Relacional de las cuentas del Plan Contable General Revisado, con su equivalente en el Plan Contable General EmpresarialEtiquetas: Plan Contable General Empresarial Amigos aqu les hago llegar el relacional de las cuentas del Plan Contable General Revisado, con su equivalente en el Plan Contable General Empresarial, aplicada a la empresa donde laboro, de todos modos les va servir de mucho. Lo pueden bajar aqu

8 Dgitos 1010400 1 1020100 1 1020199 8 1030100 1 1030100 3 1030300 1 1030300 2 1030300 3 1030399 8 1030400 1 1030400 3 1030499 8 1030800 1 1031000 1 1031300 1 1032100 1 1040101 0 1040101 1 1040101 2 1040101 3 1040101 4 1040101 5

Descripcin de la Cuenta Caja Ingresos - Cobranzas Caja Chica Caja Chica Ajuste por Diferencia de Cambio Remesas en Trnsito Transferencia de Prstamos Operaciones de Compra Venta Carga Inicial Filiales Operaciones de Transferencias Operaciones de CV Ajuste por Diferencia de Cambio CFM-Entradas CFM- Salidas CFM-Ajuste Diferencia de Cambio Remesas en Trnsito Operaciones de Financiamientos Operaciones entre Afiliadas Soles-Dlares Detracciones Banco de la Nacin Banco Continental (M.N.) Continental (M.N.) - Entrada Efectivo Continental (M.N.) - Salida de Cheques Continental (M.N.) - Egresos (Transf.,Var.) Continental (M.N.) - Entrada Cheques Continental (M.N.) - Cheques Rechazados

9 Dgitos

Descripcin de la Cuenta

101040001 Caja Ingresos - Cobranzas 102010004 Caja Chica 102010998 Caja Chica Ajuste por Diferencia de Cambio 103010001 Remesas en Trnsito 103010003 Transferencia de Prstamos 103030001 Operaciones de Compra Venta 103010001 Remesas en Trnsito 103030003 Operaciones de Transferencias 103030998 Operaciones de CV Ajuste por Diferencia de Cambio 103040001 CFM-Entradas 103040003 CFM- Salidas 103040998 CFM-Ajuste Diferencia de Cambio 103010001 Remesas en Trnsito 103010001 Remesas en Trnsito 103130001 Operaciones entre Afiliadas Soles-Dlares 421310001 Detracciones por Pagar - Proveedores 104110010 Banco Continental (M.N.) 104010011 Banco Continental (M.N.) - Entrada Efectivo 104010012 Banco Continental (M.N.) - Salida de Cheques 104010013 Banco Continental (M.N.) - Egresos (Transf.,Var.) 104010014 Banco Continental (M.N.) - Entrada Cheques 104010015 Banco Continental (M.N.) - Cheques Rechazados

1040171 0 1040171 1 1040171 2 1040171 3 1040171 4 1040171 5 1040171 7 1040171 8 1040201 0 1040201 1 1040201 2 1040201 3 1040201 4 1040201 5 1040228 0 1040228 1 1040228 2 1040228 3 1040228 4 1040228 5 1040271 0 1040271 1 1040271 2 1040271 3 1040271 4 1040271 5 1040271 6 1040271 8 1040701 0 1040701 1 1040701 2 1040701 3 1040701 4 1040701 5 1040771

Banco Continental (M.E.) - Lima Continental (M.E.) - Entrada Efectivo Continental (M.E.) - Salida de Cheques Continental (M.E.) - Egresos (Transf.,Var.) Banco Continental (M.E.) - Entr. Cheques (Lima) Banco Continental (M.E.) Cheques Rechaz. (Lima) Continental (M.E.) - Salida SIOF Banco Continental Ajuste por Diferencia de Cambio Banco de Credito del Per (M.N.) - Lima Crdito (M.N.) - Entrada Efectivo Crdito (M.N.) - Salida de Cheques Crdito (M.N.) - Egresos (Transf.,Var.) Crdito (M.N.) - Entrada Cheques Crdito Inv. (M.N.) - Cheques Rechazados (Lima) Banco de Credito del Per (M.N.) - Suc. Tarapoto Crdito (M.N.) - Entrada Efectivo (Taraporto) Crdito (M.N.) - Salida de Cheques Crdito (M.N.) - Egresos (Transf.,Var.) Crdito (M.N.) - Entrada Cheques (Tarapoto) Crdito (M.N.) - Cheques Rechazados (Tarapoto) Banco de Credito del Per (ME) Crdito (M.E.) - Entrada Efectivo Crdito (M.E.) - Salida de Cheques Crdito (M.E.) - Egresos (Transf.,Var.) Banco de Credito (M.E.) - Entrada Cheques (Lima) Banco de Credito (M.E.) Cheques Rechazados (Lima) Crdito (M.E.) - Entrada SIOF Banco de Credito Ajuste por Diferencia de Cambio Banco Internacional del Per (M.N.) - Lima Interbank (M.N.) - Entrada Efectivo Interbank (M.N.) - Salida de Cheques Interbank (M.N.) - Egresos (Transf.,Var.) Interbank (M.N.) - Entrada Cheques Interbank (M.N.) - Cheques Rechazados Banco Internacional del Per (M.E.) - Lima

104110710 Banco Continental (M.E.) 104110711 Banco Continental (M.E.) - Entrada Efectivo 104110712 Banco Continental (M.E.) - Salida de Cheques 104110713 Banco Continental (M.E.) - Egresos (Transf.,Var.) 104110714 Banco Continental (M.E.) - Entr. Cheques (Lima) 104110715 Banco Continental (M.E.) Cheques Rechaz. (Lima) Bloqu0ear Bloquear

104110718 Banco Continental Ajuste por DC 104120010 Banco de Crdito (M.N.) 104120011 Banco de Crdito (M.N.) - Entrada Efectivo 104120012 Banco de Crdito (M.N.) - Salida de Cheques 104120013 Banco de Crdito (M.N.) - Egresos (Transf.,Var.) 104120014 Banco de Crdito (M.N.) - Entrada Cheques 104120015 Banco de Crdito (M.N.) - Cheques Rechazados 104120150 Banco de Crdito (M.N.) 104120151 Banco Crdito (M.N.) - Entrada Efectivo 104120152 Banco Crdito (M.N.) - Salida de Cheques 104120153 Banco Crdito (M.N.) - Egresos (Transf.,Var.) 104120154 Banco Crdito (M.N.) - Entrada Cheques Aperturar 104120710 Banco de Crdito (ME) 104120711 Banco de Crdito (M.E.) - Entrada Efectivo 104120712 Banco de Crdito (M.E.) - Salida de Cheques 104120713 Banco de Crdito (M.E.) - Egresos (Transf.,Var.) 104120714 Banco de Crdito (M.E.) - Entrada Cheques 104120715 Banco de Crdito (M.E.) Cheques Rechazados Bloqu0ear 104120718 Banco de Crdito Ajuste por D.C. 104170010 Banco Internacional (M.N.) 104170011 Banco Internacional (M.N.) - Entrada Efectivo 104170012 Banco Internacional (M.N.) - Salida de Cheques 104170013 Banco Internacional (M.N.) - Egresos (Transf.,Var.) 104170014 Banco Internacional (M.N.) - Entrada Cheques 104170015 Banco Internacional (M.N.) - Cheques Rechazados 104170710 Banco Internacional (M.E.)

0 1040771 1 1040771 2 1040771 3 1040771 4 1040771 5 1040771 7 1040771 8 1040901 0 1040901 1 1040901 2 1040901 3 1040901 4 1040901 5 1040901 6 1040971 0 1040971 1 1040971 2 1040971 3 1040971 4 1040971 5 1040971 6 1040971 7 1040971 8 1041401 0 1041401 1 1041401 2 1041401 3 1041401 4 1041401 5 1041471 0 1041471 1 1041471 2 1041471 3 1041471 4

Interbank (M.E.) - Entrada Efectivo - Lima Interbank (M.E.) - Salida de Cheques Interbank (M.E.) - Egresos (Transf.,Var.) Banco Internacional del Per (M.E.) - Entrada Cheq Banco Internacional (M.E.) Cheques Rechaz. (Lima) Interbank (M.E.) - Salida SIOF Banco Interbank Ajuste por Diferencia de Cambio Banco Scotiabank(M.N.) - Lima Scotiabank (M.N.) - Entrada Efectivo Scotiabank (M.N.) - Salida de Cheques Scotiabank (M.N.) - Egresos (Transf.,Var.) Scotiabank (M.N.) - Entrada Cheques Scotiabank (M.N.) - Cheques Rechazados Wiese (M.N.) - Entrada SIOF Banco Scotiabank (M.E.) - Arequipa- Cayma Scotiabank (M.E.) - Entrada Efectivo - Arequipa Scotiabank (M.E.) - Salida de Cheques Scotiabank (M.E.) - Egresos (Transf.,Var.) Scotiabank (M.E.) - Entr. de cheques (Lima) Scotiabank (M.E.) - Cheques Rechazados Wiese (M.E.) - Entrada SIOF Wiese (M.E.) - Salida SIOF Banco Wiese Sudam. Ajuste por Diferencia de Cambio Citibank (M.N.) - Lima Citibank (M.N.) - Entrada Efectivo Citibank (M.N.) - Salida de Cheques Citibank (M.N.) - Egresos (Transf.,Var.) Citibank (M.N.) - Entrada Cheques Citibank (M.N.) - Cheques Rechazados (Lima) Citibank (M.E.) -Cta.Cte. Citibank (M.E.) - Entrada Efectivo Citibank (M.E.) - Salida de Cheques Citibank (M.E.) - Egresos (Transf.,Var.) Citibank (M.E.) - Entrada Cheques-

104170711 Banco Internacional (M.E.) - Entrada Efectivo 104170712 Banco Internacional (M.E.) - Salida de Cheques 104170713 Banco Internacional (M.E.) - Egresos (Transf.,Var.) 104170714 Banco Internacional (M.E.) - Entrada Cheques Aperturar Bloqu0ear 104170718 Banco Internacional - Ajuste por D.C 104190010 Scotiabank (M.N.) 104190011 Scotiabank (M.N.) - Entrada Efectivo 104190012 Scotiabank (M.N.) - Salida de Cheques 104190013 Scotiabank (M.N.) - Egresos (Transf.,Var.) 104190014 Scotiabank (M.N.) - Entrada Cheques 104190015 Scotiabank (M.N.) - Cheques Rechazados Bloqu0ear 104190710 Scotiabank (M.E.) 104190711 Scotiabank (M.E.) - Entrada Efectivo - Lima 104190712 Scotiabank (M.E.) - Salida de Cheques 104190713 Scotiabank (M.E.) - Egresos (Transf.,Var.) 104190714 Scotiabank (M.E.) - Entr. de cheques (Lima) 104190715 Scotiabank (M.E.) - Cheques Rechazados Bloqu0ear Bloqu0ear 104190718 Scotiabank. Ajuste por D C 104140010 Citibank (M.N.) 104140011 Citibank (M.N.) - Entrada Efectivo Aperturar 104140013 Citibank (M.N.) - Egresos (Transf.,Var.) 104140014 Citibank (M.N.) - Entrada Cheques Aperturar 104140710 Citibank (M.E.) 104140711 Citibank (M.E.) - Entrada Efectivo 104140712 Citibank (M.E.) - Salida de Cheques 104140713 Citibank (M.E.) - Egresos (Transf.,Var.) 104140714 Citibank (M.E.) - Entrada Cheques-

1041471 8 1041501 0 1041501 1 1041501 2 1041501 3 1041571 0 1041571 1 1041571 2 1041571 3 1041571 8 1041599 8 1042301 0 1042301 1 1042301 2 1042301 3 1042301 4 1042301 5 1042801 0 1042801 1 1042801 2 1042801 3 1042807 0 1042807 1 1042807 2 1042807 3 1042807 4 1042807 5 1043301 0 1043301 1 1043301 2 1043301 3 1043301 4 1043301 5 1043371 0 1043371

Citibank Ajuste por Diferencia de Cambio Banco de Comercio (M.N.) - Lima Comercio (M.N.) - Entrada Efectivo Comercio (M.N.) - Salida de Cheques Comercio (M.N.) - Egresos (Transf.,Var.) Banco de Comercio (M.E.) - Lima Comercio (M.E.) - Entrada (Cheq.,Efect.) Comercio (M.E.) - Salida de Cheques Comercio (M.E.) - Egresos (Transf.,Var.) Banco Comercio Ajuste por Diferencia de Cambio Banco de Comercio Ajuste por Diferencia de Cambio Banco Financiero (M.N.) - Lima Financiero (M.N.) - Entrada Efectivo Financiero (M.N.) - Salida de Cheques Financiero (M.N.) - Egresos (Transf.,Var.) Financiero (M.N.) - Entrada Cheques Financiero (M.N.) - Cheques Rechazados (Lima) Banco de la Nacin (M.N.) Banco de la Nacin (M.N.) - Entrada Efectivo Banco de la Nacin (M.N.) - Salida de Cheques Banco de la Nacin (M.N.) - Egresos (Transf.,Var.) Banco de la Nacin (M.N.) - Lima Banco de la Nacin (M.N.) - Entrada Efectivo Banco de la Nacin (M.N.) - Salida de Cheques Banco de la Nacin (M.N.) - Egresos (Transf.,Var.) Banco de la Nacin (M.N.) - Entrada Cheques Banco de la Nacin (M.N.) - Cheques Rechazados Banco Interamericano de Finanzas (M.N.) - Lima Int.de Finanzas (M.N.) - Entrada Efectivo Int.de Finanzas (M.N.) - Salida de Cheques Int.de Finanzas (M.N.) - Egresos (Transf.,Var.) Int.de Finanzas (M.N.) - Entrada Cheques Int.de Finanzas (M.N.) - Cheques Rechazados (Lima) Banco Interamericano de Finanzas (M.E.) - Lima Int.de Finanzas (M.E.) - Entrada Efectivo - Lima

104140718 Citibank - Ajuste por DC 104230010 Banco de Comercio (M.N.) 104230011 Banco de Comercio (M.N.) - Entrada Efectivo Aperturar 104230013 Banco de Comercio (M.N.) - Egresos Trans Var 104230710 Banco de Comercio (M.E.) Aperturar Aperturar 104230713 Banco de Comercio (M.E.) - Egresos (Transf.,Var.) 104230718 Banco de Comercio Ajuste por D.C. 104230718 Banco de Comercio Ajuste por D.C. 104130010 Banco Financiero (M.N.) 104130011 Banco Financiero (M.N.) - Entrada Efectivo Aperturar 104130013 Banco Financiero (M.N.) - Egresos (Transf.,Var.) 104130014 Banco Financiero (M.N.) - Entrada Cheques 104130015 Banco Financiero (M.N.) - Cheques Rechazados (Lima) 104180010 Banco de la Nacin (M.N.) 104180011 Banco de la Nacin (M.N.) - Entrada Efectivo 104180012 Banco de la Nacin (M.N.) - Salida de Cheques 104180013 Banco de la Nacin (M.N.) - Egresos (Transf.,Var.) 104180050 Banco de la Nacin (M.N.) 104180051 Banco de la Nacin (M.N.) - Entrada Efectivo Aperturar Aperturar Aperturar Aperturar 104150010 Banco Interamericano de Finanzas (M.N.) 104150011 Banco Int.de Finanzas (M.N.) - Entrada Efectivo 104150012 Banco Int.de Finanzas (M.N.) - Salida de Cheques 104150013 Banco Int.de Finanzas (M.N.) - Egresos (Transf.,Var.) 104150014 Banco Int.de Finanzas (M.N.) - Entrada Cheques 104150015 Banco Int.de Finanzas (M.N.) - Cheques Rechazados 104150710 Banco Interamericano de Finanzas (M.E.) 104150711 Banco Int.de Finanzas (M.E.) - Entrada Efectivo

1 1043371 2 1043371 3 1043371 8 1044601 0 1044601 1 1044601 2 1044601 3 1044601 4 1044601 6 1044671 0 1044671 1 1044671 2 1044671 3 1044671 6 1044671 8 1044699 8 1044999 0 1044999 1 1044999 3 1044999 8 1045247 0 1045247 1 1045247 2 1045247 3 1046101 0 1046101 1 1046101 2 1046101 3 1046101 4 1046171 0 1046171 1 1046171 2 1046171 3 1046171 8

Int.de Finanzas (M.E.) - Salida de Cheques Int.de Finanzas (M.E.) - Egresos (Transf.,Var.) BIF Ajuste por Diferencia de Cambio Banco Sudamericano (M.N.) Sudamericano (M.N.) - Entrada Efectivo Sudamericano (M.N.) - Salida de Cheques Sudamericano (M.N.) - Egresos (Transf.,Var.) Sudamericano (M.N.) - Entrada Cheques Sudamericano (M.N.) - Entrada SIOF Banco Sudamericano (M.E.) Sudamericano (M.E.) - Entrada Efectivo - Lima Sudamericano (M.E.) - Salida de Cheques Sudamericano (M.E.) - Egresos (Transf.,Var.) Sudamericano (M.E.) - Entrada SIOF Banco Sudameric.Ajuste por Diferencia de Cambio Bandesco - Ajuste Diferencia de Cambio Atlantic Security Bank (M.E.) Atlantic (M.E.) - Entrada (Cheq.,Efect.) Atlantic (M.E.) - Salida Transf.varias Atlantic - Ajuste Diferencia de Cambio Banco de Crdito del Per M.N. - Detracciones Sh Crdito (M.N.) - Entrada Efectivo Crdito (M.N.) - Salida de Cheques Crdito (M.N.) - Egresos (Transf.,Var.) Banco de Boston (M.N.) - Lima Boston (M.N.) - Entrada Efectivo Boston (M.N.) - Salida de Cheques Boston (M.N.) - Egresos (Transf.,Var.) Boston (M.N.) - Entrada Cheques Banco de Boston (M.E.) - Lima Boston (M.E.) - Entrada (Cheq.,Efect.) Boston (M.E.) - Salida de Cheques Boston (M.E.) - Egresos (Transf.,Var.) Banco de Boston Ajuste por Diferencia de Cambio

104150712 Banco Int.de Finanzas (M.E.) - Salida de Cheques 104150713 Banco Int.de Finanzas (M.E.) - Egresos (Transf.,Var.) 104150718 Banco Int. de Ajuste por Diferencia de Cambio 104250010 Banco Sudamericano (M.N.) 104250011 Banco Sudamericano (M.N.) - Entrada Efectivo Aperturar 104250013 Banco Sudamericano (M.N.) - Egresos (Transf.,Var.) 104250014 Banco Sudamericano (M.N.) - Entrada Cheques Bloqu0ear 104250710 Banco Sudamericano (M.E.) 104250711 Banco Sudamericano (M.E.) - Entrada Efectivo Aperturar 104250713 Banco Sudamericano (M.E.) - Egresos (Transf.,Var.) Bloqu0ear 104250718 Banco Sudamericano Ajuste por D C Cerra0r 104260710 Atlantic Security Bank (M.E.) 104260711 Atlantic Security Bank (M.E.) - Entrada Efectivo 104260713 Atlantic Security Bank (M.E.) - Salida Transf.varias 104260718 Atlantic Security Bank - Ajuste por DC 104620460 Banco de Crdito BAC (M.N.) 104620461 Banco de Crdito (M.N.) - Entrada Efectivo Aperturar 104620463 Banco de Crdito (M.N.) - Egresos (Transf.,Var.) cerra0r cerra0r Aperturar cerra0r cerra0r cerra0r cerra0r Aperturar cerra0r cerra0r

1060100 1 1060100 2 1060171 0 1060171 8 1060200 1 1060200 2 1060271 0 1060900 1 1060971 0 1062300 1 1210100 1 1210100 2 1210100 9 1210199 6 1210199 8 1215000 1 1215000 2 1220100 2 1230199 6 1233900 1 1233900 2 1233999 6 1234000 2 1234200 1 1234200 2 1234299 6 1234800 1 1234800 2 1234899 8 1235000 1 1235000 2 1235000 9 1235099 8 1290100 1 1290100

Banco Continental ( M.N) - Depsitos a plazo Dep.a plazo Depsito a plazo. Banco Continental M.E. Depsito a plazo. Banco Continental M.E. Overnight Banco Crdito (M.N.) Depsito a plazo Bco.Crdito del Per -M.E.-Depsito a Plazos Bco.Wiese Sudameris -M.N.-Depsitos a Plazos Banco Wiese Sudameris ( M.E,) Depsito a plazo Banco Financiero (M.N.) - Depsito a Plazos Facturas por Cobrar - Clientes. Facturas por Cobrar - Clientes Afiliadas Clientes Carga Inicial Fact.por Cobrar Afiliadas Ajuste por Dif de Cambio Fact.por Cobrar Ajuste por Diferencia de Cambio Clientes - Cobranza en Gestin Clientes Cobranza en Gestin Afiliadas Anticipos Recibidos - Clientes Afiliadas Fact.por Cobrar Afiliadas Ajuste por Dif Letras (o Efectos) por Cobrar Letras (o Efectos) por Cobrar Afiliadas Letras por Cobrar Afiliada Ajuste Dif.Cambio Letras (o Efectos) en Transito Smart Cred Afiliada Cheques Rechazados Cheques Rechazados Afiliadas Cheques Rechazados Afiliadas Dif.de Cambio Cheques No Conformes Cheques No Conformes Afiliadas Cheques No Conformes Ajuste Dif.de Cambio Pago a Cuenta de Valores Pago a Cuenta de Valores Afiliadas Pago a Cuenta de Valores Carga Inicial Pago a Cuenta de Valores Ajuste Dif.de Cambio Cobranza Dudosa Facturas Cobranza Dudosa Carga Inicial

106210010 Depsito a plazo MN 106210010 Depsito a plazo 106210710 Depsito a plazo-ME Aperturar 106210010 Depsito a plazo 106210010 Depsito a plazo MN 106210710 Depsito a plazo-ME 106210010 Depsito a plazo MN 106210710 Depsito a plazo-ME 106210010 Depsito a plazo MN 121210001 Fact, Bol, y Otros comprob. por Cobrar - en Cartera Terceros 131210001 Fact, Bol, y Otros comprob. por Cobrar - en Cartera Matriz 121210009 Clientes Carga Inicial 131210998 Fact, Bol, y Otros comprob. por Cobrar - en Cartera Matriz DC 121210998 Fact, Bol, y Otros comprob. por Cobrar - en Cartera Terceros DC 121510001 En Cobranza cheques diferidos Aperturar 121510998 En Cobranza cheque diferido dif cambio Aperturar 123110001 Letras en Cartera 133110001 Letras por cobrar Matriz 123110001 Letras en Cartera 123110001 Letras en Cartera 121520001 Aperturar Aperturar 121520001 Aperturar Aperturar 122110001 Anticipo de clientes 132110001 Anticipos Clientes Relacionadas 122110009 Anticipo de clientes Carga Inicial 122110998 Anticipo de clientes D.C. Cheques devueltos Cheques devueltos

129110001 Cobranza dudosa Fact.,Boletas, y otros compr.por cobrar 129110009 Cobranza dudosa Fact.,Boletas, y otros compr.por cobrar Carga In

9 1290199 8 1410105 3 1410199 8 1410205 3 1410705 3 1412300 1 1610200 1 1610200 2 1610299 8 1610300 1 1610399 8 1620100 1 1620100 2 1620105 3 1620300 1 1624900 1 1624905 3 1629900 4 1640100 1 1680100 1 1680300 1 1680400 1 1680400 2 1680400 3 1680400 4 1680400 5 1680400 7 1680400 9 1684900 1 1684905 5 1684909 2 1684999 8 1920100 9 1920199 8

Cobranza Dudosa Ajuste Diferencia de Cambio Prestamos al Personal - Empleados Prstamo Empleados Ajuste por Diferencia de Cambio Prest.al Personal - Obreros Oficina Principal Seguro de Vehiculos Empleados Subsidios IPSS Prestamo a Afiliadas Prstamos a Afiliadas Prestamo a Afiliadas, Ajuste Dif. de Cambio Aviso de Debito Afiliadas Aviso de Debito Afiliadas, Ajuste Dif. de Cambio Seguros Seguros Transportes Seguros Oficina Principal Notas de crdito negociables Varios Varios Oficina Principal M.E. Drawback Provisin Depsitos (M.N.) Prestamos a Transportistas Otras Cuentas por cobrar -Terceros Otras ctas. por cobrar - Proyecto Mariategui Desarrollos Agroindustriales Sangamayoc S.A. Agropecuaria del Shanusi S.A. Agricola del Caynarachi S.A. Sociedad Industrial de Yurimaguas S.A. Agroenerga S.A. Otras ctas. por cobrar - Proyecto Mariategui Varios Varios-Operaciones Financieras Forwards Varios Ajuste por Diferencia de Cambio Cuentas de Cobranza Dudosa Clientes Cobranza Dudosa Clientes Ajuste por Dif. De Cambio

129110998 Cobranza dudosa Fact.,Boletas, y otros compr.por cobrar D.C. 141110001 Prest.al Personal - Empleados 141110998 Cuentas por cobrar al Personal Empl.- D.C. 141120001 Prstamos Personal Obrero 141110003 Seguro de Vehculos Empleados 141110007 Subsidios IPSS 171210001 Prstamos por cobrar Relacionadas 171210001 Prstamos por cobrar Relacionadas 171210998 Prstamos por cobrar Relacionadas D.C. 171250001 Prstamos Relacionadas Aviso de Dbito 171250998 Prstamos Relacionadas Aviso de Dbito D.C. 162110001 Cuentas por cobrar a Cas aseguradoras Aperturar 162110002 Cuentas por cobrar a Cas aseguradoras (MP y Otros) 162510002 Reclamos Tributos N.C.N 168130001 Otras Ctas por Cob Diversas 168130001 Otras Ctas por Cob Diversas 162510004 Reclamaciones- Drawback 164110001 Depsitos en Garanta 161210001 Cuentas por cobrar terceros 168130001 Otras Ctas por Cob Diversas 168130002 Proyecto Mariategui 168130003 Desarrollos Agroindustriales Sangamayoc S.A. 171220001 Prstamos por cobrar Subsidirias 168130004 Agrcola del Caynarachi S.A. 168130005 Sociedad Industrial de Yurimaguas S.A. 168130007 Agroenerga S.A. Bloqu0eo 168130001 Otras Ctas por Cob Diversas 168130001 Otras Ctas por Cob Diversas 166210001 Instrumentos de Cobertura 168130998 Otras Ctas por Cob Diversas DC 191110009 Estimacin Fact,Boletas,y otros Comprobantes Carga Inicial 191110998 Estimacin Fact,Boletas,y otros Comprob. Dif Cambio

2010100 1 2110100 1 2110105 1 2210100 1 2210105 1 2310100 1 2310100 2 2310105 1 2410100 1 2410105 1 2410200 1 2410205 1 2510100 1 2510105 1 2610100 1 2610105 1 2810105 1 2810200 1 2810400 1 2810600 9 3110102 9 3110103 2 3110103 7 3110104 0 3110108 2 3110108 3 3110110 2 3110110 3 3110110 4 3119900 1 3120100 1 3310100 1 3320100 1 3330100 1 3340100

Mercadera Productos Terminados Planta Productos Terminados Carga Inicial Sub-productos, Desechos y Desperdicios Sub-productos, Desechos y Desperdicios Carga Inic. Productos en Proceso Planta Determinacion WIP Productos en Proceso Carga Inicial Materias Primas Materias Primas Carga Inicial Materiales Auxiliares Materiales Auxiliares Carga Inicial Envases y Embalajes Envases y Embalajes Carga Inicial Suministros Diversos Suministros Diversos Carga Inicial Existencias por Recibir Mercaderas Carga Inicial Materias Primas y Auxiliares Suministros Diversos Existencias en Transito por Transfere. Filiales Tr Distribuidora del Espino S.A. Interamerica de Comercio S.A. Agrcola del Caynarachi S.A. Acciones Multimercados Zonales S.A. Agropecuaria del Shanusi S.A. Agrcola del Chira S.A. Agrcola La Carmela S.A Desarrollos Agroindustriales Soc. Industrial de Yurimaguas Acciones Varias Provisin por Fluctuacin de Valore, Ajuste Correc Terrenos Edificios y Otras Construcciones Maquinaria, Equipo y Otras Unidades de Explotacin Unidades de Transporte

201110001 Mercadera Costo 211110001 Productos Manufacturados 211210009 Productos Terminados Carga Inicial 221110001 Subproductos 221210009 Carga Inicial 231110001 Productos en proceso manufactura 231110002 Determinacin WIP 231210009 Productos en Proceso Carga Inicial 241110001 Materias Primas Prod. Manufact. 241210009 Materias Primas Prod. Manufact. Carga Inicial 251110001 Materiales Auxiliares 251210009 Materiales Auxiliares Carga Inicial 261110001 Envases 261210009 Envases y Embalajes Carga Inicial 252110001 Combustible 252120009 Suministros y Repuestos Carga Inicial 281110001 Existencias por Recibir Mercaderas 284110001 Existencias por Recibir Materias Primas

285110001 Existencias por Recibir Materiales auxiliares, suministros y repues 281110001 Existencias por Recibir Mercaderas 302210029 Distribuidora del Espino S.A. Costo 302210032 Interamerica de Comercio S.A. Costo 302210037 Agrcola del Caynarachi S.A. Costo 302210038 Acciones Multimercados Zonales S.A. Costo 302210073 Agropecuaria del Shanusi S.A. Costo 302210074 Agrcola del Chira S.A. Costo 302210092 Agrcola La Carmela S.A Costo 302210093 Desarrollos Agroindustriales Costo 302210094 Soc. Industrial de Yurimaguas Costo 301140001 Acciones Varias 309210996 Provisin por Fluctuacin de Valore, Ajuste Correc 331110001 Terrenos Costo 332110001 Edificaciones administrativas Costo de adquisicin o produccin

333110001 Maquinarias y equipos de explotacin Costo de adquisicin o prod 334110001 Vehculos motorizados Costo

1 3350100 1 3360100 1 3360100 2 3380105 3 3390100 1 3390100 2 3390100 3 3390100 4 3390100 5 3390100 6 3390100 7 3390100 9 3390101 0 3390104 9 3440100 1 3460100 1 3814905 3 3820100 1 3841405 3 3841700 1 3841700 2 3841700 9 3841799 8 3844900 1 3844905 1 3850100 1 3850100 2 3850105 3 3850200 1 3850205 3 3850305 3 3890200 1 3890299 8 3894900 1

Muebles y Enseres Equipos Diversos Equipos de Procesamiento de Datos Unidades por Recibir Oficina Principal Trabajos en Curso TRAB.EN CURSO - CONSTRUCCIONES TRAB.EN CURSO - MAQ. Y EQUIPOS TRAB.EN CURSO - UND.TRANSP. TRAB.EN CURSO - MUEBLES Y ENS. TRAB.EN CURSO - EQUIP.DIVERSOS TRAB.EN CURSO - UND.REEMPLAZOS TRAB.EN CURSO SOFTWARE TRAB.EN CURSO - EQUIPOS DE COMPUTO Anticipo trabajo en curso - IEC Software Gastos de Promocin y Preoperativos Intereses por Devengar por Prestamos Seguros Pagados por Adelantado Seguro de Asist.Mdica Familiar OP Entregas en Efectivo por Liquidar Entregas en Efectivo por Liquidar Obreros Entregas en Efectivo por Liquidar - Carga Inicial Entregas en Efectivo Ajuste por Diferenc.de Cambio Varios Varios Contabilidad Adelanto Remuneraciones Empleados Empledos/Obreros Salida de pagos Adelanto Remuneraciones Empleado Oficina Principal Adelanto Remuneraciones Obreros Adelanto Remuneraciones Obreros Oicina Principal Adelanto Remuneraciones Empleados Publicidad Publicidad, Ajuste Diferencia de Cambio Varios

335110001 Muebles Costo 336910001 Otros equipos Costo 336110001 Equipo para procesamiento de informacin (de cmputo) Costo 338110009 Unidades por recibir Carga incial/Otros 339110001 Adaptacin de terrenos 339210001 Construcciones en curso 339330001 Maquinaria en montaje Aperturar 339910001 Muebles en curso 339920001 Equipos diversos en curso Aperturar 339940001 Software en curso 339930001 Equipos de computo en curso 339310049 Anticipo trabajos en curso extorno - IEC 343110001 Aplicaciones informticas Costo 345210001 Diseos y prototipos Costo Aperturar 182110001 Servicios Anticipados -Seguros Aperturar 141310001 Entregas a Rendir Cta - Empleado 141310002 Entregas a Rendir Cta - Obreros 141310009 Entregas a Rendir Cta - CI 141310998 Entregas a Rendir Cta - DC 189110004 Servicios Anticipados - Varios Aperturar 141210001 Adelanto remuneraciones Empleados 141210002 Adelanto remuneraciones Obreros Aperturar Aperturar Aperturar Aperturar 189110005 Servicios Anticipados - Publicidad Aperturar 189110012 Proyecto Algodn Orgnico

3894900 2 3930200 1 3930300 1 3930400 1 3930500 1 3930600 1 3930601 1 3940200 1 4011000 1 4011000 2 4011000 6 4011000 9 4011001 2 4017000 1 4017000 2 4017000 3 4017000 4 4017000 5 4017000 6 4023000 1 4030105 3 4030205 3 4030300 1 4031005 3 4031105 3 4031405 3 4031500 1 4031505 3 4031605 3 4031700 1 4032100 3 4032500 1 4110100 1 4110100 9 4110205

Terrenos Depreciacin Edificios y Otras Construcciones Depreciacin Maq.,Equipo y Otras Unidad. de Explot Depreciacin Unidades de Transporte Depreciacin Muebles y Enseres Depreciacin Equipos Diversos Depreciacin Equipos de Computo Amortizacin Software Impuesto General a las Ventas - Ventas Impuesto General a las Ventas - Compras Impuesto General a la Ventas - Retenciones por Pag Impuesto General a las Ventas - Compras No Domicil Impuesto General a las Ventas - Compras Prorrata Impuesto a la Renta 2da. Categora Impuesto a la Renta 3ra. Categora Impuesto a la Renta 4ta. Categora Impuesto a la Renta 5ta. Categora Retencin Impuesto a la Renta No Domiciliados Impuesto Extraordinario a los Activos Netos Notas de Crdito Negociables Seguro Social Enferm. - Salarios Oficina Principal Seguro Social S.N.de Pens.- Salarios Of.Principal Seguro Complementario de Riesgo Salarios Seguro Social Enfermedad - Sueldos Oficina Princip Seguro Social S.N.de Pensi.-Sueldos Oficina Princ. Senati - Salarios Oficina Principal IPSS - Seguro de Vida IPSS - Seguro de Vida Oficina Principal Senati - Sueldos Oficina Principal Seguro Complementario de Riesgo Sueldos Renta No Domiciliados Seguro Complementario de Riesgo Salarios Remuneraciones por Pagar - Empleados Remuneraciones por Pagar Empleados Puente Remuneraciones por Pagar - Obreros Of. Principal

189110011 Terrenos 391310001 Depreciacin acumulada Edificaciones costo 391320001 Depreciacin acumulada Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo 391330001 Depreciacin acumulada Equipo de transporte- Costo 391340001 Depreciacin acumulada Muebles y enseres- Costo 391350001 Depreciacin acumulada Equipos Diversos- Costo 391350101 Depreciacin acumulada Equipos de computo- Costo

392130001 Amortizacin acumulada Programas de computadora (software) c 401110001 Impuesto General a las Ventas - Ventas 401110002 Impuesto General a las Ventas - Compras 401140001 Impuesto General a la Ventas - retencines por Pagar 401120001 Impuesto General a las Ventas - Compras No Domicil 401110006 Impuesto General a las Ventas - Compras Prorrata 401750001 Impuesto a la Renta 2da. Categora 401710001 Impuesto a la Renta 3ra. Categora 401720001 Impuesto a la Renta 4ta. Categora 401730001 Impuesto a la Renta 5ta. Categora 401740001 Retencin Impuesto a la Renta No Domiciliados 401710002 Impuesto temporal a los Activos Netos 402110001 Notas de Crdito Negociables 403120001 Seguro Social Enfermedad - Salarios 403220001 Seguro Social Sistema Nacional de Pens. - Salarios 403120002 Seguro Complementario de Riesgo Salarios 403110001 Seguro Social Enfermedad - Sueldos 403210001 Seguro Social Sistema Nacional de Pensi. - Sueldos 403320001 Senati - Salarios 403110002 ESSALUD - Seguro de Vida 403110002 ESSALUD - Seguro de Vida 403310001 Senati - Sueldos 403110003 Seguro Complementario de Riesgo Sueldos 401740051 Renta No Domiciliados 403120002 Seguro Complementario de Riesgo Salarios 411110001 Remuneraciones por Pagar - Empleados 411110004 Remuneraciones por Pagar Empleados Puente 411120001 Remuneraciones por Pagar - Obreros

3 4110400 1 4110405 3 4110505 3 4110805 3 4110905 3 4130100 1 4210100 1 4210100 2 4210100 3 4210100 9 4210199 8 4210399 8 4210400 1 4210500 2 4210500 3 4210500 4 4210500 5 4210500 6 4210500 7 4210500 8 4210500 9 4210501 0 4210501 1 4210501 2 4210501 3 4210501 4 4210501 5 4210501 6 4210502 0 4210507 1 4210599 8 4220100 1 4220100 2 4220100 8

Gratificaciones - Empleados Gratificaciones - Empleados Oficina Principal Gratificaciones - Obreros Oficina Principal

411410001 Gratificaciones - Empleados 411410001 Gratificaciones - Empleados 411420001 Gratificaciones - Obreros

Provisin - Bonificacion Extraord Ley N29351 Emp. 413110001 Participacin de los trabajadores por Pagar Provisin Bonificacion Extraord.Ley N29351 Obre. Participacion de Utilidades - D.L.677 Facturas por Pagar - Cuenta Corriente Facturas por Pagar - Cuenta Corriente Caja Chica Facturas por Pagar - Cuenta Corriente Afiliadas Facturas por Pagar - Carga Inicial Proveedores Ajuste por Diferencia de Cambio Proveedores Afiliadas Ajuste Diferencia de Cambio Financiamientos - Facturas del Exterior Control Almacn Materia Prima y Material Auxiliar Control Almacn Envases y Suministros Diversos Control Almacn Mercadera Control Almacn Otros Control Almacn Derechos Aduaneros Control Almacn Seguros Control Almacn Fletes Control Almacn Descarga Control Almacn Inspeccin Sanitaria Control Almacn Estiba - Desestiba Control Almacn Comisin Agentes de Aduana Control Almacn Otras Condiciones Control Almacn Activo Fijo Control Almacn Fletes Control Almacn Servicios. Control Almacen - Intereses Financieros Control Almacn Adm. Ventas Control Proveedor Ajuste por Diferencia de Cambio Anticipos Otorgados - Proveedores Pas Anticipos Otorgados - Proveedores Afiliadas Antic.Proveedores para Controlling Aperturar 413110001 Participacin de los trabajadores por Pagar 421210001 Facturas por Pagar - Cuenta Corriente 421210002 Facturas por Pagar - Cuenta Corriente Caja Chica 431210001 Facturas por Pagar - Cuenta Corriente Afiliadas 421210009 Facturas por Pagar - Carga Inicial 421210998 Proveedores Ajuste por Diferencia de Cambio 431210998 Proveedores Afiliadas Ajuste Diferencia de Cambio 421210003 FactxPagar-Cta Cte Proveedores Mercadera Exterior 421110002 Control Almacn Materia Prima y Material Auxiliar 421110003 Control Almacn Envases y Suministros Diversos 421110004 Control Almacn Mercadera 421110005 Control Almacn Otros 421110006 Control Almacn Derechos Aduaneros 421110007 Control Almacn Seguros 421110008 Control Almacn Fletes Exterior 421110009 Control Almacn Descarga 421110010 Control Almacn Inspeccin Sanitaria 421110011 Control Almacn Estiba - Desestiba 421110012 Control Almacn Comisin/Agentes de Aduana 421110013 Control Almacn Otras Condiciones 421110014 Control Almacn Activo Fijo 421110015 Control Almacn Fletes Locales 421110016 Control Almacn Servicios 421110019 Control Almacen - Intereses Financieros 421110001 Control Almacn 421110998 Control Proveedor Ajuste por Diferencia de Cambio 422110001 Anticipos Otorgados - Proveedores Pas 432110001 Anticipos Otorgados - Proveedores Relacionadas Aperturar

4220100 9 4220199 8 4220399 8 4230100 1 4230100 2 4230100 9 4230199 8 4230299 8 4510100 1 4610100 1 4610200 1 4610200 2 4610299 8 4610700 1 4610799 8 4611100 1 4611200 1 4611250 1 4614700 1 4614800 1 4614900 1 4640100 1 4640105 3 4640205 3 4640705 3 4640905 3 4642305 3 4643305 3 4644605 3 4644905 3 4650600 1 4660100 1 4660105 3 4660205 3 4660705

Anticipos Otorgados - Proveedores Pas Carga Inici Anticipo Proveedores Ajuste por Diferen.de Cambio Anticipo Proveedores Afiliadas Ajuste por D. de C. Letras por Pagar Cuenta Corriente Letras por Pagar Cuenta Corriente Afiliadas Letras por Pagar Cuenta Corriente Carga Inicial Letras por Pagar Ajuste por Diferencia de Cambio LetrasxPagar Afiliadas Ajuste Diferencia de Cambio Accionistas Domiciliados Financiamientos de Importacin Prestamo de Afiliadas Prstamos de Afiliadas Prstamo a Afiliadas Ajuste Diferencia de Cambio Parte Corriente Deuda a Largo Plazo Parte Corriente Deuda Ajuste Diferencia de Cambio Depsitos CTS D.S.015-91-TR - Empleados (M.N.) Depsitos CTS D.S.015-91-TR - Obreros (M.N.) Depsitos CTS D.S.015-91-TR - Obreros (M.E.) Papeles Comerciales Varios Corto Plazo Ptmos. Pers.Naturales Varios Larzo Plazo Obligaciones con los Bancos Obligaciones con el Banco Continental Obligaciones con el Banco de Crdito Obligaciones con el Banco Internacional Obligaciones con el Banco Scotiabank Obligaciones con el Banco Financiero Obligaciones con el Banco Interamericano de Finanz Obligaciones con el Banco Sudamericano Obligaciones con el Banco Atlantic Security Bank Bonos Intereses por Pagar - Bancos y 3ros. Intereses por Pagar - Banco Continental Intereses por Pagar - Banco de Crdito Intereses por Pagar - Banco Internacional

422110009 Anticipos Otorgados - Proveedores Pas Carga Inici 422110998 Anticipo Proveedores Ajuste por Diferen.de Cambio 432110998 Anticipo Prov Exterior Afil. Ajuste Dif.de Cambio 423110001 Letras por Pagar Cuenta Corriente 433110001 Letras por Pagar Cuenta Corriente Relacionadas 423110009 Letras por Pagar Cuenta Corriente Carga Inicial 423110998 Letras por Pagar Ajuste por Diferencia de Cambio 433110998 LetrasxPagar Afiliadas Ajuste Diferencia de Cambio 441210001 Dividendos Acc.PN Domiciliados 454910001 Financiamientos de Importacin 471110001 Prstamos Relacionadas 471110001 Prstamos Relacionadas 471120998 Prstamos Subsidiarias Ajuste x dif.de cambio 454930001 Parte Corriente Deuda a Largo Plazo 454930998 Parte Corriente Deuda Ajuste Diferencia de Cambio xxxxx0xxx xxxxx0xxx xxxxx0xxx 454210001 Papeles Comerciales 454920001 Prstamos de 3eros. Pagars 454930002 Prestamos a Largo Plazo 454410001 Pagars por Pagar 454410001 Pagars por Pagar 454410001 Pagars por Pagar 454410001 Pagars por Pagar 454410001 Pagars por Pagar 454410001 Pagars por Pagar 454410001 Pagars por Pagar 454410001 Pagars por Pagar 454410001 Pagars por Pagar 454310001 Bonos 455340001 Costo de financiacin por pagar : Pagars 455340001 Costo de financiacin por pagar : Pagars 455340001 Costo de financiacin por pagar : Pagars 455340001 Costo de financiacin por pagar : Pagars

3 4660905 3 4660955 3 4661300 1 4661455 3 4662305 3 4663000 1 4664605 3 4664800 1 4664805 3 4674900 1 4690205 3 4690300 1 4691100 1 4692505 3 4692600 1 4692705 3 4693200 1 4694900 1 4694905 5 4694999 8 4695800 1 4699000 1 4699005 1 4699005 3 4699200 1 4699905 3 4699999 8 4710100 1 4710100 2 4710199 8 4910100 1 5010100 1 5080199 9 5820100 1

Intereses por Pagar - Banco Scotiabank Intereses por Pagar - Banco Wiese Intereses de Bonos Intereses por Pagar - City Bank Intereses por Pagar - Banco Financiero Intereses Afiliadas Intereses por Pagar - Banco Sudamericano Intereses F. Importaciones Intereses por Pagar Terceros Depsitos en Garanta Seguros Oficina Principal Vida ley Fletes Aporte, Solidaridad, Comision, Seguro AFP Publicidad Retencion Cuotas Sindicales/Sindicato Ret.Judicial Haberes x Alimen.-Trabaj.Of.Principal Descuentos LLamadas Telefonicas Cuentas por Pagar Varias R.Eq. Varios- Operaciones Financiera Cuentas Varias Diferencia de Cambio Provisin de Leyes Sociales - Gratificacin Cargos Directos - Facturas por Pagar Cargos Directos - Facturas por Pagar Cargos Directos - Facturas por Pagar Of.Principal Diferencia de Cambio en Contratos a Forwards Cuentas por Pagar Varias Oficina Principal

455340001 Costo de financiacin por pagar : Pagars 455340001 Costo de financiacin por pagar : Pagars 455340001 Costo de financiacin por pagar : Pagars 455340001 Costo de financiacin por pagar : Pagars 455340001 Costo de financiacin por pagar : Pagars 472110001 Costos de Financiacin Div. Relacionadas 455340001 Costo de financiacin por pagar : Pagars 455340001 Costo de financiacin por pagar : Pagars 455340001 Costo de financiacin por pagar : Pagars 467110001 Depsitos en Garanta 469210010 Cuentas por pagar Vida Ley 421110008 Control Almacn Fletes Exterior 407110001 Aporte, Solidaridad, Comision, Seguro AFP 469210001 Ctas por pagar diversas Publicidad 469210026 retencin Cuotas Sindicales/Sindicato 469210003 retencin Judicial Trabajadores 469210006 Diversas LLamadas Telefonicas 469210002 Ctas por pagar diversas 469210002 Ctas por pagar diversas 469210998 Cuentas por pagar Div. D.C. 403110004 Provisin de Leyes Sociales - Gratificacin 469210002 Ctas por pagar diversas 469210002 Ctas por pagar diversas 469210002 Ctas por pagar diversas 464210001 Intrumentos de Cobertura 469210009 Ctas por pagar diversas

Cuentas por Pagar Varias Ajuste por Dif. de Cambio 469210002 Ctas por pagar diversas Compensacin por Tiempo de Servicios Empleados 415110001 Compensacin por Tiempo de Servicios - Empleados Compensacin por Tiempo de Servicios - Obreros Comp.por Tiempo de Servicios - Empleados Ajuste DC Ventas Diferidas Capital Social Capital Social, Ajuste por Correccin Monetaria Ley General de Sociedades (L.16123 Art. 258)DL.637 415120001 Compensacin por Tiempo de Servicios - Obreros 415110998 Comp.por Tiempo de Servicios - Empleados Ajuste DC 469220025 Cuentas por pagar diversas-Serv.Diferidos 501110001 Capital Social Acciones Domiciliados 501110999 Capital Social, Ajuste por Correccin Monetaria 582110001 Reserva Legal

5880199 9 5910100 1 5910100 2 5970100 3 5980199 9 5999999 9 6010101 1 6040101 1 6040201 1 6050101 1 6060101 1 6090101 1 6090101 2 6090101 3 6090101 4 6090400 4 6090401 1 6090401 2 6090401 3 6090401 4 6090500 4 6090501 1 6090501 2 6090501 3 6090501 4 6090600 4 6090601 1 6090601 2 6090601 3 6090601 4 6110100 1 6110101 1 6140100 1 6140100 2 6140100

Reservas, Ajuste por Correccin Monetaria Resultados del Presente Ejercicio Resultados de Ejercicios Anteriores Valor patrimonial de las inversiones en subsidiari Resultado por Exposicin a la Inflacin Acum. REIA Cuenta Transitoria de Carga Compras Mercaderas Terceros Compras de Materias Primas Compra de Insumos Compras de Envases y Embalajes Terc. Nacionales Compra de Suministros Diversos Terceros Nacionales Mercaderias Fletes Mercaderias Derechos de Aduana Mercaderias Seguros Mercaderias Otros gastos Materia Prima y Aux. Otros gastos Materia Prima y Aux. Fletes Materia Prima y Aux. Derechos de Aduana Materia Prima y Aux. Seguros Materia Prima y Aux. Otros gastos Envases Otros gastos Envases Fletes Envsaes Derechos de Aduana Envases Seguros Envases Otros gastos Suministros Diversos Otros gastos Suministros Diversos Fletes Suministros Diversos Derechos de Aduana Suministros Diversos Seguros Suministros Diversos Otros gastos Variacin Mercaderas Nacionales Variacin Mercaderas Terceros Nacionales Variacin Materias Primas Consumo de Materias Primas Materia Prima Produccin

xxxxx0xxx 591310001 Utilidades del Presente Ejercicio 591110001 Utilidades Acumuladas 591110002 Utilidades acumuladas VPP inv.en Subsidiarias 591110999 Resultado por Exposicin a la Inflacin Acum. REIA 599910999 Cuenta Transitoria de Carga 601110001 Compras Mercaderas manufacturadas 602110001 Compras de Materias Primas - Prod. Manufacturados 603110001 Compras Materiales auxiliares 604110001 Compra Envases 603210001 Compras Suministros 609110001 Transporte Mercaderas 609130001 Derechos aduaneros Mercaderas 609120001 Seguros Mercaderas 609190001 Otros costos vinculados compras Mercaderas 609250001 Otros costos vinculados compras Materias Primas 609210001 Transporte Materia Primas 609230001 Derechos aduaneros Materia Primas 609220001 Seguros Materias Primas 609250001 Otros costos vinculados compras Materias Primas 609250002 Otros costos vinculados compras Envases 609210002 Transporte Envases 609230002 Derechos aduaneros Envases 609220002 Seguros Envases 609250002 Otros costos vinculados compras Envases 609250003 Otros costos vinculados compras Mat. Aux. Sumin., Rep. 609210003 Transporte Mat. Aux. Sumin.., Rep. 609230003 Derechos aduaneros Mat. Aux. Sumin., Rep. 609220003 Seguros Mat. Aux. Sumin., Rep. 609250003 Otros costos vinculados compras Mat. Aux. Sumin., Rep. 711110004 Variacin de PT. (Maquila) 611110001 Variacin Mercaderas manufacturadas 612110003 Variacin MPH.- Consumos Prod. Manuf. (Maquila) 612110002 Variacin Materias Primas - Consumos Prod. Manufacturados xxxxx0xxx

3 6140101 1 6140200 1 6140200 2 6140201 1 6150100 1 6150100 2 6150101 1 6160100 1 6160101 1 6190100 1 6210100 1 6210100 2 6210100 3 6210100 4 6210100 5 6220100 1 6220100 2 6220100 3 6220100 4 6220100 5 6240100 1 6250100 1 6250100 2 6250100 3 6250100 6 6250100 7 6250100 9 6250102 3 6250200 1 6250200 2 6250200 3 6250200 4 6250200 6 6250200 7

Variacin Materias Primas Variacin Materias Auxiliares Consumo de Materias Auxiliares Variacin Materias Auxiliares Variacin Envases y Embalajes Consumo de Envases y Embalajes Variacin Envases y Embalajes Variacin Suministros Diversos Variacin Suministros Diversos Transferencias de Existencias Sueldos Sobretiempo Empleados Descansos mdicos Empleados Incremento AFP D.L. 25897 10.23% empleados Incremento AFP adicional 3% empleados Salarios Sobretiempo Obreros Descansos mdicos Obreros Incremento AFP D.L. 25897 10.23% obreros Incremento AFP adicional 3% obreros Remuneraciones en especie empleados Gratificaciones empleados Gratificaciones Extraordinaria Empleados Suma Graciosa Empleados Movilidad empleados Asignacin familiar empleados Otras asignaciones empleados Bonificacin Especial Ley 29351- Empleados Gratificaciones Obreros Gratificacin Extraordinaria Obreros Suma Graciosa Obreros Bonificacin Turno Obreros Movilidad obreros Asignacin familiar obreros

612110001 Variacin Materias Primas - Compras Prod. Manufacturados 613110003 Variacin Materias Auxiliares - Consumos (Maquila) 613110002 Variacin Materias Auxiliares - Consumos 613110001 Variacin Materias Auxiliares - Compras 614110003 Variacin Envases - Consumos (Maquila) 614110002 Variacin Envases - Consumos 614110001 Variacin Envases - Compras xxxxx0xxx 613210001 Variacin Suministros - Compras xxxxx0xxx 621110001 Sueldos 621110002 Sobretiempo Empleados 621110003 Descansos mdicos Empleados 621110004 Incremento AFP D.L. 25897 10.23% empleados 621110005 Incremento AFP adicional 3% empleados 621120001 Salarios 621120002 Sobretiempo Obreros 621120003 Descansos mdicos Obreros 621120004 Incremento AFP D.L. 25897 10.23% obreros 621120005 Incremento AFP adicional 3% obreros 621310001 Remuneraciones en especie empleados 621410002 Gratificaciones empleados 621410003 Gratificaciones Extraordinaria Empleados 623110001 Suma Graciosa Empleados 622110001 Movilidad empleados 621110020 Asignacin familiar empleados 622110002 Otras asignaciones empleados 622110012 Bonificacin Especial Ley 29351empleados 621420001 Gratificaciones Obreros 621420002 Gratificacin Extraordinaria Obreros 623120001 Suma Graciosa Obreros 622120001 Bonificacin Turno Obreros 622120002 Movilidad obreros 621120012 Asignacin familiar obreros

6250200 9 6250201 0 6250201 2 6250202 3 6260100 1 6260200 1 6260200 3 6271000 1 6271000 2 6274000 1 6274000 2 6274000 3 6274000 4 6275000 1 6275000 6 6290100 1 6290100 2 6290100 3 6290100 5 6290100 6 6290100 7 6290100 9 6290200 1 6290200 2 6290200 3 6290200 5 6290200 7 6300100 1 6300100 2 6300100 3 6300100 4 6300100 5 6300100 6 6300100 9 6300150

Otras Asignaciones Obreros Asignacin Vacacional Obreros Asignacin Fallecimiento Obreros Bonificacin Especial-Ley 29351 - Obreros Vacaciones Empleados Vacaciones Obreros Vacaciones Otros Obreros Seguro Social - Enfermedad Empleado Seguro Social - Enfermedad Obrero Seguro de vida empleados Seguro de vida obreros Seguro de Accidentes Complementario Empleados Seguro de Accidentes Complementario Obreros Seguro mdico familiar empleados EPS Seguro Mdico Reparable Refrigerio al personal Seminarios, Becas y Cursos Asistencia mdica servidores Gastos relaciones con el personal Practicas Profesionales Ayudas Personal Empleados Obsequios Fin de Ao Empleados Refrigerio al personal Obrero Seminarios, Becas y Cursos Obreros Asistencia mdica servidores obreros Gastos relaciones con el personal obreros Ayudas Personal Obreros Fletes internos de MP, Insumos y materiales auxili Acarreos Internos entre Plantas Halb y Prod.Indust Flete Halb y Productos Industriales Acarreo Fletes Almanenaje y Refrigeracin Fletes de activos y otros bienes Acarreo

622120003 Otras Asignaciones Obreros 622120004 Asignacin Vacacional Obreros 622120006 Asignacin Fallecimiento Obreros 622120012 Bonificacin Esp. Ley 29351 Obreros 621510001 Vacaciones Empleados 621520001 Vacaciones Obreros 621520002 Vacaciones Otros Obreros 627110001 Seguro Social - Enfermedad Empleado 627120001 Seguro Social - Enfermedad Obrero 627410001 Seguro de vida empleados 627410002 Seguro de vida obreros 627310002 Seguro de Accidentes Complementario Empleados 627310003 Seguro de Accidentes Complementario Obreros 627530001 Seguro mdico familiar empleados EPS 627530004 Seguro Mdico Reparable 625110001 Refrigerio al personal 624110001 Seminarios, Becas y Cursos 622110013 Asistencia mdica servidores 625110002 Gastos relaciones con el personal 622110015 Practicas Profesionales 622110016 Ayudas Personal Empleados 625110003 Obsequios Fin de Ao Empleados 625120001 Refrigerio al personal Obrero 624120001 Seminarios, Becas y Cursos Obreros 622120013 Asistencia mdica servidores obreros 622120015 Gastos relaciones con el personal obreros 622120017 Ayudas Personal Obreros 631110001 Flete de MP,Insumos y Mat.Auxiliares 631110002 Flete entre Plantas 631110002 Flete entre Plantas 631110003 Flete por Ventas 631110004 Flete entre Sucursales 639310005 Almacenaje y Refrigeracin 631110005 Fletes de activos y otros bienes Aperturar

4 6300150 5 6310100 1 6310100 3 6310100 4 6310150 4 6310150 5 6320100 1 6320100 5 6330100 3 6330104 9 6340100 1 6340100 2 6340100 3 6340100 4 6340100 6 6340100 7 6340100 8 6340101 0 6340101 1 6340101 2 6350100 1 6350100 2 6350100 4 6350100 5 6350100 7 6350150 2 6360100 1 6360100 2 6360150 1 6360200 1 6360250 1 6360300 1 6370100 1 6370100 2

Fletes Servicio de telefonia Portes, correos, correspondencia Gastos Lneas Digitales Comunicaciones Sistemas afiliadas Radio y celulares Honorarios Comisiones del Exterior Servicio de Fumigacin Servicios Varios Reparacin y Mantenimiento Reparacin y Mantenimiento - Servicio Preventivo Reparacin y Mantenimiento - Mejoras Reparacin y Mantenimiento - Almacenes PM Mantenimiento - Servicios Correctivo PM Mantenimiento - Materiales Correctivo PM Mantenimiento - Servicios Preventivo PM Mantenimiento - Materiales Preventivo PM Mantenimiento - Servicios Mejoras PM Mantenimiento - Materiales Mejoras Alquiler de Maquinarias y Equipos Alquiler de Inmuebles Alquiler de Unidades de Transporte Alquiler Equipos de Computo Alquiler Equipos de Diversos Alquiler de Inmuebles Afiliadas Energa Elctrica Comprada Energa Elctrica Generada Energa Elctrica Comprada Afiliadas Agua y Desague Agua y Desague Afiliadas Gas Natural - Comprado Gastos de Representacin en el Pas Relaciones Pblicas

631110003 Flete por Ventas 636410001 Servicio de telefona y comunicaciones 631210001 Portes, correos, correspondencia 636510001 Gastos Lneas Digitales 636410003 Comunicaciones Sistemas afiliadas 636610001 Radio 632110001 Honorarios 632210003 Comisiones del Exterior 639310007 Servicio de Fumigacin de Oficinas y Planta 639310011 Servicios Varios 634110001 Reparacin y Mantenimiento 634110002 Reparacin y Mantenimiento - Servicio Preventivo 634110003 Reparacin y Mantenimiento - Mejoras 634110004 Reparacin y Mantenimiento - Almacenes 634110006 PM Mantenimiento - Servicios Correctivo 634110007 PM Mantenimiento - Materiales Correctivo 634110008 PM Mantenimiento - Servicios Preventivo 634110009 PM Mantenimiento - Materiales Preventivo 634110010 PM Mantenimiento - Servicios Mejoras 634110011 PM Mantenimiento - Materiales Mejoras 635310001 Alquiler de Maquinarias y Equipos 635210001 Alquiler de Inmuebles 635410001 Alquiler de Unidades de Transporte 635510001 Alquiler Equipos de Computo 635610003 Alquiler Equipos de Diversos 635210002 Alquiler de Inmuebles Afiliadas 636110001 Energa Elctrica Comprada 659310039 Energa Elctrica Generada 636110002 Energa Elctrica Comprada Afiliadas 636310001 Agua y Desage 636310002 Agua y Desage Afiliadas 636210001 Gas Natural - Comprado 637110001 Gastos de Representacin en el Pas 637110002 Relaciones Pblicas

6370100 3 6370100 4 6370100 9 6380100 1 6380200 1 6390100 1 6390100 2 6390100 3 6390100 4 6390100 6 6390100 7 6390100 8 6390100 9 6390101 1 6390101 2 6390101 3 6390101 4 6390101 5 6390101 6 6390101 7 6390101 9 6390102 0 6390102 4 6390102 5 6390150 4 6390150 5 6390150 6 6390150 7 6390150 9 6390151 0 6390151 1 6390151 2 6390151 3 6390151 4 6390151

Avisos y Publicaciones Publicidad, Promociones e Investigacin de Mercado Publicidad y Promociones - Otros Remuneraciones eventuales / Contratistas Empleados Remuneraciones eventuales / Contratistas Obreros Servicio de Carga y descarga Fumigacin y control fitosanitario Estiba, manipuleo y forrado Planta Servicios de Gerencia Servicios de Sistemas Servicios de Administracin Servicios de Contabilidad Servicios Legales Servicios de Auditora Servicios de Vigilancia Servicios de Finanzas Servicios de Asesoramiento Empresarial Servicios de Archivo Servicios de Asistencia Tcnica Investigacin de Mercados Gastos de Control de Peso y Calidad Registro, Certificacin y Visacin Terceros Servicio Tcnico de Garanta Servicios de Limpieza Servicios Varios Provisiones Servicios de Contralora Afiliadas Servicios de Sistemas Afiliadas Servicios de Administracin Afiliadas Servicios Legales Afiliadas Servicios de Compras Afiliadas Servicios de Auditora Afiliadas Servicios de Vigilancia Afiliadas Servicios de Finanzas Afiliadas Servicios de Asesoramiento Empresarial Afiliadas Servicios de Archivo Afiliadas

637110003 Avisos y Publicaciones 637110004 Publicidad, Promociones e Investigacin de Mercado 637110007 Publicidad y Promociones - Otros 639310012 Remuneraciones eventuales / Contratistas Empleados 639310013 Remuneraciones eventuales / Contratistas Obreros 639310014 Servicio de Carga y descarga 639310015 Fumigacin y control fitosanitario 639310016 Estiba, manipuleo y forrado Planta 639310056 Servicios de Gerencia 639310057 Servicios de Sistemas 639310058 Servicios de Administracin 639310059 Servicios de Contabilidad 639310060 Servicios Legales 639310061 Servicios de Auditora 639310062 Servicios de Vigilancia 639310063 Servicios de Finanzas 639310064 Servicios de Asesoramiento Empresarial 639310065 Servicios de Archivo 639310066 Servicios de Asistencia Tcnica 657010001 Investigacin de Mercados y desarrollo 639310018 Gastos de Control de Peso y Calidad 639310019 Registro, Certificacin y Visacin Terceros 639310021 Servicio Tcnico de Garanta 639310022 Servicios de Limpieza 639310054 Servicios Varios Provisiones 639310068 Servicios de Contralora Afiliadas 639310069 Servicios de Sistemas Afiliadas 639310070 Servicios de Administracin Afiliadas 639310071 Servicios Legales Afiliadas 639310038 Servicios de Compras Afiliadas 639310072 Servicios de Auditora Afiliadas 639310039 Servicios de Vigilancia Afiliadas 639310073 Servicios de Finanzas Afiliadas 639310074 Servicios de Asesoramiento Empresarial Afiliadas 639310040 Servicios de Archivo Afiliadas

5 6390151 6 6390152 1 6390152 3 6390152 4 6390152 5 6390152 6 6410100 2 6410100 4 6460100 1 6460100 2 6460100 3 6460100 5 6460100 6 6460100 7 6490100 1 6490100 2 6490100 3 6490100 4 6490100 6 6490100 8 6490100 9 6490104 9 6510100 1 6510100 2 6510100 3 6510100 4 6510100 5 6510100 6 6530100 1 6530100 2 6540100 1 6540100 2 6590100 1 6590100 2

Servicios de Asistencia Tcnica Afiliadas Servicios de Recl.y Seleccin de Personal Afiliada Servicios de Corresponsala Afiliadas Servicios de Limpieza Afiliadas Servicios de Contabilidad Afiliadas Servicios de Asesora de Imagen y RRPP Afiliadas Impuesto general a las Ventas Impuesto General a las Ventas Prorrata Reparable Arbitrios Municipales Licencia Municipal Impuesto al patrimonio predial Impuesto a la propiedad vehicular Impuesto a los avisos publicitarios Impuesto al rodaje, gravmenes y transferencias Senati Empleados Senati Obreros Impuesto a la Renta 5ta. Categora Contribuciones a Conasev Impuesto a la Renta No Domiciliados (Reparable) Impuesto a las Transacciones Financieras - MN Impuesto a las Transacciones Financieras - ME Otros tributos Seguros sobre Existencias Seguros de Planta Seguros de Maquinaria y Equipo Seguros de Vehculos Seguros de Edificios Seguros Varios Suscripciones Cuotas y Gastos de Asociaciones y Clubes Donaciones a Instituciones Registradas Donaciones a Instituciones No Registradas Gastos de Laboratorio Gastos de Seguridad

639310075 Servicios de Asistencia Tcnica Afiliadas Aperturar 639310041 Servicios de Corresponsala Afiliadas 639310042 Servicios de Limpieza Afiliadas 639310076 Servicios de Contabilidad Afiliadas 639310077 Servicios de Asesora de Imagen y RRPP Afiliadas 641110002 Impuesto General a las Ventas Reparable 641110003 Impuesto General a las Ventas Prorrata 645110001 Arbitrios Municipales 645110002 Licencia Municipal 645110003 Impuesto al patrimonio predial 645110005 Impuesto a la propiedad vehicular 645110006 Impuesto a los avisos publicitarios 643110001 Impuesto al rodaje, gravmenes y transferencias 646110001 Senati Empleados 646110002 Senati Obreros 649110002 Impuesto a la Renta 5ta. Categora 649110003 Contribuciones a Conasev 649110004 Impuesto a la Renta No Domiciliados (Reparable) 643110002 Impuesto a las Transacciones Financieras - MN 643110003 Impuesto a las Transacciones Financieras - ME 649110006 Otros tributos 651010001 Seguros sobre Existencias 651010002 Seguros de Planta 651010003 Seguros de Maquinaria y Equipo 651010004 Seguros de Vehculos 651010005 Seguros de Edificios 651010006 Seguros Varios 653010001 Suscripciones 653010002 Cuotas y Gastos de Asociaciones y Clubes 659110001 Donaciones a Instituciones Registradas 659110002 Donaciones no Deducibles - Sin Sustento 639210001 Gasto de Laboratorio 659310002 Gastos de Seguridad

6590100 3 6590100 4 6590100 5 6590100 6 6590100 7 6590100 8 6590100 9 6590101 0 6590101 1 6590101 2 6590101 3 6590101 4 6590101 5 6590101 6 6590101 7 6590101 8 6590102 0 6590102 2 6590102 3 6590102 6 6590102 7 6590103 0 6590103 1 6590103 2 6590103 3 6590103 5 6590103 6 6590103 7 6590104 1 6590104 4 6590104 5 6590104 6 6590104 7 6590105 0 6590105

Aseo y Limpieza Utiles de Oficina Gastos de Manipuleo C. Combustibles y Lubricantes para Movilidad Gastos de Embalajes Gastos - Boletas de Ventas Petroleo Gastos de Viaje pas Gastos de Viaje sin Sustento Pais Gasto de Viaje al exterior Trmites en Ministerios y Organismos Estatales Otras Cargas Diversas Prov Gastos Materiales de Almacn Muebles y Enseres no activados Colaboracin Sindicato Implementacin ISO 9000 Gastos de Proyectos Gastos de Agente de Aduanas Derechos Aduaneros Gastos de Movilidad Gastos de Movilidad sin Sustento Aditivo Tratamiento de Agua Perdidas No Cubiertas por el Seguro Implementacin ISO 14000 Materiales Equipo de Computo Costo Reprocesos Sucursal Costo Reprocesos Plantas Gastos sin Sustento Desarrollo de Nuevos Productos Seguridad e Higiene Alimentaria Proteccin Ambiental Costo Reprocesos Planificacin Costo Reprocesos Ventas Seguridad Industrial y Salud Ocupacional Pruebas destructivas de laboratorio

656010005

Materiales Aseo y Limpieza

656010003 Materiales y Utiles de Oficina 639310045 Gts de Manipuleo C. 656010009 Combustibles y Lubricantes para Movilidad 656010006 Gastos de Embalajes 659310003 Gts - Boleta Venta 656010007 Petrleo y Otros Combustibles 631120002 Pasajes Areos Exterior 631610002 Gastos de Viaje sin Sustento Exterior 631610004 Gasto de Viaje al exterior 659310004 Trmites en Ministerios y Organismos Estatales 659310005 Otras Cargas Diversas Prov 656010001 Gastos Materiales de Almacn 656010002 Bienes no activados 659310006 Colaboracin Sindicato 659310007 Implementacin Certificaciones Internacionales 659310009 Gastos de Proyectos 659310040 Gastos de Agente de Aduanas 659310041 Derechos Aduaneros 659310011 Gastos de Movilidad 659310012 Gastos de Movilidad sin Sustento 656010010 Aditivo Tratamiento de Agua 659310013 Perdidas No Cubiertas por el Seguro 659310014 Implementacin ISO 656010004 Materiales Equipo de Computo 659310015 Costo Reprocesos Sucursal 659310016 Costo Reprocesos Plantas 659310017 Gastos sin Sustento 657010003 Desarrollo de Nuevos Productos 659310018 Seguridad e Higiene Alimentaria 686410001 Proteccin Ambiental 659310019 Costo Reprocesos Planificacin 659310020 Costo Reprocesos Ventas 659310021 Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 659310022 Pruebas destructivas de laboratorio

1 6590105 2 6590105 4 6590106 8 6590106 9 6590107 6 6590109 2 6590109 5 6610100 1 6610100 2 6620100 1 6650100 1 6660100 3 6670100 1 6680100 2 6680100 3 6680100 4 6680100 5 6680100 6 6690100 1 6690100 2 6690300 1 6690600 1 6690700 1 6690800 2 6695100 1 6710100 1 6710100 4 6710200 1 6720100 1 6720100 2 6720100 4 6720100 8 6720200 1 6720200 2

Costo Reprocesos Transportis Costo Reprocesos Marketing Gastos de Vehiculos Distribucin de Gastos Generales - Carga Inicial Responsabilidad Social Biodiesel Investigacin y Desarrollo Costo Neto de Enajenacin de Valores en Bolsa Costo Neto de Enajenacin de Valores fuera de Bols Costo Neto de Enaj. de Inmuebles Maq. y Eq. Cargas Diversas de Ejercicios Anteriores Sanciones Administrativas y Fiscales Gob.Local Costo Neto de Enajenacin de Materiales Prov. Desvalorizacion de Existencias (Reparable) Gastos Extraordinarios no Sustentados (REPARAB.) Gastos Extraordinarios Mermas de Inventarios Mermas por Cambio de Cdigo Gastos por Cuenta de Afiliadas Sistemas Gastos por Cuenta de Afiliadas Ajuste Moneda Obsequios / Bonificaciones I.G.V. Obsequios / Bonificaciones Gastos Productos Propios Transf. Gratuitas Gastos por Cuenta de Terceros Prstamo de Afiliadas Intereses Compensacin por Tiempo de Servicios Intereses de Prstamos Afiliadas Intereses y Gastos Bancarios - M.N. Comisiones y Gastos Bancarios - M.N. Intereses y Gastos Bancarios M.N. Intereses Prstamos Bancarios Intereses y Gastos Bancarios - M.E. Comisiones y Gastos Bancarios - M.E.

659310023 Costo Reprocesos Transportistas 659310025 Costo Reprocesos Marketing 656010017 Gastos de Vehculos - Llantas 659310042 Distribucin de Gastos Generales - Carga Inicial 659310033 Responsabilidad Social 659310048 Costo Neto de Enajenacin de Materiales 657010001 Investigacin de Mercados y desarrollo 655310001 Costo Neto de Enajenacin de Valores en Bolsa

655110001 Costo neto de enajenacin de activos inmovilizados Inversiones in Costo neto de enajenacin de activos inmovilizados Inmuebles, m 655130001 equipo 592210002 Costo o Gastos de ejercicios Anteriores 659310046 Sanciones Administrativas y Fiscales Gob.Local 659310048 Costo Neto de Enajenacin de Materiales 684210001 Desvalorizacin de existencias 659310049 Gastos Extraordinarios no Sustentados (REPARAB.) 659310050 Gastos Extraordinarios 659310051 Desmedro Notarial 659310053 Mermas Cambio Cdigo 659310056 Gastos por Cuenta de Afiliadas Sistemas 659310057 Gastos por Cuenta de Afiliadas 659310066 Gastos Productos Propios 659310067 Obsequios / Bonificaciones 641110002 Impuesto General a las Ventas Reparable 659310068 Gastos Productos Propios Transf. Gratuitas 659310069 Gastos por Cuenta de Terceros 673810001 Intereses Afiliadas XXXXXXXX 673810001 Intereses Afiliadas 639110001 Gastos y Comisiones Bancarios 639110001 Gastos y Comisiones Bancarios 639110001 Gastos y Comisiones Bancarios 673310001 Intereses otros Instrumentos Financieros 639110001 Gastos y Comisiones Bancarios 639110001 Gastos y Comisiones Bancarios

6720200 4 6720200 6 6760100 1 6760100 2 6760100 3 6760100 4 6760100 5 6760100 6 6760100 7 6760100 8 6760101 5 6790200 5 6810100 1 6810100 2 6810100 3 6810100 4 6810100 5 6810100 6 6810100 9 6810101 0 6810101 1 6810101 2 6810101 3 6810101 4 6820100 1 6820100 2 6830100 1 6840100 1 6850100 1 6860100 1 6860200 1 6910100 1 6920100 1 6920100 2 6920100

Intereses y Gastos Bancarios - M.E. Intereses Financieros Proveedores. Perdida Diferencia de Cambio Financieras Perdida Diferencia de Cambio Clientes Perdida Diferencia de Cambio Proveedores Perdida Diferencia de Cambio Afiliadas Perdida Diferencia de Cambio CTS Perdida Diferencia de Cambio Deudas Terceros Perdida Diferencia de Cambio Forwards Perdida Diferencia de Cambio Prstamos Bancarios Perd./ Gan.en Cambio op.C/V ME Gastos Financieros Indirectos Depreciacin Edificios y Otras Construcciones Depreciacin Inmuebles Maquinaria y Equipo Depreciacin Unidades de Transporte Depreciacin Muebles y Enseres Depreciacin Equipos de Computo Depreciacin Equipos Diversos Inmovilizados en Curso Inmovilizados Liquidacin Depreciacin Edificios y Otras Construcciones Inmovilizados Liquidacin Inmovilizados en Curso Inmovilizados Liquidacin Amortizacin Software Amortizacin de Marcas Fluctuacin de Valores Provisin Malas Deudas Desvalorizacin de Existencias Compensacin por Tiempo de Servicios Empleados Compensacin por Tiempo de Servicios Obreros Mercaderas Productos Terminados Reposicin Arancelaria Depreciacin Activada

639110001 Gastos y Comisiones Bancarios 673610001 Intereses proveedores 676110001 Perdida Diferencia de Cambio Financieras 676110002 Perdida Diferencia de Cambio Clientes 676110003 Perdida Diferencia de Cambio Proveedores 676110004 Perdida Diferencia de Cambio Afiliadas 676110005 Perdida Diferencia de Cambio CTS 676110006 Perdida Diferencia de Cambio Deudas Terceros 676110007 Perdida Diferencia de Cambio Forwards 676110008 Perdida Diferencia de Cambio Prstamos Bancarios 676110009 Perd./ Gan.en Cambio op.C/V ME 672110001 Prdida por instrumentos financieros derivados 681410001 Depreciacin Edificaciones costo 681420001 Depreciacin Maquinarias y equipos de explotacin costo 681430001 Depreciacin Equipo de transporte costo 681440001 Depreciacin Muebles y enseres costo 681450002 Depreciacin Equipos de computo costo 681450001 Depreciacin Equipos diversos costo 681470001 Inmovilizados en Curso 681470002 Inmovilizados Liquidacin 681410009 Depreciacin Edificios y Otras Construcciones 681470002 Inmovilizados Liquidacin 681470001 Inmovilizados en Curso 681470002 Inmovilizados Liquidacin 682150001 Amortizacin Frmulas, diseos y prototipos costo 682120001 Amortizacin Patentes y propiedad industrial costo 684310001 Desvalorizacin de Inversiones Mobiliarias 684110001 Estimacin de cuentas de cobranza dudosa 684210001 Desvalorizacin de Existencias 629110001 CTS - Empleados 623010006 CTS - Obreros xxxxxxxx xxxxxxxx Repartir saldos a las cuenta creadas Repartir saldos a las cuenta creadas

692110009 Reposicin Arancelaria 692120002 Costo de Ventas Depreciacin Activada - Relacionados

3 6920100 4 6930100 1 6940100 1 6940200 1 6940300 1 6970100 1 6970100 2 6990100 1 6990100 4 6990100 5 6990100 6 6990100 7 6990109 9 7010100 1 7020100 1 7022605 1 7022900 1 7029500 1 7030100 1 7030100 2 7040100 1 7040100 2 7050100 1 7050100 2 7060100 1 7060100 3 7060100 4 7060100 5 7060100 7 7070100 1 7080100 1 7080100 2 7080100 3 7090100 1

Productos Terminados Subproductos, Desechos y Desperdicios Productos en Proceso Materia Prima Insumos Servicios Productos Terminados Servicios de Fabricacin Costo de Venta Diferencia de Precio Costo de Transferencia Costo de Venta Diferencia de Pedido Costo de Venta Diferencia de Movimientos Drawback Provisin Costo de ventas - Transferencia Plus Ventas Mercaderas Terceros Venta de Productos Terminados Ventas de Aceite Crudo de Palma Ventas de Productos en Proceso Ventas de Exportaciones Subproductos, Desechos y Desperdicios Exportacin Subproductos, Desechos y Desperdicios Ventas a Compaias Afiliadas - Mercaderas Ventas a Compaias Afiliadas Codisa - Mercaderas Ventas a Compaias Afiliadas - Productos Terminado Ventas a Compaias Afiliadas Codisa Pr.Terminado Descuentos en Factura Terceros Descuentos en Factura Terceros Afiliadas Descuentos en Factura Subproductos Descuentos en Factura Propios Descuentos en Factura Propios Afiliadas Prestacin de Servicios Devolucin sobre Ventas Devolucin sobre Ventas Subproductos Devolucin sobre Ventas Productos Propios Devolucin sobre Ventas Terceros Afiliadas

692620001 Costos de financiacin Productos terminados - Relacionados 693220001 Costo de Ventas Desechos y desperdicios - Relacionados 659310048 Costo Neto de Enajenacin de Materiales 659310048 Costo Neto de Enajenacin de Materiales 659310048 Costo Neto de Enajenacin de Materiales 694120001 Costo de Ventas Servicios Maquila - Relacionados 694120001 Costo de Ventas Servicios Maquila - Relacionados xxxxxxxx Repartir saldos a las cuenta creadas

692110008 Costo de Transferencias xxxxxxxx xxxxxxxx Repartir saldos a las cuenta creadas Repartir saldos a las cuenta creadas

759110001 Drawback Provisin xxxxxxxx Repartir saldos a las cuenta creadas

701110001 Merc. Manufact. Terceros 702110001 Produc.Manufac. Terceros 702110003 Produc.Manufac.Aceite crudo - Terceros 702110004 Produc.Manufac.En proceso - Terceros 702110005 Produc.Manufac.Exportac. - Terceros 703110001 Subproductos - Terceros 703110005 Subproductos Exportac. - Terceros 701120001 Merc. Manufact. Relacionadas 701120002 Merc. Manufact. Codisa - Relacionadas 702120001 Produc.Manufac. Relacionadas Aperturar 741310001 Descuentos en Factura Terceros 741410001 Descuentos en Factura Terceros Afiliadas 741310003 Descuentos en Factura Subproductos 741310004 Descuentos en Factura Propios 741410002 Descuentos en Factura Propios Afiliadas 704110001 Prestacin de servicios - Terceros 709110001 Devoluciones mercaderas manufacturadas - Terceros 709510001 Devoluciones subproductos - Terceros 709310001 Devoluciones productos manufacturados - Terceros 709210001 Devoluciones mercaderas manufacturadas - Relacionadas

7110100 1 7110100 2 7120100 1 7120100 2 7130100 1 7130100 2 7130100 3 7410100 1 7410100 2 7410100 3 7412605 1 7420100 1 7530100 1 7550100 1 7555100 1 7560100 1 7560100 2 7590100 2 7590100 3 7610100 1 7610100 2 7620100 1 7640100 1 7650100 1 7670100 1 7680100 1 7680100 2 7690100 1 7690105 1 7690205 2 7690605 1 7690800 1 7695000 1 7699905 1 7710100

Variacin de Productos Terminados Productos Terminados Variacin de Subproductos, Desechos y Desperdicios Subproductos, Desechos y Desperdicios Variacin de Productos en Proceso Productos en Proceso Determinacion WIP-Material Descuentos, Rebajas y Bonificaciones Concedida Mer Descuentos, Rebajas y Bonif.Concedida Subproductos Descuentos, Rebajas y Bonif.Concedida Prod. Propio Descuentos Aceite Crudo de Palma Dscts., Rebajas y Bonif.Concedida Terc.Afiliadas Regalas Alquileres Diversos Alquileres a Afiliadas Recuperacin de Impuestos Drawback Otros Ingresos Diversos - Obsoletos y Chatarra Otros Ingresos Diversos Enajenacin de Valores en Bolsa Enajenacin de Valores fuera de Bolsa Enajenacin de Inmuebles, Maquinaria y Equipo Recuperacin Castigo de Cuentas Incobrables Devolucin de Provisiones de Ejercicios Anteriores Venta de Materiales de Almacn Ingresos Extraordinarios Ingresos Extraordinarios (Reparable) Otros Ingresos Excepcionales Recuperacin de Gastos Afiliadas Recuperacin de Fletes y Seguros Terceros Obsequios Bonificacin Productos Propios Recuperacin de Gastos de Terceros Ingresos Varios Ingresos Financieros

711110001 Variacin de Productos Terminados 711110002 Variacin de Productos Terminados - Consumos PT 712110001 Variacin Subproductos 712110002 Variacin Subproductos - Consumos 713110001 Variacin de Productos en Proceso 713110002 Variacin de Productos en Proceso - Consumos 713110003 Determinacin WIP-Material 741110001 Desctos.Rebajas y Bonif.concedidos Mercaderas -Terceros 741110002 Desctos.Rebajas y Bonif.concedidos Subproductos -Terceros 741110003 Desctos.Rebajas y Bonif.concedidos Prod.propia -Terceros Aperturar 741210001 Desctos.Rebajas y Bonif.concedidos - Relacionadas 753110001 Regalas 754510001 Alquiler Equipos diversos Aperturar 759210005 Devolucin de impuestos 759110002 Subsidios gubernamentales - Drawback 759210002 Otros Ingresos Diversos - Obsoletos y Chatarra 759210003 Otros Ingresos Diversos Aperturar 756610001 Enajenacin de valores en bolsa 756310001 Enajenacin de inmuebles. Maquinaria y equipo 759290005 Recuperacin Castigo de Cuentas Incobrables 755110001 Recuperacin cuentas de cobranza dudosa 759210013 Ingresos diversos - Venta de materiales de almacn 759210006 Ingresos extraordinarios 759210007 Devolucin de impuestos 759210008 Otros Ingresos Excepcionales 759210009 Recuperacin de gastos - Relacionadas 759210011 Recuperacin de gastos - Fletes y seguros 759210017 Ingresos diversos - Obsequios 759210018 Ingresos diversos - Bonificacin productos propios 759210010 Recuperacin de gastos - Terceros 759210003 Otros Ingresos Diversos 772110001 Intereses sobre depsitos en instituciones financieras

1 7710105 1 7710305 1 7720100 1 7720300 1 7740100 1 7745205 1 7760100 1 7760100 2 7760100 3 7760100 4 7760100 5 7760100 6 7760100 7 7760100 8 7780102 9 7780103 2 7780104 0 7780108 2 7780108 3 8010100 1 8110100 1 8210100 1 8310100 1 8410100 1 8510100 1 8610100 1 8620100 1 8630100 1 8640100 1 8810100 1 8910100 1

Prestamos de Afiliadas Prestamos a Trabajadores Intereses Cuentas por Cobrar Intereses Letras Intereses Depsitos Intereses Acreedores Ganancia Diferencia de Cambio Financieras Ganancia Diferencia de Cambio Clientes Ganancia Diferencia de Cambio Proveedores Ganancia Diferencia de Cambio Afiliadas Ganancia Diferencia de Cambio CTS Ganancia Diferencia de Cambio Deudas Terceros Ganancia Diferencia de Cambio Forwards Ganancia Diferencia de Cambio Prstamos Bancarios VPP Distribuidora del Espino S.A. VPP Interamerica de Comercio S.A. VPP Multimercados Zonales S.A. VPP - Agropecuaria del Shanusi S.A. VPP - Agrcola del Chira S.A. Margen Comercial Produccin del Ejecicio Valor Agregado Excedente (o Insuficiencia) Bruto de Explotacin Resultado de Explotacin Resultado antes de Participaciones e Impuestos Participacin de los Trabajadores Participacin de la Comunidad Laboral Participacin Patrimonial de los Trabajadores Investigacin Cientfica y Tecnolgica Impuesto a la Renta Resultado del Ejercicio

772310001 Intereses - Prstamos Relacionadas 772320001 Intereses - Prstamos Trabajadores 772210001 Intereses sobre cuentas por cobrar comerciales 772210001 Intereses sobre cuentas por cobrar comerciales 772110001 Intereses sobre depsitos en instituciones financieras 772110001 Intereses sobre depsitos en instituciones financieras 776110001 Ganancia Diferencia de Cambio Financieras 776110002 Ganancia Diferencia de Cambio Clientes 776110003 Ganancia Diferencia de Cambio Proveedores 776110004 Ganancia Diferencia de Cambio Afiliadas 776110005 Ganancia Diferencia de Cambio CTS 776110006 Ganancia Diferencia de Cambio Deudas Terceros 776110007 Ganancia Diferencia de Cambio Forwards 776110008 Ganancia Diferencia de Cambio Prstamos Bancarios 778110025 VPP Distribuidora del Espino S.A. 778110028 VPP Interamerica de Comercio S.A. 778110031 VPP Multimercados Zonales S.A. Aperturar 778110039 VPP - Agrcola del Chira S.A. Aperturar Aperturar Aperturar Aperturar Aperturar Aperturar 871000001 Participacin de los Trabajadores Corriente Aperturar Aperturar Aperturar 881000001 Impuesto a la Renta Corriente 882000001 Impuesto a la Renta Diferido

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