resumen general cuenta de cheques moneda nacional resumen …
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ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2020CLIENTE: 143663764Registro Federal de Contribuyentes: IMA040212T96Página: 1 de 19
0002457
Suc. 257 C.F. VALLARTA JALAVE. VALLARTA 1369AMERICANA M
INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUDMARCOS CASTELLANOS 120AMERICANA CHM 44160 GUADALAJARA, JALISCO C.R.44101
CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONALGAT Nominal antes de impuestos No AplicaGAT Real antes de impuestos No AplicaInterés Aplicable o Rendimientos No AplicaComisiones efectivamente cobradas $336.00La GAT real es el rendimiento que obtendríadespués de descontar la inflación estimada
La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.
Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:RESUMEN GENERAL
PRODUCTO/SERVICIO CONTRATO SALDO ANTERIOR SALDO AL 31/MAR/2020Cuenta de Cheques MonedaNacional 8113553383 $1,046,636.18 $1,060,672.23CLABE Interbancaria 002320701222420115Digitem 143663764
CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/MAR/2020 AL 31/MAR/2020
CONTRATO 8113553383Saldo Anterior $1,046,636.18( + ) 3 Depósitos $1,345,500.00( - ) 65 Retiros $1,331,463.95SALDO AL 31 DE MARZO DE 2020 $1,060,672.23
Saldo Promedio $1,104,458.72Días Transcurridos 31Cheques Girados 4Cheques Exentos 0
RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO RETIROS DEPOSITOSCheques 7012 2242011 $1,331,463.95 $1,345,500.00
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOSALDO ANTERIOR 1,046,636.18
02 MAR PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. CONSORCIO ,REPCRON/SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320010833797738 CLAVE RASTREO 085902390474306208 REF. 0000001 PAGO BOTES DE PINTURA PARA EVENTOS IMAJ MISMO DIA
CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:37 SUC 0519 17,411.60
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DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO02 MAR PAGO INTERBANCARIO A BANORTE
AL BENEF. LUIS FERNANDO,URIBE/BAUTISTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072512002198737291 CLAVE RASTREO 085902416954306201 REF. 0000003 PAGO RENTA CASA IMAJ MES DE MARZO 2020 MISMO DIA
CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:42 SUC 0519 16,269.16 1,012,955.42
04 MAR PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALIS CTA.ORDENANTE 044320010018927542 REF.0013361 220001620 RASTREO: 2020030440044DISP0000000038830
CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:00 SUC 0859 448,500.00 1,461,455.42
05 MAR COMISION 11812 PAGO INT MDIA<100M FEB MOV: 20
CAJA 0086 AUT 00000000 HORA 05:15 SUC 2864 120.00
05 MAR IVA COMISION 11812 CAJA 0086 AUT 00000000 HORA 05:15 SUC 2864 19.20
05 MAR COBRO DE CHEQUE NUMERO 341 SUC 0110 CAJA 0005 AUT 06191703 HORA 12:02 3,000.00
05 MAR COBRO DE CHEQUE NUMERO 340 SUC 0257 CAJA 0001 AUT 06147941 HORA 13:57 2,000.00 1,456,316.22
10 MAR PAGO DE SERVICIO 234470 A TB 5584267292600093
CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:17 SUC 0519 1,500.00 1,454,816.22
11 MAR PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. LUIS FERNANDO,URIBE/BAUTISTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072512002198737291 CLAVE RASTREO 085901118274307105 REF. 0111827 PAGO AJUSTE RENTA DE MESES NUEVO CONTRAT MISMO DIA
CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:28 SUC 0519 2,277.68
11 MAR PAGO A TERCEROS REF. 0220031100184817 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF ABRAHAM,MARTINEZ/RODRIGUEZ SU REF.0000000002 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A L 00000000000007680223
CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:14 SUC 0519 3,000.00 1,449,538.54
12 MAR PAGO DE SERVICIO 177616 PAGO
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DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDODE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.
CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:06 SUC 0519 48,898.00
12 MAR PAGO A TERCEROS NO. AUT 00181656 R1273929106 339915 202002 R0L2GPZM-4BV6-1-7AA3- 4170-0021KOH-002NQJ8-001UXUA- 000PSSS-GBFA
CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:14 SUC 0519 122,262.75 1,278,377.79
13 MAR PAGO DE SERVICIO 147460 A TB 5584267292600093
CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:22 SUC 0519 2,000.00
13 MAR PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. OSCAR ALEJANDRO,BECERRA/RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320006390565132 CLAVE RASTREO 085901859004307305 REF. 0000002 PAGO DISENO E IMPRESIO MIERCOLES DE IMAJ MISMO DIA
CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:09 SUC 0519 6,960.00
13 MAR PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. MIGUEL MARTIN,GARCIA/BARRAGAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313225110811 CLAVE RASTREO 085901890064307303 REF. 0000005 PAGO NOMINA IMAJ 1RA QUINCENA MARZO 2020 MISMO DIA
CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:13 SUC 0519 6,870.60
13 MAR PAGO A TERCEROS REF. 0220031300190074 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF JUANA,TORRES/VEGA SU REF.0000000005 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A L 00000000000009877519
CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:14 SUC 0519 4,696.80
13 MAR PAGO A TERCEROS REF. 0220031300191345 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF CHRISTIAN MANUEL,GARCIA/PONCE SU REF.0000000005 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A L 00000000000000444082
CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:15 SUC 0519 6,093.60
13 MAR PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. SUSANA PRISCILA,ALVAREZ/HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA
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DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOINSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320004090838514 CLAVE RASTREO 085901922844307300 REF. 0000005 PAGO NOMINA IMAJ 1RA QUINCENA MARZO 2020 MISMO DIA
CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:16 SUC 0519 16,020.00
13 MAR PAGO A TERCEROS REF. 0220031300193173 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF CLAUDIA IVETTE,REYNOSO/GOMEZ SU REF.0000000005 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A L 00000000000005052694
CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:17 SUC 0519 6,870.60
13 MAR PAGO A TERCEROS REF. 0220031300195494 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF ANTONY JORDAN,CORTES/MARTINEZ SU REF.0000000005 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A L 00000000000005237694
CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:20 SUC 0519 5,122.00
13 MAR PAGO A TERCEROS REF. 0220031300196452 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF CARLO ARTURO,HERMOSILLO/GONZALEZ SU REF.0000000005 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A L 00000000000005162961
CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:21 SUC 0519 10,347.60
13 MAR PAGO A TERCEROS REF. 0220031300197762 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF SAIRI ABIGAIL,RIOS/BERNAL SU REF.0000000005 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A L 00000000000002822248
CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:23 SUC 0519 7,647.80
13 MAR PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. ADAN ,AVALOS /DE LA ROSA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072041004084673064 CLAVE RASTREO 085901994464307303 REF. 0000005 PAGO NOMINA IMAJ 1RA QUINCENA MARZO 2020 MISMO DIA
CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:25 SUC 0519 5,122.20
13 MAR PAGO A TERCEROS REF. 0220031300202959 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF ERIKA DENISSE,CONTRERAS/MANZO
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DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOSU REF.0000000005 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A L 00000000000005184345
CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:29 SUC 0519 6,287.80
13 MAR PAGO A TERCEROS REF. 0220031300203830 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF PERLA ELIZABETH,JIMENEZ/JAUREGUI SU REF.0000000005 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A L 00000000000002857991
CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:30 SUC 0519 6,482.00
13 MAR PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. ERIC JOSUE,GUERRERO/FAUSTO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320004215592554 CLAVE RASTREO 085902076254307307 REF. 0000005 PAGO NOMINA IMAJ 1RA QUINCENA MARZO 2020 MISMO DIA
CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:34 SUC 0519 7,647.80
13 MAR PAGO A TERCEROS REF. 0220031300212903 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF GENARO,ARELLANO/RIVERA SU REF.0000000005 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A L 00000000000005183888
CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:40 SUC 0519 7,647.80
13 MAR PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ULISES,PENA/DE LOZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320028642308768 CLAVE RASTREO 085902145694307300 REF. 0000005 PAGO HONORAR OVATA 1A QUINCENA MARZ 2020 MISMO DIA
CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:42 SUC 0519 5,000.00
13 MAR PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. ANDRES,VILLEGAS /CERON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320003217474600 CLAVE RASTREO 085902158394307304 REF. 0000005 PAGO NOMINA IMAJ 1RA QUINCENA MARZO 2020 MISMO DIA
CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:43 SUC 0519 7,259.20
13 MAR PAGO A TERCEROS REF.
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DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO0220031300216749 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF JOSE GUADALUPE,MAGDALENO/CORONADO SU REF.0000000005 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A L 00000000000004138224
CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:44 SUC 0519 6,287.80
13 MAR PAGO A TERCEROS REF. 0220031300220398 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF MARINA,MARQUEZ/DELGADO SU REF.0000000005 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A L 00000000000005248343
CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:48 SUC 0519 4,135.00
13 MAR PAGO A TERCEROS REF. 0220031300221954 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF FRANCISCO JAVIER,GALINDO/MIRANDA SU REF.0000000005 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A L 00000000000005253851
CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:50 SUC 0519 6,287.80
13 MAR PAGO A TERCEROS REF. 0220031300225127 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF KRISHNA IRERI,GARCIA/RAMIREZ SU REF.0000000005 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A L 00000000000004998165
CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:54 SUC 0519 5,122.00 1,138,469.39
17 MAR PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. IVAN RODRIGO ,ORTIZ/MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320015858676763 CLAVE RASTREO 085900435504307403 REF. 0000001 PAGO TLENTO FREESTYLE RAP GDL JOVEN MISMO DIA
CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:02 SUC 0519 30,000.00
17 MAR PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. IVAN RODRIGO ,ORTIZ/MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320015858676763 CLAVE RASTREO 085900750954307401 REF. 0000002 2O PAGO TALENTO FREESTYLE GDL JOVEN 2020 MISMO DIA
CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:39 SUC 0519 30,000.00
000180.B16CHDA002.OD.0331.01
ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2020CLIENTE: 143663764Página: 7 de 19
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DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO17 MAR PAGO INTERBANCARIO A BBVA
BANCOMER AL BENEF. IVAN RODRIGO ,ORTIZ/MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320015858676763 CLAVE RASTREO 085901051974307405 REF. 0000003 PAGO IVA DE ANTICIPOS FREESTYLE GDLJOVEN MISMO DIA
CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:01 SUC 0519 9,600.00
17 MAR PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. PEDRO ALBERTO,RAMIREZ /SANTOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320004430108422 CLAVE RASTREO 085901848024307409 REF. 0000001 PAGO ANTICIPO PISO 21 GDLJOVEN PARSPROD MISMO DIA
CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:41 SUC 0519 380,000.00
17 MAR COBRO DE CHEQUE NUMERO 342 SUC 4137 CAJA 0033 AUT 03868761 HORA 13:36 4,000.00
17 MAR PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. PEDRO ALBERTO,RAMIREZ /SANTOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320004430108422 CLAVE RASTREO 085902257654307709 REF. 0000002 2O PAGO PISO 21 GDL JOVEN PARSPRODUCTION MISMO DIA
CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:57 SUC 0519 380,000.00 304,869.39
19 MAR PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALIS CTA.ORDENANTE 044320010018927542 REF.0013934 220002010 RASTREO: 2020031940044DISP0000000068057
CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:15 SUC 0859 448,500.00
19 MAR PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. EXPORT GALERY,SA DE CV/ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320002715937080 CLAVE RASTREO 085902006214307904 REF. 0000001 PAGO SERV CREACION Y BRANDINDG GDLJOVEN MISMO DIA
CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:21 SUC 0519 4,600.00 748,769.39
000180.B16CHDA002.OD.0331.01
ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2020CLIENTE: 143663764Página: 8 de 19
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DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO20 MAR PAGO DE SERVICIO 247638 A TB
5584267292600093 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:16 SUC 0519 2,500.00 746,269.39
23 MAR PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALIS CTA.ORDENANTE 044320010018927542 REF.0013984 76000242 RASTREO: 2020032340044DISP0000000020903
CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:30 SUC 0859 448,500.00 1,194,769.39
27 MAR PAGO DE SERVICIO 110245 A TB 5584267292600093
CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:36 SUC 0519 2,000.00
27 MAR PAGO A TERCEROS REF. 0220032700141743 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF KRISHNA IRERI,GARCIA/RAMIREZ SU REF.0000000006 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A L 00000000000004998165
CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:25 SUC 0519 5,110.60
27 MAR PAGO A TERCEROS REF. 0220032700142935 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF FRANCISCO JAVIER,GALINDO/MIRANDA SU REF.0000000006 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A L 00000000000005253851
CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:26 SUC 0519 6,273.00
27 MAR PAGO A TERCEROS REF. 0220032700143928 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF GENARO,ARELLANO/RIVERA SU REF.0000000006 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A L 00000000000005183888
CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:28 SUC 0519 7,629.20
27 MAR PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. ERIC JOSUE,GUERRERO/FAUSTO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320004215592554 CLAVE RASTREO 085901454294308703 REF. 0000006 PAGO DE NOMINA IMAJ 2DA 15NA MARZO MISMO DIA
CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:30 SUC 0519 7,629.20
27 MAR PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. ANDRES,VILLEGAS /CERON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)
000180.B16CHDA002.OD.0331.01
ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2020CLIENTE: 143663764Página: 9 de 19
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DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOCTA.BENEFICIARIO 072320003217474600 CLAVE RASTREO 085901462824308706 REF. 0000006 PAGO DE NOMINA IMAJ 2DA 15NA MARZO MISMO DIA
CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:31 SUC 0519 7,241.60
27 MAR PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ULISES,PENA/DE LOZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320028642308768 CLAVE RASTREO 085901476284308709 REF. 0000006 PAGO HONORARIOS CONTA 2DA 15NA MARZO MISMO DIA
CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:33 SUC 0519 5,000.00
27 MAR PAGO A TERCEROS REF. 0220032700148538 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF JOSE GUADALUPE,MAGDALENO/CORONADO SU REF.0000000006 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A L 00000000000004138224
CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:34 SUC 0519 6,273.00
27 MAR PAGO A TERCEROS REF. 0220032700149114 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF MARINA,MARQUEZ/DELGADO SU REF.0000000006 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A L 00000000000005248343
CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:35 SUC 0519 4,057.60
27 MAR PAGO A TERCEROS REF. 0220032700150195 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF ERIKA DENISSE,CONTRERAS/MANZO SU REF.0000000006 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A L 00000000000005184345
CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:36 SUC 0519 6,273.00
27 MAR PAGO A TERCEROS REF. 0220032700151009 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF PERLA ELIZABETH,JIMENEZ/JAUREGUI SU REF.0000000006 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A L 00000000000002857991
CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:37 SUC 0519 6,466.80
27 MAR PAGO A TERCEROS REF. 0220032700151890 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF SAIRI ABIGAIL,RIOS/BERNAL SU REF.0000000006 INSTITUTO
000180.B16CHDA002.OD.0331.01
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DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOMUNICIPAL DE ATENCION A L 00000000000002822248
CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:38 SUC 0519 7,629.00
27 MAR PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. ADAN ,AVALOS /DE LA ROSA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072041004084673064 CLAVE RASTREO 085901527194308701 REF. 0000006 PAGO DE NOMINA IMAJ 2DA 15NA MARZO MISMO DIA
CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:39 SUC 0519 5,110.40
27 MAR PAGO A TERCEROS REF. 0220032700153499 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF ANTONY JORDAN,CORTES/MARTINEZ SU REF.0000000006 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A L 00000000000005237694
CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:40 SUC 0519 5,110.60
27 MAR PAGO A TERCEROS REF. 0220032700154408 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF CARLO ARTURO,HERMOSILLO/GONZALEZ SU REF.0000000006 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A L 00000000000005162961
CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:42 SUC 0519 10,321.40
27 MAR PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. SUSANA PRISCILA,ALVAREZ/HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320004090838514 CLAVE RASTREO 085901552794308708 REF. 0000006 PAGO DE NOMINA IMAJ 2DA 15NA MARZO MISMO DIA
CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:43 SUC 0519 15,976.80
27 MAR PAGO A TERCEROS REF. 0220032700156164 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF CLAUDIA IVETTE,REYNOSO/GOMEZ SU REF.0000000006 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A L 00000000000005052694
CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:44 SUC 0519 6,854.20
27 MAR PAGO A TERCEROS REF. 0220032700157203 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF JUANA,TORRES/VEGA SU REF.0000000006 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A L 00000000000009877519
000180.B16CHDA002.OD.0331.01
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DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:45 SUC 0519 4,656.80
27 MAR PAGO A TERCEROS REF. 0220032700159060 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF CHRISTIAN MANUEL,GARCIA/PONCE SU REF.0000000006 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A L 00000000000000444082
CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:48 SUC 0519 6,079.20
27 MAR PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. MIGUEL MARTIN,GARCIA/BARRAGAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313225110811 CLAVE RASTREO 085901600684308700 REF. 0000006 PAGO DE NOMINA IMAJ 2DA 15NA MARZO MISMO DIA
CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:49 SUC 0519 6,854.20 1,062,222.79
31 MAR CARGO POR COMISION 143663764 SERVICIO BANCA ELECTRONICAMAR/2020
CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 10:35 SUC 0870 156.00
31 MAR CARGO POR IVA 143663764 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 10:35 SUC 0870 24.96
31 MAR COBRO DE CHEQUE NUMERO 343 SUC 4436 CAJA 0001 AUT 05281288 HORA 11:24 1,300.00
31 MAR NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0257
31 MAR COMISION POR 4 CHEQUES GIRADOS
CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0257 60.00
31 MAR IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0257 9.60 1,060,672.23
SALDO MINIMO REQUERIDO
Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: $10,000.00
COMISIONES COBRADASCOMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 336.00
000180.B16CHDA002.OD.0331.01
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Versión 3.3
Folio 0001010100811355338304 Forma de Pago 03-Transferencia electrónica de fondos No. de Serie de CSD del Emisor 00001000000404244640 Tipo de Cambio 1 Moneda MXN-Peso Mexicano Tipo de Comprobante I-Ingreso Método de Pago PUE-Pago en una sola exhibición Lugar de Expedición 06000-Ciudad de México Fecha de Expedición 2020-04-02 Fecha y Hora de Emisión 2020-04-02T11:29:34 Fecha y Hora de Certificación 2020-04-02T11:44:35 RFC del Emisor BNM840515VB1 Nombre del Emisor BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. Régimen fiscal del Emisor 601-General de Ley Personas Morales RFC del Receptor IMA040212T96 Nombre del Receptor INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD UsoCFDI G03-Gastos en general UUID 2BDD0FBF-F3D7-48FE-B52B-2308FEF8C037 RFC Proveedor Certificado CEC961028A98 No de serie de CSD del SAT 00001000000407058485
CONCEPTOSSUBTOTALES Subtotal $336.00
Clave Prod Serv 84121500-Instituciones bancarias Cantidad 1 Clave Unidad E48-Unidad de servicioDescripción COMISION COBRADA Valor Unitario $336.00 Importe $336.00
IMPUESTOS Total IVA $53.76Base $336.00 Impuesto 002-IVA Tasa 16% Importe $53.76
Total Importe $389.76
000180.B16CHDA002.OD.0331.01
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DIGITEM
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA OPER MOD DATOS DEL CARGO / ABONO IMPORTE02 MAR 239047 EMP CHEQUES 7012/00000224201-1 *** 17,411.6002 MAR 241695 EMP CHEQUES 7012/00000224201-1 *** 16,269.1610 MAR 234470 EMP CHEQUES 7012/00000224201-1
PAGO TARJETA 5584267292600093 1,500.0011 MAR 111827 EMP CHEQUES 7012/00000224201-1 *** 2,277.6811 MAR 184817 EMP CHEQUES 7012/00000224201-1
PAGO A TERC CHQ 7010/ 7680223 3,000.00COMISION LOCAL POR PAGO A TERC 4.00
12 MAR 177616 EMP CHEQUES 7012/00000224201-1 48,898.0012 MAR 181656 EMP 0.0013 MAR 147460 EMP CHEQUES 7012/00000224201-1
PAGO TARJETA 5584267292600093 2,000.0013 MAR 185900 EMP CHEQUES 7012/00000224201-1 *** 6,960.0013 MAR 189006 EMP CHEQUES 7012/00000224201-1 6,870.6013 MAR 190074 EMP CHEQUES 7012/00000224201-1
PAGO A TERC CHQ 9021/ 9877519 4,696.80COMISION LOCAL POR PAGO A TERC 4.00
13 MAR 191345 EMP CHEQUES 7012/00000224201-1 PAGO A TERC CHQ 9044/ 444082 6,093.60COMISION LOCAL POR PAGO A TERC 4.00
13 MAR 192284 EMP CHEQUES 7012/00000224201-1 *** 16,020.0013 MAR 193173 EMP CHEQUES 7012/00000224201-1
PAGO A TERC CHQ 9040/ 5052694 6,870.60COMISION LOCAL POR PAGO A TERC 4.00
13 MAR 195494 EMP CHEQUES 7012/00000224201-1 PAGO A TERC CHQ 9040/ 5237694 5,122.00COMISION LOCAL POR PAGO A TERC 4.00
13 MAR 196452 EMP CHEQUES 7012/00000224201-1 PAGO A TERC CHQ 9040/ 5162961 10,347.60COMISION LOCAL POR PAGO A TERC 4.00
13 MAR 197762 EMP CHEQUES 7012/00000224201-1 PAGO A TERC CHQ 9043/ 2822248 7,647.80COMISION LOCAL POR PAGO A TERC 4.00
13 MAR 199446 EMP CHEQUES 7012/00000224201-1 *** 5,122.2013 MAR 202959 EMP CHEQUES 7012/00000224201-1
PAGO A TERC CHQ 9040/ 5184345 6,287.80COMISION LOCAL POR PAGO A TERC 4.00
13 MAR 203830 EMP CHEQUES 7012/00000224201-1 PAGO A TERC CHQ 9041/ 2857991 6,482.00COMISION LOCAL POR PAGO A TERC 4.00
13 MAR 207625 EMP CHEQUES 7012/00000224201-1 *** 7,647.8013 MAR 212903 EMP CHEQUES 7012/00000224201-1
PAGO A TERC CHQ 9040/ 5183888 7,647.80COMISION LOCAL POR PAGO A TERC 4.00
13 MAR 214569 EMP CHEQUES 7012/00000224201-1 *** 5,000.0013 MAR 215839 EMP CHEQUES 7012/00000224201-1 *** 7,259.2013 MAR 216749 EMP CHEQUES 7012/00000224201-1
PAGO A TERC CHQ 7015/ 4138224 6,287.80COMISION LOCAL POR PAGO A TERC 4.00
13 MAR 220398 EMP CHEQUES 7012/00000224201-1 PAGO A TERC CHQ 9040/ 5248343 4,135.00COMISION LOCAL POR PAGO A TERC 4.00
13 MAR 221954 EMP CHEQUES 7012/00000224201-1 PAGO A TERC CHQ 9040/ 5253851 6,287.80COMISION LOCAL POR PAGO A TERC 4.00
13 MAR 225127 EMP CHEQUES 7012/00000224201-1 PAGO A TERC CHQ 9043/ 4998165 5,122.00COMISION LOCAL POR PAGO A TERC 4.00
000180.B16CHDA002.OD.0331.01
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DETALLE DE OPERACIONES
FECHA OPER MOD DATOS DEL CARGO / ABONO IMPORTE14 MAR 43550 EMP CHEQUES 7012/00000224201-1 *** 30,000.0014 MAR 75095 EMP CHEQUES 7012/00000224201-1 *** 30,000.0014 MAR 105197 EMP CHEQUES 7012/00000224201-1 *** 9,600.0014 MAR 184802 EMP CHEQUES 7012/00000224201-1 *** 380,000.0017 MAR 225765 EMP CHEQUES 7012/00000224201-1 *** 380,000.0019 MAR 200621 EMP CHEQUES 7012/00000224201-1 *** 4,600.0020 MAR 247638 EMP CHEQUES 7012/00000224201-1
PAGO TARJETA 5584267292600093 2,500.0027 MAR 110245 EMP CHEQUES 7012/00000224201-1
PAGO TARJETA 5584267292600093 2,000.0027 MAR 141743 EMP CHEQUES 7012/00000224201-1
PAGO A TERC CHQ 9043/ 4998165 5,110.60COMISION LOCAL POR PAGO A TERC 4.00
27 MAR 142935 EMP CHEQUES 7012/00000224201-1 PAGO A TERC CHQ 9040/ 5253851 6,273.00COMISION LOCAL POR PAGO A TERC 4.00
27 MAR 143928 EMP CHEQUES 7012/00000224201-1 PAGO A TERC CHQ 9040/ 5183888 7,629.20COMISION LOCAL POR PAGO A TERC 4.00
27 MAR 145429 EMP CHEQUES 7012/00000224201-1 *** 7,629.2027 MAR 146282 EMP CHEQUES 7012/00000224201-1 *** 7,241.6027 MAR 147628 EMP CHEQUES 7012/00000224201-1 *** 5,000.0027 MAR 148538 EMP CHEQUES 7012/00000224201-1
PAGO A TERC CHQ 7015/ 4138224 6,273.00COMISION LOCAL POR PAGO A TERC 4.00
27 MAR 149114 EMP CHEQUES 7012/00000224201-1 PAGO A TERC CHQ 9040/ 5248343 4,057.60COMISION LOCAL POR PAGO A TERC 4.00
27 MAR 150195 EMP CHEQUES 7012/00000224201-1 PAGO A TERC CHQ 9040/ 5184345 6,273.00COMISION LOCAL POR PAGO A TERC 4.00
27 MAR 151009 EMP CHEQUES 7012/00000224201-1 PAGO A TERC CHQ 9041/ 2857991 6,466.80COMISION LOCAL POR PAGO A TERC 4.00
27 MAR 151890 EMP CHEQUES 7012/00000224201-1 PAGO A TERC CHQ 9043/ 2822248 7,629.00COMISION LOCAL POR PAGO A TERC 4.00
27 MAR 152719 EMP CHEQUES 7012/00000224201-1 *** 5,110.4027 MAR 153499 EMP CHEQUES 7012/00000224201-1
PAGO A TERC CHQ 9040/ 5237694 5,110.60COMISION LOCAL POR PAGO A TERC 4.00
27 MAR 154408 EMP CHEQUES 7012/00000224201-1 PAGO A TERC CHQ 9040/ 5162961 10,321.40COMISION LOCAL POR PAGO A TERC 4.00
27 MAR 155279 EMP CHEQUES 7012/00000224201-1 *** 15,976.8027 MAR 156164 EMP CHEQUES 7012/00000224201-1
PAGO A TERC CHQ 9040/ 5052694 6,854.20COMISION LOCAL POR PAGO A TERC 4.00
27 MAR 157203 EMP CHEQUES 7012/00000224201-1 PAGO A TERC CHQ 9021/ 9877519 4,656.80COMISION LOCAL POR PAGO A TERC 4.00
27 MAR 159060 EMP CHEQUES 7012/00000224201-1 PAGO A TERC CHQ 9044/ 444082 6,079.20COMISION LOCAL POR PAGO A TERC 4.00
27 MAR 160068 EMP CHEQUES 7012/00000224201-1 6,854.20
COMISION POR 0027 PAGOS A TERCEROS LOC. 108.00CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 7012/ 2242011 156.00
*** La comisión correspondiente a esta transacción, será reflejada en el Estado de Cuenta que usted designó para elpago de comisiones de Banca Electrónica (Cuenta de Cheques).
000180.B16CHDA002.OD.0331.01
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Banamex ResuelveSegmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Banamex Resuelve PyMEsSegmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
IMPORTANTE:
ipab
LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES ENPOSESION DE LOS PARTICULARES
000180.B16CHDA002.OD.0331.01
000180.B16CHDA002.OD.0331.01
000180.B16CHDA002.OD.0331.01
000180.B16CHDA002.OD.0331.01