sagara ejemplo pratico

7/25/2019 Sagara Ejemplo pratico

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HOJAS AUXILIARES PARA ELABORAR UN RESUMEN EJECUTIVO DE UN PROYECTO DE INVERSIN

DATOS INFORMATIVOS

OBJETIVO DEL PROYECTO

PRODUCCION DE AGUACATE HASS PARA EXPORTACION CON VALOS AGREGADO EMPACADO YENVUELTO, LA PRODUCCION RESTANTE SERA PARA MERCADO LOCAL Y REGIONAL,

GENERANDO EMPLEOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN LA COMUNIDAD, FAVORECIENDO ELENTORNO ECOLOGICO Y AMBIENTAL, ELEVANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION EN

GENERAL

TIPO DE PROYECTO PROYECTO DE INVERSION FRUTICOLA TEMPLADA , DE PLANTACION DE AGUACATE

SITUACIN ACTUAL vs.SITUACIN CON PROYECTO

ACTUALMEN TE EL GRUPO PRODUCE MAIZ A RAZON DE 114 TON ANUALES CON UN PRECIO DE1!! POR TONELADA Y UN COSTO DE CULTIVO DE "!#, LA SITUACION CON PROYECTO ES

PRODUCIR 4$! TON DE AGUACATE. EL GRUPO ACTUALMENTE PRESENTA PROBLEMASECONOMICOS DERIVADO DEL MONOCULTIVO, POR LO %UE SE TIENE PLANTEADO MEJORAR

LAS CONDICIONES DIVERSIFICANOD LA PRODUCION.

IMPACTO EN LA COMUNIDAD

GENERACION DE & EMPLEOS DIRECTOS FIJOS Y 1' DIRECTOS TEMPORALES, CONTRA (EMPLEOS DIRECTOS FIJOS Y ( TEMPORALES, CONSIDERANDO EMPLEOS INDIRECTOS EN LACOMUNIDAD, SE CO!NSIDERA TAMBIEN MEJORAR LA ALIMENTACION DE LA COMUNIDADOFRECIENDO UN PRODUCTO DE ALTA CALIDAD A UN PRECIO ACCESIBLE, MEJORANDO EL

ENTORNO AMBIE NTAL

ASPECTO ORGANIZATIVO

SE PLANEA TENER UN GERENTE GENERAL, CON UN DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, UNO

DE VENTAS Y UNO DE OPERACIN, SE ANEXA ORGANIGRAMA.PLANEANDO IMPLANTAR UNSISTEMA DE ORGANIZACIN BAJO EL ES%UEMA DE SOCIEDAD DE PRODUCCION RURAL DE

R.L.

INFORMACIN RELEVANTE DELA POBLACIN Y LOCALIDAD

ES UNA POBLACIO DE APROX 1'!! HAB, CUENTA CON LOS PRINCIPALES SERVICIOS BASICOSCOMO AGUA , LUZ Y DRENAJE EN DONDE LA PROBLEM)TICA ES LA MIGRACION DE LOS

JOVENES POR FALTA DE EMPLEO, DONDE EXISTE LA POSIBILIDAD DE MANO DE OBRAFEMENINA,

UBICACIN DEL PROYECTO *+-+ +s/02, 35627

3058292509:052;

EL PROYECTO SE UBICA EN EL ESTADO DE JALISCO, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDEREGION SUR SE ANEXA MAPA

LOCALIZACIN DE PROYECTO*62


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DONDE SE ABASTECER) ELPROYECTO DE MAT. PRIMA

LAS PLANTAS SE CONSEGUIRAN EN MICHOACAON Y LOS INSUMOS EN CD GUZMAN YGUADALAJARA, EL PRINICPAL SERA AGRO%UIMICOS DEL SUR, FERTILIZANTES TEPEYAC Y LA

HUERTA TODOS UBICADOS EN CD GUZMAN

HAY PRODUCTOS SUSTITUTOSEN CASO DE DESABASTO ?

CUALES Y PRECIO

EN RELACION A LOS INSUMOS, SE PUEDEN SUSTITUIR POR ORGANICOS, DONDE EL PRECIO ESMAS ELEVADO

CON %UE FRECUENCIA SE DEBENCOMPRAR

LAS COMPRAS DE LOS INSUMOS SE PLANEAN DE ACUERDO A UNA CALENDARIO DE MANEJOEL CUAL DETERMINA LAS COMPRAS RE%UERIDAS.

INFORMACIN TCNICARELEVANTE * 6825+s2s, 0/2s

/+552s + 90 68255= 2 30/+809+s+/5.;

SE MIDE EL TERRENO PARA PLANTAR "X1! IMPLEMENTAR SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO,CALENDARIZAR FERTILIZACIONES Y CHECAR PERIODICAMENTE * s+ +


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%UE FORTALEZAS TIENENUESTRO PROYECTO

PRODUCCION ANUAL ASEGURADAPRODUCTO DE CALIDAD, CON CUALIDADES ALIMENTICIAS, MEDICINALES Y

COSMETOLOGICASINTEGRACION A GRUPOS DE PRODUCTORES

REGION PROPICIA PARA EL CULTIVOBUENA UBICACIN PARA LA COMERCIALIZACION

SE CUENTA CON ORGANIZACIN ESTABLESE CUENTA CON AGUA ASEGURADA

LA LOCALIDAD CUENTA CON MANO DE OBRA DE CALIDADALTA DURACION DE PRODUCTO MADURO EN PLANTA

EL PRODUCTO MEJORADO TIENE ALTA VIDA EN ANA%UEL

EXISTEN ACUERDOS PARA LA FIJACION DE PRECIOS

%UE OPORTUNIDADES TIENE?

ACCESO A APOYOS GUBERNAMENTALESAPERTURA A LOS MERCADOS ASIATICOS Y EUROPEOS

ALTA DEMANDA DEL PRODUCTOHAY TERRENO DISPONIBLE PARA CRECIMIENTO FUTURO

EN LA LOCALIDAD EXISTEN PERSONAL TECNICO ACREDITADOEL PROYECTO SE ENCUENTRA CERCA DE PRODUCTORES YA CERTIFICADOS

%UE DEBILIDADES TIENE?

NO SE TIENE ACTUALMENTE LA CERTIFICACION PARA EXPORTARFALTA LA INFRAESTRUCTURA

FALTA DE EXPERIENCIA EN EL RAMOFALTA COMUNICACIN ENTRE LOS MIEMBROS DEL GRUPO

%UE AMENAZAS TIENE?

CAMBIOS CLIMATICOSPRESENCIA DE PLAGAS

POLITICAS INTERNACIONALES ADVERSAS PARA LA COMERCIALIZACIONALTA MIGRACION POBLACIONAL

CONCLUSIONES

JUSTIFICACIN DE POR %UE SIES VIABLE EL PROYECTO

*v0


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INFORMACIN FINANCIERA CONCEPTOS IMPORTES

E%UIPOS Y CONSTRUCCIONESNECESARIOS PARA EL PROYECTO

*C2s/8552+s. C032+/0s,5236/0280s, +s58/282s +/5.,;

CAMION DE ' TONELADAS (!!,!!!E%UIPO DE COMPUTO 1',!!!

CUARTO FRIO "!,!!!OFICINA ADMINISTRATIVA '!,!!!

PLANTA 1'!,!!!

REMOL%UE 4!,!!!TINA DE LAVADO 1',!!!

TOTAL DE E%UIPO Y CONSTRUCCIN $(!,!!!

MA%UINARIAS NECESARIAS* 30-080s @+8803+/0s 6080 90

68255= , +/5.

MESAS DE TRABAJO 1',!!!

BANDA TRANSPORTADORA (!,!!!

ASPERSORES (!,!!!

PODADORAS ',!!!

SISTEMA DE RIEGO '!,!!!

TOTAL DE MA%UINARIAS $'!,!!!

TOTAL DE INVERSIN RE%UERIDA 1,"$!,!!!

AOS DE VIDA TIL DEL ACTIVO DE MAYOR VALOR ' AOS

UNIDADES DE PRODUCCIN MENSUAL SIN PROYECTO *s v+8s=; &.' TON DE MAIZ. 114 TON AO

UNIDADES DE PRODUCCIN ESTIMADA MENSUAL CON PROYECTO*52 90 v+8s=; *1" TON X (! HA K1;

4! /2 3+s 4$! 02

RE%UERIMIENTOS DE MATERIASPRIMAS*3+s09;

CONCEPTOP8+52/

U0 T2/09 3+s09

F+8/9:0/+ *1'! 4!; 1'! ",!!!

E360-+ (! &,!!

E+80 +9+5/850 1(! ',!!

v082s &" (,$4!

T2/09 + 30/+80s 6830s 4,4!

MANO DE OBRA *68255; M0 + 2


5/11

* s+92s 52/028, s+58+/080, 606+9+80, 9:,/+922, I/+8+/, 8+/0 + 250, 0s290,

30/+3+/2s ++809+s +/5.;

59+ 0s/2s 2 32+/082s 5232 90DEPRECIACIN

/+9+22 !!

9: 1!"

S+58+/080 03s/80/v0 ,!!!

R+/0 + 250 1,'!!

0s290 $!!

30/+3+/2s !!

D+68+505= 1,!!!

TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACIN ,$!"

GASTOS DE VENTA* s+92s v++28, 523s2+s, 6


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Ced!" de #$%&$% ' ("%&$% ' de&e)*+,"#+-, de .)e#+$ de /e,&"

M+s09 A09

0+,/ I,/e)%+-, ,e&" 1,"$!,!!!

0. P)$d##+-, e%&+*"d" 0,+d"de% 4! 4$!

0#. C$%&$% de .)$d##+-, 4",4! ''4,$$!

0#. C$%&$% de .)$d X ,+d #.. 1,1'" 1.1'"

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:


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PRODUCCIN ESTIMADAS PORMES

*+ 0+s;4! /2

ESTIMACIN DE VENTASMENSUALES *+ 0+s;

S+82 &! 0 &'#

&'# ($ /2

TOTAL DE VENTAS ESTIMADASMENSUALES

*v+/0s +s/300s 68+52 + v+/0 ;11!,1$4.4

TOTAL DE VENTAS ANUALES 1,(,1(.!4

COSTOS POR UNIDAD 1,1'"

TOTAL DE COSTOS MENSUALES 4",4!

TOTAL DE COSTOS ANUALES ''4,$$!

GASTOS OPERATIVOSMENSUALES

(,$!"

GASTOS OPERATIVOSANUALES

4'(,"

;


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F!7$ de e A=$ 1 A=$ 2 A=$ 3 A=$ 4 A=$ 5

INVERSIN ? 1@:>@>>>

INGRESOS 1,(,1( 1,(,1( 1,(,1( 1,(,1( 1,(,1(

COSTOS DEPRODUCCIN

''4,$$! ''4,$$! ''4,$$! ''4,$$! ''4,$$!

UTILIDAD BRUTA* 8+s2s 3+2s 52s/2s;

",((( ",((( ",((( ",((( ",(((

GASTOS DE OPERACIN 4'(," 4'(," 4'(," 4'(," 4'(,"

UTILIDAD NETA ANTESDE ISR

*/90


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INVERSION FLUJO HORIZONTE TASA DESC

INVERSION ( INV )FLUJO ANUAL ( F )

FACTOR = INV / FLUJO

VALORES CERCANOS BUSCANDO EL FACTOR SEGN EL AO DEL HORIZONTE

% valo

! FLUJO ====" ===="

#$o& INVERSION

% valo

! FLUJO ===="

'$$*a& a +

a**o a / +

DETER,INACION DE TIR% '$l valo #a-o #a& *$*ao al a*.o

#a& a**o a/+

TIR

FOR,ATO ARA DETER,INAR EL VAN

FLUJO ( F )

valo '$ la .a+la &$01 $l a2o'$l 3o4o.$ - la .a&a '$&*.o ( V )

FLUJO NETO ACU,ULADO ( F 5 V ) ( FNA )

#$o& INVERSION ( INV )

VAN = (FNA 6 INV)

RELACION COSTO BENEFICIO

FLUJO NETO ACU,ULADO ( FNA )

$.$ INVERSION ( INV )

RELACION C/ B ( C/B )

D A T O S

FOR,ATO ARA DETER,INAR LA TIR

valo '$ la .a+la mayor#a& *$*ao al 7a*.o7

valo '$ la .a+la menor#a& *$*ao al 7a*.o7

HOJA AU!ILIAR ARA LA DETER,INACION DE LOS COSTOS FIJOS 8 COSTOS VARIABLES


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Descripcin del CostoDescripcin del Costo Costos FijosCostos Fijos Costos VariableCostos Variables

1>


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INVENTARIO O ,ATERIA RI,AINVENTARIO O ,ATERIA RI,A

,ANO DE OBRA DIRECTA (*l9-$ #:.o& &o+$ la ;#a),ANO DE OBRA DIRECTA (*l9-$ #:.o& &o+$ la ;#a)

SUELDOS (*l9-$ #:9$&.o& &o+$ la ;#a)SUELDOS (*l9-$ #:9$&.o& &o+$ la ;#a)

SU,INISTROS O INSU,OS DE RODUCCIONSU,INISTROS O INSU,OS DE RODUCCION

REARACIONES 8 ,ANTENI,IENTOREARACIONES 8 ,ANTENI,IENTO

UBLICIDADUBLICIDAD

GASTOS DE ENTREGA 8 REARTOGASTOS DE ENTREGA 8 REARTO

CONTABILIDAD 8 JUR AGUA ETC?SERVICIOS BLICOS> LUZ> AGUA ETC?

SEGUROSSEGUROS

I,UESTOS (:$'al> $.*?)I,UESTOS (:$'al> $.*?)

INTERESES SOBRE CREDITOSINTERESES SOBRE CREDITOS

DERECIACI@NDERECIACI@N

GASTOS DE E,AUEGASTOS DE E,AUE

To.al$&To.al$&

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sagara ejemplo pratico

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