resumen de ingresos iva y retenciones 2011

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Página 1 ENE- FEB

PERIODO 01 (ENE- FEB) DE 2011 RTE FUENTE Santiago de Cali, ENERO 1 DEL 2011

Nº FAC FECHA ENTIDAD ACTIVIDAD VALOR IVA RETENCION RETENCION RETENCION VALOR VALOR IVA

TURA FUENTE IVA ICA RECIBIDO MATERIAL PAGADO

1011 14-2 IPC DISEÑO 2,000,000 320,000 80,000 160,000 22,000 2,058,000

SUBTOTAL FEBRERO



RETORNO IVA 2% CREDENCIAL 0 0EMCALI TELFIJO VARIOS 0 0MOVISTAR CELULAR VARI 0 0EMCALI TELFIJO VARIOS 0 0MOVISTAR CELULAR VARI 0 0

31448566 3-9 HOMECENTER DOT. PERSONAL 16552 26484900 6-9 EDIAN GASTOS OFICINA 6035 966



2,000,000 320,000 80,000 160,000 22,000 2,058,000 22,587 3,614

FACTURAS SIN IVA

3055039 31-8 CAMARA COMERCVIO GASTOS OFICINA 7500

TOTAL COMPRAS SIN IVA 7500

PERIODO CERRADO

C18

DORIATH: ESTE RETORNO SOLO SE REALIZA CUANDO SE CANCELA CON TARJETA DE CREDITO

C19

DORIATH: TELEFONOS FIJOS/ CELULARES PUEDEN IR EN CONTABILIDAD???

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Página 2 ENE- FEB

IVA VALOR

A PAGAR IVA INCLUIDO

160,000 2,320,000

IVA VALOR


IVA VALOR


156,386

PERIODO 02 (MARZO - ABRIL) DE 2011Santiago de Cali, 1 de Marzo del 2011

Nº FAC FECHA ENTIDAD ACTIVIDAD VALOR IVA RETENCION

TURA FUENTE

1012 14-3 C. MEDICO CORAZON MTTO 300,000 48,000 12,000 1013 14-3 C. MEDICO CORAZON MTTO 38100 6,096 1,524

SUBTOTAL MARZO

1014 18-4 F. PROPAL ANULADA 0 - - 1015 18-4 F. PROPAL SUMINISTRO 7,910,200 1,265,632 308,498

SUBTOTAL ABRIL Nº FAC FECHA ENTIDAD ACTIVIDAD VALOR IVA RETENCION

TURA FUENTE

RETORNO IVA 2% CREDENCIAL

EMCALI TELFIJO VARIOS

MOVISTAR CELULAR VARI EMCALI TELFIJO VARIOS

MOVISTAR CELULAR VARI

24-4 HOMECENTER PROPAL

FE00686 9-4 WHITE LINE PROPAL

FE00687 11-4 WHITE LINE PROPAL

DEVOLUCION 031 11-4 WHITE LINE PROPAL


TURA FUENTE

8248300 1319728 322022

FACTURAS SIN IVA

258755 24-4 TEXACO GASOLINA NISSAM 60000

C24


C25



PERIODO CERRADO

Uvt para el 2011 es de $25.132

RETENCION RETENCION VALOR VALOR IVA IVA VALOR

IVA ICA RECIBIDO MATERIAL PAGADO A PAGAR IVA INCLUIDO

- - 336,000 48,000 348,000 - - 42,672 6,096 44,196

- - - - - - 87,012 8,780,322 1,265,632 9,175,832

RETENCION RETENCION VALOR VALOR IVA IVA VALOR RTE FTE

IVA ICA RECIBIDO MATERIAL PAGADO A PAGAR IVA INCLUIDO DE FACTURAS

0 00 00 00 00 0

32845 52553357116 537139 1174992321594 371455 81256

-1866755 -298681 -65336



0 87012 9158994 3844800 615168 704560 133418

RTE ICA

DE FACTURAS

2582417858

-14360

29323

PERIODO 03 (Mayo Junio) DE 2011Santiago de Cali, 1 de Mayo de 2011


TURA FUENTE

1016 23-5 C. CENTRO MEDICO MTTO 300,000 48,000 - 1017 23-5 C. CENTRO MEDICO MTTO 13,000 2,080 -


TURA FUENTE





132043 3-5 MIRO DEPORTES GASTOS OFICINA

10959 21-5 INTER. ELECTRICOS 1017

40493 26-5 INVERCIONES SOGIVA GASTOS OFICINA

25459 7-6 OP. COLOM. CINES GASTOS REPRE.

130632239 12-6 HOME CENTER INSUMOS

386670730 27-6 HOME CENTER INSUMOS

38670730 27-6 HOME CENTER GASTOS DE OFICINA


TURA FUENTE

313000 50080 0

FACTURAS SIN IVA

1410487 4-5 COM. COL. CALI YUMBO C. JORGE 100008204 5-5 TERPEL AUTOPISTA SUR C. JORGE 900007859 11-5 TERPEL AUTOPISTA SUR C.JORGE 800005705 26-5 TERPEL AUTOPISTA SUR C.JORGE 40000

178387 27-5 TEXACO C.JORGE 450002065362 31-5 MOBIL JAMUNDI C.JORGE 30000

42202 3-6 GASOLINA C JORGE 80000878525 17-6 LA MILAGROSA C.JORGE 70000

3580 15-6 TERPEL AUTOPISTA SUR C.JORGE 30000ESSO SAMARINO C.JORGE 20000

540140 22-6 PEAJE CENCAR SIGLO XXI 6400

C17


C18



PERIODO CERRADO



- - 348,000 48,000 348,000 - - 15,080 2,080 15,080



0 00 00 00 00 0

21552 3448 No Sumo 3900 624 No Sumo 4079 653 No Sumo

24137 3862 No Sumo 61422 982849655 7945 No Sumo 57500 9200 No Sumo



0 0 363080 222245 9828 40252 363,080

PERIODO 04 (JULIO - AGOSTO) DE 2011Santiago de Cali, 1 de AGOSTO 2011

Nº FAC FECHA ENTIDAD ACTIVIDAD VALOR IVATURA

1018 14-3 0 300,000 48,000 1019 - - 1014 - - 1015 S T I EQUIPOS AA - -

SUBTOTAL JULIO

SUBTOTAL AGOSTO






686 9-4 WHITW LINE PROPAL


300000 48000

FACTURAS SIN IVA

258755 7-9 TEXACO EJEMPLO 0

C25


C26


RETENCION RETENCION RETENCION VALOR VALOR IVA IVA VALOR

FUENTE IVA ICA RECIBIDO MATERIAL PAGADO A PAGAR IVA INCLUIDO

11,100 24,000 3,300 309,600 24,000 348,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -



0 00 00 00 00 0

3,885,116 621,619



11100 24000 3300 309600 3885116 621619 -597619 348,000

PROYECTO AIRES PROPAL

VALOR RECIBIDO (3,038,646.00)IVA A PAGAR 597,618.56 <---PROPAL CVY (600,000.00)HEIBER PRESTAMO (600,000.00)ALEJANDRO ESCOBAR (1,606,000.00)PRESTAMISTA (800,000.00)PAGO EMPRESA (150,000.00)TOTAL RESTANTE (6,197,027.44)GANANCIA NETA (3,098,513.72)

UVT 25132

LAS RETENCIONES POR COMPRAS SE REALIZAN POR COMPRAS SUPERIORES A 27 UTV

ES DECIR 678,564

resumen de ingresos iva y retenciones 2011

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