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REPORTE DE INGRESOS Y GASTOS SEMANA 01 (DEL 03 AL 09 DE ENERO DEL 2013)
Nº FECHA TIPO C/P N° COMP. RUC NOMBRE O RAZON SOCIAL
1 1/3/2013 V 1407 BANCO CONTINENTAL
2 1/4/2013 V 1411 BANCO CONTINENTAL
3 1/7/2013 V 474 BANCO CONTINENTAL
4 1/8/2013 V 800 BANCO CONTINENTAL
5 1/8/2013 V 3039 BANCO CONTINENTAL
6 1/8/2013 V 1072 BANCO CONTINENTAL
7 1/8/2013 V 1424 BANCO CONTINENTAL
8 1/9/2013 V 6485 BANCO CONTINENTAL
9 1/3/2013 V 8595 PROCAMPO S.A.
10 1/3/2013 B 001-371 10156762828 RONCEROS TARAZONA ANDRES REYNALDO
11 1/3/2013 B 006-2598 10158586831 YRIGOYEN CARRILLO MARIA DEL ROSARIO
12 1/3/2013 B 002-7973 10156289821 ALAGON GOMEZ JULIA
13 1/3/2013 F 001-3982 10327749779 RESTAURANT LAS TERRAZAS DEL MALABU
14 1/3/2012 F 001-3983 10327749779 RESTAURANT LAS TERRAZAS DEL MALABU
15 1/4/2013 B 006-79043 20479021008 INVERSIONES ELMILAND SAC
16 1/4/2013 B 001-38312 10156274114 ACUNA CASTILLO FELIX ALBERTO
17 1/4/2013 F 0001-1351 10156263198 ORTEGA DAMIAN YEOVANA FREDESLINDA
18 1/4/2013 F 0001-1352 10156263199 ORTEGA DAMIAN YEOVANA FREDESLINDA
19 1/4/2013 F 003-1202 10411238071 CAQUI ALMENDRADES RICARDO FORTUNATO
20 1/4/2013 P DIEGO ZAMBRANO MALPARTIDA
21 1/5/2013 B 006-79341 20479021008 INVERSIONES ELMILAND SAC
22 1/5/2013 F 0003-224421 20118817347 GRIFOS ALEX S.R.L
23 1/5/2013 B 001-525 10449404241 ROJAS CAMAN ELIU
24 1/6/2013 B 005-11360 10156725256 CABALLERO ALARCON JESUS EUSEBIA
25 1/6/2013 B 001-702 10158531661 CAVERO ROCCA GLADYS VIVIANA
26 1/6/2013 B 005-11367 10156725256 CABALLERO ALARCON JESUS EUSEBIA
27 1/6/2013 F 001-51895 20530815171 RESTAURANT EL TUMI E.I.R.L
28 1/7/2013 T 474 RIPLEY
29 1/7/2013 T 101-960752 20505377142 NORVIAL S.A
30 1/7/2013 T 301-360668 20505377142 NORVIAL S.A
31 1/7/2013 T 008-43785 20388829452 LASINO S.A
32 1/7/2013 T 242-1002831 20530552145 TRANSFUELS LIPER E.I.R.L
33 1/7/2013 T 018-080712 20119071641 GRIFOS BRIGNETI E.I.R.L
34 1/7/2013 F 0001-166327 10159824549 MIRTHA ESTHER NARIO SANTA CRUZ
35 1/7/2013 F 002-1987 20523146662 INVERSIONES ANISSA S.A.C
36 1/7/2013 F 004-2418 10097592972 HERALDO ARTURO QUILIANO ANGULO
37 1/7/2013 B 002-28557 10078305547 SALVADOR PICASSO PINTO
38 1/7/2013 T Jul-01 20100128056 SAGA FALABELLA S.A.
39 1/8/2013 T 10-05814328 20131380951 EMAPE S.A
40 1/8/2013 T 103-689698 20505377142 NORVIAL S.A
41 1/8/2013 T 303-207242 20505377142 NORVIAL S.A
42 1/8/2013 T 1027-65 20100111838 GRIFOS ESPINOZA S.A
43 1/8/2013 T 849-12160 20378890161 RADIOSHACK RASH PERU S.A.C
44 1/8/2013 B 003-193 10156256850 BASCONES DE SANCHEZ CLARA LUZ
45 1/8/2013 F 001-328197 10159861371 NELLY GOICOCHEA DE DELPINO
46 1/8/2013 F 002-0073 20546901778 MACEPEA E.I.R.L
47 11/8/2013 B 006-2615 10158586831 YRIGOYEN CARRILLO MARIA DEL ROSARIO
48 11/8/2013 B 001-12072 10156732694 ASTOYAURI CCAHUAY FELICITA
49 11/8/2013 T 113-64091 20418140551 ALBIS S.A
50 1/9/2013 B 001-4676 10156371811 AGÜERO CRUZ SONIA NELLY
51 1/9/2013 B 001-2472 20542072041 CENTRO RECREACIONAL CHAQUILA S.A.C.
52 1/9/2013 B 001-19154 10158653791 GREMYOS ALFARO TERESA
53 1/9/2013 B 001-2 10416531906 MARIN CAMONES ANTHONY ERICKSON
54 1/9/2013 B 038-4021913 20331066703 INKA FARMA S.A
55 1/9/2013 R 001-614 JAIME DIAZ CANO
56 1/9/2013 R 001-619 JAIME DIAZ CANO
57 1/9/2013 R 001-624 JAIME DIAZ CANO
58 12/1/2013 B 002-1088 10158549951 LAOS DAVILA MARCELINO
59 1/1/2013 T 3561 20109072177 HIPERMERCADOS METRO S.A.
DINERO ENTREGADO A DIEGO ZAMBRANO
VIATICOS, PEAJES Y OTROS GASTOS JAIME DIAZ CANO
COMBUSTIBLES Y OTROS ADITIVOS AUTO
PAGOS A PROVEEDORES FERTILZ. Y P CANCELACION DE LETRA DE LA SEM 52
ALQUILER DE COCHERA LIMA
BBVA COMISION POR RETIROS E ITF
GASTOS PROYECTO PLANTA DE MERMELADAS
LAPTOP TOSHIBA
MALETIN PORTA LAPTOP
DERECHOS NOTARIALES, REGISTRALES, LEGALIZACION DE FIRMAS
PROCAMPO
CONSORCIO AGROPECUARIO AMERICANO
HUMICOS IBERICOS PERUANOS SAC
TOTAL DINERO GASTADO SEM 01
REPORTE DE INGRESOS Y GASTOS SEMANA 01 (DEL 03 AL 09 DE ENERO DEL 2013)
DESCRIPCION
SALDO SEMANA ANTERIOR - -
RETIRO EN EFECTIVO 8,020.00 8,020.00
RETIRO EN EFECTIVO 23,500.00 31,520.00
RETIRO EN EFECTIVO 189.00 31,709.00
RETIRO EN EFECTIVO 200.00 31,909.00
RETIRO EN EFECTIVO 300.00 32,209.00
RETIRO EN EFECTIVO 91.98 32,300.98
RETIRO EN EFECTIVO 2,500.00 34,800.98
RETIRO EN EFECTIVO 160.00 34,960.98
DEPOSITO 8,020.00 26,940.98
CONSUMO 17.00 26,923.98
CONSUMO 16.00 26,907.98
POR ALOJAMIENTO 30.00 26,877.98
CONSUMO 40.00 26,837.98
CONSUMO 40.00 26,797.98
ESTACIONAMIENTO 2.00 26,795.98
CONSUMO 21.00 26,774.98
CONSUMO 40.00 26,734.98
CONSUMO 40.00 26,694.98
ALOJAMIENTO 50.00 26,644.98
PRESUPUESTO 23,066.30 3,578.68
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO 2.00 3,576.68
COMBUSTIBLE 100.00 3,476.68
LAVADO DE AUTO 10.00 3,466.68
CONSUMO 7.00 3,459.68
LLAVES 11.00 3,448.68
CONSUMO 18.00 3,430.68
CONSUMO 40.00 3,390.68
189.00 3,201.68
PEAJE 6.10 3,195.58
PEAJE 6.10 3,189.48
CONSUMO 11.50 3,177.98
COMBUSTIBLE 100.00 3,077.98
CONSUMO 13.00 3,064.98
CONSUMO 22.30 3,042.68
CONSUMO 12.50 3,030.18
GALON REFRIGERANTE 20.00 3,010.18
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO 7.00 3,003.18
COMPRA LAPTOP TOSHIBA 4,098.00 -1,094.82
PEAJE 3.00 -1,097.82
PEAJE 6.10 -1,103.92
PEAJE 6.10 -1,110.02
COMBUSTIBLE 240.05 -1,350.07
MALETIN PORTALAPTOP 199.00 -1,549.07
CONSUMO 50.00 -1,599.07
CONSUMO 30.00 -1,629.07
HOSPEDAJE 50.00 -1,679.07
CONSUMO 33.00 -1,712.07
CONSUMO 9.50 -1,721.57
INGRESOS S/.
EGRESOSS/.
SALDO S/.
COMPRAS VARIOS 91.98 -1,813.55
CONSUMO 18.00 -1,831.55
CONSUMO 14.00 -1,845.55
CONSUMO 8.50 -1,854.05
CONSUMO 7.00 -1,861.05
COMPRAS DE MEDICINA 7.60 -1,868.65
COMISION DE RETIROS E ITF 386.10 -2,254.75
PROYECTO DE PLANTA AGROINDUSTRIAL 420.00 -2,674.75
ALQUILER DE COCHERA - AUTO VW C4P 165 150.00 -2,824.75
CONSUMO 88.00 -2,912.75
COMPRAS 50.00 -2,962.75
TOTALES 34,960.98 37,923.73 -2,962.75
34,960.98 37,923.73
SALDO -2,962.75
RECIBO 23,066.30 OK LO DEL PPTO
LO DEL REPORTE
C/P 1,114.28
470.05
VOUCHER 8,020.00 PERTENECE A SEMANA 52
C/P 150.00 OK
RECIBO 386.10 OK
RECIBO 420.00 OK
4,098.00 PERTENECE A LA SEMANA 03 Y 04
199.00 PERTENECE A LA SEMANA 02
EN CUENTA 200.00 SE CANCELO EN LA SEMANA 02
EN CUENTA 14,320.00 SE CANCELO EN LA SEMANA 03
EN CUENTA 1,070.00 SE CANCELO EN LA SEMANA 03
EN CUENTA 3,200.00 SE CANCELO EN LA SEMANA 03
48,493.73
REPORTE DE INGRESOS Y GASTOS SEMANA 02 (DEL 10 AL 16 DE ENERO DEL 2013)
Nº FECHA TIPO C/P N° COMP. RUC NOMBRE O RAZON SOCIAL
1 1/10/2013 V 8592 BANCO CONTINENTAL
2 1/10/2013 V 1160 BANCO CONTINENTAL
3 1/11/2013 V 1440 BANCO CONTINENTAL
4 1/12/2013 V 7805 BANCO CONTINENTAL
5 1/12/2013 V 1443 BANCO CONTINENTAL
6 1/12/2013 V 2600 BANCO CONTINENTAL
7 1/13/2013 V 3435 BANCO CONTINENTAL
8 1/14/2013 V 689 BANCO CONTINENTAL
9 1/15/2013 V 8661 BANCO CONTINENTAL
10 1/15/2013 V 100182701 BANCO CONTINENTAL
11 1/15/2013 V 630 BANCO CONTINENTAL
12 1/15/2013 V 5562 BANCO CONTINENTAL
13 1/15/2013 V 1457 BANCO CONTINENTAL
14 1/16/2013 V 6890 BANCO CONTINENTAL
15 1/16/2013 V 1999 BANCO CONTINENTAL
16 1/10/2013 B 006-80071 20479021008 INVERSIONES ELMILAND S.A.C
17 1/10/2013 R 28005 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA
18 1/10/2013 B 54425 20530974058 TIENDAS CARLOS S.R.L.
19 1/10/2013 B 54430 20530974058 TIENDAS CARLOS S.R.L.
20 1/10/2013 B 11460 10156725256 CABALLERO ALARCON JESUS EUSEBIA
21 1/10/2013 B 2673 10406997222 SILVA BARRON DE BAZALAR, JACQUELINE
22 1/11/2013 T 242-1002859 20530552145 TRANSFUELS LIPER E.I.R.L.
23 1/11/2013 B 1029 10156278365 GUEVARA SAYAN, JULIA AMERICA
24 1/11/2013 B 38371 10156274114 ACUNA CASTILLO, FELIX ALBERTO
25 1/11/2013 F 004-8285 20533966820 NEGOCIACIONES YORKY´S S.A.C.
26 1/11/2013 B 006-2640 10158586831 YRIGOYEN CARRILLO MARIA DEL ROSARIO
27 1/11/2013 F 001-22 20571332443 SER&CON E.I.R.L.
28 1/11/2013 F 003-8115 20407776527 DR. COMPUTER BCA. E.I.R.L.
29 1/12/2013 P DIEGO, ZAMBRANO MALPARTIDA
30 1/12/2013 F 004-66057 20231193406 NEGOCIACIONES ALFA S.R.L.
31 1/12/2013 T 1315 20109072177 HIPERMERCADOS METRO S.A.
32 1/12/2013 B 001-108392 20530629547 COMERCIAL UNION Y PROGRESO E.I.R.L.
33 1/12/2013 B 005-11490 10156725256 CABALLERO ALARCON JESUS EUSEBIA
34 1/12/2013 T MXL8470BF9 20198954757 GRIFO LAS PALMERAS
35 1/12/2013 B 006-80547 20479021008 INVERSIONES ELMILAND S.A.C
36 1/13/2013 T 43224 MUNICIPALIDAD DE CHORRILLOS
37 1/13/2013 T 03-03877335 20131380951 EMAPE S.A
38 1/13/2013 T 01-17365729 20131380951 EMAPE S.A
39 1/13/2013 T B301-797462 20505377142 NORVIAL S.A
40 1/13/2013 T F112-952841 20505377142 NORVIAL S.A
41 1/13/2013 T 5545 20109072177 HIPERMERCADOS METRO S.A.
42 1/14/2013 T 06-71319051 20131380951 EMAPE S.A
43 1/14/2013 T 06-0476 20109072177 HIPERMERCADOS METRO S.A.
44 1/14/2013 T 066-0474541 20127765279 COESTI S.A.
45 1/14/2013 T FF9G153527 20503840121 REPSOL COMERCIAL S.A.C.
46 1/14/2013 B 002-28733 10078305547 SALVADOR PICASSO PINTO
47 14/0172013 T 06-71317775 20131380951 EMAPE S.A
48 1/14/2013 T 09-04674018 20131380951 EMAPE S.A
49 1/14/2013 B 001-13004 10200545775 MARY LUZ VILCAPOMA ORIHUELA
50 1/14/2013 B 001-40563 10441618536 ANA EDIT CHAVEZ SANCHEZ
51 1/15/2013 F 460-13811 20100182778 LIMA CAUCHO S.A.
52 1/15/2013 F 002-1355 10457569071 CINDY FATIMA CALLAÑAUPA HERRERA
53 1/15/2013 F 001-166942 10159824549 MIRTHA ESTHER NARIO SANTA CRUZ
54 1/15/2013 R 001-2277 10071166487 VILA RISCO GIOVANNA MILAGROS
55 1/15/2013 R 001-2278 10071166487 VILA RISCO GIOVANNA MILAGROS
56 1/15/2013 F 003-608 15474283434 CHEN RISHENG
57 1/15/2013 F 002-1354 10457569071 CINDY FATIMA CALLAÑAUPA HERRERA
58 1/15/2013 T 01-17369972 20131380951 EMAPE S.A
59 1/15/2013 T F304-545147 20505377142 NORVIAL S.A
60 1/15/2013 F 001-5002 20514717681 RODRIWAGEN E.I.R.L.
61 1/15/2013 F 001-5001 20514717681 RODRIWAGEN E.I.R.L.
62 1/15/2013 T 02-33332052 20131380951 EMAPE S.A
63 1/15/2013 T 01-15843735 20131380951 EMAPE S.A
64 1/15/2013 F 01-14153 20524510511 INVERSIONES CETLAM S.A.C.
65 1/15/2013 F 01-14155 20524510511 INVERSIONES CETLAM S.A.C.
66 1/15/2013 T 04-72686 20131380951 EMAPE S.A
67 1/15/2013 RH 001-0060 10156314345 VICTOR A. VILLANUEVA GRANADOS
68 1/16/2013 F 01-250 15571408446 VARGAS MAYORGA, MARITZA PAMELA
69 1/16/2013 B 01-18164 10156278136 TOLEDO DE CHIMPEN ROSA HAYDEE ESTHER
70 1/16/2013 B 001-1983 10478794598 PALACIOS MONTES JHONATAN SMITH
71 1/16/2013 T 014-0106330 20462608056 GRIFOS BRIGNETI E.I.R.L.
72 1/16/2013 F 001-24 20571332443 SER&CON E.I.R.L.
73 1/16/2013 T F103-698203 20505377142 NORVIAL S.A
74 1/16/2013 T 41-GYKX9 20109072177 HIPERMERCADOS METRO S.A.
75 1/16/2013 F 01-32284 20530697461 UNIVERSO E.I.R.L.
76 1/16/2013 R 001-615 JAIME DIAZ CANO
77 1/16/2013 R 001-619 JAIME DIAZ CANO
78 1/16/2013 R 001-625 JAIME DIAZ CANO
DINERO ENTREGADO A DIEGO ZAMBRANO
VIATICOS, PEAJES E IMPREVISTOS JAIME DIAZ CANO
COMBUSTIBLES Y OTROS ADITIVOS AUTO
PAGOS A PROVEEDORES FERTILZ. Y PLAGUICIDAS
ALQUILER DE COCHERA LIMA (DIC 2012)
BBVA COMISION POR RETIROS E ITF
GASTOS PROYECTO PLANTA DE MERMELADAS
SERVICIO TOPOGRAFICO DE WU
DERECHOS NOTARIALES, REGISTRALES, LEGALIZACION DE FIRMAS
SERVICIOS POR CONSEGUIR TERRENO (SR. VICTOR VILLANUEVA)
MALETIN PORTA LAPTOP
PROCAMPO
TOTAL DINERO GASTADO SEM 02
REPORTE DE INGRESOS Y GASTOS SEMANA 02 (DEL 10 AL 16 DE ENERO DEL 2013)
DESCRIPCION
SALDO SEMANA ANTERIOR -2,962.75 -2,962.75
RETIRO EN EFECTIVO 300.00 -2,662.75
RETIRO EN EFECTIVO 61.50 -2,601.25
RETIRO EN EFECTIVO 16,000.00 13,398.75
RETIRO EN EFECTIVO 500.00 13,898.75
RETIRO EN EFECTIVO 16,000.00 29,898.75
RETIRO EN EFECTIVO 230.06 30,128.81
RETIRO EN EFECTIVO 160.00 30,288.81
RETIRO EN EFECTIVO 235.07 30,523.88
RETIRO EN EFECTIVO 300.00 30,823.88
RETIRO EN EFECTIVO 864.59 31,688.47
RETIRO EN EFECTIVO 142.00 31,830.47
RETIRO EN EFECTIVO 91.00 31,921.47
RETIRO EN EFECTIVO 160.00 32,081.47
RETIRO EN EFECTIVO 300.00 32,381.47
RETIRO EN EFECTIVO 800.00 33,181.47
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO 2.00 33,179.47
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO 1.00 33,178.47
COMPRAS VARIOS 52.00 33,126.47
COMPRAS VARIOS 29.50 33,096.97
CONSUMO 10.00 33,086.97
SERVICIO TECNICO 20.00 33,066.97
COMBUSTIBLE 50.00 33,016.97
CONSUMO 17.10 32,999.87
CONSUMO 21.00 32,978.87
CONSUMO 26.00 32,952.87
CONSUMO 15.00 32,937.87
SERVICIOS DE TOPOGRAFIA 480.00 32,457.87
COOLER PARA LAPTOP 40.00 32,417.87
PRESUPUESTO 30,791.00 1,626.87
COMPRAS DE HERRAMIENTAS 110.00 1,516.87
COMPRAS VARIOS 23.75 1,493.12
COMPRAS VARIOS 13.90 1,479.22
CONSUMO 5.00 1,474.22
COMBUSTIBLE 230.06 1,244.16
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO 2.00 1,242.16
3.00 1,239.16
PEAJE 3.00 1,236.16
PEAJE 3.00 1,233.16
PEAJE 6.10 1,227.06
PEAJE 6.10 1,220.96
COMPRAS VARIOS 41.10 1,179.86
PEAJE 3.00 1,176.86
COMPRAS VARIOS 25.55 1,151.31
COMPRAS 235.07 916.24
COMBUSTIBLE 30.00 886.24
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO 7.00 879.24
PEAJE 3.00 876.24
PEAJE 3.00 873.24
INGRESOS S/.
EGRESOSS/.
SALDO S/.
COMPRAS 8.90 864.34
CONSUMO 18.50 845.84
COMPRAS DE REPUESTOS 864.59 -18.75
CONSUMO 28.00 -46.75
CONSUMO 18.50 -65.25
ASESORIA LEGAL 250.00 -315.25
ASESORIA LEGAL 150.00 -465.25
CONSUMO 13.50 -478.75
CONSUMO 14.00 -492.75
PEAJE 3.00 -495.75
PEAJE 6.10 -501.85
TERMOSTATO 30.00 -531.85
FILTRO COMBUSTIBLE 68.00 -599.85
PEAJE 3.00 -602.85
PEAJE 2.00 -604.85
COMPRAS DE REPUESTOS 120.00 -724.85
COMPRAS DE REPUESTOS 22.00 -746.85
PEAJE 3.00 -749.85
ASESORIA FINANCIERA 1,000.00 -1,749.85
CONSUMO 63.00 -1,812.85
CONSUMO 8.00 -1,820.85
UTILES DE OFICINA 130.00 -1,950.85
LIMPIA PARABRISAS MURTH 10.30 -1,961.15
SERVICIOS DE TOPOGRAFIA 1,500.00 -3,461.15
PEAJE 6.10 -3,467.25
COMPRAS VARIOS 14.70 -3,481.95
USB - RECARGA MOVISTAR 58.00 -3,539.95
COMISION POR RETIROS E ITF 263.40 -3,803.35
PROYECTO DE PLANTA AGROINDUSTRIAL 520.00 -4,323.35
ALQUILER DE COCHERA - AUTO VW C4P 165 150.00 -4,473.35
TOTALES 33,181.47 37,654.82 -4,473.35
33,181.47 37,654.82
SALDO -4,473.35
RECIBO 30,791.00 OK LO DEL PPTO
LO DEL REPORTE
C/P 780.40
1,770.02
VOUCHER _ NO HUBO DEPOSITO
RECIBO 150.00 PERTENECE A LA SEMANA 52
RECIBO 263.40 OK
RECIBO 520.00 OK
C/P 1,980.00 PERTENECE A LA SEMANA 2 Y 3
C/P 400.00 PERTENECE A LA SEMANA 1
C/P 1,000.00 PERTENECE A LA SEMANA 4
200.00 SE CANCELO EN LA SEMANA 01
EN CUENTA 6,630.00 SE CANCELO EN LA SEMANA 03
44,284.82
REPORTE DE INGRESOS Y GASTOS SEMANA 03 (DEL 17 AL 23 DE ENERO DEL 2013)
Nº FECHA TIPO C/P N° COMP. RUC NOMBRE O RAZON SOCIAL
1 1/17/2013 V 7699 BANCO CONTINENTAL
2 1/19/2013 V 1471 BANCO CONTINENTAL
3 1/19/2013 V 1474 BANCO CONTINENTAL
4 1/19/2013 V 6981 BANCO CONTINENTAL
5 1/21/2013 V 2641 BANCO CONTINENTAL
6 1/22/2013 V 6328 BANCO CONTINENTAL
7 1/22/2013 V 1329 BANCO CONTINENTAL
8 1/22/2013 V 3961 BANCO CONTINENTAL
9 22701/13 V 4162 BANCO CONTINENTAL
10 1/17/2013 T 291170800390 20512002090 MIFARMA S.A.C.
11 1/17/2013 T 095-0184812 20512002090 MIFARMA S.A.C.
12 1/17/2013 F 001-8107 20530879144 CHETO'S S.R.L.
13 1/17/2013 F 002-39981 10404188173 RAMIREZ ALVARADO, PATRICIA ELIZABETH
14 1/18/2013 T 065-91365 20462608056 COESTI S.A.
15 1/18/2013 B 001-438153 10157288313 CHABARRIA HERBOZO ANGELA ROCIO
16 1/18/2013 F 001-18064 20534173025 INVERCOM'S CONYIF S.A.C.
17 1/19/2013 V 8793 PROCAMPO S.A.
18 1/19/2013 V 8796 PROCAMPO S.A.
19 1/19/2013 V OP-841459 HUMICOS IBERICOS PERUANOS S.A.C
20 1/19/2013 V OP- 840652 CONSORCIO AGROPECUARIA AMERICANO
21 1/19/2013 P DIEGO ZAMBRANO MALPARTIDA
22 1/19/2013 B 001-47120 10156303521 GUEVARA HEREDIA OSWALDO
23 1/19/2013 F 001-32323 20530697461 UNIVERSO E.I.R.L.
24 1/19/2013 B 005-11627 10156725256 CABALLERO ALARCON JESUS EUSEBIA
25 1/19/2013 B 003-1038 10156278365 GUEVARA DE SAYAN JULIA AMERICA
26 1/19/2013 F 006-175006 20118817347 GRIFOS ALEX S.R.L.
27 1/20/2013 B 002-40044 10404188173 RAMIREZ ALVARADO PATRICIA ELIZABETH
28 1/20/2013 F 003-224847 20118817347 GRIFOS ALEX S.R.L.
29 1/20/2013 T 3561 20109072177 HIPERMERCADOS METRO S.A.
30 1/21/2013 F 001-1546 20522010473 INVERSIONES INDIVISA MANENT S.A.C.
31 1/21/2013 F 001-167277 10159824549 MIRTHA ESTHER NARIO SANTA CRUZ
32 1/21/2013 F 001-72546 20507331905 OFFICE NEW S.A.C.
33 1/21/2013 T 3220 20109072177 HIPERMERCADOS METRO S.A.
34 1/21/2013 T F112-961020 20505377142 NORVIAL S.A.
35 1/21/2013 B 002-28922 10078305547 SALVADOR PICASSO PINTO
36 1/21/2013 B 001-5591 10099265987 REYNA BEATRIZ CCANTO SALCEDO
37 1/21/2013 T F301-368480 20505377142 NORVIAL S.A.
38 1/21/2013 F 002-82039 10085552436 ELSA S. SANCHEZ S.
39 1/21/2013 T 41-RNM78 20109072177 HIPERMERCADOS METRO S.A.
40 1/21/2013 T 229 20109072177 HIPERMERCADOS METRO S.A.
41 1/22/2013 B 003-3969 10288496329 CUENCA LEON EFRAIN
42 1/22/2013 T 066-475908 20127765279 COESTI S.A.
43 1/22/2013 T 021-002-055221 20100121809 PLAYA CLINICA RICARDO PALMA
44 1/22/2012 F 001-8739 20522657035 CHIFA TAO TAO S.A.C.
45 1/22/2013 T 05-62687784 20131380951 EMAPE S.A.
46 1/22/2013 T 01-17396146 20131380951 EMAPE S.A.
47 1/22/2013 B 04-22697 10108121969 PITA MEJIA LUIS ALBERTO
48 1/22/2013 F 01-10295 10064521166 VICTOR CHAU YEN
49 1/22/2013 F 896-34557 20100177774 TELEFONICA MOVILES S.A.
50 1/23/2013 T 021-002-055447 20100121803 PLAYA CLINICA RICARDO PALMA
51 1/23/2013 T 844099 20131380951 EMAPE S.A.
52 1/23/2013 F 03-684 20534003294 MULTISERVICIOS GENERALES J@A E.I.R.L.
53 1/23/2013 T 080-485-65791 20301837896 LOS PORTALES S.A.
54 1/23/2013 T F102-01080933 20505377142 NORVIAL S.A.
55 1/23/2013 T F304-0549517 20505377142 NORVIAL S.A.
56 1/23/2013 T 021-002-055540 20100121809 PLAYA CLINICA RICARDO PALMA
57 1/23/2013 R 001-616 JAIME DIAZ CANO
58 1/23/2013 R 001-621 JAIME DIAZ CANO
DINERO ENTREGADO A DIEGO ZAMBRANO
VIATICOS, PEAJES E IMPREVISTOS JAIME DIAZ CANO
EQUIPO CELULAR
COMBUSTIBLES Y OTROS ADITIVOS AUTO
PAGOS A PROVEEDORES FERTILZ. Y PLAGUICIDAS
BBVA COMISION POR RETIROS E ITF
GASTOS PROYECTO PLANTA DE MERMELADAS
SERVICIO TOPOGRAFICO DE WU
LAPTOP TOSHIBA CORE
PROCAMPO
TOTAL DINERO GASTADO SEM 03
REPORTE DE INGRESOS Y GASTOS SEMANA 03 (DEL 17 AL 23 DE ENERO DEL 2013)
DESCRIPCION
SALDO SEMANA ANTERIOR -4,473.35 -4,473.35
RETIRO EN EFECTIVO 300.00 -4,173.35
RETIRO EN EFECTIVO 30,000.00 25,826.65
RETIRO EN EFECTIVO 25,220.00 51,046.65
RETIRO EN EFECTIVO 300.00 51,346.65
RETIRO EN EFECTIVO 99.50 51,446.15
RETIRO EN EFECTIVO 100.00 51,546.15
RETIRO EN EFECTIVO 235.02 51,781.17
RETIRO EN EFECTIVO 990.00 52,771.17
RETIRO EN EFECTIVO 100.00 52,871.17
MEDICAMENTOS 15.85 51,530.30
MEDICAMENTOS 7.80 51,522.50
CONSUMO 37.00 51,485.50
CONSUMO 21.00 51,464.50
COMBUSTIBLE 50.00 51,414.50
COMPRAS 5.00 51,409.50
CONSUMO 29.00 51,380.50
DEPOSITO 14,320.00 37,060.50
DEPOSITO 6,630.00 30,430.50
DEPOSITO 3,200.00 27,230.50
DEPOSITO 1,070.00 26,160.50
PRESUPUESTO 29,788.50 -3,628.00
CONSUMO 9.50 -3,637.50
COMPRAS 16.50 -3,654.00
CONSUMO 5.00 -3,659.00
CONSUMO 7.70 -3,666.70
COMBUSTIBLE 50.00 -3,716.70
CONSUMO 18.00 -3,734.70
COMBUSTIBLE 100.00 -3,834.70
COMPRAS 15.70 -3,850.40
CONSUMO 12.00 -3,862.40
CONSUMO 22.00 -3,884.40
UTILES DE ESCRITORIO 49.92 -3,934.32
COMPRAS VARIOS 7.00 -3,941.32
PEAJE 6.10 -3,947.42
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO 7.00 -3,954.42
COMPRAS 5.00 -3,959.42
PEAJE 6.10 -3,965.52
COMBUSTIBLE 40.00 -4,005.52
COMPRAS 32.50 -4,038.02
RECARGA MOVISTAR 20.00 -4,058.02
COMPRAS 7.00 -4,065.02
COMBUSTIBLE 235.02 -4,300.04
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO 4.00 -4,304.04
CONSUMO 10.00 -4,314.04
PEAJE 3.00 -4,317.04
PEAJE 3.00 -4,320.04
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO 8.00 -4,328.04
CONSUMO 12.50 -4,340.54
INGRESOS S/.
EGRESOSS/.
SALDO S/.
EQUIPO CELULAR 990.00 -5,330.54
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO 4.00 -5,334.54
PEAJE 3.00 -5,337.54
CONSUMO 54.00 -5,391.54
PEAJE 20.00 -5,411.54
PEAJE 6.10 -5,417.64
PEAJE 6.10 -5,423.74
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO 4.00 -5,427.74
COMISION DE RETIROS E ITF 255.70 -5,683.44
PROYECTO DE PLANTA AGROINDUSTRIAL 520.00 -6,203.44
-6,203.44
TOTALES 52,871.17 57,749.59 -4,878.42
52,871.17 57,749.59
SALDO -4,878.42
RECIBO 29,788.50 OK LO DEL PPTO
LO DEL REPORTE
C/P 500.37
990.00
475.02
VOUCHER 25,220.00 PERTENECE A SEMANA 1 Y 2
RECIBO 255.70 OK
RECIBO 520.00 OK
C/P 1,230.00 SE CANCELO EN LA SEMANA 2
2,100.00 SE CANCELO EN LA SEMANA 01
EN CUENTA 6,000.00 SE CANCELO EN LA SEMANA 5
37,539.59
REPORTE DE INGRESOS Y GASTOS SEMANA 04 (DEL 24 AL 30 DE ENERO DEL 2013)
Nº FECHA TIPO C/P N° COMP. RUC NOMBRE O RAZON SOCIAL
1 1/24/2013 V 5660 BANCO CONTINENTAL
2 1/25/2013 V 1489 BANCO CONTINENTAL
3 1/25/2013 V 927 BANCO CONTINENTAL
4 1/26/2013 V 1165 BANCO CONTINENTAL
5 1/27/2013 V 9813 BANCO CONTINENTAL
6 1/27/2013 V 1769 BANCO CONTINENTAL
7 1/27/2013 V 9460 BANCO CONTINENTAL
8 1/28/2013 V 5747 BANCO CONTINENTAL
9 1/29/2013 V 3661 BANCO CONTINENTAL
10 1/29/2013 V 3662 BANCO CONTINENTAL
11 1/29/2013 V 1503 BANCO CONTINENTAL
12 1/29/2013 V 4880 BANCO CONTINENTAL
13 1/30/2013 V 7937 BANCO CONTINENTAL
14 1/30/2013 V 221 BANCO CONTINENTAL
15 1/24/2013 B 002-548 10422063019 VELASQUEZ PALMA RICARDO DANIEL
16 1/24/2013 B 001-942 10156727682 ROJAS GUZMAN FORTUNATA FELICIANA
17 1/24/2013 B 007-0010 10081116631 MARTEL AGUILAR REBECA DAMIANA
18 T 821693 20131380951 EMAPE S.A.
19 1/25/2013 P DIEGO ZAMBRANO MALPARTIDA
20 1/25/2013 T 065-31371 20127765279 COESTI S.A.
21 1/25/2013 B 002-3645 10158508163 BECERRA ASENCIOS EWING ALBERTO
22 1/25/2013 B 001-40621 10156332700 CANALES DELGADO AUGUSTA ISIDORA
23 1/25/2013 B 002-5637 10093357014 SIPAN VALLADARES LUIS
24 1/26/2013 T 32465 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA
25 1/26/2013 T 116953 20142701597 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BARRANCA
26 1/26/2013 B 001-2507 20542072041 CENTRO RECREACIONAL CHAQUILA S.A.C.
27 1/26/2013 B 001-40633 10156332700 CANALES DELGADO AUGUSTA ISIDORA
28 1/26/2013 B 001-2121 10238158945 GARCIA GUTIERREZ RENAN FERNANDO
29 1/26/2013 B 001-2505 20542072041 CENTRO RECREACIONAL CHAQUILA S.A.C.
30 1/26/2013 B 006-82733 20479021008 INVERSIONES ELMILAND S.A.C.
31 1/26/2013 F 003-225018 20118817347 GRIFOS ALEX S.R.L.
32 1/26/2013 F 005-2997 20510112955 CENIMA S.C.R.
33 1/27/2013 F 001-8142 20530879144 CHETO´S S.R.L.
34 1/28/2013 B 005-80152 20110366869 EMPRESA TURISTICA LA ESPERANZA S.A.
35 1/28/2013 B 001-44626 10106401051 WILSON TAPIA TUME
36 1/28/2013 B 002-29139 10078305547 SALVADOR PICASSO PINTO
37 1/28/2013 T 001-17420762 20131380951 EMAPE S.A.
38 1/28/2013 T F112-968254 20505377142 NORVIAL S.A.
39 1/28/2013 T F301-372533 20505377142 NORVIAL S.A.
40 1/28/2013 T FF9G153427 20503840121 REPSOL COMERCIAL S.A.C.
41 1/28/2013 F 003-225045 20118817347 GRIFOS ALEX S.R.L.
42 1/28/2013 F 001-167758 10159824549 MIRTHA ESTHER NARIO SANTA CRUZ
43 1/28/2013 T 20130128 20100123330 DELOSI S.A.
44 1/29/2013 T 4428/65 20127765279 COESTI S.A.
45 1/29/2013 T 5546/01 20127765277 COESTI S.A.
46 1/29/2013 T F103-960883 20505377142 NORVIAL S.A.
47 1/29/2013 T F304-214478 20505377142 NORVIAL S.A.
48 1/29/2013 B 005-11784 10156725256 CABALLERO ALARCON JESUS EUSEBIA
49 1/29/2013 B 001-305 10026780476 AQUINO ESCOBEDO FELIX ARTURO
50 1/29/2013 B 001-304 10026780476 AQUINO ESCOBEDO FELIX ARTURO
51 1/30/2013 F 001-750 10804286093 BOCANEGRA CASTILLO JUAN JUVENAL
52 1/30/2013 T 170811 20517656217 INVERSIONES INDEPENDENCIA S.A.C.
53 1/30/2013 R 001-617 JAIME DIAZ CANO
54 1/30/2013 R 001-622 JAIME DIAZ CANO
55 1/30/2013 R 678 JAIME DIAZ CANO
DINERO ENTREGADO A DIEGO ZAMBRANO
VIATICOS, PEAJES E IMPREVISTOS JAIME DIAZ CANO
COMBUSTIBLES Y OTROS ADITIVOS AUTO
PAGOS A PROVEEDORES FERTILZ. Y PLAGUICIDAS
BBVA COMISION POR RETIROS E ITF
GASTOS PROYECTO PLANTA DE MERMELADAS
ALQUILER DE COCHERA LIMA
SERVICIOS POR CONSEGUIR TERRENO (SR. VICTOR VILLANUEVA)
LAPTOP TOSHIBA CORE
PROCAMPO
CONSORCIO AGROPECUARIO AMERICANO
SQM VITAS PERU
CORPORACION MISTI
TOTAL DINERO GASTADO SEM 04
REPORTE DE INGRESOS Y GASTOS SEMANA 04 (DEL 24 AL 30 DE ENERO DEL 2013)
DESCRIPCION SALDO S/.
SALDO SEMANA ANTERIOR -4,878.42 -4,878.42
RETIRO EN EFECTIVO 300.00 -4,578.42
RETIRO EN EFECTIVO 30,000.00 25,421.58
RETIRO EN EFECTIVO 100.00 25,521.58
RETIRO EN EFECTIVO 1,000.00 26,521.58
RETIRO EN EFECTIVO 300.00 26,821.58
RETIRO EN EFECTIVO 42.00 26,863.58
RETIRO EN EFECTIVO 300.00 27,163.58
RETIRO EN EFECTIVO 300.00 27,463.58
RETIRO EN EFECTIVO 245.47 27,709.05
RETIRO EN EFECTIVO 14.00 27,723.05
RETIRO EN EFECTIVO 2,400.00 30,123.05
RETIRO EN EFECTIVO 1,400.00 31,523.05
RETIRO EN EFECTIVO 300.00 31,823.05
RETIRO EN EFECTIVO 50.90 31,873.95
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO 5.00 31,868.95
CONSUMO 46.00 31,822.95
CONSUMO 10.00 31,812.95
PEAJE 3.00 31,809.95
PRESUPUESTO 28,421.54 3,388.41
COMBUSTIBLE 100.00 3,288.41
RECARGA MOVISTAR 20.00 3,268.41
CONSUMO 17.00 3,251.41
CONSUMO 17.00 3,234.41
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO 1.00 3,233.41
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO 1.00 3,232.41
CONSUMO 40.90 3,191.51
CONSUMO 18.50 3,173.01
CONSUMO 25.00 3,148.01
CONSUMO 40.00 3,108.01
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO 2.00 3,106.01
COMBUSTIBLE 50.00 3,056.01
CONSUMO 69.00 2,987.01
CONSUMO 42.00 2,945.01
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO 8.00 2,937.01
CONSUMO 8.00 2,929.01
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO 7.00 2,922.01
PEAJE 3.00 2,919.01
PEAJE 6.10 2,912.91
PEAJE 6.10 2,906.81
COMBUSTIBLE 50.00 2,856.81
COMBUSTIBLE 100.00 2,756.81
CONSUMO 21.00 2,735.81
COMBUSTIBLE 27.00 2,708.81
COMBUSTIBLE 245.47 2,463.34
COMPRAS VARIOS 14.00 2,449.34
PEAJE 6.10 2,443.24
PEAJE 6.10 2,437.14
CONSUMO 13.00 2,424.14
INGRESOS S/.
EGRESOSS/.
CONSUMO 47.00 2,377.14
CONSUMO 50.00 2,327.14
CERRADORA FORTE BR 245 73.00 2,254.14
CONSUMO 50.90 2,203.24
COMISION POR RETIROS E ITF 246.60 1,956.64
PROYECTO DE PLANTA AGROINDUSTRIAL 600.00 1,356.64
ALQUILER DE COCHERA 60.00 1,296.64
1,296.64
TOTALES 31,873.95 30,577.31 1,296.64
31,873.95 30,577.31
SALDO 1,296.64
RECIBO 28,421.54 LO DEL PPTO
LO DEL REPORTE
C/P 676.70
572.47
VOUCHER _ NO HUBO DEPOSITOS
RECIBO 246.60 OK
RECIBO 600.00 OK
60.00 PERTENECE A LA SEMANA 06
C/P 1,000.00 SE CANCELO EN LA SEMANA 02
2,100.00 SE CANCELO EN LA SEMANA 01
EN CUENTA 6,300.00 SE CANCELO EN LA SEMANA 05
EN CUENTA 1,070.00 SE CANCELO EN LA SEMANA 08
EN CUENTA 5,054.20 FALTA CANCELAR
EN CUENTA 2,864.30 SE CANCELO EN LA SEMANA 09
45,865.81
REPORTE DE INGRESOS Y GASTOS SEMANA 05 (DEL 31 AL 06 DE FEBRERO DEL 2013)
Nº FECHA TIPO C/P N° COMP. RUC NOMBRE O RAZON SOCIAL
1 1/31/2013 V 1512 BANCO CONTINENTAL
2 2/1/2013 V 1520 BANCO CONTINENTAL
3 2/1/2013 V 1523 BANCO CONTINENTAL
4 2/1/2013 V 8675 BANCO CONTINENTAL
5 2/1/2013 V 7317 BANCO CONTINENTAL
6 2/2/2013 V 6316 BANCO CONTINENTAL
7 1/5/2013 V 5530 BANCO CONTINENTAL
8 1/31/2013 B 002-5642 10093357014 SIPAN VALLADARES, LUIS
9 1/31/2013 B 005-11841 10156725256 CABALLERO ALARCON JESUS EUSEBIA
10 1/31/2013 B 002-5643 10093357014 SIPAN VALLADARES, LUIS
11 2/1/2013 V 8978 PROCAMPO S.A.
12 2/1/2013 V 8975 PROCAMPO S.A.
13 2/1/2013 B 001-18346 10156278136 TOLEDO DE CHIMPEN ROSA HAYDEE ESTHER
14 2/1/2013 B 001-109216 20530629547 COMERCIAL UNION Y PROGRESO E.I.R.L.
15 2/1/2013 F 002-32473 20530697461 UNIVERSO E.I.R.L.
16 2/1/2013 F 001-265 20408147523 BARRANCA VIP S.A.C.
17 2/1/2013 F 001-315 15571408446 VARGAS MAYORGA MARITZA PAMELA
18 2/1/2013 F 001-314 15571408447 VARGAS MAYORGA MARITZA PAMELA
19 2/1/2013 T F301-00405945 20505377142 NORVIAL S.A.
20 2/1/2013 F 003-225169 20118817347 GRIFOS ALEX S.R.L.
21 2/1/2013 T F112-973197 20505377142 NORVIAL S.A.
22 2/1/2013 B 001-1341 10152982769 GONZALES CANO AUDON ESTUAR
23 2/1/2013 B 001-1340 10152982770 GONZALES CANO AUDON ESTUAR
24 2/1/2013 P DIEGO ZAMBRANO MALPARTIDA
25 2/2/2013 T 003-0291253 20507767860 LOS CIRUELOS S.A.C.
26 2/2/2013 T 05-62743667 20131380951 EMAPE S.A.
27 2/2/2013 T FFBF024 20505205791 CENTRAL PARKING SYSTEM PERU S.A.
28 2/2/2013 B 001-314 10026780476 AQUINO ESCOBEDO FELIX ARTURO
29 2/2/2013 T 5181 20109072177 CENCOSUD RETAIL PERU S.A.P.
30 2/2/2013 T 5181 20109072178 CENCOSUD RETAIL PERU S.A.P.
31 2/2/2013 T 5181 20109072178 CENCOSUD RETAIL PERU S.A.P.
32 2/2/2013 B 001-1654 20523952596 M&R "HUACYON" CORPORATION E.I.R.L.
33 2/3/2013 T 893599 20131377224 MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORE
34 2/3/2013 T 893598 20131377225 MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORE
35 2/3/2013 T 6378
36 2/3/2013 B 001-5635 10099265987 REYNA BEATRIZ CCANTO SALCEDO
37 2/4/2013 B 002-29300 10078305547 SALVADOR PICASSO PINTO
38 2/4/2013 B 001-44678 10106401051 WILSON TAPIA TUME
39 2/4/2013 T 09-C4751275 20131380951 EMAPE S.A.
40 2/5/2013 B 002-1057 10076596331 ZEVALLOS GOMEZ FELICIANA
41 2/5/2013 V 019-99-MTC BANCO DE LA NACION
42 2/5/2013 T 369-0256224 20302629219 BOTICA TORRES DE LIMATAMBO S.A.C.
43 2/5/2013 T 321 20100070970 SUPERMERCADOS PERUANOS S.A.
44 2/5/2013 T 06-72236185 20131380951 EMAPE S.A.
45 2/5/2013 T 03-03971897 20131380952 EMAPE S.A.
46 2/5/2013 T 005-223093 20503384524 VILLA SOL INVERSIONES S.A.C.
47 2/5/2013 T FF9G152721 20503840121 REPSOL COMERCIAL S.A.C.
48 2/5/2013 T 101-0003328 20547594879 RESTAURANTE LO NUESTRO
49 2/6/2013 T FFFG041325 20206776782 SERVICIO TRI STAR S.A.
50 2/6/2013 R 001-618 JAIME DIAZ CANO
51 2/6/2013 R 001-623 JAIME DIAZ CANO
52 2/1/2013 RH 001-063 10156314345 VICTOR A. VILLANUEVA GRANADOS
53 1/28/2013 T 25447 20511605254 SOUTH SOURCING S.A.C.
DINERO ENTREGADO A DIEGO ZAMBRANO
VIATICOS, PEAJES E IMPREVISTOS JAIME DIAZ CANO
COMBUSTIBLES Y OTROS ADITIVOS AUTO
PAGOS A PROVEEDORES FERTILZ. Y PLAGUICIDAS
BBVA COMISION POR RETIROS E ITF
PLANTA AGROINDUSTRIAL
VIATICOS TECNICOS ESTUDIO SUELOS PLANTA AGROINDUSTRUAL
SERVICIOS POR CONSEGUIR TERRENO (SR. VICTOR VILLANUEVA)
PROCAMPO
GAP DEL PERU
PERU PRODUCTOS AGRICOLAS
SQM VITAS PERU
TOTAL DINERO GASTADO SEM 05
REPORTE DE INGRESOS Y GASTOS SEMANA 05 (DEL 31 AL 06 DE FEBRERO DEL 2013)
DESCRIPCION
SALDO SEMANA ANTERIOR 1,296.64 1,296.64
RETIRO EN EFECTIVO 30,000.00 31,296.64
RETIRO EN EFECTIVO 10,000.00 41,296.64
RETIRO EN EFECTIVO 12,300.00 53,596.64
RETIRO EN EFECTIVO 500.00 54,096.64
RETIRO EN EFECTIVO 245.06 54,341.70
RETIRO EN EFECTIVO 62.30 54,404.00
RETIRO EN EFECTIVO 400.00 54,804.00
CONSUMO 20.00 54,784.00
CONSUMO 14.00 54,770.00
CONSUMO 27.00 54,743.00
DEPOSITO EN EFECTIVO 6,300.00 48,443.00
DEPOSITO EN EFECTIVO 6,000.00 42,443.00
CONSUMO 9.00 42,434.00
COMPRAS VARIOS 6.10 42,427.90
UTILES DE OFICINA 25.30 42,402.60
COMBUSTIBLE 40.00 42,362.60
CONSUMO 38.00 42,324.60
CONSUMO 38.00 42,286.60
PEAJE 6.10 42,280.50
COMBUSTIBLE 100.00 42,180.50
PEAJE 6.10 42,174.40
TARJETA MOVISTAR 10.00 42,164.40
CONSUMO 9.00 42,155.40
PRESUPUESTO 40,000.00 2,155.40
COMBUSTIBLE 245.06 1,910.34
PEAJE 3.00 1,907.34
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO 5.00 1,902.34
CONSUMO 25.00 1,877.34
COMPRAS VARIOS 22.80 1,854.54
COMPRAS VARIOS 164.60 1,689.94
COMPRAS VARIOS 20.00 1,669.94
TAPASOL 12.00 1,657.94
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO 0.50 1,657.44
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO 0.50 1,656.94
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO 2.50 1,654.44
COMPRAS VARIOS 6.30 1,648.14
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO 10.00 1,638.14
CONSUMO 18.00 1,620.14
PEAJE 3.00 1,617.14
CONSUMO 31.00 1,586.14
LICENCIA DE CONDUCIR 24.50 1,561.64
MEDICAMENTOS 18.80 1,542.84
COMPRAS VARIOS 9.40 1,533.44
PEAJE 3.00 1,530.44
PEAJE 3.00 1,527.44
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO 5.00 1,522.44
COMBUSTIBLE 50.00 1,472.44
CONSUMO 109.00 1,363.44
INGRESOS S/.
EGRESOSS/.
SALDO S/.
COMBUSTIBLE 32.02 1,331.42
COMISION POR RETIROS E ITF 291.70 1,039.72
PROYECTO DE PLANTA AGROINDUSTRIAL 600.00 439.72
ASESORIA FINANCIERA 1,500.00 -1,060.28
ESTUCHE BLACKBERRY 59.00 -1,119.28
-1,119.28
-1,119.28
-1,119.28
-1,119.28
-1,119.28
TOTALES 54,804.00 55,923.28 -1,119.28
54,804.00 55,923.28
SALDO -1,119.28
RECIBO 40,000.00 LO DEL PPTO
LO DEL REPORTE
C/P 764.50
467.08
VOUCHER 12,300.00 PERTENECE A SEM 3 Y 4
RECIBO 291.70 OK
RECIBO 600.00 OK
EN CUENTA 400.00 FALTA C/P
1,500.00 PERTENECE A LA SEMANA 08
EN CUENTA 6,300.00 SE CANCELO EN LA SEMANA 08
EN CUENTA 4,000.00 SE CANCELO EN LA SEMANA 08
EN CUENTA 1,568.00 SE CANCELO EN LA SEMANA 08
EN CUENTA 5,054.20 FALTA CANCELAR
60,945.48
REPORTE DE INGRESOS Y GASTOS SEMANA 06 (DEL 07 AL 13 DE FEBRERO DEL 2013)
Nº FECHA TIPO C/P N° COMP. RUC NOMBRE O RAZON SOCIAL
1 2/7/2013 V BANCO CONTINENTAL
2 2/9/2013 V BANCO CONTINENTAL
3 2/7/2013 T 145 20100070970 SUPERMERCADOS PERUANOS S.A.
4 2/7/2013 T 318 20100070970 SUPERMERCADOS PERUANOS S.A.
5 2/7/2013 T 5977 20520543971 INVERSIONES YOYI S.A.C.
6 2/7/2013 T 5978 20520543971 INVERSIONES YOYI S.A.C.
7 2/7/2013 T 09-05569955 20131380951 EMAPE S.A.
8 2/7/2013 T 5181 20109072177 CENCOSUD RETAIL PERU S.A.P
9 2/7/2013 T 066-0479225 20127765279 COESTI S.A.
10 2/7/2013 T TF001-00048256 20206776782 SERVICENTRO TRI STAR S.A.
11 2/7/2013 T 001-0060722 20101452281 FRANCISCO CHUI LAU S.A.
12 2/8/2013 T F304-00220218 20505377142 NORVIAL S.A.
13 2/8/2013 T 09-0476810 20131380951 EMAPE S.A.
14 2/8/2013 F 001-8621 10108686745 ROCIO DEL CARMEN ORIHUELA LEON
15 2/8/2013 B 001-26137 20492724131 GRUPO OLA S.A.C.
16 2/8/2013 B 001-351 10447251316 FLOR DELINA MEGO FERNANDEZ
17 2/8/2013 T 3700710 20499591927 CORAZON DE JESUS S.A
18 2/8/2013 B 004-353 20284608136 EMPRESA BAM BAM E.I.R.L.
19 2/9/2013 T F103-00971883 20505377142 NORVIAL S.A.
20 2/9/2013 T 41AWKB8 20100070970 SUPERMERCADOS PERUANOS S.A.
21 2/9/2013 B 003-1954 10156278365 GUEVARA DE SAYAN, JULIA AMERICA
22 2/9/2013 T F312-00375955 20505377142 NORVIAL S.A.
23 2/9/2013 T FF9G160047 20505377143 NORVIAL S.A.
24 2/9/2013 F 003-225368 20118817347 GRIFOS ALEX S.R.L.
25 2/9/2013 F 001-134029 20118814836 INVERSIONES VIOLET´S S.C.R.L.
26 2/9/2013 P DIEGO ZAMBRANO MALPARTIDA
27 2/10/2013 T 100-0078333 20520594885 INVERSIONES MAYSEN S.A.C.
28 2/10/2013 T FFFG152674 20308556124 INVERSIONES Y SERVICIOS S.A.
29 2/10/2013 F 001-1377 10076490096 MELQUIADES LUIS SEDANO MARROU
30 2/10/2013 F 001-1378 10076490096 MELQUIADES LUIS SEDANO MARROU
31 2/10/2013 B 002-491 10095535475 CARMEN ROSA ESCALANTE PEREZ
32 2/11/2013 F 001-1571 20522010473 INVERSIONES INDIVISA MANENT S.A.C.
33 2/11/2013 T 217 20100070970 SUPER MERCADOS PERUANOS S.A.
34 2/11/2013 T 03-45606606 20131380951 EMAPE S.A.
35 2/11/2013 T FF9G161088 20503840121 REPSOL COMERCIAL S.A.C.
36 2/11/2013 B 002-29525 10078305547 SALVADOR PICASSO PINTO
37 2/11/2013 T 460 20100070970 SUPER MERCADOS PERUANOS S.A.
38 2/11/2013 T 3638/66 20127765279 COESTI S.A.
39 2/11/2013 T 10-05960836 20131380951 EMAPE S.A.
40 2/12/2013 B 001-1324 10715990542 VOLMART VIRENT SOLORZANO BALTAZAR
41 2/12/2013 T 1861 20511605254 SOUTH SOURCING S.A.C
42 2/12/2013 T 628-0010465 20331066703 ECKERD PERU S.A.
43 2/12/2013 T 7169 20508565934 HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.
44 2/12/2013 T 6354 20508565934 HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.
45 2/12/2013 T 6357 20508565934 HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.
46 2/12/2013 B 002-185 10096052303 MARCELINO TITO MIRAMIRA
47 2/12/2013 T 313 20100070970 SUPERMERCADOS PERUANOS S.A.
48 2/12/2013 T FFGF101822 20503840121 REPSOL COMERCIAL S.A.C.
49 2/13/2013 T FFFG041325 20206776782 SERVICENTRO TRI STAR S.A.
50 2/13/2013 B 002-257 20550221358 NEGOCIACIONES COCHARCAS S.A.C.
51 2/13/2013 R 001-626 JAIME DIAZ CANO
52 2/13/2013 R 001-628 JAIME DIAZ CANO
53 2/13/2013 F 001-1469 10158586008 PRINCIPE LY SOFIA CAROLINA
54
55
56
57
58
59
60
61
DINERO ENTREGADO A DIEGO ZAMBRANO
VIATICOS, PEAJES E IMPREVISTOS JAIME DIAZ CANO
COMBUSTIBLES Y OTROS ADITIVOS AUTO
PAGOS A PROVEEDORES FERTILZ. Y PLAGUICIDAS
BBVA COMISION POR RETIROS E ITF
GASTOS PROYECTO PLANTA DE MERMELADAS
ALQUILER COCHERAS
PROCAMPO
GAP DEL PERU
PERU PRODUCTOS AGRICOLAS
CORPORACION MISTI
SQM VITAS PERU
TOTAL DINERO GASTADO SEM 06
REPORTE DE INGRESOS Y GASTOS SEMANA 06 (DEL 07 AL 13 DE FEBRERO DEL 2013)
DESCRIPCION
SALDO SEMANA ANTERIOR -1,119.28 -1,119.28
RETIRO EN EFECTIVO 5,000.00 3,880.72
RETIRO EN EFECTIVO 26,000.00 29,880.72
COMPRAS VARIOS 5.80 29,874.92
COMPRAS VARIOS 16.10 29,858.82
CONSUMO 25.50 29,833.32
CONSUMO 15.00 29,818.32
PEAJE 3.00 29,815.32
COMPRAS VARIOS 6.80 29,808.52
COMBUSTIBLE 240.03 29,568.49
COMBUSTIBLE 39.98 29,528.51
CONSUMO 167.00 29,361.51
PEAJE 6.10 29,355.41
PEAJE 3.00 29,352.41
CONSUMO 92.00 29,260.41
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO 4.00 29,256.41
CONSUMO 14.00 29,242.41
COMPRAS 9.00 29,233.41
CONSUMO 9.00 29,224.41
PEAJE 6.10 29,218.31
COMPRAS VARIOS 15.50 29,202.81
CONSUMO 15.30 29,187.51
PEAJE 6.10 29,181.41
PEAJE 6.10 29,175.31
COMBUSTIBLE 100.00 29,075.31
CONSUMO 46.50 29,028.81
PRESUPUESTO 27,436.52 1,592.29
CONSUMO 222.00 1,370.29
COMBUSTIBLE 100.00 1,270.29
CONSUMO 59.00 1,211.29
CONSUMO 59.00 1,152.29
CONSUMO 14.50 1,137.79
CONSUMO 12.00 1,125.79
COMPRAS VARIOS 15.70 1,110.09
PEAJE 3.00 1,107.09
COMBUSTIBLE 50.00 1,057.09
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO 7.00 1,050.09
COMPRAS VARIOS 13.30 1,036.79
COMBUSTIBLE 20.00 1,016.79
PEAJE 3.00 1,013.79
CONSUMO 27.50 986.29
COMPRAS VARIOS 71.00 915.29
COMPRAS 1.10 914.19
CONSUMO 45.10 869.09
RECARGA VIRTUAL 15.00 854.09
RECARGA VIRTUAL 15.00 839.09
CONSUMO 5.10 833.99
COMPRAS VARIOS 20.40 813.59
COMBUSTIBLE 20.00 793.59
INGRESOS S/.
EGRESOSS/.
SALDO S/.
COMBUSTIBLE 31.40 762.19
CONSUMO 6.00 756.19
COMISION POR RETIROS E ITF 321.00 435.19
PROYECTO DE PLANTA AGROINDUSTRIAL 450.00 -14.81
RECARGA MOVISTAR 20.00 -34.81
-34.81
-34.81
-34.81
-34.81
-34.81
-34.81
-34.81
-34.81
TOTALES 29,880.72 29,915.53 -34.81
29,880.72 29,915.53
SALDO -34.81
RECIBO 27,436.52 LO DEL PPTO
LO DEL REPORTE
C/P 1,106.60
601.41
VOUCHER _ NO HUBO DEPOSITOS
RECIBO 321.00 OK
RECIBO 450.00 OK
150.00 SE CANCELO EN LA SEMANA 06
EN CUENTA 6,300.00 SE CANCELO EN LA SEMANA 08
EN CUENTA 3,100.00 SE CANCELO EN LA SEMANA 08
EN CUENTA 2,001.00 SE CANCELO EN LA SEMANA 08
EN CUENTA 2,864.30 SE CANDELO EN LA SEMANA 09
EN CUENTA 5,054.20 FALTA CANCELAR
49,235.03
REPORTE DE INGRESOS Y GASTOS SEMANA 07 (DEL 14 AL 20 DE FEBRERO DEL 2013)
Nº FECHA TIPO C/P N° COMP. RUC NOMBRE O RAZON SOCIAL
1 2/14/2013 V 2698 BANCO CONTINENTAL
2 2/14/2013 V 2677 BANCO CONTINENTAL
3 2/15/2013 V 8770 BANCO CONTINENTAL
4 2/15/2013 V 8499 BANCO CONTINENTAL
5 2/15/2013 V 1555 BANCO CONTINENTAL
6 2/16/2013 V 2770 BANCO CONTINENTAL
7 2/19/2013 T 3770 BANCO CONTINENTAL
8 2/14/2013 T FFFG152674 20308556124 INVERSIONES Y SERVICIOS S.A.
9 2/14/2013 T F303-00170469 20505377142 NORVIAL S.A.
10 2/14/2013 T 5287/65 20100111838 GRIFOS ESPINOZA S.A.
11 2/14/2013 T KELN41T 20100111838 GRIFOS ESPINOZA S.A.
12 2/14/2013 T F103-00977094 20505377142 NORVIAL S.A.
13 2/14/2013 F 001-4596 10153006569 BARRETO VALERIO SUSANA VICTORIA
14 2/14/2013 B 001-2969 10802832449 ESTELA PONCE, LOUISA
15 2/14/2013 B 001-1619 10158592997 TORRES TOLENTINO SANDROARMANDO
16 2/14/2013 P DIEGO ZAMBRANO
17 2/15/2013 B 001-1018 10319254701 ESPIRITU RIVERA ECOMENEDES DE EMAUS
18 2/15/2013 T 120-0348001 20512470352 CORPORACION HERBOZO S.A.C.
19 2/15/2013 B 038-4071608 20331066703 ECKERD PERU S.A.
20 2/15/2013 B 001-18535 10156278136 TOLEDO DE CHIMPEN ROSA HAYDEE ESTHER
21 2/15/2013 F 001-73027 10156373678 ORTEGA DE LLAVE DORIS ADELA
22 2/16/2013 B 001-1373 10152982769 GONZALES CANO AUDON ESTUAR
23 2/16/2013 T 001-1169624 20198954757 GRIFO LAS PALMERAS
24 2/16/2013 T 0111-21715 20418140551 ALBIS S.A.
25 2/16/2013 B 005-12215 10156725256 CABALLERO ALARCON JESUS E.
26 2/16/2013 B 002-5781 10093357014 SIPAN VALLADARES LUIS
27 2/16/2013 T 41-GXVR8 20109072177 CENCOSUD RETAIL PEU S.A.
28 2/16/2013 B 002-100012 20530629547 COMERCIAL UNION Y PROGRESO E.I.R.L
29 2/17/2013 B 001-499 10156762828 RONCEROS TARAZONA ANDRES REYNALDO
30 2/17/2013 T 173507 20517656217 INVERSIONES INDEPENDENCIAS S.A.C.
31 2/17/2013 T 41-GYTK9 20109072177 CENCOSUD RETAIL PEU S.A.
32 2/18/2013 T 41AXKF2 20100070970 SUPERMECADOS PERUANOS S.A.
33 2/18/2013 T 341206 20549611207 LINCE PARKING S.R.L.
34 2/18/2013 T F112-00989336 20505377142 NORVIAL S.A.
35 2/18/2013 T FFBF031372 20100111838 GRIFOS ESPINOZA S.A.
36 2/18/2013 F 001-2469 10431933263 SANTIAGO RIVERA ROBERT CHRISTIAN
37 2/18/2013 T F312-00378634 20505377142 NORVIAL S.A.
38 2/18/2013 T 06-14827 20127765279 COESTI S.A.
39 2/19/2013 T 100-0170410 20302629219 BOTICA TORRES DE LIMATAMBO S.A.C
40 2/19/2013 T 717-2028888 20330033313 PERUANA DE ESTACIONES DE SERVICIOS S.A.C.
41 2/19/2013 T 5538/65 20127765279 COESTI S.A.
42 2/19/2013 F 001-254062 20203530073 SERVICENTRO SAN HILARION S.A.
43 2/19/2013 B 003-6409 10096694356 DAVID AQUINO LOAYZA
44 2/20/2013 T 767 20515792911 LAFERRERE S.A.C.
45 2/20/2013 B 001-014 10427338407 ROBERT OMAR NIÑO ORDINOLA
46 2/20/2013 T 0222-0000671 20418140551 ALBIS S.A.
47 2/20/2013 T 03-45660560 20131380951 EMAPE S.A.
48 2/20/2013 R 001-000627 JAIME DIAZ CANO
DINERO ENTREGADO A DIEGO ZAMBRANO
VIATICOS, PEAJES E IMPREVISTOS JAIME DIAZ CANO
COMBUSTIBLES Y OTROS ADITIVOS AUTO
PAGOS A PROVEEDORES FERTILZ. Y PLAGUICIDAS
BBVA COMISION POR RETIROS E ITF
GASTOS PROYECTO PLANTA DE MERMELADAS (ARQ. JULIA BARRANTES PEREZ)
PROCAMPO
PERU PRODUCTOS AGRICOLAS
SQM VITAS PERU
TOTAL DINERO GASTADO SEM 07
REPORTE DE INGRESOS Y GASTOS SEMANA 07 (DEL 14 AL 20 DE FEBRERO DEL 2013)
DESCRIPCION
SALDO SEMANA ANTERIOR -34.81 -34.81
RETIRO EN EFECTIVO 300.00 265.19
RETIRO EN EFECTIVO 300.00 565.19
RETIRO EN EFECTIVO 300.00 865.19
RETIRO EN EFECTIVO 340.00 1,205.19
RETIRO EN EFECTIVO 30,000.00 31,205.19
RETIRO EN EFECTIVO 340.00 31,545.19
RETIRO EN EFECTIVO 180.00 31,725.19
COMBUSTIBLE 20.60 31,704.59
PEAJE 6.10 31,698.49
COMBUSTIBLE 260.00 31,438.49
COMPRAS VARIOS 9.50 31,428.99
PEAJE 6.10 31,422.89
LAVADO DE AUTO VW C4P 15.50 31,407.39
CONSUMO 22.50 31,384.89
COMPRAS DE REPUESTOS 30.00 31,354.89
PRESUPUESTO 30,732.00 622.89
CONSUMO 58.00 564.89
COMPRAS 5.90 558.99
MEDICAMENTO 37.50 521.49
CONSUMO 6.50 514.99
CONSUMO 104.00 410.99
CONSUMO 12.00 398.99
COMBUSTIBLE 100.00 298.99
COMPRAS 15.00 283.99
CONSUMO 6.00 277.99
CONSUMO 19.00 258.99
COMPRAS 30.00 228.99
COMPRAS 13.10 215.89
CONSUMO 11.00 204.89
CONSUMO 76.90 127.99
COMPRAS PARA AUTO 67.70 60.29
COMPRAS 36.60 23.69
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO 0.50 23.19
PEAJE 6.10 17.09
COMBUSTIBLE 100.00 -82.91
CONSUMO 67.00 -149.91
PEAJE 6.10 -156.01
COMBUSTIBLE 108.60 -264.61
MEDICAMENTO 3.40 -268.01
CONSUMO 8.40 -276.41
COMBUSTIBLE 180.00 -456.41
COMBUSTIBLE 16.00 -472.41
CONSUMO 17.00 -489.41
CONSUMO 29.90 -519.31
CONSUMO 7.10 -526.41
RECARGA VIRTUAL 15.00 -541.41
PEAJE 3.00 -544.41
COMISION DE RETIROS E ITF 293.30 -837.71
INGRESOS S/.
EGRESOSS/.
SALDO S/.
#REF!
TOTALES 31,725.19 32,562.90 -837.71
31,725.19 32,562.90
SALDO -837.71
RECIBO 30,732.00 LO DEL PPTO
LO DEL REPORTE
C/P 639.20
898.40
VOUCHER _ NO HUBO DEPOSITO
RECIBO 293.30 OK
RECIBO 7,740.00 FALTA C/P
EN CUENTA 13,090.00 SE CANCELO EN LA SEMANA 08
EN CUENTA 1,312.00 SE CANCELO EN LA SEMANA 08
EN CUENTA 5,054.20 FALTA CANCELAR
59,759.10
REPORTE DE INGRESOS Y GASTOS SEMANA 08 (DEL 21 AL 27 DE FEBRERO DEL 2013)
Nº FECHA TIPO C/P N° COMP. RUC NOMBRE O RAZON SOCIAL
1 1/21/2013 V 5074 BANCO CONTINENTAL
2 1/21/2013 V 1569 BANCO CONTINENTAL
3 1/21/2013 V 5086 BANCO CONTINENTAL
4 2/22/2013 V 1572 BANCO CONTINENTAL
5 2/22/2013 V 1974 BANCO CONTINENTAL
6 2/25/2013 V 3041 BANCO CONTINENTAL
7 2/26/2013 V 21 BANCO CONTINENTAL
8 2/26/2013 V 3056 BANCO CONTINENTAL
9 2/27/2013 V 9426 BANCO CONTINENTAL
10 2/27/2013 V 2869 BANCO CONTINENTAL
11 2/21/2013 V 23500 BANCO DE CREDITO
12 2/21/2013 V 369 INTERBANK
13 2/21/2013 V 372 INTERBANK
14 2/21/2013 V 11243 BANCO CONTINENTAL
15 2/21/2013 V 11246 BANCO CONTINENTAL
16 2/21/2013 V 3335 BANCO CONTINENTAL
17 2/21/2013 V 9168 BANCO CONTINENTAL
18 2/21/2013 V 9171 BANCO CONTINENTAL
19 2/21/2013 V 9174 BANCO CONTINENTAL
20 2/21/2013 T F304-00226781 20505377142 NORVIAL S.A.
21 2/21/2013 T KELN41T 20100111838 GRIFOS ESPINOZA S.A.
22 2/21/2013 T 2734/68 20100111838 GRIFOS ESPINOZA S.A.
23 2/21/2013 B 005-12296 10156725256 CABALLERO ALARCON JESUS
24 2/21/2013 B 038-4080325 20331066703 ECKERD PERU S.A.
25 2/21/2013 B 001-39118 10156260369 COTRINA DE CACERES L. JULIA
26 2/21/2013 B 001-39119 10156260369 COTRINA DE CACERES L. JULIA
27 2/21/2013 F 001-169233 10159824549 MIRTHA ESTHER NARIO SANTA CRUZ
28 2/21/2013 T F103-00984543 20505377142 NORVIAL S.A.
29 2/21/2013 P DIEGO ZAMBRANO
30 2/22/2013 B 001-22804 10158652671 TAGAMI KASANO JESICA ALICIA
31 2/22/2013 RH 001-1525 10155826059 GARCIA GONZALES VIHELMO EDGAR
32 2/22/2013 F 001-169350 10159824549 MIRTHA ESTHER NARIO SANTA CRUZ
33 2/22/2013 T FFFG152674 20308556124 INVERSIONES Y SERVICIOS S.A.
34 2/22/2013 F 001-1480 10158586008 PRINCIPE LY SOFIA CAROLINA
35 2/22/2013 T F301-00417245 20505377142 NORVIAL S.A.
36 2/22/2013 T F101-729801 20505377142 NORVIAL S.A.
37 2/22/2013 B 001-47184 10156303521 GUEVARA HEREDIA OSWALDO
38 2/22/2013 T FFGF006493 20507469923 PIZZA PERU S.A.C.
39 2/23/2013 B 001-2854 10400697693 RUBEN PACHECO ROJAS
40 2/23/2013 B 001-1760 10407087033 CARLOS ALBERTO ROJAS PILLACA
41 2/23/2013 T 007-1964 20127765279 COESTI S.A.
42 2/23/2013 B 439511 20301837896 LOS PORTALES S.A.
43 2/23/2013 B 001-1740 10414636476 WALTHER CESAR ALFARO COLLANTES
44 2/23/2013 T 02-15352466 20131380951 EMAPE S.A.
45 2/23/2013 T 03-04048486 20131380951 EMAPE S.A.
46 2/23/2013 T 30016 20513428015 INVERSIONES GRAN CHIMU S.A.C.
47 2/24/2013 F 003-1006 10067334944 MANUEL EDILBERTO DELGADO DIAZ
48 2/24/2013 T 01-16090498 20131380951 EMAPE S.A.
49 2/24/2013 T 002-0315463 20308556124 INVERSIONES Y SERVICIOS S.A.
50 2/24/2013 T 02-33260825 20131380951 EMAPE S.A.
51 2/25/2013 B 002-3264 10074981369 GAMBOA ESPINOZA SANTOS
52 2/25/2013 T 10-06019762 20131380951 EMAPE S.A.
53 2/25/2013 T 002-0315529 20308556124 INVERSIONES Y SERVICIOS S.A.
54 2/25/2013 B 002-029918 10078305547 SALVADOR PICASSO PINTO
55 2/25/2013 B 001-0102983 20510099592 INVERSIONES GEMMA S.R.L.
56 2/26/2013 F 001-14666 20423434636 LIN SIU S.A.C.
57 2/26/2013 B 001-148412 10073992546 BERTA AIDA TABOADA SALDAÑA DE WONG
58 2/26/2013 T 002-0315648 20308556124 INVERSIONES Y SERVICIOS S.A.
59 2/27/2013 T 41-ZG971 20109072177 CENCOSUD RETAIL PERU S.A.
60 2/27/2013 T 41-BKLF6 20109072177 CENCOSUD RETAIL PERU S.A.
61 2/27/2013 T 834-18673 20378890161 RASH PERU S.A.C.
62 2/27/2013 R 001-629 JAIME DIAZ CANO
63 2/27/2013 R 001-630 JAIME DIAZ CANO
DINERO ENTREGADO A DIEGO ZAMBRANO
VIATICOS, PEAJES E IMPREVISTOS JAIME DIAZ CANO
COMBUSTIBLES Y OTROS ADITIVOS AUTO
PAGOS A PROVEEDORES FERTILZ. Y PLAGUICIDAS
BBVA COMISION POR RETIROS E ITF
GASTOS PROYECTO PLANTA DE MERMELADAS
HONORARIOS DR. VIHELMO GARCIA
SERVICIOS POR CONSEGUIR TERRENO (SR. VICTOR VILLANUEVA)
PROCAMPO
PERU PRODUCTOS AGRICOLAS
CONSORCIO AGROPECUARIO AMERICANO
TOTAL DINERO GASTADO SEM 08
REPORTE DE INGRESOS Y GASTOS SEMANA 08 (DEL 21 AL 27 DE FEBRERO DEL 2013)
DESCRIPCION
-837.71 -837.71
RETIRO EN EFECTIVO 500.00 -337.71
RETIRO EN EFECTIVO 37,671.00 37,333.29
RETIRO EN EFECTIVO 1,400.00 38,733.29
RETIRO EN EFECTIVO 32,000.00 70,733.29
RETIRO EN EFECTIVO 480.00 71,213.29
RETIRO EN EFECTIVO 100.00 71,313.29
RETIRO EN EFECTIVO 158.00 71,471.29
RETIRO EN EFECTIVO 100.00 71,571.29
RETIRO EN EFECTIVO 300.00 71,871.29
RETIRO EN EFECTIVO 99.90 71,971.19
DEPOSITO EN EFECTIVO 1,070.00 70,901.19
DEPOSITO EN EFECTIVO 4,000.00 66,901.19
DEPOSITO EN EFECTIVO 3,100.00 63,801.19
DEPOSITO EN EFECTIVO 1,568.00 62,233.19
DEPOSITO EN EFECTIVO 2,001.00 60,232.19
DEPOSITO EN EFECTIVO 1,312.00 58,920.19
DEPOSITO EN EFECTIVO 6,300.00 52,620.19
DEPOSITO EN EFECTIVO 6,300.00 46,320.19
DEPOSITO EN EFECTIVO 13,090.00 33,230.19
PEAJE 6.10 33,224.09
COMPRAS VARIOS 17.40 33,206.69
COMBUSTIBLE 130.00 33,076.69
CONSUMO 9.50 33,067.19
MEDICAMENTOS 12.30 33,054.89
CONSUMO 30.00 33,024.89
CONSUMO 30.00 32,994.89
CONSUMO 20.00 32,974.89
PEAJE 6.10 32,968.79
PRESUPESTO 26,514.80 6,453.99
CONSUMO 13.00 6,440.99
REDACCION Y REVISION DE DOCUMENTOS 200.00 6,240.99
CONSUMO 28.00 6,212.99
COMBUSTIBLE 100.00 6,112.99
RECARGA MOVISTAR 20.00 6,092.99
PEAJE 6.10 6,086.89
PEAJE 6.10 6,080.79
CONSUMO 9.60 6,071.19
CONSUMO 90.60 5,980.59
CONSUMO 30.00 5,950.59
CONSUMO 10.50 5,940.09
COMBUSTIBLE 60.00 5,880.09
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO 1.00 5,879.09
SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTO C4P 20.00 5,859.09
PEAJE 3.00 5,856.09
PEAJE 3.00 5,853.09
CONSUMO 42.90 5,810.19
CONSUMO 60.00 5,750.19
PEAJE 3.00 5,747.19
INGRESOS S/.
EGRESOSS/.
SALDO S/.
COMBUSTIBLE 100.00 5,647.19
PEAJE 3.00 5,644.19
PILA DE ALARMA 5.00 5,639.19
PEAJE 3.00 5,636.19
COMBUSTIBLE 100.00 5,536.19
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO 7.00 5,529.19
RECARGA MOVISTAR 30.00 5,499.19
CONSUMO 41.00 5,458.19
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO 4.50 5,453.69
COMBUSTIBLE 100.00 5,353.69
REGARGA MOVISTAR 10.00 5,343.69
COMPRAS VARIOS 7.70 5,335.99
PARLANTE MULTIMEDIA PORTATIL 99.90 5,236.09
COMISION DE RETIROS E ITF 374.60 4,861.49
PROYECTO DE PLANTA AGROINDUSTRIAL 520.00 4,341.49
TOTALES 71,971.19 67,629.70 4,341.49
71,971.19 67,629.70
SALDO 4,341.49
RECIBO 26,514.80 LO DEL PPTO
LO DEL REPORTE
C/P 669.30
610.00
VOUCHER 38,741.00
RECIBO 374.60
RECIBO 520.00
R/H 200.00
2,500.00 SE CANCELO EN LA SEMANA 05 y 10
EN CUENTA 14,320.00 SE CANCELO EN LA SEMANA 09
EN CUENTA 6,397.00 FALTA CANCELAR
EN CUENTA 2,140.00 FALTA CANCELAR
51,745.70
26514.8
480
1210
22857
374.6
520
2500
REPORTE DE INGRESOS Y GASTOS SEMANA 09 (DEL 28 AL 06 DE MARZO DEL 2013)
Nº FECHA TIPO C/P N° COMP. RUC NOMBRE O RAZON SOCIAL
1 2/28/2013 V 1579 BANCO CONTINENTAL
2 3/1/2013 V 1585 BANCO CONTINENTAL
3 3/4/2013 V 1903 BANCO CONTINENTAL
4 3/4/2013 V 7346 BANCO CONTINENTAL
5 3/4/2013 V 1433 BANCO CONTINENTAL
6 3/4/2013 V 6682 BANCO CONTINENTAL
7 3/6/2013 V 1593 BANCO CONTINENTAL
8 3/6/2013 V 1296 BANCO CONTINENTAL
9 2/28/2013 T 20130228 20100123330 DELOSI S.A.
10 2/28/2013 T 0103-84785 20378890161 RASH PERU S.A.C.
11 2/28/2013 F 001-558806 20220015743 ESTACION LOS JARDINES E.I.R.L.
12 2/28/2013 F 001-1180 10472888931 SANTIAGO RIVERA NICOL
13 2/28/2013 T 07-75453005 201311380951 EMAPE S.A.
14 2/28/2013 T FFBF024-574 20505205791 CENTRAL PARKING SYSTEM PERU S.A.
15 3/1/2013 T F103-00992823 20505377142 NORVIAL S.A.
16 3/1/2013 T 9294/65 20100111838 GRIFOS ESPINOZA S.A.
17 3/1/2013 B 001-3881 10206671152 BETHY GARAY RAMOS
18 3/1/2013 T F303-556266 20505377142 NORVIAL S.A.
19 3/1/2013 T 05-62882179 20131380951 EMAPE S.A.
20 3/1/2013 T KELN41T 20100111838 GRIFOS ESPINOZA S.A.
21 3/1/2013 B 001-26781 10156288824 BAHAMONDE PALACIOS ARSENIO EFRAIN
22 3/1/2013 F 001-12235 20408075352 CENTRAL RG & PC S.A.C.
23 3/1/2013 P DIEGO ZAMBRANO
24 3/2/2013 B 002-1099 10156369891 CABANILLAS NAVARRO NANCY YEN
25 3/2/2013 F 001-169842 10159824549 MIRTHA ESTHER NARIO SANTA CRUZ
26 3/2/2013 T F112-1001817 20505377142 NORVIAL S.A.
27 3/2/2013 T F312-382133 20505377142 NORVIAL S.A.
28 3/2/2013 T 9767/65 20100111838 GRIFOS ESPINOZA S.A.
29 3/2/2013 T F103-994671 20505377142 NORVIAL S.A.
30 3/2/2003 T F303-557014 20505377142 NORVIAL S.A.
31 3/3/2013 F 003-4543 20531005113 JHOSMARA S.A.C.
32 3/3/2013 F 003-1327 10411238071 CAQUI ALMENDRADES RICARDO FORTUNO
33 3/3/2013 B 038-4093881 20331066703 ECKERD PERU S.A.
34 3/4/2013 T FF9G153427 20503840121 REPSOL COMERCIAL S.A.C.
35 3/4/2013 F 001-2664 20515899121 ADRIANA ALIMENTOS S.A.C.
36 3/4/2013 F 011-140446 20107840266 OFICENTRO S.A.C.
37 3/4/2013 B 001-32666 10407327239 CESAR ZUÑIGA GUTIERREZ
38 3/4/2013 T F304-233261 20505377142 NORVIAL S.A.
39 3/4/2013 T F112-1003507 20505377142 NORVIAL S.A.
40 3/4/2013 T 04-53876967 20131380951 EMAPE S.A.
41 3/4/2013 B 001-40856 10156332700 CANALES DELGADO AUGUSTA ISIDORA
42 3/4/2013 T F301-422607 20505377142 NORVIAL S.A.
43 3/4/2013 T F104-1164220 20505377142 NORVIAL S.A.
44 3/4/2013 T 018-292919 20119071641 GRIFOS BRIGNETI E.I.R.L.
45 3/4/2013 T A4KG032918 20503840121 REPSOL COMERCIAL S.A.C.
46 3/4/2013 T 101/02 20196589709 ESTACION DE SERVICIOS EL POLO S.R.L.
47 3/4/2003 B 001-106018 10257113308 AUGUSTO CHACON MARINO
48 3/5/2013 B 001-10234 10158586008 PRINCIPE LY SOFIA CAROLINA
49 3/5/2013 B 038-4096603 20331066703 ECKERD PERU S.A.
50 3/5/2013 B 001-26812 10156288824 BAHAMONDE PALACIOS ARSENIO EFRAIN
51 3/5/2013 V BANCO DE CREDITO
52 3/5/2013 B 001-10235 10158586008 PRINCIPE LY SOFIA CAROLINA
53 3/6/2013 B 001-47206 10156303521 GUEVARA HEREDIA, OSWALDO
54 3/6/2013 V 9420 BANCO CONTINENTAL
55 3/6/2013 V 9417 BANCO CONTINENTAL
56 3/6/2013 B 001-6190 10422273366 TORRES QUISPE, KEZIA CANDY
57 3/6/2013 F 617-3895 20331429601 TOTAL ARTEFACTOS S.A.
58 3/6/2013 R 001-648 JAIME DIAZ CANO
59 3/6/2013 F 001-137 20542072041 CENTRO RECREACIONAL CHAQUILA S.A.C.
60 3/6/2013 F 001-53071 20530815171 RESTAURANT EL TUMI E.I.R.L.
DINERO ENTREGADO A DIEGO ZAMBRANO
VIATICOS, PEAJES E IMPREVISTOS JAIME DIAZ CANO
COMBUSTIBLES Y OTROS ADITIVOS AUTO
PAGOS A PROVEEDORES FERTILZ. Y PLAGUICIDAS
BBVA COMISION POR RETIROS E ITF
EQUIPO NEXTEL
PROCAMPO
PERU PRODUCTOS AGRICOLAS
SQM VITAS PERU
HUMICOS IBERICOS PERUANOS
TOTAL DINERO GASTADO SEM 08
REPORTE DE INGRESOS Y GASTOS SEMANA 09 (DEL 28 AL 06 DE MARZO DEL 2013)
DESCRIPCION
4,341.49 4,341.49
RETIRO EN EFECTIVO 17,000.00 21,341.49
RETIRO EN EFECTIVO 31,000.00 52,341.49
RETIRO EN EFECTIVO 143.10 52,484.59
RETIRO EN EFECTIVO 245.00 52,729.59
RETIRO EN EFECTIVO 24.10 52,753.69
RETIRO EN EFECTIVO 500.00 53,253.69
RETIRO EN EFECTIVO 21,000.00 74,253.69
RETIRO EN EFECTIVO 421.00 74,674.69
COMPRAS VARIOS 48.50 74,626.19
CARGADOR 69.90 74,556.29
COMBUSTIBLE 100.00 74,456.29
CONSUMO 60.00 74,396.29
PEAJE 3.00 74,393.29
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO 11.00 74,382.29
PEAJE 6.10 74,376.19
COMBUSTIBLE 220.00 74,156.19
RECARGA MOVISTAR 40.00 74,116.19
PEAJE 6.10 74,110.09
PEAJE 3.00 74,107.09
COMPRAS VARIOS 29.60 74,077.49
CONSUMO 11.50 74,065.99
CONSUMO 13.50 74,052.49
PRESUPUESTO 30,689.20 43,363.29
CONSUMO 13.00 43,350.29
CONSUMO 17.50 43,332.79
PEAJE 6.10 43,326.69
PEAJE 6.10 43,320.59
COMBUSTIBLE 260.60 43,059.99
PEAJE 6.10 43,053.89
PEAJE 6.10 43,047.79
CONSUMO 74.00 42,973.79
HOSPEDAJE 30.00 42,943.79
MEDICAMENTOS 6.20 42,937.59
COMBUSTIBLE 100.00 42,837.59
CONSUMO 16.00 42,821.59
BOLIGRAFO 143.10 42,678.49
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO 12.00 42,666.49
PEAJE 6.10 42,660.39
PEAJE 6.10 42,654.29
PEAJE 3.00 42,651.29
CONSUMO 21.00 42,630.29
PEAJE 6.10 42,624.19
PEAJE 6.10 42,618.09
COMPRAS VARIOS 24.10 42,593.99
COMPRA 2.00 42,591.99
COMBUSTIBLE 245.00 42,346.99
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO 2.00 42,344.99
RECARGA MOVISTAR 10.00 42,334.99
INGRESOS S/.
EGRESOSS/.
SALDO S/.
MEDICAMENTOS 6.90 42,328.09
CONSUMO 11.50 42,316.59
DEPOSITO 6,010.10 36,306.49
RECARGA VIRTUAL 20.00 36,286.49
CONSUMO 6.20 36,280.29
DEPOSITO EN EFECTIVO 6,300.00 29,980.29
DEPOSITO EN EFECTIVO 14,320.00 15,660.29
CONSUMO 19.00 15,641.29
EQUIPO NEXTEL 421.00 15,220.29
COMISION POR RETIROS E ITF 306.90 14,913.39
CONSUMO 41.00 14,872.39
CONSUMO 30.00 14,842.39
14,842.39
TOTALES 74,674.69 59,832.30 14,842.39
74,674.69 59,832.30
SALDO 14,842.39
RECIBO 30,689.20 LO DEL PPTO
LO DEL REPORTE
C/P 859.50
925.60
VOUCHER 26,630.10
RECIBO 306.90 OK
421.00 PERTENECE A LA SEMANA 11
EN CUENTA 6,300.00 SE CANCELO EN LA SEMANA 09
EN CUENTA 5,023.00 FALTA CANCELAR
EN CUENTA 4,983.40 FALTA CANCELAR
EN CUENTA 4,800.00 SE CANCELO EN LA SEMANA 10
54,308.60
REPORTE DE INGRESOS Y GASTOS SEMANA 10 (DEL 07 AL 13 DE MARZO DEL 2013)
Nº FECHA TIPO C/P N° COMP. RUC NOMBRE O RAZON SOCIAL
1 3/7/2013 V 18388 BANCO CONTINENTAL
2 3/7/2013 V 7174 BANCO CONTINENTAL
3 3/7/2013 V 1606 BANCO CONTINENTAL
4 3/7/2013 V 1600 BANCO CONTINENTAL
5 3/7/2013 V 1603 BANCO CONTINENTAL
6 3/9/2013 V 1613 BANCO CONTINENTAL
7 3/11/2013 V 2017 BANCO CONTINENTAL
8 3/11/2013 V 2018 BANCO CONTINENTAL
9 3/11/2013 V 7818 INTERBANK
10 3/12/2013 V 1620 BANCO CONTINENTAL
11 3/12/2013 V 857 BANCO CONTINENTAL
12 3/7/2013 F 001-44092 20530954456 LA ESTRELLA E.I.R.L.
13 3/7/2013 T 120-0356684 20512470352 CORPORACION HERBOZO S.A.C
14 3/7/2013 B 038-4099700 20331066703 ECKERD PERU S.A.
15 3/7/2013 B 001-446455 10157288313 CHAVARRIA HERBOZO, ANGELA ROCIO
16 3/7/2013 T F112-01007227 20505377142 NORVIAL S.A.
17 3/7/2013 P DIEGO ZAMBRANO MALPARTIDA
18 3/8/2013 T 12013-00030743 20371826727 GRIFO MASTER S.R.L.
19 3/8/2013 F 001-170155 10159824549 MIRTHA ESTHER NARIO SANTA CRUZ
20 3/8/2013 T F312-00383580 20505377142 NORVIAL S.A.
21 3/8/2013 T 1478/65 20100111838 GRIFOS ESPINOZA S.A.
22 3/8/2013 T KELN41T 20100111838 GRIFOS ESPINOZA S.A.
23 3/8/2013 T F303-559063 20505377142 NORVIAL S.A.
24 3/8/2013 B 001-22775 10105633195 HERNAN JENNER ROCA BLANCO
25 3/8/2013 B 001-2315 10422853672 DAVE HERRERA MASIAS
26 3/9/2013 T F102-0084595 20505377142 NORVIAL S.A.
27 3/9/2013 B 038-4101859 20331066703 ECKERD PERU S.A.
28 3/9/2013 T 3561 20109073177 CENCOSUD RETAIL PERU S.A.
29 3/9/2013 T 20898 20517658217 INVERSIONES INDEPENDENCIA S.A.C.
30 3/9/2013 B 001-12307 10156732694 ASTOYAURI CCAHUAY FELICITA
31 3/9/2013 F 001-53122 20530815171 RESTAURANT EL TUMI E.I.R.L
32 3/9/2013 RH 001-65 10156314345 VICTOR A. VILLANUEVA GRANADOS
33 3/9/2013 F 003-1341 10411238071 CAQUI ALMENDRADES RICARDO FORTUNATO
34 3/10/2013 F 001-80 10478794598 PALACIOS MONTES JHONATAN SMITH
35 3/10/2013 F 004-11591 10096666727 KUSANO WATANABE MILTON SANTIAGO
36 3/10/2013 F 004-1166 10407712736 AGREDA VARGAS RICARDO
37 3/10/2013 F 001-824 10804286093 BOCANEGRA CASTILLO JUAN JUVENAL
38 3/11/2013 T F103-01003649 20505377142 NORVIAL S.A.
39 3/11/2013 T F112-01010608 20505377142 NORVIAL S.A.
40 3/11/2013 B 002-030337 10078305547 SALVADOR PICASSO PINTO
41 3/11/2013 B 007-4257 10158586831 YRIGOYEN CARRILLO MARIA DEL ROSARIO
42 3/11/2013 T 225 20109072177 CENCOSUD RETAIL PERU S.A.
43 3/11/2013 T 224 20109072177 CENCOSUD RETAIL PERU S.A.
44 3/11/2013 T F303-559975 20505377142 NORVIAL S.A.
45 3/11/2013 T F301-426370 20505377142 NORVIAL S.A.
46 3/11/2013 T FFGF029442 20100111838 GRIFOS EPINOZA S.A.
47 3/11/2013 T 031-37841 20100111838 GRIFOS ESPINOZA S.A.
48 3/11/2013 T 2263/65 20100111838 GRIFOS ESPINOZA S.A.
49 3/12/2013 B 006-91802 20479021008 INVERSIONES ELMILAND S.A.C.
50 3/12/2013 B 001-447276 10157288313 CHAVARRIA HERBOZO, ANGELA ROCIO
51 3/12/2013 B 002-5993 10093357014 SIPAN VALLADARES LUIS
52 3/12/2013 B 007-4268 10158586831 YRIGOYEN CARRILLO MARIA DEL ROSARIO
53 3/12/2013 T 45711 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA
54 3/12/2013 T 894-29709 20378890161 RASH PERU S.A.C.
55 3/12/2013 F 002-6257 20542000482 LA ESTRELLA E.I.R.L.
56 3/12/2013 T 985410 BANCO DE CREDITO
57 3/13/2013 RE 001-649 JAIME DIAZ CANO
58 3/13/2013 RE 001-650 JAIME DIAZ CANO
59 3/13/2013 B 001-26860 10156288824 BAHAMONDE PALACIOS ARSENIO EFRAIN
60 3/13/2013 F 002-9493 10156310722 BYRNE BAGLIETTO GAIM
61 3/13/2013 B 001-38791 10156274114 ACUNA CASTILLO FELIZ ALBERTO
62 3/7/2013 F 001-977 20408147523 BARRANCA VIP S.A.C.
DINERO ENTREGADO A DIEGO ZAMBRANO
VIATICOS, PEAJES E IMPREVISTOS JAIME DIAZ CANO
COMBUSTIBLES Y OTROS ADITIVOS AUTO
PAGOS A PROVEEDORES FERTILZ. Y PLAGUICIDAS
BBVA COMISION POR RETIROS E ITF
GASTOS PROYECTO DE PLANTA DE MERMELADAS
SERVICIOS POR CONSEGUIR TERRENO (SR. VICTOR VILLANUEVA)
HONORARIOS ABOGADO VIELMO GARCIA
PROCAMPO
PERU PRODUCTOS AGRICOLAS
SQM VITAS PERU
GAB DEL PERU
TOTAL DINERO GASTADO SEM 10
REPORTE DE INGRESOS Y GASTOS SEMANA 10 (DEL 07 AL 13 DE MARZO DEL 2013)
DESCRIPCION
14,842.39 14,842.39
RETIRO EN EFECTIVO 3,500.00 18,342.39
RETIRO EN EFECTIVO 500.00 18,842.39
RETIRO EN EFECTIVO 10,000.00 28,842.39
RETIRO EN EFECTIVO 10,000.00 38,842.39
RETIRO EN EFECTIVO 10,000.00 48,842.39
RETIRO EN EFECTIVO 10,000.00 58,842.39
RETIRO EN EFECTIVO 175.00 59,017.39
RETIRO EN EFECTIVO 100.00 59,117.39
RETIRO EN EFECTIVO 250.00 59,367.39
RETIRO EN EFECTIVO 5,400.00 64,767.39
RETIRO EN EFECTIVO 159.00 64,926.39
CONSUMO 22.00 64,904.39
COMPRAS VARIOS 5.40 64,898.99
MEDICAMENTOS 46.95 64,852.04
CONSUMO 7.00 64,845.04
PEAJE 6.10 64,838.94
PRESUPUESTO 38,500.00 26,338.94
COMBUSTIBLE 100.00 26,238.94
CONSUMO 7.50 26,231.44
PEAJE 6.10 26,225.34
COMBUSTIBLE 250.00 25,975.34
COMBUSTIBLE 14.40 25,960.94
PEAJE 6.10 25,954.84
CONSUMO 40.00 25,914.84
LAVADO DE AUTO 10.00 25,904.84
PEAJE 6.10 25,898.74
MEDICAMENTOS 21.85 25,876.89
RAID MULTIUSOS 11.00 25,865.89
CONSUMO 42.90 25,822.99
CONSUMO 8.00 25,814.99
CONSUMO 24.00 25,790.99
ASESORIA FINANCIERA 1,000.00 24,790.99
HOSPEDAJE 40.00 24,750.99
MODULO DE COMPUTO 180.00 24,570.99
COMPRAS DE FERRETERIA 22.20 24,548.79
CONSUMO 100.00 24,448.79
MATERIALES DE FERRETERIA 20.00 24,428.79
PEAJE 6.10 24,422.69
PEAJE 6.10 24,416.59
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO 7.00 24,409.59
CONSUMO 40.00 24,369.59
CONSUMO 3.80 24,365.79
CONSUMO 4.30 24,361.49
PEAJE 6.10 24,355.39
PEAJE 6.10 24,349.29
COMPRAS VARIOS 20.90 24,328.39
COMBUSTIBLE 84.80 24,243.59
COMBUSTIBLE 275.00 23,968.59
INGRESOS S/.
EGRESOSS/.
SALDO S/.
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO 2.00 23,966.59
CONSUMO 11.30 23,955.29
CONSUMO 18.00 23,937.29
CONSUMO 27.50 23,909.79
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO 1.00 23,908.79
AURICULAR BLUETOOTH 159.00 23,749.79
CONSUMO 22.00 23,727.79
DEPOSITO EN EFECTIVO 4,800.00 18,927.79
COMISION DE RETIROS E ITF 366.00 18,561.79
PROYECTO DE PLANTA AGROINDUSTRIAL 580.00 17,981.79
CONSUMO 11.50 17,970.29
CONSUMO 80.00 17,890.29
CONSUMO 15.00 17,875.29
COMBUSTIBLE 100.00 17,775.29
TOTALES 64,926.39 47,151.10 17,775.29
64,926.39 47,151.10
SALDO 17,775.29
RECIBO 38,500.00 ok LO DEL PPTO
LO DEL REPORTE
C/P 1,070.90
834.20
VOUCHER 4,800.00
RECIBO 366.00 OK
580.00 OK
1,000.00 PERTENECE A LA SEMANA 08
200.00 SE CANCELO EN LA SEMANA 08
EN CUENTA 6,300.00 FALTA CANCELAR
EN CUENTA 5,023.00 FALTA CANCELAR
EN CUENTA 4,983.40 FALTA CANCELAR
EN CUENTA 2,400.00 FALTA CANCELAR
61,057.50
REPORTE DE INGRESOS Y GASTOS SEMANA 11 (DEL 14 AL 20 DE MARZO DEL 2013)
Nº FECHA TIPO C/P N° COMP. RUC NOMBRE O RAZON SOCIAL
1 3/13/2013 V 1626 BANCO CONTINENTAL
2 3/13/2013 V 15403 BANCO CONTINENTAL
3 3/14/2013 V 2557 BANCO CONTINENTAL
4 3/14/2013 V 1638 BANCO CONTINENTAL
5 3/15/2013 V 1642 BANCO CONTINENTAL
6
7
8
9 3/14/2013 T 3561 20109072177 CENCOSUD RETAIL PERU S.A.
10 3/14/2013 B 001-9133 10156650914 CAMPO DIAZ ERLINDA ZORAIDA
11 3/14/2013 T 3561 20109072177 CENCOSUD RETAIL PERU S.A.
12 3/14/2013 T 0112-53713 20418140551 ALBIS S.A.
13 3/14/2013 T 21243 20517656217 INVERSIONES INDEPENDENCIA S.A.C.
14 3/14/2013 F 001-12366 20408075352 CENTRAL RG & PC S.A.C.
15 3/14/2013 F 001-1153 20408147523 BARRANCA VIP S.A.C.
16 3/14/2013 P DIEGO ZAMBRANO MALPARTIDA
17 3/15/2013 V 2310 BANCO CONTINENTAL
18 3/15/2013 V 2317 BANCO CONTINENTAL
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
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36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
DINERO ENTREGADO A DIEGO ZAMBRANO
VIATICOS, PEAJES E IMPREVISTOS JAIME DIAZ CANO
COMBUSTIBLES Y OTROS ADITIVOS AUTO
PAGOS A PROVEEDORES FERTILZ. Y PLAGUICIDAS
BBVA COMISION POR RETIROS E ITF
GASTOS PROYECTO DE PLANTA DE MERMELADAS
HONORARIOS ABOGADO VIELMO GARCIA
EQUIPO NEXTEL
PROCAMPO
PERU PRODUCTOS AGRICOLAS
SQM VITAS PERU
CORPORACION MISTI
TOTAL DINERO GASTADO SEM 11
REPORTE DE INGRESOS Y GASTOS SEMANA 11 (DEL 14 AL 20 DE MARZO DEL 2013)
DESCRIPCION
17,775.29 17,775.29
RETIRO EN EFECTIVO 7,000.00 24,775.29
RETIRO EN EFECTIVO 4,000.00 28,775.29
RETIRO EN EFECTIVO 1,900.00 30,675.29
RETIRO EN EFECTIVO 15,000.00 45,675.29
RETIRO EN EFECTIVO 27,600.00 73,275.29
73,275.29
73,275.29
73,275.29
COMPRAS VARIOS 34.10 73,241.19
COMPRA DE CUADRO 9.00 73,232.19
COMPRAS VARIOS 21.60 73,210.59
MEDICAMENTOS 12.40 73,198.19
CONSUMO 82.20 73,115.99
CONSUMO 35.00 73,080.99
COMBUSTIBLE 100.00 72,980.99
PRESUPUESTO 29,856.70 43,124.29
DEPOSITO EN EFECTIVO 6,300.00 36,824.29
DEPOSITO EN EFECTIVO 6,300.00 30,524.29
30,524.29
30,524.29
30,524.29
30,524.29
30,524.29
30,524.29
30,524.29
30,524.29
30,524.29
30,524.29
30,524.29
30,524.29
30,524.29
30,524.29
30,524.29
30,524.29
30,524.29
30,524.29
30,524.29
30,524.29
30,524.29
30,524.29
30,524.29
30,524.29
30,524.29
30,524.29
30,524.29
30,524.29
30,524.29
30,524.29
INGRESOS S/.
EGRESOSS/.
SALDO S/.
30,524.29
30,524.29
30,524.29
30,524.29
30,524.29
30,524.29
30,524.29
30,524.29
30,524.29
30,524.29
30,524.29
30,524.29
30,524.29
30,524.29
TOTALES 73,275.29 42,751.00 30,524.29
73,275.29 42,751.00
SALDO 30,524.29
RECIBO LO DEL PPTO
LO DEL REPORTE
C/P
VOUCHER
RECIBO
421.00 SE CANCELO EN LA SEMANA 09
EN CUENTA 6,300.00 FALTA CANCELAR
EN CUENTA 9,580.00 FALTA CANCELAR
EN CUENTA 4,983.40 FALTA CANCELAR
EN CUENTA 7,808.60 FALTA CANCELAR
28,672.00
