estado de resultados estado de resultados ingresos operacionales costo y gastos operacionales ebitda...

INFORME FINANCIERO OCTUBRE 2012

EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDÍO

Estado de Resultados

Ingresos operacionales

Costo y gastos operacionales

EBITDA

Depreciación, provisiones y

amortizaciones y Cálculo Actuarial

UtilidadOperacional

No operativos

Utilidad antes de

impuestos

Provisión Impuesto de

Renta

UtilidadNeta

Corresponde a la variación con respecto al año 2011

Variación frente al presupuesto

2,13%

8,03%

-5,78%

2,51%

28,52%

35,89%

18,8%

1,5%

37,96%

66,27%

-85,92%

-81,99%

29,95%

57,21%

29,16%

69,96%

30,38%

50,92%

Avances en resultados a Octubre de 2012 (Cifras en millones de $)

127.980 95.682

32.297

9.003

23.295

16423.459 8.369

15.089

Variación frente al presupuesto en millones de pesos

2.664 -5.866

8.531 -754

9.284-748 8.536 3.445

5.091

Estado de resultados a Octubre de 2012 (Cifras en millones de $)


2,13%

8,03%

127.980

2.664




Venta de energía Cartera no cobrada

Interpretación ADD

AOM APAlquiler

InfraestructuraError

registro ADDVenta en

BolsaMayor ingreso

efecto CU

2.664

2,13%

-1,904

-915

233983

1.506

1.601

1.160

2011 118.472$ 2012 127.980$ ∆ 2011 - 2012 9.508$ 8,03% ↑

Ppto 2012 125.315$ ∆ 2012 - Ppto 2012 2.664$ 2,13% ↑

Variaciones y Ejecuciones

286.

392

283.

795

289.

530

Oct-11 Oct-12 Ppto Oct 2012

Ventas MWh

156.

991

160.

416

158.

925


Usuarios

Ventas (MWh) Usuarios




2,13%

8,03% 2011 118.472$ 2012 127.980$ ∆ 2011 - 2012 9.508$ 8,03% ↑

Ppto 2012 125.315$ ∆ 2012 - Ppto 2012 2.664$ 2,13% ↑


-0,91% -1,98%

2,18% 0,94%

Recuperación de energía

Variación frente al presupuesto con recuperación de energía


Ingresos Operacionales – Variables de negocio

127.980

-1,80%


2.664

521

Tarifa Media ($/kWh)



Delta


2011 118.472$ 2012 127.980$ ∆ 2011 - 2012 9.508$ 8,03% ↑

Ppto 2012 125.315$ ∆ 2012 - Ppto 2012 2.664$ 2,13% ↑


-1,81% -7,26

2,13%

8,03%


Ingresos Operacionales – Variables de negocio

127.980

-0,67-0,22%


2.664

1,48%

-2,06%

Real Ppto Real 2011

Energía MR (Gwh) 271,92 273,42 272,88

$ Facturados (MR) 107.075 109.650 105.887

Tarifa Media MR ($/Kwh) 393,77 401,03 388,04

Energía MNR (Gwh) 11,87 16,11 13,51

$ Facturados (MNR) 3.640 4.951 4.230

Tarifa Media MNR ($/Kwh) 306,66 307,32 313,10

63%

14%

23%



Costos y gastos operacionales


2,13%

8,03%

-5,78%

2,51%


Costos y Gastos operacionales

127.980 95.682


2.664 -5.866

Costos y Gastos Generales % PART.Contribuciones y Regalías 0%Costo de Venta de Bienes 2%Costo de Pérdidas en Prestación de Servicios 3%Servicios Públicos 3%Seguros 3%Otros Costos de Operación 4%Arrendamientos 8%Impuestos 9%Honorarios 13%Ordenes y Contratos Otros Servicios 16%Costos Generales 18%Contratos Mantenimiento y Reparaciones 22%

Costo Bienes y Servicios Públicos para la Venta

Servicios Personales

Costos y Gastos generales

Ppto Aprobado 2012

2.905

Recursos no ejecutados

Desplazamientos de ejecución

2.961

Costos y gastos de venta y operación Octubre de 2012

Costo Bienes y Servicios Públicos para la Venta

Servicios personales

Con Matto y Rep.

Ordenes y Contratos

Otros Servicios

Costos Generales

Arrendamientos

Otros Costos de Operación

Servicios Públicos

Seguros

Costo de venta de bienes

Costo de Pérdidas en Prestación

de Servicios

Honorarios

Impuestos

Servicios personales

Gastos Generales

Impuestos, tasas y

contribuciones

Costos de Venta y Operación Gastos Operacionales

IVA AL PRORRATEO

100%100%100%

89%79%79%

87%84%76%

87%61%59%

94%93%85%

125%100%100%

83%57%55%

115%72%72%

12%12%12%

81%45%45%

57%39%36%

12%11%11%

109%108%107%

85%76%68%

189%188%259%

87%86%86%

Real MAFReal MAF con redistribución de IVAReal MAF con redistribución de IVA y ejecución de ahorros

Real MAF con redistribución de IVA y ejecución de ahorrosReal MAF con redistribución de IVAReal MAF

Orden Porcentajes

Ahorros 2.905

17.596

13.727 13.797 17.431

PPTO APROBADO REAL OCT. REAL DISTRIBUCION DEIVA

PROYECCION CIERRE

Costos y gastos de Servicios personales

Se establecen disponibles principalmente en capacitación, gastos deportivos y de recreación, además en gastos médicos y de droga,

94% 95%

99%

165

% Variación frente al presupuesto Variación en $ de adición o ahorro

Costos y gastos Generales

Costos generales en los conceptos de campañas de medios, conectividad, canal redundante, servicio de transporte, puntos de acceso a red MPLS.Honorarios en conceptos como Soporte al SCADA, SPARD y Costos AOM, además en las contratación de los servicios de análisis de aceite dieléctricoCostos de operación principalmente son ahorros en contrataciones de material para redes y subestaciones y Costos de pérdidas por prestación del servicio Seguros por póliza de vida colectiva como efecto de la TRMEn otros contratos se tienen ahorros por contrataciones en servicio de impresión de facturación, contrato de Contac Center, alumbrado publico en municipios y el contrato de prestación de servicios operativos de facturación

27.401

17.698 17.627

24.662

PPTO APROBADO REAL OCT. REAL DISTRIBUCION DEIVA

PROYECCION CIERRE

90%77% 77%

2.740

% Variación frente al presupuesto Variación en $ de adición o ahorro

6.5506.221 6.339


Costos OC

134,6134,7

136,4

MC Oct 2012 PC Oct 2012 PC Ppto Oct 2012

PC Vs MC

Pc - Mc ($/kWh)Costos Operación Comercial



0,07% -1,24%-5,02% -1,86%


Costos y Gastos operacionales




2,13%

8,03%

-5,78%

2,51%

127.980 95.682

-5.8662.664





2,13%

8,03%

-5,78%

2,51%


Costos y Gastos operacionales – Variables de negocio

127.980 95.682

Ind. de Pérdidas OR Ind. de Pérdidas Comercializador

Cumplimiento meta IP


Dec-

11

Jan-

12

Feb-

12

Mar

-12

Apr-

12

May

-12

Jun-

12

Jul-1

2

Aug-

12

Sep-

12

Oct

-12

Nov-

12

9.00%

10.00%

11.00%

12.00%

13.00%

14.00%

15.00%

12.8

8%

12.8

2%

12.4

6%

12.2

3%

IP 12 meses Comercializador IP 12 meses Comercializador proyecciónJul-12 Aug-12 Sep-12

9.85%

9.73%

9.61%9.60%

9.75%

9.58%

IP OR 12 meses IP OR Acum

Jul-12 Aug-12 Sep-12

12.46%

12.38%

12.23%

12.31%

12.46%

12.23%

IP Com 12 meses IP com Acum

2.664 -5.866

25.130

32.297

23.767

21,21%

25,24%

18,97%

Oct-11

Oct-12

PptoOct 2012

EBITDA





2,13%

8,03%

-5,78%

2,51%

28,52%

35,89%


EBITDA – Margen EBITDA

127.980 95.682

32.297Variación frente al presupuesto en millones de pesos

2.664 -5.866

8.531

1,063

1,601

2,905 2,961

Mayor ingreso Error ADD Recurso noejecutado

Desplazamiento decausacion

16.885

23.295

14.010

14,25%

18,20%

11,18%

0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 14,00% 16,00% 18,00% 20,00%

7.000 9.000 11.000 13.000 15.000 17.000 19.000 21.000 23.000 25.000

Oct-11

Oct-12

PptoOct 2012


amortizaciones

UtilidadOperacional



EBITDACostos y gastos operacionales


2,13%

8,03%

-5,78%

2,51%

28,52%

35,89%

18,8%

1,5%

37,96%

66,27%


Utilidad Operacional

127.980 95.682

32.29723.295

9.003


-5.8662.664

8.531 -7549.284

-1.314

691180

-311

Calculo Actuarial Litigios Cartera DeprecaciónAmortización

Utilidad Ppto Ingreso Menor Costoy Gasto

AmortizaciónERP

Cartera Litigios Imp. Renta Utilidad Proy11.573

9.998

9,77%

11,79%

7,98%

0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 14,00%

7.000 8.000 9.000 10.000 11.000 12.000 13.000 14.000 15.000

Oct-11

Oct-12

PptoOct 2012

No operativos

Utilidad antes de

impuestos

Provisión Impuesto de

Renta

utilidadNeta




amortizaciones

UtilidadOperacional

EBITDACostos y gastos operacionales


2,13%

8,03%

-5,78%

2,51%

28,52%

35,89%

18,8%

1,5%

37,96%

66,27%

-85,92%

-81,99%

29,95%

57,21%

29,16%

69,96%

30,38%

50,92%


Utilidad Neta

127.980 95.682

32.29723.295

15.0898.3691649.003


23.459

2.664 -5.866

8.531 -7549.284

-748 8.5363.445

5.091

15.089 11.907

664

2.905

870 471

691

1.177 12,267

Avances en resultados a Octubre de 2012 (Cifras en millones de $)


Costo y gastosoperacionales

EBITDA


amortizaciones y Cálculo Actuarial

UtilidadOperacional

Nooperativos

Utilidadantes de

impuestos

ProvisiónImpuesto de

Renta

UtilidadNeta



2,13%

8,03%

-5,78%

2,51%

28,52%

35,89%

18,8%

1,5%

37,96%

66,27%

-85,92%

-81,99%

29,95%

57,21%

29,16%

69,96%

30,38%

50,92%

127.980 95.682

32.297

9.003

23.295

16423.459 8.369

15.089


2.664 -5.866

8.531 -754

9.284-748 8.536 3.445

5.091

estado de resultados estado de resultados ingresos operacionales costo y gastos operacionales ebitda...

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