resumen general cuenta de cheques moneda nacional … · cv f 21979 al benef nectron sa de cv su...

000180.B16CHDA002.OD.0531.01

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2016CLIENTE: 72941150Registro Federal de Contribuyentes: ITS071021QR9Página: 1 de 24

0001674

Suc. 416 CASIMIRO C JALJUAN ALVAREZ 26CENTRO M

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA JALISCCLL RAFAEL PALOMERA 161INST TECNOLOGICO DE LA H CHM 48850 LA HUERTA, JAL C.R.48851

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONALGAT Nominal antes de impuestos No AplicaGAT Real antes de impuestos No AplicaInterés Aplicable o Rendimientos No AplicaComisiones efectivamente cobradas $0.00La GAT real es el rendimiento que obtendríadespués de descontar la inflación estimada

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas

en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO CONTRATO SALDO ANTERIOR SALDO AL 31/MAY/2016Cuenta de Cheques MonedaNacional 7678373542 $1,677,786.62 $2,467,513.38CLABE Interbancaria 002340087600309549Digitem 72941150Transferencia Electrónica de Fondos 72941150

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAY/2016 AL 31/MAY/2016

CONTRATO 7678373542Saldo Anterior $1,677,786.62( + ) 26 Depósitos $23,968,387.58( - ) 131 Retiros $23,178,660.82SALDO AL 31 DE MAYO DE 2016 $2,467,513.38

Saldo Promedio $3,149,916.24Días Transcurridos 31Cheques Girados 1Cheques Exentos 1

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO RETIROS DEPOSITOSCheques 876 30954 $23,178,660.82 $23,968,387.58

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOSALDO ANTERIOR 1,677,786.62

02 MAY DEPOSITO EFECTIVO SUC. CASIMIRO C JAL

CAJA 0003 AUT 05400023 HORA 13:55 SUC 0416 20.00


CAJA 0003 AUT 05400023 HORA 13:55 SUC 0416 60.00


CAJA 0003 AUT 05400023 HORA 13:55 SUC 0416 100.00

000180.B16CHDA002.OD.0531.01

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2016CLIENTE: 72941150Página: 2 de 24

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA JALISC


FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO02 MAY DEPOSITO EFECTIVO SUC.

CASIMIRO C JAL CAJA 0003 AUT 05400023 HORA 13:55 SUC 0416 320.00


CAJA 0003 AUT 05400023 HORA 13:55 SUC 0416 750.00


CAJA 0003 AUT 05400023 HORA 13:56 SUC 0416 990.00

02 MAY PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000022111201

CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:42 SUC 0870 1,595.00


CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 17:02 SUC 0870 7,171.00

02 MAY PAGO INTERBANCARIO REF 0016050200194691 A BANCO BANCOMER AL BENEF. RAMIRO,GAMA/GOMEZ SU REF.0020516 RAMIRO GAMA VIATICOS LEON 085901946914312361

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:09 SUC 0519 1,595.00

02 MAY PAGO INTERBANCARIO REF 0016050200195721 A BANCO BANCOMER AL BENEF. OSCAR JULIAN,VAZQUEZ/PRECIADO SU REF.0020516 OSCAR JULIAN NOMINA 300416 085901957214312369

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:12 SUC 0519 3,903.00 1,665,762.62


CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 10:41 SUC 0870 125.00

03 MAY PAGO INTERBANCARIO REF 0016050300043002 A BANCO BANCOMER AL BENEF. MORA SANCHEZ Y ASOCIADOS SC SU REF.0000789 MORA SANCHEZ Y ASOCIADOS F A789 085900430024312460

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:55 SUC 0519 11,600.00

03 MAY PAGO INTERBANCARIO REF 0016050300043713 A BANCO INTERNAC AL BENEF. ALVARO,RAMIREZ/HERNANDEZ SU REF.0000017 ALVARO RAMIREZ HERNANDEZ F 17 085900437134312465

000180.B16CHDA002.OD.0531.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:58 SUC 0519 2,374.52

03 MAY PAGO INTERBANCARIO REF 0016050300149641 A BANCO MERCAN N AL BENEF. MHE DE MEXICO SA DE CV SU REF.0000325 MHE DE MEXICO SA DE CV F 325 085901496414312466

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:54 SUC 0519 22,910.00

03 MAY PAGO A TERCEROS 150664 PAGO DE SERVICIOS

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:58 SUC 0519 33,206.00 1,595,547.10

04 MAY PAGO A TERCEROS REF. 0016050400140271 NECTRON SA DE CV F 21977 AL BENEF NECTRON SA DE CV SU REF.0000021977 NECTRON SA DE CV F 21977 00000000000005477905

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:50 SUC 0519 36,404.51

04 MAY PAGO INTERBANCARIO REF 0016050400141858 A BANCO BANCOMER AL BENEF. RAMIRO,GAMA/GOMEZ SU REF.0040516 RAMIRO VIATICOS 050516 COLIMA 085901418584312562

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:56 SUC 0519 331.00

04 MAY PAGO INTERBANCARIO REF 0016050400145600 A BANCO BANCOMER AL BENEF. RAMIRO,GAMA/GOMEZ SU REF.0040516 RAMIRO COMPTO VIATI 040516 085901456004312569

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:09 SUC 0519 1,000.00

04 MAY PAGO A TERCEROS REF. 0016050400140887 NECTRON SA DE CV F 21979 AL BENEF NECTRON SA DE CV SU REF.0000140887 NECTRON SA DE CV F 21979 00000000000005477905

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:21 SUC 0519 60,020.49

04 MAY PAGO INTERBANCARIO REF 0016050400150147 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ALDO BONI,OREGON /HINOJOSA SU REF.0040516 BONI VIATICOS PTES 6,8,15 ABR Y 1903 085901501474312568

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:25 SUC 0519 4,802.49


CAJA 0072 AUT 00000000

000180.B16CHDA002.OD.0531.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO HORA 17:53 SUC 0870 4,009.00


CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 17:58 SUC 0870 570.00 1,488,409.61

05 MAY PAGO INTERBANCARIO REF 0016050500002491 A BANCO BANCOMER AL BENEF. FRANCISCO,VELEZ/MEDINA SU REF.0040516 VELEZ VIATICOS 050516 GDL 085900024914312666

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 06:32 SUC 0519 350.00


CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 11:37 SUC 0870 1,452.00


CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 11:38 SUC 0870 250.00

05 MAY PAGO INTERBANCARIO REF 0016050500052717 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ALONSO,ALFARO/CARO SU REF.0001912 ALONSO ALFARO F 1912 TOSHIBA 085900527174312668

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:43 SUC 0519 4,293.39

05 MAY PAGO INTERBANCARIO REF 0016050500054657 A BANCO MERCAN N AL BENEF. ANA MARTINA,MARTINEZ/PLASCENCIA SU REF.0041264 ANA MARTINA MARTINEZ F VARIAS 085900546574312664

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:50 SUC 0519 29,752.02

05 MAY PAGO A TERCEROS 74658 4SSRCV-VIV-ACV B9312137381-816963-201604

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:49 SUC 0519 75,486.56

05 MAY PAGO A TERCEROS REF. 0016050500080961 COMPUSERVICIO DE JALISCO 2811 AL BENEF COMPUSERVICIO DE JALISCO SA DE CV SU REF.0000002811 COMPUSERVICIO DE JALISCO 2811 00000000000000010665

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:07 SUC 0519 9,164.00


CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:54 SUC 0870 3,870.45

000180.B16CHDA002.OD.0531.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO05 MAY PAGO A TERCEROS REF.

0016050500124050 COMPUSERVICIO DE JALISCO AL BENEF COMPUSERVICIO DE JALISCO SA DE CV SU REF.0000050516 COMPUSERVICIO DE JALISCO 00000000000000010665

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:52 SUC 0519 9,164.00 1,354,627.19


CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 10:52 SUC 0870 100.00


CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 11:02 SUC 0870 150.00


CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 11:06 SUC 0870 200.00


CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 11:20 SUC 0870 321.00

09 MAY PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR REF.0090516 TRANSFERENCIA BNMX RASTREO: HSBC053148

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:45 SUC 0859 1,500,000.00

09 MAY PAGO INTERBANCARIO REF 0016050900171280 A BANCO BANCOMER AL BENEF. RAMIRO,GAMA/GOMEZ SU REF.0090516 RAMIRO VIATICOS 110516 085901712804313064

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:16 SUC 0519 350.00


CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 17:20 SUC 0870 350.00


CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 17:27 SUC 0870 350.00 2,852,806.19


CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 09:49 SUC 0870 4,189.50

11 MAY PAGO DE NOMINA DESCRIPCION

000180.B16CHDA002.OD.0531.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDONOMINA NUM DE AUTORIZACION 000011135702

CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:01 SUC 0870 759.00

11 MAY PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR REF.0110516 TRASPASO BANAMEX 30954 RASTREO: HSBC037476

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:20 SUC 0859 1,500,000.00


CAJA 0001 AUT 05698855 HORA 15:35 SUC 0416 900.00


CAJA 0001 AUT 05698855 HORA 15:35 SUC 0416 400.00


CAJA 0001 AUT 05698855 HORA 15:35 SUC 0416 360.00


CAJA 0001 AUT 05698855 HORA 15:35 SUC 0416 530.00


CAJA 0001 AUT 05698855 HORA 15:35 SUC 0416 40.00


CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 17:06 SUC 0870 2,302.00

11 MAY PAGO INTERBANCARIO REF 0016051100141809 A BANCO BANCOMER AL BENEF. FRANCISCO,VELEZ/MEDINA SU REF.0110516 VELEZ VIATICOS 120516 085901418094313264

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:10 SUC 0519 310.00


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:12 SUC 0519 100.00 4,347,375.69

12 MAY PAGO INTERBANCARIO REF 0016051200131810 A BANCO BANCOMER AL BENEF. AUTOMOTIVE TRUCKS SA DE CV SU REF.0114157 AUTOMOTIVE TRUCKS F 114157 085901318104313368

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:23 SUC 0519 15,807.80

000180.B16CHDA002.OD.0531.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO12 MAY PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER

POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.1523920 SP 1523920 3630862 RASTREO: 002601001605120000106216

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:26 SUC 0859 781,843.71

12 MAY PAGO A TERCEROS REF. 0016051200151893 T TURISTICOS DEL BAJIO SA CV AL BENEF TRANSPORTES TURISTICOS DEL BAJIO SA DE CV SU REF.0000120516 T TURISTICOS DEL BAJIO SA CV 00000000000000008689

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:32 SUC 0519 12,000.00


CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 17:13 SUC 0870 4,118.00

12 MAY PAGO INTERBANCARIO REF 0016051200165162 A BANCO BANCOMER AL BENEF. FRANCISCO,VELEZ/MEDINA SU REF.0120516 326 085901651624313363

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:15 SUC 0519 326.00

12 MAY PAGO A TERCEROS REF. 0016051200166933 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR AL BENEF J JESUS,PELAYO/LARA SU REF.0000166933 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE L 00005204165035209695

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:21 SUC 0519 1,148.40 5,095,819.20


CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 11:28 SUC 0870 195,222.98

13 MAY PAGO INTERBANCARIO REF 0016051300093470 A BANCO B BAJIO AL BENEF. ISAAC,FILIBERTO/SANCHEZ SU REF.0130516 ISAAC F NOMINA 150516 085900934704313463

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:40 SUC 0519 2,310.34

13 MAY PAGO INTERBANCARIO REF 0016051300106094 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ALDO BONI,OREGON /HINOJOSA SU REF.0130516 ALDO BONI NOMINA 150516 085901060944313464

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:02 SUC 0519 16,637.40

000180.B16CHDA002.OD.0531.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO13 MAY PAGO INTERBANCARIO REF

0016051300107258 A BANCO BANCOMER AL BENEF. FRANCISCO,VELEZ/MEDINA SU REF.0130516 FRANCISCO VELEZ NOMINA 150516 085901072584313469

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:04 SUC 0519 2,093.35

13 MAY PAGO INTERBANCARIO REF 0016051300108238 A BANCO BANCOMER AL BENEF. RAFAEL,MICHEL/AGUILAR SU REF.0130516 RAFAEL MICHEL AGUILAR NOMINA 150516 085901082384313466

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:06 SUC 0519 9,944.76

13 MAY PAGO INTERBANCARIO REF 0016051300109614 A BANCO MERCAN N AL BENEF. BRIANA EDITH,SALAIZA/GARCIA SU REF.0130516 BRIANA E SALAIZA NOMINA 150516 085901096144313465

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:09 SUC 0519 3,962.66

13 MAY PAGO INTERBANCARIO REF 0016051300110529 A BANCO BANCOMER AL BENEF. RAMIRO,GAMA/GOMEZ SU REF.0130516 RAMIRA GAMA NOMINA 150516 085901105294313461

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:10 SUC 0519 2,713.35


CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 12:38 SUC 0870 199,816.95

13 MAY DEPOSITO GLOBAL 502 ABO X DEV DE OP.NOMINA

CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 12:38 SUC 0870 2,685.00

13 MAY PAGO INTERBANCARIO REF 0016051300133907 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ADRIANA,ORTEGA/VIDAURRI SU REF.0130516 ADRIANA ORTEGA V NOMINA 150516 085901339074313462

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:50 SUC 0519 4,000.00

13 MAY PAGO INTERBANCARIO REF 0016051300135056 A BANCO BANCOMER AL BENEF. OSCAR JULIAN,VAZQUEZ/PRECIADO SU REF.0130516 OSCAR JULIAN NOMINA 150516 085901350564313469

CAJA 0062 AUT 00000000

000180.B16CHDA002.OD.0531.01





13 MAY PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 42602 SER BCA ELEC. 000000000000

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:05 SUC 0519 13,136.92

13 MAY PAGO INTERBANCARIO REF 0016051300146591 A BANCO BANSI AL BENEF. ITS LA HUERTA SU REF.0130516 ITS LA HUERTA TRAPASO 130516 085901465914313466

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:12 SUC 0519 200,000.00

13 MAY PAGO INTERBANCARIO REF 0016051300159594 A BANCO INTERNAC AL BENEF. PATRICIA,GALVAN/MERCADO SU REF.0130516 PATRICIA GALVAN NOMINA 150516 085901595944313461

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:34 SUC 0519 3,818.00

13 MAY PAGO INTERBANCARIO REF 0016051300160601 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ALBINO,PALOMARES/ORNELAS SU REF.0130516 ALBINO PALOMARES NOMINA 150516 085901606014313469

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:36 SUC 0519 2,685.00

13 MAY PAGO A TERCEROS REF. 0016051300166771 CLAUDIA GABRIELA VIGIL CABRERA AL BENEF CLAUDIA GABRIELA,VIGIL/CABRERA SU REF.0000120516 CLAUDIA GABRIELA VIGIL CABRERA 00000000000000961652

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:47 SUC 0519 580.00


CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 17:09 SUC 0870 7,896.00


CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 17:18 SUC 0870 7,709.00

13 MAY PAGO INTERBANCARIO REF 0016051300279906 A BANCO BANCOMER AL BENEF. RAMIRO,GAMA/GOMEZ SU REF.0130516 RAMIRO GAMA VIATICOS 085902799064313464

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:22 SUC 0519 2,612.00

13 MAY PAGO INTERBANCARIO REF

000180.B16CHDA002.OD.0531.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO0016051300281046 A BANCO BANCOMER AL BENEF. FRANCISCO,VELEZ/MEDINA SU REF.0130516 VELEZ VIATICOS 160516 085902810464313464

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:24 SUC 0519 100.00 4,422,070.49


CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 01:56 SUC 0870 7,000.00

16 MAY PAGO A TERCEROS REF. 0016051600235233 VICTOR M GONZALEZ FE1115 AL BENEF VICTOR MANUEL,GONZALEZ/SANCHEZ SU REF.0000001115 VICTOR M GONZALEZ FE1115 00000000000005641355

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:13 SUC 0519 64,960.00 4,350,110.49


CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:59 SUC 0870 1,578.00

17 MAY PAGO DE SERVICIO 155573 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:53 SUC 0519 49.00


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:16 SUC 0519 1,560.00


CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 17:20 SUC 0870 1,260.00


CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 17:21 SUC 0870 200.00 4,345,463.49

18 MAY PAGO INTERBANCARIO REF 0016051800039699 A BANCO BANCOMER AL BENEF. KARISMA VIAJES, SA DE CV. SU REF.0180516 KARISMA VIAJES SA CESAR CARLOS 085900396994313962

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:03 SUC 0519 2,745.00

18 MAY PAGO INTERBANCARIO REF 0016051800041863 A BANCO BANCOMER AL BENEF. KARISMA

000180.B16CHDA002.OD.0531.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOVIAJES, SA DE CV. SU REF.0180316 KARISMA VIAJES SA SUSY YADIRA 085900418634313965

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:11 SUC 0519 8,323.00


CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:32 SUC 0870 1,328.00

18 MAY PAGO INTERBANCARIO REF 0016051800106976 A BANCO BANCOMER AL BENEF. LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV SU REF.1559968 LIBRERIA DEL SOTANO F 159968-166243 085901069764313969

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:44 SUC 0519 115,276.95


CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 17:31 SUC 0870 2,841.00 4,214,949.54

19 MAY PAGO INTERBANCARIO REF 0016051900063637 A BANCO BANCOMER AL BENEF. MAQUINARIA, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DEL SU REF.0001127 MAQ, SERV Y MTTO F 1127 085900636374314061

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:26 SUC 0519 2,072.92


CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:55 SUC 0870 1,782.00

19 MAY PAGO INTERBANCARIO REF 0016051900141983 A BANCO INTERNAC AL BENEF. HUGO ELOY,HERNANDEZ/CABRERA SU REF.0000117 HUGO ELOY HERNANDEZ F A117 085901419834314062

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:01 SUC 0519 2,637.38

19 MAY PAGO INTERBANCARIO REF 0016051900142710 A BANCO INTERNAC AL BENEF. PROMOMEDIOS JALISCO SA DE CV SU REF.0002206 PROMOMEDIOS JALISCO SA DE CV F AU2206 085901427104314068

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:03 SUC 0519 34,164.32 4,174,292.92


CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:56 SUC 0870 496.00

20 MAY PAGO INTERBANCARIO REF

000180.B16CHDA002.OD.0531.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO0016052000197902 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ALDO BONI,OREGON /HINOJOSA SU REF.0200516 ALDO BONI VIATICOS VARIOS 085901979024314163

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:01 SUC 0519 5,199.59


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:05 SUC 0519 1,770.00


CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 17:11 SUC 0870 2,223.00


CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 17:15 SUC 0870 350.00


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:22 SUC 0519 779.00


CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 17:27 SUC 0870 2,895.00 4,160,580.33


CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 12:42 SUC 0870 1,550.00

23 MAY PAGO A TERCEROS REF. 0016052200014861 JESUS PELAYO LARA F 3 AL BENEF J JESUS,PELAYO/LARA SU REF.0000014861 JESUS PELAYO LARA F 3 00005204165035209695

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:56 SUC 0519 34,800.00


CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:28 SUC 0870 3,267.00


CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:47 SUC 0870 822.00

000180.B16CHDA002.OD.0531.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO23 MAY PAGO DE NOMINA DESCRIPCION

NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000020177503

CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:55 SUC 0870 350.00

23 MAY PAGO INTERBANCARIO REF 0016052300146843 A BANCO MERCAN N AL BENEF. BRIANA EDITH,SALAIZA/GARCIA SU REF.0160516 BRIANA E SALAIZA VIATICOS 160516 085901468434314469

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:23 SUC 0519 350.00

23 MAY PAGO A TERCEROS REF. 0016052300147696 JUAN JOSE LARA F 3075 AL BENEF JUAN JOSE,LARA/VILLASEÑOR SU REF.0000003075 JUAN JOSE LARA F 3075 00000000000000644807

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:26 SUC 0519 987.73

23 MAY PAGO A TERCEROS REF. 0016052300148228 IGNACIA GONZALEZ PEREZ F 393 AL BENEF IGNACIA,GONZALEZ/PEREZ SU REF.0000000393 IGNACIA GONZALEZ PEREZ F 393 00000000000006384680

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:28 SUC 0519 1,992.88

23 MAY PAGO A TERCEROS REF. 0016052300148732 JOSE ALFREDO ZUAZO JIMENEZ F18 AL BENEF JOSE ALFREDO,ZUAZO/JIMENEZ SU REF.0000000018 JOSE ALFREDO ZUAZO JIMENEZ F18 00000000000008379544

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:30 SUC 0519 2,900.00

23 MAY PAGO INTERBANCARIO REF 0016052300149324 A BANCO BANCO NO CALIFICADO AL BENEF. VERONICA DEL ROCI,ZUAZO/CEDENO SU REF.0000138 VERONICA DEL ROCIO ZUAZO CEDE O F 138 085901493244314466

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:32 SUC 0519 2,320.00

23 MAY PAGO A TERCEROS 150108 PAGO DE SERVICIOS

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:35 SUC 0519 3,345.00

23 MAY PAGO INTERBANCARIO REF 0016052300160915 A BANCO BANCOMER AL BENEF. RAMIRO,GAMA/GOMEZ SU REF.0000418 RAMIRO GAMA VIATICOS 240516 085901609154314466

CAJA 0062 AUT 00000000

000180.B16CHDA002.OD.0531.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO HORA 17:10 SUC 0519 1,550.00 4,106,345.72

24 MAY PAGO A TERCEROS 232108177 AUT 84750 SER BCA ELEC. 000000000000

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:13 SUC 0519 3,990.00


CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:04 SUC 0870 4,887.26


CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 17:27 SUC 0870 1,828.00 4,095,640.46


CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:59 SUC 0870 4,853.00


CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 17:03 SUC 0870 350.00


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:06 SUC 0519 350.00 4,090,087.46


CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 10:08 SUC 0870 504.00

26 MAY PAGO INTERBANCARIO REF 0016052600152356 A BANCO MERCAN N AL BENEF. CARMEN GABRIELA,BEULO/LOPEZ ARIAS SU REF.0007765 CARMEN GABRIELA BEULO F 7765 085901523564314761

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:58 SUC 0519 6,960.00

26 MAY PAGO INTERBANCARIO REF 0016052600153015 A BANCO BANCOMER AL BENEF. GRUAS HITRON DE AUTLAN JALISCO SA DE CV SU REF.0002332 GRUAS HUITRON DE AUTLAN F 2332 085901530154314760

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:00 SUC 0519 2,612.74

26 MAY PAGO A TERCEROS REF. 0016052600153994 JORGE ISRAEL BARAJAS F 1996 AL BENEF JORGE ISRAEL,BARAJAS/CAÑEDO SU

000180.B16CHDA002.OD.0531.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOREF.0000001996 JORGE ISRAEL BARAJAS F 1996 00000000000007142095

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:03 SUC 0519 7,741.00


CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 17:09 SUC 0870 6,583.00


CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 17:12 SUC 0870 779.00


CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 17:17 SUC 0870 350.00 4,064,557.72

27 MAY TRASPASO REF 70053345628 AUT. 81426 SER BCA ELEC.

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:06 SUC 0519 5,700,000.00

27 MAY TRASPASO REF 70082197840 AUT. 82083 SER BCA ELEC.

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:07 SUC 0519 4,850,000.00


CAJA 0003 AUT 05400023 HORA 12:42 SUC 0416 3,110.00


CAJA 0003 AUT 05400023 HORA 12:42 SUC 0416 4,120.00


CAJA 0003 AUT 05400023 HORA 12:43 SUC 0416 135.00


CAJA 0003 AUT 05400023 HORA 12:43 SUC 0416 1,155.00

27 MAY VENTA DE FONDOS BANAMEX 131038145

CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 12:59 SUC 0529 8,830,947.17

27 MAY PAGO INTERBANCARIO REF 0016052700139689 A BANCO MEXICANO AL BENEF. INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUER SU REF.0270516 ITSH SANTANDER ESTATAL 085901396894314864

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:03 SUC 0519 10,519,727.23

27 MAY PAGO INTERBANCARIO REF 0016052700141694 A BANCO MEXICANO AL BENEF. INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA

000180.B16CHDA002.OD.0531.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOHUER SU REF.0270516 ITSH SANTANDER I PROPIOS 085901416944314869

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:07 SUC 0519 995,698.76

27 MAY PAGO INTERBANCARIO REF 0016052700143440 A BANCO MEXICANO AL BENEF. INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUER SU REF.0270516 ITSH SANTANDER FEDERAL 085901434404314862

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:11 SUC 0519 9,761,417.83 2,177,181.07

30 MAY PAGO INTERBANCARIO REF 0016053000186360 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ALDO BONI,OREGON /HINOJOSA SU REF.0300516 NOMINA 085901863604315164

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:47 SUC 0519 16,630.40

30 MAY PAGO INTERBANCARIO REF 0016053000187126 A BANCO BANCOMER AL BENEF. FRANCISCO,VELEZ/MEDINA SU REF.0300516 NOMINA 085901871264315165

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:49 SUC 0519 3,887.35

30 MAY PAGO INTERBANCARIO REF 0016053000187738 A BANCO BANCOMER AL BENEF. RAFAEL,MICHEL/AGUILAR SU REF.0300516 NOMINA 085901877384315164

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:51 SUC 0519 9,940.76

30 MAY PAGO INTERBANCARIO REF 0016053000188415 A BANCO MERCAN N AL BENEF. BRIANA EDITH,SALAIZA/GARCIA SU REF.0300516 NOMINA 085901884154315163

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:53 SUC 0519 5,930.66

30 MAY PAGO INTERBANCARIO REF 0016053000189290 A BANCO BANCOMER AL BENEF. RAMIRO,GAMA/GOMEZ SU REF.0300516 NOMINA 085901892904315166

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:55 SUC 0519 2,713.35

30 MAY PAGO INTERBANCARIO REF 0016053000189892 A BANCO B BAJIO AL BENEF. ISAAC,FILIBERTO/SANCHEZ SU REF.0300516 NOMINA 085901898924315168

CAJA 0062 AUT 00000000

000180.B16CHDA002.OD.0531.01






CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:21 SUC 0870 211,733.25

30 MAY DEPOSITO GLOBAL 502 ABO X DEV DE OP.NOMINA

CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:21 SUC 0870 2,606.00


CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:22 SUC 0870 225,021.12

30 MAY PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.1530090 SP 1530090 3652273 RASTREO: 002601001605300000164996

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:24 SUC 0859 781,843.70

30 MAY PAGO INTERBANCARIO REF 0016053000206613 A BANCO INTERNAC AL BENEF. PATRICIA,GALVAN/MERCADO SU REF.0300516 NOMINA 085902066134315161

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:39 SUC 0519 3,818.00

30 MAY PAGO INTERBANCARIO REF 0016053000207432 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ADRIANA,ORTEGA/VIDAURRI SU REF.0300516 NOMINA 085902074324315160

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:41 SUC 0519 4,000.00

30 MAY PAGO INTERBANCARIO REF 0016053000208195 A BANCO BANCOMER AL BENEF. OSCAR JULIAN,VAZQUEZ/PRECIADO SU REF.0300516 NOMINA 085902081954315167

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:43 SUC 0519 1,195.00

30 MAY PAGO INTERBANCARIO REF 0016053000217424 A BANCO BANCO NO CALIFICADO AL BENEF. CARLA GEORGINA,RIZO/GOMEZ SU REF.0300516 NOMINA 085902174244315161

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:04 SUC 0519 4,522.86

30 MAY PAGO INTERBANCARIO REF 0016053000218102 A BANCO BANCOMER AL BENEF. THELMA CLEOTILDE,CAMACHO/GARCIA SU REF.0300516 NOMINA 085902181024315164

000180.B16CHDA002.OD.0531.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:06 SUC 0519 3,818.00

30 MAY PAGO INTERBANCARIO REF 0016053000221967 A BANCO BANCOMER AL BENEF. RAMIRO,GAMA/GOMEZ SU REF.0300516 RAMIRO GAMA VIATICOS 310516 085902219674315167

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:16 SUC 0519 525.00

30 MAY PAGO INTERBANCARIO REF 0016053000223748 A BANCO BANCOMER AL BENEF. FRANCISCO,VELEZ/MEDINA SU REF.0300516 FCO VELEZ VIATICOS 310516 085902237484315169

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:20 SUC 0519 1,110.00


CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 17:23 SUC 0870 350.00 2,464,124.68

31 MAY COBRO DE CHEQUE NUMERO 1640 SUC 0416 CAJA 0002 AUT 05681502 HORA 11:21 600.00


CAJA 0002 AUT 05681502 HORA 11:21 SUC 0416 600.00


CAJA 0002 AUT 05681502 HORA 11:24 SUC 0416 4,872.00


CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 17:21 SUC 0870 1,183.30


CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 17:34 SUC 0870 300.00

31 MAY NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 SUC 0

1 CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0416 2,467,513.38

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: $10,000.00

000180.B16CHDA002.OD.0531.01



UUID 07693131-7104-4ECA-81B8-1A40F6225A07FECHA 2016-06-02RFC ITS071021QR9

DIGITEM


FECHA OPER MOD DATOS DEL CARGO / ABONO IMPORTE02 MAY 194691 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 1,595.0002 MAY 195721 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 3,903.0003 MAY 43002 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 *** 11,600.0003 MAY 43713 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 *** 2,374.5203 MAY 149641 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 *** 22,910.0003 MAY 150664 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4

000000000 33,206.0004 MAY 140271 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4

PAGO A TERC CHQ 255/ 5477905 36,404.5104 MAY 140887 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4

PAGO A TERC CHQ 255/ 5477905 60,020.4904 MAY 141858 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 331.0004 MAY 145600 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 1,000.0004 MAY 150147 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 *** 4,802.4905 MAY 2491 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 *** 350.0005 MAY 52717 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 *** 4,293.3905 MAY 54657 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 *** 29,752.0205 MAY 74658 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 75,486.56

000180.B16CHDA002.OD.0531.01




FECHA OPER MOD DATOS DEL CARGO / ABONO IMPORTE05 MAY 80961 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4


PAGO A TERC CHQ 4292/ 10665 9,164.0009 MAY 171280 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 350.0011 MAY 141809 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 *** 310.0011 MAY 142330 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 *** 100.0012 MAY 131810 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 *** 15,807.8012 MAY 151893 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4

PAGO A TERC CHQ 4811/ 8689 12,000.0012 MAY 165162 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 *** 326.0012 MAY 166933 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4

PAGO A TERC TARJ 5204165035209695 1,148.4013 MAY 93470 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 *** 2,310.3413 MAY 106094 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 *** 16,637.4013 MAY 107258 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 *** 2,093.3513 MAY 108238 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 *** 9,944.7613 MAY 109614 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 *** 3,962.6613 MAY 110529 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 2,713.3513 MAY 133907 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 *** 4,000.0013 MAY 135056 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 1,195.0013 MAY 142602 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4

PAGO A TERC CHQ 870/ 531997 13,136.9213 MAY 146591 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 *** 200,000.0013 MAY 159594 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 *** 3,818.0013 MAY 160601 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 *** 2,685.0013 MAY 166771 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4

PAGO A TERC CHQ 7006/ 961652 580.0013 MAY 279906 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 2,612.0013 MAY 281046 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 *** 100.0016 MAY 235233 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4

PAGO A TERC CHQ 77/ 5641355 64,960.0017 MAY 155573 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 49.0017 MAY 182191 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 *** 1,560.0018 MAY 39699 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 *** 2,745.0018 MAY 41863 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 *** 8,323.0018 MAY 106976 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 *** 115,276.9519 MAY 63637 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 *** 2,072.9219 MAY 141983 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 *** 2,637.3819 MAY 142710 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 *** 34,164.3220 MAY 197902 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 *** 5,199.5920 MAY 199527 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 *** 1,770.0020 MAY 205868 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 779.0022 MAY 14861 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4

PAGO A TERC TARJ 5204165035209695 34,800.0023 MAY 146843 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 *** 350.0023 MAY 147696 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4

PAGO A TERC CHQ 7008/ 644807 987.7323 MAY 148228 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4


PAGO A TERC CHQ 7001/ 8379544 2,900.0023 MAY 149324 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 *** 2,320.0023 MAY 150108 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4

000000000 3,345.0023 MAY 160915 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 1,550.0024 MAY 84750 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4

PAGO A TERC CHQ 23/ 2108177 3,990.0025 MAY 145168 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 350.0026 MAY 152356 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 *** 6,960.0026 MAY 153015 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 *** 2,612.74

000180.B16CHDA002.OD.0531.01




FECHA OPER MOD DATOS DEL CARGO / ABONO IMPORTE26 MAY 153994 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4


CHEQUES 0876/00000003095-4 5,700,000.0027 MAY 82083 EMP CHEQUES 7008/00000219784-0

CHEQUES 0876/00000003095-4 4,850,000.0027 MAY 139689 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 *** 10,519,727.2327 MAY 141694 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 *** 995,698.7627 MAY 143440 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 *** 9,761,417.8327 MAY 210908 EMP CHEQUES 7008/00000219784-0 *** 5,366.0027 MAY 219812 EMP CHEQUES 7008/00000219784-0 *** 4,010.7830 MAY 186360 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 *** 16,630.4030 MAY 187126 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 *** 3,887.3530 MAY 187738 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 *** 9,940.7630 MAY 188415 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 *** 5,930.6630 MAY 189290 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 2,713.3530 MAY 189892 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 *** 2,310.3430 MAY 206613 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 *** 3,818.0030 MAY 207432 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 *** 4,000.0030 MAY 208195 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 1,195.0030 MAY 217424 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 4,522.8630 MAY 218102 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 *** 3,818.0030 MAY 221967 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 525.0030 MAY 223748 EMP CHEQUES 0876/00000003095-4 *** 1,110.00

CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 876/ 30954 0.00

*** La comisión correspondiente a esta transacción, será reflejada en el Estado de Cuenta que usted designó para elpago de comisiones de Banca Electrónica (Cuenta de Cheques).

TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

DETALLE DE OPERACIONESFECHA SEC CONCEPTO NUM

MOVIMPORTE COMISIONES I.V.A. TOTAL

MODALIDAD PAGOMATICO 02 MAY 1 ABONO FORANEO 1 1,595.00 0.00 0.00 0.0002 MAY 2 ABONO LOCAL 1 7,171.00 0.00 0.00 0.0003 MAY 1 ABONO LOCAL 1 125.00 0.00 0.00 0.0004 MAY 1 ABONO LOCAL 5 4,009.00 0.00 0.00 0.0004 MAY 2 ABONO LOCAL 2 570.00 0.00 0.00 0.0005 MAY 1 ABONO LOCAL 1 1,452.00 0.00 0.00 0.0005 MAY 2 ABONO LOCAL 1 250.00 0.00 0.00 0.0005 MAY 3 ABONO LOCAL 1 3,870.45 0.00 0.00 0.0009 MAY 1 ABONO LOCAL 1 100.00 0.00 0.00 0.0009 MAY 2 ABONO LOCAL 1 150.00 0.00 0.00 0.0009 MAY 3 ABONO LOCAL 1 200.00 0.00 0.00 0.0009 MAY 4 ABONO FORANEO 1 321.00 0.00 0.00 0.0009 MAY 5 ABONO LOCAL 1 350.00 0.00 0.00 0.0009 MAY 6 ABONO LOCAL 1 350.00 0.00 0.00 0.0011 MAY 1 ABONO LOCAL 1 4,189.50 0.00 0.00 0.0011 MAY 2 ABONO LOCAL 1 759.00 0.00 0.00 0.0011 MAY 3 ABONO LOCAL 2 2,302.00 0.00 0.00 0.0012 MAY 1 ABONO LOCAL 4 3,120.00 0.00 0.00 0.0012 MAY 1 ABONO FORANEO 1 998.00 0.00 0.00 0.0013 MAY 1 ABONO LOCAL 49 180,655.69 0.00 0.00 0.0013 MAY 1 ABONO FORANEO 4 14,567.29 0.00 0.00 0.0013 MAY 2 ABONO LOCAL 30 127,019.64 0.00 0.00 0.0013 MAY 2 ABONO FORANEO 18 70,112.31 0.00 0.00 0.0013 MAY 3 ABONO LOCAL 1 7,896.00 0.00 0.00 0.0013 MAY 5 ABONO LOCAL 7 7,470.00 0.00 0.00 0.0013 MAY 5 ABONO FORANEO 1 239.00 0.00 0.00 0.0015 MAY 1 ABONO LOCAL 1 7,000.00 0.00 0.00 0.00

000180.B16CHDA002.OD.0531.01



17 MAY 1 ABONO LOCAL 1 1,578.00 0.00 0.00 0.0017 MAY 2 ABONO LOCAL 2 1,260.00 0.00 0.00 0.0017 MAY 3 ABONO LOCAL 1 200.00 0.00 0.00 0.0018 MAY 1 ABONO LOCAL 1 1,328.00 0.00 0.00 0.0018 MAY 2 ABONO LOCAL 4 2,841.00 0.00 0.00 0.0019 MAY 1 ABONO LOCAL 1 1,782.00 0.00 0.00 0.0020 MAY 2 ABONO LOCAL 2 496.00 0.00 0.00 0.0020 MAY 3 ABONO LOCAL 1 2,223.00 0.00 0.00 0.0020 MAY 4 ABONO FORANEO 1 350.00 0.00 0.00 0.0020 MAY 5 ABONO LOCAL 1 2,895.00 0.00 0.00 0.0022 MAY 1 ABONO LOCAL 1 1,550.00 0.00 0.00 0.0023 MAY 1 ABONO LOCAL 3 2,589.00 0.00 0.00 0.0023 MAY 1 ABONO FORANEO 1 678.00 0.00 0.00 0.0023 MAY 2 ABONO LOCAL 1 822.00 0.00 0.00 0.0023 MAY 3 ABONO FORANEO 1 350.00 0.00 0.00 0.0024 MAY 1 ABONO LOCAL 1 4,887.26 0.00 0.00 0.0024 MAY 2 ABONO LOCAL 4 1,828.00 0.00 0.00 0.0025 MAY 1 ABONO LOCAL 9 4,454.00 0.00 0.00 0.0025 MAY 1 ABONO FORANEO 1 399.00 0.00 0.00 0.0025 MAY 2 ABONO FORANEO 1 350.00 0.00 0.00 0.0026 MAY 1 ABONO LOCAL 1 504.00 0.00 0.00 0.0026 MAY 2 ABONO LOCAL 8 6,583.00 0.00 0.00 0.0026 MAY 3 ABONO LOCAL 1 779.00 0.00 0.00 0.0026 MAY 4 ABONO LOCAL 1 350.00 0.00 0.00 0.0030 MAY 1 ABONO LOCAL 48 208,502.83 0.00 0.00 0.0030 MAY 1 ABONO FORANEO 4 16,518.29 0.00 0.00 0.0030 MAY 2 ABONO LOCAL 30 134,048.94 0.00 0.00 0.0030 MAY 2 ABONO FORANEO 18 75,078.31 0.00 0.00 0.0030 MAY 4 ABONO LOCAL 1 350.00 0.00 0.00 0.0031 MAY 1 ABONO LOCAL 2 1,183.30 0.00 0.00 0.0031 MAY 2 ABONO LOCAL 1 300.00 0.00 0.00 0.00

TOTALES:NUM MOV 292IMPORTE 923,899.81COMISIONES 0.00I. V. A. 0.00TOTAL 0.00

RESUMEN DE COMISIONES COBRADAS

CONCEPTO NUMMOV

IMPORTE I.V.A. TOTAL

USO DEL SERVICIO 292 0.00 0.00 0.00

CARGO A SU CUENTA 0876 /3095-4 FECHA DE CARGO 2016/06/06 0.00

000180.B16CHDA002.OD.0531.01



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