resumen del estado de resultados resultados 2012 (cifras en millones de $) ingresos operacionales...

INFORME DE GESTIÓN CIERRE VIGENCIA

2012

Resumen del Estado de Resultados

Resultados 2012 (Cifras en millones de $)

Ingresos operacionales

Costos

Gastos

DAPA

No operativos

Provisión de Tx de renta

Utilidad Neta

Ppto 201220122011

EBITDA

Utilidad Operacional

Variaciones

Márgenes

143.474

100.969

13.467

29.038

11.449

17.589

1.879

7.252

12.216

152.918

101.721

17.002

34.195

13.565

20.630

1.440

7.118

14.953

150.737

107.807

14.373

28.557

11.805

16.752

1.020

5.865

11.907

6,6%

9.444

751

3.535

0,7%

26,2%

1,4%

-5,6%

18,3%

2.181

(6.086)

2.629

20,2% 22,4%

20122011

18,9%

12,3% 13,5% 11,1%

8,5% 9,8% 7,9%

U. Neta

No Op

DAPA

CyG Op

Ingresos Operacionales


Ventas de Energía

84%

12% 4%

2011 Ppto 20122012

Sistema de Distribución LocalSistema de Transmisión Nacional

2011 Ppto 20122012

Otros Ingresos

2011 Ppto 20122012

Ventas de energíaSistema de Distribución Local – Sistema de Transmisión NacionalOtros ingresos Operacionales

Variación con respecto al año 2011 Variación frente al presupuesto

7.249 17.494

7.416 2.987

6.432 3.348

133.238 128.991 139.973

-3,2%

141,3%115,3%

-48%

ADD

10.086

(10.086)

1%

0%

U. Neta

No Op

DAPA

CyG Op



junio julio Agosto Sep-tiembre

Octubre Noviembre

Di-ciem-bre

4967.12938254694967.64011269154911.217946227544988.882740774265028.197741858854999.707064607125045.878979909784,235

3,793 3,717 3,618 3,327 3,338 3,419

678

553 8481,458 1,720 1,618 1,611

54

621 346

-87 -19

43 15

Reconocidos EDEQ facturado ADD facturado ADD cartera

Mill

ones

$

La gráfica evidencia que el 32% de los ingresos reconocidos por el cargo de distribución se están percibiendo provenientes de las liquidaciones de ADD.

En cartera por periodo de transición se tienen $1,380 Millones (junio-agosto), mientras que el periodo de adopción plena se cuenta con un delta positivo de $48 Millones (septiembre-diciembre)

Efecto del ADD en Ingresos SDL mercado EDEQ

Suscriptores

U. Neta

No Op

DAPA

CyG Op



157,462

161,012

159,606

Real 2011 Real 2012 Ppto. 2012

100,8%2,25%


U. Neta

No Op

DAPA

CyG Op



157,462

161,012

159,606


-0,25%0,33%MWh

397,556

388,516

399,430


-2,7%-2,3%MWh

Demanda Operador de Red

Demanda Comercial

Variación con respecto al año 2011

Variación frente al presupuesto

CU 100% EDEQ

U. Neta

No Op

DAPA

CyG Op



ener

o

febr

ero

mar

zoab

ril

may

oju

nio

julio

agos

to

Septie

mbr

e

Octubr

e

Novie

mbr

e

Diciem

bre

320

340

360

380

400

420

440

460

424 436

417 417427

425 416 421409 413 409 409424 436

417 417

402

386377

376

351359 354 357

CU reconocido CU ADD

U. Neta

No Op

DAPA

CyG Op



Di,j Gm,t Cm,t Tm,t PR Rm,t

198.8

135.1

27.2 21.4 26.6 20.7

143.1 133.7

28.6 21.2 25.35.2

$/KWh

dic-11 dic-12

Las variables del CU para el MR para diciembre de 2012 presentan decremento en el D del 28.0%, variación básicamente presentada por el calculo del cargo D unificado en el esquema ADD Centro, en el G un decremento de -1.03% evidenciado por la cobertura de la demanda en contratos de largo plazo y en el C un incremento del 4.9% básicamente por efecto de la inflación como factor de actualización del componente, con respecto a las mismas componentes del mismo mes del año anterior.

Con respecto al mes anterior, noviembre de 2012, el D creció 0.41%, en el G se presenta un decremento del 0.66% y en el C presenta un incremento de 0.02%.

Para diciembre de 2012 el componente de variación más representativo es el T.

Comportamiento de las variables del CU MR

Otros ingresos Op.

U. Neta

No Op

DAPA

CyG Op



Otros ingresos operacionales

Ppto 201220122011

2.987 6.432 3.348

15 332 644

2.718

2.722

Recaudo Reconexiones

Alumbrado Publico Otros Servicios del Distribuidor

Alquiler de infraestructura

Ejecución de costos y gastos

U. Neta

No Op

DAPA

Costos y Gastos Operacionales

Ingresos


Operación comercial

Servicios personales

Impuestos

Contratos de mtto y reparaciones

Costos y gastos generales

Otras órdenes y contratos

Honorarios

Arrendamientos

Seguros

Servicios públicos

Materiales y otros costos de operación

2011

TOTAL

∆% 2012 ∆% Ppto 2012

77.255

14.928

3.395

4.355

6.683

3.765

522

1.048

416

412

1.658

114.436

77.179

16.785

4.350

5.113

7.644

3.329

914

943

589

390

1.485

118.723

77.899

17.596

2.443

5.639

9.142

4.123

1.445

1.064

646

696

1.489

122.180

99,1%

95,4%

178,1%

90,7%

83,6%

80,7%

63,2%

88,6%

91,3%

56,1%

99,8%

97,2%

-0,1%

12,4%

28,1%

17,4%

14,4%

-11,6%

74,9%

-10,0%

41,8%

-5,3%

-10,4%

3,7%

Operación comercial

U. Neta

No Op

DAPA


Ingresos


enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto sept oct nov diciem

PC 2012 PRESUPUESTO

136.80965369

6651

137.69882393

3384

138.15613105

7292

138.69077928

9696

136.17473175

0436

135.66566850

2885

135.37798642

2466

135.34857005

7245

136.08371093

7871

136.37608818

4535

137.00324545

7612

140.01824945

3881

PC 2012

135.44834916

9418

133.92153019

5916

134.47994842

1238

134.52644491

4607

136.05861442

9117

133.50623986

0941

133.28490628

1285

133.91201560

2751

134.99327549

6634

134.67909743

6619

133.60449710

8344

131.38091119

9079

MC 2012

135.48048641

8056

135.15099174

5804

135.20134521

7397

134.87318994

0857

134.43625310

4075

132.10656926

0768

131.81933831

7887

132.05326456

705

134.01742658

9934

134.15930632

0863

132.78945307

6736

133.37202878

0045

117.5

122.5

127.5

132.5

137.5

142.5

147.5 PC vs MC

$/kwh

El precio de compra en contratos a largo plazo para el MR se comportó -6.2% por debajo con respecto al presupuesto diferencia generada por IPP. Con respecto al precio de compra nacional en Contratos a Largo Plazo, se comportó 1.49% por debajo.

Índice de pérdidas

U. Neta

No Op

DAPA


Ingresos


A noviembre de 2012, el indicador de pérdidas obtenido es de 9.62% para el Operador de Red y de 12.20% para el Comercializador, situándose por debajo de la senda trazada.

Se cumple con la meta propuesta para el mes de noviembre.

Meta a dic 201212.5%

Meta a dic 20129.88%

Jan-

10

Feb-

10

Mar

-10

Apr-1

0

May

-10

Jun-

10

Jul-1

0

Aug-1

0

Sep-

10

Oct

-10

Nov-1

0

Dec-1

0

Jan-

11

Feb-

11

Mar

-11

Apr-1

1

May

-11

Jun-

11

Jul-1

1

Aug-1

1

Sep-

11

Oct

-11

Nov-1

1

Dec-1

1

Jan-

12

Feb-

12

Mar

-12

Apr-1

2

May

-12

Jun-

12

Jul-1

2

Aug-1

2

Sep-

12

Oct

-12

Nov-1

2

Dec-1

2

7.00%

8.00%

9.00%

10.00%

11.00%

12.00%

13.00%

14.00%

15.00%

IP 12 meses Comercializador

IP 12 meses Comercializador Meta

IP 12 meses Operador de Red meta

IP 12 meses Operador de red

Meta IP Comercialización Nov: 12.47 %IP Comercialización Nov: 12.20 %

Meta IP OR Nov: 9.85 %

Indicador OR Nov: 9.62 %

U. Neta

No Op

Depreciaciones y amortizaciones

CyG Op

Ingresos


Depreciaciones

Amortizaciones

DAPA

Calculo actuarial

Provisiones

Ppto 201220122011

6.018

859

1.778

2.794

11.449

7.166

1.653

1.344

3.402

13.565

6.950

2.061

2.443

350

11.805

U. Neta

Ingresos y gastos no operativos

DAPA

CyG Op

Ingresos




1.879

1.440

1.020

-23,3%

41,2%

Utilidades y márgenes

Utilidad neta e indicadores

No Op

DAPA

CyG Op

Ingresos


2011 2012 PPTO 2012

MARGEN EBITDA

2011 2012 PPTO 2012

MARGEN NETO

2011 2012 PPTO 2012

MARGEN OPERACIONAL

20,2% 22,4% 18,9%

29.038 34.195 28.557

12,3% 13,5% 11,1%

17.589 20.630 16.752

8,5% 9,8% 7,9%

12.216 14.953 11.907

INVERSIONES

2012

EXPANSION MODERNIZACION Y REPOSICION

INVERSION EN INFRAESTRUCTURA ELECTRIFICACION

RURAL

PERDIDASEQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Inversiones del negocio


PARQUE AUTOMOTOR DEL NEGOCIO

4.528 1.549

574

88

251

-

9.654

Ppto 2012 Ejecución

Ejecución presupuestal

6.990 72%

6.990

Modernización y Reposición



Ppto 2012 Ejecutado Desviación


Al cierre de la vigencia se llega a una ejecución del 90% donde la desviación se explica en:

Menores costos de materiales y equipos en contrataciones con respecto a los valores presupuestados.

Desplazamientos de entregas de materiales y equipos por parte de proveedores como consecuencia del cronograma de cierre para la vigencia 2012.

4.528 5.016

488 90%

Expansión





1.549

2.443

63% 894


Menores costos de materiales y equipos en contrataciones con respecto a los valores presupuestados.

Desplazamientos de entregas de materiales y equipos por parte de proveedores como consecuencia del cronograma de cierre para la vigencia 2012.

Con respecto al proyecto de Conexión al STN, se ejecutan $112 millones de los $615 presupuestados, dado que el inicio de los procesos de contratación se desplazan por solicitud de oferentes y etapa de evaluación.

Con respecto al proyecto Parque del Café, la desviación se debe a retrasos en la negociación con el PNC para el tema de uso de infraestructura exclusiva y lote, lo que ocasiona el desplazamiento de las obras civiles y de interventoría.

Electrificación Rural





88 88

100%

Pérdidas





574

603

30 95%

Al cierre de la vigencia se llega a una ejecución del 95%

Se superó la meta de instalación de macromedidores, habiendo instalado 127 de 107 que era la meta para el año 2012, con una ejecución del 119%.

La inversión en redes se reorientaron a acciones más económicas que tuvieran un mayor impacto en la recuperación de energía, revisiones de instalaciones porque ya entramos a una fase de control del indicador de un dígito y las inversiones en redes solo se viabilizaban cuando el caso mostraba un alto nivel de criticidad.

Correctivo

PreventivoPredictivo

Mejoramiento en el desempeño del Mantenimiento

Equipos y herramientas


Resultado 2012 (Cifras en millones de $)



251

514 49%

263


Contrataciones con menores costos de equipos con respecto a los valores por los cuales fueron presupuestados.

Parque automotor



OK 2010OK 2010

2012

2012 2012

OK 2010OK 2010

2012

A reponer en 2013

Parque automotor



Desplazamiento de la fecha de entrega material de los equipos para la vigencia 2013.



990

Traslados

270

1.260

0%

Tecnología e Informática

Otras inversiones




1.241

1.522 (281)

123%

Dentro de la ejecución se destaca:

Evolución y actualización de los sistemas de información que soportan la Organización, permitiendo un desempeño optimo de los procesos y garantizando un mejor servicio a los clientes, así como cumplimiento de los requisitos de las normas internacionales de información financiera que llevan a la internacionalización de la empresa y del grupo empresarial EPM.

Actualización del sistema de calidad de la potencia en su infraestructura de hardware y software, permitiendo mantener el cumplimiento normativo y facilitando el reporte de información a los entes de vigilancia y control, lo que redunda en mejoramiento de la calidad del servicio al cliente final.

Se avanzó en la implementación de mecanismos y herramientas tecnológicas que permiten garantizar la seguridad de la información, así como el cumplimiento legal de la normatividad vigente relacionada con los temas de habeas data, protección de datos personales, fuga de información, entre otros.

Otras inversiones

Otras inversiones




1.430

539

38%

Traslados

891

Dentro de las otras inversiones se destaca:

El estudio para el rediseño de la climatización del Datacenter y su ejecución, mejorando las condiciones que requiere la seguridad de la información.

Renovación del parque automotor - vehículo de la Gerencia

Se fortaleció la seguridad de las instalaciones de la Sede del Almacén con la instalación de cámaras de seguridad en la sede del Almacén para mitigar el riesgo de intrusión.

Se realizan adecuaciones en los cuartos de baterías de las subestaciones

Igualmente se realizan compras de elementos como estanterías para las bodegas de almacén, arnés y demás elementos para crear las líneas de vida en las subestaciones y el almacén, camillas y botiquines con el fin de fortalecer la seguridad industrial en nuestro organización.

La desviación se explica en la no ejecución del sistema cerrado de televisión, recursos que se destinaron para la compra de una grúa y asignación e recursos par ale proyecto de Fibra Óptica.

551

Resumen de inversiones


Inversión de infraestructura Tecnología e informática

Otras inversiones Total Inversiones

Desviación frente al ppto 2012


1.241

1.522 (281)

123%

Ppto 2012 Ejecutado

1.430

539

38%

891


Desviación Ppto 2012 Ejecutado Desviación

9.654

2.664

72%

9.051

12.325 3.274

73%

6.990

Ingresos operacionales

Costo y gastos operacionales

EBITDA

Depreciación, provisiones y

amortizaciones y Cálculo Actuarial

UtilidadOperacional

No operativos

Utilidad antes de

impuestos

Provisión Impuesto de

Renta

UtilidadNeta

Corresponde a la variación con respecto al año 2011

Variación frente al presupuesto

1,45%

6,58%

-2,83%

3,75%

17,76%

19,74%

21,3%

23,1%

17,29%

23,15%

-23,32%

41,22%

13,37%

24,18%

-1,85%

21,36%

22,41%

25,58%

152.918 118.723

34.195

13.565

20.630

1.44022.070 7.118

14.953

Variación frente al presupuesto en millones de pesos

2.181 -3.457

5.638 1.760

3.878420 4.298 1.253

3.045


GRACIAS!!!

resumen del estado de resultados resultados 2012 (cifras en millones de $) ingresos operacionales...

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