secretarÍa de administraciÓn secretarÍa de gestiÓn estratÉgica

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE GESTIÓN

ESTRATÉGICA

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

MANEJO MANEJO PRESUPUESTALPRESUPUESTAL

¿Qué normatividad deben observar?

•Reducirse al mínimo indispensable•No incluir pago de bebidas alcohólicas, cigarros o propinas•22102 Exclusiva de CENDI a través de DRMyS•38501 no se podrá ejercer•El Titular es responsable del ejercicio de estas partidas

Circular No. 3

Lineamientos

Mediante fondo revolvente con presupuesto federal

Sólo con RAG

G

FN

SF

Finalidad:1.- Gobierno, 2.- Desarrollo Social, 3.- Desarrollo Económico

Función:3.- Coordinación de la Política de Gobierno, 5.- Educación, 8.- Ciencia, Tecnología e Innovación

Subfunción:04.- Función Pública; 02.- Educación media superior, 03.- Educación superior, 04.- Posgrado, 06.- Otros servicios educativos y Actividades Inherentes, 01.- Investigación científica.

PP Programa Presupuestario:O001.- Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno; O099.- Operación del servicio profesional de carrera en la administración pública federal centralizada; E008.- Prestación de servicios de educación técnica; E010.- Prestación de servicios de educación superior y posgrado; U018.- Programa de becas; M001.- Actividades de apoyo administrativo; E021.- Investigación científica y desarrollo tecnológico.

Estructura programática sectorial acordada con la SEP

AI Actividad Institucional:001.- Función Pública y buen gobierno, 004.- Educación media superior de calidad, 005.- Educación Superior de calidad, 006.- Educación de posgrado de calidad, 002.- Servicios de apoyo administrativo, 014.- Investigación en diversas de educación superior.

LEA

PREDI

PY

Línea Estratégica de Acción (6)

Principio Rector del Desarrollo Institucional (10)

Proyecto Institucional (40)

UM Unidades de Medida (650)

Estructura programática sectorial acordada con la SEP(Finalidad, Función, Subfunción, Actividad institucional, Programa Presupuestario)

Estructura programática Institucional

Metas Meta PIMP – PEDMP (450)

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA INSTITUCIONAL

ÁREA COORDINADORA PROGRAMA PRESUPUESTARIO PREDI LEA PROYECTO

Secretaría General E010 “Prestación de servicios de educación superior y posgrado”.

1 2 14

10 6 34

Secretaría Académica

E008 “Prestación de servicios de educación Técnica”.E010 “Prestación de servicios de educación superior y posgrado”.

11 1, 2, 3, 7

2 8, 9, 10, 11, 12, 14 y 15

2 1 5

3 2 13

10 6 33

Secretaría de Investigación y Posgrado

E010 “Prestación de servicios de educación superior y posgrado”.

11 1, 3, 4, 28

2 8, 9, 10, 11, 12

2 1 5

10 6 40

E021 “Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico”

1 2 14

7 4 22, 23, 24, 25

U018 “Programa de Becas” 1 1 27



Secretaría de Extensión en Integración Social


4 3 6, 21

5 3 16, 17 y 18

6 3 20

8 5 32

9 5 19

Secretaría de Servicios Educativos


1 1 4, 26, 27 y 28

8 5 30 y 31

U018 “Programa de Becas” 1 1 27

Secretaría de Gestión Estratégica


1 1 3

10 6 36

Secretaría de Administración

M001 “Actividades de Apoyo Administrativo”O099 “Operación del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal Centralizada”

10 6 37, 38 y 40



Coordinación General de Servicios Informáticos

E010 “Prestación de servicios de educación superior y posgrado”. 10 6 29 y 38

Oficina del Abogado General


5 3 18

10 6 35

Presidencia del Decanato


8 5 32

10 6 39

Órgano Interno de Control

O001 “Actividades de Apoyo a la función pública y buen gobierno”E010 “Prestación de servicios de educación superior y posgrado”.

10 6 37

Coordinación de Comunicación Social

E010 “Prestación de servicios de educación superior y posgrado”. 10 6 39

Defensoría de los Derechos Politécnicos

E010 “Prestación de servicios de educación superior y posgrado”. 10 6 33

DocenciaPREDI:1, 2, 3, 45, 6, 8, 9

NMS

NS

NP

InvestigaciónPREDI:

7

Permanencia y equidad

PREDI1

Becas

Apoyo a Programa Presupuestario

PREDI10

E008.- Prestación de servicios de educación técnica (NMS)

E010.- Prestación de servicios de educación superior y posgrado

E021.- Investigación científica y desarrollo tecnológico

U018.- Programa de Becas

O001.- Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno

M001.- Actividades de apoyo administrativo

La m

inist

raci

ón d

e re

curs

os se

real

iza c

on b

ase

en

las a

ctivi

dade

s sus

tanti

vas d

esar

rolla

das p

or e

l IPN

y

su se

guim

ient

o se

efe

ctúa

a tr

avés

del

cu

mpl

imie

nto

de o

bjeti

vos e

stra

tégi

cos,

met

as e

in

dica

dore

s

Estructura programática

O099.- Operación del servicio profesional de carrera en la administración pública federal centralizada

CIRCULAR 3 Y LINEAMIENTOSCIRCULAR 3 Y LINEAMIENTOS NACIONALESNACIONALES INTERNACIONALESINTERNACIONALES

Solicitar autorización a la DPPCuando sean con RAG, a la par de su programación mensual

X X

Solicitar autorización a su Secretaría correspondiente, las Secretarías solicitarla a la Dirección General

X

Solicitar autorización a la Dirección General X

Concluida la comisión, hasta máximo 5 días después, debe informar el comisionado por escrito al Titular que haya autorizado la comisión los resultados de la misma

X X

Pasajes y viáticosPartidas 37104, 37106, 37204, 37206,

37504 y 37602

PASAJES Y VIÁTICOS CIRCULAR 3

LINEAMIENTOS

En caso de no entregar el informe, el comisionado deberá reintegrar los recursos otorgados para la comisión

X

En caso de no entregar el informe de comisión en tiempo, no se autorizará nueva comisión

X

No deben viajar dos funcionarios al mismo lugar, salvo que sea indispensable y con las autorizaciones correspondientes

X

No comprar boletos de avión en primera clase X X

Pasajes y viáticosPasajes y viáticosPartidas 37104, 37106, 37204, 37206, Partidas 37104, 37106, 37204, 37206,

37504 y 3760237504 y 37602

Pasajes y viáticosPartidas 37104, 37106, 37204, 37206,

37504 y 37602

Gastos de Orden Social, Congresos, Convenciones y Exposiciones

Partidas 38201, 38301 y 38401

•Limitarse a lo estrictamente necesario•Realizar los eventos preferentemente en las instalaciones del IPN•Programar los eventos anticipadamente a fin de contar con las autorizaciones correspondientes a tiempo•No realizar ningún evento sin la previa autorización de la DG

382013830138401

Oficio de Partidas

Restringidas

Circular No. 3

Lineamientos

Solicita autorización a DPP y requisita formato SGR

Solicita autorización a la

Dirección General y a la Secretaría correspondiente

Remitir a la DPP para autorizar

contra su techo presupuestal

Remitir a la DPP para autorizar

contra su techo presupuestal

La DPP y DRF darán seguimiento al ejercicio

del presupuesto trimestralmente

Los recursos disponibles no comprometidos al cierre del trimestre

serán canalizados al PFI

Indicar con cargo a qué partida será

regularizado la cual deberá estar autorizada

en su techo presupuestal

Ejercicio del Presupuesto

UR´s deben informar a DPP y DRF — tres días hábiles posteriores al

término del mes

DPP y DRF llevarán a cabo el entero y recuperación de recursos

ante la SEP y SHCP

UR´s que no informen en tiempo deberán enterar los RAG a la DRF y

no podrán ejercerlos

No es un mecanismo para obtener recursos adicionales

UR´s deben cubrir sus necesidades con presupuesto autorizado o mediante RAG

En casos excepcionales la SGE, en acuerdo con la DG, podrá autorizar

recursos adicionales

Los servicios de las unidades centrales deben ajustarse a lo

autorizado

Ejercicio del Presupuesto

Adecuaciones PresupuestariasAdecuaciones Presupuestarias Transferencia presupuestal: •Reasignar recursos programados.

Adelanto de calendario:Adelanto de calendario:•Disponer anticipadamente los recursos de una Disponer anticipadamente los recursos de una

partida.partida.

Diferimiento de calendario: Diferimiento de calendario: •Reasignar en meses subsecuentes los recursos Reasignar en meses subsecuentes los recursos que no se ejercerán en el actualque no se ejercerán en el actual

Aplican solo para los recursos federales toda vez que los recursos Aplican solo para los recursos federales toda vez que los recursos autogenerados se programan mensualmente con base en los recursos autogenerados se programan mensualmente con base en los recursos

ejercidos ejercidos

Adecuaciones PresupuestariasAdecuaciones Presupuestarias

Cualquiera de las estas tres adecuaciones únicamente se podrán solicitar hasta el día 29 de junio del presente año; posterior a esa fecha no habrá ninguna adecuación

Adecuaciones PresupuestariasAdecuaciones Presupuestarias

•Contar con suficiencia presupuestal.Contar con suficiencia presupuestal.

•Solicitar por escrito adecuación Solicitar por escrito adecuación presupuestaria a la DPP, incluyendo presupuestaria a la DPP, incluyendo justificación detallada (impacto y justificación detallada (impacto y beneficios).beneficios).

•Clave presupuestal de 26 dígitos.Clave presupuestal de 26 dígitos.B00B00 2 5 02 00 004 E010 1 02 2110102

Requisitos: Requisitos:

•Adelantos y Adelantos y diferimientos diferimientos

de calendario no se de calendario no se restituyenrestituyen

No se podrá realizar adelantos y diferimientos dos veces con

recursos ya diferidos o adelantados

•Adecuaciones deben ser compensadas

Diferimiento de Diferimiento de calendariocalendario

Adelanto de Adelanto de calendariocalendario

Partidas Restringidas•3310133101•3310333103•3310433104

•33501 33501 – – Estudios e investigacionesEstudios e investigaciones

•38201 – Gastos de orden social38201 – Gastos de orden social•38301 – Congresos y convenciones38301 – Congresos y convenciones•38401 - Exposiciones38401 - Exposiciones

•44101 44101 – – Actividades culturales, deportivas Actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinariay de ayuda extraordinaria

AsesoríasAsesorías

PARTIDAS PROHIBIDASPARTIDAS PROHIBIDAS

SUBSIDIOSSUBSIDIOS

44101Celebración de eventos culturales y deportivos, tales como: conciertos, exposiciones, festivales escolares,

torneos, eventos para pensionados, entre otros

44102

Para capacitación y Becas

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONALSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Objetivo:Resolver efectivamente las necesidades de liquidez y

disponibilidad inmediata de recursos, evitando su utilización cuando los

gastos puedan ser cubiertos a través de Órdenes de Pago

La Dirección de Recursos Financieros y la Dirección de Programación y Presupuesto

llevarán a cabo el cierre presupuestal el día 25 de Julio por lo que a continuación se

especifican las medidas que deberán tomar en consideración las Dependencias para la

correcta programación, control y ejercicio de su presupuesto; de sus recursos

autogenerados, así como de su información contable


Resolver efectivamente las necesidades de liquidez y



Objetivo:Resolver efectivamente las necesidades de

liquidez y disponibilidad inmediata de recursos, evitando su utilización cuando los





El Titular de la Dependencia Politécnica solicitará con oficio la asignación del fondo,

indicando en el mismo el nombre del responsable que administrará éste,

adjuntando copia de identificación oficial del Titular y del responsable.

Es facultad de la Dirección de Recursos Financieros determinar los montos que se

asignen en cada ejercicio fiscal y realizar las modificaciones conforme a la disponibilidad

de recursos con que se cuente.



disponibilidad inmediata de recursos, evitando su utilización cuando los Las dependencias politécnicas pueden

utilizar los recursos del Fondo Revolvente para cubrir erogaciones de carácter urgente

y de poca cuantía, en partidas de los Capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales de conformidad

con el COGAPF. Se otorgará hasta $10,000.00 y no se puede llevar a cabo ningún gasto directo mayor a $5,000.00

Marco normativo:Lineamientos de Carácter Interno para el Control y Ejercicio del Presupuesto 2012




El Fondo se deberá reintegrar con fecha límite el 30 de octubre de 2012, mediante

depósitos en la cuenta número 0152137828 de BBV Bancomer SA

Es responsabilidad de la Dependencia contar con suficiencia presupuestal en las partidas de gastos para cubrir erogaciones con cargo al fondo y en ningún caso la asignación de

éste da lugar a ampliaciones presupuestales.


Igualmente para el caso de no llevar a cabo el reintegro de los recursos o la

comprobación correspondiente no podrá ser liberado ningún pago que continúe en trámite ante la Dirección de Recursos

Financieros.

De no reintegrar el Fondo en la fecha señalada, la Dirección de Recursos

Financieros a través de la facultad con que cuenta descontará del monto

correspondiente al fondo rotativo del presupuesto asignado a la Dependencia en el entendido de que esta es la responsable

de contar con la documentación comprobatoria


Las dependencias politécnicas deberán asignar a los servidores públicos tarjetas de débito, para que los gastos efectuados con

motivo de una comisión se cubran preferentemente con dicho medio de pago y se deberá tramitar su recuperación en forma inmediata a la realización de las comisiones

cumpliendo con los requisitos fiscales y administrativos establecidos en los

lineamientos

Objetivo:Administrar mediante una cuenta exclusiva

el manejo de estos recursos.





De manera excepcional se autorizarán estos gastos; las dependencias politécnicas deben

solicitar mediante oficio dirigido a la DRF justificando ampliamente el gasto a realizar y el monto solicitado y anexar el formato de

Gastos a Comprobar especificando la(s) partida(s) presupuestal(es) a afectar. Cabe destacar que para que el gasto a comprobar

se autorice, deberán contar con la asignación presupuestal otorgada por la DPP

en su techo presupuestal.





La comprobación de los recursos otorgados debe efectuarse en un plazo no mayor a 5

días hábiles después de realizado el evento, mediante OP a nombre del IPN cumpliendo con los requisitos fiscales y administrativos

establecidos en los lineamientos, para el caso de que no se compruebe dentro del

plazo establecido no se otorgará otro gasto a comprobar


El Titular de la Dependencia, para ejercer esta partida, deberá contar previamente con

la autorización de la DES o DEMS según corresponda


Las Dependencias Politécnicas deberán registrar sus compromisos a través del

SIG@, los cuales sólo se podrán registrar mediante pedido y/o contrato, ya no con

requisición


La Secretaría de Administración y la Dirección de Recursos Financieros NO

disponen de recursos presupuestales para apoyo de las Dependencias. Los recursos

adicionales al presupuesto serán autorizados ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE por la Secretaría de Gestión Estratégica y/o la Dirección de

Programación y Presupuesto.





Es responsabilidad de las Dependencias Politécnicas que sus proveedores se

encuentren debidamente registrados en el Sistema de Administración de Proveedores

de Bienes y Servicios del Instituto Politécnico Nacional (SAPBSI), ya que de lo

contrario la Dirección de Recursos Financieros no podrá realizar ningún pago al proveedor que no cumpla con este requisito


Es de suma importancia que los Titulares lleven un control mensual de las órdenes de pago que se encuentren cargadas en el SIGA Financiero en el estatus 1,2 y 3, ya que una vez que se realice el cierre del presupuesto si no han sido autorizadas o canceladas por

la Dependencia, la Dirección de Recursos Financieros procederá de manera automática

a su cancelación, por lo que ya no será posible llevar a cabo el pago de las mismas.

Los Titulares de las Dependencias deben analizar la calendarización del presupuesto

asignado por la Dirección de Programación y Presupuesto, con el fin de solicitar en tiempo y forma a la DPP los adelantos, diferimientos y/o transferencias correspondientes, ya que

la fecha límite para realizar estos movimientos será el 29 de junio del presente

año, a partir de esta fecha no se realizará ninguno de los movimientos señalados

anteriormente

Puntos a considerar en la elaboración de

órdenes de pago

FISCALIZACIÓN DE ORDENES DE PAGO

Puntos Clave

RECURSOTIPO DE ORDEN

DE PAGO

TIPO DE DE OPERACIÓN

DESCRIPCIÓN

NOMBRE

GASTO A COMPROBAR

TIPO DE DOCUMENTO

NÚMERO

Puntos a considerar en el campo“descripción”• Autorizaciones

• 21501 Libros (Indicar el número de oficio de autorización de la Dirección de Bibliotecas)

• 37104, 37106, 37504, 37204, 37202, 37206, Pasajes y Viáticos Nacionales e Internacionales (Indicar si cuenta con los formatos debidamente requisitados y autorizados)

• 33603, 33604, 33605 Servicios de Impresión, Publicación, Difusión e Información (Indicar si se cuenta con la autorización de la Secretaría correspondiente y el Vo. Bo. De la Coordinación de Comunicación Social, en el caso de las Secretarías deberán contar con la autorización de la Dirección General)

REGRESA

SIGUE

Puntos a considerar en el campo“descripción”

• Honorarios• 33901 Subcontratación de servicios con terceros

(Deberán afectar en la OP y en la retención el compromiso y el contrato de cada uno de los prestadores de servicio)

• Retenciones• En el punto 7 Ejercicio del presupuesto, fracción X

segundo párrafo solo le compete a la División de Finanzas

• Las OP deben salir con centavos• La leyenda que se indica en la descripción de

impuestos deberá ser como se especifica en los lineamientos de carácter interno para el control y ejercicio del presupuesto 2012

REGRESA

Puntos a considerar en el campo “tipo de operación”

ComprobaciónSe indicará en los casos que se compruebe

un gasto a comprobar.Transferencia

Se indica cuando el pago se realizará por transferencia bancaria al beneficiario.

ChequeSe indica en los casos que el pago se

realizará con cheque al beneficiario.REGRESA

Puntos a considerar en el campo“nombre”

Antes de seleccionar el nombre se indicará el tipo de beneficiario:

ProveedorPersonal politécnico

Personal de honorariosDependencia politécnica

Dependencia externaInstituto Politécnico Nacional

Fondos RevolventesSolo con facturas menores a $5000.00, de lo

contrario deberán salir a nombre del proveedor.REGRESA

Puntos a considerar en el campo“número”

• Secuencias de OP• Para las personas físicas que generen

impuestos, su retención deberá ser el número inmediato.

REGRESA

Puntos a considerar en el campo“tipo de orden de pago”

ComprobaciónGasto corriente

Partida restringidaReclasificaciónRecuperaciónRetenciones

Viáticos y pasajes

REGRESA

Puntos a considerar en el campo“recurso”

• Se selecciona el recurso de acuerdo al tipo de presupuesto:

FederalPrograma de Fortalecimiento Institucional

Apoyo de Manejo CentralAprovechamientos

DerechosProductos

REGRESA

Puntos a considerar en el campo“gasto a comprobar”

Para afectar este campo se seleccionará esta opción en REGISTRO al capturar la

orden de pago.

Posteriormente se seleccionará el número de gasto que se va a comprobar.

REGRESA

Puntos a considerar en el campo“tipo de documento”

Se seleccionará el tipo de acuerdo a:FacturaReciboLista

EstimaciónConstancia de retención

Oficio

REGRESA

Puntos a considerar en el campo“MOTIVOS DE RECHAZO O.P.”

Nombre del funcionario no coincida con las firmas registradas

Falta de nombre del beneficiario

Falta de número de folio de los documentos comprobatorios

No anotar en la descripción de la O.P. los principales artículos comprados; así como las autorizaciones correspondientes.

No vincular del sistema el gasto a comprobar o el compromiso correspondiente para que se refleje en la O.P.

Que la clasificación no corresponda a lo que nos marca el Clasificador por Objeto del Gasto autorizado

Que las evidencias estén mal cargadas

Que los pagos superiores a 5,000 no salgan a nombre del proveedor.

REGRESA

Puntos a considerar en el campo“DOC. COMPROBATORIOS O.P.”

REGRESA





Marco normativo:Lineamientos que Regulan la Programación, Captación, Ejercicio, Registro y Control de

los Recursos Autogenerados que ingresan al Presupuesto Federal y al Fondo de

Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del IPN





Las Dependencias Politécnicas generan recursos por concepto de:

•Derechos•Productos•Aprovechamientos

Los recursos autogenerados son los ingresos que percibe el Instituto Politécnico Nacional por concepto de la prestación de servicios de

vinculación, servicios externos y servicios educativos y son empleados por las

Dependencias Politécnicas de manera complementaria a la asignación presupuestal de carácter fiscal.


•Derechos. Son las contribuciones establecidas en ley por el uso o aprovechamiento de los bienes de dominio público de la nación y por recibir servicios que presta el estado en sus funciones de derecho público. Los derechos que generen las Dependencias Politécnicas se cobrarán en apego a la Ley Federal de derechos en su artículo 186.

Ejemplos: Examen a título de suficiencia, exámenes profesionales o de grado, etc.


Productos. Son los recursos generados por la prestación de bienes y servicios, en apego al catálogo de productos por concepto de bienes y servicios autorizados por la SHCP, y que se obtienen mediante la realización de servicios de vinculación, de servicios externos y de servicios educativos.

Ejemplos: Análisis, Cursos, Diplomados, etc.

•Aprovechamientos. Son los recursos generados por el uso y aprovechamiento de espacios técnicos y culturales.

Ejemplos: Espacios Físicos (Cafeterías, papelería, fotocopiado, etc).





Las Dependencias Politécnicas no podrán cobrar ni prestar servicios o productos, que

no estén en el Catálogo Institucional Autorizado por la SHCP, vigente para el

ejercicio fiscal 2012.

Bajo ninguna circunstancia, se podrá establecer un concepto y monto de cobro que no esté incluido en dicho Catálogo.





Para el control de los ingresos autogenerados, las Dependencias

Politécnicas deberán, depositar los recursos en la cuenta bancaria específica autorizada para tal fin, al siguiente día hábil en que los

recibieron, de no hacerlo así se harán acreedores a observaciones por parte de los

Órganos Fiscalizadores y tendrán que absorber las cargas fiscales

correspondientes


Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Acumulado de Ingresos y Egresos

Conciliaciones Bancarias

Estados de Cuenta Bancarios

Relación de facturas y recibos





La entrega de la documentación será dentro de los 3 días hábiles siguientes al cierre del mes, de no cumplir en la fecha indicada la

Dependencia no estará dentro de los enteros que se realizan a la TESOFE para regularizar el ejercicio de los ingresos autogenerados, por lo que no podrá ejercerlos y tendrá que

depositar a la Dirección de Recursos Financieros el monto total de los ingresos captados durante ese mes, mismos que

formarán parte del presupuesto del Instituto





Deberán depositarse dentro de los tres primeros días hábiles siguientes al cierre del

mes.

En la cuenta concentradora No. 0144721446 BBVA Bancomer a nombre del IPN

3


En virtud de la obligación que establece el Código Fiscal de la Federación en sus artículos 29,29-a,29-B y 29-C de emitir

comprobantes fiscales, durante el mes de enero la Dirección de Recursos Financieros y la Coordinación del Sistema Institucional de Información liberaron el SIGA CONTABLE DE

LAS DEPENDENCIAS, por lo que todo el registro de los ingresos autogenerados debe

realizarse a través de este Sistema





Las Dependencias Politécnicas deberán expedir recibo ó factura por los productos o servicios proporcionados por el IPN, en el Siga

Contable.

El cierre de los recursos autogenerados se llevará a cabo el 30 de octubre de 2012


[email protected]

Información oportuna sobre las actualizaciones a los lineamientos y cambios

para el ejercicio del presupuesto





ACTIVIDADES AREA RESPONSABLE FECHA DE ENTREGACIERRE DE TRANSFERENCIAS INTERNAS Y EXTERNAS

DEPENDENCIAS POLITÉCNICAS

29 DE JUNIO DE 2012

ENTREGA ESTADOS FINANCIEROS TODOS LOS PLANTELES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2012INFORME DE INGRESOS AUTOGENERADOS CONCILIADOS CON FINANZAS DEL PERIODO ENERO-AGOSTO 2012.

DEPENDENCIAS POLITÉCNICAS 3 DE SEPTIEMBRE 2012

ÓRDENES DE PAGO AUTORIZADAS DE TODAS LAS ÁREAS

DEPENDENCIAS POLITÉCNICASCONTROL Y EJERCICIO DEL PRESUPUESTO Y

FINANZAS

SE RECIBEN HASTA EL 31 DE AGO.20123 DE SEPTIEMBRE DE 2012

COMPROBACIÓN DE GASTOS POR AUTOGENERADOS Y FISCALES

TODAS LAS ÁREAS 31 DE AGOSTO DE 2012

PRODUCTOS E IVA TODAS LAS ÁREAS 31 DE AGOSTO DE 2012CONCILIACIÓN Y DEPURACIÓN DE CUENTAS DEUDORAS Y ACREEDORAS Y CONCILIACIONES BANCARIAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 10 DE SEPTIEMBRE DE 2012

PAGOS DE COMPROMISOS CONTRAIDOS, RECURSOS FISCALES

DIR. REC. MAT. Y SERV. 31 DE AGOSTO DE 2012

DONATIVOS.-REGULARIZAR LAS ACTAS COFFA Y POI 31 DE AGOSTO DE 2012REPORTE DE SINIESTROS DE TODAS LAS UNIDADES POLITÉCNICAS

TODAS LAS DEPENDENCIAS POLITÉCNICAS 31 DE AGOSTO DE 2012

CONCILIACION CAPIT. 1000 DIR. CAPITAL HUMANO 10 DE SEPTIEMBRE DE 2012





ACTIVIDADES AREA RESPONSABLE FECHA DE ENTREGA

ENTEROS A TESOFE:-PRODUCTOS, DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS-RECURSOS FISCALES.

TODOS LOS PLANTELES

TODAS LAS ÁREAS

24 DE AGOSTO DE 2012

OTROS INGRESOSINFORMAC. PRESUP

DIV. DE FINANZASDIV. CONTROL Y EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

3 DE SEPTIEMBRE 20123 DE SEPTIEMBRE 2012

FONDO REVOLVENTE DEPENDENCIAS POLITÉCNICAS 30 DE OCTUBRE DE 2012

CIERRE PRESUPUESTAL CONCILIADO CON EL SECTOR

DEPENDENCIAS POLITÉCNICAS 30 DE OCTUBRE DE 2012

CIERRE DE AUTOGENERADOS DEPENDENCIAS POLITÉCNICAS 30 DE OCTUBRE DE 2012

CIERRE DE SIGA CONTABLE DEPENDENCIAS POLITÉCNICAS 15 DE NOVIEMBRE DE 2012

GRACIAS POR SU ASISTENCIA

secretarÍa de administraciÓn secretarÍa de gestiÓn estratÉgica

Documents