539126 466001 PROYS.INV.CAPITAL 0 0 PLANT 1300000 989000 REPAGO PRINCIPAL DE DEUDAS :

CORTO PLAZO 0 0 2 ANOS 312500 312500 3 ANOS 0 0 BONOS 425250 425250

INTERESES VENCEN PXMO TRIMESTRE S.SALDO DEUDOR;

CORTO PLZO 0 PMO.INTERMED 48594 BONOS 128914 COSTOS PRODUCCION UNITARIOS PXMO.TRIM.

UNIDS HASTA 60000 SGTS 40000 COST.M.OBR 39.00 29.00

MATERIALES:TODOS NIVELES DE PRODUCCION 15.00 MAQUINAR. 47.28 PLANT 321.74 GASTOS ALMACENAJ;

UNIDS HASTA 2000 SGTS 5000 COST/UNID 1.00 3.00

TASAS PARA FONDOS EN TRIMES 8;CORTO PLZO 2 ANOS PTMO

0.0191 0.0184 ALTERNATIVAS DE INVERSION DE CAPITAL SGTE TRIM.

VIDA COSTO UNIDINIC CAPACID.

A 2ANS 572400 100000B 3ANS 421200 120000

6 7

83425 10268496.27 109.31

50000 5000085000 30000

200000 200000

466001 1772510 0

667500 667500

0 0312500 312500

0 0425250 425250

SGTS 20000 MAS 12000025.00 33.00

MAS 70008.00

3 ANOS PTMO BONO ACCNS PRF0.0176 0.0161 0.0212

GTS INDI AHORR.UN.M.OB. CAMBIO TRIMES.AHORRO TRIMTL. 4 AHORRO M.OBRA

13000 0.72 0.02-8000 0.71 -0.02

4 5 6 70

20000400006000080000100000120000140000

PRONSTICO DE UNIDADES DEMANDADAS

Trimestre4 5 6 7

85.00

90.00

95.00

100.00

105.00

110.00

115.00

PRONSTICO DE PRECIO UNIDADES $

Trimestre

4 5 6 70

20000

40000

60000

80000

100000

120000

CAPACIDAD DE PLANTA (UNIDADES)

Trimestre4 5 6 7

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

CAPACIDAD DE MAQUINAS (UNIDADES)

Trimestre

4 5 6 785.00

90.00

95.00

100.00

105.00

110.00

115.00

PRONSTICO DE PRECIO UNIDADES $

Trimestre

4 5 6 70

20000

40000

60000

80000

100000

120000

CAPACIDAD DE MAQUINAS (UNIDADES)

Trimestre

* S I M D E F * CIA. 10B A L A N C E

TRIMESTRE N U M E R O 3

ACTIVO ACTIVOS CORRTS CAJA Y BANCOS 320,614 VALORES NEGOCIABLES 200,000 CTAS.POR COBRAR 6,946,156 INVENTARIOS ( 41488. UNIDS A $ 72.43/UNID) 3,004,964

TOTAL ACTIVOS CORRTS 10,471,730 ACTIVOS FIJOS(NETO DE DEPREC. ) MAQUINARIA Y EQUIPO 2,289,883 EDIF. 4,565,250

TOTAL ACTIVO FIJO 6,855,133 TOT. ACTIVOS 17,326,860

PASIVOS Y CAPITAL ACCIONARIO , PASIVOS CORRIENTES CTAS. POR PAGAR 520,000 PTMOS.CRTO.PLZO.P.PAGAR 0 PTMOS.CRTO.PZO. MULTA 0 PARTE CTE. DEUDA A MEDIANO PLZO 1,250,000 PARTE CTE. BONOS 1,701,000

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 3,471,000 PASIVOS A LARGO PLAZO PTMOS MDNO PLAZO 2 ANOS 312,500 3ANS 0 BONOS 4,983,750 TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO 5,296,250

TOTAL PASIVOS 8,767,250 CAPITAL ACCIN, ACCIONES PREFER( 0. ACCNS.) 0 ACCNS COMUNS ( 900000. ACCNS.) 4,068,120 UTILIS.RETENIDAS 4,491,493

TOTAL CAPITL 8,559,613 TOTAL PASIVO Y CAPITAL 17,326,860

SIMDEF. REPORTE DE RAZONES FINANCIERAS

1. LIQUIDEZPerodo Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8 Firma 9 Firma 10 Per. 1 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 Per. 2 2.86 2.97 2.76 2.91 2.90 2.65 2.86 2.89 2.62 1.34 Per. 3 3.43 3.45 3.54 3.85 3.57 0.30 3.38 3.22 3.61 3.02

2. PRUEBA ACIDAPerodo Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8 Firma 9 Firma 10 Per. 1 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 Per. 2 2.64 2.55 2.55 2.66 2.63 2.45 2.67 2.65 2.37 0.81 Per. 3 3.31 3.08 3.45 3.73 3.31 0.29 3.35 3.11 3.44 2.15

3. ENDEUDAMIENTOPerodo Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8 Firma 9 Firma 10 Per. 1 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 Per. 2 0.40 0.39 0.46 0.40 0.47 0.40 0.40 0.40 0.40 0.69 Per. 3 0.29 0.76 0.35 0.29 0.35 2.23 0.30 0.30 0.29 1.02

4. RENTABILIDAD VTAS.Perodo Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8 Firma 9 Firma 10 Per. 1 29.22 29.22 29.22 29.22 29.22 29.22 29.22 29.22 29.22 29.22 Per. 2 30.44 35.53 30.50 31.10 32.81 30.81 29.82 31.05 31.10 37.52 Per. 3 33.41 38.91 32.22 30.98 34.82 32.00 32.21 32.76 32.33 42.06

5. RETORNO SOBRE LA INVERSIONPerodo Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8 Firma 9 Firma 10 Per. 1 17.54 17.54 17.54 17.54 17.54 17.54 17.54 17.54 17.54 17.54 Per. 2 21.59 28.40 20.19 22.25 23.44 21.90 20.94 22.65 22.18 43.82 Per. 3 28.47 23.84 25.35 24.39 28.84 4.40 27.30 27.01 26.90 36.45

6. RETORNO SOBRE EL CAPITALPerodo Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8 Firma 9 Firma 10 Per. 1 26.49 26.49 26.49 26.49 26.49 26.49 26.49 26.49 26.49 26.49 Per. 2 30.15 39.46 29.56 31.05 34.46 30.63 29.33 31.66 30.95 73.92 Per. 3 36.76 41.85 34.14 31.58 39.03 14.22 35.44 35.02 34.76 73.78

7. RETORNO SOBRE ACTIVOSPerodo Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8 Firma 9 Firma 10 Per. 1 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 Per. 2 5.40 7.10 5.05 5.56 5.86 5.48 5.23 5.66 5.55 10.96 Per. 3 7.12 5.96 6.34 6.10 7.21 1.10 6.83 6.75 6.72 9.11

8. ROTACION ACTIVOSPerodo Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8 Firma 9 Firma 10 Per. 1 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 Per. 2 0.61 0.60 0.58 0.61 0.58 0.61 0.62 0.61 0.61 0.85 Per. 3 0.64 0.45 0.62 0.64 0.61 0.27 0.65 0.65 0.64 0.60

9. MARGEN NETOPerodo Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8 Firma 9 Firma 10 Per. 1 7.61 7.61 7.61 7.61 7.61 7.61 7.61 7.61 7.61 7.61 Per. 2 8.81 11.84 8.70 9.18 10.12 8.97 8.48 9.21 9.15 12.85 Per. 3 11.10 13.28 10.29 9.58 11.84 4.04 10.44 10.38 10.46 15.23

10. PODER PARA GENERAR GANANCIASPerodo Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8 Firma 9 Firma 10 Per. 1 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 Per. 2 5.40 7.10 5.05 5.56 5.86 5.48 5.23 5.66 5.55 10.96 Per. 3 7.12 5.96 6.34 6.10 7.21 1.10 6.83 6.75 6.72 9.11

Firma 11 Firma 12 Firma 13 Firma 14 Firma 15 Firma 162.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.162.89 2.88 2.89 2.90 1.99 3.073.18 3.17 3.85 3.26 0.18 4.18




Firma 11 Firma 12 Firma 13 Firma 14 Firma 15 Firma 1617.54 17.54 17.54 17.54 17.54 17.5422.65 21.82 21.29 23.45 -47.27 33.0124.25 24.33 27.77 28.74 -0.73 34.00




Firma 11 Firma 12 Firma 13 Firma 14 Firma 15 Firma 167.61 7.61 7.61 7.61 7.61 7.619.22 8.86 8.80 9.57 0.00 14.479.24 9.25 10.85 11.13 -0.94 14.39


* S I M D E F * CIA. SINTESIS DATOS EJECUTIVOS TRIMESTRE 3INFORMACION HISTORICA Firma 1 Firma 2 Firma 3DATOS SOBRE ACCIONES COMUNES ;PRECIO AL FINAL TRIMEST 85.88 99.40 82.65VALOR ACUM. SIMDEF 85.99 99.71 82.75INGRSOS. X ACCION 1.22 1.43 1.13TASA DIVIDENDO 0.00 0.00 0.00RAZON PRECIO INGSOS(BASADO EN INGRSOS TRIM ACTL) 17.53 17.43 18.33PRECIO VENTA O PRECIO MERCDO CUANDO OFERTA 0.00 0.00 0.00DATOS ADICIONALES; PRECIO LIBRE 103.00 103.00 103.00DEMANDA LIBRE 107268.0 107268.0 107268.0TASA RET.VAL.NEGS.CTO.PZO 0.01363 0.01363 0.01363TASAS INT. SALDOS DEUDORES

CORTO PZO. 0.01960 0.01960 0.019602 ANOS PTMO 0.03110 0.03110 0.027503 ANOS PTMO 0.02500 0.02670 0.02500

BONO 0.01400 0.01400 0.01400PRESTAMISTA 0.05000 0.05000 0.05000

PRECIO ACCNS PREFERENCI. 45.87 45.87 45.87TASA DIVNDS. PREFERENCIALES 0.02180 0.02180 0.02180DIVIDENDS.POR ACCNS.PREFERENCIALES ACUM.E IMPAGAS AUN 0.00000 0.00000 0.00000RETORNO S. INVERSION 0.28500 0.23800 0.25300RETORNO S.CAPITL 0.36800 0.41800 0.34100PREMIO REDENCIO.ACCNS.PREF. 0.08000 0.08000 0.08000BONO PREMIO REDEN 0.08000 0.08000 0.08000

Firma 4 Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8 Firma 9 Firma 10 Firma 11 Firma 12 Firma 13

81.19 91.87 49.84 82.82 84.96 84.79 116.96 80.77 79.91 84.9181.30 92.17 49.94 83.12 85.27 84.89 117.07 81.08 80.21 85.01

1.04 1.30 0.45 1.15 1.15 1.15 1.75 1.02 1.02 1.200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19.52 17.65 27.89 17.95 18.54 18.37 16.67 19.77 19.53 17.720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00107268.0 107268.0 107268.0 107268.0 107268.0 107268.0 107268.0 107268.0 107268.0 107268.0

0.01363 0.01363 0.01363 0.01363 0.01363 0.01363 0.01363 0.01363 0.01363 0.01363

0.01960 0.01960 0.01960 0.01960 0.01960 0.01960 0.01960 0.01960 0.01960 0.019600.03110 0.03110 0.02920 0.03110 0.03110 0.03110 0.03110 0.03110 0.03110 0.030600.02500 0.02180 0.02500 0.02500 0.02500 0.02500 0.02500 0.02500 0.02500 0.025000.01400 0.01400 0.01450 0.01400 0.01400 0.01400 0.01930 0.01400 0.01400 0.014000.05000 0.05000 0.05000 0.05000 0.05000 0.05000 0.05000 0.05000 0.05000 0.05000

45.87 45.87 45.87 45.87 45.87 45.87 45.87 45.87 45.87 45.870.02180 0.02180 0.02180 0.02180 0.02180 0.02180 0.02180 0.02180 0.02180 0.021800.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.000000.24400 0.28800 0.04400 0.27300 0.27000 0.26900 0.36500 0.24200 0.24300 0.278000.31600 0.39000 0.14200 0.35400 0.35000 0.34800 0.73800 0.31500 0.31600 0.360000.08000 0.08000 0.08000 0.08000 0.08000 0.08000 0.08000 0.08000 0.08000 0.080000.08000 0.08000 0.08000 0.08000 0.08000 0.08000 0.08000 0.08000 0.08000 0.08000

Firma 14 Firma 15 Firma 16

88.33 5.00 106.9188.64 5.10 107.01

1.23 -0.10 1.530.00 0.00 0.00

17.98 0.00 17.430.00 0.00 0.00

103.00 103.00 103.00107268.0 107268.0 107268.0

0.01363 0.01363 0.01363

0.01960 0.02940 0.019600.03110 0.03080 0.031100.02500 0.02500 0.025000.01400 0.01860 0.014000.05000 0.05000 0.05000

45.87 10.49 45.870.02180 0.09530 0.021800.00000 0.00000 0.000000.28700 -0.00700 0.340000.37200 -0.04100 0.433000.08000 0.08000 0.080000.08000 0.08000 0.08000

EstadoResultadosSintesisEjecutivaGraf_Sint_EjecutBalanceRazonesFinancierasDatosPublicos

simdef-15_1_simco1-firma10-periodo-3.xls

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